AUD/USD торгуется под контролем медведей. Прогноз на 19 декабря 2022

На 4-часовом графике пара AUD/USD торгуется в медвежьем тренде. В настоящее время цена находится ниже облака Ишимоку, что указывает на нисходящий импульс. Если этот медвежий импульс сохранится, ожидается, что цена продолжит движение к 1-му уровню поддержки 0.65849, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 78.6%. В альтернативном сценарии цена может вернуться к 1-му уровню сопротивления 0.67711, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 61.8%. Торговая рекомендация Вход: 0.67711 Условия для входа: повторное тестирование 1-го уровня сопротивления Тейк-профит: 0.65849 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень поддержки Стоп-лосс: 0.68932 Условия для активации ордера стоп-лосс: последний уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ястребиные центральные банки испытывают золотых быков

Несмотря на растущую ястребиную риторику со стороны центральных банков по всему миру, рынок золота держится около уровня 1800 долларов за унцию; бычьи настроения на рынке указывают на положительное завершение цен в 2022 году.В преддверии последней полной торговой недели года розничные инвесторы по-прежнему настроены оптимистично в отношении золота. В то же время аналитики с Уолл-Стрит осторожны, многие говорят, что более низкие цены на золото представляют собой стратегическую возможность для покупки.Хотя Федеральная резервная система дала понять, что она ещё не готова остановить цикл ужесточения, аналитики отмечают, что рынок начинает сбрасывать со счетов ястребиную позицию. Некоторые говорят, что сейчас инвесторы переключают свое внимание на растущие опасения рецессии и отвлекаются от угрозы инфляции.Старший рыночный стратег RJO Futures Фрэнк Чолли сказал, что ФРС пока не делает перерывов, но притормаживает, и это помогает золоту консолидироваться около 1800 долларов.Кристофер Веккио, глава отдела фьючерсов и Форекс в Tastylive.com, считает, что более слабый экономический рост помогает снизить реальную доходность, которая продолжает поддерживать золото около 1800 долларов за унцию.На прошлой неделе 20 аналитиков с Уолл-Стрит приняли участие в опросе цен по золоту. Среди участников девять аналитиков, или 45%, были настроены оптимистично в краткосрочной перспективе. В то же время пять аналитиков, или 25%, прогнозировали на текущей неделе медвежьи настроения, а шесть аналитиков, или 30%, считают, что цены будут торговаться в боковом диапазоне.В онлайн-опросе на Мейн-Стрит было подано 772 голоса. Из них 437 респондентов, или 57%, ожидают роста цен на золото. Еще 202 избирателя, или 26%, заявили, что цена опустится, а 133 избирателя, или 17%, на ближайшее время высказались нейтрально.По мнению Адама Батон, главы отдела валютной стратегии Forelive.com, на текущей неделе произойдёт снижения цен, поскольку ястребиные комментарии центрального банка могут повлиять на цены.Мало того что Федеральная резервная система не закончила повышать процентные ставки, президент Европейского центрального банка Кристин Лагард предупредила инвесторов, что в 2023 году ЕЦБ продолжит повышать процентные ставки на 50 базисных пунктов.Тем не менее Баттон добавил, что любое падение цены может быть возможностью для покупки, поскольку это сезонный период для золота.«Даже сохранение стабильности до конца месяца было бы победой и подготовкой золота к хорошему ралли в январе», - сказал он.По мнению старшего рыночного аналитика Barchart Дарин Ньюсом: доллар США вступает в краткосрочный восходящий тренд, что поможет снизить цены на золото.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 19 декабря 2022

На 4-часовом графике пара BTC/USD торгуется в медвежьем тренде. В настоящее время цена находится ниже облака Ишимоку, что указывает на нисходящий импульс. Ожидается, что цена продолжит снижение к 1-му уровню поддержки 15632.00, соответствующему предыдущему уровню свинг-лоу. В альтернативном сценарии цена может направиться к 1-му уровню сопротивления 17297.00, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 23.6%. Торговая рекомендация Вход: 17297.00 Условия для входа: повторное тестирование 1-го уровня сопротивления Тейк-профит: 15632.00 Условия для фиксации прибыли: предыдущий свинг-лоу Стоп-лосс: 18373.00 Условия для активации ордера стоп-лосс: последний уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, пятничные торги показали, что реакция трейдеров на прошлую новостную неделю оказалось отрицательной. Возможно, это связано с фиксацией лонговых позиций в конце недели. Таким образом, на данный момент мы торгуемся ниже новостных объёмах на инфляции и пресс-конференции ФРС. С другой стороны, на утро понедельника котировки золота откатили на 50% от пятничного падения, предоставляя хорошие цены для работы на понижение с большим потенциалом по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает шортовая инициатива четверга и пятницы. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1822 либо ограничивать риски на сломах тенденций внутри дня. Прибыль зафиксировать на пробое 1773, 1765 и 1614Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 19 декабря 2022 г.

На 4-часовом графике пара BTC/USD торгуется в медвежьем тренде. В настоящее время цена находится ниже облака Ишимоку, что указывает на нисходящий импульс. Ожидается, что цена продолжит снижение к 1-му уровню поддержки 15632.00, соответствующему предыдущему уровню свинг-лоу. В альтернативном сценарии цена может направиться к 1-му уровню сопротивления 17297.00, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 23.6%. Торговая рекомендация Вход: 17297.00 Условия для входа: повторное тестирование 1-го уровня сопротивления Тейк-профит: 15632.00 Условия для фиксации прибыли: предыдущий свинг-лоу Стоп-лосс: 18373.00 Условия для активации ордера стоп-лосс: последний уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY висит на тонком волоске. Перерезать его может Банк Японии

На старте недели все внимание трейдеров, торгующих парой доллар–иена, приковано к заседанию японского центробанка. Чем ближе день X – тем активнее на рынке муссируется тема возможной капитуляции BOJ.Уходящий год был непростым для Банка Японии, ведь он сознательно выбрал путь белой вороны, не поддавшись глобальному тренду ужесточения.В то время как другие регуляторы вели борьбу против инфляции, повышая ставки, BOJ продолжал подпитывать экономику страны масштабными стимулами и удерживал ставки на отрицательной территории.Маргинальная позиция японских чиновников привела к заметному ослаблению национальной валюты по многим фронтам, но больше всего иена просела в паре с долларом.Сильное расхождение в процентных ставках между США и Японией, которое наблюдалось на протяжении всего года, обвалило курс JPY до 32-летних минимумов.Иена смогла немного восстановиться лишь к концу года, когда появились признаки возможного замедления темпов ужесточения в США. Сейчас японская валюта торгуется у отметки 136, что на 10,5% выше минимума 152, зафиксированного в октябре.Тем не менее давление на JPY по-прежнему сохраняется. На прошлой неделе доллар снова показал зубы, получив весомую поддержку от председателя ФРС.Несмотря на ослабление инфляционного давления в США, Джером Пауэлл намерен продолжать ястребиный курс и нацелен на более высокий уровень конечных ставок.На данном этапе фундаментальное преимущество снова на стороне доллара, поскольку трейдеры ожидают дальнейшего роста дифференциала процентных ставок между Америкой и Японией.Однако есть опасения, что в ближайшее время иена может перетянуть одеяло на себя, если японский регулятор внезапно займет более жесткую позицию.Разумеется, никто не ждет, что BOJ резко переобуется и объявит о завершении своей ультрамягкой политики. Сейчас многие участники рынка рассчитывают услышать лишь намек на потенциальное изменение курса.По мнению аналитиков, даже небольшой ястребиный сигнал от официальных представителей Банка Японии может привести к сильному падению пары USD/JPY.Такой прогноз подтверждается недавней нисходящей динамикой актива. В начале азиатских торгов в понедельник доллар упал по отношению к иене на 0,6% на сообщениях о возможном изменении ключевого соглашения между японским правительством и BOJ.На выходных стало известно, что премьер-министр Японии Фумио Кисида может пересмотреть соглашение 10-летней давности, которое обязывает центральный банк достичь уровня инфляции в 2% в «кратчайшие возможные сроки».– Японскому центробанку необходимо избавиться от обязательств, которые связывают его политику, чтобы он мог свободно и своевременно реагировать на все изменения в экономике, – отметил в интервью агентству Reuters экс-заместитель управляющего BOJ Хирохидэ Ямагучи.Х. Ямагучи является одним из главных претендентов на пост следующего главы BOJ. Напомним, что срок полномочий действующего председателя японского центробанка Харухико Куроды завершится в апреле.Сейчас многие экономисты считают, что после его ухода Банк Японии начнет корректировать политику контроля кривой доходности, которая предусматривает отрицательные процентные ставки и удержание доходности 10-летних бондов на уровне 0,25%.По мнению Х. Ямагучи, на данном этапе Банку Японии важно сделать свою денежно-кредитную политику более гибкой и подготовиться к увеличению процентных ставок в следующем году при условии, что инфляция останется устойчивой.– Возможно, BOJ посчитает чересчур рискованным отказаться от политики контроля кривой доходности одним махом. В таком случае самым разумным решением было бы корректировать курс постепенно, шаг за шагом, – отметил Х. Ямагучи.Его комментарии контрастируют с недавним заявлением Х. Куроды, который даже не рассматривает возможность подъема ставки в краткосрочной перспективе, полагая, что недавний скачок цен является временным.Какой же путь выберет BOJ – узнаем уже завтра. Но вне зависимости от того, какое решение примут японские политики, аналитики уверены, что пара USD/JPY должна продемонстрировать повышенную турбулентность в краткосрочной перспективе.Судя по всему, это будет последняя сильная динамика актива в этом году. Дальше нас ждут довольно вялые сессии на фоне приближающихся праздников.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: накануне заседания Банка Японии

Накануне завтрашнего заседания Банка Японии иена укрепляется по отношению к основным конкурентам — евро, фунту и доллару, после того как минувшую неделю в паре с долларом она провела в диапазоне, так и не определившись с направлением дальнейшего движения, и противоречивые макроданные, поступавшие на прошлой неделе из Японии, также способствовали этому. Данные говорят о том, что промышленный сектор Японии остаётся под давлением из-за увеличения инфляции, снижения заказов и мирового экономического кризиса. Так, индекс настроений крупнейших предприятий Японии Tankan в четвёртом квартале для производственной сферы снизился с 8,0 пункта до 7,0 пункта. При этом, дефицит сальдо японского торгового баланса в ноябре достиг 2,027 трлн иен вместо предполагаемых 1,680 трлн иен за счет более сильного роста объемов импорта, который, в свою очередь, вырос за счёт увеличения поставок энергоносителей и топлива. Объемы же экспорта из Японии снизились, в том числе на фоне снижения спроса на японские товары в КНР из-за серьёзных карантинных ограничений в этой стране. Радует лишь сфера услуг Японии. Так, значение индекса настроений крупнейших предприятий Японии Tankan (в 4-м квартале) для сектора услуг выросло с 14,0 пункта до 19,0 пункта, превысив прогнозируемые 17,0 пункта. Росту в сфере услуг способствовало также восстановление внутреннего спроса и туризма после отмены коронавирусных ограничений. Накануне завтрашнего заседания Банка Японии интересны результаты опроса, проведенного Reuters, согласно которому почти половина опрошенных экономистов считают, что Банк Японии может свернуть сверхмягкую монетарную политику в 2023 году. В то же время на прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило, ссылаясь на последние данные Японской ассоциации банкиров, что банки страны могут понести убытки по своим государственным облигациям на сумму 1,1 трлн долларов США, если Банк Японии ослабит контроль над доходностью 10-летних облигаций. А он, как известно, с 2013 года декларирует приверженность достижению целевого уровня инфляции в 2% "в кратчайшие возможные сроки" путем проведения сверхмягкой денежно-кредитной политики. Также, согласно политике контроля над кривой доходности (YCC), Банк Японии обеспечивает краткосрочные ставки на уровне —0,1% и предел доходности 10-летних облигаций в районе 0%, приобретая также большие объемы гособлигаций и рискованных активов, чтобы обеспечить достижение целевого уровня инфляции. В октябре японский годовой базовый индекс потребительских цен (Core CPI) вырос на 3,6%, что стало самым сильным ростом за 40 лет. Поэтому на рынках ходят разговоры о том, что Банк Японии может изменить политику контроля над кривой доходности и допустить более высокие ставки, когда в апреле следующего года завершится срок полномочий Куроды. А пока же управляющий Банка Японии Харухико Курода отвергает вероятность повышения ставки в краткосрочной перспективе. Ранее он неоднократно обещал поддерживать текущие масштабы стимулирования до тех пор, пока инфляция не достигнет 2% на стабильной основе. Ранее в декабре член правления Банка Японии Накамура также призвал сохранять крайне мягкую монетарную политику, чтобы поддержать экономику в период восстановления после спада, вызванного пандемией коронавируса, а заместитель управляющего Банка Японии Масаёси Амамия заявил, что центральный банк может понести убытки в размере 28,6 трлн японских йен, если доходность японских гособлигаций вырастет на 1%. Таким образом, основным сценарием для Банка Японии завтра, по нашему мнению, является сохранение текущей кредитно-денежной политики без изменений. И даже, если в следующем году Банк Японии все-же решится на повышение процентных ставок и изменит политику в отношении YCC, процентные ставки в Японии будут оставаться значительно ниже ставок других крупнейших мировых центральных банков, что будет делать иену уязвимой против своих конкурентов на валютном рынке. Впрочем, это не исключает возможность периодов ее резкого укрепления, особенно, если участники рынка вспомнят о ней как о традиционном защитном активе. Сегодня же, как мы уже отметили выше, иена укрепляется, в том числе к доллару. На момент публикации данной статьи пара USD/JPY торговалась ниже уровня 136.00, вблизи отметки 135.90, двигаясь в сторону долгосрочного уровня поддержки 135.20. Его пробой, и, особенно, пробой долгосрочного уровня поддержки 132.80 (подробнее см. в «USD/JPY: технический анализ и торговые рекомендации на 19.12.2022») значительно усиливает риски слома бычьего тренда пары, которая пока что остается в зоне долгосрочного бычьего рынка. Напомним, что решение по ставке Банка Японии будет опубликовано завтра в 03:00 (GMT), а в 06:00 начнется пресс-конференция. В ее ходе глава Банка Японии Курода даст комментарии по кредитно-денежной политике банка и принятому решению. Как неоднократно ранее заявлял Курода, «для Японии уместно терпеливо продолжать текущую мягкую денежно-кредитную политику». Вероятно, примерно то же самое он скажет и в этот раз. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 19.12.2022 – 25.12.2022Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 19 по 24 декабря, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2134 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2542 – линия сопротивления (белая жирная линия). При тестировании этой линии откатное движение вниз с целью 1.2137 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). Цена от уровня 1.2134 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2542 – линия сопротивления (белая жирная линия). При тестировании этой линии откатное движение вниз с целью 1.2137 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2134 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2445 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вниз с целью 1.2137 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 19 по 24 декабря, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0585 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0695 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение восходящей тенденции с целью 1.0736, верхний фрактал (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения вверх. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй нижней тени (пятница – вниз). На этой неделе рынок от уровня 1.0585 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0695 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение восходящей тенденции с целью 1.0736, верхний фрактал (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения вверх. Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.0585 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью тестирования исторического уровня сопротивления 1.0695 (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня откатная работа вниз с целью 1.0559 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжения движения вверх с целью 1.0787 – линия сопротивления восходящего канала (синяя жирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Мировая рецессия в 2023 году, как результат политики центральных банков

Крупные центральные банки на прошлой неделе заявили о своей готовности поддержать наступление мировой рецессии в 2023 году, пообещав еще больше повысить стоимость заимствований в своей продолжающейся борьбе с заоблачной инфляцией. И тут сложно с кем-то спорить: если в Великобритании и США инфляция немного снизилась, то в еврозоне по-прежнему находится выше двузначного уровня, что вынуждает Европейский центральный банк действовать более агрессивно, чем другие мировые регуляторы.В результате повышения ставок на полпроцента главы Федеральной резервной системы, Европейского центрального банка и Банка Англии заявили на прошлой неделе, что в следующем году повышение ставок сохранится, хотя и признали, что экономика их стран с каждым днем слабеет все больше и больше. Теперь, самым правильным решением будет поиск момента, когда можно действительно отказаться от жесткой политики и перейти на более мягкую сторону, тем самым успев оказать существенное воздействие на инфляцию и минимизировать при этом экономический ущерб.Растущий риск также заключается в том, что еще большее ужесточение денежно-кредитной политики за четыре десятилетия подорвет спрос и усугубит ситуацию на рынке труда настолько, что это вызовет спад мировой экономики в следующем году.Некоторые эксперты отмечают, что даже несмотря на то, что самый высокий уровень инфляции с 1980-х годов в США снизился, пока это всего лишь реакция на высокие процентные ставки, и что до фундаментальных причин дело пока еще не дошло. По этой причине, даже перед лицом экономического спада, политики настаивают на том, что ставки будут оставаться высокими дольше, чем это прогнозировалось, чтобы наверняка подавить инфляцию. Но есть и те, кто делают ставку, что позиция ФРС не будет долго сохраняться ястребиной в следующем году, поскольку экономика прогибается, а безработица растет.Также есть мнение, что политики могут допустить ошибку, аналогичную прошлому году. Тогда они недооценивали опасность усиления ценового давления, а сейчас они всеми силами борются с высокими ценами, закрывая на опасность серьезного экономического ущерба для страны, что в один счет может сложить рынок труда, как «карточный домик». Куда более важно, что аналогичного мнению придерживаются ни только американские политики, но и представители Европейского центрального банка и Банка Англии. Президент Кристин Лагард заявила, что продолжит повышать ставки столько времени, сколь потребуется. Чиновники Банка Англии открыто считают, что Великобритания уже находится в рецессии из-за стремительного роста цен на энергоносители, но при этом также продолжают повышать ставки. Единственным исключением является Банк Японии, который, как ожидается, на этой неделе сохранит свои ультрамягкие настройки денежно-кредитной политики.По всей видимости, ключевым направлением деятельности всех трех центральных банков теперь будет рынок труда. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, безработица в крупнейших развитых странах, составившая 4,4% в третьем квартале, является самой низкой с начала 1980-х годов. Это увеличивает заработную плату и усиливает давление на компании с целью поднятия цен, что провоцирует дальнейший инфляционный рост.Что касается технической картины EURUSD, то спрос на евро остается довольно слабым, но шансы на возврат к декабрьским максимумам все еще остаются. Решение Европейского центрального банка и дальше проводить ястребиную денежно-кредитную политику позволят ставить на рост евро. Для это необходимо пробиваться выше 1.0660, что подстегнет торговый инструмент к рывку в район нового декабрьского максимума 1.0700. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0740. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0580 увеличит давление на пару и столкнет EURUSD к 1.0540 с перспективой падения к минимуму 1.0490.Что касается технической картины GBPUSD, то торговля ведется в рамках бокового канала. Для развития своего преимущества покупателям необходимо пробиться выше 1.2200. Провыв этого диапазона, укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2250, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2301. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.2130. Это нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.2070 и 1.2000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 19.12.22

Детали экономического календаря от 16 декабря Розничные продажи в Великобритании формально замедлили темп спада, но это возникло лишь по причине пересмотра предыдущих показателей с -6,1% до -5,9%. Фактические данные вышли -5,9%. В ЕС были опубликованы итоговые данные по инфляции в годовом исчислении сократились в ноябре до 10,1% с 10,6% месяцем раньше. Стоит отметить, что данные были пересмотрены в большую сторону. Особое внимание было уделено предварительной оценке индексов деловой активности в Европе, Великобритании и Соединенных Штатов. Детали статистических показателей PMI: Европа - Индекс деловой активности в производственном секторе в период декабря вырос с 47,1 до 47,8 пункта. Европа - Индекс деловой активности в сфере услуг вырос с 48,5 до 49,1 пункта. Европа - Композитный индекс деловой активности вырос с 48,2 до 49,0 пункта. Евро, который находится на пике восходящего цикла, на достаточно неплохие показатели по индексам отреагировал стоянием на месте. Великобритания - Индекс деловой активности в производственном секторе в период декабря снизился с 46,5 до 44,7 пункта, при прогнозе, что индекс должен был остаться на прежнем уровне. Великобритания - Индекс деловой активности в секторе услуг в период декабря вырос с 48,8 до 50,0 пункта. Великобритания - Композитный индекс деловой активности вырос с 48,2 до 49,0 пункта. Фунт реагирует на статистику снижением. США - Индекс деловой активности в производственном секторе в период декабря снизился с 47,7 до 46,2 пункта, при прогнозе, что индекс должен был остаться на прежнем уровне. США - Индекс деловой активности в секторе услуг в период декабря снизился с 46,2 до 44,4 пункта. США - Композитный индекс деловой активности снизился с 46,4 до 44,6 пункта. Разбор торговых графиков от 16 декабря Евро по отношению к доллару США минувшую торговую неделю завершил нисходящим ходом. Вследствие которого курс опустился примерно на 150 пунктов от максимума восходящего цикла. В качестве переменного сопротивления на пути покупателей служил уровень 1.0700. Валютная пара GBPUSD, несмотря на то что волатильность была около 100 пунктов, условно стояла на одном месте. На рынке была сформирована боковая амплитуда с преобладающим нисходящим настроем среди трейдеров. В итоге котировке так и не удалось стабильно удержаться ниже уровня 1.2150. Экономический календарь на 19 декабря Понедельник традиционно сопровождается пустым макроэкономическим календарем. Важные статистические показатели в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах не ожидаются. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 19 декабря В ходе отката котировка локально преодолела отметку 1.0600, но удержаться ниже продавцам по евро так и не удалось. В итоге возник обратный ход, при этом сохраняя нисходящий настрой в структуре отката. Последующее снижение курса евро, с точки зрения технического анализа, возможно в случае удержания цены ниже значения 1.0570, что в перспективе может опустить котировку к уровню 1.0500. Альтернативный сценарий рассматривает действующий уровень 1.0600 в качестве поддержки. В этом случае может возникнуть временная амплитуда 1.0600/1.0670, которая в перспективе укажет на последующий ход цены. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 19 декабря В данной ситуации амплитуда вдоль уровня 1.2150 указывает на процесс накопления торговых сил. Вследствие чего может возникнуть исходящий из застоя импульс, который в теории технического анализа может указать на последующий путь котировки. Конкретизируем выше сказанное: Восходящий сценарий будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены выше отметки 1.2230 в четырехчасовом периоде. Этот шаг усилит длинные позиции по направлению 1.2300. Нисходящий сценарий будет принят в работу в случае удержания цены ниже значения 1.2100 в четырехчасовом периоде. Что может привести к возвращению цены в предел психологического уровня 1.2000. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 16.12.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин снизился ниже $17k и продолжает падать: чего ждать от криптовалюты на новой неделе?

Предыдущая торговая неделя оказалась максимально противоречивой и волатильной. С одной стороны, рынки увидели очередное доказательство снижения уровня инфляции. В то же время подкрепленные позитивной динамикой ИПЦ инвесторы были шокированы пессимистичной риторикой Пауэлла.Глава ФРС заявил, что в 2023 году не планируется смягчение монетарной политики и понижение ключевой ставки. В итоге фондовый рынок закрылся рекордным падением с сентября 2022 года. Примеру рынка акций последовали криптовалюты, а Биткоин окончательно похоронил свои шансы на восходящее движение.В итоге сложилась ситуация, когда основные покупательские рынки Биткоина в моменте начали распродавать криптовалюту. К американским инвесторам присоединились европейские торговцы и спровоцировали формирование крупной красной свечи на дневном графике Bitcoin.Новая неделя также обещает быть нервной для крипто рынка, так как негативный фон сохраняется вокруг крупнейшего игрока индустрии – Binance. Помимо этого, несколько крупных криптобирж заявили о проблемах с выводом средств. Представители платформ в качестве причины указали технические проблемы.Несмотря на негативную риторику ФРС и падение смежных с Биткоином рынков в конце прошлой недели, новогоднее ралли все еще возможно. Рынок криптовалют сохраняет тесную взаимосвязь с рынком акций, что дает надежду на бычий аккорд в конце 2022 года.Анализ BTC/USD В конце прошлой недели Биткоин окончательно похоронил шансы на восходящее движение к области $19k-$20k. Криптовалюта совершила ложный пробой уровня $18k и впоследствии начала снижаться к локальному уровню поддержки $17,4k.Однако негативная риторика Пауэлла спровоцировала серьезную распродажу на европейских и американских рынках. В результате этого Биткоин сформировал крупнейшую медвежью свечу с 9 ноября и окончательно сломал структуру восходящего тренда.Выходные криптовалюта провела в относительном затишье. Цена оставалась вблизи уровня $16,7k, где проходит уровень поддержки BTC. По состоянию на 19 декабря продолжает период перераспределения объемов, которые были вкинуты на рынок в пятницу.Технические метрики BTC/USD подтверждают дальнейшую консолидацию цены. Индекс RSI и MACD движутся в боковом направлении, что указывает на отсутствие интереса покупателей. При этом стохастик совершил разворот в медвежьей зоне и по итогам текущего торгового дня может подняться выше отметки 20.При отсутствии сторонних факторов стоит ожидать дальнейшее нисходящее движение Биткоина. Ближайшей целью криптовалюты станет уровень $16k, и если мы не увидим реакции покупателей, то вероятность дальнейшего снижения возрастает.ИтогиПерспективы восходящего движение Биткоина зависят от настроения инвесторов на рынке акций. Ближайшие два дня покажут намерения толпы и, соответственно, сформируют базис для анализа дальнейшего движения цены Биткоина.Вокруг крипторынка нагнетаются негативные слухи и новости, а уровень волатильности и объемы торгов падают. Это классическая ситуация, которая завершится резким всплеском волатильности и дальнейшим выносом цены в одном из направлений.Ценовые движения на рынке акций подскажут, в каком из направлений вероятней всего состоится импульсный вынос цены BTC/USD. В ближайшие дни затишье на рынке продолжится, после чего последует резкий всплеск волатильности и импульсное движение цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Новогодний подарок для евро: отступление доллара. Ралли USD под вопросом

Новая неделя началась с позитивных новостей для европейской валюты, которая сумела обойти американскую и старается закрепить результат. Однако вероятность рождественского ралли доллара по-прежнему под вопросом, поэтому праздновать победу «европейцу» еще рано, полагают аналитики.В конце минувшей недели, после публикации разочаровывающих макроданных по PMI в США, на рынках усилились опасения по поводу рецессии и замедления глобальной экономики. Во многом этому способствовали действия американского и европейского регуляторов в отношении ключевых ставок. По мнению аналитиков, в данный момент ФРС ближе к завершению своего цикла подъема ставок, чем ЕЦБ. На этом фоне рынки ожидают поворота в монетарной политике Федрезерва в 2023 году, хотя Джером Пауэлл, глава регулятора, утверждает обратное.По оценкам специалистов, ФРС способна значительно повысить ставку, однако это может подкосить финансовый рынок. Поэтому регулятор остерегается резких движений. Отметим, что в следующем году Федрезерв ожидает роста ВВП США до 0,5%.В настоящее время американская экономика опережает европейскую, поэтому первоочередной задачей Федрезерва стал вопрос повышения ставок. Однако в конце минувшей недели ЕЦБ неожиданно продемонстрировал «ястребиный» тон. При этом Кристин Лагард, глава регулятора, допустила дальнейшее повышение ставки (до 50 п. п.). При этом ФРС, напротив, повела себя немного «по-голубиному», заявив об увеличении ставки на 25 п. п. в наступающем году.В итоге после «ястребиного» сюрприза ЕЦБ пара EUR/USD взлетела до 1,0700. Согласно прогнозам экономистов Nordea Bank, в начале следующего года тандем способен подняться до 1,1000. Ранее, в конце минувшей недели, пара EUR/USD укрепилась на 1% после данных по американской инфляции и на 0,5% – после решения ЕЦБ по ставке. Однако в начале новой недели ситуация изменилась. Ранее эксперты ожидали рождественского ралли USD, но сейчас оно маловероятно. Рынки замерли в нерешительности, оценивая недавнюю макростатистику и рассчитывая на стабилизацию ситуации. При этом вероятность ралли доллара может спровоцировать его ослабление, предупреждают эксперты. В Nordea Bank считают, что на этом фоне пара EUR/USD поднимется выше текущего уровня в 1,0600. В дальнейшем этот прогноз подтвердился. Утром в понедельник, 19 декабря, пара EUR/USD взлетела до 1,0633, иллюстрируя триумф европейской валюты. В данный момент евро перехватил лидерскую эстафету у гринбека, хотя последний тоже стремится отыграться. По мнению аналитиков, рассчитывать на длительный подъем «европейца» не стоит, поскольку текущая финансовая обстановка далека от стабильной. Американская валюта по-прежнему обладает огромным потенциалом роста, которому не страшны бури на глобальном рынке. В последние два месяца USD растерял часть своих позиций на мировом рынке, но это временный провал. По мнению большинства аналитиков, в наступающем году американская валюта вновь обретет силу.В новом году поддержку доллару окажут такие факторы, как глобальные рецессия и инфляция, геополитические противоречия, деглобализация и стремительный рост процентных ставок со стороны центробанков. В 2023 году специалисты ожидают увеличения ставки ФРС до 5,25%. Однако если инфляция в США будет устойчивой, то американский регулятор поднимет ставку еще выше. Некоторые эксперты допускают ее подъем до внушительных 7%–10% годовых.Дополнительную «подпитку» USD получит от энергетического и продовольственного кризисов, поскольку при глобальной неопределенности инвесторы массово уходят в него как в самый защищенный актив. При этом в начале 2023 года аналитики ожидают от Федрезерва ужесточения финансовых условий. При реализации такого сценария гринбек получит весомую поддержку, резюмируют эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 19 декабря 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2134 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2213 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение верхней работы с целью 1.2253 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2134 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2213 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение верхней работы с целью 1.2253 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2134 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2213 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна нижняя работа с целью 1.2115 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). При тестировании этой линии возможно движение вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: рост возможен

S&P500Обзор 19.12Рынок США: рост возможен.Главные индексы США упали на закрытии недели: Доу -1.2%, NASDAQ -1.3%, S&P500 -1.4%.S&P500 3853, диапазон 3800 - 3920.Это была еще одна пессимистичная сессия для фондового рынка в этот день массовой экспирации опционов - ведьмина пятница. Участники рынка взвешивали те же опасения по поводу рецессии, которые вызвали падение после ФРС, наряду с ухудшением технического состояния рынка. Участники рынка по-прежнему придерживаются мнения, что ФРС намерена повысить ставки перед лицом ослабления экономического фона, поскольку она стремится снизить инфляцию до 2,0%. Соответственно, опасения, что ФРС переусердствует и вызовет жесткую посадку для экономики США, поставили под вопрос оценки доходов на 2023 год. Призрак снижения оценок прибыли в ближайшие месяцы заставил инвесторов усомниться в текущих оценках.В результате продавцы активизировали свои усилия, а покупатели по-прежнему неохотно покупают на падении.В связи с сегодняшними опасениями рынка относительно роста предварительные индексы деловой активности в производственном секторе IHS Markit (46,2 против 47,7 ранее) и PMI в сфере услуг (44,4 против 46,2 ранее) за декабрь еще больше опустились на территорию сокращения (т.е. значения ниже 50).Широкие продажи привели S&P 500 ниже ключевого уровня поддержки на его 50-дневной скользящей средней (3864) вскоре после открытия торгов. Во второй половине дня S&P 500 поднялся с сессионного минимума, чтобы снова протестировать этот уровень, но столкнулся с сопротивлением покупателей.Все 11 секторов S&P понесли потери в пятницу в размере от 0,1% (услуги связи) до 3,0% (недвижимость). Сектор коммуникационных услуг показал лучшие результаты, чем рынок в целом, благодаря значительному росту в Meta Platforms (META 119,43, +3,28, +2,8%) после того, как JPMorgan повысил его рейтинг с «нейтрального» до «выше рынка».Еще одним заметным событием, которое сегодня пошло вразрез с общим падением, стала акция Adobe (ADBE 338,54, +9,38, +3,0%), которая сообщила о благоприятных финансовых результатах за 4 квартал и привела к тому, что прибыль на акцию за 1 финансовый квартал превысила консенсус-прогноз. Рынок Treasury завершил сессию неоднозначно. Доходность 2-летних облигаций упала на пять базисных пунктов, до 4,20%, а доходность 10-летних нот выросла на три базисных пункта, до 3,48%. Энергетика: нефть растет, +0.6%, Брент 80 долл.США намерены закупить нефть в резервы 3 млн барр.Газ в Европе на ICE упал на 15% в пятницу, до 1260 долл.Европа, по оценкам, потеряла 1 триллион долл. из-за резкого роста цен на энергоносители в 2022 году. Франция довольно устойчиво переносит энергокризис - рост ВВП в 2022 году +2.6%, инфляция +7.1%.Илон Маск запустил опрос в Твиттере - следует ли ему уйти с поста главы Твиттера.Тесла планирует закрыть свой завод в Мексике.Новая неделя: в целом немного важных новостей. Во вторник отчет по новому строительству. 23 декабря отчет по инфляции PCEВывод: рынок США может показать рост до Рождества - поскольку весь негатив уже включен в цены.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по SNP500, NASDAQ (19.12.2022 - 23.12.2022)

SNP500 – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 3910.40-3942.80. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 3921.50-3931.90. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 16.12.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-3880.74.Котировка нижней границы зоны 1/2-3933.74.Внутридневные цели: обновление минимумов от 16.12.2022-3827.74. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 3796.99.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 3880.74-3933.74, Take Profit 1-3827.74, Take Profit 2-3796.99. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 выше зоны 1/2 (3944.34) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (4039.74).NASDAQ – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 11669.20-11800.70. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 11436.20-11478.70. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 16.12.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-11362.60.Котировка нижней границы зоны 1/2-11560.10.Внутридневные цели: обновление минимумов от 16.12.2022-11650.10. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 11034.6.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 11362.60-11560.10, Take Profit 1-11650.10, Take Profit 2-11034.60.Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq выше зоны 1/2 (11599.60) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (11955.10). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро имеет все шансы на дальнейший рост

Европейская валюта, которая достаточно сильно скорректировалась вверх к концу этого года, имеет все шансы на дальнейший рост, так как уже сейчас видно: американская экономика начинает трещать по швам, что указывает на наступление рецессии в США уже в следующем году. Индексы активности в США остались в отрицательной зоне ниже 50 пунктов, а это очень плохой знак. Изначально пострадал рынок недвижимости, затем покатилась вниз активности в секторе услуг, и производственная активности и финалом всей истории станет рынок труда. Еще на прошлой неделе председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что у него есть новая «путеводная звезда», которая поможет ему в борьбе с инфляцией – речь о заработных платах.В своем интервью Пауэлл отметил, что достаточно пристально следить за шкалой цен, которая охватывает все сферы: от медицинского обслуживания, до стоимости стрижки в час ночи в придорожном мотеле. Заработная плата очень сильно влияет на инфляцию, так как является особенно большой статьей расходов. По мнению Пауэлла, рынок труда будет ключом к дальнейшему росту инфляции, поэтому с этим нужно что-то делать. На своей пресс-конференции после решения повысить ставки глава ФРС затронул тему заработных плат, которая осталась без особого внимания. Сейчас, по его словам, заработная плата растет значительно выше, что не соответствует политике ФРС по возврату к 2-процентной инфляции. Основной вопрос для чиновников ФРС заключается в том: является ли резкий рост заработной платы в США за последние 18 месяцев разовой акцией, или после того, как компании приспособились к дефициту рабочей силы, повышение денежного вознаграждения теперь является нормой, что состоит в пагубной связи с ростом инфляции. Если на самом деле это так, Пауэлл может записать еще один пункт в пользу дальнейшего сохранения жесткой денежно-кредитной политики. Прогнозы, опубликованные ФРС на прошлой неделе, предполагают, что ключевая ставка на следующий год составит 5,1%, что выше ожидаемого значения, которое привело к обвалу на фондовом рынке. Как я отмечал выше, нехватка рабочей силы, вызванная в прошлом в основном ограничениями, связанными с коронавирусом, дала больше возможностей для работодателей и работников и подтолкнула компании к повышению заработной платы по мере усиления конкуренции за прием на работу. Но в большинстве случаев, домохозяйства едва успевали за ростом стоимости жизни, а не опережали его. Как показывают данные, общие расходы на оплату труда работодателей за 12 месяцев до сентября выросли на 5% по сравнению с 3,7% годом ранее. И если ранее заработная плата не была важной частью истории, то теперь, когда компании стремятся всеми силами удержать сотрудников, а сделать это можно только через повышение материального блага, скорей всего центральный банк будет более пристальней следить за тем, что происходит на рынке труда, занимаясь ни только регулированием его уровня.Что касается технической картины EURUSD, то спрос на евро остается довольно слабым, но шансы на возврат к декабрьским максимумам все еще остаются. Решение Европейского центрального банка и дальше проводить ястребиную денежно-кредитную политику позволят ставить на рост евро. Для это необходимо пробиваться выше 1.0660, что подстегнет торговый инструмент к рывку в район нового декабрьского максимума 1.0700. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0740. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0580 увеличит давление на пару и столкнет EURUSD к 1.0540 с перспективой падения к минимуму 1.0490.Что касается технической картины GBPUSD, то торговля ведется в рамках бокового канала. Для развития своего преимущества покупателям необходимо пробиться выше 1.2200. Провыв этого диапазона, укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2250, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2301. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.2130. Это нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.2070 и 1.2000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по SNP500, NASDAQ (19.12.2022 - 23.12.2022)

SNP500 – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 3910.40-3942.80. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 3921.50-3931.90. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 16.12.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-3880.74.Котировка нижней границы зоны 1/2-3933.74.Внутридневные цели: обновление минимумов от 16.12.2022-3827.74. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 3796.99.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 3880.74-3933.74, Take Profit 1-3827.74, Take Profit 2-3796.99. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 выше зоны 1/2 (3944.34) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен, с целями обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (4039.74).NASDAQ – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 11669.20-11800.70. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 11436.20-11478.70. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 16.12.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-11362.60.Котировка нижней границы зоны 1/2-11560.10.Внутридневные цели: обновление минимумов от 16.12.2022-11650.10. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 11034.6.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 11362.60-11560.10, Take Profit 1-11650.10, Take Profit 2-11034.60.Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq выше зоны 1/2 (11599.60) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (11955.10). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (19.12.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66850-0.67160. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66880-0.67000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 16.12.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.67255.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67755.Внутридневные цели: обновление минимумов от 16.12.2022-0.66755. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.65960.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.67255-0.67755, Take Profit 1-0.66755, Take Profit 2-0.65960. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.63400-0.63740. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.64250-0.64340. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 15.12.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.63653.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.64103.Внутридневные цели: обновление минимумов от 15.12.2022-0.63203. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.62437.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.63653-0.64103, Take Profit 1-0.63203, Take Profit 2-0.62437. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.36620-1.37080. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.36850-1.36940. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 16.12.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.36399.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.35761.Внутридневные цели: обновление максимумов от 16.12.2022- 1.37043. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.37721.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.35761-1.36399, Take Profit 1-1.37043, Take Profit 2-1.37721.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро верит в Санту

Рынки растут на ожиданиях. Когда инвесторы скептически относятся к намерению ФРС поднять стоимость заимствований до 5,25% и переоценивают перспективы повышения ставки по депозитам ЕЦБ в сторону роста, котировки EURUSD должны повышаться. По крайней мере в краткосрочной перспективе. И то, что основная валютная пара не смогла надолго закрепиться выше 1,07, – досадное недоразумение. Впереди ралли Санта-Клауса на рынке акций США, а значит, поклонники евро должны готовиться к новой атаке. Кто был более успешен на последних в 2022 заседаниях центробанков – Джером Пауэлл или Кристин Лагард? Казалось бы, отступление EURUSD от полугодовых максимумов и падение фондовых индексов США свидетельствуют, что председатель ФРС был более эффективен. Однако деривативы CME не изменили свои ожидания по потолку ставки по федеральным фондам. Они остались на уровне 4,88%, даже несмотря на более высокий прогноз FOMC. Причина, вероятнее всего, заключается в том, что Федрезерв снизил свои оценки по ВВП и безработице. Он ожидает рецессию и сокращение внутреннего спроса, из-за чего снизится инфляция. В результате Центробанку не потребуется так высокого поднимать стоимость заимствований, как он на это рассчитывает. Кристин Лагард, напротив, удалось при помощи своих громких фраз, что ЕЦБ намерен играть в долгую и готов продолжить идти такими же широкими шагами, как в декабре и дальше, убедить инвесторов, что пик ставки по депозитам выше, чем они ожидали. В итоге показатель вырос до 3,21%. Сокращение дифференциала с его американским аналогом – «бычий» знак для EURUSD.Динамика предполагаемых рынком пиков ставок центробанковТем более что европейская деловая активность в декабре, согласно флэш-оценке, превзошла прогнозы, а американская до них не дотянула. Разница в монетарной политике ФРС и ЕЦБ и в силе экономик США и еврозоны по-прежнему есть, но она сокращается, что позволяет EURUSD зализывать понесенные в 2022 раны и рассчитывать на развитие восходящего тренда в 2023. Палки в колеса «быкам» поставило падение напуганных серией разочаровывающей статистики фондовых индексов США, однако в конце года с S&P 500, как правило, случается Рождественское ралли. Инвесторы полны надежд на следующий год и с воодушевлением покупают акции. Если история повторится на самом финише 2022, евро может подрасти до 1,08–1,09. Другое дело, что в первом квартале появится все больше доказательств приближающейся рецессии в США. Слабые данные будут тянуть американские фондовые индексы вниз, что создаст условия для падения EURUSD в направлении 1,04–1,05. В последующем пара вырастет до 1,1–1,12 к концу 2023.Технически на недельном графике EURUSD продолжается реализация разворотного паттерна Волны Вульфа. Пока котировки пары находятся выше пивот-уровня 1,047, необходимо сохранять акцент на покупки евро. Поэтому от краткосрочных продаж переходим к формированию лонгов на отбое от ключевых уровней поддержки на 1,0565, 1,0525 и 1,05. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс