EUR/USD: план на европейскую сессию 21 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0581 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.0581 привели к сигналу на покупку евро, что вылилось в движение вверх на 40 пунктов. Затем неудачное закрепление на 1.0621 привело к ложному пробою и сигналу на продажу, но до крупного движения вниз пары дело так и не дошло. Во второй половине дня быки забрали под контроль 1.0621, а обратный тест сверху вниз этого уровня дал сигнал на покупку, в результате которого произошел рост евро на 25 пунктов. До уровня 1.0659 мы дотянули лишь к концу американской сессии, где также можно было получить отличную точку входа на продажу евро.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вышедшие вчера данные по рынку недвижимости США ухудшили настроения трейдеров, что ослабило позиции американского доллара, так как отчеты указали на проблемы в строительном секторе, вызванные высокими процентными ставками. Улучшение индикатора потребительской уверенности в еврозоне наоборот добавило рынку оптимизма. Сегодня в первой половине дня нет ничего такого, за счет чего можно было выбраться за пределы бокового канала, поэтому ожидаю и дальше торговлю в районе 1.0621, где проходят средние скользящие, что указывает на рыночное равновесие. Отчет по опережающему индексу потребительского климата Германии вряд ли приведет к всплеску волатильности, которая в последнее время постоянно снижается. В случае негативной реакции на отчет, оптимальной стратегией на покупку будет формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0581, что даст сигнал по входу в рынок, позволив быкам остаться в пределах канала, а целью их будет обновления 1.0621 – сопротивление, образованное по итогам прошлой пятницы, где проходят средние скользящие. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона даст дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком на максимум 1.0659, но на выход за его пределы сегодня вряд ли можно рассчитывать. Лишь тест сверху вниз 1.0659 нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал по входу в рынок с возможностью рывка к 1.0703, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0581, давление на пару усилится, что приведет к еще большей коррекции вниз. Пробой 1.0581 столкнет EUR/USD к следующей поддержке 1.0540, а это перечеркнет декабрьские бычьи перспективы. Открывать там длинные позиции также советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0495, либо еще ниже – в районе 1.0446 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы наверняка будут проявлять больше активности, особенно в районе ближайшего сопротивления 1.0621, упускать контроль, над которым никак нельзя. Слабые данные по Германии должны ограничить восходящей потенциал пары. По этой причине, в текущих условиях оптимальным сценарием на продажу будет ложный пробой в районе сопротивления 1.0621. Это приведет к движению вниз в район поддержки 1.0581. Пробой и обратный тест этого диапазона вернет давление на евро – дополнительный сигнал на продажу с коррекцией к 1.0540. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное движение вниз в район 1.0495. Это также вернет надежду на выстраивание медвежьего рынка по евро в конце года. Самой дальней целью выступит область 1.0445, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0621 при сильных данных по Германии, это приведет к рывку и обновлению 1.0659 – верхняя граница бокового канала, за которую развернется более активная борьба. Там также советую открывать короткие позиции только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0703 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 декабря зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Многие предпочли зафиксировать прибыль перед заседаниями мировых центральных банков, которые состоялись на прошлой неделе, что и привело к сокращению позиций. Очевидно, что ястребиная политика, о которой нам просигнализировала Федеральная резервная система и Европейский центральный банк, будет и дальше сказываться на перспективах роста рисковых активов, ведь в конечном итоге рвение регуляторов и их борьба с инфляцией могут привести к наступлению рецессии, как в США, так и в Европе. Теперь весь акцент смещен на следующий год, так как в декабре ничего интересного не произойдет и рынки вряд ли продемонстрируют что-то из ряда вон выходящее. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 8 648 до уровня 236 415, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились на 8 480 до уровня 111 700. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного стала меньше и составила 122 247 против 123 113. Это указывает на то, что инвесторы сохраняют равновесие и несмотря на отсутствие покупок евро, сбрасывать рисковые активы никто не торопится даже по текущим ценам. Для дальнейшего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0342 против 1.0315.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночное равновесие.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0640. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0610.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 21 декабря 2022 года

Евро решил задержаться в диапазоне 1.0595-1.0645 на четвёртые сутки. Прежний целевой диапазон 1.0615/42 расширен. Осциллятор Марлин дневного масштаба также не решается на переход в зону понижающейся тенденции, снижается он медленно. С наибольшей вероятностью, с переходом цены под нижнюю границу диапазона 1.0595, Марлин также окажется на отрицательной территории. В этом случае нисходящая тенденция получит стартовый импульс. Первая цель 1.0470.На графике четырёхчасового масштаба консолидация цены в диапазоне 1.0595-1.0645 происходит при развитии осциллятора на отрицательной территории. Это признак сохраняющегося интереса всего движения к развитию того импульса, который произошёл 15-16 декабря. Поддержкой боковику выступает индикаторная линия Крузенштерна. Уход цены под 1.0595 будет означать и преодоление этой поддержки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 21 декабря 2022 года

Британский фунт продолжает движение вдоль целевого уровня 1.2155, осциллятор Марлин движется горизонтально, но всё же на территории понижающейся тенденции. Закрепление цены под 1.2155 станет основным условием к отработке ближайшей цели 1.1933 (минимум 14 июня). Движение вверх возможно, но это альтернативный сценарий. Для его развития нужно закрытие сегодняшней дневной свечи выше поддержки 1.2155. Также осциллятор Марлин должен показать рост на такое дневное закрытие. Дополнительное условие роста рассмотрим на четырёхчасовом графике.Здесь имеется своё сопротивление в виде индикаторной линии Крузенштерна в районе отметки 1.2250. Поэтому закрытие дня выше 1.2155 это лишь первоначальное условие. Уход цены под поддержку усилит нисходящую тенденцию. Сегодня по Великобритании ожидаются пессимистичные показатели. Чистые заимствования государственного сектора за октябрь прогнозируются ростом до 14,6 млрд фунтов стерлингов против 12,7 в сентябре, баланс розничных продаж от CBI за декабрь может показать снижение с -19 до -24 пунктов. Возможно, данные помогут «медведям» по фунту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 21 декабря 2022 года

После вчерашнего решения Банка Японии расширить диапазон волатильности по доходности длинных гособлигаций и увеличении объёма выкупа облигаций на свой баланс, пара USD/JPY обвалилась на 3,79%. Нижняя тень дневной свечи в точности отработала поддержку вложенной линии ценового гиперканала месячного таймфрейма на отметке 130.58. Преодоление данной поддержки откроет цель 126.90. Но пока цена в коррекционном росте направляется к верхней линии на отметке 133.33. Осциллятор Марлин закрепился на отрицательной территории, у него приличный запас дистанции в продвижении вниз. Ждём завершения коррекции, попытку преодоления 130.58 и попытку отработки 126.90.На четырёхчасовом масштабе цена совершает стандартную коррекцию после сильного движения. Осциллятор Марлин спешит выбраться из зоне перепроданности, и чем выше он поднимется, тем дольше потом будет снижаться. Пределом коррекции выступает ближайшее сопротивление 133.33, но уровень может быть не достигнут.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 21 декабря. Британский фунт продолжал плавно скатываться вниз.

Валютная пара GBP/USD, в отличие от пары EUR/USD, показывает хоть какое-то желание двигаться. После того, как цена закрепилась ниже скользящей средней линии, падение, в принципе, продолжается. Таким образом, можно сделать вывод о реализации сценария с нисходящей коррекцией. Правда, падение, мягко говоря, не сильное, волатильность по паре тоже снижалась в последнее время, а сомнений в дальнейшем трендовом движении пары предостаточно. На младших ТФ достаточно отчетливо видно, что трендовое движение, если и имеется, то очень слабое. Поэтому пока что пара движется на Юг, и это хорошо. Но следует держать в голове мысль, что в последние дни уходящего года высока вероятность флэта или «качелей». Не говоря уже о том, что рынок может внезапно вспомнить о покупках британской валюты. Ведь как показал последний месяц, для них совершенно не обязателен фундаментальный или макроэкономический фон соответствующего характера. Покупать фунт можно в любой момент. Поэтому мы считаем, что нисходящая коррекция должна быть и ставим на этот вариант. Но при первом же признаке флэта следует принять меры. Важным моментом является и тот факт, что на 24-часовом ТФ пара сейчас опустилась к критической линии, которая в большей степени сама выросла к цене, чем та опустилась к линии. Но так или иначе, возможен отскок. По сути, мы имеем сейчас только один сигнал на продажу – закрепление цены ниже скользящей средней линии. Если посмотреть на иллюстрацию выше, то становится ясно, таких закреплений было достаточно в последние месяцы, и практически ни одно из них не оборачивалось серьезным движение на Юг. Следует понимать, что мувинг очень часто располагается в непосредственной близости от цены, поэтому, чтобы цена не опускалась ниже него, нужно, чтобы она всегда росла, чего не может быть в принципе. Поэтому закрепление ниже скользящей средней линии – это, конечно, сильный сигнал, но он требует подтверждений, если трейдеры рассчитывают на движение большее, чем 100 пунктов. Чего ждать от отчета по ВВП в Великобритании? Уже завтра в Великобритании будет опубликован отчет по ВВП в третьем квартале итоговый. Несмотря на то, что многие первые лица уже заявили, что британская экономика вошла в рецессию, и та может быть достаточно длительной, пока что дела обстоят не так уж и плохо. Третий квартал может стать лишь первым в череде «отрицательных» кварталов, а падение на 0,2% - не такое уж сильное падение. Конечно, рецессия есть рецессия, но в Штатах на падение на 0,2% даже внимания не обратили бы. Там считают главным состояние рынка труда и безработицу. Справедливости ради нужно отметить, что пока британская безработица практически не увеличивается. Американская экономика, кстати, в первых двух кварталах этого года показала куда более значительное снижение. Поэтому мы не считаем, что отчет по ВВП вообще спровоцирует хоть какую-то реакцию рынка. Трейдеров страшит неопределенное будущее, а сейчас оно определено достаточно четко, особенно в вопросах касаемых Великобритании. А больше ничего интересного на этой неделе на Туманном Альбионе не запланировано. Мы бы хотели написать сейчас о каком-либо глобальном событии, которое может в ближайшем будущем повлиять на настрой рынка, но ничего подобного на горизонте нет. Можно сказать, после завершения эпопеи с Brexit и пандемии, а также после очередной смены правительства, наступил информационный штиль. Это не хорошо и не плохо, просто сейчас мало новостей для обсуждения и анализа. А обращать внимание на абсолютно неважные и незначимые данные мы не хотим, так как это может только запутать. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 148 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В среду, 21 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1991 и 1,2287. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2085 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2146 R2 – 1,2207 R3 – 1,2268 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает нисходящее движение. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на продажу с целями 1,2085 и 1,1991 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше скользящей средней с целями 1,2287 и 1,2329. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 21 декабря. Скучный понедельник плавно перешел в скучный вторник. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 21 декабря. Скучный понедельник плавно перешел в скучный вторник.

Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала торговаться с невысокой волатильностью и практически полным отсутствием трендового движения. Мы уже говорили во вчерашней статье о том, что при пустом фундаментальном и макроэкономическом фонах, за полторы недели до Нового года, за несколько дней до Рождества очень сложно рассчитывать на то, что рынок будет торговать в обычном режиме. В принципе, первые признаки «ухода в отпуск» наблюдались еще на прошлой неделе, когда сумасшедший по объему и степени значимости фундаментальный фон спровоцировал довольно скромные движения пары. Нет, в отдельно взятые дни волатильность была очень даже приличной, но на иллюстрации ниже отлично видно, как снижается этот показатель в последние недели. Складывается ощущение, что еще за несколько недель до праздников трейдеры уже начали уходить в рождественский отпуск. Естественно, что мы никак не можем повлиять на настроение и желания большинства участников рынка. Если рынок торговать не желает, то никакие события и публикации не заставят его делать это. А в данное время и событий с публикациями нет никаких. Следовательно, первое, что сейчас нужно держать в уме – пара может несколько недель провести во флэте или на «качелях». В обоих случаях торговать пару будет достаточно сложно, потому что никаких трендовых движений не будет. Мы также рассчитываем, что в обозримом будущем начнется нисходящая коррекция, которую мы ждем уже три недели. Даже начинающим трейдерам сейчас очевидно, что европейская валюта незаслуженно располагается так высоко и при этом даже скорректироваться немного вниз не может. Это абсолютно несправедливая ситуация по отношению к доллару. Рынок ждет сигналов от ЕЦБ. В последние недели мы неоднократно поднимали вопрос целесообразности укрепления европейской валюты. В принципе, всегда можно найти причины и основания, почему пара показывает то или иное движение, но мы все же считаем, что доллар падал на основании ожиданий рынка о замедлении темпов ужесточения монетарной политики. Если сравнить время начала падения доллара с временем, когда впервые начали появляться подобные слухи, то совпадение получается практически идеальным. Следовательно, ставку ФРС 5,25% рынок, вероятно, уже отработал. Тогда вопрос сейчас стоит следующим образом: когда ЕЦБ начнет подавать сигналы рынку о том, что ставка будет расти не вечно? Он уже замедлил темпы ужесточения, хотя не анонсировал ничего подобного, а уровень инфляции в ЕС остается очень высоким, явно не предполагающим замедление повышения ставки. Тогда в течение ближайших месяцев он вполне может уменьшить шаг и до 0,25% или вообще объявить о завершении цикла ужесточения монетарной политики. Кто сказал, что европейский регулятор будет повышать ставку до 5% или более? И когда рынок начнет понимать, что ЕЦБ на самом деле не гонится за ФРС, он может начать отказываться от дальнейших покупок евро. Это в довершение к тому, что уже несколько недель назревает нисходящая коррекция. Поэтому в преддверии Нового года мы можем сделать только тот же вывод, что и ранее: так как техника продолжает сигнализировать о сохранении восходящего тренда, следует покупать, но в любой момент может начать падение евровалюты, которое может быть и сильным, и длительным. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 21 декабря составляет 92 пункта и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0518 и 1,0703 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD пока сохраняет восходящую тенденцию. Таким образом, сейчас рассматривать новые длинные позиции с целями 1,0703 и 1,0742 в случае отскока цены от мувинга. Продажи станут актуальными не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0518 и 1,0498. В данное время присутствует высокая вероятность флэта. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 21 декабря. Британский фунт продолжал плавно скатываться вниз. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа вернулась к снижению после краткосрочного роста

Во вторник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрыли торговую сессию минусом, в зеленой зоне оказался лишь британский фондовый показатель. При этом максимальное падение по итогам дня показали ценные бумаги компаний технологического, промышленного, а также сектора недвижимости.Так, сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 просел на 0,5% – до 423,67 пункта.Французский CAC 40 снизился на 0,35%, немецкий DAX потерял 0,42%, а британский FTSE 100 увеличился на 0,13%. Ключевой причиной роста британского индикатора стал эффектный подъем нефтяного и горнодобывающего секторов. Лидеры паденияСтоимость ценных бумаг европейских компаний, производящих люксовые товары и зависимых от рынка КНР, упали на фоне опасений из-за возросшего количества заболеваний COVID-19 в стране. Так, акции Louis Vuitton снизились на 0,6%, а Kering обвалились на 3,8%.Котировки французской телекоммуникационной группы Orange просели на 1% на сообщении о том, что заместитель генерального директора и главный финансист покидает компанию.Рыночная капитализация шведского производителя электроприборов Electrolux AB упала на 1,2%. Накануне стало известно, что компания отсрочила сделку по продаже завода в Мемфисе до первого полугодия наступающего года по просьбе покупателя.Цена акций французской энергетической компании Engie SA снизилась на 5,3%. Ранее менеджмент Engie SA спрогнозировал потери в 2022 и 2023 году на фоне решения Европейского союза ввести "потолок" выручки для компаний энергетического сектора.Стоимость ценных бумаг немецкой компании Aroundtown S.A., работающей в секторе недвижимости, обвалилась на 10%.Котировки норвежского производителя водорода NEL ASA потеряли 7,7%.Настроения на рынкеВо вторник европейские инвесторы активно обсуждали неожиданное решение Банка Японии, который по итогам декабрьского заседания сохранил учетную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%. При этом центробанк позволил доходности 10-летних государственных облигаций отклоняться в любую сторону от нулевого целевого показателя на 50 базисных пунктов. Напомним, ранее этот диапазон составлял только 25 базисных пунктов. К слову, большинство экспертов прогнозировало, что Банка Японии сохранит коридор колебаний на прежнем уровне.Трейдеры восприняли такой шаг регулятора как сигнал ужесточения его денежно-кредитной политики.Во вторник европейские инвесторы анализировали также свежую статистику по странам региона. Так, доходность 10-летних немецких гособлигаций взлетела до максимума более чем за месяц. Согласно опубликованным сегодня утром данным Федерального статистического управления (Destatis) Германии, в ноябре цены производителей в стране (индекс PPI) выросли в годовом выражении на 28,2%. Увеличение показателя зафиксировано по итогам второго месяца подряд, при этом в ноябре эксперты в среднем прогнозировали подъем индикатора PPI на 30,6%.Тем временем, согласно данным Еврокомиссии, в декабре уровень потребительского доверия в странах еврорегиона вырос на 1,7 пункта по сравнению с ноябрем.Во вторник европейские инвесторы обратили внимание на негативные тенденции на американских и азиатских биржах. Так, накануне биржевой показатель S&P 500 просел на 0,90%, NASDAQ Composite упал на 1,49%, а The Dow Jones Industrial Average потерял 0,49%.По итогам сегодняшних торгов основные индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона также закрылись в красной зоне. Итоги торгов наканунеВ понедельник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы отчитались увеличением. Ключевой причиной позитивных настроений на рынке стала публикация свежих статистических данных по немецкой экономике.Так, сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 набрал 0,27% и поднялся до 425,87 пункта.Французский CAC 40 вырос на 0,32%, немецкий DAX увеличился на 0,36%, а британский FTSE 100 набрал 0,4%. При этом по итогам прошлой торговой недели британский индекс сократился на 1,9%, французский потерял 3,4%, а немецкий снизился на 3,3%. Главной причиной перманентного пессимизма на европейских рынках стали опасения инвесторов за перспективы мировой экономики.Стоимость ценных бумаг немецкого автомобильного концерна Volkswagen AG взлетела на 3,8%. Держатели акций компании одобрили выплату специальных дивидендов на сумму 9,6 млрд евро, поступивших в результате первичного публичного размещения ценных бумаг Porsche AG.Котировки немецкой промышленной группы Thyssenkrupp AG обвалились на 7,8%.Рыночная капитализация финской энергетической компании Fortum Oyj подскочила на 5,8%.Цена акций французского нефтегазового гиганта TotalEnergies SE увеличилась на 3,3%.Стоимость ценных бумаг британской нефтегазовой компании BP Plc выросла на 3,1%.Котировки немецкой телекоммуникационной компании Freenet набрали 5,1% после того, как экономисты из Deutsche Bank повысили рекомендацию для акций компании до "покупать" с "держать".Рыночная капитализация немецкой службы доставки еды Delivery Hero взлетела на 5,6%.Цена акций французской ИТ-компании Atos SE поднялась на 5%.Стоимость ценных бумаг британского оператора круизов Carnival Plc упала на 4,2%.В понедельник европейские инвесторы анализировали свежую статистику по странам региона. Так, согласно данным Мюнхенского института экономических исследований Ifo, в декабре индекс делового климата в Германии увеличился до 88,6 пункта с ноябрьского показателя в 86,4 пункта. При этом эксперты прогнозировали подъем индекса делового доверия лишь до 87,4 пункта. Итоговый декабрьский результат указывает на улучшение настроений немецких предпринимателей третий месяц подряд. Значение индекса стало максимальным с августа текущего года.При этом подындекс ожиданий бизнеса на ближайшие полгода увеличился до 83,2 с 80,2 пункта, а индикатор, отражающий актуальную ситуацию, подскочил в декабре до 94,4 пункта против ноябрьских 93,2 пункта.Накануне трейдеры продолжали анализировать итоги заседаний мировых центробанков. Так, Европейский центральный банк увеличил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 2,5% с 2% годовых. Кроме того, представители ЕЦБ заявили, что считают необходимым дальнейший подъем ставки с целью достижения целевого уровня инфляции в 2%.Европейский регулятор повысил прогноз увеличения потребительских цен в 2022 году до 8,4%, в 2023 – до 6,3%, в 2024 – до 3,4%. В начале осени аналитики ЕЦБ оценивали эти показатели на уровне 8,1%, 5,5% и 2,3% соответственно.Согласно новому прогнозу экспертов ЦБ, в текущем году валовой внутренний продукт стран еврорегиона вырастет на 3,4% против ранее предполагавшихся 3,1%. Напомним, в рамках октябрьского заседания европейский регулятор увеличил все три ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов. При этом показатель базовой процентной ставки по кредитам был увеличен до 2%, ставки по депозитам – до 1,5%, а ставки по маржинальным кредитам – до 2,25%.В четверг Банк Англии поднял базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 3,5% с 3%. Ставка была увеличена по итогам девятого заседания регулятора подряд и достигла максимальной отметки за 14 лет. Кроме того, представители британского ЦБ заявили о намерении придерживаться тактики дальнейшего повышения ставки для борьбы с рекордным уровнем инфляции и рецессией в экономике страны.Эксперты регулятора прогнозируют, что в четвертом квартале текущего года валовой внутренний продукт Великобритании снизится на 0,1% после падения на 0,5% в предыдущем квартале.В рамках ноябрьского заседания Банк Англии поднял ставку на 75 базисных пунктов, что стало максимальным подъемом с 1989 года.В среду вечером Федеральная резервная система США повысила процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 4,25–4,5% годовых. При этом уровень ставки достиг максимума с 2007 года. В комментарии по итогам декабрьского заседания глава американского регулятора Джером Пауэлл заявил, что ФРС США будет держать курс на ужесточение монетарной политики до тех пор, пока инфляция не вернется к целевому уровню в 2%. Важным событием прошлой недели стали также данные об инфляции в Соединенных Штатах за ноябрь. Так, согласно докладу Министерства труда США, в ушедшем месяце индекс потребительских цен (CPI) в Америке в годовом выражении вырос на 7,1% после подъема на 7,7% в октябре. Таким образом, инфляция замедлилась до минимума с декабря 2021 года. При этом эксперты прогнозировали увеличение показателя на 7,3%.В ушедшую пятницу Евростат опубликовал окончательную оценку по годовой инфляции в 19 странах еврорегиона по итогам ушедшего месяца. Так, в ноябре рост потребительских цен замедлился до 10,1% с октябрьских 10,6%. При этом эксперты прогнозировали показатель на уровне 10%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Пара EUR/USD по течению плывет: доллар и евро гадают, чет или нечет

В начале новой недели трейдеры продолжили отыгрывать результаты состоявшихся на прошлой неделе заседаний ведущих Центробанков. Как и ожидалось, ФРС замедлила темпы повышения процентных ставок до 50 базисных пунктов. Однако регулятор не спешил говорить то, что хотели услышать рынки. ЦБ подтвердил свою приверженность жесткой линии и заверил, что сделает все необходимое, чтобы сдержать инфляцию, даже несмотря на то, что некоторые проблемы на этом пути будут неизбежны. Теперь новый медианный прогноз FOMC (так называемые «точки») показывает терминальную ставку на уровне 5–5,25%. Это оказалось на 50 б.п. выше сентябрьского прогноза регулятора и на 25 б.п. выше рыночных ожиданий. Это означает, что американский ЦБ не собирается уменьшать ставку весь следующий год. Собственно об этом и заявил на итоговой пресс-конференции в минувшую среду председатель Федрезерва Джером Пауэлл. По его словам, он не ожидает снижения ставок в 2023 году. В своих отдельных выступлениях президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс, глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли и президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер подчеркнули решимость центрального банка США сделать все возможное, чтобы ослабить ценовое давление. «Нам придется сделать то, что необходимо, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю ФРС в 2%», – сообщил Дж. Уильямс добавив, что пиковая ставка может быть даже выше, чем прогнозирует сейчас регулятор. «Я не совсем понимаю, почему рынки так оптимистично настроены в отношении инфляции», – сказала М. Дейли. По ее словам, это может быть связано с тем, что рынки устанавливают цены по идеальному сценарию. Однако Центральный банк проводит политику с учетом того, что все еще есть повышательные риски для прогноза инфляции, отметила М. Дейли. Руководителя Федрезерва утверждают, что для снижения инфляции потребуется замедление на рынке труда, которое они не будут пытаться компенсировать снижением процентных ставок, пока не будут уверены, что им удалось сдержать инфляцию. За последние несколько циклов ужесточения монетарной политики ФРС поднимала ставки и сохраняла их неизменными в среднем 11 месяцев, прежде чем снизить их. «Я думаю, что 11 месяцев – это отправная точка, разумная отправная точка. Но я готова сделать больше, если потребуется», – заявила М. Дейли, добавив, что точный срок будет зависеть от данных. Она сообщила, что ее собственный прогноз по ставкам соответствует пиковой ставке в 5,1%, ожидаемой большинством ее коллег. Обновленные прогнозы Федрезерва подразумевают, что американская экономика вырастет примерно на 0,5% в следующем году. «Хотя это и не рецессия как таковая, такой медленный рост означает, что неожиданный шок может легко вызвать прямое сокращение на пару кварталов», – сообщила Л. Местер. Она назвала себя одной из семи членов FOMC, которые считают, что ставки должны вырасти еще выше, чем медиана в 5,1% в прогнозах ФРС, опубликованных на прошлой неделе. Готовность американского регулятора продолжать активную борьбу с инфляцией способствует росту рисков рецессии, что оказывает давление на широкий спектр рисковых активов. На фоне ужесточения риторики ФРС ключевые индикаторы Уолл-стрит резко снизились на прошлой неделе. В частности, S&P 500 обновил минимумы с начала ноября, просев ниже 3900 пунктов. По итогам минувшей пятидневки индекс потерял около 2%. На старте новой недели S&P 500 остался под «медвежьим» давлением из-за опасений относительно наступления рецессии в Соединенных Штатах. В понедельник S&P 500 закрылся в минусе четвертую сессию подряд. Значение индикатора уменьшилось на 0,9%, до 3817,66 пункта. Следующей целью продавцов выступает отметка в 3700 пунктов. В случае усиления нисходящего импульса возможно возвращение к октябрьскому минимуму на уровне 3490 пунктов. Между тем область 4000–4100, в которой находятся максимумы ноября и декабря, может стать крепким орешком для «быков». Преодоление этого рубежа необходимо S&P 500 для возобновления восходящего движения. Примечательно, что гринбек не сумел извлечь существенную выгоду из того, что ФРС сохранила «ястребиный» настрой и указала на более высокий пик процентных ставок в США, чем ожидалось ранее. На этом фоне доллар отскочил более чем на 1% от минимумов конца июня, зафиксированных в районе 103,10 пункта. Тем не менее, «американец» завершил прошлую неделю снижением на 0,3%. В понедельник гринбек закрылся на отрицательной территории после роста в течение двух дней подряд. Во вторник он продолжил слабеть, практически растеряв все свои недавние достижения и вернувшись к уровням четверга. Судя по всему, ФРС не удалось полностью убедить рынки в реалистичности своих прогнозов относительно ставки. Несмотря на продолжающееся снижение фондовых индексов, аналитики отмечают, что трейдеры начали закладывать в котировки замедление инфляции в США, и это может способствовать росту рисковых настроений. Фьючерсы на ставку по федеральным фондам по-прежнему указывают на то, что ставка в следующем году достигнет пика ниже 5%. Согласно данным CME Group, более 60% трейдеров полагают, что в феврале американский Центробанк повысит ключевую ставку лишь на 25 базисных пунктов. По мнению стратегов Invesco, Федрезерв и вовсе прекратит повышение ставки после мартовского заседания. «Мы думаем, что ФРС повысит ставки в феврале, а затем еще в марте, но на этом, скорее всего, все. Этот путь пройден на 90–95%. Верхняя граница была в целом определена, а худшее для рынков определенно позади», – сказали они. В HSBC прогнозируют, что гринбек продолжит слабеть в 2023 году. «Замедление темпов повышения ставок и признание того, что Федрезерв находится на поздней стадии цикла ужесточения, отчасти объясняют, почему мы ожидаем дальнейшего снижения доллара в 2023 году», – сообщили специалисты банка. «Если замедление инфляции в США позволит ФРС смягчить "ястребиную" позицию, а глобальный рост избежит серьезного замедления, безопасный доллар, вероятно, еще больше ослабнет», – добавили они. Экономисты OCBC Bank допускают, что в ближайшие месяцы американская валюта упадет до 95,00–96,00. «Ценовая динамика на недельном графике демонстрирует модель "голова и плечи" с линией шеи в районе 104,10. При дальнейшем снижении следующая поддержка находится на уровне 102,15 (Фибо 50% коррекции от минимума 2021 года к максимуму 2022 года)», – полагают эксперты. «Если предположить, что то, что мы видим, является возможным воспроизведением модели "голова и плечи" за пределами краткосрочной перспективы, то тогда цель пробоя должна быть где-то ближе к уровням 95,00–96,00 в среднесрочной перспективе», – отметили они. При этом в OCBC Bank не исключают отскока USD в ближайшей перспективе. «Ценовое действие также напоминает модель падающего клина, обычно связанную с "бычьим" разворотом. Первоначальное сопротивление находится на 105,30 (21-дневная скользящая средняя), и далее – на 105,90 (200-дневная скользящая средняя) и 107,00», – заявили аналитики банка. Они выделяют ключевые технические уровни, за которыми следует следить в паре EUR/USD, которая в настоящее время колеблется в узком диапазоне около 1,0600. «Торговля в диапазоне все еще вероятна в пределах трендового канала. Ближайшее сопротивление находится на 1,0690 (верхняя граница тренда), и далее – на 1,0750 (Фибо 61,8% коррекции от максимума к минимуму 2022 года). Ближайшая поддержка расположена на 1,0520 (Фибо 50%), а затем на 1,0480 (21-дневная скользящая средняя) и 1,0340 (200-дневная скользящая средняя), – сказали в OCBC Bank. Единая валюта все еще торгуется под влиянием «ястребиной» позиции, занятой Европейским Центробанком на прошлой неделе. «ЕЦБ явно хотел бы, чтобы более сильный евро помог ему в борьбе с инфляцией. И на пресс-конференции ЕЦБ на прошлой неделе стало ясно, что его президент Кристин Лагард стремилась подчеркнуть, что регулятор будет ужесточать политику дольше, чем ФРС», – сообщили стратеги ING. ЕЦБ предстоит пройти более долгий путь повышения процентных ставок, чем Федрезерву, но в конечном счете он не будет повышать свои ставки до того же уровня, что и его коллега из США, заявил в пятницу член Совета управляющих ЕЦБ Клаас Кнот. «Соединенные Штаты ближе к конечной точке с точки зрения повышения процентных ставок, чем мы, но нам предстоит еще больше повысить ставки. Так что часть разницы исчезнет. Однако мой прогноз заключается в том, что мы не сможем полностью сократить разрыв», – сказал К. Кнот.По мнению ряда экспертов, намерение ЕЦБ использовать свою процентную ставку для сдерживания инфляции в еврозоне, независимо от издержек для экономики, может вызвать у некоторых инвесторов недоверие к единой валюте. «ЕЦБ, по сути, сосредоточен на уничтожении спроса в экономике еврозоны, чтобы снизить инфляцию, даже несмотря на то, что большая часть инфляционного давления в еврозоне была вызвана повышением цен на энергоносители и продовольствие», – отметили специалисты Rabobank. «Учитывая риск того, что миссия ЕЦБ по продлению ужесточения политики "значительно дальше" угрожает лишить экономику жизни, евро может с трудом продлить свой недавний рост до 2023 года», – полагают они.«Мы долгое время утверждали, что ЕЦБ ограничен в своих возможностях поддерживать единую валюту путем более агрессивного ужесточения политики, особенно потому, что QT в еврозоне означает меньшую поддержку суверенного долга», – сообщили аналитики Goldman Sachs. «Это создает сложную среду для европейских рисковых активов, чтобы переварить действия ЕЦБ, и, на наш взгляд, будет продолжать сдерживать активные потоки портфелей. В результате мы по-прежнему ожидаем, что евро будет демонстрировать низкие показатели в ближайшей перспективе, даже несмотря на то, что более низкие показатели инфляции в США ограничивают потенциальный рост доллара», – добавили они. Стратеги UBS считают, что многое будет зависеть от показателей инфляции, а именно будет ФРС менять курс или нет. «С текущей ситуацией по инфляции многие основополагающие трудности, которые у нас есть сейчас, продолжатся в 2023 году», – заявили они. На этой неделе выйдет предпочтительный показатель инфляции ФРС – ценовой индекс расходов на личное потребление за ноябрь. Согласно прогнозам, показатель составит 4,6% в годовом выражении по сравнению с 5% в октябре. Если реальные цифры окажутся ниже ожиданий, темпы падения доллара могут усилиться. Если же индикатор превысит прогнозы, гринбек получит шанс восстановиться в конце года. В первом случае евро может продолжить рост против своего американского визави, а во втором – единая валюта рискует сдать позиции по отношению к доллару. «Мы подозреваем, что евро продолжит расти в ближайшие недели, и мы сохраняем длинные позиции по паре EUR/USD с целью на 1,1000 на конец января», – сказали экономисты Nomura. «Тем не менее, мы будем следить за тем, продолжится ли повествование о пиковой инфляции в США, а также изменится ли экономический рост в Европе в худшую сторону», – отметили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 21 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник опять показала абсолютно идентичные пары EUR/USD движения. Однако это не должно удивлять трейдеров, так как на рынке сейчас тотальный флэт. Если обе пары торгуются во флэте, то логично, что они показывают практически одинаковые движения. В Великобритании и Америке сегодня опять не было ни одного важного или хотя бы какого-то события, поэтому реагировать вновь было не на что. Формально, у нас продолжается нисходящая коррекция после того, как цена опустилась ниже восходящей линии тренда. Тем не менее, больше это движение похоже именно на флэт. Следует также отметить, что уровень 1,2141 сегодня попросту игнорировался трейдерами. Мы получили флэт с планомерным, минимальным снижением, что еще хуже, чем флэт в боковом канале. В общем торговые условия сейчас максимально неблагоприятные, что следует учитывая при любом входе в рынок. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ во вторник мы наблюдали изобилие торговых сигналов. Давайте попробуем разобраться с тем, как следовало торговать и можно ли было получить прибыль. Первый же сигнал на продажу оказался довольно неплохим, цена опустилась почти до уровня 1,2079, но все-таки не отработала, поэтому ручное закрытие сделки на продажу могло привести к прибыли, но мы считаем, что сработал Stop Loss в безубытке. Далее последовал сигнал на покупку около 1,2141, после которого пара отработала целевой уровень 1,2186 – 16 пунктов прибыли. Отскок от 1,2186 следовало использовать для открытия шортов, после чего пара вернулась к 1,2141 – еще 19 пунктов прибыли. Отскок от 1,2141 следовало вновь использовать для открытия лонгов, но на этот раз уровень 1,2186 не был отработан – сделка закрылась по Stop Loss в безубытке. Далее последовал еще один сигнал на продажу около 1,2141, но цена вновь не смогла отработать 1,2079, поэтому и эта сделка закрылась по Stop Loss в безубытке. Остальные сигналы около 1,2141 уже не следовало отрабатывать. В итоге, день удалось закрыть в небольшой прибыли. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар наконец-то имеет реальные шансы на нисходящую тенденцию, так как восходящая линия тренда была преодолена. Однако вместо этого она пока что показывает максимально флэтообразные движения. Мы считаем, что падение может продолжаться, несмотря на близящиеся праздники, но и вероятность флэта сейчас очень высокая. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1950-1,1957, 1,2064-1,2079, 1,2141, 1,2186-1,2205, 1,2245-1,2260, 1,2337-1,2343. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. В среду в Великобритании и США вновь не запланировано ни одного важного события или публикации. Таким образом, мы будем ждать дальнейшего планомерного движения на Юг. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 21 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала торговаться в абсолютном флэте. Это отлично видно на иллюстрации выше, даже не нужно добавлять на нее никаких вспомогательных каналов или линий тренда, чтобы увидеть флэт. Пара продолжает оставаться между уровнями 1,0587 и 1,0736 и сегодня еще два раза не сумела преодолеть первый из них. Так как никакого фундаментального или макроэкономического фона сегодня не было, то нас не удивляет такое поведение пары евро/доллар. Лишний раз напоминаем, что мы потихоньку входим в период новогодних и рождественских праздников, поэтому волатильность может падать еще сильнее, а трендовое движение – исчезнуть. Пока что мы именно это и наблюдаем. На этой неделе будет крайне малое количество даже не важных и значимых, а просто хотя бы каких отчетов. Мы считаем, что ни один из них серьезной реакции рынка не спровоцирует. А если и спровоцирует, то в пределах все того же бокового канала. Начинающие трейдеры должны сами решить, хотят ли они вести торговлю в таких условиях, так как вероятность убытка во флэте значительно вырастает. 5M график пары EUR/USD. Во вторник начинающим трейдерам, можно сказать, опять повезло, так как в течение дня могло сформироваться гораздо большее количество сигналов, большинство из которых было бы ложными. Однако и во вторник было сформировано всего лишь два, оба - около области 1,0587-1,0607. Дважды пара отскакивала от нее и лишь во второй раз сумела добраться до ближайшего целевого уровня 1,0663(с минимальной погрешностью). Таким образом, первая длинная позиция закрылась по Stop Loss в безубытке, так как 15 пунктов вверх пара прошла, а вторая – в прибыли около 40 пунктов. Учитывая тотальный флэт в последние дни, 40 пунктов прибыли – это отличный результат. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме пара продолжает находиться в боковом канале 1,0587-1,0736. Таким образом, чтобы рассчитывать хоть на какое-то трендовое движение, нужно, чтобы пара покинула этот диапазон. Направление движения будет определено по границе, которую пара преодолеет. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0465-1,0483, 1,0536, 1,0587-1,0607, 1,0663, 1,0697, 1,0736, 1,0787, 1,0806. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В среду в Евросоюзе и в США вновь не запланировано ни одного важного события. Таким образом, есть все основания предполагать, что завтра флэт продолжится. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото растет на фоне действий Банка Японии, тогда как нефть и сырье падают

Сегодня, 20 декабря, котировки золота подскочили сразу на 1% и превысили ключевой уровень в $1800, поскольку доллар упал после неожиданной корректировки политики Банка Японии. Изменения в курсе японских регуляторов стали неожиданностью для рынков, которые взвешивали перспективы стратегии Федеральной резервной системы США по процентным ставкам.Золото растет на фоне действий Банка Японии, тогда как нефть и сырье падают Так, спотовое золото на межбанке выросло на 0,8%, до $1801,66 за унцию к 12:53 по Гринвичу. Фьючерсы на золото в США выросли на 0,9%, до $1814,30. Привлекательность слитков среди зарубежных инвесторов благодаря откату доллара растет. Следующий шаг падения доллара вполне способен отправить спотовое золото на новый циклический максимум выше $1824,50. Индекс доллара же меняет свои отношения с кривой доходности в долгосрочной перспективе – соотношения сил меняются. Напомним, что председатель ФРС Джером Пауэлл на прошлой неделе заявил, что центральный банк повысит процентные ставки в следующем году, несмотря на то что экономика движется к возможной рецессии. Разнонаправленные действия правительств и центральных банков приводят к замешательству на рынках, приостанавливая рост инфляции и ставя регуляторов в трудную ситуацию. Пока слитки теряли более 260 долларов с момента своего мартовского пика, поскольку центральные банки прилагали активные усилия по борьбе с растущей инфляцией. Поскольку более высокие процентные ставки увеличивают альтернативные издержки хранения слитков, которые не приносят процентов. Однако ситуация постепенно переламывается в пользу убежищ. 1800 долларов оставался критическим уровнем для покупателей, которые уже столкнулись с разворотом еще в августе, но, похоже, вскоре будет побежден на ближайшие полгода – год. Тем временем Китай столкнулся с ростом числа случаев заражения COVID-19 , и Всемирный банк сократил прогноз роста на этот и следующий год для крупнейшего потребителя драгоценных металлов. Спотовое серебро выросло примерно на 3% до 23,63 доллара за унцию, продемонстрировав самый большой внутридневной прирост с конца ноября. Платина поднялась на 1,6% до 995,88 долларов, а палладий подорожал на 0,6% до 1679,13 долларов. Цены на нефть стабилизировались в пятницу, но за прошедшую неделю в целом упала – также из-за укрепления доллара США и опасений, что экономический спад ослабит спрос на сырую нефть. Так, фьючерсы на нефть марки Brent закрылись на уровне 96,72 доллара за баррель, подорожав на 13 центов. Американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 27 центов до $90,77. Оба эталона упали примерно на 1,5% за неделю. Нефть ненадолго подскочила в условиях волатильной торговли после комментариев президента Федеральной резервной системы Ричмонда Томаса Баркина, который сказал, что стремление к повышению ставок также должно быть сбалансировано с влиянием повышения ставок на экономику. Но нефть сократила рост, так как опасения инвесторов по поводу предстоящего повышения ставок вернулись. Неясность вносят заверения России в том, что она продолжает сотрудничать с европейскими странами в области поставок черного золота по нефтепроводу «Дружба». Это не позволяет оценить объемы рынка и возможных партнеров ЕС на следующий год. Читать другие статьи автора, в том числе:Германия и Польша разместили в России заявки на покупку нефти на 2023 годРоссия продает нефть ниже ценового порогаТрейдеры энергорынков попали в капкан распродажКитай и Индия сворачивают покупку российского газаUSD: катастрофа в рознице и на рынке труда задает тон нынешней торговой сессии и будущему годуИнфляция отказывается расти, подводя ФРС и ЕЦБМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Германия и Польша разместили в России заявки на покупку нефти на 2023 год

Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, политики, похоже, смогли найти общий язык по поводу фьючерсов на нефть. Контракты, подписанные, в частности, польской стороной, пока не позволяют отказаться от поставок без уплаты штрафных санкций.Германия и Польша разместили в России заявки на покупку нефти на 2023 год По сообщению управляющего российской компанией "Транснефть" Николая Токарева, они получили операционные заявки от Польши и Германии на поставку нефти со сроком исполнения в 2023 году. В своем интервью местному каналу глава "Транснефти" отметил, что сотрудничество с двумя этими странами в 2023 году планируется вести в стабильном режиме. В частности, Польша, по словам Николая, добивается поставок в объеме 3 млн баррелей на следующий год, тогда как Германия пока ограничилась заявкой на первый квартал. Господин Токарев также отметил, что Россия способна выступать стороной в сделках по торговле казахской нефтью. Напомним, что ЕС обязался прекратить покупать российскую нефть по морским маршрутам с 5 декабря, при этом западные страны также ввели предельные цены на российскую сырую нефть, но на сегодняшний день нефтепровод «Дружба» по-прежнему выведен из-под действия санкций. Такие комментарии от руководства «Транснефти» на первый взгляд расходятся с намерениями польского правительства отказаться от сделки по покупке российской нефти, обнародованными месяцем ранее. Очевидно, контракт оказалось разорвать сложнее, чем казалось. Так, Польша добивается от Германии поддержки санкций ЕС в отношении польско-германского участка нефтепровода «Дружба», чтобы Варшава могла отказаться от сделки по покупке российской нефти в следующем году без уплаты штрафов. На фоне рецессии освобождение от таких выплат выглядит большим подспорьем. Однако похоже, что Германия не готова взять ответственность на себя. После того как интервью с Токаревым замелькало в инфополе, польская нефтеперерабатывающая компания PKN Orlen заявила, что не будет продлевать контракт на российскую нефть, срок действия которого истекает в январе 2023 года, а второе долгосрочное соглашение на российскую нефть перестанет выполняться после введения санкций. Представитель министерства экономики Германии также не оставил интервью Токарева без внимания, заявив, что его утверждения - ложь, а нефтедобывающие компании на восточногерманских нефтеперерабатывающих заводах в Лойне и Шведте больше не заказывают российскую нефть на следующий год. В частности, Берлин стремится ликвидировать импорт российской нефти к концу года и уже несколько месяцев работает с Польшей, пытаясь обеспечить поставки для Шведта, который обеспечивает 90% топлива для Берлина. Чиновник отметил, что Министерство экономики Германии настроено оптимистично. Казахстанская нефть, которая будет поступать по трубопроводу «Дружба» через Польшу, может помочь дополнить поставки сырой нефти для Schwedt. В частности, Schwedt зарезервировал соответствующие мощности для казахстанской нефти в трубопроводной системе по состоянию на январь, добавив, что это не заказы для самой России. И все же пока непонятно, что будет получать от этой сделки Россия. Конечно, это не доходы от нефтедобычи, и этого не хватит, образно говоря, даже на поддержку штанов. А потребители кто? Несмотря на санкции, глава «Транснефти», на долю которой приходится более 80% всей добываемой в России нефти, утверждает, что в этом году компания даже увеличила экспорт нефти на пятую часть. Рост продаж вполне вероятен с учетом огромного дисконта, с которым торгуется Urals. Многие страны азиатского региона готовы купить энергоносители с большими скидками, и, пользуясь случаем, набивают свои хранилища под завязку. Однако я сомневаюсь, что эти цифры настолько велики. Все же пока Россия не собирается отказываться от планов по сокращению нефтедобычи в следующем году до 490 млн тонн, что равняется 9,84 млн баррелей в сутки (баррелей в сутки). Падение составит от 525 млн до 530 млн тонн (10,54 млн баррелей в сутки до 10,64 млн баррелей в сутки). Это расходится с данными о росте продаж энергоносителей. Хотя, вполне возможно, добыча может сократиться не из-за спроса, а из-за невозможности поддерживать удовлетворительное техническое состояние изношенного оборудования на части вышек. Токарев также сообщил, что поставки нефти по южной ветке Дружбы, по которому нефть транспортируется через Украину в Словакию и Чехию, в следующем году останутся без изменений благодаря исключению из санкций. Помимо поставок по трубам, поставки по морю также растут. Один только черноморский порт Новороссийск расширил экспортные мощности по малосернистой нефти до 40 млн тонн в год, правда, в то же время поставки нефти через Каспийский трубопроводный консорциум с черноморского терминала в этом году сокращаются с 63 млн тонн до уровня от 50 млн до 51 млн тонн. в год, по сравнению с запланированными 63 млн тонн. Официальной причиной является ремонт на трубопроводе и замена агрегатных узлов. Кроме того, экспорт через дальневосточный порт Козьмино в этом году составит 42 млн тонн, что превышает обычную годовую мощность в 30 млн тонн. На самом деле трудно прогнозировать поведение потребителей российской нефти. Что касается заявлений Польши, похоже, все сведется к невозможности безболезненно отказаться от "второго" контракта. Германия не спешит помогать восточному соседу, так что какое-то количество российской нефти, вероятно, осядет в хранилищах Европы. Вопрос в том, сколько. Азиатские же партнеры – Китай и Индия – действительно забивают свои нефтехранилища дешевой российской нефтью, пользуясь ситуацией. Вопрос в том, что если мир войдет в затяжную рецессию, как много будет израсходовано из этих запасов? Газ больше используется для отопления и является более важным стратегическим ресурсом. Нефть же важна для функционирования транспорта. Дешевая нефть = дешевые перевозки. Это на руку как Китаю, так и Индии. Однако в условиях падения спроса на товары объем перевозок упадет, это несомненно. С учетом запасов, какая потребность будет у российских партнеров по торговле энергоресурсами? Что же, уже к весне мы получим хотя бы приблизительную картину происходящего. Одно ясно: если цель Европы - ограничить доходы России любой ценой, стоит ожидать крепкого падения экспорта российской марки нефти. Но если это всего лишь попытка переложить бремя рецессии на чужие плечи, то большого проседания ожидать не стоит. Пока же, похоже, Россия вполне обеспечена заказами до февраля 2023 года включительно. Так что ожидать критического падения поставок в этом регионе не стоит. Читать другие статьи автора, в том числе:Россия продает нефть ниже ценового порогаТрейдеры энергорынков попали в капкан распродажКитай и Индия сворачивают покупку российского газаUSD: катастрофа в рознице и на рынке труда задает тон нынешней торговой сессии и будущему годуИнфляция отказывается расти, подводя ФРС и ЕЦБМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Банк Японии расстроил фондовые рынки

Доходность казначейских облигаций выросла, а акции США упали после того, как внезапный ястребиный шаг со стороны Банка Японии привел к резкому росту иены и повысил ожидания, что она присоединится к своим конкурентам в других странах в повышении процентных ставок.S&P 500 снизился на открытии Европы и Америки. Nasdaq 100 также открылся снижением. Акции производителя продуктов питания General Mills Inc. упали после сообщения о большем, чем ожидалось, падении объема органических продаж, несмотря на то что в значительной степени превзошли прогнозы. Инвесторы будут уделять пристальное внимание тому, что руководители компаний, сообщающих о доходах, говорят о перспективах своих отраслей в сложных макроэкономических условиях.Европейские фондовые индексы восстанавливаются быстрее американских коллег:Между тем доходность облигаций оставалась повышенной: доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 11 базисных пунктов и колеблется в районе 3,70%. Аналитики считают, что впереди еще больше убытков, поскольку японские инвесторы — основные игроки в долговых обязательствах США и Европы — теперь имеют больше стимулов приносить деньги домой.До сих пор Банк Японии был исключением среди центральных банков, большинство из которых быстро ужесточили политику. Денежно-кредитное управление Японии скорректировало свою программу контроля кривой доходности, чтобы позволить стоимости 10-летних заимствований вырасти примерно до 0,5% по сравнению с предыдущим верхним пределом в 0,25%, опровергнув прогнозы об отсутствии изменений на своем заседании по вопросам политики. «Более жесткая политика Банка Японии устранит один из последних глобальных якорей, который помог удерживать стоимость заимствований на низком уровне в более широком смысле», — заявили клиентам аналитики Deutsche Bank, отметив, что решение Банка Японии было вызвано тем, что рынки «уже пошатнулись» от Европейского центрального банка и Ястребиная активность Федеральной резервной системы на прошлой неделе.Многие экономисты теперь ожидают, что Банк Японии поднимет процентные ставки в следующем году, присоединившись к ФРС, ЕЦБ и другим после десяти лет экстраординарных стимулов. Инвесторы также будут следить за выпуском экономических данных на этой неделе, которые могут подтвердить, что экономика США теряет обороты, что может дать ФРС свободу действий в ее кампании ужесточения. Данные во вторник утром показали, что строительство новых домов в США в ноябре продолжило снижаться, а количество разрешений упало.Индекс Московской Биржи сегодня открылся гепом вниз на новостях о введении потолка цен на газ, но потом вернулся на новостях о возможной диверсии на газовом трубопроводе России.Новости на этой неделе:Отчет EIA о запасах сырой нефти, средаПродажи домов на вторичном рынке в США, доверие потребителей Conference Board США, средаВВП США, первичные заявки на пособие по безработице. Ведущий индекс совета директоров, четвергДоход потребителей в США, продажи новых домов, товары длительного пользования в США, дефлятор PCE, настроения потребителей Мичиганского университета, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 20 декабря. Британец начал построение нисходящей волны и забыл об этом

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем пятиволновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и может быть уже завершен. Я считаю, что оба инструмента все еще МОГУТ находиться в стадии построения повышательного участка тренда, так как отход котировок от достигнутых максимумов пока что очень слабый. После завершения этого участка должно начаться обоюдное понижение. Новостной фон для британца в последние недели был сильным и разнообразным, и его сложно его охарактеризовать одним словом. У британца было достаточно причин и повышаться, и снижаться в это время. Как видим, он выбирал и выбирает по сей день в основном только первый путь. Повышение котировок в течение последних недель приводило все к новым и новым усложнениям предполагаемой волны e. Сейчас она приняла уже достаточно протяженный вид, чтобы завершиться. По обоим инструментам волновая разметка допускает завершение построения восходящего участка в любой момент, поэтому пока я все еще жду снижения обоих инструментов, однако в этот сценарий может быть внесен корректив из-за приближающихся праздников, в течение которых активность рынка наверняка упадет. Новостей нет, рынок отдыхает Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник уже показал амплитуду равную 70 базовым пунктам, а это немало. Поэтому в классическом понимании рынок сейчас еще не находится на праздновании Нового года или Рождества. Однако движение преимущественно горизонтальное, хоть и достаточно активное. А раз движение горизонтальное, то текущая волновая разметка не может понести никаких изменений или дополнений. Сейчас не совсем понятно, завершен ли повышательный участок тренда или же рынок будет и дальше повышать спрос на валюту Великобритании. И так как спрос сейчас не растет ни на фунт, ни на доллар, то ответить на этот вопрос нельзя. Такая картина вещей может сохраняться в течение ближайших двух недель. Резкие всплески активности на рынке могут быть редким явлением и очень быстро сменяться периодами спячки и движения вбок. Новостной фон отсутствовал вчера и сегодня, и завтра он тоже будет отсутствовать. Исходя из всего вышесказанного, я делаю вывод, что горизонтальная тенденция может сохраняться вплоть до следующей недели, когда в календаре появятся хоть какие-то более-менее интересные отчеты и события. Но их будет немного. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда прямо сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Волна e может принять еще более протяженный вид, но, скорее всего, завершена. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет в скором времени построение нового понижательного.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD развивает бычий импульс. Прогноз на 20 декабря 2022 г.

На 4-часовом графике пара GBP/USD торгуется в бычьем тренде. В настоящее время цена пересекает облако Ишимоку, что указывает на восходящий импульс. Ожидается, что цена продолжит рост к 1-му уровню сопротивления 1.22770, где расположен предыдущий уровень свинг-хай. В альтернативном сценарии цена может развернуться вниз, чтобы повторно протестировать 1-й уровень поддержки 1.19008, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 78.6%. Торговая рекомендация Вход: 1.22770 Условия для входа: повторный тест 1-го уровня сопротивления Тейк-профит: 1.19008 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень поддержки Стоп-лосс: 1.24465 Условия для активации ордера стоп-лосс: последний уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 20 декабря 2022

На 4-часовом графике пара AUD/USD торгуется в медвежьем тренде. В настоящее время цена находится ниже облака Ишимоку, что указывает на нисходящий импульс. Если медвежий импульс сохранится, ожидается, что цена продолжит снижение к 1-му уровню поддержки 0.65849, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 78.6%. В альтернативном сценарии цена может вернуться к 1-му уровню сопротивления 0.67711, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 61.8%. Торговая рекомендация Вход: 0.67711 Условия для входа: повторное тестирование 1-го уровня сопротивления Тейк-профит: 0.65849 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень поддержки Стоп-лосс: 0.68932 Условия для активации ордера стоп-лосс: последний уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD торгуется под контролем медведей. Прогноз на 20 декабря 2022

На 4-часовом графике пара BTC/USD торгуется в медвежьем тренде. В настоящее время цена находится ниже облака Ишимоку, что указывает на нисходящий импульс. Ожидается, что цена продолжит снижение к 1-му уровню поддержки 15632.00, где расположен предыдущий уровень свинг-лоу. В альтернативном сценарии цена может направиться к 1-му уровню сопротивления 17297.00, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 23.6%. Торговая рекомендация Вход: 17297.00 Условия для входа: повторное тестирование 1-го уровня сопротивления Тейк-профит:15632.00 Условия для фиксации прибыли: предыдущий уровень свинг-лоу Стоп-лосс: 18373.00 Условия для активации ордера стоп-лосс: последний уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 20 декабря. Трейдеры начинают покидать рынок

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила несколько подходов к уровню коррекции 161,8% - 1,0574, которые вполне можно считать отбоями. Каждый раз начинался процесс роста пипсов на 60-70. А целом это движение можно назвать горизонтальным. Активность трейдеров падает, хотя до Нового года еще целых 10 дней. Однако на этой неделе информационный фон будет практически отсутствовать, поэтому трейдерам нечего будет отрабатывать. Все наиболее важные отчеты и события находились в пределах прошлой недели. Я не могу сказать, что трейдеры их отработали так, как я того ждал, но сейчас уже поздно об этом рассуждать. В данное время нет ни одного фактора для движения пары евро-доллар. Таким образом, я считаю, что до самого Нового года и несколько дней после него на рынке будет сохраняться горизонтальное движение. Даже если это не так, то сначала трейдерам понадобятся сигналы на покупку или продажу, а уже потом можно будет говорить о возобновлении тренда. Нынешний тренд очень сложно охарактеризовать, так как котировки пары выполнили закрепление под восходящим трендовым коридором, но под уровнем 1,0574 они закрыться не сумели. Если сильный сигнал будет образован (например, закрытие под 1,0574), тогда можно будет рассмотреть новое падение евровалюты. Если нет – тогда можно не торговать до появления такого сигнала.Также хочу отметить, что чем больше трейдеров покинет рынок, тем «тоньше» станет сам рынок. В условиях «тонкого» рынка волатильность может, наоборот, вырасти, если один или несколько крупных игроков вдруг начнут активно торговать. Но, чтобы пара начала двигаться, нужно еще дождаться этих крупных игроков, и чтобы они начали открывать крупные сделки. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американского доллара после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора MACD. После этого она выполнила закрепление под уровнем Фибо 100,0%, что позволяет ожидать продолжение падения. Также было выполнено закрытие под восходящим коридором. Сегодня назревает «бычья» дивергенция у индикатора CCI, которая может вернуть на рынок быков, но пара пока предпочитает двигаться горизонтально.Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 8648 контрактов Long и 8480 контрактов Short. То есть практически равное количество. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и не изменилось за отчетную неделю. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 236 тысяч, а контрактов Short – 111 тысяч. Европейская валюта в данное время растет, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short уже в два раза. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты постоянно росли, но теперь уже у меня возникает вопрос, не слишком ли сильно выросла евровалюта? Ситуация продолжает становиться более благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. Однако выход за пределы восходящего коридора на 4-часовом графике может означать усиление «медвежьих» позиций в ближайшее время.Календарь новостей для США и Евросоюза:20 декабря календари экономических событий Евросоюза и США не содержат в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продажи пары я рекомендовал при отбое от уровня 1,0705 на часовом графике с целью 1,0574. Эта цель была достигнута. Новые продажи – при закреплении под 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430. Покупать евровалюту я рекомендую при отбое от уровня 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430, но в реальности рост может ограничиваться 60-70 пипсами. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 20 декабря. Британец уже отправился праздновать Рождество и Новый год

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила падение к коррекционному уровню 127,2% - 1,2111 и отбой от него. Несмотря на то что отбой - это сигнал к покупкам, британец в последние дни также показывает горизонтальное движение между уровнями 1,2111 и 1,2238. Таким образом, отбой от 1,2111 может вызвать рост на 80-90 пипсов, так как британец все же более волатильный, чем европеец. Однако ждать, что трейдеры продолжат продажи фунта, в текущих обстоятельствах довольно сложно. Информационный фон отсутствовал в понедельник, отсутствует во вторник, а на этих выходных будет отмечаться католическое Рождество, значит, пятница тоже будет потрачена на выходной день. Всего на этой неделе будет от силы 2-3 экономических события, которые могут повлиять на настроение трейдеров. Но даже они могут быть проигнорированы. Даже отчет по ВВП за третий квартал в Великобритании, который должен выйти в четверг. Британская экономика, каким бы ни был отчет по ВВП, уже находится в рецессии, поэтому сложно ожидать роста британца после его выхода. Трейдеры ожидают падения экономики на 0,2%, но это только самое начало экономического спада. Дальше будет только хуже. Причин продолжать рост у британца я не вижу.На этой неделе я вообще не жду никаких движений, потому что близость праздников и отсутствие информационного фона – это достаточно веские причины, чтобы пара стояла на одном месте некоторое время. Безусловно, при образовании сильного сигнала можно открывать сделки. Например, при отбое от 1,2111 или при закрытии под 1,2111. Но будьте готовы, что сигнал может быть сильным, а само движение – нет. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,2250 после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора MACD. Процесс падения котировок может продолжаться в направлении нижней линии коридора. Закрепление под ним значительно повысит вероятность дальнейшего падения фунта. Отбой – позволит рассчитывать на новый, более сильный рост в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,2674. А в реальности британец может двигаться горизонтально в ближайшие недели.Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3469 единиц, а количество Short – на 1015. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение лишь понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Он уже длится несколько месяцев, и все еще количество продаж в два раза выше. Фунт может продолжать рост, так как в пользу этого говорит графический анализ, в частности трендовый коридор на 4-часовом графике. Но с точки зрения информационного фона все не так однозначно, так как основания для роста валюты США тоже имеются. Тем не менее сейчас мы видим рост, который ждали долгие месяцы. Календарь новостей для США и Великобритании:Во вторник в США и Великобритании календари экономических не содержат в себе ни одной важной записи. И примерно такая же картина будет наблюдаться в течение всей недели. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендую с целями 1,2007 и 1,1883, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,2111 на часовом графике или под трендовым коридором на 4-часовом графике. Покупать британца можно будет при отбое от уровня 1,2111 с целью 1,2238. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро соблюдает правила игры

Сюрприз от Банка Японии взбудоражил финансовые рынки, однако вряд ли сможет стать для них эффектом бабочки. Да, резиденты Страны восходящего солнца владеют серьезными запасами казначейских облигаций США, однако вряд ли они в ответ на скромное расширение таргетируемого диапазона с +/-0,25% до +/-0,5% рванутся репатриировать свой капитал из Северной Америки в Азию. Общий настрой в отношении американского рынка долга на 2023 остается позитивным. Значит, доходность облигаций будет падать, а EURUSD, вероятнее всего, расти.Слабость доллара США обусловлена не только ожиданиями снижения ставки по федеральным фондам во второй половине 2023, вопреки прогнозам FOMC о ее нахождении на пике до 2024. Рост доходности казначейских облигаций на протяжении большей части 2022 являлся для индекса USD тем козырем, который конкуренты не в состоянии были перебить. Как только ставки по долговым обязательствам стали падать, «американец» ослаб. В настоящее время они снижаются по нескольким причинам. Во-первых, инвесторы ожидают рецессии, что приводит к росту спроса на безопасные гавани. Во-вторых, привлекательность рынка облигаций растет, когда замедляется инфляция. Действительно, доля глобальных инвесторов, прогнозирующих спад в экономике США, чуть отошла от ноябрьского пика, но по-прежнему находится на высоком уровне. Рецессия в 2023 весьма вероятна.Динамика доли инвесторов, ожидающих рецессииБанк Японии своим решением о расширении таргетируемого диапазона, казалось бы, внес изменения в правила игры, но вряд ли это сломает тренды по казначейским облигациям. Речь ведь не идет об отмене контроля за кривой доходности. Это может случиться в 2023, однако пока не случилось. Стоит ли забивать себе голову? Евро тем временем выглядит все лучше. Вслед за «ястребиной» риторикой ЕЦБ, заставившей поверить в повышение ставки по депозитам, по меньшей мере, до 3,25%, и сильной статистикой по немецкому деловому климату от IFO «быков» по EURUSD ожидала еще один позитив. ЕС, наконец, договорился о потолке цен на газ на уровне €180 за мегаватт-час, что на бумаге должно сгладить последствия энергетического кризиса. На практике все сложнее. Предел роста цен на фоне отсутствия барьеров для спроса чреват дефицитом предложения и отказом от ограничений. Тем не менее, пока стоимость голубого топлива ниже, евро чувствует себя под защитой. Это проявляется в изменении спредов на рынках деривативов и долга, что позволяет говорить о недооценке региональной валюты по сравнению с долларом США.Динамика EURUSD и спредов по процентным свопамТаким образом, несмотря на сюрприз от Банка Японии, ничего не изменилось. Мы должны ориентироваться на покупки евро на откатах. Технически на дневном графике EURUSD идет борьба за верхнюю границу диапазона справедливой стоимости 1,03-1,063. Закрытие выше нее с последующим успешным штурмом сопротивления на 1,0655 усилит риски восстановления восходящего тренда и станет основанием для формирования лонгов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс