EUR/USD. Голубиные слухи вокруг ЕЦБ: ястребы нанесли ответный удар

Пара евро-доллар по-прежнему торгуется в рамках 8-й фигуры, несмотря на регулярные попытки продавцов eur/usd утянуть цену под уровень 1,0800. Примечательно, что в начале текущей недели пара снижалась даже на фоне сильного отчёта от института ZEW. В частности, индекс настроений в деловой среде Германии впервые с февраля прошлого года оказался выше нулевого значения, при том, что согласно прогнозам он должен был выйти на отметке -14 пунктов (а вырос до +16-ти). Но трейдеры проигнорировали данный релиз. Более того – на фоне весьма оптимистичных сигналов, продавцы обновили лоу недели, обозначившись на отметке 1,0775. «Голубиные» слухи Безусловно, основным локомотивом нисходящего движения выступал гринбек: индекс доллара США в период вторника-среды демонстрировал положительную динамику, достигнув локального максимума на отметке 102,66. Но не только доллар стал причиной ослабления eur/usd – свою лепту внёс и евро. Всему виной – появившиеся на рынке слухи о том, что Европейский Центробанк может замедлить темпы повышения процентных ставок до 25 пунктов уже начиная с мартовского заседания. Ретранслятором соответствующих слухов стал Bloomberg, журналисты которого сослались на неназванных инсайдеров в стане Центробанка. Данная информация (пусть и неофициального характера) выполнила роль «холодного душа» для трейдеров eur/usd. Дело в том, что в публичной плоскости представители ЕЦБ озвучивали в последнее время исключительно ястребиные комментарии. Например, главный экономист Европейского Центробанка Филип Лейн в интервью Financial Times в понедельник заявил о том, что «процентные ставки должны быть гораздо выше, чем сейчас». Ранее аналогичные мессиджи озвучивали и другие представители европейского регулятора, в частности, Мартинс Казакс, Изабель Шнабель, Роберт Хольцман, Олли Рен и Франсуа Виллеруа де Гало. Возник вопрос – насколько репрезентативны индивидуальные взгляды вышеперечисленных представителей ЕЦБ? Возникшие сомнения не переломили ситуацию по паре в сторону юга, но вместе с тем погасили северные амбиции покупателей eur/usd. Ближайшая северная цель 1,0930 (верхняя граница облака Kumo, совпадающая с верхней линией Bollinger Bands на таймфрейме D1) оказалась вне зоны доступа: трейдеры фиксировали прибыль, как только пара приближалась к уровню сопротивления 1,0890 (верхняя линия Bollinger Bands на дневном графике). И всё же, несмотря на недосягаемость 9-й фигуры, Европейский Центробанк смог удержать пару от сваливания в область 7-го ценового уровня и ниже. Цена осталась в рамках 8-й фигуры благодаря несколькими фундаментальным факторам. Слабая отчётность в США + Лагард + протокол ЕЦБ Во-первых, в США были опубликованы слабые макроэкономические отчёты: показатели розничной торговли и промышленного производства продемонстрировали негативную динамику, оказавшись в отрицательной области. Также в красной зоне вышел и индекс цен производителей, являющийся важнейшим инфляционным индикатором. Он недотянул до прогнозных уровней и отразил дальнейшее замедление инфляции в США. Во-вторых, на помощь евро пришла «тяжёлая артиллерия» в виде главы ЕЦБ Кристин Лагард. Выступая вчера на Всемирном экономическом форуме в Давосе, она заявила о том, что инфляция в европейском регионе ещё слишком высока, а инфляционные ожидания не ослабевают, поэтому ЕЦБ будет продолжать активно повышать ставки, намереваясь «своевременно снизить ее до двухпроцентного целевого уровня». Кроме того, вчера был опубликован протокол декабрьского заседания ЕЦБ. Данный документ также удивил своим ястребиным настроем. Согласно тексту протокола, «большое количество» членов ЕЦБ изначально высказались за повышение ключевых процентных ставок ЕЦБ на 75 базисных пунктов». По мнению сторонников этого варианта, увеличение ставок менее чем на 75 пунктов «может послужить неверным сигналом и может быть воспринято как несоответствие целевому уровню инфляции». Однако «подавляющее большинство» членов Совета поддержали предложение Филипа Лейна (главного экономиста ЕЦБ) повысить ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов. В данном случае формулировки текста имеют ключевое значение: тот факт, что на декабрьском заседании «большое количество» (но не «подавляющее») выступало за 75-пунктное увеличение ставок говорит о том, что среди членов ЕЦБ доминируют ястребиные настроения. Здесь также необходимо напомнить, что указанное заседание ЕЦБ состоялось ещё до публикации данных по росту инфляции в еврозоне за декабрь. Согласно этому релизу, общий индекс потребительских цен продолжил замедляться, тогда как базовый ИПЦ, на удивление большинства экспертов, снова вырос, достигнув 5,2% (очередной исторический рекорд для еврозоны). И это очень тревожный сигнал для ЕЦБ (например, в Штатах синхронно замедляется как общая, так и базовая инфляция), так как стало ясно, что сильный рост цен затрагивает не только энергоносители и сырье. На рынке, в частности, заговорили об «эффекте второго порядка», когда рост заработных плат приводит к дальнейшему раскручиванию инфляции по спирали «цена-зарплата». Тональность риторики протокола ЕЦБ, а также сигналы, озвученные Кристин Лагард, позволяют предположить, что ястребиный настрой среди членов европейского регулятора по-прежнему доминирует. Европейский Центробанк с большой долей вероятности повысит процентные ставки на 50 пунктов не только в феврале, но и в марте (анонсировав подобные мартовские намерения на ближайшем заседании). Всё это говорит о том, что северные перспективы eur/usd теперь зависят исключительно от поведения (ослабления) доллара. Европейская валюта отразила «атаку» инсайдеров Bloomberg, благодаря ответным «ударам» вербального характера со стороны Лагард и остальных представителей ястребиного крыла ЕЦБ. Очевидно, что основные события по паре будут разворачиваться уже на следующей неделе: в среднесрочной перспективе пара, вероятно, будет колебаться в рамках ценового коридора 1,0780 – 1,0890. Следовательно, короткие и длинные позиции по паре целесообразно рассматривать при угасании северных/южных импульсов в районе соответствующих границ ценового эшелона.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Важнейшие экономические события недели 23.01.2023 – 29.01.2023

Высокая волатильность продолжает раскачивать рынки. Минувшая неделя также оказалась под ее влиянием, особенно после опубликованных в ее ходе новых данных из США. Так, опубликованные в минувшую среду данные вновь указали на замедление инфляции в стране, на этот раз – в сфере производства различных товаров: индекс цен производителей снизился в декабре (до -0,5% против прогноза -0,1% и предыдущего значения +0,2% и до 6,2% в годовом выражении против прогноза 6,8% и предыдущего значения 7,3%). Неделей ранее были опубликованы данные по потребительской инфляции, которые также указали на ее очередное замедление: в декабре годовой индекс потребительских цен вновь снизился, до 6,5% с 7,1% месяцем ранее, а базовый CPI – до 5,7%, с 6% в ноябре. При этом данные по отдельным важнейшим секторам американской экономики свидетельствуют о ее замедлении, что является следствием, в том числе, жёсткой политики ФРС. В частности, согласно данным минувшей недели, объёмы промышленного производства вновь снизились (в декабре до -0,7% с -0,6% в ноябре), причем сильнее прогноза о снижении на -0,1%, а процент использования производственных мощностей – до 78,8% с 79,4% месяцем ранее.Несмотря на довольно хорошее состояние рынка труда, вышеперечисленные и другие данные оказывают давление на руководителей ФРС в том, чтобы пересмотреть свой жесткий подход в отношении параметров монетарной политики в сторону ее смягчения. Повышать ставки при ухудшении макро экономических показателей – это недопустимая ошибка, говорят экономисты, тем более что жесткая монетарная политика ФРС уже принесла свои плоды – инфляция снижается, хотя еще и далека от целевого уровня в 2%.Следующая неделя даст новую пищу для размышлений участников рынка относительно перспектив монетарной политики ФРС. Особое внимание будет уделено публикации в четверг предварительных данных по ВВП США за 4-й квартал 2022 года. Ожидается рост на 2,8% (после роста на 3,2% в 3-м квартале и сокращения в первом полугодии). Эти данные отодвигают угрозу технической рецессии (снижение ВВП в течение 2-х кварталов подряд).Также участники рынка обратят внимание на публикацию другой важной макростатистики как по США, так и по другим крупнейшим экономикам мира, таких как канадская, австралийская, немецкая, экономика еврозоны, британская, а также на итоги заседания (в среду) Банка Канады, посвящённое вопросам монетарной политики.Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения.*) указанное время – GMTПонедельник, 23 января21:30 Австралия. Индекс (PMI) деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности (от Commonwealth Bank of Australia и S&P Global). Индекс (PMI) деловой активности (от Commonwealth Bank of Australia и Markit Economics) в секторе услуг (предварительные релизы)Данные отчеты представляют собой анализ опроса 400 менеджеров по закупкам, в ходе которого респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Поскольку менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, данный индикатор является важным индикатором состояния австралийской экономики в целом. Данные сектора экономики формируют значительную часть ВВП Австралии. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет AUD, ниже 50 - как негативный для австралийского доллара. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на AUD. Предыдущие значения: PMI в секторе обрабатывающей промышленности: 50,2, 51,3, 52,7, 53,5, 53,8, 55,7, 56,2, 55,7. PMI в секторе услуг: 47,3, 47,6, 49,3, 50,6, 50,2, 50,9, 52,6, 53,2.Уровень влияния на рынки – средний.Вторник, 24 января08:30 Германия. Индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе. Составной индекс (PMI) деловой активности (предварительные выпуски).Данный отчет S&P Global, представляющий собой анализ опроса 800 менеджеров по закупкам, в ходе которого респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Поскольку менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, данный индикатор является важным индикатором состояния немецкой экономики в целом. Данный сектор экономики формирует значительную часть ВВП Германии. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро. Предыдущие значения: PMI в производственном секторе:47,1, 46,2, 45,1, 47,8, 49,1, 49,3, 52,0, 54,8, 54,6, 56,9, 58,4, 59,8, составной PMI: 49,0, 46,3, 45,1, 45,7, 46,9, 48,1, 51,3, 53,7.Прогноз на январь: 47,5 и 48,9, соответственно.Уровень влияния на рынки (предварительного выпуска) – высокий.*) см. также EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации)09:00 Еврозона. Составной индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе (предварительный выпуск)Составной индекс деловой активности PMI в производственном секторе промышленности Еврозоны (от S&P Global) является важным индикатором состояния всей европейской экономики. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро. Предыдущие значения: 49,3, 47,8, 47,3, 48,1, 48,9, 49,9, 52,0, 54,8, 55,8, 54,9.Прогноз на январь: 49,0.Уровень влияния на рынки (предварительного выпуска) – высокий.09:30 Великобритания. Индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе и секторе услуг (предварительный выпуск)Индексы деловой активности PMI в производственном секторе и секторе услуг экономики Великобритании (от S&P Global) являются важным индикатором состояния британской экономики. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то фунт, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится. Данные лучше прогноза и предыдущего значения окажут позитивное влияние на фунт. В то же время, результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет GBP, ниже 50 - как негативный для GBP. Предыдущие значения: PMI в производственном секторе: 45,3, 46,5, 46,2, 48,4, 47,3, 52,1, 52,8, 54,6, 55,8, 55,2, 58,0, 57,3.PMI в секторе услуг: 49,9, 48,8, 48,8, 50,0, 50,9, 52,6, 54,3, 53,4.Прогноз на январь: 45,0 и 49,9, соответственно.Уровень влияния на рынки (предварительного выпуска) – высокий.*) см. также:GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендацииEUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)14:45 США. Индексы (от S&P Global) деловой активности (PMI): в производственном секторе, составной и в секторе услуг экономики (предварительный выпуск)В ежемесячном отчете S&P Global публикуются (кроме прочих данных) составной индекс деловой активности PMI и индексы PMI в производственном секторе и в секторе услуг экономики США, которые являются важным индикатором состояния данных секторов и американской экономики в целом. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет USD, ниже 50 - как негативный для доллара США. Данные выше значения 50 говорят об ускорении активности, что позитивно влияет на котировки национальной валюты. При снижении показателя ниже прогноза и, особенно, ниже значения 50 доллар может краткосрочно резко ослабнуть. Предыдущие значения индикатора PMI:в производственном секторе 46,2, 47,7, 50,4, 52,0, 51,5, 52,2, 57,0, 59,2. составного 45,0, 46,4, 48,2, 49,5, 44,6, 47,7, 52,3, 53,6, 56,0;в секторе услуг 44,7, 46,2, 47,8, 49,3, 43,7, 47,3, 52,7, 53,4, 55,6.Уровень влияния на рынки данного отчета S&P Global (предварительного выпуска) – высокий. Однако, он все же ниже, чем аналогичный отчет от ISM (Американского Института управления поставками).Прогноз на январь: 46,1, 44,7 и 44,5, соответственно.Уровень влияния на рынки (предварительного выпуска) – высокий.21:45 Новая Зеландия. Индекс потребительских цен (за 4-й квартал)На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Рост цен заставляет центральный банк повышать процентные ставки для сдерживания инфляции, и, наоборот, при снижении инфляции или признаках дефляции (это, когда покупательская способность денег растет, а цены на товары и услуги падают) центральный банк обычно стремится девальвировать национальную валюту, понижая процентные ставки, чтобы увеличить совокупный спрос.Данный индикатор (Consumer Price Index, CPI) является ключевым для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений.Высокий результат является «бычьим» фактором для NZD, низкий – «медвежьим».Предыдущие значения: +2,2% (+7,2% в годовом выражении) в 3-м квартале, +1,7% (+7,3% в годовом выражении) во 2-м квартале, +1,8% (+6,9% в годовом выражении) в 1-м квартале 2022 года). Данные лучше прогноза и предыдущих значений должны позитивно отразиться на NZD.Прогноз на 4-й квартал: +2,4% (+7,1% в годовом выражении).Уровень влияния на рынки – высокий.*) см. также Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиAUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации)NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Среда, 25 января00:30 Австралия. Индекс потребительских цен (за 4-й квартал). Индекс базовой инфляции РБА методом усечённого среднего (за 4-й квартал)Индекс потребительских цен (CPI) определяет изменение цен в определённой корзине товаров и услуг за данный период, являясь ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление AUD, поскольку низкая инфляция заставит руководителей РБА придерживаться мягкого курса монетарной политики. И, наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на РБА давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты.Предыдущие значения показателя: +1,8% (+7,3% в годовом выражении) в 3-м квартале, +1,8% (+6,1% в годовом выражении) во 2-м квартале 2022 года, +2,1% (+5,1% в годовом выражении) в 1-м квартале 2022 года, +1,3% (+3,5% в годовом выражении) в 4-м квартале, +0,8% (+3,0% в годовом выражении) в 3-м квартале, +0,8% (+3,8% в годовом выражении) во 2-м квартале, +0,6% (+1,1% в годовом выражении) в 1-м квартале 2021 года. Прогноз на 4-й квартал 2022 года: +1,7% (+7,2% в годовом выражении).Уровень влияния на рынки – высокий.Индекс базовой инфляции РБА, измеряемый методом усечённого среднего (за 4-й квартал) публикуется РБА и Австралийским бюро статистики. Он отражает динамику розничных цен товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Метод простого усеченного среднего учитывает средневзвешенное ядро, центральные 70% компонентов индекса. Предыдущие значения индекса: +1,8% (+6,1% в годовом выражении) в 3-м квартале, +1,5% (+4,9% в годовом выражении) во 2-м квартале 2022 года, +1,4% (+3,7% в годовом выражении) в 1-м квартале 2022 года, +1,0% (+2,6% в годовом выражении) в 4-м квартале, +0,7% (+2,1% в годовом выражении) в 3-м квартале, +0,5% (+1,6% в годовом выражении) во 2-м квартале, +0,3% (+1,1% в годовом выражении) в 1-м квартале 2021 года. Прогноз на 4-й квартал 2022 года: +1,9% (+6,7% в годовом выражении).Уровень влияния на рынки – высокий.*) см. такжеAUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендацииAUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации15:00 Канада. Решение Банка Канады по процентной ставке. Сопроводительное заявление Банка КанадыУровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. Инфляция в стране ускорилась почти до 40-летнего максимума (в феврале 2022 года потребительские цены в Канаде выросли в годовом выражении на 5,7% после повышения на 5,1% в январе, достигнув 30-летнего максимума, в мае - до 7,7%, а в июне – уже до 8,1%). Это максимальный показатель с начала 1983 года!По оценкам Банка Канады, нейтральный уровень процентной ставки, при котором она не стимулирует и не замедляет экономической активности, составляет 2,5%. Текущий уровень процентной ставки 4.25%. Широко ожидается, что на данном заседании Банк Канады вновь повысит процентную ставку, вероятнее всего, на 0,25%.В сопроводительном заявлении руководители Банка Канады пояснят принятое решение и, возможно, поделятся планами относительно перспектив кредитно-денежной политики.Жесткий тон этого заявления вызовет укрепление канадского доллара. Склонность же руководителей банка к проведению мягкой политики может спровоцировать ослабление канадского доллара.Уровень влияния на рынки – высокий.*) см. также: USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка16:00 Канада. Пресс-конференция Банка КанадыПресс-конференция состоит из 2 частей - сначала зачитывается подготовленное заявление, затем конференция открыта для вопросов прессы. Это один из основных методов, который Банк Канады использует для общения с участниками рынка по вопросам денежно-кредитной политики, также дающий подсказки относительно будущей денежно-кредитной политики. В нем подробно рассматриваются факторы, которые повлияли на решение руководства банка по процентной ставке. В ходе пресс-конференции глава Банка Канады Тиф Маклем разъяснит позицию банка и даст оценку текущей экономической ситуации в стране. Если тон его выступления будет жестким в отношении монетарной политики Банка Канады, то канадский доллар укрепится на валютном рынке. Если Тиф Маклем выскажется в пользу мягкой кредитно-денежной политики, канадская валюта снизится. В любом случае в период его выступления ожидается высокая волатильность в котировках CAD.Уровень влияния на рынки – высокий.Четверг, 26 января13:30 США. Годовой ВВП за 4-й квартал (предварительная оценка). Основной индекс расходов на личное потребление (ценовой индекс PCE). Заявки на пособия по безработице. Заказы на товары длительного пользования. Заказы на капитальные товары (без учета оборонных и авиационных)Данный индикатор (ВВП) является основным индикатором состояния американской экономики, а наряду с данными по рынку труда и инфляции данные по ВВП являются ключевыми для центрального банка страны при определении параметров его монетарной политики.Сильный результат укрепляет доллар США; слабый отчет по ВВП негативно влияет на доллар США. Существует 3 версии ВВП, выпущенные с интервалом в месяц - Предварительная, Уточненная и Финальная. Предварительный выпуск является самым ранним и оказывает на рынок наибольшее влияние. Финальный релиз оказывает меньшее влияние, особенно если он совпадает с прогнозом.Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): +3,2%, -0,6%, -1,6%, +6,9%, +2,3%, +6,7%, +6,3% (в 1-м квартале 2021 года).Прогноз на 4-й квартал 2022 года (предварительная оценка): +2,8%. Уровень влияния на рынки (предварительного релиза) – высокий. *) см. также Инструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП)Основной индекс расходов на личное потребление (или Основной индекс цен PCE, Core PCE) – это основной показатель инфляции, который чиновники FOMC ФРС используют в качестве основного индикатора инфляции. Уровень инфляции (помимо состояния рынка труда и ВВП) важен для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Рост цен оказывает на центральный банк давление в сторону ужесточения его политики и повышения процентных ставок.Значения ценового индекса (PCE), превышающие прогноз, могут подтолкнуть доллар США вверх, так как это намекнет на возможный «ястребиный» сдвиг в прогнозах ФРС, и наоборот.Предыдущие значения: +4,7% (в 3-м квартале), +4,7% (во 2-м квартале 2022 года), +5,2% (в 1-м квартале 2022 года), 5,0% (в 4-м квартале 2021 года), +4,6% (в 3-м квартале), +6,1% (во 2-м квартале), +2,7% (в 1-м квартале 2021 года).Прогноз на 4-й квартал 2022 года (предварительная оценка): +5,3%. Уровень влияния на рынки (предварительного релиза) – высокий. Также в это же время Минтруда США опубликует еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики.Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда.Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 190 тыс., 205 тыс., 206 тыс., 223 тыс., 216 тыс., 214 тыс., 231 тыс., 226 тыс., 241 тыс., 223 тыс., 226 тыс., 217 тыс., 214 тыс., 226 тыс., 219 тыс., 190 тыс., 209 тыс., 208 тыс., 218 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 245 тыс.Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1647 тыс., 1634 тыс., 1694 тыс., 1718 тыс., 1669 тыс., 1678 тыс., 1670 тыс., 1609 тыс., 1551 тыс., 1503 тыс., 1494 тыс., 1438 тыс., 1383 тыс., 1364 тыс., 1365 тыс., 1346 тыс., 1376 тыс., 1401 тыс., 1401 тыс., 1437 тыс., 1412 тыс.. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.*) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка трудаЗаказы на товары длительного пользования. Заказы на капитальные товары (без учета оборонных и авиационных)Товары длительного пользования определяются как твердые продукты с ожидаемым сроком службы более 3 лет, такие как автомобили, компьютеры, бытовая техника, самолеты и подразумевают крупные инвестиции в их производство. Этот опережающий индикатор определяет изменение общей стоимости новых заказов на поставку товаров длительного пользования, размещенных у производителей. Растущие заказы на поставку данной категории товаров сигнализируют о том, что производители будут наращивать активность по мере выполнения заказов.Капитальные товары – это товары длительного пользования, используемые для производства товаров и услуг длительного пользования. Товары, произведенные в оборонном и авиационном секторах американской экономики, не входят в данный индикатор. Высокий результат укрепляет USD, снижение показателя – действует негативно на USD. Данные хуже предыдущего значения и/или прогноза также негативно отразятся на котировках доллара, в то время как данные лучше прогноза окажут позитивное влияние на доллар.Предыдущие значения индикатора «заказы на товары длительного пользования»: -2,1% в ноябре 2022 года, +0,7%, +0,3%, +0,2%, -0,1%, +2,2% в июне, +0,8% в мае, +0,4% в апреле, +0,6% в марте, -1,7% в феврале, +1,6% в январе. Предыдущие значения индикатора «заказы на капитальные товары без учета оборонных и авиационных»: +0,2% в ноябре 2022 года, +0,3% в октябре, -0,8% в сентябре, +0,8% в августе, +0,3% в июле, +0,9% в июне, +0,6% в мае, +0,3% в апреле, +1,1% в марте, -0,3% в феврале, +1,3% в январе. Прогноз на декабрь: +2,5% и 0%, соответственно.Уровень влияния на рынки – высокий.Пятница, 27 января13:30 США. Расходы на личное потребление (Базовый ценовой индекс PCE)Годовой базовый индекс цен PCE (без волатильных цен на продукты питания и энергоносители) – это основной показатель инфляции, который чиновники FOMC ФРС используют в качестве основного индикатора инфляции. Уровень инфляции (помимо состояния рынка труда и ВВП) важен для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Рост цен оказывает на центральный банк давление в сторону ужесточения его политики и повышения процентных ставок.Значения базового ценового индекса (PCE), превышающие прогноз, могут подтолкнуть доллар США вверх, так как это намекнет на возможный «ястребиный» сдвиг в прогнозах ФРС, и наоборот.Предыдущие значения: +4,7% (в годовом выражении), +5,0%, +5,1%, +4,9%, +4,7%, +4,8%, +4,7%, +4,9%, +5,2%, +5,3%, +5,2% (в январе 2022 года).Прогноз на январь: +0,2% (+4,6% в годовом выражении).Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.*) см. также Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели15:00 США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета (финальный релиз)Данный индекс является опережающим индикатором потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Высокий уровень говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Данные хуже предыдущих значений и/или прогноза могут негативно отразиться на долларе в краткосрочном периоде. Рост показателя укрепит USD.Предыдущие значения индикатора: 59,7, 56,8, 59,9, 58,6, 58,2, 51,5, 50,0, 58,4, 65,2, 59,4, 62,8, 67,2 в январе 2022 года. Прогноз на январь: 64,6 (предварительная оценка 64,6 при прогнозе 61,6).Уровень влияния на рынки (финального релиза) – средний.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 января. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Флэт на

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели вновь не смогла начать коррекцию. Весь день котировки двигались преимущественно вбок, что и не удивительно, так как уже пять дней наблюдается тотальный флэт в диапазоне 1,0780 – 1,0868. Так как в четверг не было важных событий и публикаций, трейдеры не нашли оснований для активной торговли. Правда, на международном экономическом форуме в Давосе состоялось выступление Кристин Лагард, которая заверила в готовности ЕЦБ продолжать повышать ключевую ставку, но рынок и без этого выступления Лагард отлично знал эту информацию. Более того, мы считаем, что именно на основании факта дальнейшего повышения ставок ЕЦБ и близящегося отказа от повышения ставки ФРС европейская валюта и показывала рост в последние недели, а может даже и месяцы. Таким образом, мы считаем, что Лагард не дала никакой новой информации рынку. Торговых сигналов в течение вчерашнего дня было сформировано несколько, но все – в области 1,0802-1,0806. Так как движение практически отсутствовало, то цена ни разу не смогла отработать ближайший целевой уровень. Следовательно, все сигналы являлись ложными. Трейдеры могли отработать только первые два из них. Сначала пара закрепилась ниже указанной области, а потом – выше. В первом случае она даже 15 пунктов в нужном направлении пройти не смогла, во втором – смогла, поэтому сделка на покупку закрылась по Стоп Лосс в безубытке. В итоге трейдеры получили небольшой убыток. Однако во флэте часто формируются ложные сигналы, поэтому ничего страшного не произошло. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 16 тысяч, а количество шортов – на 11 тысяч. Соответственно, нетто-позиция выросла на 5 тысяч контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 135 тысяч. Таким образом, сейчас уже возникает вопрос, сколько еще будут наращивать лонги крупные игроки? Тем более, что с технической точки зрения уже давно должна была начаться нисходящая коррекция. Мы считаем, что этот процесс не может продолжаться еще 2 или 3 месяца. Даже по показателю нетто-позиции видно, что нужно немного «разрядиться» вниз, то есть скорректироваться. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 48 тысяч (702 против 655к). Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме отлично видно, что пара хоть и сохраняет восходящий настрой, уже неделю движется преимущественно вбок. Однако нисходящая коррекция так и не началась, поэтому евровалюта движется сейчас в стиле биткоина, который очень любил в последний год обваливаться вниз, а потом на пару недель/месяцев уходить во флэт. Линии индикатора Ишимоку во флэте являются слабыми, поэтому мы зафиксировали их последнее удобоваримое значение и не переносим их до конца флэта. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0736, 1,0806, 1,0868, 1,0938, 1,1036, 1,1137 а также линии Сенкоу Спан Б (1,0679) и Киджун-сен (1,0802). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 20 января в Евросоюзе состоится еще одно выступление Кристин Лагард, но рынок уже вчера показал, что его не слишком интересует сказанное главой ЕЦБ. Да и сама Лагард не сообщила никакой принципиально новой информации. В Штатах сегодня не будет ничего интересного. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Долг растёт, доллар слабеет, ставку поднимут выше 5%

Финансовые рынки повторили неуверенность участников рынка, вызвавшую вчера снижение акций США и сильный рост золота в качестве убежища. Это определенно был день, когда инвесторы искали активы-убежища, одновременно избегая внутреннего риска, связанного с акциями США.Все три основных индекса снизились чуть менее, чем на целый процент, а золото выросло почти на 1,5%. Вчера Соединенные Штаты Америки достигли потолка долга, установленного Конгрессом, который в настоящее время превышает 31 триллион долларов. Это вынудит министра финансов Джанет Л. Йеллен принять «чрезвычайные меры», не оплачивая все счета страны.Так же это побудило госсекретаря Йеллен направить письмо руководству Конгресса. Которое уже следует за письмом, отправленным 13 января, а в нём она призвала Конгресс действовать незамедлительно, чтобы защитить полную веру и доверие к Соединенным Штатам.«В моем письме от 13 января 2023 г. я отметила, что Публичный закон 117-73 увеличил установленный законом лимит долга до уровня 31,381 трлн долларов, и сообщила вам, что начиная с 19 января непогашенный долг Соединенных Штатов, по прогнозам, достигнет установленный законом лимит. Настоящее письмо предназначено для уведомления вас в соответствии с 5 U.S.C. § 8348(l)(2) о чрезвычайных мерах, которые Министерство финансов начало использовать сегодня».Чиновники Федеральной резервной системы подчеркивают необходимость дальнейшего повышения процентных ставок.В недавних заявлениях многих должностных лиц ФРС говорилось о необходимости продолжения их агрессивной денежно-кредитной политики повышения процентных ставок в качестве основного инструмента для решения проблемы и снижения текущего уровня инфляции. Федеральная резервная система официально заявляет о своем плане поднять базовую ставку выше 5%, даже несмотря на последние данные, указывающие на то, что инфляционное давление могло достичь своего пика.Тот факт, что США продолжают тратить больше, чем имеет, является системной проблемой. В каждом прежнем случае политическая администрация медлила, откладывая решение проблемы только для того, чтобы предложить решение. Таким решением всегда было повышение потолка долга. Самое главное, что повышенный уровень инфляции может только усугубить проблему.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 20 января. Британец продолжает свой полет

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг вновь выполнила разворот в пользу британца и рост в направлении уровня 1,2432. На этот раз трейдерам-быкам не удалось довести пару до этого уровня, но в то же время они сохранили ее положение над восходящей трендовой линией. Таким образом, до закрепления котировок под трендовой линией я не жду сильного падения британского фунта. Последняя отчетность из Великобритании была достаточно противоречива. Безусловно, трейдеров сейчас больше всего волнуют отчеты по инфляции, которые последние два месяца показывают слабое снижение. Однако этого снижения недостаточно, чтобы говорить о фактическом развороте тренда вниз. Зато статистика по безработице и заработная плата порадовала, так как первый показатель остался на своем минимальном значении, а второй вырос сильнее, чем ожидали трейдеры. Однако напомню, что Банк Англии рассматривает рост заработных плат, как негативный фактор, который может начать разгонять инфляцию заново. Получается парадокс: зарплаты растут медленнее инфляции(что плохо для британского населения), но сильнее ожиданий; Банк Англии же расценивает практически любой рост зарплат, как негативный момент, а правительство Великобритании повышает налоги. Трейдеры пока рассматривают все полученные данные в позитивном для британца ключе, но на рынке упорно ходят слухи о том, что регулятор собирается в 2023 году прекратить ужесточение ДКП. Если это случится на уровне ставки около 5%(«золотая середина»), хорошо, так как такого уровня может хватить для существенного снижения индекса потребительских цен. Если же остановка произойдет гораздо ранее, то высокая инфляция будет сохраняться еще очень долго, а британец потеряет основной фактор укрепления. Я думаю, что британец не сможет продолжать рост в ближайшее время. Скоро заседания центральных банков ФРС и Банка Англии, и второй может уже в феврале разочаровать, если поднимет ставку только на 0,25%. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 127,2% - 1,2250, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 1,2674. «Медвежья» дивергенция отменена. Новых назревающих дивергенций не наблюдается. Закрепление курса пары под 1,2250 может вернуть на некоторое время медведей на рынок и позволить доллару вырасти вплоть до уровня 1,2008. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало более «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов снизилось на 7618 единиц, а количество Short - выросло на 1537. Общее настроение крупных игроков остается прежним - «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов опять практически двухкратная. Таким образом, перспективы фунта опять ухудшились за последние недели. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы трехмесячного восходящего коридора, и этот момент может помешать фунту продолжить процесс роста, который наметился в последнюю неделю. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания - Объём розничных продаж (07-00 UTC). В пятницу в США и Великобритании календари экономических событий содержать только один отчет. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть довольно слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца возможны в случае закрепления котировок под трендовой линией на часовом графике с целями 1,2238 и 1,2112. Покупки я советовал при закрытии над уровнем 1,2342 на часовом графике с целью 1,2432. Эта цель достигнута. Новые покупки возможны при закрытии над 1,2342 с целью 1,2432 или при отбое от трендовой линии с той же целью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Отчёт Управления энергетической информации (EIA)

После того как Управление энергетической информации США сообщило об увеличении запасов сырой нефти на 8,4 млн баррелей за вторую неделю января, цены на сырую нефть не отреагировали снижением.Это по сравнению с существенным приростом в 19 миллионов баррелей, оцененным EIA за предыдущую неделю. Несмотря на свой размер, наращивание не смогло сильно повлиять на цены, поскольку надежды на быстрое восстановление спроса на нефть в Китае не обнадёживает.За вторую неделю месяца EIA также сообщило смешанные оценки по топливу. Запасы бензина выросли, а запасы средних дистиллятов за отчетный период снизились.Касаемо бензина, EIA оценивает накопление запасов в 3,5 млн баррелей за вторую неделю января при среднем производстве в 8,9 млн баррелей в день.Это по сравнению с увеличением запасов на 4,1 млн баррелей за предыдущую неделю и производством на 8,5 млн баррелей в день.По оценкам EIA, запасы средних дистиллятов сократились на 1,9 млн баррелей за неделю до 13 января, при этом средний объем производства составил 4,6 млн баррелей в сутки.Это по сравнению с сокращением запасов на 1,1 млн баррелей за предыдущую неделю и производством на 4,5 млн баррелей в день.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Слабость доллара поддерживает драгоценные металлы

Продолжающаяся слабость доллара США должна оказать дополнительную поддержку ценам на золото в 2023 году, поскольку драгоценный металл начинает год с 5-процентного роста.Присутствует несколько причин, по которым доллар достиг пика. Цены упали почти на 10,5% с момента достижения 20-летнего максимума в сентябре.Бычьи настроения обусловлены тем, что цены на золото уверенно выросли выше 1900 долларов за унцию, а индекс доллара США торгуется около 102,17 пункта.Крутая перевернутая кривая доходности и последствия агрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы являются двумя важными причинами, по которым можно увидеть слабую экономическую активность в этом году.Растущая геополитическая неопределенность давит на доллар США, и его роль в качестве мировой резервной валюты продолжает ухудшаться.Растет нежелание полагаться на доллар США как на валюту-убежище, поскольку западные санкции заморозили более половины валютных резервов России в размере 500 миллиардов долларов. Многие страны не видят никаких гарантий того, что США не воспользуются долларом США, чтобы отомстить за какие-либо вероятные будущие нарушения и другим странам. По мере развития этого нового мирового порядка может снизиться спрос на казначейские обязательства США, которые позволяют США поддерживать свой образ жизни, основанный на дефиците.Наряду со слабостью доллара США сохраняется угроза инфляции, что сделает золото привлекательным средством хеджирования для сохранения богатства. Многие аналитики считают маловероятным, что Федеральная резервная система взяла инфляцию под контроль. Растущий долг правительства, который достиг 31,3 триллиона долларов государственного долга, что равно 124% ВВП, становится значительными расходами.Устойчивый спрос на сырьевые товары даже при надвигающейся рецессии поддержит растущую инфляцию.Несмотря на то что у золота есть большой потенциал в 2023 году, ключом к более высоким ценам остается возобновление спроса со стороны инвесторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 января. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг большую часть дня находился в абсолютном флэте, но к концу дня сумел все-таки немного повыситься. В Великобритании вчера не было ни одного интересного события или публикации, а в США – состоялось несколько выступлений представителей ФРС, коих на эту неделю было запланировано больше 10. Однако все они повторяют сейчас одно и тоже: ставки будут продолжать расти, но со временем может стать целесообразным замедлить темпы повышения, а потом и вовсе отказаться от оного. При чем рынок считает, что новое замедление темпов ужесточения монетарной политики произойдет уже на ближайшем заседании в феврале. Несмотря на то, что Банк Англии тоже может замедлить свои темпы повышения ставки в феврале, фунт все равно пользуется высоким спросом. Мы по-прежнему считаем, что падение пары было бы более обоснованным. В Штатах вчера не было важных публикаций, только второстепенные. Торговые сигналы по фунту за четверг даже нет смысла разбирать, так как три четверти дневного времени суток пара находилась в абсолютном флэте с минимальной волатильностью. В течение этого времени трейдеры могли открыть одну или две сделки, но очень скоро стало ясно, что движений в четверг не будет, поэтому все сделки следовало закрывать и покинуть рынок. При чем сделки можно было закрывать даже в нулевой прибыли, так как цена практически не двигалась с места. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал усиление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 7,6 тысячи контрактов BUY и открыла целых 1,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров упала на 9,1 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно рос, а настроение крупных игроков уже в ближайшее время может стать «бычьим», но пока не стало. Фунт стерлингов хоть и рос против доллара в последние месяцы, очень сложно ответить на вопрос, почему он так сильно вырос, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время возобновиться падение фунта(в среднесрочной перспективе), так как есть необходимость продолжать корректироваться. В целом же в последние месяцы отчеты COT соответствуют движению британской валюты, поэтому вопросов нет. Так как нетто-позиция еще даже не «бычья», в перспективе нескольких месяцев покупки могут продолжаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 36 тысяч контрактов на покупку и 65,5 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет восходящую тенденцию и продолжает располагаться выше линий индикатора Ишимоку. Таким образом, рассчитывать на продолжение безосновательного роста фунта по техническим причинам вполне можно. Сигналов к продажам сейчас нет ни одного, а в конце текущей недели еще и волатильность упала на фоне полного отсутствия важных событий. Сегодня в Великобритании вышел отчет по розничным продажам, объемы которых сократились на 1% при прогнозах +0,3-0,5%. Таким образом, с утра фунт оказался под небольшим давлением, но вряд ли на основании этого факта фунт будет падать весь день. Хотя повторимся: падение сейчас было бы более логичным. На 20 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,2106, 1,2185, 1,2259, 1,2342, 1,2429-1,2458, 1,2589, 1,2659. Линии Сенкоу Спан Б (1,2063) и Киджун-сен (1,2301) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В пятницу в Штатах состоится еще несколько выступлений представителей ФРС, но вряд ли они сообщат рынку что-либо принципиально важное. Все предыдущие заявления членов монетарного комитета не оказали сильного влияния на движение пары фунт/доллар. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 20 января. Трейдеры-быки накапливают новые силы для рывка вверх

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг продолжала торговаться между уровнями 1,0750 и 1,0869. В этой области котировки находятся уже неделю. Было предпринято четыре попытки закрепления над уровнем коррекции 200,0%, 1,0869, все четыре неудачные. Но и до уровня 1,0750 медведи ни разу не смогли довести пару. Таким образом, у нас сейчас горизонтальное движение со всеми вытекающими последствиями. Информационный фон вчерашнего дня был очень слабым. По Евросоюзу я могу отметить только выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. На саммите в Давосе она сообщила, что ЕЦБ собирается продолжать повышать процентную ставку до тех пор, пока ее уровень не станет «ограничительным» для экономики, что позволит рассчитывать на возврат инфляции к 2% в долгосрочной перспективе. Не знаю, какие выводы сделали трейдеры после услышанного, но, на мой взгляд, слова Лагард может расценить, как «голубиные». Кристин не сказала, что ставка будет расти до тех пор, пока инфляция не начнет приближаться к 2%. Это означает, что еще 2-3 повышения и она может перестать увеличиваться. А инфляция с таким подходом может возвращаться на целевой уровень 2-3 года. На текущий момент уровень ставки 2,5%, и экономисты расходятся во мнениях, до какого значения она может вырасти по итогу. Некоторые считают, что до 3,25%, некоторые до 3,75%. Однако в любом случае о значении около 5% речи не идет. А между тем ФРС собирается поднять свою ставку именно до такого уровня и может быть даже выше. Исходя из этого, дивергенция между ставками ЕЦБ и ФРС будет наблюдаться еще долгое время. На мой взгляд, европейская валюта начинает терять свое преимущество, так как ЕЦБ не показывает готовности приблизиться к ставке ФРС. До закрепления курса пары над уровнем 1,0869 я ожидаю падения евровалюты. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу валюты ЕС и продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 50,0%, 1,0941. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровня Фибо 38,2%, 1,0610. Восходящий трендовый коридор вновь характеризует настроение трейдеров, как «бычье». Сильного падения евровалюты до закрытия под коридором я не жду. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 16080 контрактов Long и 11013 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и вновь усиливается. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 239 тысяч, а контрактов Short – 104 тысячи. Европейская валюта в данное время продолжает расти, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short в два с половиной раза. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживает ее. Ситуация продолжает становиться более благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. Однако выход за пределы восходящего коридора на 4-часовом графике может означать усиление «медвежьих» позиций в ближайшее время. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (10-00 UTC). 20 января календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе одну запись на двоих. Новое выступление Кристин Лагард в Давосе. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны при отбое от уровня 1,0869 на часовом графике с целями 1,0750 и 1,0614. Покупки евровалюты возможны при закрытии на часовом графике над уровнем 1,0869 с целями 1,0941 и 1,1000. Отбой от 1,0750 также подойдет для открытия покупок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin возобновляет рост вопреки нисходящему движению SPX: что это значит и чего ждать от криптовалюты дальше?

За последние два дня рынок криптовалют испытал локальный стресс, связанный с большой концентрацией негативных новостей. В результате цена Биткоина снижалась на 5,75%, что спровоцировало медвежий пробой уровня $21k и формирование паттерна "медвежье поглощение".Помимо негативных новостей, на нисходящее движение Биткоина повлияло аналогичное снижение индекса S&P 500. Несмотря на это, цифровому активу удалось удержать область поддержки вблизи $20,7k, что позволило BTC возобновить восходящее движение.В результате 19 января криптовалюта завершила на бычьей ноте, но при этом не сумев окончательно поглотить медвежьи объемы 18 января. Новый торговый день Биткоин попытался начать с попытки восходящего рывка и последующего закрепления выше $21k.Однако выше психологического уровня криптовалюта столкнулась с повышенными медвежьими объемами и по состоянию на 11:00 продолжает снижаться к уровню $20,7k. Фундаментальные факторы также постепенно становятся все более тревожными и приобретают негативный окрас.Негативные факторы Слухи о банкротстве Genesis, дочерней компании DCG, подтвердились. Фирма заявила, что подает заявление о неплатежеспособности по статье 11 Кодекса США о банкротстве. В распоряжении компании находится около $150 миллионов при долговых обязательствах более $3,5 миллиардов.СЕО JPMorgan также отметил, что рынкам не стоит раньше времени радоваться постепенному замедлению темпов повышения ставки. Предприниматель уверен, что ставка превысит уровень в 5%, так как инфляционное давление остается существенным, несмотря на все принятые меры.Еще одним подтверждением слов банкира является свежая статистика рынка труда США. Число первичных заявок на получения пособия по безработице в США составило 190 000 при прогнозе 214 000. При этом предыдущий результат составил 205 000.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступает за дальнейшее повышение ставок в еврозоне

Евро немного подрос после вчерашнего выступления президента Европейского центрального банка Кристин Лагард которая заявила, что инфляция в еврозоне остается слишком высокой и является проблемой номер один, пообещав, что политики не ослабят своих усилий по возвращению роста цен к нормальному уровню. «Инфляция по всем показателям, с какой бы стороны вы на нее ни смотрели, слишком высока», — заявила Лагард в четверг в Давосе. «Мы будем придерживаться курса повышения ставок, а затем перейдем на ограничительную траекторию на достаточно долгое время, чтобы своевременно вернуть инфляцию к 2%».Некоторые политики в еврозоне уже заявили о том, что по мере замедления роста цен и снижения стоимости природного газа, уже сейчас можно рассмотреть вопрос о целесообразности менее агрессивного повышения ставок, но после ожидаемого в феврале еще одного шага на пол процентного пункта.Однако есть и те кто считает, что базовая инфляция далека от идеала, и напоминают о том, что в декабре она достигла нового рекордного уровня. Это играет за Кристин Лагард и за тех, кто стремится и дальше продвигаться вперед с повышением ставок. Недавно члены Совета управляющих Франсуа Вильруа де Гальо и Клаас Кнот подтвердили в Давосе, что сделанные в прошлом месяце замечания Лагард о необходимости повышения ставки на полпункта в ближайшем будущем остаются в силе и сегодня.Очевидно, что, опираясь на имеющиеся данные, предполагается как минимум еще одно повышение ставки на 50 базисных пунктов на следующем заседании. Но если темпы роста инфляции не будут снижаться более активно, скорей всего регулятор сохранит агрессивную политику и на весну этого года. Согласно отчету со встречи по монетарной политике Европейского центрального банка, большое количество чиновников изначально ожидали повышения ставок на 75 базисных пунктов в декабре, однако затем изменили свое решение на 0,5%. В отчете описаны риски по поводу базового ценового давления, а также опасения, связанные с укоренением инфляции в странах еврозоны на более длительный период. Лагард также отметила, что небольшой спад сейчас более вероятен, чем наступление рецессии. «Новости стали гораздо более позитивными за последние несколько недель. Это не блестящий год, но он будет намного лучше, чем мы ожидали», - отметила Лагард.Что касается технической картины EURUSD, то спрос на евро может вернуться в любой момент, так как бычья тенденция еще не сломана. Сохраняются и шансы на дальнейший рост и выход к новым годовым максимумам. Для это необходимо удерживаться выше 1.0820, что подстегнет торговый инструмент к рывку в район 1.0870. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0930. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0820 увеличит давление на пару и столкнет EURUSD к 1.0770 с перспективой падения к минимуму 1.0720.Что касается технической картины GBPUSD, то до обновления недельного максимума дело не дошло, что серьезно ограничивает будущий восходящий потенциал пары. Для сохранения своего преимущества покупателям необходимо оставаться выше 1.2330. Но лишь провыв сопротивления 1.2430 укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2500, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2550. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.2330. Это нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.2250 и 1.2190.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 20 января – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыБлизится завершение недели, но ни одна из сторон не продемонстрировали решительных действий. Пара консолидируется, сохраняя неопределённость. Ближайший повышательный ориентир расположен по-прежнему на рубежах объединения верхней границы недельного облака (1,0931) и месячного среднесрочного тренда (1,0943). Поддержками продолжают служить уровни дневного креста Ишимоку 1,0799 – 1,0733 – 1,0685 – 1,0637, усиленные зоной поддержек месяца (1,0611) и недели (1,0546-55).Н4 – Н1На младших временных интервалах основное преимущество принадлежит игрокам на повышение, которые сумели вернуться и закрепиться выше ключевых поддержек 1,0818-20 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Если движение получит развитие, то в случае активности игроков на повышение значение внутри дня будут иметь сопротивления классических Пивот уровней 1,0853 – 1,0876 – 1,0911, а при активности игроков на понижение внимание будет направлено на поддержки классических Пивот уровней 1,0795 – 1,0760 – 1,0737.***GBP/USDСтаршие таймфреймыНа дневном тайме пара закрепилась выше месячного среднесрочного тренда (1,2302). В итоге основным сопротивлением данного участка в настоящий момент служит рубеж 1,2457 (верхние границы облаков Ишимоку месячного и недельного таймфреймов). Преодоление откроет новые перспективы для игроков на повышение. Н4 – Н1На младших таймах тестируется центральный Пивот уровень дня (1,2365). Следующим наиболее важным ориентиром для развития нисходящей коррекции является поддержка недельной долгосрочной тенденции (1,2282). Преодоление и разворот данного уровня повлияют на действующий баланс сил. Если коррекция будет завершена, то актуальность вернётся к повышательным ориентирам, которые сегодня расположены на 1,2419 – 1,2450 – 1,2504 (сопротивления классических Пивот уровней).***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2327 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что позволяло рассчитывать на падение фунта в первой половине дня. Однако на фоне низкой волатильности рынка до нормального движения вниз дело так и не дошло. Других сигналов образовано не было.Вчерашние данные по балансу цен на жилье от RICS и условиях кредитования в Великобритании ожидаемо не произвели впечатления на трейдеров. Сегодня в первой половине дня ожидаются довольно важные показатели по базовому индексу розничных продаж и объёму розничных продаж в Великобритании. Снижение показателей приведет к снижению британского фунта, так как все это будет указывать на замедление экономической активности в стране. Но, к слову, это также позволит инфляции замедлить свой рост, что хорошо для планов Банка Англии по возврату ее к целевому уровню в 2,0%. Во второй половине дня нас ждет отчет по продажам на вторичном рынке жилья. Хорошие показатели укрепят позиции доллара, как и ястребиные высказывания членов FOMC Патрика Харкера и Кристофера Уоллера.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2382 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2440 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2440 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только в случае очень сильных данных по розничным продажам. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2327, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2382 и 1.2440.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2327 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2267, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт усилится в случае отсутствия активности быков на новых максимумах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2382, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2327 и 1.2267.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0807 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что давало отличный сигнал на покупку евро далее по тренду. В итоге пара прошла вверх около 20 пунктов и на этом все закончилось. Других сигналов образовано не было.Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард помогло покупателям евро, так как носило ястребиный характер с упором на дальнейшее повышение процентных ставок в еврозоне. Данные по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ ожидаемо были проигнорированы. Сегодня советую обратить внимание на индекс цен производителей PPI Германии и на очередное выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Если эти события не приведут к росту пары в первой половине дня, ожидаю крупной нисходящей коррекции в ходе американской сессии. Во второй половине дня нас ждет отчет по продажам на вторичном рынке жилья. Хорошие показатели укрепят позиции доллара, как и ястребиные высказывания членов FOMC Патрика Харкера и Кристофера Уоллера.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0841 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0880. В точке 1.0880 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно после ястребиных комментариев Кристин Лагард и сильной статистики по инфляции в Германии. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0811, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0841 и 1.0880.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0811 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0762, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной попытки выбраться выше 1.0850 и слабых отчетов по еврозоне. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0841, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0811 и 1.0762.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 20 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт подбирается

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на 1.2311. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили получить хороший сигнал на покупку, однако движение вверх составило порядка 30 пунктов. Во второй половине дня был образован точно такой же сигнал, однако решение по входу в рынок не принималось, так как некуда было поставить стоп.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня ожидаю более крупного всплеска волатильности рынка после данных по объёму розничных продаж в Великобритании за декабрь этого года. Снижение показателя может негативно сказаться на позициях фунта, тогда как более активный рост в конце прошлого года окажет поддержку паре, что приведет к обновлению месячного максимума. Отчет по базовому индексу розничных продаж вряд ли нарушит рыночное равновесие. Поэтому, при варианте снижения фунта, только формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2338, где проходят средние скользящие играющие на стороне быков, позволит рассчитывать на дальнейшее выстраивание мощного бычьего импульса и на возврат к 1.2431 – месячный максимум. В случае закрепления на этом диапазоне после хороших новостей о том, что забастовки в Великобритании закончились, я буду ставить на более резкий рывок фунта вверх к максимуму 1.2499. Выход выше и этого диапазона с тестом сверху-вниз откроют перспективы роста на 1.2553, где я будут фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2338, что более вероятно, давление на GBP/USD возрастет в конце недели, что приведет к коррекции вниз. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе минимума 1.2257. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.2194 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи пока не сильно активничают, оставляя все на волю случая: политические изменения, фундаментальные данные и высказывания премьер-министра Великобритании о будущих зарплатах – все это может привести к более крупному движению пары вниз сегодня в первой половине дня. Конечно, акцент расставлен на возврате контроля над уровнем 1.2338, но и о защите месячного максимума также не стоит забывать. В случае рывка вверх на данных лишь формирование ложного пробоя на 1.2431 даст сигнал на открытие коротких позиций с перспективой более активного движения назад к 1.2338, где проходят средние скользящие играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона перечеркнет бычьи перспективы образовав сигнал на продажу уже с движением к 1.2257. Самой дальней целью выступит область 1.2194, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2431 развитие нового бычьего тренда получит продолжение. В таком случае только ложный пробой в районе максимума 1.2499 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2553, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 10 января наблюдался рост коротких позиций и резкое сокращение длинных. Но нужно понимать, что этот отчет не учитывает данные по инфляции в США, которые вышли в прошлый четверг, что в существенной степени повлияло на расстановку и сил и скорей всего, ситуация в реальности сейчас совсем другая. Снижение темпа роста цен в США в декабре прошлого года вернуло спрос на рисковые активы, в том числе и на британский фунт, который всеми силами пытается продолжить свой рост. Сильные данные по рынку труда на этой неделе позволят фунту укрепить свои позиции на текущих максимумах и выстроить новый восходящий тренд. Также советую обращать внимание на заявления представителей Банка Англии и Федеральной резервной системы. Они будут определяющими в политике центральных банков. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции выросли на 1 537 до 65 463, в то время как длинные некоммерческие позиции сократились на 7 618, до уровня 36 007, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -29 456 против -20 301 неделей ранее. Стоит отметить, что это третье подряд недельное увеличение отрицательной дельты. Это может говорить о том, что крупные игроки больше не верят в рост фунта и стараются максимально избавиться от своих позиций. Будьте внимательные с покупками пары на текущих максимумах. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2182 против 1.2004.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на бычий рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2400. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2330.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 20 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0817 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и закрепление выше 1.0817 привели к сигналу на покупку евро в расчете на рост к верхней границе бокового канала, однако крупного рывка вверх так и не состоялось. Максимум, на что можно было рассчитывать – 20 пунктов прибыли. Во второй половине дня медведи вернули контроль над 1.0817, и обратный тест снизу-вверх привел к сигналу на продажу, что привело к движению евро вниз более чем на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сильная статистика по рынку труда США и производственной активности позволила покупателям доллара добиться нисходящей коррекции пары, однако закрепиться на минимумах дня так и не удалось. Заявления президента Европейского центрального банка Кристин Лагард сохранили веру в то, что регулятор будет и дальше активно повышать ставки, действуя по принципу Федеральной резервной системы, которая вопреки замедлению экономики не собирается сворачивать агрессивную политику. Из данных сегодня выходит отчет по индексу цен производителей Германии за декабрь этого года, который вряд ли существенно повлияет на направление пары, как и очередное выступление президента ЕЦБ Лагард. Скорей всего в своей речи она повторит все то, что говорила вчера. По этой причине буду действовать на снижении евро. Для наращивания длинных позиций было бы неплохо убедиться в присутствии покупателей в районе ближайшей поддержки 1.0817, которая выступает серединой бокового канала. В случае снижения EUR/USD туда в первой половине дня только формирование ложного пробоя даст сигнал на покупку с целью повторного рывка назад к месячному максимуму 1.0866, зацепиться за который пока никак не удается. На прорыв и тест сверху вниз этого диапазона можно будет рассчитывать лишь после сильных данных по еврозоне, что образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0931. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0970, где я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0817 в первой половине дня, может начаться более крупная коррекция евро в конце недели, что вернет давление на пару. Поэтому акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0769, выступающей нижней границей бокового канала. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0728, либо еще ниже – в районе 1.0687 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: То, что медведи вчера упустили середину канала еще не дает покупателям серьезного преимущества. Давление на пару может вернуться в любой момент, так как вряд ли сегодняшняя статистика окажет существенную поддержку евро. Первоначальной задачей продавцов будет защита верхней границы бокового канала 1.0866, на которую и советую сделать акцент. В случае рывка вверх EUR/USD уже в ходе европейской сессии оптимальным сценарием на продажу станет очередное неудачное закрепление выше 1.0866, что приведет к сигналу на открытие коротких позиций против тренда и движению вниз в район 1.0817. За этот уровень развернется настоящая борьба, так как ниже этого диапазона давление на евро существенно возрастет, что спровоцирует закрытие ряда длинных позиций в конце недели. Пробой и обратный тест 1.0817 всерьез навредит бычьим перспективам, образовав дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0769. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0728. Самой дальней целью выступит область 1.0687, тест которой укажет на выстраивание уже медвежьего рынка. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0866, в чем лично я сильно сомневаюсь, советую отложить короткие позиции до 1.0931. Там можно продавать также только после неудачного закрепления по аналогии со вчерашним днем. Продавать EUR/USD сразу на отскок я буду от максимума 1.0970 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 10 января зафиксирован резкий рост как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры возвращаются в рынок, особенно после новогодних праздников и вышедшей статистики по инфляции, свидетельствующей о снижения темпа роста цен в США в декабре этого года. Такой расклад позволяет Федеральной резервной системе уже на своем февральском заседании притормозить с повышением процентных ставок и поднять их лишь на 0,25%, что, как вы понимаете, плохо для американского доллара и ослабляет его позиции против евро. Также растет спрос и на рисковые активы, ведь замедление агрессивной политики США возвращает аппетит к риску, делая сильно подешевевшие за прошлый год активы довольно привлекательными. Сейчас необходимо и дальше следить за выступлениями представителей Федеральной резервной системы и делать определенные выводы о возможном курсе комитета в феврале этого года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 16 080 до уровня 238 623, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 11 013 до уровня 103 641. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 982 против 129 915. Все это говорит о том, что инвесторы продолжают покупать евро в расчете на смягчение агрессивных политик центральных банков в этом году, но для дальнейшего хорошего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0787 против 1.0617.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0845. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0800.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: ожидается дальнейшее развитие восходящей тенденции. Прогноз на 20 января 2023

На 4-часовом графике пара USD/CAD торгуется в бычьем тренде. В настоящее время цена пересекает облако Ишимоку, что указывает на восходящую структуру рынка. Лучший способ получить прибыль - открыть ордер на покупку на откате на уровне 1.34356, где расположен уровень поддержки. Стоп-лосс ордер может быть размещен на уровне 1.33214, соответствующем недавнему уровню свинг-лоу. Тейк-профит ордер может быть установлен на уровне 1.36645, где расположен предыдущий уровень свинг-хай. Торговая рекомендация Вход: 1.34356 Условия для ввода: уровень поддержки Тейк-профит: 1.36645 Условия для фиксации прибыли: область, где расположен предыдущий уровень свинг-хай Стоп-лосс: 1.33214 Условия для активации ордера стоп-лосс: недавний уровень свинг-лоу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: возможен бычий отскок до уровня свинг-хай. Прогноз на 20 января 2023

Пара AUD/USD повторно протестировала уровень поддержки и сейчас восстанавливается. Вход на покупку может быть осуществлен по текущей цене 0.63974. Ожидается, что цена вырастет до уровня 0.70622, который является недавним уровнем свинг-хай, выступающим в качестве сопротивления. Стоит отметить, что восходящий канал также указывает на бычий импульс. Торговая рекомендация Вход: 0.63974 Условия для входа: уровень поддержки + бычий канал Тейк-профит: 0.70622 Условия для фиксации прибыли: недавний уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления Стоп-лосс: 0.68772 Условия для активации ордера стоп-лосс: ключевая зона поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ADA/USD: ожидается рост до уровня сопротивления. Прогноз на 20 января 2023

На 4-часовом графике пара ADA/USD торгуется в бычьем тренде. В настоящее время цена находится выше облака Ишимоку, что указывает на восходящий импульс. Цена торгуется вблизи уровня входа на покупку 0.3294, где расположен уровень поддержки. Прибыль может быть зафиксирована на уровне 0.3808, соответствующем уровню сопротивления. Стоп-лосс ордер может быть размещен на уровне 0.3067, где расположена поддержка и 50% уровень коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.3294 Условия для ввода: уровень поддержки Тейк-профит: 0.3808 Условия для фиксации прибыли: уровень сопротивления Стоп-лосс: 0.3067 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень поддержки и уровень коррекции Фибоначчи 50% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: возможен бычий отскок до уровня свинг-хай. Прогноз на 20 января 2023 г.

Пара AUD/USD повторно протестировала уровень поддержки и сейчас восстанавливается. Вход на покупку может быть осуществлен по текущей цене 0.63974. Ожидается, что цена вырастет до уровня 0.70622, который является недавним уровнем свинг-хай, выступающим в качестве сопротивления. Стоит отметить, что восходящий канал также указывает на бычий импульс. Торговая рекомендация Вход: 0.63974 Условия для входа: уровень поддержки + бычий канал Тейк-профит: 0.70622 Условия для фиксации прибыли: недавний уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления Стоп-лосс: 0.68772 Условия для активации ордера стоп-лосс: ключевая зона поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс