Обзор пары EUR/USD. 30 января. Что если базовая инфляция и дальше будет расти в Евросоюзе?

Валютная пара EUR/USD на этой неделе может изрядно полетать из стороны в сторону. А может и оставаться на месте. Давайте беспристрастно взглянем на ту статистику, которая содержится в календаре! Заседания ФРС и ЕЦБ стоят, безусловно, на первом месте по степени значимости. Но европейский регулятор практически гарантированно повысит ключевую ставку на 0,5%, а Кристин Лагард на пресс-конференции вряд ли будет говорить о готовности замедлить темпы роста ставки до минимальных. От ФедРезерва вообще сложно сейчас ожидать чего-то обескураживающего. Ставка вырастет на 0,25%, в этом уверены 98% участников рынка. Эксперты пишут об этом уже практически каждый день, поэтому если кто-то каким-то чудом еще не успел отработать эти решения, то милости просим на рынок. А если без шуток, то оба заседания обещают быть максимально «проходными». Нет, реакция на них может быть все равно очень эмоциональной, но в США даже выступления Пауэлла не запланировано... Таким образом, оба заседания могут спровоцировать движения пары в обе стороны, после которых все останется на своих местах. Рынку сейчас нужен какой-то гораздо более значимый фактор, чтобы развернуться вниз или же сохранить восходящую тенденцию. Европейская валюта растет уже слишком долго и слишком сильно, чтобы легко и свободно продолжать движение наверх. В последние недели отлично видно, что цена уже больше ползет вверх, чем движется трендово. Самое интересное, что рынок может и без сильного фундаментального фона развернуться вниз. Может просто наступить момент, когда большинство его участников примет решение о нецелесообразности дальнейших покупок. К сожалению, предугадать такой момент невозможно. Мы уже больше месяца говорим, что по совокупности всех факторов пара должна падать, а не расти. Однако, если большинство трейдеров продолжает наращивать лонги без всяких причин, то о каком падении может идти речь? Чего ждать от ЕЦБ через месяц, два или три? ЕЦБ уже ознакомил нас со своими планами на ближайшие два заседания. Участники рынка уверены в том, что ставка вырастет еще два раза на 0,5%, а потом еще один раз – на 0,25%. Таким образом, повышение ставки на 1,25% практически гарантированно. Другое дело, отработал ли это повышение уже рынок, если о нем известно уже несколько недель? И самый интересный вопрос – вопрос инфляции, потому что основной показатель снижается уже 2 месяца подряд и, скорее всего, на этой неделе мы станем свидетелями третьего подряд замедления. Но вот базовый показатель, который не учитывает цены на энергоресурсы и продукты питания, продолжает... расти. Таким образом, как правильно оценивать инфляцию регулятору? Какой вывод можно сделать: инфляция падает или растет? Мы считаем, что такое нестандартное поведение инфляции, которое, безусловно, спровоцировано резкими скачками цен на нефть и газ, может стать основанием для более длительного повышения ставок ЕЦБ. Хотя сейчас всем ясно, что ставки 3,75% вряд ли хватит для возврата инфляции к 2%. В Штатах ставку повысят минимум до 5,25% и то не факт, что этого будет достаточно. Поэтому если смотреть только на инфляцию, то ставку нужно повышать еще сильнее. Однако ЕЦБ вряд ли сохранит наиболее агрессивный монетарный подход. Скорее всего, через два заседания регулятор начнет действовать по ситуации и повышать ставку время от времени на 0,25%. Следует помнить, что инфляция действительно может продолжать снижаться, если цены на «голубое топливо» и «черное золото» опять не пойдут вверх. А вот в разрезе европейской валюты сложно сделать вывод, как будут вести себя трейдеры далее. Мы считаем, что даже с учетом всех будущих ужесточения этот фактор уже полностью отработан. Но пока что цена даже ниже скользящей средней линии закрепиться не может. Поэтому говорить о падении без единого сигнала на продажу... Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 30 января составляет 71 пункт и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0797 и 1,0939 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на возможное возобновление восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0742 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет восходящую тенденцию. В данное время можно рассматривать длинные позиции с целями 1,0939 и 1,0986 в случае отскока цены от мувинга или при развороте индикатора Хайкен Аши наверх. Открывать короткие позиции можно после закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0797 и 1,0742. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 30 января. Момент истины для фунта стерлингов. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 30 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 30 января 2022 года

В прошедшую пятницу евро снизился на 22 пункта. Объёмы торгов были ниже средних, что говорит об удержании выжидающей позиции крупных игроков перед заседанием ФРС в среду. Такое наблюдение может говорить о вероятном сильном движении непосредственно в день оглашения итогов заседания ФРС. Мы полагаем, что такое движение для пары EUR/USD будет вниз, так как ФРС всё же удерживает монетарную политику, включая вербальную, более ястребиной, нежели ЕЦБ. На графике дневного масштаба набирает силу протяжённая дивергенция. О сломе тенденции в среднесрочное понижение можно будет говорить только после закрепления цены под индикаторной линией Крузенштерна (1.0718). Осциллятор Марлин к этому времени уже переместится на отрицательную территорию. Первой целью в этом случае станет поддержка 1.0595 – вершина 5 декабря, совпадающая с уровнем коррекции Фибоначчи 23,6% от всего роста с 28 сентября прошлого года.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под линией Крузенштерна, но ещё удерживается индикаторной линией баланса, что опосредованно и подтверждает выжидающее настроение спекулянтов.Давление дивергенции ослабевает, сигнальная линия осциллятора может ненадолго вернуться в положительную область, цена в это время будет развивать боковое движение под линией Крузенштерна (1.0892).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 30 января 2022 года

Фунт стерлингов продолжает консолидацию перед сопротивлением 1.2420. Сигнальная линия осциллятора Марлин дневного масштаба немного наклонена вниз, это может указывать на желание цены снизиться к нижней границе диапазона консолидации – к минимуму 24 января (1.2262).На четырёхчасовом графике цена находится между индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин в положительной области близ нулевой линии, в целом ситуация нейтральная.В среду ФРС обнародует решение по монетарной политике. Очевидно, это событие и станет движущей силой на Форекс. Завтра по США выйдет индекс доверия потребителей от СВ за январь – прогноз 109,0 против 108,3 в декабре. Данные (и их ожидание) могут удерживать фунт от роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 30 января 2022 года

Йена за последние три дня так и не выбрала предпочтительное направление, впрочем, боковое движение это и есть выбранное направление. Но за ним последовал выход цены из понижающегося зелёного ценового канала, теперь этот канал аннулируется. Цена вновь будет ориентироваться по вложенным линиям глобального гиперканала синего цвета. Ближайшим сопротивлением выступает линия Крузенштерна в районе отметки 132.95, ближайшей поддержкой является линия ценового канала в районе отметки 127.27. Основное движение произойдёт в среду, когда ФРС опубликует решение по монетарной политике. Прямо сейчас рост пары удерживается осциллятором Марлин, сигнальная линия которого тестирует сопротивление верхней границы нисходящего собственного канала сиреневого цвета. Немногим ниже находится нижняя граница растущего канала лазурного цвета, она стремится удержать тенденцию в боковом направлении. На четырёхчасовом масштабе боковое движение выражено явно, даже линия Крузенштерна движется горизонтально. Также и осциллятор Марлин балансирует на нейтральной нулевой линии. Ждём заседания ФРС в среду.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Питер Шифф: биткоин может упасть до 5 000$.

На 4-часовом ТФ биткоин продолжает уверенно двигаться к уровню 24 350$. Несмотря на то, что мы скептически относимся к дальнейшему росту биткоина, стоит отметить, что в последнее время его дела стали заметно лучше. Правда, изо дня в день поступают сообщения о том, что институциональные трейдеры не спешат вновь покупать «биток», а майнеры спешат избавиться от своих монет, так как испытывают недостаток ликвидности. Поэтому стоит лишь напомнить, что уровень 24 350$ можно рассматривать не просто, как уровень, но и как верхнюю границу бокового канала, нижняя граница которого пролегает около 15 500$. В этом диапазоне цена находится уже более полугода, поэтому пока как раз нет никаких оснований предполагать завершение «медвежьего» тренда или же бокового движения. Тем временем, известный в мире инвестор и криптокритик Питер Шифф вновь заявил, что не ждет от биткоина роста в 2023 году. Президент Euro Pacific Capital считает, что даже после падения к 15 500$ биткоин еще не нащупал свое «дно». Крах FTX может и в дальнейшем негативно отражаться на котировках, биткоин может упасть до 5 000$, и даже такая ценовая отметка может не быть «дном» рынка. Последний же виток роста Питер Шифф рассматривает, как консолидацию перед новым мощным обвалом. Что ж, мы также считаем, что падение возможно, поэтому предлагаем отталкиваться от уровня 24 350$ в ближайшую неделю. Стоит также напомнить, что «момент истины» для биткоина может совпасть с заседанием ФРС или публикацией Нонфармов. Ведь последний виток роста начался именно на публикации важного отчета – по инфляции в США в январе. Мы не видим, на основании чего биткоин может продолжать рост, если ФРС все также будет продолжать повышать ставку еще 2 или 3 заседания. Биткоин подорожал на 7 000$ на новости о том, что вероятность замедления темпов повышения ставки увеличилась. Не может же он каждый раз показывать такой рост на новостях, которые по идее не должны оказывать ему сильной поддержки! В общем, к всплескам эмоций нужно быть готовыми на всякий случай, но если только ФРС не замедлит темпы ужесточения ниже 0,25%, рост биткоина и падения доллара мы не получим. На 4-часовом таймфрейме рост первой криптовалюты продолжается с целью 24 350$. Лонги сейчас можно держать открытыми, но отскок от уровня 24 350$, с нашей точки зрения, послужит сигналом к их закрытию и открытию шортов с целями 18 500$ и 17 582$. Биткоин мог начать новый краткосрочный «бычий» тренд, но тогда фундаментальный фон в идеале должен постепенно улучшаться, чтобы криптовалюта продолжала рост. А мы сейчас этого не наблюдаем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

В Штатах могут запретить биткоин, но не видят в этом особого смысла.

Криптовалюта биткоин продолжает торговаться по 23 000$ за монету. За последние несколько суток ситуация совершенно не изменилась, поэтому можно предположить, что криптотрейдеры решили дождаться заседаний ФРС, ЕЦБ и БА на следующей неделе. Тем более, что не только заседания привлекут их внимание. Также будут опубликованы важные отчеты NonFarm Payrolls и безработица в США. А в Евросоюзе, например, отчет по инфляции. Конечно, у американских событий гораздо больше шансов на то, чтобы повлиять на доллар и, соответственно, и на биткоин, стоимость которого оценивается в долларах. Поэтому все внимание – на наиболее важные отчеты в Америке и заседание ФРС. Кстати, на этот раз заседание ФРС может быть максимально скучным. Хотя бы потому, что в календаре событий прямо сейчас не значится выступление Джерома Пауэлла после заседания. Это значит, что на этот раз ФРС может ограничиться лишь оглашением результатов заседания, которые трейдеры уже фактически знают. Также очень интересно, что некоторые из экспертов прогнозируют повышение ключевой ставки не на 0,5% и не на 0,25%, а на 0,125%. Очень интересно, но если это не шутка, то доллар США может рухнуть по всем фронтам в случае исполнения этого прогноза. Тем временем SEC и CFTC могут рассмотреть вопрос с запретом на криптовалюты в США. Сразу следует отметить, что это всего лишь разговоры, инициировал которые один из сенаторов Шеррод Браун. Господин Браун намекнул, что правительство США хотело бы, чтобы ФРС была независимой и добивалась поставленных целей. Если биткоин или другие цифровые активы мешают этому, то их следует запретить. Однако, господин Браун также понимает, что большинство криптовалют тут же уйдут в «тень» или в оффшоры, а какие дальнейшие последствия будут для экономики сказать очень сложно. Браун также отметил, что в последние полтора года он старался донести до своих коллег-сенаторов всю опасность, которая таится в криптовалютах, а также обращался лично к Джанет Йеллен на предмет проведения общегосударственной оценки. Господин Браун считает, что коллапс FTX – это лишь вершина «айсберга проблем», которые порождает криптовалютная отрасль. «Криптовалюты опасны и представляют угрозу национальной безопасности», - считает сенатор. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» преодолели уровень 18 500$, поэтому падение к 12 426$ пока откладывается. В данное время криптовалюта продолжает двигаться на 24 350$. Отскок от этого уровня может вернуть биткоин в нисходящее русло, преодоление – поставить под сомнение возобновление «медвежьего» тренда. Мы не считаем, что «бычий» тренд уже начался, и не думаем, что больше падений биткоина не будет в 2023 году. Фундаментальный фон остается для «битка» достаточно сложным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 30 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу вновь торговалась вбок. Цена уже восемь полных дней находится между уровнями 1,2260 и 1,2444. Диапазон не самый маленький, но именно на этом мы и хотели бы заострить внимание. Ярко выраженного флэта сейчас нет, цена движется то вверх, то вниз, но при этом четкого направления движения тоже нет, а в более долгосрочной перспективе сохраняется восходящая тенденция. В общем, техническая картина максимально непривлекательная, сложная и запутанная. Тот факт, что цена преодолела нисходящую линию тренда на 30-минутном ТФ, не имеет никакого значения. В пятницу цене в очередной раз не удалось закрепиться ниже уровня 1,2343. Макроэкономическая статистика в США не возымела никакого влияния на движение валютной пары, да и сам характер этой статистики был второстепенным. Таким образом, теперь уже остается только ждать важнейших событий следующей недели, которые должны будут немного раскачать рынок и определить направление трендового движения. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ отлично видно, что практически весь день провела между уровнями 1,2343 и 1,2387. То есть внутридневной флэт не вызывает никаких сомнений. В течение дня цена несколько раз отскакивала от верхней или нижней границы этого диапазона и почти каждый раз добиралась до противоположной границы. В каждом из случаев цена проходила после формирования сигнала в нужном направлении хотя бы 20 пунктов. Поэтому ни по одной из открытых сделок не могло быть получено убытка. «Напипсовать» же можно было пунктов 40 или около того. В любом случае день мог получиться и более плохим, так как во флэте всегда высокая вероятность формирования ложных сигналов и получения убытков. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар очень быстро вышла из нисходящей тенденции и продолжает двигаться вбок с невысокой волатильностью. На следующей неделе может и должно все решится для британской валюты, потому что важных событий будет большое количество и рынок вряд ли сможет их проигнорировать. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2109, 1,2171-1,2179, 1,2245-1,2260, 1,2337-1,2343, 1,2387, 1,2444-1,2471, 1,2577-1,2597. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события, но в последующие дни недели календарь будет переполнен таковыми. Поэтому все самое интересное начнется в среду и будет длиться до пятницы включительно. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. Жаркие дни февраля

С октября прошлого года пара eur/usd демонстрирует ярко выраженный северный тренд. Всего за несколько месяцев цена выросла более чем на тысячу пунктов, поднявшись с отметки 0,97. Но если взглянуть на недельный график пары, мы увидим, что во второй половине января северный импульс фактически угас. Трейдеры топчутся на месте: покупатели не решаются покорять 9-ю фигуру, продавцы опасаются спускаться к основанию 8-го ценового уровня. Торги минувшей недели служат яркой иллюстрацией сложившейся ситуации: цена открытия – 1,0869, цена закрытия – 1,0870. То есть пара сделала круговое движение и завершила неделю на уровне старта. Очевидно, что участники рынка застыли в ожидании громких событий предстоящей недели. В первых числах февраля Федрезерв и Европейский Центробанк проведут первые в 2023 году заседания, итоги которых наверняка спровоцируют повышенную волатильность по всем долларовым парам, и eur/usd здесь не станет исключением. ЕЦБ С одной стороны, никакой интриги относительно итогов февральской встречи членов Европейского Центробанка нет: предшествующая риторика говорит о том, что регулятор гарантированно повысит процентные ставки на 50 базисных пунктов. Но с другой стороны, февральское заседание способно оказать сильнейшее влияние на пару eur/usd. Дело в том, что дальнейшие перспективы ужесточения монетарной политики ЕЦБ являются предметом оживлённой дискуссии. В середине января на рынке появился инсайд от агентства Bloomberg, согласно которому регулятор снизит темпы повышения ставок до 25 пунктов начиная с мартовского заседания. Некоторые члены ЕЦБ, среди которых глава Центробанка Греции, поддержали данную идею (Яннис Стурнарас призвал к «более постепенному» повышению ставки). Но большинство членов европейского регулятора заняли более ястребиную позицию, правда, без какой-либо конкретики относительно последующих заседаний (после февральского). В итоге возник закономерный вопрос: можно ли «спроецировать» ястребиный настрой ЕЦБ к мартовскому заседанию или же он ограничивается исключительно февральским результатом? К слову, последние данные по росту инфляции в еврозоне также можно интерпретировать двояко: общий индекс потребительских цен продолжил замедляться, тогда как базовый ИПЦ, на удивление большинства экспертов, снова вырос, достигнув 5,2% (очередной исторический рекорд для еврозоны). Всё это говорит о том, что итоги февральской встречи членов ЕЦБ не предрешены. Да, регулятор вероятно повысит ставки на 50 пунктов (данный факт уже учтён в ценах), но при этом итоговое коммюнике может преподнести сюрпризы – и не обязательно в пользу евро. Ястребиные ожидания относительно дальнейших действий ЕЦБ, на мой взгляд, носят несколько завышенный характер, поэтому любые сомнения относительно сохранения 50-пунктного темпа повышения ставок будут интерпретированы против единой валюты. ФРС Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки на 25 пунктов по итогам февральского заседания ФРС составляет 98,4%. То есть в данном случае также никакой интриги нет, учитывая соответствующие сигналы вербального характера со стороны представителей Федрезерва. Как и в случае с ЕЦБ, в данном случае трейдеров интересуют дальнейшие перспективы. Возвращаясь к инструменту CME, стоит отметить, что вероятность ещё одного 25-пунктного повышения в марте оценивается рынком в 84,2%. Тогда как вероятность сохранения ставки на февральском уровне составляет 15,5%. И это весьма немало, учитывая тот факт, что американская экономика удивила инвесторов более существенным ростом в 4 квартале относительно ожиданий большинства экспертов. Трейдеры ожидают от ФРС ответов на несколько важнейших вопросов: 1) Может ли Федрезерв досрочно завершить текущий цикл ужесточения ДКП пересмотрев в сторону понижения уровень финальной ставки (на сегодняшний день ЦБ ориентируется на 5,1%)? 2) Допускают ли члены ФРС вариант снижения ставки во втором полугодии, если инфляция и дальше будет замедляться, а остальные макроэкономические показатели будут демонстрировать негативную динамику? Стоит отметить, что если снижение ставки в рамках 2023 года является крайне маловероятным сценарием, то вариант досрочной паузы – вполне жизнеспособен. Здесь необходимо напомнить, что февральская встреча станет первой в текущем году. Как известно, каждый год происходит ротация среди членов ФРС, имеющих право голоса в Комитете по операциям на открытом рынке. В 2023 году право голоса утратили два явных «ястреба» – Джеймс Буллард и Лоретта Местер. Компанию им составили Эстер Джордж (она также в последнее время делала весьма ястребиные заявления) и Сьюзан Коллинз (центрист). При этом право голоса обрели Остан Гулсби (новый глава ФРБ Чикаго, сменивший Чарльза Эванса, считается «голубем»), Патрик Харкер (выступил за 25-пунктное повышение в феврале), Лори Логан (также выступает за замедление темпов ужесточения ДКП) и Нил Кашкари (в последнее время озвучивает ястребиные сигналы). Как изменится тональность риторики сопроводительного заявления, учитывая проведённую ротацию – вопрос открытый. Выводы На мой взгляд, Федрезерв действительно повысит ставку на 25 пунктов, а ЕЦБ – на 50, но при этом вероятные итоги мартовских заседаний по-прежнему будут в «подвешенном состоянии». Американский регулятор, вероятно, не станет категорично исключать вариант паузы, указав, что дальнейшие решения будут приниматься исходя из поступающих данных. Такой результат однозначно будет интерпретирован против гринбека со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но это всего лишь один из возможных вариантов: интрига относительно итогов февральской встречи сохраняется и будет разрешена лишь в «час икс» (1 февраля, среда). Учитывая осторожность трейдеров, можно предположить, что пара eur/usd будет торговаться в ближайшие дни в диапазоне 1,0850 – 1,0950, тогда как дальнейшие ценовые колебания будут зависеть от итогов заседаний ФРС и ЕЦБ. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 30 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницу: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу все-таки начала нисходящее движение после закрепления ниже линии тренда в четверг. На самом деле уже две недели пара движется больше вбок, чем вверх или вниз. О нисходящем движении сейчас вообще не имеет смысла говорить, так как его нет, а вот вверх цена движется очень натужно, из последних сил. При чем сложилась весьма парадоксальная ситуация, когда особых фундаментальных и макроэкономических оснований для роста у пары нет, для падения – есть, но рынок не может уже толкать цену вверх, а вниз попросту не хочет. Поэтому мы и наблюдаем уже две недели алогичные и сумбурные движения, а также ждем следующей недели, когда будет опубликована масса важных отчетов и состоится три заседания центральных банков. Рынок, похоже, тоже ждет этих событий, но вот какую реакцию он готовит на них? Пока что на этот вопрос ответить не получается. В пятницу были лишь второстепенные публикации в США, на которых нет смысла даже заострять внимание. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ отлично видно, как пара двигалась в течение последнего торгового дня недели. На европейской сессии был сформирован еще более или менее удобоваримый сигнал на покупку. Цена прошла вверх после отскока от 1,0867 16 пунктов, чего хватило для выставления Стоп Лосс в безубыток. По нему длинная позиция и закрылась. Далее последовали «песни и пляски» на американской торговой сессии в области 1,0857-1,0867. При чем всем понятно, что проблема не в уровнях, а в характере движения. Когда мы видим один сплошной «забор», сложно рассчитывать на формирование сильных и прибыльных сигналов. В итоге начинающие трейдеры могли попытаться отработать еще один любой сигнал около этой области и наверняка получили небольшой убыток по нему. Вся текущая неделя получилась далекой от понятия «идеал», но все же серьезных убытком получено не было, а иногда даже получалось и хорошо зарабатывать. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме пара вновь пытается начать снижение, так как восходящая линия тренда преодолена. Цене также удалось с горем пополам закрепиться ниже 1,0867, однако пока что все движение последних недель можно охарактеризовать, как флэт. Следовательно, преодоление линии тренда не имеет большого значения. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0657-1,0668, 1,0697, 1,0736, 1,0768, 1,0806, 1,0857-1,0867, 1,0920-1,0923-1,0933, 1,0966, 1,0989. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник в Евросоюзе и США не запланировано никаких важных событий или публикаций, но в течение недели оных будет огромное количество. Поэтому понедельник может быть достаточно спокойным, но далее волатильность может резко возрасти. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 29 января. Превью: судная неделя для британской валюты. «Двойная вершина».

Валютная пара GBP/USD в пятницу продолжала оставаться недалеко от своих локальных пиков 1,2451. Этот уровень цена пыталась преодолеть дважды, но оба раза неудачно. После первого отскока последовала довольно неплохая коррекция, после чего – довольно длительный возврат на исходные позиции. В ближайшее время должно решиться, будет ли продолжен рост пары или же начнется новый виток нисходящей коррекции в глобальном масштабе? Мы выступаем за второй вариант, так как уже давно считаем, что евро и фунт растут слишком сильно, не соответствуя фундаментальному и макроэкономическому фонам. А на следующей неделе будет еще и такое количество различных событий, отчетов и новостей, что рынок просто не сможет торговать с низкой волатильностью. Так как в последние недели фунт рос, и делал он это явно не на основании макроэкономических публикаций, то мы можем предположить, что «фактор ставок» уже отработан. Теперь, если Банк Англии не преподнесет сюрприз и не замедлит еще раз темпы ужесточения монетарной политики, то рынок уже учел все изменения. Если же БА решится на замедление темпов повышения(что бессмысленно, с точки зрения борьбы с инфляцией), тогда фунт может просто рухнуть вниз, как камень. Однако не будем гадать, что да как будет на следующей неделе. Пока что нужно четко понимать, что на рынке царит «бычье» настроение, но цена не может преодолеть ни уровень 1,2451, ни мувинг. Поэтому пара оказалась зажатой в некотором роде в «треугольнике». Естественно, на следующей неделе она его покинет, даже если весь фундаментальный фон будет максимально пресным. Но мы все же рассчитываем на активные торги и на то, что пара определится в каком направлении она будет двигаться в ближайшие несколько недель. Право, алогичный и безосновательный рост уже порядком поднадоел. Чего ждать, на что обращать внимание? В Великобритании на следующей неделе все прозаично. Будут опубликованы индексы деловой активности в финальных значениях за январь(не самые интересные данные), а также состоится заседание Банка Англии, на котором ставка должна быть повышена на 0,5%. Из девяти членов монетарного комитета двое на прошлом заседании голосовали за неизменность ставки. Прогнозы говорят в пользу того, что и на февральском заседании 2 проголосуют за неизменность, 7 – за повышение на 0,5%. Это наиболее вероятный вариант развития события. И его рынок уже учел, отработал «авансом». Далее, если БА повысит ставку меньше, возможен обвал фунта. Если количество чиновников, поддерживающих ужесточение, уменьшится с 7 до 5 или 6, это тоже может спровоцировать падение фунта, так как вероятность замедления темпов повышения ставки на следующих заседаниях существенно возрастет. Мы бы даже сказали, что практически любые итоги заседания БА должны спровоцировать падение британской валюты, но посмотрим, как оно будет. В США будет не меньше, и даже больше важных событий. Помимо дежурного заседания ФРС, итоги которого станут известны в среду вечером, будут опубликованы индекс ISM для производственной сферы и сферы услуг, отчет ADP по рынку труда, NonFarm Payrolls, уровень безработицы, уровень заработных плат, заявки на пособия по безработице, индексы деловой активности Markit. Как видим, недостатка в отчетах на следующей неделе не будет. Конечно, особое внимание следует уделить NonFarm Payrolls и индексам ISM. Как мы уже говорили, от ФРС никто никаких сюрпризов не ждет. Скорее всего, в среду вечером мы увидим резкие движения в обе стороны, после чего рынок успокоится. Исключение – если ФРС поднимет ставку меньше, чем на 0,25%, но пока что это из области фантастики. На наш взгляд, сильной поддержки от «фундамента» и макроэкономики доллар может и не получить. Нонфармы, скорее всего, опять немного замедлятся, уровень безработицы – немного вырастет, от других отчетов мы не ждем фантастических значений. Однако если центральные банки не преподнесут сюрпризов, то их решения уже отработаны, поэтому пара должна двигаться в противоположную сторону от той, в которую двигалась в последние недели. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 108 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 30 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2284 и 1,2500. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2390 S2 – 1,2329 S3 – 1,2268 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2451 R2 – 1,2512 R3 – 1,2573 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме остается в области выше мувинга. Поэтому сейчас можно оставаться в длинных позициях с целями 1,2451 и 1,2500 до разворота Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции можно в случае закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,2284 и 1,2268. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 29 января. Превью: суперважная неделя для европейской валюты и доллара.

Валютная пара EUR/USD закончила неделю ровно в том же стиле, что и провела ее. Очередная неубедительная попытка скорректироваться, очередное снижение к мувингу, который уже долгое время располагается в непосредственной близости от цены, слабая волатильность, полная незаинтересованность в макроэкономической статистике. В последние недели было видно, что евровалюта уже просто ползет вверх. Было видно, что факторов ее роста нет, они уже давно закончились, отработаны, учтены, но рынок упорно все это время толкал евро наверх, как Сизиф – камень в гору. Индикатор CCI еще две недели назад заходил в область перекупленности. В общем, абсолютно всем понятно, что (первое) европейская валюта выросла слишком сильно, слишком быстро, и в полнейшем несоответствии с фундаментальным и макроэкономическим фоном. Что (второе) ей уже давно скорректироваться, а рынок откровенно ждет заседаний центральных банков, которые запланированы на следующую неделю. Причем мы не совсем понимаем, чего именно ждут трейдеры? Решения, которые примут ЕЦБ и ФРС известны уже недели две точно. Собственно, последний отчет по инфляции четко показал, чего ждать от ФедРезерва. В случае с ЕЦБ практически все члены монетарного комитета заявили, что еще два заседания ставка будет расти на 0,5%. Единственное, что может вызвать интерес, это выступление Джерома Пауэлла. Выступление Кристин Лагард – вряд ли, потому что за последние две недели она выступила раз 5 или 6. Итак, к заседаниям ЕЦБ и ФРС евровалюта подходит в прекрасном настроении и на локальных максимумах. Напомним, что на текущую минуту пара скорректировалась уже на 50% от последнего нисходящего тренда, который формировался 2 года. Мы абсолютно не против роста евро, но считаем, что он должен быть более растянут во времени. А сейчас мы видим лишь инерцию: все понимают, что евро не может расти, но все покупают его. Поэтому, с технической точки зрения, действительно нужно покупать, ибо ни одного торгового сигнала на продажу нет. Если с горем пополам цена опустится в понедельник ниже мувинга, это будет первым звоночком к долгожданному падению. Заседание, инфляция, ВВП, безработица, деловая активность. Абсолютное большинство трейдеров ждет следующую неделю из-за трех заседаний центральных банков. Однако только в одном Евросоюзе будет опубликовано такое количество различных отчетов, что пара может всю неделю «летать» из стороны в сторону. Начнем по порядку. Во вторник будет опубликован первый отчет по ВВП за четвертый квартал. Прогнозы говорят о том, что темпы роста снизятся до 0%, но мы помним, что последние отчеты по ВВП Великобритании и США превышали прогнозные значения. Ключевой вопрос – началась рецессия в ЕС или нет? От этого зависит монетарный настрой ЕЦБ после двух следующих заседаний. В среду – индекс деловой активности в производственном секторе, уровень безработицы, инфляция за январь. Естественно, наибольшее значение будет играть индекс потребительских цен, который должен, по прогнозам экспертов, опустится до 8,7-9,1% г/г. Чем сильнее падает инфляция, тем быстрее перестанет расти европейская валюта. В четверг – заседание ЕЦБ, на котором будет принято решение поднять все ставки еще на 0,5%, потом состоится пресс-конференция, а потом два выступления Кристин Лагард. Как мы уже говорили, тут реагировать трейдерам будет особо нечего, так как повышение ставки они уже отработали, а Кристин Лагард вряд ли скажет что-либо принципиально новое. Наверняка опять прозвучат слова готовности бороться с высокой инфляцией и приверженности агрессивному монетарному подходу. В пятницу – индекс деловой активности в сфере услуг за январь. В общем, даже без американских событий и статистики нас ждет весьма интересная неделя. К сожалению, как это часто бывает, реакция рынка может быть гораздо слабее той, которую ждешь. Мы не исключаем, что в реальности суперсильных движений не будет. Но важно другое, пара должна определиться с дальнейшим направлением движения, и мы считаем, что это направление должно быть нисходящим. Однако напомним: если соответствующих сигналов нет, то продавать не стоит. На следующей неделе сигналов может быть много, так как фундаментальный фон будет сильным, поэтому нужно с осторожностью подходить к каждому из них. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 30 января составляет 71 пункт и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0797 и 1,0939 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на возможное возобновление восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0742 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет восходящую тенденцию. В данное время можно рассматривать длинные позиции с целями 1,0939 и 1,0986 в случае отскока цены от мувинга или при развороте индикатора Хайкен Аши наверх. Открывать короткие позиции можно после закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0797 и 1,0742. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогнозы криптоэкспертов по будущей стоимости биткоина становятся осторожными.

На 4-часовом ТФ отлично видно, что биткоин уверенно движется к уровню 24 350$. Напомним, что рост начался после публикации отчета по инфляции в США, который вышел уже несколько недель назад. Конечно, вероятнее всего, не сам этот отчет спровоцировал рост биткоина, а снизившаяся вероятность ужесточения монетарной политики ФРС на 0,5% в феврале. Ведь напомним, что евро и фунт в последнее время тоже показывают значительный рост и отказываются корректироваться в принципе. Таким образом, можно даже сказать, что криптовалютный рынок довольно логично реагирует. Логично, да не совсем. ФедРезерв продолжает поднимать ставки и это факт. Но не стоит забывать про программу QT. Не стоит забывать про период высоких ставок. Не стоит забывать, что в данное время для крупных и институциональных инвесторов выгоднее покупать просевшие в стоимости акции и индексы, казначейские облигации с возросшей доходностью или банальные банковские депозиты. Инфляция в США падает вниз на всех парах и к концу года может оказаться на 3%, а к концу следующего года – на 2%. А вот доходность «выше средней» можно будет получать в течение следующих 5-10 лет. Таким образом, текущий рост биткоина исключительно «рознично-спекулятивный». Что произошло? Некоторая часть рынка посчитала, что период небыстрого и неагрессивного ужесточения монетарной политики ФРС уже настал, а скоро регулятор и вовсе прекратит это «безобразие», и начала покупать. Но это не означает, что все игроки кинулись вслед за ними. Прогнозы различных криптоэкспертов остаются, конечно, супер оптимистичными, но все же уже не настолько, как ранее. К примеру, инвестор Билл Тай считает, что биткоин может расти, но перед новым витком возможно падение ниже 12 000$. Мельтем Демирорс, стратегический директор CoinShares, считает, что выше 30 000$ биткоину в этом году не забраться. Он считает, что продажи уже иссякают, но и покупки невелики. Энтони Скарамуччи, CEO инвестиционной компании SkyBridge, считает, что в текущем году будет наблюдаться осторожное восстановление рынка, а в перспективе следующих 2-3 лет биткоин достигнет отметки 100 000$. Как видим, других вариантов, кроме 100 000$ в перспективе, просто нет. Мы считаем, что биткоин способен начать новый «бычий» тренд, но не думаем, что это произойдет в 2023 году. На 4-часовом таймфрейме рост первой криптовалюты продолжается с целью 24 350$. Лонги сейчас можно держать открытыми, но отскок от уровня 24 350$, с нашей точки зрения, послужит сигналом к их закрытию и открытию шортов с целями 18 500$ и 17 582$. Биткоин мог начать новый краткосрочный «бычий» тренд, но тогда фундаментальный фон в идеале должен постепенно улучшаться, чтобы криптовалюта продолжала рост. А мы сейчас этого не наблюдаем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Чего ждут от ФРС, ЕЦБ и БА криптотрейдеры?

Криптовалюта биткоин продолжает торговаться по 23 000$ за монету. За последние несколько суток ситуация совершенно не изменилась, поэтому можно предположить, что криптотрейдеры решили дождаться заседаний ФРС, ЕЦБ и БА на следующей неделе. Но чего именно ждут трейдеры? Что все три центральных банка опять повысят ключевые ставки? Или что ФРС замедлит темы ужесточения монетарной политики во второй раз подряд? Прежде чем попытаться ответить на эти вопросы, следует понять кое-что другое. Биткоин подорожала за последний месяц на 50% и этот рост, по сути, не означает ничего. В абсолютном выражении рост составил 7-8 тысяч $, что для «битка» не так уж и много. Практически все его предыдущие витки падения составляли столько же или больше. Поэтому можно считать, что в глобальном плане мы увидели банальную восходящую коррекцию, не больше. Даже биткоин не может постоянно двигаться в одном направлении. Теперь вернемся к заседаниям следующей недели. Если предположить, что рынок ждет их, то можно также предположить, что в последнее время он отрабатывал их возможные результаты. Если биткоин рос, то это никак не соотносится с тем, что все три центральных банка с вероятностью 100% вновь ужесточат монетарную политику. Напомним, что биткоину и другим криптовалютам хорошо, когда монетарная политика наиболее «мягкая», ставки низкие. Сейчас же все с точностью да наоборот. Поэтому можно сделать только одно предположение: мы увидели отчасти реакцию рынка на возможное новое замедление темпов ужесточения ФРС. Если так, то этот фактор уже отработан и в среду-четверг никакой особенной реакции биткоин не покажет. Он, скорее, может вновь начать падать, так как ключевой фактор его роста, получается, уже отработан. Но самое главное – это близкое расположение уровня 24 350$, от которого весьма вероятен отскок. На 24-часовом ТФ отлично видно, что именно после падения ниже этого уровня биткоин сбавил немного обороты и обвалы стали носить уже более слабый характер. Таким образом, при желании даже можно предположить, что биткоин торгуется в боковом канале, ограниченном уровнями 24 350$ и 15 500$. В любом случае уровень 24 350$ может не пустить котировки выше себя. Мы по-прежнему выступаем за новый виток падения криптовалюты номер один в мире. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» преодолели уровень 18 500$, поэтому падение к 12 426$ пока откладывается. В данное время криптовалюта продолжает двигаться на 24 350$. Отскок от этого уровня может вернуть биткоин в нисходящее русло, преодоление – поставить под сомнение возобновление «медвежьего» тренда. Мы не считаем, что «бычий» тренд уже начался, и не думаем, что больше падений биткоина не будет в 2023 году. Фундаментальный фон остается для «битка» достаточно сложным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Британию ждут тяжелые времена. Фунту недолго остается расти.

Итак, закончилась еще одна неделя на валютном рынке, какие выводы мы можем сделать после ее окончания? Выводов, к сожалению, немного, так как новостей и экономических данных на этой неделе было немного, особенно в Великобритании. Рынок не показывал желания активничать, а волновые разметки евро и фунта начинают отличаться друг от друга. Первое отличие бросается в глаза сразу же: европеец продолжает повышаться более интенсивно, что приводит к отсутствию даже намека на построение понижательного участка тренда. Британец в последние несколько недель «сдулся» и имеет больше шансов на дальнейшее снижение. Второе отличие заключается в том, что по британцу уже могло начаться построение коррекционного участка, а по евро такой вариант полностью исключен. Так как на прошлой неделе спрос на валюту США практически не вырос, но при этом обе волновые разметки предполагают сейчас понижение, то надеяться сейчас остается только на первую неделю февраля. Об этом было уже много сказано, но о чем еще говорить за несколько дней до первых заседаний центральных банков в 2023 году? Большинство аналитиков сейчас дискутируют только о будущих монетарных изменениях в Великобритании, США или Евросоюзе. Итак, на мой взгляд по заседаниям ЕЦБ и ФРС все ясно и вопросов нет. Интерес у рынка могут вызвать только выступления Джерома Пауэлла или Кристин Лагард. Хотя последняя выступила 5 раз за последние две недели. Все, что хотела, она имела возможность сообщить на прошлой и на текущей неделе, во время форума в Давосе и в Германии. Таким образом, только выступление Пауэлла интересует сейчас лично меня. Если риторика Джерома Пауэлла станет более «голубиной», для американской валюты это будет означать новое потенциальное снижение. Ни для кого не секрет, что ФРС потихоньку движется в направлении отказа от повышения ставки. Еще одно заседания или два, и на этом ужесточение закончится. В случае с Банком Англии пелена тумана окутывает даже февральское заседание, не говоря уже о всех последующих. На рынке сейчас ведутся активные споры о размере повышения ставки, общего мнения нет. В это же время министр финансов Британии Джереми Хант сообщил, что стране нужно продолжать придерживаться жесткого финансового плана и ноябрьского бюджета, чтобы добиться снижения инфляции. Получается, что вопрос снижения потребительских цен лежит уже не в плоскости Банка Англии? Британский регулятор повысил ставку уже суммарно 9 раз, но инфляция все равно остается выше 10%. Цены не энергоносители упали по всему миру, но инфляция в Великобритании все равно снижаться не спешит. Губернатор Банка Англии Эндрю Бейли заявил о постепенном снижении инфляции, но я бы не стал относиться к этим словам серьезно. Помимо этого, в правительстве Великобритании отмечают высокие темпы роста зарплат, что может вызвать новое ускорение цен. Исходя из всего вышесказанного, следует, что для снижения инфляции нужно, чтобы британцы меньше зарабатывали и меньше тратили... Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда близится к своему завершению. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0350, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз». Существует вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается достаточно высокой. Неудачная попытка прорыва уровня 1,0950 укажет на готовность рынка завершить волну e. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ордер Стоп Лосс можно выставить выше пиков волн e и b. Повышательный участок тренда еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, но, скорее всего, он завершен. Однако нужно быть осторожными с продажами, так как фунт имеет сильную склонность к росту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 28 января. Великобритания: налоги повысили, инфляция не снижается, рост зарплат не устраивает правительство

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, пока не требует внесения уточнений, но начинает существенно отличаться от разметки инструмента Евро/Доллар. Мы имеем пятиволновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и, вероятно, уже завершен. Я предполагаю, что начал свое построение понижательный участок тренда, который примет минимум трехволновой вид, но повышение котировок инструмента в последнюю неделю получилось слишком сильным, поэтому и волна b приняла слишком протяженный вид и находится уже на грани отмены. Если повышение котировок продолжится еще хоть немного, тогда текущая повышательная волна уже не сможет считаться волной b, а вся волновая разметка потребует внесения коррективов. Тем не менее я все же еще рассчитываю на построение нисходящей волны с, и если текущая волновая разметка все же верна, то инструмент имеет потенциал снижения на 500-600 базовых пунктов. Пик предполагаемой волны b не превышает пик волны e. Британец рискует начать длительное снижение Курс инструмента Фунт/Доллар в пятницу снизился на 10 базовых пунктов и в целом продолжает чувствовать себя просто прекрасно. Спрос на него не снижается, а на валюту США не увеличивается. Однако чем пристальнее рассматриваешь британскую экономику, тем больше остается вопросов к текущему положению британца. В пятницу глава Казначейства Великобритании Джереми Хант заявил, что «лучшим снижением налогов сейчас для британцев будет снижение инфляции». Хант отметил, что понимает всю важность низких (хоть в Великобритании таковых никогда и не было), а также называет шаг с повышением налоговых ставок «вынужденным». Он сообщил, что план по снижению инфляции достаточно сложен и потребует дисциплины, терпения и времени от всего британского сообщества. Таким образом, в британской экономике и обществе сложилась «прекрасная картина будущего»: налоги выросли, из Евросоюза Британия вышла и пока не совсем понятно, что она приобрела этим своим решением, кризис стоимости жизни в самом разгаре, цены на энергию выросли для всех, инфляция находится на самых высоких за 40 лет значениях. Причем налоги выросли уже сейчас, а инфляция снизится когда-нибудь потом, следует из слов Ханта. Безусловно, сейчас для курса британца гораздо больше зависит от политики Банка Англии, в частности от заседания, которое состоится на следующей неделе. Но, согласитесь, при таких вводных данных очень сложно ожидать на продолжение повышения британской валюты. В пятницу в самой Британии экономических отчетов не было ни одного. Американские отчеты никакого интереса у рынка не вызвали. Точно так же, как и сутками ранее отчеты по ВВП и заказам на товары длительного использования. Взгляните на картинку выше – снижение британца в последние дни даже незаметно. Таким образом, я теперь предпочитаю надеяться на Банк Англии и ФРС на следующей неделе. А точнее, на то, что рынок логично отыграет эти события. А «логично» сейчас – повысить спрос на валюту США. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ордер Стоп Лосс можно выставить выше пиков волн e и b. Повышательный участок тренда еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, но, скорее всего, он завершен. Однако нужно быть осторожными с продажами, так как фунт имеет сильную склонность к росту. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же начинают появляться и различия. В данное время близится к завершению (или уже завершен) восходящий коррекционный участок тренда. Если это предположение верно, то нас ждет продолжение построения понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 28 января. Рынок готовится к снижению спроса на инструмент

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар абсолютно не меняется в последнее время и по-прежнему усложняется, а весь повышательный участок тренда продолжает оставаться чрезмерно протяженным. Он принял ярко выраженный коррекционный (хотя его протяженность больше подходит для импульсного участка) и слишком сложный вид. Мы получили структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близиться к своему завершению, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, поэтому я по-прежнему готовлюсь к снижению инструмента. В первые три недели 2023 года спрос на евровалюту рос, а инструмент за этот период сумел один раз лишь немного отойти вниз от ранее достигнутых пиков. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0953, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, укажет на предположительную готовность рынка к снижению спроса на инструмент. К сожалению, построение коррекционного участка тренда пока откладывается. Отход котировок от достигнутых максимумов минимален Инструмент Евро/Доллар в пятницу снизился на 25 базовых пунктов, а амплитуда была невысокой. В течение дня новостной фон был достаточно скудный, но кое-что все же было. В Евросоюзе состоялось новое выступление Кристин Лагард, которое по своему содержанию мало чем отличалось от предыдущих выступлений. Все, о чем говорила президент ЕЦБ, мы уже слышали много раз. Так как ставка ЕЦБ очень сильно опаздывает за ставками ФРС и Банка Англии, то именно от европейского регулятора рынок сейчас ждет наиболее «ястребиных» решений. Я не исключаю, что именно на основании этих ожиданий спрос на евровалюту и продолжал расти в последние недели. Напомню, что от ФРС рынок ждет замедления темпов повышения процентной ставки до 25 базисных пунктов. В Америке в пятницу стало известно, что личные доходы физических лиц выросли на 0,2% м/м, а личные расходы сократились на 0,2% м/м. Оба этих значения почти совпали с ожиданиями рынка. Также вышел базовый индекс цен расходов на личное потребление и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Но вы, уважаемые читатели, посмотрите на названия этих показателей. Можно ли от них ожидать серьезной реакции рынка? Вот и я считаю, что нет. Хочу напомнить, что экономической статистики в каждой стране огромное количество, но нас интересует только наиболее важная, которая способна повлиять на настроение рынка. Следует признать, что пятничная статистика такой способностью не обладала. Более того, статистика в четверг тоже не повлияла на настроение рынка, а там были куда более важные и интересные отчеты. ВВП в четвертом квартале в США вырос на 2,9%, а количество заказом на товары длительного использования – на 5,6%. Спрос на валюту США после всех этих данных вырос лишь формально. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда близится к своему завершению. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0350, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз». Существует вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается достаточно высокой. Неудачная попытка прорыва уровня 1,0950 укажет на готовность рынка завершить волну e. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может начаться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 23-27 января по паре EUR/USD. Отчет COT. Евро остается на пиковых значениях в преддверии заседаний

Долгосрочная перспективаВалютная пара EUR/USD в течение текущей недели продолжала очередной виток восходящего движения после того, как скорректировалась к критической линии. В последних наших обзорах мы ссылались на 24-часовой ТФ, так как именно на нем наиболее хорошо видна текущая техническая диспозиция. А именно: европейская валюта растет уже 3 месяца, прибавила за этот срок 1200 пунктов, а максимальная коррекция в течение этого времени составила 300 пунктов. Мы уже говорили в статьях всех категорий, что считаем такое движение нелогичным, необоснованным. На данный момент европейская валюта скорректировалась уже на 50% от всего предшествующего глобального нисходящего тренда, который строился почти 2 года. Причем в течение этих двух лет у евровалюты действительно были основания для сильного падения (особенно в прошлом году). А вот сейчас оснований для роста у нее не так уже и много. Рынок по-прежнему видит только те факторы, которые поддерживают валюту ЕС. А если их нет, то он их находит или придумывает. К примеру, на этой неделе практически не было важной статистики или событий. Кристин Лагард не сообщила ничего нового, а данные по деловой активности в США и Евросоюзе оказались одинаково противоречивыми. Лишь в четверг вышли действительно важные отчеты по ВВП в четвертом квартале и заказам на товары длительного использования в США. Оба этих отчета оказались существенно выше прогнозов, но как закончился четверг или вся текущая неделя? Правильно, очередным ростом европейской валюты. С технической точки зрения ожидать сейчас падения пары нет ни одного основания. Если у нас нет ни одного торгового сигнала на 4-часовом ТФ (цена даже ниже мувинга закрепиться не может), то на 24-часовом их нет тем более. Поэтому мы-прежнему ожидаем сильной нисходящей коррекции, но это предположение остается просто гипотезой, у которой пока нет никаких подтверждений. На следующей неделе мы надеемся на смену настроения участников рынка на противоположное, но, беря во внимание тот единственный фактор, который сейчас учитывает рынок, евро может еще долго расти на основании оного. Анализ COT Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 9,5 тысячи, а количество шортов – на 2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 7,5 тысячи контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 134 тысячи. Таким образом, сейчас уже возникает вопрос, сколько еще будут наращивать лонги крупные игроки? Тем более что с технической точки зрения уже давно должна была начаться нисходящая коррекция. Мы считаем, что этот процесс не может продолжаться еще 2 или 3 месяца. Даже по показателю нетто-позиции видно, что нужно немного «разрядиться» вниз, то есть скорректироваться. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 52 тысячи (732к против 680к). Анализ фундаментальных событий На этой неделе все ключевые данные вышли во вторник и четверг. Если не считать очередной порции выступлений Кристин Лагард, которые не дали рынку никакой новой информации. Глава ЕЦБ все так же повторяла слова о готовности регулятора продолжать ужесточать монетарную политику, чтобы в перспективе понизить инфляцию. Помимо этих выступлений, были опубликованы индексы деловой активности, и в Евросоюзе по крайней мере один из двух индексов вернулся в область выше 50. В США оба индекса остались ниже 50, но все же подросли в январе по сравнению с февралем. Ну а в четверг вышли данные по экономическому росту в США и по заказам на товары долгосрочного использования, которые были объективно гораздо лучше прогнозов, но не вызвали практически никакого укрепления американской валюты. Поэтому мы в очередной раз можем сделать вывод, что рынок интерпретирует любые события и сообщения как ему хочется. Торговый план на неделю 30 января-3 февраля: 1) На 24-часовом таймфрейме пара располагается выше всех линий индикатора Ишимоку, поэтому имеет реальные шансы на продолжение роста. На данный момент пара подошла к важному уровню 1,0939 (50,0% по Фибоначчи), поэтому от него высока вероятность отскока. В случае его преодоления покупать можно будет с целями 1,1171 и 1,1270. 2) Что касается продаж пары евро/доллар, то они сейчас являются не актуальными. Теперь для возможности рассмотрения шортов следует дождаться обратного ухода цены ниже ключевых линий индикатора Ишимоку. Пока что факторов, при которых доллар США может возобновить глобальный тренд, нет. Евровалюта сильно перекуплена, но желания покупать у участников рынка меньше не становится. Однако в современном мире все может очень быстро поменяться. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Индикаторы Ишимоку (стандартные настройки), Боллинджер Бандс (стандартные настройки), MACD(5, 34, 5); Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров; Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 23-27 января по паре GBP/USD. Отчет COT. Британский фунт вновь нацеливается на рост. Фунт стерлингов

Долгосрочная перспектива Валютная пара GBP/USD в течение прошлой недели торговалась больше вбок, чем вверх или вниз, но в целом она сохраняла восходящую тенденцию. Поэтому техническая картина за минувшую торговую неделю не изменилась абсолютно. Несколько недель назад пара старалась начать коррекцию, но не смогла зайти в облако Ишимоку, поэтому очень быстро возобновился восходящий тренд. В данное время цена находится ровно около предыдущего локального максимума, поэтому может быть сформирован паттерн «двойная вершина». Если так, то пара может начать падение к уровню 1,1700 или даже ниже. Мы уже давно говорим, что никаких оснований для роста у британской валюты нет. Фунт скорректировался на 50,0% от предшествующего нисходящего глобального тренда, который длился почти 2 года, всего лишь за несколько месяцев. Напомним, что ставки БА и ФРС обе продолжают расти, и пока что не было ни одного раза, чтобы ставка Банка Англии выросла сильнее ставки ФРС. То есть даже если трейдеры уделяли повышенное внимание дивергенции ставок, непонятно, почему растет именно фунт? Так или иначе, следующая неделя может расставить точки над «i». Если фактор ставок был ключевым для трейдеров в последние недели, и они ждали от ФРС очередного замедления темпов повышения, то фактор этот уже отработан. Тогда на следующей неделе мы увидим падение котировок. Однако от Банка Англии сейчас многие ждут сюрпризов, так как его представители крайне редко делятся информацией в отношении монетарной политики. Сейчас непонятно, насколько повысит ставку БА. Вроде бы, должен на 0,5%, но начавшаяся рецессия и восемь повышений в прошлом году могут вынудить его понизить темпы ужесточения еще раз. Мы считаем, что в случае повышения на 0,5% нас ждет падение фунта (так как этот фактор уже отыгран), а если ставка вырастет только на 0,25%, то фунт обвалится вниз. Так или иначе, мы не ждем продолжения роста фунта стерлингов, хотя допускаем, что при таком настроении рынка он может расти еще некоторое время. Анализ COT Последний отчет COT по британскому фунту показал ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 6,7 тысячи контрактов BUY и 7,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 0,8 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно рос, а настроение крупных игроков уже в ближайшее время может стать «бычьим», но пока не стало. Фунт стерлингов хоть и рос против доллара в последние месяцы, очень сложно ответить на вопрос, почему он так сильно вырос с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется падение фунта (в среднесрочной перспективе), так как есть необходимость скорректироваться. В целом же в последние месяцы отчеты COT соответствуют движению британской валюты, поэтому вопросов нет. Так как нетто-позиция еще даже не «бычья», в перспективе нескольких месяцев покупки могут продолжаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 35 тысяч контрактов на покупку и 59 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов. Анализ фундаментальных событий На этой неделе в Великобритании ничего, кроме индексов деловой активности, опубликовано не было. Впрочем, пара всю неделю находилась преимущественно в боковом движении, что соответствует скудному макроэкономическому и фундаментальному фону. В то же время когда статистика была в пользу американской валюты, она тоже не сумела показать никакого роста. Поэтому никакой логичной реакции рынка не наблюдалось в очередной раз. Сейчас, однако, это все еже неважно, так как на следующей неделе состоятся заседания Банка Англии и ФРС, которые во многом определят дальнейшее направление торгов. Официальные прогнозы говорят о том, что ставка БА вырастет на 0,5%. Мы считаем, что это наиболее «тонкий» момент следующей недели, так как именно британский регулятор может удивить свои решением. Торговый план на неделю 30 января-3 февраля: 1) Пара фунт/доллар немного скорректировалась, но уже вернулась в область выше линии Киджун-сен. Поэтому сейчас можно рассматривать новые покупки пары с целями 1,2630 и 1,2759. На младших ТФ также можно покупать пару, тем более что там есть отличный ориентир в виде скользящей средней линии. Закрепление котировок ниже критической линии просигнализирует о новом заходе на нисходящую коррекцию. 2) Фунт стерлингов продолжает формирование нового восходящего тренда. Сейчас у него есть основания показывать рост, но он вырос на 2100 пунктов за три месяца, поэтому коррекция сейчас была бы более логична. Однако продажи сейчас не актуальны, потому что цена находится выше линии Киджун-сен. Одним из первых сигналов на смену тенденции на нисходящую станет преодоление мувинга на 4-часовом ТФ. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Индикаторы Ишимоку (стандартные настройки), Боллинджер Бандс (стандартные настройки), MACD (5, 34, 5); Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров; Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 23 – 27 января по паре GBP/USD. Отчет COT. Британский фунт вновь нацеливается на рост. Фунт стерлингов

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение прошлой недели торговалась больше вбок, чем вверх или вниз, но в целом она сохраняла восходящую тенденцию. Поэтому техническая картина за минувшую торговую неделю не изменилась абсолютно. Несколько недель назад пара старалась начать коррекцию, но не смогла зайти в облако Ишимоку, поэтому очень быстро возобновился восходящий тренд. В данное время цена находится ровно около предыдущего локального максимума, поэтому может быть сформирован паттерн «двойная вершина». Если так, то пара может начать падение к уровню 1,1700 или даже ниже. Мы уже давно говорим, что никаких оснований для роста у британской валюты давно нет. Он скорректировался на 50,0% от предшествующего нисходящего глобального тренда, который длился почти 2 года, всего лишь за несколько месяцев. Напомним, что ставки БА и ФРС продолжают расти обе, и пока что не было ни одного раза, чтобы ставка Банка Англии выросла сильнее ставки ФРС. То есть даже если трейдеры повышенное внимание дивергенции ставок, непонятно, почему растет именно фунт? Так или иначе, следующая неделя может расставить точки над «i». Если фактор ставок был ключевым для трейдеров в последние недели, и они ждали от ФРС очередного замедления темпов повышения, то фактор этот уже отработан. На следующей неделе мы тогда увидим падение котировок. Однако от Банка Англии сейчас многие ждут сюрпризов, так как его представители крайне редко делятся информацией в отношении монетарной политики. Сейчас непонятно, насколько повысит ставку БА. Вроде бы, должен на 0,5%, но начавшаяся рецессия и восемь повышений в прошлом году могут вынудить его понизить темпы ужесточения еще раз. Мы считаем, что в случае повышения на 0,5% нас ждет падение фунта(так как этот фактор уже отыгран), а если ставка вырастет только на 0,25%, то фунт обвалится вниз. Так или иначе, мы не ждем продолжения роста фунта стерлингов, хотя допускаем, что при таком настроении рынка он может расти еще некоторое время. Анализ COT. Последний отчет COT по британскому фунту показал ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 6,7 тысячи контрактов BUY и 7,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 0,8 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно рос, а настроение крупных игроков уже в ближайшее время может стать «бычьим», но пока не стало. Фунт стерлингов хоть и рос против доллара в последние месяцы, очень сложно ответить на вопрос, почему он так сильно вырос, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется падение фунта(в среднесрочной перспективе), так как есть необходимость скорректироваться. В целом же в последние месяцы отчеты COT соответствуют движению британской валюты, поэтому вопросов нет. Так как нетто-позиция еще даже не «бычья», в перспективе нескольких месяцев покупки могут продолжаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 35 тысяч контрактов на покупку и 59 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов. Анализ фундаментальных событий. На этой неделе в Великобритании ничего, кроме индексов деловой активности, опубликовано и не было. Впрочем, пара всю неделю находилась преимущественно в боковом движении, что соответствует скудному макроэкономическому и фундаментальному фону. В то же время, когда статистика была в пользу американской валюты, она тоже не сумела показать никакого роста. Поэтому никакой логичной реакции рынка не наблюдалось в очередной раз. Сейчас, однако, это все еже неважно, так как на следующей неделе состоятся заседания Банка Англии и ФРС, которые во многом определят дальнейшее направление торгов. Официальные прогнозы говорят о том, что ставка БА вырастет на 0,5%. Мы считаем, что это наиболее «тонкий» момент следующей недели, так как именно британский регулятор может удивить свои решением. Торговый план на неделю 30 января – 3 февраля: 1) Пара фунт/доллар немного скорректировалась, но уже вернулась в область выше линии Киджун-сен. Поэтому сейчас можно рассматривать новые покупки пары с целями 1,2630 и 1,2759. На младших ТФ также можно покупать пару, тем более что там есть отличный ориентир в виде скользящей средней линии. Закрепление котировок ниже критической линии просигнализирует о новом заходе на нисходящую коррекцию. 2) Фунт стерлингов продолжает формирование нового восходящего тренда. Сейчас у него есть основания показывать рост, но он вырос на 2100 пунктов за три месяца, поэтому коррекция сейчас была бы более логична. Однако, продажи сейчас не актуальны, потому что цена находиться выше линии Киджун-сен. Одним из первых сигналов на смену тенденции на нисходящую станет преодоление мувинга на 4-часовом ТФ. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 23 – 27 января по паре EUR/USD. Отчет COT. Евро остается на пиковых значениях в преддверии заседаний

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели продолжала очередной виток восходящего движения после того, как скорректировалась к критической линии. В последних наших обзорах мы ссылались на 24-часовой ТФ, так как именно на нем наиболее хорошо видна текущая техническая диспозиция. А именно: европейская валюта растет уже 3 месяца, прибавила за этот срок 1200 пунктов, а максимальная коррекция в течение этого времени составила 300 пунктов. Мы уже говорили в статьях все категорий, что считаем такое движение нелогичным, необоснованным. На данный момент европейская валюта скорректировалась уже на 50% от всего предшествующего глобального нисходящего тренда, который строился почти 2 года. При чем в течение этих двух лет у евровалюты действительно было основания для сильного падения(особенно в прошлом году). А вот сейчас оснований для роста у нее не так уже и много. Рынок по-прежнему видит только те факторы, которые поддерживают валюту ЕС. А если их нет, то он их находит или придумывает. К примеру, на этой неделе практически не было важной статистики или событий. Кристин Лагард не сообщила ничего нового, а данные по деловой активности в США и Евросоюзе оказались одинаково противоречивыми. Лишь в четверг вышли действительно важные отчеты по ВВП в четвертом квартале и заказам на товары длительного использования в США. Оба этих отчета оказались существенно выше прогнозов, но как закончился четверг или вся текущая неделя? Правильно, очередным ростом европейской валюты. С технической точки зрения, ожидать сейчас падения пары нет ни одного основания. Если у нас нет ни одного торгового сигнала на 4-часовом ТФ(цена даже ниже мувинга закрепиться не может), то на 24-часовом их нет тем более. Поэтому мы-прежнему ожидаем сильной нисходящей коррекции, но это предположение остается просто гипотезой, у которой пока нет никаких подтверждений. На следующей неделе мы надеемся на смену настроения участников рынка на противоположное, но учитывая тот единственный фактор, который сейчас учитывает рынок, евро может еще долго расти на основании оного. Анализ COT. Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 9,5 тысяч, а количество шортов – на 2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 7,5 тысяч контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 134 тысячи. Таким образом, сейчас уже возникает вопрос, сколько еще будут наращивать лонги крупные игроки? Тем более, что с технической точки зрения уже давно должна была начаться нисходящая коррекция. Мы считаем, что этот процесс не может продолжаться еще 2 или 3 месяца. Даже по показателю нетто-позиции видно, что нужно немного «разрядиться» вниз, то есть скорректироваться. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 52 тысячи (732к против 680к). Анализ фундаментальных событий. На этой неделе все ключевые данные вышли во вторник и в четверг. Если не считать очередной порции выступлений Кристин Лагард, которые не дали рынку никакой новой информации. Глава ЕЦБ все также повторяла слова о готовности регулятора продолжать ужесточать монетарную политику, чтобы в перспективе понизить инфляцию. Помимо этих выступлений, были опубликованы индексы деловой активности, и в Евросоюзе по крайней мере один из двух индексов вернулся в область выше 50. В США оба индекса остались ниже 50, но все же подросли в январе по сравнению с февралем. Ну а в четверг вышли данные по экономическому росту в США и по заказам на товары долгосрочного использования, которые были объективно гораздо лучше прогнозов, но не вызвали практически никакого укрепления американской валюты. Поэтому мы в очередной раз можем сделать вывод, что рынок интерпретирует любые события и сообщения, как ему хочется. Торговый план на неделю 30 января – 3 февраля: 1) На 24-часовом таймфрейме пара располагается выше всех линий индикатора Ишимоку, поэтому имеет реальные шансы на продолжение роста. На данный момент пара подошла к важному уровню 1,0939(50,0% по Фибоначчи), поэтому от него высока вероятность отскока. В случае его преодоления, покупать можно будет с целями 1,1171 и 1,1270. 2) Что касается продаж пары евро/доллар, то они сейчас являются не актуальными. Теперь для возможности рассмотрения шортов следует дождаться обратного ухода цены ниже ключевых линий индикатора Ишимоку. Пока что факторов, при которых доллар США может возобновить глобальный тренд, нет. Евровалюта сильно перекуплена, но желания покупать у участников рынка меньше не становится. Однако в современном мире все может очень быстро поменяться. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс