Фондовая Европа закрывает неделю без энтузиазма и единого направления

В пятницу ведущие фондовые показатели Западной Европы торгуются разнонаправленно. Инвесторы находятся в нервном ожидании публикаций важной макростатистики по странам еврорегиона и Соединенных Штатов. При этом лидерами роста сегодня оказались ценные бумаги сырьевого сектора.Так, сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 вырос на 0,13% – до 439,90 пункта. К слову, по итогам 2022 года индикатор STOXX Europe 600 обвалился на 13%. Такое снижение показателя стало максимальным с 2018 года, а его главными причинами эксперты называют негативные последствия ситуации на Украине, глобальный энергетический кризис, а также перманентное ускорение инфляции и решительные действия мировых регуляторов в борьбе с ней.В пятницу французский CAC 40 увеличился на 0,04%, немецкий DAX просел на 0,25%, а британский FTSE 100 вырос на 0,3%, подскочив до максимума за 9 месяцев.При этом в ушедшем году CAC 40 снизился на 8,7%, DAX – на 11,9%, а FTSE 100 увеличился на 1,4%.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг британо-нидерландской нефтегазовой компании Shell Plc поднялась на 1,1%. Накануне менеджмент компании рассказал о том, что в четвертом квартале 2022 финансового года ощутимо выросла прибыль Shell в сегменте торговли сжиженным природным газом.Котировки норвежского производителя водорода NEL ASA взлетели на 6,3%. Рыночная капитализация шведского производителя электроприборов Electrolux AB подскочила на 5,2%.Цена акций шведской сети магазинов одежды Hennes & Mauritz AB набрала 5%.Стоимость ценных бумаг шведской развлекательной компании Viaplay Group AB обвалилась на 5,3%.Котировки европейского автомобильного концерна Stellantis NV просели на 1,2%.Настроения на рынкеВ пятницу европейские трейдеры ожидают публикацию экономической статистики по странам региона. Так, сегодня вечером Статистическое управление Евросоюза (Евростат) опубликует предварительную оценку годовой инфляции в 19 странах еврозоны по итогам декабря. Эксперты прогнозируют замедление показателя до 9,7% с ноябрьских 10,1%.Также трейдеры обратят внимание на уровень розничных продаж в государствах еврорегиона в ноябре. Аналитики ожидают увеличения показателя на 0,5% после октябрьского падения на 1,8%.В пятницу участник мировых рынков будут анализировать данные по безработице в Соединенных Штатах, представленные в ключевом докладе по американскому рынку труда. Эксперты предполагают, что в декабре 2022 года безработица в США осталась на уровне ноября и октября в 3,7%, при этом количество занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 200 000 после роста на 263 000 в ноябре.Свежая статистика от Министерства труда США поможет спрогнозировать дальнейшую позицию Федеральной резервной системы государства в области денежно-кредитной политики.В пятницу европейские инвесторы также анализируют последние данные по крупнейшим странам региона. Так, согласно информации Федерального статистического агентства Германии (Destatis) в ноябре ушедшего года уровень розничных продажи в Германии вырос на 1,1% относительно октября. При этом эксперты ожидали увеличения показателя на 1%.По данным Министерства экономики ФРГ, объем заказов промышленных предприятий государства в ноябре обвалился на 5,3% по сравнению с октябрем. Показатель снизился максимально с осени 2021 года. Аналитики в среднем прогнозировали падение уровня заказов промышленных предприятий лишь на 0,5%.Тем временем Национальное статистическое управление Франции Insee сообщило о том, что потребительские расходы в стране в ноябре минувшего года увеличились на 0,5% по сравнению с октябрем. При этом эксперты ожидали подъема показателя на 1,1%.Итоги торгов накануне В четверг ведущие фондовые показатели Западной Европы закрылись преимущественно в красной зоне. Главным фактором давления на европейских инвесторов вчера стала публикация протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы США.Так, сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 снизился на 0,2% – до 439,33 пункта. Французский CAC 40 потерял 0,22%, немецкий DAX просел на 0,38%, а британский FTSE 100 вырос на 0,64%. Стоимость ценных бумаг шведского автопроизводителя Volvo Car просела на 3,7%. По итогам ушедшего года продажи компании упали на 12% на фоне дефицита компонентов и антиковидных ограничений в Китае.Котировки британского ритейлера одежды, обуви и товаров для дома Next Plc взлетели на 6,9%. За праздничный период, завершившийся 30 декабря, компания зафиксировала более существенный, чем прогнозировалось, рост продаж. В связи с этим руководство Next Plc увеличило прогноз прибыли на финансовый год, завершающийся в январе. Кроме того, компания улучшила прогноз доналоговой прибыли на текущий финансовый год до 860 млн фунтов. Рыночная капитализация ирландской авиакомпании Ryanair Holdings Plc поднялась на 6,1%. Накануне крупнейший бюджетный авиаперевозчик в Европе улучшил прогноз на текущий финансовый год, завершающийся в марте на фоне высокого спроса на услуги компании в период новогодних праздников. Цена акций финской авиакомпании Finnair Oyj увеличилась на 3,5%. Вчера утром руководство компании сообщило об 11%-ном росте объема пассажирских перевозок по итогам декабря 2022 года.В четверг европейские трейдеры анализировали публикацию декабрьского протокола Федеральной резервной системы США. Согласно документу, американский регулятор планирует продолжить ужесточение денежно-кредитной политики до тех пор, пока инфляция не вернется к целевому уровню в 2%. Таким образом, надежды участников мировых рынков на возможное смягчения монетарной политики Федрезервом США в 2023 году пока не оправдались.Напомним, в рамках декабрьского заседания ФРС повысила процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 4,25–4,5% годовых. При этом уровень ставки достиг максимума с 2007 года. В комментарии по итогам декабрьской встречи глава американского регулятора Джером Пауэлл заявил, что Центробанк будет держать курс на ужесточение монетарной политики до тех пор, пока потребительские цены не вернутся к целевому уровню. Согласно последним данным крупнейшего североамериканского рынка финансовых деривативов CME Group, более 70% экспертов в феврале ожидают увеличения ключевой процентной ставки в США на 0,25 процентного пункта, до 4,5-4,75% годовых.В четверг европейские инвесторы также анализировали свежие данные по крупнейшим странам региона. Так, по предварительной информации Национального статистического управления Франции (Insee), по итогам декабря потребительские цены в стране увеличились на 6,7% в годовом выражении. Темпы роста инфляции снизились по сравнению с ноябрьскими 7,1%. При этом эксперты в среднем прогнозировали увеличения показателя в декабре на 7,2%.Тем временем отраслевой индекс менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне в декабре упал до 42,6 пункта с 43,6 пункта в предыдущем месяце. PMI остается ниже отметки 50 пунктов уже восемь месяцев подряд. Напомним, показатель ниже 50 пунктов свидетельствует о снижении деловой активности в секторе. Согласно свежему отчету Статистического управления Евросоюза (Eurostat), в ноябре темпы роста цен производителей в еврозоне просели до минимальных с декабря 2021 года 27,1% с 30,5% в годовом выражении. При этом в помесячном выражении показатель снизился в ноябре на 0,9%.Европейские инвесторы продолжают обсуждать новости об ослаблении коронавирусных ограничений в КНР, которые на протяжении последних нескольких лет были одними из самых строгих в мире. Так, с 8 января правительство Китая отменит для прибывающих из-за рубежа путешественников обязательный карантин, связанный с пандемией COVID-19. При этом для въезда в государство будет требоваться отрицательный тест на коронавирус.Кроме того, власти Пекина снизили уровень надзора за коронавирусом, отклонив юридические основы для введения усиленных мер борьбы с инфекцией.В ответ на этот шаг китайских властей некоторые государства ужесточили требования для приезжающих из КНР. Так, с 5 января Соединенные Штаты вводят обязательное тестирование для лиц, прибывающих авиарейсами из Китая.В последнее время трейдеры по всему миру были всерьез обеспокоены политикой «нулевого ковида» в Китае, т.к. новые и действующие в КНР ограничительные меры отрицательно сказывались на экономической активности государства, а также на фондовой торговле.В конце ноября в Шанхае вспыхнули массовые протесты местных жителей против жесткой антиковидной политики властей. Полиция разгоняла участников митинга с помощью газовых баллончиков. После этого рынки стали надеяться, что массовые протесты в городах КНР вынудят местные власти ослабить ограничения в регионах. Свежие новости из Китая стали долгожданным позитивным сигналом о том, что вторая по величине экономика мира может снова вернуться к уверенному росту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Производство в ведущей экономике еврозоны падает

Несмотря на позитивные перемены в динамике евроинфляции, немецкие производители продолжают отчитываться о проблемах. Давление растет – это хорошо видно из последних данных по производственным заказам.Производство в ведущей экономике еврозоны падает По данным немецкого бюро статистики, заводские заказы в Германии упали в ноябре. Спрос снизился сразу на 5,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Это значительно превышает 0,5%. Спад был вызван, в том числе, иностранными заказами, особенно из еврозоны, и падение было усугублено крупными договорами. Несмотря на выраженное падение, среди менеджеров по закупкам, работающих в сфере производства, преобладает мнение, что спад производства в Германии ослабевает. Очевидно, годовые фьючерсные контракты, которые заключаются между компаниями традиционно в декабре, создают впечатление оживления на рынке. На самом деле же спрос по-прежнему сдерживается неопределенностью и высоким уровнем товарных запасов у клиентов. Очевидно, что многочисленные негативные факторы, влияющие на экономику, все больше и больше дают о себе знать в обрабатывающей промышленности, которая обычно является эталоном для вынесения суждений о динамике в производственных цепочках. И пока многие компании останавливают производство из-за высоких счетов за электроэнергию, с противоположной стороны рост процентных ставок также оказывает давление на спрос, уравновешивая результат влияющих сил. К тому же сказывается влияние повышения цен со стороны Центрального банка, так что заказы, вероятно, продолжат падать в ближайшие месяцы. На данный момент производство по-прежнему поддерживается за счет большого портфеля заказов с прошлых времен, которые производители отрабатывают. Так что выручка выросла даже на 2,1% в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем. Возможно, позитив в прогнозах обеспечен решением правительства оказать помощь некоторым особо уязвимым категориям жителей в виде оплаты счетов за газ. Это позволило им сэкономить средства на покупку других товаров, а значит, обещает рост продаж в январе. Такое решение даже привело к тому, что инфляция в Германии замедлилась больше, чем ожидалось, в декабре после того, как правительство оплатило счета за газ некоторым домохозяйствам за месяц, что дало временную передышку в кризисе стоимости жизни в стране. Рост потребительских цен на уровне 9,6% был самым слабым с августа. Экономисты ожидали 10,2%, согласно среднему из 20 прогнозов. Хотя все мы понимаем, что снижение основного показателя инфляции до однозначных цифр маскирует рост цен на продукты питания по всей Германии в конце 2022 года, усугубляя положение беднейших семей и повышая риск спирали заработной платы и цен. С другой стороны, помощь домохозяйствам означает также нивелирование усилий ЕЦБ по урегулированию инфляции. Более того, политики, включая президента Бундесбанка Йоахима Нагеля, пообещали и дальше предпринимать шаги в ответ на рост цен. Это может означать продление исторической серии повышений процентных ставок ЕЦБ как минимум еще на два шага на полпроцента в начале этого года. Сильный рынок труда в Германии, где безработица неожиданно снизилась в декабре, подтверждает их аргумент о том, что умеренная зимняя рецессия не собирается столкнуть экономику с обрыва. Отсюда рост уверенности среди производителей. После того как в декабре основной индикатор деловых ожиданий страны достиг шестимесячного максимума, опросы менеджеров по закупкам на этой неделе показали, что спад в производстве ослабевает по мере устранения разногласий в цепочке поставок. Не последнюю роль играет и снижение цен на газ, которые составляют в отдельных отраслях существенную составляющую стоимости конечной продукции. Замедление инфляции импорта и цен производителей в итоге приносит облегчение, хотя и то и другое продолжает расти темпами, намного превышающими 20%. Теперь стало известно, что розничные продажи в Германии показали рост более чем на 1% в ноябре по сравнению с октябрем. Ожидается, что данные по еврозоне также покажут, что базовое ценовое давление остается повышенным даже при снижении основной ставки. Так что основной прогноз, что Европейский центральный банк продолжит повышать процентные ставки, остается неизменным. Вопрос только в том - когда и насколько. Вероятно, это будет уже в феврале. Что ж, мы еще раз получили подтверждение: в то время, как сейчас ожидается, что ведущая экономика еврозоны избежит глубокого зимнего спада, инфляция остается сложной проблемой. Перспективы также омрачены внезапным снятием ограничений из-за Covid-19 в Китае - одном из главных торговых партнеров Германии. Общий объем экспорта уже упал на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем в ноябре, при этом экспорт в Китай упал на 1,5%. И это только начало. В январе эти две статьи покажут еще более отрицательные значения из-за неутихающих вспышек эпидемии. Хотя поставки вакцин от Европейского союза могли бы оживить деловую атмосферу между двумя странами даже в это тяжелое для китайцев время. Эти данные скажутся не только на сегодняшней торговой сессии в отношении евро, но и дадут долгосрочные "всходы" в виде снижения доходов компаний в первом квартале нового года. Читать другие статьи автора, в том числе:Динамика рынков заставляет сомневаться в прогнозах. Частные трейдеры активизируютсяГермания и Польша разместили в России заявки на покупку нефти на 2023 годФондовые рынки крепко рассчитывают на рождественские подаркиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: возможен нисходящий тренд - технический анализ на 06.01.2023

На 4-часовом графике валютной пары EUR/USD преобладает медвежий настрой. Цена опустилась ниже облака Ишимоку, что указывает на медвежий рынок. Если медвежий импульс усилится, цена может пробить первую линию поддержки на отметке 1,04818, где также расположен уровень Фибоначчи 50%. При другом сценарии цена может снова двинуться вверх по направлению к первой линии сопротивления на уровне 1,05948, который совпадает с уровнем Фибоначчи 23,6%. Торговые рекомендации:Точка входа: 1,05262Условия для входа: быстрый вход в продажи позволит поймать медвежий импульсТейк-профит: 1,02964Условия для фиксирования прибыли: вторая линия поддержкиСтоп-лосс: 1,06351Условия для выставления стоп-лосса: предыдущий локальный максимум, над которым расположена первая линия сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: возможно продолжение нисходящего тренда - технический анализ на 06.01.2023

На 4-часовом графике валютной пары NZD/USD преобладает медвежий настрой. Цена опустилась ниже облака Ишимоку, что указывает на медвежий рынок. Если падение пары продолжится, цена может пробить первую линию поддержки на отметке 0,61601, где также расположен уровень Фибоначчи -27,2%. При другом сценарии цена может снова двинуться вверх по направлению к первой линии сопротивления на уровне 0,62305, где также находится предыдущий локальный минимум. Следующей целью для пары выступит вторая линия сопротивления на отметке 0,63024, которая совпадает с уровнем Фибоначчи 23,6%. Торговые рекомендации:Точка входа: 0,62305Условия для входа: входить в сделку на продажу с отложенным лимитным ордером для повторного тестирования первой линии сопротивленияТейк-профит: 0,61601Условия для фиксирования прибыли: первая линия поддержкиСтоп-лосс: 0,63024Условия для выставления стоп-лосса: вторая линия сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: возможен восходящий тренд - технический анализ на 06.01.2023

На 4-часовом графике пары ETH/USD преобладает бычий настрой, поскольку цена прошла выше облака Ишимоку, что является признаком бычьего рынка. Если бычий импульс продолжится, то цена направится к первому уровню сопротивления 1 308,21, где также находится уровень Фибоначчи 38.2%. При другом развитии событий цена может снова пойти вниз в попытке пробить первый уровень поддержки на отметке 1 231,62, которая совпадает с уровнем Фибоначчи 50%.Торговые рекомендации:Точка входа: 1 308,21Условия для входа: повторный тест первой линии сопротивленияТейк-профит: 1 231,62Условия для фиксирования прибыли: первая линия поддержкиСтоп-лосс: 1 351,87Условия для выставления стоп-лосса: последний локальный максимумМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Пик инфляции в еврозоне прошёл. Отчиталась Германия, Франция и Италия

Прохождение пика европейской инфляции может быть хорошей новостью для потребителей, бизнеса и центральных банков, но еще слишком рано говорить о полной ясности.Отчеты, опубликованные с пятницы, показали, что рост цен от Германии до Испании замедлился больше, чем ожидали экономисты в декабре, после снижения цен на природный газ и начала государственной помощи.Эти падения, однако, маскируют усиливающееся давление в индикаторах, которые исключают такие вещи, как энергия и продукты питания — именно то, что отслеживает Европейский центральный банк, чтобы определить, насколько повысить стоимость заимствований. Как и в США, где Федеральная резервная система остается ястребиной, несмотря на пять месяцев замедления инфляции, это делает маловероятным изменение ближайших планов политики ЕЦБ. Президент Кристин Лагард уже пообещала еще раз повысить процентную ставку на полпункта в следующем месяце — «и, возможно, еще на один после этого» — опираясь на повышение на 250 базисных пунктов с июля.На этом фоне пара EURUSD начинает год с падения, которое продолжается всю неделю:Последние прогнозы ЕЦБ показывают, что инфляция не достигнет целевого уровня в 2% до конца 2025 года. Обновленные прогнозы не будут доступны до марта.«Возможно, пиковая инфляция действительно позади», но «проблема заключается в жесткости базовой инфляции, — сказал Пит Кристиансен, главный стратег Danske Bank A/S. — Поэтому февральское решение высечено в камне».Следуя явно воинственному тону на декабрьском заседании ЕЦБ, экономисты повысили свои прогнозы и широко ожидают двух отмеченных шагов на 50 базисных пунктов. Трейдеры делают ставку на аналогичный результат, хотя они сократили свои прогнозы относительно того, где будут устанавливаться ставки после более слабых, чем ожидалось, данных по инфляции из Испании.Цены в четвертой по величине экономике еврозоны выросли на 5,6% по сравнению с прошлым годом в декабре — по сравнению с 6,7% в предыдущем месяце. Темпы инфляции также снизились в Португалии, Германии и Франции. Данные по еврозоне, которая 1 января приняла Хорватию в качестве своего 20-го члена, должны быть опубликованы в пятницу. Аналитики прогнозируют второй раз подряд замедление роста до 9,5%. Это сообщение Лагард сделала сама, предвосхищая внимание к основному показателю инфляции.«Мы не можем зацикливаться на какой-то одной цифре, — сказала она, сославшись на «веские основания полагать», что в январе инфляция снова поднимется.«Мы должны смотреть на тенденцию, мы должны смотреть на перспективы инфляции, мы должны учитывать то, что было достигнуто, и, конечно же, куда мы хотим двигаться, — сказала Лагард. — У нас еще есть время, и нас ждет долгая игра».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 06.01.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», евро снижается против доллара, не сумев также получить поддержки от сегодняшней публикации блока макро статистики по еврозоне. EUR/USD при этом снижается с начала сегодняшнего торгового дня на фоне укрепления доллара накануне публикации NFP. На момент же публикации статьи EUR/USD тестирует на пробой важный краткосрочный уровень поддержки 1.0504 (ЕМА200 на 4-часовом графике). При дальнейшем снижении целью становится ключевой уровень поддержки 1.0435 (ЕМА200 и ЕМА50 на дневном графике EUR/USD). Пробой уровня поддержки 1.0345 (ЕМА144 на дневном графике) усилит риски возврата EUR/USD в глобальный нисходящий тренд. В альтернативном сценарии рост EUR/USD возобновится. Пробой сегодняшнего максимума 1.0535 станет первым сигналом для возобновления длинных позиций, а пробой уровня сопротивления 1.0556 (ЕМА144 на 4-часовом графике) – подтверждающим. Ближайшая цель роста – отметка 1.0600, а более отдалённая – локальный уровень сопротивления и максимум декабря 1.0735. И все же предпочтительными, с технической точки зрения, на текущий момент остаются короткие позиции. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 02.01.2023 – 08.01.2023, а предстоящей недели - в Важнейшие экономические события недели 09.01.2023 – 15.01.2023 Уровни поддержки: 1.0504, 1.0435, 1.0400, 1.0345, 1.0300, 1.0190, 1.0000, 0.9745, 0.9700, 0.9600, 0.9550, 0.9500 Уровни сопротивления: 1.0535, 1.0556, 1.0600, 1.0700, 1.0735 Торговые Рекомендации Sell Stop 1.0480. Stop-Loss 1.0540. Take-Profit 1.0435, 1.0400, 1.0345, 1.0300, 1.0190, 1.0000, 0.9745, 0.9700, 0.9600, 0.9550, 0.9500 Buy Stop 1.0540. Stop-Loss 1.0480. Take-Profit 1.0556, 1.0600, 1.0700, 1.0735, 1.0750, 1.1035, 1.1100, 1.1150Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: накануне публикации NFP и после

Несмотря на спокойное начало (в понедельник мир еще праздновал Новый год), эта неделя оказалась крайне волатильной и важной для оценки перспектив доллара. Как следует из опубликованных в среду протоколов с декабрьского заседания американского ЦБ, его руководители подтвердили готовность к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики. Руководители ФРС считают, что нарушения в глобальной цепочке поставок, а также повышенные инфляционные риски сохранятся ещё как минимум на год, а это с высокой вероятностью означает, что процентная ставка будет вновь повышена на ближайшем заседании (31 января – 01 февраля). Вопрос пока что заключается в том, насколько сильным будет это повышение. В следующий четверг Бюро трудовой статистики США опубликует свежие данные по инфляции, которые смогут позволить участникам рынка уточнить свое мнение на этот счет. А сегодня в центре их внимания будет публикация (в 13:30 GMT) ежемесячного отчета Минтруда США с данными по основным показателям рынка труда страны за декабрь (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 02.01.2023 – 08.01.2023). Участники рынка внимательно следят за данным отчетом, а волатильность на рынке в период его публикации обычно резко повышается, особенно, в котировках доллара. Данные с рынка труда (как и данные по ВВП, уровню инфляции) являются определяющими для ФРС при планировании параметров кредитно-денежной политики. Рост показателей данного отчета (средней почасовой заработной платы и числа новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора) и снижение уровня безработицы является позитивным фактором для доллара. Ожидается, что безработица осталась в декабре на минимальных допандемийных уровнях, а средняя почасовая заработная плата продолжила расти. Также ожидается рост числа новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, на 200 000. По расчетам экономистов, американская экономика должна создавать ежемесячно до 150 000 новых рабочих мест (вне сельскохозяйственного сектора), чтобы сохранять стабильность на рынке труда, и превышение данного показателя должно позитивно отразиться на долларе. Отметим, что накануне публикации данного отчета доллар укрепляется, а его индекс DXY растет, прибавляя с начала торгового дня 0,4% и пробиваясь в зону выше отметки 105.00. В наших предыдущих обзорах мы отмечали, что данный уровень должен устоять, по мнению экономистов. Однако продавцы доллара смогли продавить его индекс гораздо ниже отметки 105.00, пользуясь, в том числе, тем фактом, что на заседании в декабре руководители ФРС повысили процентную ставку на 0,50%, а не на 0,75%, как это было в июне, июле, сентябре, ноябре 2022 года. Экономисты уже прогнозируют, что ФРС снова сократит размер повышения ставки в начале 2023 года, перейдя к повышениям на 0,25% в феврале и марте. Многие экономисты также считают, что рецессия в США в 2023 году приведет к еще более сильному падению доллара, спрос на который пока еще сохраняется на достаточно высоком уровне, учитывая напряженную глобальную геополитическую ситуацию и рост заболеваемости ковидом в Китае. Решение властей этой страны о смягчении ковидных ограничений помогло улучшить настроение инвесторов. Но ситуация в Китае настораживает, учитывая крайнюю перегруженность медицинских учреждений и продолжающийся рост числа заболевших коронавирусом в стране. Таким образом, значимость для участников рынка сегодняшней публикации отчета Минтруда США сложно переоценить. Тем не менее реакция рынка на публикацию отчета Минтруда США может быть непредсказуема, т.к. часто могут пересматриваться показатели предыдущих ежемесячных отчетов. Наиболее осторожные инвесторы предпочитают в период публикации этих данных остаться вне рынка, войдя в него уже на откате, примерно через 2 – 3 часа, либо лишь на следующий день. С технической же точки зрения DXY тестирует на пробой ключевой уровень сопротивления 105.40 (ЕМА200 на дневном графике). Чтобы более убедительно показать решимость покупателей доллара вернуть ему «былую славу», котировкам DXY (CFD #USDX в торговом терминале МТ4) необходимо пробиться в зону выше уровней сопротивления 106.10 (ЕМА50 на дневном графике), 106.35 (ЕМА144 на дневном графике). Ниже уровня сопротивления 105.40 DXY остаётся в зоне среднесрочного медвежьего рынка. Что касается основного конкурента доллара на валютном рынке евро, то он снижается против доллара, не сумев также получить поддержки от сегодняшней публикации блока макро статистики по Еврозоне. На момент публикации статьи EUR/USD тестирует на пробой важный краткосрочный уровень поддержки 1.0504. Несмотря на то что индекс бизнес-настроений в европейской экономике, который определяет тенденцию экономики Еврозоны в целом, и базовая инфляция в Еврозоне выросли в декабре (на +0,6% и на +5,2% в годовом выражении), евро снизился сразу после публикации отчета Евростата. Несмотря на то, что базовый CPI вырос, общая инфляция в Еврозоне, измеряемая Гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), снизилась до 9,2% (в годовом исчислении) в декабре (с 10,1% в ноябре), что также оказалось хуже ожиданий рынка в 9,7%. Замедление инфляции может способствовать более мягким риторике заявлений и действиям ЕЦБ в вопросе кредитно-денежной политики, а это – негативный фактор для евро (см. также EUR/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 06.01.2023). *) о важных событиях следующей недели см. в Важнейшие экономические события недели 09.01.2023 – 15.01.2023 Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:Нефть WTI - возможно среднесрочно на повышение до 83 и 93$Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 6 января (разбор утренних сделок). Фунт принялся за старое

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1881 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.1881 без убедительного быстрого движения вверх затем, а на это я обращал отдельное внимание в своем утреннем прогнозе – все это сказалась на планах держать длинные позиции, особенно после того, как торговля плавно переместилась под 1.1881. На вторую половину дня техническая картина практически не изменилась, как и не изменилась сама стратегия.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В ходе американской сессии выходят данные по рынку труда, и сокращение новых рабочих мест в США в декабре этого года может очень сильно помешать планам продавцов фунта дотянуть до свежих минимумов. Если же отчет превзойдет даже весьма слабые прогнозы экономистов – фунт продолжит падение. При сильных цифрах лучше всего дождаться снижения пары и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1829. Лишь это даст сигнал на покупку против тренда, позволив вернуться к 1.1881. Прорыв и закрепление выше этого диапазона нанесут удар по стоп-приказам продавцов, что приведет к сигналу на покупку и к более резкому рывку вверх в конце недели с обновлением 1.1932, откуда фунт активно падал сегодня в ходе азиатской сессии. Выход выше 1.1932 с аналогичным тестом откроет перспективы роста на 1.1982, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1829, а это возможно лишь в случае очень хороших показателей по росту рабочих мест в США, давление на пару сохранится, что приведет к сносу стоп-приказов покупателей, расставленных ниже. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе минимума 1.1781. Покупать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1747 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи ясно дали понять, что они настроены на дальнейшее падение фунта к месячным минимумам, но многое будет зависеть от цифр по американскому рынку труда, которые прямым образом влияют на инфляцию и дальнейшую политику Федеральной резервной системы. Вчерашние данные от ADP привели к крупной распродаже фунта. Вполне возможно, что сегодня будет то же самое после отчета по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Основной задачей продавцов теперь является контроль пары ниже 1.1881, который еще утром выступал в роли поддержки. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, у продавцов есть все шансы на обновление месячных минимумов. Конечно, для новых продаж в текущей ситуации было бы неплохо дождаться формирования ложного пробоя в районе 1.1881, что будет еще и хорошим сигналом на открытие коротких позиций в расчете на продолжение медвежьего рынка и снижение к минимуму 1.1829. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу с движением к 1.1781 и перспективой обновления 1.1747, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1881 во второй половине дня, покупатели фунта почувствуют силу, что приведет к более резкому рывку пары вверх. В таком случае, только ложный пробой в районе 1.1932, где проходят средние скользящие, образует точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. При отсутствии активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.1982, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 20 декабря наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. После ключевых заседаний центральных банков, в том числе и Банка Англии, стало понятно: регуляторы собираются и дальше повышать процентные ставки и ужесточать денежно-кредитную политику, что по всем правилам, должно приводить к спросу на национальные валюты, в том числе и британский фунт. В отчете просматривается именно такое положение дел. Но учитывая, что данные по ВВП за 3-й квартал в Великобритании были пересмотрены сторону более крупного сокращения, а наступление рецессии – это не ожидание следующего года, а реальность этого, вряд ли можно говорить о том, что трейдеры с таким же рвением продолжат покупать фунт в январе. В последнем COT отчете указано, что короткие некоммерческие позиции сократились на 16 860, до уровня 40 887, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 3 276, до уровня 35 284, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -5 603 против -25 739 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2177 против 1.2377.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность дальнейшего падения пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1932.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры-спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 6 января (разбор утренних сделок). Все ждут данные по уровню безработицы в США

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.0535 и 1.0493, и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Несмотря на выход ряда статистики по еврозоне, до обозначенных целей мы так и не дотянули, что не позволило получить точки входа в рынок. Волатильность также снизилась перед публикацией важной статистики, запланированной на вторую половину дня. Техническая картина осталась практически без изменений, как и сама стратегия.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Из новостей нас ждет важный отчет по рынку труда: уровень безработицы за декабрь этого года перейдет на второй план, тогда как более важным показателем станет изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Рост числа занятых выше прогнозов экономистов спровоцирует очередное укрепление американского доллара против евро, как и сильный отчет по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM. Если данные разочаруют, есть шанс на хороший отскок пары вверх в конце недели, так что на это также стоит обращать внимание. Что касается технической картины, то, как я отмечал выше, она осталась без изменений. Лучше всего покупать пару на движении вниз в районе 1.0490. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст сигнал по входу в рынок, позволив быкам выбраться к азиатскому максимуму 1.0530. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона после новостей о резком снижении новых рабочих мест в США образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком на максимум 1.0566, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам и образует дополнительный сигнал с возможностью рывка к 1.0596, тест которого перечеркнет перспективы нового медвежьего тренда. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0490 во второй половине дня, давление на пару сильно возрастет. Поэтому акцент будет расставлен на следующей поддержки 1.0451, где лишь формирование ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро против тренда. Открывать длинные позиции сразу на отскок можно от минимума 1.0395, либо еще ниже – в районе 1.0346 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы сохраняют контроль над рынком и явно готовы к обновлению минимумов. Но, как я отмечал выше, все будет зависеть от статистики. Конечно, было бы неплохо продать от 1.0530, что позволит убедиться в присутствии в рынке крупных игроков, ставящих на дальнейшее падение пары. В случае роста EUR/USD на фоне слабых данных по рынку труда, оптимальным сценарием на продажу будет неудачное закрепление выше 1.0530, что приведет к сигналу на продажу и новому движению вниз в район 1.0490. Пробой и обратный тест этого диапазона усилит давление на евро – дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0451, где наверняка отступят уже медведи. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное движение вниз в район 1.0395, что приведет к выстраиванию нового медвежьего рынка в начале года. Самой дальней целью выступит область 1.0346, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0535, советую отложить короткие позиции до 1.0566, так как не исключен резкий рывок пары вверх. Там советую продавать также только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0596 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 20 декабря зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры предпочли нарастить покупки евро после заседаний центральных банков к концу этого года, а также на фоне хорошей статистики по еврозоне и Германии, которая вышла на прошлой неделе. Однако в значительной степени это не повлияло на расстановку сил, и мы продолжаем торговаться в рамках канала, образованного на прошлой неделе. Сильные данные по темпам роста ВВП США в 3-м квартале этого года и рынку труда сохраняют спрос и на американский доллар, так как трейдеры рассчитывать на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики из-за рисков сохранения инфляционного давления на высоком уровне в следующем году. Добавьте ко всему этому рецессию и вряд ли у вас появится большое желание покупать рисковые активы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 734 до уровня 249 149, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились на 4 823 до уровня 106 877. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция резко выросла и составила 142 279 против 122 247. Это указывает на то, что инвесторы, несмотря на все страхи, продолжают покупать евро в расчете на более резкое повышение ставок со стороны ЕЦБ в следующем году. Но для дальнейшего хорошего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0690 против 1.0342.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0630.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры-спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Глава Банка Франции: "ЕЦБ должен завершить повышение процентной ставки к лету"

Европейский центральный банк должен завершить повышение процентной ставки «к лету», а затем быть готовым удерживать ее в течение потенциально длительного периода, чтобы укротить инфляцию, которая остается слишком высокой, заявил член Совета управляющих Франсуа Вильруа де Гальо.По словам главы Банка Франции, пока слишком рано предсказывать пиковые значения ставок, поскольку их повышение в ближайшие месяцы будет зависеть от поступающих данных. Только что доведя ставку по депозитам до 2% — уровень, который считается около так называемого нейтрального уровня, который не стимулирует и не ограничивает экономику — он сказал, что ЕЦБ должен осуществить вторую фазу ужесточения в направлении «монетарной стабилизации». «Тогда мы будем готовы оставаться на этой предельной ставке столько, сколько потребуется, — сказал Вильруа в четверг, выступая перед представителями финансового сектора в Париже. — Спринт с повышением скорости в 2022 году станет больше похож на гонку на длинные дистанции, и продолжительность будет учитываться не меньше уровня». Комментарии французского чиновника знаменуют собой первое указание на то, как долго может продолжаться цикл повышения ставок ЕЦБ, и прозвучали на фоне признаков того, что пик инфляции в еврозоне, возможно, прошел самый тяжелый период. Его коллеги до сих пор осторожно относились к недавним данным о потребительских ценах, подтверждая свою приверженность дальнейшему снижению стоимости заимствований.Президент Кристин Лагард уже пообещала еще одно повышение на полпункта на следующем заседании в феврале — «и, возможно, на следующем» — опираясь на повышение на 250 базисных пунктов с июля. Трейдеры денежного рынка в настоящее время оценивают ставки до пика чуть ниже 3,5% к сентябрю.Вильруа сказал, что, хотя неожиданное снижение уровня инфляции во Франции в декабре «обнадеживает», этого «недостаточно». Но он также сказал, что ЕЦБ должен быть прагматичным и не зацикливаться на повышении ставок, которое является «слишком механическим». «Наш прогноз и наше обязательство — довести инфляцию до 2% в период с конца 2024 года по конец 2025 года, — сказал Вильруа. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 6 января – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыПосле ретеста месячного уровня 1,0611 инициатива вернулась к игрокам на понижение. Основная задача игроков на понижение на данном участке была озвучена накануне – нужно ликвидировать дневной золотой крест и уйти за пределы обозначенного ранее снижения (минимум 1,0520). После этого внимание будет направлено к зоне поддержек 1,0320 – 1,0278, где объединили свои усилия верхняя граница дневного облака и недельные уровни. Н4 – Н1Сопротивление недельной долгосрочной тенденции вчера на младших таймах сохранило преимущество на стороне игроков на понижение. Сегодня снижение продолжается. Понижательными ориентирами внутри дня служат поддержки классических Пивот-уровней 1,0480 – 1,0439 – 1,0363. В случае восстановления позиций игроками на повышение основное внимание будет направлено на прохождение ключевых уровней, которые сегодня выступают в роли сопротивлений, располагаясь на рубежах 1,0556 (центральный Пивот-уровень дня) и 1,0611 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше и разворот мувинга изменит действующий баланс сил. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение вернули себе инициативу и приступили к тестированию достаточно важного рубежа поддержек, объединившего верхнюю границу дневного облака с уровнями месяца (1,1842) и недели (1,1865). Результат взаимодействия будет формировать перспективы для дальнейшего развития событий. При отбое от встреченных поддержек ближайшим сопротивлением сейчас служит дневной краткосрочный тренд (1,1987). Следующей поддержкой при продолжении снижения в настоящий момент является недельный уровень 1,1647. Н4 – Н1Основное преимущество на младших таймах принадлежит игрокам на понижение, которые развивают нисходящее движение. Медвежьими ориентирами внутри дня служат поддержки классических Пивот-уровней (1,1824 – 1,1747 – 1,1620). Ближайшими ориентирами на случай восходящей коррекции являются ключевые уровни – 1,1951 (центральный Пивот-уровень дня) и 1,2011 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше изменит действующий баланс сил и направит внимание на сопротивления классических Пивот-уровней (1,2028 – 1,2155 – 1,2232). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает консолидационное движение в преддверии макростатистики США: стоит ли ждать повышение волатильности?

Биткоин продолжает флетовое движение после реализации локального бычьего импульса. По итогам краткосрочного всплеска торговой активности, котировки BTC/USD достигли уровня $16,8k. По состоянию на 6 января криптовалюта продолжает консолидироваться вблизи данной отметки. По итогам 5-го января цена не совершила существенных ценовых движений и осталась вблизи уровня $16,8k. Таким образом покупателям не удалось реализовать бычий импульс, который прослеживался на дневном графике Биткоина. В преддверии выходных криптовалюта также имеет низкие шансы выйти за пределы диапазона $16,4k-$16,9k. Объемы торгов и число уникальных адресов в сети BTC остаются вблизи локального минимума. На выходных торговая активность упадет еще ниже, а потому ожидать существенных ценовых движений не стоит. Негативные факторы При этом за последние два дня появилось несколько громких заголовков, которые способны ухудшить положение рынка криптовалют в среднесрочной перспективе. Представители ФРС дали комментарий о дальнейшей политике ведомства и судьбе ключевой ставки. Чиновник регулятора Кашкари заявил, что сделать паузу в повышении ключевой ставки стоит, когда показатель достигнет уровня 5,4%. При этом член ФРС отметил, что в 2023 году не планируется смягчение монетарной политики и снижение ключевой ставки. О трудном 2023 для крипто стартапов заявили аналитики Galaxy Research. По мнению главы отдела исследований Алекса Торна объемы инвестиций венчурных фирм в web3 и блокчейн проекты в 2023 году значительно сократятся. Торн считает, что нисходящая тенденция продлится до конца 2023 года, когда макроэкономическая ситуация начнет улучшаться.Тем временем макроданные в США предвещают сложный год для мировой экономики. Показатель рынка труда Nonfarm Employment составил 235 тыс при прогнозе 150 тысяч. Эти данные свидетельствуют о постепенном ухудшении дел в экономике США и росте безработицы. Анализ BTC/USD В техническом плане котировки Биткоина не представляют особого интереса, так как актив планомерно движется по флету. Однако заявление ФРС и статистика по рынку труда может изменить соотношение сил на фондовом рынке, и соответственно, крипто рынке. Помимо этого сегодня, 6 января, выходит второй пакет данных рынка труда в США. И вне зависимости от показателей, результат будет иметь негативный окрас. Если безработица начнет расти по основным индексам, то это будет означать постепенное вхождение экономики США в фазу рецессии. В случае, если рынок труда продолжит оставаться сильным, то это развяжет руки ФРС для дальнейшего повышения ключевой ставки. В ближайшем будущем, вероятно, именно показатели рынка труда будут влиять на политику ФРС. Для Биткоина и рынка криптовалют эта статистика может стать поводом для активизации торговой активности и существенных ценовых движений. Так как объемы остаются низкими, есть вероятность движения в любом из направлений, а основным катализатором для этого станут действия маркетмейкера. Итоги Кардинальным образом ситуация на рынке криптовалют не меняется, и вряд ли поменяется в ближайшее время. Поэтому остаются в силе прогнозы для лонговых и шортовых идей по Биткоину. Если криптовалюте удастся закрепиться выше $16,9k, то актив продолжит движение к уровню $17k-$17,4k. При пробое уровня $16,4k, Биткоин возобновит нисходящее движение к психологическому уровню поддержки $16k. Однако в текущих условиях даже громких инфоповодов недостаточно для активизации торговой активности на рынке. Это означает, что в 90% случаев импульсные движения цены будут носить манипулятивный и ложный характер.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Важнейшие экономические события недели 09.01.2023 – 15.01.2023

Завершилась первая торговая неделя 2023 года. Если не считать понедельника, когда мир еще праздновал Новый год, эта неделя оказалась крайне волатильной. По ее итогам доллар укрепился, а его индекс DXY вырос, отыграв потери предыдущих 3-х недель. Теперь после публикации данных с американского рынка труда и деловой активности в производственном секторе американской экономики участники рынка будут изучать свежие данные по инфляции в США, которые будут опубликованы в середине недели 09.01.2023 – 15.01.2023, чтобы подготовиться и сделать определённые выводы перед заседанием ФРС, которое начнется 31 января.Как же следует из опубликованных на минувшей неделе протоколов с декабрьского заседания американского ЦБ, его руководители подтвердили готовность к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики. Руководители ФРС считают, что нарушения в глобальной цепочке поставок, а также повышенные инфляционные риски сохранятся ещё как минимум на год, а это с высокой вероятностью означает, что процентная ставка будет вновь повышена на ближайшем заседании (31 января – 01 февраля). Вопрос пока что заключается в том, насколько сильным будет это повышение, и данные по инфляции, ожидаемые на неделе, смогут позволить участникам рынка сделать определённые выводы на этот счет.Также на следующей неделе участники рынка обратят внимание на публикацию важной макро статистики по Австралии, Китаю, США. Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения.*) указанное время – GMTПонедельник, 9 январяПубликации важной макро статистики не запланировано. Вторник, 10 января10:10 Канада. Выступление главы Банка Канады Тифа МаклемаБанк Канады, как и многие другие крупнейшие мировые центральные банки, вставшие на путь ужесточения монетарной политики, находится в непростой ситуации – сдержать рост инфляции, не навредив при этом национальной экономике. Очевидно, что последние жесткие решения, когда процентная ставка повышалась сразу на 0,50% или 0,75%, приняты на фоне не только растущих опасений по поводу усиления инфляции, но и рисков углубления глобального экономического спада.Вероятно, Тиф Маклем еще раз пояснит принятое недавно Банком Канады решение по процентной ставке и, возможно, даст ориентиры относительно перспектив монетарной политики. Жесткий тон его выступления будет способствовать укреплению канадского доллара. Если он не затронет тему монетарной политики центрального банка, реакция на его выступление будет слабой.Среда, 11 января00:30 Австралия. Индекс потребительских цен. Уровень розничных продажИндекс потребительских цен (CPI) определяет изменение цен в определённой корзине товаров и услуг за данный период, являясь ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление AUD, поскольку низкая инфляция заставит руководителей РБА придерживаться мягкого курса монетарной политики. И, наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на РБА давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты.Предыдущие значения показателя: +6,9%, +7,3%, +6,8%, +7,0%. Уровень влияния на рынки – высокий.*) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИндекс уровня розничных продаж - основной показатель потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также считается индикатором потребительского доверия и отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Рост индекса обычно является позитивным фактором для AUD; снижение показателя и данные хуже прогноза – негативным. Предыдущие значения индекса: -0,2%, +0,6%, +0,6%, +1,3%, +0,2%, +0,9%, +0,9%, +1,6%, +1,8%, +1,8% (в январе 2022 года). Прогноз на ноябрь: +0,2%.Уровень влияния на рынки – средний.*) см. также: AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации01:30 Китай. Индекс потребительских ценИндекс потребительских цен (CPI) отражает динамику розничных цен и является ключевым показателем инфляции. На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики.Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление китайского юаня, поскольку низкая инфляция заставит Народный банк Китая придерживаться мягкого курса монетарной политики. И, наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на центральный банк Китая давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты.Поскольку китайская экономика является, по разным оценкам, первой в мире (на данный момент), китайские макро данные могут оказать большое влияние на финансовый рынок и настроения инвесторов, особенно, на рынки азиатско-тихоокеанского региона.Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): 1,6% (за ноябрь), 2,1%, 2,8%, 2,5%, 2,7%, 2,5%, 2,1%, 2,1%, 1,5%, 0,9%, 0,9% (в январе 2022 года). Данные свидетельствуют об ускорении роста инфляции.Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого.Четверг, 12 января00:30 Австралия. Торговый балансЭтот индикатор оценивает разницу в объемах экспорта и импорта. Превышение объемов экспорта над импортом ведет к профициту торгового баланса, что оказывает положительное влияние на котировки национальной валюты.Снижение профицита торгового баланса может негативно отразиться на котировках национальной валюты. И, наоборот, рост профицита торгового баланса является позитивным фактором.Предыдущие значения (в млрд австралийских долларов): 12,217 (октябрь), 12,444 (сентябрь), 8,324 (август), 8,733 (июль), 17,670 (июнь), 15,016 (май), 13,248 (апрель), 9,738 (март), 7,437 (февраль), 11,786 (январь). Прогноз на ноябрь: 12,944 млрд австралийских долларов.Уровень влияния на рынки – от низкого до среднего.13:30 США. Базовый индекс потребительских цен (без учета продовольственных товаров и энергоносителей). Заявки на пособия по безработицеНа потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Рост цен заставляет центральный банк повышать процентные ставки для сдерживания инфляции, и, наоборот, при снижении инфляции или признаках дефляции (это, когда покупательская способность денег растет, а цены на товары и услуги падают) центральный банк обычно стремится девальвировать национальную валюту, понижая процентные ставки, чтобы увеличить совокупный спрос.Данный индикатор (Core Consumer Price Index, Core CPI) является ключевым для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Продовольствие и энергия исключены из этого индикатора для получения более точной оценки (цены на данную категорию товаров составляют около четверти индекса потребительских цен. Они, как правило, очень волатильны и искажают основную тенденцию. FOMC обычно уделяет больше внимания основным данным). Высокий результат является «бычьим» фактором для USD, низкий – «медвежьим».Предыдущие значения: +0,2% (+6,0% в годовом выражении) в ноябре, +0,3% (+6,3% в годовом выражении) в октябре, +0,6% (+6,6% в годовом выражении) в сентябре, +0,6% (+6,3% в годовом выражении) в августе, +0,3% (+5,9% в годовом выражении) в июле, +0,7% (+5,9% в годовом выражении) в июне, +0,6% (+6,0% в годовом выражении) в мае, +0,6% (+6,2% в годовом выражении) в апреле, +0,3% (+6,5% в годовом выражении) в марте.Данные лучше прогноза и предыдущих значений должны позитивно отразиться на USD.Уровень влияния на рынки – высокий.*) см. также Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиВ это же время Минтруда США опубликует еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики.Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда.Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 204 тыс., 225 тыс., 216 тыс., 214 тыс., 231 тыс., 226 тыс., 241 тыс., 223 тыс., 226 тыс., 217 тыс., 214 тыс., 226 тыс., 219 тыс., 190 тыс., 209 тыс., 208 тыс., 218 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 245 тыс.Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1694 тыс., 1710 тыс., 1672 тыс., 1678 тыс., 1670 тыс., 1609 тыс., 1551 тыс., 1503 тыс., 1494 тыс., 1438 тыс., 1383 тыс., 1364 тыс., 1365 тыс., 1346 тыс., 1376 тыс., 1401 тыс., 1401 тыс., 1437 тыс., 1412 тыс.. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.*) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка трудаПятница, 13 января07:00 Великобритания. ВВП. Объемы промышленного производстваНациональный офис статистики Великобритании опубликует данные по ВВП страны за ноябрь. Этот отчет отражает общие экономические показатели и оказывает значительное влияние на решение Банка Англии по вопросам монетарной политики. Рост ВВП означает улучшение экономических условий, что делает возможным (при соответствующем росте инфляции) ужесточение монетарной политики, что, в свою очередь, обычно позитивно отражается на котировках национальной валюты.Наибольшее влияние на котировки фунта оказывает публикация квартального отчета, причем его предварительного релиза. Месячные данные не столь сильно влияют на фунт. Тем не менее участники рынка, следящие за динамикой его котировок, вероятно, все же уделят внимание данной публикации. Данные хуже прогноза/предыдущих значений негативно отразятся на котировках GBP. Предыдущие значения: +0,5%, -0,6%, -0,3%, +0,2%, -0,6%, +0,5%, -0,3%, -0,1%, 0%, +0,7% (в январе 2022 года). Прогноз на ноябрь: -0,1%.Уровень влияния на рынки – средний. Объем промышленного производства в Великобритании — это ведущий индикатор состояния всей британской экономики. 80% от всего объема промышленного производства составляет производство обрабатывающей промышленности. При этом, сектор обрабатывающей промышленности формирует значительную часть британского ВВП. Данные лучше прогноза и предыдущего значения, а также высокий показатель окажут позитивное влияние на фунт. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то фунт, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится.Предыдущие значения: 0% (-2,4% в годовом выражении), +0,2% (-3,1% в годовом выражении), -1,4% (-4,3% в годовом выражении), -1,1%, (-3,2% в годовом выражении), -0,9% (+2,4% в годовом выражении), +1,3% (+1,8% в годовом выражении).Прогноз на ноябрь: -0,1% (-2,8% в годовом выражении).Уровень влияния на рынки – средний. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП)GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)15:00 США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета (предварительный релиз)Данный индекс является опережающим индикатором потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Высокий уровень говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Данные хуже предыдущих значений и/или прогноза могут негативно отразиться на долларе в краткосрочном периоде. Рост показателя укрепит USD.Предыдущие значения индикатора: 59,7, 56,8, 59,9, 58,6, 58,2, 51,5, 50,0, 58,4, 65,2, 59,4, 62,8, 67,2 в январе 2022 года. Прогноз на январь: 61,6.Уровень влияния на рынки (предварительного релиза) – от среднего до высокого.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Слишком много пессимизма вокруг британского фунта

Фунт стерлингов подешевел в паре с единой европейской валютой и американским долларом в четверг, и продолжает дешеветь в пятницу. Виной всему публикация деловых данных, которая показала, что экономика Великобритании уже погрузилась в рецессию. Помимо этого, немалое давление на фунт оказывает локальное укрепление доллара США.Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг (PMI) S&P Global/CIPS UK за декабрь был пересмотрен в сторону понижения. Новый бизнес сокращается второй месяц подряд, а индекс занятости по результатам опроса упал до самого низкого уровня с февраля 2021 года.По состоянию на 12:27 по московскому времени британский фунт в паре с евро упал на 0,11%, до отметки 88,49 пенса. Фунт в паре с долларом к этому времени снизился на 0,33%, до 1,1867.В отношении Великобритании сегодня слишком много пессимизма, поскольку британская экономика почти наверняка в рецессии. По всей стране проходит волна забастовок, кризис настиг почти все сферы, включая железнодорожную сеть. Цены продолжают расти, существенно снижается благосостояние граждан, рекордными темпами прибывают в страну мигранты, уверенно растет стоимость жизни, при этом уже более 10 лет не растет заработная плата рабочих, в результате чего многие из них уже не могут сводить концы с концами.Британский железнодорожный, морской и транспортный профсоюз (RMT) объявил, что в забастовках принимают участие уже около 40 тыс. сотрудников железной дороги. Они требуют повышения заработной платы и отмены решений руководства по сокращению штата. Из-за протестов могут быть отменены порядка 62 тыс. поездов, то есть многие британцы не смогут вернуться к себе домой после рождественских праздников.Вдобавок ко всему, страна почти вступила в период глубокого политического кризиса, благодатную почву для которого подготовила недальновидная политика Лиз Трасс. Очевидно, что после неудач предыдущего премьер-министра в обществе сохраняется недовольство и растёт уровень скептицизма и к новому правительству. В новогоднем обращении новый премьер-министр страны Риши Сунак пообещал раздосадованному британскому обществу, что отныне политика страны будет преследовать единую цель – удовлетворить потребности населения. Но так или иначе, представители Банка Англии уверены, что в 2023 году Великобритания не сможет избежать глубокого экономического кризиса. Более того, ожидают, что рецессия окажется даже сильнее, чем в других странах «Большой семерки». А вот американский доллар, наоборот, продолжает расти, поддерживаемый опубликованными накануне протоколами последнего заседания ФРС США. Документ подтвердил подозрения, что все члены высшего руководства Федрезерва считают целесообразным не снижать базовую процентную ставку в этом году.Отчет отраслевой организации ADP, который был опубликован в четверг, показал быстрые темпов роста числа рабочих мест в частном секторе США. Их количество в декабре увеличилось на 235 тыс., хотя аналитики в среднем прогнозировали рост на 150 тыс. Участники торгов теперь ждут официальных данных по американскому рынку труда за декабрь, которые выйдут сегодня в 16:30 по московскому времени. Согласно опросу Trading Economics, эксперты в среднем ожидают увеличения числа рабочих мест в США в прошлом месяце на 200 тыс., а также сохранения безработицы на уровне 3,7%.Рассчитываемый ICE индекс, который показывает динамику доллара относительно шести основных валют, растет в пятницу на 0,36% в ходе торгов.Члены ФРС заявили, что им для уверенности необходимо гораздо больше доказательств того, что инфляция в США вступила в долгосрочный тренд снижения. А пока доказательств недостаточно, поэтому ни о каком снижении ставки речь идти не может. Учитывая все это, "короткие" позиции по паре GBP/USD являются наиболее оправданными.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Присмотритесь к покупке нефти. Торговая идея по WTI

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по нефти WTIИтак, начало торгового года ознаменовалось новым отвесным понижением котировок до минимальных значений прошлого года.Вчера вышли данные по запасам сырой нефти в США, и они были немалые:На этом фоне торговый день не закрылся понижением, а внутренним баром, который ложно пробил важный для покупателей уровень 73$На этом фоне предлагаем рассмотреть вариант набора лонговых позиций начиная с текущих цен и выше по следующей схеме:По первой позиции риски ограничить 72,4$, прибыль зафиксировать за 83 и 93$.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin в стадии накопления. Вот ключевые границы

Bitcoin второй день теряет позиции, тем не менее волатильность остается очень низкой, ничего нового не происходит. Такая консолидация технически может стать предвестником всплеска волатильности, а пока использоваться участниками рынка для накопления. По крайней мере так считают некоторые криптоаналитики. Bitcoin в стадии накопленияКриптоаналитик и трейдер Джейсон Пиццино обращает внимание криптосообщества на то, что видит признаки того, что главная криптовалюта в настоящее время находится в стадии накопления.Он отмечает, что, исходя из отношения рыночной стоимости к реализованной стоимости (MVRV), у BTC может быть всего несколько месяцев, оставшихся в зоне медвежьего накопления на поздней стадии.«У нас может быть только пять месяцев, пока Bitcoin будет находиться под этой зоной накопления MVRV, которая в прошлом требовала некоторых довольно хороших возможностей для покупки, прежде чем рынок начнет накапливаться по более высоким ценам, как это было в 2015 году, а затем снова в 2019 году и 2020, а затем перейти к следующим бычьим рынкам».Значения MVRV ниже единицы свидетельствуют о серьезной капитуляции рынка и о том, что накопление продолжается. Коэффициент MVRV Bitcoin в настоящее время находится ниже 0,85.Возможно ли еще большее падение?Аналитики также высказал свое мнение о том, может ли Bitcoin упасть ниже минимума 2022 года в области 15 600 долларов:«Многим инвесторам может быть легко остаться позади, потому что они ожидают все более и более низких цен. Но многие данные показывают, что если мы еще и не достигли точного ценового минимума на Bitcoin, мы, вероятно, где-то рядом с ним».По словам Пиццино, главная криптовалюта может достичь дна между ценой от 13 000 до 14 000 долларов, если сопротивление на уровне 18 500 долларов будет сильным.«Интересно посмотреть, собирается ли Bitcoin протестировать эти верхние цены и сначала достичь 18 500 долларов, это будет ключевой уровень. Я думаю, что если цена преодолеет эту отметку, мы, вероятно, установим более высокий минимум в период с марта по апрель.Но если BTCUSD не сможет преодолеть эти 18 500 долларов, тогда мы, вероятно, установим какой-то более низкий минимум. Как далеко вниз упадет цена? Об этом можно только догадываться. Но если мы используем некоторые вероятности и оглядываемся назад на график, посмотрим на историю, то нам придется сказать, что это будет где-то около 13 000–14 000 долларов, которые удерживали рынок в прошлом».Криптоскандалы не закончились. ГотовьтесьТем временем, рассматривая перспективу 2023 года криптоинвестор Марк Кьюбан считает, что торговля токенами криптовалюты на централизованных биржах станет причиной следующего «взрыва» на рынке.Инвестор высказал мнение, что в 2023 году не будет недостатка в крипто-скандалах после многочисленных фиаско, потрясших 2022 год.Кьюбан, который поддержал несколько стартапов в области криптовалют и Web3, говорит, что, по его мнению, следующим важным фактором, который повлияет на отрасль, будет «обнаружение и удаление фиктивных сделок на центральных биржах».«Предполагается, что в сделках и ликвидности токенов есть десятки миллионов долларов, которые очень мало используются. Я не понимаю, как они могут быть такими ликвидными».Что такое мошенническая торговля на криптобиржахМошенническая торговля, которая является незаконной в соответствии с законодательством США, представляет собой процесс, при котором трейдер или бот покупает и продает один и тот же криптоактив, чтобы предоставить рынку вводящую в заблуждение информацию.Цель состоит в том, чтобы искусственно завышать объемы, чтобы розничные трейдеры присоединились к победе и подтолкнули цены вверх. По сути, это схема pump-and-dump.Кьюбан подчеркнул, что он просто делает прогноз, добавив: «У меня нет никаких подробностей, которые могли бы подтвердить мою догадку».Согласно декабрьскому отчету Национального бюро экономических исследований (NBER), до 70% объема нерегулируемых бирж приходится на фиктивные сделки.Исследователи использовали статистические и поведенческие модели, чтобы определить, какие транзакции были законными, а какие — фиктивными.Кроме того, исследование, проведенное Forbes в 2022 году на 157 централизованных биржах, показало, что более половины объемов торгов биткоинами были фальшивыми.Однако фиктивная торговля не ограничивается только централизованными биржами. 5 января генеральный директор Quantum Economics и бывший старший рыночный аналитик eToro Мати Гринспен заявил, что 42% всего объема NFT приходится на фиктивные сделки.Он добавил, что фиктивная торговля также используется для сбора налоговых убытков, создавая впечатление (для налогового инспектора), что потери были больше, чем на самом деле.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 6 января? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD в четверг возобновила падение, как мы и ждали того. Если помните, вчера мы говорили о том, что пара вернулась в боковой канал, но вряд ли флэт возобновится. Уже сегодня эта гипотеза подтвердилась. В течение дня макроэкономический фон был не слишком сильным, однако вчера вечером был опубликован достаточно «ястребиный» протокол ФРС, который мог спровоцировать рост доллара на американской торговой сессии сегодня. Помимо этого, отчет ADP в США вышел сильнее прогнозов, как и индекс деловой активности в секторе услуг. Мы не считаем, что какое-либо отдельно взятое событие спровоцировало рост доллара в четверг, но все вместе, по совокупности, они вполне могли привести к укреплению американской валюты. Плюс не следует забывать о том, что мы почти три недели ждали сильной нисходящей коррекции, которая полностью оправдана текущей технической картиной. 5M график пары EUR/USD В течение азиатской и европейской торговой сессий пара стояла на одном месте. Лишь на американской началось укрепление доллара США. В первой половине дня было сформировано два сигнала на покупку, оба – отскоки от области 1,0587-1,0607. В обоих случаях цена не смогла пройти вверх 15 пунктов. Поэтому единственная сделка на покупку закрылась в довольно большом убытке, когда цена опустилась ниже области 1,0587-1,0607. Однако сформировавшийся тут же сигнал на продажу позволил начинающим трейдерам немного отыграться. Пара очень быстро оказалась около целевого уровня 1,0535, от которого отскочила. К сожалению, отскок получился очень сильным, поэтому сделку на продажу удалось закрыть в прибыли всего около 20 пунктов. А вот длинную позицию по этому же сигналу открывать не следовало, так как на момент формирования цена прошла уже половину пути к ближайшему уровню. Последний сигнал на продажу около уровня 1,0535 сформировался слишком поздно по времени и его тоже не следовало отрабатывать. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме пара возобновила нисходящее движение, во второй раз покинув боковой канал. Мы продолжаем ожидать дальнейшего падения европейской валюты. В пятницу настрой рынка будет зависеть от макроэкономического фона, поэтому возможен и довольно сильный виток восходящего движения. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0354, 1,0391, 1,0433, 1,0465-1,0483, 1,0536, 1,0587-1,0607, 1,0657-1,0668. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе будет опубликован отчет по инфляции за декабрь, а в США – Нонфармы, безработица, заработные платы и индекс ISM. День нас ждет очень волатильный и интересный. Пара может несколько раз поменять направление движения в течение дня. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 6 января. Протокол ФРС позволил паре сохранить нисходящую тенденцию

Валютная пара EUR/USD в четверг отскочила от скользящей средней линии и возобновила нисходящее движение. В течение дня евровалюта довольно существенно снизилась, так как в пользу этого говорила и продолжает говорить целая кипа разнообразных факторов. Начнем с того, что только одна «техника» уже несколько недель «кричит» о необходимости технической нисходящей коррекции. Европейская валюта выросла в четвертом квартале 2022 года слишком быстро и слишком сильно. Даже если три месяца назад начался восходящий тренд, нужна хотя бы коррекция вниз, чтобы возобновить этот тренд. Далее рынок получил в свое распоряжение массу разнообразных сведений, которые вполне можно было обратить на пользу доллару. Во-первых, вышел протокол ФРС, о котором мы еще поговорим чуть ниже. Во-вторых, несколько отчетов в США, которые оказались достаточно сильными. В-третьих, ситуация с «коронавирусом» в Китае не улучшается. В-четвертых, МВФ сообщила, что мировая экономика в 2023 году покажет гораздо более слабый рост, чем прогнозировалось, а треть ее будет находиться в рецессии. В-пятых, новый штамм «коронавируса» обнаружен уже в 29 странах мира. Естественно, что при таком наборе фундаментальных факторов, доллар не может не дорожать. По сути, сейчас все факторы говорят в пользу его роста. Эпидемиологическая ситуация в мире опять ухудшается, количество заболеваний растет. Напомним, что мы говорили пару недель назад о том, что локализованная эпидемия в Китае – это на самом деле не слишком страшно. А вот тот факт, что авиасообщение с Китаем не было заблокировано вовремя, и теперь новый штамм попал во многие страны мира, может грозить новыми «локдаунами», новыми вспышками пандемии и другими «прелестями». Мы очень сильно удивлены тем фактом, что многие страны мира вовремя не ввели ограничения на пассажиропоток из Китая, где уже несколько недель бушует пандемия, а счет на заразившихся идет на сотни миллионов. Ну а в любой опасной ситуации рынок предпочитает покупать доллар. Что он, собственно, и делает сейчас. Протокол ФРС – еще одна причина покупать доллар Чуть выше мы перечислили огромное количество факторов, которые позволяют покупать доллар прямо сейчас. Написать о каждом из них есть что, но в этой части статьи мы поговорим о протоколе ФРС, который вышел в среду вечером. Он, как обычно, было малоинформативен, но рынок все же мог увеличить покупки доллара из-за него. В принципе, следует отметить лишь пару наиболее важных тезисов. ФРС не собирается понижать ставку в 2023 году. ФРС продолжит ужесточать монетарную политику в ближайшие месяцы. Программа QT продолжит работать. Будущие изменения в монетарной политики всецело зависят от инфляции и темпов ее замедления. В принципе, все это мы знали и ранее. Тем не менее характер протокола можно признать «ястребиным», а значит он является еще одной причиной покупать доллар. Мы считаем, что сейчас каждый фактор в той или иной степени указывает на рост доллара. Возможно, этот рост не будет глобальным. Мы не верим пока что в возможность обновления 20-летних минимумов по паре евро/доллар в 2023 году. Тем не менее еще несколько сотен пунктов вниз пара может пройти легко и свободно. Особенно, если завтра мы увидим сильные Нонфармы и безработицу в Штатах. Все сейчас упирается в два факта: ЕЦБ начал замедлять темпы повышения ставки, хотя делать это было еще слишком рано, а также низкую вероятность глубокой рецессии в США. Именно сила американской экономики может заставлять покупать доллар участников рынка. Именно вялая позиция ЕЦБ может заставить трейдеров отказаться от покупок евровалюты. Также напомним, что по отчетам COT нетто-позиция профессиональных трейдеров находится очень высоко, что может быть сигналом к завершению тренда. А мы также ждем длительного периода консолидации после того, как пара пройдет еще 300-500 пунктов вниз. Евровалюта опять стремится к ценовому паритету с долларом! Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 6 января составляет 102 пункта и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0419 и 1,0623 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на виток коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD вновь возобновила трендовое движение. В данное время следует оставаться в коротких позициях с целями 1,0498 и 1,0419 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать длинные позиции следует после закрепления цены выше мувинга с целью 1,0742. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 6 января. Фунт падает вслед за евро, но гораздо сильнее. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс