Анализ GBP/USD. 11 июля. Новым премьер-министром Великобритании может стать Лиз Трасс.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка потребовала внесения уточнений и таковые были внесены. Повышательная волна, которая была построена в период между 13 и 27 мая, на данный момент не вписывается в общую волновую картину, но все же ее можно считать коррекционной в составе нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас уже совершенно точно можно сказать, что построение коррекционного участка тренда отменяется, а нисходящий участок тренда примет более протяженный и сложный вид. Я не большой сторонник того, чтобы постоянно усложнять волновую разметку, когда мы имеем дело с сильно удлиняющимся участком тренда. Я считаю, что гораздо более целесообразно будет идентифицировать редкие коррекционные волны, после которых будут строится новые импульсные структуры. В данное время мы видим волны 1 и 2, так что можно предположить, что сейчас инструмент находится в процессе построения волны 3. Если это действительно так, то снижение может продолжаться с целями, расположенными около уровня 161,8% по Фибоначчи. Рынок показал, что для него сейчас важнее продолжать следовать тренду, а не волновой разметке. Министр иностранных дел Великобритании – главный претендент на пост премьер-министра. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 11 июля снизился на 115 базовых пунктов. Снижение началось с самого открытия рынка ночью, и это снижение полностью соответствует последнему участку волновой разметки, который предполагает построение новых пяти волн вниз. Для этого спрос на американскую валюту должен продолжать расти, а на британца – снижаться. Мне кажется, что с этим проблем у рынка точно не возникнет. Рынок показал, что для него сейчас гораздо важнее его собственный настрой, который обусловлен геополитическими событиями. А геополитика сейчас остается очень сложной в Европе. Отношения между ЕС и Россией продолжают ухудшаться, а между Великобританией и Россией они испорчены уже на долгие годы. Даже несмотря на то, что Борис Джонсон, как наиболее ярый противник политики Кремля, уходит в отставку, вряд ли с приходом нового премьер-министра отношения между Британией и Россией улучшаться. Об этом уже сейчас говорят и в Парламенте Великобритании, и британские политологи. На пост премьер-министра сейчас претендует действующий министр иностранных дел Лиз Трасс. Она занимает еще более «антироссийскую» позицию в сравнении с Борисом Джонсоном. К примеру, одно из первых ее заявлений перед баллотированием на пост лидера Консервативной партии выглядело так: «Я начну работать быстро и эффективно в должности премьер-министра, чтобы обеспечить поражение Владимира Путина в Украине и поддержать работу британской экономики». Уже сейчас очевидно, что если Трасс выиграет выборы, то давление на Россию всеми доступными способами только усилиться. Что выиграет от этого сама Великобритания, сказать сложно, но в Европе сейчас именно такая общественная позиция и не придерживаться ее означает возможность потерять доверие электората. Еще несколько дней назад еще одним главным претендентов на пост премьер-министра выступал министр обороны Бен Уоллес, но решил отозвать свою кандидатуру, поэтому Лиз Трасс выглядит сейчас наиболее сильным политиком, чтоб занять вакантную должность. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар сильно усложнилась и теперь предполагает дальнейшее снижение. Таким образом, я советую сейчас продажи инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1708, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Неудачная попытка прорыва 1,1708 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов, но вряд ли к построению коррекционной волны 4, так как в этом случае и последний нисходящий участок тренда примет нестандартный вид. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же три волны вниз после нее. Таким образом, однозначно одно – нисходящий участок тренда продолжает свое построение и может получиться практически любым по протяженности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 11 июля. Рынок прожевал отчет Nonfarm Payrolls

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар усложнилась после того, как котировки снизились почти на 300 базовых пунктов на прошлой неделе. Таким образом, была выполнена удачная попытка прорыва уровня 261,8% по Фибоначчи, который также являлся лоу волн E и b. Сейчас уже понятно, что эти волны не являются E и b, но сейчас на первое место по важности становится рыночный настрой. Буквально неделю назад у нас имелась отличная перспективная волновая разметка, которая содержала в себе классическую пятиволновую нисходящую структуру. Вместо того чтобы построить хотя бы три коррекционные волны вверх, рынок предпочел возобновить продажи инструмента, что говорит о второстепенности волнового анализа в данное время. Иногда возникают такие ситуации, когда рынок попросту игнорирует определенный вид анализа. Иногда бывают ситуации, когда разные виды анализа дают разные сигналы, и какой-то один из них будет неверен. Главное – вовремя понять, что это произошло и действовать сообразно новым реалиям на рынке. Сейчас мы имеем одну коррекционную волну, отмеченную красной линией, и теперь инструмент может построить новую пятиволновую нисходящую серию. Я рекомендую сейчас обращать внимание на наиболее младший волновой порядок, так как на более крупном масштабе волновая разметка выглядит очень сложно. Понедельник начался для евро с нового снижения Инструмент Евро/Доллар в понедельник снизился на 122 базовых пункта. Новостной фон сегодня отсутствовал, но вот в пятницу, когда в США вышел целый пакет разнообразных отчетов, европейская валюта даже смогла вырасти на несколько пунктов по итогу дня. И я не могу сказать, что этому способствовал тот самый пакет отчетов в США. Наиболее важный показатель Nonfarm Payrolls оказался сильнее ожиданий рынка, а уровень безработицы и средние заработные платы – в целом соответствовали ожиданиям рынка. Таким образом, более логично было бы ожидать роста доллара США. Однако американская валюта пользовалась спросом всю неделю и далеко не каждый день для этого имелись четкие основания. А если быть точнее, то их практически не было. Таким образом, в пятницу рынок решил построить коррекционную волну и не справился с этой задачей. Поэтому на текущий момент мы имеем продолжающую свое построение нисходящую волну, которая идентифицируется, как волна 3. На этой неделе будет крайне небольшое количество различных новостей, однако рынок вполне может продолжать повышать спрос на валюту США, так как ФРС – это наиболее агрессивно настроенный центральный банк в мире в данное время. Ставку будут повышать до тех пор, пока инфляция не покажет сильного снижения. А судя по ожиданиям, в эту среду индекс потребительских цен в США опять вырастет. Это даст основания ФРС повысить ставку в конце этого месяца сразу на 75 базисных пунктов и, похоже, что рынок уже готовится именно к такому сценарию. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9988, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, даст евровалюте временную паузу и укажет на отход котировок от достигнутых минимумов. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда возобновлено. Если так, то сейчас можно продавать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9988, что приравнивается к 323,6% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз» в расчете на построение волны 3. Удачная попытка прорыва уровня 323,6% даст сигнал на сохранение продаж открытыми с целями, находящимися около отметки 0,9395, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять трех и пяти волновые стандартные волновые структуры и работать по ним.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Основные европейские индикаторы продемонстрировали преимущественно рост на 0,10–1,34%

Основные европейские индикаторы продемонстрировали по большей части рост на 0,10–1,34%. Лишь один испанский индикатор IBEX 35 показал снижение на 0,27%. Все остальные индексы увеличились. Меньше других набрал британский FTSE 100, который вырос только на 0,1%. Больше всех прибавил немецкий DAX (+1,34%). Французский CAC 40 вырос на 0,44%, а итальянский FTSE MIB – на 1%. Сводный индикатор региона STOXX Europe 600 увеличился на 0,51%. Это уже третья подряд сессия, которую он завершил позитивно.Отчасти позитивному настрою инвесторов способствовали положительные статистические данные по безработице в США. Такая информация дает надежду на то, что экономика страны находится на грани рецессии. Так, в стране за прошедший месяц число рабочих мест увеличилось на 372 тыс., при этом аналитики прогнозировали рост этого показателя лишь на 265–268 тыс. Уровень безработицы остался на майском уровне в 3,6%.Несмотря на усиливающееся беспокойство участников торгов относительно возможного экономического спада, связанного с жесткими мерами центральных банков по всему миру в целях борьбы с инфляцией, европейские индексы все же показали рост. Тем не менее последние статистические данные указывают на то, что ситуация в экономике действительно ухудшается. В первую очередь это связано с резким увеличением стоимости энергоносителей, в частности газа, из-за сокращения его поставок из Российской Федерации. Высока вероятность замедления экономического роста на фоне увеличения процентных ставок Европейским центральным банком. Ожидается, что замедление экономики может затянуться на несколько месяцев. Уже со следующей недели американские и европейские компании начнут публиковать свои корпоративные отчеты за второй квартал текущего года, хотя многие уже сейчас заявляют об ухудшении ожиданий по главным показателям относительно достигнутых результатов. Среди компаний, входящих в расчет индикатора STOXX Europe 600, наибольшим увеличением стоимости ценных бумаг отметились банки Commerzbank AG, набравшие 7,9%, Societe Generale, прибавившие 2,4%, Deutsche Bank, выросшие на 2,7%, а также Credit Agricole и BNP Paribas, подорожавшие на 2,1% и 2% соответственно. Благодаря сообщению о начале новой программы по выпуску аккумуляторов для электрических автомобилей компанией Volkswagen AG, в которую планируется вложить более 20 млрд евро к 2030 году, котировки ее акций увеличились на 5,1%. Также увеличением стоимости ценных бумаг отметилась другая компания из этого сектора – Porsche Automobil Holding SE, акции которой набрали 6,1%. Благодаря сообщению о национализации компании Electricite de France SA и подборе кандидатуры на пост генерального директора, стоимость ее ценных бумаг увеличилась на 5,6%.Котировки акций Uniper выросли на 0,6% в результате того, что компания обратилась за государственной помощью к правительству Германии.Также увеличение цены бумаг показали компании нефтегазового сектора: OMV AG (+6,6%), а Orron Energy AB (+6,4%). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 11 июля. Рынок прожевал отчет Nonfarm Payrolls.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар усложнилась после того, как котировки снизились почти на 300 базовых пунктов на прошлой неделе. Таким образом, была выполнена удачная попытка прорыва уровня 261,8% по Фибоначчи, который также являлся лоу волн E и b. Сейчас уже понятно, что эти волны не являются E и b, но сейчас на первое место по важности становится рыночный настрой. Буквально неделю назад у нас имелась отличная, перспективная волновая разметка, которая содержала в себе классическую пяти волновую нисходящую структуру. Вместо того, чтобы построить хотя бы три коррекционные волны вверх, рынок предпочел возобновить продажи инструмента, что говорит о второстепенности волнового анализа в данное время. Иногда возникают такие ситуации, когда рынок попросту игнорирует определенный вид анализа. Иногда бывают ситуации, когда разные виды анализа дают разные сигналы, и какой-то один из них будет неверен. Главное – вовремя понять, что это произошло и действовать сообразно новым реалиям на рынке. Сейчас мы имеем одну коррекционную волну, отмеченную красной линией, и теперь инструмент может построить новую пяти волновую нисходящую серию. Я рекомендую сейчас обращать внимание на наиболее младший волновой порядок, так как на более крупном масштабе волновая разметка выглядит очень сложно. Понедельник начался для евро с нового снижения. Инструмент Евро/Доллар в понедельник снизился на 122 базовых пункта. Новостной фон сегодня отсутствовал, но вот в пятницу, когда в США вышел целый пакет разнообразных отчетов, европейская валюта даже смогла вырасти на несколько пунктов по итогу дня. И я не могу сказать, что этому способствовал тот самый пакет отчетов в США. Наиболее важный показатель Nonfarm Payrolls оказался сильнее ожиданий рынка, а уровень безработицы и средние заработные платы – в целом соответствовали ожиданиям рынка. Таким образом, более логично было бы ожидать роста доллара США. Однако американская валюта пользовалась спросом всю неделю и далеко не каждый день для этого имелись четкие основания. А если быть точнее, то их практически не было. Таким образом, в пятницу рынок решил построить коррекционную волну и не справился с этой задачей. Поэтому на текущий момент мы имеем продолжающую свое построение нисходящую волну, которая идентифицируется, как волна 3. На этой неделе будет крайне небольшое количество различных новостей, однако рынок вполне может продолжать повышать спрос на валюту США, так как ФРС – это наиболее агрессивно настроенный центральный банк в мире в данное время. Ставку будут повышать до тех пор, пока инфляция не покажет сильного снижения. А судя по ожиданиям, в эту среду индекс потребительских цен в США опять вырастет. Это даст основания ФРС повысить ставку в конце этого месяца сразу на 75 базисных пунктов и, похоже, что рынок уже готовится именно к такому сценарию. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9988, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, даст евровалюте временную паузу и укажет на отход котировок от достигнутых минимумов. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда возобновлено. Если так, то сейчас можно продавать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9988, что приравнивается к 323,6% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз» в расчете на построение волны 3. Удачная попытка прорыва уровня 323,6% даст сигнал на сохранение продаж открытыми с целями, находящимися около отметки 0,9395, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять трех и пяти волновые стандартные волновые структуры и работать по ним.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Отказ Илона Маска от сделки по покупке Twitter пустил круги по воде

Кажется, образ Илона Маска как прозорливого и последовательного инвестора померк: трейдеры, акционеры Twitter и даже Трамп выступают единым фронтом против его поведения как покупателя в рамках сделки по продаже контрольного пакета акций одной из крупнейших соцсетей мира.Отказ Илона Маска от сделки по покупке Twitter пустил круги по воде Акции Twitter Inc. упали на премаркете после того, как Илон Маск отказался от своей сделки по покупке компании на 44 миллиарда долларов. Мы предвидели это событие и предупредили своих читателей об этом заранее. Однако это далеко не конец эпичной истории о том, как Маск за акциями Твиттер ходил. В частности, миллиардер высказался, что Twitter искажал пользовательские данные, а количество спам-ботов на платформе намного превышало заявленное компанией. Упирая на этот аргумент, он публично отказался от дальнейшей процедуры по приобретению акций техногиганта. После этого акции Твиттер стали закономерно откатываться в цене. В целом по состоянию на 6:40 утра акции упали на 7,2% до 34,17 доллара на предрыночных торгах в понедельник, чтобы уничтожить рыночную стоимость компании около 2 миллиардов долларов после того, как Маск отказался от соглашения о покупке гиганта социальных сетей и приватизации. И сейчас активы Twitter торгуются значительно ниже апрельского предложения Маска по цене 54,20 доллара за акцию. Не добавляет радужности и тот факт, что технологический сектор сам по себе откатывается широким фронтом, унося за собой дополнительные проценты от общей капитализации компании. Сейчас некоторые эксперты поговаривают даже о том, что Twitter может торговаться ниже 30 долларов, если сделка не состоится, а она, как мы уже поняли, дело прошлого. Учредитель VitalKnowledge Адам Крисафулли так прокомментировал события: «То, что Маск пытается отказаться от сделки, ни для кого не является большим сюрпризом. Проблема, однако, заключается в том, что вся эта сага, вероятно, была довольно разрушительной за последние несколько месяцев, что может повлиять на производительность Twitter не только во втором, но и в третьем квартале». Само собой громкие замечания Илона только подливают масла на вентилятор распродаж. И хотя Twitter опроверг утверждения Маска, заявив, что боты составляют менее 5% от общего числа пользователей, а руководители еще в четверг повторяли, что их оценки точны, рынки сейчас пессимистичны и не хотят рисковать. Пока речь шла только о неустойке в 1 млрд долларов, изначально предусмотренной предварительным соглашением. Однако трейдеры готовятся к еще большему хаосу, поскольку Twitter подает на Маска в суд. По словам инсайдеров, TwitterInc. уже наняла авторитета в области слияний компаний Wachtell, Lipton, Rosen&Katz, чтобы подать иск в суд на Илона Маска за отказ от поглощения компании за 44 миллиарда долларов. Судя по всему, компания социальных сетей намерена подать иск в начале этой недели. И выбор не случаен - наняв Wachtell, компания получает доступ к юристам, в том числе к Биллу Сэвитту и Лео Страйну, которые занимали пост канцлера Канцлерского суда штата Делавэр, где будет слушаться дело. В свою очередь, Маск пригласил Quinn Emanuel Urquhart&Sullivan LLP. Фирма уже работала с ним ранее, проведя успешную защиту бизнесмена от иска о клевете в 2019 году, а ныне представляет его в рамках продолжающегося судебного процесса акционеров в связи с его неудавшейся попыткой сделать TeslaInc. частной в 2018 году. Представитель WachtellLipton отказался от комментариев, а остальные участники и представители отмалчиваются. Насколько же вероятен успех Твиттера в деле против Маска? Многое нам может сказать выбор места для рассмотрения производства. Штат Делавэр является центром американского корпоративного права. Местные судьи - эксперты в области коммерческого права - рассматривают дела без присяжных и не могут присуждать штрафные санкции. Представители Твиттера также лучшие из лучших. Например, Savitt, партнер Wachtell, занимает первое место в избранной группе ведущих судебных процессов в канцелярских судах. Такие компании, как страховая компания AnthemInc., конгломерат в области недвижимости Sotheby's и финансовый гигант KKR &Co., занимают очередь перед его дверью, когда в Делавэре срываются крупные сделки между компаниями по выкупу долей. Интересно, что Страйн имеет персональный зуб на Маска. Этот матерый волчище, проработавший более 20 лет в судах Делавэра, последний раз в качестве председателя Верховного суда этого штата, помог сформировать правовые нормы, которые Маск попытается проверить, расторгнув свое соглашение о приобретении Twitter. Более того, Страйн уже рассматривал подобное дело – подобное до мелочей. Так, в 2000 году TysonFoodsInc. согласилась приобрести конкурирующую IPB Corp. Вскоре после заключения сделки мясной рынок пережил резкий спад, который оказал финансовое влияние на обе компании. Представитель Tyson утверждал, что приобретателю была предоставлена вводящая в заблуждение информация о бизнесе IBP, и поэтому он больше не обязан завершать слияние на сумму 3,2 миллиарда долларов. Страйн же не посчитал, что имело место Существенное неблагоприятное изменение, и постановил, что Тайсон должен выполнить сделку. Это решение стало знаковым, и дело Tyson-IBP до сих пор является основой для того, как суды и корпорации интерпретируют возможность покупателя расторгнуть соглашение о слиянии. Это позволяет сделать выводы о том, что процесс вряд ли будет затяжным. Если Маск не предоставит железобетонные доказательства, Страйн и его коллеги, с которыми он много лет подряд выпивал в баре, очевидно, не встанут на сторону ответчика, заставив Маска довести сделку до конца. Что это будет означать для самого Маска? Очевидно, такое решение заставит заложить и перезаложить все свои акции Tesla, чтобы выполнить решение суда. К тому же, после судебного решения акции Твиттера легко вернут утраченные позиции (а вероятнее всего, даже раньше). И сделку ему придется выполнять уже на других условиях. При этом акции Теслы будут падать, и Маску, возможно, понадобится дополнительное обеспечение для закрытия сделки. Все это наталкивает меня на мысль, что персонально для Тесла грядут тяжелые времена. На фоне усугубляющегося кризиса в отрасли высоких технологий, Маск не мог бы выбрать более неподходящего времени для своего отказа. Пока рано говорить, но принудительная сделка такого масштаба может даже заставить Маска объявить о банкротстве. И после такого удара личный авторитет Маска, как рыночного провидца, устремится к нулю. Похоже, на этот раз Маск действительно перехитрил самого себя, а заодно и крепко подставил всех завязанных на его репутацию лиц, в том числе и проект DragonSpace. Можно рассчитывать, что акции Тесла к концу года сильно подешевеют. А вот акции Твиттера, наоборот, будут укрепляться. И для этого есть все предпосылки. Так, в конце этого месяца все внимание трейдеров будет приковано к квартальным результатам компании. Что касается финансовых показателей за первый квартал, выручка выросла до 1,2 миллиарда долларов, что не соответствует оценкам аналитиков на фоне спада в рекламе. От компании можно ожидать достаточно стабильных результатов, поскольку рекламный потенциал соцплощадок далеко не исчерпан. Так что это крепкий перспективный техногигант, решения правления которого не вызывали больших нареканий и не отличаются скандальностью, которая, как мы видим теперь, очевидно рано или поздно обращается против самого скандалиста. Маску удалось разозлить даже Дональда Трампа, который высказался резко негативно в отношении его поведения в текущей сделке. Само собой, осуждение это явилось прямым следствием усиленной поддержки Маска в сторону другого, более перспективного кандидата на выборах на должность Президента США в 2024 году. Но даже так, Трамп открыто заявил, что Маск ранее заявлял, что поддерживает республиканцев, сменив предпочтения только теперь. И это также не очень хорошо скажется на репутации Маска, отпугнув от него и республиканцев, и демократов, и оставив без существенной аудитории, которая для Маска также важна, как и для политиков, потому что только она позволяет держаться его убыточным проектам на плаву популярности у акционеров. В итоге Маск не подгадил никому больше, чем самому себе. Анализируя эту ситуацию, я скажу так: Уолл-стрит любит смелых, даже безумных, но выскочек, считающих, что они взломали систему и им позволено вообще все, не любит никто. Читать другие статьи автора, в том числе:Как Маск перехитрил сам себя: сага о покупке Твиттера рискует закончиться провалом, а репутация соцсети страдает все большеФинансовый сектор накрыла тень катастрофы: маржинальные требования могут утянуть на дно и банки, и трейдеровКитайские технологии – хорош ли рост?Не все теряют от сильного доллара: ищем прибыльные сегменты внутри рынкаКриптовалюты недооценены даже при нынешнем уровне распродажМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 11 июля 2022 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! Сегодняшний обзор по валютной паре фунт/доллар начну с того, что Великобританию ожидают очень существенные пробелы по зимнему периоду времени. Всё дело в том, что цены на текущие энергоресурсы настолько высоки, что традиционно благополучным британцам придётся ой как не сладко. В то время как отпетый популист британский премьер Борис Джонсон вовсю продолжает петь под дудку своего первого и самого главного союзника Соединённых Штатов Америки, Соединённое Королевство Великобритании грозит остаться без необходимого уровня отопления. Иными словами, Британию ждёт холодная зима, в течение которой их гражданам придётся прятаться под пуховыми одеялами и пледами. Всему вино крайне агрессивная политика кабинета Джонсона по отношению к санкционному давлению на Российскую Федерацию. Ничем новым или неизведанным это не назовёшь, однако факт остаётся фактом. А мы тем временем предадимся к анализу технической картины, которая сложилась по валютной паре фунт/доллар, и начнём, как понимаете, с итогов прошлой недели. Weekly Итак, как вы сами видите, на торгах 4-8 июля быкам по фунту удалось переломить ситуацию в свою сторону. Об этом более чем красноречиво свидетельствует последняя недельная свеча с длинной нижней тенью и итоговым бычьим телом. Чаще всего после появления такого рода свечей следует подъём котировки. Однако на данный момент времени этого не происходит. Стерлинг пребывает по сильным давлением продаж по отношению к своему американскому визави. Что с данной валютной парой будет происходить дальше, предположить достаточно сложно, однако автор данной статьи продолжает придерживаться восходящего сценария, который ожидается в самом ближайшем времени. А отменой столь позитивному ближайшему будущему стерлинга станет истинный пробой поддержки 1.1874. Пока же предлагаю ожидать на дне рынка по GBP/USD разворотных свечных сигналов, после появления которых открывать сделки на покупку «британца». На сегодня это всё, а завтра вернёмся к рассмотрению технической картины по GBP/USD на более мелких временных промежутках. Хорошего дня!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Сильный рынок труда-высокая инфляция-дальнейшее повышение ставок

Спрос на американский доллар увеличивается, так как сомнений в том, что Федеральная резервная система продолжит агрессивно повышать процентные ставки, больше нет. Пятничные данные от Министерства труда США показали рост почти 400 000 новых рабочих мест в июне этого года, и это при двух резких повышениях ставок на 0,5% и 0,75% месяцами ранее. Уровень безработицы близкий к 50-летнему минимуму, вероятно, является достаточным основанием для дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. И если пару лет назад Федеральная резервная система тряслась над тем, как не допустить крупной просадки уровня безработицы, то теперь она должна справляться с крайней напряженностью на рынке труда, стимулирующей самую высокую инфляцию, наблюдаемую за последние 40 лет. Согласно отчету, всеобъемлющий показатель безработицы достиг рекордно низкого уровня в прошлом месяце, в то время как заработная плата работников, не занимающих руководящих должностей, продолжала расти. Количество открытых вакансий остается близким к историческим максимумам. Все это, как ожидается, станет очередным толчком к росту инфляции — прогнозируется, что потребительские цены в июне установят новый максимум, перевалив за отметку в 9,0%. Сейчас экономисты и трейдеры ожидают, что Центральный банк уже точно пойдет на повышение ставки еще на 75 базисных пунктов в конце этого месяца, чтобы обуздать высокий спрос в экономике, стимулирующий инфляцию. На прошлой неделе сразу несколько политиков ФРС заявили об этом: губернатор Кристофер Уоллер и Джеймс Буллард, президент Федерального резервного банка Сент-Луиса, подчеркнули необходимость проведения ястребиной политики с целью противостоять самому сильному ценовому давлению за последние 40 лет, даже если это означает замедление экономического роста. Буллард, выступая на отдельном мероприятии на прошлой неделе, привел аргументы в пользу повышения ставок. По его словам, у США все еще остаются «хорошие шансы на мягкую посадку», хотя риски всегда есть. «Когда я вижу все эти модели предсказания рецессии, которые сейчас публикуются многими экономистами, я немного улыбаюсь – мы в ФРС точно знаем, что предсказать рецессию на самом деле не так просто», — сказал он журналистам. «Я думаю, что на данном этапе имеет смысл выбрать повышение сразу на 75 пунктов, как это было в прошлом месяце. Я выступал и продолжаю выступать за достижение уровня процентной ставки в 3,5% к концу этого года, так как лишь после этого мы сможем реально увидеть, как растет инфляция в моменте». Более широкий показатель уровня безработицы U-6, который включает отчаявшихся и неполностью занятых работников, упал в июне до самого низкого уровня с 1994 года, что свидетельствует о том, что увольнения сейчас являются большой редкостью. Работодатели месяцами боролись за то, чтобы нанять квалифицированных работников и удержать уже имеющихся, поскольку спрос на рабочую силу превышает предложение. Низкий уровень безработицы также означает, что количество работников, ищущих работу, останется крайне низким, что способствует увеличению числа вакансий. По мнению ряда экспертов, эта динамика пойдет на убыль только в конце этого года, когда ФРС достаточно высоко поднимет процентные ставки, обуздав потребительский аппетит и, следовательно, спрос на рабочую силу. В любом случае повышение процентных ставок в США будет и дальше сохранять спрос на американский доллар. Что касается перспектив евро, то тут все очень и очень плохо. Говорить о серьезных покупках и попытках быков исправить ситуацию пока не приходится. Только возврат на 1.0190 поможет хоть как-то справиться с развивающимся медвежьим сценарием. Если мы увидим закрепление на 1.0120, только после откроются перспективы по восстановлению в районы 1.0190 и 1.0270. Однако даже это не позволит быкам забрать рынок под свой контроль. Максимум – вновь зависнем в боковом канале. В случае дальнейшего снижения евро покупателям очень важно что-то показать в районе 1.0050, иначе давление на торговый инструмент только увеличится. Упустив 1.0050, можно попрощаться с надеждами на восстановление пары, что откроет прямую дорогу на 1.0000. Прорыв и этого уровня поддержки наверняка усилит давление на торговый инструмент, открыв возможность по тесту 1.0050. Давление на британский фунт вернулось, и теперь сложно сказать, кто из всего этого выйдет победителем. Говорить о крупной восходящей коррекции в текущих условиях больше не приходится. Только после того, как быки закрепятся выше 1.1990, можно рассчитывать на рывок в район 1.2040, где покупатели столкнутся куда с большими трудностями. В случае более крупного движения фунта вверх можно говорить об обновлении 1.2090. Если медведи пробьются ниже 1.1935, то прямиком дорога фунту на 1.1880. Выход за пределы этого диапазона приведет к очередному движению вниз уже к минимуму 1.1815, открывая дорогу на 1.1750.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: технический анализ и торговые рекомендации на 11.07.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии пара USD/JPY пробила очередной психологически значимый уровень 137.00, достигнув внутридневного локального максимума на отметке 137.27. В последний раз вблизи текущих отметок USD/JPY находилась в октябре 1998 года. Котировки пары растут как на фоне тотально укрепляющегося доллара, так и на фоне остающейся слабой иены».«С фундаментальной точки зрения (предположили в нашем обзоре за 08.07.2022) пока что все идет именно по такому сценарию (ожиданий дальнейшего укрепления доллара), а главным фактором здесь остается кредитно-денежная политика ФРС, как мы отметили ранее, наиболее жёсткая (на текущий момент) в сравнении с другими крупнейшими мировыми центральными банками». Расхождение в курсах монетарной политики ФРС и Банка Японии будет, по всей видимости, увеличиваться, создавая предпосылки для дальнейшего роста USD/JPY. В этом случае пара направится в сторону многолетних максимумов вблизи отметки 140.00, достигнутой в июне 1998 года и, возможно, выше – в сторону многолетних максимумов вблизи отметки 147.00, достигнутой в августе 1998 года. Наш предыдущий прогноз полностью оправдался, а намеченные цели (Buy Stop 125.50. Stop Loss 124.40. Take-Profit 125.65, 126.00, 127.00, 128.00, 134.00, 135.00) достигнуты. Более того, цена переписала многолетний максимум 137.00, достигнув нового локального максимума 137.27. В данный момент USD/JPY торгуется вблизи отметки 137.05, сохраняя потенциал к дальнейшему росту. Наилучшим вариантом было бы дождаться «отката, хотя бы, к уровням поддержки 136.00, 135.86, 135.19, 135.00». Тем не менее, учитывая сильный восходящий импульс, подпитываемый в том числе усиливающейся дивергенцией в направленности монетарных политик ФРС и Банка Японии, покупки от текущих отметок также выглядят логично. Пробой локального максимума 137.27 станет сигналом для наращивания длинных позиций. В альтернативном сценарии сигналом для краткосрочных продаж станет пробой уровня поддержки 135.00. Нисходящая коррекция в этом случае может продлиться к уровню поддержки 133.75 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и даже ниже – к уровню поддержки 132.30 (ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике), где можно выставить новые отложенные ордера на покупку. Более глубокое снижение маловероятно.Уровни поддержки: 136.00, 135.86, 135.19, 135.00, 133.75, 132.30, 131.00, 126.55, 125.40, 122.80 Уровни сопротивления: 138.00, 139.00, 140.00 Торговые сценарии Buy Stop 137.30. Stop Loss 135.80. Buy Limit 136.00, 135.86, 135.19, 135.00. Stop Loss 132.00. Take-Profit 138.00, 139.00, 140.00 Sell Stop 135.80. Stop Loss 137.30. Take-Profit 135.19, 135.00, 133.75, 132.30(см. также Важнейшие экономические события недели 11.07.2022 – 17.07.2022).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 11 июля: инвесторы фиксируют прибыль перед данными по инфляции в США

Фьючерсы на американские фондовые индексы резко снизились в понедельник, так как Уолл-стрит готовится к очередному кварталу отчетов о доходах крупных компаний. Фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average подешевели на 104 пункта, или 0,33%. Фьючерсы на S&P 500 упали на 0,44%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0,6%. Давление на индексы также выросло на фоне ухудшения ситуации с Covid в Китае: в Шанхае обнаружили первый случай нового штамма BA.5. Специалисты говорят о том, что уже сейчас число случаев заболевания растет и по всему миру, хотя риск блокировок в США и ЕС остается чрезвычайно низким. На прошлой неделе все основные индексы обеспечили прибылью своих инвесторов, показав рост намного больше, чем ожидалось. Влияние отчета по занятости на рынок оказалось ни долгим: очевидно, что экономический спад, так беспокоящий инвесторов, в США еще не наступил, что добавило позитивных настроений. Однако доходность 2-летних казначейских облигаций вновь резко подскочила по сравнению с 10-летними бумагами. Инверсия, которую многие считают индикатором рецессии, вновь присутствует: доходность по двухлеткам находится на уровне 3,08%, что примерно на 2 базисных пункта выше 10-леток. Есть и еще один риск, который сидит в головах инвесторов – риск слабого сезона отчетов. Несмотря на то, что рынки завершили неделю в зеленом цвете, инвесторы уже готовятся к сильной волатильности в июле, которая будет приправлена сохраняющейся неопределенностью, вырисовывающейся в отношении инфляции, политикой ФРС, опасениями по поводу рецессии и сезоном корпоративных отчетов. Эксперты отмечают, что для правильного анализа отчетов о доходах потребуется намного больше времени, поскольку сильный второй квартал может сопровождаться очень консервативными прогнозами. PepsiCo и Delta Air Lines отчитаются о доходах во вторник и среду. JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Wells Fargo и Citigroup отчитаются в конце недели. Инвесторы также с нетерпением ждут выхода ключевых данных по инфляции на этой неделе и по всей видимости фиксируют прибыль. Июньский индекс потребительских цен будет опубликован в среду и, как ожидается, покажет общую инфляцию выше майского уровня 8,6%. Премаркет Акции Twitter упали более чем на 5% на премаркете после того, как Илон Маск расторг сделку на сумму 44 миллиарда долларов по покупке социальной сети. Миллиардер не согласился с количеством ботов и поддельных учетных записей на платформе и сказал, что отчеты Twitter не был правдивыми, что искажает подлинную активность на платформе. Однако компания заявила, что предоставила Маску всю информацию, необходимую ему для оценки претензий. Кто кому теперь должны заплатить миллиард долларов в качестве компенсации из-за срыва сделки еще предстоит узнать. Что касается технической картины S&P500 Сегодняшнее давление на рынки остудило пыл покупателей. Лишь прорыв уровня $3 905, выбраться выше которого так и не далось, позволит прорваться еще выше, что приведет к активному движению торгового инструмента вверх в район $3 942, где в рынок вновь вернуться крупные продавцы. Как минимум, найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $3 975. В случае пессимизма и очередных разговоров о высокой инфляции и необходимости повышения процентных ставок, а также резкого отказа от рисков, торговый инструмент легко обновит ближайшую поддержку $3 872 и уйдет еще дальше к $3 835. Чуть ниже имеется более устойчивый уровень $3 788. Если быки и там не проявят активности, пробой этого диапазона приведет к новой распродаже на $3 744 и $3 704.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро мстят за санкции

Недолго музыка играла. Рост евро в ответ на сильную статистику по рынку труда США за июнь, как и ожидалось, оказался краткосрочной реакцией. Он был связан с реализацией принципа «покупай американский доллар на слухах, продавай на фактах». Однако от правды не уйдешь: еврозона слишком слаба, чтобы «быки» по EURUSD смогли организовать контратаку и коррекцию. И новый виток газовых войн это доказал. Россия сократила поставки голубого топлива в Италию на треть и перекрала Северный поток на 10-дневное техническое обслуживание. Основной ущерб от этого понесет Германия, и в Берлине очень сильно опасаются, что декады не хватит. Краны будут закрыты надолго, так что придется перейти к нормированию газа и к дотациям крупных предприятий, чтобы поддержать их на плаву. У Москвы есть прекрасная возможность отомстить за западные санкции, почему бы ей не воспользоваться? Если голубое топливо перестанет поступать, немецкую экономику однозначно ожидает рецессия, причем не на рубеже 2022-2023, как прогнозируют эксперты Bloomberg, а уже в ближайшие месяцы. Ситуация усугубляется перекрытием Россией кранов для казахстанской нефти в объеме около 1,5 млн б/с, что поднимет цены и подтолкнет к спаду всю глобальную экономику. Для еврозоны ситуация омрачается падением курса евро в сторону паритета с американским долларом, что делает энергоносители еще дороже. В условиях вот-вот готовой постучаться в дверь экономики валютного блока рецессии ЕЦБ должен действовать крайне осторожно, чтобы еще больше не ухудшить ситуацию. Консенсус-оценка экспертов Bloomberg предполагает, что Кристин Лагард и ее коллеги поднимут ставку по депозитам на 75 б.п в 2022 и до отметки 1,25% к марту 2023. Предполагаемая динамика ставки по депозитам ЕЦБЕсли вспомнить, что прогнозы FOMC предполагают рост ставки по федеральным фондам до 3,8% к этому периоду, то становится понятным, что у «быков» по EURUSD просто нет шансов. Паритет вот-вот станет новой реальностью, а за ним может последовать движение к 0,985 и даже к 0,95. Масла в огонь распродаж евро подливает информация, что Китай вновь вводит локдауны. По оценкам Nomura, в середине апреля жизнедеятельность 373 млн человек находилась под ограничениями, что привело к существенному замедлению экономики. Опрошенные Bloomberg экономисты считают, что во втором квартале темпы ее расширения снизились до 1,2% г/г, что является худшей динамикой с начала пандемии. Это обстоятельство вкупе с предполагаемой рецессией еврозоны и замедлением ВВП США до 1%, как ожидает президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс, подталкивают глобальную экономику к спаду, ухудшают аппетит к риску и способствуют распродажам евро против американского доллара. Технически на 4-часовом графике EURUSD имеет место устойчивый нисходящий тренд. Отбой от динамического сопротивления в виде скользящей средней вблизи 1,015, либо успешный штурм поддержки на 1,007 следует использовать для наращивания коротких позиций с таргетами на 1 и 0,99. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок ждёт отчетов компаний и инфляции в США

Фьючерсы на американские акции упали вместе с европейскими акциями в понедельник, так как трейдеры ожидают ключевого сезона прибыли за второй квартал, чтобы узнать, как компании справляются с инфляционным штормом. Контракты на S & P 500 и Nasdaq 100 упали на открытии понедельника, что говорит о том, что ралли американских акций на прошлой неделе остановилось. Twitter акции упали на премаркете после того, как Илон Маск прекратил свой план поглощения компании социальных сетей стоимостью 44 миллиарда долларов. Индекс Stoxx50 потерял около 0,5%, при этом автопроизводители и горнодобывающие компании оказались в числе секторов с наихудшими показателями, поскольку опасения по поводу возобновления Covid в Китае также повлияли на аппетит к риску.Доходность казначейских облигаций США и европейских облигаций упала. Ценовое давление, волна ужесточения денежно-кредитной политики и замедление мировой экономики продолжают давить на рынки. Ожидается, что позднее на этой неделе показатель инфляции в США приблизится к 9%, новому максимуму за четыре десятилетия, что подтверждает мнение Федеральной резервной системы о резком повышении процентной ставки в июле. Прибыль компании будет пролить свет на опасения рецессии, которые привели к сокращению мировых акций на 18 триллионов долларов в первом полугодии."Реальный удар по доходам наступит во втором полугодии, поскольку мы слышим от компаний, особенно розничных торговцев, что они уже видят слабость со стороны потребителей", - сказала Эллен Ли, портфельный менеджер Шанхай сообщил о выявлении первого случая высокоинфекционного варианта BA.5 omicron в воскресенье и предупредил об "очень высоких" рисках, что вызвало опасения по поводу новых карантинов, учитывая, что Китай по-прежнему привержен искоренению патогена.FTSE100 упал, поскольку борьба за кресло Бориса Джонсона на посту премьер-министра Великобритании накаляется. В Европе в понедельник основной трубопровод для российского газа выходит из строя на 10-дневное техническое обслуживание. Германия и ее союзники готовимся к тому, что президент Владимир Путин воспользуется возможностью навсегда перекрыть потоки за поддержку Западом Украины после начала спецоперации России на Украине.На этом фоне Индекс Московской Биржи продолжает снижаться и на сегодняшний день торгуется на минимуме года: Новости на этой неделе:Отчёты по прибыли JPMorgan, Morgan Stanley, Citigroup, Wells FargoПрезидент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс выступает с докладом по ставке Libor, понедельникВыступления главы Банка Англии Эндрю Бейли, понедельник и вторникРешения по ставкам Южной Кореи и Новой Зеландии, средаБежевая книга Федеральной резервной системы, средаТорговля в Китае, средаИндекс потребительских цен США, заявки на пособие по безработице, четвергВВП Китая, ключевые экономические данные, пятницаМинистры финансов и руководители центральных банков G-20 встречаются на Бали с пятницыВыступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 11 июля. Британец недолго раскачивался и не сумел сменить направление тренда

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD еще раз выполнила рост к нисходящей линии тренда и еще один отбой от этой линии. Таким образом, был выполнен разворот в пользу валюты США и начат новый процесс падения в направлении уровня 1,1933. Евро с фунтом начинают новую неделю с новых потерь, даже не дожидаясь важных событий или новостей. С моей точки зрения, это говорит о том, что настроение трейдеров остается «медвежьим». По британцу еще и два новых сигнала на продажу образовалось, так как было два отбоя от линии тренда. Таким образом, уже в ближайшие часы котировки могут опуститься к уровню 1,1933 и закрепиться под ним. В этом случае падение может быть продолжено в направлении следующего уровня коррекции 685,4% - 1,1684. Я буду ожидать рост британца не ранее закрепления над линией тренда. Тем временем будущий уход Бориса Джонсона в отставку, которые должен случится осенью, практически никак не повлиял на настроение трейдеров. Мы увидели небольшой рост британской валюты, но неизвестно, был ли он связан с политическим кризисом в Великобритании. Рост был очень слабым, поэтому он мог быть простой коррекцией, которая не обязана иметь под собой определенные причины. На этой неделе ближайшим интересным днем будет среда, когда в США выйдет отчет по инфляции за июнь, а в Великобритании выйдут данные по промышленному производству и ВВП. Напомню, что показатели ВВП, которые отображают экономический рост, волнуют сейчас экономистов по всему миру, так как экономики многих стран находятся на грани рецессии. Или, если и не на грани, то в опасной близости. Больше всего сейчас все говорят о рецессии в США, но Великобритания недалеко ушла от США и тоже может столкнуться с отрицательным ростом экономики. Инфляция растет и там, и там, что вынуждает центральные банки продолжать идти по пути ужесточения денежно-кредитной политики. А чем выше поднимаются ставки, тем больше становится вероятность рецессии. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем 1,1980. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 1,1709. Также была образована «медвежья» дивергенция у индикатора CCI, которая повышает вероятность продолжения падения фунта. На рост британца я пока не рассчитываю. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало немного более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 4434 единицы, а количество Short – на 7524. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов в несколько раз. Крупные игроки продолжают по большей части избавляться от фунта и их настроение практически не меняется в последнее время. Таким образом, я думаю, что британец может продолжить свое падение в течение следующих нескольких недель. Сильное расхождение чисел Long и Short контрактов может указывать на разворот тренда, но информационный фон сейчас явно имеет большее значение для крупных игроков. И он остается не в пользу британца. Пока в любом случае нет смысла отрицать, что спекулянты больше продают, чем покупают. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник в Великобритании и США календари экономических событий полностью пусты. Таким образом, сегодня информационный фон не будет оказывать никакого влияния на настроение трейдеров. Тем не менее, британец может продолжать процесс падения. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал при отбое от линии тренда на часовом графике с целями 1,1933 и 1,1709. Покупать британца я рекомендую при закреплении над линией тренда на 4-часовом графике с целью 1,2674. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Сильный рынок труда - высокая инфляция - дальнейшее повышение ставок

Спрос на американский доллар увеличивается, так как сомнений в том, что Федеральная резервная система продолжит агрессивно повышать процентные ставки больше нет. Пятничные данные от Министерства труда США показали рост почти 400 000 новых рабочих мест в июне этого года – и это при двух резких повышениях ставок на 0,5% и 0,75% месяцами ранее. Уровень безработицы близкий к 50-летнему минимуму, вероятно, является достаточным основанием для дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. И если пару лет назад Федеральная резервная система тряслась над тем, как не допустить крупной просадки уровня безработицы, то теперь она должна справляться с крайней напряженностью на рынке труда, стимулирующей самую высокую инфляцию, наблюдаемую за последние 40 лет. Согласно отчету, всеобъемлющий показатель безработицы достиг рекордно низкого уровня в прошлом месяце, в то время как заработная плата работников, не занимающих руководящих должностей, продолжала расти. Количество открытых вакансий остается близким к историческим максимумам. Все это, как ожидается, станет очередным толчком к росту инфляции — прогнозируется, что потребительские цены в июне установят новый максимум, перевалив за отметку в 9,0%. Сейчас экономисты и трейдеры ожидают, что центральный банк уже точно пойдет на повышение ставки еще на 75 базисных пунктов в конце этого месяце, чтобы обуздать высокий спрос в экономике, стимулирующий инфляцию. На прошлой неделе сразу несколько политиков ФРС заявили об этом: губернатор Кристофер Уоллер и Джеймс Буллард, президент Федерального резервного банка Сент-Луиса, подчеркнули необходимость проведения ястребиной политики с целью противостоять самому сильному ценовому давлению за последние 40 лет - даже если это означает замедление экономического роста. Булларда, выступая на отдельном мероприятии на прошлой неделе привел аргументы в пользу повышения ставок. По его словам, у США все еще остаются «хорошие шансы на мягкую посадку», хотя риски всегда есть. «Когда я вижу все эти модели предсказания рецессии, которые сейчас публикуются многими экономистами, я немного улыбаюсь - мы в ФРС точно знаем, что предсказать рецессию на самом деле не так просто», — сказал он журналистам. «Я думаю, что на данном этапе имеет смысл выбрать повышение сразу на 75 пунктов, как это было в прошлом месяце. Я выступал и продолжаю выступать за достижение уровня процентной ставки в 3,5% к концу этого года, так как лишь после этого мы сможем реально увидеть, как растет инфляция в моменте». Более широкий показатель уровня безработицы U-6, который включает отчаявшихся и неполностью занятых работников, упал в июне до самого низкого уровня с 1994 года, что свидетельствует о том, что увольнения сейчас являются большой редкостью. Работодатели месяцами боролись за то, чтобы нанять квалифицированных работников и удержать уже имеющихся, поскольку спрос на рабочую силу превышает предложение. Низкий уровень безработицы также означает, что количество работников, ищущих работу, останется крайне низким, что способствует увеличению числа вакансий. По мнению ряда экспертов, эта динамика пойдет на убыль только в конце этого года, когда ФРС достаточно высоко поднимет процентные ставки, обуздав потребительский аппетит и, следовательно, спрос на рабочую силу. В любом случае, повышение процентных ставок в США будет и дальше сохранять спрос на американский доллар. Что касается перспектив евро, то тут все очень и очень плохо. Говорить о серьезных покупках и о попытках быков исправить ситуацию пока не приходится. Только возврат на 1.0190 поможет хоть как-то справиться с развивающимся медвежьим сценарием. Если мы увидим закрепление на 1.0120, только после откроются перспективы по восстановлению в район 1.0190 и 1.0270. Однако, даже это не позволит быкам забрать рынок под свой контроль. Максимум – вновь зависнем в боковом канале. В случае дальнейшего снижения евро, покупателям очень важно что-то показать в районе 1.0050, иначе давление на торговый инструмент только увеличится. Упустив 1.0050, можно попрощаться с надеждами на восстановление пары, что откроет прямую дорогу на 1.0000. Прорыв и этого уровня поддержки наверняка усилит давление на торговый инструмент, открыв возможность по тесту 1.0050. Давление на британский фунт вернулось и теперь сложно сказать кто из всего этого выйдет победителем. Говорить о крупной восходящей коррекции в текущих условиях больше не приходится. Только после того, как быки закрепятся выше 1.1990, можно рассчитывать на рывок в район 1.2040, где покупатели столкнуться куда с большими трудностями. В случае более крупного движения фунта вверх можно говорить об обновлении 1.2090. Если медведи пробьются ниже 1.1935, то прямиком дорога фунту на 1.1880. Выход за пределы этого диапазона приведет к очередному движению вниз уже к минимуму 1.1815, открывая дорогу на 1.1750.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: уровень 137.00 взят. Что дальше?

В ходе сегодняшней азиатской торговой сессии пара USD/JPY пробила очередной психологически значимый уровень 137.00, достигнув внутридневного локального максимума на отметке 137.27. В последний раз вблизи текущих отметок USD/JPY находилась в октябре 1998 года. Котировки пары растут как на фоне тотально укрепляющегося доллара, так и на фоне остающейся слабой иены. Экономисты также считают, что расширяющийся спред доходности американских и японских гособлигаций способствует дальнейшему росту USD/JPY. Стратегические японские инвесторы более охотно покупают американские гособлигации, приносящие больший доход в сравнении с японскими гособлигациями. Ну а поскольку покупка американских активов производится в долларах, то покупка доллара за иену способствует естественному укреплению доллара против иены. Рынки внимательно следят за динамикой доходности казначейских облигаций США, и, если политика Банка Японии в сфере контроля за кривой доходности (YCC) не будет изменена в ближайшем будущем, перспективы USD/JPY, вероятно, будут зависеть от перспектив доходности в США. Если она (доходность) будет расти, то и USD/JPY продолжит рост. А росту доходности американских бондов способствует, в свою очередь, кредитно-денежная политика ФРС, имеющая тенденцию к дальнейшему ужесточению. Так, на прошлой неделе член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил о необходимости ещё одного повышения процентной ставки на 75 процентных пунктов в текущем месяце и на 50 процентных пунктов в сентябре, после чего темпы повышения процентных ставок можно будет снизить до 25 процентных пунктов. По его мнению, инфляция - это налог на экономическую активность, и чем он выше, тем больше он её подавляет. Ранее о нежелательности высокой инфляции в США говорил и глава ФРС Джером Пауэлл. По его мнению, борьба с высокой инфляцией является главной целью ФРС, а риски рецессии в национальной экономике, по его мнению, остаются невысокими. Как следует из опубликованных в минувшую среду протоколов июньского заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), в июле ФРС повысит ставку на 50 или 75 базисных пунктов. В них также говорится, что высокая инфляция оправдывает "ограничительные" процентные ставки, с возможностью "более ограничительной позиции", если инфляция сохранится на высоких уровнях. Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард также на прошлой неделе поддержал более агрессивное ужесточение монетарной политики ФРС, отметив желательность уровня ключевой процентной ставки в текущем году в 3,5%. В то же время иена остается крайне уязвимой, пока Банк Японии продолжает занимать выжидательную позицию. Как заявил в конце прошлого месяца заместитель управляющего центрального банка Масаёси Амамия, Банк Японии будет придерживаться смягченной денежно-кредитной политики для поддержки экономики. Глава Банка Японии Харухико Курода в рамках дискуссии, состоявшейся в Базеле 26 июня, также отметил, что "в отличие от других экономик, японская экономика не сильно пострадала от глобального инфляционного тренда, поэтому денежно-кредитная политика продолжит оставаться стимулирующей". Что же касается доллара, то он получил в минувшую пятницу дополнительную поддержку от публикации весьма позитивных данных с американского рынка труда. Отчёт Минтруда США указал на повышение числа новых рабочих мест вне сектора сельского хозяйства на 372 тыс., в то время как уровень безработицы остался 4-й месяц подряд на минимальной отметке 3,6%. Данные говорят о стабильности американского рынка труда, что позволяет ФРС продолжать борьбу с ростом инфляции в стране. Данные с рынка труда (наряду с данными по ВВП и уровню инфляции), как известно, являются для ФРС ключевыми при определении параметров кредитно-денежной политики (см. также «Инструменты фундаментального анализа»: Динамика рынка труда и Кредитно-денежная политика центрального банка). Индекс доллара DXY уверенно пробил на них в пятницу отметку 107.00, и сегодня фьючерсы DXY торгуются (на момент публикации данной статьи) вблизи отметки 107.47, сохраняя позитивную динамику и потенциал к дальнейшему росту. Пробой очередной «круглой» отметки 108.00 станет сигналом для наращивания длинных позиций по фьючерсам DXY с перспективой роста в сторону многолетних максимумов 121.29 и 129.05, достигнутых, соответственно, в июне 2001 года и в ноябре 1985 года (см. также наш обзор за 08.07.2022 «Индекс доллара DXY: немного истории, текущая ситуация, перспективы»). Таким образом, определяющими факторами в динамике USD/JPY остаются продолжающий укрепляться доллар и слабеющая иена. И эта тенденция пока что сохранится, по крайней мере, в перспективе нескольких месяцев. А из новостей на этой неделе инвесторы обратят внимание на американские данные по инфляции за июнь и на ежемесячный экономический отчёт ФРС («Бежевая книга»). Экономисты ожидают, что индекс потребительских цен в июне может ускориться с 8,6% до 8,8% (в годовом выражении), обновив рекордные максимумы, хотя рост базового CPI в июне несколько замедлился (до 5,8% с 6,0% в мае, в годовом выражении). В пятницу (в 12:30 GMT) выйдут данные по розничным продажам в США, а они, как ожидается, выросли в июне (+0,8% против снижения на -0,3% в мае), и это тоже позитивный фактор для доллара (см. также Важнейшие экономические события недели 11.07.2022 – 17.07.2022). Другие основные факторы укрепления доллара (глобальное бегство от риска и опасения рецессии), вероятно, также сохранятся в ближайшем будущем. Отвечая же на вопрос из заглавия статьи «USD/JPY: уровень 137.00 взят. Что дальше?» Дальше будет рост, покупаем, желательно, дождавшись отката хотя бы к уровням поддержки 136.00, 135.86, 135.19, 135.00 (подробнее см. в «USD/JPY: технический анализ и торговые рекомендации на 11.07.2022»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 11 июля (разбор утренних сделок). Фунт зажали в рамках очередного канала и не пускают

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1934 и рекомендовал от него принимать решения. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В результате отсутствия активности со стороны покупателей британского фунта, особенно учитывая, какой была пятничная статистика по США, давление на фунт вернулось, и можно было наблюдать за тестом уровня 1.1934. Ложный пробой дал отличный сигнал на покупку, и на момент написания статьи пара прошла вверх более 25 пунктов. С технической точки зрения на вторую половину дня ничего не изменилось, как и не изменилась сама стратегия. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт вновь зажат в рамках бокового канала после неудачной попытки продолжить свой рост. Очевидно, что реакция рынка на данные по США будет достаточно ограниченной, так как они не представляют большой важности. По этой причине ожидаю торговлю в рамках утреннего канала с повторным тестом 1.1934. В случае снижения GBP/USD после сильного отчета по индексу тенденций на рынке труда США и ястребиных заявлений члена FOMC Уильямса на тему необходимости агрессивно повышать ставки формирование ложного пробоя на 1.1934 по аналогии с тем, которое произошло утром, станет отличным сигналом на открытие длинных позиций с целью движения вверх, в район ближайшего сопротивления 1.1992, от которого зависит довольно многое. На уровне 1.1992 проходят средние скользящие, что станет еще одним шансом для покупателей по выстраиванию более крупной восходящей коррекции. Прорыв и тест сегодня сверху вниз середины бокового канала в районе 1.1992 дадут сигнал на покупку уже с целью более резкого скачка вверх и обновления 1.2038. Аналогичный прорыв и этого уровня после выступления американских политиков приведет к еще одной точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.2083, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2119, что будет явной заявкой на выстраивание нового восходящего тренда. В случае падения GBP/USD во второй половине дня и отсутствия покупателей на 1.1934 это усилит давление на пару. Тогда рекомендую отложить длинные позиции до 1.1877, но покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1816, либо еще ниже – в районе 1.1742 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы справились с поставленной на них задачей и протестировали ближайшую поддержку 1.1934. Основной целью на вторую половину дня остается защита сопротивления 1.1988, образованного по итогам первой половины дня. Но для того, чтобы реально вернуть рынок под свой контроль, нужно закрепляться ниже 1.1934 – без этого говорить о продолжении медвежьего рынка крайне проблематично. В случае роста GBP/USD во второй половине дня только формирование ложного пробоя на уровня 1.1992, где проходят средние скользящие, даст первую точку входа в короткие позиции в продолжение развития медвежьего сценария и с перспективой возврата к 1.1934. Закрепление ниже 1.1934 и обратный тест снизу вверх очень сильно затронут стоп-приказы быков, что образуют дополнительную точку входа на продажу фунта со снижением к 1.1877, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1816, тест которой станет свидетельством возобновления нисходящего тренда. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1992 ситуация изменится в сторону покупателей. В таком случае советую не торопиться с покупками. Только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2038 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и на 1.2038 может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2083, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 июня зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных, что указывает на попытку выкупить очередной годовой минимум после решения Банка Англии повысить процентные ставки и сохранить приверженность к агрессивной денежно-кредитной политике. Резкий инфляционный скачок в мае этого года не оставляет шансов регулятору на более мягкий цикл ужесточения. Кризис стоимости жизни в Великобритании, который продолжает развиваться, делает экономику более уязвимой, особенно в период вынужденного повышения ставок для борьбы с высоким инфляционным давлением. Все это не добавляет привлекательности британскому фунту, который уверенно двигается вниз к минимумам 2020 года. Политика Федеральной резервной системы и ее темпы повышения процентных ставок оказывает доллару куда большую поддержку. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 714, до уровня 35 184, в то время как короткие некоммерческие сократились на 3 415, до уровня 88 302, однако это не повлияло на общую картину медвежьего рынка, а привело лишь к небольшому уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции — с уровня -63 247 до уровня -53 118. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2201 против 1.2295. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуть рынок под свой контроль. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2040. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 11 июля. Евровалюта начинает новую неделю новым падением.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD начала новую неделю новым разворотом в пользу американской валюты и началом нового падения в направлении уровня 1,0080. Календарь экономических событий сегодня абсолютно пустой, а ночью по понятным причинам никаких новостей нет и быть не могло. Тем не менее, трейдеры-медведи решили не раскачиваться слишком долго и сразу же начали распродавать евровалюту, к чему все уже давно привыкли. Я не могу сказать, что так происходит из-за каких-то конкретных факторов. Евровалюта падает уже давным-давно и ничего не может противопоставить американской валюте. На этой неделе «медвежье» настроение трейдеров, вероятнее всего, сохранится. Однако я могу также предположить, что падение европейской валюты связано с пятничным отчетом по пэйроллам в США. Напомню, что реальное значение превысило ожидания трейдеров, поэтому отчет можно считать сильным. Однако в пятницу после того, как пара падала в течение четырех дней подряд, трейдеры все же решили немного скорректировать ее. Зато сегодня мы можем видеть запоздалую реакцию на сильную статистику из США. Уровень безработицы и средние заработные платы тоже были на высоте. А вот следующего важного отчета придется ждать аж до среды. Именно в среду в США выйдет отчет по инфляции за июнь, который имеет огромное значение для доллара. Если инфляция опять покажет рост, это будет означать, что ФРС повысит ставку в конце месяца на 0,75%. Безусловно, это «бычий» фактор для американской валюты и уже в ближайшее время пара сможет уйти ниже исторического уровня 1,0000. Таким образом, пока что я не вижу причин покупать евровалюту или хотя бы рассчитывать на ее сильный рост. ЕЦБ по-прежнему озвучивает планы по повышению процентной ставки максимум на 0,5% за следующие два заседания, чего недостаточно, чтобы евровалюта ощутила прилив сил. С такими темпами через пару месяцев мы можем увидеть евро около 0,9000. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,0173. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 0,9581. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Нисходящий трендовый коридор по-прежнему характеризует настроение трейдеров, как «медвежье». Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 7724 контракта Long и 13980 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков вновь усилилось и остается «медвежьим». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 197 тысяч, а контрактов Short – 214 тысяч. Разница между эти цифрами небольшая, но она не в пользу быков. В последние месяцы по евро в основном сохранялось «бычье» настроение по категории трейдеров «Non-commercial», что никак не помогло самой евровалюте. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что теперь могут последовать новые распродажи валюты ЕС, так как настроение спекулянтов поменялось с «бычьего» на «медвежье». Именно такое развитие событий мы и наблюдаем в данное время. Календарь новостей для США и Евросоюза: 11 июля календари экономических событий Евросоюза и США не содержат в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Однако европейская валюта еще с ночи устремилась вниз, поэтому понедельник тоже может быть весьма интересным днем. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при закреплении под уровнем 1,0315 на часовом графике с целью 1,0196. Этот уровень был отработан. Новые продажи – рекомендовались при закрытии под 1,0196 с целями 1,0080 и 0,9963, первый из которых уже был достигнут. Покупать евровалюту рекомендую при закреплении над коридором на 4-часовом графике с целью 1,1041. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 11 июля. Британец недолго раскачивался и не сумел сменить направление тренда.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD еще раз выполнила рост к нисходящей линии тренда и еще один отбой от этой линии. Таким образом, был выполнен разворот в пользу валюты США и начат новый процесс падения в направлении уровня 1,1933. Евро с фунтом начинают новую неделю с новых потерь, даже не дожидаясь важных событий или новостей. С моей точки зрения, это говорит о том, что настроение трейдеров остается «медвежьим». По британцу еще и два новых сигнала на продажу образовалось, так как было два отбоя от линии тренда. Таким образом, уже в ближайшие часы котировки могут опуститься к уровню 1,1933 и закрепиться под ним. В этом случае падение может быть продолжено в направлении следующего уровня коррекции 685,4% - 1,1684. Я буду ожидать рост британца не ранее закрепления над линией тренда. Тем временем, будущий уход Бориса Джонсона в отставку, которые должен случится осенью, практически никак не повлиял на настроение трейдеров. Мы увидели небольшой рост британской валюты, но неизвестно, был ли он связан с политическим кризисом в Великобритании. Рост был очень слабым, поэтому он мог быть простой коррекцией, которая не обязана иметь под собой определенные причины. На этой неделе ближайшим интересным днем будет среда, когда в США выйдет отчет по инфляции за июнь, а в Великобритании выйдут данные по промышленному производству и ВВП. Напомню, что показатели ВВП, которые отображают экономический рост, волнуют сейчас экономистов по всему миру, так как экономики многих стран находятся на грани рецессии. Или, если и не на грани, то в опасной близости. Больше всего сейчас все говорят о рецессии в США, но Великобритания недалеко ушла от США и тоже может столкнуться с отрицательным ростом экономики. Инфляция растет и там, и там, что вынуждает центральные банки продолжать идти по пути ужесточения денежно-кредитной политики. А чем выше поднимаются ставки, тем больше становится вероятность рецессии. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем 1,1980. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 1,1709. Также была образована «медвежья» дивергенция у индикатора CCI, которая повышает вероятность продолжения падения фунта. На рост британца я пока не рассчитываю. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало немного более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 4434 единицы, а количество Short – на 7524. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов в несколько раз. Крупные игроки продолжают по большей части избавляться от фунта и их настроение практически не меняется в последнее время. Таким образом, я думаю, что британец может продолжить свое падение в течение следующих нескольких недель. Сильное расхождение чисел Long и Short контрактов может указывать на разворот тренда, но информационный фон сейчас явно имеет большее значение для крупных игроков. И он остается не в пользу британца. Пока в любом случае нет смысла отрицать, что спекулянты больше продают, чем покупают. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник в Великобритании и США календари экономических событий полностью пусты. Таким образом, сегодня информационный фон не будет оказывать никакого влияния на настроение трейдеров. Тем не менее, британец может продолжать процесс падения. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал при отбое от линии тренда на часовом графике с целями 1,1933 и 1,1709. Покупать британца я рекомендую при закреплении над линией тренда на 4-часовом графике с целью 1,2674. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индия вряд ли перестанет покупать российскую нефть в ближайшее время.

Несмотря на критику со стороны Запада, Индия не отказывается от своих обязательств покупать российскую нефть.Эксперты по внешней политике говорят, что по мере того, как нефть марки Brent опускалась до 100 долларов за баррель, стремление Индии покупать нефть будет только усиливаться, поскольку опасения по поводу инфляции выходят на первый план.Будучи третьим по величине импортером нефти в мире, Индия уязвима перед ростом цен на нефть. Кроме того, растет давление на премьер-министра Нарендру Моди, с требованиями укротить безудержную инфляцию для своих 1,3 миллиарда граждан.Экономисты говорят, что с каждым повышением цены на нефть хотя бы на доллар, расходы Индии на импорт увеличиваются на 2,1 миллиарда долларов.С февраля в связи с геополитической напряженностью, импорт российской нефти в Индию резко вырос. По данным Again Capital, ранние данные за июнь показывают, что поставки российской нефти в Индию достигли почти 1 млн. баррелей в день по сравнению с 800 000 баррелей в день в мае. В настоящее время российская нефть составляет 25% импорта энергоносителей Индии, отчасти из-за санкций, наложенных на Иран. Тем не менее, критики обвиняют Индию в финансировании военных действий России на Украине.Однако американцам, разочарованным более высокими ценами, следует принять к сведению это наблюдение: если бы Индия не покупала российскую нефть в таких объемах, как сейчас, цены на нефть, вероятно, были бы на 8–10 долларов выше. Эксперты говорят, что опасения по поводу рецессии могут привести к сокращению объемов закупок нефти Индией, но на данный момент они не вносят серьезных изменений в свои оценки.На прошлой неделе лидеры G7 выдвинули идею ввести ограничение цен на российскую нефть. Однако стратеги, в том числе Хелима Крофт из RBC Capital, говорят, что это может иметь неприятные последствия, особенно сейчас, когда цена на нефть торгуется ниже своих максимумов.Эксперты по внешней политике считают маловероятным, что США накажут Индию за ее закупки нефти, учитывая важную роль, которую эта страна играет в усилиях США по борьбе с Китаем на Востоке.Отношения между Россией и Индией также имеют значительную историю, насчитывающую более 50 лет.В 1970-е... годы в период войны Пакистана и Индии, Россия поддержала Индию. А США осудили. В то время тогдашний президент Ричард Никсон и госсекретарь Генри Киссинджер работали с Пакистаном над открытием Китая для Запада.Хотя альянсы США в Азии резко изменились, а их отношения с Индией улучшились, официальные лица до сих пор помнят конфликт 1970-х годов.Миллер из Совета по международным отношениям заявил, что по мере роста геополитической угрозы со стороны Китая Индия будет продолжать поддерживать отношения с Россией, которая продолжает оставаться для нее поставщиком оборонной техники №1.Не смотря на то, что после окончания холодной войны, Индия диверсифицировала свой военный импорт из России, факт остается фактом: большая часть ее военной техники по-прежнему остается российской, а это означает, что ей приходится полагаться на Россию в отношении запчастей, обновлений и программного обеспечения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 11 июля (разбор утренних сделок). Давление на евро вернулось

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0119 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение на 1.0119 произошло довольно ожидаемое, но получить удобную точку входа оттуда в рынок так и не получилось: торговля постоянно велась то выше, то ниже этого уровня. По всей видимости, на фоне низкой волатильности и объема торгов ситуация может повториться и во второй половине дня. С технической точки зрения ничего не изменилось. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Теперь быкам необходимо возвращать контроль над 1.0119, так как без этого евро прямая дорога на минимум 1.0052. По этой причине первостепенной задачей покупателей будет защита именно 1.0052. Во второй половине дня нет такой статистики, которая могла бы привести к всплеску волатильности в рынке, а данные по индексу тенденций на рынке труда и выступление члена FOMC Уильямса наверняка будут проигнорированы трейдерами. В случае дальнейшего снижения EUR/USD только формирование ложного пробоя на 1.0052 позволит получить хороший сигнал на открытие длинных позиций с целью восходящей коррекции в попытке вернуть себе 1.0119. Только после прорыва и теста сверху вниз этого диапазона можно увидеть точку входа на покупку, способную нанести сильный удар по стоп-приказам медведей и вернуть пару назад к крупному сопротивлению 1.0188, чуть ниже которого проходят средние скользящие играющие на стороне продавцов. Более дальней целью выступит область 1.0271, но пока для такого крупного роста предпосылок нет. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0052, а без обновления паритета в текущих условиях явно не обойтись, проблемы у покупателей только возрастут. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе поддержки 1.0000. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 0.9958, либо еще ниже – в районе 0.9915 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Медведи продолжают пользоваться хорошей статистикой по американской экономике и оказывают давление на евро. Забрав под контроль 1.0119, следующей их целью выступает новый годовой минимум в районе 1.0052. В случае роста евро в ходе американской сессии после слабых данных по США только формирование ложного пробоя на 1.0119 образует отличный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой дальнейшего падения по тренду в район ближайшей поддержки 1.0052. Пробой и закрепление ниже этого диапазона не заставят себя долго ждать, поэтому обратный тест снизу вверх приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и выходом на новый очередной годовой минимум в район 1.0000 – психологический уровень, который будут при первом тесте очень активно откупать. Это является хорошим поводом для покупки на отскок тем, кто пытается нащупать рыночное дно. За этот уровень развернется серьезная борьба, так как ниже — паритет доллара с евро и поддержка 0.9958, а это весьма мрачная перспектива. Там рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 0.9915. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0119 ничего страшного для продавцов не произойдет. При этом советую отложить короткие позиции до теста 1.0188. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для продолжения медвежьего тренда и выстраивания верхней границы среднесрочного нисходящего канала. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0271, либо еще выше – в районе 1.0341 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 июня вновь зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, однако это не привело к формированию более крупной отрицательной дельты, так как коротких позиций стало намного меньше, чем длинных. На прошлой неделе выступала президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, а также председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл. Все они говорили о необходимости дальше повышать процентные ставки с целью борьбы с самой высокой инфляцией за последнее время. Напомню, что уже в этом месяце Европейский центральный банк намерен начать повышать процентные ставки, что должно ограничить восходящий потенциал доллара против евро. Данные по инфляции в еврозоне, вышедшие на прошлой неделе, стали очередным доказательством того, что медлить больше нельзя. Однако, учитывая складывающуюся ситуацию в мировой экономике, сейчас больше просматривается спрос на активы-убежища. Ждем достижения паритета в паре EUR/USD. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 140, до уровня 189 414, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 11 149, до уровня 200 010. Несмотря на низкий курс евро, необходимость дальнейшей агрессивной политики со стороны центральных банков и рецессия во многих развитых странах – все это продолжает подталкивать к покупкам доллара. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -10 596 против -15 605. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.0584 против 1.0598. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение падения евро. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0188. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA –период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Настроения в отношении золота остаются подавленными

За последние два месяца рынок золота демонстрирует худшие недельные показатели. Поскольку его падение на 4% соответствует тому же движению, которое наблюдалось в мае.На этой неделе золото испытало трудности, так как инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система продолжит агрессивно повышать процентные ставки, чтобы снизить растущее инфляционное давление.По мнению некоторых аналитиков, агрессивная позиция центрального банка США подтолкнула доллар США к 20-летнему максимуму, что единственно ловко заставило цены на золото протестировать долгосрочную поддержку на уровне 1730 долларов за унцию.Несмотря на то что на рынке наблюдаются значительные медвежьи настроения, некоторые аналитики говорят, что в ближайшем будущем ожидают отскока.Колин Чешински, главный рыночный стратег SIA Wealth Management, сказал, что он также видит потенциал, по крайней мере для краткосрочного отскока золота.На прошлой неделе 15 аналитиков Уолл-Стрит приняли участие в обзоре золота. Среди участников шесть аналитиков, или 40%, настроено оптимистично в прогнозе на текущую неделю. В то же время пять аналитиков, или 33%, было настроено по-медвежьи. А четыре аналитика, или 27%, были нейтральны в отношении драгоценного металла.В онлайн-опросах на Мейн-Стрит было подано 484 голоса. Из них 204 респондента, или 42%, ожидают роста цен на золото. Еще 183 избирателя, или 38%, заявили о снижении, а 97 избирателей, или 20%, высказались нейтрально.Несмотря на то что у золота есть потенциал для снижения в ближайшем будущем, некоторые аналитики говорят, что на рынке по-прежнему есть солидная поддержка.По мнению многих аналитиков, если золото собирается восстановить свой блеск, рынку необходимо увидеть сдвиг в денежно-кредитной политике США. Ожидаемое движение ФРС на 75 базисных пунктов остается сдерживающим фактором для золота.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс