EURUSD оставляет долги на росте перед ставкой

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, пара EURUSD продолжает свое бычье ралли перед процентной ставкой в этот четверг. Примечательным является то, что инструмент оставляет т.н. "долги" - неснятые площадки покупателей, и это отличные цели для маркетмейкеров-трейдеров, работающих на понижение.Первая площадка находится на уровне 1,02186, образована минимумами вчерашней американской сессии и будет снята первой.Вторая - образована минимумами американской сессии 18 июля и минимумом 19 июля по котировке 1,01200.При выборе сигналов на понижение рекомендуем выставлять "тейки" именно в эти уровни.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ethereum растет на фоне перехода на PoS: стоит ли ждать продолжительного роста и как это зависит от Биткоина?

Капитализация криптовалютного рынка вновь превысила отметку в $1 триллион. Настроения на рынке улучшаются, и все больше инвесторов возвращается к активному накоплению и торговле. Важную роль в позитивных сдвигах на крипторынке сыграл Ethereum. Несмотря на общую негативную ситуацию на геополитической и макроэкономической аренах, главный альткоин успешно привлек инвестиции на рынок. Главным поводом для оптимизма в отношении эфира стала миграция основной сети актива на алгоритмы PoS.Переход основной сети Ethereum на консенсус Proof of Stake подразумевает революцию в майнинг-индустрии. Алгоритм PoS подразумевает полный отказ от добычи ETH с помощью видеокарт. Вместо энергозатратного майнинга будут применяться новые решения, которые доказали свою состоятельность в качестве альтернативы классическому майнингу. Весной 2021 году разработчики Ethereum Foundation проводили тестовое слияние основной сети с ETH 2.0, в результате чего энергозатратность осуществления транзакций и добычи новых монет Ethereum упала на 99%. По этой причине на рынке царит ажиотаж, который позитивно влияет на общую ситуацию.Повышенное инвестиционное внимание к эфиру благоприятно сказывается на секторах DeFi и NFT. После длительного нисходящего тренда, объемы заблокированных средств в децентрализованных протоколах снова начали расти. Это указывает на приток ликвидности на рынок, а также повышенный интерес конкретно к сети ETH, которая станет гораздо выгодней с точки зрения осуществления транзакций за счет перераспределения комиссий за газ.NFT составляющая сети ETH также показывает существенный прирост пользователей. Фиксируется ежедневный приток около 10 тысяч новых кошельков, которые покупают NFT в сети Ethereum. Отчасти это связано с растущим курсом криптовалюты, но в большей мере существенный приток пользователей как в NFT сектор, так и в DeFi связан со снижением торговой активности за последние три месяца. Падение объемов торгов снизило комиссионные в сети альткоина до минимумов. Сейчас, когда цена растет и появилась ликвидность, инвесторы пользуются периодом минимальных комиссий за транзакции.В техническом плане ETH/USD также демонстрирует значимые успехи. В моменте цена альткоина достигала важного уровня $1600, после чего снизилась к локальному уровню поддержки $1560. Фундаментальным событием для альткоина стал бычий прорыв нисходящей трендовой линии, которая позволила криптовалюте достичь уровня $1600. Ethereum приостановил восходящее движение вблизи важного уровня сопротивления $1600. Здесь проходит предыдущее локальное дно актива, сформированное в середине мая. В этой зоне сосредоточены большое число ордеров, вынос которых займет какое-то время.Цена ETH/USD удержала уровень $1500 и перешла к стадии локальной консолидации. Индекс относительной силы на дневном таймфрейме вплотную приблизился к зоне перекупленности и начал снижаться. Стохастический осциллятор также достиг зоны перекупленности, и после формирования медвежьего пересечения начал снижаться. Другими словами, продавцам удалось отстоять важный уровень и снизить давление покупателей. Однако мы видим восходящее движение MACD и достижение показателем зеленой зоны. Это означает, что в ближайшее время можно увидеть продолжение восходящего движения, подкрепленное фундаментальным интересом.Важной составляющей успешной реализации бычьих импульсов эфира стал Биткоин. Главная криптовалюта успешно пробила собственную линию нисходящего тренда, чем развязала руки альткоину. В дальнейшем судьба восходящего движения ETH будет зависеть от ситуации с Биткоином. Уровень доминирования главной криптовалюты сохраняется в районе 43%, что является существенным фактором при движении других монет.Стремительное восходящее движение двух главных криптовалют ободрило рынок и спровоцировало всплеск прогнозов. Розничные инвесторы ожидают отскок Bitcoin в районе $27k-$30k. В это же время Satntiment рапортуют, что толпа не верит в продолжение бычьего ралли Ethereum. В текущей рыночной ситуации не стоит надеяться на продолжительный рост, так как все завязано на ликвидности и корреляции с более зрелыми активами. Эфир под влиянием Биткоина, который связан с фондовыми индексами, имеющими обратную корреляцию с показателем DXY. На текущем этапе у криптовалют слишком много сторонних факторов, которые могут помешать полноценному восходящему движению, а потому его вероятность существенно снижается.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 20.07.22

Детали экономического календаря от 19 июля Данные по рынку труда Великобритании вышли не так плохо, как прогнозировали. Уровень безработицы остался на значении 3,8% при ожидании роста до 3,9%. Занятость в стране выросла на 296 тыс., в то время как заявки на пособие по безработице за июнь сократились на 20 тыс. Данные по Великобритании неплохие, фактически они стали катализатором для удержания длинных позиций по фунту стерлингу. Основным событием вторника считались данные по инфляции в ЕС, которые вновь ставят рекорд. Потребительские цены в еврозоне в июне увеличились на 8,6% в годовом выражении. Стоит отметить, что инфляция превышает целевой показатель ЕЦБ, составляющий 2%, более чем в четыре раза. Тем самым на предстоящем заседание ЕЦБ регулятор наверняка повысит процентные ставки. Разбор торговых графиков от 19 июля Валютная пара EURUSD в ходе коррекционного движение сумела преодолеть уровень сопротивления 1.0150. Вследствие этого на рынке возник последующий рост объема длинных позиций, что привело к пролонгации действующей коррекции. Менее чем за неделю евро укрепился в стоимости более чем на 300 пунктов. Это сильное ценовое изменение, что вполне может привести к перегреву длинных позиций в краткосрочных периодах. Валютная пара GBPUSD в ходе коррекционного движения достигла психологического уровня 1.2000, где в пределах его границ сформировала застой. Фактически мы по-прежнему имеем жесткую корреляцию между EURUSD и GBPUSD. Экономический календарь на 20 июля С открытием европейской сессии были опубликованы данные по инфляции в Великобритании, которые ускорились с 9,1% до 9,4%. Это в очередной раз указывает на то, что Банк Англии может предпринять более сильное повышение ставки рефинансирования на предстоящем заседании. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 20 июля Застой на пике коррекционного хода является процессом накопления торговых сил. В итоге на рынке возникнет новая волна спекуляций, где исходя из точек фиксаций цены относительно застоя будет понятен последующий ход цены. Конкретизируем вышесказанное в торговые сигналы: Позиции на покупку по валютной паре принимаются во внимание после удержания цены выше значения 1.0280 в четырёхчасовом периоде. Позиции на продажу нужно рассматривать после удержания цены ниже 1.0200 в четырёхчасовом периоде. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 20 июля В данной ситуации границы отклонения психологического уровня 1.1950//1.2000//1.2050 сосредотачивают на себе особое внимание трейдеров. Так вот удержание цены выше значения 1.2060 в четырехчасовом периоде приведет к пролонгации действующей коррекции. В то время как возврат цены ниже 1.1920 в четырехчасовом периоде может указать на поэтапное восстановление долларовых позиций. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 19.07.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Всплеск позитива на данных из Европы и США. Обзор USD, CAD, JPY

Новостной поток во вторник формировался преимущественно в Европе. Reuters опубликовал слова неназванного источника в ЕЦБ, который сообщил, что Совет управляющих рассматривает возможность повышения ставки на заседании в четверг на 50п. Ранее глава ЕЦБ Лагард отдавала предпочтение повышению ставки на 0.25%, но последние данные и, в частности, сильный рост инфляции заставляют Банк действовать более агрессивно. Рыночные ожидания повышения ставки на 50п. составляют более 70%, что в итоге вызвало рост спроса на евро и ряд других европейских валют. Еще одной позитивной новостью является намерение "Газпрома" возобновить поставки газа в Европу по Северному потоку с 21 июля, однако эта новость омрачена тем обстоятельством, что полностью загрузка газопровода не будет восстановлена, поскольку еще один силовой агрегат, что подтверждено Siemens, требует ремонта. Еще одним фактором, который способствовал росту спроса на риск, является сильное восстановление рынка акций США на фоне позитивной отчетности компаний. S&P 500 к закрытию дня вырос на 2,76%, а NASDAQ прибавил 3,11%. Все 11 секторов S&P 500 закрылись в плюсе, при этом индекс зафиксировал самый большой дневной прирост почти за месяц. Таким образом, вторник оказался позитивным днем, способствовавшим росту спроса на риск. Сегодня ожидаем высокой волатильности, опубликованные утром данные по инфляции в Великобритании превысили прогноз, инфляция в июне 9,4%, что заметно выше майских 9,1%. Вечером будет опубликован отчет по инфляции из Канады, который тоже может содержать большой сюрприз. USDCAD Сегодня будет опубликован индекс инфляции за июнь, прогнозы неутешительные, ожидается рост до 8,4% против 7,7% в мае. Банк Канады, объявивший на прошлой неделе о целом спектре возможных действий по обузданию инфляции, очевидно, нанес превентивный удар по инфляционным ожиданиям, но вот развеял он их или нет – пока неизвестно. Банк Канады объявил, что не исключает одномоментного поднятия ставки сразу на 1%. Это жёсткое решение, поскольку его принятие заметно снизит конкурентоспособность экономики Канады за счет снижения производительности труда и увеличения затрат на рабочую силу, особенно в сравнении с Мексикой, которая конкурирует с Канадой за рынок сбыта в США. Еще одним фактором, способствующим более быстрому росту инфляции в Канаде, чем в США, является расхождение в антиковидных мерах, которые оказывают сильное влияние на рост цен в секторе услуг. Канада ужесточала ограничения сильнее, чем США, ослабила эти меры позже, но и сильнее, что дало более сильное влияние на рост спроса и рост цен. Чистая длинная позиция по CAD, как следует из отчёта CFTC, снизилась за неделю на 60 млн, до 269 млн. Изменения минимальны, как и накопленный бычий перевес канадца, выраженной динамики нет. Другие показатели, оценивающие спрос на валюту, видят более выраженный спрос на USD, чем на CAD, расчетная цена направлена вверх, что дает основания рассчитывать на возобновление роста USDCAD. Неделей ранее мы ожидали попытки быков протестировать границу канала, однако ястребиное решение Банка Канады привело к росту спроса на луни. Тем не менее текущим снижением можно воспользоваться для новых покупок, поскольку в долгосрочной перспективе для канадца мало что изменилось. Предполагаем, что локальное основание будет найдено вблизи текущих уровней, снижение к границе канала 1.2610/40 считаем маловероятным. Основная цель – технический уровень 1.3336, представляющий собой 50%-й откат от стремительного падения в период ковидной паники. USDJPY Банк Японии 20-21 июля проведет очередное заседание, ожидается, что текущая монетарная политика будет сохранена без изменений. Банк в нескольких опубликованных ранее статьях выражал уверенность, что текущий скачок цен не свидетельствует об последовательном и устойчивом росте инфляции выше 2%, однако в целом ситуация для BoJ становится все напряженнее – дефицит торгового баланса наблюдается в каждом из последних 10 месяцев, прогноз по ВВП, вероятнее всего, будет снижен. Что касается инфляции, то пока прогноз на июнь (публикация ожидается завтра) составляет 2,2%, и если данные выйдут в соответствии с ожиданиями, то шансы на пересмотр политики Банка Японии останутся минимальными. Чистая короткая позиция по JPY выросла за отчетную неделю на 470 млн, до -5,48 млрд, позиционировании для иены остается уверенно медвежьим. Поскольку Банк Японии уверенно оберегает таргет по доходности, то ситуация по иене продолжает оставаться абсолютно ясно. Поставка ликвидности для выкупа облигаций по фиксированной цене ослабляет иену, и механизмов, способных остановить рост USDJPY, кроме как изменить политику Банка Японии, нет. Соответственно прогноз остается очевидным – иена уверенно движения к историческому уровню 147.68, в случае если Банк Японии объявит о возможных изменениях в монетарной политике, то возможна стремительная коррекция. Однако на данном этапе вероятность такого шага со стороны BoJ невысока. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 20 июля 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.1991 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать откатное движение вниз с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.1977 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.2112 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). От этого уровня – нижняя работа. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1991 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать откатное движение вниз с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.1977 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.2112 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). От этого уровня – нижняя работа. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1991 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать откатное движение вниз с целью достижения откатного уровня 38.2%, 1.1935 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.2044 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). От этого уровня – верхняя работа. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в Великобритании достигла нового 40-летнего максимума

Британский фунт так и не сумел зацепиться за уровень 1.2030 после вчерашнего отчета по рыку труда, что указывает на явно отсутствие желания покупать даже по текущей цене несмотря на невыразительную восходящую коррекцию, по сравнению с той же европейской валютой. Очередной инфляционный скачек также навредил сегодня планам покупателей фунта. Совсем недавно управляющий Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что политики готовы продолжить повышать стоимость заимствований более крупными шагами, чтобы контролировать инфляцию, что стало самым откровенным комментарием за последнее время. А учитывая, каким оказался сегодняшний отчет по инфляции в Великобритании, сомневаться в дальнейшей агрессивной денежно-кредитной политики со стороны Банка Англии никто уже не будет. Бэйли сказал, что цель Банка Англии - вернуть инфляцию к уровню в 2%, и больше нет никаких «если или но». «Мы хотим, чтобы люди видели - мы настроены серьезно, и одного повышения только на 25 базисных пунктов явно будет недостаточно в ближайшее время». Как показали сегодняшние данные, в июне инфляция в Великобритании достигла нового 40-летнего максимума, усилив кризис стоимости жизни, вынудив Банк Англии дальше более резко повышать процентную ставку. Потребительские цены выросли на 9,4% по сравнению с прошлым годом, что стало самым большим ростом с февраля 1982 года. В управление национальной статистики отметили, что ускорение с 9,1% в мае было обусловлено ростом цен на топливо на 9,3% за месяц. Очевидно, что сейчас цены растут гораздо быстрее, чем заработная плата. Боль для домохозяйств будет усиливаться: прогнозируется, что инфляция превысит уровень в 11% в октябре этого года, когда начнется очередное повышение цен на энергоносители. С поправкой на цены реальная заработная плата упала на 2,8%. Недавние забастовки в Великобритании показывают, насколько тяжелой становится ситуации, когда инфляция приближается к двузначным цифрам. Рабочие начинают давить на профсоюзы с тем, чтобы работодатели активней повышали заработную плату, что еще больше разгоняет инфляцию. Банк Англии обеспокоен тем, что может возникнуть спираль, когда цены и заработная плата растут друг за другом. Принимая во внимание повышенные инфляционные ожидания и перегретый рынок труда, скорей всего регулятор пойдет на более агрессивное повышение ставки сразу на 50 базисных пунктов в августе. Снижение покупательной способности потребителей начинает подрывать рост экономики, замедляя ее восстановление после пандемии. На рынке поползли слухи о том, что в ближайшее время Казначейство примет решение повысить заработную плату в госсекторе сразу на 5% — это больше, чем 3%, которые были предложены в качестве ориентира. Рост заработной платы в частном секторе за последние три месяца составил в среднем 7,2%. Стоит сказать, что рост цен распространился не только на топливо, но и на многие другие сегменты экономики. Очевидный скачек отмечен в туристической сфере и гостиничном бизнесе. Рестораны и жилье выросли на 8,6% в годовом исчислении по сравнению с 7,6% в мае. Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 9,8% по сравнению с прошлым годом. Что касается базового индекса потребительских цен, где исключены продукты питания, напитки, табак и энергоносители, в июне он вырос на 5,8% по сравнению с прошлым годом. До сих пор Банк Англии двигался небольшими шагами в расчете вернуть ставку к уровню 2009 года. Но судя по тому, как стремительно растет инфляция, комитет по денежно-кредитной политике 4 августа будет вынужден действовать более агрессивно. В котировках фунта уже учтена вероятность повышения ставки сразу на полпункта, поэтому вряд ли в ближайшее время что-то существенно поможет паре GBPUSD продолжить свою восходящую коррекцию. После выхода отчета фунт слегка скорректировался, так и не сумев пробиться выше недельного максимума. Говорить о более крупном росте в текущих условиях можно, но лишь после того, как быки добьются выхода за пределы сопротивления 1.2030. Только после этого можно рассчитывать на рывок в район 1.2080, где покупатели столкнуться куда с большими трудностями. В случае более крупного движения фунта вверх можно говорить об обновлении 1.2120 и 1.2160. Если медведи пробьются ниже 1.1940, то прямиком дорога на 1.1900. Выход за пределы этого диапазона приведет к очередному движению вниз уже к минимуму 1.1810. Если говорить о технических перспективах евро, то довольно значительная восходящая коррекция в район 1.0200 постепенно подходит к концу. Вряд ли можно будет говорить о выстраивании более глобального восходящего тренда, когда на носу заседание Федеральной резервной системы и не известно, как себя на нем поведут члены комитета. Возврат на 1.0200 поможет быкам продолжить коррекцию, но для этого нужно будет очень сильно постараться. Если мы увидим закрепление на этом уровне, после откроются перспективы по восстановлению в район 1.0270 и 1.0340. В случае снижения евро, покупателям очень важно что-то показать в районе 1.0120, иначе давление на торговый инструмент только увеличится. Упустив 1.0120, можно попрощаться с надеждами на восстановление пары, что откроет прямую дорогу на 1.0080. Прорыв и этого уровня поддержки наверняка усилит давление на торговый инструмент, открыв возможность по тесту 1.0040.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Действительно ли на рынках акций наблюдается глобальный разворот вверх, сопровождаемый ослаблением курса доллара? (Ожидаем

Начатое в конце прошлой недели ралли на рынках акций во вторник продолжилось, и похоже, что продолжение этой динамики увидим мы и сегодня. Движение рынка акций вверх оказывает давление на курс американского доллара на рынке Форекс, который слабеет против основных валют. Несмотря на публикацию данных по потребительской инфляции в еврозоне, которые показали ее рост в соотношении год к году до 8.6% с 8.1%, а также сохраняющихся широких опасений того, что риски сваливания мировой экономики в рецессию все еще остаются сильными, инвесторы на рынках акций, вероятно, для себя уже определили, что «дно» уже сформировалось. Ранее мы указывали на то, что рынки акций активно ищут основание для окончания распродаж и начала покупок ценных бумаг в расчете на перспективный в недалеком будущем их рост. И вот сейчас этот процесс ярко демонстрируется. Дальновидные инвесторы, которые обычно покупают, когда на рынке доминируют «всепропальческие» настроения, похоже, вступили в действие. Вчерашнее сильное восстановление индустриального индекса DOW почти на 755 пунктов ярко указывает на то, что на рынке происходит переоценка общей ситуации и трейдеры начали ставить ставки на формирование «дна». В этом им помогает идущий сезон отчетности, который в целом является неплохим. Конечно, валютный рынок, который находится в жесткой связке с рынком акций и государственных долговых обязательств, не смог не отреагировать на ралли на рынках акций ослаблением курса доллара. Напомним, американская валюта все последние месяцы воспринималась и пока еще воспринимается в качестве валюты-убежище, что подталкивало ее курс вверх. Как только на рынке вырос спрос на акции компаний, доллар сразу развернулся вниз. Как говорится, все это очень здорово, но стоит ли ожидать действительного продолжения сильного ралли на рынке акций и, как следствие, ослабления курса американской валюты? Полагаем, что пока еще рано, так как формирование дна на рынках акций начало проявляться. Впереди еще грядущие повышения процентных ставок ФРС и не только. При этом инфляционное давление в Европе, США и в других экономически развитых странах продолжает нарастать, что вкупе с поднятием ставок центральными банками грозит перерасти в стагфляцию со всеми негативными последствиями. Поэтому, оценивая ситуацию на рынках, перспективы продолжения повышения процентных ставок мировыми ЦБ, а также сигналов о замедлении экономического роста в Мире, считаем, что пока о глобальном развороте на рынке говорить не приходится, но то, что действительно уже наступило время покупать сильно подешевевшие акции компаний, это верно. В отношении динамики курса доллара заметим, что он будет двигаться в жесткой связке с поведением рынка акций, прежде всего в Америке. На наш взгляд – это будет хороший ориентир для валютных трейдеров. Прогноз дня: Пара EURUSD Пара торгуется ниже уровня 1.0250. Рост выше этой отметки может привести пару к локальному повышению к 1.0365. Пара EURJPY Пара вплотную приблизилась к уровню сопротивления 141.70, рост выше которого приведет, с высокой вероятностью, к дальнейшему повышению пары к 142.75. Здесь главную роль может сыграть решение ЕЦБ о повышении процентных ставок по итогам завтрашнего заседания. Заметим, что ЦБ Японии пока воздерживается от такого решения, что явно не в пользу японской валюты в паре с евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.1993 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что на мой взгляд в условиях разносторонней статистики по рынку труда Великобритании ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. До теста цены 1.2045, где я советовал продавать сразу на отскок, не хватило буквально 3-4 пунктов, так что сигнала на продажу я так и не дождался. Других точек входа в рынок образовано не было. Данные по изменению числа заявок на пособие по безработице в Великобритании оказались лучше прогнозов экономистов, а уровень безработицы и вовсе снизился. Проблемой стало замедление роста среднего уровня заработной платы в Великобритании, что сделало доходы домохозяйств с поправкой на инфляцию более низкими. Сегодня в первой половине дня ожидается ряд отчетов по инфляции, что может привести к давлению на британский фунт, так как ее рост еще больше усугубит кризис стоимости жизни в Великобритании. Рост инфляции также вынудит Банк Англии дальше повышать процентные ставки, замедляя темпы роста экономики. На этом фоне дальнейший восходящий потенциал фунт считаю ограниченным. Во второй половине дня также вряд ли стоит ожидать существенных рыночных колебаний, так как выходит лишь отчет по продажам на вторичном рынке жилья в США и индекс рефинансирования ипотечных кредитов. Мало общего с валютным рынком, поэтому волатильность должна быть довольно сдержанной. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2036 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2097 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2097 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после положительной реакции на данные по инфляции, что вряд ли. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1972, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2036 и 1.2097. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1972 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1927, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае сильного инфляционного давления, разрушающего экономику Великобритании. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2036, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1972 и 1.1927. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0171 пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало на мой взгляд восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро, так как сложно было представить, что сильный бычий рынок сохранится. Как раз с этим помогла инфляция в еврозоне. Обновление цены 1.0215 и продажи на отскок от нее привели к фиксации убытков, так как даже малейшей нисходящей коррекции по евро, я так и не дождался. Других точек входа образовано не было. Отчет по индексу потребительских цен еврозоны за июнь этого года засвидетельствовал ее очередной рост, что привело к укреплению евро уже в первой половине дня. Вырос и базовый индекс потребительских цен, на который ЕЦБ делает определенный акцент. Данные по числу выданных разрешений на строительство в США и объём строительства новых домов были проигнорированы и никак не помогли доллару. Сегодня в первой половине дня нет такой важной статистики, способной оказать существенную поддержку евро, так что ожидаю некоторую коррекцию вниз и рекомендую действовать в случае роста согласно сценарию №2 на продажу. Индекс цен производителей Германии, индекс доверия потребителей еврозоны и баланс счета текущих операций еврозоны – все, что нас сегодня ждет. Во второй половине дня также вряд ли стоит ожидать существенных рыночных колебаний, так как выходит лишь отчет по продажам на вторичном рынке жилья в США и индекс рефинансирования ипотечных кредитов. Мало общего с валютным рынком, поэтому волатильность должна быть довольно сдержанной. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0250 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0290. В точке 1.0290 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно только после очень хороших отчетов по Германии и еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0210, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0250 и 1.0290. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0210 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0166, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае неудачной попытки обновления недельного максимума. Коррекция вниз напрашивается уже довольно давно. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0250, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0210 и 1.0166. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар конфликтует с нефтью, а евро оптимистичен перед заседанием ЕЦБ

Американской валюте пришлось немного сбавить обороты, уступив европейской, которая расправила крылья в преддверии заседания ЕЦБ. Однако евро не стоит пребывать в эйфории, а доллару – быть самоуверенным, полагают аналитики. При этом динамика последнего пребывает в противоречии с нефтяными котировками, вызывая опасения по поводу рынка сырья.В среду, 20 июля, гринбек частично сдал свои позиции, позволив «европейцу» продвинуться вверх. Последнему придало силы предстоящее заседание ЕЦБ, на котором ожидается решение по поводу процентной ставки. По мнению экономистов ABN Amro, рынки ожидают от европейского регулятора увеличения ключевой ставки на 25 б.п. Кроме этого, на встрече будут затронуты два важных вопроса – дальнейшая траектория повышения ставок и рассмотрение нового инструмента борьбы с фрагментацией.В отношении будущего подъема процентных ставок, а именно в сентябре 2022 года, ЕЦБ испытывает сомнения. Однако в ABN Amro полагают, что «сентябрьское повышение будет шагом в 50 б.п.», если среднесрочный прогноз по инфляции останется на прежнем уровне. При этом осенью и до конца этого года возможно «постепенное, но устойчивое повышение ставок» на 25 б. п.Сложившаяся ситуация способствовала уверенному росту евро, который днем ранее взлетел на 1% на заявлениях о том, что руководство ЕЦБ обсудит на заседании возможность увеличения ключевой ставки сразу на 50 б. п. Утром в среду, 20 июля, пара EUR/USD торговалась по 1,0234, отыгрывая предыдущие провалы. К настоящему моменту тандем превысил психологически важный уровень 1,0200, усилив свой недельный рост до 1,50%.По предварительным данным, озвученным агентством Reuters, европейский регулятор рассмотрит оба варианта: повышение ставок и на 25 б.п., и на 50 б.п. На минувшем заседании ЕЦБ допустил подъем ставки на 25 б.п. в июле и возможность дальнейшего повышения в сентябре. Однако участники рынка и аналитики не исключают более агрессивного ужесточения ДКП со стороны регулятора на фоне стремительно растущей инфляции. Напомним, что в первый месяц лета потребительские цены в еврозоне взлетели на 8,6% в годовом исчислении после роста на 8,1% в мае. В пользу евро играет его справедливая цена, полагают аналитики, тогда как доллар становится перекупленным. Это мешает последнему расти и покорять очередные вершины. На динамику гринбека давит его перекупленность, подчеркивают специалисты. В ближайшую неделю аналитики ожидают коррекции американской валюты, на фоне которой участники рынка будут ожидать дальнейших действий ФРС по ставке. Текущие прогнозы в отношении подъема процентных ставок Федрезервом являются главной движущей силой рынка.В случае удорожания гринбека наибольшие трудности испытывает сырьевой сектор. Недавний нисходящий тренд, зафиксированный на рынке углеводородов, демонстрирует страх инвесторов перед возможной рецессией. Участники рынка опасаются, что текущий спад в экономике приведет к сокращению спроса на сырье. Другой важной причиной падения нефтяного рынка эксперты считают тот факт, что большинство сырьевых товаров оцениваются в долларах. Отметим, что в июне стоимость эталонной нефти Brent достигла пика, а в долларовом выражении цены на сырье выросли на 59%.В ходе удорожания USD глобальный рынок сырья тоже увеличивается в стоимости, усиливая давление на спрос. Укрепление гринбека не только увеличивает стоимость покупки сырья за пределами США, но и побуждает зарубежных производителей продавать запасы. Причина в том, что после конвертации долларов в национальные валюты доходы нефтепроизводителей неуклонно растут. Стремительный взлет американской валюты способен обрушить рынок углеводородов, полагают эксперты. Текущий конфликт USD и сырьевого сектора служит подтверждением этих непростых взаимоотношений. По мнению аналитиков, корреляция гринбека и нефти всегда сопровождалась трудностями. Подобные разногласия оказывают существенное давление на спрос. Согласно оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), сильный USD в сочетании с рекордно растущими ценами на топливо способствует сокращению спроса в развивающихся странах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 20 июля 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0225 (закрытие вчерашней дневной свечи) может откатить вниз с целью 1.0193 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена, возможно, продолжит движение вверх, с целью 1.0282 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня – работа вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0225 (закрытие вчерашней дневной свечи) может откатить вниз с целью 1.0193 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена, возможно, продолжит движение вверх с целью 1.0282 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня – работа вверх. Альтернативный сценарий: от уровня 1.0225 (закрытие вчерашней дневной свечи) может откатить вниз с целью 1.0222 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена, возможно, продолжит движение вверх с целью 1.0282 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня – работа вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Скачек инфляции в еврозоне помог евро. Фунт уперся в недельный максимум. Видеопрогноз на 20 июля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0176 приведет к росту евро в район 1.0224 и 1.0271 Прорыв 1.0127 приведет к распродажам евро в район 1.0082 и 0.0045 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1988 приведет к росту фунта в район 1.2029 и 1.2081 Прорыв 1.1938 приведет к распродажам фунта в район 1.1900 и 1.1856 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс потребительских цен в Великобритании Индекс закупочных цен производителей в Великобритании Индекс цен производителей (PPI) Германии Индекс доверия потребителей еврозоны Баланс счета текущих операций еврозоны США: Продажи на вторичном рынке жилья Индекс рефинансирования ипотечных кредитовМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 20 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Вчера было образовано несколько довольно прибыльных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1988 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.1988 сверху вниз дал отличный сигнал на покупку фунта в продолжение развития бычьего сценария, что вылилось в рост пары еще на 30 пунктов вверх в район 1.2029. Первая неудачная попытка роста выше 1.2029 во второй половине дня привела к движению фунта вниз более чем на 30 пунктов. Ближе к середине сессии медведи также активно защищались в районе 1.2029, что привело еще к нескольким сигналам на продажу. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Трейдеры будут сегодня сосредоточены на данных по инфляции в Великобритании. Рост инфляции не сильно поможет британскому фунту, так как это лишь усложнит задачу для Банка Англии, который ведет активную борьбу с ростом цен – и ведет ее пока довольно плохо. Инфляционный скачек приведет к реализации сценария по дальнейшему повышению процентных ставок, что еще больше затормозит рост британской экономики и окажет давление на фунт. Оптимальным и приемлемым сценарием для покупки будет нисходящая коррекция в районе ближайшей поддержки 1.2002, образованной по итогам вчерашнего дня, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Формирование там ложного пробоя станет отличным сигналом на открытие длинных позиций с целью возврата в район недельного максимума 1.2040. Прорыв 1.2040 и обратный тест сверху вниз создаст более мощный восходящий импульс, что даст сигнал на покупку уже с целью скачка и обновления 1.2081. Аналогичный прорыв и этого уровня откроет перспективу выхода на 1.2119, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2160. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2002 давление на фунт возрастет так как станет очевидно: торговля переместилась в боковой канал 1.1925-1.2040. При таком варианте рекомендую отложить длинные позиции до 1.1965. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1925, либо еще ниже – в районе 1.1879 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы вчера справились со своей задачей и защитили недельный максимум, не позволив быкам продолжить восходящую коррекцию пары. В случае роста после данных по инфляции в Великобритании оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой в районе 1.2040 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Это вернет давление на пару с целью снижения к важной поддержке 1.2002. Все будет зависеть от того, остались ли там быки, или нет. При отсутствии их активности и закреплении пары ниже, обратный тест снизу вверх даст дополнительную точку входа на продажу фунта с падением к 1.1965, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1925. При варианте дальнейшего роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2040 в первой половине дня после статистики, ситуация останется на стороне покупателей. В таком случае советую не торопиться с продажами. Только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2081 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти очередной рывок вверх. При таком варианте советую отложить короткие позиции до 1.2119, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 июля зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось намного больше, что привело к росту отрицательной дельты. Очередные попытки выкупить годовой минимум вновь провалились, хотя к концу недели трейдеры начали фиксировать прибыль, пользуясь сильной статистикой по США, что привело к небольшой коррекции фунта, напрашивающаяся уже довольно давно. Кризис стоимости уровня жизни в Великобритании продолжает разгораться, и пока правительство ничего не может с этим сделать. В это же время, политика Федеральной резервной системы и ее темпы повышения процентных ставок в США, а ожидается следующее повышение сразу чуть ли не на 1,0%, оказывает доллару куда большую поддержку, толкая фунт все ниже и ниже. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 768 до уровня 33 850, в то время как короткие некоммерческие снизились на 2 887, до уровня 92 939, что привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня –59 089 с уровня -56 208. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1915 против 1.1965. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на формирование восходящей коррекции по паре. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2030. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1985. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (20.07.2022)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов расположено в диапазоне по котировкам 0.69287-0.69535. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.68945-0.69040. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 20.07.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.68766.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.68266.Внутридневные цели: обновление максимумов от 20.07.2022- 0.69266. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.69816.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.68266-0.68766, Take Profit 1-0.69266, Take Profit 2-0.69816.NZDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62184-0.62445. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в лонг Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.61557-0.61646. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 20.07.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.62366.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.62016.Внутридневные цели: обновление максимумов от 20.07.2022- 0.62716. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.63406.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.62016-0.62366, Take Profit 1-0.62716, Take Profit 2-0.63406.USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.29354-1.29699. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.29412-1.29543. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 20.07.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.29109.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.29661.Внутридневные цели: обновление минимумов от 20.07.2022-1.28560. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 1.27772.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.29109-1.29661, Take Profit 1-1.28560, Take Profit 2-1. 27772.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США показывает силу и настаивает на росте

S&P500Обзор 20.07Рынок США показал силу.Главные индексы США уверенно выросли во вторник: Доу +2.4%, NASDAQ +3.1%, S&P500 +2.8%.S&P500 3936, диапазон 3890 - 4000Рынок США вырос на сильных отчетах нескольких компаний. Это ослабило опасения инвесторов относительно возможного резкого ослабления экономики уже в самое ближайшее время. Сильные отчеты вышли по Hasbro, Halliburton.Газовый кризис. По сообщениям источников в Москве, "Газпром" планирует возобновить поставки газа по "Северному потоку 1" с 21 июля, но, как и до остановки 11 июля, - в объемах примерно на 40% ниже уровней прошлого года. Ранее Еврокомиссия предупредила, что возможно полное прекращение поставок газа из России прямо сейчас. Энергетика. Нефть держится на высоких уровнях, 107 долл. Брент. Нефть ждет заседания ОПЕК 3 августа, вопрос - насколько увеличат квоты члены ОПЕК. Главной новостью недели остается заседание ЕЦБ завтра 21 июля - рынок широко ожидает повышения ставки по евро, +0.5%, курс евро к доллару вырос вчера на ожидании повышения ставки, +140 пунктов, до 1.0240.Россия. Минфин России ищет способы прекратить укрепление рубля - рубль очень укрепился из-за резкого сокращения импорта в условиях санкций Запада против Кремля. Минфин предлагает изменить бюджетное правило и покупать валюту на дополнительные доходы бюджета в случае цены на нефть выше 60 долл. В мире снова растет уровень ковида. Новый рост в Европе и Австралии. В Австралии власти призывают к работе из дома, когда это возможно. В Европе рост в Германии, но смертность весьма на низких уровнях. МВФ прогнозирует сильный негатив для экономики ЕС в случае полной остановки поставки газа из России - в некоторых странах падение ВВП может достигать 6%, дефицит газа может составить до 40% от потребности. Еврокомиссия предлагает координировать на уровне ЕС экономию газа в ближайшую зиму. Тем не менее индексы Европы выросли вчера, +1+2%, вместе с индексами США. Строительство домов в США. Вчера вышел новый отчет - есть снижение в новом строительстве, но примерно в 2 раза менее сильно, чем прогнозировали. Новых домов строится сейчас темпом 1559 К в год, месяц назад было 1598 К в год.Техника. Рынок СШ,А как хорошо видно на графике, вырос до 50-дневной средней по S&P500 - и остановился на этом уровне. Рост выше средней и закрытие дня выше станет важным подтверждением роста. Вывод: Рынок США будет пытаться продолжить рост. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.realinstafx.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.realinstafx.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 20 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Резкий скачек инфляции

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0224 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост евро в результате усиления инфляционного давления в регионе привел к обновлению сопротивления 1.0224 и формированию там ложного пробоя. Сигнал на продажу себя не отработал, так как спустя некоторое время состоялся прорыв и обратный тест 1.0224 сверху вниз. Это позволило выйти из коротких позиций в ноль и открыть длинные в продолжение бычьего рынка. В результате пара прошла вверх еще около 40 пунктов и уперлась в сопротивление 1.0271. Во второй половине дня мы несколько раз подбирались вплотную к уровню 1.0271, но его обновления я так и не дождался, что не позволило мне войти в рынок в короткие позиции. Кто не ждал обновления 1.0271 пункт в пункт и продавал под этим уровнем мог заработать порядка 40 пунктов прибыли. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Сильная инфляция в еврозоне привела к резкому рывку евро вверх, тогда как во второй половине дня отсутствие важной статистики по США не позволило доллару компенсировать потери, как это было днем ранее. Сегодня нет ничего интересного в экономическом календаре, что способствовало бы дальнейшему росту пары. Также на часовом графике формируется довольно мощная дивергенция, которая может ограничить восходящий потенциал пары в краткосрочной перспективе. По этой причине советую с покупками быть довольно осторожными. Для дальнейшего выстраивания бычьего рынка требуется не только пробой 1.0265, но что более важно – защита 1.0208, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. В случае снижения пары после слабых данных по ценам производителей Германии и балансу счета текущих операций еврозоны, быкам придется защищать ближайшую поддержку 1.0208. Только после формирования там ложного пробоя можно рассчитывать на новый скачек вверх с целью выстраивания дальнейшего восходящего тренда и обновления сопротивления 1.0265. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам, дав сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного роста к 1.0321. Однако говорить о продолжении крупной восходящей коррекции в данных условиях пока не приходится. Самой дальней целью выступит область 1.0374, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0208, что более вероятно в условиях момента коррекции евро после трехдневного ралли, давление на пару возрастет. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе 1.0168. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0127, либо еще ниже – в районе 1.0082 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Крупные медведи пока никак не проявляют себя, видимо рассчитывая на вынос большого ряда спекулятивных продавцов, набравших короткие позиции на прошлой неделе у самых минимумов. Очевидно, что для остановки дальнейшего роста пары необходима защита ближайшего сопротивления 1.0265. Продавцы не должны допустить обновления максимума вчерашнего дня, иначе все усилия будут напрасны. В случае роста EUR/USD в первой половине дня на фоне сильной статистики по Германии, только после формирования ложного пробоя на 1.0265 вместе с дивергенцией, которая сейчас образовалась на индикаторе MACD, можно будет получить сигнал на открытие коротких позиций с перспективой снижения в район 1.0208. За тот диапазон должна произойти настоящая борьба. Поэтому только пробой и закрепление ниже 1.0208, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары в район мощного уровня поддержки 1.0168. Прорыв и закрепление ниже этой области – прямая дорога на 1.0127, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0082. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0265, а как мы знаем, покупатели умеют удивлять в последнее время, у продавцов могут начаться серьезные проблемы. При таком сценарии советую отложить короткие позиции до более привлекательного сопротивления 1.0321. Но только формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0374, либо еще выше – в районе 1.0437 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 12 июля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций, однако последних оказалось намного больше, что указывает на сохранение медвежьих настроений в рынке. Это также привело к формированию более крупной отрицательной дельты, так как желающих покупать даже не текущих минимумах не так много. Всему виной сильная статистика по США, где рост инфляции и рост розничных продаж привел к сохранению бычьих настроений в отношении американского доллара и к дальнейшему ослаблению спроса на рисковые активы. До того момента, пока Федеральная резервная система будет повышать ставки, доллар будет расти. В ближайшее время ожидается довольно важный отчет по инфляции в еврозоне, который может вновь указать на очередной скачек роста цен. Если так случится, не удивляетесь небольшой восходящей коррекции пары, но от повторного снижения и еще одного теста паритета евро по отношению к доллару вряд ли это сумеет спасти. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли лишь на 102 до уровня 197 240, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 8 494 до уровня 222 484. Несмотря на низкий курс евро, необходимость дальнейшей агрессивной политики со стороны Центральных банков и рецессия во многих развитых странах – все это продолжает подталкивать к покупкам доллара. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -25 244 против -16 852. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.0094 против 1.0316. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку дальнейшей коррекции евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0208. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0265. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 20.07.2022

Единая европейская валюта довольно легко превысила отметку в 1,0200 так что локальная коррекция может считаться завершенной. При этом, рынок в принципе проигнорировал данные по инфляции в зоне евро, хотя темпы роста потребительских цен ускорились с 8,1% до 8,6%. Но дело в том, что вчера публиковались итоговые данные, которые лишь подтвердили предварительную оценку. Так что ничего нового в этих данных нет. Инфляция (Европа):Сегодня не публикуется ничего такого, что могло бы как-то серьезно повлиять на рынок. Тем более, что уже завтра состоится заседание правления Европейского Центрального Банка, и инвесторы явно не намерены рисковать. Хотя вопрос с повышением ставки рефинансирования в целом считается закрытым, есть некая неопределенность относительно дальнейших действий европейского регулятора. Очень многое будет зависеть от последующих заявлений Кристин Лагард. И самый важный вопрос - это темпы и масштабы повышения процентных ставок. Они будут определять не только масштабы роста единой европейской валюты прямо в моменте, но и направление движения рынка в среднесрочной перспективе. Итоги завтрашнего заседания определят настроения инвесторов на ближайший год. Так что не удивительно, что рынок сейчас застыл на месте. Инвесторы не намерены рисков без причины.Валютная пара EURUSD в ходе коррекционного движение сумела преодолеть уровень сопротивления 1.0150. Вследствие этого на рынке возник последующий рост объема длинных позиций, что привело к пролонгации действующей коррекции. Менее чем за неделю евро укрепился в стоимости более чем на 300 пунктов. Это сильное ценовое изменение, что вполне может привести к перегреву длинных позиций в краткосрочных периодах.Технический инструмент RSI H4 движется в пределах зоны перепроданности, что как раз указывает на перегрев длинных позиций по евро. RSI D1 в ходе коррекции подошел к средней линии 50. Сигнал о переходе в режим продолговатой коррекции отсутствует.Скользящие линии MA на индикаторах Alligator H4 направлены вверх, что соответствует коррекционному ходу. Alligator D1 игнорирует смену направления во внутридневном периоде. Среднесрочная тенденция по-прежнему нисходящая.Ожидания и перспективыЗастой на пике коррекционного хода является процессом накопления торговых сил. В итоге на рынке возникнет новая волна спекуляций, где исходя из точек фиксаций цены относительно застоя будет понятен последующий ход цены.Конкретизируем вышесказанное в торговые сигналы:Позиции на покупку по валютной паре принимаются во внимание после удержания цены выше значения 1.0280 в четырёхчасовом периоде.Позиции на продажу нужно рассматривать после удержания цены ниже 1.0200 в четырёхчасовом периоде.Комплексный индикаторный анализ имеет переменный сигнал в краткосрочном периоде ввиду застоя. Индикаторы во внутридневном периоде сигнализируют о покупке, за счет действующего коррекционного хода. Технические инструменты в среднесрочном периоде сигнализируют о продаже за счет нисходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Поддержит ли Джеймса Булларда хотя бы половина членов монетарного комитета ФРС?

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили вторник ощутимым ростом. Мы не можем сделать вывод, что на этом формирование нисходящего тренда завершено, тем не менее, коррекция против этого тренда продолжается. Как далеко могут зайти все три индекса вверх, тоже сложно сказать, так как сейчас многое зависит от настроения трейдеров. Мы не сомневаемся в одном – падение фондового рынка США в 2022 году продолжится. Об этом говорит и намерение ФРС продолжать повышать ставку рекордными темпами, и начавшая свое действие программа QT(количественное ужесточение) 1 июля. Два этих фактора способны привести к потере еще минимум 20% по каждому индексу. Дальнейшее падение будет зависеть от того, будет ли ФРС повышать ставку выше нынешнего целевого уровня? Напомним, что многие члены FOMC неоднократно говорили о ставке 3,5%. Однако, если ФРС будет ужесточать монетарную политику теми же темпами, что и сейчас, то такой уровень ставки будет достигнут уже через 3 месяца. А зависят темпы повышения ставки от темпов роста инфляции, которая пока совершенно не реагирует на усилия ФРС. Получается, что 3,5% вполне может и не хватить. И вот если ставка вырастет еще сильнее, тогда можно будет ожидать, что и рынок США рухнет еще ниже. Пока что в пользу того, что ставка вырастет больше, чем до 3,5%, говорит только один конкретный факт. Председатель ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, который является самым агрессивным «ястребом» в монетарном комитете, начал говорить о 4%. Буквально один-два члена ФРС поддержали его, но в то же время мы слышали выступления не всех функционеров, поэтому не можем знать мнение каждого. По поводу повышения ставки на следующей неделе тоже вопрос практически закрыт. Большая часть членов FOMC не поддерживает повышение на 1,00%, поэтому фондовый рынок США и мог начать новый рост. Да, в 2022 году это фактор роста для фондового рынка: не повышение ставки на 1,00%. Таким образом, следует теперь просто дождаться заседания ФРС, увидеть повышение ставки на 0,75% и следующие полтора месяца жить и спать спокойно. Что касается возможной рецессии, то сейчас вероятность ее наступления в ближайшие два года составляет от 35 до 50 процентов. Сложно сказать, это много или мало, но пока американские власти уверяют, что ее удастся избежать даже при повышении ставки до 3,5%. В общем, ключевым фактором была инфляцией, и она остается таковым.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 20 июля 2022 года

Вчерашний слух в СМИ о вероятном повышении ставки ЕЦБ в четверг на 0,50% против ожидаемых 0,25% усилили коррекционный рост евро, причём с ростом по другим рынкам. На эту новость наложилась и другая – ЦБ Швейцарии в сентябре может повысить ставку на 0,50-0,75%. Американский фондовый индекс S&P500 подскочил на 2,76%.Поскольку рост евро мы считаем коррекционным, а коррекцию от движения с 30-31 мая, то целевыми уровнями выступают следующие: 1.0360 – минимум 15 июня, 1.0470 – минимум 28 апреля (или 22 июня), 1.0600 – сопротивление 16-28 июня. Осциллятор Марлин вышел из своего понижающегося канала вверх, потенциал дальнейшего роста у него не выглядит очень большим, так как рост крутой и он быстро достигнет зону перекупленности.На графике четырёхчасового масштаба цена растёт над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, сама линия Крузенштерна (голубая) разворачивается в рост. Осциллятор Марлин немного снизился на подступах к зоне перекупленности и готов продолжить продвижение вверх. Ждём развитие роста к первой цели 1.0360. К ней приближается линия Крузенштерна дневного масштаба. Не исключено, что даже на 1.0360 весь этот оптимизм инвесторов и завершится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 20 июля 2022 года

Британский фунт сделал важное дело – вышел из клина дневного графика вверх. Значимость этого дела всё же ситуационная, ведь кли может преобразоваться в обычный нисходящий канала, верхняя предполагаемая граница которого обозначена светло-зелёной линией. Рост фунта, таким образом, пока ждём краткосрочным. Платёжный баланс Великобритании рекордно низкий за всю современную историю страны (-51,7 млрд. фунтов), поэтому на глубокую коррекцию мы не рассчитываем.Первой целью роста выступает линия Крузенштерна дневного масштаба близ круглого уровня 1.2100. Выход цены над линию Крузенштерна откроет вторую цель 1.2250 или чуть выше у верхней границы ценового и пока предполагаемого нисходящего канала. Собственно, это район накопления 21-27 июня.На четырёхчасовом масштабе цена растёт над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Осциллятор Марлин успел накопить сил в диапазоне и готов продолжить рост. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс