Крипторынок: BTC - рост без опоры

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по BTC ETF-притоки: сигнал сдержанного оптимизма Объём инвестиций в Bitcoin-ETF за последнюю неделю составил 13,7 млн долларов. Это - позитивный сдвиг после оттока в 713 млн неделей ранее. Однако в целом апрель остаётся слабым: суммарный отток с начала месяца превышает 812 млн. Эти данные отражают нерешительность инвесторов: с одной стороны, интерес к биткойну сохраняется, с другой, рыночные страхи не позволяют сформироваться устойчивому восходящему тренду. Индекс страха и жадности: сдвиг вверх, но всё ещё «страх» Показатель настроения на крипторынке — индекс страха и жадности — поднялся до 39 пунктов, однако всё ещё находится в зоне «страха». Это говорит о сохраняющейся неуверенности среди трейдеров и инвесторов, несмотря на попытки рынка к восстановлению. Давление со стороны макроэкономических факторов 1.Торговая риторика и инфляционные риски Администрация Дональда Трампа продолжает ужесточать торговую политику, что может усилить инфляционное давление. Рост потребительских цен может вынудить Федеральную резервную систему удерживать процентные ставки на высоком уровне, а в случае обострения — вернуться к «ястребиной» риторике. Это создаёт угрозу для криптовалют, которые могут пострадать от перенаправления капитала в более «традиционные» активы, такие как золото и облигации. 2. Золото обновляет максимумы Цены на золото уже достигли исторических максимумов, демонстрируя предпочтение инвесторов к активам-убежищам. Это свидетельствует о нарастающем беспокойстве по поводу состояния мировой экономики и снижении доверия к рисковым инструментам, включая цифровые активы. Поддержка со стороны США: 1. Биткойн в госфинансах? Несмотря на общую настороженность, рынок получил умеренную поддержку после заявлений о включении биткойна в финансовую политику отдельных штатов США. В частности: 23 апреля Палата представителей Техаса голосует по законопроекту о создании стратегического резерва биткойнов.На федеральном уровне сенатор Синтия Ламмис продвигает инициативу «Закон о биткойне — 2025», предусматривающую возможную закупку до 1 миллиона BTC в государственный резерв. Обе инициативы, хотя и независимы, укладываются в рамки политики Белого дома по формированию стратегического цифрового запаса, о которой ранее объявил Дональд Трамп. 2. Ослабление доллара Биткойн также получил поддержку на фоне ослабления доллара. Сегодня он продолжил падение, а его индекс USDX упал сегодня до 98,00, минимума с осени 2023 года, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «AUD/USD: слабость USD и экономические сигналы из Китая».Вывод: умеренный позитив на фоне системных рисков Хотя настроения на рынке криптовалют постепенно улучшаются, биткойн всё ещё не получил достаточной поддержки для устойчивого роста. Торговые и монетарные риски, отсутствие уверенности в макроэкономической стабильности, слабые притоки в ETF — всё это сохраняет давление на BTC. Надежда на включение биткойна в государственные резервы США — позитивный сигнал, но в текущих условиях он скорее политический, чем рыночный.На прошлой неделе пара BTC/USD продолжила консолидацию в районе 84375.00. А сегодня цена протестировала максимум в районе отметки 87000.00, через которую проходит важный уровень сопротивления (ЕМА144 и верхняя граница нисходящего канала на дневном графике). Несмотря на умеренный рост, рынок по-прежнему испытывает дефицит фундаментальных драйверов, что делает текущую динамику неустойчивой. Инвесторы пока не готовы активно входить в рынок из-за сохраняющейся макроэкономической и геополитической неопределённости.С технической же точки зрения для более уверенного роста цене необходимо сначала закрепиться в зоне выше уровня сопротивления 87000.00. Стопы, соответственно, лучше расположить чуть ниже зоны уровней поддержки 85000.00, 84615.00, 84325.00 (см. дневной график BTC/USD).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 21 апреля. С точки зрения волн – все прекрасно

По инструменту GBP/USD волновая разметка также трансформировалась в повышательную, импульсную структуру. «Благодаря» Дональду Трампу. Волновая картина практически такая же, как по инструменту EUR/USD. До 28 февраля мы наблюдали построение убедительной коррекционной структуры, которая не вызывала опасений. Однако затем спрос на валюту США начал стремительно снижаться. Закончилось все тем, что была построена повышательная структура из пяти волн. Волна 2 приняла одноволновой вид и завершена. Следовательно, сейчас следует ожидать сильного повышения британца в рамках волны 3, что мы и наблюдаем уже больше недели. Если принять во внимание тот факт, что новостной фон из Великобритании никоим образом не повлиял на сильный рост британца, то можно сделать вывод – курсами валют правит только Дональд Трамп. Если(теоретически) курс по торговой политике самого Трампа поменяется, то не исключено, что тренд тоже поменяется. Теперь уже на понижательный. Поэтому в ближайшие месяцы(а может быть и годы) следует пристально следить за всеми действиями Белого Дома. Британец неудержим Курс инструмента GBP/USD в понедельник повысился на 120 базовых пунктов. Еще на 120 базовых пунктов. Только за последние девять торговых дней американская валюта потеряла в цене более 6 центов. Напомню, что в эти дни Трамп не объявлял никаких новых тарифов, а повышал существующие только против Китая. Даже больше – Трамп ввел льготный период на 90 дней для всех стран из своего списка, чтобы дать время на переговоры. Следовательно, Трамп сделал шаг в сторону деэскалации торговой войны, но рынок ему не поверил, а очереди в Белый Дом, о которой говорит постоянно Трамп, никто не наблюдает. Безусловно, переговоры со многими странами идут полным ходом, но в этом списке нет Китая. С Евросоюзом ситуация неясна и непонятна, так как официальных заявлений от первых лиц Евросоюза крайне мало. В Вашингтоне же любят преувеличивать собственные заслуги и говорить о том, чего попросту нет. В Евросоюзе лишь намекнули о том, что определенные консультации в этом направлении ведутся, но никакой конкретики, никаких промежуточных результатов. Поэтому участники рынка не готовы сейчас радоваться «льготному» периоду, в течение которого тарифы все равно будут действовать. Они будут лишь немного ниже, чем изначально хотел Трамп. Сам Трамп продолжает позиционировать себя, как миротворца, который дает возможность всем странам мира подписать торговые соглашения с США. О том, что фактически никаких торговых переговоров нет, президент США умалчивает. Есть список ультиматумов Трампа, которые каждая страна может либо выполнить, либо тарифы. Сказать, что подобная ситуация и политика не нравится трейдерам и инвесторам – ничего не сказать. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа. Предполагаемая волна 2 завершена, так как котировки вышли сегодня за пик волны 1. Поэтому следует ожидать построения восходящей волны 3 с ближайшими целями 1,3345 и 1,3541, но только в том случае, если позиция Трампа по торговой политике не изменится на 180 градусов, для чего предпосылок сейчас нет. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение повышательного участка тренда. Ближайшие цели – 1,2782 и 1,2650. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

DXY. Дежавю. Сценарии 1980-х и 2000-х. Доллар не просто падает, а меняет архитектуру

Когда доллар падает вместе с акциями и облигациями, это уже не техническая коррекция, а перераспределение глобального капитала. Если сценарий 1980-х и 2000-х годов повторится, впереди может быть многолетняя фаза давления на доллар, а значит — EUR, GBP, XAU и сырьевые валюты будут не просто сопровождать движение, а задавать тон всей валютной динамике ближайших лет.Давайте разбираться.Американская валюта снова на перепутье – и, судя по долгосрочным графикам, дорога, по которой она может пойти, уже известна тем, кто помнит рынки 1980-х и начала 2000-х. После четырех недель снижения индекс доллара (DXY) начал новую торговую неделю с продолжения падения, обновляя трехлетние минимумы. И что особенно примечательно – на этот раз доллар теряет почву под ногами без характерного обратного эффекта: рынки акций и облигаций не получают от этого дополнительной поддержки. Наоборот, оба сегмента также демонстрируют слабость, что добавляет тревоги в общую картину.Технический контекст выглядит многозначительноИндекс доллара уже уверенно пробил уровень 161,8% по Фибоначчи от импульса с максимумов начала года до коррекции марта. Ключевая зона 99–100, которая два года подряд служила мощной опорой, на этот раз оказалась пройдена без малейшего сопротивления. Более того, DXY торгуется на уровнях, характерных для конца президентского срока Дональда Трампа – 2018–2020 годов.Индикаторы указывают на то, что рынок перегнулся: дневной RSI – в самой глубокой перепроданности с июля 2020 года, недельный – с 2017 года. Но, как показывает практика, сам по себе этот факт не является сигналом для разворота. История подсказывает, что такие условия чаще становятся прелюдией к затяжной консолидации и дальнейшему ослаблению, а не к масштабному отскоку.Насколько уникальна эта ситуация?Если сравнивать с историей свободного валютного курса доллара, за последние полвека мы видим лишь два действительно схожих эпизода: середина 1980-х и начало 2000-х. В обоих случаях пику доллара следовало длительное снижение – на 45% и 40% соответственно. И каждый раз падение американской валюты сопровождалось не просто валютной коррекцией, а масштабными трансформациями в глобальной экономике – от рецессий до коллапсов на фондовом рынке.Сегодняшняя техническая картина и поведение доллара весьма схожи с этими двумя периодами. Устойчивое пробитие 200-недельной скользящей средней укрепляет сценарий о начале именно долгосрочной нисходящей фазы. И хотя не исключены локальные отскоки и фазы консолидации, структура графика говорит скорее о «плавном сползании» в духе 2002–2008 годов, чем о резком обвале, характерном для начала 1980-х.Куда может упасть доллар?Если ориентироваться исключительно на долгосрочные исторические параллели, DXY имеет потенциал сползти ниже отметки 70, хотя для этого потребуется не один год. Более реалистичной и достижимой в ближайшей перспективе целью остается зона 90, где ранее формировались развороты в 2018 и 2020 годах.Эхо слабого доллара: как реагируют евро, фунт и золотоЕдиная валюта уже воспользовалась ситуацией: пара EUR/USD закрепилась выше 1,13. Также произошел тест 1,15. Важно понимать, что рост евро сейчас – не столько следствие эйфории по поводу экономики еврозоны, сколько отражение слабости конкурента.Снижение ставок ЕЦБ хоть и носит мягкий характер, но подкреплено риторикой «зависимости от данных», что устраивает рынок: отсутствие агрессивности – это уже победа. В условиях, когда ФРС сталкивается с гораздо более сложной политической и инфляционной повесткой, евро получает фору на контрасте.Тем не менее, устойчивость евро будет зависеть от способности европейской экономики выйти из стагнации во второй половине года. Пока же рост EUR/USD – это прежде всего следствие ухода от доллара, а не выражение уверенности в фундаменте ЕС.Фунт: локальные преграды на пути глобального трендаСтерлингу удается продемонстрировать один из самых впечатляющих рывков в валютном пространстве последних недель. Курс GBP/USD приблизился к 1,3427, обновив шестимесячный максимум и протестировав ключевое уровневое сопротивление, сформированное у 78,6% коррекции Фибоначчи от снижения 2021–2022 годов.Однако именно этот технический барьер может стать краткосрочным тормозом для дальнейшего укрепления фунта. После десяти дней почти непрерывного роста рынок все больше нуждается в паузе или умеренной коррекции. Тем не менее, любые откаты на данном этапе, скорее всего, будут восприниматься как возможность для покупок, а не повод для выхода: фундаментальная поддержка остается в пользу британской валюты.Ключевой фактор – глобальная слабость доллара. При этом стерлинг выигрывает и от относительной устойчивости британской экономики и все более выгодного положения в европейском валютном комплексе. Как отмечают в Goldman Sachs, экономика Великобритании менее уязвима к текущему тарифному шоку, чем США или еврозона, что создает дополнительный спрос на фунт.Уровни поддержки по GBP/USD в случае коррекции располагаются на 1,3233 и 1,3134, откуда возможен перезапуск роста. Потенциал пробоя выше 1,3427 открывает дорогу к 1,35 и далее – к 1,37, но для этого рынку потребуются либо новые триггеры в виде ослабления доллара, либо четкие сигналы со стороны Банка Англии относительно монетарной политики.Стоит учитывать, что хотя стерлинг чувствует себя уверенно в паре с долларом, его динамика по отношению к другим европейским валютам – в первую очередь к евро – остается сдержанной.Британская экономика по-прежнему сталкивается с рядом внутренних ограничений, включая высокие ставки, слабую потребительскую активность и риски замедления промышленного сектора. Поэтому успех GBP/USD сейчас – это история не столько о силе фунта, сколько о слабости доллара.Золото: не просто защита, а новый эталон доверияЗолото не просто вернулось в моду – оно переписало собственную историю. Цена за унцию уверенно закрепилась выше $3400, поставив жирную точку в споре о его роли в современной финансовой архитектуре. И если раньше золото воспринималось как страховка на случай форс-мажора, сегодня оно становится основным активом убежища на фоне переформатирования глобальной валютной системы.Парадоксально, но в этот раз рост цен происходит не на панике, а на глубоком сдвиге в логике распределения капитала. Уход доллара с позиции безальтернативного глобального якоря пробудил интерес к активам, которые независимы от геополитической воли и политических циклов.Золото выигрывает по трем направлениям сразу:– как инфляционный хедж в условиях нестабильной монетарной политики– как реакция на внутреннюю политическую турбулентность в США– и как альтернатива доллару в мире, где спрос на нейтральные активы снова стал вопросом стратегического выживания.На текущих уровнях золото уже ушло далеко за пределы ранее обозначенных целей, а ближайшие ориентиры находятся в «открытом небе» – $3500 и $3750 рассматриваются как потенциальные точки фиксации прибыли в случае краткосрочной перекупленности. Но стратегически золото теперь не столько про цену, сколько про статус.Если доллар и дальше будет демонстрировать признаки системной слабости – особенно при закреплении DXY ниже 90, – золото может получить дополнительный импульс от стран, которые ищут валютную альтернативу в расчетах и резервах. И в этом смысле, оно вновь выполняет свою древнюю, но вечную функцию – хранить доверие там, где рушится уверенность.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: торговые сценарии на 21.04.2025

Достигнув в начале сегодняшней европейской торговой сессии внутридневного максимума и отмотки 0.6436, к моменту публикации данной статьи цена в паре AUD/USD стала снижаться и на текущий момент находится вблизи отметки 0.6418. Ниже ключевых уровней сопротивления 0.6412 (ЕМА200 на дневном графике), 0.6436 (ЕМА50 на недельном графике) AUD/USD торгуется в зоне среднесрочного медвежьего рынка. Поэтому, несмотря на длящуюся 3-ю неделю подряд восходящую коррекцию, ниже зоны уровней сопротивление 0.6412, 0.6436 предпочтительными остаются среднесрочные короткие позиции. В то же время, с технической же точки зрения, зона уровней 0.6412, 0.6436 остаётся важным техническим рубежом. Его пробой вверх может обозначить формирование среднесрочного восходящего тренда, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «AUD/USD: слабость USD и экономические сигналы из Китая». Учитывая же фундаментальный фон и сильный медвежий импульс, толкающий американский доллар к новым многомесячным минимумам (индекс доллара USDX упал сегодня до 98,00, минимума с осени 2023 года), а также показания технических индикаторов (в нашем случае это – OsMA, RSI, Стохастик), сместившихся на дневном графике и недельном графиках на сторону покупателей, можно рассчитывать на продолжение восходящей коррекции AUD/USD. Ее целями в среднесрочном периоде могут стать ключевые уровни сопротивления 0.6600, 0.6620 (ЕМА144 на недельном графике), 0.6700. Пробой же уровня сопротивления 0.6717 (ЕМА200 на недельном графике) и дальнейший рост выведет цену в зону уже долгосрочного бычьего рынка, сделав приоритетными длинные позиции уже в долгосрочном периоде с целью вблизи отметки 0.7300, отделяющей глобальный бычий тренд от медвежьего. В альтернативном сценарии первым сигналом для возобновления коротких позиций может стать последовательный пробой уровней поддержки 0.6412, 0.6400, 0.6390 (ЕМА200 на 15-минутном графике). Пробой важного среднесрочного уровня поддержки 0.6372 (ЕМА144 и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике) и дальнейшее снижение подтвердит альтернативный сценарий и вернёт AUD/USD в зону среднесрочного и долгосрочного медвежьего рынка, восстановив приоритет коротких позиций. В ближайшие же дни участники рынка будут внимательно следить за монетарными сигналами РБА и развитием торгового конфликта между США и Китаем. *) см. также: Риски на форекс. Зачем нужен стоп-лосс?Манименеджмент. Как контролировать риски в трейдинге на Форекс? Уровни поддержки: 0.6412, 0.6400, 0.6390, 0.6372, 0.6343, 0.6320, 0.6300, 0.6290, 0.6277 Уровни сопротивления: 0.6436, 0.6461, 0.6485, 0.6500, 0.6538, 0.6570, 0.6600 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: Sell «по-рынку», Sell Stop 0.6410, 0.6385. Stop-Loss 0.6445. Цели 0.6372, 0.6343, 0.6320, 0.6300, 0.6290, 0.6277, 0.6200, 0.6170, 0.6100, 0.6090, 0.6050, 0.6000Основной сценарий: Buy Stop 0.6445. Stop-Loss 0.6410. Цели 0.6461, 0.6485, 0.6500, 0.6538, 0.6570, 0.6600, 0.6700 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1545 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Отсутствие статистики по еврозоне позволило евро продолжить рост. Во второй половине дня печь главы Федерального резервного банка Чикаго, Гулсби, будет ключевым событием, что позволит лучше понять текущее мнение членов Комитета по операциям на открытом рынке относительно будущей динамики процентных ставок. Участники рынка будут пристально анализировать любые сигналы о том, какую позицию занимает Гулсби – более жесткую или более мягкую, а также какие факторы он считает ключевыми при определении денежно-кредитной политики. Публикация индекса опережающих экономических данных не является важным событием, влияющим на валютный рынок. Этот индекс традиционно считается прогнозом будущей экономической активности. Уменьшение значения индекса может свидетельствовать о замедлении экономического развития, в то время как увеличение предполагает вероятное ускорение. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1557 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1608. В точке 1.1608 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно и дальше по новой восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1521, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1557 и 1.1608.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1521 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1465, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1557, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1521 и 1.1465.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3399 пришелся на момент начала движения MACD вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок. Учитывая, как активно пара выросла в ходе азиатских торгов, шансы на дальнейший рост GBP/USD были весьма велики. В результате произошло движение лишь на 15 пунктов, после чего спрос снизился. Отсутствие новостей по Великобритании позволило продолжить рост фунта, что было вполне ожидаемо на таком бычьем рынке. Однако стоит помнить, что отсутствие новостей – это лишь временный фактор. Как только на горизонте появятся новые экономические данные, будь то инфляция, занятость или производственные показатели, рынок может отреагировать мгновенно и непредсказуемо. Поэтому инвесторам следует сохранять бдительность и не основывать свои решения исключительно на текущей динамике.Быть может, сегодняшнее выступление президента Федерального резервного банка Чикаго, Остана Гулсби, предоставит ценную информацию о взглядах членов Комитета по операциям на открытом рынке относительно дальнейшей траектории процентных ставок. Игроки внимательно изучат любые намеки на то, какую позицию занимает Гулсби – "ястребиную" или "голубиную", а также на то, какие факторы он считает наиболее значимыми при формировании монетарной политики. Публикация индекса опережающих индикаторов исторически является предсказателем будущей экономической активности США. Снижение индекса может указывать на замедление темпов экономического роста, в то время как рост свидетельствует о возможном ускорении. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3413 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3451 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3451 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать и дальше. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3379, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3413 и 1.3451.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3379 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3335, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя, но вряд ли сильно активно. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3413, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3379 и 1.3335.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойПервый тест цены 140.62 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я на продавал доллар. Второй тест 140.62 пришелся на момент, когда MACD уже восстанавливался с области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку и вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. Данные по индексу опережающих индикаторов США вряд ли внесут сегодня существенные изменения в медвежий рынок, так что любой рост пары USD/JPY можно рассматривать как потенциальную область для продаж. В условиях повышенной волатильности, вызванной напряженностью торговой политикой Трампа и неопределенностью в отношении дальнейшей траектории процентных ставок, инвесторы проявляют осторожность и стремятся минимизировать риски. Это оказывает дополнительное давление на пару USD/JPY, которая исторически чувствительна к изменениям глобального аппетита к риску. Технический анализ также подтверждает преобладание медвежьих настроений. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 141.16 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 141.74 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 141.74 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 140.47, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 141.16 и 141.74.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 140.47 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 139.94, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня возможно в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 141.16, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 140.47 и 139.94.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Доллар хотел как лучше. Получилось как всегда

Бойтесь своих желаний. Стремление Дональда Трампа сделать Америку лучше и вернуть ее в золотой век оборачивается потерей доверия к эмитированным в Штатах активам, бегством капитала и ослаблением доллара США. Индекс USD упал до минимальных отметок с сентября, а ралли EUR/USD ускорилось из-за нападок Белого дома на Джерома Пауэлла. Может ли президент США уволить назначенного им председателя ФРС? Формально нет, но в законодательстве есть ссылка на лишение должности по причине. В 2021 Джером Пауэлл и его коллеги посчитали инфляцию переходящей, очень долго не поднимали ставки, и в результате цены разогнались еще больше. Реакция на увеличение темпов их роста была запоздалой, поэтому у Дональда Трампа есть основания критиковать главу Центробанка. Но сейчас другая история. Динамика средней ставки в развитых странахBloomberg считает, что регуляторы развитых стран до конца 2025 снизят стоимость заимствований в среднем на 50 б.п. с целью сглаживания негатива из-за торговый войн. Однако теория гласит, что тот, кто вводит тарифы, получает высокую инфляцию. Тот, против кого введены пошлины на импорт, - замедление ВПП. У других центробанков есть основания ослаблять денежно-кредитную политику. У ФРС - нет. Джером Пауэлл все делает правильно, однако у Белого дома иные планы. Монетарная экспансия станет спасательным кругом для фондовых индексов США, но еще больше разгонит инфляцию. Тем более, что, наряду с тарифами есть и другой фактор ускорения потребительских цен. Одним из драйверов роста американского ВВП в 2023-2024 стало увеличение численности населения, в том числе за счет мигрантов. Если удалить из экономики 5,5 млн человек, трудящихся полулегально, она потеряет пар. Зарплата, напротив, ускорится. Динамика американского доллараВсе эти рисует стагфляционный сценарий развития событий: рынок труда охлаждается, а цены растут как на дрожжах. Это связывает руки ФРС, имеющей двойной мандат, – Центробанку и с инфляцией нужно бороться, и безработицу снижать. Экономика страдает, а вместе с ней и валюта. Неудивительно, что спекулянты избавляются от доллара, а Deutsche Bank называет немецкие и японские облигации лучшей альтернативой казначейским обязательствам США как активу-убежищу. По мнению министра финансов Франции Эрика Ломбарда, увольнение Джерома Пауэлла подорвет доверие к доллару США и дестабилизирует американскую экономику. Эти процессы уже идут полным ходом, однако потеря ФРС своей независимости станет катализатором ралли EUR/USD. Технически на дневном графике основной валютной пары имеет место восстановление восходящего тренда. Теоретически возвращение котировок ниже 1,148 может активировать разворотный паттерн Anti-Turtles. Пока этого не произошло, контроль над рынком сохраняют «быки». Имеет смысл держать и наращивать сформированные ранее с таргетами на 1,16 и 1,12 лонги по EUR/USD. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 21 апреля (разбор утренних сделок). Фунт обновляет 1.3424

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3380 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3380 позволили войти в длинные позиции в продолжение развития бычьего рынка, что вылилось в рост пары в район 1.3424. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие новостей по Великобритании позволило продолжить рост фунта, что было вполне ожидаемо на таком бычьем рынке. Во второй половине дня заявления члена FOMC Остана Д. Гулсби вряд ли поспособствуют всплеску волатильности, так что на сильное снижение пары я бы не рассчитывал. Данные по индексу опережающих индикаторов также вряд ли внесут существенные изменения в бычий рынок, так что любое снижение фунта можно рассматривать, как потенциальную область для покупки. В случае падения пары действовать буду после формирования ложного пробоя в районе все той же поддержки 1.3380, отлично себя зарекомендовавшей. Это даст хорошую точку входа в длинные позиции с целью восстановления к сопротивлению 1.3424. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.3468, что позволит укрепить бычий рынок. Самой дальней целью окажется область 1.3510, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3380 во второй половине дня, давление на пару возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3337 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3287 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы проявили себя в районе 1.3424, и н а этом все. Да и, честно говоря, вряд ли остановка роста в районе 1.3424 – это заслуга продавцов. Скорей всего просто спрос на фунт снизился и быки взяли паузу. В случае еще одного роста GBP/USD в ходе американской сессии формирование ложного пробоя в районе 1.3424 даст точку входа на продажу в расчете на падение фунта к поддержке 1.3380. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3337, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.3287, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится и во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3424, что боле вероятно, в таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3468. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3510, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 апреля наблюдался небольшой рост коротких позиций и сокращение длинных. Важно отметить, что в данном отчете отражено решение Трампа о заморозке торговых пошлин на 90, но не учитываются недавние хорошие данные по темпам роста экономики Великобритании. Но несмотря на все это, спрос на фунт сохраняется, что отражено в отчете преимуществом покупателей над продавцами. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 13 253 до уровня 91 733, тогда как короткие некоммерческие выросли на 4 063 до уровня 74 423. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 279.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3245.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 21 апреля (разбор утренних сделок). Евро добрался до 1.1571

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1526 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1526 позволили получить хорошую точку входа на покупку евро, что вылилось врос пары лишь на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина существенно не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Во второй половине дня нас ждет выступление члена FOMC Остана Д. Гулсби и цифры по индексу опережающих индикаторов. Вряд ли мы услышим что-то новое, так что ожидаю и дальше сохранения спроса на евро. Действовать при этом собираюсь, как можно ниже, при любой хорошей просадке пары. В случае снижения пары лишь ложный пробой в районе поддержки 1.1516 станет поводом для покупок EUR/USD в расчете на продолжение бычьего рынка с перспективой обновления 1.1571, дотянуться до которого в первой половине дня так и не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с выходом к области 1.1624. Самой дальней целью выступит уровень 1.1674, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1516, давление на евро возрастет, что может привести к более крупной коррекции пары. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1462. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1398 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В случае роста евро и во второй половине дня, лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1571 будет поводом, чтобы войти в короткие позиции с целью снижения к поддержке 1.1516. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона на фоне отсутствия важной статистики по США станут подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.1462, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.1398, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD и во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1571, покупатели могут добиться обновления очередного годового максимума. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.1624. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1674 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 апреля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Учитывая, что Трамп объявил о заморозке пошлин на 90 дней, евро сумел вернуться к росту, что отчетливо заметно по увеличению длинных позиций. Вышедшая фундаментальная статистика, связанная со снижением инфляции в еврозоне, также стимулировала спрос на евро, так как все ожидают более решительных действий от Европейского центрального банка по стимулированию экономики. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 049 до уровня 190 296, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 1 096 до уровня 130 316. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 466.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1398.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 21 апреля

Евро и британский фунт сегодня были реализованы через стратегию Mean Reversion, что отчетливо видно на графиках. Обратные движения вниз состоялись довольно крупные, но на бычий рынок это существенно никак не повлияло.Выступление Гулсби, президента Федерального резервного банка Чикаго, может пролить свет на текущие настроения внутри Комитета по открытым рынкам относительно дальнейшей траектории процентных ставок. Трейдеры будут внимательно следить за любыми намеками на то, склоняется ли Гулсби к ястребиной или голубиной позиции, и какие факторы он считает наиболее важными при принятии решений о монетарной политике. Особенно интересными будут его комментарии относительно недавних данных по инфляции и рынку труда. Публикация индекса опережающих индикаторов также представляет собой важное событие. Этот индекс, который включает в себя десять экономических показателей, считается надежным предвестником будущей экономической активности. Снижение индекса может сигнализировать о замедлении экономического роста, в то время как рост указывает на потенциальное ускорение. В зависимости от полученной информации можно ожидать бычьей реакции на рынках валютном рынке в сторону дальнейшего роста рисковых активов. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1550 могут привести к росту евро в район 1.1610 и 1.1650;Продажи на прорыв уровня 1.1515 могут привести к падению евро в район 1.1460 и 1.1398;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3400 могут привести к росту фунта в район 1.3430 и 1.3465;Продажи на прорыв уровня 1.3380 могут привести к падению фунта в район 1.3335 и 1.3285;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 141.05 могут привести к росту доллара в район 141.30 и 141.77;Продажи на прорыв уровня 140.60 могут привести к распродажам доллара в район 140.30 и 140.00;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1584 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1505 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3428 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3370 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6441 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6409 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3823 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3775 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:AUD/USD - возможна фиксация лонговых позиций с профитомUSD/CAD - возможна фиксация шортовых позиций с профитом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Brent на тонком льду. Что будет с ценами на этой неделе?

Пока инвесторы присматриваются к ценам на бензоколонках, за кулисами сырьевого рынка назревает нечто большее, чем просто весенняя коррекция. Текущая ситуация с нефтью и газом – как шахматная партия, где каждая следующая фигура уже занесена, но финал по-прежнему туманен. И хотя внешне все выглядит буднично – пара скользящих трендов, пара уровней поддержки, пара цитат от чиновников – фундамент под ногами фьючерсов на нефть и газ качается.Начнем с нефти. Сегодня Brent, как уставший боец, снова попыталась пробиться выше $69, но уткнулась в давно знакомый уровень, который из опоры стал препятствием. Геополитическая драма между Вашингтоном и Тегераном висит в воздухе, но без апогея. Торговая риторика США и Китая звучит на повторе, не добавляя драйва рынку, а скорее действует как убаюкивающий плейлист. Индексы в США снижаются – а это всегда тревожный сигнал для сырьевых быков, ведь отток ликвидности может оставить нефтяные фьючерсы в одиночестве, без топлива для роста.Добавим к этому пасхальные каникулы: половина мира пьет кофе с куличами, другая половина просто не торопится открывать новые позиции. В результате торговая активность – как уровень адреналина в ночной смене аптеки.Техническая картина: границы, где решается судьбаBrent сейчас балансирует на грани. Зона $68,58–69 – теперь сопротивление, причем мощное, как бетонная плита. Пока цена остается ниже, основное направление – вниз. Поддержка на $66 – первый щит, за которым может последовать оживление. Но стоит пробить и его – и откроется дорога в зону $63–63,7. Прорыв туда будет означать возможный возврат к предыдущим минимумам. И это уже не просто техническая коррекция, а смена настроения на рынке.Природный газ: давление снизуНа фоне нефти природный газ смотрится еще более хрупким. Цены упали ниже $3,3/MMBtu, и это уже не просто «усталость» – это падение на двухмесячные минимумы. Причины? Рекордное производство (107,4 млрд куб. футов в день – звучит, как будто кто-то включил все скважины разом) и прогнозы теплой погоды, которые не оставляют шансов спросу на отопление.Но не все так однозначно: экспорт СПГ в США идет на рекордных оборотах – 16,3 млрд кубов в день, и это создает подушку, пусть и тонкую, под рынком. Особенно интересен рост поставок с нового терминала Venture Global в Луизиане – он может в будущем стать тем самым фактором, который потянет газ вверх, если внутренний спрос останется в спячке.Природный газ держится из последних сил в зоне $3–3,159. Это – последнее укрепление перед пустошью. Если уровень не устоит, следующей остановкой может стать район $2,8. Сопротивление – нисходящая линия на 4H-графике. Ее пробой пока маловероятен, но если это случится – газ может вернуть интерес со стороны спекулянтов. Однако до пробитого восходящего тренда еще далеко – и каждый тик вверх пока больше напоминает рефлекс, чем уверенный рост.Что дальше?Эта неделя даст немало подсказок. API и EIA покажут реальные цифры по запасам. ФРС через «Бежевую книгу» даст понять, куда движется экономика. А к пятнице мы узнаем, сколько буровиков готовы копать дальше. Все это может резко изменить расклад. Но пока рынок стоит на тонком льду. Один неверный шаг и мы увидим либо технический обвал, либо внезапный отскок, способный удивить даже самых опытных трейдеров.И в этом – вся суть сырьевого рынка. Тут не бывает скучных недель.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по USD/CAD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по USD/CAD.Итак, 17 апреля мы давали торговую идею на снижение котировок инструмента по следующей схеме:Сегодня ночью котировки инструмента перешли к снижению и уверенно переписали месячный минимум, что привело к фиксации наших шортовых позиций с профитом:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 800п. Считаем возможным закрыть шортовые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по AUD/USD на 4700п!

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему отработку торговой идеи по AUD/USD.Итак, 4 апреля мы давали торговую идею на рост котировок инструмента по следующей схеме:эОсновная цель - обновление экстремума года на уровне 0,64098Сегодня ночью, котировки инструмента перешли к уверенному росту и переписали экстремум года, что привело к фиксации наших лонгов:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 4700п. Считаем возможным закрыть лонговые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Жесткая международная торговая политика президента США Дональда Трампа поддерживает интерес

Золото демонстрирует сильный спрос, торгуясь вблизи исторического максимума, чуть ниже круглого уровня $3400. Жесткая международная торговая политика президента США Дональда Трампа и связанные с этим опасения по поводу рецессии в США и обострения торговой войны между США и Китаем продолжают оказывать давление на настроения инвесторов, что, в свою очередь, поддерживает интерес к золоту как к активу-убежищу.Недавнее введение Трампом тарифов до 145% на некоторые китайские товары и 245% на другие, а также ответные меры Китая в виде тарифов в 125% на американские товары, создают значительное напряжение в мировой торговле. Это может привести к рецессии в США, что, в свою очередь ослабляет доллар США, который уже находится на низких апрельских уровнях 2022 года.Нестабильные объявления Трампа о тарифах подрывают доверие к крупнейшей экономике мира, что наряду с ожиданиями более агрессивного смягчения монетарной политики создает дополнительные благоприятные условия для роста цен драгоценного металла. Однако независимо от этого быки могут сделать паузу на краткосрочных графиках на фоне чрезмерно напряженных условий.Несмотря на ястребиные комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла, быки по доллару США не смогли воспользоваться ситуацией. Рынок все еще учитывает возможность снижения ставок ФРС на целый процентный пункт к концу года, что также способствует увеличению интереса к золоту.Хотя недавние переговоры между Ираном и США о потенциальной ядерной сделке и однодневное прекращение огня в Украине, объявленное Владимиром Путиным, создают надежды на снижение напряженности, это не приводит к значительному улучшению доверия инвесторов. Вместо этого спрос на традиционные активы-убежища, такие как золото, продолжает расти.С технической точки зрения продолжительные покупки подтверждают позитивный краткосрочный прогноз драгоценного металла. Тем не менее индекс относительной силы (RSI) находится в зоне перекупленности - значительно выше отметки 70, что может заставить трейдеров-бычков сделать паузу. В связи с этим разумно дождаться некоторой краткосрочной консолидации или умеренного отката, прежде чем открывать новые позиции на продолжение восходящего тренда.Если произойдет коррекционный спад, поддержка может быть найдена вблизи зоны $3350. За ней следует минимум азиатской сессии, около $3329-3330. Если цена опустится, ниже этой зоны, ускорится падение к круглому уровню $3300 на пути к пятничному минимуму около $3284. Этот уровень является ключевым, пробой его откроет путь к более глубоким потерям.В понедельник не ожидается публикации важных экономических данных, способных повлиять на рынок, однако речь президента ФРБ Чикаго Остана Гулсби может оказать влияние на курс доллара. Так же стоит обратить внимание на выход индексов PMI в среду, которые могут дать новое представление о состоянии мировой экономики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Bitcoin – технический анализ ситуации

Игроки на повышение решили начать новую рабочую неделю выходом из сложившейся неопределённости, устремившись к сопротивлению недельного среднесрочного тренда (88441), далее перед ними будет стоять задача пробоя дневного облака (89503) и формирование цели на пробой. Реализация данных планов откроет новые перспективы для восходящего движения. Возврат в прежнюю зону консолидации к притяжению дневного (85375) и недельного (85477) краткосрочных трендов может изменить расстановку сил, открыв возможности перед игроками на понижение. Для развития медвежьих настроений рынок должен будет протестировать и преодолеть поддержки, которые в настоящий момент расположены на рубежах 83220 – 81481 – 79773. Игроки на повышение, уйдя из зоны неопределённости, преодолели внутри дня все повышательные ориентиры классических Пивот уровней, но неотработанной на 100 % остаётся цель на пробой облака Н4 (88494). После отработки цели и продолжении подъёма внимание рынка будет направлено на ориентиры старших временных интервалов. В случае смены настроений и возврата медвежьей активности наиболее важную роль при снижении будут играть поддержки ключевых уровней 84914 – 84778 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 21.04

Трамп бьет по ФРС: рынки реагируют снижениемФондовые индексы S&P 500 и Nasdaq вновь ушли в минус на фоне резкой критики ФРС со стороны Дональда Трампа. Его заявления поставили под сомнение независимость регулятора, что усилило инфляционные опасения.На этом фоне доллар ослаб, а спрос на защитные активы вырос: цена на золото обновила исторические максимумы. Участники рынка стараются переоценить свои ожидания по дальнейшей монетарной политике. Подробнее по ссылке.S&P 500 в режиме ожидания: развилка для инвесторовАмериканский фондовый рынок демонстрирует неопределенность — инвесторы выжидают, опасаясь новых заявлений из Белого дома. Индекс S&P 500 застыл, готовый как к падению, так и к новому ралли.По прогнозам аналитиков, диапазон движения может быть широким — от 4000 до 5800 пунктов — в зависимости от курса экономической политики США. Любой сигнал может стать триггером для крупного движения. Подробнее по ссылке.Финансовая система под давлением политикиДавление Трампа на ФРС усиливает тревожность на рынках: падение доверия к регулятору приводит к снижению стоимости американских активов и росту спроса на золото. Политическая риторика затмевает макроэкономические ориентиры.Одновременно с этим, на глобальной арене происходит важный сдвиг — Южная Корея предпринимает шаги к получению статуса развитого рынка, что может изменить баланс притока инвестиций. Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли фондовыми индексами, акциями и облигациями, позволяя зарабатывать на изменениях рыночной конъюнктуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Неделя истины. Сможет ли Tesla вернуть доверие инвесторов?

Американский рынок возвращается после выходных, но не с боевым настроем, а с тревогой в глазах. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 опускаются в преддверии напряженной недели, в которую вложено сразу три фактора: геополитика, монетарные риски и отчетность крупнейших компаний. И если первые фактора уже создают давление, то третий – может стать триггером либо для масштабного отскока, либо для полноценной коррекции.Фундаментальный фон выглядит как сценарий к фильму с открытой развязкой. Китай и США все так же ведут холодный экономический диалог – больше молчат, чем говорят. Попытки администрации Трампа урегулировать торговые разногласия с другими странами вряд ли успокоят рынки, ведь основной нерв – в отношениях с Пекином. Угроза новых тарифов уже отражается в макро-прогнозах: глава ФРБ Чикаго Остин Гулсби в выходные заявил, что эти меры могут затормозить экономику США к лету. Он не просто указал на риск – он подвесил его над рынком, как дамоклов меч.Но все это – только прелюдия к главному действу недели: отчетный сезон в разгаре, и сейчас на сцену выходят тяжеловесы.Tesla, Alphabet, Verizon, AT&T, Boeing, American Airlines, Intuitive Surgical – их отчеты могут изменить баланс сил. Не просто квартальные цифры, а прогнозы, комментарии, forward guidance – вот на что будет смотреть рынок. Если даже эти компании покажут замедление, то рынок уже не сможет делать вид, что «все под контролем». Напряжение усиливается: инвесторы явно не хотят рисковать перед цифрами, и текущая просадка – это не паника, а осторожная подготовка к возможному шторму.Теперь о технике.Индекс S&P 500 ушел ниже 5250 – важного краткосрочного уровня поддержки, и теперь баланс смещается в пользу медведей. На графике формируется нисходящий канал, и мы приближаемся к критической зоне 5180–5200. Если здесь не появится спрос, путь к 5100–5120 откроется без сопротивления. RSI указывает на сохранение медвежьего импульса, объемы на последних свечах падающие – слабые попытки покупателей сдержать снижение.Ключевое сопротивление теперь – 5280, а настоящая зона борьбы – 5320–5350. Пока под этими уровнями – тренд уязвим. Только пробой выше 5350 с импульсом и объемом даст основания говорить о возвращении восходящего тренда.Технологический индекс Nasdaq 100 снова под давлением – и на этот раз причина кроется в ожиданиях отчетности, а не только в риторике ФРС. Nasdaq торгуется в районе 18000–18100 – уровне, который можно назвать линией фронта. Ниже начинается зона потенциального ускорения снижения: 17600–17700 – следующая цель для продавцов.Технически структура слабая: RSI не дает разворотного сигнала, MACD негативный, объемы – на стороне продавца. Восстановление возможно, если отчетность Tesla и Alphabet превзойдет ожидания – но пока рынок этого не закладывает.Сопротивление – 18400, выше – 18800, где был последний локальный пик. Пока ниже 18400 – игра ведется по медвежьим правилам.Таким образом, рынок перешел из фазы эйфории в зону осторожности. Фундаментальные угрозы нарастают, но пока еще не стали цунами. Все будет зависеть от отчетности ближайших дней. Это не просто earnings season – это потенциальная развилка, где бычий рынок либо получит подтверждение своей устойчивости, либо поймет, что рос на слишком тонком фундаменте.Трейдерам – стратегия от уровня, стопы ближе, нервы крепче.Инвесторам – внимание к качеству отчетов, а не только к заголовкам.И самое главное: в такие недели рынок не прощает беспечности – он проверяет каждого на прочность.Tesla: между мечтой и реальностью На премаркете Tesla торгуется по $223,20, и рынок замер в ожидании квартального отчета. После того как компания не оправдала ожидания по поставкам в первом квартале, инвесторы с тревогой ждут новых данных. Ранее Tesla поставила 336 681 автомобиль, что ниже прогнозов аналитиков в 360–370 тысяч единиц. Политическая активность Илона Маска и его участие в правительственных делах также вызывают обеспокоенность. Некоторые аналитики считают, что это может негативно сказаться на имидже компании, особенно на международных рынках. Аналитики пересматривают свои прогнозы по акциям Tesla. UBS снизил целевую цену до $190, ожидая снижение поставок на 11% в 2025 году. Mizuho также снизил прогноз до $375, ссылаясь на возможное повышение цен и ослабление спроса в США. Технически, акции находятся под давлением. Индикаторы, такие как RSI и MACD, указывают на продолжение нисходящего тренда. Если отчетность не принесет положительных сюрпризов, акции могут протестировать уровни поддержки в районе $200.В краткосрочной перспективе многое зависит от предстоящего отчета. Если Tesla сможет продемонстрировать рост выручки и прибыльности, это может поддержать акции. В противном случае, давление на акции может усилиться.Инвесторам следует внимательно следить за отчетностью и быть готовыми к повышенной волатильности. Возможны как краткосрочные отскоки, так и дальнейшее снижение, в зависимости от представленных данных и рыночной реакции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

BCH/USD – анализ текущей ситуации и перспективы

На прошлой рабочей неделе рынок не сумел продолжить подъём, вместо этого, бросив длинные тени, сохранил неопределённость. Если на этой неделе инициативу в свои руки возьмут игроки на повышение, то закрепившись выше дневного облака (344,66) и сформировав повышательную цель, быки устремятся к более близким ориентирам, таким как нижняя граница недельного облака (369,16) и месячный среднесрочный тренд (404,18). Если игроки на понижение в ближайшее время сумеют выдержать текущее противостояние и закрепятся ниже ближайших поддержек 334,57 (недельный краткосрочный тренд) и 329,98 (заключительный уровень месячного креста Ишимоку), то будут созданы условия для усиления медвежьих настроений. Первыми задачами для развития снижения будут служить ликвидация дневного золотого креста (326,20 – 311,51 – 296,83) и обновление минимального экстремума (249,29). На младших временных интервалах в настоящий момент мы наблюдаем развитие бокового движения. При этом основное преимущество находится на стороне игроков на повышение, так как рынок работает выше недельной долгосрочной тенденции (333,74). Ориентирами для развития восходящего движения внутри дня являются сопротивления классических Пивот уровней (341,82 – 347,65 – 352,65). В случае пробоя тенденции (333,74) и её разворота, действующий баланс сил может быть изменён в пользу усиления настроений соперника. При этом в качестве медвежьих ориентиров будут служить поддержки классических Пивот уровней, которые сегодня расположены на рубежах 330,99 – 325,99 – 320,16. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс