GBP/USD: план на американскую сессию 23 июня (разбор утренних сделок). Фунт провалился вниз без видимых на то причин

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2231 и рекомендовал от него принимать решения. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Данные по активности в Великобритании оказались на такими плохими, как могло бы показаться, однако это привело к резкому снижению британского фунта. Ложный пробой в районе 1.2231, образованный в начале европейской сессии дал сигнал на покупку, но как вы можете видеть, он принес убытки. Дотянуться до 1.2163 не получилось: не хватило всего пары пунктов, чтобы увидеть там ложный пробой и сигнал на открытие длинных позиций. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: На американскую сессию техническая картина изменилась. Вряд ли что-то будет зависеть от заявлений Джэрома Пауэлла, так как на второй день выступлений ничего нового в его речи явно не запланировано. Если данные по США не произведут впечатление на трейдеров, а они должны для этого объективно превзойти прогнозы экономистов, у фунта появятся все шансы на восходящую коррекцию. Первоочередной задачей быков будет не прорыв 1.2241 – новый уровень сопротивления образованной по итогам первой половины дня, а защита ближайшей поддержки 1.2163. В случае падения GBP/USD в ходе североамериканских торгов только формирование ложного пробоя на 1.2163 даст сигнал на открытие новых длинных позиций в расчете на возврат пары к середине бокового канала 1.2241. Уровень 1.2241 хоть и не является критически важным для быков, однако возврат над ним контроля позволит нацелиться на верхнюю границу канала. Поэтому прорыв и тест сверху вниз 1.241 даст сигнал на покупку в расчете на обновление 1.2317, а затем и на выход к новому максимуму 1.2400. Аналогичный прорыв и этого уровня приведет к еще одной точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2452, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2484. В случае падения GBP/USD и отсутствия на 1.2163 после выступления Пауэлла, давление на пару увеличится. Открывать новые длинные позиции советую только на ложном пробое от 1.2102. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2030, либо еще ниже – в районе 1.1938 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи сделали все возможное, чтобы вернуться в рынок и даже воспользовались данными по Великобритании, хорошенько пройдясь по стоп-приказам покупателей. Однако к обширной распродаже это не привело. Теперь медведям необходимо думать над тем, как забрать под контроль уровень 1.2163, образованный по итогам утренней сессии. Только закрепление ниже и обратный тест снизу вверх дадут точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к 1.2102. Для полной капитуляции покупателей необходимо выбираться еще ниже – к 1.2030, где рекомендую фиксировать прибыль. До этой области мы сумеем дотянуться только в случае новых интересных сюрпризов, которые ФРС вместе с Джеромом Пауэллом подготовили для Конгресса США и рынков. При варианте роста GBP/USD медведи наверняка проявят себя в районе сопротивления 1.2241. Ложный пробой будет отличным сигналом на открытие коротких позиций. В случае отсутствия там активности продавцов, советую отложить продажи. Лишь ложный пробой на 1.2317 даст новую точку входа в короткие позиции в расчете на возобновление нисходящего тренда. Короткие позиции сразу на отскок можно смотреть от 1.2400, либо еще выше – от 1.2452 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: B COT отчете (Commitment of Traders) за 14 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к небольшому уменьшению отрицательной дельты. После заседания Банка Англии, на котором было заявлено о придерживании прежнего плана по повышению процентных ставок и борьбе с высокой инфляцией, фунт укрепил свои позиции, что скажется на будущих отчетах COT. Наверняка крупные игроки пользуются моментом и выкупают сильно подешевевший фунт несмотря на весь негатив, который сейчас происходит с экономикой Великобритании. Однако не стоит сильно рассчитывать на восстановление пары в ближайшее время, так как политика Федеральной резервной системы будет довольно серьёзно помогать американскому доллару в борьбе против рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 5 275 до уровня 29 343, в то время как короткие некоммерческие сократились на 10 489, до уровня 94 939. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -70 810 до уровня -65 596. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1991 против 1.2587. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что ограничивает восходящий потенциал пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.2310. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.2200. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: ФРС и Банк Канады, чья политика жестче, и как это отражается на динамике пары?

Инфляция в мире продолжает ускоряться. В частности, об этом свидетельствуют опубликованные в среду инфляционные показатели по Великобритании и Канаде. Как следует из отчета Статистического управления Канады, годовой индекс потребительских цен (CPI) вырос в мае до +7,7%, самого высокого уровня за 39 лет. Показатель годового CPI оказался выше прогноза +7,4% и предыдущего значения +6,8%. В месячном выражении CPI вырос в мае на +1,4% (против прогноза +1,0% и предыдущего значения +0,6%). Базовый CPI, который исключает продукты питания и энергоносители, вырос в мае до +6,1% (в годовом исчислении), также превысив прогноз о росте на +5,9% и предыдущий результат +5,7%. Как заявила вчера старший заместитель управляющего Банка Канады Каролин Роджерс, комментируя опубликованные данные по инфляции, это "нежелательная цифра". «CPI слишком высок, он вредит канадцам, он не дает нам спать по ночам, - сказала Роджерс, - и до того, как инфляция начнет снижаться, еще далеко». После публикации инфляционных индикаторов по Канаде канадский доллар укрепился в среду, хотя пара USD/CAD все же осталась на позитивной территории по итогам вчерашнего дня. Ускорение инфляции в Канаде заставляет инвесторов сомневаться в эффективности действий Банка Канады, который уже трижды повышал процентную ставку в этом году. Экономисты считают, что Банк Канады ускорит цикл начатого им ужесточения монетарной политики и поднимет ключевую процентную ставку на 75 б.п. в июле, а затем на 50 б.п. в сентябре и октябре, доведя ее, таким образом, до уровня 3,25%. В этом смысле Банк Канады является, своего рода, конкурентом ФРС, которая также ускоряет темпы ужесточения своей кредитно-денежной политики. Как заявил вчера глава ФРС Джером Пауэлл, выступая в Сенате с полугодовым отчётом по кредитно-денежной политике, «мы (в ФРС) никогда не исключаем возможности повышения ставки в любом размере" и «предпримем любые шаги, необходимые для восстановления ценовой стабильности". По признанию Пауэлла, цель ФРС – «мягкая посадка экономики». Достичь этого «будет очень сложно", но ФРС не может «потерпеть неудачу в деле снижения инфляции". Сегодня Пауэлл продолжит свое выступление в Конгрессе, которое начнется в 14:00 (GMT), и участники рынка также будут внимательно следить за его ходом, чтобы уловить от Пауэлла дополнительные сигналы относительно планов ФРС по сдерживанию роста инфляции. Вчера Пауэлл фактически признал риски рецессии в США из-за резкого повышения процентных ставок. «Повышение процентных ставок болезненно, но это тот инструмент, который у нас есть для снижения инфляции", но "самая большая боль будет, если мы позволим этой высокой инфляции продолжаться», - сказал Пауэлл. Что же касается пары USD/CAD (об особенностях торговли см. также в «USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации»), то она сегодня вновь растет на фоне продолжающегося укрепления американского доллара, в то время как канадский доллар теряет поддержку от нефтяных цен, которые значительно снизились в последние 2 недели. На момент публикации данной статьи USD/CAD торгуется вблизи отметки 1.2960, оставаясь в зоне бычьего рынка - выше ключевых уровней поддержки 1.2840, 1.2700 (подробнее см. в «USD/CAD: технический анализ и торговые рекомендации на 23.06.2022»). Как мы отметили в нашем обзоре за 22.06.2022, на рынке растут опасения, что быстрое ужесточение монетарной политики крупнейшими мировыми центральными банками, которые пока что не могут остановить ускоряющуюся инфляцию, приведет к рецессии и стагфляции в мировой экономике. Эти опасения ведут к усилению спроса на безопасный доллар, что, в свою очередь, оказывает давление на фондовые рынки и котировки сырьевых валют. Как известно, котировки CAD очень чувствительны к динамике цен на нефть, поскольку Канада является крупным поставщиком нефти на мировой рынок, прежде всего, в США. Ввиду этого сегодня участники рынка, следящие за котировками канадского доллара и пары USD/CAD, обратят внимание на публикацию в 15:00 (GMT) еженедельного отчета Минэнерго США с данными по коммерческим запасам нефти и нефтепродуктов. Ожидается снижение запасов нефти в хранилищах США (на -0,569 млн баррелей после роста на 1,956 млн баррелей неделей ранее). Если снижение запасов нефти будет более сильным, то цены на нефть могут вырасти, что также окажет поддержку канадскому доллару. Также волатильность в котировках USD/CAD может вырасти сегодня в 12:30 (GMT), когда будут опубликованы отчеты Офиса статистики Канады и Минтруда США с данными по числу безработных, получающих пособие по безработице. Но основное внимание участников рынка в ходе американской торговой сессии будет все же сосредоточено на выступлении главы ФРС Пауэлла, которое начнется, как мы отметили выше, в 14:00 (GMT) (также см. «Важнейшие экономические события недели 20.06.2022 – 26.06.2022»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 23 июня (разбор утренних сделок). Евро рухнул после данных по активности в еврозоне

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0512 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В первой половине дня вышли очень слабые данные по активности в еврозоне, которые свидетельствовали о почти что полной приостановке ее роста. Все это привело к падению евро и пробою поддержки 1.0555. Однако до обратного теста снизу вверх дело не дошло, так что войти в короткие позиции не удалось. Прорыв и закрепление ниже 1.0512 дал хороший сигнал на продажу, что привело к движению евро вниз еще на 30 пунктов, однако на этом все закончилось. На вторую половину дня техническая картина полностью изменилась. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Мало что будет зависть сегодня от того, что скажет председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл. Скорей всего он повторит ровно то, что говорил и вчера, а как мы помним по утреннему обзору, ничего нового глава ФРС не сказал. Любые его шаблонные комментарии по поводу высокой инфляции уже учтены в котировках доллара. Если Пауэлл сегодня в Конгрессе повторит все то, что говорил вчера – евро может воспрять духом после резкого падения из-за плохой статистики. Во второй половине дня ожидаются аналогичные данные по активности в США. Там ситуация наверняка будет куда лучше, что может привести к повторному снижению EUR/USD в район дневных минимумов к новой поддержке 1.0486. Формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций с целью возврата и обновления 1.0546, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам продавцов, что даст сигнал по входу в длинные позиции с возможностью выстраивания более крупного восходящего тренда и обновлением максимума 1.0603, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0486, давление на евро возрастет. Это приведет к появлению новых проблем для покупателей. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе поддержки 1.0438. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0388, либо еще ниже – в районе 1.0321 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявили себя после слабой статистики и теперь надеются на очередное обновление локальных минимумов. Если показатели по композитному индексу деловой активности PMI от Markit по США превзойдут прогнозы экономистов, давление на евро вернется. В случае восходящей коррекции EUR/USD после отчетов, только формирование ложного пробоя в районе 1.0546, где проходят средние скользящие, даст сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к новой поддержке 1.0486, образованной по итогам первой половины дня. От этого уровня зависит очень многое: если быкам удастся его удержать, там можно смело провести нижнюю границу нового восходящего канала, открывающую хорошие перспективы для дальнейшего роста евро. Пробой и закрепление ниже этого диапазона вместе с сильными данными по США и нешаблонными заявлениями гражданина Пауэлла, а также обратный тест снизу вверх 1.0486 – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0438. Прорыв и закрепление ниже 1.0438 – прямая дорога на 1.0388, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0546, советую отложить короткие позиции до более привлекательного уровня 1.0603. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для нисходящей коррекции пары. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0640, либо еще выше – в районе 1.0663 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 14 июня зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких, что привело к формированию отрицательной дельты, указывающей на формирование медвежьих настроений. Заседание Европейского центрального банка осталось в прошлом и весь акцент был на решении Федеральной резервной системы, которая повысила процентные ставки сразу на 0,75%, заявив о продолжении жесткой борьбы с инфляцией в США. Тот факт, что политики продолжают проводить жесткую денежно-кредитную политику, заставляет трейдеров избавляться от рисковых активов и покупать доллар, что и приводит к его укреплению. Скорей всего такая тенденция сохраниться и дальше, так как отказываться от мер по борьбе с инфляцией через повышение процентных ставок никто пока не собирается. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 23 262 до уровня 206 986, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 33 299 до уровня 213 004. Несмотря на низкий курс евро, особой привлекательности это ему не дает, так как трейдеры выбирают американский доллар. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция стала отрицательной и сократилась с 50 543 до -6 018. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0481 против 1.0710. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей забрать рынок под контроль. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.0605. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GOLD - возможно на понижение до 1822, 1800, 1786 и 1674EURUSD - возможно на понижение до 1,03300Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Джером Пауэлл в Конгрессе попал под «перекрестный огонь»

Доллар США вчера негативно отреагировал на выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе. В паре с евро гринбек ослаб до отметки 1,0606, обновив недельный хай. Забегая вперёд, необходимо отметить, что покупатели eur/usd не смогли удержаться в рамках 6-й фигуры: уже в период азиатской торговой сессии четверга пара развернулась на 180 градусов и компенсировала почти все потери. На самом деле никаких веских поводов для разворота южного тренда не было и нет. Глава Федрезерва озвучил достаточно ястребиную речь, подтвердив агрессивный настрой американского регулятора. Чего только стоит одна его фраза о том, что ФРС будет повышать процентную ставку до тех пор, пока не увидит «убедительных доказательств того, что инфляция замедляется». Также следует выделить ещё одну фразу Пауэлла в этом контексте. По его словам, американская инфляция «очевидным образом превосходит ожидания, и в её запасе могут быть новые сюрпризы, однако Центробанк будет оперативно реагировать на поступающие данные». Кроме того, глава ЦБ заверил конгрессменов в том, что американская экономика находится в хорошей форме и имеет «все необходимые возможности для проведения более жесткой монетарной политики». Другими словами, Джером Пауэлл недвусмысленно дал понять, что регулятор сохранит ястребиный курс, продолжая повышать процентную ставку до тех пор, пока не переломит инфляционный рост. Он фактически признал, что его предыдущие прогнозы о том, что инфляция во втором полугодии стабилизируется, – полностью не оправдались. Более того, по его словам, ключевые инфляционные индикаторы ещё могут преподнести сюрпризы, очевидно негативного характера. Суть этих мессиджей сводится к тому, что Федрезерв и дальше будет повышать ставку. Вопрос только – какими темпами. Собственно, этот вопрос, на который Пауэлл вчера не ответил конкретным образом, и смутил долларовых быков. Трейдеры были озадачены, по сути, одной единственной фразой: «темпы дальнейшего повышения ставки будут по-прежнему зависеть от поступающих данных и меняющихся экономических условий: Комитет будет принимать решение от заседания к заседанию». Данная ремарка разочаровала долларовых быков – судя по всему, рынок был настроен на более чёткие формулировки, анонсирующие 75-пунктное увеличение ставки как на июльском, так (возможно) и на сентябрьском заседаниях. Однако Пауэлл не стал загонять себя в рамки собственных обязательств, оставив место для маневра. Фактически он привязал темпы ужесточения монетарной политики к динамике инфляционного роста. К слову, 75-пунктное повышение ставки на последнем заседании было принято оперативно, после релиза майских данных по росту ИПЦ в США. На итоговой пресс-конференции Джером Пауэлл признал, что Центробанк намеревался держать 50-пунктный темп повышения, «так как ожидал, что инфляция во втором квартале сгладится». Но так как инфляционные показатели «удивили сдвигом в сторону роста», регулятор решился применить более агрессивные меры противодействия. Очевидно, что дальнейшие темпы увеличения ставки будут зависеть от динамики ключевых инфляционных индикаторов – индекса потребительских цен и PCE. Таким образом, Джером Пауэлл не стал опережать события и не стал спешить с анонсированием 75-пунктного повышения ставки. Комментируя итоги июньского заседания он заявил, что на следующей встрече члены Комитета будут определяться с выбором между двумя вариантами: увеличение ставки на 50 пунктов или на 75. Очевидно, что на сентябрьском заседании Федрезерв предстанет перед таким же выбором. Поэтому основной сигнал, озвученный Пауэллом в Конгрессе носил достаточно обтекаемый характер: «мы готовы повышать ставку, но темпы повышения будут зависеть от темпов роста инфляционных показателей». Можно сказать, что ястребиные ожидания трейдеров оправдались лишь наполовину: Пауэлл не разочаровал долларовых быков, но и не спровоцировал очередное долларовое ралли. Поэтому пара eur/usd оказалась зажатой в рамках 5-й фигуры. Покупатели не смогли удержаться выше отметки 1,0600 (хотя и пытались), а продавцы сегодня не удержались под уровнем 1,0500. Примечательно, что в преддверии осенних промежуточных выборов в Конгресс, глава ФРС стал объектом критики как со стороны представителей Демократической партии, так и со стороны Республиканской партии (сам Пауэлл — республиканец, выдвинутый на должность Трампом). Например, демократы заявили о том, что увеличение процентной ставки повысило риск рецессии. В свою очередь некоторые республиканцы упрекнули главу Федрезерва в том, что тот не повысил процентную ставку раньше, чтобы упредить сильный рост инфляции. Очевидно, что оказавшись «под перекрестным огнем» Пауэлл априори не мог открыто ратовать за 75-пунктное повышение ставки или же ставить под сомнение сам факт ужесточения монетарной политики. Сегодня состоится второй раунд двухдневного марафона Джерома Пауэлла в Конгрессе (ориентировочно в 17:00-18:00 мск). Вполне вероятно, что он повторит уже озвученные тезисы. Однако по опыту прошлых лет говорить об этом с уверенностью нельзя: конгрессмены будут задавать уточняющие вопросы, ответы на которые могут спровоцировать повышенную волатильность по паре eur/usd. Поэтому на данный момент по паре целесообразно занять выжидательную позицию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Вчера были не самые лучшие сигналы для торговли. Тест цены 1.0488 произошел в момент, когда MACD прошел много вниз от нулевой отметки, что явно ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро, и, как видно, поступил правильно. Затем произошел рывок вверх: обновление уровня 1.0514 состоялось в момент, когда MACD уже много прошел вверх, и все, что оставалось – ждать реализацию сигнала на продажу согласно сценарию №2. Повторный тест 1.0514 дал хорошую точку входа, но до падения пары дело так и не дошло. В лучшем случае получилось выйти в ноль. Продажи на отскок от 1.0564 (и вновь без нормальной коррекции) – фиксация убытков. Отчет Европейского центрального банка со встречи по денежно-кредитной политике никак не повлиял на направление евро, как и выступления европейских политиков. Спрос на пару вернулся еще до заявлений главы ФРС Джэрома Пауэлла и члена FOMC Патрика Харкера. Сохранение прежнего тона американских политиков привело к образованию давления на доллар и росту европейской валюты. Сегодня в первой половине дня направление пары будет зависеть от показателей по индексу деловой активности в секторе услуг, индексу деловой активности в производственном секторе и композитному индексу деловой активности от Markit по еврозоне. Если данные окажутся лучше прогнозов экономистов, советую покупать евро согласно сценарию №1. Ежемесячный отчет ЕЦБ и саммит лидеров ЕС не сильно повлияют на валютный рынок. Во второй половине дня ожидаются аналогичные данные по США: композитный индекс деловой активности, который включает в себя индекс деловой активности в производственном секторе и индекс деловой активности в секторе услуг. Выступление главы ФРС Пауэлла пройдет мимо рынка, так как сегодня он повторит ровно то, что говорил вчера. Ожидаю дальнейшего ослабления позиций доллара. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0577 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0637. В точке 1.0637 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно уже в первой половине дня, так как трейдеры будут рассчитывать на обновление недельных максимумов. Заявления Пауэлла вряд ли помогут доллару. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0544, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0577 и 1.0637. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0544 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0475, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется лишь во второй половине дня в случае сильной статистики по США и агрессивной политики ФРС в отношении процентных ставок. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0577, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0544 и 1.0475. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: ончейн-метрики показываю несмелые признаки достижения дня

В среду Bitcoin закрылся ниже 20 000 долларов за монету, но сегодня вернул почти все вчерашние потери. Тем не менее техническая картина существенно не меняется.И хотя вчера шла речь о том, что многие аналитики сходятся во мнении, что текущего импульса для значимого восстановления недостаточно, сегодня поступают интересные данные со стороны ончейн-метрик.Ончейн-метрики намекают на разворот По словам генерального директора ончейн-центра CryptoQuant, большинство циклических Bitcoin-индикаторов намекают на разворотное ралли и тот факт, что актив, наконец, достиг дна. Он предполагает, что открытие больших шортов по BTCUSD сейчас более рискованно, чем обычно.Аналитик показал шесть индикаторов, используемых трейдерами и инвесторами для определения текущего состояния рынка и его потенциала отскока, используя данные в сети, такие как реализованные убытки и прибыль, коэффициент MVRV и позиции майнеров BTC.Первый показатель, соотношение между нереализованными убытками и прибылью, используется для определения того, находится ли вся сеть в состоянии убытка или прибыли. Всякий раз, когда индикаторы показывают значение выше нуля, сеть можно считать прибыльной. Если значение падает ниже нуля, сеть находится в состоянии потери.Исторически сложилось так, что всякий раз, когда NUPL Bitcoin-сети падал ниже нуля, наблюдался быстрый отскок главной криптовалюты или, по крайней мере, кратковременный период консолидации вскоре после этого. В настоящее время Bitcoin находится на пути к минимуму 2019 года, который стал отправной точкой для ралли крипторынка в 2021 году.Еще одним примечательным индикатором является индекс позиции майнера, который отражает объем предложения, сконцентрированный в руках майнеров биткоинов. В последнее время крупные компании и частные майнеры активно продают более 100% своих ежемесячных запасов для покрытия расходов.Всякий раз, когда активность майнеров в сети растет, Bitcoin приближается к точке капитуляции и больше не сталкивается с таким большим давлением со стороны продавцов на своем пути вверх.Bitcoin на грани фазы накопленияТем временем аналитик Бенджамин Коуэн отмечает, что сетевой индикатор MVRV Z-score предполагает, что Bitcoin может находиться на грани перехода в фазу накопления.Коуэн подчеркивает, что рыночная стоимость Z-score (MVRV Z-score) имеет «довольно приличный послужной список» в определении зон накопления Bitcoin.Z-оценка MVRV сравнивает рыночную стоимость актива с его реализованной стоимостью и используется для определения условий перекупленности или перепроданности. Он рассчитывается путем вычитания рыночной капитализации из реализованной капитализации и последующего деления на стандартное отклонение рыночной капитализации.Коуэн объяснил ситуацию так:«Дело в том, что как только он опускается ниже, скажем, нуля, можно утверждать, что на самом деле он сбрасывается. Как только он опускается ниже нуля, мы, в конце концов, находим какое-то дно рыночного цикла, переходим в фазу накопления и готовимся к следующему бычьему ралли.Недавно вы могли видеть, что Z-оценка MVRV действительно опустилась ниже нуля, но вы также можете увидеть, если увеличить масштаб, это еще не обязательно дно...Наверняка мы сможем узнать это, только оглядываясь назад. Но пока просто нет способа узнать, достиг ли Bitcoin дна. Основываясь на предыдущих медвежьих рынках, вы можете видеть, что любой другой медвежий рынок, который был у главной криптовалюты, если посмотреть на Z-оценку MVRV, на самом деле в конечном итоге упал ниже, чем сейчас».Майнеры останавливают добычу BitcoinТем временем сложность Bitcoin-майнинга снизилась на 2,35% за последние две недели, что является вторым по величине негативным изменением с начала 2022 года.Сложность майнинга обновляется примерно каждые две недели, чтобы скорректировать темп производства блоков. В целом, Bitcoin зафиксировал в общей сложности пять отрицательных корректировок в этом году.Сложность майнинга имеет тенденцию резко снижаться во время крупных рыночных спадов. Майнеры, которые больше не могут получать прибыль или даже оставаться в безубыточности, вынуждены выключать свое оборудование. Например, сложность майнинга биткоинов упала более чем на 15% в самые холодные дни крипто-зимы 2018 года на фоне массового исхода майнеров.В июне прошлого года сложность Bitcoin-майнинга рухнула на 27,9% за две недели, зафиксировав самое большое падение в истории после того, как хешрейт криптовалюты упал из-за запрета майнинга в Китае.Однако этому показателю удалось восстановиться, и в январе он достиг нового исторического максимума. В начале мая сложность майнинга достигла пика в 31,25 трлн на пороге значительной коррекции рынка.Согласно данным, предоставленным Arcane Research, компании по добыче биткойнов продали все монеты, которые они произвели в мае, что отражает их медвежьи настроения.Майнеры остаются одними из самых влиятельных участников рынка благодаря своим обширным активам. Следовательно, многие опасаются, что они могут усугубить текущую распродажу. И хотя ранее отмечалось, что не стоит пугаться распродажи токенов майнерами, сейчас эта динамика действительно показательна. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Подбор инструментов для CBDC после криптокраха 2022 года

Со слов управляющего Банка Англии Джона Канлифф: Компании, которые переживут криптокрах 2022 года, могут стать новыми Amazon и eBay в мире.На форуме Point Zero в Цюрихе Канлифф сказал, что крах доткомов в 2000 году и обвал цен на криптовалюты в этом году похожи.Многие компании ушли, но технологии не исчезли. Они вернулись десять лет спустя, и те, кто выжил — Amazons и eBays — оказались доминирующими игроками.То же самое может произойти и с криптоигроками, поскольку технология, стоящая за ними, имеет огромный потенциал в будущем.Общая капитализация криптовалютного рынка за несколько недель была уничтожена более чем на 1 триллион долларов. Текущая общая рыночная капитализация составляет 930 миллиардов долларов.Биткойн, крупнейшая в мире криптовалюта, упал на 70% по сравнению с ноябрьским рекордным максимумом в 69 000 долларов.Эфириум, вторая по величине криптовалюта в мире, упала на 78% по сравнению с ноябрьским рекордным максимумом в 4878 долларов.Банк Англии все еще находится на этапе исследования собственной цифровой валюты центрального банка (CBDC) и планирует опубликовать консультационный документ в этом году.По мнению Джона Канлифф: вопрос в том, стоит ли иметь частные стабильные монеты, которые будут более оптимизированы в определенных областях, которые затем каким-то образом будут связаны с бухгалтерской книгой центрального банка? Или нужно предоставить базу?Со слов управляющего Банка Англии есть еще много критических областей, которые необходимо изучить и исследовать, прежде чем Банк Англии сформирует более узкое представление о том, как будет выглядеть его собственная CBDC.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Минфин России предложил создать отдельные специальные резервы драгоценных металлов и драгоценных камней

Минфин России предложил создать отдельные специальные резервы драгоценных металлов и драгоценных камней, предназначенные для быстрой мобилизации на всякий случай. Это поправка к существующему законопроекту, и в случае его принятия президент России Владимир Путин сможет напрямую контролировать использование специальных резервов в соответствии с предлагаемым законом.По сообщению СМИ со ссылкой на действующий законопроект «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»: в предлагаемой поправке говорится, что часть российских запасов драгоценных металлов и драгоценных камней будет направлена на мобилизационные нужды страны.Российские золотовалютные резервы включают золото, серебро, платину, палладий, природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры, природный жемчуг, уникальный янтарь и многое другое.По сообщению RBC.ru.: согласно закону, эти специальные резервы будут доступны для продажи, если стране потребуется дополнительное финансирование для поддержания ее обороноспособности, а также ее экономической и финансовой безопасности во время «мобилизации».В соответствии с предлагаемым законом президент России будет определять, как и когда целесообразно использовать эти специальные резервы. Это упрощает текущий процесс, если какую-то часть запасов нужно срочно продать.Министерство финансов России в 2021 году взяло на себя ответственность за защиту, и сохранность российских запасов драгоценных металлов, а так же драгоценных камней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Цены на нефть продолжают падение, ведь рецессия почти неизбежна

Стоимость нефти продолжает падать из-за ожиданий глобального экономического спада, которые усилились после выступления председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. Нефтяные котировки ускорили свое падение еще вечером в среду, приближаясь к минимальным уровням за последние шесть недель.Августовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures торгуются в четверг на отметке $109,69 за баррель, то есть на 1,83% ниже итоговой цены предыдущей сессии. Стоимость фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи опустилась на 1,92%, до отметки $104,15 за баррель. Джером Пауэлл, выступая накануне в банковском комитете Сената, заявил о том, что борьба американского центробанка с непомерно высокой инфляцией в стране подразумевает очередной подъем банковских ставок. Цель ФРС – это 2% годовых по ценовым индексам потребительских расходов (PCE Price Indices). Напомним, потребительские цены в США в мае поднялись на 8,6% относительно аналогичного периода прошлого года. На прошлой неделе регулятор повысил ключевую ставку сразу на 0,75 процентного пункта, то есть до диапазона 1,5–1,75% годовых. В ходе пресс-конференции на заседании Дж. Пауэлл намекнул на то, что в июле ставка может быть вновь повышена на 0,75 п. п.В ходе своего выступления он отметил, что экономика США достаточно сильна для того, чтобы выдержать дальнейший рост процентных ставок, однако при этом добавил: «Откровенно говоря, события последних нескольких месяцев по всему миру затруднили нам достижение того, чего мы хотим, а именно – двухпроцентной инфляции». И также предупредил: «Инфляция явно неожиданно выросла за последний год, поэтому возможны и дальнейшие сюрпризы».Другие ведущие американские экономисты стали все чаще говорить о рецессии в Соединенных Штатах, а бывший президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Билл Дадли и вовсе заявил, что экономический упадок неизбежен в стране в течение следующих 12–18 месяцев.Очевидно, что перспектива серьезного экономического спада в США и всей мировой экономики не может не влиять на стоимость нефти. Прогнозы экспертов в отношении спроса на топливо все больше снижаются. Так, оба основных сорта стратегического энергоносителя упали сегодня более чем на 3% после снижения в среду. За последнюю неделю эталонный сорт Brent и американская марка WTI просели примерно на 15%, и это даже с учетом санкций в отношении экспорта российской нефти и плавной отмены в Китае карантинных ограничений.Примечательно то, что единого мнения среди аналитиков относительно перспектив спроса на нефть на сегодняшний день нет. Например, эксперты финансового конгломерата Goldman Sachs сообщают, что спрос пока превышает предложение. А эксперты крупнейшего международного банка Citi в свою очередь ожидают падения спроса как к концу этого года, так и в следующем году.Представитель экономического совета администрации США Сесилия Роуз поделилась своим мнением с агентством Bloomberg о том, какие факторы, помимо очевидного ожидания упадка мировой экономики, могли повлиять на снижение котировок нефти. По ее мнению, одна из причин падения цен – это явная нестабильность нефтяного рынка, которая сформирована в том числе тем, что Китай и Индия в действительности покупают больше российской нефти, чем озвучено этими странами официально. Такая ситуация может сильно ослаблять дефицит предложения на мировых рынках и потенциально приводить к заметному снижению цен.Данные Американского института нефти (API), которые были опубликованы в среду, показали рост запасов нефти в США за прошлую неделю, а именно на 5,607 млн баррелей.Официальные данные относительно резервов Министерство энергетики США опубликует в четверг в 18:00 по московскому времени. Согласно опросам S&P Global Insights, эксперты ожидают снижения запасов нефти по итогам прошлой недели в среднем на 3,7 млн баррелей, при этом повышения запасов бензина на 500 тыс. баррелей, а дистиллятов – на 600 тыс. баррелей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Перетягивание золотого каната продолжается

Инфляция по сравнению с ростом ставок продолжает вызывать колебания рыночных настроений. Эти настроения приводят к бычьим или медвежьим течениям для золота и доллара как активов-убежищ.Вчера золото торговалось в диапазоне от 1850 до 1822 долларов. Диапазон составил примерно 28 долларов. Это можно было бы назвать истинным примером того, как противоборствующие силы не принесли победы ни одной из фракций. Поскольку заседание FOMC в этом месяце уже состоялось, трейдеры ждут самых последних данных по инфляции.Вчерашний частичный рост цен на золото происходил в сочетании со слабостью доллара, которая оказала попутное влияние на ценообразование. Индекс доллара вчера потерял 0,2%.В четверг следующей недели, 30 июня, правительство США опубликует индекс цен на личное потребление (PCE) за май. ИПЦ (индекс потребительских цен) не показал никаких признаков того, что инфляционное давление ослабевает, на самом деле он показал прямо противоположное: индекс инфляции достиг самого высокого уровня после карантина и составил 8,6%. Последний отчет об индексе цен на личное потребление составил 6,3% в апреле, 6,6% в марте и 6,3% в феврале.Председатель Пауэлл называет этот индекс измерением заголовков новостей, поскольку он включает стоимость продуктов питания и энергии, которые исключаются из PCE, который является мерой базовой инфляции. Поскольку инструменты Федеральной резервной системы не могут учитывать изменения в стоимости энергии и продуктов питания, Федеральная резервная система предпочитает PCE ИПЦ.Отчет по инфляции PCE будет ключевым компонентом, помогающим федеральным членам на июльском заседании FOMC, поскольку они определяют возможные изменения в своей ужесточающей денежно-кредитной политике. Во время пресс-конференции заседания FOMC в этом месяце Пауэлл сказал, что весьма вероятно, что в июле ФРС еще раз поднимет ставки на три четверти процента или 75 базисных пунктов.Последние экономические прогнозы Федеральной резервной системы указывают на экономический спад, а сокращение ВВП в сочетании с более высоким уровнем безработицы, безусловно, открывает двери для возможности стагфляции. Отчет PCE на следующей неделе будет основной частью решений, зависящих от данных, которые будут приняты Федеральной резервной системой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Последний шанс продать золото перед обвалом

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, вчерашнее выступление Пауэлла в Конгрессе несло в себе ту же риторику, что и неделю назад, т.к. никаких новых вводных за это время получено не было. Но примечательно то, что перед самим выступление Пауэлла по многим инструментам, в том числе и золоту, наблюдалось локальное ослабление доллара, ну а после выступления американская сессия закрылась в красной зоне, что снова подтверждает шортовый сценарий развития движения по инструменту:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50 и 61,8% по Фибо от текущих цен по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1845. Прибыль зафиксировать на пробое 1822, 1780 и 1675 по целям на скринах ниже.Первой целью фиксации коротких позиций будет уровень 1780:Основной целью фиксации шортов является уровень 1675:Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

JPMorgan предсказывает снижение уровня инфляции: что это значит для крипторынка?

После исторической в негативном контексте недели, Биткоин стабилизировался вблизи уровня $20k. Актив торгуется в диапазоне $19k-$21k благодаря старту активного накопления. Сообщается, что совокупные объемы монет BTC у адресов с балансом от 100 тысяч достиг отметки в 776k. Помимо этого, за последний месяц инвесторы вывели из криптобирж более 82 тысяч монет BTC. Другими словами, как только Bitcoin удалось стабилизироваться вблизи важного психологического уровня $20k, инвестиционные потоки в цифровой актив возобновились.Самое массированное падение цены Биткоина на прошлой неделе было существенно усилено позициями майнеров. За последние две недели добытчики криптовалют реализовали все BTC, которые заработали в мае. Помимо этого, ежемесячные объемы проданных Битокоинов майнерами достигали 5 000-8 000. Согласно данным Glassnode, именно возобновление процесса по аккумулированию BTC майнерами привело к стабилизации цены в районе $20k. С учетом этого влияние майнеров на котировки BTC/USD в текущем медвежьем рынке можно сопоставить с действиями институциональных инвесторов.Основным мотивом, который преследовали майнеры при продаже BTC, был поиск ликвидности. Акции крупнейших майнинг-компаний падали, а мелкие игроки и вовсе медленно уходят в небытие. Продажа Биткоинов – быстрый способ получить необходимую ликвидность. Именно проблема доступа к дополнительным средствам финансирования становится главной причиной распродажи от майнеров и других институциональных инвесторов.Однако на это неделе произошло несколько важных событий, которые позволяют с осторожным оптимизмом смотреть в будущее. Согласно аналитическому выводу экспертов JPMorgan, уровень инфляции достиг своего пика, и дальше последует спад. В качестве аргументов аналитики предъявили растущие объемы товарно-материальных запасов, а также снижение цен на многие группы товаров. Учитывая эти факты, банк считает, что инфляция начнет падать во второй половине 2022 года. Помимо этого, глава ФРС Джером Пауэлл сделал заявление, согласно которому основной целью ведомства является снижение уровня инфляции к уровню в 2%. Также чиновник уверил рынки, что экономика США сильная и выдержит последующее ужесточение монетарной политики.Исходя из этих фактов, можно сделать вывод, что у криптовалют есть шансы возобновить восходящее движение уже в конце 2022 года. Худший период борьбы с инфляцией пройден, а рынки достигли локальных минимумов и начинают восстанавливаться. Что касается ключевой ставки, то динамика снижения уровня инфляции в следующие два месяца покажет, стоит ли криптовалютному рынку рассчитывать на восстановительный период во второй половине осени 2022. При этом не стоит полагаться на оптимистичный сценарий, так как фундаментальный фон полон непредсказуемых событий. Пауэлл отметил, что война на Украине является главным фактором роста инфляции, а ее завершение не предвидится в ближайшем будущем. Это прямо указывает на то, что рынку придется затянуть пояса и смириться с кризисом ликвидности как минимум до октября 2022 года. Что касается текущей ситуации вокруг Биткоина, то на дневном графике наблюдается затишье. Цена консолидируется вблизи уровня $20k, а инвесторы не спешат массово возвращаться в актив. На четырехчасовом графике BTC/USD продолжает попытки пробить уровень плеч перевернутой фигуры ГиП на уровне $22k. Технические индикаторы указывают на кризис инициативы продавцов и постепенное зарождение локальных восходящих импульсов покупателей. RSI и стохастик вернулись в бычью зону и демонстрируют восходящую направленность, а MACD продолжает движение в зеленой зоне, что также указывает на благоприятную ситуацию для реализации фигуры ГиП. Однако в целом рынок находится в финальной стадии медвежьего рынка, и есть все основания полагать, что самое глубокое погружение еще впереди.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Пауэлл не спас EURUSD. Обвал продолжается. Цель 1,03300

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, вчерашнее выступление Паулла в Конгрессе не принесло дивидендов паре EURUSD. На европейской сессии отмечался активный рост, но американская сессия опять закрылась снижением, что подчёркивает общую динамику на укрепление американского доллара Общий сценарий на понижение не меняется начиная с наших прогнозов 17,06,2022:В этой ситуации рекомендуем временно отказаться от лонговых позиций в сторону поиска шортовых сигналов с основной целью обновления минимума года.Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает шортовая инициатива конца прошлой недели (волна А). Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по Фибо по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,07. Прибыль зафиксировать на пробое 1,03300. Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами". Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США формирует дно. Пауэлл: Намерения ФРС бороться с инфляцией непреклонны

S&P500Обзор 23.06Рынок США формирует дно.Главные индексы США умеренно снизились вчера: Доу -0.15%, NASDAQ -0.15%, S&P500 -0.15%.S&P500 3760, диапазон 3720 - 3800Вчера рынок внимательно следил за выступлением главы ФРС Пауэлла в Конгрессе. Пауэлл сказал, что у ФРС нет цели привести экономику США к рецессии. ФРС повышает ставки для снижения инфляции. Однако глава ФРС сказал, что ФРС будет твердо бороться с инфляцией, даже если это приведет к остановке роста в США, пока инфляция не будет побеждена. Отметим, однако, что точка зрения ФРС может измениться - если и когда экономика США свалится в настоящий кризис. Пока что следует ожидать повышения ставки ФРС не менее чем на +0.5% на ближайшем заседании.Тесла, компания Илона Маска, испытывает большие проблемы с загрузкой двух своих новых больших заводов - по причине сбоев в поставках аккумуляторов, сбои были связаны с остановкой производств в Китае из-за недавней вспышки ковида в Китае. Маск заявил, что прямо сейчас эти два завода Тесла - огромные печи по сжиганию денег, убытки составляют миллиарды долларов. Маск уже объявил о сокращении персонала Тесла на 10% в попытке сократить затраты.Крупные компании в секторе техно, например Твиттер, массово отзывают вакансии для молодых специалистов. Большое сокращение найма идет в сфере криптовалют, до 8 раз сокращаются вакансии в этом секторе США. Сегодня выйдет недельный отчет по безработице в США, ожидают новые заявки на пособие на уровне +235 К.Байден обратился к Конгрессу с предложением временно отменить налоги на топливо для снижения роста цен на бензин в США, средние цены на бензин превысили 5 долл. за галлон. Байден также призвал владельцев НПЗ в США нарастить производство моторного топлива. Большая Семерка, вероятно, обсудит вопрос о возможности поставки в Россию турбин Сименс для перекачки газа - ранее "Газпром" резко сократил поставку газа в Европу, заявляя, что это связано с запретом на поставку турбин Сименс для перекачки газа.Энергетика: нефть Брент держится около 110 долл. на утро в четверг.Италия выделит дополнительно 3 млрд евро для поддержки населения в условиях роста цен на энергию.Страны Большой Семерки рассматривают разные варианты - как совместить санкции против энергосектора России и насколько возможно ослабить удар по собственным экономикам - в частности, премьер Италии Драги предлагает установить максимальную цену для покупки российского топлива (значительно ниже рыночной цены) - но разрешить такие покупки для стран ЕС. Продовольственный кризис: США заявили, что не собираются каким-то образом мешать экспорту российского зерна - против экспорта продуктов питания из России нет санкций и их не будет, чтобы не усугублять продовольственный кризис.Доллар 104.60. Доллар умеренно растет, евро снижается сегодня - на высокой инфляции в США и готовности ФРС повышать ставки далее. Заключение: Рынок США формирует дно и возможен некоторый рост - но давление негативных факторов очень велико. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Покупка нефти за биткоин – миф или реальное будущее

В последнее время в СМИ очень много говорится о том, что российское правительство рассматривает биткойн в качестве способа оплаты операций малого бизнеса. Однако все больше экспертов утверждают, что нельзя исключать и вариант расчетов в криптовалюте и за экспорт нефти. Учитывая, что страна находится под огромным количеством санкций, подобного рода расчеты позволили бы решить ряд проблем. Однако в Министерстве финансов смотрят на все это иначе. Там подчеркнули, что криптовалюты могут использоваться в сделках среди участников малого бизнеса, но в качестве законного платежного средства подобного рода расчеты запрещены. Если говорить о нефти, учитывая, что российские власти все больше начинают переориентироваться на новые рынки, расчет в биткоине вряд ли имеет смысл. В апреле экспорт российской нефти вырос на 620 000 баррелей в сутки до 8,1 млн баррелей. Индия нарастила покупки до 730 000 баррелей в сутки, Турция также не осталась в стороне +180 000 баррелей в сутки. Все это частично уже помогло компенсировать международное эмбарго. Страны ЕС также остаются крупнейшим импортером, несмотря на резкое сокращение отгрузок. МЭА сообщило, что экспорт российской нефти вырос более чем на 50% в годовом исчислении за первые четыре месяца года. Что касается криптовалютных платежей в части международных расчетов, власти Москвы рассматривают это как альтернативный вариант для малого частного бизнеса. Министерство финансов предлагает использовать криптовалюту как актив, а не как платежное средство. Это означает, что цифровые валюты можно использовать в сделках — когда покупатель официально обменивает биткойны или другие криптовалюты на продукт или услугу, разъясняет Министерство финансов. Представитель Минфина указал, что нефть вряд ли будет продаваться за биткойны из-за больших объемов экспорта. И хотя не все партнеры России могут перейти на оплату в национальной валюте, несмотря на растущие трудности с платежами в долларах США и евро, он считает, что криптовалютные расчеты возможны только при относительно небольших контрактах и с дружественными странами, открытыми для приема подобного рода активов. Как я отмечал выше, Центральный банк России уже смягчил свою позицию в отношении криптоплатежей в контексте внешнеторговых отношений. В мае в новый законопроект «О цифровой валюте», подготовленный Минфином, была добавлена норма, позволяющая российским компаниям совершать такие операции в целях импорта и экспорта. Признание криптовалюты имуществом в Гражданском кодексе России и внесение изменений в статью о товарообмене в законодательстве, регулирующем внешнеэкономическую деятельность российских субъектов, также необходимы для того, чтобы полностью открыть двери для такого рода сделок, говорится в сообщении. Что касается краткосрочных перспектив биткоина то очевидно - желающих покупать даже на текущих минимумах пока не много. Для развития инициативы со стороны быков необходимы активные действия в районе $21 000. Только закрепление выше этого диапазона быстро вернет торговый инструмент назад к $21 850, позволив немного успокоить нервы инвесторам, которые «хлебнули проблем» после обвала биткоина на выходных ниже $18 000. Пробой ближайшей поддержки в районе $19 800 и очередное закрепление ниже этого диапазона провалит торговой инструмент назад к минимуму $18 500, а там и рукой подать до $17 540. У эфира трудности с $1 156 и нужно, как минимум обновлять их, максимум – закрепляться выше этого диапазона. Говорить о выстраивании восходящей коррекции можно будет только после возврата на $1 156, что быстро вернет эфир на $1 255, а там и совсем рядом и $1 385, что будет серьезной проблемой для трейдеров. Лишь закрепление выше позволит выстроить восходящий тренд по торговому инструменту с перспективой обновления максимумов в районе: $1 548 и $1 746. В случае сохранения давления на ETH, не исключены покупки в районе ближайшей поддержки $1 050. Прорыв этого диапазона будет поводом к новому краху эфира и походу на $964. В таком случае советую рассчитывать на новые минимумы: $876 и $763, где вновь начнут активно действовать крупные игроки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Газ по 1400$. МЭА: Европе следует готовиться к полной остановке поставок российского природного газа

Европе следует готовиться к полной остановке поставок российского природного газа, заявил в интервью Financial Times глава Международного энергетического агентства. В качестве средства противодействия наихудшим последствиям такого сценария Бироль посоветовал европейским правительствам сохранить работу атомных электростанций, а также принять другие меры на случай непредвиденных обстоятельств. Эти и другие меры на случай непредвиденных обстоятельств, кажется, сосредоточены на спросе. Бироль сказал, что, по мере приближения зимы, правительства в Европе будут принимать более серьезные меры в отношении спроса. При этом добавив, что в случае дальнейших сокращений поставок российского газа нормирование газа вполне возможно.За последние несколько дней цены на газ подскочили на 40%: За последние три месяца Россия прекратила поставки в несколько европейских стран, отказавшихся платить за газ в рублях. Это существенно сократило подачу газа по «Северному потоку», фактически перекрыв поставки во Францию и Германию примерно на 60 процентов. В случае полного прекращения поставок российского газа, крупнейшая экономика Европейского Союза столкнется с определенной рецессией. Об этом предупреждают отраслевые экономисты. Чтобы восполнить потерю газа, Германия, Австрия и Нидерланды перезапускают угольные электростанции. Бироль из МЭА защищал этот шаг в своем интервью FT, заявив, что перезапуск был временным, и. каким бы ни был рост выбросов, он будет компенсирован будущими мощностями возобновляемых источников энергии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Банк Канады может поднять ставки на 75 б.п. Это хорошо или плохо для луни?

В мае потребительские цены в Канаде выросли невиданными с начала 1983 года темпами, показал вчерашний отчет. На этом фоне значительно усилились ожидания того, что в июле BOC может последовать примеру ФРС.Цены растут как на дрожжахКак и Америка, Канада в текущем году переживает инфляционный шок. Резкое подорожание энергоносителей привело к существенному росту стоимости жизни в мае.Согласно опубликованной в среду статистике, годовая инфляция в стране достигла в прошлом месяце почти 40-летнего пика в 7,7%.Это значительно выше значения в 6,8% за апрель и оценки экономистов, которые ожидали ускорения инфляции в мае до 7,4%.В месячном исчислении потребительские цены также продемонстрировали подъем. В мае они подскочили на 1,4% по сравнению с ростом на 0,6% в апреле и прогнозом аналитиков в 1%.Так, одежда и обувь подорожали в прошлом месяце на 2,2%. Стоимость продуктов выросла на 0,8%. А цены на жилье поднялись на 0,7%.Однако всплеск инфляции в Канаде вызван прежде всего стремительным подорожанием бензина. В мае стоимость топлива взлетела на 12%. При этом расходы на транспорт увеличились более чем на 3%.Что же касается базового индекса потребительских цен, который исключает наиболее волатильные компоненты продуктов питания и энергии, он также продемонстрировал значительную динамику.В годовом выражении показатель вырос до 6,1% против предыдущего значения в 5,7%. Это еще больше подчеркивает широкомасштабный характер инфляционного скачка.Что говорит Банк Канады?Комментируя последнюю статистику по инфляции, старший заместитель управляющего BOC Кэролин Роджерс не стала преуменьшать масштаб трагедии.– Мысли о высокой инфляции мешают канадцам спать по ночам. Это лишает и нас покоя, – заявила она. – Баланс рисков очень сильно смещен в сторону дальнейшего роста цен. Поэтому прямо сейчас для нас первостепенной задачей является возвращение инфляции к целевому показателю. Вот почему мы повышаем процентные ставки и делаем это довольно агрессивно.Напомним, что на июньском заседании Банк Канады поднял ставки на 50 б.п., до 1,5%. Это стало уже вторым подряд увеличением показателя на половину процентного пункта.Более того, в начале месяца регулятор пообещал предпринять более решительные действия в дальнейшем, если инфляционное давление продолжит усиливаться.Сейчас, когда стало очевидно, что инфляция выходит из-под контроля, напрашивается закономерный вопрос: поднимет ли Банк Канады ставки на 75 б.п. в июле? К. Роджерс не исключает такой возможности.Между тем рынок также ожидает более агрессивного шага от канадского регулятора на фоне последнего повышения ставок в США на 75 б.п. Согласно опросам, вероятность повторения американского сценария Банком Канады на заседании 13 июля оценивается в 80%.Как отреагирует луни?Вчера во второй половине дня пара USD/CAD развернулась в сторону снижения. Однако укрепление канадского доллара было спровоцировано не столько шокирующими данными по инфляции, сколько другими факторами.Негативной динамике пары USD/CAD способствовали общая слабость доллара и снижение доходности гособлигаций США после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин коснулся финального диапазона, но не проработал его: что это значит и чего ждать от BTC дальше?

На прошлой неделе Биткоин установил новое локальное дно на отметке $17,7k. Впоследствии цена начала восстанавливаться, и актив установил приемлемый диапазон движения $19k-$21k. Столь резкое и глубокое снижение является нормой при основной фазе медвежьего рынка, однако пробой $20k вызвал ряд негативных факторов, которые могут усугубить дальнейшее восстановление цены. На прошлой неделе была зафиксирована наибольшая в истории Биткоина капитуляция майнеров и долгосрочных инвесторов. В целом, все группы инвесторов понесли убытки, продажа BTC майнерами и ходлерами указывает на приближении финальной стадии коррекции рынка. Майнеры и долгосрочные владельцы являются главными терпилами рынка при серьезных нисходящих трендах. Их капитуляция указывает на приближение рыночного дна, так как эти категории игроков продают свои активы в самых крайних случаях и самыми последними. С учетом этого можно сделать поверхностный вывод, что локальное дно рынка будет сформировано в диапазоне $10k-$20k. Почему мы написали "будет"? На это указывают ончейн-метрики и фундаментальные факторы. Актив действительно опустился на самое дно рыночных ожиданий, но не углубился достаточным образом в финальный диапазон, что в текущей экономической ситуации однозначно придется сделать. Начнем с ончейн индикатора SOPR, который 18 июня достиг локального дна на отметке 0,64. Для сравнения, на предыдущих медвежьих рынках этот показатель достигал области 0,4-0,6. Это говорит о том, что метрика вплотную приблизилась к показателям рыночного дна, но ходлерам необходимо еще одно погружение, чтобы достичь необходимого уровня реализации убытков. Объемы майнеров это единственный онченй-показатель, который достиг сопоставимых цифр с предыдущими циклами падения. Месячная продажа BTC майнинг-компаниями достигала 5 000 - 8 000 монет, что соизмеримо с показателями 2018 года. По состоянию на 23 июня компании по добыче криптовалют возобновили аккумулирование Биткоинов, но проблема энергоресурсов никуда не делась, а потому вполне вероятно, что нас может ожидать очередной этап реализации BTC майнерами. Прибыльность монет Биткоина также сократилась, и достигла уровня в 49%. То есть, показатель также вплотную приблизился к необходимой зоне 40%-45%, но не сумел ее отработать. Метрика неизрасходованных выходов транзакций указывает, что в убытке оказалось 26,5% монет, а при достижении локального дна рынка этот показатель достигал 60%-80%. Все эти факторы указывают, что ончейн-метрики вплотную приблизились к финальной области медвежьего рынка, но не зашли туда полноценно. Некоторые показатели действительно достигли необходимого уровня для формирования локального дна, но важно понимать, что текущая ситуация гораздо сложнее, чем в 2018 году. Это позволяет утверждать, что Биткоин переживет еще один раунд снижения в область $10k-$15k. На это также намекает процентное выражение падения цены Bitcoin. По состоянию на 23 июня актив упал на 74%, что означает открытый потенциал для падения еще на 10%, то есть в диапазон $10k-$15k. Помимо этого стоит отметить, что медвежий рынок продлится как минимум до конца лета. Об этом свидетельствует статистика предыдущих медвежьих рынков. В 2013 году цена падала на протяжении 407 дней, в 2018 на протяжении 364 дней. Наблюдается динамика на 10% сокращение, что указывает на то, что медвежий рынок 2022 сократится примерно на один календарный месяц. Если брать за первоначальную точку отсчета медвежьего рынка как 10 ноября, то можно сделать вывод, что глобальная коррекция рынка завершится к концу сентября-началу октября 2022 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Инвестор-миллиардер Сет Кларман раскритиковал биткоин и майнинг криптовалют

Курс биткоина устоял выше уровня в $20 000, что довольно неплохо. Еще месяц назад $20 000 за биткоин казался ужасом для инвесторов, сейчас эта цена является наиболее желанной. Все объективно понимают, вернись биткоин назад ниже $20 000 – все, финита ля комедия. С эфиром также не все так гладко, но и ему удалось удержаться выше $1000, что откладывает нарастание панических настроений. На фоне происходящего участились интервью миллиардеров и экспертов, которые все чаще бьют себя в грудь с заявлением: «а я же говорил». Инвестор-миллиардер Сет Кларман недавно отметил, что не видит смысла в криптовалюте. «Я не думаю, что кто-то должен владеть ею. Мне кажется, что все эти инвестиции могут закончиться очень плачевно», — добавил он. Американский миллиардер, инвестор и менеджер хедж-фонда Сет Кларман редко касался темы криптовалюты, однако на фоне крупнейшего обвала рынка за последние несколько лет, не упустил возможность высказаться и на этот счет. В интервью Гарвардской школе бизнеса Кларман раскритиковал биткоин. Напомню, что Кларман является генеральным директором и управляющим портфелем бостонского хедж-фонда Baupost Group, соучредителем которого он стал в 1982 году. В настоящее время под управлением инвестиционной компании находится около 30 миллиардов долларов. По данным Forbes, его состояние оценивается в 1,5 миллиарда долларов. «Проблема в том, что на майнинг криптовалюты мы тратим больше электроэнергии, чем Исландия. Решения подобного рода математических задач, которые на самом деле не нужно решать, кажутся мне безумными», — заявил Кларман. «Зачем людям 10 или 50 разных криптовалют? Я не понимаю». Кларман отметил, что является фанатом золота, отметив его высокую цену именно в кризисный период. Что касается утверждения «биткоин – новое золото», на этот счет миллиардер только улыбнулся. Управляющий Baupost Group также прокомментировал курс американского доллара. «У США огромное преимущество в том, что доллар является мировой резервной валютой. Вряд ли это изменится в ближайшее время». Очевидно, что является сторонником стоимостного инвестирования, стратегии, отстаиваемой такими легендарными инвесторами, как Уоррен Баффет и Бенджамин Грэм, Кларман имеет аналогичную точку зрения и является ярым противником криптовалют. Напомню, что Баффет также не видит ценности в биткойне и криптовалютах. Ранее он говорил, что биткойн — это «крысиный яд». Что касается краткосрочных перспектив биткоина то очевидно - желающих покупать даже на текущих минимумах пока не много. Для развития инициативы со стороны быков необходимы активные действия в районе $21 000. Только закрепление выше этого диапазона быстро вернет торговый инструмент назад к $21 850, позволив немного успокоить нервы инвесторам, которые «хлебнули проблем» после обвала биткоина на выходных ниже $18 000. Пробой ближайшей поддержки в районе $19 800 и очередное закрепление ниже этого диапазона провалит торговой инструмент назад к минимуму $18 500, а там и рукой подать до $17 540. У эфира трудности с $1 156 и нужно, как минимум обновлять их, максимум – закрепляться выше этого диапазона. Говорить о выстраивании восходящей коррекции можно будет только после возврата на $1 156, что быстро вернет эфир на $1 255, а там и совсем рядом и $1 385, что будет серьезной проблемой для трейдеров. Лишь закрепление выше позволит выстроить восходящий тренд по торговому инструменту с перспективой обновления максимумов в районе: $1 548 и $1 746. В случае сохранения давления на ETH, не исключены покупки в районе ближайшей поддержки $1 050. Прорыв этого диапазона будет поводом к новому краху эфира и походу на $964. В таком случае советую рассчитывать на новые минимумы: $876 и $763, где вновь начнут активно действовать крупные игроки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс