Экономика США на тонком льду

После резкого повышения процентной ставки Федеральной резервной системой макроэкономические данные демонстрируют признаки охлаждения, но самый большой удар по экономике еще впереди.Председатель ФРС Джером Пауэлл уже несколько раз повторял, что все последствия общего повышения ставки в этом году на 425 базисных пунктов еще предстоит отработать.Пауэлл также отметил: «Я не думаю, что кто-то знает, будет ли у нас рецессия или нет. И если она будет, будет ли она глубокой или нет, это просто неизвестно», — сказал он в декабре.Несмотря на то что председатель ФРС не может предугадать рецессию, ФРС ожидает, что реальный ВВП составит 0,5% в 2023 году, инфляция PCE замедлится до 3,1%, а ставка по федеральным фондам достигнет пика на уровне 5,1%.Что говорят крупные банки:Крупные банки уже взвесили, чего ожидать в следующем году, и некоторые считают мягкую посадку своим базовым сценарием.Goldman Sachs заявил, что экономика США может избежать рецессии. «Есть веские основания ожидать положительного роста в ближайшие кварталы», — сказал главный экономист Goldman Sachs Ян Хациус в прогнозе на 2023 год.Goldman прогнозирует, что в следующем году базовая инфляция замедлится до 3%, уровень безработицы вырастет на 0,5 процентных пункта, а экономика США вырастет на 1%.Однако банк отметил очевидный риск спада с вероятностью рецессии в 35% в следующем году.Morgan Stanley прогнозирует, что «экономика США только что преодолела рецессию, но приземление не кажется таким уж мягким, поскольку рост рабочих мест значительно замедляется, а уровень безработицы продолжает расти».Тем не менее риски по-прежнему «смещены в сторону понижения» из-за высоких процентных ставок, отметила главный экономист Morgan Stanley по США Эллен Зентнер.По оценкам Morgan Stanley, ставки останутся повышенными почти весь год.Credit Suisse считает, что США смогут избежать экономического спада в следующем году, поскольку инфляция замедлится, а ФРС приостановит повышение ставок. В 2023 году банк прогнозирует рост экономики США на 0,8%.С другой стороны, JPMorgan предупредил, что рецессия в следующем году весьма вероятна. «Мы считаем, что рыночная и экономическая слабость может возникнуть в 2023 году в результате чрезмерного ужесточения центральным банком, причем в первую очередь в Европе, а позже в следующем году — в США, — сказал главный стратег JPMorgan по глобальным рынкам Марко Коланович в своем прогнозе на 2023 год. — Хотя существует значительная неопределенность в отношении сроков и серьезности этого спада, мы считаем, что финансовые рынки могут отреагировать раньше и более резко, чем сама экономика».Bank of America прогнозирует рецессию в первом квартале 2023 года, при этом ВВП упадет на 0,4%. По его прогнозам к 2024 году уровень безработицы вырастет до 5,5%, а инфляция снизится до 3,2%.UBS также прогнозирует рецессию, ссылаясь на высокие процентные ставки и почти нулевой рост в США в следующем году и в 2024.Wells Fargo рассчитывает на рецессию в третьем квартале следующего года, поскольку резкое повышение ставок наносит ущерб спросу.Capital Economics ожидает, что в следующем году в США начнется умеренная рецессия, а ФРС будет вынуждена снизить ставки до конца 2023 года. По их прогнозам ВВП вырастет на 0,2% в течение следующего года, а базовая инфляция замедлится до 3,2%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогнозы роста цен на медь

По мнению некоторых товарных аналитиков, после разочаровывающего 2022 года на рынке меди ожидается еще один волатильный год, поскольку базовый металл окажется между глобальной рецессией, продолжающимся переходом на экологически чистую энергию и растущим спросом на электромобили.Медь начала 2022 год на хорошей ноте, поскольку на рынке наблюдался растущий спрос и ограниченное предложение. В первом квартале 2022 года на Лондонской бирже металлов цены на медь взлетели до рекордно высокого уровня, превысив 10 000 долларов за тонну, при этом фьючерсы на высококачественную медь в США поднялись выше 5 долларов за фунт.Однако рекордные цены были недолговечными, и резкий спад, вызванный растущими опасениями рецессии, привел к тому, что цены на медь упали почти до двухлетнего минимума ниже 7000 долларов за тонну или 3,20 доллара за фунт. Хотя меди удалось отскочить от своего многолетнего минимума.Забегая вперед, многие сырьевые аналитики ожидают, что цены на медь останутся низкими, поскольку ужесточение денежно-кредитной политики центрального банка и слабый спрос со стороны Китая сказываются на рынке, по крайней мере в первой половине года.«Опасения рецессии, замедление роста Китая из-за введенных им ограничений, и план ФРС по повышению процентной ставки будут продолжать влиять на краткосрочный прогноз цен на медь. Однако сокращение предложения должно поддерживать цены на красный металл в течение 2023 года выше 7500 долларов за тонну», — заявили аналитики ING в своем прогнозе на 2023 год.Тем не менее ING также прогнозирует улучшение ситуации на рынке меди во второй половине 2023 года, озвучивая цены выше 8000 долларов за тонну.Аналитики по сырьевым товарам Bank of America более оптимистичны в отношении того, что цены на медь восстановятся во второй половине года после разочаровывающего начала. Банк видит, что цены могут подняться выше 12 000 долларов за тонну.Наряду с Bank of America, Goldman Sachs также настроен оптимистично. В начале декабря финансовое учреждение повысило свою 12-месячную целевую цену на медь до 11 000 долларов за тонну по сравнению с предыдущим прогнозом в 9 000 долларов.Goldman Sachs прогнозирует, что средние цены на медь в 2023 году составят около 9750 долларов за тонну, а к 2024 году средняя цена вырастет до 12000 долларов за тонну.Аналитики по сырьевым товарам CIBC менее оптимистичны в отношении меди, они считают, что рецессия повлияет на спрос. Канадский банк ожидает, что в первой половине года цены на медь составят в среднем около 3,35 доллара за фунт, это на 11% ниже их предыдущего прогноза. Предположительно, что во второй половине следующего года цены вырастут в среднем до 3,65 доллара за фунт.Однако не все аналитики настроены оптимистично в отношении меди в преддверии нового года. Майк Макглоун, старший товарный аналитик Bloomberg Intelligence, заявил, что промышленные металлы не смогут противостоять надвигающемуся замедлению экономической активности.Для многих аналитиков медь стала критически важным металлом в долгосрочной перспективе, поскольку мир модернизирует свою энергетическую инфраструктуру и переходит на экологически чистые возобновляемые источники энергии.Аналитики S&P Market Intelligence заявили: «Ожидается, что к 2035 году мировой спрос на медь удвоится». Исследовательская фирма прогнозирует, что к 2025 году появится значительный дефицит меди.Медь — «металл электрификации» — необходима для всех планов по переходу на чистую энергию. Для более глубокой электрификации требуются провода, а провода в основном изготавливаются из меди. Для перехода к новой энергетике очень важны технологии такие как электромобили (EV), зарядная инфраструктура, солнечная фотоэлектрическая энергия (PV), ветер и батареи, они требуют гораздо больше меди, чем обычные аналоги на Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Дальнейшее повышение ставок в США усугубит рецессию

Евро остается в рамках бокового канала, а британский фунт, после обновления очередных годовых минимумов, отлично отскочил вверх в ходе азиатской сессии. Движения, без каких-либо фундаментальных поводов являются чисто спекулятивными и поэтому вряд ли стоит им придавать большое значение. Сегодня выйдут данные по ВВП Великобритании и США, что станет причиной более резкого рывка торговых инструментов. Однако стоит вспомнить вчерашний отчет по индикатору потребительской уверенности в США, который удивил своим положительным значением, но был полностью проигнорирован трейдерами и инвесторами.А пока рынки в ожидании отчетов, знаменитый инвестор Билл Гросс заявил, что ожидает больших неприятностей для американской экономики, если Федеральная резервная система продолжит повышать процентные ставки в следующем году. Напомню, что по плану ФРС, ставки продолжат повышать уже в феврале, однако насколько резким будет изменение денежно-кредитной политики предстоит еще выяснить. Очевидно, что акцент смещен на статистику по декабрьской инфляции и рынку труда, с которой трейдеры ознакомятся уже в январе, после новогодних праздников.«Несмотря на то, что экономика была наполнена огромным количеством триллионов долларов, в конечном итоге, когда они будут израсходованы, я думаю наступит умеренная рецессия, и если процентные ставки продолжат расти, ситуация только усугубится», — сказал Гросс во время интервью.По словам инвестора, ужесточение денежно-кредитной политики еще больше взбудоражит рынки капитала. Так называемый «король облигаций» и соучредитель Pimco также отметил изменение доходности мировых облигаций после решения Банка Японии увеличить доходность своих 10-летних заимствований до предела в 0,5%. Очевидно, что все это является стратегической поправкой регулятора, чтобы выиграть время для определения дальнейшей кривой доходности, которая изменится в следующем году, после внесения изменений в политику – именно в следующем году прогнозируется, что процентные ставки будут впервые повышены за много лет. Между тем, рост процентных ставок создает проблемы для коммерческой недвижимости, которая может столкнуться с «потенциальными дефолтами», сказал Гросс. Однако он ожидает, что ситуация с жилой недвижимостью будет несколько лучше, и она не пострадает в такой степени, как во время Великой рецессии. «Я действительно думаю, что в будущем, если ФРС продолжит повышать ставки, это отразится и на рынке жилья, и на рынке труда, исправить ситуацию на которых не получится очень быстро», — сказал Гросс. «Но ситуации, которая была в 2007 и 2008 годах, я не думаю мы не увидим».Что касается технической картины EURUSD, то спрос на евро остается довольно слабым, но шансы на возврат к декабрьским максимумам все еще остаются. Для это необходимо пробиваться выше 1.0660, что подстегнет торговый инструмент к рывку в район нового декабрьского максимума 1.0700. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0740. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0580 увеличит давление на пару и столкнет EURUSD к 1.0540 с перспективой падения к минимуму 1.0490.Что касается технической картины GBPUSD, то очередное обновление недельных минимумов явно указывает на медвежий характер рынка. Для возврата своего преимущества покупателям необходимо пробиться выше 1.2160. Провыв этого диапазона, укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2220, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2260. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.2000. Это нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.2050 и 1.2000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 22.12.22

Детали экономического календаря от 21 декабря Третий день подряд макроэкономический календарь был практически пустым, публикация важных статистических данных не производилась. Единственное, на что можно обратить внимание, так это на продажи на вторичном рынке жилья Соединенных Штатах, где спад продолжился. Так вот в период ноября он составил -7,7%, при том что в предыдущем периоде он составлял -5,9%. Разбор торговых графиков от 21 декабря Валютная пара EURUSD четвертый день подряд движется в рамках бокового диапазона 1.0580/1.0660. Длительное нахождение цены в стадии флета может привести к процессу накопления торговых сил. Это, в свою очередь, привлечет внимание спекулянтов, работающих на пробой. Валютная пара GBPUSD в ходе стадии отката достигла верхнего района психологического уровня 1.2000/1.2050. Вследствие чего возникло сокращение объема коротких позиций по фунту стерлингов. Результатом стал отскок цены от данного района, где котировка вновь вернулась в предел уровня 1.2150. Экономический календарь на 22 декабря Сегодня с открытия европейской сессии были опубликованы данные по ВВП Великобритании. Итоговые данные оказались хуже предварительной оценки, ВВП в третьем квартале замедлилось с 4,0% до 1,9%.Однако никакой кардинальной реакции на рынке не последовало на плохие статистические данные. В период американской торговой сессии ожидается публикация данных по ВВП, но уже по Соединенным Штатам. Несмотря на то что показатели по ВВП считаются важными для экономики, мы имеем дело с итоговыми данными. По этой причине в случае их совпадения с предварительной оценкой реакции на рынке может не возникнуть. В США также ожидается еженедельная публикация данных по заявкам на пособие по безработице, где прогнозируют рост их общего объема. Это отрицательный фактор для рынка труда США, но изменения незначительные исходя из прогнозов. Детали статистических данных: Объем повторных заявок на пособие может увеличиться с 1 671тыс. до 1 673 тыс. Объем первичных заявок на пособие может увеличиться с 227 тыс. до 229тыс. Временной таргетинг Заявки на пособие по безработице в США – 16:30 по МСК ВВП США – 16:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 22 декабря Исходя из последовательной амплитуды в заданном диапазоне, можно предположить, что в скором времени может возникнуть исходящий импульс. Оптимальной тактикой считается метод пробоя той или иной границы диапазона с подтверждением удержания цены в четырехчасовом периоде. Конкретизируем выше сказанное: Восходящий сценарий будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены выше отметки 1.0670 в четырехчасовом периоде. Этот шаг усилит длинные позиции, что в перспективе может привести к обновлению локального максимума восходящего цикла. Нисходящий сценарий будет принят в работу в случае удержания цены ниже значения 1.0570 в четырехчасовом периоде. Что может привести к возвращению цены в предел уровня 1.0500. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 22 декабря В данной ситуации техническим сигналом о последующем росте объема длинных позиций станет удержание цены выше уровня 1.2150 в четырехчасовом периоде. Этот шаг может указать на поэтапный процесс восстановления фунта стерлингов относительно недавнего отката от пика восходящего цикла. Что касается нисходящего сценария, то для его рассмотрения котировке вначале необходимо вернуться в район психологического уровня, после чего удержаться ниже значения 1.1950. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 21.12.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 22 декабря. Рынок предпочитает подождать 2023 года

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно, но весь повышательный участок тренда продолжает усложняться. Он уже принял ярко выраженный коррекционный и довольно протяженный вид. Мы получили сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близиться к своему завершению или уже завершена, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, но если последний участок тренда был коррекционным, то следующий – может быть импульсным. Поэтому я готовлюсь к сильному снижению инструмента. Однако начаться оно может уже в следующем году, так как в этом рынок показывает всем свои видом, что предпочитает подождать. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0726, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, указывает на готовность к продажам. Спрос на валюту США по-прежнему не растет, хотя для этого, казалось бы, есть уже все необходимое. Внутренняя волновая структура волны e – очень неоднозначная. В ней с трудом можно выделить подволны. Отчет по ВВП США, повлияет ли на настроение рынка? Инструмент Евро/Доллар в среду снизился на 20 базовых пунктов. Но, как я уже говорил в прошлых своих обзорах, читатели не должны вводиться в заблуждение этими цифрами, так как они достаточно условные. Инструмент не может при флэте открывать и закрывать дни на одном и том же ценовом значении. Следовательно, при любом раскладе будет либо определенное повышение котировок, либо снижение. Зато то, что инструмент движется горизонтально, это неоспоримый факт. Такое движение может продолжаться в ближайшее время, так как на этой неделе – Католическое рождество, а на следующей – Новый год. В это время каждый год активность рынка снижается. А раз нет активности, то нет и движений. Сегодня новостной фон может порадовать рынки, так как сегодня выйдет отчет по ВВП в третьем квартале США. Сразу оговорюсь, что это последняя оценка показателя за третий квартал, и рынок уже ознакомлен с двумя предыдущими, которые показали рост экономики на 2,9% в квартальном выражении. Вероятнее всего, сегодня мы увидим такую же цифру. Даже если будет отклонение от ожиданий, я не думаю, что рынок с жаром кинется отыгрывать этот отчет. Таким образом, сегодня опять возможно горизонтальное движение, которое никак не влияет на текущую волновую разметку. Следовательно, я не могу сделать никаких новых выводов по движению инструмента. Также отмечу, что в ближайшее время не состоится ни одного выступления членов ЕЦБ или ФРС. Все те же новогодние праздники и многие чиновники уходят в отпуск. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пятиволнового и близится к своему завершению. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается высокой, но теперь у нас хотя бы есть сигнал на понижение, от которого можно отталкиваться. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может начаться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок опасается новой волны эпидемии в Китае и ответа России

В конце уходящего года нет ничего лучше, как подумать о годе следующем. В течение декабря я практически каждый день указывал, что волновые разметки обоих инструментов, которые я обозреваю, предполагают повышение американской валюты. Спрос на доллар пока не растет, но в ближайшее время у рынка могут появиться вполне осязаемые причины покупать валюту США. Итак, что же это за причины? Первая причина – это старый и недобрый COVID. С началом 2022 года, когда экономики многих стран мира сумели восстановиться после пандемии, были изобретены вакцины, про вирус все позабыли. В феврале начался военный конфликт между Украиной и Россией, и мир полностью сосредоточился на нем, не вспоминая про то, что еще год назад весь мир находился на изоляции. Однако вирус не удалось побороть полностью, и он не исчез. В Китае в последние несколько месяцев отмечался резкий рост количества заболеваний коронавирусом. Отмечу, что Китай – это достаточно закрытая страна, где СМИ зачастую не могут обозревать любое событие так, как они считают нужным. Я говорю о том, что если правительство сообщает о (к примеру) 50 000 случаев заболеваний, то на самом деле их может быть и 200 тысяч, и 300 тысяч. Если экономика Китая вновь столкнется с ограничениями и локдаунами, она будет сокращаться. А экономика Китая – вторая по величине в мире. Это значит, что другие страны, чьи экономики и торговые отношения тесно завязаны на Китае, тоже будут испытывать экономические проблемы. А китайские товары в наши времена импортируются практически во все страны мира. Спрос на доллар в этом случае может увеличиться на фоне опасений о новой волне эпидемии, как было в самом начале 2020 года. Вторая причина – военный конфликт между Украиной и Россией. Возможна эскалация, невозможны переговоры. Уже, наверное, всем очевидно, что этот конфликт затянется на долгие годы. Главной новостью последнего времени стало введение ограничений на цены на импорт нефти и газа от Евросоюза. По нефти цена установлена на 60$, а нынешняя стоимость барреля российской нефти Urals ниже. С газом вопрос стоит куда более принципиально, так как нефть в достаточных объемах ЕС может покупать и в других странах, с газом – ситуация гораздо сложнее. Рынок допускает, что Москва может расширить газовый конфликт с ЕС и просто отказаться от поставок голубого топлива. После диверсий на «Северных потоках» я не сомневаюсь, что и такой вариант вполне возможен. А спрос на валюту США может увеличиться и в этом случае, так как геополитическая напряженность будет расти и дальше. Она уже растет с каждой неделей или месяцем, так как отношения между Западом и РФ только ухудшаются. США и ЕС передают Украине все больше оружия, систем ПВО и ПРО, одобряют все новые и новые пакеты помощи. Россия отступаться от своих целей в конфликте тоже не намерена. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пятиволнового и близится к своему завершению. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается высокой, но теперь у нас есть сигнал на понижение. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда прямо сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Волна e может принять еще более протяженный вид, но, скорее всего, завершена.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2135 пришелся на момент, когда MACD находился довольно далеко от нулевой отметки, что на мой взгляд, ограничивало нисходящий потенциал пары. Я решил не продавать фунт и оказался неправ. После довольно крупного движения вниз произошел тест цены 1.2055, где я советовал покупать на отскок. Движение вверх составило порядка 30 пунктов. Других сигналов образовано не было.Сегодня наконец выйдет статистика по Великобритании, которая, хоть и вряд ли приведет к всплеску волатильности рынка, но хорошие цифры могут помочь покупателям остановить падение пары. Ожидаются данные по изменению объема ВВП Великобритании и по сальдо расчетного счета платежного баланса. Во второй половине дня выходит отчет по изменению объема ВВП США за третий квартал, что также вряд ли приведет к сильному всплеску волатильности, так как третья оценка ожидается без пересмотра. Недельное число первичных обращений за пособием по безработице и рост этого показателя также будут проигнорированы. Рекомендую продавать фунт на росте как можно выше. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2133 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2189 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2189 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится лишь во второй половине при слабых отчетах по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2097, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2133 и 1.2189.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2097 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2055, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется при слабой статистики по темпам роста ВВП за 3-й квартал этого года. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2133, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2097 и 1.2055.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0629 пришелся на момент, когда индикатор MACD достаточно далеко находился от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине было принято решение дождать реализации сценария №2 на продажу. Повторный тест 1.0629 спустя некоторое время произошел в момент, когда MACD находился в области перекупленности, что позволило получить точку входа на продажу евро. Движение вверх составило около 25 пунктов.Отчет по опережающему индексу потребительского климата Германии за январь следующего года не особо помог евро, тогда как данные по индикатору потребительской уверенности в США вернули спрос на американский доллар, который также не продержался сильно долго. Сегодня у нас нет вообще никакой статистики по еврозоне, так что первая половина дня обещает быть спокойной, а торговля сохранится в рамках бокового канала. Во второй половине дня выходит отчет по изменению объема ВВП США за третий квартал, что вряд ли приведет к сильному всплеску волатильности, так как третья оценка ожидается без пересмотра. Недельное число первичных обращений за пособием по безработице и рост этого показателя также будут проигнорированы. Рекомендую продолжать торговлю в рамках недельных границ.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0650 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0695. В точке 1.0695 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0624, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0650 и 1.0695.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0624 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0582, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет при сильных данных по ВВП США, но это мало вероятно. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0650, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0624 и 1.0582.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 22 декабря. Британский ВВП может испортить настроение рынку

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем пятиволновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и может быть уже завершен. Я считаю, что оба инструмента все еще МОГУТ находиться в стадии построения повышательного участка тренда, так как отход котировок от достигнутых максимумов пока что не очень сильный. После завершения этого участка должно начаться обоюдное понижение, которое может занять несколько месяцев. Новостной фон для британца в последние недели был и сильным, и разнообразным, и его сложно его охарактеризовать одним словом. У британца было достаточно причин и повышаться, и снижаться в это время. Как видим, он выбирал в основном только первый путь. Повышение котировок в течение последних недель приводило все к новым и новым усложнениям предполагаемой волны e. Сейчас она приняла уже достаточно протяженный вид, чтобы завершиться. По обоим инструментам волновая разметка предполагает завершение построения восходящего участка, поэтому пока я все еще жду снижения обоих инструментов, однако в этот сценарий может быть внесен корректив из-за приближающихся праздников, в течение которых активность рынка наверняка упадет. Экономика Великобритании вошла в рецессию Курс инструмента Фунт/Доллар в среду снизился на 100 базовых пунктов. И эти 100 пунктов на фоне движения евровалюты выглядят внушительно. Мне сложно сказать, почему в данное время спрос на британца снижается, а на европейца – нет. Однако напомню, что волновая разметка указывает именно на снижение инструмента, поэтому я с радостью воспринимаю падение. Сегодня новостной фон будет выражен двумя отчетами. В США и Британии выйдут отчеты по ВВП в третьем квартале. Но если в Америке ожидается рост на 2,9%, то в Великобритании – снижение на 0,2%. Я считаю, что британский отчет будет иметь чуть большее значение для рынка, так как он может поставить под сомнение продолжение повышения ставки Банка Англии. Напомню, что в первых двух кварталах американская экономика снижалась. Но в третьем она выросла, что развязывает руки ФРС, которой уже даже не нужно повышать процентную ставку максимальными темпами. В случае с Банком Англии все наоборот. Банку Англии нужно повышать ставку как можно сильнее, так как инфляция лишь один раз снизилась и остается выше 10%. Однако Банк Англии как раз не может без оглядки на ВВП ужесточать денежно-кредитную политику. Экономика уже вошла в рецессию, об этом сообщили Эндрю Бейли и Джереми Хант. Темпы повышения ставки замедлились, и если экономика начнет снижаться быстро в 2023 году, то от повышения ставки на 50 базисных пунктов тоже придется отказаться. Следовательно, борьба с инфляцией может быть долгой, а ужесточения политики могут быть слабыми. Этот фактор может снизить спрос на фунт, чего я и ожидаю. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение нового понижательного участка тренда. В данное время я могу посоветовать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Волна e может принять еще более протяженный, чем сейчас, вид, но, скорее всего, она завершена. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению (или уже завершен) восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет построение понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Положительные настроения на рынках могут только усилиться, если данные ВВП из США не подкачают (есть вероятность роста пар

В среду рынки акций продолжили осторожное восстановление после энергичного падения в течение нескольких дней, которое происходило на фоне итога заседаний ФРС, ЕЦБ и Банка Англии, которые снова ввергли инвесторов в уныние и привели к старту фиксации ранее полученной на довольно-таки сильном росте прибыли. Почему наблюдается движение вверх – это просто локальный откат или попытка все-таки реализовать рождественское ралли? С одной стороны, действительно двухдневный рост фондовых индексов, а также повышение цен на сырую нефть, золото и ряд других активов и локальное ослабление курса доллара можно объяснить отскоком после сильной распродажи уже на фоне перепроданности и полного отыгрывания негатива, пролившегося на рынки на прошлой неделе. В этом случае необходимо понимать то, что без новостной или подпитки экономическими данными инвесторы не могут бесконечно продавать или покупать. А так как негативный фон постепенно стих – распродажи также прекратились. Схожая картина наблюдалась и до заседания ФРС, когда фондовые рынки росли на ожиданиях замедления темпов роста повышения ставок ФРС, а затем Банка Англии и ЕЦБ, но, когда вся эта тема была отыграна, а американский регулятор заявил, что ждет несколько более высокого уровня ставок, картина изменилась с позитивной на негативную. Инвесторы вспомнили про рецессию, причем сами слова Дж. Пауэлла о том, что он ее, собственно, не ожидает, их не остановили. А теперь к вопросу о том, что, возможно, это старт рождественского ралли. Мы больше склоняемся к тому, что это так. Это движение может усилиться, если публикуемые сегодня пересмотренные данные ВВП за 3 квартал покажут значение в 2.9%, но не ниже. Если все так и произойдет, то ралли продолжится, тем более представленные вчера цифры индекса доверия потребителей от Conference Board оказались выше ожиданий, что только усилило восходящую тенденцию на рынках акций. Продолжая тезис рождественского ралли, добавим, что если завтрашние значения базового ценового индекса расходов на личное потребление также покажут цифры не выше прогнозируемых или даже хоть чуть-чуть ниже – это только усилит повышательную тенденцию и поддержит спрос на акции компаний. В целом, наблюдая за всем происходящим, можно говорить о том, что отсутствие негативных новостей будет поддерживать положительные настроения, а также локальный рост в преддверии Католического рождества и Нового года. Прогноз дня: USDJPY Пара консолидируется ниже уровня 132.55. Улучшение настроений на рынках в рамках рождественского ралли будут поддерживать пару. Преодоление этой отметки может привести ее к росту к 134.00. GBPUSD Пара торгуется ниже отметки 1.2145. Если данные из Америки окажутся не хуже прогноза, можно ожидать прорыва этого уровня и роста пары к 1.2245.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро остается в канале, а фунт обновляет недельные минимумы. Видеопрогноз на 22 декабря

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0659 приведет к росту евро в район 1.0703 и 1.0741 Прорыв 1.0618 приведет к распродажам евро в район 1.0581 и 1.0540 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2161 приведет к росту фунта в район 1.2219 и 1.2260 Прорыв 1.2105 приведет к распродажам фунта в район 1.2057 и 1.2003 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема ВВП Великобритании Сальдо расчетного счета платежного баланса Великобритании США: Изменение объема ВВП Число первичных обращений за пособием по безработицеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 22 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2152 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2152 после слабых данных по Великобритании привели к сигналу на покупку, что вылилось в движение вверх на 30 пунктов. Однако продолжения пара не получила. Через некоторое время фунт закрепился ниже 1.2152. Обновление снизу вверх этого диапазона и сигнал на продажу – все это вылилось в движение вниз к 1.2087, позволив забрать с рынка более 60 пунктов прибыли. Во второй половине дня ложный пробой на 1.2087 и отличный сигнал на покупку позволили забрать с рынка еще порядка 60 пунктов, после чего медведи проявили активность и защитили 1.2152. В итоге: неудачное закрепление на этом уровне и сигнал на продажу вместе с еще одним движением вниз на 60 пунктов к 1.2087.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Азиатский рост фунта позволил вернуться паре выше 21-й фигуры, что оставляет надежду на сохранение торговли в рамках вчерашнего бокового канала. Но стоит понимать, что, если выйдет негативная статистика по изменению объема ВВП Великобритании за 3-квартал и по сальдо расчетного счета платежного баланса, скорей всего давление на пару вернется и быкам придется вновь проявлять себя в районе 1.2105. Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций я вижу лишь формирование ложного пробоя в этом диапазона. Это позволит вернуть пару к 1.2161 – новое сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня, также выступающее серединой бокового канала, в котором фунт имеет все шансы зависнуть. Прорыв и закрепление выше этого диапазона на фоне пересмотра темпов роста экономики в лучшую сторону позволит рассчитывать на резкий рывок вверх и обновление уровня 1.2219, тест которого будет означать возврат в рынок крупных игроков. Прорыв, обратный тест сверху вниз и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2260, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2105, советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе недельного минимума 1.2057. Покупать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.2003 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы вчера справились со своей задачей и обновили локальный минимум, сохраняя рынок под своим контролем в попытке выстроить нисходящий тренд. В текущей ситуации, когда в ходе азиатской сессии произошел крупный рост, лучше всего продавать фунт как можно выше. В случае сильной статистики по ВВП и роста пары, только формирование ложного пробоя на 1.2161 – ближайшее сопротивление, где проходят средние скользящие, будет хорошим сигналом на продажу в расчете на повторное снижение к 1.2105. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу с движением к недельному минимуму 1.2057. Самой дальней целью выступит область 1.2003, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2161, чего также исключать нельзя, ситуация вернется под контроль быков, а пара вновь будет зажата в боковом канале. В таком случае, только ложный пробой в районе 1.2219 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. При отсутствии активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2260, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 декабря наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Учитывая, что первых было гораздо больше, можно сделать определенный вывод о том, что есть желающих покупать фунт и по текущим высоким ценам - особенно после того, как на прошлой неделе Банк Англии просигнализировал о том, что собирается и дальше придерживаться агрессивных темпов борьбы с высокой инфляцией, которая лишь ненамного снизилась в прошлом месяце. Но также стоит помнить и о том, что подобного рода политика уже заставляет многих экономистов говорить о наступлении рецессии в Великобритании, что и дальше будет ограничивать восходящий потенциал фунта. По этой причине, лучше не торопиться сейчас с покупками, а дождаться коррекции вниз в конце года, которая ожидается довольно существенной. В последнем COT отчете указано, что короткие некоммерческие позиции выросли на 1 015, до уровня 57 747, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 3 469, до уровня 32 008, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -25 739 против -28 193 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2377 против 1.2149.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей оставить рынок под своим контролем.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2145.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 22.12.2022

Единая европейская валюта с фунтом двигались разнонаправленно, и если к единой европейской валюте особых вопросов нет, за исключением какой-то запоздалой реакции, то поведение британской валюты вызывает некоторое недоумение. Первое, что вчера публиковалось, так это данные по заимствованиям государственного сектора Великобритании, которые сократились на 21,2 млрд фунтов. Хотя ждали сокращения всего лишь на 8,3 млрд фунтов. И это явно позитивный факт, так как речь идет о сокращении долговой нагрузки на государственную систему. Однако фунт, вместо того чтобы расти, постепенно снижался. И снижался довольно долго, в итоге опустившись даже ниже отметки в 1,21. Правда, затем откатился немного выше данного уровня. Что в некоторой степени намекает на суть происходящего. Но для полноты картины необходимо еще разобраться с тем, что происходило с единой европейской валютой.Чистые заимствования государственного сектора (Великобритания):Но если поведение фунта удивляет, то вот происходившее с единой европейской валютой, по крайней мере на первый взгляд, никаких вопросов не вызывает. Резкое падение на 7,7% продаж жилья на вторичном рынке в Соединенных Штатах естественным образом привело к укреплению единой европейской валюты. Вроде, все понятно. За исключением того, что ее рост начался спустя несколько часов после публикации этих данных. Фактически уже после закрытия американской торговой сессии. При этом фунт не демонстрировал такого роста, хотя данные равносильны как для него, так и для единой европейской валюты. Тут нужно обратить внимание на тот факт, что рост единой европейской валюты начался сразу же по достижении нижней границы диапазона, в котором он застрял еще с конца минувшей недели. И поднялся как раз к верхней границе. И в целом это напоминает поведение фунта, который лишь демонстрировал более ярко выраженное снижение, а последующий рост носил довольно символический характер. Тогда как у единой европейской валюты как раз изначальное снижение оказалось крайне скромным, а последующий рост был хорошо виден. Продажи жилья на вторичном рынке (Соединенные Штаты):Иными словами, обе валюты руководствовались исключительно техническими факторами. Что и неудивительно, учитывая характер публикуемых данных. Они не так уж и значимы и неспособны оказать существенного влияния на настроения инвесторов. Так что рынок продолжает оставаться в состоянии застоя, двигаясь от одной границы диапазона к другой. И судя по всему, сегодня эта ситуация никак не изменится. Конечно, в Соединенных Штатах и Великобритании публикуются данные по ВВП. Но дело в том, что это итоговые данные, которые должны лишь подтвердить предварительные оценки, давно уже рынком учтенные. А по заявкам на пособия по безработице прогнозируется крайне незначительное изменение. Так, число первичных обращений может вырасти на 4 тыс., а повторных всего на 2 тыс. Этого недостаточно, чтобы оказать на рынок хоть какое-то влияние. Так что рынок продолжит руководствоваться исключительно техническими факторами.Изменение ВВП (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD движется в рамках канала 1.0580/1.0660 уже как четвертый день подряд. Столь длительное нахождение цены в боковом диапазоне с высокой долей вероятности приведет к исходящему импульсу. Тем самым оптимальной торговой тактикой считается метод пробоя той или иной границы флета.Что касается валютной паре GBPUSD, то тут ситуация такова, что котировка находится в стадии отката от пика восходящего цикла, где фунт уже достиг района психологического уровня 1.2000/1.2050. Можно предположить, что этот район окажет давление на продавцов, что приведет к сокращению объема коротких позиций по фунту стерлингов. Результатом может стать завершение либо замедление стадии отката.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар еще покажет иене кузькину мать

После громкого падения во вторник вчера пара USD/JPY пыталась зализать свои раны, но пока безуспешно. Текущая динамика мажора напоминает прыжки дохлой кошки. Однако есть мнение, что доллар еще даст жизни.На старте этой недели иена показала самый большой с 1998 года дневной прирост по отношению к гринбеку. Во вторник курс JPY подскочил почти на 4%, достигнув 4-месячного максимума на отметке 130,58. Трамплином для японской валюты послужило неожиданное решение BOJ расширить предельный диапазон колебаний доходности 10-летних гособлигаций с 25 б.п. до 50 б.п. Коррекция политики контроля кривой доходности (YCC) со стороны голубиного регулятора была расценена рынками как шаг в ястребином направлении. Глава Банка Японии Харухико Курода попытался остудить горячие головы трейдеров, заявив, что данное решение является всего лишь технической мерой, направленной на улучшение функционирования рынка облигаций. Однако ему не поверили. Ястребиные ожидания рынка относительно дальнейшего курса японского регулятора усиливаются и тем самым подпитывают иену. Сегодня утром JPY укрепился против доллара почти на 0,5%.Под очередным напором быков по иене пара USD/JPY полностью растеряла свою скромную прибыль, полученную накануне. На американскую валюту сейчас оказывают дополнительное давление падение доходности бондов США и ралли Санта-Клауса на американском фондовом рынке. Также трейдеры проявляют повышенную осторожность накануне сегодняшней публикации окончательной оценки динамики ВВП США за третий квартал. Эксперты ожидают, что в годовом исчислении показатель останется на том же уровне и составит 2,9%. Значительное несоответствие данному прогнозу может вызвать колебание пары USD/JPY: если ВВП вырастет меньше – это негативный сигнал для доллара, и наоборот. С технической точки зрения актив доллар–иена консолидирует сейчас медвежий тренд, ожидая нового катализатора для очередного этапа снижения. Самый сильный триггер может быть получен в конце недели. В пятницу внимание трейдеров будет приковано к публикации протокола заседания Банка Японии. Если рынок увидит в отчете хоть малейший намек на возможный разворот японского регулятора, это послужит ракетным топливом для иены. В противном случае доллар может попытаться компенсировать часть своих недавних потерь, понесенных в тандеме с JPY. По мнению The Goldman Sachs, у американской валюты все еще есть возможности для роста в условиях сохраняющейся монетарной дивергенции между США и Японией. Аналитики считают, что рынок явно недооценивает планы ФРС по дальнейшему ужесточению. Нет никаких сомнений в том, что ставки в США продолжат расти в следующем году, а вот капитуляция Банка Японии вызывает большой скепсис. На данном этапе The Goldman Sachs склоняется к тому, что коррекция политики контроля кривой доходности – это действительно лишь техническая мера, как заверяет Х. Курода. Тот факт, что регулятор оставил без изменения основные параметры своей денежно-кредитной политики, перевешивает по значимости небольшое изменение YCC, подчеркивают эксперты. По их оценкам, Банк Японии сохранит свой голубиный курс как минимум на протяжении ближайших нескольких месяцев. На этом фоне пара USD/JPY может вернуться к своим недавним максимумам. Валютный стратег Rabobank Джейн Фоули также рассчитывает увидеть укрепление мажора в следующем году. Она считает, что поддержку активу должен оказать рост доходности 10-летних американских гособлигаций. Согласно прогнозам, показатель поднимется до 3,82% во втором квартале 2023 года, что примерно на 20 б.п. выше текущего уровня. Это означает, что спред между доходностью американских бондов и их японских аналогов снова увеличится. Если ожидания рынка относительно роста доходности казначейских облигаций США оправдаются, иена может ослабнуть против доллара, но не так значительно, как это было в текущем году. – Мы ожидаем увидеть всплеск покупок доллара в следующем году, что, вероятно, ограничит потенциал роста иены, – подчеркнула Дж. Фоули. В отличие от The Goldman Sachs, Rabobank не исключает вероятности потенциального разворота BOJ в обозримом будущем. Однако эксперты уверены, что путь к ужесточению политики в Японии будет медленным и сдержанным, поэтому иена не сможет конкурировать всерьез с долларом. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUSRUSD - Великое стояние под 1.0700

EURUSDКак видим евро уже долго - более недели - консолидируется под уровнем 1.0700.Фундаментально это связано с завершением года - и неопределенностью в перспективах экономик как США, так и особенно ЕС в начале 2023 года.Технически горизонтальная консолидация под уровнем сопротивления предполагает прорыв и резкий рост.Тем не менее моё предположение остается прежним - нет сильной перспективы роста евро - тем более на этих уровнях.Полагаю, что есть смысл строить тактику продаж евро от 1.0720 и выше с постепенным наращиванием продаж в случае роста до 1.0800 - 1.0900.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США формирует разворот наверх

S&P500Обзор 22.12Рынок США: формируем поддержку.Главные индексы США выросли второй день подряд: Доу +1.6%, NASDAQ +1.6%, S&P500 +1.5%.S&P500 3879, диапазон 3840 - 3920.В среду фондовый рынок показал уверенный импульс роста после недавних больших потерь. Некоторый спекулятивный покупательский интерес в связи с тем, что рынок был перепродан в краткосрочной перспективе, способствовал восстановлению наряду с хорошо принятыми отчетами о доходах от компонента Dow Nike (NKE 115,78, + 12,57, + 12,2%) и ведущей транспортной компании. FedEx (FDX 169,99, +5,64, +3,4%). Сегодняшние торги породили надежду на то, что фондовый рынок все-таки увидит ралли Санта-Клауса в конце года.Nike вывел Dow (+1,6%) на первое место среди трех основных индексов благодаря признакам высокого спроса и утверждениям о том, что за этим стоят самые серьезные проблемы с запасами. Тем временем FedEx заявила, что тенденции спроса еще больше смягчились во втором финансовом квартале, но, тем не менее, порадовали инвесторов дополнительными мерами по сокращению расходов, направленными на сохранение нормы прибыли.В дополнение к этим отчетам участники рынка получили некоторые данные о доверии потребителей за декабрь, которые оказались лучше ожиданий, что стало еще одним фактором поддержки для рынка в целом. Этот отчет затмил более слабый, чем ожидалось, отчет о продажах жилья за ноябрь, который был опубликован в то же время.Широкомасштабное ралли привело к тому, что S&P 500, который вчера преодолел отметку 3800, преодолел свою 50-дневную скользящую среднюю (3877). Основные индексы цеплялись за довольно узкий торговый диапазон вокруг этого ключевого технического уровня начиная примерно с 11:00 по восточному времени. В конечном итоге индексу S&P 500 удалось закрыться на один пункт выше своей 50-дневной скользящей средней. Вчера все 11 секторов S&P 500 показали рост. Потребительские товары (+0,8%) и материалы (+0,8%) продемонстрировали наименьший прирост, в то время как энергетический сектор (+1,9%) занял первое место в таблице лидеров. Сектор информационных технологий (+1,7%) и сектор потребительских товаров (+1,6%) также оказались в числе лидеров. Акции мегакапитализации были сильными, за исключением Tesla (TSLA 137,57, -0,23, -0,2%), которая продолжает корректироваться. Это произошло после того, как генеральный директор Илон Маск заявил: "Я уйду с поста генерального директора (Твиттера), как только найду кого-то достаточно глупого, чтобы взяться за эту работу". Tesla объявила о сокращении персонала.ETF Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) закрылся с повышением на 1,6%, а S&P 500 — на 1,5%. Энергетика: нефть постепенно растет, Брент 82.40 долл. в четверг утром.Иран значительно повысил добычу нефти с 2 до 3 млн барр. в сутки.Рынки Японии и Китая утром в четверг выросли, +0.4%.Морган Стенли и Голдмен Сакс прогнозируют новую волну падения рынка США в первой половине 2023 года.Вывод: рынок США, вероятно, покажет рост в конце года - однако при заметном росте риск нового падения возрастет.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 22 декабря 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2079 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2213 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этой линии возможно продолжение восходящей тенденции с целью 1.2253 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2079 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2213 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этой линии возможно продолжение восходящей тенденции с целью 1.2253 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2079 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2213 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этой линии возможно откатное движение вниз с целью 1.2114 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 22 декабря 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0603 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.0658 (белая жирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.0736 (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0603 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.0658 (белая жирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью достижения верхнего фрактала – 1.0736 (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0603 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.0658 (белая жирная линия). От этого уровня цена может начать откатное движение вниз с целью достижения откатного уровня 14.6% – 1.0560 (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (22.12.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность (расширяющийся треугольник). Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66700-0.67100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66950-0.67050. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 20.12.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.66797.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67297.Внутридневные цели: обновление минимумов от 20.12.2022-0.66292. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.65977.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.66797-0.67297, Take Profit 1-0.66292, Take Profit 2-0.65977. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.63500-0.63800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63640-0.63750 и 0.63450-0.63550. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 21.12.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.63223.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.63673.Внутридневные цели: обновление минимумов от 21.12.2022-0.62773. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.62453.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.63223-0.63673, Take Profit 1-0.62773, Take Profit 2-0.62453. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.35880-1.36250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.36850-1.36940. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 16.12.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.36353.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.35715.Внутридневные цели: обновление максимумов от 16.12.2022- 1.36997. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.37675.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.35715-1.36353, Take Profit 1-1.36997, Take Profit 2-1.37675.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 22 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро так и не

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0621 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.0621 привело к сигналу на покупку евро, что вылилось в движение вверх на 15 пунктов. После прорыва и закрепления ниже 1.0621 к середине дня, образовался сигнал на продажу, который также показал движение вниз на 15 пунктов, после чего давление на евро ослабло. Других точек входа образовано не было.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня по еврозоне нет никакой статистики, и я не удивлюсь, если быки продолжат азиатскую тенденцию и попытаются выбраться выше верхней границы бокового канала, в котором мы находимся практически неделю. Конечно, оптимальным сценарием стало бы снижение евро и формирование ложного пробоя в районе середины канала 1.0618, где проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей, что даст сигнал по входу в рынок, позволив быкам добраться до верхней границы 1.0659, ограничивающей дальнейший восходящий потенциал пары. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком на максимум 1.0703, тест которого будет означать образование нового восходящего тренда в конце года. Прорыв и обновление сверху вниз 1.0703 нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал с возможностью рывка к 1.0741, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0618, давление на пару усилится, но ничего особенно не произойдет. Максимум, коррекция вниз к 1.0581. Пробой 1.0581 столкнет EUR/USD к следующей поддержке 1.0540, а это перечеркнет декабрьские бычьи перспективы. Открывать там длинные позиции также советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0495, либо еще ниже – в районе 1.0446 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы наверняка будут проявлять больше активности, особенно в районе ближайшего сопротивления 1.0659, упускать контроль, над которым никак нельзя. Отсутствие данных по еврозоне наверняка ограничит восходящей потенциал пары, так как повод для прорыва 1.0659 найти будет сложно. По этой причине оптимальным сценарием на продажу будет ложный пробой в районе сопротивления 1.0659. Это приведет к движению вниз в район поддержки 1.0618, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Пробой и обратный тест этого диапазона вернет давление на евро – дополнительный сигнал на продажу с коррекцией к 1.0581, где медведи наверняка вновь отступят. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное движение вниз в район 1.0540. Это также вернет надежду на выстраивание медвежьего рынка по евро в конце года. Самой дальней целью выступит область 1.0495, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0659, это приведет к рывку и обновлению 1.0703 – крупное сопротивление, образованное после заседания Федеральной резервной системы на прошлой неделе. Там также советую открывать короткие позиции только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0741 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 декабря зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Многие предпочли зафиксировать прибыль перед заседаниями мировых центральных банков, которые состоялись на прошлой неделе, что и привело к сокращению позиций. Очевидно, что ястребиная политика, о которой нам просигнализировала Федеральная резервная система и Европейский центральный банк, будет и дальше сказываться на перспективах роста рисковых активов, ведь в конечном итоге рвение регуляторов и их борьба с инфляцией могут привести к наступлению рецессии, как в США, так и в Европе. Теперь весь акцент смещен на следующий год, так как в декабре ничего интересного не произойдет и рынки вряд ли продемонстрируют что-то из ряда вон выходящее. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 8 648 до уровня 236 415, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились на 8 480 до уровня 111 700. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного стала меньше и составила 122 247 против 123 113. Это указывает на то, что инвесторы сохраняют равновесие и несмотря на отсутствие покупок евро, сбрасывать рисковые активы никто не торопится даже по текущим ценам. Для дальнейшего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0342 против 1.0315.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить рост.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0640. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0590.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс