USD/CAD: возможен бычий отскок. Прогноз на 18 июля 2022

На 4-часовом графике пара USD/CAD отскочила от индикатора Облако Ишимоку и сейчас движется вдоль восходящей линии тренда, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена вырастет от 1-го уровня поддержки 1.30083, соответствующего горизонтальной линии поддержки и 78.6% уровню коррекции Фибоначчи, до 1-го уровня сопротивления 1.32281, который соответствует уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень поддержки и упасть до 2-го уровня поддержки 1.29499, соответствующего уровню свинг-лоу. Также обратите внимание на линию сопротивления 1.30794, которая соответствует нескольким уровням свинг-хай. Торговая рекомендация Вход: 1.30083 Условия для входа: горизонтальная линия поддержки и 78.6% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 1.32281 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления Стоп-лосс: 1.29499 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-лоу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Никто никуда не бежит: долгосрочные инвесторы в биткоин сохраняют хладнокровие

Курс биткоина постепенно подбирается к максимумам этого месяца, а эфир и вовсе прорвал довольно важное сопротивление, что привносит ряд позитива в рынки, особенно после такого затяжного медвежьего ралли и довольно высокой вероятности его дальнейшего развития. Но о технической картине мы поговорим чуть ниже.Согласно последним данным, долгосрочные инвесторы в биткойн сохранили свои активы, даже несмотря на то жуткое падение, которое мы наблюдали в последние недели. Даже когда спекулянты покинули рынок, а произошло это после обвала первой криптовалюты ниже $20 000, долгосрочные инвесторы сохраняли хладнокровие. В последних отчетах ряда аналитических компаний видно, что недавние продажи BTC осуществлялись почти исключительно краткосрочными спекулянтами. Постоянная покупка и поддержка со стороны крупных инвесторов, является признаком уверенности в том, что криптовалюта выживет на медвежьем рынке, который в основном спровоцирован Федеральной резервной системой. То, что долгосрочные инвесторы пережили текущую нисходящую коррекцию, является положительным индикатором настроений, обеспечивающим баланс спроса и предложения в условиях продаж спекулянтов. Инвесторы в настоящее время владеют около 77% от общего количества биткойнов. Хотя это число немного отличается от максимума в начале января в 80%, оно выше пикового значения в 60%, наблюдавшегося в разгар бычьего роста в конце 2017 года. Данные показывают, что за 3,5 года значительная часть средств перетекла из рук спекулянтов и трейдеров к инвесторам. Долгосрочные инвесторы определяются как те, кто удерживают криптовалюту не менее шести месяцев. Спекулянты, как правило, покупают активы на короткие периоды и используют стратегии для получения прибыли от краткосрочных колебаний цен. Недавние проблемы с ликвидностью выявили ошибочные методы управления рисками в криптоэкосистеме, что привело к падению Terra, банкротству Three Arrows Capital, которая ранее в этом году могла похвастаться активами на миллиарды долларов, а также созданию ряда проблем для известных криптокомпаний в лице Voyager Digital и Celsius Network. Опасения по поводу платежеспособности привели к накоплению реализованных убытков, выявив уязвимости и в других частях криптоэкосистемы. Но на то и существуют медвежьи циклы, чтобы выявлять слабых и делать сильных еще сильнее. Говорить о периоде начала беспрецедентного роста биткоина еще очень рано, но надежду на реальное нащупывания дна инвесторы уже получили, что делает первую в мире криптовалюту достаточно привлекательной, особенно по текущей цене. Что касается технических перспектив биткоина, то расстановка сил немного изменилась. Спекулянты будут защищать ближайшую поддержку $21 875, которая играет довольно значимую роль. Только ее пробой и закрепление ниже этого диапазона провалят торговой инструмент назад к минимумам: $21 140 и $20 500, а там и рукой подать до $19 880 и $19 320. В случае дальнейшей восходящей коррекции медведи проявят себя в районе ближайшего сопротивления $22 850. Только закрепление выше этого диапазона вернет торговый инструмент назад к $24 280 и $25 750, позволив еще больше успокоить нервы инвесторам. Более дальней целью выступит область $26 780. Эфир вновь в центре внимания, так как сумел выбраться к достаточно крупным уровням, что делает его довольно привлекательным. Сейчас покупателям нужно думать над тем, как пробиваться выше $1 540. Только после роста выше этого уровня можно ожидать более резкий рывок с обновлениям максимума $1 644. После выхода на $1 740 можно будет всерьез говорить о выстраивании бычьего рынка в среднесрочной перспективе. Закрепление выше вернет торговый инструмент к $1 830, за который в очередной раз развернется настоящая борьба. В случае давления на ETH быки постараются защитить $1 470. При пробое этого диапазона, лучше всего рассчитывать на покупки в районах $1 385 и $1 320.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа открыла неделю эффектным ростом

С начала торговой сессии в понедельник европейские биржевые индикаторы показывают уверенный рост. При этом максимальные результаты демонстрируют энергетический и металлургический секторы, уверенно увеличивающиеся на фоне взлета сырьевых цен.Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 поднялся на 0,95% – до 417,71 пункта. Список роста в составе индекса STOXX Europe 600 возглавляют ценные бумаги норвежской компании Nel ASA, предлагающей решения для производства, хранения и распределения водорода из возобновляемых источников энергии. К 13:45 по мск цена акций компании взлетела на 13,7%.Британский FTSE 100 вырос на 1,37% – до 7 257,12 пункта, французский CAC 40 набрал 1,1% и балансирует на отметке 6 102,24 пункта, а немецкий DAX увеличился на 1,11% – до 13 007,26 пункта.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг британской компании Euromoney, специализирующейся на информации для бизнеса, подскочила на 9,5%. Накануне группа, возглавляемая французской инвестиционной компанией Astorg Asset Management, сообщила о своей готовности купить Euromoney за $1,97 млрд.Котировки акций британской компании по доставке еды через Интернет Deliveroo к моменту написания материала потеряли 1,9% на снижении прогноза по выручке на весь текущий год. Ключевой причиной для ухудшения экономических перспектив менеджмент Deliveroo назвал растущее давление на потребителей.Рыночная капитализация автостраховщика Direct Line обвалилась на 12,2% после того, как компания снизила прогноз прибыльности на год, объяснив свой пессимизм повышенной волатильностью на рынке.Стоимость ценных бумаг финского банка Nordea Bank Abp выросла на 2,1% на фоне превысившего ожидания рынка отчета о чистой прибыли во втором квартале. Кроме того, накануне менеджеры компании сообщили о том, что планируется начать новую программу обратного выкупа акций на сумму до 1,5 млрд евро.Котировки акций европейского автомобильного концерна Stellantis NV увеличились на 1,4% на новости о том, что компания прекратит работу совместного предприятия, производящего автомобили марки Jeep в КНР.Рыночная капитализация крупнейшей в Европе розничной сети по торговле одеждой H&M просела на 0,7%. Накануне владелец шведской компании заявил о начале процесса сворачивания бизнеса в России.Текущая ситуация на рынкеГлавным катализатором для уверенного роста ключевых европейских индексов в понедельник стал общий рост мировых фондовых бирж. Так, по итогам пятницы основные биржевые индикаторы Америки отчитались увеличением в среднем на 2%, при этом фондовый рынок АТР в понедельник вырос на 1–2%.Причиной эффектного ралли на Уолл-стрит накануне стали более высокие, чем прогнозировали аналитики, показатели финансовых отчетностей ведущих корпораций за второй квартал, а также ослабление опасений инвесторов по поводу перспективы июльского увеличения базовой ставки Федрезервом США сразу на 100 базисных пунктов.Напомним, согласно опубликованным на ушедшей неделе статданным из Соединенных Штатов, в ушедшем месяце уровень инфляции в стране вырос до 9,1% в годовом выражении с майских 8,6%.Дополнительным фактором оптимизма инвесторов в понедельник оказалось эффектное удорожание сырьевых товаров. Так, стоимость нефти взлетела на 2,8%, а цены на медь укрепились на 3%. В итоге нефтегазовый сектор Европы вырос на 3,2%, а металлургический – на 2,6%. При этом ценные бумаги британской нефтегазовой компании British Petroleum подорожали на 3,2%, британо-нидерландской Shell – на 3,7%, а норвежской Equinor – на 3,4%.Котировки швейцарского поставщика сырьевых товаров и редкоземельных материалов Glencore взлетели на 4%, британской Anglo American – на 3,4%, а австралийской BHP Billiton – на 3,1%.На текущей неделе инвесторы продолжат ожидать решения Европейского центрального банка относительно ключевой ставки, которое будет обнародовано в четверг. Эксперты предполагают, что ЕЦБ увеличит ставку на 25 базисных пунктов.Кроме того, европейские инвесторы внимательно следят за статистическими данными по региону и финансовыми отчетами ведущих компаний. Во вторник будут опубликованы итоговые данные об изменении потребительских цен в еврозоне в июне.В центре внимания участников фондового рынка Европы по-прежнему остается политическая ситуация в Италии. Там на ушедшей неделе мэры 110 городов, а также главы профсоюзов и бизнес-ассоциаций обратились с призывом к премьеру страны Марио Драги пересмотреть решение об уходе в отставку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 18 июля: отчет Bank of America. Фондовые рынки США растут

Фьючерсы на американские фондовые индексы США в понедельник резко выросли на фоне снижения рисков долгосрочного инфляционного давления и начала сезона отчетов. Фьючерсные контракты, привязанные к промышленному индексу Dow Jones, прибавили около 300 пунктов, или почти 1%. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 1,1%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 1,3%. Оживление произошло еще в пятницу после того, как инвесторы получили данные по инфляционным ожиданиям, свидетельствующим о снижении рисков сохранения в долгосрочном периоде. Долгосрочные инфляционные ожидания потребителей в США снизились в начале июля, и оказались намного лучше прогнозов экономистов, а недавнее падение цен на бензин способствовало повышению настроений. Теперь потребители ожидают, что цены будут расти на 2,8% в год в течение следующих 5-10 лет, по сравнению с 3,1% в июне. По данным Мичиганского университета также прогнозируется рост расходов на 5,2% в следующем году по сравнению с 5,3% в прошлом месяце. Это снизило ожидания того, что Федеральная резервная система будет более агрессивной в ходе июльского заседания. Еще на прошлой неделе поползли слухи о том, что центральный банк может поднять процентные ставки сразу на 100 базисных пунктов. Тем не менее, волнения по поводу рецессии остаются в центре внимания, поскольку участники рынка опасаются, что агрессивные действия ФРС, направленные на сдерживание высокой инфляции за последние десятилетия, в конечном итоге приведут экономику к спаду. Ожидания того, что рынки останутся волатильными в ближайшее время также связаны со стартом сезона отчетов. Ряд компаний из банковского сектора на прошлой неделе продемонстрировали запутанные цифры. Сегодня уже отчитался Bank of America, который опубликовал также смешанный отчет за второй квартал. Прибыль оставила 73 цента на акцию, против прогноза аналитиков в 75 центов. Однако выручка составила 22,79 млрд долларов против 22,67 млрд долларов. На этом фоне акции упали на 1,7% на премаркете. На этой неделе ожидаются отчеты от Johnson & Johnson, Netflix, Lockheed Martin, Tesla, United Airlines, Union Pacific, Verizon и множества других компаний. Что касается технической картины S&P500 После волны стресса и небольшого снижения панических настроений, покупатели получили хорошую возможность закупиться на дешевом рынке и воспользовались ей. Теперь они явно нацелены на уровень $3 905, прорыв которого позволит возобновить цикл покупок, сохранив надежду на быстрое восстановление к $3 942. Выше этого уровня мы увидим довольно активный рост индекса в район $3 975, где в рынок вновь вернуться крупные продавцы. Как минимум, найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $4 013. В случае небольшого давления, образованного в результате слабых корпоративных отчетов, покупателям придется защищать ближайшую поддержку 3 872. Упустив этот уровень индекс просядет в район $3 835 и 3 801. Чуть ниже имеется более устойчивый уровень $3 773, где покупатели вновь начнут действовать более агрессивно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 18 июля (разбор утренних сделок). Фунт продолжает рост

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1964 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Довольно крупный рост фунта и прорыв 1.1915 произошли без обратного теста, поэтому получить там точку входа в длинные позиции не удалось. Однако удалось отлично продать на отскок по цене 1.1964, на что я обращал особое внимание еще утром. После этого движение вниз составило более 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина изменилась. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Сейчас ведется активная борьба за сопротивление 1.1980, от которого и будет очень многое зависеть. Во второй половине дня нет такой статистики, которая помогла бы доллару, а данные по индексу рынка жилья NAHB и сальдо счета движения капитала наверняка будут проигнорированы. Конечно, самым оптимальным и приемлемым сценарием будут покупки фунта после его нисходящей коррекции в район ближайшей поддержки 1.1938. Формирование там ложного пробоя станет отличным сигналом на открытие длинных позиций с целью дальнейшего возврата в район дневного максимума 1.1980, образованного по итогам первой половины дня. Прорыв 1.1980 и обратный тест сверху вниз создаст более мощный восходящий импульс, что даст сигнал на покупку уже с целью скачка и обновления 1.2018. Аналогичный прорыв и этого уровня откроет перспективу выхода на 1.2050, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2084, что будет явной заявкой на встраивание нового восходящего тренда. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1938 — это усилит давление на пару. При таком варианте рекомендую отложить длинные позиции до 1.1900. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1856, где проходят средние скользящие, либо еще ниже – в районе 1.1810 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы пока себя не проявляют, пустив все на самотек. По всей видимости крупные игроки вышли еще на прошлой неделе, воспользовавшись хорошей статистикой и покупками со стороны спекулянтов, и сейчас все движение вверх формируется в основном за счет стоп-приказов. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой на 1.1980, что усилит давление на пару с целью более крупного снижения к важной поддержке 1.1938. При отсутствии активности там быков и закреплении ниже, обратный тест снизу вверх даст дополнительную точку входа на продажу фунта с падением к 1.1900, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1856, в районе которой покупатели постараются выстроить нижнюю границу нового восходящего тренда. При варианте дальнейшего роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1980 во второй половине дня после слабой статистики по США, ситуация останется на стороне покупателей. В таком случае советую не торопиться с продажами. Только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2018 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти очередной рывок вверх. При таком варианте советую отложить короткие позиции до 1.2051, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: B COT отчете (Commitment of Traders) за 5 июля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось намного больше, что привело к росту отрицательной дельты. Очередные попытки выкупить годовой минимум провалились после того, как стало очевидно: Банк Англии намерен и дальше бороться с инфляцией путем повышения процентных ставок, что обязательно еще больше замедлит британскую экономику и столкнет ее в рецессию. Кризис стоимости уровня жизни в Великобритании продолжает разгораться все сильней и сильней, и недавняя отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонса вряд ли поможет с этим быстро справиться. Предпосылок для покупки британского фунта, кроме того, что он обновил очередные годовые минимумы, никаких нет. Политика Федеральной резервной системы и ее темпы повышения процентных ставок в США оказывает доллару куда большую поддержку, так как там таких проблем с экономикой нет. Этому в подтверждение стали недавние данные по рынку труда США за июнь этого года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 434 до уровня 39 618, в то время как короткие некоммерческие подскочили на 7 524, до уровня 95 826, что привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -56 208 с уровня -53 118. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1965 против 1.2201. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшую коррекцию пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит средняя граница индикатора в районе 1.1900. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 18.07.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «сегодня GBP/USD растет, получив импульс от развивающего нисходящую коррекцию доллара». На момент публикации данной статьи GBP/USD торгуется вблизи отметки 1.1957, пробив в начале сегодняшней европейской сессии важный краткосрочный уровень сопротивления 1.1922 (ЕМА200 на 1-часовом графике), сделав, таким образом, заявку на возможное продолжение роста. Если эта восходящая коррекция будет иметь продолжение, то GBP/USD направится в сторону уровня сопротивления 1.2151 (ЕМА200 на 4-часовом графике), а в случае его пробоя – к отметке 1.2200, через которую проходит верхняя граница нисходящего канала на дневном графике. Предел восходящей коррекции расположен в зоне уровня сопротивления 1.2260 (ЕМА50 на дневном графике). Так или иначе, в динамике GBP/USD пока что преобладает медвежий импульс, который заставил пару обновить на прошлой неделе ее более чем 2-летний минимум (с апреля 2020 года). А поскольку тренды так быстро не ломаются, то логично предположить возобновление нисходящей динамики GBP/USD, а спусковым крючком может стать публикация (завтра или в среду - подробнее см. в «Важнейшие экономические события недели 18.07.2022 – 24.07.2022») важной макро статистики по Великобритании, если она окажется негативной или слабой. В альтернативном сценарии рост GBP/USD продолжится выше уровня сопротивления 1.2260. Этот сценарий маловероятен, но он все же тоже имеет право быть, особенно если из США будут поступать очень слабые макро данные, хотя их на этой неделе не так уж много. В основном сценарии ожидаем возобновление снижения либо вблизи локального уровня сопротивления 1.2000, либо вблизи отметок 1.2075, 1.2100, 1.2150. Поэтому логично будет расположить здесь отложенные ордера (Sell Limit) на продажу. Подтверждающим сигналом станет пробой уровня поддержки 1.1922. Уровни поддержки: 1.1922, 1.1900, 1.1800, 1.1760 Уровни сопротивления: 1.2000, 1.2151, 1.2260, 1.2400, 1.2600, 1.2645, 1.2700, 1.2735, 1.2900, 1.3000, 1.3100, 1.3210, 1.3300 Торговые рекомендации Sell Stop 1.1930. Stop-Loss 1.2015. Take-Profit 1.1900, 1.1800, 1.1760, 1.1700 Buy Stop 1.2015. Stop-Loss 1.1930. Take-Profit 1.2100, 1.2151, 1.2260, 1.2400, 1.2600, 1.2645, 1.2700, 1.2735, 1.2900, 1.3000, 1.3100, 1.3210, 1.3300Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURUSD - возможна фиксация длинных позиций с прибыльюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 18 июля (разбор утренних сделок). Евро продолжил рост, нацелившись на 1.0182

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0116 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В отсутствии статистики рост евро продолжился, но до образования точки входа в рынок не хватило совсем немного. Прорыв 1.0116 состоялся, а вот обратный тест сверху вниз нет – не хватило буквально около 5 пунктов для образования сигнала на покупку в продолжение роста пары. С технической точки зрения на вторую половину дня картина полностью изменилась. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Покупатели евро пытаются закрепиться выше максимума прошлой недели, что открывает для них очень хорошие перспективы. Но будьте осторожны и не попадите в ловушку ложного пробоя и затем закрытии дня ниже 1.0127. В ходе американской сессии нет статистики, которая могла бы сильно помочь доллару, хотя, как показывает практика, в последнее время даже хорошие отчеты не приводят к сильному падению пары. Индекс рынка жилья NAHB и сальдо счета движения капитала – все, что мы увидим сегодня. В случае движения пары вниз после данных, покупателям придется защищать новую поддержку 1.0127, образованную по итогам первой половины дня. Только после формирования ложного пробоя можно рассчитывать на продолжение роста и обновление ближайшего сопротивления 1.0182. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам, дав сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного роста к 1.0226 уже в самом начале этой недели. Однако говорить о продолжении более серьезной восходящей коррекции вряд ли получится. На уровне 1.0226 выходить из рынка будут спекулятивные трейдеры, что ограничит дальнейший восходящий потенциал пары. Более дальней целью выступит область 1.0271, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0127 во второй половине дня, давление на евро вернется. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе 1.0082, где проходят средние скользящи, играющие на стороне быков. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0008, либо еще ниже – в районе 0.9958 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи не торопятся возвращаться в рынок, что создают иллюзию разворота рынка в сторону покупателей рисковых активов, но будьте осторожны с этим и не видитесь на провокации крупных игроков. Не стоит забывать о том, что в последнее время все больше представителей Центрального банка США делают намеки на то, что комитет может пойти на повышение процентных ставок сразу на 1,0%, что обязательно приведет к укреплению доллара, как только эти слухи подтвердятся. В случае дальнейшего роста EUR/USD во второй половине дня после слабых отчетов по американской экономике, формирование ложного пробоя на 1.0182 образует отличный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой снижения EUR/USD и возвратом к поддержке 1.0127, являющейся довольно важным стратегическим уровнем. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0082. Закрепление ниже – прямая дорога на 1.0045, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 0.9958. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0182, советую отложить короткие позиции до более привлекательного сопротивления 1.0226. Но лишь формирование там ложного пробоя станет отправной точкой на продажу евро. Короткие позиции сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0271, либо еще выше – в районе 1.0341 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 5 июля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций, однако последних оказалось почти в два раза больше, что указывает на сохранение медвежьих настроений в рынке. Это привело к формированию более крупной отрицательной дельты. На прошлой неделе розничные продажи по еврозоне разочаровали, а вот данные по рынку труда в США, наоборот, указали на необходимость дальнейшего сохранения сверхагрессивной денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы, если там всерьез намерены на борьбу с высоким уровнем инфляции. Выступала и президент Европейского центрального банка Кристин Лагард которая много говорила о необходимости начать повышение процентных ставок все с той же целью. В ближайшее время ожидается довольно важный отчет по инфляции в США, который может вновь указать на очередной скачек роста цен. Если так случится не удивляетесь дальнейшему росту доллара против евро и достижению паритета по этому инструменту. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 724 до уровня 197 138, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 13 980 до уровня 213 990. Несмотря на низкий курс евро, необходимость дальнейшей агрессивной политики со стороны Центральных банков и рецессия во многих развитых странах – все это продолжает подталкивать к покупкам доллара. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -16 852 против -10 596. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.0316 против 1.0584. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения пары в качестве поддержки выступит средняя граница индикатора в районе 1.0099. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 18 июля – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыСегодня пара продолжила развитие восходящего коррекционного движения. В настоящий момент тестируется дневной краткосрочный тренд (1,0114), который сегодня спустился навстречу с игроками на повышение. Если данный уровень перейдёт в разряд поддержек, то основной задачей игроков на повышение станет ликвидация дневного мёртвого креста, его заключительные уровни сейчас расположены на 1,0284 (Киджун) и 1,0362 (Фибо Киджун), и обретение поддержки недельного краткосрочного тренда (1,0370). В случае если дневная коррекция завершится в районе своего первого целевого ориентира (1,0114), то новые перспективы перед игроками на понижение появятся при пробое психологического уровня 1,0000 и восстановлении нисходящего тренда (0,9952 минимальный экстремум).Н4 – Н1Обладая преимуществом, игроки на повышение продолжили подъём и сейчас вошли в зону влияния сопротивления R2 (1,0152). Далее ориентиром для подъёма внутри дня служит сопротивление классических Пивот-уровней R3 (1,0207). Ключевые уровни сегодня являются поддержками, объединяя свои усилия в районе 1,0061-48 (центральный Пивот-уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Закрепление ниже изменит действующий баланс сил младших таймов и может послужить началом формирования отбоя от дневного краткосрочного тренда (1,0114). Понижательными ориентирами в этом случае будут служить поддержки классических Пивот-уровней (1,0025 – 0,9970 – 0,9934). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыНа дневном тайме в настоящий момент наблюдаем развитие коррекционного подъёма. Как отмечалось ранее, для игроков на повышение важно сейчас завладеть дневным краткосрочным трендом и психологическим уровнем 1,2000. Следующим важным этапом в бычьем направлении станет ликвидация дневного мёртвого креста (1,2082 – 1,2158) и переход на сторону игроков на повышение недельного краткосрочного тренда (1,2210). Для игроков на понижение основное значение по-прежнему имеет восстановление и продолжение нисходящего тренда, минимум которого сейчас расположен на 1,1759. Н4 – Н1Обретя преимущество, игроки на повышение развивают подъём. Сегодня внутридневные ориентиры уже пройдены, поэтому сейчас ориентирами служат рубежи старших таймов, а именно уровень 1,2000. Пробой уровня 1,2000 на младших таймах будет совпадать с пробоем облака Ишимоку на Н4, поэтому к повышательным ориентирам добавится цель на пробой облака Н4, когда она будет сформирована. Отменой бычьего преимущества сегодня может стать возврат пары под ключевые уровни, они на текущем этапе расположены на 1,1847 (центральный Пивот-уровень дня) и 1,1871 (недельная долгосрочная тенденция) и надёжное закрепление ниже. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: как долго продлится восходящая коррекция?

Фунт остается под давлением против американского доллара, даже несмотря на жёсткую риторику представителей руководства Банка Англии относительно перспектив монетарной политики и достаточно позитивную макростатистику, поступившую на прошлой неделе, а, согласно ей, производство в обрабатывающей промышленности Великобритании в мае выросло на +1,4% (против прогноза о росте на +0,1%). В годовом выражении показатель вырос на +2,3%, превысив ожидания в +0,3% и после роста на +1,3% в апреле. Общий объем промышленного производства вырос в годовом выражении на +1,4% (против ожидавшегося снижения на -0,5% и предыдущего значения +1,6%). О восстановлении британской экономики в мае также засвидетельствовал ежемесячный релиз Управления национальной статистики (ONS), согласно которому ВВП Великобритании в мае составил +0,5% против ожидания о нулевом росте и после снижения на -0,3% в апреле. При этом показатель (оценка темпов роста ВВП), публикуемый Национальным институтом экономических и социальных исследований NIESR и оценивающий темпы роста британской экономики в течение трех последних месяцев, также вышел со значением +0,2%, что оказалось лучше прогноза +0,1%. Надо заметить, что этот отчет публикуется перед релизом официальных данных по ВВП, и его позитивное значение намекает на не менее позитивный официальный отчет, а он, в свою очередь, является бычьим фактором для GBP. Между тем бывший министр финансов Великобритании и кандидат в лидеры Консервативной партии Риши Сунак заявил в минувший четверг, что «экономическим приоритетом номер один (для правительства Великобритании) является борьба с инфляцией». «Мы работаем вместе с Банком Англии над сдерживанием инфляции, и я уверен, что мы сможем создать более сильную экономику для всех жителей Великобритании», - в унисон с Риши Сунаком заявил на прошлой неделе министр финансов Великобритании Надим Захави. По итогам июньского заседания Банк Англии объявил о решении повысить процентные ставки в пятый раз подряд с целью обуздания инфляции. 6 голосами из 9 Комитет по денежно-кредитной политике проголосовал за повышение ставки на 25 б.п., до 1,25%; другие члены MPC настаивали на повышении ставки на 50 б.п. Теперь процентная ставка в Великобритании находится на самом высоком уровне с января 2009 года. В сопроводительном заявлении Банк Англии заявил, что он готов и далее действовать решительно, чтобы устранить опасности из-за высокой, выше 11%, инфляции. Участники рынка в целом позитивно отреагировали на это решение Банка Англии. Фунт сначала резко ослаб, но затем также резко укрепился. По итогам этого торгового дня (16 июня) пара GBP/USD выросла на 68 пунктов, в то время как внутридневная волатильность составила 365(!) пунктов. Между тем внешний макроэкономический фон не радует: цены на энергоносители продолжают расти, конца военного конфликта на Украине пока что не видно, а санкционное давление на Россию растет, создавая новые риски для британской экономики. Банк Англии снизил прогноз роста ВВП в 2024 году до 0,25% с 1%, а в 2023 году Банк Англии теперь прогнозирует сокращение ВВП в 2023 на 0,25%, тогда как раньше речь шла о росте на 1,25%. Хотя рынки прогнозируют рост ключевой ставки до 2,5% к середине 2023 года, экономисты считают, что в этом году Комитет по денежно-кредитной политике сможет повысить ставки только лишь еще один раз, и это произойдет, вероятно, в августе. Это не очень позитивный фактор для фунта, в то время как в других крупнейших мировых центральных банках цикл ужесточения политики ускоряется. Однако время, как говорится, покажет. Очередное заседание Банка Англии, посвященное вопросам монетарной политики, состоится 4 августа, и руководство банка может вновь пойти на повышение процентной ставки с целью сдерживания инфляции, достигшей 40-летних максимумов. Очередной релиз по текущей инфляции в стране будет опубликован в среду (в 06:00 GMT). Ожидается, что инфляция в Великобритании установит в июне новый антирекорд на отметке в 9,2% (после годового роста на 9,1%, 9,0%, 7,0%, 6,2%, 5,5% в предыдущие месяцы с начала этого года). Что касается завтрашней публикации (в 06:00 GMT), то ожидается, что отчет Национального офиса статистики Великобритании (ONS) по рынку труда укажет на низкий уровень безработицы в 3,8% и на рост средней заработной платы, включая премии, за последние рассчитываемые 3 месяца (март-май), на +6,8% (после роста на +6,8%, +7,0%, +5,4%, +4,8%, +4,3%, +4,2% в предыдущих периодах); без премий - на +4,3% (после роста на +4,2%, +4,2%, +4,1%, +3,8%, +3,7%, +3,8% в предыдущих периодах). Если данные подтвердятся или окажутся лучше прогноза, то фунт, вероятно, укрепится (см. также «Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда»). Данные хуже прогноза/предыдущих значений негативно отразятся на фунте, поскольку усилят негативный прогноз относительно возможности повышения процентной ставки Банком Англии в августе (подробнее см. в «Важнейшие экономические события недели 18.07.2022 – 24.07.2022»). Сегодня GBP/USD растет, получив импульс от развивающего нисходящую коррекцию доллара (подробнее см. в «GBP/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 18.07.2022»). Сегодня индекс доллара DXY снижается, после того как на прошлой неделе он превысил отметку 109.00. Учитывая сильный бычий импульс, а также долгосрочный восходящий тренд DXY, пробой этого локального уровня сопротивления станет сигналом для наращивания длинных позиций по фьючерсам DXY «с перспективой роста в сторону многолетних максимумов 121.29 и 129.05, достигнутых, соответственно, в июне 2001 года и в ноябре 1985 года» (об этом мы писали в нашем обзоре «Индекс доллара DXY: немного истории, текущая ситуация, перспективы»). Участники рынка продолжают оценивать опубликованные в минувшую среду инфляционные индикаторы, указавших на продолжающийся рост инфляции в США. Как следует из данных Бюро статистики труда США, опубликованным в минувшую среду, в июне инфляция в США ускорилась с 1,0% до 1,3%, а в годовом выражении подскочила до самого высокого уровня за последние 40 лет, составив 9,1% (в годовом исчислении) против 8,6% в мае и рыночных ожиданий 8,8%. Столь резкий рост инфляции, несмотря на действия ФРС, усилил ожидания участников рынка в отношении более быстрого ужесточения монетарной политики американского центрального банка, а это пока что главный драйвер роста USD (см. также «Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фунт вышел на тропу войны

Не стой на пути Титана. Несмотря на отступление доллара США против основных мировых валют на исходе недели к 15 июля и прогнозы экспертов Reuters о его 8%-м ослаблении через 12 месяцев, «американец» не выглядит колоссом на глиняных ногах. Те же специалисты ожидают от него укрепления в течение следующих трех месяцев, а экономика Штатов выглядит лучше, чем, к примеру, европейская. Для GBPUSD ситуация усугубляется политической неопределенностью – явного лидера среди кандидатов на пост премьер-министра после ухода с него Бориса Джонсона нет. Очередные дебаты, которые завершатся отсевом двух претендентов из пяти, и насыщенный экономический календарь приковывают заслуженное внимание к стерлингу. Релизы данных по рынку труда, инфляции, розничным продажам и деловой активности покажут, в каком состоянии находится экономика Туманного Альбиона, способна ли она выдержать повышение ставки РЕПО на 50 б.п. в августе. Рынки оценивают вероятность такого исхода в 79%, так что, вполне возможно, Банку Англии придется отступить от своего плана по медленному увеличению затрат по займам, которого он придерживался на пяти предыдущих встречах. В этом отношении ключевым событием недели к 22 июля выглядит статистика по потребительским ценам. Согласно прогнозам экспертов Bloomberg, они ускорятся с 9,1% до 9,3%. При этом базовая инфляция, в отличие от американской, пока не думает замедляться. Это заставляет BoE действовать решительно. Тем более что четверо из пяти кандидатов на пост лидера Консервативной партии предлагают снижение налогов, что поддержит экономический рост, но одновременно еще больше разгонит CPI. Динамика британской инфляции и ставки Банка АнглииРаботающие с GBPUSD трейдеры должны держать в уме и такие события, как политический кризис в Италии и полное отключение транзита российского газа в Европу, что усилит риски рецессии не только в Старом Свете, но и во всем мире, и будет способствовать росту спроса на активы-убежищ, в первую очередь на доллар США. Несмотря на то что, согласно модели Bank of America, «американец» существенно переоценен, а история показывает, что он обычно укреплялся в преддверии цикла монетарной рестрикции ФРС, а затем начинал слабеть во время повышения ставки по федеральным фондам, на этот раз все иначе. Решительность Федрезерва и беспрецедентный интерес к спасительным гаваням сделали доллар королем на Forex. На мой взгляд, откат GBPUSD обусловлен снижением вероятности повышения ставки ФРС на июльском заседании на 100 б.п. с почти 90% до 30%, ростом американских фондовых индексов и надеждами на агрессивные действия со стороны Банка Англии. Все эти факторы носят временный характер. В британской экономике на фоне энергетического кризиса происходят структурные изменения, что не может не отразиться на стерлинге. Технически на дневном графике GBPUSD имеет место устойчивый нисходящий тренд. Отбой от сопротивлений на 1,197, 1,201 и 1,208 следует использовать для формирования коротких позиций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин начинает пожинать плоды макроэкономического кризиса: стоит ждать затяжного роста?

Биткоин с каждой неделей все уверенней реализует бычьи импульсы. Впервые в рамках медвежьего тренда криптовалюта начала получать значимые дивиденды от макроэкономического кризиса. Растущая инфляция в США и ЕС в совокупности спровоцировала необходимость вливания наличных в рынки для стабилизации ситуации с EUR/USD. Кризис энергоресурсов постепенно угасает за счет политических решений, что позволяет инвесторам надеяться на снижение темпов повышения ключевой ставки в будущем. Объемы торгов на криптовалютных биржах постепенно возвращаются к стабильным показателям, а к тренду накопления начинают присоединяться крупные инвесторы. При этом ежедневные объемы выводимых из криптобирж монет достигают 2%-3% от общего предложения в обороте. Эксперты Glassnode отмечают постепенное снижение продаж монет BTC. Рынок практически полностью очистился от спекулятивных инвесторов и больших объемов заемных средств. Это видно по текущему восходящему тренду Биткоина, который формируется без резких всплесков волатильности и многомиллионных ликвидаций. Параллельно рынок BTC находится в стадии оздоровительной продажи монет. Согласно данным Glassnode, основными категориями инвесторов, которые продают Bitcoin, являются долгосрочные инвесторы, которые купили цифровой актив на высоких значениях, а также остатки спекулятивных инвесторов. Конечной целью этого процесса является постепенный переток монет BTC в руки долгосрочных владельцев, не подверженных импульсивным решениям. Также все эти факторы указывают на постепенное формирование локального дна, которое проходит для рынка относительно безболезненно за счет снижения краткосрочных инвесторов и большого числа сделок с большим кредитным плечом.Помимо этого, мы видим, что Биткоин начал оправдывать свое звание сберегательного средства в кризисные моменты. Ситуация с EUR показала, что ФРС и доллар США не всемогущи, и в текущих условиях полностью отказаться от печатного станка невозможно. Кроме того, стало известно, что в США постепенно формируется законодательная база для передачи Украине замороженных российских средств. С репутационной точки зрения у крупных инвесторов появятся большие сомнения касательно возможности хранения капитала в США, что также способно негативно ударить по доллару. Все эти факты открывают двери для Биткоина как относительно независимого и безопасного средства.Несмотря на открытое окно возможностей, важно понимать, что оно может захлопнуться в любой момент. Биткоин действительно пережил крупнейшее падение и сумел стабилизироваться, а приток инвестиций начал расти. Однако ситуация с EUR доказывает, что политика количественного сокращения от ФРС работает и именно BTC и фондовый рынок будут первыми, кто потеряет ликвидность, когда она возобновится.Помимо этого, на рынке ходит много слухов о возможном повышении ключевой ставки на 100%, несмотря на прохождение пика инфляции. Это связывают с негативными показателями отчетной недели, которая показала, что цена растет на абсолютно все. Стоимость энергоносителей выросла на 41,6%, что является максимумом с 1980 года. Бензин подорожал на 59,9%, а мазут на 98,5%. Цены на продукты питания выросли на 10,4%, а недвижимость подорожала на 5,6%. Базовый индекс потребительских цен, не учитывающий продукты питания и энергию, вырос на 5,9%, что выше прогнозов на уровне 5%.Все эти факторы негативно влияют на Биткоин в среднесрочной перспективе, так как, вероятней всего, именно в июле ФРС максимально ужесточит монетарную политику. Фондовый рынок и крипторынок станут первыми жертвами дальнейшего оттока ликвидности. При этом у Bitcoin сохраняется проблема майнеров. Хешрейт криптовалюты упал почти на 40% от максимума, что указывает на отключение части оборудования майнеров. Помимо снижения себестоимости добычи BTC, здесь важную роль сыграл рост цен на энергоносители, что ставит балансы майнеров под угрозу распродажи.С учетом фундаментальных факторов не стоит ждать затяжного восходящего движения Биткоина. Вероятней всего, нас ждет неудачный ретест или ложный пробой уровня $22,3k, после чего монета вернется к консолидации в рамках диапазона $19k-$22,3k. Несмотря на приток ликвидности, реализовать сильное восходящее движение не удастся, и в текущих условиях это поможет сохранить текущий уровень волатильности и продолжить период консолидации для дальнейшего роста при более благоприятных условиях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ перед сложным выбором. Обзор USD, EUR, GBP

К закрытию недели интерес к риску немного вырос, причиной можно назвать хороший отчет по розничным продажам в США, а также отчет Мичиганского университета, из которого следует, что 5- и 10-летние инфляционные ожидания снизились с 3.1% до 2.8%. Несмотря на некоторый позитив, риск рецессии остается высоким, согласно модели ФБР Атланты во 2 квартале падение экономики США составляет 1.5%. Как следует из последнего отчета CFTC, инвесторы сохраняют бычий настрой по доллару США. Совокупная длинная позиция выросла за отчетную неделю на 1.197 млрд, до 17.6 млрд, что является 7-недельным максимумом. В то же время по большинству валют изменения за неделю незначительны, глобальных изменений в настроениях инвесторов не произошло. Заслуживает внимания сильное сокращение длинной позиции по золоту, недельное изменение -5,318 млрд, что может указывать на скрытый потенциал роста спроса как на доллар, так и на защитные активы в целом. EURUSD В зоне евро нарастают риски стагфляции, последние отчеты PMI и других индексов активности указывают на дальнейшее замедление темпов роста во 2 квартале. Инфляция в зоне евро достигла нового рекордного уровня 8,6% в июне, и даже замедление промышленного роста, которое оказывает некоторое сдерживающее давление на рост цен, не окажет существенного влияния на инфляционные ожидания, которые подпитываются угрозой остановки поставок газа и приближающимся продовольственным кризисом. Выработка правильной кредитно-денежной политики выглядит для ЕЦБ сейчас трудноразрешимой задачей. Комментарии членов Совета управляющих ЕЦБ подсказывают, что вопрос контроля над инфляцией продолжает быть для ЕЦБ приоритетным даже на фоне приближения рецессии. Этот же вывод следует и из протоколов июньского заседания. Можно ожидать, что ЕЦБ поднимет все три ставки на 0.25% на заседании 21 июля, вероятность повышения ставки на 50п. выглядит невысокой. В ЕЦБ нет единства по этому поводу, к тому же приближающаяся рецессия и так снижает инфляционные ожидания. Базовый сценарий выглядит так – 0.25% в июле, 0.50% в сентябре, всего до конца года рост ставки на 141п. (среднерыночные ожидания) и еще на 43п. в 2023 г. Излишне говорить, что такие темпы существенно ниже прогнозов по ставке ФРС, вероятность того, что политика ЕЦБ окажет какое-либо заметное влияние на курс евро, выглядит совсем небольшой. Чистая короткая позиция по EUR выросла за отчетную неделю на 1 млрд, до -3,17 млрд, медвежий перевес нарастает. Расчетная цена по-прежнему направлена вниз. Некоторое замедление импульса может дать основания для коррекционного роста, который нужно использовать для продаж. Предполагаем, что основания для завершения медвежьего тренда EURUSD пока отсутствуют. Достижение паритета повышает вероятность коррекции, ближайшее сопротивление 1.0350, далее граница канала 1.0410/40. Оснований рассчитывать на более сильную коррекцию пока нет. Ожидаем попытку закрепиться ниже паритета, сильных поддержек нет, поэтому вопрос, где остановится падение евро, остается открытым. GBPUSD Наступившая неделя даст много новой информации о состоянии британской экономики. Во вторник, 19 июля, будет опубликован отчет по рынку труда, в среду – отчет по потребительской инфляции, в пятницу – отчет по розничным продажам. Ожидается, что официальный уровень безработицы поднимется на одну десятую процента до 3,9%, в мае число работающих выросла на 90 тыс., общее напряжение на рынке труда давало возможность Банку Англии основания для повышения ставки, поэтому сильный отчет позволит фунту немного восстановиться. Что касается инфляции, то ожидается дальнейший рост цен с 9.1% до 9.3%. Медвежье позиционирование по фунту сохраняется, недельное изменение -194 млн, накопленный перевес -4,39 млрд, расчетная цена направлена вниз, оснований ждать разворота тренда нет. Стремительное падение фунта увеличивает вероятность коррекции, сильное сопротивление 1.2130/60, однако рост к этому уровню возможен только в случае хороших макроэкономических данных и сильной инфляции, что даст основания Банку Англии действовать быстрее. Что касается долгосрочного тренда, то гон остается медвежьим и признаков разворота нет. Медведи нацелились на пандемический уровень 1.1410, и в долгосрочной перспективе нельзя исключать снижения к этому уровню, если ФРС проявит решимость, а рецессия в США немного задержится. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Эбби Джозеф Коэн из Goldman Sachs о причинах проблем США и "американской мечте"

Профессор Колумбийской школы бизнеса и бывший старший инвестиционный стратег Goldman Sachs Group Inc.Одна из причин, по которой экономика США опережала экономики других развитых стран за последние 30-40 лет, заключалась в том, что у нас был более быстрый рост рабочей силы. Это очень простое арифметическое уравнение: больше рабочих, больше ВВП. И в США мы были очень зависимы от иммиграции. Это не ново. Это была нация иммигрантов с момента ее основания. Если нас не будут считать гостеприимными для талантов со всего мира, у нас возникнут проблемы с точки зрения долгосрочного роста.Когда мы смотрим на информацию от отдельных компаний и отраслей, мы видим, что нехватка рабочей силы ощущается во всех концах. Например, мы все знаем, что прямо сейчас одна из причин роста инфляции в сфере услуг связана с недостаточным количеством работников в аэропортах, гостиницах, ресторанах и так далее.Достаточно ли у нас новых ученых? Достаточно ли у нас новых инженеров? Достаточно ли у нас новых врачей? И ответ: нет, мы этого не делаем.Обещание американской мечты должно быть определено. И это: каждое поколение живёт лучше, чем предыдущее поколение? Есть ли у каждой новой семьи в США возможность добиться большего успеха, чем у их родителей? И что мы видели за последние 30-40 лет, так это то, что средний доход домохозяйства в США с поправкой на инфляцию не вырос.Это проблема. Это создает ощущение политического разлада. Это создает чувство беспокойства среди людей в США. И это вызывает беспокойство, потому что мы должны думать о том, как нам выбраться из этого.Многие экономисты, включая меня, считают, что так называемая золотая эра экономики США 1950-х, 1960-х годов была связана с нашей готовностью вкладывать значительные средства в будущее. В процентном отношении к ВВП мы были значительно выше любой другой страны, мы были № 1 в этой категории в течение столетия. Мы больше не такие. Есть почти дюжина других стран, которые превосходят нас по расходам относительно собственного ВВП. Сила экономического роста и долгосрочного процветания — я не говорю о процветании фондового рынка, я говорю о процветании людей в стране — очень сильно зависит от здоровья среднего класса и от того, является ли повышение заработной платы для этих семей адекватным. Что произошло, так это то, что этот рост инфляции раздвинул занавес. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Станет ли $1700 устойчивым уровнем поддержки для золота?

В течение двух торговых дней прошлой недели фьючерсы на золото торговались ниже 1700 долларов. И в обоих случаях закрывались выше психологического уровня. Таким образом, вполне логично задаться вопросом, станет ли эта ценовая точка устойчивым уровнем поддержки или просто паузой перед тем, как цены на золото начнут снижаться.Согласно последнему еженедельному обзору золота, растущие медвежьи настроения среди аналитиков Уолл-стрит и инвесторов с Мейн-стрит указывают на то, что в ближайшем будущем золото упадет ниже 1700 долларов за унцию.За несколько недель настроения ухудшились, так как инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система агрессивно повысит процентные ставки, чтобы снизить инфляцию. В этих условиях реальная доходность выросла вместе с долларом США, создав два основных встречных ветра для драгоценного металла.На прошлой неделе золото упало почти до годового минимума, поскольку доллар США достиг важного рубежа: впервые за 20 лет он достиг паритета с евро. Аналитики говорят, что, хотя золото упало до 1700 долларов, на рынке не произошло серьезной капитуляции.По мнению Фрэнка МакГи, дилера драгоценных металлов в Alliance Financial: цены на золото ещё опустятся, поскольку все больше трейдеров будут вынуждены ликвидировать свои убыточные позиции по золоту.На прошлой неделе 16 аналитиков Уолл-Стрит приняли участие в обзоре золота. Среди участников три аналитика, или 19%, в отношении золота в ближайшей перспективе настроены оптимистично. В то же время шесть аналитиков, или 50%, были настроены по-медвежьи, а пятеро, или 31%, отнеслись нейтрально.В онлайн-опросах на Мейн-стрит было подано 1107 голосов. Из них 441 респонденат, или 40%, ожидает роста золота на текущей неделе. Еще 458 избирателей, или 41%, заявили о снижении, в то время как 208 избирателей, или 19%, высказались нейтрально.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ валютных пар #USDCHF И #NZDUSD

#USDCHFНа графике приведен скрин котировок валютной пары #USDCHF к 15.07.2022 на дневном чарте (Daily Chart). График валютной пары формирует новый (глобальный) тренд нисходящего движения.В случае пробоя уровня поддержки в области 0,9723 (наклонная линия фиолетового цвета) можно ожидать продолжение снижения котировок до 0,963-0,956 (помечено желтым квадратом) с попыткой отскока к 0,9723.Вероятный сценарий может быть - отскок от уровня поддержки 0,9723 к значению 0,987.#NZDUSDНа графике - скрин котировок валютной пары #NZDUSD к 15.07.2022, дневной чарт (Daily Chart). Последние несколько дней котировки валютной пары находятся в узком коридоре, образованном двумя узлами, области которых помечены белым и голубым прямоугольниками. Исходом близко расположенных областей поддержки 0,607 и сопротивления 0,615 может стать одно из двух событий:- формирование нового восходящего тренда при условии пробоя границы текущего сопротивления;- пробой уровня поддержки в области 0,607 с дальнейшим значительным снижением котировок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин и рынок криптовалют получают прилив ликвидности: почему это происходит и при чем здесь EUR?

Волатильная неделя на рынке криптовалют завершилась на позитивной ноте. Биткоин после ретеста уровня $19k, ускоренного данными про инфляцию, возобновил восходящее движение. Криптовалюта сформировала паттерн "бычьего поглощения" в пятницу, и продолжила расти в цене на выходных. Несмотря на то, что актив движется в рамках узкого диапазона $19k-$22k, восходящие рывки становятся все длиннее и массивней. Очевидно, что данные об инфляции не оказали негативного влияния на тренд притока ликвидности в Биткоин.Капитализация крипторынка также продолжает расти. За сутки суммарная стоимость цифровых активов выросла на 3% и достигла важного психологического уровня $1 триллион. Помимо Биткоина основными катализаторами роста капитализации стал Ethereum, который готовится к переходу на более выгодный Proof of Stake. Ситуация вокруг главного альткоина способствует существенному притоку инвестиций в рынки DeFi и NFT. За последние семь дней капитализация ETH увеличилась на 27%. Также хороший прирост показали BNB (+13%), SOL (+19%) и XRP (+11%). При этом мы наблюдаем на рынке пассивное накопление, которое в основном направлено на холодные кошельки. Темпы вывода Биткоина с бирж нивелируют локальные продажи от долгосрочных инвесторов, которые приобрели BTC выше $40k. Также мы видим сохранение тенденции по продаже криптовалюты майнерами для снижения кредитной нагрузки. Объемы торгов остаются примерно на одном уровне, а сетевая активность Bitcoin остается на уровне последних недель. Несмотря на это мы наблюдаем укрепление позиций быков и рост вливаний в крипторынок.Главной причиной притока ликвидности в Биткоин и другие монеты стали макроэкономические факторы. На прошлой неделе стало известно, что впервые за 20 лет евро достигло соотношения с долларом США 1:1. Это негативный сигнал, указывающий на обесценивание валюты ЕС и необходимости дальнейшего повыше ключевой ставки. Однако локально это сыграло на руку рынку криптовалют и Биткоину. Падение мировых валют по отношению к USD может негативно сказаться на вечно зеленом. В итоге ФРС вынужден ослабить давление на высокорисковые активы и запустить печатный станок. Это намеренный и вынужденный шаг, направленный на вливание в рынок USD cash и ослабление доллара США по отношению к другим валютам.В результате мы видим снижение индекса доллара США до отметки 107. Биткоин имеет обратную корреляцию с DXY, и соответственно монеты совершила сильный восходящий рывок до верхней границы текущего канала на отметке $22,3k. Как мы и предполагали, возникает большое число факторов, которые ФРС должны учитывать при текущей агрессивной монетарной политике. И соотношение доллара США к другим валютам одно из них. В результате мы видим локальную паузу в привычной политике Федрезерва, падении DXY и восходящем движении Биткоина.Основные технические индикаторы указывают на прохождение пиковой точки бычьего рывка. Стохастический осциллятор пересек зону перекупленности, но продолжает реализацию бычьего пересечения, а индекс RSI указывает на сохранение покупательской активности и дальнейшее движение вверх. MACD приобрел явное восходящее движение и вплотную приблизился к нулевой отметке и зеленой зоне. Несмотря на явный позитив на графиках, важным сигналом к дальнейшему движению Биткоина станет открытие американских рынков и их позиция в отношении BTC.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт слегка скорректировались и могут продолжить рост. Видеопрогноз на 18 июля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0116 приведет к росту евро в район 1.0182 и 1.0271 Прорыв 1.0065 приведет к распродажам евро в район 1.0008 и 0.9958 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1915 приведет к росту фунта в район 1.1964 и 1.2018 Прорыв 1.1864 приведет к распродажам фунта в район 1.1810 и 1.1762 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс цен на жильё в Великобритании от Rightmove Выступление члена BoE MPC Сондерса Ежемесячный отчет Бундесбанка США: Индекс рынка жилья NAHB Сальдо счета движения капиталаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD - собираем урожай профитов!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по EURUSD.Итак, в пятницу мы давали торговый план рост пары EURUSD после ложного пробоя "паритета"Напоминаем план:Пятничный торговый день закрылся ростом и сегодня на открытии Европы, инструмент уверенно обновил важный для продавцов экстремум 1,01200.Отработка:Поздравляем тех, кто воспользовался нашей пятничной лонговой рекомендацией! Средний проход составил 1000п.Рекомендуем зафиксировать 2/3 позиции по текущим ценам и оставить 1/3 на третью цель 1,02.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 18 по 23 июля, по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.1863 (закрытие последней недельной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.2049 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). От этого уровня рынок будет двигаться вверх до цели 1.2226 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). По достижении данного уровня возможен откат вниз до цели 1.2023 – уровень поддержки (синяя жирная линия). При касании этого уровня возможно продолжение верхней работы. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). Цена от уровня 1.1863 (закрытие последней недельной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.2049 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). От этого уровня рынок будет двигаться вверх до цели 1.2226 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). По достижении данного уровня возможен откат вниз до цели 1.2023 – уровень поддержки (синяя жирная линия). При касании этого уровня возможно продолжение верхней работы. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1863 (закрытие последней недельной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.2049 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня рынок начнёт двигаться вниз до цели 1.1759 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этой линии движение вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс