|
Американский премаркет на 19 июля: американские компании снижают будущие прогнозы прибыли
Фьючерсы
на американские фондовые индексы выросли
во вторник. Трейдеры продолжили
внимательно изучать опубликованные
отчеты крупных банков, которые вчера
очень сильно помогли рынку в первой
половине дня, но не сумели удержать тот
же Dow Jones на своих максимумах, потянув
его вниз. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average
выросли на 164 пункта, или 0,53%. Фьючерсы
на S&P 500 поднялись на 0,68%, а фьючерсы
на Nasdaq 100 — на 0,72%.
На
данный момент около 8% компаний из S&P
500 отчитались о доходах за второй
календарный квартал, и из этих компаний
около двух третей превзошли ожидания
аналитиков. Очевидно, что данные по
доходам компаний и то, где сейчас
находятся акции этих компаний, – все
это указывает на значительную
привлекательность цен. Однако инвесторам
мешает риск рецессии, которую они считают
неизбежной или уже наступившей. Многие
опасаются, что действия ФРС приведут к
еще одной волне падения фондового рынка
и обновлению годовых минимумов. Не
многие верят, что рынок сумел достаточно
«выдохнуть» перед очередным рывком к
новым историческим максимумам.
Как
я отмечал выше, вчера индекс Dow Jones потерял
более 200 пунктов и завершил день в минусе,
развернув утреннее ралли, вызванное
солидными отчетами о доходах от Goldman
Sachs и Bank of America. Нефть вновь превысила
отметку в 100 долларов за баррель.
Давление
на индексы было вызвано сообщениями о
том, что Apple сократит наем сотрудников
и расходы на рост в следующем году, чтобы
подготовиться к потенциальному
экономическому спаду. Акции производителя
iPhone завершили день снижением примерно
на 2,1%.
Премаркет
Сегодня
отчиталась Johnson & Johnson. Компания сообщила
о более высоких, чем ожидалось, квартальных
доходах, хотя фармацевтический гигант
сократил прогноз по прибыли. Квартальная
прибыль составила $2,59 на акцию, что на
5 центов выше оценок.
Сегодня
после закрытия ждем отчет Netflix, а позже
на этой неделе мы увидим Tesla, United Airlines,
American Airlines, Twitte и Verizon.
Акции
IBM упали на 5% на премаркете после того,
как технологическая компания понизила
свой прогноз на будущий год, даже сообщив
о доходах, превысивших оценки аналитиков.
IBM предупредила о влиянии на прибыль
сильного доллара, который мешает
экспорту.
Акции
оператора Cinemark выросли на 4,6% на премаркете
после того, как Morgan Stanley повысил их
рейтинг. В Morgan Stanley заявили, что возвращение
потребителей в кинотеатры представляет
собой тенденцию, еще не отраженную в
цене акций.
Бумаги
нефтесервисной компании
Halliburton выросли на 1,8% на премаркете после
того, как отчет превзошел прогнозы.
Прибыль выросла почти на 41% по сравнению
с прошлым годом благодаря резкому скачку
цен на нефть, что привело к спросу на
бурение. Что касается технической картины S&P500
После
небольшой вчерашней коррекции спрос
на акции возвращается. Быки явно
остановились на уровне $3 905, но перед
этим им нужно что-то предложить выше $3
870. Прорыв позволит возобновить цикл
покупок, сохранив надежду на быстрое
восстановление к $3 942. Выше этого уровня
мы увидим довольно активный рост индекса
в район $3 975, где в рынок вновь вернутся
крупные продавцы. Как минимум найдутся
желающие зафиксировать прибыль по
длинным позициям. Более дальней целью
выступит уровень $4 013. В случае возврата
давления, образованного в результате
слабых корпоративных отчетов, покупателям
придется защищать ближайшую поддержку
$3 845. Упустив этот уровень,
индекс просядет в район $3 801. Чуть ниже
имеется более устойчивый уровень $3 773,
где покупатели вновь начнут действовать
более агрессивно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы
Торговые рекомендации:EURUSD - фиксация покупок с прибыльюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
Банкротство Three Arrows Capital и Crypto Lender Celsius вывяли серьезные проблемы в криптоиндустрии
Курсы биткоина и эфира продолжают стремительно расти. Только за несколько дней эфир сделал движение вверх на более чем 15% и уперся в сопротивление $1 640. Биткоин молча смотрит на $23 000 и потирает руки. Но о технической картине мы поговорим чуть ниже. Сейчас хотелось бы пару слов сказать о том, что на фоне того краха рынка криптовалют, который мы наблюдали месяцами ранее и который привел к банкротству ряда крупнейших криптовалютных компаний, власти Сингапура решили расширить правила для криптовалют, чтобы охватить больше видов деятельности, присоединившись к всемирной кампании по снижению рисков, которая проводится Центральными банками после серии неудач, потрясших отрасль. Денежно-кредитное управление Сингапура планирует провести консультации по шагам, направленным на регулирования криптовалют уже в сентябре или октябре этого года. Об этом недавно заявил управляющий директор Рави Менон. Пересмотренные правила могут включать дальнейшее ужесточение доступа инвесторов к криптовалюте, добавил он, не вдаваясь в подробности. «В будущем, в соответствии с международными регулирующими органами, мы также собираемся расширить сферу регулирования, чтобы охватить больше видов деятельности, связанных к любым классом криптоактивов», — сказал Менон. Как я отмечал выше, обвал рынка в этом году выявил серьезные проблемы в регулировании сферы криптовалют, что привело к потери миллиардов долларов у обанкротившихся кредиторов, пытающихся сейчас вернуть деньги из рухнувшего хедж-фонда Three Arrows Capital. Переворот начался с обвала стейблкоина TerraUSD. Совсем недавно Crypto Lender Celsius также подала заявление на банкротство. Многие из развалившихся компаний действовали за рамками существующих правил, и их банкротства показали рискованные методы ведения бизнеса и управления, что привело к появлению миллиардных долгов. Различные регулирующие органы от США до Сингапура сейчас пытаются справиться с появившимися дырами в этой сфере, однако кризис индустрии криптовалют еще долго будет о себе напоминать – особенно тем, кто потерял деньги. Что касается технических перспектив биткоина, то расстановка сил немного изменилась. Спекулянты будут защищать ближайшую поддержку $21 875, которая играет довольно значимую роль. Только ее пробой и закрепление ниже этого диапазона провалит торговой инструмент назад к минимумам: $21 140 и $20 500, а там и рукой подать до $19 880 и $19 320. В случае дальнейшей восходящей коррекции медведи проявят себя в районе ближайшего сопротивления $22 850. Только закрепление выше этого диапазона вернет торговый инструмент назад к $24 280 и $25 750, позволив еще больше успокоить нервы инвесторам. Более дальней целью выступит область $26 780. Эфир вновь в центре внимания, так как сумел выбраться к достаточно крупным уровням, что делает его довольно привлекательным. Сейчас покупателям нужно думать над тем, как пробиваться выше $1 540. Только после роста выше этого уровня можно ожидать более резкий рывок с обновлением максимума $1 644. После выхода на $1 740 можно будет всерьез говорить о выстраивании бычьего рынка в среднесрочной перспективе. Закрепление выше вернет торговый инструмент к $1 830, за который в очередной раз развернется настоящая борьба. В случае давления на ETH, быки постараются защитить $1 470. При пробое этого диапазона, лучше всего рассчитывать на покупки в районе: $1 385 и $1 320.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
Дальнейшего роста инфляции в Великобритании не избежать
Британский фунт значительно восстановил свои позиции и вернулся к недельному максимуму после отчета, в котором указано, что британские рабочие возвращались на рынок труда самыми быстрыми темпами с момента начала пандемии коронавируса, поскольку кризис стоимости жизни вынудил заняться поиском работы даже тех, кто и так себя неплохо чувствовал. Сегодня выше отчет Управления национальной статистики, в котором сказано, что количество людей трудоспособного возраста, не занятых на рынке труда, сократилось на 144 000 только за один второй квартал. Общая занятость выросла на 296 000 человек, что значительно превысило прогнозы экономистов в 170 000 человек. В УНС также отметили, что хроническая нехватка рабочих может начать уменьшаться, поскольку новые сотрудники заполняют тот избыток вакансий, который сейчас предложен на рынке и которые появились сразу, после окончания карантина. Сохранение этой тенденции могло частично смягчить некоторые опасения Банка Англии по поводу напряженности на рынке труда, подталкивающей к росту инфляции. В настоящий момент безработица остается на самом низком уровне с 1974 года, а количество вакансий достигло практически рекордного уровня. Напомню, что аналогичная ситуация складывается и в США, где сильный перегрев рынка труда продолжает стремительными темпами толкать инфляцию все выше и выше. Отдельного внимания заслуживала заработная плата, которая хоть и выросла, но гораздо медленнее, чем инфляция. С поправкой на цены реальная заработная плата упала на 2,8%. Недавние забастовки в Великобритании показывают, насколько тяжелой становится в стране ситуации, когда инфляция приближается к двузначным цифрам. Рабочие начинают давить на профсоюзы с тем, чтобы работодатели активней повышали заработную плату, что еще больше разгоняет инфляцию. Банк Англии обеспокоен тем, что может возникнуть спираль, когда цены и заработная плата растут друг за другом. Что касается общего уровня безработицы, то он составил 3,8%. Сейчас в экономике около 1,3 миллиона вакансий — это больше, чем людей, ищущих работу. Компании частного сектора добавили еще 31 000 рабочих мест в июне - вдвое меньше, чем ожидали экономисты. Количество увольнений достигло нового рекордно низкого уровня. На рынке поползли слухи о том, что в ближайшее время Казначейство примет решение повысить заработную плату в госсекторе сразу на 5% — это больше, чем 3%, которые были предложены в качестве ориентира. Рост заработной платы в частном секторе за последние три месяца составил в среднем 7,2%. Все эти действия вряд ли остановят Банк Англии от дальнейшего повышения ставок. Уходящий в отставку политик Майкл Сондерс вчера предупредил, что стоимость заимствований, вероятно, превысит уровень в 2% уже в следующем году. Инвесторы настроены более ястребино: в августе ставка ожидается уже на уровне 1,75%, а к концу года —3%. На этом фоне фунт продолжил рост после небольшой коррекции. Говорить о более крупной восходящей коррекции в текущих условиях можно, но лишь после того, как быки добьются выхода за пределы сопротивления 1.2030. Только после этого можно рассчитывать на рывок в район 1.2080, где покупатели столкнуться куда с большими трудностями. В случае более крупного движения фунта вверх можно говорить об обновлении 1.2120 и 1.2160. Если медведи пробьются ниже 1.1940, то прямиком дорога на 1.1900. Выход за пределы этого диапазона приведет к очередному движению вниз уже к минимуму 1.1810. Если говорить о технических перспективах евро, то довольно значительная восходящая коррекция в район 1.0200 постепенно подходит к концу. Вряд ли можно будет говорить о выстраивании более глобального восходящего тренда, когда на носу заседание Федеральной резервной системы и не известно, как себя на нем поведут члены комитета. Возврат на 1.0200 поможет быкам продолжить коррекцию, но для этого нужно будет очень сильно постараться. Если мы увидим закрепление на этом уровне, после откроются перспективы по восстановлению в район 1.0270 и 1.0340. В случае снижения евро, покупателям очень важно что-то показать в районе 1.0120, иначе давление на торговый инструмент только увеличится. Упустив 1.0120, можно попрощаться с надеждами на восстановление пары, что откроет прямую дорогу на 1.0080. Прорыв и этого уровня поддержки наверняка усилит давление на торговый инструмент, открыв возможность по тесту 1.0040.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
GBP/USD: план на американскую сессию 19 июля (разбор утренних сделок). Фунт уперся в максимум вчерашнего дня
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1988 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.1988 сверху вниз дал отличный сигнал на покупку фунта в продолжение развития бычьего сценария, что вылилось в рост пары еще на 30 пунктов вверх в район 1.2029, за который сейчас и ведется активная борьба. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Данные по рынку труда Великобритании в очередной раз показали, что, если бы не высокая инфляция, можно было бы смело говорить, что власти отлично справились с выходом страны из экономического паралича, вызванного пандемией коронавируса. На этом фоне фунт отреагировал ростом на опубликованные цифры и уже вернулся к борьбе за сопротивление 1.2029. Во второй половине дня нет такой статистики, которая помогла бы доллару, а данные по числу выданных разрешений на строительство и объёму строительства новых домов в США наверняка будут проигнорированы. Конечно, самым оптимальным и приемлемым сценарием будут покупки после нисходящей коррекции в район ближайшей поддержки 1.1976, образованной по итогам первой половины дня, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Формирование там ложного пробоя станет отличным сигналом на открытие длинных позиций с целью дальнейшего возврата в район недельного максимума 1.2029. Прорыв 1.2029 и обратный тест сверху вниз создаст более мощный восходящий импульс, что даст сигнал на покупку уже с целью скачка и обновления 1.2081. Аналогичный прорыв и этого уровня откроет перспективу выхода на 1.2119, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2160. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1976 давление на фунт возрастет так как станет очевидно: торговля переместилась в боковой канал 1.1925-1.2029. При таком варианте рекомендую отложить длинные позиции до 1.1925. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1879, либо еще ниже – в районе 1.1818 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы были слегка неудовлетворены статистикой по рынку труда Великобритании, но защитить довольно важное сопротивление 1.2029 все же сумели. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой на этом уровне уже после выхода данных по США, что вернет давление на пару с целью снижения к важной поддержки 1.1976. Все будет зависеть от того, остались ли там быки, или нет. При отсутствии их активности и закреплении пары ниже, обратный тест снизу вверх даст дополнительную точку входа на продажу фунта с падением к 1.1925, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1879. При варианте дальнейшего роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2029 во второй половине дня после слабой статистики по США, ситуация останется на стороне покупателей. В таком случае советую не торопиться с продажами. Только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2081 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти очередной рывок вверх. При таком варианте советую отложить короткие позиции до 1.2119, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 июля зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось намного больше, что привело к росту отрицательной дельты. Очередные попытки выкупить годовой минимум вновь провалились, хотя к концу недели трейдеры начали фиксировать прибыль, пользуясь сильной статистикой по США, что привело к небольшой коррекции фунта, напрашивающаяся уже довольно давно. Кризис стоимости уровня жизни в Великобритании продолжает разгораться, и пока правительство ничего не может с этим сделать. В это же время, политика Федеральной резервной системы и ее темпы повышения процентных ставок в США, а ожидается следующее повышение сразу чуть ли не на 1,0%, оказывает доллару куда большую поддержку, толкая фунт все ниже и ниже. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 768 до уровня 33 850, в то время как короткие некоммерческие снизились на 2 887, до уровня 92 939, что привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня –59 089 с уровня -56 208. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1915 против 1.1965. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшую коррекцию пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит средняя граница индикатора в районе 1.1970. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD: план на американскую сессию 19 июля (разбор утренних сделок). Покупатели евро не сдаются
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0224 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост евро в результате усиления инфляционного давления в регионе привел к обновлению сопротивления 1.0224 и формированию там ложного пробоя. Сигнал на продажу себя не отработал, так как спустя некоторое время состоялся прорыв и обратный тест 1.0224 сверху вниз. Это позволило выйти из коротких позиций в ноль и открыть длинные в продолжение бычьего рынка. В результате пара прошла вверх еще около 40 пунктов и уперлась в сопротивление 1.0271. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Сильный инфляционный скачек, который хоть и прогнозировался экономистами, привел к резкому росту евро в первой половине дня так как всем стало очевидно: Европейскому центральному банку придется действовать более агрессивно, чтобы хоть как-то повлиять на самую высокую инфляцию в еврозоне за последние десятилетия. Не исключено, что европейские политики в ближайшее время заговорят о более агрессивном первом повышении процентных ставок, что поддержит евро еще больше. В ходе американской сессии сегодня выходят данные по числу выданных разрешений на строительство в США и объёму строительства новых домов, что вряд ли сильно поможет американскому доллару, хотя, как показывает практика, в последнее время даже хорошие отчеты не приводят к падению пары. В случае движения EUR/USD вниз на фоне коррекции после данных, покупателям придется защищать новую поддержку 1.0195, образованную по итогам первой половины дня. Только после формирования ложного пробоя можно рассчитывать на продолжение роста и обновление ближайшего сопротивления 1.0271. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона по аналогии с тем, что я разбирал выше, нанесет удар по стоп-приказам, дав сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного роста к 1.0321. Скорей всего на этом уровне из рынка начнут выходить внутридневные спекулятивные трейдеры, что ограничит восходящий потенциал пары. Более дальней целью выступит область 1.0374, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0195 во второй половине дня, давление на евро вернется. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе 1.0127, где проходят средние скользящи, играющие на стороне быков. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0082, либо еще ниже – в районе 1.0045 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Сильная инфляция вновь связала руки продавцам евро, которые не торопятся возвращаться в рынок, чему в доказательство выступает довольно легкий пробой максимумов этой недели и дальнейший рост пары. Но не стоит забывать о том, что в последнее время все больше представителей Центрального банка США делают намеки на то, что комитет может пойти на более агрессивное повышение процентных ставок, хотя речи про 1,0% уже явно не ведется. Заседание уже на следующей неделе, поэтому все наблюдаемое движение вверх может также быстро закончиться, не успев начаться. В случае дальнейшего роста EUR/USD во второй половине дня после слабых отчетов по американской экономике, формирование ложного пробоя на 1.0271 образует отличный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой снижения EUR/USD к поддержке 1.0195, являющейся довольно важным стратегическим уровнем. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0127, что очень сильно отразится на спекулятивных трейдерах, рассчитывающих на сохранение пары на прежних максимумах. Закрепление ниже 1.0127 – прямая дорога на 1.0082, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0045. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а отсутствия медведей на 1.0271, советую отложить короткие позиции до более привлекательного сопротивления 1.0321. Лишь формирование там ложного пробоя станет отправной точкой на продажу евро. Короткие позиции сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0374, либо еще выше – в районе 1.0437 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 12 июля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций, однако последних оказалось намного больше, что указывает на сохранение медвежьих настроений в рынке. Это также привело к формированию более крупной отрицательной дельты, так как желающих покупать даже не текущих минимумах не так много. Всему виной сильная статистика по США, где рост инфляции и рост розничных продаж привел к сохранению бычьих настроений в отношении американского доллара и к дальнейшему ослаблению спроса на рисковые активы. До того момента, пока Федеральная резервная система будет повышать ставки, доллар будет расти. В ближайшее время ожидается довольно важный отчет по инфляции в еврозоне, который может вновь указать на очередной скачек роста цен. Если так случится, не удивляетесь небольшой восходящей коррекции пары, но от повторного снижения и еще одного теста паритета евро по отношению к доллару вряд ли это сумеет спасти. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли лишь на 102 до уровня 197 240, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 8 494 до уровня 222 484. Несмотря на низкий курс евро, необходимость дальнейшей агрессивной политики со стороны Центральных банков и рецессия во многих развитых странах – все это продолжает подталкивать к покупкам доллара. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -25 244 против -16 852. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.0094 против 1.0316. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения пары в качестве поддержки выступит средняя граница индикатора в районе 1.0175. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD. 19 июля. Евровалюта даже не стала ждать отчета по инфляции и вновь выросла
Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила рост к уровню коррекции 261,8% - 1,0196 и отбой от него. Таким образом, был выполнен разворот в пользу валюты США, а многие трейдеры посчитали, что на этом восхождение евро закончится. Однако вторник начался с сюрприза для трейдеров, так как европейская валюта еще с утра возобновила процесс роста и выполнила закрепление над уровнем Фибо 261,8%. Такое поведение пары лично у меня вызывает недоумение, так как в обед должен был выйти отчет по инфляции в Евросоюзе и было бы логично предположить, что трейдеры дождутся этого отчета, а лишь потом начнут активно торговать. Но вышло наоборот. Сначала европейская валюта сильно выросла, а потом вышел отчет и трейдеры, такое ощущение, уже не знали, что им делать дальше. Отчет получился максимально неудобным для трейдеров. Инфляция выросла до 8,6% г/г в июне, что полностью соответствовало их ожиданиям. В таких условиях никакой реакции вообще быть не должно(хотя по факту ее и не было – рост евро случился до публикации отчета), но в то же время инфляция выросла с 8,1% до 8,6%, что также нельзя было проигнорировать. Тот факт, что инфляция в ЕС продолжает расти, лично меня совершенно не удивляет. Можно было бы удивиться росту инфляции в США, где ФРС активно повышает процентную ставку, а в Евросоюзе ЕЦБ еще ни разу ставку не повысил и может это сделать в первый раз лишь на этой неделе. С другой стороны, сильно растет вероятность, что ставка вырастет не на 0,25%, как считает сейчас 100% трейдеров, а сразу на 0,50%. Таким образом, рост европейской валюты на этой неделе пока что выглядит вполне логично, если бы несколько «но». Теперь нужно дождаться четверга и узнать, какое решение примет европейский регулятор. С моей точки зрения, если ставка не будет повышена более, чем на 0,25%, европейская валюта вновь начнет падать. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты ЕС и продолжает процесс роста, выполнив закрепление над уровнем коррекции 127,2% - 1,0173. Теперь рост котировок может быть продолжен в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора, который по-прежнему характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Я буду рассчитывать на сильный рост евро лишь после закрепления над нисходящим коридором. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 102 контракта Long и 8494 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков вновь усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 197 тысяч, а контрактов Short – 222 тысячи. Разница между этими цифрами не слишком большая, но она не в пользу быков. В последние месяцы по евро в основном сохранялось «бычье» настроение по категории трейдеров «Non-commercial», что никак не помогло самой евровалюте. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что теперь могут последовать новые распродажи валюты ЕС, так как настроение спекулянтов поменялось с «бычьего» на «медвежье». Именно такое развитие событий мы и наблюдаем в данное время. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (09-00 UTC). США - Число выданных разрешений на строительство (12-30 UTC). 19 июля календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе по одной записи. Европейский отчет по инфляции уже вышел, остается дождаться отчета из США. Считаю, что влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет несильным. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары рекомендую при отскоке от верхней линии нисходящего канала на 4-часовом графике или при отбое от любого уровня на часовом графике с целью ближайшие уровни. Покупать евровалюту рекомендую при закреплении над коридором на 4-часовом графике с целью 1,0638. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
GBP/USD. 19 июля. Рост заработных плат в Великобритании начал замедляться. А инфляция растет
Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD продолжала процесс роста в понедельник, но в какой-то момент все же выполнила разворот в пользу американской валюты и возврат к уровню 1,1933. От этого уровня был выполнен отбой сегодня ночью с разворот в пользу британца и возобновлением роста в направлении коррекционного уровня 523,6% - 1,2146. Таким образом, евро и фунт во вторник торговались опять практически одинаково, только евро вырос чуть сильнее. Напомню, что евро начал расти еще до отчета по инфляции, а британский фунт вырос на отчетах, которые не предполагали роста. Уровень безработицы в Великобритании по итогам мая составил 3,8%, как и месяцем ранее. Заработные платы выросли на 6,2%, хотя различные прогнозы говорили об увеличении на 6,7%-7,8%. Выходит, что зарплаты выросли слабее любого прогноза и не могут считаться позитивными для британской экономики. Напомню, что инфляция в Великобритании приближается уже к 10%, следовательно, чтобы британские работники не чувствовали сильного роста цен, их заработные платы должны расти теми же темпами, что и инфляция. Но, как видим, зарплаты растут менее быстро. Плюс ко всему можно предположить, что растут заработные платы не одинаковыми темпами для разных профессий и должностей. Как обычно, больше всего страдают люди с низким доходом, коих большинство. Таким образом, я считаю, что британские данные, вышедшие сегодня утром, не могли заставить трейдеров покупать фунт. И что же получается? Евро вырос еще до отчета по инфляции, а у фунта вообще не было причин показывать рост. Тогда может быть мы являемся свидетелями роста, который вообще не связан с информационным фоном? Ведь вчера евро и фунт тоже показали рост, хотя новостей из Британии, ЕС и США не было вообще никаких. Этот вариант мне кажется сейчас наиболее вероятным. Европеец и британец долгое время падали, поэтому сейчас могут расти из-за обычной коррекции. На 4-часовом графике пара продолжает процесс роста после образования «бычьей» дивергенции у индикатора MACD и выполнила сегодня закрепление над уровнем 1,1980. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении нисходящей линии тренда, которая по-прежнему характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Отбой котировок пары от этой линии сработает в пользу валюты США и возобновления нисходящего тренда. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало немного более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 5768 единицы, а количество Short – на 2887. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов в несколько раз. Крупные игроки продолжают по большей части избавляться от фунта, и их настроение практически не меняется в последнее время. Таким образом, я думаю, что британец может продолжать свое падение в течение следующих нескольких недель. Определенные шансы на рост у британца имеются, но нас ведь интересует новый тренд, а не двух-трехдневный рост, после которого все вернется на круги своя. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания - Средний уровень заработной платы с учетом премий (06-00 UTC). Великобритания - Уровень безработицы (06-00 UTC). США - Число выданных разрешений на строительство (12-30 UTC). Во вторник в Великобритании все отчеты дня уже вышли, а в США на вторую половину дня запланирован один более или менее важный отчет. Таким образом, я считаю, что влияние информационного фона во второй половине дня будет слабым. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендую при отбое от уровня 1,2146 на часовом графике или при отбое от линии тренда на 4-часовом графике. Покупать британца я рекомендовал при закреплении над уровнем 1,1980 на 4-часовом графике. Ближайшая цель уровень 1,2146. Эти сделки сейчас можно держать открытыми. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
AUD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 19.07.2022
Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «после сегодняшней публикации протокола июльского заседания РБА пара AUD/USD выросла к внутридневному и 12-дневному максимуму 0.6898, вплотную приблизившись к уровню сопротивления 0.6900 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Через эту отметку также проходит верхняя граница нисходящего канала на дневном графике. Очевидно, что это сильный уровень сопротивления, преодолеть который сходу не получится. Цена еще может вырасти, но ей необходимо закрепиться в зоне выше уровня сопротивления 0.6900, чтобы продолжить рост. А вот если он состоится, то следующей целью коррекционного роста AUD/USD станут уровни сопротивления 0.6960 (ЕМА50 на дневном графике), 0.7000. Но все же AUD/USD остается в зоне долгосрочного медвежьего рынка. Лишь пробой уровня сопротивления 0.7600 (ЕМА200 на месячном графике) выведет AUD/USD в зону долгосрочного бычьего рынка. Пока что преобладает нисходящая динамика, что делает короткие позиции предпочтительнее. Поэтому наиболее логичным выглядит отбой от уровня сопротивления 0.6900 и возврат AUD/USD в нисходящий тренд. Первым сигналом станет пробой локального уровня поддержки 0.6850, а подтверждающим – пробой уровня поддержки 0.6800 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Ближайшие цели снижения – уровни поддержки 0.6685 (локальный многолетний и внутри месячный минимум), 0.6660 (нижняя линия нисходящего канала на дневном графике). *) об особенностях торговли парой AUD/USD см. также в статье AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6850, 0.6800, 0.6700, 0.6685, 0.6660, 0.6500, 0.6455, 0.6270, 0.5975, 0.5665, 0.5510 Уровни сопротивления: 0.6900, 0.6960, 0.7000, 0.7037, 0.7100, 0.7120, 0.7165, 0.7210, 0.7280 Торговые Рекомендации Sell 0.6900, Sell Stop 0.6840. Stop-Loss 0.6920. Take-Profit 0.6800, 0.6700, 0.6685, 0.6660, 0.6500, 0.6455, 0.6270, 0.5975, 0.5665, 0.5510 Buy Stop 0.6920. Stop-Loss 0.6840. Take-Profit 0.6960, 0.7000, 0.7037, 0.7100, 0.7120, 0.7165, 0.7210, 0.7280Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
Слабость доллара компенсирует потери золота, что приводит к скромному росту
В то время как сила или слабость доллара по своей сути всегда являются компонентом чистого изменения цен на золото, в последнее время они были преобладающей движущей силой снижения цен на золото, поскольку доллар достиг своего самого высокого значения с 2002 года. На прошлой неделе доллар торговался на максимуме 109, что намного выше двойной вершины, которая образовалась примерно на уровне 104. 104 было самым высоким торговым значением индекса доллара с середины 2002 года.Доллар значительно вырос в цене с апреля этого года, когда он торговался чуть ниже 90. От минимума в апреле до максимума на прошлой неделе в 109 индекс вырос на 19% по сравнению с корзиной валют, по которой индекс измеряется.В четверг и пятницу на прошлой неделе цены на золото ненадолго опустились ниже 1700 долларов.Недавнее снижение цен на золото связано с укреплением доллара, а недавнее укрепление доллара является прямым результатом более высокой доходности долговых инструментов США, что делает эту группу активов более привлекательной. Более высокая доходность основана на недавних действиях Федеральной резервной системы, которая повышала ставки на последних трех заседаниях FOMC.ФРС повысила ставки на 25 базисных пунктов в марте, на 50 базисных пунктов в мае, а в июне на 75 базисных пунктов.После того как на прошлой неделе был опубликован отчет об индексе CPI за июнь, участники рынка начали учитывать возможность того, что следующее повышение ставки во время заседания FOMC в этом месяце, которое завершится 27 июля, может составить 100 базисных пунктов.Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность того, что ФРС повысит ставки на 75 базисных пунктов, составляет 69,1%, а вероятность того, что они повысят ставки на сто базисных пунктов, составляет 30,9%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
Tesla может потерять 460 миллионов долларов прибыли
Со слов великобританского банка Barclays, решение держать биткойн может повредить предстоящей прибыли Tesla во втором квартале.Со слов аналитика Брайана Джонсона, при падении биткойна до 19 000 долларов в конце второго квартала Tesla может, в конечном итоге, сообщить об обесценении примерно в 460 миллионов долларов.Если цена биткоина снова упадёт до 19000 долларов, это ниже вероятного диапазона покупной цены TSLA в ~ 32-33 тысячи долларов. В такой ситуации TSLA понесёт убытки в размере ~ 460 миллионов долларов или ~ 0,40 доллара за акцию. Об этом сказал Брайан Джонсон.Tesla должна отчитаться о своих доходах завтра в эту среду.В начале 2021 года документ SEC показал, что Tesla купила биткойны на 1,5 миллиарда долларов. В то время биткойн стоил около 30 000 долларов.С тех пор Биткойн пережил массовые взлеты и падения, поднявшись до своего рекордного максимума в 69 000 долларов в ноябре 2021 года и завершив второй квартал 2022 года около 19 000 долларов, что примерно на 70% ниже его рекордных максимумов. На момент написания статьи биткойн торговался по цене 21 905 долларов.Для Tesla это означает убыток в размере около 11 270 долларов за монету, что в сумме составляет около 460 миллионов долларов, исходя из расчета, что было приобретено 42 000 токенов.Биткойн пострадал в этом году, поскольку инвесторы вышли из своих позиций. И это затронуло все криптовалюты. Тем не менее некоторые аналитики более оптимистичны в отношении будущего Биткойна, поскольку крупнейшая в мире криптовалюта превышала отметку в 22 000 долларов.Опубликованные данные по инфляции – это ещё один удар по экономическому и социальному благополучию, поскольку Федеральная резервная система вынуждена быть более агрессивной. Тем не менее биткойн вырос более чем на 10% с момента выхода новостей, а Ethereum поднялся почти на 40%.Если рынок начинает реагировать позитивно на негативные новости, это сигнал о том, что на данный момент может быть локальное дно, поскольку страх, возможно, заставил новости быть учтенной в цене.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
Grayscale допустили продолжение криптозимы еще 250 дней: насколько это возможно?
Биткоин все чаще приобретает восходящие импульсы и тестирует зону сопротивления $23k. Однако дальше этого уровня цена не может подняться из-за больших объемов продавцов. Криптовалюте также мешают фундаментальные факторы, которые ограничивают инвестиционные возможности участников рынка. В итоге мы видим, что Bitcoin реализует восходящие рывки в рамках узкого диапазона колебаний.Ключевым фактором неспособности криптовалюты выйти за пределы текущей области является негативный фундаментальный фон. Биткоин неспособен реализовать свои лучшие качества в условиях жесткой монетарной политики из-за растущей инфляции, а также кризиса энергоресурсов и ликвидности. Корреляция с фондовыми индексами также мешает BTC развиваться, что видно по текущему восходящему импульсу. Он спровоцирован локальной коррекцией и ослаблением хватки ФРС из-за кризиса других мировых валют. Рынок обеспечивает пассивное накопление криптовалюты, но не дает объемов для сильного восходящего роста.Отчасти это связано с тем, что рынок всего месяц назад пережил крупнейшую с 2011 года капитуляцию, и несколько недель в консолидации явно недостаточно. Компания Grayscale настроена пессимистично и считает, что криптозима продлится еще 250 дней. В качестве аргумента эксперты компании приводят метрику MVRV, который отражает соотношение реализованной стоимости BTC и рыночной. Снижение уровня реализованной стоимости в отношении к рыночной служит сигналом к началу медвежьего рынка. Аналитики Grayscale считают, что последний раз это произошло 13 июня, а значит фаза криптозимы только началась.Основная теория компании строится на четырехлетнем цикле движения Биткоина. Сейчас мы находимся в середине периода 2020-2024. Если брать за начало бычьего рынка восстановление цены криптовалюты выше уровня предыдущего максимума, то заключение Grayscale имеет смысл. Однако говорить о том, что рынок недавно перешел в стадию криптозимы будет неправильно, так как основные показатели указывают на формирование локального дна рынка прямо сейчас.Индекс страха и жадности достиг многолетнего минимума на отметке 6, и держался там более недели. Достижение дна рыночных настроений и последующее восстановление показателя до отметки 20 указывает на восстановление веры в Биткоин. Мы видим первые результаты этой оттепели в виде локальных восходящих импульсов криптовалюты. Помимо этого, индекс RSI на недельном таймфрейме третий раз в истории Биткоина снизился за отметку 30, что характерно для наступления периода перекупленности. Исторически после достижения этого уровня следовало восстановительное восходящее движение.Криптовалюте удалось пробить трехмесячный уровень нисходящего сопротивления. Это является важным триггером в среднесрочной перспективе для дальнейшего восстановления цены BTC/USD. Продавцам не хватило объемов, чтобы продавить цену обратно и создать предпосылки для разворота, путем формирования паттерна "ложного пробоя". Однако этого не произошло благодаря агрессивным действиям покупателей и большим объемам. В среднесрочной перспективе пробой трехмесячного нисходящего тренда означает приближение к успешному штурму ключевого уровня сопротивления $23k.Помимо этого, в конце июня рынок наблюдал крупнейшую капитуляцию в истории. В результате из рынка были вымыты спекулятивные инвесторы и большие объемы заемных средств. Часть долгосрочных инвесторов, купивших BTC выше $40k, также начали продавать свои монеты, что является важным сигналом формирования дна. Glassnode также указали, что 80% всех инвестиций в Биткоин не активно на протяжении трех месяцев. Если сравнивать эту ситуацию с тем, что мы видели в 2012, 2015 и 2018 годах, то можно сделать вывод, что это означало завершение медвежьего тренда.Заявление Grayscale во многом построено на использовании одного или нескольких метрик. Технически Биткоин уже достиг дна, а худший период криптозимы пройден. Актив находится в стадии формирования локального минимума, которая требует длительной консолидации и постепенного перетока капитала в руки долгосрочных инвесторов. Вместе с тем зарождение полноценного восходящего тренда криптовалюты, который приведет к обновлению исторического максимума действительно вероятен в 2024 году. Главным катализатором роста котировок BTC станет халвинг, который обеспечит дефицит и повышенную ценность монет на рынке. Однако до того времени нас ждет несколько существенных восходящих рывков, которые обеспечат выход за пределы сильных ценовых диапазонов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
Нефть вынырнула на поверхность
Не так страшен черт, как его малюют. Взлет Brent выше $135 за баррель на исходе февраля был обусловлен комбинацией двух факторов: верой инвесторов в бурный рост спроса на фоне восстановления мировой экономики после пандемии и шоком предложения, связанным с опасениями по поводу вытеснения России с рынка. По факту все оказалось не таким экстремальным. По мнению МЭА, западные санкции против РФ произвели меньший эффект, чем изначально предполагалось, и страна продолжает наращивать добычу. В то же время страхи по поводу скорого наступления глобальной рецессии подрывают спрос. «Быки» по североморскому сорту стали фиксировать прибыль, что опустило котировки к 5-месячному дну. От которого черное золото пытается отскочить. Природа сырьевых рынков циклична. Слишком высокие цены отпугивают потребителей, что приводит к их снижению. Нефть - не исключение. Мировая экономика не в состоянии выдержать Brent по $120-125 за баррель, при такой стоимости североморский сорт просто не находит покупателей. Тем более в условиях, когда центробанки повышают ставки как сумасшедшие с целью подавления чрезмерно высокой инфляции. Шансы рецессии растут как грибы после дождя, что негативно отражается на спросе. МЭА понизило свой прогноз по нему на 2022 на 240 тыс. б/с, до 99,2 млн б/с. В 2023 показатель будет на уровне 101,3 млн б/с, что также ниже предыдущих оценок. Эмбарго США, Британии и ЕС в отношении российской нефти пока не приносит результата. РФ остается крупным игроком на рынке черного золота, и по мнению Международного энергетического агентства, в 2022 будет добывать 10,6 млн б/с, что выше предыдущего прогноза на 240 тыс. б/с. Оценка по глобальной добыче также была повышена на 300 тыс. б/с, до 100,1 млн б/с. Динамика Brent и добычи нефти в РоссииЕсли вместо ожидаемого расширения дефицита, имеет место его сужение, то февральский пик так и останется пиком в ближайшие месяцы, а возможно, и годы. Возвращение к нему маловероятно, однако и существенного падения Brent вряд ли стоит ожидать. Если только ОПЕК+ не начнет творить чудеса и наращивать добычу, как того хочет Джо Байден. Ожидания инвесторов, что визит президента США в Саудовскую Аравию окажется эффективным, опустили котировки североморского сорта ниже $100 за баррель. Тем не менее Эр-Рияд отметил, что решения будут приниматься в соответствии с рыночной логикой и в рамках Альянса. Это позволило нефти вынырнуть на поверхность. Росту котировок фьючерсов способствуют информация о сбое в работе трубопровода Keystone, что ограничивает поставки канадского черного золота в Штаты, заявление Ирака, что Brent в текущем году будет торговаться по $100 за баррель и выше, а также некоторое ослабление доллара США против основных мировых валют. Технически комбинация разворотных паттернов Волны Вульфа и Anti-Turtles на дневном графике Brent сигнализирует об истощении краткосрочного нисходящего движения. Прорыв сопротивления на $107 за баррель – повод для формирования лонгов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
AUD/USD: накануне заседания РБ Австралии
Как сообщило на прошлой неделе Австралийское статистическое бюро (ABS), в июне уровень занятости в Австралии вырос до 88,4 тыс. (с 60,6 тыс. в мае и против прогноза о росте на 30,0 тыс.), а безработица снизилась до 3,5% (прогноз 3,8%, предыдущее значение 3,9%). Отчет ABS является одним из ключевых для РБА (помимо уровня инфляции и ВВП) факторов при принятии решений относительно параметров кредитно-денежной политики, и его сильные данные способствуют тому, что центральный банк продолжит ужесточение монетарной политики на своих ближайших заседаниях (см. также Инструменты фундаментального анализа: Динамика рынка труда и Кредитно-денежная политика центрального банка). Ну а поскольку инфляционное давление в Австралии имеет повышательный характер, то экономисты также ожидают, что РБА продолжит активное ужесточение. Теперь участники рынка закладывают в цены вероятность того, что на августовском заседании РБА вновь повысит процентную ставку на 0,50% или даже на 0,75%. И вот опубликованный сегодня утром протокол июльского заседания РБА по монетарной политике указал на то, что «в ближайшие месяцы необходимо предпринять дальнейшие шаги для нормализации денежно-кредитных условий в Австралии». «Уровень процентных ставок все еще остается очень низким для экономики с высоким спросом на рынке труда и сталкивающейся с периодом высокой инфляции», и «члены ЦБ рассматривали возможность повышения процентных ставок на 25 базисных пунктов или 50 базисных пунктов», - говорилось в протоколе. Для возвращения же инфляции к целевому уровню «со временем потребуется дальнейшее повышение процентной ставки». Об этом также сегодня заявила заместитель управляющего Резервного банка Австралии Мишель Баллок. Выступая в Брисбене, она сказала, что «в ближайшие месяцы потребуется дальнейшее повышение ставок». Их необходимо повысить «до какого-то нейтрального уровня. Это немного выше, чем тот, на котором мы сейчас находимся». Австралийский доллар укрепился после сегодняшней публикации протокола июльского заседания РБА, а пара AUD/USD выросла к внутридневному и 12-дневному максимуму 0.6898, вплотную приблизившись к уровню сопротивления 0.6900 (подробнее см. в «AUD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 19.07.2022»). Как известно, по итогам июльского заседания по денежно-кредитной политике члены правления Резервного банка Австралии повысили официальную денежную ставку (OCR) на 50 базисных пунктов (с 0,85% до 1,35%), и как далее заявил глава РБА Филлип Лоу, в банке ожидают «дальнейших шагов в направлении нормализации денежно-кредитных условий», размер же и сроки будущих повышений процентных ставок «будут определяться поступающими данными и оценкой перспектив инфляции и рынка труда». При этом необходимо также отметить, что рост AUD/USD происходит также на фоне продолжающего слабеть американского доллара. Как видно из графика индекса доллара DXY, он падает уже 3-й день подряд, после того как на прошлой неделе достиг нового локального максимума выше отметки 109.00. Участники рынка продолжают оценивать опубликованные на прошлой неделе инфляционные индикаторы, указавшие на продолжающийся рост инфляции в США. Как следует из данных Бюро статистики труда США, опубликованным в минувшую среду, в июне инфляция в США ускорилась с 1,0% до 1,3%, а в годовом выражении подскочила до самого высокого уровня за последние 40 лет, составив 9,1% (в годовом исчислении) против 8,6% в мае и рыночных ожиданий 8,8%. Несмотря на текущее снижение, доллар продолжает доминировать на рынке, а, учитывая сильный бычий импульс и долгосрочный восходящий тренд DXY, подтвержденный пробой локального уровня сопротивления 109.00 станет сигналом для наращивания длинных позиций по фьючерсам DXY «с перспективой роста в сторону многолетних максимумов 121.29 и 129.05, достигнутых, соответственно, в июне 2001 года и в ноябре 1985 года» (об этом мы писали в нашем обзоре «Индекс доллара DXY: немного истории, текущая ситуация, перспективы»). Столь резкий рост инфляции усилил ожидания участников рынка в отношении более быстрого ужесточения монетарной политики американского центрального банка, а это пока что главный драйвер роста USD (см. также «Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели»). Очередное заседание РБА состоится 2 августа, а в ближайшие дни участники рынка, следящие за динамикой AUD, обратят внимание на сегодняшнее (в 23:10 GMT) выступление главы РБА Филиппа Лоу и на публикацию завтра и в четверг важных экономических индикаторов по Австралии: в среду в начале торгового дня и в четверг в 01:30, 22:00, 23:00 (GMT). Кроме того, волатильность на рынке, которая также затронет динамику AUD/USD, на этой неделе повысится в четверг в 03:00 , 12:15, 12:45, когда пройдут заседания центральных банков Японии и Еврозоны (подробнее см. в «Важнейшие экономические события недели 18.07.2022 – 24.07.2022»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
Начало роста криптовалют
На рынке криптовалют наблюдается всплеск настроений, поскольку две крупнейшие в мире криптовалюты демонстрируют солидный прирост: Ethereum вырос более чем на 26%,а биткойн — за последние семь дней на 6%.Скачок Ethereum совпал с некоторой ясностью о предстоящем слиянии.Слияние приведет к переходу Эфириума на более энергоэффективный протокол, который также использует Биткойн. Потребление энергии после слияния снизится на 99,5%, а выпуск новых токенов ETH сократится примерно на 90%, при этом многие аналитики прогнозируют рост цены Ethereum.Большой новостью, которая предшествовала этому ралли, было то, что разработчик Ethereum Тим Бейко оценил слияние, которое произойдет 19 сентября. Бейко поделился этой датой во время телеконференции разработчиков Ethereum в четверг.После этих новостей Ethereum начал расти.Анализ ценового движения Ethereum указал на то, что «киты» — крупные инвесторы — скупают токен перед слиянием.Биткойн также растёт, цены поднимались выше 22000 долларов, увеличившись почти на 5% за последние 24 часа.Тот факт, что ралли происходит после очередных неожиданных данных об инфляции из США, когда индекс потребительских цен в июне составил 9,1% вместо предполагаемых 8,8%, может быть признаком того, что для криптовалюты это уже ценовое дно.Тем не менее, по мнению Скотта Мелкера, независимого рыночного аналитика и ведущего подкаста The Wolf Of All Streets, все еще весьма вероятно дальнейшее боковое движение цены.С его слов: "Мы далеки от того, чтобы сломать медвежью структуру рынка и достичь более высокого максимума. Недельный объем на прошлой неделе был невпечатляющим, поэтому мы посмотрим, что приготовила нам эта неделя.Другие криптовалюты также восстановились: Polygon вырос на 24% за день и на 64% за последние семь дней. Акции Solana за день выросли почти на 7%, а Cardano — на 9%".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD: план на европейскую сессию 19 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Восходящая коррекция
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчера
был образован отличный сигнал на покупку
евро. Предлагаю взглянуть на 5-минутный
график и разобраться с тем, что произошло.
В своем утреннем прогнозе я обращал
внимание на уровень 1.0116 и рекомендовал
от него принимать решения по входу в
рынок. В отсутствие
статистики рост евро продолжился, но
до образования точки входа в рынок не
хватило совсем немного. Прорыв 1.0116
состоялся, а вот обратный тест сверху
вниз нет – не хватило буквально около
5 пунктов для образования сигнала на
покупку в продолжение роста пары. С
технической точки зрения на вторую
половину дня картина полностью изменилась.
После небольшого движения пары вниз в
начале американской сессии быки сумели
защитить новый уровень 1.0127, образовав
оттуда отличный сигнал на открытие
длинных позиций, что вылилось в рост
евро более чем на 70 пунктов.
Прежде
чем говорить о дальнейших перспективах
движения EUR/USD, давайте посмотрим, что
происходило на фьючерсном рынке и как
изменились позиции Commitment of Traders. В
COT-отчете (Commitment of Traders) за
12 июля зафиксирован рост как длинных,
так и коротких позиций, однако последних
оказалось намного больше, что указывает
на сохранение медвежьих настроений в
рынке. Это также привело к формированию
более крупной отрицательной дельты,
так как желающих покупать даже не текущих
минимумах не так много. Всему виной
сильная статистика по США, где рост
инфляции и рост розничных продаж привели
к сохранению бычьих настроений в
отношении американского доллара и
дальнейшему ослаблению спроса на
рисковые активы. До того момента, пока
Федеральная резервная система будет
повышать ставки, доллар будет расти. В
ближайшее время ожидается довольно
важный отчет по инфляции в еврозоне,
который может вновь указать на очередной
скачок роста цен. Если
так случится, не удивляетесь небольшой
восходящей коррекции пары, но от
повторного снижения и еще одного теста
паритета евро по отношению к доллару
вряд ли это сумеет спасти. В COT-отчете
указано, что длинные некоммерческие
позиции выросли лишь на 102, до уровня
197 240, в то время как короткие некоммерческие
позиции подскочили на 8 494,
до уровня 222 484. Несмотря на низкий курс
евро, необходимость дальнейшей агрессивной
политики со стороны центральных
банков и рецессия во многих развитых
странах – все это продолжает подталкивать
к покупкам доллара. По итогам недели
общая некоммерческая нетто-позиция
осталась отрицательной и составила -25
244 против -16 852. Недельная цена закрытия
опустилась и составила 1.0094 против
1.0316.
Евро
довольно существенно скорректировался,
и дальнейший рост вызывает все больше
вопросов. Сегодня акцент сместится на
данные по инфляции в еврозоне, которые
хоть и не так влияют на направление
пары, как данные по США, но все же будут
иметь достаточно серьезные последствия
для Европейского центрального банка и
его дальнейших решений. Если инфляция
продемонстрирует более существенный
рост, а ожидается ее сохранение на
прежнем уровне, то быки могут попытаться
пробиться выше 1.0176. Если нет – скорей
всего, борьба развернется за новый
уровень поддержки 1.0127, где проходят
средние скользящие, играющие на стороне
покупателей. Только после формирования
ложного пробоя на этом уровне можно
рассчитывать на дальнейшую коррекцию
вверх. Как я отмечал выше, ближайшей
целью выступит сопротивление 1.0176,
которое быки вчера упустили в ходе
американской сессии. Прорыв и тест
сверху вниз этого диапазона нанесут
удар по стоп-приказам продавцов, дав
сигнал по входу в длинные позиции с
возможностью более крупного роста к
1.0224. Там медведи проявят себя более
активно, так как выход за пределы этого
диапазона поставит под
угрозу весь июльский нисходящий тренд.
Более дальней целью выступит область
1.0271, где рекомендую фиксировать прибыль.
При варианте снижения EUR/USD и отсутствия
покупателей на 1.0127, что более вероятно,
давление на евро вновь серьезно возрастет.
В таком случае со входом в рынок советую
не торопиться: оптимальным вариантом
на открытие длинных позиций будет ложный
пробой в районе 1.0082. Покупать EUR/USD сразу
на отскок советую только от уровня
1.0045, либо еще ниже – в районе паритета
1.0001 с целью восходящей коррекции в 30-35
пунктов внутри дня.
Для
открытия коротких позиций по EURUSD
требуется:
Пока
торговля будет вестись ниже 1.0176, у
медведей будут все шансы на разворот
рынка в свою сторону и на завершение
восходящей коррекции, наблюдаемой в
последнее время. В случае роста EUR/USD в
первой половине дня после
сильного отчета по инфляции в еврозоне,
который может указать на необходимость
Европейскому центральному банку повысить
ставки сразу на 0,5%, только формирование
ложного пробоя около ближайшего
сопротивления 1.0176 образует сигнал на
открытие коротких позиций с перспективой
снижения EUR/USD и возврата к поддержке
1.0127, от которой сегодня зависит довольно
многое. Пробой и закрепление ниже этого
диапазона, а также обратный тест снизу
вверх приведут к
дополнительному сигналу на продажу со
сносом стоп-приказов покупателей и
более крупным движением пары вниз, в
район 0.0082, где уже быки постараются
замедлить движение пары вниз с целью
выстраивания новой нижней границы
восходящего канала. Прорыв и закрепление
ниже – прямая дорога на 0.0045, где рекомендую
полностью выходить из продаж. Более
дальней целью выступит область 1.0001. В
случае движения вверх EUR/USD в ходе
европейской сессии, а также отсутствия
медведей на 1.0176 советую отложить короткие
позиции до более привлекательного
сопротивления 1.0224. Формирование там
ложного пробоя может стать новой
отправной точкой в расчете на возврат
медвежьего рынка. Продавать EUR/USD сразу
на отскок советую только от максимума
1.0271, либо еще выше – в районе 1.0341 с целью
нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: Сигналы индикаторов: Средние скользящие
Торговля
ведется выше 30 и 50 средних скользящих,
что указывает на продолжение восходящей
коррекции.
Примечание.
Период и цены средних скользящих
рассматриваются автором на часовом
графике H1 и отличаются
от общего определения классических
дневных средних скользящих на дневном
графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв
нижней границы индикатора в области
1.0110 приведет к падению евро. Прорыв
верхней границы индикатора в области
1.0176 приведет к росту евро.
Описание
индикаторов
Moving
average (средняя скользящая, определяет
текущую тенденцию путем сглаживания
волатильности и шума). Период 50. На
графике отмечена желтым цветом;
Moving
average (средняя скользящая, определяет
текущую тенденцию путем сглаживания
волатильности и шума). Период 30. На
графике отмечена зеленым цветом;
Индикатор
MACD (Moving Average Convergence/Divergence —
схождение/расхождение скользящих
средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное
EMA, период 26. SMA – период
9;
Bollinger
Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
Некоммерческие
трейдеры —
спекулянты, такие как отдельные трейдеры,
хэдж-фонды и крупные
учреждения, использующие фьючерсный
рынок в спекулятивных целях и
соответствующие определённым требованиям;
Длинные
некоммерческие позиции представляют
собой суммарную длинную открытую
позицию некоммерческих трейдеров;
Короткие
некоммерческие позиции представляют
собой суммарную короткую
открытую позицию некоммерческих
трейдеров;
Суммарная
некоммерческая нетто-позиция
является разницей между короткими и
длинными позициями некоммерческих
трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
Tesla может привести к потере 460 миллионов долларов прибыли
Со слов великобританского банка Barclays, решение держать биткойн может повредить предстоящей прибыли Tesla во втором квартале.Со слов аналитика Брайана Джонсона, при падении биткойна до 19 000 долларов в конце второго квартала Tesla может, в конечном итоге, сообщить об обесценении примерно в 460 миллионов долларов.Если цена биткоина снова упадёт до 19000 долларов, это ниже вероятного диапазона покупной цены TSLA в ~ 32-33 тысячи долларов. В такой ситуации TSLA понесёт убытки в размере ~ 460 миллионов долларов или ~ 0,40 доллара за акцию. Об этом сказал Брайан Джонсон.Tesla должна отчитаться о своих доходах завтра в эту среду.В начале 2021 года документ SEC показал, что Tesla купила биткойны на 1,5 миллиарда долларов. В то время биткойн стоил около 30 000 долларов.С тех пор Биткойн пережил массовые взлеты и падения, поднявшись до своего рекордного максимума в 69 000 долларов в ноябре 2021 года и завершив второй квартал 2022 года около 19 000 долларов, что примерно на 70% ниже его рекордных максимумов. На момент написания статьи биткойн торговался по цене 21 905 долларов.Для Tesla это означает убыток в размере около 11 270 долларов за монету, что в сумме составляет около 460 миллионов долларов, исходя из расчета, что было приобретено 42 000 токенов.Биткойн пострадал в этом году, поскольку инвесторы вышли из своих позиций. И это затронуло все криптовалюты. Тем не менее некоторые аналитики более оптимистичны в отношении будущего Биткойна, поскольку крупнейшая в мире криптовалюта превышала отметку в 22 000 долларов.Опубликованные данные по инфляции – это ещё один удар по экономическому и социальному благополучию, поскольку Федеральная резервная система вынуждена быть более агрессивной. Тем не менее биткойн вырос более чем на 10% с момента выхода новостей, а Ethereum поднялся почти на 40%.Если рынок начинает реагировать позитивно на негативные новости, это сигнал о том, что на данный момент может быть локальное дно, поскольку страх, возможно, заставил новости быть учтенной в цене.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
Биткоин уверенно растет, но эксперты спешат развеять иллюзии
Утро вторника началось для первой криптовалюты с резкого роста, который позже плавно перешел в коррекцию. На момент написания материала стоимость цифрового золота достигает отметки $21 793. По данным веб-сайта для отслеживания стоимости цифровых активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена биткоина достигала отметки $21 190, а максимальная – $22 795.Напомним, в середине торговой сессии накануне ВТС резко взял курс на увеличение и всего за несколько часов взлетел в цене более чем на 7,5% – до $22 306 за монету, впервые с 8 июня превысив отметку в $22 000.Несмотря на то что с начала текущей недели главный цифровой актив показывает уверенную положительную динамику, эксперты по-прежнему уверены, что биткоин еще надолго останется в медвежьем тренде, переломить который сможет лишь взлет цены криптовалюты выше отметки $30 000.Рынок альткоиновТем временем главный конкурент Bitcoin – альткоин Ethereum – также показывает эффектный плюс и к моменту написания материала достиг отметки в $1 527, набрав за сутки 8,12%.К слову, за ушедшую неделю стоимость Ethereum увеличилась на 20%, а за прошлый месяц – на 47%. При этом альткоин все еще остается на 71% ниже своего исторического максимума, зафиксированного в ноябре 2021 года.Активное увеличение цены главного ETH началось в конце прошлой недели после того, как один из разработчиков проекта сообщил, что блокчейн Ethereum может переехать на новый алгоритм Proof-of-Stake уже в середине сентября. На фоне этой новости курс криптовалюты мгновенно взлетел более чем на 12% – до $1 300.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, за ушедшие 24 часа все монеты, кроме XRP и некоторых стейблкоинов, показали уверенную позитивную динамику. При этом максимальные суточные результаты были зафиксированы у Avalanche (+12,07%), Dogecoin (+5,19%) и Binance Coin (+4,4%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавила монета Ethereum Classic (+22,8%), а первое место в списке падения досталось Lido DAO (-15,4%).Полярные прогнозы криптоэкспертовНакануне экономисты из корейской аналитической компании CryptoQuant предупредили о том, что массовая продажа цифрового золота майнерами в будущем может спровоцировать эффектное снижение цены первой криптовалюты. Аналитики напомнили, что июньская коррекция заставила добытчиков криптовалюты продавать свои Bitcoin-запасы по текущей рыночной стоимости с целью минимизации потерь и снижения общего риска. Основываясь на этих данных, специалисты CryptoQuant утверждают, что сегодня майнеры находятся на этапе распределения. При этом перманентно увеличивающееся давление со стороны продавцов виртуальных валют, вызванное капитуляцией криптодобытчиков, способно в ближайшее время обрушить цену ВТС значительно ниже отметки в $20 000.О значительном влиянии поведения майнеров на стоимость первой криптовалюты заявил недавно и специалист управляющей цифровыми активами компании CoinShares Мэтью Киммелл. Аналитик предполагает, что дальнейшая капитуляция майнеров станет причиной резкого падения цены ведущих цифровых активов. При этом основным фактором их влияния на криптоотрасль Киммелл считает перенасыщение рынка майнинговым оборудованием. Аналитики из Glassnode заявили, что капитуляция на рынке криптоактивов будет продолжаться на фоне сохраняющегося чрезвычайного финансового стресса. Специалисты предположили, что в будущем давление на рынок виртуальных монет будет постоянно расти и в итоге спровоцирует падение Bitcoin ниже отметки в $20 000.Однако многие эксперты и вовсе отказываются делать какие-либо предположения по срокам и апеллировать цифрами. Так, ранее бывший трейдер и автор книги «Черный лебедь» Нассим Николас Талеб заявил, что кризис на рынке криптовалютных активов может продлиться «целую вечность», а слово «криптозима» лишь обнадеживает инвесторов и вводит их в заблуждение.О более позитивных перспективах рынка цифровых активов и биткоина в частности рассказали недавно аналитики инвестиционной компании Grayscale Investments.Опираясь на собственную шкалу цикличности виртуальных валют, экономисты предсказали, что медвежий тренд на крипторынке продлится около 250 дней, начиная с июля. При этом текущую ситуацию в отрасли в Grayscale Investments считают «нормальным процессом, который повторяется каждые несколько лет». Более того, в нынешнем обвале рынка аналитики видят хорошую возможность заработать. Инвестиционный консультант Эдвард Дауд также уверен, что, несмотря на бесконечные потрясения на рынке криптовалют, в скором времени Bitcoin станет неотъемлемой частью любого инвестиционного портфеля, а также превзойдет золото, благодаря своей прозрачности и децентрализации. Накануне о своем прогнозе относительно дальнейшей судьбы ВТС рассказал и бывший генеральный директор биржи BitMEX Артур Хейс. В своем блоге американский предприниматель заявил, что в скором времени король криптоактивов достигнет дна и быстро перейдет к стремительному росту, т.к. Федрезерв США «снова напечатает триллионы долларов». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
Себестоимость Биткоина может упасть еще ниже: что это значит и при чем здесь майнеры?
Активизация покупателей и растущие потоки ликвидности в крипторынок позволили Биткоину возобновить локальное восходящее движение. Цифровой актив вырос на 11% за последние семь день и протестировал ключевой уровень сопротивления на отметке $22,8k. Впоследствии цене не удалось закрепиться выше этого значения, но последующая красная свеча едва закрывает собой предшествующую ей бычью. Это говорит о снижении активности продавцов и росте покупательских настроений. Быкам удалось отстоять уровень $19,4k на фоне публикации отчетности от инфляции, и впоследствии без усилий пробить зону сопротивления $21,5k, которая обусловила дальнейшее движение к $22,8k.Уверенность покупателей сопровождалась мощным накопительным рывком со стороны долгосрочных инвесторов. За последние 30 дней отток монет BTC с криптовалютных бирж составил $803 миллиона, что в эквиваленте равно 38 262 BTC. Отчасти темпы накопления можно связать с соответствующими объемами продаваемых Биткоинов за последние полтора месяца. Еще одним важным фактором приободрения рынка является постепенный переход Ethereum на PoS, который изменит текущее положение дел на крипторынке. Цена главного альткоина выросла на 45% за последние 7 дней, чем спровоцировала приток инвестиций в индустрию.Однако главной причиной позитива на рынке является коррекция индекса доллара США, и соответственно, восходящее движение фондовых индексов. Это связано с текущим курсом евро к доллару, а также достижением DXY 20-летнего максимума. Коррекция показателя USD вскоре закончится, а рынок ожидает волатильное завершение месяца. ФРС может поднять ключевую ставку на 100 базисных пунктов 26-27 июля, чем негативно повлияет на состояние фондового рынка и, соответственно, криптовалютного. Главная угроза для котировок Биткоина связана с шатким положением майнеров.Хешрейт Bitcoin по-прежнему на 30% ниже абсолютного максимума, что прямо указывает на отключение части мощностей майнинг-компаниями. Помимо этого майнеры являются главным поставщиками BTC на криптовалютные биржи. На прошлой неделе резервы компаний по добыче Биткоина снизились на 14 000 коинов, что указывает на сохранение высокой кредитной нагрузки и низких доходов майнеров. При этом себестоимость BTC упала до $13k, что является негативным фактором для рынка и ценообразования криптовалюты. Именно этот показатель считается "конечной и допустимой целью" при снижении цены. В ближайшие недели себестоимость Биткоина может упасть еще сильнее. Это связано с банкротством Celcius Mining, которая распродает майнинг-оборудование, что негативно влияет на его стоимость. Эксперты Luxor Technologies отмечают, что цена на устройства для добычи криптовалют падает, что означает потерю майнерами примерно 60%-70% от первоначальных инвестиций. Также падение стоимости оборудования для майнинга означает снижение себестоимости BTC. Помимо этого в конце июля рынок ждет рекордное повышение ключевой ставки. Все эти факторы могут спровоцировать негативную реакцию инвесторов и усилить текущие темпы капитуляции, что направит цену Bitcoin к новому локальному дну вблизи уровня себестоимости.В ближайшие недели сохранение цены Биткоина в рамках ценового диапазона $19k-$22k будет играть решающее значение. За последние дни активность и агрессивность действий покупателей значительно возросла, однако пробить область $22,8k-$23k у быков не получается. Santiment связывают это с тем, что выше $23k сосредоточено большое число кошельков с балансами от 100 000 BTC. Другими словами быкам не хватает текущих покупательских объемов, чтобы проработать уровень $22,8k-$23k, а потому стоит ожидать движения цены BTC/USD к нижней границе канала на отметке $19k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
GBP/USD: план на европейскую сессию 19 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт возвращается
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вчера
было образовано несколько довольно
прибыльных сигналов по входу в рынок.
Давайте посмотрим на 5-минутный график
и разберемся с тем, что произошло. В
своем утреннем прогнозе я обращал
внимание на уровень 1.1964 и рекомендовал
от него принимать решение по входу в
рынок. Довольно крупный рост фунта и
прорыв 1.1915 произошли без обратного
теста, поэтому получить там точку входа
в длинные позиции не удалось. Однако
удалось отлично продать на отскок по
цене 1.1964, на что я обращал особое внимание
еще утром. После этого движение вниз
составило более 30 пунктов. На вторую
половину дня техническая картина
изменилась: рост и неудачная попытка
закрепления выше 1.1980, как результат –
сигнал на продажу и движение вниз на 30
пунктов. Следующая волна роста фунта
привела к тесту уровня 1.2018, продажи от
которого позволили забрать с рынка еще
около 40 пунктов.
Прежде
чем разбирать техническую картину
фунта, давайте посмотрим, что произошло
на фьючерсном рынке. B
COT-отчете (Commitment of Traders) за
12 июля зафиксировано сокращение как
коротких, так и длинных позиций, однако
первых оказалось намного больше, что
привело к росту отрицательной дельты.
Очередные попытки выкупить годовой
минимум вновь провалились, хотя к концу
недели трейдеры начали фиксировать
прибыль, пользуясь сильной статистикой
по США, что привело к небольшой коррекции
фунта, напрашивающейся
уже довольно давно. Кризис стоимости
уровня жизни в Великобритании продолжает
разгораться, и пока правительство ничего
не может с этим сделать. В это же время
политика Федеральной резервной системы
и ее темпы повышения процентных ставок
в США, а ожидается следующее повышение
сразу чуть ли не на 1,0%, оказывают
доллару куда большую поддержку, толкая
фунт все ниже и ниже. В COT-отчете
указано, что длинные некоммерческие
позиции сократились на 5 768, до уровня
33 850, в то время как короткие некоммерческие
снизились на 2 887, до уровня 92 939, что
привело к увеличению отрицательного
значения некоммерческой нетто-позиции
до уровня –59 089 с уровня -56 208. Недельная
цена закрытия снизилась и составила
1.1915 против 1.1965.
Сегодняшние
данные по рынку труда и росту заработной
платы могут оказать фунту медвежью
услугу: с одной стороны, рост рынка труда
и зарплат является признаком сильной
экономики, но в данных условиях все это
приведет к очередному инфляционному
давлению и ослаблению позиций фунта
против доллара США. Резкое замедление
показателей позволит избежать очередного
инфляционного скачка, но также укажет
на скатывание экономики в рецессию, о
которой все чаще теперь ведутся разговоры.
Так как действовать? В случае снижения
пары советую рассчитывать на ложный
пробой в районе ближайшей поддержки
1.1938, где проходят средние скользящие,
играющие на стороне быков. Только это
даст новый сигнал на покупку, способный
продолжить бычью коррекцию фунта.
Первоочередной целью в таком случае
будет ближайшее сопротивление 1.1988,
образованное по итогам вчерашнего дня.
Закрепление выше этого диапазона и
обратный тест сверху вниз дадут
сигнал на покупку с целью более крупного
восстановления в район 1.2029, где медведи
действовали вчера особенно агрессивно,
не позволив закрыть день выше. Там,
думаю, покупатели вновь возьмут паузу.
Более дальней целью выступит область
1.2081, где рекомендую фиксировать прибыль.
При сценарии падения фунта в ходе
европейской сессии и отсутствия
активности на 1.1938 советую отложить
покупки до следующей поддержки 1.1900.
Формирование там ложного пробоя по
аналогии с тем, что я разбирал выше, даст
точку входа в длинные позиции в расчете
на образование нижней границы нового
восходящего канала. Покупать GBP/USD сразу
на отскок можно от 1.1856, либо еще ниже –
в районе 1.1810 с целью коррекции в 30-35
пунктов внутри дня.
Для
открытия коротких позиций по GBP/USD
требуется:Медведи
дали о себе знать в районе 1.2029, что
привело к довольно ощутимой коррекции
фунта во второй половине дня. Конечно,
оптимальным вариантом на открытие
коротких позиций сегодня будет
формирование ложного пробоя в районе
нового сопротивления 1.1988. Это даст точку
входа с целью падения пары и последующим
прорывом поддержки 1.1938, от которой в
данных условиях зависит очень многое.
Пробой и обратный тест снизу вверх этого
диапазона свалят GBP/USD к
минимуму 1.1900, сохранив хорошую возможность
по возврату на 1.1856. Более дальней целью
выступит область 1.1810, тест которой
засвидетельствует возобновление
среднесрочного медвежьего тренда. В
случае роста пары в ходе европейской
сессии после данных и отсутствия
продавцов на 1.1988 медведи могут ослабить
хватку. Тогда короткие
позиции советую отложить до 1.2029. Продавать
там фунт советую только после ложного
пробоя. Открывать короткие позиции
сразу на отскок можно от максимума
1.2081, либо еще выше – от 1.2119 в расчете на
коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри
дня. Рекомендую ознакомиться: Сигналы индикаторов: Средние скользящие
Торговля
ведется выше 30 и 50 средних скользящих,
что указывает на попытку продолжить
рост.
Примечание.
Период и цены средних скользящих
рассматриваются автором на часовом
графике H1 и отличаются
от общего определения классических
дневных средних скользящих на дневном
графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв
нижней границы индикатора в области
1.1920 усилит давление на пару. В случае
роста пары в качестве сопротивления
выступит верхняя граница индикатора в
районе 1.2010.
Описание
индикаторов
Moving
average (средняя скользящая, определяет
текущую тенденцию путем сглаживания
волатильности и шума). Период 50. На
графике отмечена желтым цветом;
Moving
average (средняя скользящая, определяет
текущую тенденцию путем сглаживания
волатильности и шума). Период 30. На
графике отмечена зеленым цветом;
Индикатор
MACD (Moving Average Convergence/Divergence —
схождение/расхождение скользящих
средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное
EMA, период 26. SMA – период
9;
Bollinger
Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
Некоммерческие
трейдеры —
спекулянты, такие как отдельные трейдеры,
хэдж-фонды и крупные
учреждения, использующие фьючерсный
рынок в спекулятивных целях и
соответствующие определённым требованиям;
Длинные
некоммерческие позиции представляют
собой суммарную длинную открытую
позицию некоммерческих трейдеров;
Короткие
некоммерческие позиции представляют
собой суммарную короткую
открытую позицию некоммерческих
трейдеров;
Суммарная
некоммерческая нетто-позиция
является разницей между короткими и
длинными позициями некоммерческих
трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
|
| |
Подпишитесь на наш канал @fxmag в Telegram |
|
@fxmag