EUR/USD. 14 июля. Евровалюта обдурила трейдеров

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила вчера разворот в пользу европейской валюты и небольшой рост с закрытием над уровнем 1,0080. Казалось бы, вот он шанс евро! Но нет, уже через час после этого события был выполнен разворот в пользу доллара США и к моменту написания этой статьи котировки европейца вернулись к минимумам этой недели, месяца и последних 20 лет. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении уровня коррекции 323,6% - 0,9963. Вчерашний день запомнился лишь одним событием. Несмотря на то что в Евросоюзе и Великобритании вчера тоже были отчеты, они практически никакого влияния на настроение трейдеров не оказали. А вот после выхода отчета по американской инфляции начались такие движения... Начну с того, что инфляция в США опять выросла и теперь составляет 9,1%. Остальные показатели инфляции, с моей точки зрения, неважны, и вот почему. Как бы кому-то ни хотелось полагать, что ФРС смотрит больше на базовый показатель инфляции (без учета продовольственных продуктов и топлива), это не так. Базовая инфляция, как показал последний отчет, действительно может снижаться при факте роста основного показателя. Нефть в последние месяцы бьет все рекорды стоимости (как и газ, и, следовательно, бензин), поэтому все товары, в стоимость которых закладываются транспортные расходы, дорожают автоматически вслед за углеводородами. Как же можно закрывать глаза на огромное количество в первую очередь товаров первой необходимости для людей? Напомню, что в первую очередь от высокой инфляции как раз страдает низший класс населения, для которого рост цен на продукты имеет колоссальное значение. Недаром уже сейчас в Америке говорят, что высокая инфляция может очень негативно сказаться более, чем на половине населения, у которых нет лишних 500-1000$ в месяц, чтобы покрыть растущие расходы. С моей точки зрения, растущая инфляция дает возможность ожидать повышения ставки ФРС в июле на 0,75%. Некоторые агентства и аналитики сегодня начали говорить о повышении даже на 1,00%.На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,0173. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 0,9581. Нисходящий трендовый коридор по-прежнему характеризует настроение трейдеров как «медвежье». У обоих индикаторов образовались «бычьи» дивергенции, которые никакого влияния на настроение трейдеров не оказали к текущему моменту. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 7724 контракта Long и 13980 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков вновь усилилось и остается «медвежьим». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 197 тысяч, а контрактов Short – 214 тысяч. Разница между этими цифрами небольшая, но она не в пользу быков. В последние месяцы по евро в основном сохранялось «бычье» настроение по категории трейдеров «Non-commercial», что никак не помогло самой евровалюте. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что теперь могут последовать новые распродажи валюты ЕС, так как настроение спекулянтов поменялось с «бычьего» на «медвежье». Именно такое развитие событий мы и наблюдаем в данное время. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). 14 июля календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе одну запись на двоих. Отчет по заявкам на пособия по безработице – это не тот отчет, который способен вызвать сильную реакцию. В целом влияние информационного фона на настроение трейдеров может быть сегодня крайне слабым или вообще отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при закрытии под 1,0196 с целями 1,0080 и 0,9963, первый из которых уже был достигнут, а второй – может быть достигнут уже сегодня. Покупать евровалюту рекомендую при закреплении над коридором на 4-часовом графике с целью 1,1041. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомнедации:FTSE100 - возможно на понижение до 7000Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 14 июля. Фунт стерлингов не замечает уход Бориса Джонсона

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила рост к линии тренда и уровню 1,1933, отбой от них, разворот в пользу американского доллара и возобновила процесс падения в направлении коррекционного уровня 685,4% - 1,1684. Вчерашний отчет по инфляции в США вызвал резонансную реакцию на рынке. Доллар успел и значительно вырасти и значительно упасть, и вновь значительно вырасти. А закончилось все там, где котировки британца находились еще в среду. С моей точки зрения, американская валюта должна была показать рост еще вчера. Рост без всяких откатов наверх и тестов линии тренда. Однако трейдеры в определенный момент устроили распродажи доллара, которые не соответствовали значению отчета по инфляции. Этим действием они ввели в заблуждение других трейдеров, которые могли ошибочно покупать британца, хотя для этого не было никаких оснований (если не считать британскую статистику, вышедшую ранее в тот же день, и оказавшуюся довольно неплохой). Так или иначе, все в итоге встало на свои места, а трейдерам теперь вновь следует обратить внимание на политические события в Великобритании, так как никаких важных экономических событий на этой неделе уже не будет. Напомню, что на прошлой неделе стало известно, что Борис Джонсон все-таки уйдет в отставку. А вчера прошел первый раунд голосования за нового лидера Консервативной партии. На данный момент лидирует в голосовании Риши Сунак, который занимал пост министра финансов, но ушел в отставку на прошлой неделе из-за нового скандала, связанного с Борисом Джонсоном. В следующий тур прошли шесть кандидатов из одиннадцати. Следующий тур должен состояться уже сегодня, и в каждом последующем голосовании выбывать будет кандидат с наименьшим количеством голосов. До 21 июля должно остаться всего два претендента, после чего весь Парламент уйдет на летние каникулы. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу британца после образования «бычьей» дивергенции у индикатора MACD, но уже возобновила процесс падения котировок в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,1709. Нисходящая линия тренда по-прежнему характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Британец торгуется довольно далеко от этой линии, поэтому технически рост возможен, но, для того чтобы уничтожить нисходящий тренд, нужно закрытие над линией тренда. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало немного более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 4434 единицы, а количество Short – на 7524. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов в несколько раз. Крупные игроки продолжают по большей части избавляться от фунта и их настроение практически не меняется в последнее время. Таким образом, я думаю, что британец может продолжить свое падение в течение следующих нескольких недель. Сильное расхождение чисел Long и Short контрактов может указывать на разворот тренда, но информационный фон сейчас явно имеет большее значение для крупных игроков. И он остается не в пользу британца. Пока в любом случае нет смысла отрицать, что спекулянты больше продают, чем покупают. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). В четверг в Великобритании календарь экономических событий абсолютно пуст. В Америке будет лишь один отчет, который вряд ли заинтересует трейдеров. Я считаю, что влияние информационного фона будет сегодня отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендовал при отбое от линии тренда на часовом графике с целью 1,1709. Сейчас можно держать открытыми эти сделки. Покупать британца я рекомендую при закреплении над линией тренда на часовом графике с целью 1,2146. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 14 июля: отчет JPMorgan давит на американский фондовый рынок

Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжают снижаться на торгах в четверг после того, как трейдеры оценили возможность дальнейшей, еще более жесткой, денежно-кредитной политики США на фоне горячего отчета по инфляции, опубликованного вчера. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average потеряли 411 пунктов, или 1,34%. Фьючерсы на S&P 500 упали на 1,26%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0,89%. S&P 500 достиг минимума вчерашнего дня, пробой которого серьезно усилит давление на торговый инструмент, что приведет к его более крупной распродаже. Но о технической картине мы поговорим чуть ниже. Вчерашние данные показали: индекс потребительских цен в США в июне вырос на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что превысило прогнозы экономистов, которые ожидали рост на 8,8% в годовом исчислении. Базовый индекс потребительских цен, который исключает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, подскочил до 5,9%, против прогноза в 5,7%. Отчет «Бежевая книга» вчера подтвердил опасения по поводу предстоящей рецессии на фоне высокой инфляции. Что касается казначейских облигаций, то доходность 2-летних бумаг выросла на девять базисных пунктов, до 3,138%, а доходность 10-летних казначейских облигаций наоборот упала на 4 базисных пункта, до 2,919. Инверсия двух инструментов является популярным сигналом рецессии. Сразу после вчерашних цифр поползли слухи о том, что Федеральная резервная система в конце этого месяца может повысить ставки сразу на 1%, или 100 базисных пунктов. Очевидно, что политика ФРС остается зависимой от поступающих данных, и Центральный банк будет продолжать агрессивное ужесточение до тех пор, пока инфляционное давление не достигнет своего максимума и не начнет снижаться. Скорей всего, политики пойдут на еще одно резкое повышение ставок, так как Джэром Пауэлл неоднократно предупреждал, что настроен очень серьезно на борьбу с ценовым давлением. Сегодня ожидаются данные по недельным заявкам на пособие по безработице и отчет по индексу цен производителей в США за июнь этого года. ПремаркетJPMorgan Chase сообщил о квартальной прибыли, которая не оправдала ожиданий аналитиков, что еще больше оказало давление на индекс. Прибыль составила $1,39 на акцию против $1,53 по оценке аналитиков. Выручка составила 13,13 млрд долларов против оценки в 13,48 млрд долларов. По сравнению с прошлым годом прибыль упала на 29%, до $2,5 млрд, или $1,39 на акцию. Выручка упала на 11%, до $13,13 млрд из-за резкого 55-процентного снижения доходов от инвестиционно-банковских услуг. Акции финансовой корпорации упали более чем на 4% на премаркете. Чуть позже выйдет отчет Morgan Stanley, что может еще больше навредить рынку. Что касается технической картины S&P500 Давление на индекс возросло, и не исключена новая волна падения. Лишь возврат уровня $3 773 позволит поставить на паузу текущий цикл продаж, сохранив надежду на восстановление к $3 081, что откроет возможность по активному движению торгового инструмента вверх, в районы $3 835 и $3 872, где в рынок вновь вернутся крупные продавцы. Как минимум найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $3 975. В случае дальнейшего пессимизма и слабых отчетов вместе с сильной инфляцией торговый инструмент продолжит снижение. Все это приведет к очередному отказу от рисков и обновлению ближайшей поддержки $3 744. Пробой этой области свалит индекс к $3 704. Чуть ниже имеется более устойчивый уровень $3 677, где покупатели вновь начнут действовать более агрессивно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро поперхнулся Италией

Беда не приходит в одиночку. К энергетическому кризису, повышенным рискам рецессии еврозоны, росту числа инфицированных COVID-19 в Старом Свете добавилась еще одна проблема для «быков» по EURUSD. В Италии может разразиться очередной политический кризис, что станет еще одной головной болью для ЕЦБ в процессе принятия решений о скорости повышения ставки по депозитам. Третья экономика Европы еще в момент создания валютного блока вызывала опасения у Германии. Обремененная долгами страна могла стать разрушителем всего сообщества, которое должно было жить по своим правилам. Чересчур жестким для Рима. С тех пор немало воды утекло. В Италии сменилось 10 премьер-министров и 14 правительств. Казалось бы, приход к власти экс-главы ЕЦБ Марио Драги, перед которым склоняла голову вся Европа, должен был стабилизировать обстановку. Так первое время и было. Тем не менее как только главный партнер по коалиции партия Пять звезд отказалась поддержать предложение премьер-министра по предоставлению дотаций пострадавшим от роста цен на энергоносители предприятиям, судьба Марио Драги повисла на волоске. Он угрожает своей отставкой, что вызывает волну паники на финансовых рынках. Спред доходности 10-летних облигаций Италии и Германии, ключевой показатель политического риска в Европе, взлетает вверх, что в прошлом негативно отражалось на EURUSD.Динамика дифференциала доходности облигаций Италии и ГерманииЕстественно, ЕЦБ должен вмешаться. Но если он не справится с задачей по закрытию спредов или перегнет палку с повышением ставки, или в Италии все-таки разразиться политический кризис, включая досрочные парламентские выборы, евро продолжит свое затяжное пике по отношению к доллару США. По сути перед региональной валютой одновременно встали сразу все проблемы, включая девальвацию 1999, финансовый кризис 2008, намерение Греции выйти из состава еврозоны и пандемию 2020. Стоит ли удивляться обвалу EURUSD? Тем более что доллар США с его агрессивно настроенной на подавление инфляции ФРС так силен. Сценарии роста государственного долга ИталииПонятно, то ослабление евро - это совсем не то, что хочет видеть ЕЦБ. Мало того что оно способствует ускорению инфляции за счет стремительного роста цен на импорт, так еще и усугубляет энергетический кризис. Предприятия должны больше платить за газ, их затраты растут, доходы сокращаются. Для решения возникшей проблемы у Центробанка два пути: либо более агрессивно, чем в настоящее время предполагается, начать повышать ставку по депозитам, либо использовать валютные интервенции. Последний раз ЕЦБ вмешивался в жизнь Forex в конце 2000, когда евро стоил $0,85. Технически на 4-часовом графике EURUSD после четкой отработки представленной в предыдущем материале стратегии начинает формироваться паттерн Расширяющегося клина. Необходимым условием является неспособность «медведей» увести котировки ниже 1 надолго. Продаем на прорыве 0,9995, при возврате пары к 1,01 – покупаем. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Сильные австралийские Нонфармы не помогли оззи: австралиец под каблуком американской валюты

Австралийский доллар в паре с американской валютой держит оборону, не позволяя медведям зайти и закрепиться в области 66-й фигуры. Продавцы aud/usd уже третий день осаждают уровень поддержки 0,6700, но каждый раз отступают в район отметки 0,6750. И всё же настрой по паре остаётся медвежьим, несмотря на отличные данные по рынку труда Австралии, которые были опубликованы в период азиатской сессии четверга. «Австралийские Нонфармы» не помогли оззи, но этот релиз ещё напомнит о себе, как только долларовые быки ослабят хватку. Очевидно, что локомотивом нисходящего движения aud/usd выступает гринбек, который укрепляет свои позиции за счёт усиления ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. Июньский отчёт по росту инфляции в США, который был обнародован буквально вчера, позволил предположить, что американский регулятор повысит процентную ставку на 75 базисных пунктов не только в июле, но и на следующем заседании – в сентябре. Вчерашний релиз нивелировал опасения долларовых быков по поводу возможного замедления инфляции в Штатах. Такие предположения появились после публикации базового индекса PCE, который демонстрирует нисходящую динамику уже третий месяц подряд. За несколько дней до этой публикации был опубликован июньский индекс потребительского доверия, который рассчитывается Мичиганским университетом, – он также резко снизился до 50-пунктного значения (тогда как в мае выходил на отметке 58,4 пункта). Но индекс потребительских цен расставил точки над i. Инфляция в Штатах впервые с 1981 года превысила 9-процентную отметку. Сильнейший прирост продемонстрировали почти все компоненты релиза. Существенно подорожала энергия, продукты питания, авиабилеты, автомобили. Ни о каком замедлении речь не идёт: вопреки соответствующим предположениям Джерома Пауэлла, инфляция продолжает обновлять многолетние рекорды. Именно поэтому вчерашний отчёт усилил позиции американского доллара: в паре с австралийцем он снова снизился к основанию 67-й фигуры, но не смог уйти ниже, в область 66-го ценового уровня. Сегодня осада продолжается – даже сильные «австралийские Нонфармы» не помогли оззи. Медведи aud/usd оказывают давление на пару за счёт вчерашних новостей в пользу гринбека. И всё же отчёт по рынку труда Австралии игнорировать не стоит. Как только доллар США приостановит свой повсеместный рост, оззи воспользуется моментом, тогда как сегодняшний релиз позволяет покупателям aud/usd организовать весьма масштабное контрнаступление. «Австралийские Нонфармы» действительно удивили трейдеров своими сильными цифрами. Все компоненты релиза вышли в «зелёной зоне», гораздо лучше ожиданий. Например, уровень безработицы в Австралии в июне резко снизился – с 3,9% до 3,5%. Это многолетний рекорд: в последний раз показатель находился на данной отметке в далеком 1974 году. Безработица в Австралии не только вернулась к докризисным значениям (причем значительно опережая сроки), но и обновила 48-летний минимум. Также необходимо отметить положительную динамику прироста числа занятых в июне. Общий показатель оказался лучше прогнозов, выйдя на отметке 88 тысяч (при прогнозе роста всего на 30 тысяч). Кроме того, структура этого показателя говорит о том, что общий рост был обусловлен как частичной, так и полной занятостью (соотношение 53/35 тысяч). При этом известно, что штатные должности, как правило, предлагают более высокий уровень заработной платы и более высокий уровень социальной безопасности, по сравнению с временными подработками. Поэтому текущая динамика в этом плане носит исключительно положительный характер. Иными словами, опубликованный сегодня отчет в сфере рынка труда оказался сильным по всем показателям: он отразил не только рост занятости, но и резкое снижение безработицы, причем на фоне увеличения доли трудоспособного населения (индикатор вырос до отметки 66,8%). Такой результат позволил экспертам некоторых крупных банков начать закладывать в цены повышение процентной ставки Резервного банка Австралии на 75 базисных пунктов на августовском заседании. Вероятность реализации такого сценария теперь оценивается почти в 50%. При этом ещё вчера эти шансы оценивались как нулевые. Таким образом, фундаментальная картина по паре aud/usd носит неоднозначный характер. Несмотря на сильный отчёт по австралийскому рынку труда, по паре превалируют медвежьи настроения за счёт общего укрепления гринбека. С другой стороны, продавцы aud/usd уже третий день осаждают 66-ю фигуру. Для развития южного тренда трейдерам необходимо закрепиться ниже отметки 0,6700. Чтобы говорить о развитии коррекционного движения покупателям нужно преодолеть линию Tenkan-sen на дневном графике, которая соответствует отметке 0,6800. Поэтому, пока оззи болтается в рамках 67-й фигуры, целесообразней всего занять выжидательную позицию: заходить в продажи или покупки можно только при закреплении, соответственно, ниже 0,6700 или выше 0,6800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 14 июля (разбор утренних сделок). Быки защищают минимумы, но дается это с большим трудом

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1831 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение фунта и формирование на 1.1831 ложного пробоя привело к отличной точке входа в длинные позиции, о чем я подробно рассказывал в своем прогнозе на европейскую сессию. В результате пара выросла более чем на 40 пунктов, но до целевого сопротивления 1.1887, чтобы можно было войти в короткие позиции, мы так и не дотянули. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась, так как уровень 1.1831 себя отработал. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В ходе американской сессии ожидается весьма важный отчет по темпам роста цен производителей в США в июне этого года, который косвенным образом повлияет на политику ФРС и курс пары GBP/USD. Сильный отчет усилит давление на рисковые активы, в том числе и британский фунт, что приведет к более крупному движению пары вниз. В случае падения GBP/USD во второй половине дня быки должны проявить себя в районе ближайшей поддержки 1.1811, которая выступает минимумом этого года. Формирование там ложного пробоя станет отличным сигналом на открытие длинных позиций с целью коррекции вверх, в район ближайшего сопротивления 1.1872, выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв 1.1872 создаст более мощный восходящий импульс, а тест сверху вниз даст сигнал на покупку уже с целью более резкого скачка и обновления 1.1930. Аналогичный прорыв и этого уровня произойдет только в случае замедления инфляционного роста в США, что снизит давление на ФРС. Это откроет перспективу выхода на 1.1985, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2034, что будет явной заявкой на выстраивание нового восходящего тренда. Падение GBP/USD и отсутствие покупателей на 1.1811 усилят давление на пару. В таком случае рекомендую отложить длинные позиции до 1.1742. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1647, либо еще ниже – в районе 1.1575 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы уже пробились ниже утренней поддержки 1.1831 и теперь направились на 1.1811 – минимум этого года, являющийся последней надеждой покупателей перед очередной крупной распродажей пары. Обратите внимание, что медведи уже обновили минимум вчерашнего дня, что является продолжением нисходящего тренда, но для того, чтобы полностью завладеть рынком, нужно как можно быстрее пробиться ниже 1.1811, что сделать можно будет после сильной статистики по США. Прорыв и закрепление ниже 1.1811, а также обратный тест снизу этого диапазона очень сильно затронут стоп-приказы быков, что образуют дополнительную точку входа на продажу фунта со снижением к 1.1742, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1647. При варианте роста GBP/USD советую дождаться ложного пробоя на 1.1872 и открывать короткие позиции оттуда. При варианте отсутствия там медведей ситуация может частично измениться в сторону покупателей. В таком случае советую не торопиться с продажами. Только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.1930 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. Тогда лучше отложить короткие позиции до 1.1985, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 июля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось намного больше, что привело к росту отрицательной дельты. Очередные попытки выкупить годовой минимум провалились после того, как стало очевидно, что Банк Англии намерен и дальше бороться с инфляцией путем повышения процентных ставок, что обязательно еще больше замедлит британскую экономику и столкнет ее в рецессию. Кризис стоимости уровня жизни в Великобритании продолжает разгораться все сильней и сильней, и недавняя отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вряд ли поможет с этим быстро справиться. Предпосылок для покупки британского фунта, кроме того, что он обновил очередные годовые минимумы, никаких нет. Политика Федеральной резервной системы и ее темпы повышения процентных ставок в США оказывают доллару куда большую поддержку, так как там таких проблем с экономикой нет. Подтверждением этого стали недавние данные по рынку труда США за июнь. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 434, до уровня 39 618, в то время как короткие некоммерческие подскочили на 7 524, до уровня 95 826, что привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -56 208 с уровня -53 118. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1965 против 1.2201. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1930. Прорыв нижней границы в области 1.1810 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 14 июля (разбор утренних сделок). Евро повторяет сценарий вчерашнего дня

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0000 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Несмотря на небольшое движение вниз, которое стало продолжением азиатского падения пары, дотянуться до уровня 1.0000 так и не удалось, соответственно и ложного пробоя там я не увидел, что не позволило войти в рынок в длинные позиции. С технической точки зрения ничего не изменилось на вторую половину дня, как и не изменилась сама стратегия. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Учитывая, что желающих покупать на текущих минимумах явно не прибавилось, ожидаю роста давления на европейскую валюту в ходе американской сессии тем более, что выходят данные по индексу цен производителей США. И хоть прогнозируется его небольшое замедление в июне по сравнению с маем, вряд ли это сильно поможет евро. Как я отмечал выше, техническая картина никак не изменилась. В случае резкого падения пары на фоне отчета по инфляции в США, покупателям придется защищать ближайшую поддержку 1.0001. Только после формирования ложного пробоя можно рассчитывать на какую-либо коррекцию вверх. Не менее важной целью остается и сопротивление 1.0057, где проходят средние скользящие играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам, дав сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного роста к 1.0116. Однако говорить о продолжении восходящей коррекции можно будет только после американских отчетов. На уровне 1.0116 медведи постараются выстроить верхнюю границу нисходящего канала, поэтому рост будет явно ограничен. Более дальней целью выступит область 1.0182, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0001 во второй половине дня, что более вероятно, давление на евро вновь серьезно возрастет. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе 0.9958. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 0.9915, либо еще ниже – в районе 0.9886 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Пока торговля будет вестись ниже 1.0057, все будут рассчитывать на дальнейшее падение евро против доллара США – особенно после вчерашнего отчета. В случае роста EUR/USD во второй половине дня, очередное формирование ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, вместе с сильными данными по темпам роста инфляции в США – все это образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой дальнейшего снижения EUR/USD и возвратом к поддержке 1.0001, являющейся последней «остановкой» перед переломом паритета евро по отношению к доллару. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 0.9958. Закрепление ниже – прямая дорога на 0.9915, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 0.9886. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0057, советую отложить короткие позиции до более привлекательного сопротивления 1.0116. Но лишь формирование ложного пробоя на 1.0116 станет отправной точкой в продолжение медвежьего рынка, так как еще не известно, как трейдеры отреагируют на данные по США. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0182, либо еще выше – в районе 1.0271 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 5 июля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций, однако последних оказалось почти в два раза больше, что указывает на сохранение медвежьих настроений в рынке. Это привело к формированию более крупной отрицательной дельты. На прошлой неделе розничные продажи по еврозоне разочаровали, а вот данные по рынку труда в США, наоборот, указали на необходимость дальнейшего сохранения сверхагрессивной денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы, если там всерьез намерены на борьбу с высоким уровнем инфляции. Выступала и президент Европейского центрального банка Кристин Лагард которая много говорила о необходимости начать повышение процентных ставок все с той же целью. В ближайшее время ожидается довольно важный отчет по инфляции в США, который может вновь указать на очередной скачек роста цен. Если так случится не удивляетесь дальнейшему росту доллара против евро и достижению паритета по этому инструменту. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 724 до уровня 197 138, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 13 980 до уровня 213 990. Несмотря на низкий курс евро, необходимость дальнейшей агрессивной политики со стороны Центральных банков и рецессия во многих развитых странах – все это продолжает подталкивать к покупкам доллара. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -16 852 против -10 596. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.0316 против 1.0584. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность дальнейшего падения евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0090. Прорыв нижней границы в области 1.0000 приведет к новой распродаже евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 14.07.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», в текущей ситуации «инвесторы ставят на первое место политику ФРС, отодвигая на второй план геополитические и инфляционные риски, также в качестве защитного инструмента предпочитая доллар». Он продолжает тотально укрепляться на валютном рынке, а его индекс DXY достиг сегодня нового локального максимума 108.47. Между тем XAU/USD продолжает снижаться уже 4-й месяц подряд, а вчера цена достигла нового минимума с сентября 2021 года ниже отметки 1708.00. Как мы предположили в наших предыдущих обзорах за 02.05.2022, 23.05.2022, 02.06.2022, «пробой уровней поддержки 1800.00, 1785.00 подтолкнет XAU/USD к дальнейшему снижению в сторону ключевых уровней поддержки 1738.00, 1700.00». Этот, на тот момент альтернативный, сценарий сработал, и цена двигается, как мы предположили, в сторону отметки 1700.00. При сложившихся на рынке настроениях и тенденциях, вероятно, эта отметка будет вскоре достигнута. Также, скорее всего, будут вскоре достигнуты ключевые долгосрочные уровни поддержки 1687.00 (ЕМА200 на недельном графике), 1682.00 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к волне роста с декабря 2015 года и отметки 1050.00). А вот пробой долгосрочного уровня поддержки 1668.00 (ЕМА50 на месячном графике) «может «вытолкнуть» XAU/USD из зоны долгосрочного бычьего рынка, направив ее в сторону уровней поддержки 1275.00, 1050.00, пробой которых завершит этот процесс». В альтернативном сценарии от уровней поддержки 1682.00, 1687.00 произойдёт отбой и начнется восходящая коррекция XAU/USD с перспективой роста в сторону недавней «линии баланса», проходящей через отметку 1800.00. Сигналом этому станет пробой уровней сопротивления 1746.00 (ЕМА144 на недельном графике), 1752.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Возможно также, что инвесторы «вспомнят» про золото как про защитный актив в условиях сильных геополитических и инфляционных рисков. Именно такой период мы сейчас и переживаем. *) об особенностях торговли парой XAU/USD также см. XAU/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) **) о предстоящих важных событиях этой недели см. в статье Важнейшие экономические события недели 11.07.2022 – 17.07.2022 Уровни поддержки: 1700.00, 1687.00, 1682.00, 1668.00 Уровни сопротивления: 1746.00, 1752.00, 1785.00, 1800.00, 1817.00, 1832.00, 1843.00, 1875.00 Торговые рекомендации Sell Stop 1706.00. Stop-Loss 1753.00. Take-Profit 1700.00, 1687.00, 1682.00, 1668.00 Buy Stop 1753.00. Stop-Loss 1706.00. Take-Profit 1785.00, 1800.00, 1817.00, 1832.00, 1843.00, 1875.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 14 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар продолжает

Вчера было образовано несколько прибыльных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0052 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Небольшой рывок пары вверх в начале европейской сессии привел к формированию ложного пробоя на 1.0052 и к сигналу на продажу. В результате движение вниз составило около 35 пунктов, однако дотянуться до ближайшей поддержки 1.0001 так и не удалось. Во второй половине дня, еще до выхода данных по инфляции в США, покупателям удалось добиться пробоя 1.0052, а обратный тест сверху вниз дал сигнал на покупку. К сожалению, движение вверх составило только около 20 пунктов, и на этом все закончилось. Резкое падение евро после отчета по росту CPI привело к падению, ложному пробою в районе 1.0001 и сигналу на покупку. Сразу после этого пара выросла более чем на 116 пунктов и уперлась в сопротивление 1.0116. Там неудачное закрепление привело к сигналу на продажу, после чего пара прошла вниз более 60 пунктов. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Резкий скачок инфляции в США выше прогнозов экономистов не стал чем-то удивительным, так как многие ожидали развития именно такого сценария. Все это позволило компенсировать потери на фондовом рынке, а также сохранило спрос на рисковые активы, к которым относится и евро. Однако уже в ходе сегодняшней азиатской сессии давление на пару вернулось, что указывает на отсутствие желания у крупных игроков покупать евро даже на текущих минимумах. Скорей всего, падение пары продолжится. С технической точки зрения на сегодня ничего не изменилось. Учитывая, что в первой половине дня нет никакой статистики по еврозоне, способной оказать поддержку евро, я ожидаю дальнейшего снижения EUR/USD. В таком случае, как и вчера, покупателям придется защищать ближайшую поддержку 1.0001. При обновлении этого уровня только после формирования ложного пробоя можно рассчитывать на какую-либо коррекцию вверх по аналогии с тем, что мы наблюдали вчера. Однако стоит отметить, что 1.0001 тестировался уже более двух раз, и третий тест может стать фатальным. В случае роста от 1.0001 ближайшей целью выступит сопротивление 1.0057, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут удар по стоп-приказам, дав сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного роста к 1.0116. Однако говорить о продолжении восходящей коррекции можно будет только после американских отчетов. На уровне 1.0116 медведи постараются выстроить верхнюю границу нисходящего канала, поэтому рост будет явно ограничен. Более дальней целью выступит область 1.0182, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0001, что более вероятно, давление на евро вновь серьезно возрастет. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе 0.9958. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 0.9915, либо еще ниже – в районе 0.9886 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Пока торговля будет вестись ниже 1.0057, все будут рассчитывать на дальнейшее падение евро против доллара США, особенно после вчерашних данных по индексу потребительских цен. Надежды на отскок вверх евро вверх перед отчетом по ценам производителей в США практически никакой нет. В случае роста EUR/USD в первой половине дня только формирование ложного пробоя около ближайшего сопротивления 1.0057 по аналогии с тем, что я разбирал выше, образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой дальнейшего снижения EUR/USD и возврата к поддержке 1.0001, являющейся последней «остановкой» перед переломом паритета евро по отношению к доллару. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 0.9958. Прорыв и закрепление ниже – прямая дорога на 0.9915, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 0.9886. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0057 советую отложить короткие позиции до более привлекательного сопротивления 1.0116, где проходят средние скользящие. Как и вчера, формирование ложного пробоя на 1.0116 может стать новой отправной точкой в продолжение медвежьего рынка. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0182, либо еще выше – в районе 1.0271 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 июля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций, однако последних оказалось почти в два раза больше, что указывает на сохранение медвежьих настроений в рынке. Это привело к формированию более крупной отрицательной дельты. На прошлой неделе розничные продажи по еврозоне разочаровали, а вот данные по рынку труда в США, наоборот, указали на необходимость дальнейшего сохранения сверхагрессивной денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы, если там всерьез намерены на борьбу с высоким уровнем инфляции. Выступала и президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая много говорила о необходимости начать повышение процентных ставок все с той же целью. В ближайшее время ожидается довольно важный отчет по инфляции в США, который может вновь указать на очередной скачок роста цен. Если так случится, не удивляетесь дальнейшему росту доллара против евро и достижению паритета по этому инструменту. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 724, до уровня 197 138, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 13 980, до уровня 213 990. Несмотря на низкий курс евро, необходимость дальнейшей агрессивной политики со стороны центральных банков и рецессия во многих развитых странах – все это продолжает подталкивать к покупкам доллара. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -16 852 против -10 596. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.0316 против 1.0584. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0001. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0100. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: инфляция ускорилась, но золото продолжает падать в цене

Согласно данным Бюро статистики труда США, опубликованным в минувшую среду, инфляция в США подскочила в июне до самого высокого уровня за последние 40 лет, составив 9,1% (в годовом исчислении) против 8,6% в мае и рыночных ожиданий 8,8%. При этом месячная инфляция ускорилась с 1,0% до 1,3%. Базовый индекс потребительских цен, который не учитывает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, хоть и снизился в июне, но все же превысил прогноз экономистов и вышел со значением 5,9% (против 6,0% в мае). Столь резкий рост инфляции, несмотря на действия ФРС, усилил ожидания участников рынка в отношении более быстрого ужесточения монетарной политики американского центрального банка, и ввиду этого доллар продолжает укрепляться, значительно опережая своих основных конкурентов на валютном рынке. Индекс доллара DXY в начале этой недели пробил отметку 108.00, а сегодня покупатели доллара на сильных инфляционных показателях США заставили DXY обновить локальный многолетний максимум выше отметки 108.45. Теперь уже практически никто из экономистов не сомневается в повышении процентной ставки на заседании ФРС 26 и 27 июля на 75 базисных пунктов. Более того, выросла вероятность того, что ФРС повысит процентную ставку сразу на 0,1%, учитывая вчерашнюю статистику по инфляции, тем более что вчера по этому пути (более агрессивного повышения процентных ставок) уже пошел Банк Канады, неожиданно повысивший свою процентную ставку на 100 б.п., до уровня 2,5%. В ожидании более агрессивных действий со стороны руководства ФРС в отношении сдерживания инфляции участники рынка более активно покупают дорожающий доллар (о том, что сейчас более выгодно для долгосрочных инвесторов мы писали в нашем вчерашнем обзоре «Доллар и американские бонды: что сейчас выгоднее?»). Учитывая также долгосрочный восходящий тренд DXY, в котором он находится с марта 2011 года, пробой сегодняшнего локального максимума 108.47 станет сигналом для наращивания длинных позиций по фьючерсам DXY «с перспективой роста в сторону многолетних максимумов 121.29 и 129.05, достигнутых, соответственно, в июне 2001 года и в ноябре 1985 года» (о динамике доллара и DXY см. также наш обзор за 08.07.2022 «Индекс доллара DXY: немного истории, текущая ситуация, перспективы»). Учитывая царящие на рынке настроения инвесторов, ожидающих дальнейших шагов ФРС по пути ужесточения своей монетарной политики, сегодня, после вчерашней попытки восходящей коррекции, возобновили снижение цены на золото. Оно, как известно, не приносит инвестиционный доход, но пользуется активным спросом в ситуациях геополитической и экономической неопределённости, а также как защитный актив в условиях растущей инфляции. Однако его котировки крайнее чувствительны к изменениям в кредитно-денежной политике ведущих мировых центральных банков и особенно ФРС. При повышении процентных ставок цены на золото обычно снижаются, поскольку стоимость на его приобретение и хранение растет (см. также XAU/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации). В текущей же ситуации похоже, что при оценке возможности (или необходимости) инвестирования в этот драгоценный металл инвесторы ставят на первое место политику ФРС, отодвигая на второй план геополитические и инфляционные риски, также в качестве защитного инструмента предпочитая доллар. Что же касается пары XAU/USD, то на прошлой неделе она пробила важный долгосрочный уровень поддержки 1746.00 и сегодня продолжает снижаться в сторону сильнейших уровней поддержки 1687.00, 1682.00, 1668.00 (подробнее см. в «XAU/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 14.07.2022»). Их пробой может «вытолкнуть» XAU/USD из зоны долгосрочного бычьего рынка, направив ее в сторону уровней поддержки 1275.00, 1050.00, пробой которых завершит этот процесс. А из новостей на сегодня участники рынка обратят внимание на публикацию в 12:30 (GMT) еженедельных данных с американского рынка труда и индексов цен американских производителей (PPI), которые, вероятно, подтвердят усиление инфляции в США (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 11.07.2022 – 17.07.2022).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 14 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт готов к обновлению

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1925 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Хороший отчет по темпам роста ВВП Великобритании привел к резкому скачку фунта в район 1.1925, однако быки так и не сумели закрепиться выше этого диапазона. В результате был сформирован ложный пробой и сигнал на продажу, который вылился в падение фунта более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня на фоне сильного всплеска волатильности после данных по инфляции в США добиться формирования нормальных сигналов по входу в рынок не удалось – ближайшие уровни поддержки и сопротивления были размыты, либо оказались достаточно далеко от точки входа. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Резкий скачок инфляции в США объясним сильным рынком труда, ценами на энергоносители, а также перебоями поставок и Covid в Китае. Прибавьте ко всему этому двухлетние меры стимулирования экономики, триллионное вливание ликвидности и раздачу «ковидных» денег каждому американцу и получите ясную картину того, почему цены продолжают рост. По всей видимости, ситуация в ближайшее время вряд ли исправится, так что особо рассчитывать на коррекцию рисковых активов вверх против доллара США я бы не стал. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, способной помочь фунту удержаться около текущего годового минимума, поэтому не удивляйтесь, если давление на пару усилится уже в первой половине дня. В случае падения фунта быки точно проявят себя в районе ближайшей поддержки 1.1831, но сумеют ли они ее удержать – большой вопрос. Формирование там ложного пробоя станет отличным сигналом на открытие длинных позиций с целью движения вверх в район ближайшего сопротивления 1.1887, где проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Поэтому только прорыв этого уровня и тест сверху вниз создадут более мощный восходящий импульс, открывающий дорогу на 1.1936. Аналогичный прорыв и этого уровня, который может состояться после слабых отчетов по США, приведет к еще одной точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.1985, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2034, что будет явной заявкой на встраивание нового восходящего тренда. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1831, а все к этому и идет, это усилит давление на пару. В таком случае рекомендую отложить длинные позиции до 1.1742. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1647, либо еще ниже, в районе 1.1575 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Сегодня основной задачей продавцов будет защита важного сопротивления 1.1887, тест которого может состояться в случае неудачной попытки пробоя 1.1831 в первой половине дня. Но для того, чтобы сохранить рынок под своим контролем, продавцам нужно как можно быстрее закрепляться ниже 1.1831, так как без обновления недельного минимума теперь не обойтись. Учитывая вчерашние данные по инфляции в США и сохраняющийся спрос на доллар, пробой 1.1831 должен пройти без особых проблем. В случае роста GBP/USD в первой половине дня только формирование ложного пробоя на уровня 1.1887, где проходят средние скользящие, даст первую точку входа в короткие позиции в продолжение развития медвежьего сценария. Закрепление ниже 1.1831 и обратный тест снизу вверх сильно затронут стоп-приказы быков, что образуют дополнительную точку входа на продажу фунта со снижением к 1.1742, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1647, тест которой станет свидетельством возобновления нисходящего тренда. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1887 ситуация хоть и не изменится в сторону покупателей, но можно будет увидеть более существенную коррекцию вверх. В таком случае советую не торопиться с продажами. Только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.1936 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.1985, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 июля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось намного больше, что привело к росту отрицательной дельты. Очередные попытки выкупить годовой минимум провалились после того, как стало очевидно: Банк Англии намерен и дальше бороться с инфляцией путем повышения процентных ставок, что обязательно еще больше замедлит британскую экономику и столкнет ее в рецессию. Кризис стоимости уровня жизни в Великобритании продолжает разгораться все сильней и сильней, и недавняя отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вряд ли поможет с этим быстро справиться. Предпосылок для покупки британского фунта, кроме того, что он обновил очередные годовые минимумы, никаких нет. Политика Федеральной резервной системы и ее темпы повышения процентных ставок в США оказывают доллару куда большую поддержку, так как там таких проблем с экономикой нет. Этому в подтверждение стали недавние данные по рынку труда США за июнь этого года. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 434, до уровня 39 618, в то время как короткие некоммерческие подскочили на 7 524, до уровня 95 826, что привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -56 208 с уровня -53 118. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1965 против 1.2201. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение движения фунта вниз. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.1936. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1831. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 июля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Вчера все ждали инфляцию в США, и сложно было рассчитывать на движение торгового инструмента в определенную сторону до выхода данных. Первый тест цены 1.0020 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что, вроде как, было подтверждением хорошей точки входа на продажу евро – особенно на медвежьем рынке. К сожалению, движения вниз не произошло, и пришлось фиксировать убытки. Ближе к середине дня состоялся тест цены 1.0064, но в тот момент MACD прошел много вверх от нулевой отметки, что ограничивало рост евро, особенно перед данными по инфляции. Я стал ждать реализацию сценария №2 на продажу и дождался. Повторный тест 1.0064 в момент нахождения MACD в области перекупленности — и сигнал на вход в рынок. В итоге пара упала более чем на 60 пунктов, что позволило компенсировать утренние убытки и немного заработать. Отчет по объёму промышленного производства еврозоны за май этого года и данные по инфляции в странах еврозоны были полностью проигнорированы. Акцент оставался на индексе потребительских цен в США за июнь этого года, который подскочил выше 9,0% и составил 9,1%. Все это стало явным сигналом к наращиванию длинных позиций по доллару в расчете на дальнейшее повышение Федеральной резервной системой процентных ставок и падение евро. Сегодня в первой половине дня нет отчетов, способных оказать поддержку евро, поэтому рассчитываю на дальнейшее снижение пары по тренду. Во второй половине дня выходят цифры по ценам производителей США за июнь этого года, где ожидается небольшое замедление роста на фоне снижения стоимости энергоносителей. Также следует обратить внимание на недельное число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, а также на выступление К. Уоллера из ФРС. В последнее время представители Центрального банка дают много сигналов о том, как будет дальше действовать комитет. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0032 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0081. В точке 1.0081 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится лишь во второй половине дня, так как для покупок в ходе европейской сессии объективных причин нет. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0000, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0032 и 1.0081. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0000 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9964, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро сохранится, так как объективных причин и поводов для роста нет, а сильная статистика по США вернет спрос на доллар. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0032, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0000 и 0.9964. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Покорит ли рубль новую вершину?

Не всегда все происходит так, как тебе хочется. Даже если в руках находится власть. Разговоры правительственных чиновников, что для российской экономики курс доллара в 70-80 рублей был бы оптимальным, так и остались разговорами. После незначительного роста, связанного с ослаблением валютных ограничений, пара USDRUB вновь вернулась ниже отметки 60. Фундаментальные факторы продолжают играть на стороне «россиянина», что отмечают даже зарубежные банки и инвестиционные компании. По мнению Raiffeisen Bank, счет текущих операций РФ вряд ли вернется к уровням, имевшим место до вооруженного конфликта на Украине, ранее конца 2022. Западные санкции больно ударили по импорту, в то время как экспорт существенного сокращения не претерпел. По данным МЭА, объем валютной выручки России от поставок черного золота в июне вновь превысил $20 млрд, увеличившись на $700 млн по сравнению с маем. Несмотря на то что экспорт нефти и нефтепродуктов сократился до 7,4 млн б/с, самого низкого уровня с августа, увеличению доходов способствовали более высокие цены. При этом даже с учетом эмбарго Европа продолжает оставаться основным покупателем. Динамика поставок российских нефти и нефтепродуктов по регионамВ июне Brent стоила в среднем $117 за баррель. В июле котировки североморского сорта частенько опускаются ниже $100 за баррель, что на фоне запретов на использование российской нефти должно сократить выручку Москвы. На бумаге это сузит профицит торгового баланса и ослабит рубль. На мой взгляд, процесс идет не так быстро, как хотелось бы Западу, поэтому можно говорить лишь о формировании локального дна парой USDRUB, а не о сломе нисходящего тренда. Тем более что другие фундаментальные факторы для российской валюты улучшаются. В частности, Сбербанк прогнозирует, что рецессия в стране по факту окажется не такой глубокой, как ранее предполагалось. Темпы сокращения ВВП падают: с 1,9% в апреле до 0,5% в мае. За второй квартал валовый внутренний продукт уменьшился на 4-4,5%, а по итогам года, по мнению компании, может сократиться лишь на 3,5%. Raiffeisen Bank отмечает, что механизм изъятия валютной выручки для стабилизации курса рубля вряд ли будет разработан Минфином и запущен до конца 2022, что на фоне сильного счета текущих операций и адаптации экономики РФ к западным санкциям позволяет рублю сохранять свою силу. На мой взгляд, в среднесрочной перспективе пару USDRUB ожидает консолидация в диапазоне 54-70, что дает возможность продавать ее на росте или покупать на снижении котировок к нижней границе торгового канала. Технически на дневном графике USDRUB столкнулась с динамической поддержкой в виде скользящих средних. Лишь ее преодоление позволит говорить о восстановлении нисходящего тренда. Держим сформированные от 61,75 шорты. Напротив, отбой от EMA с последующими успешными штурмами сопротивлений на 62 и 65,1 создадут предпосылки для развития коррекционного движения и станут основанием для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 июля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Первый тест цены 1.1891 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта далее по тренду. К сожалению, пришлось фиксировать убытки, так как после движения вниз на 10 пунктов пара развернулась, и фунт направился на обновление 1.1940. Причиной этому были хорошие фундаментальные отчеты по Великобритании. Ближе к середине дня состоялся еще один тест 1.1891, когда в момент обновления цены MACD только начинал движение вниз. Этот сигнал оказался более удачным, что привело к падению пары более чем на 50 пунктов. Отчеты по объёму промышленного производства, ВВП Великобритании и сальдо торгового баланса укрепили позиции британского фунта в первой половине дня, пускай и не так сильно, как хотелось бы некоторым. Затем акцент сместился на данные по индексу потребительских цен в США за июнь этого года. В результате показатель превзошел прогнозы экономистов, что привело к моментному падению фунта. Однако быки быстро откупили дно, сохранив в рынке равновесие. Сегодня в первой половине дня нет статистики, способной помочь паре укрепить свои позиции, поэтому лучше всего ставить на ее дальнейшее снижение. Во второй половине дня выходят цифры по ценам производителей США за июнь этого года, где ожидается небольшое замедление роста на фоне снижения стоимости энергоносителей. Также следует обратить внимание на недельное число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, а также на выступление К. Уоллера из ФРС. В последнее время представители Центрального банка дают много сигналов о том, как будет дальше действовать комитет. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1875 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1950 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1950 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1842, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1875 и 1.1950. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1824 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1774, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется во второй половине дня в случае очередных данных, сигнализирующих о росте инфляционного давления в США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1875, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1824 и 1.1774. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ золота #GOLD и платины #PLF

#GOLDНа графике изображено текущее движение курса золота (GOLD) в чарте H4.Вчера, 13.07.2022, желтый металл успешно тестировал новый уровень поддержки, который лежит в области $1705,0. Развернувшись, дошел до уровня сопротивления – $1754,0, представленного наклонной (зеленой) линией, и вновь тестирует уровень поддержки. В указанном коридоре ценовой поддержки и сопротивления золото может задержаться. Пробой уровня сопротивления $1747,0 -1750,0 приведет к тесту значения $1773,0. Пробой уровня поддержки приведет к тесту нижнего уровня, находящегося в ценовой области $1670,0 за унцию.#PLFНа графике - движение курса платины к 14.07.2022 на дневном чарте (Daily Chart).Белый металл продолжает нисходящее движение в сторону значения $788,0, которое может рассматриваться как ключевой уровень поддержки и возможный разворот тренда. Пробой данного уровня будет указывать на продолжение тренда до $747,0 за унцию. Насколько известно, себестоимость производства платины у разных производителей находится в границах +$830,0... В таком случае производители белого металла прекратили продажу до тех пор, пока спотовый рынок вторичной платины не станет дефицитным. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 14 июля – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыВзаимодействие с поддержкой 1,0000 продолжается. Наметившееся торможение получило развитие. В итоге ситуация в своих выводах и ожиданиях не претерпела существенных изменений. Игроков на понижение интересует прохождение уровня и закрепление ниже. В то время как сопернику желательно, чтобы торможение стало не просто паузой перед очередным этапом снижения, а привело к более значимым результатам и послужило началом нового коррекционного подъёма. Ближайшее сопротивление сегодня расположено на 1,0231 (дневной краткосрочный тренд). Н4 – Н1На младших таймах пара сохраняет работу в зоне коррекции, которую ограничивают ключевые уровни. Сегодня ключевые уровни отстаивают медвежьи интересы, объединившись в районе 1,0059-92 (центральный Пивот-уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше изменит действующий баланс сил в пользу возможного усиления бычьих настроений. Следующими повышательными ориентирами внутри дня станут сопротивления классических Пивот-уровней (1,0121 – 1,0184 – 1,0246). Выход из зоны коррекции и продолжение нисходящего тренда вернёт актуальность понижательным ориентирам текущего дня – поддержкам классических Пивот-уровней (0,9996 – 0,9934 – 0,9871). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПрошлые сутки пара работала в зоне дневной коррекции. Ближайшими границами текущего движения служат минимум вторника (1,1807) и район сопротивлений 1,1986 – 1,2000 (дневной краткосрочный тренд + недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше или ниже данных границ позволит рассматривать новые перспективы. Н4 – Н1В настоящий момент пара остаётся в зоне коррекции. Поддержку коррекции уже длительное время оказывает первый классический Пивот-уровень дня S1 (1,1819). Далее понижательными ориентирами могут служить S2 (1,1752) и S3 (1,1678). Ключевые уровни младших таймов сейчас сдерживают развитие коррекции и расположены сегодня на 1,1893 (центральный Пивот-уровень дня) и 1,1932 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше изменит действующий баланс сил в пользу усиления бычьих настроений. Последующими ориентирами для подъёма внутри дня сегодня станут сопротивления классических Пивот-уровней (1,1960 – 1,2034 – 1,2101). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в США 9,1%. Трейдеры ожидают резкого увеличения ставок

Чиновники Федеральной резервной системы могут обсудить историческое повышение ставки на один процентный пункт уже в этом месяце после отчета по инфляции.Инвесторы ставят на то, что ФРС, скорее всего, повысит процентные ставки на 100 базисных пунктов на заседании 26-27 июля, что станет самым большим повышением с тех пор, как ФРС начала напрямую использовать процентные ставки для проведения денежно-кредитной политики в начале 1990-х годов. Американцы в ярости из-за высоких цен, а критики обвиняют ФРС в ее первоначальной медленной реакции."Что я вынес из отчета, и он был одинаково плохим - в этом отчете вообще не было хороших новостей - это то, что инфляция остается на неприемлемо высоком уровне, - сказала президент ФРС Кливленда Лоретта Местер. - Мы в ФРС должны быть очень осмотрительными и целенаправленными в продолжении этого пути повышения нашей процентной ставки, пока не получим и не увидим убедительных доказательств того, что инфляция повернула за угол".ФРС стала агрессивно бороться с инфляцией после того, как ее обвинили в изначально медленной реакции, взбудоражившей финансовые рынки и увеличившей риск того, что ее действия могут привести экономику США к рецессии. И Бостик, и Местер выступили против идеи компромисса между инфляцией и занятостью, утверждая, что они должны обеспечить стабильность цен, даже если это повредит рынку труда.Учитывая ускорение месячной инфляции, экономисты Nomura Securities International теперь ожидают полного повышения базовой ставки ФРС на процентный пункт на предстоящем заседании по вопросам политики."Поступающие данные свидетельствуют о том, что проблема инфляции ФРС усугубилась, и мы ожидаем, что политики отреагируют увеличением темпов повышения ставок, чтобы укрепить доверие к ним", - говорится в записке Аичи Амемия, Роберта Дента и Джейкоба Мейера из Nomura.Выступление главы ФРС Кристофера Уоллера запланировано на четверг, в то время как Бостик и его коллега из Сент-Луиса Джеймс Буллард проводят мероприятия в пятницу. После этого чиновники вступают в период затишья перед заседанием.Центральный банк США перешел к агрессивному ужесточению политики, чтобы противостоять самой высокой инфляции за 40 лет. В прошлом месяце они повысили ставки на 75 базисных пунктов - самый большой рост с 1994 года - несмотря на то что ранее сигнализировали, что они находятся на пути к меньшему снижению на полпункта.Индекс доллара продолжил своё ралли после разгромного отчёта по инфляции:"Вы должны поставить на стол 100 на июль, - сказал Эндрю Холленхорст, главный экономист Citigroup по США. - Все должны быть очень осторожны, называя пик инфляции, - несколько месяцев назад пик должен был составить 8,3%".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Процентная ставка в июле повысится на 100 базисных пунктов

Вчерашний отчёт об индексе потребительских цен показал, что инфляция по-прежнему чрезвычайно высока и составляет 9,1% - уровень, которого не было с ноября 1981 года. По данным Бюро статистики труда США, ИПЦ для всех городских потребителей вырос на 1,3%. Это по сравнению с майским ростом на 1,0 процент и с учетом сезонных колебаний.В отчете говорится, что рост инфляции был широкомасштабным и наибольший вклад внесли индексы бензина, жилья и продуктов питания. Энергия по-прежнему остается товаром номер один, вызывающим наибольшую озабоченность. Индекс энергопотребления увеличился на 7,5% за месяц и 41,6% за последний год, что является самым большим 12-месячным увеличением с периода, закончившегося в апреле 1980 года.Общая инфляция существенно увеличилась, намного превысив прогнозы экономистов, опрошенных Wall Street Journal. Опрос Wall Street Journal привёл к выводу, что инфляционное давление в прошлом месяце увеличится на 8,8%, это намного ниже реальных цифр.Однако в базовом отчете об ИПЦ, в котором не учитываются затраты на продукты питания и энергию, наблюдалось частичное снижение. Индекс со всех сторон за исключением продуктов питания и энергии в июне вырос на 0,7%. В результате чего базовая инфляция ИПЦ выросла с 6% в мае до 5,9% в июне. Это подтверждает предположение о том, что Федеральная резервная система может влиять на базовую инфляцию, но не на общую инфляцию.При этом Федеральная резервная система находится на пути к гораздо большему повышению ставки, чем ожидалось. Вчера инструмент CME FedWatch показал вероятность того, что Федеральная резервная система повысит ставки на 75 базисных пунктов, составляет 92,4%, а вероятность того, что Федеральная резервная система повысит ставки на 100 базисных пунктов на следующем заседании FOMC 26-27 июля, составляет 7,6%.Сегодня, по прогнозу инструмента FedWatch, вероятность повышения ставок на 75 базисных пунктов в этом месяце составляет 22% с вероятностью 78%, что они повысят ставки на полный процентный пункт, или 100 базисных пунктов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин отреагировал сдержанным падением на рекордную инфляцию в США: стоит ждать дальнейшего падения цены?

Биткоин завершил две недели консолидационного движения в рамках диапазона $19k-$22k. За этот период рынок насыщался негативными высказываниями чиновников ФРС и Белого Дома о рекордном уровне инфляции, а также сохранении агрессивной монетарной политики. Насыщение рынка тревожной информационной повесткой оказало позитивный эффект на новость о рекордном с 1981 года уровне годовой инфляции. Биткоин отреагировал на эту новость сдержанным нисходящим движением, но сумел удержать рубеж в $19k.Инфляция в США достигла 9,1% в годовом выражении, что указывает на ряд негативных последствий для рынка криптовалют. Прежде всего это говорит о сохранении агрессивной монетарной политики и повышении ключевой ставки на 75 базисных пунктов на ближайшем заседании ФРС. Также это означает дальнейшее укрепление доллара США и индекса DXY, который имеет обратную корреляцию с Биткоином. Фондовый рынок станет главной жертвой будущих решений ФРС, но потянет за собой и криптовалютный рынок.Что касается текущей ситуации, то Биткоин защитил ключевой уровень поддержки $19k, после чего показал восстановительное движение до отметки $20k. При этом актив сформировал паттерн бычьего поглощения, что является позитивным сигналом и может указывать на дальнейший отскок к уровню $22k. По сути мы увидели нисходящее движение Биткоина на низких объемах к нижней границе диапазона, которое было ускорено публикацией отчетности по ИПЦ после неудачного ретеста уровня $22,3k. Биткоину удалось сформировать сильную зону поддержки в районе $19,4k, которая оказалась основным пластом покупок после защиты уровня $19k. Цене удалось восстановиться до первоначального уровня $19,9k, что указывает на готовность инвесторов к уровню инфляции сверх ожиданий. Защита зоны поддержки на $19,4k позволила криптовалюте возобновить восходящее движение, и, вероятно, в ближайшее время мы увидим повторный ретест $22k. Несмотря на это, рассчитывать на успешный пробой этой отметки и выход за пределы области колебаний $19k-$22k не стоит. Во-первых, на рынке вырос уровень волатильности за счет публикации негативных новостей и продажи монет BTC дрогнувшими инвесторами. Помимо этого, покупательская способность быков по-прежнему находится на низком уровне, и защита рубежа $19k стала возможной благодаря еще более низким медвежьим объемам. Это говорит о том, что защита $19k не стала панацеей и с большой вероятностью актив продолжит снижаться после локального отскока. Ключевой рубеж для защиты остается диапазон $19k-$19,4k. Пока котировки BTC/USD остаются выше этой зоны, вероятность снижения до $17,7k остается минимальной.Что касается среднесрочной и долгосрочной перспективы, то нет сомнений в том, что ближайшие полгода актив проведет в консолидации без намеков на бычье ралли. На Биткоин будут давить фундаментальные факторы, вроде войны на Украине, кризиса энергоресурсов и рекордной инфляции в США и ЕС. Все эти факторы уже провоцируют низкие объемы торгов, что указывает на страх инвесторов и отсутствие понимания ближайшего будущего. В техническом плане политика ФРС будет продолжать давить фондовый рынок, который коррелирует с Биткоином. Исходя из этого, у Bitcoin гораздо больше факторов для снижения, чем если бы медвежий рынок проходил при стабильной макроэкономической ситуации. С учетом этого восходящие рывки Биткоина будут напрямую связаны с индексами S&P 500 и NASDAQ. Главным триггером для роста высокорисковых активов станет коррекция или локальный кризис DXY, который стал главной гаванью спокойствия в этом океане безумия. С учетом этого главной бычьей целью для Биткоина на ближайшие полгода нужно назвать достижение диапазона $30k-$40k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс