Анализ EUR/USD. 5 июля. Волновая картина сильно усложнилась, и теперь может быть построена новая пятиволновая серия

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар все-таки усложнилась после того, как сегодня котировки снизились почти на 200 базовых пунктов. Таким образом, была выполнена удачная попытка прорыва уровня 261,8% по Фибоначчи, который также являлся лоу волн E и b. Сейчас уже понятно, что, вероятнее всего, эти волны не являются E и b, но сейчас на первое место по важности становится рыночный настрой. Буквально несколько дней назад у нас имелась отличная, перспективная волновая разметка, которая содержала в себе классическую пяти волновую нисходящую структуру. Вместо того чтобы построить хотя бы три коррекционные волны вверх, рынок предпочел возобновить продажи инструмента, что говорит о второстепенности волнового анализа в данное время. Иногда возникают такие ситуации, когда рынок попросту игнорирует волны. Но хочу напомнить, что рынок нередко игнорирует и новостной фон, и различные технические сигналы. Главное – вовремя понять, что это произошло и действовать сообразно новым реалиям на рынке. Сейчас мы имеем одну коррекционную волну, отмеченную красной линией, и теперь инструмент может построить новую пяти волновую нисходящую серию. Я рекомендую сейчас обращать внимание на наиболее младший волновой порядок, так как на более крупном масштабе волновая разметка выглядит нечитаемо. Неделя началась с надежд для евровалюты, которые очень быстро разрушились Инструмент Евро/Доллар во вторник снизился на 140 базовых пунктов, если считать от уровня открытия дня. Новостной фон в понедельник отсутствовал, а во вторник вышел индекс деловой активности в секторе услуг Евросоюза, который в июне снизился с 56,1 до 53,0. Такое заметное снижение могло вызвать снижение спроса на евровалюту, но, с моей точки зрения, не настолько, чтобы инструмент ломал волновую разметку или снижался на 140 пунктов. Все-таки деловая активность – это не отчет по ВВП, инфляции и не заседание ЕЦБ или ФРС. Я считаю, что все дело в настрое рынка, который остается полностью «медвежьим». Если это действительно так, то в ближайшие недели, когда будет строиться очередная пятиволновая нисходящая структура, новостной фон может не иметь никакого влияния на настроение рынка. Как показало начало недели, все разговоры о рецессии в Америке не имеют влияния на готовность рынка повышать спрос на доллар. Соответственно, какой смысл вообще обращать внимание на новостной фон, если инструмент движется только в одном направлении? Завтра в Евросоюзе выйдет отчет по розничным продажам, но что-то мне подсказывает, что рынок и на него не обратит никакого внимания. Большее значение имеет индекс ISM для сектора услуг в США, но сейчас евровалюта может рассчитывать лишь на небольшой рост в рамках нового понижательного участка тренда. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда возобновлено. Если так, то сейчас можно продавать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9988, что приравнивается к 323,6% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз» в расчете на построение волны 3. Удачная попытка прорыва уровня 261,8% указывает на готовность рынка к более сильным продажам инструмента и отмену сценария с построением восходящей структуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 5 июля. Волновая картина сильно усложнилась и теперь может быть построена новая пяти волновая серия.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар все-таки усложнилась после того, как сегодня котировки снизились почти на 200 базовых пунктов. Таким образом, была выполнена удачная попытка прорыва уровня 261,8% по Фибоначчи, который также являлся лоу волн E и b. Сейчас уже понятно, что, вероятнее всего, эти волны не являются E и b, но сейчас на первое место по важности становится рыночный настрой. Буквально несколько дней назад у нас имелась отличная, перспективная волновая разметка, которая содержала в себе классическую пяти волновую нисходящую структуру. Вместо того, чтобы построить хотя бы три коррекционные волны вверх, рынок предпочел возобновить продажи инструмента, что говорит о второстепенности волнового анализа в данное время. Иногда возникают такие ситуации, когда рынок попросту игнорирует волны. Но хочу напомнить, что рынок нередко игнорирует и новостной фон, и различные технические сигналы. Главное – вовремя понять, что это произошло и действовать сообразно новым реалиям на рынке. Сейчас мы имеем одну коррекционную волну, отмеченную красной линией, и теперь инструмент может построить новую пяти волновую нисходящую серию. Я рекомендую сейчас обращать внимание на наиболее младший волновой порядок, так как на более крупном масштабе волновая разметка выглядит нечитаемо. Неделя началась с надежд для евровалюты, которые очень быстро разрушились. Инструмент Евро/Доллар во вторник снизился на 140 базовых пунктов, если считать от уровня открытия дня. Новостной фон в понедельник отсутствовал, а во вторник вышел индекс деловой активности в секторе услуг Евросоюза, который в июне снизился с 56,1 до 53. Такое заметное снижение могло вызвать снижение спроса на евровалюту, но, с моей точки зрения, не настолько, чтобы инструмент ломал волновую разметку или снижался на 140 пунктов. Все-таки деловая активность – это не отчет по ВВП, инфляции и не заседание ЕЦБ или ФРС. Я считаю, что все дело в настрое рынка, который остается полностью «медвежьим». Если это действительно так, то в ближайшие недели, когда будет строиться очередная пяти волновая нисходящая структура, новостной фон может не иметь никакого влияния на настроение рынка. Как показало начало недели все разговоры о рецессии в Америке не имеют влияния на готовность рынка повышать спрос на доллар. Соответственно, какой смысл вообще обращать внимание на новостной фон, если инструмент движется только в одном направлении? Завтра в Евросоюзе выйдет отчет по розничным продажам, но что-то мне подсказывает, что рынок и на него не обратит никакого внимания. Большее значение имеет индекс ISM для сектора услуг в США, но сейчас евровалюта может рассчитывать лишь на небольшой рост в рамках нового понижательного участка тренда. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда возобновлено. Если так, то сейчас можно продавать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9988, что приравнивается к 323,6% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз» в расчете на построение волны 3. Удачная попытка прорыва уровня 261,8% указывает на готовность рынка к более сильным продажам инструмента и отмену сценария с построением восходящей структуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 5 июля. Евро рухнул как подкошенный

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник торговалась вдоль уровня коррекции 200,0% - 1,0430. Складывалось впечатление, что европейская валюта и на этой неделе не сможет продолжить процесс падения, который хорошо заметен на старших графиках. В понедельник в США был еще и выходной день (День независимости). Однако уже во вторник трейдеров ждал откровенный сюрприз. Европейская валюта утром резко начала падение и за два часа упала на 140 пипсов. В это время из информационного фона был только индекс деловой активности в сфере услуг за июнь. И с ним нужно разобраться более подробно, чтобы понять, что он не имеет никакого отношения к падению евровалюты в бездну. Каждый месяц публикуется два значения индекса деловой активности: предварительное и финальное. Как правило, финальное полностью совпадает с предварительным, поэтому реакция трейдеров следует обычно на предварительное. Также было и на этот раз. После майского значения 56,1 в июне показатель составил 53. И первое значение индекса показало 52,8. Таким образом, финальное значение, вышедшее как раз сегодня утром, оказалось даже немного лучше предварительного. Соответственно, евровалюта, если и должна была вообще реагировать на этот отчет, то ростом, а не падением. Но даже если закрыть глаза на этот момент, падение евро началось за один час до выхода индекса PMI. Поэтому я считаю, что этот индекс и обвал евро никак не связаны. Получается, что трейдеры несколько недель выжидали, а потом без какого-либо события возобновили массовые распродажи евро, максимально неожиданно. Если даже взглянуть на 4-часовой график, то не произошло вообще ничего из ряда вон выходящего. Падение началось задолго до сегодняшнего дня, а общее настроение трейдеров остается «медвежьим». Таким образом, главной неожиданностью стал факт падения евровалюты именно сегодня, когда не было важного информационного фона. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и продолжает процесс падения в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,0173. Закрепление курса пары над нисходящим трендовым коридором, который продолжает характеризовать настроение трейдеров как «медвежье», позволит рассчитывать на рост евровалюты в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,1041. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 6140 контрактов Long и 11149 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков немного ослабилось, но еще остается «медвежьим». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 189 тысяч, а контрактов Short – 200 тысяч. Разница между эти цифрами очень небольшая, но она не в пользу быков. В последние месяцы по евро в основном сохранялось «бычье» настроение по категории трейдеров «Non-commercial», что никак не помогло самой евровалюте. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что теперь могут последовать новые распродажи валюты ЕС, так как настроение спекулянтов поменялось с «бычьего» на «медвежье». Хороших новостей от ФРС или ЕЦБ евровалюта так и не дождалась. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC). 5 июля календари экономических событий Евросоюза и США почти абсолютно пусты. Я уже говорил, что индекс деловой активности в сфере услуг ну никак не мог вызвать падение евро на 140 пипсов. Больше на сегодня ничего интересного в календаре не значится. Таким образом, влияние информационного фона на настроение трейдеров будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при закреплении под уровнем 1,0430 на часовом графике с целью 1,0315. Этот уровень достигнут. Новые продажи – при закрытии под 1,0315 с целью 1,0196. Покупать евровалюту рекомендую при закреплении над коридором на 4-часовом графике с целью 1,1041. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 5 июля. Каникулы закончились, пора снова вниз

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила рост к уровню коррекции 523,6% - 1,2146, отбой от него и разворот в пользу американской валюты. А уже сегодня началось сильное падение в направлении уровня 1,1933. Как я уже говорил в обзоре по евро-доллару, индекс деловой активности не мог повлиять на настроение трейдеров настолько, чтобы пара упала за пару часов на 140 пипсов. То же самое справедливо и для фунт-доллара. В Великобритании сегодня тоже вышло финальное значение индекса деловой активности PMI в сфере услуг за июнь, которое тоже оказалось более высоким в сравнении с предварительным значением. Таким образом, доллар и в этом случае должен был падать, а не расти. После понимания этого момента становится очевидно, что европейская и американская статистика не имеют никакого отношения к утреннему обвалу на валютном рынке. Получается, что доллар США резко начал расти на основании совершенно других причин. Каких же? Да самых простых! Взгляните на 4-часовой или дневной графики, и вам сразу станет все понятно. Нисходящий тренд сохраняется уже очень долгое время, за последние недели британец и европеец предприняли попытку преломить этот тренд, но у них опять ничего не вышло. Таким образом, после определенной паузы трейдеры просто возобновили те действия, которые приносили им прибыль в последние месяцы – продажи евро и фунта. Вот и все объяснение. Это получилось довольно неожиданно, я думал, что сильное движение возобновится ближе к концу недели, когда в США выйдут важные отчеты Nonfarm Payrolls и уровень безработицы, но большинство трейдеров решило по-своему. Кстати, вполне возможно, что сейчас мы видим реакцию на будущий отчет по пэйроллам. Не исключено, что этот отчет будет сильным, поэтому покупки доллара довольно логичны в данное время. Но такие действия спекулянтов вряд ли можно было угадать заранее. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу валюты США и процесс возврата к уровню 1,1980. Отбой котировок от уровня 1,1980 сработает в пользу британской валюты и начала нового роста в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,2250. Закрепление курса пары под уровнем 1,1980 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 161,8% - 1,1709. Назревающих дивергенций сегодня нет ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало немного более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 6714 единицы, а количество Short – сократилось на 3415. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним – «медвежьим», а количество Long-контрактов по-прежнему превышает количество Short-контрактов в несколько раз. Крупные игроки продолжают по большей части избавляться от фунта и их настроение практически не меняется в последнее время. Таким образом, я думаю, что британец может продолжить свое падение в течение следующих нескольких недель. Сильное расхождение чисел Long и Short контрактов может указывать на разворот тренда, но информационный фон сейчас явно имеет большее значение для крупных игроков. И он остается не в пользу британца. Пока в любом случае нет смысла отрицать, что спекулянты больше продают, чем покупают. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в сфере услуг (08-30 UTC). Во вторник в Великобритании и США календари экономических событий практически полностью пусты. Один отчет в Британии, который уже вышел, и больше ничего. Таким образом, влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Однако британцу сегодня и не требуется это влияние. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал при отбое от уровня 523,6% - 1,2146 на часовом графике с целью 1,1933. Покупать британца я рекомендую при закреплении над линией тренда на 4-часовом графике с целью 1,2674. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро рухнул как карточный домик

Пока в Штатах рассуждают, будет ли рецессия или нет, евро рухнул до 20-летнего дна по отношению к американскому доллару. Энергетический кризис может спровоцировать спад в еврозоне гораздо быстрее, чем в США, а отключение Россией газа чревато тем, что члены валютного блока передерутся между собой. Риски распада сообщества растут как на дрожжах, а вместе с ними сама идея существования единой европейской валюты подвергается серьезным сомнениям. Когда цены на голубое топливо в Старом свете взлетают на 700% с начала 2021, начинаешь понимать, что оно является не только оружием геополитической борьбы, но и аналогом нефти в 1970-х. Текущие события нередко сопоставляются с теми, которые имели место полвека назад. Тогда главным драйвером ускорения инфляции выступало черное золото, сейчас - газ. Зависимость от него стран еврозоны настолько велика, что под угрозой разрушения оказалась вся экономика валютного блока. Доля газа в общем потреблении энергииСвоя рубаха ближе к телу, и если Германия начинает разрабатывать экстренный план спасения, то что будут делать более слабые страны? Перессорятся из-за доступа к запасам, угрожая выходом из состава еврозоны, что заставляет испытывать страх из-за будущего сообщества и региональной валюты. О том, что рецессия способна прийти в Европу раньше, чем в США, говорят слова министра экономики Германии Роберта Хабека. По его мнению, между спасением газового гиганта Uniper SE, который ведет переговоры с правительством о пакете помощи в €9 млрд, и спровоцировавшим экономический кризис 2007-2008 Lehman Brothers немало общего. Экономика может рухнуть как карточный домик, и это, безусловно, веский аргумент в пользу продаж EURUSD. Динамика цен на газ в ЕвропеЕще одним поводом избавиться от евро является крайне неповоротливый центробанк. В то время как ФРС уже повысила ставки на 150 б.п. и намеревается прибавить к ним еще 75 б.п. в июле, ЕЦБ начинает очень медленно. С 25 б.п. При этом повышенные риски спада в экономике еврозоны и фрагментации долгового рынка заставляют деривативы снижать ожидания будущего значения ставки по депозитам. В этом году прогнозируется ее рост на 140 б.п. по сравнению со 190 б.п., имевшими место три недели назад. Европейские затраты по займам к концу 2022 составят 1%, американские – 3,5%. Чем не основание для продаж EURUSD? Нынче вопрос паритета в основной валютной паре – это вопрос времени. Согласно модели ценообразования опционов Bloomberg, шансы, что евро будет стоить один доллар США к концу года, подскочили с 46% до 60% всего за сутки. Технически сомневаться в силе нисходящего тренда по EURUSD не приходится. Неспособность пары зацепиться за пивот-уровень 1,03 на дневном графике – признак слабости «быков». Рекомендация – продавать евро против американского доллара на любых откатах. В качестве целевого ориентира нисходящего движения следует использовать озвученный в моих предыдущих материалах уровень 1,02. Его достижение откроет дверь для движения в направлении паритета. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURUSD - фиксация продаж с прибыльюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 5 июля: риск очередного обвала фондового рынка США реален

Фьючерсы на американские фондовые индексы упали на торгах во вторник после того, как в прошлую пятницу завершили очередную минусовую неделю. Фьючерсы на акции, привязанные к промышленному индексу Dow Jones, упали на 118 пунктов, или 0,38%. Фьючерсы на S&P 500 также подешевели на 0,39%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0,46%. Риск вероятности наступления рецессии и опасения по поводу экономического роста продолжают оказывать серьезное давление на инвесторов. И хоть появились надежды на некоторое восстановление активности после тяжелого первого полугодия, особо рассчитывать не на что. Вчера министр финансов США Джанет Йеллен и вице-премьер Китая Лю Хэ провели виртуальные переговоры и обсудили ряд макроэкономических вопросов, однако это никак положительно не сказалось на инвесторах. Рост процентных ставок и ожидания довольно мрачных отчетов за 2 квартал ряда компаний только осложняют ситуацию. По итогам прошлой недели Dow упал на 1,3%, S&P 500 — на 2,2%, а Nasdaq — на 4,1%. На этой неделе выйдет отчет по занятости в США за июнь этого года. По прогнозам экономистов рост рабочих мест, вероятно, замедлится в июне, что спровоцирует еще большее падение индексов. Опрошенные экономисты ожидают, что уровень безработицы сохранится на отметке в 3,6%, а вот число новых рабочих мест резко сократится по сравнению с маем. Напомню, что председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл довольно много в последнее время уделяет внимания сильному рынку труда, который продолжает стимулировать рост цен и разгонять инфляцию. Пауэлл заявил, что, по всей видимости, необходимо немного остудить рынок труда, продолжая повышать процентные ставки, что само собой приводит к удорожанию стоимости заимствований прежде всего для компаний, занимающихся наймом новых сотрудников. На этой неделе также будет опубликован протокол июньского заседания Федеральной резервной системы. Вряд ли из него мы узнаем что-то новое, поэтому это событие будет рассматриваться как рядовое. Что касается технической картины S&P500 В пятницу медведи взяли небольшую паузу, однако это не говорит о том, что что-то глобально изменилось в тренде. Сейчас покупателям необходимо брать под контроль сопротивление $3 835. Прорыв этого диапазона позволит выбраться из нового затяжного пике и приведет к активному движению торгового инструмента вверх, в район $3 867, где в рынок вновь вернутся крупные продавцы. Как минимум найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $3 905. В случае пессимизма и очередных разговоров о высокой инфляции и необходимости борьбы с ней, а также резкого отказа от рисков, как это сейчас происходит на валютном рынке, торговый инструмент легко обновит ближайшую поддержку $3 788. Если быки и там не проявят активности, пробой этого диапазона приведет к новой распродаже на $3 744 и $3 704.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 5 июля (разбор утренних сделок). Фунт в одном шаге от обновления годового минимума

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2094 и рекомендовал от него принимать решения. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв этого диапазона даже на фоне вполне адекватной статистики по активности в Великобритании указывает на пессимизм, который наполнил рынки в последнее время из-за опасений, связанных с надвигающейся рецессией. К сожалению, обратного теста 1.2094 снизу вверх я не дождался, не хватило буквально нескольких пунктов, поэтому войти в короткие позиции не получилось. На вторую половину дня техническая картина полностью пересмотрена. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Судя по тому, что сейчас происходит, у покупателей британского фунта нет ни единого повода по наращиванию длинных позиций. Сегодняшняя статистика стала этому подтверждением – сильные данные не позволили быкам удержаться выше 21-й фигуры. Во второй половине дня ожидаются отчеты по объему промышленного производства в США. Хорошие данные станут поводом для обновления минимумов и теста новой поддержки 1.1993. Формирование там ложного пробоя будет первым сигналом на открытие длинных позиций с целью восстановления в район 1.2072, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Говорить об остановке медвежьего рынка можно будет лишь в случае, когда быки заберут под свой контроль 1.2072. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона дадут сигнал на покупку уже с целью обновления 1.2155. Аналогичный прорыв и этого уровня приведет к еще одной точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.2207, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего падения GBP/USD, а это более вероятно, а также отсутствия покупателей на 1.1993 — обновления годовых минимумов избежать не удастся. При таком сценарии рекомендую отложить длинные позиции до следующей поддержки 1.1938. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1876, либо еще ниже – в районе 1.1816 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи сделали все возможное, чтобы забрать рынок под свой контроль, что доказывает резкое движение фунта вниз в первой половине дня даже на фоне хорошей статистики. Отсутствие желающих покупать ниже 1.2100 является еще одним фактором, при котором давление на британский фунт будет только возрастать в ближайшее время. В случае слабых данных по США можно будет наблюдать за рывком фунта вверх, в район 1.2072. Формирование там ложного пробоя приведет к образованию сигнала на продажу в продолжение медвежьего рынка и с перспективой обновления 1.1993. Закрепление ниже 1.1993 и обратный тест снизу вверх очень сильно затронут стоп-приказы быков, что образуют дополнительную точку входа на продажу фунта с целью снижения к 1.1938, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1876, а там и рукой подать до годового минимума 1.1816. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2072 во второй половине дня можно рассчитывать на следующее сопротивление 1.2155. Ложный пробой на этом уровне даст хорошую точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и на 1.2155 может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. В таком случае желательно отложить короткие позиции до 1.2207. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2267 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, однако последних оказалось больше, что привело к небольшому уменьшению отрицательной дельты. На прошлой неделе данные по инфляции в Великобритании подтвердили правильность позиции Банка Англии в отношении денежно-кредитной политики. Резкий инфляционный скачок в мае этого года не стал чем-то удивительным для трейдеров, так как даже по официальным прогнозам регулятора индекс потребительских цен перевалит за отметку в 11,0% к концу года. Крупные игроки, конечно, воспользовались моментом и нарастили длинные позиции в результате очередного обвала фунта, однако сейчас, согласно отчету, мы видим, что желающих продавать на текущих минимумах становится все меньше, что играет на стороне британского фунта. По всей видимости, политикой Федеральной резервной системы и ее темпами повышения процентных ставок уже никого не удивишь, поэтому самое время подумать о покупке подешевевших рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились лишь на 873, до уровня 28 470, в то время как короткие некоммерческие сократились на 3 222, до уровня 91 717. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -65 596 до уровня -63 247. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2295 против 1.1991. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятное продолжение падения фунта. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в области 1.2105. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Итоги июльского заседания РБА не впечатлили трейдеров: пара тестирует 67-ю фигуру

Резервный банк Австралии сегодня объявил итоги своего очередного – июльского – заседания. Результаты полностью совпали с прогнозами большинства экспертов: регулятор повысил процентную ставку на 50 базисных пунктов, то есть до 1,35%. Несмотря на такое ястребиное решение, австралийский доллар флегматично отреагировал на этот факт – прежде всего из-за того, что ЦБ реализовал базовый, широко ожидаемый сценарий, который был уже учтён в ценах. Тогда как риторика сопроводительного заявления РБА, а также комментарии Филиппа Лоу разочаровали своей нейтральной тональностью. На фоне роста инфляционных индикаторов трейдеры aud/usd явно ожидали большего: по крайней мере на предыдущих заседаниях глава Центробанка озвучивал более воинственные заявления, сигнализируя об агрессивных темпах ужесточения монетарной политики. Поэтому после краткосрочного северного всплеска к границам 69-й фигуры, оззи стал активно снижаться и на данный момент обивает пороги уже 67-го ценового уровня. Безусловно, основным локомотивом снижения aud/usd выступает доллар США, который сегодня усиливает свои позиции по всему рынку. Но австралиец также внёс свою лепту, негативно отреагировав на весьма осторожные тезисы итогового коммюнике РБА. В сопроводительном заявлении Центробанк указал, что среднесрочные инфляционные ожидания остаются «уверенно сдерживаемыми». В этом контексте регулятор подчеркнул, что масштабы и сроки будущих повышений ставок «будут зависеть от поступающих данных». Филипп Лоу в целом повторил основные мессиджи сопроводительного заявления. По его словам, инфляция в Австралии «хотя и высока, но не так сильно, как во многих других странах мира», поэтому темпы ужесточения денежно-кредитной политики будут определяться «поступающими данными и оценкой перспектив инфляции и рынка труда». Другими словами, глава РБА в очередной раз обозначил ястребиный курс Центробанка, однако на этот раз его риторика носила более осторожный и размытый характер. По итогам июльского заседания вероятность 50-пунктного повышения в августе снизилась – вполне вероятно, что темпы ужесточения монетарной политики во втором полугодии замедлятся. К слову, сам Филипп Лоу в одном из недавних интервью заявил о том, что существует узкая грань между оптимальным ужесточением, достаточным для контроля над инфляцией, и «слишком сильным», которое ввергнет австралийскую экономику в рецессию. Судя по всему, РБА сейчас пытается найти пресловутую «золотую середину». Таким образом, австралийский доллар сегодня не получил поддержки со стороны Резервного банка, несмотря на 50-пунктное повышение ставки. Пара aud/usd демонстрирует нисходящую динамику, подбираясь к уровню поддержки 0,6750 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Преодоление данного таргета позволит медведям уйти к основанию 67-й фигуры с последующим тестированием основного ценового рубежа – 0,6700. Давление на пару оказали и новости из Китая, где вновь была зафиксирована вспышка коронавируса. По информации агентства Reuters, власти провинции Аньхой поместили на карантин около 700 тысяч жителей, а также приостановили движение общественного транспорта. На долю Аньхоя приходится большинство новых случаев заражения в КНР. В целом по стране также наблюдается динамика роста числа инфицированных: накануне Нацкомиссия здравоохранения сообщила, что на материковом Китае зарегистрировано 473 новых случая COVID-19. Для сравнения можно отметить, что днем ранее было зарегистрировано 268 новых случаев. Учитывая проводимую политику «нулевой терпимости» к Ковиду можно предположить, что Китай снова накроет волна локдаунов. Ну и в конце концов пара aud/usd снижается за счёт общего усиления гринбека. После длинных трёхдневных выходных американская валюта начала набирать обороты по всему рынку. Индекс доллара США достиг 20-летних максимумов на фоне роста антирисковых настроений и усиления ястребиного настроя ФРС. На прошлой неделе сразу несколько представителей ФРС (Местер, Уильямс, Боуман, Кашкари) выступили за вариант 75-пунктного повышения процентной ставки в июле. И хотя глава Федрезерва Джером Пауэлл ещё колеблется в этом вопросе (между 50-пунктным и 75-пунктным увеличением), маятник, судя по всему, склоняется в сторону более ястребиного сценария. По крайней мере доллар США пользуется сейчас повышенным спросом в том числе благодаря и этому фундаментальному фактору. Всё это говорит о том, что короткие позиции по паре по-прежнему актуальны. Любые коррекционные северные откаты целесообразно использовать как повод для захода в продажи. С точки зрения техники пара aud/usd на таймфрейме D1 находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует медвежий сигнал «Парад линий». Все эти сигналы технического характера также говорят о приоритете нисходящего движения. Первая и пока что основная цель южного тренда расположена на нижней линии индикатора Bollinger Bands – на отметке 0,6750. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 5 июля (разбор утренних сделок). Евро обновил годовые минимумы и продолжает снижаться

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0321 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Выходные и праздники закончились, и находившиеся вчера в ожидании трейдеры приступили сегодня избавляться от рисковых активов. Резкое падение евро и пробой ближайших уровней не позволили войти в рынок, так как обратных тестов для подтверждения точки входа в короткие позиции я так и не увидел. Лишь прорыв и обратный тест 1.0321 снизу вверх привели к образованию сигнала на продажу, что вылилось в очередное падение евро почти на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина изменилась. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Шанс рецессии в США существенно вырос и превысил отметку в 40%. Все это указывает на дальнейший рост доллара США как актива-убежища. Тот факт, что медведи сегодня сломали все технические уровни, на которые только могли рассчитывать покупатели, указывает на продолжение формирования нисходящего тренда. Запланированные на вторую половину дня данные по объёму промышленных заказов в США могут привести к более крупному движению пары вниз. В таком случае первостепенной задачей быков будет защита ближайшей поддержки 1.0282, образованной по итогам первой половины дня. Только после формирования очередного ложного пробоя на этом уровне можно будет получить хороший сигнал на открытие длинных позиций в расчете на небольшую восходящую коррекцию в попытке вернуть себе область 1.0341. Именно там начнут действовать крупные продавцы в расчете успеть за медвежьим рынком. Только после прорыва и теста сверху вниз 1.0341 быки получат хорошую точку входа на покупку, что нанесет очень сильный удар по стоп-приказам медведей и позволит вырваться паре к более крупному сопротивлению 1.0384. Самой дальней целью выступит область 1.0437, но пока для такого крупного роста предпосылок нет. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0282, что более вероятно, проблемы только увеличатся. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе поддержки 1.0240. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0194, либо еще ниже – в районе 1.0155 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Медведи в очередной раз полностью забрали рынок под свой контроль, предприняв удачную попытку пробоя годовых минимумов. В случае роста евро во второй половине дня после слабых данных по США, скорей всего, это движение будет лишь технической коррекцией. Формирование ложного пробоя на 1.0341 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой дальнейшего падения пары в район ближайшей поддержки 1.0282. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх по аналогии с тем, что я разобрал выше – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей, а также выходом на новый очередной допандемический годовой минимум в район 1.0240. Вряд ли за него развернется серьезная борьба, поэтому после небольшого отскока вверх можно ожидать пробоя и этой области с обновлением 1.0194, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0155. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0341 ничего страшного для продавцов не произойдет, но советую отложить короткие позиции до теста 1.0384, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для продолжения медвежьего тренда. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0437, либо еще выше – в районе 1.0493 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к формированию более крупной отрицательной дельты, указывающей на сохранение медвежьих настроений. На прошлой неделе выступал председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл, который подтвердил свою твердую позицию по дальнейшему повышению процентных ставок в США в расчете дать бой самой высокой инфляции за последние 40 лет. Европейский центральный банк также намерен уже в следующем месяце начать повышать процентные ставки, что явно ограничивает восходящий потенциал доллара против евро. Учитывая, как рисковые активы перепроданы по отношению к доллару, можно рассчитывать на дальнейшее восстановление евро после начала цикла ужесточения денежно-кредитной политики в еврозоне. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 432, до уровня 195 554, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 1 845, до уровня 211 159. Низкий курс евро делает его более привлекательным, однако в любой момент трейдеры могут вернуться к покупкам американского доллара. Причиной этому станет сохранение высокой инфляции и необходимость проведения более агрессивной политики со стороны центральных банков. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась с -6 018 до -15 605. Недельная цена закрытия выросла с 1.0481 до 1.0598. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение падения евро. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.0405. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 5 июля – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчерашний день не принёс изменений в расстановку сил. Сегодня мы наблюдаем достаточно масштабную активность игроков на понижение, они обновили минимальные экстремумы 1,0349-39, которые в течение двух последних месяцев служили понижательными ориентирами. Если медведям удастся сейчас не только обозначить новый минимум, но и удержать позиции, то можно рассматривать новые перспективы. Дальнейшее внимание игроков на понижение, к примеру, может быть направлено на значимый психологический уровень 1,0000.Н4 – Н1В настоящий момент преимущество в сложившейся ситуации находится на стороне медведей. Игроки на понижение сегодня превзошли ожидания, сформированные на младших таймфреймах в виде ориентиров классических Пивот-уровней. Пройденные уровни теперь, в случае восстановления позиций игроками на повышение, могут послужить сопротивлениями 1,0359 – 1,0388 – 1,0405 – 1,0434-55. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВчера ситуация не претерпела существенных изменений. Роль сопротивления данного участка накануне подтвердил и сохранил дневной краткосрочный тренд (1,2153). Сегодня игроки на понижение пытаются проявить активность и достичь результативности. Их задача сейчас заключается в преодолении ближайших поддержек, которыми являются психологический уровень 1,2000 и минимальный экстремум 1,1933. Надёжное закрепление ниже позволит рассматривать новые перспективы. Н4 – Н1Ключевой уровень младших таймов (недельная долгосрочная тенденция) не позволил вчера изменить действующий баланс сил. Преимущество осталось на стороне игроков на понижение. Сегодня за сохранение медвежьих преимуществ отвечает район 1,2117-29 (центральный Пивот-уровень Дня + недельная долгосрочная тенденция). Ориентирами для усиления медвежьих настроений внутри дня являются классические Пивот-уровни, к настоящему моменту первые две поддержки медведи уже прошли, впереди S3 (1,1989). Далее внимание будет направлено на поддержку старших таймов 1,1933. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP: технический анализ и торговые рекомендации на 05.07.2022

На фоне резкого ослабления евро пара EUR/GBP сегодня резко снизилась в начале европейской сессии, достигнув внутридневного минимума 0.8543, что на 63 пункта ниже цены открытия сегодняшнего торгового дня. Кстати, через отметку 0.8543 также проходит нижняя линия восходящего канала на дневном графике. В то же время такие резкие колебания создают частенько хорошие торговые возможности. Вероятно, сегодняшнее падение является именно таким случаем, учитывая установившийся (с середины апреля) общий восходящий тренд этой пары. Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «поскольку пока что сохраняется восходящий тренд EUR/GBP, вероятно, данный уровень поддержки 0.8562 (ЕМА200 на 4-часовом графике) стоит рассмотреть как подходящую зону для открытия или наращивания длинных позиций». Если снижение все же продолжится, то дополнительные ордера на покупку можно будет установить вблизи уровня поддержки 0.8533 (ЕМА50 на дневном графике). Исходя из нашего предположения и в ожидании возобновления роста EUR/GBP ближайшими целями становятся уровни сопротивления 0.8611 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 0.8620 (ЕМА200 на недельном графике). Их подтвержденный пробой и закрепление в зоне выше отметки 0.8620 будет свидетельствовать о выходе EUR/GBP в зону долгосрочного бычьего рынка. В альтернативном сценарии цена пробьёт уровень поддержки 0.8533, а EUR/GBP направится в сторону ключевого уровня поддержки 0.8485 (ЕМА200 на дневном графике). Его пробой, в свою очередь, вернет EUR/GBP в зону долгосрочного медвежьего рынка. Уровни поддержки: 0.8562, 0.8533, 0.8505, 0.8485, 0.8400, 0.8390, 0.8370 Уровни сопротивления: 0.8600, 0.8611, 0.8620 Торговые рекомендации Sell Stop 0.8540. Stop-Loss 0.8570. Take-Profit 0.8533, 0.8505, 0.8485, 0.8400, 0.8390, 0.8370, 0.8335, 0.8310, 0.8260, 0.8230, 0.8200, 0.8145 Buy Stop 0.8570. Stop-Loss 0.8540. Take-Profit 0.8600, 0.8611, 0.8620, 0.8675, 0.8700Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия демонстрирует преимущественно позитивный настрой

Фондовая Азия демонстрирует преимущественно позитивный настрой. Все основные индексы, за исключением шанхайского, растут на 0,57–1,52%. Так, австралийский S&P/ASX 200 прибавил меньше других – 0,57%, а корейский KOSPI вырос больше всех – на 1,52%. Шэньчжэньский Shenzhen Composite увеличился на 0,75%, японский Nikkei 225 – на 0,95%, а гонконгский Hang Seng Index – на 0,69%, тогда как шанхайский Shanghai Composite показал снижение на 0,11%. Оптимизму инвесторов способствуют положительные новости из США. В целях борьбы с растущей высокими темпами инфляцией президент США планирует уже на этой неделе отменить ввозные сборы на ряд товаров, импортируемых из Китая. Также американские власти планируют запуск системы, которая позволит компаниям, импортирующим товары из Китая, в индивидуальном порядке запрашивать отмену ввозных сборов. Есть и негативные новости. Инвесторы анализируют последние статданные из Южной Кореи. Так, согласно этим данным, за прошлый месяц рост потребительских цен составил 6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (для сравнения, в мае этот показатель увеличился на 5,4%), что превзошло прогнозы экспертов, ожидавших подъема до 5,9%. Это рекордный показатель за последние 24 года (тогда рост цен составил 6,8%). Аналогичным образом обстоит ситуация на Филиппинах, где темпы увеличения инфляции достигают максимума за последние четыре года. Эксперты прогнозируют увеличение процентной ставки после выхода таких данных уже в текущем месяце, причем сразу на 50 базисных пунктов. За последний год центральный регулятор Южной Кореи увеличивал ставку пять раз. В настоящее время ее размер равен 1,75%. Стоимость ценных бумаг компании LG Electronics, Inc. выросла на 5,4%, а Samsung Electronics, Co. – только на 0,5%. Еще одним неоднозначным фактором стало сообщение о принятии Центральным банком Австралии решения об увеличении процентной ставки с 0,85% до 1,35%. Австралийский регулятор начал увеличивать ставку в мае текущего года – на 25 пунктов, потом в июне – уже на 50 пунктов. Ожидается дальнейший рост инфляции в стране. Согласно прогнозам аналитиков, она может составить около 7% в этом году, а на борьбу с ней могут уйти годы. Среди австралийских компаний по росту цены акций лидируют Regis Resources, Ltd. (+10%), а также Polynovo, Ltd. (+9%). Стоимость ценных бумаг компании BUBS Australia, Ltd. увеличилась на 3,2% после сообщения о дополнительном выпуске ценных бумаг на общую сумму 43,2 млн долларов США с целью привлечения активов для развития бизнеса. Одновременно с этим в КНР отмечается увеличение показателя менеджеров по закупкам (PMI) в секторе услуг до 54,5 пункта в прошлом месяце в сравнении с майскими 41,1 пункта. Это связано с отменой ранее введенных ограничительных мер для борьбы с новой волной COVID-19 в стране. Данный показатель продемонстрировал максимальные за последний год темпы роста. Его поднятие выше 50 пунктов свидетельствует об увеличении бизнес-активности в секторе услуг. Из компаний, входящих в расчет гонконгского Hang Seng Index, наибольший рост стоимости акций показала Wuxi Biologics (Cayman), Inc. (+8%). Это произошло благодаря информации о том, что данная компания вскоре будет исключена из черного списка США. Одновременно с этим котировки акций Yeahka, Ltd. снизились на 15,5%. Компания сообщила о намерении выпустить бонды на общую сумму 70 млн долларов. Среди японских компаний по увеличению цены акций в лидерах оказались Pacific Metals Co., Ltd. (+5,5%), M3, Inc. (+4%), а также Fast Retailing Co., Ltd. (+3,7%). Одновременно с этим котировки акций Kusuri No Aoki Holdings, Co. упали на 9% в результате сокращения чистого профита в 2021 финансовом году на 18,4%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть испугалась доллара

Неспособность нефти восстановить восходящий тренд с переходом Brent к среднесрочной консолидации сначала в диапазоне $100-114, а затем $108-120 за баррель порождает диаметрально противоположные прогнозы. Citi считает, что североморский сорт может упасть до $65 к концу 2022 и до $45 за баррель к концу 2023 в случае, если рецессия подорвет глобальный спрос на черное золото. JP Morgan видит Brent по $380 за баррель, если введение ценового потолка по российской нефти заставит Москву принять ответные меры. Кремлевские чиновники называют широкий диапазон $300-400 и угрожают предложившей ограничить цены на черное золото половиной стоимости североморского сорта Японии перекрытием кранов. В то время как «медведи» двумя руками ухватились за идею, что глобальный экономический спад станет невыносимым ударом для мирового спроса, покупатели делают ставку на конъюнктуру рынка физического актива. Судя по расширению спреда по близлежащим фьючерсным контрактам с $2,5 месяц назад до более чем $4 за баррель в рамках бэквардейшн, балом на рынке по-прежнему правят «быки». В этом нет ничего удивительного, ведь проблемы с поставками сохраняются, а увеличение Саудовской Аравией премий по своей нефти для азиатских клиентов свидетельствует об уверенности Эр-Рияда в силе спроса. Подтверждается это и новостями из Китая. Мало того что Поднебесная выходит из локдаунов, так еще и Штаты рассматривают возможность отмены части тарифов на китайский импорт на $300 млрд, введенных Дональдом Трампом в 2018. Тем временем ситуация в сфере предложения остается напряженной. К проблемам с поставками из Ливии из-за политического кризиса добавилась забастовка в Норвегии, которая рискует стереть около 62 тыс. б/с добычи нефти этой страной. Решение ОПЕК+ увеличить производство на 648 тыс. б/с является скорее формальным. На самом деле Альянс в последние месяцы регулярно добывал меньше, чем предусматривали его обязательства. Динамика отклонений добычи нефти ОПЕК+ от планаОдновременно продолжается вытеснение России с рынка. Несмотря на постепенное восстановление объемов морских поставок, продажи нефти в Азию, ключевой регион для Москвы, сокращаются. На фоне западных санкций Кремль переориентировал потоки с Запада на Восток, и если там перестанут покупать черное золото, России придется несладко. Сокращение предложения из этой страны оказывает поддержку «быкам» по Brent.Динамика морских потоков нефти из России«Медведи» по североморскому сорту вооружились не только приближающейся рецессией, но и крепким долларом США. Да, американская экономика замедляется, но она выглядит лучше европейской и британской. Если добавить к этому высокий спрос на активы-убежища и агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС, то интерес к индексу USD выглядит закономерным. Технически неспособность Brent взять штурмом пивот-уровень $113,9 – признак слабости «быков» и повод для краткосрочных продаж в направлении $110 и $108 за баррель. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP: удобный момент для покупок

Евро рухнул в начале сегодняшней европейской торговой сессии, а доллар – укрепился. Инвесторы вернулись на рынок после длинных выходных в США. Напомним, что в понедельник в США отмечали День Независимости, и банки, и биржи были закрыты. Так, пара EUR/USD за 2 первых часа европейской торговой сессии упала на 1,24%, снизившись на 128 пунктов до отметки 1.0307, а на момент публикации данной статьи пара снижалась к внутридневному и новому локальному минимуму (с января 2003 года) на отметке 1.0280. Евро также резко снизился и в основных кросс-парах. Так, пара EUR/GBP опустилась в начале сегодняшней европейской сессии к внутридневному и 3-недельному минимуму вблизи отметки 0.8546, пробив важный уровень поддержки 0.8562 (подробнее см. в «EUR/GBP: технический анализ и торговые рекомендации на 05.07.2022»). Ну а поскольку пока что сохраняется восходящий тренд EUR/GBP, вероятно, данный уровень поддержки 0.8562 стоит рассмотреть как подходящую зону для открытия или наращивания длинных позиций. Евро получил негативный импульс еще вчера, после того как Статистическое ведомство Германии представило свежие данные по динамике торгового баланса: в мае объёмы немецкого экспорта снизились на 0,5% после роста на 4,4% месяцем ранее, а торговый баланс Германии в мае оказался дефицитным, составив -1 млрд евро (прогноз был 2,4 млрд евро против 3 млрд евро в апреле). Немецкая экономика, как известно, является локомотивом всей экономики еврозоны. Поэтому ухудшение макроэкономических показателей этой страны негативно отражается на котировках евро. К тому же, как следует из вчерашнего выступления вице-президента Европейского центрального банка Луиса де Гиндоса, европейская экономика вплотную приблизилась к рецессии. По его словам, высокие цены на энергоносители, ухудшение условий торговли и негативное влияние высокой инфляции на располагаемый доход создают повышенные риски для среднесрочного прогноза ЕЦБ относительно экономики Еврозоны. В то же время настроения инвесторов еврозоны резко ухудшились. Об этом свидетельствует опубликованный в понедельник индекс доверия инвесторов Sentix, который упал до -26.4 в июле против прогноза -19.9 и против значения -15.8 в мае. Евро проигнорировал позитивную макростатистику, опубликованную сегодня утром, согласно которой производственный составной индекс PMI S&P для еврозоны в июне составил 52, а аналогичный PMI в секторе услуг в июне составил 53. Между тем рынок ждет от Банка Англии продолжения ужесточения монетарной политики после того, как он предпринял уже пять повышений процентной ставки после их снижения в марте 2020 года до исторического минимума 0,10%. Сейчас процентная ставка Банка Англии находится на уровне 1,25%, а инфляционные риски в Великобритании остаются крайне высокими. В своих завтрашних выступлениях (в 08:10 и 12:30 GMT) представители Банка Англии Хью Пилл и Джон Канлиффа, вероятно, также выскажутся в пользу дальнейшего ужесточения кредитно-денежных условий в стране. Сегодня темы монетарной политики Банка Англии может коснуться другой представитель его руководства и член Комитета по монетарной политике Сильвана Тенрейро. Ее выступление начнется в 16:30 (GMT), что также может повысить волатильность в котировках фунта и, соответственно, пары EUR/GBP. Относительно того, на что нужно будет обратить особое внимание на этой неделе также см. в статье «Важнейшие экономические события недели 04.07.2022 – 10.07.2022»). Из основных же особенностей пары EUR/GBP можно отметить следующие. Всплеск волатильности торгов в паре EUR/GBP приходится, помимо выпуска новостей политического характера, на период публикации важных макроэкономических показателей по Еврозоне, Германии, Великобритании и США. Наибольшую волатильность паре EUR/GBP придают следующие макроэкономические факторы и показатели: решения Банка Англии и ЕЦБ относительно кредитно-денежной политики в Великобритании или еврозоне,выступления глав Банка Англии и ЕЦБ (в настоящее время это Эндрю Бейли и Кристин Лагард, соответственно),публикация протоколов с последних заседаний Банка Англии и ЕЦБ по вопросам кредитно-денежной политики,данные с рынка труда Великобритании, еврозоны, Германии,данные по ВВП Великобритании, еврозоны, Германии,публикация инфляционных показателей Великобритании, еврозоны, Германии. Сильные макроэкономические показатели по Великобритании или еврозоне ведут к укреплению фунта или евро, соответственно, т.к. способствуют росту «жестких настроений» центральных банков Великобритании или Еврозоны относительно повышения процентной ставки. А это позитивный фактор для национальной валюты, который ведет к росту ее стоимости. Важные политические события в Великобритании, еврозоне и в мире также влияют на котировки валют, и прежде всего, фунта и евро. Продажи активов на фондовых рынках Европы ведет, как правило, к росту стоимости евро, в том числе и в паре EUR/GBP. И наоборот. Рост фондового рынка в Еврозоне, как правило, сопровождается снижением стоимости евро. То же самое можно сказать про фунт и британский фондовый рынок, имеющие обратную корреляцию (в отношении национальной валюты и фондовых индексов), хотя и значительно менее заметную по сравнению с обратной корреляцией доллара и американских фондовых индексов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ослепительный блеск Gold: рост вопреки «кресту смерти»

Желтый металл продолжает победное шествие на финансовом рынке, привлекая все больше покупателей и сохраняя статус надежного защитного актива. Эксперты рассчитывают на усиление позитивного тренда Gold, несмотря на появление так называемого «креста смерти» на техническом графике драгметалла.В начале новой недели желтый металл продемонстрировал коррекционную динамику, восстанавливаясь после недельного снижения. При этом серьезное давление на золото оказывает ожидание агрессивного повышения ставок со стороны центробанков. Наиболее сильный фактор влияния – рост процентной ставки ФРС, подчеркивают эксперты. Это создает проблемы для дальнейшего удорожания золота в долгосрочной перспективе. Отметим, что инвестиционная привлекательность драгоценного металла проявляется именно в длительном горизонте планирования, а в краткосрочном периоде получение прибыли маловероятно. Во вторник, 5 июля, цена золота устремилась вверх, удерживаясь выше $1810 за 1 тройскую унцию на фоне инфляционных опасений на рынках. В дальнейшем пара XAU/USD торговалась по $1803,50, демонстрируя тенденцию к росту.Однако краткосрочное восстановление Gold ограничено уровнем $1821, полагают эксперты, ссылаясь на так называемый «крест смерти» на техническом графике. Закрепление золота выше линии нисходящего тренда, то есть отметки $1821, имеет решающее значение для дальнейшего роста драгметалла. Оттолкнувшись от этого уровня, покупатели могут рассчитывать на достижение «золотого» максимума вблизи $1841, утверждают аналитики.В настоящее время на рынке «солнечного» металла преобладают покупатели, которые составляют абсолютное большинство (100% покупок против 0% продаж). Причина – стремление сберечь капиталы на фоне очередного глобального кризиса, спровоцированного ослаблением евро, галопирующей инфляцией и геополитическим конфликтом в центре Европы.Другим важным фактором роста золота эксперты считают текущую монетарную политику ЕЦБ, которая более гибкая, чем действия Федрезерва. Отметим, что европейский регулятор сохраняет ключевую ставку неизменной (на нулевом уровне), хотя инфляция в еврозоне превышает 8%. При этом в первой половине 2022 года ФРС успела трижды поднять процентную ставку, которая сейчас составляет 1,58% годовых.Существенное различие в процентных ставках при сопоставимых темпах инфляции усилило привлекательность USD по отношению к евро. Однако сложившаяся ситуация способствовала обесцениванию европейской валюты, из-за чего цена золота, номинированного в евро, оказалась выше, чем в долларах. По мнению аналитиков, возможный разворот в процентных ставках со стороны ЕЦБ приведет к удешевлению желтого металла. Однако подобный сценарий маловероятен, поскольку ЕЦБ, в отличие от ФРС, не настроен на решительную борьбу с инфляцией.Среди факторов, поддерживающих рост драгметалла, лидирует высокая инфляция. Напомним, что в нестабильные времена инвесторы в первую очередь вкладываются в золото, считая его надежным инструментом хеджирования инфляционных рисков. При этом на рынках сохраняются опасения по поводу усиления рецессии на фоне действий мировых центробанков, связанных с повышением процентных ставок.По мнению аналитиков рынка драгметаллов, в данный момент инвестиции в золото наиболее целесообразны. Для дальнейшего роста Gold существуют два пути: замедление глобальной экономики на фоне излишне агрессивного повышения ставок, а также отказ мировых регуляторов от сдерживания инфляции. По оценкам специалистов, золото хорошо подготовлено к любому сценарию. Эксперты ожидают, что к концу лета драгметалл подорожает до $2200 за 1 унцию, и считают эту цену справедливой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Полный сил доллар не уйдет на «пенсию». Евро напомнили о паритете

Евро провел первую сессию недели достаточно спокойно в связи с выходным днем у доллара. Во вторник давление на единую валюту усилилось. Пара EUR/USD резко упала в область самого низкого с декабря 2002 года уровня 1,0300, чем вновь вызвала разговоры о паритете. Причин для падения курса достаточно.На первый план на данный момент выходит зафиксированный недавно дефицит торгового баланса еврозоны с остальным миром. Германия в понедельник впервые за более чем 30 лет зафиксировала месячный дефицит торгового баланса по товарам. Стоимость импорта энергоносителей резко подскочила, а торговля с Россией и Китаем была нарушена. Ухудшение торгового дефицита Германии тянет за собой блок в целом.По мнению валютных стратегов, ухудшение динамики торговли выступает, пожалуй, самым сильным аргументом для снижения курса евро. Это принципиально другая макроэкономическая среда для валюты блока. Двойной профицит превратился в двойной дефицит.Таким образом, еврозона во главе с Германией являются чистыми импортерами, что создает фундаментальное давление на евро.Перспективы Европы не выглядят радужными, и это очевидно. В Commerzbank полагают, курс EUR/USD может упасть ниже паритета, в том числе из-за проблем с газом. Кризис с поставками топлива рискует стать специфической проблемой Старого света. На устойчивый рост курса EUR/USD можно надеяться только при условии преодоления газового кризиса.ЕЦБ и евроЕЦБ в последнее время демонстрирует ястребиную позицию, но этого недостаточно для нормализации курса евро. Регулятор действует крайне медленно. Даже если ЕЦБ переведет ставку по депозитам на положительную территорию, он будет все еще идти в хвосте с другими центральными банками, которые идут по пути нормализации политики. Это рисует неблагоприятную картину для евро по сравнению с периодом до 2013 года.Ястребиный настрой европейского регулятора очевиден, и он учитывается прогнозистами. Позже в этом месяце ЦБ должен повысить ставки на 25 базисных пунктов, на аналогичное увеличение рыночные игроки рассчитывают и в сентябре. Но что будет дальше? Многое будет зависеть от степени замедления роста и инфляции в еврозоне в ближайшие месяцы.В дальнейшую агрессивную риторику верится с трудом, да и в целом она не играет большой роли с учетом беспрецедентного роста доллара.ДолларИндекс доллара сегодня торгуется на самом высоком почти за два десятилетия уровне и стремится закрепиться выше 106,00. Поддержку доллару также оказывают осторожные настроения на рынке после длинных выходных в США. Наблюдаемая в настоящее время степень укрепления не может не вызывать восхищения. Однако вечно доллар расти не может. Возврат к среднему значению предполагает, что доллар достигнет максимума и перевернется. На какой отметке будет плато роста, пока никто не знает.Исторически сложилось так, что американец рос при наличии трех факторов: глобальная инфляция более 5%, замедление мирового роста и ужесточение политики ЦБ. Последний раз это «трио» было зафиксировано 1980-х годах.Глядя на текущую макроэкономическую ситуацию в мире со слабым ростом и повышенной инфляцией, доллар будет оставаться в шоколаде. Многие мировые прогнозисты склонны сохранять прогноз роста доллара до 1,0200 в паре с евро в течение года.ФунтБританская валюта во вторник также попала под давление укрепляющегося доллара, хотя и не так сильно, как евро. Пара GBP/USD зашла на территорию отметки 1,2000, однако пробитие ее вниз сейчас выглядит маловероятным. Валютные стратеги UOB Group сегодня высказались против такой перспективы, по их мнению, еще одного тестирования уровня 1,1970 пока произойти не должно. Фунт, как ожидается, будет консолидироваться и торговаться между 1,2080 и 1,2170. При этом нижняя часть спрогнозированного диапазона во вторник уже была пробита вниз.Медвежья позиция пары GBP/USD сейчас выступает основным сценарием. Подкрепляя прогнозы снижения фунта по отношению к доллару, в JP Morgan отмечают, что инфляция в Великобритании остается самой высокой в Большой 10. При этом экономический рост в 2023 году будет ниже большинства аналогичных показателей. Внутренние проблемы продолжат ухудшать перспективы фунта, в то время как Банк Англии вряд ли сможет самостоятельно справиться с понижательным давлением на стерлинг.Инфляция в Великобритании, скорее всего, не достигнет пика до октября. ИПЦ в Великобритании, по данным JP Morgan, приблизится к 11% в годовом выражении. Банк Англии сигнализировал о готовности ускорить повышение ставки на одном из ближайших заседаниях до 50 б.п. Впрочем, есть основания полагать, что компромиссы, которые до этого момента диктовали более постепенный темп повышения ставок, сохранятся. Это значит, у фунта нет ни единого фактора для устойчивого восстановления. Тем более многомесячный рост доллара не завершен и не ясно, когда это произойдет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 5 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

После резких пятничных покупок покупатели фунта вчера продемонстрировали силу и сумели защитить довольно важный уровень поддержки 1.2094, на который и рекомендую сегодня опираться. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Для продолжения роста очень важно, чтобы данные по Великобритании вышли хотя бы согласно прогнозу экономистов. Любое ухудшение может привести к довольно крупной распродаже GBP/USD. Учитывая, что экономика завязана на услугах, снижение композитного индекса деловой активности Великобритании и индекса деловой активности в секторе услуг в июне этого года вернут давление на пару. При снижении покупателям вновь придется активно защищать 1.2094, ведь, упустив эту область, можно попрощаться с надеждой на скорое восстановление пары. Обновление этого уровня и формирование на нем ложного пробоя будут первым сигналом на открытие длинных позиций с целью движения вверх, в район 1.2155. Прорыв и тест сверху вниз 1.2155 дадут сигнал на покупку уже с целью обновления 1.2207. Аналогичный прорыв и этого уровня приведет к еще одной точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.2267, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2329, но об этом говорить пока очень рано, так как рынок находится под контролем продавцов. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2094, а для этого у медведей имеется все необходимое — все это очень сильно отразится на технической картине, что усилит давление на пару. В таком случае рекомендую отложить длинные позиции до следующей поддержки 1.2038. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1977, либо еще ниже – в районе 1.1938 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи вчера попытались пробиться ниже 1.2094, но все это вновь не увенчалось успехом. Однако стоит сказать, что и желающих покупать фунт на текущих уровнях не так много, так как выбраться выше 1.2155 также не удалось. В случае роста GBP/USD после данных по активности в Великобритании только формирование ложного пробоя на уровня 1.2155 даст первую точку входа в короткие позиции в продолжение развития медвежьего сценария и с перспективой возврата к 1.2094. Закрепление ниже 1.2094 и обратный тест снизу вверх очень сильно затронут стоп-приказы быков, что образуют дополнительную точку входа на продажу фунта с целью дальнейшего снижения к 1.2038, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1977, а там и рукой подать до годового минимума 1.1938. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2155 останется только рассчитывать на сильную статистику по США и на ближайшее сопротивление 1.2207. Ложный пробой на 1.2207 даст хорошую точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и на 1.2207 может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2267. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2329 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, однако последних оказалось больше, что привело к небольшому уменьшению отрицательной дельты. На прошлой неделе данные по инфляции в Великобритании подтвердили правильность позиции Банка Англии в отношении денежно-кредитной политики. Резкий инфляционный скачок в мае этого года не стал чем-то удивительным для трейдеров, так как даже по официальным прогнозам регулятора индекс потребительских цен перевалит за отметку в 11,0% к концу года. Крупные игроки, конечно, воспользовались моментом и нарастили длинные позиции в результате очередного обвала фунта, однако сейчас, согласно отчету, мы видим, что желающих продавать на текущих минимумах становится все меньше, что играет на стороне британского фунта. По всей видимости, политикой Федеральной резервной системы и ее темпами повышения процентных ставок уже никого не удивишь, поэтому самое время подумать о покупке подешевевших рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились лишь на 873, до уровня 28 470, в то время как короткие некоммерческие сократились на 3 222, до уровня 91 717. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -65 596 до уровня -63 247. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2295 против 1.1991. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2155. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2085. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 5 июля 2022

На 4-часовом графике пара GBP/USD торгуется ниже индикатора Облако Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. Ожидается, что цена снизится от 1-го уровня сопротивления 1.21570, соответствующего горизонтальному перекрытию, выступающему в роли сопротивления, и 50% уровню коррекции Фибоначчи, к 1-му уровню поддержки 1.19313, который соответствует уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки, и 100% проекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может подняться выше 1-го уровня сопротивления и направиться ко 2-му уровню сопротивления 1.24065, соответствующему уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, и уровню расширения Фибоначчи 127.2%. Торговая рекомендация Вход: 1.21570 Условия для входа: горизонтальное перекрытие, выступающее в роли сопротивления, и 50% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 1.19313 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, и 100% проекция Фибоначчи Стоп-лосс: 1.24065 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления, и уровень расширения Фибоначчи 127.2% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ожидается снижение пары ETH/USD. Прогноз на 5 июля 2022

На 4-часовом графике пара ETH/USD, как ожидается, развернется от индикатора Стохастик, что указывает на медвежий импульс. По прогнозам, цена упадет от 1-го уровня сопротивления 1177, соответствующего горизонтальной линии сопротивления и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи, до 1-го уровня поддержки 1087, который соответствует горизонтальной линии поддержки. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень сопротивления и подняться ко 2-му уровню сопротивления, соответствующему проекции Фибоначчи 61,8% и уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления. Торговая рекомендация Вход: 1177 Условия для входа: горизонтальная линия сопротивления и уровень коррекции Фибоначчи 61.8% Тейк-профит: 1087 Условия для фиксации прибыли: горизонтальная линия поддержки Стоп-лосс: 1270 Условия для активации ордера стоп-лосс: 61.8% проекция Фибоначчи и уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс