Американский премаркет на 15 июля: немного позитива в конце недели не помешает

Фьючерсы на американские фондовые индексы немного выросли в пятницу, так как трейдеры рассчитывают на публикацию хороших корпоративных отчетов и ключевые данные, которые укажут на состояние американской экономики. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average прибавили 79 пунктов, или 0,24%. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 выросли на 0,2% и 0,1% соответственно. Сегодня Wells Fargo заявила о том, что прибыль во втором квартале снизилась на 48% по сравнению с предыдущим годом. Прибыль на акцию составила 74 цента, а выручка 17,03 млрд долларов против оценки экономистов в 17,53 млрд долларов. В банке заявили, что «рыночные условия» вынудили зафиксировать убытки, связанные с венчурным бизнесом на сумму в 576 миллионов долларов. В прошлом месяце руководство Wells Fargo сообщило, что доходы от ипотечных кредитов во втором квартале снизятся на 50% по сравнению с первым кварталом, поскольку резкое повышение процентных ставок ограничило покупательную способность населения. Ждем отчет Citigroup. Вчера инвесторы проанализировали данные JPMorgan Chase и Morgan Stanley и остались явно ими недовольны. Крупные доходы банков не помогли акциям удержаться на своих уровнях. Дальнейший рост процентных ставок в США, который хоть и приведет к еще большим доходам банков, может усиливает надвигающиеся опасения по поводу рецессии в экономике. По итогам вчерашнего дня в моменте бумаги JPMorgan Chase упали на 3,5%, а акции Morgan Stanley просели на 0,4% после того, как трейдеры увидели более слабые, чем ожидалось, доходы от инвестиционно-банковских услуг. Последние данные по инфляции в США подтвердили риск более агрессивного повышения ставок со стороны ФРС. Уже сейчас многие представители Центрального банка на местах заговорили о том, что комитет настроен на максимально активную борьбу с дальнейшим ценовым давлением после того, как стало известно, что потребительские цены в США выросли быстрее, чем прогнозировалось - 9,1% в годовом исчислении. Сейчас инвесторы делают ставку на то, что ФРС, скорее всего, поднимет стоимость заимствований на 100 базисных пунктов на заседании 26-27 июля, что станет самым большим повышением за всю историю с момента, когда ФРС начала напрямую использовать процентные ставки для проведения денежно-кредитной политики в начале 1990-х годов. Сегодня ожидается довольно важный отчет по розничным продажам за июнь этого года, а также предварительные данные по потребительским настроениям за июль. Сильные данные с одной стороны помогут экономике, а с другой – навредят ей, так как все это лишь усилит инфляционное давление. Премаркет Из сегодняшних компаний уже отчиталась компания Pinterest, бумаги которой выросли на 14% на премаркете после того, как стало известно, что Elliott Management приобрела более 9% акций компании. Что касается технической картины S&P500 Волна стресса после важных отчетов прошла, что позволило откупить довольно сильную просадку. Теперь покупатели нацелена явно на уровень $3 801, прорыв которого позволит поставить на паузу текущий цикл продаж, сохранив надежду на восстановление к $3 835. Выше этого уровня мы увидим довольно активный рост индекса в район $3 872, где в рынок вновь вернуться крупные продавцы. Как минимум, найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $3 975. В случае слабых фундаментальных данных и корпоративных отчетов, покупателям придется защищать ближайшую поддержку 3 773. Упустив этот уровень индекс просядет в район $3 773 и 3 774. Чуть ниже имеется более устойчивый уровень $3 704, где покупатели вновь начнут действовать более агрессивно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: пока на рынке передышка, китайцы готовы выкупать дно

Bitcoin третий день торгуется в зеленой зоне, продолжая восстанавливаться в рамках бокового диапазона 18 900-21 900. Технически у главной криптовалюты есть запас хода к его сопротивлению. А дальше цена либо пробьет сопротивление и закрепится выше, что ознаменует новую волну восстановления, либо развернется вниз и продолжит боковую динамику.«Время летней передышки»Текущее восстановление стало результатом рыночного явления «продавай на слухах, покупай на фактах», как и получилось сейчас после первоначальных потерь на фоне сорокалетнего максимума индекса потребительских цен (ИПЦ) США. На этом фоне по сравнению с минимумами 13 июля цена BTCUSD выросла на 11%.Сейчас на графике отчетливо виден уровень сопротивления 21 900, о котором с небольшими отклонениями говорят многие публичные трейдеры криптовалюты.«Время летнего отдыха», — так резюмировал текущую ситуацию участник Cointelegraph Микаэль ван де Поппе.А популярный трейдер Crypto Tony высказал настрой на умеренный оптимизм на коротких таймфреймах, ожидая перехода к 21 700 долларов для фиксации прибыли.«Если мы получим это, то альткоины смогут продолжать наслаждаться хорошим ралли накачки и облегчения», — добавил он в следующем твите.Многие крупные альткойны хорошо отреагировали на рост цены BTC, а Ether (ETH) сделал заметный отскок, превысив ежедневный прирост более чем на 12%.Другие криптовалюты из первой десятки по рыночной капитализации также показали хорошие результаты, и только Solana (SOL) смогла превзойти ETH за последние 24 часа.Киты «ждут момента, чтобы проснуться»Между тем данные сетевой аналитики показали, что крупнейшие держатели биткоинов не были настроены действовать по текущим ценам.14 июля аналитик Кауэ Оливейра подчеркнул, что среди кошельков китов продолжается то, что он назвал «гибернацией».«Киты остаются в спячке, ожидая подходящего момента, чтобы проснуться», — заметил он.«Институциональные движения, или обычно называемые «активностью китов», можно отслеживать на основе объема транзакций, перемещенных за короткий период времени, как в BTC, так и в долларах США. Здесь у нас есть четкое представление о низкой институциональной активности, почти отсутствующей после мая, которая ненадолго проснулась во время краха LUNA, но вернулась в спячку», — добавил Оливейра.Китайцы готовы выкупать падениеПока киты не готовы покупать Bitcoin, новое исследование показывает, что инвесторы в BTC в Китае планируют выкупать падение, несмотря на продолжающуюся коррекцию рынка и общенациональный запрет криптовалют.По данным Wu Blockchain, опрос 2200 человек, проведенный на китайской платформе социальных сетей Weibo, показал, что 8% из них купят Bitcoin, когда его цена достигнет 18 000 долларов. При этом 26% опрошенных предпочитают подождать, пока BTC не достигнет $15 000.При этом большинство респондентов ожидало, что цена упадет еще больше: 40% заявили, что купят BTC по 10 000 долларов.Интересно, что другой опрос, проведенный Bloomberg MLIV Pulse ранее в июле, дал аналогичный результат: 60% из 950 респондентов с Уолл-стрит ожидают, что Bitcoin опустится в цене до 10 000 долларов.Два опроса показывают поразительное сходство медвежьих настроений криптовалютных спекулянтов в США и Китае. Тем не менее активность в сети показывает, что с июня 2022 года инвесторы в США были более оптимистичны в отношении биткоинов по сравнению с их азиатскими коллегами.В частности, месячное изменение цены BTCUSD, которое отслеживает 30-дневное изменение региональной цены на главную криптовалюту, было положительным только во время сессий в США. И наоборот, показатель был отрицательным только в часы азиатских торгов, как показывают данные Glassnode.В то же время ослабление технических показателей также начинает способствовать дальнейшему снижению, особенно на более крупном трехдневном таймфрейме.Биткойн формирует потенциальную модель «медвежьего флага», которая, согласно одному из описанных ранее сценариев, может привести к падению до 14 000 долларов к сентябрю. Постоянные макроэкономические препятствия для BTCUSD продолжают подпитывать медвежьи аргументы против растущих свидетельств возможного ценового дна.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: ожидается дальнейшее развитие нисходящей тенденции. Прогноз на 15 июля 2022

На 4-часовом графике пара NZD/USD движется ниже индикатора Облако Ишимоку и вдоль нисходящей линии тренда, что указывает на медвежий импульс. Ожидается, что цена продолжит падать от 1-го уровня сопротивления 0.61284, соответствующего уровню расширения Фибоначчи 127.2% и проекции Фибоначчи 78.6%, до 1-го уровня поддержки 0.60333, который соответствует уровню расширения Фибоначчи 161.8% и проекции Фибоначчи 100%. В качестве альтернативы цена может развернуться от 1-го уровня сопротивления и подняться до 2-го уровня сопротивления 0.62039, соответствующего уровню свинг-хай и 100% проекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.61284 Условия для входа: линия сопротивления, уровень расширения Фибоначчи 127.2% и проекция Фибоначчи 78.6% Тейк-профит: 0.60333 Условия для фиксации прибыли: уровень расширения Фибоначчи 161.8% и проекция Фибоначчи 100% Стоп-лосс: 0.62039 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-хай, проекция Фибоначчи 100% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500: технический анализ и торговые рекомендации на 15.07.2022

На момент публикации данной статьи CFD S&P 500 торгуются вблизи отметки 3796.00, на 11 пунктов выше цены открытия сегодняшнего торгового дня и на 75 пунктов выше вчерашнего локального минимума 3721.00. Прорыв уровней сопротивления 3832.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 3860.00 (ЕМА144 на недельном графике) может спровоцировать дальнейший коррекционный рост к уровню сопротивления 3950.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике). Но пока что, и как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», несмотря на ожидаемую восходящую коррекцию, в целом и ниже ключевого уровня сопротивления 4202.00 (ЕМА200 на дневном графике, ЕМА50 и верхняя линия нисходящего канала на недельном графике) сохраняется негативная динамика S&P 500. Поэтому вблизи текущей отметки и уровней сопротивления 3832.00, 3860.00 возможен отбой и возобновление снижения. Пробой сегодняшнего минимума 3778.00 и локального уровня поддержки 3740.00 станет сигналом для возобновления коротких позиций, а пробой ключевого уровня поддержки 3645.00 (ЕМА200 на недельном графике) – для их наращивания. В этом случае S&P 500 перейдет в зону долгосрочного медвежьего рынка, а целями снижения станут ключевые уровни поддержки 2705.00 (ЕМА144 на месячном графике), 2428.00 (ЕМА200 на месячном графике). Пробой ключевого долгосрочного уровня поддержки 1200.00 может окончательно сломать глобальный бычий тренд S&P 500, да и, пожалуй, всего американского фондового рынка.*) об особенностях торговли индексом S&P 500 см. в статье «S&P500: американский фондовый индекс (характеристики, рекомендации)» Уровни поддержки: 3740.00, 3645.00, 2705.00, 2428.00 Уровни сопротивления: 3832.00, 3860.00, 3900.00, 3950.00, 4000.00, 4202.00 Торговые рекомендации Sell Stop 3776.00. Stop-Loss 3836.00. Цели 3740.00, 3700.0, 3645.00, 3600.00, 2705.00, 2428.00 Buy Stop 3836.00. Stop-Loss 3776.00. Цели3860.00, 3900.00, 3950.00, 4000.00, 4202.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 15 июля 2022

На 4-часовом графике пара USD/JPY движется вдоль восходящей линии тренда и выше индикатора Облако Ишимоку, что указывает на бычий настрой. По прогнозам, цена укрепится до 1-го уровня сопротивления 139.381, соответствующего уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления. Как только цена пробьет 1-й уровень сопротивления, ожидается, что бычий импульс поднимет цену ко 2-му уровню сопротивления 141.529, соответствующему 78.6% проекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может упасть до 1-го уровня поддержки 137.771, который соответствует линии поддержки, 61.8% уровню коррекции Фибоначчи и 100% проекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 139.381 Условия для входа: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления Тейк-профит: 141.529 Условия для фиксации прибыли: проекция Фибоначчи 78.6% Стоп-лосс: 137.771 Условия для активации ордера стоп-лосс: линия поддержки, 61.8% уровень коррекции Фибоначчи и 100% проекция Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: возможен бычий отскок. Прогноз на 15 июля 2022

На 4-часовом графике пара USD/CAD движется выше индикатора Облако Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена вырастет от 1-го уровня поддержки 1.30780, соответствующего горизонтальной линии поддержки и 38.2% уровню коррекции Фибоначчи, до 1-го уровня сопротивления 1.32252, который соответствует уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления. В качестве альтернативы, если цена не сможет пробить 1-й уровень поддержки, она направится ко 2-му уровню поддержки, соответствующему горизонтальному перекрытию, выступающему в роли поддержки. Торговая рекомендация Вход: 1.30780 Условия для входа: горизонтальная линия поддержки и 38.2% уровень коррекции ФибоначчиТейк-профит: 1.32252 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивленияСтоп-лосс: 1.29625 Условия для активации ордера стоп-лосс: горизонтальное перекрытие, выступающее в роли поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после падения золотых котировок на европейкой сессии и ложного пробоя круглого уровня 1700 Америка по итогу дня закрылась в плюсе.Сегодня на азиатской сессии золото откатило в зону американских покупок, что даёт возможность рассмотреть лонговый сценарий по следующей схеме: Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя лонговая инициатива. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по Фибо от уровня 1703 по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 16970. Прибыль зафиксировать на пробое 1745.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500: на границе бычьего и медвежьего рынка

Доллар продолжает доминировать на финансовых рынках, а основные американские фондовые индексы находятся под давлением, оставаясь в зоне критических уровней поддержки, отделяющих долгосрочный бычий тренд от медвежьего. Участники рынка продолжают оценивать опубликованные ранее на этой неделе инфляционные индикаторы, указавших на продолжающийся рост инфляции в США. Как следует из данных Бюро статистики труда США, опубликованным в минувшую среду, в июне инфляция в США ускорилась с 1,0% до 1,3%, а в годовом выражении подскочила до самого высокого уровня за последние 40 лет, составив 9,1% (в годовом исчислении) против 8,6% в мае и рыночных ожиданий 8,8%. Столь резкий рост инфляции, несмотря на действия ФРС, усилил ожидания участников рынка в отношении более быстрого ужесточения монетарной политики американского центрального банка, и ввиду этого доллар продолжает укрепляться, значительно опережая своих основных конкурентов на валютном рынке. Вчера индекс доллара DXY пробил очередной «круглый» уровень 109.00, поднявшись к отметке 109.14 и прибавив за неделю еще 200 пунктов. Это уже 3-я подряд неделя роста DXY, после того как в июне 2021 года индекс доллара находится в устойчивом бычьем тренде (о динамике доллара и DXY см. также наши обзоры за 08.07.2022 «Индекс доллара DXY: немного истории, текущая ситуация, перспективы» и за 13.07.2022 «Доллар и американские бонды: что сейчас выгоднее?»). Учитывая сильный бычий импульс, а также долгосрочный восходящий тренд DXY, пробой вчерашнего локального максимума 109.14 станет сигналом для наращивания длинных позиций по фьючерсам DXY «с перспективой роста в сторону многолетних максимумов 121.29 и 129.05, достигнутых, соответственно, в июне 2001 года и в ноябре 1985 года». В то же время в конце столь успешной для доллара недели возможна его некоторая нисходящая коррекция, которая может быть спровоцирована слабыми макроданными, публикация которых намечена на 12:30 и 14:00 (GMT). В это время будут опубликованы важные индикаторы: в 12:30 данные по розничным продажам в США и в 14:00 предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета. На потребительские расходы приходится большая часть общей экономической активности населения, в то время как внутренняя торговля составляет наибольшую часть роста ВВП. Ожидается рост показателей, но их относительное снижение может оказать на доллар краткосрочное негативное влияние. на доллар, а рост показателя позитивно отразится на USD. Индекс потребительского доверия также является опережающим индикатором потребительских расходов и отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Ожидается его очередное относительное снижение (предыдущие значения индикатора: 50,0, 58,4, 65,2, 59,4, 62,8, 67,2 в январе 2022 года), что также может спровоцировать ослаблении доллара. Инфляция в США все же растет, причем стремительными темпами, и это не может не настораживать американских потребителей. Участники рынка также задумываются об успешности действий ФРС в отношении сдерживания ускоряющейся инфляции. Несмотря на предпринятые ранее ФРС шаги в этом направлении (начало цикла повышения процентных ставок в марте этого года и сокращение объема баланса ФРС в июне), инфляция в США продолжает стремительно расти. И вот уже в среду вечером глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли заявила, что возможно повышение ставки в июле на 100 б.п. Однако вчера представитель ФРС Кристофер Уоллер заявил, что рынки, возможно, забежали вперед, прогнозируя повышение ставки на 100 базисных пунктов в июле. Тем не менее он также может склониться к большему повышению ставки, если данные по розничным продажам и жилью окажутся сильнее, чем ожидалось. В настоящее же время участники рынка, согласно CME Group FedWatch, закладывают в цены 50% вероятность повышения ставки на 100 б.п. в июле по сравнению с 80% во время европейской сессии в четверг. Таким образом, сегодняшние макро данные по США могут, как мы отметили выше, спровоцировать коррекцию доллара, при условии если они окажутся хуже прогноза (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 11.07.2022 – 17.07.2022). Вряд ли эта коррекция будет иметь продолжительный характер, однако она может предоставить некоторую передышку участникам рынка, ставящих на ослабление доллара и покупателям активов американского фондового рынка. Что касается последнего, то, как мы отметили в начале нашего обзора, основные американские фондовые индексы находятся под давлением, оставаясь в зоне критических уровней поддержки, отделяющих долгосрочный бычий тренд от медвежьего (подробнее см. в «S&P 500: технический анализ и торговые рекомендации на 15.07.2022»). Так, индекс широкого рынка S&P 500 (в торговом терминале он отражается как CFD #SPX) на момент публикации торгуется вблизи отметки 3796.00, скорректировавшись после вчерашнего падения ниже локального уровня поддержки 3740.00. Несмотря же на текущую восходящую коррекцию, в целом сохраняется негативная динамика S&P 500 и всего американского, да и не только американского, фондового рынка. Инвесторы предпочитают безопасный доллар. Напомним, что сегодня волатильность на рынке, прежде всего в котировках доллара и американских фондовых индексов, вырастет в 12:30 и 14:00 (GMT). *) об особенностях торговли индексом S&P 500 см. в статье «S&P500: американский фондовый индекс (характеристики, рекомендации)»Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 15 июля (разбор утренних сделок). Покупатели фунта все еще рассчитывают на пробой 1.1850

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1849 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Учитывая низкую волатильность рынка, покупатели фунта так и не сумели дотянуть до 1.1849, соответственно и ложного пробоя на этом уровне я не увидел, что не позволило войти в короткие позиции. Сигналов на покупку от 1.1785 я также не дождался. На вторую половину дня техническая картина, как и сама стратегия, никак не изменились. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В ходе американской сессии ожидаются довольно важные отчеты по объёму розничных продаж и объему промышленного производства в США за июнь этого года, что обязательно встряхнет рынок. Рост продаж усилит давление на пару, что обязательно столкнет ее к ближайшей поддержке 1.1785. Данные по индексу ожиданий потребителей и индексу настроения потребителей от Мичиганского университета не так важны для внутридневного ориентира, но на них обратить внимание я также рекомендую. В случае падения GBP/USD во второй половине дня быки должны проявить себя в районе ближайшей поддержки 1.1785, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя станет отличным сигналом на открытие длинных позиций с целью коррекции вверх в конце недели в район ближайшего сопротивления 1.1849, выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв 1.1849 создаст более мощный восходящий импульс, а тест сверху вниз даст сигнал на покупку уже с целью более резкого скачка и обновления 1.1917. Аналогичный прорыв и этого уровня произойдет только в случае очень слабых данных по США, что снизит давление на ФРС. Это откроет перспективу выхода на 1.1980, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2034, что будет явной заявкой на выстраивание нового восходящего тренда. Падение GBP/USD и отсутствие покупателей на 1.1785 усилят давление на пару. В таком случае рекомендую отложить длинные позиции до 1.1707. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1643, либо еще ниже – в районе 1.1575 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы пока себя не проявили, и весь акцент остается на ближайшем сопротивлении 1.1849, выпускать пару выше которого никак нельзя. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на 1.1849, где проходят средние скользящие, что усилит давление на пару с целью снижения к достаточно важной поддержке 1.1785. При отсутствии активности там быков и закреплении ниже, обратный тест снизу вверх даст дополнительную точку входа на продажу фунта со снижением к 1.1707, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1643, тест которой станет свидетельством продолжения нисходящего тренда. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1849 во второй половине дня после слабой статистики по США ситуация хоть и не изменится в сторону покупателей, но можно будет увидеть более существенную коррекцию вверх. В таком случае советую не торопиться с продажами. Только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.1917 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.1980, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 июля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось намного больше, что привело к росту отрицательной дельты. Очередные попытки выкупить годовой минимум провалились после того, как стало очевидно, что Банк Англии намерен и дальше бороться с инфляцией путем повышения процентных ставок, что обязательно еще больше замедлит британскую экономику и столкнет ее в рецессию. Кризис стоимости уровня жизни в Великобритании продолжает разгораться все сильней и сильней, и недавняя отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вряд ли поможет с этим быстро справиться. Предпосылок для покупки британского фунта, кроме того что он обновил очередные годовые минимумы, никаких нет. Политика Федеральной резервной системы и ее темпы повышения процентных ставок в США оказывают доллару куда большую поддержку, так как там таких проблем с экономикой нет. Этому в подтверждение стали недавние данные по рынку труда США за июнь этого года. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 434, до уровня 39 618, в то время как короткие некоммерческие подскочили на 7 524, до уровня 95 826, что привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -56 208 с уровня -53 118. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1965 против 1.2201. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1850. Прорыв нижней границы в области 1.1785 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 15 июля (разбор утренних сделок). Евро остается в боковом канале

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0000 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Несмотря на небольшое движение вниз, которое явно представляло попытку европейских трейдеров возобновить падение евро, дотянуться до уровня 1.0000 так и не удалось, соответственно, и ложного пробоя там я не увидел. Это не позволило войти в рынок в длинные позиции. С технической точки зрения ничего не изменилось на вторую половину дня, как и не изменилась сама стратегия. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Паритет активно защищают, но вот покупать выше этого уровня явно желающих больше не становится. Во второй половине дня рынок будет во власти фундаментальной статистики по американской экономике, которая на этой неделе и задает направление. Ожидаются отчеты по объёму розничных продаж и объему промышленного производства в США за июнь этого года, что обязательно встряхнет рынок, и мы точно увидим тест обозначенных ниже уровней. Сильные данные по индексу ожиданий потребителей и индексу настроения потребителей от Мичиганского университета могут усилить давление на пару. В случае резкого движения вниз покупателям вновь придется защищать ближайшую поддержку 1.0001. Только после формирования ложного пробоя можно рассчитывать на какую-либо коррекцию. Не менее важной целью остается и сопротивление 1.0057. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут удар по стоп-приказам, дав сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного роста к 1.0116 в конце недели. Однако говорить о продолжении более серьезное восходящей коррекции вряд ли получится. На уровне 1.0116 медведи постараются выстроить верхнюю границу нисходящего канала, поэтому рост будет явно ограничен. Более дальней целью выступит область 1.0182, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0001 во второй половине дня, что более вероятно, давление на евро вновь серьезно возрастет. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе 0.9958. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 0.9915, либо еще ниже – в районе 0.9886 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Пока торговля будет вестись ниже 1.0057, все будут рассчитывать на дальнейшее падение евро против доллара США, особенно на фоне резкого скачка розничных продаж в США, которые только подогреют инфляцию, усилив давление на Федеральную резервную систему. В последнее время все больше представителей Центрального банка США делают намеки на то, что комитет может пойти на повышение процентных ставок сразу на 1,0%, что обязательно приведет к укреплению доллара. В случае роста EUR/USD во второй половине дня после слабых отчетов, формирование ложного пробоя на 1.0057 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой дальнейшего снижения EUR/USD и возвратом к поддержке 1.0001, являющейся последней «остановкой» перед переломом паритета евро по отношению к доллару. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх приведут к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз, в район 0.9958. Закрепление ниже – прямая дорога на 0.9915, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 0.9886. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0057 советую отложить короткие позиции до более привлекательного сопротивления 1.0116. Но лишь формирование ложного пробоя на 1.0116 станет отправной точкой в продолжение медвежьего рынка, так как еще неизвестно, как трейдеры отреагируют на данные по США. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0182, либо еще выше – в районе 1.0271 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 июля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций, однако последних оказалось почти в два раза больше, что указывает на сохранение медвежьих настроений в рынке. Это привело к формированию более крупной отрицательной дельты. На прошлой неделе розничные продажи по еврозоне разочаровали, а вот данные по рынку труда в США, наоборот, указали на необходимость дальнейшего сохранения сверхагрессивной денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы, если там всерьез намерены на борьбу с высоким уровнем инфляции. Выступала и президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая много говорила о необходимости начать повышение процентных ставок все с той же целью. В ближайшее время ожидается довольно важный отчет по инфляции в США, который может вновь указать на очередной скачок роста цен. Если так случится, не удивляетесь дальнейшему росту доллара против евро и достижению паритета по этому инструменту. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 724, до уровня 197 138, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 13 980, до уровня 213 990. Несмотря на низкий курс евро, необходимость дальнейшей агрессивной политики со стороны центральных банков и рецессия во многих развитых странах – все это продолжает подталкивать к покупкам доллара. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -16 852 против -10 596. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.0316 против 1.0584. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0050. Прорыв нижней границы в области 1.0000 приведет к новой распродаже евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:Нефть - возможно среденсрочно на повышениеEURUSD - возможно на повышение до 1,005 и 1,01200Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 июля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.1824 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт, хотя и оказался неправ. Затем в результате крупного падения пары была протестирована цена 1.1774, где я советовал покупать фунт сразу на отскок. В итоге движение вверх от 1.1774 составило более 60 пунктов. Других точек входа образовано не было. Сильные цифры по ценам производителей США за июнь этого года привели к движению фунта вниз, но покупатели быстро отыграли новый годовой минимум, что позволяет сегодня рассчитывать на восходящую коррекцию в конце недели. Учитывая, что в первой половине дня вновь нет никакой статистики по Великобритании, покупатели фунта могут воспользоваться этим моментом. Но, скорей всего, все будут решать данные по американской экономике: во второй половине дня запланированы отчеты по базовому индексу розничных продаж, объёму розничных продаж за июнь и объему промышленного производства в США. Не менее интересными станут и показатели по индексу ожиданий потребителей и индексу настроения потребителей от Мичиганского университета. На мой взгляд, даже хорошие данные по США не окажут серьезного давление на фунт в конце недели, поэтому советую торговать, используя сценарии №1. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1845 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1892 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1892 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1815, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1845 и 1.1892. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1815 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1766, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется во второй половине дня в случае очередных сильных данных по розничным продажам в США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1845, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1815 и 1.1766. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 15 июля. Похоже, ФРС готовит сюрприз трейдерам

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила вчера падение к уровню коррекции 323,6% - 0,9963. Отбой от этого уровня сработал в пользу валюты ЕС и начала роста в направлении уровня 1,0080. Однако на момент написания статьи европейская валюта сумела вырасти всего на 80 пунктов. Таким образом, говорить о начале роста евро пока еще очень рано. Напомню, что на этой неделе вышел резонансный отчет по американской инфляции. Трейдеры ожидали нового роста этого показателя, но в итоге значение оказалось еще более высоким, чем ожидалось. Многие аналитики и СМИ тут же начали говорить о возможном повышении процентной ставки ФРС в конце месяца сразу на 1,00%. И с моей точки зрения, этот вариант не является фантастическим, хоть американский регулятор и не прибегал к подобным мерам уже более 30 лет. Но что еще остается делать, если инфляция не хочет снижаться? Поэтому выбор, стоящий перед комитетом по ДКП, будет состоять из двух вариантов. Первый – повышение на 0,75%, в котором уже практически никто не сомневается. Второй – повышение на 1,00%, который все же является пока маловероятным. Ведь следует помнить, что дело не только в инфляции, но и в возможной рецессии. Чем быстрее ставка будет расти, тем выше вероятность наступления рецессии в американской экономике. Также следует помнить, что резкое повышение ставки может шокировать финансовые рынки, а Джером Пауэлл не раз заявлял, что регулятор хотел бы избежать подобных последствий. Тем более что ФРС никто не гонит вперед. Если 27 июля ставка будет повышена на 1,00%, это все равно не приведет к падению инфляции до целевого уровня. Значит, на следующих заседаниях в 2022 году будут новые повышения, поэтому спешить уже некуда. Спешить нужно было в начале года, когда большинство членов комитета по денежно-кредитной политике отказывались верить в сильный рост инфляции. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,0173. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 0,9581. Нисходящий трендовый коридор по-прежнему характеризует настроение трейдеров как «медвежье». У обоих индикаторов образовались «бычьи» дивергенции, которые никакого влияния на настроение трейдеров не оказали. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 7724 контракта Long и 13980 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков вновь усилилось и остается «медвежьим». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 197 тысяч, а контрактов Short – 214 тысяч. Разница между этими цифрами небольшая, но она не в пользу быков. В последние месяцы по евро в основном сохранялось «бычье» настроение по категории трейдеров «Non-commercial», что никак не помогло самой евровалюте. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что теперь могут последовать новые распродажи валюты ЕС, так как настроение спекулянтов поменялось с «бычьего» на «медвежье». Именно такое развитие событий мы и наблюдаем в данное время. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - Объём розничных продаж (12-30 UTC). США - Объем промышленного производства (13-15 UTC). США - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). 15 июля календарь экономических событий Евросоюза не содержит в себе ни одной записи. Однако в США сегодня выйдет сразу три отчета, которые могут заинтересовать трейдеров. В целом влияние информационного фона на настроение трейдеров может быть сегодня слабым. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при закрытии под 1,0196 с целями 1,0080 и 0,9963. Оба этих уровня были достигнуты. Новые продажи – при закрытии под 0,9963 или после отбоя от 1,0080. Покупать евровалюту рекомендую при закреплении над коридором на 4-часовом графике с целью 1,1041. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 15 июля. Великобритания, выборы: остается пять претендентов

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила новое падение в направлении коррекционного уровня 685,4% - 1,1684 после отбой от уровня 1,1933. Британец по-прежнему остается под нисходящей линией тренда, поэтому я по-прежнему не ждут роста валютной пары. Однако закрытие над линией тренда сработает в пользу английской валюты и некоторого роста хотя бы к уровню 1,1933. В Великобритании не было новостей вчера, не будет их и сегодня. Я имею в виду экономические новости. Зато полным-полно политических. За прошедшие два дня состоялось уже два тура выборов нового лидера Консервативной партии. После второго тура осталось лишь пять кандидатов. Среди них министр финансов Риши Сунак (101 голос), младший министр по торговой политике Пенни Мордонт (83 голоса), министр иностранных дел Лиз Трасс (64 голоса), бывший министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох (49 голосов) и глава Комитета по иностранным делам Том Тугендхат (32 голоса). Еще три тура должны состояться в ближайшие дни, до 21 июля, когда весь Парламент отправится на летние каникулы. В последнем туре голосовать будут все члены Консервативной партии, которых насчитывается более 100 тысяч. Интересно, что главным претендентом на пост главы Консервативной партии, судя по первым турам, является Риши Сунак, но нынешний Премьер-министр Борис Джонсон открыто выступает против этой кандидатуры и призывает своих однопартийцев голосовать за другого кандидата. По мнению Джонсона, Сунак не обладает лидерскими качествами и не сможет грамотно руководить страной. Сейчас мало кто сомневается в том, что Сунак выйдет в финальный тур, а вот второе место в нем, вероятно, займет либо Лиз Трасс, либо Пенни Мордонт. Так или иначе, до 5 сентября править страной будет Борис Джонсон. На 4-часовом графике пара игнорирует практически все «бычьи» дивергенции. Процесс падения котировок возобновлен в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,1709. Нисходящая линия тренда по-прежнему характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Британец торгуется довольно далеко от этой линии, поэтому технически рост возможен, но для того чтобы уничтожить нисходящий тренд, нужно закрытие над линией тренда. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало немного более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 4434 единицы, а количество Short – на 7524. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов в несколько раз. Крупные игроки продолжают по большей части избавляться от фунта и их настроение практически не меняется в последнее время. Таким образом, я думаю, что британец может продолжить свое падение в течение следующих нескольких недель. Сильное расхождение чисел Long и Short контрактов может указывать на разворот тренда, но информационный фон сейчас явно имеет большее значение для крупных игроков. И он остается не в пользу британца. Пока в любом случае нет смысла отрицать, что спекулянты больше продают, чем покупают. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Объём розничных продаж (12-30 UTC). США - Объем промышленного производства (13-15 UTC). США - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). В пятницу в Великобритании календарь экономических событий абсолютно пуст. В Америке будет три отчета, но сильной реакции на них я не жду. Я считаю, что влияние информационного фона будет сегодня слабым, так как отчеты не самые важные. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендовал при отбое от линии тренда на часовом графике с целью 1,1709. Сейчас можно держать открытыми эти сделки. Покупать британца я рекомендую при закреплении над линией тренда на часовом графике с целью 1,1933. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Куда пойдет биткойн?

Катастрофическое для биткойна первое полугодие обернулось потерей интереса к активу, который ранее выглядел как средство легкого обогащения. По данным CryptoCompare, объем торгов криптовалютой на срочном и стоп-рынках в июне сократился на 15% до $4,2 трлн, минимальной отметки с января 2021. При этом масштабы кассовых операций упали до $1,41 трлн. Пока BTCUSD не выйдет из своего цикла «медвежьего» рынка, что может занять месяцы, можно ожидать сохранения торговой активности ниже средних уровней. Когда именно биткойн перестанет падать, никто не знает. Согласно проведенному MLIV Pulse опросу 950 инвесторов, токен быстрее упадет до 10000, чем вырастет к 30000. К такому мнению пришли 60% респондентов. При этом исследование Arcane предполагает, что падение котировок BTCUSD ниже пика 2017 в 19500 чревато проседанием к 16000-17000. Преодоление этой поддержки усилит риски сползания к 14000 - максимальному уровню 2019. Для возобновления восходящего тренда требуется рост лидера сектора криптовалют выше 28000.JP Morgan утверждает, что из-за перехода крупных майнеров на альтернативные источники энергии и уход с рынка майнеров-банкротов себестоимость добычи биткойна упала с 21000 до 13000. Компания рассматривает это обстоятельство как «медвежий» фактор для BTCUSD, так как участники рынка частенько рассматривают затраты на производство токена как своеобразный пол для цен. Динамика биткойна и затрат на его добычуТем временем BTCUSD продолжает консолидироваться, чутко реагируя на события на финансовых рынках. Там имеет место стремительное укрепление доллара США, которое удерживает под давлением рискованные активы и не дает американским фондовым индексам поднять головы. Ускорение потребительских цен до 9,1% и цен производителей до 11,2% усиливает вероятность роста ставки по федеральным фондам сразу на 100 б.п. на июльском заседании ФРС. Лишь комментарии Кристофера Уоллера и Джеймса Булларда, что такой шаг слишком велик, позволили рынку акций прийти в себя. Динамика корреляции биткойна и Nasdaq CompositeК слову 40-дневная корреляция биткойна с Nasdaq Composite упала до самого низкого уровня с начала года. Значит ли это, что теперь пути-дорожки активов разойдутся? Не думаю. У них одни и те же драйверы роста, просто специфика инструментов несколько отличается. По мнению Morgan Stanley, ФРС настроена решительно и готова спровоцировать рецессию, если это необходимо для победы над инфляцией. Частью этого уравнения является сильный доллар США, спрос на который растет из-за страхов о приближении спада в мировой экономике. Одновременно крепкая американская валюта снижает прибыль компаний и ухудшает ее прогнозы. В результате падение фондовых индексов рискует возобновиться. Технически на дневном графике BTCUSD имеет место паттерн «Всплеск и полка». Прорыв верхней границы диапазона консолидации 19000-22000 позволит покупать токен. Напротив, падение ниже 19000 - повод для его продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фунт: падение замедлилось, но успокаиваться рано

Британская валюта, поддавшись понижательным настроениям, усилила падение по отношению к американской. Однако, по мнению аналитиков, фунт, который последовал «негативному примеру» евро, в ближайшее время должен восстановиться.Вчерашний день оказался поистине «черным» для европейской и британской валют. Первая провалилась ниже уровня паритета с долларом, а вторая – существенно просела впервые с марта 2020 года. В четверг, 14 июля, стерлинг подешевел на 1,1%, обвалившись ниже психологически важной отметки в 1,1800. Вчера вечером «британец» торговался по 1,1761, протестировав новый 27-месячный минимум. Позже фунт восстановился до 1,1795. В пятницу, 15 июля, пара GBP/USD уже торговалась по 1,1841, пробуя подняться выше, причем небезуспешно.В настоящее время стерлинг придерживается «медвежьего» тренда, на фоне которого возможен очередной спад до 1,1800 и ниже. По мнению экономистов Scotiabank, существует риск снижения фунта до критических 1,1500. Однако сейчас такой сценарий маловероятен, а в долгосрочной перспективе возможно постепенное восстановление GBP.Обрушению «британца» способствовали ускорение ралли доллара и массовый отказ от риска со стороны инвесторов. На волне опасений по поводу рецессии участники рынка вновь перешли в USD, проигнорировав другие валюты. В итоге фунт и евро остались не у дел, а гринбек получил фору в финансовой гонке. Неоднократное повышение ставок со стороны Банка Англии не стало «лекарством» для стерлинга. В этом году он резко упал, несмотря на серьезные меры, принятые британским регулятором. Эксперты объясняют это предпочтениями инвесторов, которые продолжают вкладываться в валюты-убежища, в первую очередь в американскую. В итоге «британец» остается на вторых ролях, пытаясь найти баланс и укрепить свои позиции.В настоящее время Банк Англии рассматривает вариант очередного повышения ставки, которое может произойти в августе. Ранее Эндрю Бейли, управляющий ЦБ Англии, и главный экономист ведомства Хью Пилл выступили за увеличение ставки на ближайшем заседании в пределах 0,25%. Однако сейчас их установки могут измениться.В данный момент Э. Бейли придерживается позиции, совпадающей с решением Банка Англии. Напомним, что в минувшем месяце регулятор заявил, что прибегнет к решительным мерам в случае роста внутренних цен и заработной платы на фоне «импортных инфляционных шоков». Если инфляция не вернется к целевым значениям, то ситуация в экономике ухудшится, подчеркнул Э. Бейли.Согласно текущим отчетам, инфляция в Великобритании увеличилась до 9,1% (с прежних 9%). По прогнозам Банка Англии, до конца этого года ее уровень превысит 11%. При этом базовая инфляция в Соединенном Королевстве снизилась до 5,9% (с прежних 6,2%). Участники рынка обеспокоены перспективами британской экономики, поскольку опасаются очередного витка инфляции и ухудшения ситуации. Существенным фактором давления на GBP стала гонка за лидерство в Великобритании. Текущие политические интриги связаны с перестановками в Консервативной партии и выборами нового премьер-министра вместо ушедшего в отставку Бориса Джонсона. На ближайшие дни запланированы несколько раундов голосования среди законодателей-консерваторов. Неопределенность в отношении новых кандидатур и выбранного ими курса экономической политики дестабилизирует фунт.По мнению аналитиков, текущее усиление доллара и значительное ослабление евро имеют большее значение для фунта, чем гонка за лидерство. В среднесрочном горизонте планирования это определит динамику стерлинга, полагают эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (15.07.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.69287-0.69535. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.67636-0.67734. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Также наблюдаем скопления объемов по котировкам 0.67459-0.67541, и в настоящий момент пара торгуется ниже указанных скоплений, что также указывает на силу продавцов. Препятствием для входа в позицию на продажу является закрепление пары за зоной 1/4 и поэтому необходимо в обязательном порядке дождаться отработки целей внутридневного лонгового импульса или отмены (закрепление пары ниже красной зоны 1/4).Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 14.07.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.67313.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67813.Внутридневные цели: обновление минимумов от 14.07.2022-0.66813. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.66678.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.67313-0.67813, Take Profit 1-0.67813, Take Profit 2-0.66678. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62184-0.62445. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62048-0.62173. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Наблюдаем скопления объемов по котировкам 0.61730-0.61829, и в настоящий момент пара торгуется ниже указанных скопления, что также указывает на силу продавцов. Также наблюдаем скопления объемов по котировкам 0.61245-0.61338 и 0.61095-0.61187. В настоящий момент пара торгуется внутри указанных скопления, что указывает на временную неопределенность, и для входа в продажи по среднесроку необходимо увидеть импульсное пробитие данных скоплений объемов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 14.07.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.60949.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61299.Внутридневные цели: обновление минимумов от 14.07.2022-0.60599. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.60374.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.60949-0.61299, Take Profit 1-0.60599, Take Profit 2-0.60374. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.28633-1.28885. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.30187-1.30291. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 14.07.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.31662.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.31092.Внутридневные цели: обновление максимумов от 14.07.2022- 1.32236. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.32728.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.31092-1.31662, Take Profit 1-1.32236, Take Profit 2-1.32728.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Себестоимость производства биткойнов упала до 13 тысяч долларов.

Согласно отчету JPMorgan Chase, стоимость производства биткойнов снизилась на 7000 долларов до 13000 долларов, что может привести к снижению цен.По оценкам аналитиков банка, себестоимость производства биткойнов в начале июня упала с 20 000 долларов до 15 000 долларов в конце месяца, а затем до 13 000 долларов. Падение объясняется снижением потребления электроэнергии.В отчете отмечено, что, учитывая недавнее падение цены на биткойн, майнеры работают над повышением своей прибыльности за счет использования более энергоэффективных майнинговых установок.Однако это падение может негативно повлиять на цену биткойна.Чтобы рассчитать себестоимость производства, JPMorgan рассматривал биткойн как товар и оценивал предельные издержки производства, включив данные о ценах, скорости хеширования и сложности с сайта bitinfocharts.com.Массовая распродажа криптовалют, по сравнению с историческими максимумами прошлого года уничтожила общую рыночную капитализацию на 2 триллиона долларов.Биткойн также значительно упал: крупнейшая в мире криптовалюта пережила худший квартал за 11 лет, снизившись на 56% во втором квартале.Резкое падение цен началось с краха блокчейна Terra в мае и ускорилось из-за риска заражения, который распространился через платформы крипто-кредитования.Между тем макросреда по-прежнему не поддерживает рисковые активы, которые Биткойн точно отразил в этом году. Инфляция продолжает удивлять своим ростом, а опасения по поводу рецессии растут, и рынки теперь в ожидании повышения ставки Федеральным резервом на 100 базисных пунктов. В отчёте на текущей неделе Bank of America заявил, что влияние инфляции на потребителей в США в 2022 году приведет к рецессии.Экономисты банка прогнозируют отрицательный рост реального ВВП на 2022 год. И то, что реальный ВВП снизится на 1,4%, а в 2023 году последует рост на 1,0%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Новые ценовые горизонты: как далеко уйдёт пара от уровня паритета?

Пара евро-доллар вчера обновила очередной ценовой минимум, достигнув отметки 0,9953. В целом новые минимумы в обозримом будущем будут ограничиваться 20-летней давностью, так как в 2002 году пара eur/usd торговалась в диапазоне 0,85-1,05. Поэтому полторы тысячи пунктов вниз от уровня паритета, так сказать, «застолблены» 2002-м годом. Впрочем, на данный момент эти обстоятельства имеют скорее символическое значение. В практической плоскости звучит более насущный вопрос: смогут ли медведи eur/usd закрепиться ниже паритета, и если да – то насколько далеко они уйдут от отметки 1,0000? На сегодняшний день можно говорить о том, что продавцы пары осторожно прощупывают «неизведанную» ценовую территорию, не рискуя задерживаться в рамках 99-й фигуры. И хотя каждая их новая попытка углубиться ниже 1,0000 выглядит уверенней, чем предыдущая, открывать короткие позиции под уровнем паритета всё равно рискованно. Образно говоря, трейдеры делают круг, «захватывая» область 99-й фигуры и затем возвращаются обратно, закрывая торговый день выше зоны паритета. Мы видим, что этот круг постепенно расширяется: вначале продавцы развернулись в шаге от паритета, затем – на отметке 0,9998. Вчера ценовой минимум был зафиксирован на отметке 0,9953. И всё же заявлять о развитии нисходящего движения ещё преждевременно: для этого медведям необходимо как минимум закрепиться ниже ключевого уровня поддержки. Здесь необходимо обозначить важный момент: южный тренд по паре по-прежнему в силе – вопрос только в том, насколько далеко продавцы смогут уйти от таргета 1,0000 вниз. Трейдеры вполне обоснованно опасаются «словить ценовое дно», поэтому действуют крайне осторожно в рамках 99-й фигуры. Но в целом никаких предпосылок к масштабному развороту цены на сегодняшний день нет и не предвидится. Фундаментальная картина однозначно складывается в пользу доллара, тогда как европейская валюта находится под гнётом экономических и геополитических проблем. Поэтому покупатели eur/usd сейчас могут рассчитывать лишь на коррекционные северные волны. Примечательно, что покупатели eur/usd фактически проигнорировали опубликованную сегодня информацию Bloomberg о том, что на следующей неделе ЕЦБ презентует инструмент неограниченной покупки облигаций, который поможет рынкам «приспособиться к более резкому и быстрому повышению процентных ставок, чем предполагалось ранее». Несмотря на ястребиную суть данного мессиджа, европейская валюта осталась под давлением. На рынке уже несколько недель муссируются слухи о том, что ЕЦБ может в июле повысить ставку сразу на 50 базисных пунктов. Но, во-первых, такие предположения ещё являются предметом дискуссии, а во-вторых, даже если члены европейского регулятора и решатся пойти на этот шаг, то всё равно будут в роли отстающих – по крайней мере относительно ФРС. Дело в том, что после релиза данных по росту индекса потребительских цен в США и индекса цен производителей, на рынке существенно возросли ястребиные ожидания относительно дальнейших действий Федрезерва. Вероятность 100-пунктного повышения по итогам июльского заседания участники рынка оценивают уже в 88%. Такой шаг будет носить беспрецедентный характер. Поэтому сам факт того, что данный сценарий обсуждают в практической плоскости, позволяет доллару держаться на плаву и доминировать. Тем более что большинство экономистов, опрошенных Bloomberg, всё же сомневаются в том, что Европейский Центробанк отклонится от ранее намеченного плана. По их мнению, ставка по депозитам, которая на данный момент составляет -0,5%, будет повышена в июле на 25 базисных пунктов, и на 50 пунктов – в сентябре. После этого, согласно общим прогнозам, на каждом последующем заседании, вплоть до мартовской встречи в 2023 году, ЕЦБ будет увеличивать ставку 25-пунктным шагом, пока она не достигнет отметки 1,25%. Всё это говорит о том, что доллар в обозримом будущем сохранит свою привлекательность в паре с единой валютой. Здесь мы даже не принимаем во внимание остальные фундаментальные факторы, которые оказывают поддержку американской валюте на фоне усиления антирисковых настроений. И всё же без ответа остаётся главный, на мой взгляд, вопрос – на какую «глубину» способны опуститься продавцы eur/usd в рамках развития южного тренда? Действительно, открывая короткие позиции по паре необходимо соблюдать осторожность. С одной стороны, коррекционные откаты не позволяют зайти в продажи с оптимальным ценовым зазором. С другой стороны, медведи пары чувствуют себя неуверенно под отметкой 1,0000. На мой взгляд, здесь необходимо «идти по проторенной дороге». Например, вчера трейдеры смогли обозначиться на отметке 0,9953, импульсно снизившись и отскочив обратно. Следовательно, теперь данный таргет является основной южной целью и уровнем поддержки, который, к слову, совпадает с нижней линией индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Поэтому на коррекционных северных откатах можно определить следующие цели: 1,0050, 1,0000, 0,9955. Лонги в любом случае выглядят рискованно, учитывая сложившийся фундаментальный фон и повсеместное доминирование американской валюты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Растёт спрос на драгоценные металлы

В период с апреля по июнь цены на золото упали почти на 7%. Тем не менее, согласно последнему отчету Королевского монетного двора, на физическом рынке наблюдался устойчивый рост.В четверг британский монетный двор сообщил, что продажи его золотых монет, по сравнению с предыдущим кварталом, выросли на 8%. В то же время продажи серебра в слитках выросли на 47% по сравнению с продажами за первые три месяца 2022 года.По предположению Монетного двора, международные продажи должны оставаться достаточно высокими, при этом особый спрос среди американских потребителей продолжает увеличиваться. Эндрю Дики, директор по драгоценным металлам Королевского монетного двора, сказал, что они создали сильную международную базу инвесторов. И такие высокие международные продажи, особенно из США, их обнадёживают. Последний отчет британского монетного двора, похоже, противоречит тенденции замедления продаж среди крупных монетных дворов. Монетный двор США во втором квартале продал 315 000 унций золота, это на 26% меньше, чем в первом квартале.Согласно пересмотренным данным монетного двора, в июне спрос на монетном дворе США резко упал. Было продано всего 52 000 унций.В тот же период времени Пертский монетный двор продал 244 737 унций золота во втором квартале, это на 6% меньше, чем 261 357 унций, проданных в первом квартале.Некоторые экономисты говорят, что падение спроса на слитки отражает нюансы рынка, поскольку более высокие надбавки заставляют потребителей уходить с рынка. Премии высоки из-за дисбаланса спроса и предложения, поскольку инвесторы в слитки держатся за физический металл.В то же время аналитики говорят, что резкое падение цен на золото, как ожидается, приведет к увеличению физического спроса. В четверг цены на золото упали ниже 1700 долларов за унцию, достигнув почти годового минимума после выхода отчёта Министерства труда США. Индекс цен производителей (PPI) вырос на 1,1% в июне после майского роста на 0,9%. Инфляция была выше, чем предполагали, так как экономисты ожидали роста еще на 0,8%.В отчете было отмечено, что общая инфляция за год выросла на 11,3%, что является самым большим ростом после рекордного мартовского скачка на 11,6%.Так же в отчёте говорится, что базовая инфляция, которая исключает расходы на продукты питания и энергию, выросла на 0,4%, немного не оправдав ожиданий. Рынки ожидали роста на 0,5%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс