Фундаментальный анализ как метод анализа финансового рынка. Введение

Для более успешной работы на финансовых рынках кроме наличия качественного программного обеспечения и высокоскоростного доступа в интернет необходимо, хотя бы немного, разбираться в тонкостях технического и фундаментального анализа. Основное отличие в двух подходах аналитики финансовых рынков состоит, пожалуй, в следующем. Если фундаментальный анализ прогнозирует состояние рынков с точки зрения экономики и политики, то технический анализ работает, основываясь на математических моделях (графиках, формулах, диаграммах.), показаниях индикаторов. В настоящее время существует множество источников информации с подробным описанием двух методов фундаментального и технического анализов финансовых рынков. А при успешном освоении и изучении методов фундаментально и технического анализа можно пробовать свои силы в самостоятельной торговле на финансовом рынке. Это особенно актуально для частных инвесторов с небольшим капиталом. Большинство таких частных инвесторов проходят путь от часто торгующего трейдера, как правило, внутри дня, до долгосрочного стратегического инвестора. Фундаментальный анализ Под фундаментальным анализом понимается такой метод прогнозирования рыночной стоимости инструмента финансового рынка (валюты, драгметалла, сырьевого товара, акции и т.д.), который позволяет сделать среднесрочный (недели, месяцы) или долгосрочный прогноз для принятия решения по инвестированию в данный инструмент. Для акций какой-либо компании это будет анализ финансовых и производственных показателей её деятельности. Для прогнозирования рыночной стоимости валюты или драгметалла, одним из самых востребованных из которых является золото, большое значение имеет анализ макроэкономических показателей страны-эмитента валюты, а также монетарная политика центрального банка страны и политическая ситуация в стране и мире. Даже верный прогноз, сделанный на основании фундаментального анализа, может быть иногда убыточным в краткосрочной перспективе, но он более точен, а сделки более прибыльны в долгосрочной перспективе. Поэтому инвестиционный план, сделанный на основе фундаментального анализа, требует от инвестора готовности ждать и даже терпеть некоторые убытки, пока ситуация не станет развиваться в прогнозируемом направлении. Для успешного инвестирования необходим надежный фундамент капиталовложений, а не краткосрочная спекуляция и внутридневные торговые стратегии. Максимум внимания при фундаментальном анализе уделяется долгосрочным тенденциям, связанным с монетарной политикой, динамикой ВВП и рынком труда, уровнем и динамикой инфляции. Экономика и политика тесно связаны между собой. При инвестировании помимо анализа макроэкономических показателей необходимо учитывать политическую ситуацию в стране или в регионе. К одним из основных макроэкономических показателей при фундаментальном анализе можно отнести следующие: 1.Кредитно-денежная политика центрального банка страны-эмитента валюты или инструментов ее фондового рынка; 2.Валовый внутренний продукт (ВВП); 3.Динамика рынка труда (уровень безработицы, рост зарплаты работников и числа новых рабочих мест); 4.Инфляционные показатели (индексы потребительских цен и отпускных цен производителей товаров, уровень розничных продаж) К менее значимым, но остающимися также важными, можно отнести следующие показатели: данные по внешнеторговому балансу, налоговые поступления и государственные расходы, индексы производственных заказов, индексы деловой активности в различных секторах экономики страны. Отдельно стоит упомянуть выступления представителей и глав центральных банков какой-либо страны, которые могут иметь краткосрочное, но иногда довольно сильное влияние на финансовые рынки. Как правило, удачная и прибыльная инвестиция связана с правильным стратегическим планированием. Макроэкономическая ситуация в стране и мире меняется постепенно и, как правило, на протяжении нескольких лет. Поэтому однажды сделанная правильно просчитанная и удачная инвестиция может принести долгосрочный гарантированный доход. Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаИнструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП)Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка трудаИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар все всем доказал

Рынок труда США оказался слишком горячим, чтобы ФРС чувствовала себя комфортно. Занятость вне сельскохозяйственного сектора выросла на впечатляющие 372 тыс., и с учетом того, что два предыдущих отчета были пересмотрены в сторону понижения на 74 тыс., похоже, не собирается сбавлять обороты. Сохранение безработицы на отметке 3,6% и снижения доли участия в рабочей силе говорят о том, что Центробанк в ближайшее время останется очень агрессивным «ястребом», что по сути не оставляет никаких шансов «быкам» по EURUSD.Реакция финансовых рынков на отчет по американской занятости оказалась показательной. Фьючерсы на акции рухнули, доходность казначейских облигаций подросла, а деривативы CME повысили ожидания роста ставки по федеральным фондам в 2022 до 180 б.п. Похоже, вопрос с ее увеличением на 75 б.п. в июле решен, так что поклонники доллара США могут спать спокойно. Рынок труда действительно очень горяч: занятость в обрабатывающей промышленности вернулась к допандемическому уровню, число вакансий составляет 11,2 млн при количестве ищущих работу в 5,9 млн Динамика занятости в обрабатывающей промышленностиЛюбопытно, что локальное дно по EURUSD было сформировано в начале европейской сессии Forex, после того как Goldman Sachs присоединился к мнению ING о близости рецессии в валютном блоке. Голландский банк заявил, что спад произойдет независимо от того, отключит ли Россия газ или нет. Вполне возможно, сильный рынок труда поможет Джерому Пауэллу с мягкой посадкой. При этом рецессия в Европе и других уголках планеты вернет в фокус внимания инвесторов фактор американской исключительности. Действительно, по данным Wood Mackenzie, Старый Свет увеличил импорт сжиженного природного газа на 49% с начала года по 19 июня. Напротив, показатели по Индии, Китаю и Пакистану снизились на 16%, 21% и 15% соответственно. Европа, сокращая свою зависимость от российского голубого топлива, забирает его у остальных стран. И это обстоятельство подталкивает мировую экономику к спаду. Таким образом, все самые сильные козыри доллара США остаются в игре. Американская экономика выглядит лучше своих основных конкурентов. Ожидания глобальной рецессии усиливают спрос на валюты-убежища. Наконец, ФРС ужесточает денежно-кредитную политику быстрее конкурентов, чему способствуют благоприятные условия, включая сильный рынок труда. На мой взгляд, устойчивость EURUSD на фоне сильной статистики по американской занятости связана с желанием хедж-фондов зафиксировать прибыль по шортам. Они рассчитывали на реализацию принципа «покупай доллар на слухах, продавай на фактах». Тем не менее сильные данные позволяют говорить о скором восстановлении нисходящего тренда. Технически на недельном графике EURUSD продолжает формироваться паттерн Волны Вульфа. Его точка 5, вероятнее всего, возникнет на одном из пивот-уровней 1,005 или 0,985. Потенциал «медвежьего» тренда не раскрыт, продолжаем продавать евро на откатах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Падение пары EUR/USD до паритета вызовет на рынке фейерверк. Так низко евро не котировался к доллару последние двадцать лет.

То, что пара EUR/USD находится в многомесячном нисходящем тренде, вряд ли кого-то удивит. Открытие коротких позиций по евро – сейчас одна из самых популярных сделок на рынке. С начала года единая валюта подешевела по отношению к доллару США примерно на 10%. На этой неделе пара EUR/USD просела почти на 3% и достигла уровней, невиданных с конца 2002 года. Еще в понедельник она торговалась выше отметки 1,0400, но с тех пор потеряла более 300 пунктов. Во вторник основная валютная пара упала за компанию с глобальными фондовыми индексами на фоне повального бегства от рисков. В среду и четверг евро продолжил слабеть, несмотря на некоторое улучшение рыночных настроений. Подобное поведение единой валюты стратеги Deutsche Bank объясняют ухудшением как глобальных, так и специфичных для евро перспектив роста. И главная проблема, по словам экспертов, заключается в том, что фундаментальные экономические показатели указывают на еще большую слабость единой валюты. В первую очередь, американский и европейский Центробанки движутся с совершенно разной скоростью. ФРС ясно дала понять, что готова даже рискнуть экономическим ростом ради того, чтобы снизить инфляцию. Опубликованный в среду протокол с последнего заседания FOMC показал, что члены Комитета признали существование риска, что повышенная инфляция может закрепиться, если общественность начнет сомневаться в решимости регулятора обуздать рост цен. Член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер и глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард в четверг поддержали необходимость проведения ограничительной политики для снижения быстрорастущих цен, но предположили, что Соединенные Штаты все еще могут избежать рецессии. На каждого безработного в Америке сейчас приходится по 1,9 вакансии. Если компании уверенно нанимают сотрудников – значит, что у них есть уверенность в завтрашнем дне. Именно эту силу рынка труда Федрезерв отмечает как фактор, который говорит о возможности «мягкой посадки». Кроме того, балансы американских домохозяйств выглядят достаточно прочными, что сокращает риск рецессии в текущем году практически до нуля. Однако впоследствии потребительская активность должна снизиться, предприятия будут меньше нанимать новых сотрудников и сокращать планы инвестиций на фоне ужесточения кредитно-денежных условий в стране. Стремительная нормализация монетарной политики ФРС вполне может ввести национальную экономику в состояние рецессии.Эксперты Bloomberg Economics оценивают вероятность наступления рецессии в США в следующем году в 38%. Пока что инфляция является проблемой №1 для американского регулятора, и он твердо намерен взять ее под контроль. Чиновники FOMC понимают, что если не сдержать ценовое давление, рецессия случится совершенно точно и окажется куда более глубокой. Решительный настрой Федрезерва позволяет гринбеку уверенно держаться по отношению к своим основным конкурентам, включая евро. Вчерашние торги индекс USD завершил символическим ростом (на 0,06%), чуть ниже 107,00. Между тем пара EUR/USD закрылась в минусе третий день подряд, снизившись более чем на 0,2%, до 1,0160. Единая валюта не смогла извлечь выгоду из публикации протокола с июньской встречи ЕЦБ. Документ показал, что члены Управляющего Совета ЕЦБ согласились с тем, что пересмотренный среднесрочный прогноз инфляции требует дальнейших шагов по нормализации денежно-кредитной политики.«Слабость евро укрепляет мнение о том, что ЕЦБ отстает от графика. Учитывая, насколько высока инфляция в Старом Свете, более сильный евро был бы весьма полезен, потому что он снижает инфляцию», – сообщили специалисты Natixis. Борьба с 20-летними минимумами единой валюты требует от ЕЦБ более быстрого повышения процентных ставок, но это может лишь усугубить положение европейской экономики. Подъем ключевой ставки ЕЦБ может совпасть с замедлением роста экономики еврозоны, заявил глава Центробанка Нидерландов Клаас Кнот. «Вполне может случиться, что экономика будет замедляться в ближайшие месяцы и кварталы, пока мы повышаем процентные ставки. Это очень вероятно», – сказал он. «В идеальном мире нужно стимулировать экономику, одновременно замедляя инфляцию. К сожалению, мы не можем этого сделать. Нам нужно сделать выбор, и в данном случае у нас есть четкий мандат – мы должны снизить инфляцию», – отметил К. Кнот. В настоящее время еврозона сталкивается с угрозой рецессии, высокой и растущей инфляцией, ухудшением внешних счетов, разрушительным энергетическим кризисом, снижением стоимости жизни и риском фрагментации из-за расширения спредов доходности периферийных облигаций. Зона евро столкнется с рецессией на рубеже следующего года, независимо от того, прекратятся ли поставки энергоресурсов из России или нет, полагают эксперты ING. Они понизили прогноз роста экономики региона на 2022 год до 2,6% и не исключили спад. Схожие прогнозы дают аналитики The Goldman Sachs. По их мнению, еврозона окажется на грани рецессии во втором полугодии, если поставки газа из РФ останутся на текущем уровне. «Столкнувшись с надвигающимся риском рецессии – а евро является проциклической валютой – руки ЕЦБ могут быть связаны в его способности угрожать более агрессивным повышением ставок в защиту евро», – отметили стратеги ING. Перспективы еврозоны настолько ухудшились с середины июня, что сейчас рынки видят всего 135 базисных пунктов повышения ставок со стороны ЕЦБ. При этом ФРС, которая уже несколько раз повышала ставки, в том числе на 75 базисных пунктов в прошлом месяце, может повысить их еще на 180 базисных пунктов. Это дает инвесторам более высокую прибыль по другую сторону Атлантики, поэтому они выводят наличные деньги из Европы и, как следствие, ослабляют единую валюту. Чтобы поддержать евро, ЕЦБ может сигнализировать о более агрессивном ужесточении политики, включая повышение ставки на 50 базисных пунктов в сентябре и дальнейшие шаги в октябре и декабре. Такое сообщение, даже если оно позитивно для евро, скорее всего, спровоцирует распродажу на периферии валютного блока, вызвав опасения по поводу приемлемости уровня долга. В таком случае спред доходности 10-летних итальянских и немецких гособлигаций, который за последние несколько недель сузился на 50 базисных пунктов, может расшириться. Еще неизвестно, поверят ли инвесторы нынешнему руководству ЕЦБ так же, как они сделали это в 2012 году. Бывший тогда у руля ЕЦБ Марио Драги пообещал сделать все возможное для спасения евро. В этот раз рынок может быть настроен более скептически, говорят специалисты Standard Bank. В пятницу курс евро по отношению к доллару США опустился ниже $1,01 впервые с декабря 2002 года. Его снижение помогло поднять индекс USD до новых двухдесятилетних максимумов выше 107,50. Хотя евро удалось несколько сократить потери, он остается одной из самых слабых валют «Большой десятки», и разговоры о том, что пара EUR/USD может просесть до паритета или ниже, не утихают. Оснований для значительного восстановления евро нет, считают в Commerzbank. Ситуация в Европе выглядит совершенно иначе, чем в США. Инфляционные ожидания здесь заметно растут. Несомненно, такой сценарий будет негативным для евро, отмечают эксперты банка. «В условиях, когда цены на газ находятся на астрономическом уровне, существует риск того, что к нынешнему инфляционному шоку добавится еще один. Не требуется особых спекуляций, чтобы понять, что такое развитие событий будет негативным для евро. ЕЦБ будет способен только на самую экстренную борьбу с инфляцией. Достаточную лишь для того, чтобы предотвратить спираль обесценивания евро и ускорения инфляции. Некоторые могут даже опасаться, что он не сможет добиться даже этого», – сообщили они. Экономисты Citibank сохраняют «медвежий» настрой по паре EUR/USD, хотя видят возможность для краткосрочных скачков котировок. «Вероятность краткосрочной коррекции растет на фоне агрессивной распродажи. Однако мы по-прежнему сохраняем "медвежий" настрой по EUR/USD. Закрытие ниже уровня поддержки 1,0341–1,0350 (минимумы 2017 и 2022 годов соответственно) по итогам недели, если оно произойдет, может означать продолжение снижения в направлении ниже уровня паритета, с промежуточной поддержкой на 1,0073–1,0108», – сказали они. «Растущие цены на газ в ЕС и признаки нормирования энергоносителей в Германии подчеркивают экзистенциальные риски для экономики еврозоны», – заявили стратеги CIBC. По их мнению, снижение курса евро до паритета с долларом выглядит все более вероятным. В Julius Baer полагают, что путем наименьшего сопротивления для евро остается снижение по отношению к гринбеку. «Пара EUR/USD упала до нового 19-летнего минимума и теперь, вероятно, упадет ниже паритета после того, как избежала окончательного снижения в 2015, 2017 и 2020 годах. Глядя на показатели импульса, мы видим новые минимумы, которые указывают на продолжение сильных продаж», – сообщили они. Вероятность падения EUR/USD до паритета возросла, говорят специалисты ING, добавляя, что, когда это произойдет, валютный рынок, скорее всего, станет свидетелем фейерверка. «Отметка 1,00 является психологически важным уровнем на валютном рынке, и фейерверк выглядит вероятным. Если этот уровень будет пробит, волатильность резко возрастет и, скорее всего, пара EUR/USD упадет еще ниже», – отметили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Важнейшие экономические события недели 11.07.2022 – 17.07.2022

В минувшую среду, после публикации протоколов с июньского заседания ФРС, индекс доллара DXY пробил отметку 107.00, а в пятницу фьючерсы DXY достигли нового почти 20-летнего максимума 107.61, сохраняя при этом потенциал к дальнейшему росту. Таким образом, эта неделя стала, пожалуй, самой успешной для индекса доллара DXY за последние несколько месяцев, как минимум с апреля 2020 года. Как следует из опубликованного в пятницу ежемесячного отчета Минтруда США, в июне число занятых в несельскохозяйственном секторе американской экономики выросло на 372 000, превзойдя прогноз о росте на 268 000, а безработица осталась на допандемийном минимуме 3,6%, причем уже 4-й месяц подряд. Доллар отреагировал ростом котировок на эту публикацию, которая указала на стабильность американского рынка труда, а индекс доллара DXY вновь пробил вверх отметку 107.00. Доллар завершил первую полную торговую неделю месяца, квартала, полугодия на позитивной ноте, с очередным приростом в более чем 2,5%, а участники рынка ждут дальнейшего укрепления доллара и роста его индекса DXY, учитывая кредитно-денежную политику ФРС, наиболее жёсткую (на текущий момент) в сравнении с другими крупнейшими мировыми центральными банками. Хотя первая половина следующей торговой недели не будет сопровождаться публикацией важной макро статистики, вторая ее половина обещает быть не менее интересной и волатильной, чем минувшая неделя, с массой торговых возможностей. В центре внимания участников рынка будет публикация важной макростатистики по Германии, США, Австралии, Китаю, а также итоги заседаний центральных банков Новой Зеландии и Канады, посвящённых вопросам монетарной политики. Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и ряд важных новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения. *) указанное время – GMT Понедельник, 11 Июля Публикации важной макростатистики не запланировано. Вторник, 12 Июля Публикации важной макростатистики не запланировано, однако стоит обратить внимание на выступление (в 17:00) главы Банка Англии Эндрю Бейли. Как глава центрального банка Бейли имеет больше влияния на динамику курса британского фунта, чем любой другой человек из правительства Великобритании. Участники рынка будут внимательно следить за ходом его выступления, чтобы лучше понять перспективы монетарной политики Банка Англии. Волатильность во время выступления главы Банка Англии обычно резко вырастает в котировках фунта и индекса Лондонской фондовой биржи FTSE, если он даст какие-либо намеки на ужесточение или смягчение монетарной политики Банка Англии. Если Эндрю Бейли не затронет тему монетарной политики, то реакция рынка на его выступление будет слабой. Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого. *) см. также: GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации Среда, 13 Июля 02:00 Новая Зеландия. Решение РБ Новой Зеландии по процентной ставке. Сопроводительное заявление РБНЗ Уровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. По итогам прошедших в октябре и ноябре заседаний Резервный банк Новой Зеландии (впервые за 7 лет) повысил ключевую процентную ставку до 0,50%, а затем до 0,75%. В феврале и апреле 2022 года процентная ставка была вновь повышена до 1,5% для ослабления инфляции и сдерживания быстро растущих цен на жилье. На текущий момент процентная ставка РБНЗ составляет 2,0%. Ранее в РБНЗ заявляли, что экономика больше не нуждается в текущем уровне денежно-кредитного стимулирования. Ожидается, что на данном заседании РБНЗ вновь повысит процентную ставку, а также может высказаться в пользу дальнейшего повышения процентной ставки на следующих заседаниях. В сопроводительном заявлении и комментариях руководство РБНЗ даст объяснение по поводу принятого решения по процентной ставке и комментарии по поводу экономических условий, которые способствовали принятию данного решения. Это один из основных инструментов, который РБНЗ использует для общения с инвесторами по вопросам денежно-кредитной политики. Самое главное, что в нем обсуждаются экономические перспективы и предлагаются подсказки относительно результатов будущих решений. В период публикации решения РБНЗ по ставкам и сопроводительного заявления волатильность в котировках новозеландского доллара может резко вырасти. Ранее в РБНЗ заявляли, что на фоне «множества факторов неопределенности» денежно-кредитная политика «в обозримом будущем останется мягкой», но «может корректироваться соответственно». Если в сопроводительном заявлении РБНЗ просигнализирует о склонности к выжидательной позиции, то новозеландский доллар, скорее всего, окажется под давлением. Впрочем, реакция рынка на решения РБНЗ относительно процентной ставки в текущей ситуации может оказаться совершенно непредсказуемой. Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также: NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка 12:30 США. Базовый индекс потребительских цен (без учета продовольственных товаров и энергоносителей) На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Рост цен заставляет центральный банк повышать процентные ставки для сдерживания инфляции, и, наоборот, при снижении инфляции или признаках дефляции (это, когда покупательская способность денег растет, а цены на товары и услуги падают) центральный банк обычно стремится девальвировать национальную валюту, понижая процентные ставки, чтобы увеличить совокупный спрос. Данный индикатор (Core Consumer Price Index, Core CPI) является ключевым для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Продовольствие и энергия исключены из этого индикатора для получения более точной оценки (цены на данную категорию товаров составляют около четверти индекса потребительских цен. Они, как правило, очень волатильны и искажают основную тенденцию. FOMC обычно уделяет больше внимания основным данным). Высокий результат является «бычьим» фактором для USD, низкий – «медвежьим». Предыдущие значения: +0,6% (+6,0% в годовом выражении) в мае, +0,6% (+6,2% в годовом выражении) в апреле, +0,3% (+6,5% в годовом выражении) в марте. Прогноз на июнь: +0,5% и +5,9% (в годовом выражении). Данные лучше прогноза и предыдущих значений должны позитивно отразиться на USD. Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также Итоги прошедшего заседания ФРС. Куда пойдет доллар?Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели 14:00 Канада. Решение Банка Канады по процентной ставке. Сопроводительное заявление Банка Канады Уровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. Инфляция в стране ускорилась почти до 40-летнего максимума (в феврале 2022 года потребительские цены в Канаде выросли в годовом выражении на 5,7% после повышения на 5,1% в январе, достигнув 30-летнего максимума, а в мае - уже до 7,7%). Это максимальный показатель с марта 1983 года! По оценкам Банка Канады, нейтральный уровень процентной ставки, при котором она не стимулирует и не замедляет экономической активности, составляет 2,25%. Текущий уровень процентной ставки 1,5%. Широко ожидается, что на данном заседании Банк Канады вновь повысит процентную ставку (на 0,75%, как прогнозируют экономисты, до 2,25%). В сопроводительном заявлении руководители Банка Канады пояснят принятое решение и, возможно, поделятся планами относительно перспектив кредитно-денежной политики. Жесткий тон этого заявления вызовет укрепление канадского доллара. Склонность же руководителей банка к проведению мягкой политики может спровоцировать ослабление канадского доллара. Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также: USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка 15:00 Канада. Пресс-конференция Банка Канады Пресс-конференция состоит из 2 частей - сначала зачитывается подготовленное заявление, затем конференция открыта для вопросов прессы. Это один из основных методов, который Банк Канады использует для общения с участниками рынка по вопросам денежно-кредитной политики, также дающий подсказки относительно будущей денежно-кредитной политики. В нем подробно рассматриваются факторы, которые повлияли на решение руководства банка по процентной ставке. В ходе пресс-конференции глава Банка Канады Тиф Маклем разъяснит позицию банка и даст оценку текущей экономической ситуации в стране. Если тон его выступления будет жестким в отношении монетарной политики Банка Канады, то канадский доллар укрепится на валютном рынке. Если Тиф Маклем выскажется в пользу мягкой кредитно-денежной политики, канадская валюта снизится. В любом случае, в период его выступления ожидается высокая волатильность в котировках CAD. Уровень влияния на рынки – высокий. 17:00 Великобритания. Выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли Как глава центрального банка Бейли имеет больше влияния на динамику курса британского фунта, чем любой другой человек из правительства Великобритании. Участники рынка будут внимательно следить за ходом его выступления, чтобы лучше понять перспективы монетарной политики Банка Англии. Волатильность во время выступления главы Банка Англии обычно резко вырастает в котировках фунта и индекса лондонской фондовой биржи FTSE, если он даст какие-либо намеки на ужесточение или смягчение монетарной политики Банка Англии. Если Эндрю Бейли не затронет тему монетарной политики, то реакция рынка на его выступление будет слабой. Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого. Четверг 14 Июля 01:30 Австралия. Отчет по занятости в Австралии Данный отчет Австралийского бюро статистики является крайне важным индикатором состояния рынка труда Австралии. Отражая ежемесячное изменение в числе трудоустроенных граждан Австралии, он также является важным опережающим показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности населения. Рост индикатора оказывает позитивное воздействие на потребительские расходы, что стимулирует экономический рост. Высокое значение показателя является позитивным фактором для AUD, а низкое значение – негативным. Предыдущие значения показателя: +60600 в мае, +4000 в апреле, +17900 в марте, +77400 в феврале, +12900 в январе 2022 года. Прогноз: в июне число трудоустроенных граждан выросло на +25000. Уровень безработицы – это индикатор, оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Рост показателя свидетельствует о слабости рынка труда, что ведет к ослаблению национальной экономики. Снижение показателя является позитивным фактором для AUD. Предыдущие значения показателя: 3,9% в мае, апреле и марте, 4,0% в феврале, 4,2% в январе. Если значения показателей из данного отчета окажутся хуже прогноза, то австралийский доллар может краткосрочно резко снизиться. Данные лучше прогноза позитивно повлияют на AUD. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также: AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда 12:30 США. Индекс цен производителей (PPI) США Опережающий индикатор Producer Price Index (PPI) – это один из ведущих показателей инфляции в США, оценивающий среднее изменение оптовых цен производителей. Более высокие затраты на производство повышают отпускные оптовые цены, что в конечном счете передается потребителю, повышая инфляцию. В нормальных экономических условиях высокий результат укрепляет доллар. Предыдущие значения показателя: +0,8% (+10,8% в годовом выражении), +0,4% (+10,9% в годовом выражении), +1,6% (+11,5% в годовом выражении), +0,9% (+10,3% в годовом выражении), +1,2% (+10,0% в годовом выражении) в январе 2022 года. Прогноз: рост индикатора в июне составил +0,8% (+ 10,9% в годовом выражении), что, вероятно, поддержит доллар, сигнализируя о продолжающемся инфляционном давлении, в том числе на ФРС в сторону ужесточения ее монетарной политики. Если данные окажутся слабее, доллар может снизиться. Уровень влияния на рынки – средний. Пятница 15 Июля 02:00 Китай. ВВП (квартальный). Розничные продажи Национальное бюро статистики Китая опубликует квартальный отчет по ВВП, который является широчайшим показателем экономической активности и основным показателем состояния экономики. Высокие показатели ВВП позитивно отразятся на котировках китайского юаня, и, наоборот, слабый отчет по ВВП негативно отразится на CNY. Динамика показателя ВВП Китая отражается не только на динамике китайского юаня, но и на динамике мировых, в первую очередь, азиатских фондовых индексов, а также на котировках сырьевых валют, таких как новозеландский и австралийский доллары. Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнером Австралии и Новой Зеландии и покупателем сырьевых товаров из этих стран. Поэтому позитивная макро статистика из Китая может также позитивно отразиться и на котировках этих сырьевых валют, хотя, поступающие в последнее время из Китая данные говорят о замедлении крупнейшей экономики мира, и это – негативный фактор для фондовых рынков и котировок сырьевых валют. Предыдущие значения китайского ВВП: +1,3% (+4,8% в годовом выражении) в 1-м квартале 2022 года, +1,6% (+4,0% в годовом выражении) в 4-м квартале, +0,2% (+4,9% в годовом выражении) в 3-м квартале, +1,3% (+7,9% в годовом выражении) во 2-м квартале, +0,6% (+18,3% в годовом выражении) в 1-м квартале 2021 года. Прогноз: во 2-м квартале 2022 года ВВП страны вырос на +0,6% (+4,4% в годовом выражении). Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также Инструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП) Индекс уровня розничных продаж ежемесячно публикуется Национальным бюро статистики Китая и оценивает общий объем розничных продаж и вырученных денежных средств. Это - основной показатель потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также считается индикатором потребительского доверия и отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Рост индекса обычно является позитивным фактором для CNY; снижение показателя негативно отразится на CNY. Предыдущие значения индекса (в годовом выражении) -6,7%, -11,1, -3,5, +6,7 (в феврале 2022 года) после роста на +8% в последние месяцы 2019 года и падения на -20,5% в феврале 2020 года). Это слабые данные, которые говорят о замедляющихся темпах восстановления данного сектора китайской экономики после сильного падения в феврале – марте 2020 года. Если данные окажутся еще слабее, то CNY может резко ослабнуть. Прогноз: в июне 2022 года розничные продажи сократились в Китае на -7,1% (в годовом выражении). Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. 12:30 США. Розничные продажи. Розничная контрольная группа Бюро переписи США опубликует очередной ежемесячный отчет по розничным продажам в США. Этот основной опережающий индикатор потребительских расходов отражает общий объем продаж ритейлеров. На потребительские расходы приходится большая часть общей экономической активности населения, в то время как внутренняя торговля составляет наибольшую часть роста ВВП. Относительное снижение показателя может оказать краткосрочное негативное влияние на доллар, а рост показателя позитивно отразится на USD. Предыдущие значения: -0,3%, +0,7%, +1,4%, +0,8%, +4,9% (в январе 2022 года). Прогноз на июнь: +0,8%. Уровень влияния на рынки – высокий. Индикатор «Розничная контрольная группа» оценивает объем во всей индустрии розничной торговли и используется для расчета индексов цен для большинства товаров. Высокий результат укрепляет доллар США, и наоборот, слабый отчет ослабляет доллар. Данные хуже значений предыдущего периода и/или прогноза могут негативно повлиять на доллар в краткосрочном периоде. Предыдущие значения: 0%, +0,5%, +1,1%, -0,9%, +6,7% в январе 2022 года. Уровень влияния на рынки – высокий. 14:00 США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета (предварительный релиз) Данный индекс является опережающим индикатором потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Высокий уровень говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Данные хуже предыдущих значений и/или прогноза могут негативно отразиться на долларе в краткосрочном периоде. Рост показателя укрепит USD. Предыдущие значения индикатора: 50,0, 58,4, 65,2, 59,4, 62,8, 67,2 в январе 2022 года. Прогноз на июль: 58,0. Уровень влияния на рынки – высокий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD достиг дна. Отличные нонфарм-ы

EURUSD, график Н4Отличные нонфарм-ы: +372 К новых рабочих мест в июне.Частный сектор еще лучше, +381 К.Уровень безработицы 3.6% - прогнозировали рост до 3.7%.Новости сильно в пользу доллара - в пользу жесткости курса ФРС.Но мы не видим никакого роста доллара против евро.Вывод: весь негатив по евро уже в цене.Готовим покупки по евро: можно купить на прорыв 1.10195, стоп под последними минимумами. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.realinstafx.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.realinstafx.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки отступили от годовых минимумов

Фьючерсы на фондовые индексы США упали вместе с акциями еврозоны, поскольку инвесторы ожидают данных по занятости, чтобы оценить, сможет ли крупнейшая экономика мира избежать рецессии.Контракты на индексы S & P 500 и Nasdaq 100 упали как минимум на 0,3% каждый, сигнализируя о том, что американские акции сократят еженедельный рост.Индекс Euro Stoxx 50 приостановил двухдневное ралли. Казначейские облигации выросли, доходность 10-летних облигаций снизилась на 2 базисных пункта. Сырьевой индекс Bloomberg продемонстрировал самую продолжительную серию еженедельных потерь с марта 2020 года.Мировые рынки перестраиваются с учетом возможности рецессии в США, поскольку Федеральная резервная система последовательно повышает ставки, чтобы обуздать повышенную инфляцию. "Поскольку разговоры о рецессии занимают центральное место, инвесторы все больше внимания уделяют данным о рабочих местах, - написала в заметке Ипек Озкардеская, старший аналитик Swissquote Bank. - Сильные данные могут выдвинуть идею о том, что экономика США может замедлиться, несмотря на ужесточение политики ФРС, или что ФРС позволит себе стать более агрессивной в борьбе с инфляцией"."Фондовому рынку не нравится неопределенность, и возникает психологическая реакция", - сказал Тецуо Сешимо, глава инвестиционного подразделения Saison Asset Management.В четверг управляющие Кристофер Уоллер и Джеймс Буллард, президент ФРБ Сент-Луиса, подчеркнули необходимость введения ограничительной политики, чтобы противостоять самому сильному ценовому давлению за последние 40 лет, даже если это означает замедление роста. Оба являются членами Федерального комитета по открытым рынкам с правом голоса в этом году.Казначейские облигации выросли в пятницу, при этом кривая доходности за два и 10 лет остается перевернутой четвертый день. Опасения замедления преследовали и Европу, где внимательно отслеживаемый спрэд доходности между Италией и Германией сократился на 4 базисных пункта, даже несмотря на то, что ожидалось, что центральный банк региона начнет ужесточение денежно-кредитной политики.Индекс Московской Биржи так и не смог восстановиться после удара "Газпрома" и продолжает торговаться около месячных минимумов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:FTSE - возможно на понижение до 7000Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Основные индикаторы АТР показывают преимущественно повышение на 0,2–0,89%

Основные индикаторы АТР показывают преимущественно повышение на 0,2–0,89% на торгах в пятницу. Незначительное снижение (на 0,05%) демонстрирует лишь один индекс – Shanghai Composite. Все остальные индексы прибавляют: меньше других выросли гонконгский Hang Seng Index и шэньчжэньский Shenzhen Composite – на 0,2% и 0,3% соответственно. Чуть больше прибавил австралийский S&P/ASX 200 – 0,47%, а японский Nikkei 225 – 0,61%. Больше всех набрал индикатор Южной Кореи KOSPI – 0,89%. Как это обычно бывает, азиатские индексы следуют за направлением американских индикаторов. Фондовая Америка в свою очередь продемонстрировала подъем на фоне оптимизма, обусловленного уверенностью некоторых представителей ФРС США в том, что стране удастся избежать экономического спада, обусловленного принятием более жестких мер денежно-кредитной политики, направленных на борьбу с инфляцией.Еще одним положительным моментом стала информация о планах правительства КНР повысить расходы на строительство для стимулирования экономического роста в стране. Так, для усовершенствования инфраструктуры в регионах планируется разрешить им выпустить государственные облигации на общую сумму 220 млрд долларов.Также китайское правительство сообщило о намерении оказать содействие сектору автомобилестроения путем предоставления налогового вычета на приобретение электрических автомобилей. Новость обусловила рост котировок компаний, занятых в этом секторе: бумаги NIO, Inc. подорожали на 7,4%, XPeng, Inc. прибавили 3%, а Geely Automobile Holdings, Ltd. набрали 2,5%. Также увеличением стоимости ценных бумаг отметились представители других отраслей: Alibaba Group Holding, Ltd. (+4,2%), PetroChina, Co., Ltd. (+2%), а также CNOOC, Ltd. (+1,8%). После сообщения о совершении покушения на бывшего премьер-министра Японии во время его выступления в городе Нара рост японского индикатора замедлился. Бывший глава правительства продолжает оставаться одним из наиболее значимых лиц в партии, находящейся у власти в стране в данный момент. Стало известно о том, что Синдзо Абэ скончался. Среди компонентов индикатора Nikkei 225 увеличение стоимости ценных бумаг показали Nippon Express Holdings, Inc. (+6,8%), Sumitomo Metal Mining, Co., Ltd (+5,6%), а также Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (+5,25%). Котировки акций одной из крупнейших южнокорейских компаний, Samsung Electronics, Co., поднялись на 1,4% благодаря предварительным оценкам об увеличении операционного профита на 11,4%, а доходов – на 20,9% за второй квартал текущего года. Бумаги другой крупнейшей компании страны, LG Electronics, Inc., показали снижение на 3,6% из-за предварительных прогнозов об уменьшении операционного профита на 12% в прошлом квартале, которое произошло из-за падения спроса на товары компании. Наиболее крупные австралийские компании продемонстрировали рост котировок: акции BHP Group, Ltd. подорожали на 1,2%, а Rio Tinto, Ltd. – на 1%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть ожидает глобальной рецессии

Нефтяные котировки в пятницу торгуются то с повышением, то с понижением. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08:20 по московскому времени составляла $105,72 за баррель, то есть была на 1,02% выше цены закрытия предыдущего торгового дня. Позже котировки перешли к снижению и к 13:00 находились уже на отметке $104,36 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи в утренние часы торговались на уровне $103,31 за баррель, а уже после полудня опустились до отметки $102,36 за баррель. Напомним, ранее на этой неделе цена WTI падала более чем на 20% с последнего своего пика.Рост котировок в утренние часы был спровоцирован новостями о том, что поставки казахстанской нефти по ключевому экспортному маршруту могут быть приостановлены. Так, суд Новороссийска во вторник обязал Каспийский трубопроводный консорциум остановить работу на 30 суток по причине выявленных экологических нарушений. Компания обжалует решение, а на сегодня ходатайствовала о приостановке его исполнения.Однако, по словам стратегов RBC Capital Markets Хелима Крофта и Майкла Трана, физический рынок оценивает дефицит, а финансовый рынок обращает свое внимание на приближающуюся рецессию. Не исключено, что она уже началась, ведь экономические индикаторы ряда крупнейших мировых экономик совсем перестали внушать оптимизм. Например, самая крупная экономика ЕС, Германия, всерьез намерена сократить объемы выпускаемой продукции в обрабатывающей промышленности из-за дефицита в стране природного газа. Высокие цены на энергоносители, главным образом в Европе и США, вынуждают потребителей все больше сокращать потребление.Радует, что хотя бы активность в туристической отрасли по-прежнему остается высокой. Однако велика вероятность, что после завершения летнего сезона жители развитых экономик уже не будут столь охотно путешествовать по миру из-за слишком высоких цен.Отчет Citibank, опубликованный во вторник, выглядит уж совсем пессимистично для рынка нефти. По словам аналитиков крупнейшего международного банка, к концу этого года котировки Brent и WTI могут обрушить свои позиции и опуститься до $65 за баррель, чему как раз будет способствовать рецессия в мировой экономике. Если к концу этого лета экономический упадок все же покроет весь мир, а спрос на нефть сократится сильнее прогнозируемого, то «бычий» рынок, скорее всего, оборвется. Рецессия и последующее за этим сокращение спроса на топливо спровоцируют сильное и длительное снижение цен.Помимо этого, появились сведения об ухудшении эпидемиологической ситуации в Китае. Ожидается, что в Шанхае будет вновь введен новый локдаун, связанный с коронавирусом. Вдобавок к этому японские новостные издания сообщают, что планируется ужесточить ограничения и в Токио. А так как Китай и Япония остаются в числе ключевых импортеров углеводородов, то риск замедления экономической активности в указанных регионах может негативно повлиять на спрос.Опубликованные накануне данные о запасах топлива в США показали, что коммерческие запасы нефти в стране по итогам прошлой недели увеличились на 8,23 млн баррелей, то есть самыми быстрыми за последние восемь недель темпами. Одновременно с этим резервы бензина снизились на 2,5 млн баррелей, а дистиллятов – на 1,27 млн. К слову, эксперты ожидали никак не увеличения запасов нефти, а их снижения на 1,55 млн баррелей, а также уменьшения запасов бензина на 1,05 млн и повышения запасов дистиллятов (на 1 млн).Существенный рост запасов нефти на прошлой неделе можно объяснить тем, что с увеличением объема импорта заметно сократился объем экспорта черного золота, и все это на фоне низкой загруженности нефтеперерабатывающих мощностей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 8 июля: недельное ралли фондовых рынков США подходит к концу

Фьючерсы на американские фондовые индексы, открыв день в минусе, уже компенсировали все свои потери после очередного ралли, которое наблюдалось на торгах в четверг. Инвесторы явно сосредоточили свое внимание на ключевом отчете по рабочим местам в США. Фьючерсы на S&P 500 практически не изменились, а фьючерсы на Nasdaq 100 упали на 0,2%. Фьючерсы, привязанные к промышленному индексу Dow Jones, упали на 47 пунктов, или 0,2%. В четверг S&P 500 продемонстрировал четырехдневную положительную серию, совпавшую с самой продолжительной за год. Сейчас индекс находится примерно на 19% ниже своего январского максимума. Это говорит о том, что торговый инструмент вышел из медвежьего рынка, и все, что остается – закрепиться выше уровня $3 870, но о технической картине мы поговорим чуть ниже. К всплеску волатильности может привести отчет о занятости в США за июнь этого года, который может показать замедление темпов роста новых рабочих мест. Это станет свидетельством, что рынок труда не сопротивляется с признаками надвигающейся рецессии и начинает постепенно на нее реагировать. Экономисты ожидают, что в прошлом месяце в экономике США было создано 250 000 рабочих мест после 390 000 месяцем ранее. Уровень безработицы, по прогнозам экономистов, останется на уровне 3,6%. Вчера двое ястребиных политиков из Федеральной резервной системы поддержали повышение процентных ставок еще на 75 базисных пунктов в этом месяце. Члены Центрального банка Кристофер Уоллер и Джеймс Буллард подчеркнули необходимость проведения ястребиной политики с целью противостоять самому сильному ценовому давлению за последние 40 лет, даже если это означает замедление экономического роста. Напомню, что оба являются членами Федерального комитета по открытым рынкам с правом голоса в этом году. Но даже в случае сильной статистики по США рынок может просесть после недельного ралли на фоне фиксации прибыли. Не стоит забывать о том, что экономические перспективы только ухудшаются, на быстрый камбэк вряд ли можно рассчитывать. Премаркет Акции Levi Strauss выросли более чем на 3% на премаркете после того, как ритейлер сообщил о квартальной прибыли, которая превзошла ожидания экономистов. В компании также объявили об увеличении выплаты дивидендов. Бумаги GameStop упали примерно на 6% на премаркете, поскольку компания уволила своего финансового директора и заявила, что сократит ряд сотрудников в рамках плана реорганизации. Еще вчера бумаги выросли на 15% после того, как ритейлер видеоигр объявил о дроблении акций 4 к 1.В результате небольшого восстановления котировок нефти акции энергетических компаний показывают небольшой рост. Exxon Mobil и Occidental Petroleum торгуются в хорошем плюсе. Что касается технической картины S&P500 Вчера быкам удалось забрать под контроль $3 850, что довольно неплохо для выстраивания дальнейшей восходящей коррекции. Однако лишь прорыв уровня $3 905, тест которого уже состоялся на премаркете, позволит выбраться еще выше и приведет к активному движению торгового инструмента вверх, в район $3 942, где в рынок вновь вернутся крупные продавцы. Как минимум найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $3 975. В случае пессимизма и очередных разговоров о высокой инфляции и необходимости повышения процентных ставок, а также резкого отказа от рисков, торговый инструмент легко обновит ближайшую поддержку $3 872, спустившись к $3 835. Чуть ниже имеется более устойчивый уровень $3 788. Если быки и там не проявят активности, пробой этого диапазона приведет к новой распродаже на $3 744 и $3 704.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 8 июля (разбор утренних сделок). Фунт разогнали еще до выхода данных по рынку труда

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1949 и рекомендовал от него принимать решения. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест этого диапазона снизу вверх – все это привело к отличной точке входа в короткие позиции в продолжение медвежьего рынка. Учитывая, что это была вторая волна снижения фунта, движение вниз составило около 30 пунктов, после чего давление на пару ослабло. На вторую половину дня техническая картина полностью изменилась. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт уже компенсировал все утренние потери, и ситуация стабилизировалась. Скорей всего, ничего до выхода данных по США не изменится, и многое будет зависеть от опубликованных отчетов. Запланирован выход показателя по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, а также уровень безработицы в США. Замедление роста новых рабочих мест может негативно отразиться на фунте. Нисходящая коррекция будет вполне уместной на текущем волатильном рынке. Однако лишь ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.1930 даст сигнал на открытие длинных позиций с целью повторного восстановления в район 1.1992, за который сейчас ведется активная борьба. Говорить об остановке медвежьего рынка получится лишь в случае, если быки заберут под свой контроль 1.1992 во второй половине дня, ведь прорыв и тест сверху вниз этого диапазона дадут сигнал на покупку уже с целью обновления 1.2052, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия активности быков на 1.1930 лучше с длинными позициями повременить. Недавние заявления представителей ФРС на тему процентных ставок привели к укреплению доллара США. Сегодня ожидается выступление члена FOMC Джона Уильямса, на которое также следует обратить внимание. Рекомендую отложить покупки до поддержки 1.1877, также образованной по итогам европейской сессии. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1816, либо еще ниже – в районе 1.1742 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи явно попытались добиться возврата к недельному минимуму, но тут же получили мощный отпор. Сейчас первостепенной задачей продавцов является защита нового сопротивления 1.1992 тест которого уже состоялся в первой половине дня. Однако лишь сильная статистика по США позволит вернуться к теме продолжения нисходящего тренда. Конечно, оптимальным вариантом на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на 1.1992 после выхода данных по рынку труда, что приведет к новому движению фунта вниз, в район 1.1930. Пробой и обратный тест снизу вверх 1.1930 дадут сигнал на продажу, а также свалят GBP/USD к минимуму 1.1877 – последней надежде покупателей. Если и там никого, более дальней целью выступит область 1.1816, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии и отсутствия продавцов на 1.1992, а все к этому и идет, медведи могут ослабить хватку. В таком случае короткие позиции советую отложить до 1.2052. Продавать там фунт советую только после ложного пробоя. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно от максимума 1.2083, либо еще выше – от 1.2119 в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 июня зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных, что указывает на попытку выкупить очередной годовой минимум после решения Банка Англии повысить процентные ставки и сохранить приверженность к агрессивной денежно-кредитной политике. Резкий инфляционный скачок в мае этого года не оставляет шансов регулятору на более мягкий цикл ужесточения. Кризис стоимости жизни в Великобритании, который продолжает развиваться, делает экономику более уязвимой, особенно в период вынужденного повышения ставок для борьбы с высоким инфляционным давлением. Все это не добавляет привлекательности британскому фунту, который уверенно двигается вниз к минимумам 2020 года. Политика Федеральной резервной системы и ее темпы повышения процентных ставок оказывают доллару куда большую поддержку. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 714, до уровня 35 184, в то время как короткие некоммерческие сократились на 3 415, до уровня 88 302, однако это не повлияло на общую картину медвежьего рынка, а привело лишь к небольшому уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции — с уровня -63 247 до уровня -53 118. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2201 против 1.2295. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность перед важными данныеми. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2060. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Покушение на Абэ встряхнуло иену. Что дальше?

Японская иена непатриатично выросла после известия о том, что сегодня было совершено покушение на бывшего премьера страны Синдзо Абэ, который выступал с речью в рамках предвыборной кампании в верхнюю палату парламента. Рост был недолгим, курс почти сразу откатился назад, однако факт того, что Абэ скончался в больнице после полученных ранений может внести некоторые коррективы в том числе в поведение иены. Иена в моменте подскакивала к доллару на 0,5%. Дорожали и американские гособлигации, поскольку инвесторы устремились в тихую гавань. Аналитики и экономисты пытаются предположить дальнейшее развитие событий в стране. Сценарии могут быть абсолютно разные: от сдвига в политической поддержке ЦБ до ожиданий, что любая реакция на рынках будет иметь краткосрочное влияние. Стоит отметить, что в воскресенье в Японии состоятся выборы в верхнюю палату парламента.Какими могут быть последствия? С одной стороны Абэ бывший премьер-министр, с другой – его хорошо знают и он обладал большой популярностью за рубежом, его уважали инвесторы. Абэ во многом был закулисным дирижером финансовых процессов. Он придумал и возглавил абэномику, в этой связи может сложиться впечатление, что в Японии грядут перемены в том числе в политике Центробанка. Рынки явно будут не восторге, если госполитика, включая курс на монетарное ослабление изменится. «Абэ поддерживал главу Банка Японии, политика регулятора может измениться, если они потеряют его поддержку», – пишут японские экономисты. Произошедшая в пятницу, 8 июля, трагедия, возможно, будет иметь среднесрочные и долгосрочные последствия, считают эксперты. Рынки в таком случае увидят существенное укрепление иены и снижение цен на акции. Иена сегодня себя повела как защитный актив, политический риск сейчас формирует дополнительную премию перед выборами в выходные. Стоит отметить, что избиратели могут в знак сочувствия поддержать Либерально-демократическую партию. С учетом отсутствия деталей, инвесторы JGB, скорее, займут выжидательную позицию. На данный момент не понятно, будет иена расти дальше или нет. Ключевым здесь в итоге может быть, что Абэ был бывшим премьер-министром и реакция будет временной. Без учета этого события, японская валюта в диапазоне до публикации данных по рынку труда США. Нонфармы могут сильно скорректировать утренний настрой иены.Встряхнет ли отчет NFP иену? Число занятых в несельскохозяйственном секторе США еще недавно было самым ожидаемым показателем, но сейчас картина несколько изменилась. В фокусе ФРС инфляция и борьба с ней, поэтому реакция рынков вне зависимости от показателя может быть не столь активной как ранее. Тем не менее отчет NFP может стать движущей силой рынка, так как инвесторы все еще воспринимают его в качестве ориентира для здоровья американской экономики. Прогноз предполагает показатель на уровне 275 тыс., после роста в мае на 390 тыс. Слабые нонфармы могут быть рассмотрены рыночными игроками как признак замедления экономики. Это окажет понижательное давление на пару USD/JPY.Что спасет иену? Банк Японии до этого момента продолжал настаивать на дальнейшей мягкости монетарной политики. Повышение ставок в США и во всем мире сделало иену жертвой повсеместного ястребиного настроя. В этом году валюта потеряла около 15% к доллару, при этом по отношению к более широкой корзине валют иена достигла минимумов с 1970-х г. Основная причина по мнению трейдеров – расхождение в монетарной политике. Аргументы главы японского ЦБ Харухико Куроды все так же просты и непоколебимы. Низкая инфляция в стране не требует повышения ставок в масштабах, близких к ФРС. Многие считают, что ослаблением иены нужно пользоваться и покупать эту валюту сейчас пока она стоит дешево. Непредвиденные глобальные перспективы на лицо и в определенный момент может резко взыграть защитный фактор этой валюты. По этому поводу дают противоположные рекомендации и идут сильные дебаты. Вопрос также состоит в том, слаба ли японская валюта на самом деле и нужно ли ее спасать? Есть основания полагать, что нужно. Так что же ее спасет? Валютные интервенции не решат проблему, так как слабость иены – это следствие фундаментальных сил, а не спекулятивной активности. Другой взгляд Банка Японии на свою политику позволил бы повысить доходность внутренних гособлигаций, тогда бы сократилась разница между ставками в США и Японии. В этом случае иена получила бы краткосрочный импульс вместе с признаками достижения пика доходности в США. Открытие японских границ для туристов – тоже поддержало бы валюту. Текущая же картина предполагают дальнейшую высокую волатильность курса USD/JPY. Возврат к устойчивому укрепления иены потребует фундаментального изменения структуры торговых потоков, существенных изменений в политике, выходящих за рамки экономических аспектов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара CFD #USDX: технический анализ и торговые рекомендации на 08.07.2022

Сегодня в конце первой полной недели месяца доллар сохраняет позитивную динамику, в то время как его индекс DXY остаётся выше отметки 107.00 (на момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торгуются вблизи отметки 107.25). Пробой сегодняшнего локального максимума 107.60 станет сигналом для наращивания длинных позиций по фьючерсам DXY с перспективой роста в сторону многолетних максимумов 121.29 и 129.05, достигнутых, соответственно, в июне 2001 года и ноябре 1985 года. Цена (в торговом терминале МТ4 индекс доллара отражается как CFD #USDX) пробила верхнюю границу восходящего канала на дневном и недельном графиках (отметка 106.38), а технические индикаторы OsMA и Стохастик находятся на стороне покупателей. На месячном графике CFD #USDX Стохастик с августа прошлого года находится в зоне «перекупленности», не желая оттуда выходить, что также говорит о сильном «бычьем» импульсе. Таким образом, с технической точки зрения также все говорит пока что в пользу длинных позиций по доллару и его индексу. В альтернативном сценарии сигналом начала нисходящей коррекции доллара и индекса доллара DXY и открытия коротких позиций станет пробой уровня поддержки 105.83 (ЕМА200 на 1-часовом графике). В этом случае CFD #USDX направится вглубь восходящих каналов на дневном и недельном графиках, в сторону уровня поддержки 103.75 (ЕМА50 на дневном графике) и локального уровня поддержки 103.00 (максимумы марта 2020 года). Однако для такого сценария и, возможно, более глубокого снижения необходимы сильные фундаментальные факторы. А их пока что нет (см. также сегодняшний «Фундаментальный анализ»). Рынки ожидают продолжения цикла повышения процентных ставок ФРС и дальнейшего роста доллара. Пробой локальных уровней сопротивления 107.76, 108.00 откроет CFD #USDX дорогу в сторону многолетних максимумов 121.00, достигнутых летом 2001 года. Уровни поддержки: 107.00, 106.38, 106.00, 105.83, 105.76, 104.27, 103.75, 103.00, 102.00, 101.30, 100.60, 100.00, 99.40, 98.67, 95.70 Уровни сопротивления: 107.76, 108.00 Торговые Рекомендации Индекс доллара CFD #USDX: Sell Stop 106.30. Stop-Loss 107.77. Take-Profit 106.00, 105.83, 105.76, 104.27, 103.75, 103.00, 102.00, 101.30, 100.60, 100.00 Buy Stop 107.77. Stop-Loss 106.30. Take-Profit 108.00, 109.00, 110.00, 111.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 8 июля (разбор утренних сделок). Евро идеально отработал все сигналы

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.0165 и 1.0072 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Небольшой рост и ложный пробой в районе 1.0165 еще в начале европейской сессии привел к отличному сигналу на продажу евро, что вылилось в крупное падение на 90 пунктов. Лишь в районе 1.0072, где я советовал также покупать евро можно было получить еще одну точку входа в рынок, которая на момент написания статьи давала более 60 пунктов прибыли. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: На американскую сессию запланирован большой ряд статистики по рынку труда США, что позволит еще больше расшатать валютный рынок. Но судя по утренним движениям – трейдеры решили не откладывать все в «долгий ящик». Из-за этого пришлось полностью пересматривать техническую, так как все ближайшие уровни были отыграны. Недавние заявления американских политиков о том, что они поддерживают июльское повышение процентных ставок еще на 0,75%, могло спровоцировать утреннее падение евро, чем воспользовались продавцы и начали фиксировать прибыль еще до выхода данных по США. Весь акцент во второй половине дня сместится на изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе и уровень безработицы. И если безработица ожидается без изменений, то резкое сокращение числа новых рабочих мест может усилить давление на американский доллар. При сильной статистике давление на евро может кратковременно вернуться. В таком случае можно рассчитывать на ближайшую поддержку 1.0108, образованную по итогам первой половине дня. Только после формирования ложного пробоя на этом уровне я рассчитываю получить хороший сигнал на открытие длинных позиций с целью продолжения восходящей коррекции в попытке вернуть себе 1.0188, где проходят средние скользящие играющие на стороне медведей. Только после прорыва и теста сверху вниз 1.0108 можно увидеть точку входа на покупку способную нанести очень сильный удар по стоп-приказам медведей и вернуть пару назад к крупному сопротивлению 1.0271. Более дальней целью выступит область 1.0341, но пока для такого крупного роста предпосылок нет. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0108 после данных, проблемы только возрастут. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе поддержки 1.0033. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 0.9994, либо еще ниже – в районе 0.9958 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи сделали все возможное и добили покупателей евро в конце недели, начав затем очень быстро выходить из рынка, что подтверждает нынешняя техническая картина. В случае роста евро в ходе американской сессии после слабых данных по рынку труда США только формирование ложного пробоя на 1.0188 по аналогии с тем, что можно было видеть в первой половине дня, образует отличный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой дальнейшего падения в район ближайшей поддержки 1.0108. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и выходом на новый очередной годовой минимум в район 1.0033. За этот уровень развернется серьезная борьба, так как ниже паритет доллара с евро и поддержка 0.9994 – весьма мрачная перспектива. Там рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 0.9958. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0188, ничего страшного для продавцов не произойдет. При этом советую отложить короткие позиции до теста 1.0271. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для продолжения медвежьего тренда и выстраивания верхней границы среднесрочного нисходящего канала. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0341, либо еще выше – в районе 1.0384 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 28 июня вновь зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, однако это не привело к формированию более крупной отрицательной дельты, так как коротких позиций стало намного меньше, чем длинных. На прошлой неделе выступала президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, а также председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл. Все они говорили о необходимости дальше повышать процентные ставки с целью борьбы с самой высокой инфляцией за последнее время. Напомню, что уже в этом месяце Европейский центральный банк намерен начать повышать процентные ставки, что должно ограничить восходящий потенциал доллара против евро. Данные по инфляции в еврозоне, вышедшие на прошлой неделе стали очередным доказательством того, что медлить больше нельзя. Однако учитывая складывающуюся ситуацию в мировой экономике, сейчас больше просматривается спрос на активы убежища. Ждем достижения паритета в паре EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 140 до уровня 189 414, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 11 149 до уровня 200 010. Несмотря на низкий курс евро, необходимость дальнейшей агрессивной политики со стороны Центральных банков и рецессия во многих развитых странах – все это продолжает подталкивать к покупкам доллара. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -10 596 против -15 605. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.0584 против 1.0598. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение падения евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0190. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Упадет ли на биткойн второй ботинок?

Закончилась ли зима для криптовалют? Биткойн стоит на пороге лучшей недели с октября, однако виноваты в этом вовсе не холдеры. Когда финансовые рынки растут по всем направлениям, а аппетит к риску постепенно восстанавливается, «быки» по BTCUSD просто не могут оставаться в стороне. Они активно пользуются предоставленной возможностью, хотя далеко не все институциональные участники рынка уверены, что лидер сектора криптовалют нащупал дно. Некоторые ждут, когда упадет второй ботинок. Недельная динамика биткойнаКакими только способами ни пытались определить, достиг ли биткойн своего локального минимума или нет. Выявление справедливой стоимости и доли покупателей, оставшихся в деньгах, сменилось определением их активности. Когда держатели напуганы, они выводят криптовалюту из своих кошельков на биржи с целью продаж. В настоящее время активность упала на 13% по сравнению со своими ноябрьскими максимумами, а, по данным Glassnode, балансы криптобирж сократились на 20% с пиковым значением в январе. Ситуация отличается от 2018, когда страх потерять деньги снизил число кошельков с ненулевым балансом. В настоящее время этого не происходит. Холдеры держатся за токен зубами. Это обстоятельство, несмотря на отток капитала из ориентированных на биткойн ETF на 50%, до $1,3 млрд, в апреле-июне, позволяет «быкам» по BTCUSD с оптимизмом смотреть в будущее. С другой стороны, Arcane Research считает, что активность обычно растет во время восходящего тренда, увеличивается во времена спадов, однако в периоды консолидации сокращается. То, что мы сейчас наблюдаем, и есть консолидация, поэтому падение показателя выглядит логично. Динамика числа кошельков с ненулевой суммойЯ продолжаю придерживаться позиции, что причины всех бед и успехов биткойна следует искать на традиционных финансовых рынках. В последние несколько недель инвесторы были зациклены на рецессии. Как бы ни развивались события, они прогнозировали ее наступление. Если инфляция не будет замедляться, Федрезерв продолжит агрессивно ужесточать денежно-кредитную политику, что в конечном итоге приведет к проседанию ВВП. Если же темпы роста потребительских цен начнут падать, это станет свидетельством сокращения внутреннего спроса и все равно обернется рецессией. Вместе с тем серия позитивных данных по экономике США дала пищу для разговоров, что Джерому Пауэллу и его команде удастся совершить чудо в виде мягкой посадки. В какой-то момент времени они совершат поворот и начнут снижать ставки, что спасет Штаты от жесткого приземления. На таком фоне американские фондовые индексы отметились четырехдневным ралли, протянув руку помощи криптовалютам. Технически на дневном графике биткойн пытается реализовать разворотный паттерн 1-2-3, о чем мы говорили в предыдущем материале. Сформированные от уровня 20800 лонги будем наращивать в случае обновления локального максимума на 22440. Закрытие дня ниже обновленной справедливой стоимости на 20720 – повод перевернуться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара DXY: немного истории, текущая ситуация, перспективы

Сегодня накануне публикации в 12:30 (GMT) ключевых данных с американского рынка труда доллар продолжает укрепляться, а его индекс DXY – расти. На момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торгуются вблизи отметки 107.25, чуть ниже нового почти 20-летнего максимума 107.61, достигнутого в начале сегодняшней европейской торговой сессии. Похоже, эта неделя становится самой успешной для индекса доллара DXY за последние несколько месяцев, как минимум с апреля 2020 года. И вот в минувшую среду, после публикации протоколов с июньского заседания ФРС, индекс доллара DXY (в торговом терминале МТ4 индекс доллара отражается как CFD #USDX) пробил отметку 107.00, а сегодня фьючерсы DXY достигли, как мы уже отметили выше, нового почти 20-летнего максимума 107.61, сохраняя при этом потенциал к дальнейшему росту. Пробой сегодняшнего локального максимума 107.61 и очередной круглой отметки 108.00 станет сигналом для наращивания длинных позиций по фьючерсам DXY с перспективой роста в сторону многолетних максимумов 121.29 и 129.05, достигнутых, соответственно, в июне 2001 года и в ноябре 1985 года (см. также наш обзор за 16.06.2022 Итоги прошедшего заседания ФРС. Куда пойдет доллар?). С фундаментальной точки зрения пока что все идет именно по такому сценарию (ожиданий дальнейшего укрепления доллара), а главным фактором здесь остается кредитно-денежная политика ФРС, как мы отметили ранее, наиболее жёсткая (на текущий момент) в сравнении с другими крупнейшими мировыми центральными банками. Как следует из опубликованных в среду протоколов июньского заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), в июле ФРС повысит ставку на 50 или 75 базисных пунктов: высокая инфляция оправдывает "ограничительные" процентные ставки, с возможностью "более ограничительной позиции", если инфляция сохранится на высоких уровнях. Но есть и альтернативный сценарий: публикуемый сегодня официальный отчет Минтруда США окажется разочаровывающим. В этом случае доллар может резко, пока краткосрочно, снизиться, а сомнения участников рынка относительно эффективности действий ФРС - вырасти. Несмотря на то что глава ФРС Джером Пауэлл недавно (в рамках выступления на Форуме Центробанков ЕЦБ в конце июня) вновь заявил, что «экономика сильна» и сможет выдержать дальнейшее ужесточение кредитно-денежной политики, в центральном банке США все же понимают растущие инфляционные риски, а также риски ухудшения ситуации на рынке труда и в экономике страны. Если сегодняшний отчет с рынка труда США окажется откровенно слабым, то это может заставить руководство ФРС «сбавить обороты» в их стремлении более резкого повышения процентных ставок, а в худшем случае – поставить этот процесс «на паузу». О реакции рынка на это останется только догадываться, а она может оказаться крайне негативной для доллара: новые сомнения в успешности американской экономики могут усилить отток из американских активов и, соответственно, доллара. Напомним, что публикация ежемесячного отчета Минтруда США с данными за июнь намечена на 12:30 (GMT) – подробнее см. в статье «Важнейшие экономические события недели 04.07.2022 – 10.07.2022». С оценкой этой публикации в 15:00 выступит член FOMC и глава ФРБ Нью-Йорка Джон Вильямс: волатильность в котировках доллара может вновь вырасти.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 8 июля. Трейдеры ждут сильный Nonfarm Payrolls и уже начали покупать доллар

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу возобновила процесс падения в направлении ближайшего уровня 1,0080. Отбой котировок от этого уровня может позволить выполнить разворот в пользу европейской валюты и начать рост в направлении уровня Фибо 261,8% - 1,0196. А закрепление под 1,0080 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении коррекционного уровня 323,6% - 0,9963. Однако сегодня на первом месте будут стоять не графические сигналы и анализ, а информационный фон. Во второй половине дня в США выйдет отчет Nonfarm Payrolls, который обычно всегда вызывает сильные движения на рынке. Необязательно трендовые, необязательно логичные, но практически всегда сильные. Трейдеры-медведи начали избавляться от пары евро-доллар практически с самого утра. А сама пара евро-доллар продолжает торговаться на минимальных за 20 лет значениях. Таким образом, трейдеры не пожелали даже немного откатиться наверх, чтобы потом с новыми силами возобновить распродажи. С моей точки зрения, это говорит об их готовности увидеть сегодня сильный отчет по рынку труда. Прогнозы говорят о том, что по итогам июня было создано от 270К до 300К новых рабочих мест. Кто-то может сказать, что это низкое значение, но я считаю, что такое значение высокое. Следует напомнить, что до пандемии прирост рабочих мест на 200-300К считался отличным результатом. Потом началась пандемия и в один месяц пэйроллы потеряли 21 млн! Поэтому в следующие два года этот показатель восстанавливался ускоренными темпами, а трейдеры уже привыкли к тому, что каждый месяц создается 400-700К новых рабочих мест. Я хочу сказать, что даже если реальное значение пэйроллов будет не больше 240-250К, это будет позитивом для доллара. А трейдеры уже начали(точнее продолжили) его скупать, поэтому какая вообще разница, каким будет отчет Nonfarm, если американская валюта и без него отлично растет? Лишь очень слабое значение может привести к росту пары евро-доллар. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню коррекции 127,2% - 1,0173 и закрепление под ним. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 0,9581. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Нисходящий трендовый коридорпо-прежнему характеризует настроение трейдеров, как «медвежье». Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 6140 контрактов Long и 11149 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков немного ослабилось, но еще остается «медвежьим». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 189 тысяч, а контрактов Short – 200 тысяч. Разница между этими цифрами очень небольшая, но она не в пользу быков. В последние месяцы по евро в основном сохранялось «бычье» настроение по категории трейдеров «Non-commercial», что никак не помогло самой евровалюте. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что теперь могут последовать новые распродажи валюты ЕС, так как настроение спекулянтов поменялось с «бычьего» на «медвежье». Хороших новостей от ФРС или ЕЦБ евровалюта так и не дождалась. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (11-55 UTC). США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (12-30 UTC). США - Средняя почасовая заработная плата (12-30 UTC). США - Уровень безработицы (12-30 UTC). 8 июля календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе несколько интересных записей. Выступление Лагард и отчет по пэйроллам являются наиболее важными среди них. Влияние информационного фона на настроение трейдеров может быть сильным сегодня. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при закреплении под уровнем 1,0315 на часовом графике с целью 1,0196. Этот уровень был отработан. Новые продажи – рекомендовались при закрытии под 1,0196 с целями 1,0080 и 0,9963. Покупать евровалюту рекомендую при закреплении над коридором на 4-часовом графике с целью 1,1041. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 8 июля. Британец начал пятницу с обвала. Борис Джонсон уходит в отставку

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила рост к нисходящей линии тренда и отличный сигнал на продажу около нее. Отбой котировок от линии тренда сработал в пользу американской валюты и начала нового падения пока что в направлении уровня 1,1933. Закрепление курса пары под этим уровнем повысит шансы на дальнейшее падение в направлении следующего уровня коррекции 685,4% - 1,1684. Рассматривать покупки британца я буду не ранее закрепления над линией тренда. Вчерашний день стал шокирующим для британской политической элиты. Борис Джонсон под давлением Парламента и своих однопартийцев согласился подать в отставку. Предшествовало этому отставка почти 50 министров и их помощников. Проще говоря, практически все наиболее важные посты отказались продолжать работать под руководством Джонсона. Следует отметить, что Борис сам виноват. Несколько месяцев продолжались разборки в отношении его поведения во время пандемии COVID и локдаунов, когда всем британцам запрещалось выходить из дома даже к родственникам, а сам Джонсон в это время проводил вечеринки с другими членами правительства у себя дома. Ему даже попытались объявить вотум недоверия из-за этого скандала, но консерваторы не смогли собрать достаточного количества подписей. И только внимание общественности отошло от этого скандала, как Джонсон тут же попал в следующий. На этот раз он назначил на высокий пост чиновника, который проходил в расследовании о домогательстве к другим членам британского Парламента. Как выяснилось, Джонсону был известен этот факт, но он все равно назначил «своего человека». После этого министры начали массово уходить в отставку, считая, что очередной скандал с премьер-министров бросит тень на все правительство Великобритании. Под давлением парламента Джонсон тоже подал прошение об отставке английской Королеве. Ожидается, что он может проработать до осени, когда Консервативная партия изберет нового лидера. Британец даже немного вырос на этих событиях, но сегодня, когда через несколько часов выйдет важная статистика в Америке, уже начал падать. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем 1,1980. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 1,1709. Также была образована «медвежья» дивергенция у индикатора CCI, которая повышает вероятность возобновления падения фунта. На рост британца я пока не рассчитываю. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало немного более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 6714 единицы, а количество Short – сократилось на 3415. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним – «медвежьим», а количество Long-контрактов по-прежнему превышает количество Short-контрактов в несколько раз. Крупные игроки продолжают по большей части избавляться от фунта и их настроение практически не меняется в последнее время. Таким образом, я думаю, что британец может продолжить свое падение в течение следующих нескольких недель. Сильное расхождение чисел Long и Short контрактов может указывать на разворот тренда, но информационный фон сейчас явно имеет большее значение для крупных игроков. И он остается не в пользу британца. Пока в любом случае нет смысла отрицать, что спекулянты больше продают, чем покупают. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (12-30 UTC). США - Средняя почасовая заработная плата (12-30 UTC). США - Уровень безработицы (12-30 UTC). В пятницу в Великобритании календарь экономических событий полностью пуст. Таким образом, сегодня трейдерам будут интересны только американские отчеты, а я считаю, что влияние информационного фона на их настроение сегодня будет сильным. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал при отбое от уровня 523,6% - 1,2146 на часовом графике с целью 1,1933. Эта цель отработана. Новые продажи – при закрытии под 1,1933 с целью 1,1709(если не открыли их при отбое от линии тренда). Покупать британца я рекомендую при закреплении над линией тренда на 4-часовом графике с целью 1,2674. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ожидается дальнейшее развитие восходящей тенденции. Прогноз на 8 июля 2022

На 4-часовом графике пара AUD/USD недавно пробила нисходящую линию тренда и сейчас движется вдоль восходящей линии тренда согласно индикатору RSI, что указывает на бычий настрой. Ожидается, что цена продолжит свой рост от 1-го уровня поддержки 0.68182, соответствующего линии поддержки и 61.8% проекции Фибоначчи, к 1-му уровню сопротивления 0.69637, который соответствует уровню свинг-хай и 100% проекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может развернуться от 1-го уровня поддержки и упасть до 2-го уровня поддержки 0.6724, соответствующего уровню свинг-лоу и 78.6% проекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.68182 Условия для входа: линия поддержки и проекция Фибоначчи 61.8% Тейк-профит: 0.69637 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай, 100% проекция Фибоначчи Стоп-лосс: 0.6724 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-лоу, уровень коррекции Фибоначчи 78.6% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 8 июля 2022

На 4-часовом графике пара USD/JPY движется вдоль восходящей линии тренда и выше индикатора Облако Ишимоку, что указывает на бычий импульс. По прогнозам, цена вырастет до 1-го уровня сопротивления 136.706, соответствующего уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, и 100% проекции Фибоначчи. Как только цена пробьет 1-й уровень сопротивления, ожидается, что бычий импульс подтолкнет цену ко 2-му уровню сопротивления 141.325, который соответствует 61.8% и 100% проекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может упасть до 1-го уровня поддержки 134.292, соответствующему уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки, 100% проекции Фибоначчи и 23.6% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 136.706 Условия для входа: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления, и 100% проекции Фибоначчи Тейк-профит: 141.325 Условия для фиксации прибыли: 61.8% проекция Фибоначчи и 100% проекция Фибоначчи Стоп-лосс: 134.292 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, 100% проекция Фибоначчи, 23.6% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс