Прогноз по AUD/USD на 12 июня 2020 года

AUD/USDСовсем недавно австралийский доллар рос с опережением родственных валют, теперь же не менее активно падает. Вчерашнее понижение составило 144 пункта. Перед ценой предстали цели: 0.6680, 0.6570, 0.6470. Сигнальная линия осциллятора Марлин вошла в зону отрицательных значений, что усиливает нисходящий тренд.На четырёхчасовом графике за прошедшие сутки уже достаточно глубоко отошла от индикаторных линий баланса и Крузенштерна, также и Марлин глубоко в отрицательной зоне. Ждём дальнейшего падения «австралийца».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 12 июня 2020 года

USD/JPY В четверг пара USD/JPY смогла закрепиться под индикаторной линией Крезенштерна на графике дневного масштаба. Цена вошла в сложный диапазон, определённый двумя вложенными линиями ценового канала – 105.95-107.22. Внутри диапазона возможна коррекционная консолидация. Но пока ждём продолжение снижения до нижней границы диапазона в районе 105.95. Осциллятор Марлин снижается в зоне понижающейся тенденции.На четырёхчасовом графике сигнальная линия осциллятора разворачивается вверх, что говорит о вероятном замедлении снижения цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 12 июня. Каждый день – одно и то же. Доллар падает. Трейдеры игнорируют. Дональд Трамп занят своей предвыборной

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.СCI: 17.4094Валютная пара EUR/USD продолжала большую часть 11 июня восходящее движение как ни в чем не бывало. Да, движение ослабилось в последние дни, но, по сути, совершенно ничего не изменилось. Минимальная коррекция пару дней назад была настолько минимальной, что даже до мувинга не достала. Позавчера вечером было событие, которое могло оказать влияние на валютный рынок. Но опять-таки не оказало. Заседание ФРС – всегда громкое событие, однако на этот раз никаких важных решений американский регулятор не принял, а выступление Джерома Пауэлла и текст итогового коммюнике FOMC не содержали в себе ничего сверхинтересного для трейдеров. Отметить можно только то, что ФРС понизила прогнозы по ВВП, безработице и инфляции на 2020 год, что совершенно не удивительно, учитывая масштабы пандемии и урон, нанесенный экономике всего мира. Таким образом, ни технические факторы, ни фундаментальные, ни макроэкономические, ничто сейчас не может заставить трейдеров прекратить распродавать доллар США. Нам же остается только продолжать следовать за трендом, что мы рекомендуем и участникам рынка. Нет никакого смысла пытаться угадать точки возможного разворота вниз на таком сильном и практически безоткатном восходящем тренде. В течение минувшего дня ни в Евросоюзе, ни в Штатах не было ни одной важной и значимой публикации. Были опубликованы лишь отчеты по заявкам на пособия по безработице в США, которые показали новые 1,5 миллиона первичных обращений и общие 21 миллион – вторичных. Однако, если в начале пандемии и кризиса эти цифры имели чуть ли не приоритетное значение для трейдеров, так как поражали своими размерами, то сейчас, наблюдая каждую неделю плюс несколько миллионов безработных, никого уже этим не удивишь. Более того, доллар США и так продолжает дешеветь уже две недели подряд, поэтому любая слабая макроэкономическая статистика из-за океана не ослабляет его дополнительно. Более того, следует понимать, что первичные заявки нельзя суммировать, чтобы получить в итоге общее количество безработных в стране. Более или менее реальное положение вещей отображает показатель вторичных заявок. А их количество уже практически не увеличивается, таким образом, можно сказать, что реальная безработица перестала расти. В это же время, министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что экономика США уже начала восстанавливаться и покажет наибольший рост в третьем и четвертом кварталах 2020 года. Министр финансов также считает, что «страна хорошо подготовлена к сильному, поэтапному возобновлению». Однако не эти новости наиболее важные в данное время. По сути, когда конфликт между Китаем и Штатами в очередной раз поставлен на паузу, про «коронавирус» в США все уже позабыли(а зря!), тема митингов и протестов также перестала интересовать трейдеров и инвесторов, экономика страны начинает потихоньку восстанавливаться, основным ньюсмейкером остается Дональд Трамп. Во-первых, других новостей и событий сейчас в мире попросту нет. Во-вторых, именно от действий Трампа в данное время и будет зависеть то, кто выиграет президентские выборы в ноябре. В-третьих, именно от этого будет зависеть будущее США. В-четвертых, от будущего США будет зависеть курс доллара. Мы по-прежнему не может однозначно сказать, какие именно факторы поспособствовали столь сильному обесцениванию американской валюты в последние две недели. Однако, США, с нашей точки зрения, уже давно находятся в состоянии вялотекущего политического кризиса, с которым ничего нельзя поделать. Сместить Трампа с его должности нельзя(по большому счету и не за что), да и не имеет никакого смысла, так как ему осталось около полугода президентского срока. Однако, все больше и больше политиков и чиновников высказываются против кандидатуры Трампа. Таким образом, всем просто приходится ждать, когда настанут выборы, и надеется, что сласть сменится. Однако, сменится ли? Тот факт, что Дональд Трамп отстает сейчас от Байдена в поддержке среди избирателей на 14% не означает, что такая же картина будет наблюдаться и в ноябре. Тем не менее, благодаря расистскому скандалу и протестам по всей стране, а также эпидемии «коронавируса», электоральная база действительно сильно сократилась. В текущих условиях, президент США решил прибегнуть уже к проверенной схеме. Он начал возвращать в свою команду тех людей, которые помогли ему одержать победу в 2016 году. Об этом на условиях анонимности поведали некоторые члены Республиканской партии. Также Трамп не забывает пользоваться своим инструментарием, который применяется по отношению ко всем соперникам, конкурентам и врагам – оскорбления, компромат, обвинения. Сообщается, что президент Трамп собирается прибегнуть к услугам Дэвида Урбана, который помог одержать победу в штате Пенсильвания, Сьюзи Уайлс, которая помогла победить во Флориде, и некоторым другим. Также сообщается, что Трампа якобы недоволен действия руководителя своей нынешней предвыборной кампании Брэдом Парскейлом, который активно занимается продвижением кандидатуры Трампа в социальных сетях. Однако, даже тем, кто совершенно не следит за сообщениями от Трампа в Twitter, абсолютно ясно, что такое средство коммуникации полностью изжило себя за последние 4 года. Изначально, это было достаточно интересно – новый способ общения между президентом и народом, который должен был их сблизить. Однако, через некоторое время стало понятно, что, во-первых, не сам президент ведет свой аккаунт, а вместо него это делает целая команда, поэтому никакого общения «президент – гражданин» не получилось. Во-вторых, очень скоро стало понятно, что Трамп создал из своего аккаунта в Twitter нечто наподобие новостной колонки, в которой комментирует все происходящее. При чем в большинстве случаев эта колонка использовалась для поливания грязью своих конкурентов, врагов и прочих несогласных с политикой Трампа, а отнюдь не для коммуникаций с американцами и информирования их об изменениях в политике, экономике и так далее. Более того, позже многие аналитики, эксперты и даже целые компании начали изучить твиты Трампа и выяснилось, что большая их часть попросту не соответствует действительности. Какое может быть в таком случае доверие к президенту и к такому способу общения с населением? Ну а вот в чем можно не сомневаться совершенно точно, так это в том, что в ближайшее время возобновятся атаки на Джо Байдена. Мы отнюдь не говорим, что Байдена не за что атаковать, но для Дональда Трампа это излюбленный способ идти к своим целям. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 12 июня составляет 97 пунктов. Таким образом, значение показателя по-прежнему характеризуется, как «высокое», благодаря последним торговым дням. Мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1230 и 1,1424. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх просигнализирует о завершении нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1230S2 – 1,1108S3 – 1,0986Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1353R2 – 1,1475R3 – 1,1597Торговые рекомендации:Пара EUR/USD начала новый виток коррекционного движения. Таким образом, в данное время остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1424 и 1,1475, но после отскока цены от скользящей средней линии. Возвращаться к продажам пары рекомендуется не ранее закрепления цены ниже мувинга с первой целью уровень Мюррея «4/8» - 1,1230.Торговые сигналы, отчет COT:Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 12 июня. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 12 июня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 12 июня. Отчет COT. Поможет ли апрельский обвал ВВП в Великобритании

GBP/USD 1H.Пара фунт/доллар также, как и пара евро/доллар, начала вчера нисходящее движение, которое пока трактуется, как нисходящая коррекция. Тем не менее, котировки все же так и не сумели уверенно преодолеть важную область сопротивления 1,2719 – 1,2759, а также уровень сопротивления 1,2821. Скорее всего, как и в случае с парой EUR/USD, покупатели просто насытились длинными позициями и начали их потихоньку сокращать, что и привело к росту предложения евровалюты на рынке и, как следствие, к падению пары. Закрепление ниже линии Киджун-сен также является сигналом к дальнейшему движению на Юг, по направлению к восходящей линии тренда, которая все это время продолжала оказывать поддержку торгующим на повышение. Также около этой линии пролегает и сильная линия Сенкоу Спан Б. В общем именно эти две линии являются ближайшими целями для медведей, которые могут постараться развить свой успех, учитывая некоторую сомнительную основательность предшествующего роста котировок британской валюты. Как мы уже не раз говорили, никаких причин для роста фунта стерлингов из Великобритании нет и не было. В Штатах же сейчас все крайне запутанно, однако однозначных причин для падения доллара также не было. GBP/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии развернулись вниз, поэтому по этой валютной паре тенденция с большей долей вероятности поменялась на нисходящую. Цели определены на часовом таймфрейме. Отчет COT.Последний опубликованный отчет COT для британского фунта показывал, что профессиональные игроки в течение отчетной недели усиленно сокращали контракты на покупку(-12 784 контракта), а общее количество контрактов на продажу по всем группам крупных трейдеров увеличилось на 9 тысяч(контрактов на продажу стало больше всего на 4 тысячи). Таким образом, даже отчет COT всеми своими силами показывал странность укрепления британской валюты. Однако в течение отчетной недели фунт стерлингов все равно продолжал дорожать и, если новый отчет COT, который выйдет уже сегодня, вновь покажет рост нетто контрактов на продажу, это вызовет еще больше недоумения по поводу того, что вообще происходит на валютном рынке. А заодно еще сильнее уверит нас в том, что не за горами сильное падение котировок британского фунта. Фундаментальный фон для пары GBP/USD совершенно не меняется. Хотя бы потому, что какие-либо важные новости из Великобритании поступают по праздникам. А позитивные важные сообщения не поступают вообще. А те данные, которые все-таки попали в распоряжение трейдеров, были неоднозначными и в конечном итоге были проигнорированы. 12 июня с Туманного Альбиона наконец-то поступит несколько макроэкономических отчетов, которые могут повлиять на движение валютной пары. Правда, в последние недели сложилось впечатление, что трейдерам не особо-то и нужен фундаментальный и макроэкономический фон. Тем не менее, сегодня станут известны изменение объемов промышленного производства за апрель, а также ВВП за тот же месяц. Первый показатель ожидается с сокращением на 19,3% в годовом выражении и 15% в месячном. Второй, вероятно, потеряет 18,4%. С одной стороны, такие цифры должны вызвать сокращение спроса на фунт стерлингов. С другой стороны, ничего удивительного в этих цифрах нет и вряд ли они вызовут шок у участников рынка. Таким образом, мы считаем, что трейдеры продолжат торговать согласно своим стратегиям и выводам, обращая лишь опосредованное внимание на статистику. На 12 июня имеется два основных варианта развития событий: 1) Инициатива по паре фунт/доллар остается пока в руках покупателей, так как линия тренда остается актуальной. Поэтому формально сейчас актуальны именно длинные позиции с целью уровень сопротивления 1,2979, однако теперь для открытия новых лонгов рекомендуется дождаться преодоления уровня 1,2821. Потенциальный Take Profit в этом случае составляет порядка 140 пунктов. 2) Продавцы на данный момент имеют возможность продавать пару с целью линия Сенкоу Спан Б(1,2468). Если эта линия будет преодолена вместе с восходящей линией тренда, тенденция по фунту окончательно измениться на нисходящую, а ордера на продажу станут актуальными с целью область поддержки 1,2196 – 1,2216. В первом случае Take Profit составляет около 120 пунктов.Фундаментальный фон рекомендуем изучить в этой статье.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 12 июня. Отчет COT. Мучениям доллара пришел конец. Быки сдались и зафиксировали

EUR/USD 1H.На часовом таймфрейме пара EUR/USD 11 июня ближе к вечеру начала все-таки нисходящее движение. Пока что сложно сказать будет ли это более или менее ощутимая коррекция или же начало нового нисходящего тренда. Одно можно сказать с уверенностью, покупатели не нашли в себе сил для дальнейших покупок европейской валюты выше уровня сопротивления 1,1417. В принципе, это логично, так как вчера опять не было никаких важных новостей, которые могли бы спровоцировать укрепление доллара по всем фронтам. Скорее всего, речь идет о банальном закрытии части прибыли покупателями, что и привело к падению котировок пары евро-доллар. Таким образом, закрепление цены ниже критической линии позволит паре продолжить движение на Юг, которое, с нашей точки зрения, принимая во внимание все экономические факторы, является более логичным. Пока что мы ожидаем падения к первой восходящей линии тренда. EUR/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме в четверг наконец-то развернулся вниз младший канал линейной регрессии, который и сигнализирует сейчас о возможной смене тенденции. Старший остается пока направленным вверх, свидетельствуя, насколько шатко сейчас положение продавцов. Отчет COT.В течение большей части текущей недели европейская валюта продолжала дорожать. Таким образом, профессиональные трейдеры в течение последних дней либо опять продолжали сокращать контракты на продажу по евро, либо же, наоборот, начали наращивать контракты на покупку по евро. Сегодняшний отчет COT покажет, правы ли мы в своих предположениях. В то же время, если общее количество контрактов на продажу вновь окажется выше, или же выяснится, что профессиональные трейдеры(спекулянты) торговали евровалюту не на повышение, это будет еще более удивительно, чем прошлый отчет и вновь заставит нас предположить новое сильное падение европейской валюты. Общий фундаментальный фон для пары EUR/USD остается нейтральным. В течение прошедшего дня ничего примечательного не произошло ни в Штатах, ни в Евросоюзе. Днем ранее участники рынка на «ура» проигнорировали итоги заседания ФРС, выступление Джерома Пауэлла и обновленные прогнозы по основным макроэкономическим показателям. Вчера же был опубликован один-единственный отчет по заявкам на пособия по безработице в США, который уже не носит характер важного отчета. Таким образом, большую часть дня по паре евро-доллар невнятное движение. Покупатели явно уже насытились покупками, но не фиксировали прибыль, надеясь на новый рост пары. Продавцы не имели оснований для того, чтобы начинать торговать на понижение. Закончилось все прозаически. Трейдеры начали просто выходить из рынка и закрывать лонги, что и привело к началу коррекции. На 12 июня в Евросоюзе запланирована публикация отчета по промышленному производству за апрель, которое ожидается с сокращением на 29,5%(!!!) в годовом выражении и на 20% в месячном. Вряд ли этот показатель, даже если будет замечен трейдерами, поддержит евровалюту. А вот из-за океана завтра поступит информация только об индексе потребительского доверия от Мичиганского университета, который тоже сейчас не является экстраважным. Возможно, также сегодня мы получим информацию об итогах встречи Еврогруппы, на которой, скорее всего, решались вопросы дополнительного финансирования экономики Евросоюза(наиболее ее пострадавших секторов в следствие «коронавирусного кризиса»). Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 12 июня: 1) Возобновление роста пары EUR/USD теперь возможно будет только если покупатели сумеют закрепиться выше уровня сопротивления 1,1417, от которого ранее произошел отскок. Для этого, возможно, понадобится позитив из Евросоюза или негатив из-за океана. Без выполнения хотя бы одного из этих условий мы считаем, что более вероятен теперь вариант с движением на Юг. Таким образом, после преодоления линии Киджун-сен рекомендуем продавать пару с целями линия Сенкоу Спан Б(1,1158), линия тренда(1,1090) и уровень поддержки 1,0974. Потенциальные Take Profit составляют от 150 до 340 пунктов. 2) Если покупатели все же найдут в себе силы удержать пару в своих руках, то движение вверх может еще возобновится, но для идентификации этого сценария нужно преодоление уровня 1,1417. Тогда мы будем рекомендовать вновь покупать евровалюту с целью уровень сопротивления 1,1542. Потенциальный Take Profit в этом случае составляет 120 пунктов. Фундаментальный фон рекомендуем изучить в этой статье.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар живёт надеждами: министр финансов США пообещал «золотые горы»

По паре евро-доллар продолжается позиционная борьба: покупатели пытаются продолжить северный тренд, тогда как продавцы оказывают сопротивление, утягивая цену к 12-й фигуре. В итоге пара хоть и демонстрирует повышенную волатильность, но фактически стоит на месте, в рамках 13-го ценового уровня. И медведям, и быкам нужен мощный информационный повод, который помог бы продолжить движение в ту или иную сторону.Тем временем фундаментальная картина по паре носит противоречивый характер, хотя вчерашнее заседание ФРС завершилось не в пользу американской валюты. Однако рынок достаточно быстро отыграл «голубиную» риторику американского регулятора, переключившись на иные фундаментальные факторы. Во-первых, многие озвученные вчера тезисы уже озвучивались ранее – например, относительно судьбы процентной ставки, которую не планируют повышать вплоть до конца 2022 года. Во-вторых, регулятор не стал нервировать рынок обсуждением отрицательной ставки или же намерением ввести контроль за доходностью облигаций. То есть наиболее острые и болезненные для доллара темы Центробанк обошёл стороной, сгладив тем самым общее впечатление от июньского заседания. Что касается обновлённых прогнозов – то и здесь ничего нового для трейдеров нет. Рынок уже давно осведомлён о том, что текущий год будет для экономики США значительно хуже предыдущего, а итоги второго квартала станут рекордно плохими. Поэтому сам факт фиксации подобных перспектив не удивил и тем более не шокировал участников рынка. Таким образом, первоначальная реакция рынка носила рефлекторный характер: трейдеры отреагировали на безусловно «голубиные» факторы, которые не могли не ослабить доллар. Напомню, что Федрезерв пообещал наращивать покупки казначейских и ипотечных ценных бумаг «по крайней мере в нынешних темпах», чтобы поддержать уровень кредитования домашних хозяйств и предприятий. В частности, на этой неделе предполагается выкуп на 20 миллиардов долларов трежерис и на 22,5 миллиарда – ипотечных бумаг. Также Центробанк не исключил проведение операций РЕПО в крупных объемах, «если того потребует экономическая ситуация». Приверженность ФРС политике стимулирования является неприятным для доллара фактом. Но опять же – рынок с высокой долей вероятности допускал «голубиный» сценарий июньского заседания, поэтому быки eur/usd и не смогли закрепиться в области 14-й фигуры, хотя под занавес вчерашнего дня уверенно туда зашли.Сегодня на авансцену вышли иные фундаментальные факторы. Во-первых, трейдеры акцентировали внимание на фразе Пауэлла о том, что дно кризиса уже пройдено, а во второй половине года экономика будет активно восстанавливаться. При этом Пауэлл не исключил, что власти продолжат предоставлять бизнесу стимулы для выхода из кризиса.Мысль о дополнительных стимулах развил министр финансов США Стивен Мнучин. Выступая в Сенате он заявил о том, что серьезно рассмотрит вопрос о дополнительных прямых выплатах людям «в рамках законопроекта о следующей фазе антикризисной помощи в связи с коронавирусом». По его словам, помощь также должны получить отрасли, которые пытаются возобновить работу, включая гостиничный бизнес и туризм. Позже в интервью одному из телеканалов он заявил о том, что готов лично пойти в Конгресс за дополнительными средствами для защиты рабочих мест и сотрудников. Кроме того, глава американского Минфина заметил, что Штаты не смогут себе позволить снова закрыть экономику из-за коронавируса. Другими словами, рынок сегодня получил два важных мессиджа: во-первых, Белый дом готов лоббировать новый раунд федеральной помощи, во-вторых – Белый дом против введения нового локдауна. Собственно, никаких поводов для его введения нет: вопреки опасениям, протесты в США не спровоцировали всплеск заболеваний COVID-19. Как заявил сегодня американский вице-президент Майк Пенс, за две недели протестов рост количества заболеваний «не наблюдается». Все вышеуказанные факторы оказали поддержку гринбеку. Однако долларовые быки не смогли организовать ралли – в том числе и в паре с евро. Судя по всему, рынок сомневается в том, что демократы и республиканцы смогут найти общий знаменатель по поводу дополнительных стимулов. Напомню, что в мае Демократическая партия уже пыталась пролоббировать трёхтриллионный пакет дополнительной помощи. Законопроект был принят в Палате представителей (где они контролируют большинство), но увяз в Верхней палате Конгресса. Дело в том, что инициативу демократов достаточно жёстко раскритиковали республиканцы, которые в свою очередь контролируют Сенат. Также предложенный документ раскритиковали и в Белом доме (а Трамп, напомню, обладает правом вето). По мнению представителей Республиканской партии, демократы используют данную законодательную инициативу как «пиар за бюджетный счёт», в преддверии президентских выборов, которые должны состояться уже через полгода. Вполне вероятно, что демократы также не позволят республиканцам пиариться на этом вопросе – в их власти заблокировать рассмотрение законопроекта в Палате представителей. Гипотетически патовая ситуация отражается и на позициях доллара, и на динамике пары eur/usd. Как правило, «мотивационные» заявления политиков и высокопоставленных чиновников имеют краткосрочное влияние на рынок, если только они не подкрепляются затем конкретными действиями. Поэтому если республиканцы в ближайшее время не внесут соответствующий законопроект, «фактор Мнучина» утратит своё влияние. А трейдеры пары евро-доллар, в свою очередь, сместят фокус своего внимания на саммит стран ЕС, который должен состояться 19 июня (в онлайн-режиме). В повестке дня данного саммита – долгосрочный финансовый план (т.е. бюджет ЕС на 2021-2027 гг.) и Фонд восстановления экономики еврозоны, в контексте презентованного недавно антикризисного плата Еврокомиссии. Если Белый дом не подкрепит слова Мнучина действиями, трейдеры eur/usd полностью переключатся на новостной поток, связанный с вышеуказанной встречей лидеров стран Евросоюза.С точки зрения техники, пара на дневном графике по-прежнему находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который по-прежнему демонстрирует бычий сигнал «Парад линий». Всё это говорит о том, что пара сохраняет потенциал для своего дальнейшего роста – как минимум к первому уровню сопротивления 1,1450 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на D1). Если же со стороны администрации Трампа последуют дополнительные мессиджи относительно дополнительных стимулов, пара eur/usd может развить коррекционный откат до уровня поддержки 1,1260 (линия Tenkan-sen на D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США падает на 4-5% по главным индексам - рынок вспомнил об экономике. EURUSD

Отчет по безработице показал новые 1.5 миллиона заявок за неделю - это показывает, что рост занятости будет совсем не таким быстрым, как кажется.Прогноз ФРС показывает безработицу 9.3% на конец года - это довольно много для США.Мы давно говорили, что рост последних недель совсем не обоснован.Рынок США, можно продавать теперь с отскоков наверх - конечно, продажи от вчерашних цен намного интереснее - но кто не прислушался - я не виноват.EURUSD: евро довольно стойко переживает шторм на рынке США в четверг.Мы держим покупки от 1.1320, цель 1.1480.Стоп 1.1275.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллару обеспечен долгий спад

ФРС посеяла на рынках оптимизм, тем самым пресекла чрезмерно позитивные настроения, которые наблюдались в последние недели. Нельзя сказать наверняка, что именно спровоцировало падение американских фондовых индикаторов: пессимистичные прогнозы чиновников Федрезерва или назрела необходимость технической коррекции.Индексы в последнее время выглядели перекупленно, а тенденция к снижению была заметна еще два дня назад. Тем временем о более глубоком и долгосрочном снижении Уолл-стрит пока думать рано, сначала нужно дождаться и посмотреть, чем закончится текущее падение и за что в итоге ухватятся инвесторы.В целом мировые рынки остались недовольны итогами заседания ФРС, несмотря на «голубиные» нотки и обещания продолжить расширение баланса в том же темпе. Что касается доллара, то его отскок вверх больше связан со снижением аппетита к риску, чем с результатами заседания ФРС. Американский Центробанк, судя по всему, не желает видеть доллар более дорогим. Финансовые власти изменили оценки по инфляции. В этом году показатель ожидается на уровне 0,8%, а в следующем – на 1,6%. Учетная ставка может остаться на текущем уровне 0,1% в ближайшие два года. Негатив для доллара в том, что в этот период будет наблюдаться отрицательная реальная процентная ставка. Доллар всегда удерживался на сильных отметках, если реальная ставка была положительной. Сейчас все по-другому. Джером Пауэлл готовит рынки к долгому периоду отрицательных ставок. USDХФедеральная резервная система продолжит печатать деньги и покупать активы в тех же объемах, чтобы обеспечить бесперебойную работу кредитного рынка. Это приведет к серьезному росту денежной массы, что негативно для доллара. После заседания ФРС в среду аналитики начали корректировать свои оценки по доллару в худшую сторону. Некоторые эксперты высказываются в пользу дальнейшего падения доллара США во втором полугодии. «Мы снижаем наш прогноз по доллару США», – написали представители Fidelity International. «В FOMC укрепили наше мнение о более слабой американской валюте. Финансовые чиновники США практически гарантировали слабый доллар». Потенциал для роста, по мнению представителей компании, имеет японская иена, как с точки зрения оценочной стоимости, так и за счет своих защитных функций.USD/JPYРиск-аппетит, безусловно, пострадал в последние дни, но аргументов для возвращения «медвежьего» рынка в рисковых активах все-таки мало. С точки зрения стимулирования ситуация не ухудшилась, напротив, стала даже лучше, поскольку Федрезерв подал сигнал на готовность дать больше, если того потребует обстановка в экономике. Объемы покупок ценных бумаг в рамках QE должны остаться на текущем уровне, а ожидаемая длительность нулевых ставок увеличилась. Если говорить о факторах без упоминания ФРС, то на данный момент поддержкой гринбеку служит страх второй волны пандемии из-за социальных протестов. В некоторых городах и штатах (более чем в 20-ти) среднее число новых случаев заболевания коронавирусом увеличилось за последние семь дней. Техас, который один из первых смягчил карантинные меры, три дня подряд фиксируется рекордное число госпитализаций. Аналогичный скачок наблюдается в девяти округах штата Калифорния.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото готово начать движение вверх

Сегодня фьючерсы на золото демонстрируют положительную динамику на фоне известий о том, что Федрезерв Соединенных Штатов Америки не намерен вносить изменений в уровень процентных ставок. Особенно важным для рынка драгметаллов стал тот факт, что мягкая денежная политика должна продлиться до 2022 года, что, конечно, совсем немалый срок. Подливают масла в огонь сообщения о том, что произошел скачок роста заболевших коронавирусной инфекцией на территории Америки, чего не случалось уже около пяти недель. Это может быть свидетельством того, что мир накрывает новая волна COVID-19. Такие условия для золота становятся более чем благоприятными. Металл позитивно реагирует на заявления главы Федеральной резервной службы о том, что регулятор готов идти на любые шаги, способствующие поддержанию экономики страны. При этом срок подобной мягкой политики может быть отнюдь не маленьким. Уже сегодня понятно, что базовая процентная ставка будет сохраняться на своих предельно низких значениях до 2022 года. ЦБ страны также поддержал это решение тем, что выразил готовность пока не менять текущего объема покупки облигаций.В целом за текущий год стоимость золота смогла увеличиться уже на 14%. Этому поспособствовал, прежде всего, карантинный режим на фоне пандемии COVID-19. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, общемировое среднее падение уровня ВВП может достичь 6%. Это много и без тех прогнозов, которые представлял ранее Всемирный банк. По его предварительным данным, сокращение должно составить 5,2%. Однако уже сейчас понятно, что цифры будут корректироваться в негативную сторону, тем более что признаки повторения пандемии на территории США уже налицо. Однако золоту выгоден такой сценарий, поскольку мягкая денежная политика давит на реальные доходы американского населения. Они начинают падать, особенно в долгосрочной перспективе, что делает драгметалл более привлекательным для инвесторов с точки зрения получения прибыли.Сегодня фьючерсы на золото на торговой площадке в Нью-Йорке стали выше по стоимости на 1,7% и достигли отметки в 1 741,40 доллара за тройскую унцию. Поддержка драгметалла находится на отметке в 1 671,70 доллара за тройскую унцию, а сопротивление расположилось на уровне в 1 749,40 доллара за тройскую унцию.Компания The Goldman Sachs Group Inc. выпустила свой традиционный прогноз увеличения стоимости золотого слитка, который на этот раз отразил динамику до 1 800 долларов за тройскую унцию. Такого результата драгметалл может добиться уже в течение ближайших двенадцати месяцев. Нужно отметить, это весьма позитивный прогноз, поскольку к началу текущего календарного года золото смогло подняться только до уровня в 1 788,80 доллара за тройскую унцию. Фьючерсы на серебро с поставкой в июле сегодня пошли по нисходящей: они подешевели на 1,87% и стали торговаться в районе 18,128 доллара за тройскую унцию. Фьючерсы на медь с поставкой в июле также оказались в негативе: они стали стоить меньше на 1,49%, что отправило их на уровень в 2,638 доллара за фунт.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Премаркет на 12 июня

01:30 ** Новая Зеландия – Индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ Значение этого показателя ниже 50 пунктов укажет на то, что уровень деловой активности в мае...

FIBO Group, 3 года назад

Роман Шевченко

Фондовые рынки застыли в ожидании

Фондовые рынки Соединенных Штатов Америки вчера начали нисходящее движение, которое было обеспечено новостями из Федеральной резервной службы. Падение началось после того, как было сделано объявление о том, что регулятор не собирается пока пересматривать уровень процентных ставок, поскольку экономика еще недостаточно окрепла и ее рост не будет бурным в ближайшее время. Подобная политика должна продлиться вплоть до 2022 года.Индекс Dow Jones стремительно начал сокращаться после ралли, которое продолжалось на протяжении нескольких недель. Ему последовал индекс S&P 500. А вот индекс NASDAQ Composite, напротив, смог выйти на уровень выше 10,000, чего с ним еще не случалось.Причиной неоднозначной динамики на рынке является выступление Федеральной резервной службы. Регулятор отметил, что не стоит торопиться с повсеместной отменой карантинных мер, связанных с COVID-19. Несмотря на то что ослабления уже начались и многие предприятия возобновили свою деятельность, экономический рост еще не начался и процесс восстановления будет небыстрым и проблемным, тем более что возникла очередная угроза повторения событий последних месяцев: число заболевших на территории США резко выросло, чего не было уже примерно пять недель. Согласно предварительным данным, общие объемы производства в Америке станут ниже примерно на 6,5% в пересчете на год. В следующем же году этот показатель просядет еще ниже – на 5%.Сегодня участники рынка находятся в ожидании отчета по количеству рабочих мест и производственной активности. Кроме того, некоторые крупные компании должны опубликовать данные по своим доходам, а с этим связано много вопросов.Можно отметить, что сегодня рынок будет изменяться под давлением нескольких факторов. Во-первых, инвесторов волнует количество заявок на пособие по безработице на территории США: по предварительным прогнозам, оно должно оказаться на уровне в 1,55 млн. Напомним, что данные с прошлой недели составили 1,87 млн. Таким образом, ожидается сокращение индикатора, что должно поддержать рынок. Если же этого не произойдет, падение продолжится и будет еще более стремительным.Вторым фактором является индекс цен производителей, который традиционно считается индикатором уровня инфляции. Эксперты утверждают, что индекс потребительских цен должен увеличиться за прошлый месяц на 0,1%. Предыдущий период отметился сокращением на 1,3%. Это также должно добавить позитива.В качестве третьего фактора можно выделить публикацию данных по доходам крупных компаний. Сейчас это особенно интересует инвесторов, поскольку стоимость акций на фондовых площадках росла в течение довольно продолжительного периода, а реальная прибыль, напротив, серьезно страдала от пандемии коронавируса.Все эти факторы должны сегодня либо подтолкнуть рынок к дальнейшему росту, либо надавить на него и стать причиной падения.Фондовые рынки Европы сегодня утром отметились негативной динамикой. Причиной происходящего также были мрачные перспективы ФРС Соединенных Штатов Америки. Участники рынка не захотели рисковать и поспешили зафиксировать свою прибыль. В целом же индекс Stoxx Europe 600 стал больше примерно на 30%, тогда как в марте было зафиксировано его минимальное значение. Немецкий индекс DAX опустился на 2,8%, индекс CAC 40 Франции упал на 3%, индекс Великобритании FTSE снизился на 2,6%. Следуя нисходящей тенденции, падением отметился и общий индекс Stoxx Europe 600, который стал меньше на 2,5%.На данный момент серьезнее всего пострадали ценные бумаги тех компаний, которые первыми приняли на себя ударную волну коронавирусной инфекции. В частности, весомый спад фиксируют авиаперевозчики и общепит. Сегодня фондовый рынок Европы находится в ожидании результатов заседания Еврогруппы, на повестке дня которой стоит дальнейшее функционирование фонда восстановления экономики еврозоны. Напомним, что до сих пор страны не могут прийти к соглашению и отправляют законопроект об организации фонда на доработку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 11 июня (разбор утренних сделок). Медведи продолжают толкать фунт вниз, полностью забрав

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В первой половине дня я обращал внимание на продажи ниже уровня 1.2706. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как прорыв и закрепление ниже этого диапазона, с последующим тестом уровня снизу вверх, стал довольно хорошим сигналом на открытие коротких позиций с целью продолжить нисходящую коррекцию, которая была образована вчера после заседания Федеральной резервной системы. На текущий момент задачей покупателей является защита поддержки 1.2620, к которой сейчас стремятся продавцы. Однако открывать оттуда длинные позиции я бы рекомендовал только при условии формирования ложного пробоя. Покупать фунт сразу на отскок можно только от минимума в районе 1.2534 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Не менее важной задачей покупателей станет закрытие дня выше сопротивления 1.2706, так как лишь в этом случае можно будет ожидать восходящей коррекции в район недельного максимума 1.2803, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы забрали рынок под свой контроль и всеми силами пытаются добиться обновления минимумов недели в районе 1.2620. Однако лишь закрепление ниже этого уровня, по аналогии с сопротивлением 1.2706, будет сигналом на открытие новых коротких позиций, способных обвалить фунт в район минимумов 1.2534 и 1.2439, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же активных продаж ниже 1.2620 отмечено не будет, лучше всего уступить рынок покупателям и подождать повторного теста сопротивления 1.2706, чуть выше которого проходят средние скользящие, постепенно пересекая друг друга и формируя дополнительный сигнал на открытие коротких позиций. При росте GBP/USD выше сопротивления 1.2706 во второй половине дня, продавать фунт лучше всего на отскок от максимума 1.2803 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на сохранение давления.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста пары во второй половине дня в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.2706, а вот продавать фунт можно на отскок от верхней границы в области 1.2780. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 11 июня (разбор утренних сделок). И нашим и вашим. Евро завис в канале, но преимущество

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В первой половине дня я обращал внимание на покупку от уровня поддержки 1.1325, а также рекомендовал открывать короткие позиции после обновления максимума 1.1403. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то в первой половине дня быки получили отличный шанс реабилитироваться от уровня 1.1325 и активно вернулись в рынок при первом тесте этой области. Однако пробиться выше сопротивления 1.1403 не удалось, от которого в рынок вновь вернулись уже продавцы евро. Что касается текущей технической картины, то ничего не изменилось. Быкам необходимо все также пробиваться выше сопротивления 1.1403, закрепление на котором усилит восходящий импульс и приведет к обновлению максимумов 1.1462 и 1.1514, где рекомендую фиксировать прибыль. Не менее важной задачей покупателей евро остается и защита поддержки 1.1325, с которой они справились в первой половине дня. Лишь формирование ложного пробоя на этом уровне будет сигналом на открытие длинных позиций. В ином случае, учитывая тот факт, что бычий рынок постепенно подходит к концу, рассчитывать на покупки лучше всего на отскок от крупного минимума 1.1244 в ожидании коррекции 30-40 пунктов в конце дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Что касается коротких позиций в евро, то медведи отлично справились со своей задачей в первой половине дня, не пустив пару выше 1.1403. На североамериканской сессии продавцам нужно пробиваться под уровень 1.1325, что, возможно, будет сделать лишь после хорошей фундаментальной статистике по американской экономике. Лишь закрепление ниже поддержки 1.1325 усилит давление на EUR/USD и приведет к возврату в район нижней границы бокового канала 1.1244, где рекомендую фиксировать прибыль. От пробоя этого уровня будет зависеть и весь восходящий тренд, образованный от 25 мая. Если же спрос на евро вернется, а произойдет это лишь при условии пробоя сопротивления 1.1403, рассчитывать на короткие позиции лучше всего после обновления максимумов 1.1462 и 1.1514 с целью нисходящей коррекции в 30-40 пунктов внутри дня. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на активное противостояние покупателей и продавцов. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в области 1.1340 может усилить давление на евро. Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в районе 1.1403. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Новая фаза кризиса. Настало время USD

Вчера, 10 июня, во время пресс-конференции ФРС США, глава крупнейшего Центробанка мира заявил о пессимистичном видении среднесрочных и долгосрочных перспектив экономики США и, как следствие,...

FIBO Group, 3 года назад

Роман Шевченко

EUR/USD: доллар сохраняет надежду на рост, однако и евро не так прост

По результатам июньской встречи FOMC индекс USD обновил минимальные за последние три месяца уровни, просев в район 95,7 пункта.Как следует из обновленного точечного графика ФРС, регулятор не планирует повышать процентные ставки по крайней мере до конца 2022 года. То, что еще восемнадцать месяцев рынок будет иметь доступ к дешевым деньгам, является плохой новостью для гринбека, поскольку поток ликвидности подавляет доходность трежерис и снижает спрос на активы «тихой гавани».Пара EUR/USD достигла трехмесячного пика, поднявшись выше отметки 1,1400 в качестве первоначальной реакции на итоги июньского заседания Федрезерва.Однако затем председатель ФРС Джером Пауэлл объяснил, почему регулятор даже не думает о повышении ставок. Он говорил об американской экономике, серьезно пострадавшей от коронавируса, высоком уровне неопределенности, а также выразил сомнения относительно позитивного отчета по рынку труда США за май.Если изначально «голубиный» тон заявлений ФРС был воодушевленно воспринят инвесторами, которые продолжили с энтузиазмом распродавать гринбек в предвкушении наращивания долларовой массы, то комментарии Дж. Пауэлла заставили участников рынка взглянуть на перспективы USD по-другому. В последнее время доллар выступал защитным активом именно в связи с пандемией COVID-19 и с ориентированием на американскую экономику как на более надежную и крепкую. С конца мая индекс USD снижался с уровней выше 100 пунктов во многом благодаря признакам преодоления последствий пандемии. Однако проявленный ФРС пессимизм подрывает надежды на благополучие в ближайшей перспективе. Поэтому доллар, возможно, еще рано списывать со счетов. На повестке дня, по меньшей мере, его коррекция вверх. С технической точки зрения это предположение может подтвердиться в случае преодоления индексом USD уровня в 97 пунктов, что может увести его в область 98–98,5 пункта.Однако даже несмотря на пессимистичные комментарии Дж. Пауэлла, у евро есть два преимущества перед гринбеком.Во-первых, председатель ФРС настаивает на продолжении государственного стимулирования экономики США. И хотя он не вдавался в подробности, скорее всего, речь идет о нескольких программах стимулирования, которые завершатся в конце июля. Хотя республиканцы могут в конечном итоге согласиться и дальше оказывать экономике поддержку, однако в данный момент они не горят желанием пойти на такой шаг.Кроме того, «скупая четверка» в лице Австрии, Дании, Нидерландов и Швеции, похоже, несколько смягчилась по поводу амбициозной программы стимулирования ЕС, что оказывает поддержку евро.Вторым благоприятным для единой европейской валюты фактором является то, что эпидемиологическая ситуация в Старом Свете продолжает улучшаться, позволяя региону осторожно возвращаться к нормальной жизни.Между тем в США показатели заболеваемости COVID-19 растут в Калифорнии и Техасе. Также обеспокоенность вызывает Флорида. Соответственно, в Америке перезапуск экономики может сталкиваться с серьезными препятствиями.В целом фундаментальная картина складывается в пользу евро, и это отличается от того, что было в марте и апреле.Технически пара EUR/USD, пережившая почти 5%-ное ралли за последние недели, выглядит перекупленной и уязвимой перед откатом. Она может отступить к поддержке на 1,1290–1,1300 и далее в направлении 1,1240, 1,1200 и 1,1180.Ближайшее сильное сопротивление находится вблизи 1,1375. Не исключено, что пара попытается прорвать его и вернуться к 1,1400. Дальнейшие покупки подтвердят «бычий» пробой данного барьера и расчистят путь EUR/USD для повторного тестирования годовых максимумов вблизи 1,1500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор. EURUSD. 11.06.2020

+1.5 млн заявок на пособие. Предыдущее +1.8 млн, прогноз +1.5 млн.EURUSD: пока нет роста после новостей - возможно, рынок ждал лучшего.Мы держим покупки от 1.1320 - цель на 1.1480.Стоп на 1.1275.При полном развороте продажа от 1.1240.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рублю откат не помешает

Нежелание фондовых индексов США продолжить ралли после июньского заседания FOMC и возросшие риски падения Brent ниже психологически важной отметки $40 за баррель несколько охладили пыл «медведей» по USD/RUB. ФРС пока не собирается использовать японский опыт контроля за доходностью облигаций, что могло бы поставить крест на повышении ставок долгового рынка и воодушевить carry трейдеров. Прогнозы о восстановлении американской добычи нефти на 20% к концу августа сигнализируют, что майское ралли черного золота было чрезмерным. Пришла пора коррекции. Впрочем, поклонников рубля не смущает некоторое ухудшение внешнего фона, они готовы использовать откаты для покупок.Нефть и carry trade являлись главными друзьями «медведей» по USD/RUB на исходе весны. Корреляция Brent и курса «россиянина» существенно возросла, а соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи, уменьшение сланцевого производства нефти в США и восстановление глобального спроса подтолкнули черное золото к максимальным отметкам с начала марта. Вместе с тем на рынке усиливаются слухи, что нефть росла слишком быстро, реагируя на эпическое ралли американского рынка акций. Goldman Sachs прогнозирует коррекцию североморского сорта до $35 за баррель, что, вероятнее всего, приведет к откату USD/RUB.Динамика нефти и рубляУкрепление рубля и самое быстрое снижение волатильности на развивающихся рынках с 2011 воодушевило поклонников игры на разницы. С начала второго квартала эффективность вложений в российские активы в рамках carry trade составила 21%, и намерение Банка России продолжить цикл ослабления денежно-кредитной политики лишь подогревает интерес к рублю. Эльвира Набиуллина намекает на снижение ключевой ставки, по меньшей мере, на 1 п.п с 5,5% до 4,5%, однако крупные банки считают, что регулятор пойдет еще дальше. Слабый внутренний спрос и укрепление национальной валюты затрудняют возвращение инфляции к таргету в 4%, так что основная процентная ставка, по мнению Citi, BofA Merrill Lynch и Deutsche Bank, может упасть до 3-4%.Рубль, как и другие валюты развивающихся стран, поддерживают потоки дешевой ликвидности и ультра-мягкая монетарная политика центробанков мира. Несмотря на нежелание таргетировать доходность, ФРС собирается покупать казначейские и ипотечные облигации на $120 млрд в месяц в рамках QE и удерживать ставку по федеральным фондам на уровне 0-0,25%, по меньшей мере, до конца 2022. По мнению Citi, текущего увеличения экстренной программы покупок активов ЕЦБ на €600 млрд недостаточно для того, чтобы поглотить фискальный стимул ЕС. До конца года следует ожидать расширения европейского QE. На мой взгляд, откаты на рынках акций и черного золота будут недолгими. Американские производители нефти существенно снизили бизнес-инвестиции и возвращение к прежним уровням сланцевой добычи выглядит проблематичным. Дональду Трампу невыгодно в преддверии президентских выборов, чтобы S&P 500 пошел вниз. В результате откаты по USD/RUB в направлении 70,15, 70,85 и 70,1 позволят нарастить шорты. Вблизи этих отметок находятся скользящие средние и важные пивот-уровни. USD/RUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ и прогноз по EUR/USD на 11 июня 2020 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Daily На вчерашних торгах главная валютная пара рынка Forex продолжила рост, однако закрыть сессию среды выше максимумов 5 июня евробыкам не удалось. Да, попытки пробить сопротивление продавцов на 1.1383 оказалось делом непростым. Ранее, в предыдущих обзорах по данной валютной паре, уровень 1.1380 уже упоминался как технически очень сильный. На сегодняшних торгах быки по eur/usd не оставляют намерений пройти вверх эту отметку, и, судя по их настойчивости, такой вариант не исключён. Об этом можно судить, так как вчера была проверена на прочность ещё одна очень сильный уровень 1.1420. Однако пара отскочила от этой отметки и завершила сессию среды на 1.1372. Полагаю, в случае продолжения восходящей динамики главным ориентиром для игроков на повышение станет важнейший психологический и технический уровень 1.1500. Пока же достаточным основанием для достижения этой отметки станет закрытие недельных торгов выше 1.1383. Во-первых, здесь проходит сильное сопротивление продавцов, а во-вторых, именно на 1.1381 располагается недельная 200 экспоненциальная средняя. Посмотрим, какая картина наблюдается на более младших временных промежутках и есть ли там интересные и технически обоснованные варианты для открытия сделок.Н4 На этом таймфрейме можно отметить некоторые любопытные технические моменты. После того как пара поднялась к 1.1422 и отскочила от этой отметки, началась консолидация, которая даже больше походит на непрекращающиеся попытки продолжить восходящее движение. Например, на это указывает предыдущая бычья свеча, белое тело которой довольно-таки велико, что указывает на потенциал для дальнейшего роста. В то же время нельзя не отметить перекупленность eur/usd, на что указывает медвежья дивергенция индикатора MACD. Неоднократно обращал внимание, что торговать на дивергенции не стоит, их нужно воспринимать всего лишь как дополнительный сигнал для открытия позиций в ту или иную сторону. Скользящие средние: 50 МА, 89 ЕМА и 200 ЕМА уверенно развернулись вверх вслед за ценной, поддерживая рост, и указывают на его дальнейший потенциал. Поскольку на данный момент подъём завершился на 1.1422, растянул сетку инструмента Фибоначчи на подъём 1.0775-1.1422. Как правило, при таком ярковыраженном и сильном тренде коррекции бывают незначительными и ограничиваются первым откатным уровнем 23.6 фибо. Характерно, что под этим фибо-уровнем находится 50 простая скользящая средняя, которая в случае снижения в район 1.1270 способна оказать дополнительную и весьма ощутимую поддержку паре и вернуть её к росту. С другой стороны, до 1.1270 целых 100 пунктов, и не факт, что у медведей по паре найдутся силы для проведения такого существенного отката.Н1 А вот на этом временном промежутке скользящие средние показывают себя во всей красе. Речь о 50 МА и 89 ЕМА, которые остановили коррекционный откат, оказав котировке сильную поддержку. Впрочем, появилась свеча (выделена), которая вполне может считаться разворотной и отправит пару на повторную встречу с 50 МА и 89 ЕМА. Если эти мувинги будут пробиты, вот тогда вероятность коррекционного отката к 1.1270 станет намного сильнее. Учитывая тот факт, что немного ниже 1.1270 проходит часовая 200 ЕМА, а также уже не раз обозначавшийся технический уровень 1.1380, покупки из ценовой зоны 1.1275-1.1240 технически выглядят вполне обоснованными и привлекательными по цене. А вот опустится ли пара до выделенной зоны, неизвестно. Будем на это надеяться и готовиться к открытию длинных позиций по EUR/USD после снижения в район 1.1275-1.1240. Более ранние и рискованные покупки можно попробовать из ценовой зоны 1.1355-1.1333, где находятся 50 МА с 89 ЕМА, а также проходит уровень поддержки 1.1322, который уже дважды, вчера и сегодня, оказывал цене сильную поддержку. В общем и целом главной торговой идеей по EUR/USD остается позиционирование по тренду. Как вариант, покупки можно открывать от выделенных в данном обзоре цен. Удачи и прибыльных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефтяное сырье рискует растерять все свои позиции

Сегодня утром стоимость нефтяного сырья двинулась вниз. Основной причиной происходящего можно считать слишком высокое напряжение у участников рынка, которое обусловлено опасениями по поводу того, что предложения на рынке становится все больше, а спрос слабеет.Опасения инвесторов возникли не на пустом месте. Вчера Министерство энергетики Соединенных Штатов Америки опубликовало очередную порцию статистических данных по количественным запасам черного золота на территории страны. Как стало известно из доклада, произошло увеличение общего числа запасов до рекордного уровня, а именно: запасы сырья в США на прошлой неделе стали больше на 5,72 млн баррелей. Этого никак не ожидали аналитики, которые в предварительных прогнозах указывали на то, что произойдет снижение никак не меньше чем на 3,2 млн баррелей. Увеличению подверглись также и американские запасы бензина: на неделе, которая подошла к концу 5 июня, они стали больше на 866 тыс. баррелей. Дистилляты выросли на 1,568 млн баррелей.Вследствие такого роста на территории Соединенных штатов Америки, участники рынка стали серьезно волноваться, что это увеличение будет не последним. Для стран сейчас возник большой соблазн наращивать свою добычу, поскольку рынок нефтяного сырья начал стабилизироваться, цены на нефть – расти, а заработать в посткризисный период хочет каждый. Вполне возможно, что добыча в ближайшее время начнет стремительно расти, что спровоцирует новую волну негатива на рынке. Более того, все предыдущие усилия могут сойти на нет на фоне повышения добычи в Америке, что снова серьезно обвалит стоимость черного золота. По крайней мере, общее число простаивающих без работы добывающих установок слишком велико, и когда-нибудь они должны будут вернуться к своей работе. Сейчас вполне подходящий момент для этого.Усугубляют давление на нефтяном рынке прогнозы, поступающие от Федеральной резервной службы Соединенных Штатов Америки. По данным регулятора, экономика страны не сможет продемонстрировать быстрые темпы восстановления. В целях поддержки этого процесса Федрезерв намерен и дальше продолжать свою мягкую политику, согласно которой базовая процентная ставка так и останется пока на крайне низком уровне от 0 до 0,25%. При этом срок реализации этой политики определен на несколько лет вперед, до конца 2022 года. Решение Федрезерва по процентным ставкам нельзя считать случайным: оно продиктовано не слишком позитивным прогнозом по росту экономики страны. Так, во втором квартале текущего года ожидается колоссальное сокращение ВВП, чего ранее еще не фиксировали. Цена на нефтяные фьючерсы марки Brent с поставкой в августе на торговой площадке в Лондоне сегодня утром сократилась на 2,92%, или 1,22 доллара, что отправило ее на уровень в 40,51 доллара за баррель. Напомним, что вчерашняя сессия завершилась для этой марки ростом на 1,3%, или 0,55 доллара.Цена нефтяных фьючерсов марки WTI с поставкой в июле на электронной бирже в Нью-Йорке сегодня также упала на 2,43%, или 1,37 доллара: ее текущий уровень теперь находится в пределах 38,23 доллара за баррель. Торги среды завершились ростом на 1,7%, или 0,66 доллара.Но не только ситуация с ФРС напрягает участников рынка: многие стали говорить также и о вполне реальной второй волне пандемии коронавируса. Статистика отразила новый рост количества заболевших на территории США. Как стало известно, за вчерашний день количество инфицированных перешагнуло уровень в 2 млн человек, чего не было уже давно. На протяжении последних пяти недель фиксировалось стойкое снижение количества заболевших. Будет ли это новой волной – покажет время, но участники рынка уже напряглись от такого поворота событий. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (11 июня)

С точки зрения комплексного анализа можно увидеть высокую активность в период публикации важных данных, где участники рынка еще ближе подошли к району взаимодействия торговых сил, а теперь о деталях.Минувший торговый день не был бы настолько интересным, если бы не заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке, где буквально за три пятиминутных свечи котировке удалось проявить активность 100 пунктов. На основе данного колебания полегло много трейдеров, так как вначале мы увидели всплеск коротких позиций примерно на 40 пунктов в течение двух минут, после чего возник всплеск длинных позиций уже на 90 пунктов, котировка локально обновила максимум, достигая значения 1,1422.Изменилось ли что-то кардинальным образом, никак нет, даже последующее восстановление вернуло котировку в район колебания начала недели, а это незначительно при масштабах всего инерционного хода. Единственное, на что стоит обратить внимание, так это на процесс замедления, который возник еще с понедельника, но здесь стоит учесть, что длинные позиции перегреты, а над котировкой сосредоточен важный район взаимодействия торговых сил 1,1440/1,1500. Относительно теории развития, то здесь мнения расходятся, одни вещают об изменении среднесрочных тактов, другие о спекулятивной активности, которая несет за собой локальный характер. Оба суждения верны, но здесь имеются свои уточнения, так вот, для изменения среднесрочного хода котировке необходимо зафиксироваться выше значения 1,1500 на дневном периоде, иначе колебание будет схоже с пиком 9 марта. Инерционный ход не может быть постоянным, как и спекулятивный ажиотаж, который до поры до времени приведет к двум путям: один пойдет на пользу пройденному пути, если замедлит движение, другой же путь, наоборот, доведет рынок до точки кипения, где спекулятивный ажиотаж сменит полярность, то есть быки станут медведями.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры внимательно анализируют динамику и поведение рынка относительно района взаимодействия торговых сил, так как это может стать очередной точкой отсчета для новых сделок.В плане волатильности фиксируется ускорение на 13% относительно среднесуточного показателя, что говорит о преобладающем спекулятивном настрое участников рынка. Если же рассматривать динамику с начала месяца, то мы получим показатель 96 пунктов, что подтверждает суждение о спекулянтах.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по инфляции в Соединенных Штатах, где зафиксировали снижение с 0,3% до 0,1%, что оказалось хуже прогноза 0,2%.Реакция на статистические данные была незначительна, а участники рынка находились в режиме ожидания.Основным событием залужено считается заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке, где процентную ставку оставили на том же уровне, 0–0,25%. Данное решение было принято на фоне продолжающегося кризиса здравоохранения, который, по мнению регулятора, будет в значительной степени влиять на экономическую активность, занятость и инфляцию, а также создает значительные риски для экономических перспектив в среднесрочной перспективе. «Вспышка коронавируса вызывает огромные человеческие и экономические трудности в США и во всем мире. Вирус и меры, которые были приняты для защиты общественного здоровья, привели к резкому снижению экономической активности и существенным потерям рынка труда. Слабый спрос и значительное снижение цен на нефть сдерживают рост потребительских цен. Финансовые условия улучшились, что частично обусловлено мерами поддержки экономики и потока кредитов американским домохозяйствам и бизнесу», – говорится в сообщение регулятораНаиболее интересные заявления ожидало нас впереди, так вот, все 17 членов комитета ФРС считают, что процентная ставка останется на этом же уровне до 2022 годах, а также в ближайшее время не зайдет речь о дополнительном количественном смягчении. То есть регулятор будет работать с уже принятыми в работу инструментами и следить за текущей ситуацией, что, между прочим, является неплохим стратегическим планом.Также в ходе последующей пресс-конференции глава ФРС заявил о том, что повысили прогнозы по безработице в США в 2020 году до 9,3%, а снижение экономического роста страны в 2020 году ожидается на 6,5% вместо роста 2% в предыдущем прогнозе.«Возможно ли, что мы прошли дно? Возможно. Возможно ли, что мы оттолкнулись от дна по безработице? Если смотреть на показатели мая - возможно. Но, чтобы говорить наверняка, нам нужно больше цифр», – сказал Пауэлл.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по рынку труда в Соединенных Штатах, где опубликуют еженедельные заявки на пособие по безработице. Так вот, число первичных заявок должно уменьшаться с 1 877 000 до 1 500 000, а повторные заявки сократятся с 21 489 000 до 19 890 000. Ожидания довольно неплохие, хотя показатели все равно очень высокие.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть, что в период азиатской торговой сессии котировка возобновила нисходящее движение, спускаясь в район минимуму минувшего дня 1,1323, но удержаться на заданном уровне участником рынка так и не удалось, в итоге возникло V-образное восстановление. Сможет ли рынок продолжить восходящий движение, здесь больше вопросов, чем ответов, так как район взаимодействия торговых сил 1,1440/1,1500 от 9 марта никто не отменял, а это значит, что давление на длинные позиции по-прежнему сохраняется. Можно предположить, что котировка продолжит концентрироваться вблизи района 1,1440/1,1500, что будет оказывать давление на спекулянтов, которое теоретически может привести к временной амплитуде в рамках 1,1330/1,1410. Стоит напомнить, что изменение такта среднесрочной тенденции возникнет только после фиксации цены выше 1,1500 на дневном периоде, пока этого не произошло, идет активное обсуждение замедления имеющего инерционного хода.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на продажу рассматриваются ниже 1,1370, в сторону 1,1330. Последующие сделки возникнут уже после фиксации цены ниже уровня 1,1300.- Позиции на покупку рассматриваем выше 1,1415, в сторону 1,1440.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на часовых и дневных интервалах сигнализируют о покупке за счет концентрации цены на максимумах недели. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год. (11 июня строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 76 пунктов, что является высоким показателем. Можно предположить, что активность еще может возрасти в случае реакции рынка на статистические данные по Соединенным Штатам. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1440/1,1500; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,1300; 1,1180; 1,1080**; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс