EUR/USD: Хотя доллар – локомотив валютного рынка – замедляет свой ход, он по-прежнему движется вперед. Следующая станция

Гринбек несколько ослабил хватку после взлета к пикам двадцатилетней давности на прошлой неделе. С тех пор американская валюта потеряла в весе более 1%. Однако эксперты отмечают, что в дальнейшем USD может возобновить рост. Пока долларовые «быки» копят силы для нового рывка на север, инвесторы оценивают риски того, что ведущие центральные банки столкнут глобальную экономику в рецессию, пытаясь обуздать инфляцию повышением процентных ставок. «Мировую экономику ждет ослабление темпов роста, высокая инфляция и ужесточение денежно-кредитных условий. Крупнейшие мировые экономики будут страдать от разных причин», – прогнозируют специалисты Capital Economics. «Ухудшение аппетита к риску на глобальных рынках, а также агрессивное ужесточение политики Федрезервом, будут способствовать укреплению американской валюты», – считают они. Индекс USD может дрейфовать к области 105,00–105,50 на фоне «ястребиной» позиции ФРС и сложной международной обстановки, которая оказывает давление на рисковые активы, полагают стратеги ING. Одним из центральных событий этой недели в прямом и переносном смысле стало выступление председателя Федрезерва Джерома Пауэлла в Банковским комитете Сената Конгресса США. Глава американского ЦБ предстал перед законодателями через неделю после того, как регулятор повысил ключевую ставку на 75 базисных пункта впервые с 1994 года, и оказался под огнем критики как слева, так и справа. Элизабет Уоррен, сенатор-демократ от штата Массачусетс, раскритиковала ФРС за то, что она настаивала на повышении ставок, что повысило риск рецессии, которая может оставить миллионы людей без работы. Сенатор-республиканец Джон Кеннеди из Луизианы в свою очередь указал на запоздалую реакцию Федрезерва на инфляцию. Он сказал, что инфляция бьет по его избирателям так сильно, что они кашляют костями. В целом, Дж. Пауэлл не сильно отклонился от своих замечаний на пресс-конференции, последовавшей за последним решением ФРС по вопросам монетарной политики. Однако в этот раз его заявления звучали более тревожно, чем неделю назад. Председатель американского ЦБ заявил, что регулятор полностью привержен установлению контроля над ценами, даже если это чревато экономическим спадом. Дж. Пауэлл отметил, что рецессия, несомненно, возможна, хотя это и не является сценарием, к которому стремятся чиновники Федрезерва. Он повторил, что продолжающееся повышение ключевой процентной ставки является уместным. При этом точные темпы подъема ставки, по словам главы ФРС, зависят от экономических перспектив. Дж. Пауэлл отказался исключать повышение ставки на 100 базисных пунктов, если это окажется оправданным. «Инфляция, очевидно, неожиданно выросла за последний год, и могут быть и другие сюрпризы», – сказал он, повторив, что регулятору необходимо быть гибкими в ответ на поступающие данные. В среду ряд политиков Федрезерва высказались по поводу того, что центральному банку, скорее всего, потребуется повысить ставки либо на 50, либо на 75 базисных пунктов на своем следующем заседании в июле. Президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс дал понять, что он поддержит еще одно значительное повышение процентной ставки в июле, если данные по инфляции не улучшатся. «ФРС по-прежнему нацелена на то, чтобы выпустить пар из-за ценового давления. Я думаю, что повышение ставок на 75 базисных пунктов будет соответствовать сохраняющимся опасениям относительно того, что инфляция снижается, не так быстро, как мы думали», – заявил Ч. Эванс, признав растущий риск рецессии. «Быстрый рост ставок действительно увеличивает риск экономического спада», – сообщил он. Глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер считает, что американская экономика может испытать умеренную рецессию в ближайшем будущем. «У нас может быть пара кварталов с отрицательной динамикой», – отметил П. Харкер, добавив, что на июльском заседании он может поддержать как повышение ставки на 50 б.п., так и подъем на 75 б.п., однако это будет зависеть от статданных, которые появятся к тому времени. Комментарии Дж. Пауэлла и его коллег привели к тому, что доходность 10-летних трежерис в среду упала почти до двухнедельного минимума, утянув за собой американскую валюту. По итогам вчерашних торгов гринбек просел более чем на 0,3% и финишировал в районе 104,00. «Выступление Дж. Пауэлла несколько ослабило доллар, поскольку его комментарии относительно повышенного риска рецессии имели для рынка большее значение, чем его безоговорочная приверженность восстановлению ценовой стабильности», – сказали стратеги Westpac. Они видят риск отката индекса USD к уровню 102 в ближайшей перспективе, но по-прежнему рекомендуют покупать американскую валюту на спаде. «С учетом того, что повышение ключевой ставки ФРС в июле 75 б.п. все еще находится на рассмотрении, а стоимость заимствований в США должна подняться выше 3% к концу года, это продолжит оказывать поддержку доллару», – полагают в Westpac. Американские фондовые индексы тоже завершили торги среды умеренным снижением после выступления главы Федрезерва. В частности, S&P 500 просел на 0,13%, до 3759,89 пункта. Индекс не смог развить позитивный импульс предыдущего дня. Во вторник S&P 500 прибавил около 2,5%, что оказалось лишь «отскоком дохлой кошки». Рынок приветствовал заявление главы Белого дома Джо Байдена, который на выходных сказал, что рецессия в США сейчас пока еще не выглядит неизбежной. Также инвесторы взяли на вооружение точку зрения президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда, который давно уже призывает быстро повысить процентные ставки и довести их до 3,5%. По его словам, это позволит взять под контроль инфляцию, в результате чего уже в конце 2023 года могут сложиться условия для снижения ставок. Комментарии Дж. Булларда пришлись по духу инвесторам, которые сочли, что слишком эмоционально на прошлой неделе отреагировали на повышение ставки ФРС на 75 б.п. Они поверили в то, что агрессивный подъем ставок уже в ближайшие месяцы принесет плоды и позволит американскому регулятору обуздать инфляцию. К этому добавились надежды, что корпоративные доходы по итогам второго квартала принесут больше положительных сюрпризов, нежели отрицательных. При таком раскладе акции должны вернуться на восходящую траекторию, а доллар будет слабеть. Однако последнее слово, как известно, остается за главой ФРС Дж. Пауэллом. И он вернул фондовые индексы с небес на землю, напомнив, что жизнь намного сложнее, чем кажется. Председатель американского ЦБ заявил, что регулятор прекратит цикл повышения ключевой ставки, если он зафиксирует явные признаки замедления инфляции в стране. Однако конфликт в Украине и карантин из-за COVID-19 в Китае продолжают оказывать повышательное давление на инфляцию. Это факторы, на которые ФРС может меньше всего влиять повышением ставок. Индекс S&P 500 перешел на «медвежий» рынок в начале прошлой недели, а затем резко восстановился во вторник, однако американские акции в среду показали, что отскок может быть недолгим. «Для начала устойчивого ралли фондового рынка США нам нужно увидеть, что инфляция и "ястребиный" настрой Федрезерва достигли пика», – сказали специалисты Sevens Report Research. В этом году индекс USD вырос более чем на 8%, что отражает общее нежелание инвесторов рисковать и преимущество доллара в доходности, обусловленное ФРС. Между тем S&P 500 снизился на 21% с начала года на фоне ожиданий, что токсичная смесь высокой инфляции и агрессивных действий Федрезерва приведет американскую экономику к рецессии. Индекс S&P 500 сейчас готовится к худшему первому полугодию со времен правления в США Ричарда Никсона, передает Bloomberg. По данным агентства, в последний раз S&P 500 падал так сильно в течение первых шести месяцев только в 1970-х гг. «Инфляционный шок в стиле 1970-х годов может привести к падению индекса S&P 500 примерно на 33% с текущих уровней до 2525 года на фоне стагнации экономики и более высокой инфляции», – отметили стратеги Societe Generale. «Ключевым выводом из 1970-х годов является риск того, что, если инвесторы начнут верить в то, что инфляция будет оставаться высокой дольше, фондовые рынки начнут ориентироваться на реальную, а не на номинальную ставку прибыли на акцию, которая в этом году, вероятно, будет отрицательной», – добавили они. При этом многое будет зависеть от того, что в конечном итоге выберет Федрезерв, борьбу с инфляцией или поддержание финансовой стабильности. Дело в том, что за последние десятилетия американская экономика накопила огромный долг, который по данным на первый квартал 2022 года, составляет почти $67 трлн. Даже при текущих ожиданиях повышения ставки по федеральным фондам до 3,5% к концу этого года стоимость обслуживания долговых обязательств США будет стремительно расти. Поэтому есть основания полагать, что ФРС все же сделает выбор не в пользу борьбы с инфляцией до победного конца. Таким образом, высокая инфляция, похоже, останется с американцами надолго, и уже в недалеком будущем мы можем увидеть в Соединенных Штатах ситуацию стагфляции, когда быстрый рост цен будет сопровождаться замедлением экономического роста. Однако это все будет потом, а пока ключевые индексы Уолл-стрит пытаются стабилизироваться на достигнутых уровнях, поскольку большинство негативных новостей уже учтено в котировках. Что касается «американца», долларовые «быки» привыкли к «ястребиной» риторике чиновников Федрезерва, и для нового рывка USD в северном направлении потребуется либо полномасштабное бегство от рисков, либо рост ожиданий относительно повышения ставки ФРС на 100 базисных пунктов. Ни того ни другого пока не наблюдается. В четверг гринбек восстанавливает самообладание после трех дней последовательных откатов. Прорыв выше 104,60 нацелит американскую валюту на 104,94 (недельный максимум от 22 июня), а затем приведет к 105,78 (максимуму 2022 года от 15 июня) и 107,30 (месячному максимуму декабря 2002 года). С другой стороны, первоначальная поддержка находится на уровне 103,40 (недельный минимум от 16 июня), за которым идут 102,70 (55-дневная скользящая средняя) и 101,30 (месячный минимум от 30 мая). Пока доллар пытается определиться с дальнейшим вектором движения, пара EUR/USD нашла приют в диапазоне 1,0450–1,0600. С начала года евро подешевел по отношению к американцу более чем на 7%. Из-за сохраняющейся разницы в процентных ставках в еврозоне и США пара EUR/USD может продлить нисходящий тренд в ближайшей перспективе, однако среднесрочные перспективы представляются более благоприятными для евро, отмечают экономисты ANZ Bank. «В ближайшей перспективе укрепление доллара может продолжиться. Однако мы не уверены в том, что в среднесрочной перспективе доллар будет продолжать укрепляться. Во-первых, мы ожидаем, что настрой ЕЦБ станет более "ястребиным". Во-вторых, мы считаем, что европейский регулятор твердо намерен предотвратить фрагментацию. В-третьих, политика ЕЦБ становится позитивной для евро по мере расширения фискальной политики. Расширение фискальной и ужесточение монетарной политики создают благоприятный фон для еврозоны, условия торговли которой также будут восстанавливаться в среднесрочной перспективе», – сказали они. Хотя аналитики MUFG Bank продолжают оценивать пару с «медвежьим» настроем, они указывают на то, то спреды доходности между еврозоной и США меняются в пользу более сильного евро, поскольку расхождение в курсах Центробанков по обе стороны Атлантики сузилось. «Основной повышательный риск для нашего "медвежьего" прогноза по EUR/USD может быть вызван ослаблением опасений по поводу поставок энергоносителей в Европу. Хотя мы считаем, что в ближайший месяц это маловероятно, евро имеет все предпосылки для отскока, если опасения по поводу экономического роста еврозоны ослабнут», – сообщили они.Опубликованные в среду данные по деловой активности в еврозоне отразили, что в июне сводный индекс менеджеров по закупкам валютного блока упал с майских 54,8 пункта до 51,9 пункта, что оказалось намного ниже прогнозируемых 54,0 пункта. «Индекс деловой активности ниже прогнозируемого уровня разжигает дебаты об ухудшении экономического роста в еврозоне и ставит вопрос о том, насколько ЕЦБ действительно может повысить ставки», – заявили стратеги Societe Generale. Большинство экспертов, опрошенных недавно агентством Reuters, считают, что в июле ЕЦБ повысит свою учетную ставку на 25 базисных пунктов, а затем еще на 50 базисных пунктов в сентябре, выведя ставку по депозитам с отрицательной территории до 0,25%. Отвечая на дополнительный вопрос, респонденты сказали, что вероятность рецессии в еврозоне в течение года составляет примерно один к трем. «ЕЦБ предпринимает рывок к нейтральному курсу, чтобы остановить рост базового инфляционного давления. Риски для краткосрочных перспектив смещены в сторону более быстрого роста ставок. Не в последнюю очередь из-за вероятных сюрпризов роста инфляции, но также и потому, что наличие механизма поддержки в некоторой степени смягчает опасения по поводу потенциальных побочных эффектов для периферийных спредов», – отметили специалисты BNP Paribas. Главной целью ЕЦБ является поддержание инфляции в еврозоне на уровне 2% в среднесрочной перспективе, заявила в понедельник глава регулятора Кристин Лагард. Текущий прогноз ЕЦБ предполагает инфляцию на уровне 6,8% в нынешнем году, 3,5% в 2023 году и 2,1% в 2024 году. К. Лагард также сказала, что регулятор должен следить за влиянием своей политики в области нормализации цен на экономику еврозоны. Пока основной прогноз ЕЦБ не предполагает падения ВВП региона. На текущий год ожидается его рост на 2,8%, а на 2023 и 2024 годы – по 2,1%. «Мы ожидаем, что слабость экономического роста станет более очевидной в ближайшие месяцы, что должно заставить ЕЦБ проявлять осторожность. Умеренный спад в настоящее время является нашим базовым прогнозом», – сообщили аналитики Rabobank. «Рецессия заставит ЕЦБ прекратить свой цикл повышения ставок, но если инфляция или инфляционные ожидания не покажут никаких признаков снижения, регулятор будет вынужден продолжать повышать ставки, несмотря на такой спад», – добавили они. Разочаровывающие данные по индексу PMI в еврозоне заставили единую валюту прервать трехдневную победную серию по отношению к доллару США. Накануне пара EUR/USD выросла почти на 0,3%. Проведя азиатскую сессию четверга в относительно узком диапазоне под отметкой 1,0600, она затем утратила боковую динамику и протестировала уровень 1,0500, прежде чем несколько сократить потери. В качестве ближайшей поддержки выступает 1,0470 (уровень коррекции по Фибоначчи на 23,6%). Если эта отметка превратится в сопротивление, возможны дополнительные потери в направлении 1,0400 и 1,0380. Первоначальное сопротивление находится на 1,0520 (уровень коррекции по Фибоначчи на 38,2%), и далее – на 1,0560 (уровень коррекции по Фибоначчи на 50%) и 1,0580 (200-дневная скользящая средняя).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 24 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг показала абсолютно провальное движение для трейдеров. Если в последние несколько дней она торговалась просто плохо, то сегодняшние движения были еще хуже. Началось все с банального флэта, потом последовал обвал европейской валюты, потом восстановление и опять флэт на американской торговой сессии. Это если смотреть на младшие таймфреймы. А если посмотреть на старшие ТФ(от 4-часового и выше), то флэте уже давно продолжается, так как цена уже больше недели находится в ограниченном диапазоне. Все это значительно усложняет жизнь трейдерам, особенно начинающим трейдерам. Напомним, что тренд(любого масштаба) – это друг трейдера. Когда его нет, приходится устраивать различные манипуляции, чтобы заработать хоть пару десятков пунктов. Макроэкономическая статистика сегодня тоже оставляла желать лучшего. Индексы деловой активности в Евросоюзе оказались гораздо хуже прогнозов и, вроде бы, все нормально, так как и европейская валюта тоже упала. Вот только падение евро началось на час раньше публикации индексов. Конечно, можно предположить, что определенная часть крупных игроков заранее знала, какими будут индексы, но мы то не знали! Поэтому об адекватной реакции рынка сегодня тоже говорить не приходится. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина выглядит тоже очень печально. Сначала цена сформировала два сигнала около уровня 1,0564, который по итогам дня признан неактуальным, первый из которых оказался ложным. Поэтому новички с самого начала торгов получили убыток. Хорошо, что сделка на продажу по второму сигналу оказалась неплохой и позволила заработать. Могла позволить заработать, так как на момент формирования сигнала пара начала просто обвал и успеть зайти в сделку было очень тяжело. Тем не менее, даже если некоторые трейдеры успели это сделать, то не смогли получить хорошую прибыль, потому что до ближайшего целевого уровня 1,0465 пара добраться не смогла. Поэтому сделка закрылась около уровня 1,0532. И около этого же уровня сформировалось еще три ложных сигнала на американской торговой сессии. Правда на этот раз винить во всем технику нельзя, так как непонятное движение началось после того, как были опубликованы индексы деловой активности в США, которые тоже оказались сильно хуже прогнозов. Поэтому в это время следовало вести себя чуть осторожнее. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме движение не получается охарактеризовать словами. Оно абсолютно непонятное. Минимальный восходящий уклон имеется, но пара постоянно меняет силу движения и направление. Таким образом, мы характеризуем подобное движение, как «качели». Начинающим трейдерам следует принимать во внимание этот характер движения и не рисковать понапрасну. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0400, 1,0483, 1,0532, 1,0542, 1,0582, 1,0607, 1,0636. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе не будет ни одного важного события. В Америке выйдет индекс потребительского настроения от Университета Мичиган, но сейчас уже даже сложно сказать, какой отчет может быть отработан, а какой проигнорирован. Поэтому на всякий случай ожидаем реакции и на этот индекс. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Энергокризис в Европе: Германия вводит чрезвычайное положение.

Нефть CL дневной график.Германия вводит режим ЧС в сфере потребления газа, пишут главные мировые СМИ.Причина: Резкое сокращение поставок газа от Газпрома и реальная угроза полной остановки поставок газа из России.Власти Германии называют действия Газпрома и Кремля актом экономической войны.Власти Германии вводят чрезвычайный план по газу уже прямо сейчас - ограничения потребления газа для промышленности. Власти Германии запретили поставщикам газа частным потребителям повышать цены для компенсации дефицита топлива. Выделены 15 млрд евро для закупок дополнительного газа.Правительство Германии говорит, что в случае продолжения кризиса Германию ждет ситуация в сфере энергетики такая же, какая постигла финансовую отрасль в 2008 году в момент краха Морган Стенли и Леман Бразерс - немецкая экономика окажется в кризисе.Да, все понимают, что в рамках санкций против Кремля Германия планировала резкое сокращение покупок российского газа - и уже эти планы разработаны, но Кремль ударил первым на опережение.Позиция Москвы: Газпром утверждает, что текущий кризис поставок газа совершенно непреднамеренный - и связан с непоставкой газовых турбин фирмы Сименс - из-за санкций.Два вывода: 1. Время у Германии есть - 5 месяцев до наступления зимних морозов в Европе. Деньги у самой сильной экономики Европы точно есть, как и технологии. Немцы сделают всё что возможно для преодоления кризиса.2. Негатив для экономики Германии будет точно, как и для экономики Европы.3. Расчет на то, что народ и власти Германии поддадутся на давление и будут отступать вероятно не сбудется. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа резко снижается после трехдневного роста

На торгах в четверг ключевые биржевые индикаторы Западной Европы уверенно падают на данных о снижении деловой активности в государствах еврорегиона.Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 просел на 0,44% – до 403,96 пункта.При этом список подъема в составе компонентов STOXX Europe 600 возглавили ценные бумаги французской IT-компании Atos SE (+10%).Минимальные результаты здесь показали акции шведской энергетической компании Lundin Energy AB (-98%).Британский FTSE 100 потерял 0,69%, французский CAC 40 – 1,09%, а немецкий DAX – 1,37%.Стоимость ценных бумаг итальянского Banca Monte dei Paschi di Siena SpA просела на 1,5%. Накануне руководство банка сообщило о том, что планирует сократить 4 000 сотрудников и закрыть десятки отделений в рамках реорганизации бизнеса. Котировки люксембургской компании Aroundtown S.A., работающей в сфере недвижимости, подешевели на 7,8% после того, как JPMorgan ухудшил рекомендацию по акциям компаний сферы недвижимости.Ключевым понижательным фактором для фондовой Европы в четверг стала свежая макростатистика по еврозоне. Так, согласно предварительной оценке S&P Global, в июне сводный индекс менеджеров закупок 19 государств еврорегиона просел до 54,8 пункта с майских 54,9 пункта, что стало минимумом с февраля 2021 года. При этом рыночные эксперты прогнозировали снижение показателя до 54 пунктов.В уходящем месяце индекс активности в сфере услуг еврозоны просел до 52,8 пункта с 56,1 пункта мая. Показатель PMI в обрабатывающей промышленности валютного блока снизился в июне до 52 пунктов с майских 54,6 пункта. Полученный результат стал минимальным за последние 22 месяца. Тем временем, по данным Национального институт статистики и экономических исследований Франции Insee, в текущем месяце индекс доверия предпринимателей к экономике страны взлетел до 108 пунктов против 106 пунктов в мае. Экономисты в среднем ожидали падения показателя до 105 пунктов.Сводный показатель PMI Германии в июне обвалился до 51,3 пункта с майских 53,7 пункта. При этом аналитики предполагали снижение лишь до 53,1 пункта. Индекс PMI в сфере услуг Германии снизился до минимальной отметки с начала года – 52,4 пункта против 55 пунктов в мае.Дополнительное давление на фондовые рынки Европы оказал и тот факт, что в четверг утром Центробанк Норвегии увеличил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 1,25% с 0,75% годовых. Такой ощутимый уровень повышения ключевой ставки стал максимальным с 2002 года. К слову, эксперты предсказывали повышение лишь на 25 базисных пунктов.Серьезные опасения европейских инвесторов по-прежнему связаны с жесткой монетарной политикой ведущих мировых центробанков, которая может спровоцировать рецессию в глобальной экономике. Опасения трейдеров разделяют также и рыночные эксперты. Недавно аналитики швейцарского экономического института KOF предупредили о том, что в 2023 году Соединенные Штаты и страны еврозоны могут вступить в рецессию.Накануне, в рамках выступления перед банковским комитетом Сената Конгресса США, глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что регулятор будет продолжать увеличивать ключевую ставку до тех пор, пока уровень инфляции в Америке не приблизится к целевым 2%.Кроме того, Пауэлл отметил, что риски рецессии "в настоящее время не особенно повышенные", при этом американская экономика сильна, а потребители и бизнес находятся "в хорошей форме".Итоги торгов накануне В среду европейские биржевые индикаторы продемонстрировали снижение на фоне обвала мировых цен на нефть и рекордного за 40 лет уровня инфляции в Великобритании. До этого фондовая Европа показывала уверенный рост на протяжении трех дней подряд.В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 упал на 0,7% – до 405,74 пункта.При этом список подъема в составе компонентов STOXX Europe 600 возглавили ценные бумаги немецкого сталепроизводителя Voestalpine AG (+13,1%).Тем временем британский FTSE 100 потерял 0,88% и опустился до 7089,22 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,81% – до 5916,63 пункта, а немецкий DAX просел на 1,11%, до 13144,28 пункта.Накануне рынок черного золота продемонстрировал эффектное снижение, потеряв за сутки более 3%. На этом фоне энергетический индекс Европы снизился на 3,3%, а ценные бумаги энергетических компаний BP, Shell, TotalEnergies и Equinor подешевели на 3,1%, 3,5%, 2,9% и 4,9% соответственно.Стоимость ценных бумаг бельгийского производителя комплектующих для электромобилей Umicore SA снизилась на 8%. В среду компания представила новую стратегию развития, согласно которой к 2030 году планирует удвоить выручку по сравнению с 4 млрд евро по итогам ушедшего года. Рыночная капитализация британского разработчика ПО для предприятий Micro Focus International обвалилась на 16,2%. В первом финансовом полугодии доналоговый убыток компании снизился до $42,9 млн по сравнению с $280 млн годом ранее, а выручка сократилась до $1,27 млрд с $1,43 млрд.Котировки бумаг французского банка Credit Agricole просели в среду на 1,6%. Менеджмент компании представил план развития, согласно которому к 2025 году Credit Agricole намерен привлечь 1 млн новых клиентов в сфере розничных банковских операций и нарастить чистую прибыль до 6 млрд евро.Цена акций британского ритейлера JD Sports Fashion Plc взлетела на 6,6%. Накануне компания сообщила об увеличении выручки в ушедшем финансовом году до 8,56 млрд фунтов с 6,17 млрд фунтов. При этом рынок в среднем ожидал роста показателя лишь до 8,38 млрд фунтов. Главным фактором давления для фондовых показателей Европы в среду стали данные о годовой инфляции в Великобритании. По информации Национального статистического управления страны, по итогам ушедшего месяца рост потребительских цен в Англии ускорился до рекордных с 1982 года 9,1% с 9% в апреле.Ключевым катализатором для увеличения уровня инфляции в Великобритании эксперты называют подорожание продуктов питания и энергоносителей.Тем временем в мае цены производителей в стране взлетели до максимальных отметок с 1977 года на фоне роста стоимости сырьевых товаров. По данным Национального статистического управления Великобритании, показатель PPI вырос на 15,7% в годовом выражении после подъема в апреле на 14,7%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Энергокризис в Европе: Германия вводит чрезвычайное положение.

Нефть CL дневной график.Германия вводит режим ЧС в сфере потребления газа, пишут главные мировые СМИ.Причина: Резкое сокращение поставок газа от Газпрома и реальная угроза полной остановки поставок газа из России.Власти Германии называют действия Газпрома и Кремля - актом экономической войны.Власти Германии вводят чрезвычайный план по газу уже прямо сейчас - ограничения потребления газа для промышленности. Власти Германии запретили поставщикам газа частным потребителям повышать цены для компенсации дефицита топлива. Выделены 15 млрд евро для закупок дополнительного газа.Правительство Германии говорит, что в случае продолжения кризиса Германию ждет ситуация в сфере энергетики такая же, какая постигла финансовую отрасль в 2008 году в момент краха Морган Стенли и Леман Бразерс - немецкая экономика окажется в кризисе.Да, все понимают, что в рамках санкций против Кремля Германия планировала резкое сокращение покупок российского газа - и уже эти планы разработаны, но Кремль ударил первым на опережение.Позиция Москвы: Газпром утверждает, что якобы текущий кризис поставок газа совершенно непреднамеренный - и связан с непоставкой газовых турбин фирмы Сименс - из-за санкций. Власти Германии полностью не верят в честность российского ответа.Два вывода: 1. Время у Германии есть - 5 месяцев до наступления зимних морозов в Европе. Деньги у самой сильной экономики Европы точно есть, как и технологии. Немцы сделают всё что возможно для преодоления кризиса.2. Негатив для экономики Германии будет точно, как и для экономики Европы.3. Расчет на то, что народ и власти Германии поддадутся на давление и будут отступать вероятно не сбудется. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 23 июня. Джером Пауэлл вызвал непонятную реакцию рынка

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка сейчас требует внесения дополнений и коррективов, но может еще принять более или менее удобоваримый вид. На текущий момент последняя нисходящая волна зашла за лоу предполагаемого нисходящего участка тренда, который я считаю завершенным. Таким образом, классической коррекционной структуры a-b-c мы уже не увидим. Тем не менее волновой анализ допускает построения различных коррекционных структур, поэтому может быть построена более сложная трехволновая формация w-x-y. Так или иначе, фунт и евро продолжают показывать очень высокую степень корреляции, и оба инструмента должны построить примерно одинаковые участки тренда. Восходящие. При этом по евровалюте это может быть классическая a-b-c, а по фунту – более редкая w-x-y. Но в обоих случаях инструменты должны построить сейчас восходящую волну, которая должна зайти за пик предыдущей восходящей. Волновая разметка по британцу выглядит сейчас не совсем однозначно, но все же имеет право на жизнь. Тот факт, что после заседания ФРС не началось более сильное повышение американской валюты, обнадеживает и дает шансы на построение необходимой восходящей волны. Британские индексы деловой активности остаются на плаву Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 23 июня снизился на 20 базовых пунктов. Активность рынка в четверг не была низкой, все-таки 100 пунктов – это немало. Тем не менее мы привыкли уже к более сильным движениям, а также к тому, что британец движется в каком-то одном направлении. А сейчас всего этого нет. Сегодня в Великобритании вышли индексы деловой активности. В сфере услуг индекс не изменился в июне и составил 53,4 пункта. В сфере производства – снизился с 54,6 пункта до 53,4. Композитный – остался без изменений, 53,1 пункта. Таким образом, хоть индексы в среднем стали хуже в июне, они не упали настолько, чтобы начинать бить тревогу. Тем не менее они тоже находятся в опасной близости от «ватерлинии». Американские индексы деловой активности удивили, так как сильно снизились по сравнению со значениями мая. В сфере услуг – снижение до 51,6, в сфере производства – снижение до 52,4, композитный – снижение до 51,2. Также хочу отметить вчерашнее выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе. Если вычленить из него самую суть, то получится тоже самое, что Пауэлл говорил неоднократно в прошлом. ФРС все также занимает позицию необходимости ужесточения денежно-кредитной политики и будет повышать процентную ставку до тех пор, пока инфляция не вернется к 2%. Пауэлл даже имел ввиду следующее: пока инфляция не покажет существенного замедления, ставка будет повышаться агрессивно, как только снижение начнет ускоряться, возможно снижение темпов ужесточения ДКП. Однако на текущий момент инфляция не только остается рекордной, она продолжает увеличиваться, поэтому в ближайшие месяцы вряд ли можно ожидать от регулятора снижения темпов повышения ставки. С моей точки зрения, это существенный довод в пользу того, что спрос на американскую валюту будет расти. Шанс британца заключается в том, что он может успеть построить необходимую восходящую волну до следующего заседания ФРС. Это будет довольно выгодно для самого рынка, так как новые продажи инструмента (покупки доллара) он будет производить по более высоким ценам. Таким образом, я продолжаю считать вариант с построение волны y основным. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар прояснилась. Я по-прежнему ожидаю построения повышательной волны в рамках коррекционной восходящей структуры. Если текущая волновая разметка верна, то повышение инструмента будет продолжаться с целями, расположенными выше расчетной отметки 1,2671, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Рекомендую покупки по каждому сигналу MACD «вверх». На старшем масштабе весь нисходящий участок тренда выглядит полностью укомплектованным, но может принять более протяженный вид. Если текущая коррекционная структура все же примет еще более нестандартный вид, то коррективы придется вносить.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Австралиец снова в депрессии: пара направляется к минимумам текущего года

Австралийский доллар в паре с американской валютой сегодня обозначился в области годовых минимумов, в диапазоне 0,6830-0,6870. На этой неделе покупатели aud/usd в очередной раз не смогли покорить ключевую отметку 0,7000, которая теперь играет роль не поддержки, а сопротивления. Буквально позавчера пара подошла к границам 70-й фигуры, однако трейдеры поспешили зафиксировать прибыль, погасив тем самым северный импульс. В итоге инициативу ожидаемо перехватили медведи aud/usd, которые теперь пытаются развить свой успех. Впрочем, нисходящая динамика носит достаточно вялый характер: южные контратаки сопровождаются северными откатами, поэтому о безусловном доминировании продавцов пока говорить рано. Пара aud/usd снижается в основном за счёт общего усиления американской валюты. Гринбек вчера оказался под небольшим давлением, однако достаточно быстро восстановился. Спич Джерома Пауэлла разочаровал долларовых быков, которые надеялись услышать «ультра-ястребиную» позицию, суть которой сводится к повышению ставки на 75 пунктов в июле, и, вероятно – в сентябре. Но глава ФРС не стал махать шашкой: он лишь сообщил о том, что регулятор намерен и дальше ужесточать монетарную политику, однако темпы повышения ставки будут определяться от заседания к заседанию, в зависимости от динамики инфляционного роста. Такой дипломатичный ответ пришёлся не по нраву сторонникам сильного доллара, после чего гринбек оказался под давлением по всему рынку. С другой стороны, логика поведения Пауэлла объяснима: он сохранил себе место для манёвра, не загоняя себя в капкан собственных обязательств. Высокая инфляция стала проблемой не только экономического, но и политического характера, поэтому главу Федрезерва вчера критиковали и левые, и правые. Демократы выражали обеспокоенность возможной рецессией и ростом безработицы из-за повышения ставки, республиканцы – наоборот, говорили о нерасторопности Пауэлла. По их мнению, ставку необходимо было повышать раньше, действуя, так сказать, на опережение. В таких условиях глава ФРС не мог озвучивать излишне решительную или же слишком мягкую позицию. В общем, речь Пауэлла не понравилась долларовым быкам, хотя уже сегодня индекс доллара США восстановил утраченные позиции. Возвращаясь к австралийской валюте, следует отметить, что оззи на этой неделе оказался под давлением своих фундаментальных факторов. Разочаровал протокол июньского заседания РБА. Напомню, что Резервный банк Австралии в июне повысил ставку сразу на 50 пунктов, чем немало удивил трейдеров, которые в большинстве своём ожидали 25-пунктное повышение. Более того, РБА фактически анонсировал дальнейшие шаги по ужесточению монетарной политики. В сопроводительном заявлении регулятор указал, что размер и сроки будущего повышения «будут определяться поступающими данными и оценкой перспектив инфляции и рынка труда». Учитывая итоги июньского заседания, участники рынка усилили свои ястребиные ожидания. Протокол июньской встречи должен был отобразить воинственный настрой РБА, допуская вариант повышения ставки на следующем заседании на 40 или 50 пунктов. Однако опубликованный документ не обрадовал покупателей aud/usd. Регулятор указал, что повышение ставки на 25 базисных пунктов на каждом заседании в этом году «будет быстрым ужесточением». Примечательно, что глава РБА Филипп Лоу чуть позже заявил о том, что члены регулятора на июньском заседании выбирали между 25-пунктным и 50-пунктным повышением (в итоге склонились в пользу второго варианта). По его словам, на июльской встрече члены ЦБ будут делать аналогичный выбор. Он дал понять, что многое будет зависеть от динамики показателей инфляции и рынка труда. Таким образом, Федрезерв США, несмотря на все сомнения Пауэлла в публичной плоскости, выглядит более решительным и агрессивным по сравнению с РБА. Если американский регулятор увеличит в июле процентную ставку на 75 пунктов (что весьма вероятно), то рынки будут учитывать вероятность ее роста к уровню 3,5% уже к концу текущего года. Такой уровень ставки станет наиболее высоким уровнем среди процентных ставок других крупнейших мировых Центробанков. Данный фактор в фоновом режиме толкает пару aud/usd вниз. Австралийский доллар не смог переломить ситуацию в свою пользу, даже за счёт ястребиных намерений РБА. Коррекционные всплески достаточно быстро угасают, особенно при приближении к уровню 0,7000. Всё это говорит о том, что короткие позиции по паре aud/usd по-прежнему актуальны. С точки зрения техники пара на дневном графике находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands и под всеми линиями индикатора Ichimoku, который в свою очередь демонстрирует медвежий сигнал «Парад линий». Первой, и пока что основной целью южного движения выступает отметка 0,6850 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Экономические перспективы подтачивают евро. Что если ЕЦБ свернет на мягкий курс

Ралли евро вновь затихло на приближении котировки EUR/USD к отметке 1,0600. Фокус внимания рынков сегодня на данных по деловой активности в США и еврозоне. Новые цифры свидетельствуют о быстром замедлении экономики блока в преддверии обещанного ЕЦБ повышения ставки в июле, а затем и в сентябре. Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны показал замедление до 52 в июне с 54,6 в мае. Консенсус предполагал уровень 53,9. Ухудшающаяся макроэкономическая картина, возможно, дает сигналы рыночным игрокам на то, что не станет повышать ставку сразу на 50 б.п. ни на одном из перечисленных заседаний. Очевидно, что такое резкое повышение быстро столкнет еврозону в рецессию. Все это оказывает давление на евро, который в последнее время начал показывать признаки жизни на обещаниях ЕЦБ начать борьбу с инфляцией монетарным способом, как и другие крупные мировые ЦБ. По мнению валютных стратегов, ЕЦБ промахнулся с недавними сигналами относительно возможного увеличения ставки на 50 б.п. Возможности для такого шага быстро закрываются, поскольку экономика и без ужесточения монетарной политики скатывается в рецессии. У ЦБ есть по меньшей мере два или три заседания для того, чтобы хоть как-то воздействовать на ускоряющуюся инфляцию. В идеале было бы перейти на повышение на 50 б.п. в июле с очень мягкими сообщениями на дальнейшую перспективу. В ответ на сегодняшние разочаровывающие отчеты доходность немецких облигаций резко упала, в то время как оценка курса политики ЕЦБ стала существенно более мягкой. Рынки закладываются на повышение ставок приблизительно на 15 б.п. Судя по опубликованным сегодняшним отчетам, экономический рост в еврозоне резко ухудшился до 16-месячного минимума в июне, что отражает остановку роста спроса. Объем промышленного производства в еврозоне сократился впервые за два года, а рост сектора услуг значительно замедлился, особенно в сфере потребительских услуг. Упали также деловые ожидания в отношении объема производства в следующем году до самого низкого уровня с октября 2020 года. Как стагнация спроса, так и ухудшение перспектив экономисты связывают с ростом цен или дороговизной жизни. Хотя ценовое давление остается повышенным, все же третий месяц подряд есть признаки замедления роста цен. Аналитики не исключают возможного пика уровня инфляции сейчас. С учетом новых данных члены ЕЦБ зададутся вопросом – оптимально ли повышать процентные ставки во время быстрого замедления активности и пика инфляции. Пересмотр ожиданий ЕЦБ по ставке может оказать давление на курсы евро в будущем при прочих равных условиях. Показатели, касающиеся деловых ожиданий блока и притока новых заказов, были особенно слабыми. Это свидетельствует о том, что в ближайшие месяцы, скорее всего, будет наблюдаться дальнейшее ухудшение. Серьезные опасения по поводу направления, в котором движется экономика еврозоны, не беспочвенны. Эксперты в начале этой неделе скорректировали свои ожидания по еврозоне. Если раньше рецессия воспринималась как растущий риск, то теперь это новый базовый сценарий для еврозоны.Краткосрочная техническая картина евро У пары EUR/USD начальное сопротивление находится на уровне 1,0600, далее идет 1,0650. Поддержка расположена на 1,0450 и 1,0400. Медведи развернули три последовательных дневных восстановления. Таким образом выглядит убедительно снижение котировки в краткосрочной перспективе. Пока район 1,0690–1,0700 ограничивает потенциал роста, возможны дополнительные откаты. Следующая важная отметка находится на июньском минимуме на 1,0358. Майский минимум – 1,0348. Тестирование этих отметок вполне возможно в ближайшей перспективе.На долгосрочном горизонте ожидается, что медвежий настрой будет преобладать, пока пара торгуется ниже значения 1,1142.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Иена рискует уйти в «негативную спираль», а рынки АТР умеренно растут

Регион АТР и ФРС СШАФондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на фоне ночного падения Уолл-стрит чувствуют себя относительно неплохо. Конечно, волна ухода инвесторов из рисковых активов по следам выступления главы ФРС США не могла пройти мимо азиатских фондовых бирж. И тем более на движение индексов повлияла ситуация с ценами на сырье и в первую очередь – на нефть. Глава Центробанка США в своем вчерашнем выступлении призывал компании по продаже автомобильного топлива для населения отказаться от федеральных наценок на три месяца, чтобы снизить нагрузку на домашние хозяйства в период отпусков. После того как Джером Пауэлл заявил, что рецессия, «безусловно, возможна», а также представил свой план-предложение по трехмесячным «каникулам» для цен на бензин и дизтопливо в США, сырьевые котировки рухнули вниз. Во время рецессии экономика падает, производство закупает меньше сырья и использует меньше энергии, деньги обесцениваются, покупательский спрос тоже слабеет.Понятно, что прибыли части компаний в этих условиях тоже снижаются, но снижаются по-разному. А какие-то, наоборот, растут или даже выстреливают абсолютно неожиданно даже для своих владельцев и приносят им рекордные доходы. Знал ли в 2012 году основатель стартапа Zoom Эрик Юань, что через восемь лет, во время ковид-пандемии, его компания за три месяца заработает огромные 4 млрд долларов США? Сейчас имя американца китайского происхождения находится во второй сотне самых богатых людей планеты, а платформой Zoom пользуются люди и учреждения по всему миру.КитайКитайский рынок многое потерял, упустив в свое время такого резидента. К слову, сегодня китайская фондовая биржа поднялась по одному из индексов до самого высокого уровня. В прошлом нашем материале мы уже упоминали о том, что инвесторы ждут поддержки от властей страны. И вот сегодня обещание помощи все-таки прозвучало: президент Си Цзиньпин пообещал выполнить экономические задачи на год. Также он заявил, что Китай «усилит корректировку макроэкономической политики и примет более эффективные меры, чтобы достичь целей социального и экономического развития на 2022 год и минимизировать последствия COVID-19».А премьер-министр Китая Ли Кэцян призвал власти предложить и провести ряд мер, чтобы простимулировать потребление (например, на покупку электромобилей). В ответ акции ChongQing Changan (китайской автомобилестроительной компании, которая находится в тройке крупнейших производителей пассажирского транспорта) поднялись сразу на +10%.ГонконгНа поддержке акций китайских компаний вырос и фондовый рынок Гонконга. Среди лидеров роста – LK Technology (+14.8%), BYD (+4.9%), Alibaba Holdings (+4.3%), Koolearn (+3.2%), NTES (+2.4%), Tencent (+1.3%). Оптимизма трейдерам добавили заявления властей Китая о планах здорового развития крупных платежных компаний в стране и сектора финансовых технологий, а также о том, что у Китая есть пространство для маневра в денежно-кредитной политике и что страна сможет обуздать инфляцию и удовлетворить потребности в продовольственной безопасности.Австралия Австралийский рынок поднялся сегодня на акциях технологических и банковских компаний. Причем рост их оказался настолько силен, что перевесил потери в секторе энергетики и горной добычи и вывел эталонный индекс из отрицательной области в положительную. Баллов в индексе прибавили банковские тяжеловесы ANZ Bank (+1.1%), NAB (+0.5%), Westpac +(0.5%), Commonwealth Bank +(0.2%). Однако безусловным лидером стал сектор высоких технологий благодаря сильному росту акций Block (+4.7%), Seek (+3.5%), Xero (+1.9%).ЯпонияЯпонские акции в среду торговались неровно, поскольку инвесторы продолжили оценивать риски глобального экономического спада. В результате часть роста, достигнутого ранее после тусклой сессии на Уолл-стрит, была потеряна. Снизились акции, связанные с природными ресурсами, так как опасения по поводу рецессии повлияли на цены на сырьевые товары. С понижением торговались Osaka Titanium (-6.2%), Inpex (-2.6%), Nippon Steel (-1.1%). Потери помогли снизить некоторые тяжеловесы индекса: Toshiba (+3.5%), Fast Retailing (+1.9%), SoftBank Group (+1.6%).ИенаНапомним, что глава Банка Японии Харухико Курода для поддержания экономики страны придерживается сверхлегкой монетарной политики. Для этого японский регулятор использует очень низкие процентные ставки и выкупает 10-летние гособлигаций Японии (JGB). В результате Центробанки США и Японии двигаются в противоположных направлениях, а иена уже успела протестировать минимум конца прошлого века (24-летний на уровне 136.71). Сегодня днем, правда, курс пары немного восстановился – до уровня 134.54. USD/JPY (график на 15.00 по Гринвичу )Произошло это в том числе потому, что привлекательность иены как убежища растет перед угрозой рецессии и по мере усиления страхов рынка. Однако бывший чиновник Банка Японии, а ныне член ключевой правительственной комиссии Юри Окина сегодня подверг критике политику своего бывшего руководства. Финансист считает, что решимость Банка Японии удерживать стоимость заимствований на сверхнизком уровне вызывает «негативную спираль» ослабления иены. «Недавние движения очень резкие и проблематичные. Иена может ослабнуть еще больше, поскольку разница в процентных ставках между Японией и США увеличивается», – считает Окина. Эталонные индексы АТР (15.00 по Гринвичу)+0,08% Nikkei 225 (Япония) – 26 171 (дневной диапазон 26 039–26 401)+1,62% Shanghai Composite (Китай) – 3 320 (дневной диапазон 3 262–3 320)+0,31% ASX 200 (Австралия) — 6 528 (дневной диапазон 6 495–6 551)+1,27% NZX 50 (Новая Зеландия) — 10 813 (дневной диапазон 10 678–10 814)+1,26% Hang Seng (Гонконг) — 21 273 (дневной диапазон 21 010–21 443)-1.22% KOSPI (Южная Корея) – 2 314 (дневной диапазон 2 306–2 361)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

SEC: инвестирование в сектор DeFi – все это слишком хорошо, чтобы быть правдой

Тот факт, что биткоин не демонстрирует признаков жизни и лишь изредка коррелирует с фондовыми индексами, в основном подтягиваясь за ними, говорит только об одном – дно не нащупано и нужно ждать еще одного падения.Тем временем в США продолжают активную проработку законодательства в сфере криптовалют. Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер недавно предупредил общественность об инвестициях в криптовалюты, которые, по мнению Генслера, кажутся «слишком хорошими, чтобы быть правдой». В Министерстве финансов США также заявили, что недавние потрясения на рынке криптовалют подчеркивают острую необходимость в нормативно-правовой базе, снижающей риски, связанные с цифровыми активами. Совсем недавно председатель SEC Гэри Генслер предупредил инвесторов о платформах криптокредитования, предлагающих продукты, которые кажутся слишком хорошим видом инвестирования. Речь сейчас идет не о криптовалютах, а именно о секторе DeFi и децентрализованных площадках, где каждый желающие может взять доллары, либо другой актив под обеспечение уже имеющихся у него биткоинов или других токенов, либо просто «застэйкать» свои средства под довольно привлекательный процент. Предупреждение регулятора ценных бумаг о том, что не стоит ввязываться в это дело, последовало сразу за приостановкой вывода криптовалюты Celsius Network в начале прошлой недели. «Мы снова увидели, что кредитные платформы не похожи на банки. Они говорят инвесторам: «Дайте нам свою криптовалюту». Мы дадим вам большую прибыль в размере 7%», — сказал Генслер. «У меня вопрос, как можно предлагать, а еще больше верить тому, кто дает такой большой процент доходности на рынке, при этом не раскрывая о себе никакой информации?». Председатель SEC подчеркнул: «Я предостерегаю общество. Это сыр в мышеловке – слишком хорошо, чтобы быть правдой». Стоит отметить, что SEC и еще несколько государственных регуляторов ценных бумаг в настоящее время расследуют решение Celsius Network заморозить снятие средств. Согласно сообщениям, впоследствии компания наняла Citigroup в качестве консультанта и обратилась за помощью к Akin Gump Strauss Hauer & Feld, юридической фирме, специализирующейся на финансовой реструктуризации. Все эти новости лишь добавляют рынку напряжения, который еще не совсем оправился от краха криптовалюты terra (LUNA) и стейблкоина terrausd (UST) в начале мая этого года. В эти выходные биткойн упал ниже 20 тысяч долларов, но затем сумел восстановить свои позиции, однако это в достаточной степени потрепало кошельки инвесторов, рассчитывающих на совсем другие цифры. Рынок криптовалют уже потерял более триллиона долларов рыночной капитализации с середины апреля, и это еще далеко не конец истории. Что касается краткосрочных перспектив биткоина, то очевидно, что желающих покупать даже на текущих минимумах пока не много. Для развития инициативы со стороны быков необходимы активные действия в районе $21 000. Только закрепление выше этого диапазона быстро вернет торговый инструмент назад к $21 850, позволив немного успокоить нервы инвесторам, которые хлебнули проблем после обвала биткоина на выходных ниже $18 000. Пробой ближайшей поддержки в районе $19 800 и очередное закрепление ниже этого диапазона провалят торговой инструмент назад к минимуму $18 500, а там и рукой подать до $17 540. У эфира трудности с $1 156, и нужно как минимум обновлять их, как максимум – закрепляться выше этого диапазона. Говорить о выстраивании восходящей коррекции можно будет только после возврата на $1 156, что быстро вернет эфир на $1 255, а там совсем рядом и $1 385, что будет серьезной проблемой для трейдеров. Лишь закрепление выше позволит выстроить восходящий тренд по торговому инструменту с перспективой обновления максимумов в районах $1 548 и $1 746. В случае сохранения давления на ETH не исключены покупки в районе ближайшей поддержки $1 050. Прорыв этого диапазона будет поводом к новому краху эфира и походу на $964. В таком случае советую рассчитывать на новые минимумы: $876 и $763, где вновь начнут активно действовать крупные игроки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 23 июня. Деловая активность в еврозоне приближается к опасным отметкам

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает выглядеть убедительно и пока не требует внесения коррективов. Инструмент завершил построение нисходящего участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в данное время началось построение нового повышательного участка тренда. Он может получиться трехволновым, а может - импульсным. На текущий момент проглядываются две волны нового участка тренда. Волна а завершена, а волна b – также предположительно завершена. Если это действительно так, то сейчас началось построение восходящей волны с. Инструмент не снизился под лоу нисходящего участка тренда, поэтому волновая разметка пока сохраняет свою целостность. Однако отмечу, что нисходящий участок тренда может усложнить свою внутреннюю волновую структуру и принять гораздо более протяженный вид. К сожалению, очень перспективная волновая разметка может быть сломана из-за новостного фона, который привел к сильному снижению спроса на евровалюту. Но на текущий момент шансы на построение восходящей волны с сохраняются. Помешать может только новостной фон. Джером Пауэлл, вероятно, подтвердит намерение повысить ставку в июле Инструмент Евро/Доллар в четверг снизился на 50 базовых пунктов. Такое движение случилось еще утром, в течение буквально одного часа. Причиной стала слабая статистика из Евросоюза. Индекс деловой активности в сфере услуг снизился в июне с 56,1 пункта до 52,8, в сфере производства – с 54,6 пункта до 52,0, композитный – с 54,8 пункта до 51,9. Таким образом, уже одиннадцать месяцев подряд все три индекса показывают негативную динамику и уже в ближайшие месяцы могут опуститься ниже «ватерлинии», от есть ниже отметки 50,0. Европейская валюта сегодня снизилась совершенно справедливо, потому что весь мир сейчас говорит о возможной рецессии в американской экономике, а в реальности к рецессии приближается европейская экономика. Напомню, что инфляция в ЕС растет не хуже, чем в Британии или США, темпы роста экономики минимальные, безработица – высокая, а деловая активность падает 11 месяцев подряд. Не это ли признаки рецессии? Таким образом, спрос на европейскую валюту опять снизился, что опять ставит под сомнение построение восходящей волны с, на которую я очень рассчитываю. Я все же надеюсь, что рынок найдет в себе силы довести инструмент до пика волны а, после чего начнется новое снижение, возможно построение нового понижательного участка тренда. Но чем дольше строится предполагаемая волна с, тем ниже шансы на то, что она вообще будет построена. Безусловно, волны могут быть разными по размеру. Длинные и протяженные – тоже могут быть. Поэтому пока что рано ставить крест на евровалюте. Однако статистика из еврозоны, а также сильное расхождение в ставках между ЕЦБ и ФРС с каждым днем все сильнее указывают на новое снижение спроса на евровалюту. А это может привести к значительному усложнению понижательного участка тренда, чего хотелось бы избежать. Также масла в огонь подлило выступление Джерома Пауэлла, которое лишь поначалу поддержало европейскую валюту. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда завершено. Если так, то сейчас можно покупать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0947, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вверх». Волна b предположительно завершена. Неудачная попытка прорыва уровня 261,8% указывает на неготовность рынка к новым продажам инструмента. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны E завершилось. Таким образом, весь нисходящий тренд приобрел завершенный вид. Если это действительно так, то в перспективе нескольких месяцев инструмент будет повышаться с целями, находящимися около пика волны D, то есть к 15 фигуре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Америка продемонстрировала снижение на 0,13–0,15%

Фондовая Америка продемонстрировала снижение на 0,13–0,15% на закрытии вчерашних торгов, хотя в ходе них все индикаторы показывали рост на 0,4–0,94%. В итоге индустриальный Dow Jones и технологический NASDAQ снизились на 0,15% каждый, а широкий S&P 500 потерял чуть меньше – 0,13%. Росту американских индексов в течение торгов способствовало выступление главы Федрезерва США, который отметил, что экономика страны достаточно сильна, чтобы справиться с растущей быстрыми темпами инфляцией. Напомним, что в текущем месяце для борьбы с ростом цен регулятор принял решение увеличить процентные ставки сразу на 75 пунктов. Также во время июньского заседания был увеличен прогноз по инфляции на текущий год с 4,3% до 5,2%. Согласно прогнозам экспертов, ужесточение денежно-кредитной политики будет продолжаться. Ожидается, что во время заседания в следующем месяце ставка будет увеличена еще на 75 пунктов. Среди компаний, входящих в расчет индикатора Dow Jones, наибольшим ростом стоимости отметились ценные бумаги UnitedHealth Group Inc., подорожавшие на 1,95%, Johnson & Johnson, выросшие на 1,58%, а также Procter & Gamble Co., увеличившиеся на 1,56%. В то же время снижение продемонстрировали акции Dow Inc., потерявшие 4,75%, а также Caterpillar Inc. и Chevron Corp. (по 4,35% каждая). Среди компонентов индикатора S&P 500 больше других прибавили в цене бумаги DaVita HealthCare Partners Inc., увеличившиеся на 5,96%, Clorox Co., подорожавшие на 5,19%, а также Moderna Inc., выросшие на 4,68%. Падением котировок отметились акции компании Altria Group, подешевевшие на 9,19%, Freeport-McMoran Copper & Gold Inc., снизившиеся на 7,96%, а также Marathon Oil Corp., потерявшие 7,23%. Среди составляющих индикатора NASDAQ наибольшее увеличение стоимости показали ценные бумаги Ocean Bio-Chem Inc., подорожавшие на 117,23%, Phoenix Motor Inc., набравшие 70,47%, а также Visionary Education Technology Holdings Group Inc., прибавившие 47,86%. Другие компании, входящие в состав этого индекса, отметились значительным снижением: бумаги Athira Pharma Inc. потеряли 66,27%, Neptune Wellness Solutions Inc. – 40,69%, а Electric Last Mile – 34,97%. На фондовой бирже в Нью-Йорке число акций, которые потеряли в цене (1 739), превзошло число подорожавших бумаг (1 433). На бирже NASDAQ ситуация выглядит аналогичным образом: число подешевевших бумаг составило 1 928, а подорожавших – 1 880. Котировки некоторых компаний достигли рекордных максимальных или минимальных отметок. Так, бумаги Altria Group достигли годового минимума и опустились до отметки в 41,50. Также до годового минимума и уровня в 52,34 снизились бумаги Dow Inc. Исторически минимальной отметки достигли акции Athira Pharma Inc., упавшие до 2,8, тогда как ценные бумаги достигли рекорда в 5,83.Показатель нестабильности рынка, который рассчитывается по показателям торговли опционами, снизился на 4,11%, до 28.95. Фьючерсы на золото выросли на 0,06% и дошли до $1 за тройскую унцию. Стоимость фьючерсов на нефть WTI упала на 3,94%, до отметки в $105,20 за баррель, а на нефть Brent – на 3,4%, до $110,75 за баррель. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: где самое слабое звено?

Нет ничего более скучного, чем топтание на одном месте. Именно этим в настоящее время занимается пара EURUSD. Инвесторы пытаются взвесить, что хуже: снижение доходности казначейских облигаций США на фоне усиления рисков рецессии или проблемы европейской экономики? Деловая активность в последней замедлилась до 16-месячного дна на фоне безудержной инфляции, опасений по поводу нехватки энергоресурсов и увеличения стоимости заимствований. Динамика европейской деловой активностиПо мнению S&P Global, экономический рост в валютном блоке демонстрирует признаки замедления, так как попутный ветер неудовлетворенного спроса из-за пандемии ослабевает, а шок из-за увеличения стоимости жизни, напротив, нарастает. При этом индексы менеджеров по закупкам продемонстрировали сокращение производственного сектора в Германии и Франции, что стало катализатором обвала EURUSD. Еще один удар евро получил из-за роста цен на электроэнергию до максимальных уровней с декабря после того, как Берлин сделал шаг в сторону нормирования использования природного газа. Повышение стоимости голубого топлива приводит к увеличению цен на электроэнергию, подпитывает инфляцию, увеличивает затраты предприятий и сдерживает, таким образом рост ВВП. Энергетический кризис продолжает бушевать по Старому Свету, мешая «быкам» по EURUSD контратаковать. И это еще цветочки. Ягодки начнутся зимой. Динамика цен на электроэнергию в ЕвропеОчевидно, что рецессия в еврозоне буквально стучится в двери. Она может наступить уже во второй половине 2022. Тем не менее и спад экономики США вряд ли заставит себя долго ждать. Эксперты Wall Street Journal прогнозируют его в январе-июне 2023, однако чрезмерно агрессивная монетарная рестрикция ФРС способна сместить эти сроки на более ранний период. Не исключает рецессии и Джером Пауэлл, заявивший Конгрессу США, что первоочередная цель Центробанка – борьба с самой высокой за 40 лет инфляцией. И он не перед чем не остановится, чтобы ее укротить. Подобная риторика заставила с новой силой вспыхнуть разговоры о приближении спада в экономике. Они усиливают интерес к активам-убежищам. В первую очередь – к казначейским облигациям США. Рост цен эти бумаги снижает их доходность, уменьшает привлекательность американских активов и ставит палки в колеса доллару. EURUSD, дневной графикEURUSD, часовой графикТаким образом, из-за признаков слабости экономик еврозоны и Штатов обе валюты, входящие в состав EURUSD, выглядят уязвимыми. Именно этим объясняется консолидация основной валютной пары в диапазоне 1,045-1,06. Ей явно нужен свежий драйвер, чтобы покинуть его пределы. Пока его не появится, риски сохранения или незначительного расширения торгового канала выглядят весьма высокими. Технически комбинация паттернов Три индейца и 1-2-3 спровоцировала падение EURUSD ниже справедливой стоимости на 1,052 на часовом графике пары. Прорыв пивот-уровня на 1,048 – повод для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 23 июня. Елочки, палочки и забор

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнили новый рост к уровню коррекции 161,8% - 1,0574, уже третий по счету отбой от него, разворот в пользу американской валюты. Сегодня начался новый процесс падения в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,0430. Таким образом, в последние 4-5 дней торги по паре евро-доллар проходят по практически одному и тому же сценарию: сначала рост к уровню 1,0574, потом падение на 100 пунктов, потом возврат к 1,0574. Для меня вся эта картина больше всего напоминает забор. Кто-то может назвать такое движение флэтом. Но смысл и суть самого движения пары от этого не меняется. Трейдеры-быки по-прежнему очень слабы и не могут закрыться над уровнем 1,0574. Не говоря уже о более сильном росте. Трейдеры-медведи продолжают находиться в раздумьях или же просто ждут удобного момента, чтобы вновь начать распродавать евровалюту. Так или иначе, но евро продолжают балансировать на грани пропасти и рискует в нее свалиться. Сегодня утром в Евросоюзе вышли индексы деловой активности. Для сферы услуг показатель составил 52,8, а для сферы производства – 52. Трейдеры ожидали значений 55,8 и 54,0 соответственно. Таким образом, оба индекса деловой активности приблизились к «красной линии» в виде уровня 50,0, ниже которого считается, что в отрасли началась рецессия. А вместе рецессией в отдельных областях может начаться рецессия и в европейской экономике, хотя ЕЦБ еще даже не начал повышать процентную ставку. Напомню, что, по словам Кристин Лагард, первое повышение должно произойти в следующем месяце. И еще одно в сентябре. ЕЦБ еще только-только обозначил свои намерения пойти по стопам других центральных банков, которые уже вовсю повышают ставки, а деловая активность уже снижается в критическую зону. Стоит также отметить, что ВВП в последних двух кварталах показывал минимальный рост, поэтому без труда скатится ниже 0%. Итого: даже европейская экономика и европейская статистика не могут поддержать европейскую валюту. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI. Началось падение котировок, которое еще может быть продолжено в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,0173. Закрепление курса пары над нисходящим трендовым коридором сработает в пользу валюты ЕС и только после этого я смогу рассчитывать на сильный рост евро в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,1041. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 23262 контракта Long и открыли 33299 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков ослабилось и перестало быть «бычьим». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 207 тысяч, а контрактов Short – 213 тысяч. Разница между этими цифрами не очень большая, но она уже не в пользу быков. В последние месяцы по евро в основном сохранялось «бычье» настроение по категории трейдеров «Non-commercial», что никак не помогло самой евровалюте. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последний отчет COT показал, что теперь могут последовать новые распродажи валюты ЕС. Хороших новостей от ФРС или ЕЦБ евро так и не дождался. Некоторые неплохие признаки были, но они были перечеркнуты негативными для евро сообщениями. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индексы деловой активности для сфер услуг и производства (08-00 UTC). США - Индексы деловой активности для сфер услуг и производства (13-45 UTC). США – Выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе США (14-00 UTC). 23 июня календари экономических событий Евросоюза и США уже не так пусты, как ранее. Индексы деловой активности в Евросоюзе могли обвалить евро сегодня утром, а в скором времени выйдут индексы по США и начнется второй выступление Пауэлла в Конгрессе. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при отбое от уровня 161,8% - 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении над коридором на 4-часовом графике с целью 1,1041. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 23 июня. Британец берет плохой пример с европейца

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила вчера очередной возврат к уровню 1,2272, отбой от него, а сегодня – разворот в пользу валюты США и новое падение в направлении коррекционного уровня 523,6% - 1,2146. В целом британец полностью повторил вчерашние движения европейца. Я не могу сказать, что это странно, но фунт-доллар отчаянно не желает идти по своему собственному пути, хотя различия между евро и фунтом сейчас все же имеются и серьезные. Начнем с того, что ЕЦБ по-прежнему еще ни разу не повысил процентную ставку, в то время как Банк Англии повысил ее уже пять раз. Тем не менее динамика фунта остается такой же слабой, как евро. Помимо этого, британская и европейская экономики – больше не одно целое, а значит должны быть какие-то различия и в движении фунта и евро, но обе эти валюты торгуются так, как будто речь идет о двух соседних государствах в рамках одного блока. Вчера также состоялось довольно интересное событие – Джером Пауэлла давал полугодовой отчет в Комитете по банковским вопросам Сената США. Президент ФРС уверил сенаторов в том, что и дальше будет делать все необходимое, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню, это цель номер один для американского регулятора. Это означает, что ставка с вероятностью 100% вырастет в июле и, вероятно, будет расти весь текущий год. Это сильные слова, сильная риторика, и доллар упал на ней! Да, это очень странно, но это факт. Еще более странно выглядит движение сегодня в первой половине дня, потому что доллар уже рос. Если в случае с евро этот рост мог быть связан со слабыми данными по деловой активности, то в случае с фунтом такой финт не проходит, так как индексы деловой активности в сферах услуг и производства Великобритании не были такими уже плохими. Тем не менее фунт и здесь полностью повторил динамику европейца. Получается, что трейдеры то ли сами не знают, куда сейчас торговать, то ли неверно истолковали вчерашнее выступление Пауэлла, поэтому мы и увидели сначала падение доллара, а потом его рост. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI и возврат к уровню коррекции 127,2% - 1,2250. Закрепление курса пары под этим уровнем вновь позволит рассчитывать на дальнейшее падение в направлении уровня 1,1980, откуда британец и начинал свой рост. Нисходящая линия тренда продолжает характеризовать настроение трейдеров, как «медвежье». Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало немного более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов снизилось на 5275 единиц, а количество Short – на 10489. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним – «медвежьим», а количество Long-контрактов превышает количество Short-контрактов в несколько раз. Крупные игроки продолжают по большей части избавляться от фунта и их настроение практически не меняется в последнее время. Таким образом, я думаю, что британец может продолжить свое падение в течение следующих нескольких недель и месяцев. Сильное расхождение чисел Long и Short контрактов может указывать на разворот тренда, но информационный фон сейчас явно имеет большее значение для крупных игроков. Пока в любом случае нет смысла отрицать, что спекулянты больше продают, чем покупают. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индексы деловой активности для сфер услуг и производства (08-30 UTC). США - Индексы деловой активности для сфер услуг и производства (13-45 UTC). США – Выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе США (14-00 UTC). В четверг календари экономических событий Великобритании и США содержат в себе достаточно много интересных записей. Впереди – индексы деловой активности в США и второе выступление Пауэлла в Конгрессе. Влияние на настроение трейдеров информационного фона может быть средней силы в течение оставшегося дня. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал при закрытии под восходящим коридором на часовом графике с целями 1,2146 и 1,1933. Новые продажи – при отбое от уровня 1,2272 с теми же целями. Покупать британца я рекомендую при закреплении над линией тренда на 4-часовом графике с целью 1,2674. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые индексы США и Европы готовятся переписать минимумы года

Доходность облигаций упала, поскольку комментарии председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла и данные о росте в Европе усилили опасения по поводу глобального спада. Фьючерсы на акции в США немного выросли после рекордного обвала.Доходность немецких 10-летних облигаций упала на 21 базисный пункт, достигнув самого большого двухдневного снижение с ноября 2011 года после того, как отчет показал, что экономическая активность в еврозоне резко замедлилась в июне. Контракты как на S & P 500, так и на Nasdaq 100 немного выросли, находясь в мощной шортовой тенденции:Индекс Stoxx50 торговался без изменений после восстановления потери более 1%.Пауэлл признал, что резкое повышение ставок может спровоцировать рецессию в США, и сказал, что задача обеспечения мягкой экономической посадки "очень сложна" в выступление в Сенате в среду. Политики предпринимают решительные шаги, чтобы снизить инфляцию, и председатель ФРС повторил свою решимость снизить рост потребительских цен до целевого уровня в 2%."Подтверждение приверженности ФРС снижению инфляции и то, что рецессия представляет собой риск, усиливают опасения по поводу роста, что снова является доминирующим страхом", - сказала Эсти Двек, директор по инвестициям Flowbank SA.Трейдеры сейчас обсуждают, как далеко ФРС растянет свой цикл ставок в условиях экономического спада. Денежные рынки указывают на снижение вероятности того, что центральный банк повысит ставки после конца года, и рост вероятности снижения ставки с мая 2023 года.Индекс Московской Биржи имеет положительную динамику на фоне стремительного роста Сбербанка (почти +30% за неделю)Новости на этой неделе:Показания Пауэлла в Палате представителей США, четвергПервичные заявки на пособие по безработице в США, четвергИндексы деловой активности в еврозоне, Франции, Германии, Великобритании, Австралии, четвергЭкономический бюллетень ЕЦБ, четвергНастроения потребителей от Мичиганского университета США, пятницаЛоу из РБА выступает , пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

SEC: инвестирование в сектор DeFi - все это слишком хорошо, чтобы быть правдой

Тот факт, что биткоин не демонстрирует признаков жизни и лишь изредка коррелирует с фондовыми индексами в основном подтягиваясь за ними, все этого говорит только об одном – дно еще не нащупано и нужно ждать еще одного падения. Тем временем в США продолжают активную проработку законодательства в сфере криптовалют. Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер недавно предупредил общественность об инвестициях в криптовалюты, которые, по мнению Генслера кажутся «слишком хорошими, чтобы быть правдой». В Министерстве финансов США также заявили, что недавние потрясения на рынке криптовалют подчеркивают острую необходимость в нормативно-правовой базе, снижающей риски, связанные с цифровыми активами. Совсем недавно председатель SEC Гэри Генслер предупредил инвесторов о платформах крипто-кредитования, предлагающих продукты, которые кажутся слишком хорошим видом инвестирования. Речь сейчас идет не о криптовалютах, а именно о секторе DeFi и децентрализованных площадках, где каждый желающие может взять доллары, либо другой актив под обеспечение уже имеющихся у него биткоинов или других токенов, либо просто «застэйкать» свои средства под довольно привлекательный процент. Предупреждение регулятора ценных бумаг о том, что не стоит ввязываться в это дело последовало сразу за приостановкой вывода криптовалюты Celsius Network в начале прошлой недели. «Мы снова увидели, что кредитные платформы непохожи на банки. Они говорят инвесторам: «Дайте нам свою криптовалюту». Мы дадим вам большую прибыль в размере 7%», — сказал Генслер. «У меня вопрос, как можно предлагать, а еще больше верить тому, кто дает такой большой процент доходности на рынке, при этом не раскрывая о себе никакой информации?». Председатель SEC подчеркнул: «Я предостерегаю общество. Это сыр в мышеловке – слишком хорошо, чтобы быть правдой». Стоит отметить, что SEC и еще несколько государственных регуляторов ценных бумаг в настоящее время расследуют решение Celsius Network заморозить снятие средств. Согласно сообщениям, впоследствии компания наняла Citigroup в качестве консультанта и обратилась за помощью к Akin Gump Strauss Hauer & Feld, юридической фирме, специализирующейся на финансовой реструктуризации. Все эти новости лишь добавляют рынку напряжения, который еще не совсем оправился от краха криптовалюты terra (LUNA) и стейблкоина terrausd (UST) в начале мая этого года. В эти выходные биткойн упал ниже 20 тысяч долларов, но затем сумел восстановить свои позиции, однако это в достаточной степени потрепало кошельки инвесторов, рассчитывающих на совсем другие цифры. Рынок криптовалют уже потерял более триллиона долларов рыночной капитализации с середины апреля, и это еще далеко не конец истории. Что касается краткосрочных перспектив биткоина то очевидно - желающих покупать даже на текущих минимумах пока не много. Для развития инициативы со стороны быков необходимы активные действия в районе $21 000. Только закрепление выше этого диапазона быстро вернет торговый инструмент назад к $21 850, позволив немного успокоить нервы инвесторам, которые «хлебнули проблем» после обвала биткоина на выходных ниже $18 000. Пробой ближайшей поддержки в районе $19 800 и очередное закрепление ниже этого диапазона провалит торговой инструмент назад к минимуму $18 500, а там и рукой подать до $17 540. У эфира трудности с $1 156 и нужно, как минимум обновлять их, максимум – закрепляться выше этого диапазона. Говорить о выстраивании восходящей коррекции можно будет только после возврата на $1 156, что быстро вернет эфир на $1 255, а там и совсем рядом и $1 385, что будет серьезной проблемой для трейдеров. Лишь закрепление выше позволит выстроить восходящий тренд по торговому инструменту с перспективой обновления максимумов в районе: $1 548 и $1 746. В случае сохранения давления на ETH, не исключены покупки в районе ближайшей поддержки $1 050. Прорыв этого диапазона будет поводом к новому краху эфира и походу на $964. В таком случае советую рассчитывать на новые минимумы: $876 и $763, где вновь начнут активно действовать крупные игроки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 23 июня: Байден предлагает приостановить действия налога на топливо

Несмотря на то, что рынок открылся в большом минусе после вчерашнего стремительного восстановления, фьючерсы на американские фондовые индексы сумели компенсировать все потери и сейчас даже торгуются в небольшом плюсе. Фьючерсы на индекс S&P 500 выросли на 0,4%, а фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average прибавили 42 пункта, или на 0,1%. Фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 0,7%. По итогам вчерашнего дня рынки продемонстрировали самый сильный недельный рост. S&P 500 и Nasdaq Composite выросли более чем на 2%, а индекс Dow Jones подскочил на 1,9%. Выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла и его прямые намеки на вероятность рецессии заставили немного поволноваться, но особо на рынок это вчера не повлияло. Небольшая фиксация прибыли в конце дня привела к коррекции. Вчера председатель ФРС выступил перед Банковским комитетом Сената. В своем вступительном слове Пауэлл сказал, что официальные лица предвидят дальнейшее повышение ставок, которое будет уместным в текущей ситуации, что поможет снизить самое сильное ценовое давление за последние 40 лет. «Очевидно, что за последний год инфляция неожиданно выросла, и не исключено, что могут быть еще сюрпризы. Поэтому нам нужно оперативно реагировать на поступающие данные и меняющиеся экономические перспективы», — сказал Пауэлл. Но не только Пауэлл бьется с высоким уровнем инфляции. Вчера президент США Джо Байден призвал Конгресс приостановить действие федерального налога на топливо на 90 дней. Произошло это после того, как в очередной раз цены на заправке подскочили до рекордно высокого уровня. В настоящее время федеральный налог составляет 18 центов за галлон обычного бензина и 24 цента за галлон дизельного топлива. Президент сказал, что такой шаг не сильно ударит по фонду шоссейных дорог, заявив, что недостача может быть покрыта за счет других источников дохода. Байден также призвал штаты приостановить свои налоги на топливо, а если нет - найти другие способы облегчить ситуацию. Ряд экспертов уже оценили ситуацию и пришли к выводу, что приостановка налога на топливо сохранит спрос на стабильном уровне и не решит структурные проблемы на рынке. Сегодня инвесторы будут с нетерпением ждать свежих данных по заявкам на пособие по безработице. Также Пауэлл выступит в Палате представителей, однако его речь будет идентична вчерашней. Данные по активности индексов производства и сферы услуг в июне этого года должны быть восприняты рынками довольно спокойно. Что касается технической картины S&P500 Вчерашний день позволил инвесторам немного выдохнуть. Сегодня покупатели рисковых активов будут стремиться вернуть под контроль сопротивления $3 788. Прорыв этого диапазона подтолкнет к новому активному движению торгового инструмента вверх в район $3 826 и $ 3 866, где в рынок вновь вернуться крупные продавцы. Как минимум, найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $ 3 900, но это что-то из ряда фантастики. В случае пессимизма и очередных разговоров о высокой инфляции и необходимости борьбы с ней на фоне выступлений представителей Федеральной резервной системы с заявлениями о более агрессивных шагах ФРС, торговый инструмент легко обновит ближайшую поддержку $3 762, однако это не сильно навредит рынку. Другое дело, если быки доведут до теста $3 731. Пробой этого диапазона приведет к новой распродаже на $ 3 704 и $3 677.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: технический анализ и торговые рекомендации на 23.06.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», сегодня в период времени с 12:30 по 15:00 (GMT) ожидается значительный рост волатильности в котировках USD, CAD и, соответственно, в паре USD/CAD» (также см. «Важнейшие экономические события недели 20.06.2022 – 26.06.2022). Пара остается в зоне бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 1.2840 (ЕМА200 на недельном графике), 1.2700 (ЕМА200 на дневном графике). Выше важного краткосрочного уровня поддержки 1.2913 (ЕМА200 на 1-часовом графике) длинным позициям по USD/CAD ничто не угрожает. Пробой локального уровня сопротивления 1.2996 или отбой от уровня поддержки 1.2913 станет сигналом для наращивания длинных позиций с долгосрочными целями на уровнях сопротивления 1.3450 (уровень Фибоначчи 23,6% нисходящей коррекции в волне роста USD/CAD с уровня 0.9700 до уровня 1.4600), 1.3720 (локальный уровень сопротивления). В альтернативном сценарии USD/CAD пробьёт уровень поддержки 1.2913 и снизится к уровням поддержки 1.2840, 1.2810 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Коррекционное снижение возможно вплоть до уровня поддержки 1.2700. Пробой же долгосрочного уровня поддержки 1.2550 (ЕМА200 на месячном графике) окончательно вернет USD/CAD в зону долгосрочного медвежьего рынка (см. также «USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации»). Уровни поддержки: 1.2913, 1.2900, 1.2840, 1.2810, 1.2800, 1.2740, 1.2700, 1.2600, 1.2550, 1.2520, 1.2460, 1.2400, 1.2290, 1.2165, 1.2010, 1.2000 Уровни сопротивления: 1.2960, 1.3000, 1.3070, 1.3100, 1.3450, 1.3720 Торговые сценарии Sell Stop 1.2890. Stop-Loss 1.3010. Take-Profit 1.2840, 1.2810, 1.2800, 1.2740, 1.2700, 1.2600, 1.2550, 1.2520, 1.2460, 1.2400, 1.2290, 1.2165, 1.2010, 1.2000 Buy Stop 1.3010. Stop-Loss 1.2890. Take-Profit 1.3070, 1.3100, 1.3450, 1.3720Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рубль – белая ворона на Forex

Россия в 2022 – это страна-парадокс. В то время как большинство центральных банков мира повышает процентные ставки с целью борьбы с инфляцией, ЦБ РФ их снижает на фоне замедления потребительских цен. Пока на Forex идут реверсивные валютные войны с целью укрепления курсов собственных валют для сдерживания цен на импорт, Москва ломает голову как бороться с взлетевшим до 7-летних максимумов рублем.Отличительной чертой современной монетарной политики является приоритет борьбы с инфляцией даже в ущерб росту ВВП. Джером Пауэлл в своем выступлении перед Конгрессом США заявил, что Штаты могут столкнуться с рецессией, однако возвращение PCE к таргету – более важная задача. В России правительство начинает думать, как ускорить экономическую активность, хотя президент и утверждает, что инфляцию нужно вернуть к таргету в 4%. Ключевым элементом в этом перетягивании каната является рубль. По словам вице-премьера Андрея Белоусова, для экономики России было бы оптимальным вариантом, если бы пара USDRUB торговалась на уровне 70-80, а не ниже 55, как в настоящее время. Увы, но существенное сокращение импорта из-за санкций, связанное с этим расширение профицита внешней торговли и жесткие валютные ограничения не дают возможности противникам рубля поднять головы. Динамика российского рубляЕсли ранее Москва использовала административные методы, чтобы сдержать ралли USDRUB после начала вооруженного конфликта на Украине, то почему бы сейчас не применить аналогичную практику для предотвращения дальнейшего пике анализируемой пары? Правда, некоторые меры выглядят совсем уж дикими. Например, введение двух параллельных курсов национальной валюты по примеру иранского опыта после того, как против Тегерана были введены санкции. Или вариант с заменой обязательной продажи экспортной выручки конвертацией долларов и евро в юани, вместо их обмена на рубли. Другие методы в виде валютных интервенций или возвращения бюджетного правила, в соответствии с которым Центробанк от имени Минфина поглощал сверхдоходы от нефти, наталкиваются на серьезные трудности. В частности, для реализации первого механизма требуется использование золотовалютных резервов ЦБ РФ, на которые наложены санкции. Министр финансов Антон Силуанов утверждает, что бюджетное правило может быть вновь введено только в 2025.USDRUB, месячный графикОстается думать об ослаблении ограничений. Уменьшение доли валютной выручки, подлежащей обязательной продаже, может не решить проблему, так как экспортеры опасаются хранить деньги за рубежом. Они в любой момент могут быть заморожены. Технически на месячном графике USDRUB имеет место паттерн гармоничной торговли Акула. Его целевой ориентир на 88,6% расположен вблизи отметки 33. Это позволяет говорить, что потенциал нисходящего движения анализируемой пары далеко не исчерпан. Прорыв находящихся на пивот-уровнях 53,0 и 52,6 поддержки усилит риски продолжения пике к 50,8 и 45,6. Рекомендация – продавать.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс