Обзор пары GBP/USD. 20 июля. Выборы Премьер-министра Великобритании: остается четверо кандидатов.

Валютная пара GBP/USD после небольшой коррекции также возобновила восходящее движение во вторник, но гораздо более слабое, чем пара EUR/USD. В принципе, это объяснимо, так как евровалюту на этой неделе ждет заседание ЕЦБ, а вчера был опубликован еще и важный отчет по инфляции в ЕС. У британского фунта таких важных макроэкономических данных вчера не было, и на горизонте не маячат такие важные события. Поэтому и рост британского фунта был гораздо скромнее. Но почему он вообще был? С одной стороны, довольно глупый вопрос, так как пара не может двигаться постоянно в одном направлении, а текущий рост не настолько сильный, чтобы бить тревогу. С другой стороны, евровалюта ясно, почему росла, а вот почему в это же время рос фунт? Мы можем объяснить это движение только необходимостью время от времени корректироваться. Медведи, которые долгое время только и делали, что распродавали пару, время от времени фиксируют прибыль. Соответственно, объемы коротких позиций в такие моменты снижаются, и начинается контртрендовое движение. Вот и все объяснение. Общий фундаментальный фон для британской валюты тоже остается не самым плохим, так как Банк Англии уже пять раз повысил ключевую ставку, может повысить ее в шестой раз в начале августа, а таких проблем с газом и нефтью, как у Евросоюза, в Великобритании нет. Конечно, там есть свои проблемы такие, как очередной политический кризис, «североирландский протокол» и возможная торговая война с ЕС, «шотландский» вопрос и многие другие. Но это все проблемы «на перспективу», сейчас они никакого влияния на движение пары не оказывают. Том Тугендхат покидает выборную гонку. В принципе, как мы уже сказали, выборы нового Премьер-министра в Великобритании – это проблема «на перспективу». Сама по себе смена лидера консерваторов вряд ли может оказывать давление или поддержку британскому фунту. Тем не менее, от того, кто станет новым главой правительства, многое зависит и для экономики. Например, Риши Сунак, который долгое время занимал пост министра финансов, явно будет наиболее предпочтительным вариантом для экономики. Зато многие отмечают его слабые лидерские качества и низкую компетенцию в международной политике. Палка о двух концах. Так или иначе, Риши Сунак выиграл и третий тур выборов, набрав 115 голосов своих однопартийцев-парламентариев. Ближайшие преследователь Пенни Мордонт набрала 82 голоса соратников, Лиз Трасс – 71 голос, а Кеми Баденох – 58. Таким образом, можно уже не сомневаться, что в финальный тур Риши Сунак попадет совершенно точно. А вот вторым победителем может оказаться либо Лиз Трасс, либо Пенни Мордонт. Мы по-прежнему считаем, что в финальном туре выборов ситуация с потенциальным победителем может измениться кардинально. Дело в том, что в финальном туре будут голосовать все члены Консервативной партии, общее число которых составляет примерно 160 тысяч. Таким образом, Риши Сунак может с легкостью потерять свое лидерство. Уже на этой неделе должны состояться еще два тура, по итогам которых и останется всего лишь два кандидата. Ну а британскому фунту остается сейчас только продолжать ждать отчета по инфляции, который будет опубликован уже сегодня, а также следующего заседания Банка Англии, которое состоится в начале августа. Если британский регулятор повысит ставку на 0,5%, это может наконец-то поддержать фунт стерлингов. В любом другом случае рынок может довольно легко вернуться к распродажам пары. Что касается отчета по инфляции, то никто практически не сомневается, что она продолжит расти, даже несмотря на пять повышений ставки. Примерно такую же картину мы наблюдаем сейчас и в США. Смотря на нее, кажется, что ЕЦБ занимает не такую уж и провальную позицию в вопросе монетарной политики, потому что какая разница, как будет расти инфляция? С повышением ставки или без оного? Возможно, ЕЦБ также ждет, когда инфляция хотя бы прекратит ускоряться, чтобы начать повышать ставку потом. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 128 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В среду, 20 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1892 и 1,2149. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1963 S2 – 1,1902 S3 – 1,1841 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2024 R2 – 1,2085 R3 – 1,2146 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме преодолела мувинг и пока находится в восходящем движении. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на покупку с целями 1,2085 и 1,2146 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже мувинга с целями 1,1841 и 1,1780. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 20 июля. Настало время для ЕЦБ браться всерьез за проблему инфляции. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 20 июля. Настало время для ЕЦБ браться всерьез за проблему инфляции.

Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала восходящее движение. При чем даже более резкое и сильное, чем сутками ранее, в понедельник. Если в первый торговый день недели не было ни одного макроэкономического или фундаментального основания для сильного роста европейской валюты, то во вторник такие основания уже имелись. Однако поговорим мы о них чуть ниже. Начнем с того, что основания-то имелись, вот только далеко не факт, что именно они спровоцировали рост пары, потому что фунт стерлингов тоже рос в течение дня, правда не так сильно, как евро. Таким образом, можно сделать вывод, что все же именно отчет по инфляции в Евросоюзе повлиял на настроение валютного рынка. Однако не стоит забывать также и о техническом факторе. Напомним(хотя это все и так знают), что европейская валюта падает против доллара уже почти 2 года и успела обновить несколько раз свои 20-летние минимумы. Поэтому восходящая техническая коррекция тоже может быть главной причиной роста европейской валюты в последние дни. Таким образом, мы бы не стали раньше времени праздновать завершение длительного нисходящего тренда. Уже в этот четверг состоится заседание ЕЦБ, на котором мы сможем увидеть реакцию регулятора на последний отчет по инфляции. Есть все основания предполагать, что она будет отсутствовать. А в этом случае европейская валюта может также быстро рухнуть вниз, как она выросла на этой неделе. Напомним, что большинство фундаментальных и геополитических факторов остаются на стороне доллара США. Конечно, эта валюта не может расти постоянно. Если предположить, что геополитический конфликт в Украине будет длиться несколько лет, это же не означает, что все это время доллар будет расти, а евро падать. Тем не менее, ФРС еще не закончила повышать ставку, поэтому один только этот фактор может оказывать поддержку доллару, как минимум, до конца года. Инфляция в Евросоюзе продолжает стабильный рост. Ну что же, по итогам июня-месяца индекс потребительских цен в Евросоюзе вырос на 8,6% г/г. Напомним, что предыдущее значение составляло 8,1%. Таким образом, мы имеем достаточно быстрый рост инфляции. А также мы имеем практически полное бездействие ЕЦБ. Завтра перед европейским регулятором будет стоять сложный выбор. С одной стороны, он уже пообещал повысить ключевую ставку на 0,25%. С другой стороны, абсолютно всем ясно, что повышение на 0,25% - это просто ничто, а индекс потребительских цен даже не заметит подобного ужесточения монетарной политики. Таким образом, есть и чисто гипотетический вариант повышения ставки на 0,5%, но пока что это из области фантастики. Мы считаем, что решение ЕЦБ повысить ставку на 0,25% обрушит евровалюту вниз. Вполне возможен такой вариант, что в данное время трейдеры покупают евро, как бы отыгрывая будущее повышение ставки. Тогда, когда ставка будет повышена, начнется обратный процесс, то есть снижение пары евро/доллар. Но вот если ЕЦБ повысит ставку на 0,5%, это может стать неожиданностью для рынка и рост пары сможет продолжиться. Так или иначе, давайте не будем гадать. Пара все равно уже закрепилась выше скользящей средней линии, поэтому какая-никакая восходящая тенденция у нас имеется. Европейская экономика – это то, что может гасить любое желание ЕЦБ повышать ставку. Даже не нынешнее ее состояние(которое не так уж и безнадежно), а, скорее, возможные негативные перспективы, связанные с геополитическим конфликтом в Украине. Напомним, что наиболее остростоящими вопросами для ЕС остаются вопрос отказа от поставок нефти и газа из России. Но чем их заменять? Именно этим сейчас и занимается Еврокомиссия и Штаты. Президент США Джо Байден договорился об увеличении поставок нефти в Евросоюз из Саудовской Аравии, а президент Еврокомиссии договорилась об увеличении поставок газа в Европу из Азербайджана. Однако, в любом случае это пока лишь договоренности, которые неизвестно когда начнут реализовываться. И совершенно непонятно, хватит ли производственных мощностей Саудовской Аравии и Азербайджана, чтобы полностью восполнить отказ от углеводородов из России. Если не хватит, то экономика может начать испытывать серьезные проблемы. Именно поэтому ЕЦБ и осторожничает в вопросе повышения ставки. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 20 июля составляет 119 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0116 и 1,0354. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0132 S2 – 1,0010 S3 – 0,9888 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0254 R2 – 1,0376 R3 – 1,0498 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает восходящее движение. Таким образом, сейчас следует оставаться в длинных позициях с целями 1,0354 и 1,0376 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Продажи пары вновь станут актуальными при закреплении ниже мувинга с целью 1,0010. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 20 июля. Выборы Премьер-министра Великобритании: остается четверо кандидатов. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник также продолжала восходящее движение, хотя для этого не было абсолютно никаких причин и оснований. Мы бы даже сказали наоборот, были основания для падения британской валюты, так как макроэкономическая статистика с Туманного Альбиона поступила не самая радужная. Если уровень безработицы не изменился за месяц, то заработные платы выросли значительно слабее прогнозов экспертов. Однако все же эти отчеты не имеют такого веса в глазах трейдеров, как, например, отчет по инфляции, который будет опубликован уже сегодня. Поэтому можно сделать вывод, что текущий рост британского фунта чисто технический. Так или иначе, но фунт стерлингов тоже растет уже четвертые сутки подряд, поэтому можно говорить о новой восходящей тенденции, пускай и краткосрочной. Но для европейских валют сейчас даже такая тенденция за счастье. Теперь очень интересно дождаться четверга и посмотреть, будет ли падать фунт стерлингов, если начнется падение европейской валюты после оглашения результатов заседания ЕЦБ? Ведь монетарная политика ЕЦБ никакого отношения к фунту не имеет. Торговых сигналов во вторник было немного, но лучше столько, чем ноль, как по паре евро/доллар. Первый сигнал на покупку сформировался при преодолении уровня-экстремума 1,1974, а второй – буквально через полчаса при преодолении линии Сенкоу Спан Б. Да, формально пара закрепилась выше облака Ишимоку, хотя это закрепление пока и нельзя назвать уверенным. Тем не менее, по первому сигналу следовало открывать длинные позиции, а по второму – удерживать их открытыми. До самого вечера не было сформировано ни одного сигнала на продажу, поэтому сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Прибыль по ней составила около 35 пунктов. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту опять показал несущественные изменения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 5,7 тысячи контрактов BUY и 2,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров увеличилась на 2,9 тысячи. Но какое это имеет значение, если настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше? А фунт, несмотря ни на что, все равно не может показать даже ощутимую восходящую коррекцию? Нетто-позиция падала в течение 3 месяцев, потом некоторое время росла, но какая разница, если британская валюта все равно продолжает обесцениваться против доллара США? Мы уже говорили, что отчеты COT никак не учитывают спрос на доллар, который, вероятно, остается сейчас очень высоким. Следовательно, даже для укрепления британской валюты требуется, чтобы спрос на нее рос быстрее и сильнее, чем спрос на доллар. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 93 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 34 тысяч контрактов на покупку. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Ни макроэкономическая статистика, ни фундаментальные события не оказывают поддержки валюте Великобритании. Рассчитывать по-прежнему можно только на коррекционный рост, но мы считаем, что в среднесрочной перспективе падение фунта продолжится. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 20 июля. Настало время для ЕЦБ браться всерьез за проблему инфляции. Обзор пары GBP/USD. 20 июля. Выборы Премьер-министра Великобритании: остается четверо кандидатов. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме фунт стерлингов преодолел и нисходящую линию тренда, и линию Сенкоу Спан Б. Таким образом, формально теперь может продолжаться краткосрочный рост британской валюты, если бы фундаментальный и геополитический фоны не оставались всецело на стороне доллара. Тем не менее, не будет раньше времени хоронить фунт. Двух-трехнедельную коррекцию он все же явно заслужил. На 20 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1807, 1,1874, 1,1974, 1,2106, 1,2175. Линии Сенкоу Спан Б(1,1985) и Киджун-сен(1,1896) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На среду в Великобритании запланирована публикация отчета по инфляции, а в США – абсолютно ничего. Поэтому все внимание трейдеров будет приковано к одному-единственному отчету. Однако не стоит забывать, что сейчас евро и фунт также растут из-за необходимости скорректироваться, поэтому каким бы ни был отчет по инфляции фунт стерлингов может продолжать расти. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Новый рост

Анализ EUR/USD 5M. В течение второго торгового дня недели пара EUR/USD спокойно продолжала восходящее движение. При чем большая его часть пришлась на европейскую торговую сессию, а не на американскую. Утром в Евросоюзе был опубликован отчет по европейской инфляции, которая весьма прогнозируемо продолжила ускоряться и составила по итогам июня 8,6% г/г. А чего еще можно было ожидать от показателя, если ЕЦБ продолжает бездействовать? Похоже, что именно так и решили трейдеры с самого утра, потому что укрепление европейской валюты началось еще рано утром, за 4 часа до публикации самого отчета. А после его публикации движение вверх прекратилось, что красноречиво показывает отработанность этого отчета к тому времени. Таким образом, пара евро/доллар растет уже четвертый день подряд, что могло бы быть отличным началом нового восходящего тренда, если бы не одно «но». Есть веские основания предполагать, что все текущее движение – это отработка результатов заседания ЕЦБ, которое состоится в четверг. Конечно, досконально еще никто не знает этих результатов, но рынок может отрабатывать повышение ставки заранее, так как в нем уже никто не сомневается. Следовательно, в четверг пара может уже падать после того, как ЕЦБ объявит об ужесточении монетарной политики. А вот с торговыми сигналами по-прежнему все плохо. Из-за малого количества уровней в текущей ценовой области во вторник не было сформировано ни одного сигнала. А жаль, так как движение вчера было очень хорошим и могло принести немалую прибыль трейдерам. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же время падала. В данное время ситуация изменилась, при чем НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», но евровалюта падала, то сейчас настроение стало «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов увеличилось на 0,1 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - на 8,5 тысяч. Соответственно, нетто-позиция опять уменьшилась, почти на 8,5 тысяч контрактов. Настроение крупных игроков остается «медвежьим» и даже немного усиливается в последние недели. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 25 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Это может привести к новому, еще большему падению евровалюты. В принципе, за последние несколько месяцев или даже больше евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 20 июля. Настало время для ЕЦБ браться всерьез за проблему инфляции. Обзор пары GBP/USD. 20 июля. Выборы Премьер-министра Великобритании: остается четверо кандидатов. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме уже нельзя сказать, что нисходящая тенденция сохраняется. Все-таки пара прошла вверх уже целых 300 пунктов. Конечно, рост европейской валюты вполне может завершиться в четверг, а цена пока еще не смогла преодолеть линию Сенкоу Спан Б, которая является верхней границей облака Ишимоку. Тем не менее, в случае преодоления этой линии трейдеры будут вправе ожидать дальнейшего роста в краткосрочной перспективе. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0000, 1,0072, 1,0120, 1,0340-1,0366, 1,0485, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0243) и Киджун-сен(1,0109). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 20 июля в США и Евросоюзе не запланировано ни одной важной публикации или события. Однако это совершенно не означает, что пара будет весь день стоять на месте. Последние несколько дней показали, что волатильность остается высокой, а трендовое движение – присутствует. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 20 июля. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник также продолжала восходящее движение, но менее сильное, чем пара EUR/USD. Также была сформирована восходящая линия тренда по целым трем опорным точкам. Однако эта линия тренда слабее, чем та, что по евровалюте. В любом случае евро и фунт торгуются очень похоже, поэтому преодоление одной линии тренда, скорее всего, будет означать падение обеих пар. Таким образом, британская валюта пока пользуется сполна предоставленным шансом на рост, а вот сколько он будет продолжаться – вопрос открытый. Сегодняшняя британская статистика не оказала фунту никакой поддержки, но и распродажи не спровоцировала. Уровень безработицы по итогам июня остался неизменным, а заработные платы выросли слабее, чем ожидалось. Оба отчета в итоге получились на редкость безвкусными и скорее должны были вызвать падение фунта, чем его рост. Однако, следуя общей тенденции ослабления американской валюты, пара фунт/доллар все-таки продолжила восходящее движение. Уже завтра в Британии выйдет важнейший отчет по инфляции, после которого можно будет сделать определенные выводы.5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движение и сигналы во вторник также были практически идеальными. Пара весь день двигалась только в одном направлении, а торговый сигнал был сформирован лишь один. В начале европейской торговой сессии пара преодолела уровень 1,1967, после чего сумела вырасти почти до целевого уровня 1,2048, не дойдя до него всего-то три пункта. Однако этот недоход можно считать «отскоком с погрешностью». Поэтому сделку на покупку следовало закрывать по этому сигналу на продажу. Прибыль по длинной позиции составила около 50 пунктов. Отрабатывать сигнал на продажу, ясно, не следовало, так как он сформировался слишком поздно по времени. Таким образом, один сигнал, одна торговая сделка, прибыль – идеальный торговый день. Остается только надеяться, чтобы таких дней было побольше. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара продолжает восходящее движение, которое уже поддерживается линией тренда. Таким образом, пока что фунт имеет неплохие шансы на рост, хоть и растет немного слабее евровалюты. Тем не менее если отчет по инфляции сегодня будет опять провальным, это может спровоцировать усиление восходящего движения, так как будет означать повышение вероятности более сильного ужесточения монетарной политики Банка Англии на следующем заседании, которое состоится в начале августа. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1807-1,1827, 1,1898, 1,1967, 1,2048, 1,2106, 1,2170. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На среду в Великобритании запланирована публикация отчета по инфляции, а в США – календарь событий полностью пустой. Таким образом, еще рано утром трейдеры получат импульс на весь день. Конечно, этот импульс не будет иметь отношения к паре евро/доллар, однако сегодня поводов для роста британской валюты тоже не было, тем не менее мы увидели новое ее укрепление. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 20 июля. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала восходящее движение как ни в чем не бывало. После того, как движение вверх продолжалось три дня, мы смогли сформировать восходящую линию тренда, которая теперь поддерживает торгующих на повышение и отлично визуализирует происходящее на рынке. Сегодня у трейдеров были основания покупать евровалюту, так как в Евросоюзе был опубликован отчет по инфляции, который показал очередное ее ускорение до 8,6% г/г. Проблема заключалась лишь в том, что пара начала расти гораздо ранее публикации отчета. Тем не менее, возможно, трейдеры заранее начали отрабатывать этот отчет, так как спрогнозировать очередное ускорение роста цен было несложно. Таким образом, европейская валюта выросла, скорее всего, на ожидании того, что теперь ЕЦБ повысит ключевую ставку на 0,5%, а не на 0,25%. С нашей точки зрения, это весьма самонадеянное заявление, но главное, что думают большинство игроков на рынке. В любом случае европейская валюта дешевела очень сильно и очень долго, поэтому заслужила как минимум техническую восходящую коррекцию. Теперь до закрепления цены ниже линии тренда будет сохраняться восходящая тенденция.5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме торговые сигналы во вторник были очень хорошими, потому что движение в течение дня было очень хорошим. Хоть действительно трендовое движение и наблюдалось только на европейской торговой сессии, однако даже на ней можно было успеть хорошо заработать. Первый сигнал на покупку с погрешностью в 1 пункт сформировался около уровня 1,0123. Цена отскочила от этого уровня и устремилась вверх, преодолев уровни 1,0162, 1,0190 и 1,0235. Закрепиться ниже уровня 1,0235 пара так и не смогла, хотя пыталась это сделать минимум трижды. Другого сигнала на продажу тоже сформировано не было. Поэтому начинающие трейдеры должны были открыть только одну сделку во вторник – на покупку. Закрывать ее следовало вручную ближе к вечеру, а прибыль по ней составила около 110 пунктов. Одна торговая сделка, сильное трендовое движение, отсутствие ложных сигналов – практически идеальный день. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме нисходящая тенденция наконец-то отменилась, так как пара растет уже больше трех дней. Теперь пока цена располагается выше линии тренда, можно ожидать дальнейшее движение на Север. Мы, конечно, все еще сомневаемся в том, что евро способен в текущих обстоятельствах расти долго и сильно. Тем более что уже в четверг будут оглашены результаты заседания ЕЦБ, которые могут очень сильно повлиять на движение пары. Мы считаем, что лучше всего будет сделать выводы в пятницу. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0123, 1,0162-1,0190, 1,0235, 1,0277, 1,0354. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В среду в Евросоюзе и Америке не будет ни одного важного отчета или события. Таким образом, реагировать трейдерам в течение дня будет не на что. Тем не менее пара продолжает показывать завидную волатильность и неплохой тренд. Поэтому хорошие движения могут наблюдаться и завтра. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 20 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала восходящее движение, как ни в чем не бывало. После того, как движение вверх продолжалось три дня, мы смогли сформировать восходящую линию тренда, которая теперь поддерживает торгующих на повышение и отлично визуализирует происходящее на рынке. Сегодня у трейдеров были основания покупать евровалюту, так как в Евросоюзе был опубликован отчет по инфляции, который показал очередное ее ускорение до 8,6% г/г. Проблема заключалась лишь в том, что пара начала расти гораздо ранее публикации отчета. Тем не менее, возможно, трейдеры заранее начали отрабатывать этот отчет, так как спрогнозировать очередное ускорение роста цен было несложно. Таким образом, европейская валюта выросла, скорее всего, на ожидании того, что теперь ЕЦБ повысит ключевую ставку на 0,5%, а не на 0,25%. С нашей точки зрения, это весьма самонадеянное заявление, но главное, что думает большинство игроков на рынке. В любом случае европейская валюта дешевела очень сильно и очень долго, поэтому заслужила, как минимум, техническую восходящую коррекцию. Теперь до закрепления цены ниже линии тренда будет сохраняться восходящая тенденция. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме торговые сигналы во вторник были очень хорошими, потому что движение в течение дня было очень хорошим. Хоть действительно трендовое движение и наблюдалось только на европейской торговой сессии, однако даже на ней можно было успеть хорошо заработать. Первый сигнал на покупку с погрешностью в 1 пункт сформировался около уровня 1,0123. Цена отскочила от этого уровня и устремилась вверх, преодолев уровни 1,0162, 1,0190 и 1,0235. Закрепиться ниже уровня 1,0235 пара так и не смогла, хотя пыталась это сделать минимум трижды. Другого сигнала на продажу тоже сформировано не было. Поэтому начинающие трейдеры должны были открыть только одну сделку во вторник – на покупку. Закрывать ее следовало вручную ближе к вечеру, а прибыль по ней составила около 110 пунктов. Одна торговая сделка, сильное трендовое движение, отсутствие ложных сигналов – практически идеальный день. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме нисходящая тенденция наконец-то отменилась, так как пара растет уже больше трех дней. Теперь пока цена располагается выше линии тренда, можно ожидать дальнейшее движение на Север. Мы, конечно, все еще сомневаемся в том, что евро способен в текущих обстоятельствах расти долго и сильно. Тем более, что уже в четверг будут оглашены результаты заседания ЕЦБ, которые могут очень сильно повлиять на движение пары. Мы считаем, что лучше всего будет делать выводы в пятницу. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0123, 1,0162-1,0190, 1,0235, 1,0277, 1,0354. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В среду в Евросоюзе и Америке не будет ни одного важного отчета или любого события. Таким образом, реагировать трейдерам в течение дня будет не на что. Тем не менее, пара продолжает показывать завидную волатильность и неплохой тренд. Поэтому хорошие движения могут наблюдаться и завтра. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin ожидают еще 250 дней медвежьего рынка

Bitcoin в понедельник пробил уровень сопротивления 21 900 и сегодня, судя по динамике на момент написания статьи, имеет все шансы закрепиться выше него. В этом случае главной криптовалюте будет открыт путь к ближайшей цели в 25 000 долларов за один биткоин. Недавнее ралли позволяет предположить, что Bitcoin, возможно, достиг дна. Однако последний отчет Grayscale о циклах крипторынка показывает, что медвежья фаза, возможно, продолжится еще 250 дней.Bitcoin еще не достиг днаКомпания Grayscale, управляющая цифровыми активами, в своем последнем отчете «Медвежьи рынки в перспективе» показывает, что, как и на традиционных финансовых рынках, на рынке криптовалют также есть циклы, которые длятся почти 4 года или 1275 дней.Grayscale, говоря о рыночном цикле, подразумевает, что это период, во время которого уровень цены реализации опускается ниже рыночной котировки. Однако в отчете утверждается, что существуют и другие методы определения циклов на рынке. Нынешний цикл начался в 2020 году и составил 1191 день. Спустя четыре месяца цена реализации снова пересекла рыночную цену. Исходя из этого, нисходящее или боковое движение BTCUSD может продолжаться еще 5-6 месяцев.Интересно, что ончейн-данные показывают увеличение оттока обмена и мелких держателей биткоинов в середине 2022 года. Это может означать, что инвесторы пользуются возможностью увеличить размеры своих позиций с дисконтом.Исторически у каждого рыночного цикла были некоторые неудачи, которые оказались необходимыми шагами на пути к будущему. Нынешний рыночный цикл показывает, что, несмотря на снижение цен, ликвидацию и волатильность, рынок криптовалют продолжает строить и внедрять инновации.«Этот рыночный цикл уже предоставил нам проверенные в бою протоколы DeFi и инфраструктуры, инновации в решениях для масштабирования, растущую индустрию метавселенной и многое другое».Крипторынок растет, несмотря на повышение ставки ФРС на фоне растущей инфляцииКриптовалютный рынок на этой неделе продемонстрировал массовое восстановление всех криптовалют. Цены на Bitcoin и Ethereum превысили ключевые психологические уровни в 22 000 и 1500 долларов. За последние 7 дней цена BTC взлетела на 13%, а цена ETH подскочила более чем на 45%. Это восстановление объясняется решением главы ФРС поддержать повышение ставки на 75 базисных пунктов, отвергнув возможность повышения на 100 базисных пунктов на заседании FOMC в конце июля.Криптоаналитики считают, что цены могут расти дальше, если они стабилизируются выше текущих ключевых психологических уровней.Майнеры активно продают запасыТем временем поступающие данные аналитической компании CryptoQuant показали, что 15 июля майнеры продали 14 000 биткоинов на сумму около 300 миллионов долларов. Это самая большая сумма, на которую были проданы токены с января.Тенденция распродажи среди майнеров началась в начале июня, и объемы продаж растут. Компании в основном вынуждены продавать, потому что текущие цены на главную криптовалюту не могут компенсировать энергозатраты майнинга. Согласно цифрам, все оборудование для майнинга, произведенное до 2019 года, не приносит прибыли, пока Bitcoin остается на уровне около 20 000 долларов. Кроме того, рост цен на энергоносители не идет на пользу майнерам.Недавнее исследование показало, что публичные майнинговые компании продали 30% своих резервов биткоинов в первые четыре месяца 2022 года, чтобы пережить медвежий рынок.Энергозатраты на майнинг также повлияли на некоторые страны, оптимистично настроенные в отношении этой отрасли раньше. Казахстан и Швеция стали последними примерами стран, решивших перенаправить энергию, затрачиваемую на майнинг, на другие отрасли.У Bitcoin есть шансы превзойти золотоЗаглядывая в будущее и оценивая долгосрочную перспективу, Эдвард Дауд, ранее занимавший должность исполнительного директора Blackrock, заявил, что, хотя золото остается жизнеспособной инвестицией, Bitcoin имеет больше шансов на успех в качестве формы хранения богатства.Этот инвестиционный консультант утверждает, что Bitcoin, будучи самым востребованным криптоактивом, найдет место в портфеле каждого и обладает большим потенциалом благодаря своей проверенной природе средства сбережения.Во время выступления в подкасте Layah Heilpern Дауд подчеркнул, что как только BTC полностью эволюционирует, он, безусловно, превзойдет желтый металл благодаря своим уникальным характеристикам, таким как способность к цифровому обмену.В дополнение к этим аргументам Дауд считает, что укрепление цены BTC будет определяться существенными характеристиками валюты, которые сделают ее лучше наличных денег, выпущенных центральными банками.Эдвард Дауд предположил, что Bitcoin может обогнать золото в будущем из-за его уникальных качеств, таких как простота транзакций, прозрачность и децентрализованный характер.Тем не менее, он не ожидает настоящей конкуренции между золотом и биткоинами, но говорит, что и то, и другое может найти место в портфелях инвесторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ледяной душ для EUR/USD во время жары, или Евро рухнет со скалы, если станут явью его кошмары по поводу суровой зимы

В начале новой недели защитный доллар остался на заднем плане на фоне улучшения рыночных настроений, которое толкало акции вверх и позволило евро продлить восстановление с многолетних минимумов. В понедельник инвесторы словно абстрагировались от реальности, в которой крупнейшие экономики продолжают сталкиваться с медленным ростом и растущей инфляцией. Чтобы обуздать всплеск цен, ведущие центральные банки вынуждены принимать агрессивные меры по нормализации политики. Хотя количественное ужесточение может помочь охладить инфляцию, оно также способно замедлить экономический прогресс, рисуя мрачный глобальный сценарий. Ключевые индикаторы Уолл-стрит большую часть торгов понедельника провели на положительной территории и лишь к концу сессии развернулись к снижению. «Кажется, как будто что-то не так: либо экономический прогноз неверен, либо аналитики слишком оптимистичны по поводу отчетностей», – отметили специалисты State Street Global Advisors. Ложкой дегтя для участников рынка накануне стало сообщение о том, что Apple Inc. планирует сокращать темпы найма новых сотрудников и увеличения капзатрат в следующем году в ожидании экономического спада. Инвесторы негативно отреагировали на эту новость. В результате основные американские фондовые индексы отошли от максимумов с конца июня и просели в среднем на 0,7–0,8% после того, как завершили торги пятницы ростом примерно на 2%. Ведущие стратеги Уолл-стрит призывают к осторожности, поскольку недавний подъем рынка акций США был вызван надеждами на то, что ФРС не будет резко повышать ставку на своем очередном заседании на следующей неделе, а свежие данные показали большее, чем прогнозировалось, снижение долгосрочных инфляционных ожиданий в стране. По мнению экспертов Morgan Stanley и Goldman Sachs, любое ралли на фондовом рынке может оказаться недолгим, поскольку инфляционное давление остается высоким, а рецессия становится все более вероятной. По словам Майкла Дж. Уилсона из Morgan Stanley, вероятность рецессии в США продолжает расти. Аналитик оценивает шансы на ее наступление на горизонте 12 месяцев в 36%. Кроме того, Уилсон предупреждает о росте заявок на пособие по безработице и сокращении вакансий. «Ралли против тренда может продолжиться, но не заблуждайтесь, мы не считаем, что этот "медвежий" рынок закончился, даже если мы избежим рецессии», – заявил он в понедельник. «В то время как спад акций с начала года отражает ожидания инвесторов в отношении сокращения темпов роста, я не думаю, что глубокая рецессия еще оценивается», – сказал Питер Оппенгеймер, стратег Goldman Sachs. «Слишком преждевременно полагать, что инфляция быстро снизится или давление на ФРС ослабло, чтобы ужесточить меры», – сообщил он. Еще один представитель Goldman Sachs Дэвид Дж. Костин ожидает, что слабые макроэкономические перспективы будут угрожать прибыльности компаний, которая уже снизилась с рекордно высокого уровня. Он считает увеличение стоимости заимствований в США одним из ключевых рисков для рентабельности акций, которая сохранилась в прошлом году, несмотря на рост затрат на производство, коронавирус и сбои в цепочке поставок. Как показал протокол с июньского заседания FOMC, руководители американского Центробанка готовы к новым подъемам ставки, поскольку ее текущий уровень по-прежнему очень низок для экономики с низкой безработицей и высокой инфляцией. «Ястребиный» настрой Федрезерва способствовал росту американской валюты до уровней, неданных за последние 20 лет. Сильный доллар негативно сказывается на доходах транснациональных компаний. Еще в июне Microsoft Corp. понизила прогноз по доходам, заявив перед этим в апреле, что из-за укрепления грибека прибыль компании за первые три месяца года сократилась примерно на $300 млн. С начала года USD прибавил в весе около 10%, пятая часть этого роста пришлась на июль. Доллар, заметно подорожавший за последние недели, продемонстрировал резкое снижение в прошлую пятницу после касания в четверг пиковых уровней с сентября 2002 года в области 109,30 пункта. В понедельник гринбек продолжил откат от многолетних максимумов на фоне переоценки инвесторами вероятности повышения ставки Федрезерва сразу на 100 базисных пунктов на июльском заседании регулятора. В середине прошлой недели такая вероятность оценивалась участниками рынка в 80%, однако затем, после выступлений ряда чиновников ФРС, эти ожидания стали более умеренными. Кроме того, по словам экспертов, некоторая слабость доллара связана с фиксацией прибыли после его сильного роста. С начала июля «американец» укрепился примерно на 1,8% по отношению к своим основным конкурентам, включая евро. Отступление гринбека с территории перекупленности позволило основной валютной паре набрать обороты. В понедельник евро подорожал по отношению к своему американскому визави более чем на 0,5% и завершил торги в районе $1,0140. Отсутствие значимых новостей способствовало благоприятному настроению рынка, что стало попутным ветром для единой валюты и оказало давление на защитный доллар. Во вторник гринбек еще дальше отступил на юг, до 106,30 пункта, теряя за день около 0,8%. Разочаровывающие макроэкономические данные по Соединенным Штатам продолжают негативно влиять на перспективу повышения ставки ФРС на 100 базисных пунктов в июле и наносят ущерб доллару. Так, индекс жилищного строительства NAHB в Америке упал до 55 пунктов в июле с 67 пунктов в июне. Между тем евро подскочил более чем на 1%, до $1,0265, достигнув самого высокого уровня с 6 июля, после сообщения агентства Reuters о том, что политики ЕЦБ обсудят вопрос о повышении процентных ставок на 25 или 50 базисных пунктов на своем заседании в четверг, чтобы обуздать рекордно высокую инфляцию. По информации Eurostat, годовая инфляция в еврозоне, согласно окончательной оценке, в июне ускорилась до рекордных за всю историю наблюдений 8,6% с 8,1% месяцем ранее. Только за июнь потребительские цены увеличились на 0,8%. Во вторник денежные рынки оценили в 60% вероятность повышения ставки ЕЦБ на 50 базисных пунктов по итогам заседания регулятора в четверг, по сравнению с 25% в понедельник. Однако спекулянты сохраняют «медвежий» настрой по единой валюте. Последние данные CFTC показывают, что они увеличили короткие позиции по евро на $1 млрд. Хедж-фонды также делают ставки против EUR во многом из-за конфликта между Россией и Украиной и связанных с этим энергетических и инфляционных проблем. Многие аналитики по-прежнему скептически настроены в отношении евро, учитывая сохраняющиеся опасения по поводу поставок российского газа в Европу, а также то, насколько агрессивным может быть ЕЦБ на самом деле. «Даже если ЕЦБ действительно повысит ставку на 50 б.п., позитивные последствия для евро могут быть ограниченными», – сказали стратеги HSBC, добавив, что 50 б.п. больше не выглядят такими «ястребиными» на фоне более крупных повышений со стороны таких Центробанков, как ФРС. Ожидается, что позже в июле Федрезерв поднимет базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов. Несмотря на то, что это более консервативно, чем повышение на 100 б.п., которое рынки оценивали в какой-то момент на прошлой неделе, это все равно довольно значительное повышение. Сохраняющаяся разница в процентных ставках по обе стороны Атлантики будет продолжать оказывать поддержку американской валюте в ущерб ее европейскому конкуренту. Есть основания полагать, что ФРС может себе позволить ужесточать монетарную политику более агрессивно, чем ЕЦБ. Таким образом, индекс USD способен продлить рост до максимумов с июня 2002 года на уровне 110 пунктов, что на 3% выше текущих значений. Что касается пары EUR/USD, по словам специалистов HSBC, наблюдаемый сейчас отскок, вероятно, окажется недолгим и должен обеспечить лучшие уровни для входа в короткие позиции по евро. Если паре удастся пробить отметку 1,0270, следующие потенциальные уровни сопротивления расположены на 1,0300 и 1,0350. Однако даже такое движение не следует рассматривать как разворот тренда, поскольку прежние факторы давления на евро сохраняются. И достижение вышеуказанных рубежей будет выглядеть как возможность для открытия «шортов» по EUR/USD с целью на 0,9800–0,9900. Позиции единой валюты остаются шаткими, учитывая сохраняющуюся политическую неопределенность в Италии после того, как премьер-министр страны Марио Драги подал в отставку в прошлый четверг. Президент Италии Серджио Маттарелла отклонил его отставку и попросил бывшего главу ЕЦБ выступить перед парламентом на следующей неделе, но если широко уважаемый лидер будет придерживаться своей позиции, то стабильность этой обремененной долгами страны и, следовательно, евро окажется под угрозой. «Дополнительным встречным ветром для евро может стать потенциальное объявление в четверг о продлении 10-дневного периода технического обслуживания трубопровода "Северный поток-1", что приведет к дальнейшему истощению запасов газа в Германии в преддверии зимы и ухудшению перспектив экономического роста в еврозоне», – сообщили аналитики Barclays. Стратеги Morgan Stanley говорят, что европейские цены на газ уже выросли, но, вероятно, значительно вырастут, если Старый Свет столкнется с полным прекращением поставок газа из России. По словам Фатиха Бироля, исполнительного директора Международного энергетического агентства (МЭА), европейские страны сейчас активно ищут альтернативы, но российский газ все равно жизненно необходим для экономики региона. Без него под ударом окажутся ключевые сектора, от домохозяйств до тяжелой промышленности. «Европа сейчас находится в постоянном состоянии неопределенности в отношении поставок российского газа, и мы не можем исключать полное отключение», – сказал Ф. Бироль. ЕС поставил перед собой цель к началу ноября заполнить газовые хранилища на 80%. Но эту задачу усложнили сразу несколько факторов, включая технические проблемы на экспортном объекте СПГ в США и жару, накрывшую регион и заставляющую граждан активнее использовать кондиционеры. «Запасы "голубого топлива" составляют только 25% спроса в регионе. Даже заполненные под завязку хранилища не гарантируют наличие газа зимой в достаточном количестве», – заявили в ABN Amro. Эксперты Goldman Sachs предупреждают о снижении курса евро по отношению к доллару США на 5% при сценарии, предполагающем полный и длительный сбой поставок российского газа в ЕС. Специалисты Nomura прогнозируют падение единой валюты до $0,95 к концу августа или даже до $0,90, если подача газа по «Северному потоку-1» прекратится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 19 июля – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыВосходящая коррекция продолжается. Прошлые сутки пара закрыла выше дневного краткосрочного тренда, а сегодня поднялась в зону влияния среднесрочного тренда (1,0284). Основная задача для игроков на повышение на ближайшую перспективу заключается в ликвидации дневного мёртвого креста (1,0362 заключительный уровень) и в одобрении бычьих преимуществ недельным краткосрочным трендом, который сейчас расположен на 1,0370. В случае если приоритеты поменяются и на рынок вернутся медведи, то значение могут иметь поддержки 1,0111 (дневной краткосрочный тренд) и 1,0000 (важный психологический уровень).Н4 – Н1Преимущество игроков на повышение на младших таймах позволяет им развивать трендовое движение. В настоящий момент тестируется второе сопротивление классических Пивот-уровней (1,0263), уровень имеет усиление от дневного среднесрока (1,0284). Кроме этого данный район усиливает верхняя граница облака Ишимоку на Н4. Пробой и надёжное закрепление выше откроет дорогу к третьему сопротивлению 1,0324, при этом будет сформирована цель на пробой облака Н4. Ориентирами также станут уровни старших таймов 1,0362-70. Ключевые уровни младших таймов сейчас выполняют роль поддержек на случай развития коррекционного снижения. Сегодня ключевые уровни можно отметить на 1,0141 (центральный Пивот-уровень дня) и 1,0078 (недельная долгосрочная тенденция). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВчерашний день игроки на повышение закрыли выше дневного краткосрочного тренда (1,1907), он сейчас является ближайшей поддержкой, сегодня идёт борьба за обладание 1,2000. Если игроки на повышение сумеют закрепиться выше, то следующим этапом станет ликвидация дневного мёртвого креста (1,2082 Киджун + 1,2158 Фибо Киджун) и борьба за обладание недельным краткосрочным трендом (1,2210). Н4 – Н1На младших таймах основное преимущество принадлежит игрокам на повышение. Они сейчас тестируют первое сопротивление классических Пивот-уровней (1,2033), далее их внутридневные повышательные ориентиры сегодня расположены на 1,2119 (R2) и 1,2204 (R3). Ключевые уровни сегодня выполняют роль поддержек, в настоящий момент они находятся на 1,1948 (центральный Пивот-уровень дня) и на 1,1894 (недельная долгосрочная тенденция). Пробой уровней и надёжное закрепление ниже изменит действующий баланс сил в пользу игроков на понижение, вернув актуальность понижательным ориентирам. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 19 июля. Британец растет с трудом, а статистика из Великобритании не помогает

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка потребовала внесения уточнений и таковые были внесены. Повышательная волна, которая была построена в период между 13 и 27 мая, на данный момент не вписывается в общую волновую картину, но все же ее можно считать коррекционной в составе нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас уже совершенно точно можно сказать, что построение восходящего коррекционного участка тренда отменяется, а нисходящий участок тренда примет более протяженный и сложный вид. Я не большой сторонник того, чтобы постоянно усложнять волновую разметку, когда мы имеем дело с сильно удлиняющимся участком тренда. Я считаю, что гораздо более целесообразно будет идентифицировать редкие коррекционные волны, после которых будут строиться новые импульсные структуры. В данное время мы имеем завершенные волны 1 и 2, так что можно предположить, что сейчас инструмент находится в процессе построения волны 3. Однако эта волна получилась неубедительной (если завершена на текущий момент), так как ее лоу ненамного ниже лоу волны 1. Соответственно, текущий нисходящий участок тренда не может быть импульсным, но может быть сложным коррекционным. Ориентироваться в этом вопросе можно на волновую разметку инструмента EUR/USD. Уровень безработицы в Великобритании остался неизменным Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 19 июля повысился на 80 базовых пунктов. Спрос на фунт стерлингов продолжает расти, что не может не радовать. Однако текущая волновая разметка все еще предполагает снижение инструмента, поэтому повышение британца может быть недолгим. Сегодня в Британии вышло сразу несколько отчетов, которые могли бы поддержать фунт, но не сделали этого. Уровень безработицы оказался полностью нейтральным – 3,8%. Заработные платы с учетом премий выросли на 6,2%, что ниже ожиданий рынка. Заработные платы без учета премий выросли на 4,3%, что соответствует ожиданиям рынка. Таким образом, ни один из трех отчетов не показал значения выше ожиданий. Поэтому британец повысился сегодня гораздо слабее евровалюты. Сегодня вечером также состоится выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли. Напомню, что через две недели состоится заседание Банка Англии, на котором, вполне вероятно, процентная ставка вырастет в шестой раз подряд. Вопрос лишь, насколько она вырастет. И Эндрю Бейли мог бы намекнуть рынку ответ на этот вопрос. Если он это сделает, то реакция не заставит себя долго ждать. Но я думаю, что Бейли будет хранить молчание, чтобы не будоражить рынок раньше времени. Тем более что решение по ставке еще не принято и Банк Англии может ее поднять как на 25 базисных пунктов, так и на 50. Уже завтра выйдет отчет по инфляции в Великобритании, который может дать ответ на вопрос, чего ожидать от британского регулятора. Если выяснится, что инфляция опять растет, то Банку Англии придется рассмотреть вариант с повышением сразу на 50 пунктов. На прошлом заседании несколько членом комитета по ДКП голосовали за повышение именно на 50 пунктов. Мне кажется, что вероятность этого сценария на следующем заседании даже выше, чем вероятность повышения на 25 пунктов. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар сильно усложнилась и предполагает дальнейшее снижение. Таким образом, я советую сейчас продажи инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1708, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Сейчас есть вероятность построения повышательной волны, но я не ожидаю, что она будет сильной и протяженной. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же три волны вниз после нее. Таким образом, однозначно одно – нисходящий участок тренда продолжает свое построение и может получиться практически любым по протяженности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Банкротство Three Arrows Capital и Crypto Lender Celsius выявило серьезные проблемы в криптоиндустрии

Курсы биткоина и эфира продолжают стремительно расти. Только за несколько дней эфир сделал движение вверх на более чем 15% и уперся в сопротивление $1 640. Биткоин молча смотрит на $23 000 и потирает руки. Но о технической картине мы поговорим чуть ниже. Сейчас хотелось бы пару слов сказать о том, что на фоне того краха рынка криптовалют, который мы наблюдали месяцами ранее и который привел к банкротству ряда крупнейших криптовалютных компаний, власти Сингапура решили расширить правила для криптовалют, чтобы охватить больше видов деятельности, присоединившись к всемирной кампании по снижению рисков, которая проводится Центральными банками после серии неудач, потрясших отрасль. Денежно-кредитное управление Сингапура планирует провести консультации по шагам, направленным на регулирования криптовалют уже в сентябре или октябре этого года. Об этом недавно заявил управляющий директор Рави Менон. Пересмотренные правила могут включать дальнейшее ужесточение доступа инвесторов к криптовалюте, добавил он, не вдаваясь в подробности. «В будущем, в соответствии с международными регулирующими органами, мы также собираемся расширить сферу регулирования, чтобы охватить больше видов деятельности, связанных к любым классом криптоактивов», — сказал Менон. Как я отмечал выше, обвал рынка в этом году выявил серьезные проблемы в регулировании сферы криптовалют, что привело к потери миллиардов долларов у обанкротившихся кредиторов, пытающихся сейчас вернуть деньги из рухнувшего хедж-фонда Three Arrows Capital. Переворот начался с обвала стейблкоина TerraUSD. Совсем недавно Crypto Lender Celsius также подала заявление на банкротство. Многие из развалившихся компаний действовали за рамками существующих правил, и их банкротства показали рискованные методы ведения бизнеса и управления, что привело к появлению миллиардных долгов. Различные регулирующие органы от США до Сингапура сейчас пытаются справиться с появившимися дырами в этой сфере, однако кризис индустрии криптовалют еще долго будет о себе напоминать – особенно тем, кто потерял деньги. Что касается технических перспектив биткоина, то расстановка сил немного изменилась. Спекулянты будут защищать ближайшую поддержку $21 875, которая играет довольно значимую роль. Только ее пробой и закрепление ниже этого диапазона провалит торговой инструмент назад к минимумам: $21 140 и $20 500, а там и рукой подать до $19 880 и $19 320. В случае дальнейшей восходящей коррекции медведи проявят себя в районе ближайшего сопротивления $22 850. Только закрепление выше этого диапазона вернет торговый инструмент назад к $24 280 и $25 750, позволив еще больше успокоить нервы инвесторам. Более дальней целью выступит область $26 780. Эфир вновь в центре внимания, так как сумел выбраться к достаточно крупным уровням, что делает его довольно привлекательным. Сейчас покупателям нужно думать над тем, как пробиваться выше $1 540. Только после роста выше этого уровня можно ожидать более резкий рывок с обновлением максимума $1 644. После выхода на $1 740 можно будет всерьез говорить о выстраивании бычьего рынка в среднесрочной перспективе. Закрепление выше вернет торговый инструмент к $1 830, за который в очередной раз развернется настоящая борьба. В случае давления на ETH, быки постараются защитить $1 470. При пробое этого диапазона, лучше всего рассчитывать на покупки в районе: $1 385 и $1 320.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 19 июля. Готовность номер 1

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар усложнилась несколько недель назад и теперь имеет не совсем целостный вид. Была выполнена удачная попытка прорыва уровня 261,8% по Фибоначчи, который также являлся лоу волн E и b, поэтому эти волны уже вряд ли являются E и b. Таким образом, я построил новую волновую разметку, которая пока не учитывает восходящую волну, отмеченную жирной красной линией. Я уже говорил, что все волновая структура может усложняться неограниченное количество раз. В этом минус волнового анализа, так как любая структура всегда может принять более сложный и протяженный вид. Поэтому сейчас предлагаю работать по более простым волновым структурам, которые содержат в себе волны младшего масштаба. Как видим, сейчас началось построение восходящей волны, которая может быть волной 4 нового понижательного участка тренда. Если это предположение верно, то еще 100-150 базовых пунктов вверх и возобновится снижение инструмента в рамках волны 5 с целями, расположенными ниже 1,0000. Пока что оснований ожидать какие-либо другие движения инструмента я не вижу. Заседание ЕЦБ состоится уже в четверг Инструмент Евро/Доллар во вторник повысился еще на 100 базовых пунктов. Таким образом, на этой неделе европейская валюта прибавила в цене уже целых 230 пунктов, чего с ней не было уже давно. Могли бы возникнуть вопросы, почему именно на этой неделе евровалюта начала пользоваться спросом. А ответы на эти вопросы можно найти в календаре новостей. Сегодня в Евросоюзе вышел отчет по инфляции за июнь, который показал очередное повышение показателя. На этот раз до 8,6% г/г. Безусловно, можно заметить, что после выхода этого отчета европейская валюта как раз немного снизилась, а за несколько часов до него – довольно сильно выросла. Однако я все же считаю, что это два связанных друг с другом события. Если же это не так, то есть и второй важный фактор, который не мог остаться незамеченным. Этот фактор – заседание ЕЦБ, итоги которого будут подведены в этот четверг. За несколько дней до завершения заседания рынок полнится различными прогнозами и догадками. Вроде бы вопрос с повышением процентной ставки уже решен, и никто не сомневается, что она будет повышена на 25 базисных пунктов. Однако уже с начала этой недели начали также появляться и мнения, что ЕЦБ может повысить ставку сразу на 50 пунктов. Эти убеждения окрепли сегодня, когда вышел отчет по инфляции, зафиксировавший очередной ее рост. Рынок мыслит в этом направлении довольно логично: чем выше инфляция, тем больше шансов на более сильное повышение процентной ставки. Однако хочу напомнить, что ЕЦБ редко преподносит сюрпризы. Кристин Лагард ясно дала понять, что речь идет о повышении на 25 пунктов в июле и на столько же в сентябре. Я считаю, что не нужно придумывать ничего лишнего в этом вопросе. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается. Если так, то сейчас можно продавать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз» в расчете на построение волны 5. Неудачная попытка прорыва уровня 323,6% указывает на временную неготовность рынка к новым продажам и на начало построения коррекционной волны 4. Поэтому также можно подождать завершения этой волны и после этого возобновлять продажи. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять трех- и пятиволновые стандартные волновые структуры и работать по ним.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Банкротство Three Arrows Capital и Crypto Lender Celsius вызвали серьезные проблемы в криптоиндустрии

Курсы биткоина и эфира продолжают стремительно расти. Только за несколько дней эфир сделал движение вверх на более чем 15% и уперся в сопротивление $1 640. Биткоин молча смотрит на $23 000 и потирает руки. Но о технической картине мы поговорим чуть ниже. Сейчас хотелось бы пару слов сказать о том, что на фоне того краха рынка криптовалют, который мы наблюдали месяцами ранее и который привел к банкротству ряда крупнейших криптовалютных компаний, власти Сингапура решили расширить правила для криптовалют, чтобы охватить больше видов деятельности, присоединившись к всемирной кампании по снижению рисков, которая проводится Центральными банками после серии неудач, потрясших отрасль. Денежно-кредитное управление Сингапура планирует провести консультации по шагам, направленным на регулирования криптовалют уже в сентябре или октябре этого года. Об этом недавно заявил управляющий директор Рави Менон. Пересмотренные правила могут включать дальнейшее ужесточение доступа инвесторов к криптовалюте, добавил он, не вдаваясь в подробности. «В будущем, в соответствии с международными регулирующими органами, мы также собираемся расширить сферу регулирования, чтобы охватить больше видов деятельности, связанных к любым классом криптоактивов», — сказал Менон. Как я отмечал выше, обвал рынка в этом году выявил серьезные проблемы в регулировании сферы криптовалют, что привело к потери миллиардов долларов у обанкротившихся кредиторов, пытающихся сейчас вернуть деньги из рухнувшего хедж-фонда Three Arrows Capital. Переворот начался с обвала стейблкоина TerraUSD. Совсем недавно Crypto Lender Celsius также подала заявление на банкротство. Многие из развалившихся компаний действовали за рамками существующих правил, и их банкротства показали рискованные методы ведения бизнеса и управления, что привело к появлению миллиардных долгов. Различные регулирующие органы от США до Сингапура сейчас пытаются справиться с появившимися дырами в этой сфере, однако кризис индустрии криптовалют еще долго будет о себе напоминать – особенно тем, кто потерял деньги. Что касается технических перспектив биткоина, то расстановка сил немного изменилась. Спекулянты будут защищать ближайшую поддержку $21 875, которая играет довольно значимую роль. Только ее пробой и закрепление ниже этого диапазона провалит торговой инструмент назад к минимумам: $21 140 и $20 500, а там и рукой подать до $19 880 и $19 320. В случае дальнейшей восходящей коррекции медведи проявят себя в районе ближайшего сопротивления $22 850. Только закрепление выше этого диапазона вернет торговый инструмент назад к $24 280 и $25 750, позволив еще больше успокоить нервы инвесторам. Более дальней целью выступит область $26 780. Эфир вновь в центре внимания, так как сумел выбраться к достаточно крупным уровням, что делает его довольно привлекательным. Сейчас покупателям нужно думать над тем, как пробиваться выше $1 540. Только после роста выше этого уровня можно ожидать более резкий рывок с обновлением максимума $1 644. После выхода на $1 740 можно будет всерьез говорить о выстраивании бычьего рынка в среднесрочной перспективе. Закрепление выше вернет торговый инструмент к $1 830, за который в очередной раз развернется настоящая борьба. В случае давления на ETH, быки постараются защитить $1 470. При пробое этого диапазона, лучше всего рассчитывать на покупки в районе: $1 385 и $1 320.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Инсайдерский сюрприз для евро

На фоне почти пустого экономического календаря американская валюта активно теряет свои позиции по всему рынку. Индекс доллара США снизился с отметки 109,09 до текущего значения 106,50 – всего за три торговых дня! Соответственно, изменилась конфигурация и основных долларовых пар «мажорной группы», в том числе и eur/usd. Пара отошла от уровня паритета уже более чем на 200 пунктов вверх, постепенно развивая коррекционный рост. Причём цена растёт не только за счёт ослабления доллара, но и за счёт усиления единой валюты. Евро укрепляется во многих кросс-парах (в частности, eur/gbp, eur/jpy) в преддверии июльского заседания ЕЦБ. Гринбек, к слову, впал в депрессию также накануне июльской встречи членов Федрезерва, которая состоится на следующей неделе. Причины носят схожий, а вернее зеркальный характер: европейская валюта дорожает на слухах о «ястребином сюрпризе» со стороны ЕЦБ, доллар, соответственно, дешевеет на фоне комментариев некоторых представителей ФРС, которые не поддержали идею 100-пунктного повышения ставки в этом месяце. Благодаря сочетанию данных фундаментальных факторов покупатели eur/usd перехватили инициативу и на данный момент направляются к уровню сопротивления 1,0300. В этой ценовой точке средняя линия индикатора Bollinger Bands пересекается с линией Kijun-sen на таймфрейме D1. Итак, начнём с евро. Базовый сценарий, который уже давно учтён в текущих ценах, предполагает повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов. Такой сценарий озвучивался неоднократно – буквально несколько дней назад член Управляющего совета Олли Рен подтвердил подобные намерения. Ранее об этом говорила Кристин Лагард и многие главы ЦБ европейских стран. Иными словами, 25-пунктное увеличение ставки – это вопрос, можно сказать, решённый. Однако после публикации последнего отчёта по росту инфляции в еврозоне среди экспертов возникла заочная дискуссия: по мнению одних аналитиков, регулятор не будет прибегать к более агрессивным темпам ужесточения монетарной политики, по мнению других, Центробанк всё же решится на этот шаг. Напомню, что общий индекс потребительских цен вышел в «зелёной зоне», отразив рекордный рост. Июньский показатель подскочил до отметки 8,6% - это самое высокое значение за всю историю наблюдений, то есть с 1997 года. Но этот релиз имел и «обратную сторону медали»: стержневой индекс (без учёта волатильных цен на энергию и продукты питания) в годовом исчислении неожиданно замедлил свой рост, оказавшись на отметке 3,7% вместо планируемого роста к 3,9%. Также стоит отметить, что согласно последним данным немецкая инфляция также продемонстрировала первые признаки замедления, оказавшись в июне на отметке 8,2% (в мае было зафиксировано пиковое значение ИПЦ – 8,7%). Другими словами, вышеуказанные инфляционные релизы оставили больше вопросов, чем ответов. Трейдеры в большинстве своём «разуверились» в том, что ЕЦБ может решиться на более агрессивные шаги. На этом фоне евро стал терять свои позиции, и тем более в паре с долларом, который снова начал набирать обороты. Однако на этой неделе ситуация изменилась, причём весьма кардинальным образом. Так, по информации агентства Reuters, вариант 50-пунктного повышения на июльском заседании ЕЦБ исключать нельзя. По информации журналистов, Европейский Центробанк вынесет на обсуждение вопрос о повышении ставок на 25 или 50 пунктов. Более того, согласно инсайдерской информации Reuters, сейчас трудно спрогнозировать исход данного обсуждения, хотя ранее перевес был однозначно в сторону 25-пунткного повышения. Такой поворот сюжета взволновал участников рынка: евро стал пользоваться повышенным спросом, и не только в паре с долларом. А вот американская валюта неожиданно попала в капкан завышенных рыночных ожиданий. Появившиеся на прошлой неделе слухи о том, что Федрезерв может решиться на 100-пунктное повышение ставки, оказали существенную поддержку доллару. Именно на волне этих слухов пара eur/usd обновила очередной ценовой минимум, опустившись до отметки 0,9953. Но, как выяснилось чуть позже, трейдеры поторопились с выводами. 100-пунктное увеличение ставки поддержала лишь глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли. Остальные её коллеги, выступившие в течение последних нескольких дней, скептически отнеслись к данной идее (но при этом поддержали инициативу 75-пунктного повышения). Кроме того, в прошлую пятницу был опубликован отчёт по инфляционным ожиданиям, рассчитываемым Мичиганским университетом. Релиз показал, что компонент долгосрочных ожиданий инфляции снизился до 2,8% (с предыдущего значения 3,1%). И хотя это второстепенный макроэкономический отчёт, здесь также можно вспомнить базовый индекс PCE, который в годовом выражении замедляется уже третий месяц подряд. Всё это говорит о том, что вопрос 100-пунктного повышения является (как минимум) дискуссионным. И тот факт, что Банк Канады на прошлой неделе решился пойти на этот шаг, вовсе не означает, что Федрезерв пойдет этим же путём. На мой взгляд, ситуация по паре сложилась патовая. С одной стороны, доллар явно теряет свои позиции, позволяя покупателям eur/usd брать очередные ценовые высоты. Плюс ко всему, евро неожиданно стал укреплять свои позиции на ястребиных ожиданиях относительно возможных решений ЕЦБ. С другой стороны, подобные ценовые импульсы в преддверии ключевых событий (в данном случае – июльское заседание Европейского Центробанка) априори являются ненадёжными. Поэтому на данный момент по паре целесообразно занять выжидательную позицию – по крайней мере до тех пор, пока цена не подойдет к уровню сопротивления 1,0300 (средняя линия Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на D1). Если в этой ценовой области северный импульс начнёт затухать, можно рассмотреть продажи к отметкам 1,0200 и 1,0110 (линия Tenkan-sen на том же таймфрейме). Лонги в любом случае выглядят слишком рискованно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Напряжённая работа Лагард перед ставкой

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард удваивает усилия по выработке соглашения по все еще незавершенному новому антикризисному механизму, сообщили люди, знакомые с этим вопросом.За два дня до решения, назначенного в четверг, политикам еще предстоит поработать, чтобы достичь соглашения по мере, которая может остановить рыночные спекуляции на более слабых членах еврозоны.Официальные лица обсуждают этот инструмент наряду с вопросом о том, следует ли эффективно отказаться от предварительного указания о повышении процентной ставки на четверть пункта или обеспечить вдвое больше. Большее увеличение может быть частью компромисса в переговорах по антикризисному механизму.Наряду с сохраняющимися юридическими проблемами, нерешенные вопросы включают условия, которые страны, получающие выгоду от покупки облигаций ЕЦБ, должны будут выполнить, сказали люди. Они могут включать разумную налогово-бюджетную политику, при этом некоторые чиновники настаивают на привлечении Европейской комиссии, Европейского механизма стабильности или обоих, чтобы не быть единственным судьей, сказали они.Представитель ЕЦБ отказался от комментариев, сославшись на период затишья перед заседанием по вопросам политики на этой неделе.Рынки ставят 40%-ную ставку на повышение ставки на полпункта на этой неделе, но сократили ставки на последующие результаты, оценивая ужесточение на 97 базисных пунктов к сентябрю после более раннего увеличения на один процентный пункт. Евро вырос на 1,2% по отношению к доллару, поднявшись до 1,0269 доллара, максимума с 6 июля.Отсутствие согласия по так называемому "Механизму защиты" может оставить Лагард только с надуманным результатом, который можно обнародовать на данный момент. Это может привести к перспективе более длительного процесса принятия решений для полного завершения разработки заслуживающей доверия меры.Риск такого результата заключается в том, что он может вызвать еще один всплеск спекуляций на финансовом рынке относительно решимости ЕЦБ защищать целостность евро, который недавно упал до паритета с долларом впервые за два десятилетия.Отсутствие объявления об антикризисном инструменте в июне в сочетании с глобальными потрясениями из-за повышенной скорости инфляции в США побудили Лагард созвать экстренное совещание, на котором она добилась от коллег обещания, что такой инструмент будет создан.Президент Бундесбанка Йоахим Нагель изложил рамки строгих ограничений, которые он считает необходимыми для любого соглашения. Он обеспокоен тем, что покупки облигаций ЕЦБ, ориентированные на одну страну, могут нарушить запрет центрального банка на финансирование правительств.Любой новый инструмент, вероятно, столкнется с юридическими проблемами, которые приведут к проверке конституционным судом Германии.Ещё один вопрос - как долго ЕЦБ будет держать облигации, которые он покупает. В то время как предыдущие программы специально позволяли центральному банку продавать активы, если они больше не нужны, политики до сих пор никогда активно этого не делали.Управляющий совет Франсуа Виллеруа де Гальо заявил в этом месяце, что ЕЦБ должен иметь возможность расстаться с облигациями до наступления срока их погашения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Страхи инвесторов провоцируют резкое падение нефтяных цен

На торгах во вторник мировая стоимость черного золота активно снижается после резкого взлета накануне, когда фьючерсы на марку WTI закрыли сессию выше отметки $100 за баррель. В центре внимания участников сырьевого рынка сегодня – оценка перспектив спроса и изучение прогнозов по поставкам.Так, на момент написания материала цена сентябрьских фьючерсов на нефть сорта Brent просела на 1,67% – до $104,5 за баррель, а сентябрьских фьючерсов на нефть WTI – на 2%, до $100,55 за баррель. При этом по итогам торговой сессии накануне контракты на нефть Brent подскочили в цене на 5,1% – до $106,27 за баррель, контракты на WTI также увеличились на 5,1%, до $102,60 за баррель.Резкий рывок вверх стоимости черного золота в понедельник был спровоцирован двумя основными факторами: визитом президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию и ощутимым снижением курса американского доллара к основным мировым валютам.Как сообщают СМИ, в ходе встречи с руководством Саудовской Аравии Байден обсудил вопрос поставок черного золота на мировой рынок. В своем интервью прессе по итогам встречи президент США назвал переговоры «позитивными», однако никаких четких заверений в скором увеличении добычи и экспорта со стороны руководства Саудовской Аравии так и не последовало.Что же касается изменения вектора движения доллара, в понедельник американская валюта, которая с начала текущего месяца эффектно увеличивалась на ожиданиях ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой США, резко просела к основным мировым валютам. Так, индекс ICE, отражающий динамику цены доллара к шести ключевым валютам мира, потерял в ходе торгов в понедельник 0,9%. Традиционно более дешевый доллар оказал дополнительную поддержку мировым ценам на нефть.При этом главным катализатором снижения нефтяных цен во вторник аналитики называют опасения инвесторов по поводу спроса в условиях рисков рецессии в экономике. При этом участники рынка черного золота продолжают внимательно следить за ситуацией вокруг поставок на фоне сделки альянса ОПЕК+.Ключевыми причинами опасений за перспективы экономики остаются рекордный уровень инфляции в Соединенных Штатах и еврозоне, а также решительные меры борьбы с перманентным ростом цен со стороны мировых центробанков. Сегодня крупные финансовые регуляторы готовы резко повысить ключевые процентные ставки, что может спровоцировать глобальную рецессию в экономике, которая негативно отразится на ожиданиях по спросу на нефть.Напомним, согласно опубликованным на ушедшей неделе статданным из Соединенных Штатов, в июне уровень инфляции в стране вырос до 9,1% в годовом выражении с майских 8,6%. В текущем месяце ожидается увеличение базовой ставки Федеральной резервной системой США, а решение Европейского центрального банка относительно ключевой ставки будет обнародовано уже в четверг. К слову, комментируя сегодняшнее резкое снижение мировой стоимости черного золота после эффектного роста накануне, эксперты призвали трейдеров не паниковать, так как, несмотря на уход нефти от своих ценовых пиков, на рынке нет никаких предпосылок для ее существенного отката от текущих уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Основные европейские индикаторы показали повышение до 1%

Основные европейские индикаторы показали повышение до 1% на вчерашних торгах. Сводный европейский индикатор STOXX Europe 600 увеличился на 0,93%. Почти столько же прибавили индекс Великобритании FTSE 100 и французский CAC 40 – по 0,9% каждый. Немецкий DAX набрал 0,7%, а итальянский FTSE MIB – 1,1%. Меньше всех вырос испанский индикатор IBEX 35 – всего на 0,2%. Позитивному настрою участников торгов поспособствовала оценка дальнейших действий центральных регуляторов в отношении денежно-кредитной политики. На текущий момент большая часть экспертов склоняется к тому, что ФРС США на ближайшем заседании в июле увеличит процентную ставку на 75 пунктов, до 2,25–2,5%, как это уже было сделано в июне. И лишь небольшая часть аналитиков считает, что возможно повышение ставки сразу на 100 пунктов, до 2,5–2,75%. Также позднее на этой неделе ожидается обнародование решений заседания ЕЦБ, однако рынок уже морально готов к более жестким решениям европейского регулятора, поэтому ужесточением монетарной политики уже никого не удивишь. Ожидается, что процентная ставка будет увеличена на 25 пунктов в июле, а позднее, в сентябре – еще на 50 пунктов. Уже сегодня ожидается публикация сведений о росте инфляции в европейских странах за прошлый месяц. В Италии к собирающемуся оставить свой пост премьер-министру обратились главы 110 городов страны с просьбой пересмотреть решение об уходе.Из компонентов индекса STOXX Europe 600 значительное повышение цены акций показали компании NEL ASA (+19,1%) и Sinch AB (+17,2%). Котировки бумаг финской Nordea Bank Abp выросли на 5,5% благодаря тому, что чистый профит, полученный в прошлом квартале, превзошел ожидания экспертов. Также банк оповестил о предстоящем старте программы по обратному приобретению своих ценных бумаг на общую сумму в 1,5 млрд евро. Также увеличением стоимости ценных бумаг отметились итальянские банки Banco BPM и Intesa Sanpaolo, прибавившие по 3% каждый. Среди крупнейших французских банков отмечается рост стоимости акций. Так, бумаги Societe Generale подорожали на 3,4%, BNP Paribas и Credit Agricole прибавили по 2% каждый. Hennes & Mauritz начала процесс прекращения операций в Российской Федерации из-за возникших сложностей и неопределенности в будущем. Стоимость ценных бумаг компании выросла на 0,7%. Производитель автомобилей Stellantis NV сообщил о прекращении функционирования совместного предприятия по выпуску автомобилей Jeep в КНР. Стоимость бумаг компании увеличилась на 2,5%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Коррекция на фондовых рынах Европы перед ставкой ЕЦБ

Контракты на Nasdaq 100 и S & P 500 выросли на 0,9% после того, как в начале недели в понедельник произошел обвал акций Apple Inc. планирует замедлить найм, чтобы подготовиться к потенциальному экономическому спаду.Между тем евро вырос до самого высокого уровня примерно за две недели, Европейский центральный банк может рассмотреть вопрос о повышении процентных ставок в четверг в два раза по сравнению с четвертью пункта, о котором говорилось ранее, чтобы противостоять ухудшению инфляции.Немецкие облигации упали, в то время как казначейские облигации практически не изменились после сокращения прибыли после отчета.Рынки ожидают примерно 38 базисных пунктов ужесточения в четверг, когда ожидается, что ЕЦБ повысит ставки впервые более чем за десятилетие. Это отражает примерно 50/50 вероятность увеличения на 50 базисных пунктов. Чрезмерное повышение ставки поставит ЕЦБ в один ряд с мировыми партнерами, повышающими свои процентные ставки с невероятной скоростью.ЕЦБ находится под давлением, требуя сдержать инфляцию, но потенциальное отключение российского газа может ввергнуть Европу в рецессию. Европейский союз готовится приказать членам сократить потребление газа "немедленно", чтобы сохранить запасы на зиму.Европейские фондовые индексы могут упасть еще на 10%, если Россия прекратит поставки газа в регион, что вызовет рецессию, считают стратеги Citigroup Inc. По данным Citi, прекращение поставок российского газа потенциально может привести к сокращению валового внутреннего продукта еврозоны примерно на 1%, что будет означать сокращение прибыли на акцию в Европе на 10% в течение следующих 12 месяцев.Stoxx50 торгуется с небольшим повышением после вчерашнего падения.Признаки того, что высокая инфляция и ужесточение денежно-кредитной политики оказывают давление на потребителей и занятость, могут вызвать опасения, что оживление акций с середины июня будет кратковременным. Корпоративные обновления, такие как Apple, помогают рынкам оценить риск рецессии. Netflix Inc., Johnson & Johnson и Lockheed Martin Corp. предвещает еще один напряженный день для получения прибыли."Инфляция и ее пагубное влияние на карманы потребителей и прибыль корпораций еще предстоит полностью оценить, - написали стратеги Mizuho International Plc Питер Маккаллум и Эвелин Гомес-Лихти в записке для клиентов. - До тех пор мы не ожидаем, что инвесторы будут чувствовать себя достаточно комфортно, покупая на спадах, кроме как в самых защитных названиях"Вложения инвесторов в акции упали до уровней, которые в последний раз наблюдались в октябре 2008 года, в то время как вложения в наличные выросли до максимума с 2001 года, согласно ежемесячному опросу управляющих фондами Bank of America Corp.Индекс Московской Биржи продолжает снижаться на фоне новых санкций против Сбербанка: Новости на этой неделе:Отчёты Netflix, TeslaМинистр финансов США Джанет Йеллен посетила Южную Корею. ВторникРезервный банк Австралии публикует июльские протоколы. ВторникКанцлер Великобритании Надим Захави и глава Банка Англии Эндрю Бейли выступают на мероприятии. ВторникКрипто-саммит Bloomberg в Нью-Йорке. ВторникРешения Банка Японии и Европейского центрального банка по ставкам. ЧетвергТрубопровод Nord Stream 1 планируется возобновить после технического обслуживания. ЧетвергМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро предупрежден и вооружен

Я знаю, что ничего не знаю. Лишь 4 из 53 экспертов Bloomberg ожидают от ЕЦБ повышения ставки по депозитам в июле на 50 б.п, но стоило в Bloomberg появится инсайду, что этот вопрос на столе у Управляющего совета, как пара EURUSD взлетела выше 1,025. То же самое касается и сделки на $150 млрд, связанной с покупкой октябрьских фьючерсов, привязанных к ставке по федеральным фондам. Кто-то знал больше всех остальных и был уверен, что шансы на увеличение затрат по замам на 100 б.п. на предстоящем заседании FOMC резко упадут. Упали. С почти 90% до 30%. А этот кто-то заработал $14 млн за сутки. Я неоднократно подчеркивал, что главными драйверами обвала EURUSD к паритету являлись контрасты между решительно настроенной ФРС и неторопливым ЕЦБ, энергетический кризис, готовый окунуть еврозону в рецессию, и политическая буря в Италии. Если Федрезерв после снижения инфляционных ожиданий от Мичиганского университета оставит идею повышения ставки по федеральным фондам на 100 б.п. в июле, а Европейский центробанк, напротив, будет обсуждать возможность старта с 50 б.п., разница уже не выглядит такой серьезной. В котировках пары учтена большая величина, так что пора закрывать шорты. Именно это обстоятельство на фоне увеличения вероятности повышения ставки по депозитам до нуля на ближайшей встрече Управляющего совета с 20% до 50% позволило «быкам» разогнать свои атаки. Прогнозы по ставке ЕЦБНе все так плохо выглядит и с энергетическим кризисом. Да, цены на газ зашкаливают, но кто предупрежден, тот вооружен. Европейская комиссия заявила, что она уже работает с базовым сценарием, по которому Россия не возобновит поставки газа с 21 июля. По прогнозам Еврокомиссии, это будет стоить экономике ЕС 1,5 п.п. в случае суровой зимы и 0,6-1 п.п. в случае умеренной. Если все намеченные действия удастся воплотить в жизнь, цифра и вовсе упадет до 0,4 п.п. Она далека от 9%, которыми пугали экономику Германии некоторые немецкие институты. Прогнозы Еврокомиссии по рецессии в ЕСЕвропейская комиссия рассчитывает, что газохранилища будут заполнены к концу октября на 65-71%, что ниже целевого уровня в 80%, но ненамного. Таким образом, более решительный, чем предполагалось ЕЦБ, эффективная работа ЕС и мессия для Италии в образе Марио Драги могут существенно изменить расстановку сил в EURUSD. Супер-Марио уже имеет опыт спасения евро, почему бы ему не повторить трюк со шляпой еще раз, предотвратив политический кризис в стране? Все это в совокупности настраивает поклонников евро на мажорный лад. Коррекция может оказаться более глубокой, чем можно было предположить. Технически на 4-часовом графике EURUSD был реализован паттерн Расширяющегося клина. Сформированные на прорыве уровня 1,012 длинные позиции следует удерживать до тех пор, пока очередной бар не закроется ниже пивот-уровня на 1,019. Частичная фиксация прибыли по лонгам возможна в области 1,03-1,032. Если евро удастся ее пройти, риски продолжения ралли в направлении $1,041 возрастут. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс