Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 12.12.22

Детали экономического календаря от 09 декабря Цены производителей в Соединенных Штатах замедлили темп роста с 6,8% до 5,9%, что означает дальнейшее снижение инфляции. Этот факт в очередной раз доказывает высокие шансы замедления темпа повышения процентной ставки ФРС. Разбор торговых графиков от 09 декабря Евро по отношению к доллару США в ходе сближения цены с локальным максимумом восходящего цикла, это район 1.0580/1.0600, сократил объем длинных позиций. Вследствие чего возник отскок цены, в ходе которого котировка вернулась к уровню 1.0500. Валютная пара GBPUSD отскочила от уровня сопротивления 1.2300, вследствие чего возник рост объема коротких позиций. Этот ценовой ход в итоге ослабил курс фунта стерлингов примерно на 100 пунктов, но не привел к каким-либо кардинальным переменам. Экономический календарь на 12 декабря С открытия европейской сессии были опубликованы данные по промышленному производству в Великобритании, темпы спада которого замедлились с -3,1% до -2,4%. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 12 декабря В данной ситуации котировка на время может оказаться зажата между двумя контрольными уровнями 1.0500/1.0600. Этот ценовой ход приведет к процессу накопления торговых сил, который будет выражен в исходящем из заданного диапазона импульсе. Конкретизируем выше сказанное: Восходящий сценарий будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены выше уровня 1.0600 в четырехчасовом периоде. Нисходящий сценарий будет принят в работу в случае удержания цены ниже значения 1.0480 в четырехчасовом периоде. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 12 декабря Несмотря на локальные проявление активности стороны продавцов, на рынке все еще сохраняется восходящий настрой от минимума нисходящего тренда. Тем самым повторное удержание цены выше уровня 1.2300 в итоге может привести к обновлению локального максимума восходящего цикла. Что касается нисходящего сценария, то для его последующего рассмотрения котировке необходимо удержаться ниже отметки 1.2200. В этом случае возможно движение в сторону уровня 1.2150. При этом восходящий цикл все будет актуален на рынке. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 09.12.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: худшее для главной криптовалюты уже позади

Bitcoin не смог преодолеть ключевого уровня сопротивления в области 17 200 долларов за монету. Сегодня цена осторожно откатила от него вниз, однако и это все еще можно расценивать как консолидационное движение.Тем не менее технически у главной криптовалюты остается запас хода на юг в область 15 600 долларов, что выглядит как наиболее вероятный сценарий развития событий.Однако стоит отметить, что на этой насыщенной макроэкономическими новостями неделе необходимо следить за двумя ключевыми событиями, которые могут отразиться на волатильности и скорректировать техническую картину. Фокус на CPI и ФРСНа этой неделе, когда запланированы заседания четырех центробанков, рынок больше всего ждет данных по инфляции в США (CPI) и последнего заседания Федеральной резервной системы в этом году.Аналитики отмечают, что именно с этим может быть связан тот факт, что участники рынка не выкупают сейчас дно. Оба макроэкономических события - и отчет по инфляции, и решение ФРС - могут сказаться на волатильности рынка. Отчет CPI выйдет 13 декабря, а заседание Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) состоится 14 декабря. Эксперты отмечают особенную важность индекса потребительских цен, который часто является движущей силой криптовалютных рынков, обращая внимание на то, что, скорее всего, он покажет более высокие, чем ожидалось, данные об инфляции.Шаг ФРС не имеет значенияНесмотря на то что более 80% участников рынка ожидают, что ФРС повысит процентные ставки на 50 базисных пунктов, не исключено, что шаг может быть выше в зависимости от отчета по индексу потребительских цен.Если ФРС увидит, что инфляция по-прежнему очень высока из месяца в месяц и годовой целевой показатель в 2%, которого они стремятся достичь, все еще далек, то ставка еще раз может быть повышена на 75 базисных пунктов.Даже если ФРС выберет более низкий шаг повышения ставки, чем ожидалось, рынки все равно будут находиться под давлением.Если посмотреть на предыдущие медвежьи рынки, то цена продолжала падать даже тогда, когда монетарная политика ФРС начинала менять курс в сторону смягчения. Эти процессы имеют запаздывающий эффект, поэтому даже, гипотетически, немедленное снижение ставки не сможет спасти положение.Bitcoin выиграет конкуренцию с золотомНесмотря на то что и Bitcoin, и золото торгуются в обратной корреляции с американской валютой, ведущий товарный стратег Bloomberg Майка Макглоун считает, что Bitcoin, вероятно, готов затмить золото.Аналитик обращает внимание на то, что главная криптовалюта в настоящее время в четыре раза более волатильна, чем драгметалл.По словам Макглоуна, Bitcoin является «главным претендентом» на золото и может переходить на более высокую бета-версию и облигации.«Что мешает BTC вырасти по сравнению с золотом? Bitcoin, самый гибкий в мире торговый инструмент, работающий круглосуточно и без выходных, в 2022 году приобрел статус опережающего индикатора и снизился в условиях отсутствия риска, но криптовалюта может переходить на версию золота и госбондов США с высокой бета-версией».Макглоун также сравнивает BTC с акциями Tesla, поскольку аналитики часто группируют эти два актива, так как они используют инновационные технологии. Он считает, что цена Bitcoin по отношению к TSLA может находиться в процессе формирования дна.Cтратег по сырьевым товарам ранее отмечал, что следующий год может стать прорывным для криптовалют после более чем года нисходящих трендов.Мнение: Худшее для BTC уже позадиХотя вопрос о том, где же дно у главной криптовалюты, остается открытым, есть те, кто высказывает смелые мнения на этот счет. Так, например, Артур Хейс, бывший генеральный директор платформы криптодеривативов BitMEX, считает, что худшее для Bitcoin уже позади. Он аргументирует это тем, что у «крупнейших и самых безответственных организаций», закончились BTC для продажи.«Заглядывая вперед, почти все, кто мог обанкротиться, обанкротились», — отметил Хейс.Он уточнил свою позицию, объясняя, что, когда у централизованных кредитных фирм (CEL) возникают финансовые проблемы, они часто сначала запрашивают кредиты, а затем продают BTC, потому что он действует как «резервный актив криптовалюты» и «самый нетронутый актив и самый ликвидный».«Если вы посмотрите на баланс любого из этих героев, на нем нет BTC, потому что они продавали биткоины, когда обанкротились, они продавали биткоины и во время той волны, что была прежде, чем они обанкротились».Хейс озвучил аналогичный аргумент в своем блоге от 10 декабря, объяснив, что, хотя этот «кредитный кризис продолжается», крупные физические продажи BTC происходят на биржах как CEL, пытающихся избежать банкротства, так и торговых фирм, у которых были отозваны кредиты и должны ликвидировать свои позиции.«Я не могу наглядно доказать, что весь Bitcoin, хранившийся в этих несостоятельных учреждениях, был продан во время многочисленных крахов. Но похоже, что они изо всех сил старались ликвидировать наиболее ликвидное криптовалютное обеспечение, какое только могли, прямо перед тем, как они разорились».Однако Хейс считает, что крупномасштабные ликвидации подошли к концу, объясняя в своем блоге, что «нет причин, по которым вы держались бы, если бы вам срочно понадобился фиат».После краха криптовалютной биржи FTX и последовавших за ним последствий рынок все еще находится в тисках криптозимы, но Хейс считает, что рынок может немного восстановиться в 2023 году.«Я полагаю, что в какой-то момент в 2023 году рынок казначейских облигаций США перестанет функционировать из-за ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, а Bitcoin и все другие рискованные активы вырастут».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фунт раскололся на четыре части

Полный политический и экономический хаос внесли такой раскол в ряды Банка Англии, которого еще не было в истории. Одно правительство снижает налоги, второе их повышает. Со всех сторон кричат о длительной рецессии, однако последняя статистика радует глаз. Как членам MPC не сомневаться в правильности принятых решений? Несмотря на то, что срочный рынок ожидает от BoE повышения ставки РЕПО на 50 б.п до 3,5%, максимального уровня за последние 14 лет, вердикт пока не вынесен. И это обстоятельство держит GBPUSD в напряжении. Никогда в истории Банка Англии не было случая, когда в окончательном решении по ставке было бы четыре разных мнения. Сейчас BofA прогнозирует, что два члена MPC проголосуют за ее сохранение на прежнем уровне, пятеро за повышение на 50 б.п, еще двое – за +75 б.п. Если появится кто-то, кто посчитает четверть пункта лучшим вариантом, возникнет раскол четырех сторон. Любопытно, что по факту он может поддержать GBPUSD. Неопределенность в монетарной политике рынки истолкуют как лучшее, чем ее замедление со стороны ФРС. Динамика ставок центробанковСторонники снижения скорости ужесточения денежно-кредитной политики внутри Банка Англии кивают на стабилизацию инфляционных ожиданий, на отложенный эффект воздействия повышения ставки РЕПО на экономику и на признаки охлаждения рынка труда. Их противники – на разгон потребительских цен до 11,1%, что более чем в 5 раз превышает таргет в 2%. Если инфляцию вовремя не остановить, экономике станет еще хуже. Динамика британкой инфляцииРешение BoE будет очень непростым, если, конечно, насыщенный экономический календарь не поможет. Или не осложнит дело. Релизы данных по ВВП, безработице и занятости, а также по инфляции Туманного Альбиона, в случае приятных сюрпризов способны подтолкнуть Банк Англии на широкий шаг в 75 б.п, что однозначно окажет поддержку фунту. В любой паре всегда две валюты, поэтому заседание британского центробанка и множество важных данных в календаре – далеко не все, что заставляет работающих с GBPUSD нервничать. Свой вердикт по ставке по федеральным фондам вынесет ФРС. Одновременно будут обновлены прогнозы FOMC, а за сутки за этого увидит свет важнейшая статистика по американской инфляции за ноябрь. На которую финансовые рынки бурно реагируют в этом году. S&P 500 отметился наибольшим числом колебаний на 3% и больше в ответ данные по CPI с 2009. Таким образом, GBPUSD будет штормить. Причем очень сильно. Хорошая новость в том, что после этого ее перспективы станут куда более ясными, чем сейчас. Однако выжить в условиях повышенной волатильности на Forex будет непросто. Технически падение анализируемой пары ниже 1,2115 – повод для продаж в рамках реализации разворотного паттерна 1-2-3 с последующим переходом к покупкам на отбое от поддержек на 1,205 и 1,199 и 1,187. Напротив, рост EURUSD выше 1,2325 – сигнал для формирования длинных позиций с последующим переворотом в случае неудачного штурма сопротивлений на 1,2425 и 1,2535. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Пристегните ремни, ожидается ценовая турбулентность

12 декабря стартовала самая значимая торговая неделя текущего месяца, и не только для пары евро-доллар, но и, пожалуй, для всех долларовых пар мажорной группы. Торговая пятидневка сконцентрировала наиболее важные события фундаментального характера: во вторник будут опубликованы ключевые данные по росту инфляции в США, в среду мы узнаем итоги декабрьского заседания ФРС, а в четверг свой вердикт вынесет Европейский Центробанк. Кроме того, на этой неделе свои заседания проведут Банк Англии и Швейцарский национальный банк.По большому счёту, это финальный аккорд уходящего года. Центробанки ведущих стран мира подведут итоги, обозначат дальнейшие перспективы и возьмут паузу до января-февраля. Шторм волатильности к концу декабря постепенно стихнет, и рынок впадёт в состояние анабиоза, на период предновогодней и постновогодней кавалькады. Низкая ликвидность, конечно, будет иногда провоцировать аномально высокую волатильность на рынке, однако подобные ценовые всплески, как правило, кратковременны. В целом события этой недели станут основополагающими для многих валютных пар мажорной группы. И прежде всего –для пары евро-доллар.На протяжении последних нескольких недель эксперты валютного рынка вели заочную дискуссию относительно дальнейших действий ФРС. Ещё в конце осени, когда появились первые признаки замедления инфляционного роста в США, многие аналитики предположили, что члены американского регулятора как минимум уберут ногу с педали газа, а как максимум – нажмут на педаль тормоза. Резонансный отчёт по росту индекса потребительских цен за октябрь показал, что в США замедляется не только общая, но и базовая инфляция. И хотя некоторые представители Федрезерва призывали (и призывают до сих пор) не делать поспешных выводов, основываясь лишь на одном отчёте, маховик «голубиных» прогнозов начал активно раскручиваться, оказывая сильнейшее давление на доллар. По сути, гринбек стал жертвой мягких ожиданий рынка, хотя интрига относительно итогов декабрьского заседания ФРС до сих пор сохраняется. Необходимо подчеркнуть, что сложившаяся ситуация достаточно опасна для покупателей eur/usd, так как быки пары поставили всё на кон голубиного сценария – пошли, так сказать, в all in.Но если Федрезерв вдруг не оправдает возложенных надежд, доллар сможет весьма быстро восстановить утраченные позиции, по крайней мере частично. Например, в паре с евро гринбек может вернуться в диапазон 1,0250-1,0390 с перспективой дальнейшего снижения к уровню паритета.Примечательно, что интрига последнего в этом году заседания ФРС заключается не в масштабах декабрьского повышения ставки. Вероятность 50-пунктного увеличения сейчас составляет более 80%, то есть рынок почти не сомневается в том, что регулятор прервёт серию 75-пунктных повышений. Ключевая интрига заключается в дальнейших темпах ужесточения монетарной политики. Например, эксперты Danske Bank на прошлой неделе обновили свой прогноз: теперь они полагают, что Федрезерв дважды повысит ставку по 50 пунктов (в декабре и феврале) и один раз – на 25 пунктов (весной), после чего займёт выжидательную позицию. По мнению других аналитиков, регулятор после декабрьского заседания будет двигаться 25-пунктным шагом.Кроме того, на рынке активно спорят о том, на каком уровне будет находиться финальная точка текущего цикла ДКП; в какой момент ФРС решится сделать паузу в повышении; когда и при каких условиях ЦБ будет готов сделать шаг назад, то есть приступить к снижению процентной ставки.Очевидно, что Федрезерв не ответит на все эти вопросы прямым текстом. Поэтому трейдеры будут скрупулёзно изучать формулировки сопроводительного заявления и анализировать тональность риторики Джерома Пауэлла. И здесь необходимо вновь предупредить читателей о высокой степени неопределённости: на мой взгляд, рынок слишком безапелляционно полагает, что декабрьское заседание будет носить «голубиный» характер. При том что ранее (в октябре-ноябре) глава ФРС озвучивал достаточно ястребиные сигналы, допуская при этом замедление темпов ужесточения монетарной политики. Основной мессидж Пауэлла можно выразить одной фразой: «важна не скорость, а расположение конечной остановки». Также глава Федрезерва неоднократно заявлял о том, что регулятор не станет снижать ставки или делать паузу, если инфляция начнёт замедляться.Если все вышеупомянутые «ястребиные» тезисы Пауэлл озвучит в рамках итоговой пресс-конференции, доллар будет пользоваться повышенным спросом, тем более с учётом того, что факт замедления темпов ужесточения ДКП рынок давно отыграл (ещё с тех пор, когда был опубликован протокол предыдущего заседания ФРС).Также не стоит забывать, что за день до объявления итогов декабрьской встречи в Штатах будут опубликованы ключевые данные по росту инфляции за ноябрь. Сильный инфляционный отчёт полностью перерисует фундаментальную картину по паре eur/usd, ещё до заседания американского регулятора. Таким образом, учитывая высокую степень неопределённости и, на мой взгляд, завышенные ожидания «голубиного» характера, по паре евро-доллар сейчас целесообразней всего занять выжидательную позицию и находиться вне рынка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Самая важная неделя декабря. Обзор USD, EUR, GBP

Сегодня начинается самая напряженная неделя декабря: во вторник будет представлен индекс потребительских цен США, за которым следуют три заседания центральных банков в течение 24 часов с ФРС (среда), а затем ЕЦБ и Банк Англии в четверг. Ожидается, что все три ЦБ поднимут ключевые ставки на 50 б.п. После недельной консолидации спекулятивные счета возобновили распродажу доллара США, чистая короткая позиция увеличилась за отчетную неделю на 687 млн и достигла -3,028 млрд, как следует из очередного отчета CFTC. Ставка на распродажу доллара по-прежнему самая большая с сентября 2021 г. В целом нужно отметить синхронную распродажу сырьевых валют, по CAD, NZD, мексиканскому песо произошли изменения в медвежью сторону, а вот по иене, франку и золоту отмечается прирост, то есть можно сделать вывод о том, что взгляд крупнейших игроков направлен в сторону роста спроса на защитные активы и распродажу рисковых, что отражает, в первую очередь, тенденцию к снижению глобального спроса на фоне приближающейся рецессии. Перед заседанием FOMC основное внимание направлено на публикуемые макроэкономические данные, которые могут оказать влияние на итоги заседания. Базовый индекс цен производителей (PPI) составил в ноябре 0,4% м/м против ожидаемых 0,2%, что подчеркивает риск того, что, хотя инфляция начинает снижаться, она может не снижаться так быстро, как ожидают рынки. С положительной стороны, годовое инфляционное ожидание по результатам исследования Мичиганского университета упало до 4,6% с 4,9%, что является самым низким показателем с сентября 2021 года и, очевидно, отражает недавнее падение цен на нефть. Неделя завершится отчётами PMI в пятницу, которые также могут добавить волатильности. EUSUSD Стабилизация базовой инфляции в еврозоне в ноябре в сочетании с ослаблением перспектив роста и стабильными инфляционными ожиданиями, вероятно, дает ЕЦБ достаточно аргументов для замедления темпов повышения до 50 базисных пунктов на заседании в четверг. Рыночные ожидания на данный момент предполагают еще одно повышение на 50п. в феврале и окончательный уровень ставки 3% к весне. Это больше, чем ожидалось летом, но меньше, чем ожидания по ФРС, то есть в долгосрочной перспективе спред доходностей не в пользу евро. Другое дело – график сворачивание программы покупки активов. Все ключевые моменты, как ожидается, будут представлены в четверг. Также будут пересмотрены прогнозы, которые, как ожидается, повысят прогнозируемый уровень инфляции. Чистая длинная позиция по евро выросла за отчетную неделю на 554 млн и достигла 16,339 млрд за счет значительного покрытия коротких позиций (с сентября объем коротких позиций сократился вдвое), инвесторы отыгрывают изменения в политике ЕЦБ. Ставка на рост евро – максимальная с марта 2021 г. Расчетная цена выше долгосрочной средней, однако нужно отметить, что динамика роста расчетной цены не очень выраженная, что увеличивает вероятность коррекционного снижения евро. EURUSD продолжает торговаться чуть ниже зоны сопротивления 1.0600/20, и, по всей видимости, до появления итогов заседания FOMC в среду выраженного движения не произойдет. Шансы на прорыв зоны сопротивления остаются выше, чем на снижение, целью может являться технический уровень 1.0785, однако для роста евро потребуется ясный вывод о том, где и когда ФРС видит окончание цикла. Поддержки 1.0480 и 1.0335, откат возможен, если FOMC покажет больше уверенности, чем предполагает рынок. GBPUSD Как прогнозируется, Банк Англии на заседании 16 декабря повысит учетную ставку на 50п., доведя ее до 3,50%. Также ожидается, что Банк сместит свою риторику в голубиную сторону, поскольку риски рецессии всё выше. Инфляционные ожидания также начинают осторожное снижение, в ноябре они составили 7,2% против 7,6% в октябре. В целом рыночные ожидания по ставке предполагают пик 3,75%, то есть еще одно повышение на 0.25% в феврале. Это меньше, чем ожидания по ФРС, и в долгосрочной перспективе спред доходностей будет не в пользу фунта. Короткая спекулятивная позиция по фунту продолжает неспешно сокращаться, недельное изменение +585 млн, общий медвежий перевес снизился до -2,138 млрд. Тенденция к укреплению фунта есть, но заметно более слабая, чем по евро. Тем не менее расчетная цена уверенно растет, в первую очередь за счет того, что спред доходностей между фунтом и долларом быстро сокращается. GBPUSD пока не сумел преодолеть сильную зону сопротивления 1.2290/2300, причины те же, что и с евро – ожидания итогов заседания FOMC и оценка планов Банка Англии, которые, как обычно, будут согласованы с политикой ФРС с некоторым временным лагом. Соответственно, каких-либо движений следует ожидать только к концу недели, пока, если исходить из динамики расчетной цены, инвесторы все же нацелены на прорыв сопротивления 1.2290/2300, ближайшая цель 1.2400, далее 1.2665 и 1,2750. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, EUR/GBP, EUR/CHF от 12 декабря

GBP/USD Краткий анализ: Английский фунт стерлингов продолжает свой рост относительно американского доллара. Восходящая волна от 26 сентября привела котировки в район мощной потенциально-разворотной зоны. С начала декабря цена перемещается в боковой плоскости, образуя коррекцию. Структура этого участка не показывает завершенности. Прогноз на неделю: В первой половине предстоящей недели ожидается продолжение бокового вектора движения английской валюты. Возможно снижение, не далее нижней границы расчётной поддержки. Рост активности, разворот и возобновление восходящего курса наиболее вероятен в конце недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2590/1.2640 Поддержка: - 1.2160/1.1730 Рекомендации Продажи: имеют малый потенциал и могут быть убыточными. Покупки: после появления подтвержденных сигналов разворота в районе поддержки могут быть рекомендованы для проведения торговых сделок. AUD/USD Краткий анализ: Волновой уровень восходящего участка графика австралийского доллара от 13 октября превысил масштаб коррекции последнего участка нисходящего тренда. Это сигнал начала встречной волны как минимум: полноценная коррекции всего предыдущего тренда. Котировки достигли нижней границы мощной потенциально-разворотной зоны. Прогноз на неделю: В начале текущей недели ожидается общий флетовый настрой ценовых колебаний с перемещением вдоль границ поддержки. Далее можно ждать формирование разворота и возобновление ценового подъёма, вплоть до уровня сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6950/0.7000 Поддержка: - 0.6760/0.6710 Рекомендации Продажи: условий для подобных сделок в ближайшие дни не будет. Покупки: станут возможными после появления в районе поддержки соответствующих сигналов разворота ваших ТС. USD/CHF Краткий анализ: Стартовавшая в начале мая нисходящая плоскость графика швейцарского франка вошла в заключительную фазу своего формирования. Цена вплотную приблизилась к верхней границе мощной потенциально-разворотной зоны недельного масштаба. Сформированных сигналов разворота на графике не наблюдается. Прогноз на неделю: В ближайший недельный период ожидается полное завершение нисходящего вектора движения, со снижением курса пары до границ расчётной поддержки. В начале недели нельзя исключать кратковременный рост, не выше уровней зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9450/0.9500 Поддержка: - 0.9250/0.9200 Рекомендации Покупки: до полного завершения текущей волны преждевременны. Продажи: будут возможны сниженным лотом в рамках отдельных торговых сессий. EUR/JPY Краткий анализ: На графике кроссовой пары евро/йена на сегодня незавершённой волновой конструкцией является нисходящая плоскость от 17 октября. В структуре волны весь прошедший месячный период развивалась встречная коррекция, в виде сдвигающейся плоскости. Прогноз на неделю: На протяжении предстоящей недели ожидается завершение ценового подъёма в районе расчётного сопротивления. В первые дни наиболее вероятен "боковик" вдоль границ поддержки. Наибольшую активность стоит ждать ближе к выходным. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 145.00/145.50 Поддержка: - 143.00/142.50 Рекомендации Продажи: в ближайшие дни не рекомендуются. Покупки: возможны дробным лотом после появления в районе поддержки сигналов используемых вами ТС. Потенциал входа вверх ограничен сопротивлением. EUR/GBP Краткий анализ: На графике кроссовой пары английский фунт против евро направление тренда задает алгоритм нисходящее волны от 26 сентября. С начала ноября на графики формируется встречная плоская коррекция, не завершённая до сих пор. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели ожидается завершение нисходящего вектора. В районе расчётной поддержки можно ждать формирование разворота и начало ценового подъёма. Наибольшую активность можно ждать к концу недельного периода. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8760/0.8810 Поддержка: - 0.8550/0.8500 Рекомендации Продажи: в ближайшие дни будут не актуальны. Покупки: после появления сигналов разворота в районе зоны поддержки могут использоваться для проведения краткосрочных сделок. EUR/CHF Краткий анализ: На графике кросса евро/швейцарский франк направление тренда с начала мая задаёт нисходящая волна. 26 сентября навстречу основному курсу стартовала встречная волна, не превышающая к настоящему времени уровень коррекции. Структура волны не выглядят завершённой. Прогноз на неделю: В ближайшие пару дней цену пары ожидает нисходящий вектор. Снижение можно ждать до границ зоны поддержки. Во второй половине недели с высокой вероятностью можно ждать смену курса и возобновление ценового подъёма, вплоть до уровней сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9960/1.0010 Поддержка: - 0.9760/0.9710 Рекомендации Продажи: возможны сниженным лотом в рамках интрадей. Покупки: станут возможны только после появления в районе поддержки подтвержденных сигналов разворота. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США - неделя важных новостей - инфляция и ФРС

S&P500Обзор 12.12Рынок США: неделя важных новостей - инфляция и ФРС.Главные индексы США упали на закрытии недели: Доу -0.3%, NASDAQ 0%, S&P500 -0.1%.S&P500 3960, диапазон 3900 - 4020.Во вторник, 13 декабря, выйдет важнейший отчет по инфляции CPI - прогноз +0.4%, ядро +0.3%.В среду выйдет решение ФРС по ставке - прогноз - повышение ставки по доллару +0.5% с текущих +3.75+4.00% до +4.25+4.50%.В четверг выйдет также важный отчет по розничным продажам за месяц.В пятницу рынок был под давлением из-за более высокого, чем ожидали, индекса цен производителей PPI.В месячном исчислении значения PPI и базового PPI оказались выше, чем ожидалось, но годовые значения (7,4% для общего ИЦП и 6,2% для базового PPI) снизились с 8,1% до 6,8%.Тем не менее реакция фондового рынка была относительно сдержанной: все три основных индекса упали менее чем на 1,0%. Долгосрочные Treasuries реагировали более заметно. Доходность 10-летних облигаций выросла на восемь базисных пунктов, до 3,57%. Тем временем доходность 2-летних облигаций выросла на два базисных пункта, до 4,34%.Послеобеденная распродажа, которая имела вид программных продаж, оставила десять из 11 секторов S&P 500 на отрицательной территории. Энергетика (-2,3%) оказалась в числе отстающих, несмотря на то что цены на нефть немного выросли на этой сессии (71,46 долл./барр., +0,06, +0,1%). С другой стороны, сектор услуг связи (+0,02%) остался единственным, кто удержался на положительной территории. Хороший прирост акций Netflix ( NFLX 320,01, +9,75, +3,1%) укрепил показатели сектора после того, как компания получила повышение рейтинга до «выше рынка» с «равного » в Wells Fargo.Несмотря на заметное снижение перед закрытием, большая часть сегодняшних резких движений была зарезервирована за отдельными акциями, такими как lululemon (LULU 326,39, -48,12, -12,9%) и DocuSign (DOCU 49,16, +5,41, +12,4%), которые отреагировали по-разному на пути к своим отчетам о доходах и прогнозам.Новая неделя: отчет по инфляции завтра повысил свою важность тем, что выйдет непосредственно перед ФРС, при этом ФРС полностью занята борьбой с инфляцией.Энергетика: нефть растет утром +0.5%, Брент 76.50 долл.Вывод: рынок США держится на сильной поддержке и готов к росту - если получит хотя бы небольшую поддержку от инфляции и ФРС.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин теряет капитализацию на фоне снижения торговой активности: что принесет рынку новая неделя?

Биткоин завершил предыдущую торговую неделю на бычьей ноте. Актив сформировал крупный кластер покупок и пятничное падение не дало продавцам преимущество. Цена BTC держалась выше $17k, что давало надежды на восходящее движение на выходных. На выходных экстраординарных событий на рынке криптовалют не произошло, что вызвало значительное снижение торговой активности. Вследствие этого Биткоин минимально изменился в цене по итогам выходных. Однако по состоянию на 10:00 понедельника криптовалюта начала снижаться ниже $17k, что ставит под угрозу восходящий тренд. Главной причиной активизации рыночной активности и падения цены стали азиатские рынки, где доминируют медвежьи настроения. Добавляют в общий оазис неопределенности и сомнений ситуация вокруг Gemini и Genesis, которые остаются на грани неплатежеспособности. Кроме того появилась информация, что на прошлой неделе были приостановлены торги акциями майнинг-фирмы Argo Blockchain на биржах США и Великобритании. Директор Compass Mining Уилл Фоксли сообщил, что уже сегодня, 12 декабря, Argo может подать заявление на банкротство. Для рынка криптовалют это может стать негативным сигналом, который спровоцирует локальную распродажу BTC. Биткоин и фондовые индексы Bitcoin окончательно восстановил корреляцию с фондовыми индексами и движется в унисон с амбассадором рынка акций – SPX. Показатели снижаются, однако существует вероятность обоюдного восходящего движения, при открытии американских рынков. По итогам сегодняшнего торгового дня Биткоин рискует закрепиться ниже $17k, что означает отмену бычьего сценария и движения к $17,6k-$18,1k. При наличии сильного покупателя на рынке акций, у криптовалюты есть шанс восстановиться выше $17k. Анализ BTC/USD По итогам очередной торговой недели Биткоину не удалось выйти за пределы диапазона, что говорит о продолжении консолидационного периода. Предыдущий понедельник также завершился локальным падением цены BTC, после чего последовало поглощение объемов продаж по итогам вторника. Схожий паттерн может образоваться и на текущей неделе. Вместе с тем стоит дождаться открытия американских рынков и посмотреть на реакцию инвесторов. Вполне вероятно, что Биткоин восстановится выше $17k по итогам текущего торгового дня. В таком случае цена BTC продолжит восходящее движение к $17,4k, где проходит линия нисходящего тренда и кластер продаж. Для успешного пробоя этой отметки Bitcoin необходимо закрепиться выше $17k и продемонстрировать рост сетевых показателей. Вероятность медвежьего сценария, при котором продавцам удается закрыть цену ниже $16,8k-$17k, также сохраняется. Новости о банкротстве крупного майнинг-игрока могут стать катализатором и укрепить нисходящее движение. В таком случае цена отправится на ретест уровня $16k. Технические метрики BTC/USD на дневном таймфрейме подтверждают наличие продавца, который активно продавливает цену. Индекс RSI приобретает нисходящее движение, а стохастик сформировал медвежье пересечение. Вместе с тем на четырехчасовом графике видны первые активные действия покупателей по защиты уровня $16,9k. Индекс RSI резко развернулся в восходящем направлении, а стохастик сформировал бычье пересечение. Текущая картина BTC говорит о том, что борьба за рубеж $17k станет центром событий сегодняшнего торгового дня. Итоги Новая торговая неделя началась с высокой активности продавцов и с вероятностью очередного фундаментального негативного события (банкротство Argo). При этом позиции покупателей остаются сильными, а потому нельзя исключать попытку повторного ретеста $17,4k по итогам этой недели. Пока цена Биткоина удерживает область $16,8k-$17k, бычья идея остается актуальной. При полноценном пробое данной области и закреплении ниже $16,8k, Биткоин отправится на ретест $16k. При наличии фундаментальных негативных факторов возможно мы увидим очередное обновление локального дна ниже $15,5k. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.2276 произошел в момент, когда MACD уже много прошел вверх от нулевой отметки, что явно ограничивало восходящий потенциал пары, так что решение о покупке я не принимал. Во второй половине дня, когда быки отыграли все падение фунта после данных по инфляции в США, состоялся еще один тест 1.2276. В тот момент MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что подтвердило сигнал на покупку. В результате пара прошла вверх более 40 пунктов.Сильный рост индекса цен производителей в США привел к укреплению доллара, но долго это не продлилось. Сегодня на азиатской сессии пара практически вернулась к минимуму прошлой пятницы, за который и будет борьба. Ожидается много статистики по Великобритании: объём промышленного производства Великобритании, объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании и ВВП Великобритании – основные показатели, влияющие на направление пары. Слабые данные приведут к падению фунта и обновлению минимумов. Сальдо торгового баланса Великобритании выйдет просто для статистики. Во второй половине дня «пусто». Отчет об исполнении федерального бюджета США не повлияет на направление американского доллара. Ожидаю снижения волатильность и объема торгов.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2245 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2285 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2285 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только после выхода очень хорошей статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2217, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2245 и 1.2285.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2217 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2184, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется при сильном сокращении ВВП в прошлом месяце и квартале. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2245, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2217 и 1.2184.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, NZD/USD, GOLD от 12 декабря

EUR/USD Анализ: Направление краткосрочного тренда мажора европейской валюты задаётся алгоритмом незавершённой волны от 26 сентября. К настоящему времени уровень всего движения превысил масштаб D1. Промежуточное сопротивление после своего пробития превратилось в поддержку. Всю прошедшую неделю котировки формировали промежуточную коррекцию, незавершённую до сих пор. Прогноз: В первые дни текущей недели ожидается продолжение общего бокового настроя ценовых колебаний евро. Рост волатильности, разворот и возобновление ценового подъёма более вероятно в её второй половине. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0760/1.0810 Поддержка: - 1.0450/1.0400 Рекомендации: Продажи: имеют малый потенциал и могут быть убыточны. Покупки: после появления в районе зоны поддержки соответствующих сигналов ваших ТС могут быть рекомендованы для торговых сделок. USD/JPY Анализ: Незавершённый алгоритм нисходящей растянутой плоскости мажорной пары японской йены задаёт основное направление внутридневных трендов. Волна находится в завершающей фазе. Цена продавила мощный уровень поддержки, ставший сопротивлением. Прогноз: В ближайшие пару дней цену пары ожидает преимущественно "боковик" вдоль расчётного сопротивления. Ближе к выходным можно рассчитывать на разворот и возобновление медвежьего курса. Нижней границей ожидаемого недельного входа пары выступает расчётная поддержка. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 137.50/138.00 Поддержка: - 133.60/133.10 Рекомендации: Покупки: возможны в рамках отдельных сессий. Из-за малого потенциала рекомендуется дробный лот. Продажи: станут актуальными после появления в районе зоны сопротивления соответствующих сигналов разворота ваших ТС. GBP/JPY Анализ: Актуальная на сегодня волновая конструкция графика кросса английский фунт/японская йена ведёт отсчёт с конца сентября. В структуре волны продолжает формироваться коррекция, в виде горизонтальной плоскости. На момент анализа сигналов к её завершению не наблюдается. Прогноз: В текущую неделю ожидается продолжение общего бокового настроя колебаний кросса. После вероятного давления на зону сопротивления далее можно ждать смену направления. Снижение вероятно не дальше расчётной поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 168.60/169.10 Поддержка: - 164.00/163.50 Рекомендации: Покупки: возможны малым лотом в рамках интрадей. Торговый лот безопасней снизить. Продажи: могут использоваться после появления в районе зоны сопротивление подтвержденных сигналов разворота. USD/CAD Анализ: Интересная для торговли и прогноза последняя волновая конструкция графика канадского доллара направлена вниз и ведёт отсчёт с 26 сентября. В её структуре формируется средняя часть (В). После её завершения последует заключительная часть (C), которая выведет общий волновой масштаб волны на разворотный уровень. Прогноз: В начале текущей недели ожидается продолжение восходящего настроя движение, вплоть до границ расчётного сопротивления. Далее можно ждать формирование разворота и возобновление нисходящего курса. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3740/1.3790 Поддержка: - 1.3190/1.3140 Рекомендации: Покупки: несут высокую степень риска и могут стать убыточными. Продажи: могут быть рекомендованы после появления в районе зоны сопротивление сигналов разворота. NZD/USD Краткий анализ: На графике основной пары новозеландского доллара с конца сентября развивается восходящий тренд. Цена достигла границ мощной потенциально- разворотной зоны крупного таймфрейма. Анализ структуры волны показывает возможный рост котировок, вплоть до её верхней границы. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели высока вероятность бокового флета. Возможен нисходящий вектор, со снижением цены не далее границ поддержки. Наибольшую активность и возобновление роста цены можно ждать во второй половине недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6500/0.6550 Поддержка: - 0.6350/0.6300 Рекомендации Продажи: до появления подтвержденных сигналов разворота в районе зоны сопротивления преждевременны. Покупки: рекомендуются сниженным лотом от зоны поддержки. Потенциал ограничен зоной сопротивления. GOLD Анализ: Направление тренда на рынке золота с марта текущего года задаётся нисходящей волной. В последние два месяца котировки золота корректируются, образуя среднюю часть волны (В). На момент анализа цена находится вблизи мощной зоны сопротивления. Структура восходящего участка не завершена. Прогноз: На протяжении предстоящей недели ожидается продолжение восходящего вектора движения, вплоть до полного завершения подъема в зоне сопротивления. В ближайшие пару дней не исключено кратковременное снижение в район поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1830.0/1845.0 Поддержка: - 1785.0/1770.0 Рекомендации: Продажи: условий для таких сделок в ближайшие дни не будет. Покупки: возможны дробным лотом от зоны поддержки в рамках отдельных торговых сессий. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

События наступившей недели однозначно будут решающими для рынков на ближайшие месяцы (ожидаем сегодня продолжения периода

Наступившая неделя, вероятно, по новостному потоку будет самой важной и яркой по реакции рынков за последний месяц, а по своему долгосрочному влиянию может оказаться долгоиграющей. Итак, напомним, что во вторник начнется последнее в этом году двухдневное заседание ФРС по денежно-кредитной политике, на котором традиционно американский регулятор подведет итоги года уходящего, сделает прогнозы по ВВП, рынку труда, занятости и процентным ставкам на ближайшие годы. Это действительно мероприятие будет важным и долгоиграющим, так как определит как минимум на первый квартал нового года общий взгляд банка на ситуацию в экономике. Но не пройдет незамеченной и публикация завтра свежих данных по потребительской инфляции в Америке за ноябрь месяц. Почему эти данные столь важны и какое влияние они могут оказать на динамику рынков? Согласно консенсус-прогнозу, индекс потребительских цен в ноябре должен вырасти в соотношении год к году до 7.3% против октябрьского значения в 7.7%. В месячном выражении индикатор должен прибавить в ноябре 0.3% против 0.4% месяцем ранее. Фактически, если цифры не окажутся выше ожиданий, они будут символизировать собой снижение инфляции в годовом исчислении после достижения пикового значения летом уже пятый месяц подряд, что является хорошим сигналом, указывающим на продолжение процесса замедления инфляционного давления. Поэтому мы ожидаем, что если действительно данные выйдут в русле прогнозов или даже хоть немного ниже – это может стать серьезным основанием для Федрезерва после повышения ключевой процентной ставки на 0.50% в среду продолжить дальнейший процесс понижения ее темпа роста. В случае развития такого сценария событий стоит ожидать старта сильного рождественского ралли на рынках акций, сопровождаемого падением курса доллара и снижения доходности трежерис на новой волне спроса на эти госбумаги. Но что может произойти, если данные покажут рост инфляции выше прогнозируемых значений? Это, конечно, станет ушатом холодной воды для рынков. В этом случае можно ожидать падения спроса на акции и укрепления курса доллара. Но с высокой вероятностью это реакция будет ограниченной, так как инвесторов будет интересовать мнение ФРС на эти данные и возможное изменение перспективного взгляда на экономику в новом году. И вот тогда уже стоит ожидать какие-то серьезные движения на рынках. Вообще при оценке поступающих данных экономической статистики наиболее важным является их динамика в соотношениях с предыдущими значениями, а не какие-то абсолютные цифры. Оценивая всю ситуацию, мы все еще сохраняем позитивный взгляд на вероятное развитие событий. Считаем, что первый вариант имеет больше шансов на реализацию. Прогноз дня: USDJPY Пара остается все еще в диапазоне 135.80-138.00. Полагаем, что период ее консолидации в этом диапазоне сохранится до выхода значений индекса потребительских цен в США. USDCAD Пара торгуется в диапазоне 1.3535-1.3700. Вполне вероятно, что сегодня она и останется в нем в ожидании выхода данных по инфляции в Америке и заседания ФРС по денежной политике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0549 произошел в момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест этой же цены состоялся в момент начала движения MACD вниз от нулевой отметки, что привело к движению евро вниз на 30 пунктов. Других сигналов образовано не было.В пятницу давление на евро вернулось после того, как стало известно, что индекс цен производителей в США вырос в ноябре этого года намного больше, чем ожидали экономисты. Это укрепило уверенность в том, что ФРС и дальше продолжить действовать агрессивно в следующем году. Сегодня нет ничего по еврозоне, что могло бы изменить рыночное направление. Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ Йокника вряд ли как-то скажется на волатильности. Во второй половине дня также «пусто». Отчет об исполнении федерального бюджета США не повлияет на направление американского доллара перед завтрашней статистикой по инфляции в США. Ожидаю волатильность на низком уровне, как и объем торгов.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0540 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0585. В точке 1.0585 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только после прорыва дневных максимумов. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0508, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0540 и 1.0585.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0508 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0461, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может увеличиться перед завтрашней статистикой. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0540, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0508 и 1.0461.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 12 по 17 декабря, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2260 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2499 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этой линии продолжение движения вверх с целью 1.2781 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с наличием первой нижней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вниз) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). Цена от уровня 1.2260 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2499 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этой линии продолжение движения вверх с целью 1.2781 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2288 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2499 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вниз с целью 1.2343 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 12 по 17 декабря, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0541 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0695 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение восходящей тенденции с целью 1.0785, верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение вниз. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с наличием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вниз) и наличием второй нижней тени (пятница – вниз). На этой неделе рынок от уровня 1.0541 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0695 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение восходящей тенденции с целью 1.0785, верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение вниз. Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.0541 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью тестирования 1.0645 – линия сопротивления (синяя жирная линия). При тестировании этой линии откатное движение вниз с целью 1.0438 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: пристегните ремни, входим в зону турбулентности

На этой неделе трейдерам по паре USD/JPY не придется скучать. Во вторник ожидается выход данных по инфляции в США, а в среду – решение ФРС по процентной ставке. Оба события могут вызвать сильный всплеск волатильности.На минувшей семидневке пара доллар–иена продемонстрировала самый значительный за последние 7 недель рост. Котировка поднялась на 1,7%. Однако нельзя сказать, что восхождение мажора было ровным. Последние несколько дней пару USD/JPY сильно штормило, поскольку рынок пытался нащупать траекторию дальнейшего курса ФРС.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 декабря 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2260 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2167 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна верхняя работа с целью 1.2343 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2260 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2167 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна верхняя работа с целью 1.2343 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2260 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2060 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 декабря 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0541 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0467 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0594 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0541 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0467 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0594 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0541 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0390 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0594 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Цены производителей в США выросли, как и давление на евро. Видеопрогноз на 12 декабря

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0591 приведет к росту евро в район 1.0640 и 1.0663 Прорыв 1.0546 приведет к распродажам евро в район 1.0494 и 1.0446 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2279 приведет к росту фунта в район 1.2341 и 1.2410 Прорыв 1.2219 приведет к распродажам фунта в район 1.2158 и 1.2108 Фундаментальные данные: Еврозона: Объём промышленного производства Великобритании Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании ВВП Великобритании Сальдо торгового баланса Великобритании Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ Йокник США: Отчет об исполнении федерального бюджета СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 12 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт выкупают

В прошлую пятницу не было образовано сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Учитывая, что мы так и не добрались до обозначенных уровней в первой половине дня, получить точки входа в рынок не удалось. В ходе американской сессии сильный всплеск волатильности на данных по США также не позволил войти в рынок. Все это привело лишь к изменению технической картины на сегодня.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Очередной рост цен производителей в США напомнил инвесторам о том, что не все так хорошо, как они могли бы подумать. Очевидно, что все будут ждать завтрашние данные по индексу потребительских цен, который и укажет дальнейшее направление для Федеральной резервной системы – движения на рынке обещают быть покруче, чем на самом заседании комитета по открытым рынкам в среду. Кроме этого, сегодня публикуется очень много статистики по Великобритании, что также приведет к взрыву волатильности – особенно, если данные разойдутся с прогнозами экономистов в худшую сторону. Объём промышленного производства и объём производства в обрабатывающей промышленности должны помочь фунту, тогда как слабый отчет по темпам роста ВВП Великобритании в 3-м квартале этого года наверняка вернет давление на пару. Сальдо торгового баланса Великобритании не окажет влияния. По этой причине лучше не торопиться. Оптимальным вариантом на покупку будет формирование ложного пробоя в районе 1.2209. Это даст нам точку входа, позволив вернуть пару к 1.2262 – там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона является приоритетной задачей покупателей, так как забрав этот уровень можно рассчитывать на обновление максимума прошлой пятницы в районе 1.2316. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2367, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2209, советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе 1.2158. Покупать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.2108 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы постепенно подбираются к достаточно важной поддержке 1.2209, прорыв которой может осложнить жизнь покупателям, рассчитывающим на продолжение бычьего рынка. Медведям необходимо проявлять себя в районе ближайшего сопротивления 1.2262, если они планируют вернуть контроль над рынком. Поэтому только формирование ложного пробоя на 1.2262 будет хорошим сигналом на продажу в расчете на дальнейшее снижение к поддержке 1.2209, за которую наверняка развернется активное противостояние. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу в расчете на тест 1.2158, от которого на прошлой неделе активно действовали покупатели. Самой дальней целью выступит область 1.2108 – минимум прошлой недели, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2262, чего также исключать нельзя, ситуация останется под контролем быков. Только ложный пробой в районе 1.2262 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2316, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 29 ноября продолжилось наблюдаться сокращение как коротких позиций, так и длинных. Очевидно, что выходящая в последнее время статистика не вызывает оптимизма, сокращение активности в британской экономике, как в производственной секторе, так и в сфере услуг, продолжает указывать на наступление рецессии, с которой Банк Англии пока не намерен особо бороться, так как прежде, нужно разобраться с высоким уровнем инфляции, которая, как показали последние данные, продолжает свой рост. На этом фоне не удивительно, почему трейдеры предпочитают оставаться в стороне и особо не форсировать события, не покупая и не продавая фунт. А если посмотреть, как сильно пара выросла с ноября этого года, и вовсе нет никакого желания открывать длинные позиции на текущих максимумах, так как американская экономика продолжает демонстрировать отменные результаты, что наверняка вернет спрос на доллар после заседания Федеральной резервной системы на следующей неделе. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 197 до уровня 26 000, в то время как короткие некоммерческие снизились на 4 275, до уровня 62 584, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -36 584 против -35 942 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1958 против 1.1892.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на проблемы у покупателей.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2310.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 12 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро скорректировался

В прошлую пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0546 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили получить сигнал на покупку евро, в результате которого пара восстановилась примерно на 20 пунктов, но добраться до обозначенного сопротивления 1.0591 так и не сумела. Во второй половине дня сигналов по входу в рынок я так и не увидел, так как всплеск волатильности привел к размытию ближайшей поддержки 1.0546.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вышедшие в пятницу данные по ценам производителей в США в ноябре этого года привели к укреплению американского доллара, так как инфляционное давление сохранилось, что может помешать планам Федеральной резервной системы по возврату к менее агрессивной денежно-кредитной политике уже на этой неделе. Скорей всего рынок сегодня возьмет паузу перед завтрашним отчетом по потребительским ценам в США, так что на серьезную волатильность можно особо не рассчитывать. Оптимальной стратегией будет формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0494, что даст сигнал на покупку, позволив быкам добиться обновления середины бокового канала 1.0536, образованной по итогам прошлой пятницы. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона даст дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с выходом на 1.0575, но на обновление месячного максимума я бы сегодня не рассчитывал. Лишь прорыв 1.0575 нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал по входу в рынок с возможностью рывка к 1.0624, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0494, давление на пару усилится перед завтрашней статистикой по США, что приведет к более мощному движению вниз. Пробой 1.0494 столкнет EUR/USD к следующей поддержки 1.0446. Открывать там длинные позиции также советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0395, либо еще ниже – в районе 1.0346 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы наверняка будут ждать обновления минимума прошлой пятницы, так как это позволит им выстроить более мощную коррекцию. Конечно, в текущих условиях, оптимальным сценарием на продажу был бы ложный пробой в районе 1.0536, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Это приведет к движению вниз в район поддержки 1.0494, за которую развернется настоящая борьба. В моменте 1.0494 выполняет роль нижней границы бокового канала, упустив которую быки рискуют потерять инициативу. Пробой и обратный тест этого диапазона – дополнительный сигнал на продажу с коррекцией к 1.0446. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное движение вниз в район 1.0395, что вернет надежду на выстраивание уже медвежьего рынка. Там рекомендую фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.0346. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0536, это приведет к рывку и обновлению 1.0575 – уровень, образованный по итогам прошлой пятницы. Там также советую открывать короткие позиции только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0624 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 29 ноября зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Заявления, сделанные председателем Федеральной резервной системы Джэромом Пауэллом на прошлой неделе сохранили спрос на рисковые активы, в том числе и евро, но и на фоне хорошего движения пары вверх с ноября этого года появилось все больше желающих продавать по текущим ценам. Выходящая в последнее время фундаментальная статистика по США, а речь про активность индексов PMI и рынок труда, позволяет ставить на более длительный период высоких процентных ставок в США в следующем году. По этой причине объективного повода для набора длинных позиций в среднесрочной перспективе нет, так как чем выше заберется евро, тем сильней он потом упадет. Эта неделя пройдет довольно спокойно и наверняка акцент сместится на заседание ФРС, которое запланировано на 13-14 декабря. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 524 до уровня 241 122, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 389 до уровня 118 875. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного снизилась и составила 122 234 против 123 112. Это указывает на то, что инвесторы уже не так торопятся выкупать дешевый евро, так как по сравнению с несколькими месяцами ранее, не такой он уже и дешевый. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0342 против 1.0315.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат давления на пару.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0565. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0505.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс