Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (03.04.2023)

AUDUSDДолгосрочная тенденция: в шорт Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66700-0.67000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.67170-0.67250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 24.03.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.66763.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67263.Внутридневные цели: обновление минимумов от 24.03.2023-0.66298. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.65983.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.66763-0.67263, Take Profit 1-0.66264, Take Profit 2-0.65624. NZDUSD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62250-0.62500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62330-0.62460. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 31.03.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.62528.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.62078.Внутридневные цели: обновление максимумов от 31.03.2023- 0.62978. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.63537.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.62078-0.62528, Take Profit 1-0.62978, Take Profit 2-0.63537. USDCAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.37120-1.37370. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.37150-1.37300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 03.04.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.35531.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.36166.Внутридневные цели: обновление минимумов от 03.04.2023-1.34883. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.34693.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.35531-1.36166, Take Profit 1-1.34883, Take Profit 2-1.34693.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: диапазон

EURUSD масштаб H4Евро снизился от максимумов прошлой недели в понедельник.Некоторые эксперты связали это с резким ростом цен на нефть утром - в выходные Саудовская Аравия и несколько других крупных экспортеров заявили о сокращении поставок нефти в сумме примерно на 1.1 млн барр. в сутки - и нефть выросла резко, на 5%, до 83 долл. Брент.Рост цен на нефть негативен для экономики ЕС - она находится под давлением существенного роста цен на энергетику в целом.С другой стороны, резкий рост рынка США и заметное снижение инфляции в США перетягивают средства инвесторов в доллар.На новой неделе выйдут отчеты по ISM США - сегодня, 3 апреля, и в среду. В пятницу отчет по занятости за март нонфармы. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США закрыл квартал уверенным ростом - на снижении инфляции

S&P500Обзор 03.04Рынок США: сильный рост.Главные индексы США закрыли неделю сильным ростом: Доу +1%, NASDAQ +1.4%, S&P500 + 1.1%, S&P500 4110 диапазон 4070 - 4160.Фондовый рынок завершил последнюю сессию первого квартала значительным ростом. Основные индексы выросли сразу после открытия и провели большую часть дня, медленно повышаясь. Резкое восходящее движение ближе к вечеру привело S&P 500 на закрытии выше уровня 4100.Позитивное настроение последовало за некоторыми относительно приятными данными по инфляции. Вкратце, индекс цен PCE замедлился до 5,0% в год в феврале с 5,3% в январе, в то время как базовый индекс цен PCE, предпочтительный показатель инфляции ФРС, упал до 4,6% с 4,7%. Направление этих движений позитивно, но скорость, с которой эти индексы цен замедляются, оставляет желать лучшего.Инвесторы также отреагировали на мартовское исследование потребительских настроений штата Мичиган, которое показало, что инфляционные ожидания на год вперед снизились до 3,6% с 3,8% в предварительном чтении и 4,1% в окончательном февральском чтении.Сила акций мегакапитализации оказала огромное влияние на показатели индексов в пятницу и в течение первого квартала. ETF Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) вырос на 1,8% по сравнению с ростом на 1,5% в ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) и ростом на 1,4% во взвешенном по рыночной капитализации S&P 500. В этом квартале MGK вырос на 18,9% по сравнению с ростом RSP на 2,4%. Все 11 секторов S&P 500 закрылись с ростом во главе с потребительскими дискреционными (+2,6%), недвижимостью (+2,2%) и услугами связи (+2,1%). Между тем секторы энергетики (+0,6%) и ЖКХ (+0,8%) оказались в самом низу списка. Примечательно, что секторы энергетики и коммунальных услуг были одними из худших в этом квартале с потерями 5,6% и 4,0% соответственно. Финансовый сектор был еще одним отстающим в этом квартале, упав на 6,1%.Казначейские облигации увидели всплеск покупательского интереса после выхода данных утром. Доходность 2-летних облигаций снизилась на 5 базисных пунктов, до 4,06%, а доходность 10-летних облигаций упала на 6 базисных пунктов, до 3,49%.Nasdaq Composite: +16,8% с начала годаS&P 500: +7,0% с начала годаS&P Midcap 400: +3,4% с начала годаРассел 2000: +2,3% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +0,4% с начала годаОбзор экономических данных:Личный доход за февраль 0,3% (консенсус 0,3%); До 0,6%; Февральские личные расходы 0,2% против консенсуса в 0,3%; Пред был пересмотрен до 2,0% с 1,8%; Февральские цены на PCE 0,3% (консенсус 0,4%); До 0,6%; Февральские цены PCE - основные 0,3% (консенсус 0,4%); Предыдущий был пересмотрен до 0,5% с 0,6%Ключевым выводом из отчета является то, что он показал лишь небольшое замедление годовых индексов цен PCE и основных ценовых индексов PCE, что дает ФРС аргумент для продолжения повышения ставок.Март. Чикаго PMI 43,8 (консенсус 42,5); Пред 43.6Март. унив. потребительских настроений в штате Мичиган - финал 62,0 (консенсус 63,4); Пред 63.4Ключевой вывод из отчета заключается в том, что банкротство Silicon Valley Bank оказало ограниченное влияние на настроения, на которые уже оказало давление растущее беспокойство по поводу потенциальной рецессии. С положительной стороны - инфляционные ожидания на год вперед снизились до 3,6% с 4,1% в феврале.Забегая на понедельник, участники рынка получат следующие экономические данные:9:45 утра по восточному времени: мартовский индекс деловой активности IHS Markit в производственном секторе - окончательный (ранее 49.3).10:00 по восточному времени: расходы на строительство за февраль (консенсус 0,0%; предыдущий -0,1%) и производственный индекс ISM за март (консенсус 47,5%; предыдущий 47,7%).Энергетика. Нефть выросла резко, +5%, Брент 83 долл. - после того как Саудовская Аравия сообщила, что сокращает продажи нефти на 0.5 млн барр. в сутки - это было отдельное решение Саудовской Аравии для поддержания цены. К этому решению присоединился ряд крупных экспортеров нефти, и общее сокращение составит 1.1 млн барр.в сутки. Аналитики Goldman Sachs отреагировали на решение Саудовской Аравии повышением прогноза цены на нефть на конец 2023 года до 95 долл.UBS сократит до 30% работников после покупки убыточного бизнеса Credit Suisse. Убытки CS изучит прокуратура Швейцарии.Вывод. Рынок США настроен на рост - и покупки возможны - тем более в случае технической коррекции по индексам.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 3 апреля 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2328 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2275 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2422 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2328 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2275 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2422 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2328 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.2259 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). При достижении этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.2422 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 3 апреля 2023 года по валютной паре EUR/USD

В понедельник рынок от уровня 1.0838 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0713 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.0835 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0838 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0713 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.0835 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0838 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0790 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). При тестировании этой линии цена может продолжить движение вверх с целью 1.0835 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, GOLD от 2 апреля

EUR/USD Анализ: На графике общеевропейской валюты направление ценовых колебаний задаёт алгоритм нисходящей волны от 26 сентября прошлого года. Структура волны в последние четыре месяца формирует горизонтальную коррекционную плоскость. Восходящий участок от 15 марта обладает разворотным потенциалом. При подтверждении в виде встречной коррекции он даст начало заключительной части основной волны. Прогноз: На предстоящей неделе ожидается перемещение цены пары в боковой плоскости, ограниченной расчётными встречными зонами. В начале недели высока вероятность нисходящего вектора движения, вплоть до нижней границы ценового коридора. Возобновление ценового подъёма ожидается ближе к выходным. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0920/1.0970 Поддержка: - 1.0700/1.0650 Рекомендации: Продажи: могут быть прибыльными при снижении торгового лота и ограничении времени торговой сделки рамками интрадей. Покупки: до появления соответствующих сигналов разворота в районе зоны поддержки преждевременны. USD/JPY Анализ: Ведущая свой отчёт с 8 марта нисходящая волна мажорной пары японской йены в более крупной волновой модели дало старт заключительной части (С). В её структуре с конца марта развивается встречная коррекция. Она имеет вид растянутой плоскости и на момент анализа не показывает завершённость. Прогноз: В ближайшие дни можно рассчитывать на продолжение восходящего вектора движения, вплоть до контакта с зоной сопротивления. Далее высока вероятность перехода движения пары в боковую плоскость и формирование условий для смены направления. Возобновление снижения можно ждать не ранее конца недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 134.10/134.60 Поддержка: - 131.70/131.20 Рекомендации: Покупки: могут стать профитными при кратковременных сделках в рамках отдельных сессий. Торговый лот безопасней уменьшить. Продажи: станут актуальными после появления в районе зоны сопротивления подтверждённых вашими ТС сигналов разворота. GBP/JPY Анализ: Основное направление движения кроссовой пары британский фунт стерлингов/японская йена с сентября прошедшего года задаётся алгоритмом восходящей волны. В структуре этого волнового зигзага развивается заключительная часть. На часовом таймфрейме незавершённый участок от 24 марта восходящий. Прогноз: В ближайшие пару дней можно рассчитывать на флетовый настрой ценовых колебаний, с нисходящим вектором. В районе зоны поддержки ожидается формирование разворота. Возобновление ценового подъёма вероятно во второй половине недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 167.80/168.30 Поддержка: - 163.00/162.50 Рекомендации: Продажи: высокорискованны и могут привести к убытку депозита. Покупки: станут привлекательными для проведения торговых сделок после появления в районе зоны поддержки соответствующих сигналов разворота используемых вами ТС. USD/CAD Анализ: Четырёхчасовой график мажорной пары канадского доллара демонстрирует формирование нисходящей плоскости. Волна ведёт отсчёт с конца сентября прошлого года. С 10 марта формируется начало заключительной части (С), имеющей приближенный к импульсу характер движения. Прогноз: На протяжении предстоящего недельного периода ожидается продолжение хода цены вниз, вплоть до касания с зоны поддержки. Она проходит по верхней границе мощной потенциально-разворотной зоны старшего ТФ. Перед этим не исключён кратковременный откат вверх, вплоть до зоны расчётного сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3560/1.3610 Поддержка: - 1.3400/1.3350 Рекомендации: Покупки: для подобных сделок в ближайшую неделю условия не будет. Продажи: могут быть использованы для получения профита. Потенциал снижения ограничен расчётной поддержкой. GOLD Анализ: Двигающая курс золота на протяжении последнего полугодия восходящая волна достигла границ мощной потенциально-разворотной зоны недельного ТФ. От её нижней границы с 20 марта котировки золота образуют нисходящую волну. Потенциал этого движения имеет разворотный потенциал. Прогноз: В предстоящую неделю ожидается общий боковой настрой ценовых колебаний курса золота. В начале недели более вероятен нисходящий вектор. В районе расчётной поддержки можно рассчитывать на формирование разворота и возобновления ценового подъёма, не далее границы сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 2005.0/2020.0 Поддержка: - 1950.0/1935.0 Рекомендации: Продажи: из-за ограниченного потенциала могут привести к убыткам. Покупки: могут использоваться после появления в районе зоны поддержки подтверждённых сигналов смены курса. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефтяной шок разогнал доллар

На старте недели доллар продемонстрировал параболический подъем по всем фронтам благодаря росту инфляционных опасений. Панику на рынке вызвал сюрприз от ОПЕК+ в виде сокращения поставок нефти. Разбираемся, как это решение может отразиться на дальнейшей динамике USD.Что случилось на нефтяном рынке?Главным событием этой недели на рынке черного золота должна была стать виртуальная встреча министерского комитета ОПЕК+, в состав которого входят Саудовская Аравия и Россия.Однако нефтяной картель не стал дожидаться понедельника, чтобы объявить о своем решении относительно будущих объемов добычи сырья.В воскресенье альянс ошарашил мировую общественность заявлением о дальнейшем сокращении добычи нефти, хотя трейдеры ожидали, что он будет придерживаться прежних соглашений.Страны ОПЕК+ решили уменьшить нефтедобычу со следующего месяца на 1 млн баррелей в день. При этом Саудовская Аравия, которая является мировым лидером по добыче черного золота, пообещала уменьшить свои поставки на 500 тыс. баррелей в день. А Россия продлила действующее сокращение добычи сырья до конца текущего года.– Совершенно очевидно, что ОПЕК+ хочет более высоких цен. Картель продолжает действовать на опережение и пытается вырвать нефтяные котировки из-под контроля макроэкономических настроений, – отметил аналитик Гэрри Росс.Напомним, что в прошлом месяце стоимость черного золота резко обвалилась до 15-месячного минимума из-за банковских потрясений, но к концу марта цены восстановились на 14%, поскольку ситуация в финансовом секторе стабилизировалась.Однако, похоже, что этого явно недостаточно для ОПЕК+. Еще в октябре, когда альянс в последний раз произвел масштабное сокращение добычи сырья, государственный министр нефти Нигерии Тимипре Сильва заявил, что участники картеля хотят, чтобы цены на черное золото были на уровне $90.Апрельское решение ОПЕК+ об уменьшении добычи углеводородного топлива уже принесло свои плоды. В понедельник утром фьючерсы на нефть сорта Brent взлетели более чем на 5%, до отметки $85,05 за баррель, а контракты на сорт WTI поднялись почти на 5%, до $80,55.– Принятая мера по сокращению добычи сырья действительно посылает рынку довольно сильный сигнал о том, что страны ОПЕК+ собираются поддержать цены. Мы не исключаем того, что на этом фоне стоимость нефти может снова достичь $100 за баррель, – поделился мнением аналитик ANZ Дэниэль Хайнс.Его коллеги из The Goldman Sachs также повысили свой прогноз по нефти сорта Brent. В воскресенье вечером эксперты заявили, что ожидают роста котировок до $95 к концу текущего года и до $100 в следующем году.Почему доллар отреагировал ростом на подорожание нефти?Как известно, курс американской валюты находится в обратной корреляции с динамикой цен на нефть, и при других обстоятельствах мы обязательно увидели бы эту логическую цепочку: черное золото выросло – доллар упал.Но сейчас, когда главным триггером для гринбека по-прежнему остается инфляция, рост стоимости черного золота, наоборот, подстегивает зеленую валюту.Если нефтяные котировки продолжат расти из-за снижения предложения сырья на рынке, это может снова привести к инфляционному рецидиву.– Решение ОПЕК+, скорее всего, подтолкнет рынок к дефициту сырья во втором квартале года, что приведет к более высоким ценам на нефть и ускорению глобальной инфляции, – считает стратег Вандана Хари.В таких условиях крупные центробанки, включая ФРС, будут вынуждены усилить свои меры по сдерживанию роста цен и, вероятно, еще выше поднимут потолок процентных ставок.Напомним, что Федрезерв инициировал текущий цикл ужесточения еще в марте прошлого года. С тех пор регулятор повысил ставки с нулевого уровня до диапазона 4,75–5%.В последнее время, когда инфляция начала демонстрировать признаки замедления, ФРС заметно снизила скорость повышения ставок. В последний раз, в марте, ЦБ поднял показатель всего на 25 б.п.Череда банковских крахов, которая обрушилась на Америку в середине прошлого месяца, заставила инвесторов поверить в то, что Федрезерв может поставить антиинфляционную кампанию на паузу или вовсе свернуть ее.Сейчас же, когда на горизонте снова замаячила более высокая инфляция, на рынок вернулись ястребиные настроения. На данном этапе трейдеры оценивают вероятность повышения ставок на майском заседании FOMC в более чем 60%, тогда как еще в конце прошлой недели она составляла менее 50%.Рост уверенности инвесторов в решительности американского центробанка спровоцировал резкий скачок доходности госбумаг США, что в свою очередь выступило топливом для доллара.В понедельник индекс DXY подскочил к корзине основных валют на 0,38% и поднялся выше круглой фигуры 103.Против евро гринбек вырос на 0,44%, до отметки 1,0791. В паре с британским фунтом USD подорожал на 0,45%, достигнув уровня 1,2277. А по отношению к иене «американец» укрепился на 0,46%, до 133,41.Между тем аналитики прогнозируют дальнейшее восхождение пары USD/JPY, поскольку рост цен на нефть является плохой новостью для торгового баланса Японии, так как страна импортирует большую часть своих энергоносителей.Также многие эксперты видят сейчас отличный потенциал для широкомасштабного восстановления американской валюты с ее недавних минимумов.– Появление новых инфляционных рисков означает, что борьба с ростом цен еще не закончена. Это благоприятный фактор для доллара, – подчеркнул аналитик Кристофер Вонг.Как будет вести себя USD на текущей неделе?Эксперты предупреждают, что дальнейшее повышение нефтяных котировок может еще больше укрепить ястребиные ожидания рынка, что будет способствовать росту гринбека в перспективе ближайших нескольких дней.Также на динамику «американца» должна оказать влияние сегодняшняя публикация индекса деловой активности в производственном секторе США от ISM и аналогичного показателя в мировом производственном секторе от S&P за март.Однако главным триггером для доллара на этой неделе станет пятничный отчет о занятости в Америке. Если данные укажут на сильный рынок труда, инвесторы повысят свои прогнозы относительно дальнейшего ужесточения в США, что поддержит зеленую валюту.Противоположный сценарий, наоборот, может вызвать распродажу USD по всем направлениям.Во всяком случае, какими бы ни оказались мартовские нонфармы, аналитики прогнозируют к концу недели сильную волатильность абсолютно по всем долларовым мажорам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ГОРЯЩИЙ ПРОГНОЗ ПО EUR/USD ОТ 03.04.2023

Европейский Центральный Банк в последнее время смог заверить инвесторов в том, что продолжит ужесточать параметры своей монетарной политики, так как инфляция по прежнему высока, и замедляется не так быстро как хотелось бы. При этом, представители регулятора признают негативные последствия роста процентных ставок, но придерживаются той точки зрения, что высокая инфляция наносит гораздо больший вред. Так что выбирая между двух зол, предпочтение отдается наименьшему из них. Именно эта позиция и стала основной причиной уверенного роста единой европейской валюты в последние несколько дней. Однако, в пятницу настроения участников рынка развернулись на сто восемьдесят градусов. Судя по предварительным оценкам, темпы роста потребительских цен в зоне евро замедлились с 8,5% до 6,9%, что оказалось заметно меньше ожидавшихся 7,4%. Так что инфляция в Европе стала снижаться гораздо быстрее. Что и стало причиной мгновенной переоценки ожиданий и позиций, в результате чего единая европейская валюта устремилась вниз. И на данный момент инвесторы скорее всего возьмут небольшую паузу, чтобы успокоиться и прийти в себя. Тем более, что и макроэкономический календарь сегодня в принципе пуст, что может поспособствовать консолидации рынка.Инфляция (Европа):Евро по отношению к доллару с хирургической точностью отскочила от района локального максимума 23 марта, это значение 1.0930. Вследствие чего возник рост объема коротких позиций, на основе которых котировка опустилась к уровню 1.0800.RSI H4 в ходе стремительного движения цены пересек среднюю линию 50 сверху вниз. Этот технический сигнал указал на рост объема коротких позиций по евро.Скользящие линии MA на Alligator H4 сменили направление, что соответствует действующему отскоку цены. Однако, при общем рассмотрении циклов движения индикатора восходящий настрой сохраняется. Ожидания и перспективыИзменение цены более чем на 130 пунктов могло привести к перегреву коротких позиций в краткосрочных временных периодах. Это в свою очередь допускает возникновение технического отката, либо застоя относительно недавнего спада. Стоит отметить, что стабильное удержание цены ниже значения 1.0770 в четырехчасовом привести, может усилению нисходящего цикла, при котором сигналы о перепроданности евро будут проигнорированы спекулянтами.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на нисходящий цикл. В среднесрочном периоде сохраняется восходящий сигнал.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу тоже начала падение, хотя у нее для этого причин было меньше, чем у евровалюты. Если в Евросоюзе был опубликован действительно важный отчет по инфляции, то в Великобритании – ничего важного. Отчет по ВВП явно нельзя считать значимым, и в любом случае его фактические значение превысило прогнозное, поэтому логичнее было бы ожидать рост пары. В Штатах тоже были опубликованы лишь второстепенные отчеты. Во время их публикации наблюдалась локальная реакция, но она даже не всегда была логичной. Мы считаем, что куда большее значение сыграло нахождение пары около верхней границы бокового канала на 24-часовом ТФ, чем статистика или другие факторы. Фунт вырос опять слишком сильно, слишком безосновательно. Фунт продолжает находиться в режиме «качелей». Фунт продолжает находиться во флэте на дневном ТФ. Все это и должно было привести к его падению. Или к продолжению безосновательного роста в случае преодоления уровня 1,2440. Второго, к счастью, не произошло. Торговых сигналов в пятницу было всего два. Уже на американской торговой сессии пара отскочила от уровня 1,2342, после чего прошла вверх еще 18 пунктов. Этого не хватило для выставления Стоп Лосс в безубыток, но при этом сделку в любом случае нужно было закрывать вручную ближе к вечеру, поэтому из нее можно было выйти без убытка. Второй сигнал сформировался слишком поздно, практически на закрытии недели, его не следовало отрабатывать. Отчет COT: По британскому фунту отчеты COT начали выходить в ногу со временем. Последний доступный отчет – за 28 марта. Согласно этому отчету, группа «Non-commercial» закрыла 0,3 тысячи контрактов BUY и открыла 3,3 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась на 3 тысячи, но в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 7-8 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все равно остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется более сильное падение фунта. Формально оно уже началось, так как мы не видим роста фунта уже три месяца, но пока движение выглядит больше, как флэт. Также отметим, что обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она отрицательная, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост. Но при этом фунт вырос уже на 2100 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 52 тысяч контрактов на продажу и 28 тысяч контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 3 апреля. Сильное падение инфляции в ЕС спровоцировало сильное падение евровалюты. Обзор пары GBP/USD. 3 апреля. Фунт вновь идет за евро, теперь уже вниз. NonFarm Payrolls.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар вновь пытается начать новую нисходящую тенденцию. Если на этой неделе трейдеры не найдут новые мифические причины покупать фунт, то падение должно продолжаться. Ближайшей целью выступает линия Сенкоу Спан Б. Но мы ожидаем гораздо более сильного падения котировок. На 3 апреля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1927, 1,1965, 1,2143, 1,2185, 1,2269, 1,2342, 1,2429-1,2458, 1,2589, 1,2659. Линии Сенкоу Спан Б (1,2175) и Киджун-сен (1,2347) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В понедельник в Великобритании будет опубликован индекс деловой активности в сфере производства и аналогичный индекс выйдет и в США. Реакция на эти отчеты может последовать, но вряд ли она будет сильной и повлияет на общую тенденцию, которая сейчас предполагает падение. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евро начал

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня недели начала движение вниз, которого мы долго ждали. Остается лишь надеяться, что оно не закончится уже сегодня или завтра, как было в прошлый раз. В наших фундаментальных статьях мы подробно говорили о том, почему пара должна показать сильное падение в ближайшее время(ссылки ниже). Мы по-прежнему не видим, за счет чего европейская валюта может продолжать рост. Особенно после пятничного отчета по инфляции в ЕС. Хоть базовая инфляция и выросла, основной показатель очень сильно замедлился, что нельзя проигнорировать. Поэтому суммарно мы считаем, что в пятницу мы увидели абсолютно логичное движение, которое должно только набирать обороты. Новая восходящая линия тренда преодолена, что дает нам сильный технический сигнал на продажу. На 24-часовом ТФ пара уже могла выполнить разворот около верхней границы бокового канала. Пока что большинство факторов свидетельствует о снижении. Первая цель – линия Сенкоу Спан Б. Торговых сигналов в пятницу было немного. Лишь в конце европейской торговой сессии пара наткнулась на уровень 1,0868 и отскочила от него. Вверх было пройдено около 20 пунктов, поэтому должен был быть выставлен Стоп Лосс в безубыток, по которому сделка и закрылась. Далее последовал сигнал на продажу около того же уровня, но он сформировался слишком поздно по времени и отрабатывать его не следовало. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 28 марта. CFTC догнал упущенное время и публикует теперь отчеты, которые соответствуют текущему временному периоду. В последние несколько месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) росла с начала сентября 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но пока что это банальный откат вниз. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 7,1 тысячи, а количество шортов – на 6,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция практически не изменилась. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 145 тысяч. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна возобновить падение. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 3 апреля. Сильное падение инфляции в ЕС спровоцировало сильное падение евровалюты. Обзор пары GBP/USD. 3 апреля. Фунт вновь идет за евро, теперь уже вниз. NonFarm Payrolls. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара наконец-то начала падение, которое может быть самым началом нового нисходящего тренда на 400-500 пунктов. Пара преодолела критическую линию, линию тренда и дважды отскочила от уровня 1,0926. Этого вполне достаточно, чтобы ожидать сильного падения пары. Фундаментальный и макроэкономический фоны сейчас не имеют высшего приоритета. Факт флэта на 24-часовом ТФ – имеет. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1033, 1,1137-1,1185, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0723) и Киджун-сен (1,0860). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 3 апреля в Евросоюзе будет опубликован индекс деловой активности в секторе производства за март, в США – аналогичный индекс, но ISM, который считается более важным. Во второй половине дня, при условии отклонения фактического значения от прогнозного, движения могут быть более сильными, но в целом волатильность в последнее время заметно снизилась. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 3 апреля. Фунт вновь идет за евро, теперь уже вниз. NonFarm Payrolls.

Валютная пара GBP/USD в пятницу тоже начала нисходящее движение. Оно пока что достаточно слабое, чтобы говорить о формировании новой нисходящей тенденции, но при этом отмечаем один очень важный момент, о котором мы говорили в последние недели. На 24-часовом ТФ пара по-прежнему находится внутри бокового канала 1,1840-1,2440. И на прошлой неделе она подошла вплотную к его верхней границе. Поэтому разворот вниз мог быть, должен был быть, и теперь пара вполне может начать новый, сильный виток падения просто на основании технических причин. Как мы уже говорили, у британского фунта тоже нет оснований продолжать рост после того, как он уже вырос на 2100 пунктов. Банк Англии, вероятно, повысит ставку сильнее, чем ФРС, в 2023 году, но при этом насколько сильнее? На 0,25%, на 0,5%? Это не та разница, которая могла бы обеспечивать британской валюте долгосрочное преимущество перед долларом. А учитывая слабость коррекции после роста на 2100 пунктов, мы считаем, что коррекция еще не завершена, и фунт должен вновь падать, а не расти. Тем более, мы не считаем, что ФРС гарантированно повысит ставку еще только один раз. Риторика Джерома Пауэлла может меняться во времени в зависимости от макроэкономического фона. Месяц назад он допускал новое ускорение темпов ужесточения монетарной политики, а также говорил о более длительном повышении ставки в Конгрессе США. На прошлой неделе появилась информация о максимум одном повышении ставки в 2023 году. Поэтому нельзя быть уверенным на 100% в том, что ФедРезерв уже фактически закончил ужесточение. Таким образом, мы по-прежнему не видим веских причин для долгосрочного роста британской валюты. Экономика Великобритании с трудом удерживается от вхождения в рецессию, но в это же время экономика США растет каждый квартал на 3-4%. Потенциал роста ставки ФРС гораздо выше именно из-за этого факта. Банк Англии уже замедлил темпы понижения до минимальных, что как бы намекает на близость завершения цикла ужесточения. Превью недели. В Великобритании новая неделя будет практически полностью пустой. В понедельник и среду будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства за март, в четверг – в секторе строительства. И это все. В Штатах дела обстоят куда интереснее, хотя в течение недели тоже будет немного важных событий. Но в Америке в пятницу будут опубликованы отчеты по Нонфармам и безработице. Фактически ключевые отчеты в данное время, наряду с инфляцией. По прогнозам экспертов, безработица не изменится по итогам марта и составит 3,6%. Количество Нонфармов составит 238-250 тысяч. Месяцем ранее цифра была 311 тысяч, еще месяцем ранее – 504 тысячи. Кому-то может показаться, что показатель уверенно снижается, что окажет давление на доллар США, но напомним, что практически любое значение выше 200 тысяч можно считать положительным. Таким образом, значение будет иметь соответствие фактического значения прогнозу. Рынок, безусловно, заранее начнет отрабатывать этот отчет, и в пятницу он либо уверится в своей правоте, либо будет разочарован. Этот момент и будет иметь значение для пары фунт/доллар. Также отметим достаточно важный индекс ISM для производственного сектора, который выйдет уже сегодня, отчеты по открытым вакансиям и изменению числа работников ADP, индекс деловой активности ISM для сектора услуг. Вроде бы данных будет и немного, а внимание рынка уже обращено на пятничный NonFarm Payrolls, но все же и в течение недели будут интересные публикации. Эти данные на самом деле могут не повлиять на динамику рынка. Если евро и фунт действительно остаются в боковых каналах, то на этой неделе могут падать просто потому, что от верхней границы движение обычно идет в направлении нижней границы. Поэтому мы ждем падения практически в любом случае. Также отметит тот факт, что волатильность довольно сильно снизилась в последнее время. 78 пунктов в день для фунта – это очень мало. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 78 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 3 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2198 и 1,2354. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2268 S2 – 1,2207 S3 – 1,2146 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2329 R2 – 1,2390 R3 – 1,2451 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме закрепилась ниже скользящей средней линии. В данное время можно оставаться в коротких позициях с целями 1,2207 и 1,2198 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше мувинга с целями 1,2390 и 1,2451. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 3 апреля. Сильное падение инфляции в ЕС спровоцировало сильное падение евровалюты. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 3 апреля. Сильное падение инфляции в ЕС спровоцировало сильное падение евровалюты.

Валютная пара EUR/USD в пятницу наконец-то начала падение. При чем начала она его в тот день, когда вполне можно было бы ожидать продолжения роста. Напомним, что большую часть прошедшей недели фундаментальный и макроэкономический фоны отсутствовали напрочь. И практически все это время европейская валюта уверенно росла. Медленно, но верно. Однако в пятницу вышел отчет по инфляции, который возвестил о сильнейшем снижении(на 1,6% в годовом выражении). Что эти цифры означают? По логике, которая прочно устоялась на рынке за последний год, только то, что теперь у ЕЦБ гораздо меньше надобности повышать ставку агрессивно и быстро. Напомним, что инфляция в США упала уже до 6%, но при этом ставка ФРС гораздо выше ставки ЕЦБ, а абсолютное падение инфляции в Америке уже даже ниже, чем в Евросоюзе. И вроде бы в свете этого евровалюта абсолютно резонно упала, но есть и вторая сторона медали. Дело в том, что базовая инфляция опять выросла и еще ни разу не показала замедления, в отличие от инфляции в Штатах. И, на наш взгляд, это очень тонкий момент. С одной стороны, нельзя не радоваться тому, что инфляция вообще падает и падает достаточно быстро. С другой стороны, ЕЦБ отталкивается больше от базовой инфляции, которая не учитывает изменение цен на продукты питания и энергоносители. А она-то как раз и не снижается. Поэтому в пятницу можно было ожидать любого движения пары, о чем мы и предупреждали. Самое интересное, что корреляция между инфляцией, ставками и курсом национальной валюты потихоньку начинает исчезать. Рынку очевидно, что центральные банки не смогут повышать ставки вечно. Поэтому если инфляция будет продолжать расти или оставаться высокой, рано или поздно настанет момент, когда ЦБ просто закроет на нее глаза. Более того, у рынка было предостаточно времени, чтобы отработать все будущие повышения ставок. Благо, что сейчас уже есть понимание того, как сильно они могут вырасти в США и ЕС. Отдельно хотим отметить, что европейская валюта так и не сумела нормально скорректироваться после роста на 1500 пунктов, а на 24-часовом ТФ она вообще находится то ли в режиме «качелей», то ли во флэте. Как и фунт. Поэтому весь рост последних недель выглядит алогично, а в ближайшие недели пара может также безосновательно падать. Превью недели. Как мы уже сказали, в ближайшие дни и недели пара может двигаться, не обращая особого внимания на фундамент и макроэкономику. Технические факторы стоят на первом месте. Реакция на не слишком важные отчеты может быть лишь локальной, на важные – тоже локальной, но более сильной. В Евросоюзе в понедельник выйдет индекс деловой активности в секторе производства, финальное значение за март. Во вторник – ничего. В среду – финальное значение за март индекса деловой активности в секторе услуг. В четверг – ничего, в пятницу – ничего. Таким образом, в Евросоюзе на этой неделе просто нечего отслеживать. Конечно, будут важные данные в США, но о них мы поговорим в статье по фунт/доллару. А пока что скажем, что ожидаем падения обратно к уровню 1,0530, откуда и начался последний виток восходящего движения. Пока что все выглядит так, как будто пара собирается сформировать классическую коррекцию на три волны, и вторая волна оказалась просто чуть более сильной, чем предполагалось изначально. В итоге третья волна должна оказаться не слабее первых двух. Следовательно, цель – 1,0530 или ниже. Так как циклы ужесточения монетарной политики подходят к концу, что в США, что в ЕС, то европейская валюта начинает терять преимущество над долларом. Нет сомнений, что ЕЦБ повысит ставку в 2023 году чуть больше, чем ФРС, но это «чуть больше» - действительно «чуть». Поэтому особых причин расти у евровалюты в среднесрочной перспективе просто нет. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 3 апреля составляет 71 пункт и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0721 и 1,0863 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх укажет на виток восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0620 S3 – 1,0498 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0986 R3 – 1,1108 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась ниже скользящей средней линии. В данное время можно оставаться в коротких позициях с целями 1,0742 и 1,0721 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Открывать новые длинные позиции можно будет после закрепления цены выше скользящей средней линии с целью 1,0986. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 3 апреля. Фунт вновь идет за евро, теперь уже вниз. NonFarm Payrolls. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 3 апреля 2023 года

Пятничные данные по инфляции в США и Европе отрезвили участников рынка. Базовый ИПЦ зоны евро за март подскочил на 1,2% при ожидании 0,6%, а в годовом исчислении подрос до 5,7% с прежних 5,6% г/г. Общий ИПЦ в годовом исчислении снизился до 6,9% с 8,5% г/г ранее, но месячный индекс возрос на 0,9%, что говорит о резком росте инфляции в годовом выражении уже со следующего месяца. В США доходы физических лиц в феврале показали увеличение на 0,3%, расходы возросли на 0,2%, деловая активность региона Чикаго в марте подросла до 43,8 пунктов с февральских 43,6.В итоге евро снизился на 64 пункта, перекрыв белое тело четверга. Цена развернулась от контрольного уровня вершины 23 марта, не сумев сформировать сигнал к росту до 1.0990. Цена оказалась под индикаторной линией Крузенштерна, осциллятор Марлин решительно развернулся вниз. Теперь у евро другая цель – диапазон 1.0758/87. После преодоления диапазона ждём дальнейшего продвижения вниз к целевому уровню 1.0660. Перспектива снижения – диапазон 1.0443/70 – нижняя граница нисходящего зелёного ценового канала. В связи с резким разворотом цены данный канал сохраняется с небольшой модернизацией.На четырёхчасовом графике сигнальная линия осциллятора Марлин внедрилась на отрицательную территорию, цена преодолела поддержку индикаторной линии Крузенштерна с закреплением. Ждём развития нисходящего движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 3 апреля 2023 года

В пятницу фунт стерлингов развернулся вниз в точности от целевого уровня 1.2420. Глубина падения составила 53 пункта. Сигнальная линия осциллятора Марлин выходит из образованного ею графического флага вниз. Визуально эта сигнальная линия достигнет нулевой линии в тот момент, когда цена дойдёт до целевой поддержки 1.2155. От уровня ждём коррекцию. Для закрепления фунта в этом краткосрочном снижении цена должна преодолеть поддержку линии Крузенштерна (1.2282). Основательность нисходящего движения в данный момент состоит в том, что в пятницу фунт снизился при пересмотре ВВП за 4-й квартал с -0,3% до 0,1%, то есть на формально оптимистичном фоне.На графике четырёхчасового масштаба цена ушла под линию Крузенштерна, Марлин внедрился в зону нисходящей тенденции. Ждём преодоления ценой важной поддержки 1.2282 и дальнейшее её продвижение вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 3 апреля 2023 года

Открытие новой недели по йене произошло с большим гэпом, более 60-ти пунктов. В процессе его закрытия цена может снизиться до 132.20 – до минимума 30 марта. Потрясением понедельника стало объявление ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 1,16 млн б/д, что взметнуло цену на нефть с открытия сессии на 5,8%. После закрытия разрыва пара USD/JPY вновь направится вверх к цели 134.18. Закрепление над уровнем может продлить рост до 138.18. Осциллятор Марлин пытается быстро наверстать потери и разместиться на положительной территории. Этим он поможет цене в продвижении вверх.На четырёхчасовом масштабе цена с осциллятором сформировали дивергенцию. Её потенциала хватит для формирования чётко выраженной коррекции с формированием последующего разворотного сигнала к росту. Ждём такого сигнала и рост цены к 134.18 с попыткой преодоления уровня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 3 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницу: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу также находилась в нисходящем движении. И это при том, что отчет по европейской инфляции совершенно точно не имел никакого отношения к британской валюте. Но то ли евро потянул опять за собой фунт, то ли фунт стерлингов был уже настолько перекуплен, что иного пути не было, то ли факт достижения верхней границы бокового канала на 24-часовом ТФ сработал в пользу разворота вниз. В итоге цена преодолела очередную восходящую линию тренда, что меняет текущую тенденцию на нисходящую. Остается только надеяться, что на этот раз движение вниз будет более сильным, чем пунктов на 100, после чего восстановится восходящий тренд. В Великобритании в пятницу вышел отчет по ВВП за четвертый квартал, который никого не заинтересовал. Британская экономика выросла на 0,1%, поэтому формально еще не вошла в рецессию. В Америке вышло несколько второстепенных отчетов, которые, если и спровоцировали реакцию, то очень слабую. Теперь мы в очередной раз ожидаем сильного падения фунта. Пунктов на 500, как минимум. 5M график пары GBP/USD. Торговые сигналы по фунту на 5-минутном ТФ были вновь не самыми лучшими. В течение дня пара регулярно меняла направление движения, а волатильность вновь была не на высоте. Большую часть дня пара провела между уровнями 1,2387 и 1,2342, торгуясь между этими уровнями. По итогам дня уровень 1,2387 удален, а уровень 1,2396 добавлен. Поэтому начинающие трейдеры могли напипсовать несколько десятков пунктов прибыли между этими уровнями, а других движений в течение дня просто не было. Вообще сложилась странная ситуация: волатильность составила 100 пунктов, но если отсечь азиатскую торговую сессию и окончание американской(когда сделки открывать не следовало априори), то волатильность составляет всего лишь 57 пунктов. А характер движения – фактически флэт. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает торговаться на классических «качелях», но в долгосрочном плане. Мы ждем нисходящей коррекции после нескольких недель роста и на данный момент появились вполне осязаемые основания ожидать падения – преодоление линии тренда. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2065-1,2079, 1,2143, 1,2171-1,2179, 1,2245-1,2260, 1,2343-1,2360, 1,2396, 1,2444-1,2471, 1,2577-1,2616. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На понедельник в Великобритании и США запланированы публикации индексов деловой активности в секторах производства. И в первом, и во втором случае реакция рынка может быть, но американский индекс ISM является более важным. В целом мы можем стать свидетелями очередного дня с невысокой волатильностью и очень плохими движениями. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 3 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение пятого торгового дня недели наконец-то начала корректироваться. Напомним, что днем ранее мы говорили, что в пятницу отчет по инфляции в Евросоюзе может спровоцировать сильную реакцию рынка, но при этом сказать, какой именно она будет после сильного и длительного роста европейской валюты, не представляется возможным. И этот отчет получился максимально противоречивым. Напомним, что индекс потребительских цен по итогам марта замедлился до 6,9%, что является сильнейшим падением со времен, когда инфляция вообще начала падать(несколько месяцев назад). Таким образом, с одной стороны, европейская валюта обоснованно упала, потому что теперь вероятность дальнейшего агрессивного ужесточения монетарной политик ЕЦБ сильно снизилась. Но, с другой стороны, базовая инфляция опять выросла и составляет теперь 5,7%. Такими темпами базовая инфляция скоро просто превысит основную. А ЕЦБ интересуется двумя видами инфляции, а не только основной. И получается, что евро должен был опять вырасти. Но, как мы уже сказали, он, как минимум, пять дней то этого рос безо всяких причин и оснований. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ сегодня было сформировано несколько торговых сигналов. Еще ночью цена отскочила от важной области 1,0920-1,0933, но на момент открытия европейской торговой сессии цена отошла от точки формирования всего на 5 пунктов, поэтому короткую позицию можно было открыть. В последствии цена опустилась к уровню 1,0867, от которого отскочила, сформировав сигнал на покупку. Прибыль по короткой позиции составила около 30 пунктов. Лонги не принесли начинающим трейдеры ощутимой прибыль, потому что вверх цена смогла проползти всего лишь 22 пункта, чего, впрочем, хватило для выставления Стоп Лосс в безубыток. Последний сигнал на продажу сформировался слишком поздно, поэтому его уже не следовало отрабатывать. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме пара закрепилась уже ниже новой восходящей линии тренда, поэтому формально мы имеем смену тенденции на нисходящую. «Формально», потому что неделей ранее у нас был точно такой же сигнал, а движение на Север возобновилось почти сразу. Но все же мы вновь ожидаем падения европейской валюты, при чем ощутимого. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0587-1,0607, 1,0692, 1,0737, 1,0792, 1,0857-1,0867, 1,0920-1,0933, 1,0966, 1,0989, 1,1038, 1,1070. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник в Евросоюзе не запланировано никаких важных событий и публикаций, а вот в США выйдет достаточно важный индекс ISM для производственной сферы. На него может последовать реакция, а мы в любом случае ждем дальнейшего падения пары. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 27 – 31 марта по паре GBP/USD. Отчет COT. Фунт продолжает оставаться во флэте.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели продолжала виток восходящего движения после того, как еще раз отработала нижнюю границу бокового канала 1,1840-1,2440. Внутри бокового канала могут наблюдаться какие-угодно локальные движения, самое главное сейчас – понимать, что флэт сохраняется. А раз флэт сохраняется, то мы в принципе не может рассчитывать ни на какие трендовые движения. Пара в последние недели двигалась с целью 1,2440, о чем мы не раз говорили, и в пятницу достигла отметки 1,2420, что можно считать отработкой верхней границы канала. Так как в пятницу же движение на Север и прекратилось, мы вполне может предполагать разворот вниз и движение обратно к нижней границе канала, то есть к уровню 1,1840. И такое падение британской валюты на 500-600 пунктов тоже может быть абсолютно алогичным, с точки зрения фундамента или макроэкономики. Но еще раз: внутри бокового канала паре не нужны веские причины, чтобы двигаться в одну или другую сторону. На 4-часовом ТФ эти же движения выглядят очень солидно, как тренды. Поэтому может сложится впечатление, что пара не находится во флэте. Но напомним, что флэт бывает не только на младших ТФ. Поэтому отталкиваться сейчас нужно именно от бокового канала на дневном ТФ. Когда пара покинет его, тогда и можно будет рассуждать о долгосрочных перспективах доллара или фунта, а также о влиянии фундаментального фона. Сейчас это не имеет смысла. В начале недели дважды выступал Эндрю Бейли. Ключевое, что он сообщил рынку – ставка будет продолжать расти из-за высокой инфляции, но при этом она не должна достигнуть уровня 2008 года. Трейдеры могли по-разному интерпретировать его слова, в них можно найти и «ястребиные», и «голубиные» нотки. Ведь ставка может вырасти еще 1-2 раза на 0,25% и все. Этого будет явно недостаточно, чтобы инфляция снизилась до 2,9% до конца текущего года, а фунт стерлингов не получит поддержки рынка на основании такого ужесточения. Анализ COT. По британскому фунту отчеты COT начали выходить в ногу со временем. Последний доступный отчет – за 28 марта. Согласно этому отчету, группа «Non-commercial» закрыла 0,3 тысячи контрактов BUY и открыла 3,3 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась на 3 тысячи, но в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 7-8 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все равно остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется более сильное падение фунта. Формально оно уже началось, так как мы не видим роста фунта уже три месяца, но пока движение выглядит больше, как флэт. Также отметим, что обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она отрицательная, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост. Но при этом фунт вырос уже на 2100 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 52 тысяч контрактов на продажу и 28 тысяч контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения. Анализ фундаментальных событий. В Великобритании на этой неделе был только один отчет, заслуживающий внимания трейдеров. ВВП в четвертом квартале все-таки вырос на 0,1%, хотя большинство экспертов склонялось ко мнению, что будет зафиксирован нулевой прирост. Британский фунт не получил особой поддержки рынка на этой радостной вести, но напомним, что сейчас боковой канал имеет больший приоритет, чем макроэкономика. Более того, фунт рос всю неделю до пятницы и в течение последних недель – тоже. Поэтому такой слабый повод покупать фунт был проигнорирован. В Штатах тоже был опубликован отчет по ВВП в четвертом квартале, и показатель составил +3,9% кв/кв и +2,6% г/г, что в целом соответствовало прогнозам. С точки зрения макроэкономики, у доллара было больше оснований расти на этой неделе, чем у фунта. Торговый план на неделю 3 – 7 апреля: 1) Пара фунт/доллар продолжает находиться в боковом канале 1,1840-1,2440. Таким образом, сейчас более актуальны короткие позиции, так как пара находится около верхней его границы. Есть сомнения в том, что пара покинет боковой канал в ближайшее время. Теперь фунт может упасть на 500-600 пунктов и даже больше, так как серьезной коррекции после роста во второй половине прошлого года мы так и не увидели. 2) Что касается покупок, то они не станут актуальными до закрепления цены выше уровня 1,2440. И даже в этом случае рост британской валюты может быть не сильным. Но в случае выхода из канала через верхнюю границу, у нас хотя бы появится сигнал на покупку. Также для открытия длинных позиций можно использовать отскок от уровня 1,1840, но до него паре еще нужно добраться, на что может уйти несколько недель. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 27 – 31 марта по паре EUR/USD. Отчет COT. Скучная неделя и отчет по европейской инфляции.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD большую часть текущей недели торговалась с повышением и лишь в пятницу откатилась немного вниз. В наших ежедневных статьях мы регулярно отмечали необоснованный рост европейской валюты. Но посмотрите теперь на 24-часовой ТФ. Весь последний виток рост, который составляет около 400 пунктов, полностью вписывается в понятие «качели». Или широкий флэт. Цена дважды за последнее время подбиралась к уровню Фибоначчи 50,0% и оба раза не сумела его преодолеть. Предпоследний виток восходящего движения тоже закончился около этого уровня. По фунту стерлингов в последние месяцы тоже наблюдается флэт в долгосрочной перспективе. Таким образом, можно сделать несколько выводов. Во-первых, обе основные пары движутся с высокой долей вероятности в долгосрочном флэте. Мы ожидали более сильной коррекции вниз прежде, чем начнется период консолидации, но рынок, похоже, решил иначе и сразу начал консолидацию. Во-вторых, рост евро и фунта в последние недели был безосновательным с фундаментальной точки зрения, а вот с технической – все в порядке. Теперь отскок от уровня 50,0% может спровоцировать падение обратно к 1,0530, и такое движение тоже может выглядеть безосновательным. Но если пара торгуется в боковом канале, то ей не нужны веские причины, чтобы двигаться от одной его границы к другой. Из важных событий прошлой недели можно выделить только отчет по инфляции в Евросоюзе. Индекс потребительских цен, по оценкам специалистов, должен был упасть до 7,1-7,4% г/г, но в итоге упал до 6,9%. Это сильное замедление, так как в феврале было зафиксировано значение 8,5%. Получается, что все за один месяц инфляция упала на 1,6%, что очень много. Если в четверг на аналогичном отчете по немецкой инфляции европейская валюта преспокойно продолжала расти(что было очень странно), то в пятницу трейдеры уже не смогли проигнорировать тот факт, что шансы на повышение ставки ЕЦБ в мае на 0,5% существенно снизились. А у европейской валюты с падением инфляции становится все меньше перспектив роста. Анализ COT. В пятницу вышел новый отчет COT за 28 марта. CFTC догнал упущенное время и публикует теперь отчеты, которые соответствуют текущему временному периоду. В последние несколько месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) росла с начала сентября 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но пока что это банальный откат вниз. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 7,1 тысячи, а количество шортов – на 6,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция практически не изменилась. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 145 тысяч. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна возобновить падение. Анализ фундаментальных событий. Помимо отчета по инфляции в ЕС можно вспомнить лишь два события. Пресловутый отчет по инфляции в Германии, после которого евро продолжил расти, хотя должен был показать снижение, и отчет по безработице в ЕС, которая составила 6,6%. Однако эти отчеты лишь с натяжкой можно назвать важными. Куда большее значение имел показатель базовой инфляции в Евросоюзе, который(внимание!) опять вырос и составил 5,7%. Получается, что основной показатель инфляции в марте упал на 1,6%, а базовый – вырос на 0,1%. На самом деле более важным в разрезе ключевой ставки является именно базовый показатель. Чем выше и сильнее он растет, тем выше вероятность все новых и новых ужесточений монетарной политики ЕЦБ. Но здесь нет однозначного мнения. Основная инфляция падает, и этот факт тоже нельзя игнорировать. В общем, даже в пятницу евро мог показать рост, но сработал уровень 50,0% по Фибоначчи и тот факт, что пара тоже находится во флэте на 24-часовом ТФ с высокой долей вероятности. Торговый план на неделю 3 – 7 апреля: 1) На 24-часовом таймфрейме пара закрепилась выше линий индикатора Ишимоку, но мы не можем сделать вывод, что восходящий тренд возобновлен. Мы считаем, что продажи остаются целесообразными, но рынок в последнее время сам не может определиться с тем, что ему делать с парой. Уже на следующей неделе мы вполне можем увидеть виток нисходящего движения в рамках «качелей» или флэта. Поэтому покупки можно рассматривать либо около уровня 1,0530, либо после преодоления уровня 50,0% по Фибоначчи. 2) Что касается продаж пары евро/доллар, то сейчас можно рассматривать их открытие, так как пара находится около своего последнего локального максимума, от которого уже случилось два отскока. Теперь высока вероятность падения обратно к 1,0530 или даже еще ниже. Мы по-прежнему не видим веских оснований для продолжения восходящего тренда, который активно формировался в последние полгода. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Пара EUR/USD выходит на орбиту, или Доллар в откате, евро в зените

В пятницу «быки» по EUR/USD берут передышку после стремительного броска на север. За последние четыре дня основная валютная пара прибавила около 140 пунктов. «На этой неделе мы наблюдаем восстановление настроений в отношении риска, потому что у нас не было никаких серьезных плохих новостей о финансовых институтах Европы или США», – отметили стратеги Nomura. Еще один день без неприятных сюрпризов от банковского сектора поднял участникам рынка настроение и способствовал сохранению аппетитов к риску. Ключевые индикаторы Уолл-стрит завершили вчерашние торги в плюсе, обновив трехнедельные максимумы. В частности, S&P 500 повысился на 0,57%, до 4050,83 пункта. Индекс широкого рынка рос на протяжении почти двух кварталов подряд. С начала этого года S&P 500 прибавил более 5%. Хотя беспокойство по поводу надежности региональных банков Америки несколько ослабло, стратеги Morgan Stanley считают, что инвесторы должны сохранять бдительность в отношении того, что еще может скрываться за углом. С середины апреля американские компании начнут публиковать свои результаты за первый квартал этого года. По итогам последнего квартала 2022 года около 80% компаний из S&P 500 дали отрицательный прогноз по прибыли на акцию на первый квартал 2023 года. Учитывая, что рынок уже ожидает убытков от компаний, негативные новости вряд ли станут для него потрясением. Однако специалисты Morgan Stanley указывают на то, что прогнозы по прибылям американских компаний выглядят чрезмерно завышенными и не отражают реального положения дел. «Учитывая события последних нескольких недель, мы думаем, что прогнозы прибыли выглядят все более и более нереалистичными», – заявили они. Негативное влияние на маржу от повышенной инфляции по-прежнему недооценено, добавили эксперты. Все это создает риск резкого падения на рынке акций, предупреждают они. В Morgan Stanley ожидают, что в первом полугодии фондовый рынок США ждет распродажа, а индекс S&P 500 повторно протестирует минимумы середины октября прошлого года и, возможно, даже упадет до уровня 3000 пунктов. Во втором полугодии американский рынок акций ждет восстановление, однако до конца года индекс S&P 500 не сможет полностью отыграть потери, прогнозируют в Morgan Stanley. Базовый сценарий банка предполагает, что индекс S&P 500 к концу года будет находиться на уровне 3900 пунктов, то есть примерно на 4% ниже уровня закрытия в четверг. Пока что возвращение S&P 500 в область выше 4000 настраивает инвесторов на оптимистичный лад. Позитива добавляют отсутствие новых трещин в банковской системе страны и растущие ожидания относительно того, что Федрезерв уже скоро закончит с повышением ставок. В пользу такого исхода указали опубликованные накануне статданные по США. Так, Министерство торговли страны сообщило, что национальная экономика в четвертом квартале 2022 года выросла на 2,6%. Предварительные данные свидетельствовали о повышении американского ВВП в октябре–декабре на 2,7%. Ухудшение оценки главным образом отражает изменение динамики экспорта и потребительских расходов, отметили представители Минторга. Отдельный отчет отразил, что число первичных заявок на пособия по безработице в Соединенных Штатах на прошлой неделе увеличилось на 7 тыс., до 198 тыс. человек. Рост заявок на пособие по безработице предполагает, что американский рынок труда, возможно, наконец-то остывает в результате повышения ставок ФРС и недавнего ужесточения условий кредитования в стране. «Небольшой рост числа заявок на пособие по безработице в контексте пересмотра оценки ВВП в сторону снижения может означать, что эффект от действий ФРС начинает проявляться, однако важно помнить, что число заявок на пособие по безработице относительно низкое», – заявили аналитики Morgan Stanley. «Уровень заявок на пособие по безработице остается чрезвычайно низким, но дно цикла, вероятно, уже в прошлом, и, заглядывая вперед, можно сказать, что запаздывающее влияние резкого увеличения числа заявлений об увольнениях должно привести к существенному росту заявок во втором квартале», – сообщили специалисты Pantheon Macroeconomics. Гринбек достиг новых сессионных минимумов в пятницу после того, как более слабые, чем ожидалось, данные по США укрепили инвесторов в мысли о том, что процентные ставки в Америке близки к пику. Масла в огонь снижения USD подлили осторожные комментарии чиновников Федрезерва. Глава ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз сказала, что после повышения ключевой ставки на четверть процентного пункта на прошлой неделе центральный банк США, вероятно, близок к завершению цикла ужесточения политики. Обновленный прогноз FOMC по ставкам подразумевает еще одно повышение ставок на 25 базисных пунктов в этом году. С. Коллинз отметила, что она рассматривает этот прогноз как разумный баланс между риском того, что денежно-кредитная политика не будет достаточно ограничительной, чтобы снизить инфляцию, и риском того, что экономическая активность в США замедлится сильнее, чем необходимо для ослабления ценового давления. «Американские банки сильны и устойчивы, но, вероятно, откажутся от предоставления кредитов, что, в свою очередь, скажется на экономической активности. Эти события могут частично компенсировать необходимость в дополнительном повышении ставок», – добавила президент ФРБ Бостона. По мнению Томаса Баркина, главы ФРБ Ричмонда, денежно-кредитная политика должна быть гибкой в текущих условиях. Он считает, что проблемы финансового сектора могут помочь ФРС быстрее выполнить свою работу по возвращению инфляции к 2%. «Я допускаю, что ужесточение условий кредитования, наряду с запаздывающим эффектом от повышения ставок, приведет к относительно быстрому снижению инфляции», – сказал Т. Баркин, Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари в свою очередь отметил, что решение текущих банковских проблем находится на ранней стадии. «Банковская паника и банковские стрессы, как правило, разрешаются дольше, чем вы думаете. Вероятно, нам потребуется некоторое время, чтобы понять, будут ли еще потери», – сообщил он. Осторожные комментарии представителей FOMC привели к тому, что индекс USD снизился в четверг почти на 0,5% и закрылся ниже отметки 102 впервые с начала февраля. «Доллар, вероятно, останется под давлением, пока влияние банковских потрясений не станет немного более ясным, но если пересмотр прогноза по ставкам в США сохранится, ему предстоит еще немного упасть», – заявили стратеги Societe Generale. «Эта история должна оказать влияние как на спрос, так и на предложение кредитов, и если экономические данные не восстановятся очень быстро, конец цикла повышения ставок ФРС, несомненно, уже намного ближе, и доллар остается намного выше долгосрочных средних уровней в реальном выражении», – добавили они. Гринбек близок к тому, чтобы зафиксировать второй квартальный убыток подряд. С начала текущего года индекс USD снизился более чем на 1% после того, как в четвертом квартале 2022 года продемонстрировал падение почти на 8%. Судя по всему, трейдеры сейчас закладывают в котировки сценарий, согласно которому проблемы в банковском секторе США, не перерастут в полноценный кредитный кризис, но послужат причиной для смягчения позиции ФРС. При таком сценарии доллар продолжит слабеть и вполне может просесть до 100 пунктов или даже ниже в среднесрочной перспективе. «Впервые за 18 месяцев ФРС сталкивается с более высоким риском, чем инфляция. Чрезмерная "ястребиная" политика может вновь разжечь банковский стресс», – сказали эксперты Standard Chartered. Недавние банковские проблемы не настолько серьезны, чтобы стимулировать масштабное бегство от риска, что, согласно теории «улыбки доллара», вызовет спрос на USD, считают они. Вместо этого рынок сосредоточен на разнице в процентных ставках, а ФРС, как ожидается, перейдет к «голубиной» позиции, отмечают аналитики. «Мы думаем, что короткие позиции по доллару безопасны, пока проблемы банковского сектора бурлят, но не кипят в полную силу. Режим бурления означает, что доминирующим побочным эффектом финансового рынка, вероятно, будет вялая экономика и снижение ставок», – сообщили в Standard Chartered.В ANZ Bank ждут замедления экономического роста в США на фоне последних событий и прогнозируют, что индекс USD упадет до 98 к концу года. Евро должен превзойти доллар, поскольку разница в процентных ставках ЕЦБ и ФРС будет сужаться, считают экономисты банка. «Мы прогнозируем, что пара EUR/USD будет торговаться на уровне 1,1400 в конце года, так как "ястребиная" позиция ЕЦБ обеспечит поддержку евро. Хотя EUR/USD может испытывать волатильность из-за уязвимости мирового банковского сектора, мы полагаем, что относительные фундаментальные показатели позитивны для евро против доллара», – отметили они.Денежные рынки в настоящее время оценивают примерно в 50% вероятность повышения ставок на 25 базисных пунктов на следующем заседании FOMC в мае, за которым должны последовать сокращения ставок в течение оставшейся части 2023 года. При этом трейдеры ждут как минимум двух раундов повышения ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов к сентябрю. В четверг пара EUR/USD закрылась на положительной территории четвертый день подряд, остановившись лишь в нескольких шагах от двухмесячных максимумов, зафиксированных 23 марта в области 1,0930. После вчерашнего роста примерно на 60 пунктов пара EUR/USD потеряла позитивный импульс и опустилась ниже отметки 1,0900 в пятницу, поскольку доллару удалось восстановить равновесие и отскочить от недавних минимумов. Индекс USD сегодня торгуется с повышением почти на 0,3%, в районе 102,10. Однако учитывая, возможно, еще одно повышение ставок ФРС, охлаждение инфляции в США и сдерживание банковского кризиса в мире, на данный момент у гринбека не так уж много причин для укрепления. Опубликованные в пятницу данные отразили, что базовый индекс цен на расходы американцев на личное потребление вырос на 0,3% в прошлом месяце, зафиксировав рост всего на 4,6% за год до конца февраля. Эксперты ожидали, что первый показатель повысится на 0,4%, а второй останется неизменным на уровне 4,7%. Тем временем Евростат сообщил, что в марте базовая инфляция в еврозоне выросла до нового рекордно высокого уровня в 5,7% с 5,6% в феврале. «Последние данные по инфляции в Европе и США свидетельствуют о том, что ЕЦБ предстоит проделать еще больше работы по сравнению с ФРС. Это сократит разрыв в процентных ставках по обе стороны Атлантики и окажет поддержку EUR/USD», – сказали стратеги CIBC Capital Markets. «Горячие» данные по базовой инфляции в еврозоне не вызвали значительной реакции EUR/USD, поскольку перетряска инвестиционных портфелей в конце месяца и квартала создала тягу в доллар. «Мы видим некоторую стабилизацию доллара после недавних потерь, но краткосрочная тенденция остается негативной для гринбека», – заявили аналитики ING. «Наш уклон по EUR/USD остается "бычьим", и мы считаем, что барьер на 1,1000 может быть взят где-то на следующей неделе, если только не выйдет неожиданно сильных данных от ISM по США на фоне в целом спокойного экономического календаря до пятничного релиза Nonfarm Payrolls», – добавили они. Если предстоящие данные подтвердят, что ситуация на рынке труда США меняется, инвесторы, вероятно, сочтут оправданным ожидать, что ФРС начнет снижать процентные ставки позже в этом году, а это согласуется с перспективами ослабления доллара. При таком сценарии наименьшим путем сопротивления для EUR/USD является движение на север. Впрочем, «быки», скорее всего, предпочтут дождаться выхода пары за пределы области 1,0930 (месячного максимума), прежде чем станут делать ставки на продолжение роста. Далее EUR/USD может направиться к психологически важной отметке 1,1000. Пробой этого уровня позволит паре подняться до десятимесячного максимума, зафиксированного в феврале в районе 1,1030. С другой стороны, снижение ниже отметки 1,0900 должно встретить достойную поддержку в области 1,0850, за которой следуют уровни 1,0820 и 1,0790.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс