Индикаторный анализ. Дневной обзор на 24 июня 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2258 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.2384 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). После тестирования этой линии цена может продолжить движение вверх с целью 1.2492 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня откатная работа вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2258 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.2384 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). После тестирования этой линии цена может продолжить движение вверх с целью 1.2492 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня откатная работа вниз. Альтернативный сценарий: от уровня 1.2258 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.2323 – верхний фрактал (дневная свеча от 21.06.2022 года). После тестирования этого уровня цена попытается откатить вниз с целью 1.2223 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня верхняя работа. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (24.06.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.69287-0.69535. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.69566-0.69797. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 23.06.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.69200.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.69700.Внутридневные цели: обновление минимумов от 23.06.2022-0.68700. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.67690.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.69200-0.69700, Take Profit 1-0.68700, Take Profit 2-0.67690.NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62727-0.62967. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63318-0.63404. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 22.06.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62780.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.63130.Внутридневные цели: обновление минимумов от 22.06.2022-0.62430. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.61815.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.62780-0.63130, Take Profit 1-0.62430, Take Profit 2-0.61815. Работаем только после отработки внутридневной тенденции (цель 0,63131) или отмены внутридневной лонговой тенденции.USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.29403-1.29625. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.30234-1.30341. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 21.06.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.29609.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.30166.Внутридневные цели: обновление минимумов от 21.06.2022-1.29058. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 1.28585.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.29609-1.30166, Take Profit 1-1.29058, Take Profit 2-1.28585.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.2219 произошел в момент, когда MACD уже много прошел вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я на продавал фунт, хотя движение вниз продолжилось достаточно крупное. Во второй половине дня, после роста пары произошло обновление цены 1.2268, но там показатели MACD уже зашкаливали, что явно ограничивало дальнейший рост GBPUSD. Повторный тест этой цены в момент нахождения MACD в области перекупленности привел к образованию сигнала на продажу согласно сценарию №2. В итоге пара прошла вниз от точки входа более 40 пунктов. Фунт упал после данных по индексам PMI за июнь этого года, которые оказались чуть хуже прогнозов экономистов. Учитывая, в каком состоянии сейчас находился экономика Великобритании этого хватило, чтобы навредить паре. Выступление Пауэлла в Конгрессе не оказало поддержки доллару, как и аналогичные данные по активности в США от Markit. Сегодня выходит ряд статистики по объём розничных продаж и базовому индексу розничных продаж в Великобритании, а также состоится выступление члена Комитета по кредитно-денежной политике Джонатана Хаскела. Все ожидают дальнейшего сокращения продаж, так что сильно этот показатель не повлияет на фунт – только если удивит резким ростом розничной торговли в мае этого года, что вряд ли. Во второй половине дня нас ждут данные по индексу ожиданий потребителей и индексу настроения потребителей от Мичиганского университета. Более важный отчет по продажам нового жилья в США может навредить доллару так как очевидно, что показатель имеет все шансы на снижение. Речь члена FOMC Джэймса Булларда вряд ли приведет к всплеску волатильности рынка. Сегодня лучше всего торговать в рамках канала используя сценарии №2 на покупку и продажу. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2286 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2335 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2335 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится только после сильных данных по розничной торговле Великобритании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2257, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2286 и 1.2335. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2257 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2199, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия активности покупателей на текущих минимумах и довольно слабой статистики по Великобритании. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2286, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2257 и 1.2199. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0577 произошел в момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок, но, к сожалению, слабые данные по активности в еврозоне все испортили – в результате пришлось фиксировать убытки. После движения пары вниз состоялся тест цены 1.0544, где MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки – подтверждение сигнала на продажу евро. В итоге результате пара упала более чем на 60 пунктов позволив компенсировать убытки и заработать. Показатели по индексу деловой активности в секторе услуг, индексу деловой активности в производственном секторе и композитному индексу деловой активности от Markit по еврозоне разочаровали трейдеров, так как был засвидетельствован минимальный рост активности. В летний период она может и вовсе сократиться. Аналогичные данные по США не привели к всплеску волатильности, как и выступление главы ФРС Пауэлла, который повторил ровно все то, что говорил днем ранее. Сегодня ждем отчеты по Германии: индекс деловых ожиданий, оценка текущей ситуации, которая может немного вырасти и индекс делового климата от института IFO – последний показатель наиболее важне и может привести к росту евро в первой половине дня. Выступление представителя ЕЦБ Э. МакКола не будет иметь большого значения. Во второй половине дня нас ждут данные по индексу ожиданий потребителей и индексу настроения потребителей от Мичиганского университета. Более важный отчет по продажам нового жилья в США может навредить доллару так как очевидно, что показатель имеет все шансы на снижение. Речь члена FOMC Джэймса Булларда вряд ли приведет к всплеску волатильности рынка. Сегодня лучше всего торговать в рамках канала используя сценарии №2 на покупку и продажу. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0569 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0637. В точке 1.0637 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно уже в первой половине дня только после сильной статистики по Германии. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0528, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0569 и 1.0637. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0528 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0475, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае слабых отчетов по аналогии со вчерашним днем, после чего быки вновь попытаются компенсировать потери. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0569, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0528 и 1.0475. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 24 июня 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0521 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 50%, 1.0573 (жёлтая пунктирная линия). После тестирования данного уровня продолжение работы вверх с целью 1.0567 – верхний фрактал (дневная свеча от 22.06.2022 года). По достижении этого уровня откатная работа вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0521 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 50%, 1.0573 (жёлтая пунктирная линия). После тестирования данного уровня продолжение работы вверх с целью 1.0567 – верхний фрактал (дневная свеча от 22.06.2022 года). По достижении этого уровня откатная работа вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0521 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 50%, 1.0573 (жёлтая пунктирная линия). После тестирования данного уровня работа вниз с целью 1.0545 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня дальнейшая работа вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 24.06.2022

По сути дела вчера единая европейская валюта описала практически идеальную дугу. Сначала снизившись, а затем вернувшись к значениям начала торгов. И такой сценарий был вполне ожидаемым, учитывая прогнозы по предварительным оценкам индексов деловой активности. Вот только данные вышли совершенно не такими как ожидалось. Например в Великобритании они оказались заметно лучше прогнозов. Исключением стал только индекс деловой активности в производственном секторе должен был снизиться с 54,6 пунктов до 54,2 пунктов, но по факту он сократился до 53,4 пунктов. Индекс же деловой активности в сфере услуг остался неизменным, хотя ожидалось его снижение с 53,4 пунктов до 52,8 пунктов. В результате, составной индекс деловой активности, вместо того чтобы снизиться с 53,1 пунктов до 52,3 пунктов, тоже остался неизменным. Составной индекс деловой активности (Великобритания): Но в Соединенных Штатах данные вышли гораздо хуже прогнозов. Например, индекс деловой активности в производственном секторе должен был снизиться с 57,0 пунктов до 56,0 пунктов, но вместо этого рухнул до 52,4 пунктов. Индекс же деловой активности в сфере услуг сократился с 53,4 пунктов до 51,6 пунктов, при прогнозе в 53,0 пункта. Так что составной индекс деловой активности уменьшился с 53,6 пунктов до 51,2 пунктов. Тогда как ожидалось его снижение до 52,8 пунктов. Составной индекс деловой активности (Соединенные Штаты):Сегодня же фунт должен был продолжить рост за счет данных по розничным продажам, темпы спада которых должны были замедлиться с -4,9% до -4,1%. Однако, предыдущие данные пересмотрели в худшую сторону до -5,7%. И темпы спада конечно же замедлились, но лишь до -4,7%. Результат гораздо хуже ожиданий, и фунт сразу же начал терять свои позиции. Но не так чтобы и уверенно. Ведь речь все же идет о замедлении спада. Да и текущее значение несколько лучше предыдущего, бывшего до пересмотра данных. Розничные продажи (Великобритания):Исходя из этого, скорее всего рынок будет консолидироваться и постепенно уходить в боковое движение, без ярко выраженного движения в ту или иную сторону. Тем более, что макроэкономический календарь далее абсолютно пуст.Валютная пара GBPUSD уже как неделю движется в рамках широкой амплитуды 1.2150/1.2320. Это колебание цены указывает на замедление коррекционного хода от района психологического уровня 1.2000, в тоже время сигнализирует о характерной неопределенности среди трейдеров.Технический инструмент RSI в периодах H1 и H4 находится в верхней области индикатора 50/70, что соответствует движению котировки в пределах верхней границы установленного диапазона.Индикатор Alligator H1 и H4 имеет множество пересечений между скользящими линиями MA, что указывает на флэт. Alligator D1 находится в цикле нисходящего тренда, скользящие линии MA направлены вниз.Ожидания и перспективыДвижение цены в рамках флэта по-прежнему актуально на рынке, поэтому нельзя исключать очередной отскок цен от его верхней границы. В качестве основной стратегии трейдеры рассматривают тактику пробоя той или иной рамки установленного диапазона.Комплексный индикаторный анализ имеет переменный сигнал в краткосрочном и внутридневном периодах. В данное время индикаторы указывают на восходящий ход. В среднесрочном периоде индикаторы ориентированы на нисходящий тренд, это сигнал к продаже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 24 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2231 и рекомендовал от него принимать решения. Данные по активности в Великобритании оказались на такими плохими, как могло бы показаться, однако это привело к резкому снижению британского фунта. Ложный пробой в районе 1.2231, образованный в начале европейской сессии дал сигнал на покупку, но как вы можете видеть, он принес убытки. Дотянуться до 1.2163 не получилось: не хватило всего пары пунктов, чтобы увидеть там ложный пробой и сигнал на открытие длинных позиций. Во второй половине дня быки вернули под контроль сопротивление 1.2241, а его обратный тест сверху вниз привел к образованию отличного сигнала на покупку фунта. В результате произошло движение вверх более чем на 50 пунктов. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Данные по активности в Великобритании практически совпали с прогнозами экономистов, что позволило быкам компенсировать утренние потери. Выступление Пауэлла не оказало давления на пару, что сохранило торговлю в рамках бокового канала оставляя надежду быкам на выстраивание нового восходящего тренда. Сегодня в первой половине дня выходит отчет по объёму розничных продаж в Великобритании, который может оказать некоторое давление на фунт – ничего хорошего экономисты не прогнозируют в мае этого года. Базовый индекс розничных продаж в Великобритании и выступление члена Комитета по кредитно-денежной политике Хаскела особо на рынок не повлияют. Поэтому, если быки сумеют защитить 1.2241 в первой половине дня, шансы на дальнейший рост пары увеличатся. В случае снижения GBP/USD после отчетов, быкам придется очень постараться, чтобы что-то предложить в районе 1.2241 – середина бокового канала. Поэтому только формирование там ложного пробоя даст сигнал на открытие новых длинных позиций в расчете на рост к ближайшему уровню 1.2317. Этот уровень критически важен для быков, так как вернув его под контроль, можно будет рассчитывать на возобновление бычьего рынка, образованного от 14 июня. Прорыв и тест сверху вниз 1.2317 даст сигнал на покупку в расчете на обновление 1.2400. Аналогичный прорыв и этого уровня приведет к еще одной точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.2452, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2484. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2241, давление на пару увеличится. В таком случае открывать новые длинные позиции советую только на ложном пробое от нижней границы бокового канала 1.2171. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2102, либо еще ниже – в районе 1.2030 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи находятся в некотором замешательстве так как каждая их попытка вернуть фунт на недельные минимумы заканчивается активными покупками со стороны крупных игроков. Однако шансы на возобновление нисходящего тренда остаются. Очень важно сейчас не пустить покупателей выше 1.2317. Формирование там ложного пробоя после данных по розничным продажам в Великобритании приведет к образованию отличного сигнала на продажу с перспективой возврата к 1.2241 – промежуточный уровень, прорыв которого приведет к распродаже и возврату GBP/USD в район нижней границы бокового канала. Только закрепление ниже 1.2241 и обратный тест снизу вверх дадут точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к 1.2171, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2102, тест которой засвидетельствует поражение покупателей. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2317, останется только рассчитывать на сильную статистику по США и на ближайшее сопротивление 1.2400. Ложный пробой на этом уровне даст хорошую точку входа в короткие позиции в расчете на хоть какую-то коррекцию вниз. В случае отсутствия активности и на 1.2400 может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2452. Но и там продавать фунт советую только при ложном пробое, так как выход за пределы этого диапазона усилит спрос на GBP/USD. Короткие позиции сразу на отскок можно смотреть от 1.2484, либо еще выше – от 1.2516 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчете (Commitment of Traders) за 14 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к небольшому уменьшению отрицательной дельты. После заседания Банка Англии, на котором было заявлено о придерживании прежнего плана по повышению процентных ставок и борьбе с высокой инфляцией, фунт укрепил свои позиции, что скажется на будущих отчетах COT. Наверняка крупные игроки пользуются моментом и выкупают сильно подешевевший фунт несмотря на весь негатив, который сейчас происходит с экономикой Великобритании. Однако не стоит сильно рассчитывать на восстановление пары в ближайшее время, так как политика Федеральной резервной системы будет довольно серьёзно помогать американскому доллару в борьбе против рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 5 275 до уровня 29 343, в то время как короткие некоммерческие сократились на 10 489, до уровня 94 939. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -70 810 до уровня -65 596. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1991 против 1.2587. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2310. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2215. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Покупатели евро и фунта не сумели воспользоваться шансом. Видеопрогноз на 24 июня

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0549 приведет к росту евро в район 1.0603 и 1.0640 Прорыв 1.0486 приведет к распродажам евро в район 1.0438 и 1.0388 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2317 приведет к росту фунта в район 1.2400 и 1.2452 Прорыв 1.2241 приведет к распродажам фунта в район 1.2171 и 1.2102 Фундаментальные данные: Еврозона: Объём розничных продаж в Великобритании Базовый индекс розничных продаж в Великобритании Выступление члена Комитета по кредитно-денежной политике г-на Хаскела Индекс деловых ожиданий Германии Оценка текущей ситуации в Германии Индекс делового климата IFO Германии Выступление представителя ЕЦБ Э. МакКол США: Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета Продажи нового жилья Речь члена FOMC БуллардаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Энергокризис в Европе: Германия вводит чрезвычайное положение

Нефть CL, дневной график.Германия вводит режим ЧС в сфере потребления газа, пишут главные мировые СМИ.Причина: Резкое сокращение поставок газа от "Газпрома" и реальная угроза полной остановки поставок газа из России.Власти Германии называют действия "Газпрома" и Кремля актом экономической войны.Власти Германии вводят чрезвычайный план по газу уже прямо сейчас - ограничения потребления газа для промышленности. Власти Германии запретили поставщикам газа частным потребителям повышать цены для компенсации дефицита топлива. Выделены 15 млрд евро для закупок дополнительного газа.Правительство Германии говорит, что в случае продолжения кризиса Германию ждет ситуация в сфере энергетики такая же, какая постигла финансовую отрасль в 2008 году в момент краха Морган Стенли и Леман Бразерс - немецкая экономика окажется в кризисе.Да, все понимают, что в рамках санкций против Кремля Германия планировала резкое сокращение покупок российского газа - и уже эти планы разработаны, но Кремль действовал на опережение.Позиция Москвы: Газпром утверждает, что текущий кризис поставок газа совершенно непреднамеренный - и связан с непоставкой газовых турбин фирмы Сименс - из-за санкций.Два вывода: 1. Время у Германии есть - 5 месяцев до наступления зимних морозов в Европе. Деньги у самой сильной экономики Европы точно есть, как и технологии. Немцы сделают всё для преодоления кризиса.2. Негатив для экономики Германии будет точно, как и для экономики Европы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 24 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро застрял в боковом

Вчера было образовано несколько довольно интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0512 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В первой половине дня вышли очень слабые данные по активности в еврозоне, которые свидетельствовали о почти что полной приостановке ее роста. Все это привело к падению евро и пробою поддержки 1.0555. Однако до обратного теста снизу вверх дело не дошло, так что войти в короткие позиции не удалось. Прорыв и закрепление ниже 1.0512 дал хороший сигнал на продажу, что привело к движению евро вниз еще на 30 пунктов, однако на этом все закончилось. Во второй половине дня быки попытались продемонстрировать силу, но увы, выбраться выше 1.0546 не удалось. Ложный пробой на этом уровне дал отличный сигнал на продажу. В результате евро просел более чем на 40 пунктов. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Председатель ФРС выступил перед палатой представителей США и заявил, что официальные лица предвидят дальнейшее повышение ставок, которое сейчас является как никогда более чем уместным. Все это мало повлияло на пару, которая к тому моменту уверенно закрепилась в рамках бокового канала после утренней распродажи, устроенной слабыми данными по активности в еврозоне. Аналогичные отчеты по США не привели к всплеску волатильности. Сегодня у нас ожидается ряд статистики по Германии, которая должна оказать поддержку евро. Индекс деловых ожиданий, оценка текущей ситуации в Германии и индекс делового климата от института IFO станут определяющими в направлении EUR/USD в первой половине дня. В случае снижения пары после выхода статистики ключевой задачей быков будет защита ближайшего уровня 1.0486, который выступает нижней границей бокового канала. Только формирования там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на попытку вернуть себе середину канала 1.0549, где проходят и средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз 1.0549 нанесет удар по стоп-приказам медведей, что даст сигнал по входу в длинные позиции с возможностью обновления верхней границы бокового канала 1.0603 и выстраивания нового восходящего тренда с перспективой выхода на 1.0640. Более дальней целью выступит область 1.0663, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0486 у быков начнутся серьезные проблемы. В самую пору будет заговорить о возобновлении медвежьего тренда после коррекции. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе поддержки 1.0438. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0388, либо еще ниже – в районе 1.0321 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У медведей есть все шансы, так как ситуация сейчас 50/50 и вряд ли что-то серьезно изменится в ходе сегодняшних торгов. В случае роста евро в первой половине дня после сильных данных по Германии и выступления представителя Европейского центрального банка Э. МакКола, только формирование ложного пробоя на 1.0549 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к поддержке 1.0486, образованной по итогам вчерашнего дня. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0438. Тест этого уровня будет свидетельством возобновления медвежьего тренда с перспективой быстрого снижения на 1.0368, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0549, а скорей всего так оно и будет – это позволит внести в рынок еще большую неопределенность. Советую отложить короткие позиции до более привлекательного уровня 1.0603. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для нисходящей коррекции пары. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0640, либо еще выше – в районе 1.0663 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 14 июня зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких, что привело к формированию отрицательной дельты, указывающей на формирование медвежьих настроений. Заседание Европейского центрального банка осталось в прошлом и весь акцент был на решении Федеральной резервной системы, которая повысила процентные ставки сразу на 0,75%, заявив о продолжении жесткой борьбы с инфляцией в США. Тот факт, что политики продолжают проводить жесткую денежно-кредитную политику, заставляет трейдеров избавляться от рисковых активов и покупать доллар, что и приводит к его укреплению. Скорей всего такая тенденция сохраниться и дальше, так как отказываться от мер по борьбе с инфляцией через повышение процентных ставок никто пока не собирается. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 23 262 до уровня 206 986, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 33 299 до уровня 213 004. Несмотря на низкий курс евро, особой привлекательности это ему не дает, так как трейдеры выбирают американский доллар. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция стала отрицательной и сократилась с 50 543 до -6 018. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0481 против 1.0710. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с дальнейшим направлением. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0490. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0550. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Вероятность рецессии экономики в США растет.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили четверг новым небольшим ростом. В принципе, этот рост не говорит практически ни о чем, так как глобальная нисходящая коррекция сохраняется, а в ее рамках время от времени случаются восходящие коррекции, свидетелями одной из которых мы сейчас и являемся.Однако прогнозы по американской экономике становятся хуже от месяца к месяцу. Вчера мы стали свидетелями далеко не самых сильных индексов деловой активности. Например, в производственном секторе показатель упал до 52,4, а в секторе услуг – до 51,6. ВВП в первом квартале был отрицательным. А тот факт, что ФРС и дальше будет повышать ставки и уменьшать денежную массу говорит только о том, что экономика будет охлаждаться в ближайшие кварталы и годы. Таким образом, многие эксперты уже сейчас бьют тревогу. Вероятность возникновения рецессии в следующем году они оценивают уже в 30%. Вероятность возникновения рецессии в следующие два года составляет 48%. Эксперты отмечают, что все будет зависеть от инфляции и того, как быстро ФРС удастся вернуть ее к целевому уровню. А решение этой проблемы будет зависеть от того, насколько сильно еще вырастут цены на энергоносители. Как видим, факторы, которые влияют на инфляцию, ВВП и ожидания экспертов, остаются прежними. Соответственно и фундаментальный фон совершенно не меняется. Также вчера Джером Пауэлла на выступлении перед Комитетом по финансовым услугам в Конгрессе отметил, что вероятность рецессии существует, но регулятор ставит перед собой главную цель – ценовую стабильность. Это говорит о том, что экономическим ростом в ФРС решили пожертвовать. С нашей точки зрения, ситуация после этого допущения стала яснее ясного. Теперь абсолютно понятно, что даже если ВВП начнет замедляться(а потом и снижаться) более высокими темпами, чем рассчитывают сейчас, это не остановит регулятор в его действиях по обеспечению приемлемой инфляции. Таким образом, фондовый рынок США после небольшой коррекции вверх, скорее всего, возобновит свое падение. Других вариантов сейчас просто нет. Естественно, что индексы и акции не могут падать постоянно и непрерывно, так как в таком случае они уже через пару месяцев окажутся на нуле, чего в принципе быть не может. Поэтому мы будет видеть растянутое во времени затяжное падение до тех пор, пока ФРС повышает ставку. Возможен лишь вариант, при котором рынок начнет восстанавливаться, когда ФРС начнет намекать на скорое завершение цикла повышения ставок. Но для этого ставка должна сначала вырасти хотя бы до 3%, чего придется ждать минимум до конца года. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 24 июня 2022 года

После отработки евро целевого уровня 1.0600 в среду, в четверг он уже усилил снижение от индикаторной линии Крузенштерна, но ещё более явный разворот произошёл осциллятора Марлин от его нулевой линии на дневном графике. Подтолкнули евро к этому слабые показатели PMI еврозоны за июнь. Manufacturing PMI снизился с 54,6 до 52,0 (прогноз 53,9), Services PMI ухудшился с 56,1 до 52,8 при ожидании 55,5. Падение цены было приостановлено на целевом уровне 1.0493. Теперь, после её преодоления, перед «медведями» откроется цель 1.0340 (минимум января 2017 года).На четырёхчасовом масштабе цену под уровнем 1.0493 ждала линия Крузенштерна, которая тоже помешала развитию интенсивного снижения. Но осциллятор Марлин уже переместился на отрицательную территорию, поэтому игроки на понижение полны оптимизма.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 24 июня 2022 года

Британский фунт третий день борется с поддержкой целевого уровня 1.2250. В предшествующие два дня поддержка прокалывалась длинными нижними тенями и цена возвращалась обратно к нему. Всё же это технический признак последующего прорыва вниз. Задача цены – закрепиться под уровнем поддержки, что понимаю «быки» и пока сохраняют необходимые для сопротивления силы. Осциллятор Марлин развивается на территории понижающейся тенденции.На графике Н4 вчерашняя попытка цена прорваться вниз была остановлена индикаторной линией Крузенштерна. И здесь уже проявляется вероятность ещё одного рывка цены вверх прежде окончательного разворота в среднесрочное понижение. Рост может быть в целевой диапазон 1.2436/76, либо чуть ниже, до индикаторной линии Крузенштерна дневного масштаба. Осциллятор Марлин на Н4 движется вбок по нейтральной нулевой линии. Уход цены под линию Крузенштерна, ниже отметки 1.2155, может окончательно решить исход борьбы в пользу «медведей».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 24 июня 2022 года

Вчерашний день австралийский доллар закрыл понижением на 33 пункта. На дневном масштабе цена закрепилась под уровнем 0.6951, теперь она продвигается к цели 0.6830 – к минимуму 12 мая. Осциллятор Марлин снижается в отрицательной области, тенденция понижающаяся. Вторая цель 0.6755.На четырёхчасовом графике цена снижается под индикаторными линиями баланса (красная) и Крузенштерна (голубая), осциллятор Марлин также под нулевой линией – в зоне понижающейся тенденции. Ждём продвижения цены к 0.6830, далее к 0.6755.На «австралийца» оказывают давление и внешние рынки: медь вчера потеряла 4,71%, природный газ 9,40%. Опасения крупнейших инвесторов относительно глобальной рецессии сказываются на австралийской валюте даже сильнее, чем на европейских.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 24 июня. А где фунт? Кто-нибудь видел фунт стерлингов?

Валютная пара GBP/USD в четверг торговалась, как на поминках. В последние несколько дней фунт вообще не считает своей обязанностью показывать хорошие, трендовые движения и, если по паре евро/доллар техническая картина похожа на флэт, то техника по паре фунт/доллар очень сильно похожа на классический флэт. Однако движения обеих главных валютных пар очень похожи, поэтому можно сделать только тот вывод, который мы неоднократно озвучивали ранее: в данное время у трейдеров в приоритете факторы, связанные с долларом, США и ФРС, а также геополитикой, поэтому фунт и евро торгуются практически идентично. Техника показывает, что фунт точно также, как и евро, не может даже толком скорректироваться. Благодаря двум заседаниям центральных банков на прошлой неделе он вырос на «нереальные» 450 пунктов, но уже несколько дней подряд мнется и не знает, как же ему поскорее возобновить глобальный нисходящий тренд. Мы допускаем, что еще несколько недель мучений и мытарств и фунт все же сумеет вырасти в область своего последнего локального максимума около уровня 1,2650. Но даже эта отметка сейчас выглядит недосягаемой. Не говоря уже о чем-то большем. Таким образом, по большому счету, сейчас не имеет никакого значения тот факт, что Шотландия может провести референдум о независимости уже в этом году, или тот факт, что Евросоюз и Великобритания отправятся в Суд решать проблему с «североирландским протоколом». Неважны цены на газ и нефть... уже неважны. Сейчас все связано с американской экономикой, действиями ФРС, статусом доллара «резервной валюты мира». По крайней мере, движения обеих пар показывают, что от Евросоюза и Британии сейчас не зависит практически ничего. Поэтому в глобальном плане мы считаем, что нисходящий тренд сохранится. Нет ни одного основания ожидать, что геополитический конфликт в Восточной Европе закончится в ближайшее время, а ситуация стабилизируется. Нет ни одного основания предполагать, что ФРС откажется от своего курса по ужесточению монетарной политики. А значит все козыри остаются на руках доллара. Фунт стерлингов находится в полнейшем унынии. Вчера мы уже говорили, что инфляция в Великобритании продолжила ускоряться, но вообще-то кому какая разница? Фунт стерлингов сначала немного упал, потом немного вырос и остался в том же флэте, что и до этого. Повышение вероятности дальнейшего ужесточения монетарной политики Банка Англии? В очередной раз никакого влияния на настроение трейдеров не оказало. Таким образом, про британскую инфляцию можно забыть на месяц, а про Банк Англии – до начала августа, когда состоится очередное его заседание, на котором в шестой раз подряд будет повышена ставка, что в шестой раз подряд трейдеры оставят без внимания. Хотим прояснить: рынок может покупать фунт после того, как регулятор повышает ставку, но в глобальном плане это ни на что не влияет. Нисходящий тренд, который сохраняется уже 18 месяцев, продолжает сохраняться. В это же время продолжают терпеть крушение фондовые рынки, криптовалютный рынок, продолжают падать рисковые активы и валюты, к коим относятся и евро с фунтом. То есть мы имеем глобальную тенденцию, когда спрос растет на наиболее безопасные активы. Такие, как банковские депозиты и государственные облигации. Конечно, это не единственный способ сохранить свои капиталы. Есть еще недвижимость, коллекционирование, предметы искусства, дорогие авто и часы. Способов сохранить свои деньги(для тех, у кого они есть) масса. Однако это совершенно точно сейчас не криптовалюты и не акции. А так как, чтобы купить что угодно, нужны физические деньги, то спрос идет на те валюты, которые находятся максимально далеко от геополитического конфликта в Восточной Европе и максимально независимы от Украины и России. Поэтому доллар «на коне». Американская экономика может скатываться в рецессию из-за действий ФРС, но ей не грозит продовольственный кризис, а с энергетическим кризисом американцы как-нибудь справятся. Джо Байден уже предложил законопроект, согласно которому налоги на горючее будут отменены на три месяца. Зато в Штатах есть горючее, есть газ и есть собственная нефть. Таким образом, в Европе может кто угодно конфликтовать с кем угодно, Штаты только заработают на этом. Даже если речь идет об ослаблении ее основных конкурентов на мировой шахматной доске. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 126 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В пятницу, 24 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2118 и 1,2370. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящего движения в рамках боковика. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2207 S2 – 1,2146 S3 – 1,2085 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2268 R2 – 1,2329 R3 – 1,2390 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает режим «качелей», флэта и ежедневного преодоления мувинга. Таким образом, в данное время торговать можно по разворотам индикатора Хайкен Аши. Или не торговать вообще до возобновления трендового движения. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 24 июня. «Качели» продолжаются, Пауэлл не удивил. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 24 июня. «Качели» продолжаются, Пауэлл не удивил.

Валютная пара EUR/USD в течение четверга продолжала кататься на «качелях». Мы еще несколько дней назад начали предупреждать трейдеров о начале «качелей» и, как видим, оказались правы в этом своем предостережении. В среду вечером европейская валюта вновь показала рост, а на следующий день в четверг – вновь падение. И как угодно можно называть это движение: «флэт», «качели», «период консолидации». Евровалюта зажата в весьма ограниченном ценовом диапазоне и торговать ее сейчас крайне сложно. Однако нас удивляет другой факт. Евровалюта застряла в боковом канале очень недалеко от своих локальных минимумов, которые, в свою очередь, располагаются в непосредственной близости от 20-летних лоу. Таким образом, евро в очередной раз показал, что даже нормальную восходящую коррекцию сформировать не в состоянии. Мы уже неоднократно говорили о том, что большинство фундаментальных и геополитических факторов остается на стороне доллара США. В принципе, это суждение можно писать сейчас в каждой статье, каждый день, потому что ситуация абсолютно не меняется. ЕЦБ продолжает «жевать сопли» и не может даже повысить ключевую ставку хотя бы один раз, чтобы уверить рынки в готовности бороться с инфляцией. В данное время риторика Лагард и ее коллег выглядит следующим образом: «мы относимся со всей серьезностью к высокой инфляцией, но не собираемся ничего делать и надеемся, что она начнет снижаться сама собой». Именно такую риторику открыто озвучивала Лагард в начале этого года. Под давлением других центральных банков зоны ЕС Лагард пришлось выдавить из себя слова об одном-двух повышениях в этом году, но следует помнить, что даже во времена пандемии многие центральные банки(в частности, ФРС и БА) держали свои ставки на ультранизких уровнях, но все же положительных, выше нуля. А в ЕС уже очень долгое время ставки являются отрицательными. То есть вы хотите принести деньги в банк на депозит и должны платить за то, что они будут лежать в банке. Джером Пауэлл полностью повторил свою более раннюю риторику. Тем временем, глава ФРС Джером Пауэлл дважды успел выступить в Конгрессе США. Сначала перед Банковским комитетом, потом – перед Комитетом по финансовым услугам. Как мы и ожидали, в обоих случаях его речь не отличалась, а ее суть не отличалась от сказанного Пауэллом сразу после заседания ФРС на прошлой неделе. Сразу оговоримся: в среду вечером наблюдалось падение американского доллара, чего быть не должно было в принципе, так как риторика Пауэлла осталась «ястребиной». Естественно, рынок может реагировать на любое событие как ему заблагорассудится и, возможно, реакция была просто обратной, алогичной. Мы имеем ввиду, что нельзя сделать вывод о речи Пауэлла, что она была «недостаточно ястребиной». Или же, что рынок ждал еще более агрессивного настроя главы ФРС. Напомним, что ФРС уже и так подняла ставку до 1,75%, а на прошлом заседании повысила ее на максимальное за последние 18 лет значение – 0,75%. Куда еще более «ястребиное» настроение должно быть у Пауэлла? Да, вчера и позавчера он не сказал открытым текстом, что в июле ставка тоже будет повышена на 0,75%. Он также отметил, что ФРС будет реагировать на статистическую информацию, чтобы корректировать монетарную политику, а не просто бездумно повышать ключевую ставку. Но разве это не очевидно, что регулятор, который и затеял ужесточение монетарной политики ради снижения инфляции, будет внимательно следить за инфляцией при принятии каждого решения по ставкам? Чего хотел рынок? Чтобы Пауэлл четко и открыто сказал: «ставку повысим еще на 0,75%»? Напомним, что в начале года речь шла максимум о пяти повышениях по 0,25-0,5% и уже эти ожидания считались «чересчур ястребиными». Сейчас ФРС дважды подряд может повысить ставку на 0,75% и рынок считает это недостаточно агрессивным подходом? С нашей точки зрения, это абсурд. Мы считаем, что падение доллара в среду вечером вообще нельзя связывать с выступлением Пауэлла, так как Джером совершенно ничего нового не сообщил ни конгрессменам, ни рынкам. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 24 июня составляет 99 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0417 и 1,0615. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх просигнализирует о новом витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0437 S3 – 1,0376 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0559 R2 – 1,0620 R3 – 1,0681 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает торговаться каждый день в разные стороны. Таким образом, сейчас следует торговать по разворотам индикатора Хайкен Аши, так как четкая тенденция отсутствует. Сохраняется довольно высокая вероятность «качелей». Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 24 июня. А где фунт? Кто-нибудь видел фунт стерлингов? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт пытался,

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четвертый торговый день также торговалась внутри бокового канала. Правда, в случае с фунтом этот боковой канал не очевидный, так как мы не стали наносить новые, дополнительные уровни, тем не менее, отлично видно, что пара продолжает двигаться вбок. Вся макроэкономическая статистика дня произвела впечатление на трейдеров врезавшегося в них грузовика. Когда была опубликована британская статистика, а потом и американская, рынок толком даже не понял, что делать с парой фунт/доллар, а просто начал торговать во все стороны. В итоге мы получили еще один день флэта и нелогичных движений, а рассматривать статистику особого смысла даже не имеет, так как на общее положение вещей она никак не повлияла. В итоге по паре сохраняется флэт или «качели», а линии индикатора Ишимоку уже почти слились друг с другом, что также сигнализирует о боковом движении. Стоит ли лишний раз говорить, что во флэте линии Ишимоку являются слабыми, а торговать очень сложно? Торговых сигналов в четверг было всего два. При чем второй такой, что сразу даже сложно понять, что же именно произошло в области 1,2259 - Сенкоу Спан Б - Киджун-сен. Но обо всем по порядку. Сначала цена просто идеально по точности отскочила от уровня 1,2259 и после этого прошла вниз 78 пунктов. Эту сделку однозначно следовало закрывать вручную, так как до ближайшего уровня было 150 пунктов, а рассчитывать каждый день на такую волатильность все же сложно. Таким образом, выйти из сделки можно было, например по закреплению цены выше мувинга. Далее цена отскочила от вышеуказанной области и прошла вниз пунктов 25. Этого было достаточно для того, чтобы хотя бы Stop Loss выставить в безубыток. Также этот сигнал можно было и вовсе не отрабатывать, так как он был очень неточный. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту опять показал несущественные изменения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 5,2 тысячи контрактов BUY и 10,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 5,3 тысячи. Однако настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим». А фунт, несмотря на рост нетто-позиции, все равно продолжает падение. Нетто-позиция падала в течение 3 месяцев, что отлично визуализирует зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше или гистограмма второго индикатора. Поэтому два-три несущественных повышения этого показателя вряд ли однозначно свидетельствует о завершении нисходящего тренда по фунту. У группы «Non-commercial» открыто суммарно 95 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 29 тысячи контрактов на покупку. Как видим, разница между этими числами более, чем трехкратная. Отметим, что в случае с фунтом стерлингов данные отчетов COT очень точно отображают происходящее на рынке: настроение трейдеров «сильно медвежье», и фунт падает против доллара США уже долгое время. В последние несколько недель фунт пытался демонстрировать рост, но даже на иллюстрации к этому абзацу(дневной ТФ) эти попытки выглядят жалкими. Так как в случае с фунтом данные отчетов COT отображают реальную картину вещей, то отметим, что сильное расхождение красной и зеленой линии первого индикатора зачастую означает завершение тренда. Следовательно, формально сейчас можно рассчитывать на новый восходящий тренд. Однако слабые для европейских валют геополитический, фундаментальный и макроэкономический фоны по-прежнему оказывают давление на них. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 24 июня. «Качели» продолжаются, Пауэлл не удивил. Обзор пары GBP/USD. 24 июня. А где фунт? Кто-нибудь видел фунт стерлингов? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме флэт виден уже невооруженным глазом. Линии индикатора Ишимоку находятся очень близко друг к другу, а значит очень слабы. Таким образом, торговать или не торговать пару в данное время, каждый решает сам, но мы предупреждаем, что по обеим основным парам торговая ситуация сейчас крайне неблагоприятная. На 24 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,1932, 1,2106, 1,2259, 1,2342, 1,2429, 1,2458, 1,2589. Линии Сенкоу Спан Б(1,2265) и Киджун-сен(1,2249) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На пятницу в Штатах и Великобритании запланировано всего по одной публикации. В США это индикатор потребительского настроения, а в Британии – розничные продажи. Оба этих отчета с одинаковой долей вероятности могут повлиять на движение пары, которая находится во флэте. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. В течение предпоследнего торгового дня недели пара EUR/USD торговалась в том же самом русле, что и три дня до этого. В начале европейской торговой сессии пара буквально за час обвалилась на почти 100 пунктов, при чем этот обвал сложно увязать с каким-либо макроэкономическим или фундаментальным событием. Формально примерно в это же время был опубликован отчет по деловой активности в Евросоюзе, но по факту, когда он вышел и оказался очень слабым, пара уже опустилась вниз пунктов на 70-80. Таким образом, очень сложно назвать «реакцией на событие» реакцию, которая произошла до события. Далее пара и вовсе ничего интересного не показала, хотя во второй половине дня были опубликованы данные по деловой активности в США, которые тоже оказались очень слабыми. Но из бокового канала 1,0485-1,0579 котировкам выбраться все равно не удалось. Торговые сигналы в четверг были очень сложными, но заработать можно было. Первый сигнал на продажу сформировался в области 1,0564-1,0579 и после него пара сумела опуститься к уровню-экстремуму 1,0485. Таким образом, по первой же сделке трейдеры получили прибыль около 45 пунктов. Далее следовало открывать длинные позиции по сигналу от уровня 1,0485. Цена отработала критическую линию и отскочила от нее: закрываем лонги, открываем шорты, прибыль еще 10 пунктов. Отработать уровень 1,0485 цене еще раз не удалось, поэтому третья сделка закрылась по Stop Loss в безубытке(15 пунктов вниз пройдено было). Тот сигнал или сигналы, которые сформировались на американской торговой сессии отрабатывать не следовало, так как около критической линии уже сформировалось к тому времени два ложных сигнала. Отчет COT: Последние отчеты COT по евровалюте вызывали большое количество вопросов. Напомним, что в последние несколько месяцев они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта все время падала. В данное время ситуация начинает меняться, при чем опять-таки не в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», но евро падал, то сейчас настроение стало «медвежьим»... В течение отчетной недели количество Buy-контрактов уменьшилось на 23,2 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - увеличилось на 33,3 тысячи. Таким образом, нетто-позиция всего за одну неделю упала на 56,5 тысяч контрактов. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что теперь даже крупные игроки не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY теперь ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 6 тысяч. Следовательно, мы вполне можем ожидать, что теперь не только спрос на доллар США будет оставаться высоким, но и спрос на евро будет снижаться. Опять-таки это может привести к еще большему падению евровалюты. В принципе, за последние несколько месяцев или даже больше евровалюта не смогла показать даже сильной коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное ее движение вверх составляло около 400 пунктов. Все фундаментальные, геополитические факторы остаются в пользу доллара США. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 24 июня. «Качели» продолжаются, Пауэлл не удивил. Обзор пары GBP/USD. 24 июня. А где фунт? Кто-нибудь видел фунт стерлингов? Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара окончательно ушла во флэтовое движение. Таким образом, теперь ее можно торговать или на отскок от границ канала, или ждать завершения флэта и возобновления любого тренда. Эту неделю можно считать неделю консолидации, но теперь хорошо, если пара не проведет во флэте следующие несколько недель. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0340-1,0359, 1,0400, 1,0485, 1,0579, 1,0637, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0564) и Киджун-сен(1,0520). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 24 июня в Европе не запланировано ни одного важного события, а в США выйдет только индикатор настроения потребителей от Университета Мичиган. Не самый важный отчет, но рынок сейчас «тонкий», поэтому реакция и на него может последовать. Особенно учитывая тот факт, что ожидается новое сильное падение настроения. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 24 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение четверг тоже торговалась очень плохо. Техническая картина сейчас сильно осложнена тем, что пара находится в ограниченном диапазоне. Уровней, по которым ведется торговля может быть очень много, и они будут расположены очень близко друг к другу. Поэтому приходится балансировать между тем, чтобы уровней было небольшое количество и постоянно корректировать их. В принципе, на иллюстрации выше отлично видно, что пара провела последние четыре торговых дня между уровнями 1,2169 и 1,2325. Вроде бы для флэта это сильно широкий канал, но флэты тоже бывают разными. А тренд сейчас совершенно точно отсутствует. Макроэкономическая статистика в Великобритании сегодня также имелась, но имела не столь провальный характер, как в США или Евросоюзе. Поэтому видеть утром обвал британского фунта, который в течение 2 часов потерял почти 100 пунктов, было очень странно. Но, как мы уже говорили, логики сейчас на рынке немного. Индексы деловой активности в Британии оказались на уровне мая, лишь сфера производства немного упала. Таким образом, формальный повод падать у британской валюты был, но лишь формальный. А во второй половине дня начался сильный рост фунта, при чем начался он задолго до публикации американской статистики. Поэтому опять-таки говорить о логичном движении сейчас нельзя. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме по фунту торговые сигналы опять оставляли желать лучшего. Первый сигнал на продажу около уровня 1,2260 был неплохим, но, к сожалению, цена не сумела добраться всего лишь 5 пунктов до уровня 1,2164, чтобы зафиксировать прибыль по этой сделке. В итоге короткая позиция закрылась в прибыли около 20 пунктов, когда цена закрепилась выше уровня 1,2216. В этот же момент следовало открывать длинную позицию, которую пришлось закрыть около уровня 1,2260, так как в это время публиковались отчеты по деловой активности в США. А после их публикации начались «песни и пляски» около уровня 1,2260, поэтому заходить в рынок уже не стоило. В итоге прибыль по двум сделкам удалось получить, но она, скорее всего, ушла на покрытие убытков по сделкам по паре евро/доллар. Не самый удачный день получился. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ формально сохраняется восходящая тенденция, но пара уже четыре дня движется только вбок. Поэтому сейчас в принципе очень трудно охарактеризовать это движение одним словом. Мы рекомендуем начинающим трейдерам торговать аккуратно и осторожно в ближайшее время, потому что сумбурное движение может занять больше времени, чем предполагалось. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,2106, 1,2170, 1,2216, 1,2260, 1,2329-1,2337, 1,2371, 1,2471-1,2477. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу в Великобритании запланирована публикация розничных продаж, а в США – индикатора потребительского настроения от университета Мичиган. Так как рынок сейчас реагирует очень странно, то следует ожидать реакции на любой из этих отчетов, при чем вряд ли логичной. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Хотя доллар – локомотив валютного рынка – замедляет свой ход, он по-прежнему движется вперед. Следующая станция

Гринбек несколько ослабил хватку после взлета к пикам двадцатилетней давности на прошлой неделе. С тех пор американская валюта потеряла в весе более 1%. Однако эксперты отмечают, что в дальнейшем USD может возобновить рост. Пока долларовые «быки» копят силы для нового рывка на север, инвесторы оценивают риски того, что ведущие центральные банки столкнут глобальную экономику в рецессию, пытаясь обуздать инфляцию повышением процентных ставок. «Мировую экономику ждет ослабление темпов роста, высокая инфляция и ужесточение денежно-кредитных условий. Крупнейшие мировые экономики будут страдать от разных причин», – прогнозируют специалисты Capital Economics. «Ухудшение аппетита к риску на глобальных рынках, а также агрессивное ужесточение политики Федрезервом, будут способствовать укреплению американской валюты», – считают они. Индекс USD может дрейфовать к области 105,00–105,50 на фоне «ястребиной» позиции ФРС и сложной международной обстановки, которая оказывает давление на рисковые активы, полагают стратеги ING. Одним из центральных событий этой недели в прямом и переносном смысле стало выступление председателя Федрезерва Джерома Пауэлла в Банковским комитете Сената Конгресса США. Глава американского ЦБ предстал перед законодателями через неделю после того, как регулятор повысил ключевую ставку на 75 базисных пункта впервые с 1994 года, и оказался под огнем критики как слева, так и справа. Элизабет Уоррен, сенатор-демократ от штата Массачусетс, раскритиковала ФРС за то, что она настаивала на повышении ставок, что повысило риск рецессии, которая может оставить миллионы людей без работы. Сенатор-республиканец Джон Кеннеди из Луизианы в свою очередь указал на запоздалую реакцию Федрезерва на инфляцию. Он сказал, что инфляция бьет по его избирателям так сильно, что они кашляют костями. В целом, Дж. Пауэлл не сильно отклонился от своих замечаний на пресс-конференции, последовавшей за последним решением ФРС по вопросам монетарной политики. Однако в этот раз его заявления звучали более тревожно, чем неделю назад. Председатель американского ЦБ заявил, что регулятор полностью привержен установлению контроля над ценами, даже если это чревато экономическим спадом. Дж. Пауэлл отметил, что рецессия, несомненно, возможна, хотя это и не является сценарием, к которому стремятся чиновники Федрезерва. Он повторил, что продолжающееся повышение ключевой процентной ставки является уместным. При этом точные темпы подъема ставки, по словам главы ФРС, зависят от экономических перспектив. Дж. Пауэлл отказался исключать повышение ставки на 100 базисных пунктов, если это окажется оправданным. «Инфляция, очевидно, неожиданно выросла за последний год, и могут быть и другие сюрпризы», – сказал он, повторив, что регулятору необходимо быть гибкими в ответ на поступающие данные. В среду ряд политиков Федрезерва высказались по поводу того, что центральному банку, скорее всего, потребуется повысить ставки либо на 50, либо на 75 базисных пунктов на своем следующем заседании в июле. Президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс дал понять, что он поддержит еще одно значительное повышение процентной ставки в июле, если данные по инфляции не улучшатся. «ФРС по-прежнему нацелена на то, чтобы выпустить пар из-за ценового давления. Я думаю, что повышение ставок на 75 базисных пунктов будет соответствовать сохраняющимся опасениям относительно того, что инфляция снижается, не так быстро, как мы думали», – заявил Ч. Эванс, признав растущий риск рецессии. «Быстрый рост ставок действительно увеличивает риск экономического спада», – сообщил он. Глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер считает, что американская экономика может испытать умеренную рецессию в ближайшем будущем. «У нас может быть пара кварталов с отрицательной динамикой», – отметил П. Харкер, добавив, что на июльском заседании он может поддержать как повышение ставки на 50 б.п., так и подъем на 75 б.п., однако это будет зависеть от статданных, которые появятся к тому времени. Комментарии Дж. Пауэлла и его коллег привели к тому, что доходность 10-летних трежерис в среду упала почти до двухнедельного минимума, утянув за собой американскую валюту. По итогам вчерашних торгов гринбек просел более чем на 0,3% и финишировал в районе 104,00. «Выступление Дж. Пауэлла несколько ослабило доллар, поскольку его комментарии относительно повышенного риска рецессии имели для рынка большее значение, чем его безоговорочная приверженность восстановлению ценовой стабильности», – сказали стратеги Westpac. Они видят риск отката индекса USD к уровню 102 в ближайшей перспективе, но по-прежнему рекомендуют покупать американскую валюту на спаде. «С учетом того, что повышение ключевой ставки ФРС в июле 75 б.п. все еще находится на рассмотрении, а стоимость заимствований в США должна подняться выше 3% к концу года, это продолжит оказывать поддержку доллару», – полагают в Westpac. Американские фондовые индексы тоже завершили торги среды умеренным снижением после выступления главы Федрезерва. В частности, S&P 500 просел на 0,13%, до 3759,89 пункта. Индекс не смог развить позитивный импульс предыдущего дня. Во вторник S&P 500 прибавил около 2,5%, что оказалось лишь «отскоком дохлой кошки». Рынок приветствовал заявление главы Белого дома Джо Байдена, который на выходных сказал, что рецессия в США сейчас пока еще не выглядит неизбежной. Также инвесторы взяли на вооружение точку зрения президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда, который давно уже призывает быстро повысить процентные ставки и довести их до 3,5%. По его словам, это позволит взять под контроль инфляцию, в результате чего уже в конце 2023 года могут сложиться условия для снижения ставок. Комментарии Дж. Булларда пришлись по духу инвесторам, которые сочли, что слишком эмоционально на прошлой неделе отреагировали на повышение ставки ФРС на 75 б.п. Они поверили в то, что агрессивный подъем ставок уже в ближайшие месяцы принесет плоды и позволит американскому регулятору обуздать инфляцию. К этому добавились надежды, что корпоративные доходы по итогам второго квартала принесут больше положительных сюрпризов, нежели отрицательных. При таком раскладе акции должны вернуться на восходящую траекторию, а доллар будет слабеть. Однако последнее слово, как известно, остается за главой ФРС Дж. Пауэллом. И он вернул фондовые индексы с небес на землю, напомнив, что жизнь намного сложнее, чем кажется. Председатель американского ЦБ заявил, что регулятор прекратит цикл повышения ключевой ставки, если он зафиксирует явные признаки замедления инфляции в стране. Однако конфликт в Украине и карантин из-за COVID-19 в Китае продолжают оказывать повышательное давление на инфляцию. Это факторы, на которые ФРС может меньше всего влиять повышением ставок. Индекс S&P 500 перешел на «медвежий» рынок в начале прошлой недели, а затем резко восстановился во вторник, однако американские акции в среду показали, что отскок может быть недолгим. «Для начала устойчивого ралли фондового рынка США нам нужно увидеть, что инфляция и "ястребиный" настрой Федрезерва достигли пика», – сказали специалисты Sevens Report Research. В этом году индекс USD вырос более чем на 8%, что отражает общее нежелание инвесторов рисковать и преимущество доллара в доходности, обусловленное ФРС. Между тем S&P 500 снизился на 21% с начала года на фоне ожиданий, что токсичная смесь высокой инфляции и агрессивных действий Федрезерва приведет американскую экономику к рецессии. Индекс S&P 500 сейчас готовится к худшему первому полугодию со времен правления в США Ричарда Никсона, передает Bloomberg. По данным агентства, в последний раз S&P 500 падал так сильно в течение первых шести месяцев только в 1970-х гг. «Инфляционный шок в стиле 1970-х годов может привести к падению индекса S&P 500 примерно на 33% с текущих уровней до 2525 года на фоне стагнации экономики и более высокой инфляции», – отметили стратеги Societe Generale. «Ключевым выводом из 1970-х годов является риск того, что, если инвесторы начнут верить в то, что инфляция будет оставаться высокой дольше, фондовые рынки начнут ориентироваться на реальную, а не на номинальную ставку прибыли на акцию, которая в этом году, вероятно, будет отрицательной», – добавили они. При этом многое будет зависеть от того, что в конечном итоге выберет Федрезерв, борьбу с инфляцией или поддержание финансовой стабильности. Дело в том, что за последние десятилетия американская экономика накопила огромный долг, который по данным на первый квартал 2022 года, составляет почти $67 трлн. Даже при текущих ожиданиях повышения ставки по федеральным фондам до 3,5% к концу этого года стоимость обслуживания долговых обязательств США будет стремительно расти. Поэтому есть основания полагать, что ФРС все же сделает выбор не в пользу борьбы с инфляцией до победного конца. Таким образом, высокая инфляция, похоже, останется с американцами надолго, и уже в недалеком будущем мы можем увидеть в Соединенных Штатах ситуацию стагфляции, когда быстрый рост цен будет сопровождаться замедлением экономического роста. Однако это все будет потом, а пока ключевые индексы Уолл-стрит пытаются стабилизироваться на достигнутых уровнях, поскольку большинство негативных новостей уже учтено в котировках. Что касается «американца», долларовые «быки» привыкли к «ястребиной» риторике чиновников Федрезерва, и для нового рывка USD в северном направлении потребуется либо полномасштабное бегство от рисков, либо рост ожиданий относительно повышения ставки ФРС на 100 базисных пунктов. Ни того ни другого пока не наблюдается. В четверг гринбек восстанавливает самообладание после трех дней последовательных откатов. Прорыв выше 104,60 нацелит американскую валюту на 104,94 (недельный максимум от 22 июня), а затем приведет к 105,78 (максимуму 2022 года от 15 июня) и 107,30 (месячному максимуму декабря 2002 года). С другой стороны, первоначальная поддержка находится на уровне 103,40 (недельный минимум от 16 июня), за которым идут 102,70 (55-дневная скользящая средняя) и 101,30 (месячный минимум от 30 мая). Пока доллар пытается определиться с дальнейшим вектором движения, пара EUR/USD нашла приют в диапазоне 1,0450–1,0600. С начала года евро подешевел по отношению к американцу более чем на 7%. Из-за сохраняющейся разницы в процентных ставках в еврозоне и США пара EUR/USD может продлить нисходящий тренд в ближайшей перспективе, однако среднесрочные перспективы представляются более благоприятными для евро, отмечают экономисты ANZ Bank. «В ближайшей перспективе укрепление доллара может продолжиться. Однако мы не уверены в том, что в среднесрочной перспективе доллар будет продолжать укрепляться. Во-первых, мы ожидаем, что настрой ЕЦБ станет более "ястребиным". Во-вторых, мы считаем, что европейский регулятор твердо намерен предотвратить фрагментацию. В-третьих, политика ЕЦБ становится позитивной для евро по мере расширения фискальной политики. Расширение фискальной и ужесточение монетарной политики создают благоприятный фон для еврозоны, условия торговли которой также будут восстанавливаться в среднесрочной перспективе», – сказали они. Хотя аналитики MUFG Bank продолжают оценивать пару с «медвежьим» настроем, они указывают на то, то спреды доходности между еврозоной и США меняются в пользу более сильного евро, поскольку расхождение в курсах Центробанков по обе стороны Атлантики сузилось. «Основной повышательный риск для нашего "медвежьего" прогноза по EUR/USD может быть вызван ослаблением опасений по поводу поставок энергоносителей в Европу. Хотя мы считаем, что в ближайший месяц это маловероятно, евро имеет все предпосылки для отскока, если опасения по поводу экономического роста еврозоны ослабнут», – сообщили они.Опубликованные в среду данные по деловой активности в еврозоне отразили, что в июне сводный индекс менеджеров по закупкам валютного блока упал с майских 54,8 пункта до 51,9 пункта, что оказалось намного ниже прогнозируемых 54,0 пункта. «Индекс деловой активности ниже прогнозируемого уровня разжигает дебаты об ухудшении экономического роста в еврозоне и ставит вопрос о том, насколько ЕЦБ действительно может повысить ставки», – заявили стратеги Societe Generale. Большинство экспертов, опрошенных недавно агентством Reuters, считают, что в июле ЕЦБ повысит свою учетную ставку на 25 базисных пунктов, а затем еще на 50 базисных пунктов в сентябре, выведя ставку по депозитам с отрицательной территории до 0,25%. Отвечая на дополнительный вопрос, респонденты сказали, что вероятность рецессии в еврозоне в течение года составляет примерно один к трем. «ЕЦБ предпринимает рывок к нейтральному курсу, чтобы остановить рост базового инфляционного давления. Риски для краткосрочных перспектив смещены в сторону более быстрого роста ставок. Не в последнюю очередь из-за вероятных сюрпризов роста инфляции, но также и потому, что наличие механизма поддержки в некоторой степени смягчает опасения по поводу потенциальных побочных эффектов для периферийных спредов», – отметили специалисты BNP Paribas. Главной целью ЕЦБ является поддержание инфляции в еврозоне на уровне 2% в среднесрочной перспективе, заявила в понедельник глава регулятора Кристин Лагард. Текущий прогноз ЕЦБ предполагает инфляцию на уровне 6,8% в нынешнем году, 3,5% в 2023 году и 2,1% в 2024 году. К. Лагард также сказала, что регулятор должен следить за влиянием своей политики в области нормализации цен на экономику еврозоны. Пока основной прогноз ЕЦБ не предполагает падения ВВП региона. На текущий год ожидается его рост на 2,8%, а на 2023 и 2024 годы – по 2,1%. «Мы ожидаем, что слабость экономического роста станет более очевидной в ближайшие месяцы, что должно заставить ЕЦБ проявлять осторожность. Умеренный спад в настоящее время является нашим базовым прогнозом», – сообщили аналитики Rabobank. «Рецессия заставит ЕЦБ прекратить свой цикл повышения ставок, но если инфляция или инфляционные ожидания не покажут никаких признаков снижения, регулятор будет вынужден продолжать повышать ставки, несмотря на такой спад», – добавили они. Разочаровывающие данные по индексу PMI в еврозоне заставили единую валюту прервать трехдневную победную серию по отношению к доллару США. Накануне пара EUR/USD выросла почти на 0,3%. Проведя азиатскую сессию четверга в относительно узком диапазоне под отметкой 1,0600, она затем утратила боковую динамику и протестировала уровень 1,0500, прежде чем несколько сократить потери. В качестве ближайшей поддержки выступает 1,0470 (уровень коррекции по Фибоначчи на 23,6%). Если эта отметка превратится в сопротивление, возможны дополнительные потери в направлении 1,0400 и 1,0380. Первоначальное сопротивление находится на 1,0520 (уровень коррекции по Фибоначчи на 38,2%), и далее – на 1,0560 (уровень коррекции по Фибоначчи на 50%) и 1,0580 (200-дневная скользящая средняя).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс