Анализ EUR/USD. 20 июля. Покупатели начали отступать с рынка. Волна 4 может быть завершена.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар усложнилась несколько недель назад и теперь имеет не совсем целостный вид. Была выполнена удачная попытка прорыва уровня 261,8% по Фибоначчи, который также являлся лоу волн E и b, поэтому эти волны уже вряд ли являются E и b. Таким образом, я построил новую волновую разметку, которая пока не учитывает восходящую волну, отмеченную жирной красной линией. Я уже говорил, что все волновая структура может усложняться неограниченное количество раз. В этом минус волнового анализа, так как любая структура всегда может принять более сложный и протяженный вид. Поэтому сейчас предлагаю работать по более простым волновым структурам, которые содержат в себе волны младшего масштаба. Как видим, сейчас продолжается построение восходящей волны, которая может быть волной 4 нового понижательного участка тренда. Если это предположение верно, то инструмент может повыситься еще 100-150 базовых пунктов вверх, после чего возобновится снижение инструмента в рамках волны 5 с целями, расположенными ниже 1,0000. Также построение волны 5 уже могло начаться. Пока что оснований ожидать какие-либо другие движения инструмента я не вижу. Заседание ЕЦБ состоится уже завтра. Инструмент Евро/Доллар в среду снизился на 20 базовых пунктов. Резкое снижение носило молниеносный характер, хотя новостной фон для инструмента сегодня отсутствовал. Рынку остается только дожидаться итогов заседания ЕЦБ, которые будут объявлены завтра. Активность рынка сегодня слабее, чем во вторник или понедельник. Видно, что тяга к риску немного снизилась. А вот чего ожидать от завтрашнего дня, сейчас даже сложно представить. Мне кажется, что рынок на этой неделе уже учел все возможные изменения в денежно-кредитной политике ЕЦБ. Уже больше месяца известно, что ставка будет повышена на июльском заседании. Таким образом, было предостаточно времени, чтобы заложить это решение в текущий курс инструмента. И завтра вполне возможно, что рынок вообще никак не отреагирует на те решения, которые озвучит Кристин Лагард. Если взять чуть более долгосрочную перспективу, то мне кажется, что волновой анализ – это то, на что следует опираться в данное время. Я не вижу веских причин, почему евровалюта должна прекратить свое снижение уже сейчас. Волновая разметка последнего нисходящего участка тренда не вызывает никаких вопросов и в ней явно не хватает последней импульсной волны. Безусловно, завтра мы можем увидеть повышение котировок инструмента, потому что, когда речь идет о столь важном событии, как заседание центрального банка, никогда нельзя быть уверенными в реакции рынка. Тогда волна 4 примет более протяженный вид и может зайти за лоу волны 1, а весь нисходящий участок тренд уже нельзя будет считать импульсным. Но пока этого не произошло, я рассчитываю на новое снижение инструмента на 300-400 базовых пунктов. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается. Если так, то сейчас можно продавать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз» в расчете на построение волны 5. Волна 4 уже может быть завершена, но четверг может несколько изменить настроение рынка и внутреннюю волновую структуру текущего участка тренда. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять трех и пяти волновые стандартные волновые структуры и работать по ним.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Управляющий Центральным банком Нигерии удивил криптовалютное сообщество

Эфир в одном шаге от прорыва уровня в $1 600 с реальной перспективой возврата на $1 830. По биткоину и вовсе пророчат $28 000 к концу недели. Мог бы кто представить такие цифры еще месяц назад, когда все молились, чтобы эфир не упал ниже $800, а биткоин удержался выше $19 000. Похоже, рыночное дно все же удалось нащупать, но многое будет зависеть от того, как пройдет коррекция после наблюдаемого бычьего рынка и где трейдеры и инвесторы вновь начнут активно действовать, наращивая длинные позиции. Но прежде чем мы поговорим о технической картине биткоина, хотелось бы пару слов сказать о недавних заявлениях, сделанных управляющим Центральным банком Нигерии. Критик криптовалютного рынка и биткойна Годвин Эмефиеле недавно удивил всех, отметив, что рост финтех компаний и криптовалют вынудил банки и финансовые учреждения изменить методы своей работы. По словам Эмефиэле, сейчас необходимо, чтобы комитет Центрального банка по денежно-кредитной политике переосмыслил то, как он регулирует финансовую систему и каким образом на нее воздействует. Страны со слаборазвитой экономикой и финансовой системой в последнее время больше всего подвержены рискам из-за развития криптоиндустрии, так как жители все больше и больше прибегают к использованию криптовалют, которые не подвержены такой гиперинфляции и обесцениванию, скрывая свои накопления и доходы. На этом фоне власти пытаются всяческими способами вмешиваться во внедрение этой индустрии и ее развитие, однако слова управляющего Центральным банком Нигерии реально удивили. Как я отмечал выше, Годвин Эмефиэле заявил, что MPC, должен наметить новый путь, который изменит направление денежно-кредитной политики Нигерии. Он также отметил, что новые технологии и инновации играют важную роль в развитии Нигерии, поэтому решения MPC в будущем должны быть направлены на увеличение вклада этих технологий. Кроме того, уже бывший биткойн-критик утверждал, что финтехи и криптовалюты изменили функционирование финансовой системы, однако не отметил, в какую сторону, лишь добавив, что все требует переосмысления и анализа. «Эволюция финансовых технологий, криптовалют, цифровых платежей, искусственного интеллекта и машинного обучения изменила функционирование финансового и банковского секторов как в глобальном, так и в национальном масштабе», – отметил управляющий. Хотя новые технологии и инновации часто связаны с рисками и неопределенностями, Эмефилье настаивает на том, что они также имеют ряд преимуществ, включая улучшенный доступ к финансовым услугам, сокращение бедности и создание рабочих мест. «Чтобы обеспечить актуальность денежно-кредитной политики и роль органов денежно-кредитного управления в новом цифровом мире, члены MPC должны разработать предложения, направленные на взаимодействие цифровизации с целями, задачами и инструментами денежно-кредитной политики», — отметил Эмефиеле. Что касается технических перспектив биткоина, то расстановка сил немного изменилась. В случае снижения торгового инструмента спекулянты будут защищать ближайшую поддержку $22 875, которая играет довольно значимую роль. Ее пробой и закрепление ниже этого диапазона провалят торговой инструмент назад к минимумам: $21 875, $21 140 и $20 500, а там и рукой подать до $19 880 и $19 320. В случае дальнейшей восходящей коррекции медведи проявят себя в районе ближайшего сопротивления $24 280. Закрепление выше подтолкнет торговый инструмент к новому максимуму $25 750, позволив еще больше успокоить нервы инвесторам. Более дальней целью выступит область $26 780. Эфир остается в центре внимания, так как покупатели сейчас сконцентрированы на сопротивлении $1 640. Только после роста выше этого уровня можно ожидать более резкий рывок с обновлением максимума $1 740 и перспективой выстраивания среднесрочного восходящего тренда. Возврат на $1 740 и закрепление на нем подтолкнут к новым покупкам с целью обновления сопротивления $1 830, за который в очередной раз развернется настоящая борьба. В случае давления на ETH быки постараются защитить $1 470. При пробое этого диапазона лучше всего рассчитывать на покупки в районах $1 385 и $1 320.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Управляющий центральным банком Нигерии удивил криптовалютное сообщество

Эфир в одном шаге от прорыва уровня в $1 600 с реальной перспективой возврата на $1 830. По биткоину и вовсе пророчат $28 000 к концу недели. Мог бы кто представить такие цифры еще месяц назад, когда все молились, чтобы эфир не упал ниже $800, а биткоин удержался выше $19 000. Похоже, что рыночное дно все же удалось нащупать, но многое будет зависеть от того, как пройдет коррекция после наблюдаемого бычьего рынка и где трейдеры и инвесторы вновь начнут активно действовать, наращивая длинные позиции. Но прежде, чем мы поговорим о технической картине биткоина, хотелось бы пару слов сказать о недавних заявлениях, сделанных управляющим центральным банком Нигерии. Критик криптовалютного рынка и биткойна Годвин Эмефиеле недавно удивил всех отметил, что рост финтех компаний и криптовалют вынудил банки и финансовые учреждения изменить методы своей работы. По словам Эмефиэле, сейчас необходимо, чтобы комитет центрального банка по денежно-кредитной политике переосмыслил то, как он регулирует финансовую систему и каким образом на нее воздействует. Страны со слаборазвитой экономикой и финансовой системой в последнее время больше всего подвержены рискам из-за развития криптоиндустрии, так как жители все больше и больше прибегают к использованию криптовалют, которые не подвержены такой гиперинфляции и обесцениванию, скрывая свои накопления и доходы. На этом фоне власти пытаются всяческими способами вмешиваться во внедрение этой индустрии и ее развитие, однако слова управляющего центральным банком Нигерии реально удивили. Как я отмечал выше, Годвин Эмефиэле заявил, что MPC, должен наметить новый путь, который изменит направление денежно-кредитной политики Нигерии. Он также отметил, что новые технологии и инновации играют важную роль в развитии Нигерии, поэтому решения MPC в будущем должны быть направлены на увеличение вклада этих технологий. Кроме того, походу уже бывший биткойн-критик утверждал, что финтехи и криптовалюты изменили функционирование финансовой системы, однако не отметил в какую сторону лишь добавив, что все требует переосмысления и анализа. «Эволюция финансовых технологий, криптовалют, цифровых платежей, искусственного интеллекта и машинного обучения изменила функционирование финансового и банковского секторов как в глобальном, так и в национальном масштабе», - отметил управляющий. Хотя новые технологии и инновации часто связаны с рисками и неопределенностями, Эмефилье настаивает на том, что они также имеют ряд преимуществ, включая улучшенный доступ к финансовым услугам, сокращение бедности и создание рабочих мест. «Чтобы обеспечить актуальность денежно-кредитной политики и роль органов денежно-кредитного управления в новом цифровом мире, члены MPC должны разработать предложения, направленные на взаимодействие цифровизации с целями, задачами и инструментами денежно-кредитной политики», — отметил Эмефиеле. Что касается технических перспектив биткоина, то расстановка сил немного изменилась. В случае снижения торгового инструмента спекулянты будут защищать ближайшую поддержку $22 875, которая играет довольно значимую роль. Ее пробой и закрепление ниже этого диапазона провалит торговой инструмент назад к минимумам: $21 875, $21 140 и $20 500, а там и рукой подать до $19 880 и $19 320. В случае дальнейшей восходящей коррекции медведи проявят себя в районе ближайшего сопротивления $24 280. Закрепление выше подтолкнет торговый инструмент к новому максимуму $25 750, позволив еще больше успокоить нервы инвесторам. Более дальней целью выступит область $26 780. Эфир остается в центре внимания, так как покупатели сейчас сконцентрированы на сопротивлении $1 640. Только после роста выше этого уровня можно ожидать более резкий рывок с обновлением максимума $1 740 и перспективой выстраивания среднесрочного восходящего тренда. Возврат на $1 740 и закрепление на нем, подтолкнут к новым покупкам с целью обновления сопротивления $1 830, за который в очередной раз развернется настоящая борьба. В случае давления на ETH, быки постараются защитить $1 470. При пробое этого диапазона, лучше всего рассчитывать на покупки в районе: $1 385 и $1 320.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 20 июля. Европейская инфляция продолжает расти и евро вслед за ней

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжала процесс роста на часовом графике и выполнила закрепление над уровнем коррекции 261,8% - 1,0196. Продолжается рост и в среду, в направлении уровня 1,0315. Как я уже говорил в предыдущих статьях, евровалюта может практически беспрепятственно расти до завтрашнего дня. Именно завтра ЕЦБ объявит о результатах заседания и реакция рынка может быть абсолютно непредсказуемой. Как и итоги самого заседания. Напомню, что трейдеры уже уверены в повышении процентной ставки на 0,25%, что должно вызвать новый рост европейской валюты. Однако евровалюта растет с самого начала недели и уже сумела прибавить около 300 пунктов. Поэтому продолжение роста в четверг, с моей точки зрения, не стопроцентно свершившийся факт. Однако есть и второй вариант – подъем ставки сразу на 0,50%. И вот этот вариант может стать неожиданностью для трейдеров, а также сработать в пользу продолжения роста евро. Таким образом, я бы не хотел гадать, какое решение примет завтра Кристин Лагард и ее коллеги, а также, как именно отреагируют трейдеры. Скажу только, что продолжающая расти инфляция резко повышает шансы на то, что ставка завтра будет поднята на 0,50%. Или же ЕЦБ объявит о нескольких повышениях ставки в 2022 году. Пока что речь идет только о двух, но их может стать больше. На сегодня в Евросоюзе и США не значит ни одной интересной записи в календаре экономических событий. Однако мы видим, что с самого утра трейдеры все еще предрасположены к покупкам европейской валюты. Поэтому в течение дня евро может отработать уровень 1,0315. Что касается более долгосрочной перспективы, то пара евро-доллар сейчас находится на самом дне в прямом смысле этого слова. Ниже она торговалась только в 2000-2001 годах. Таким образом, не вижу препятствий для того, чтобы пара продолжала свое падение. Если только ЕЦБ вдруг не включиться в борьбу с инфляцией, которая составляет уже 8,6%. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты ЕС и продолжает процесс роста, выполнив закрепление над уровнем коррекции 127,2% - 1,0173. Теперь рост котировок может продолжаться в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора, который по-прежнему характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Я буду рассчитывать на сильный рост евро лишь после закрепления над нисходящим коридором. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 102 контракта Long и 8494 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков вновь усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 197 тысяч, а контрактов Short – 222 тысячи. Разница между этими цифрами не слишком большая, но она не в пользу быков. В последние месяцы по евро в основном сохранялось «бычье» настроение по категории трейдеров «Non-commercial», что никак не помогло самой евровалюте. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что теперь могут последовать новые распродажи валюты ЕС, так как настроение спекулянтов поменялось с «бычьего» на «медвежье». Именно такое развитие событий мы и наблюдаем в данное время. Календарь новостей для США и Евросоюза: 20 июля календари экономических событий Евросоюза и США не содержат в себе ни одной интересной записи. Таким образом, я считаю, что влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Но евро все равно может продолжить свой рост. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары рекомендую при отскоке от верхней линии нисходящего канала на 4-часовом графике или при отбое от любого уровня на часовом графике с целью ближайшие уровни. Покупать евровалюту рекомендую при закреплении над коридором на 4-часовом графике с целью 1,0638. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 20 июля. Инфляция в Великобритании продолжает ставить всевозможные антирекорды

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD продолжала процесс роста в понедельник, но во вторник находится в раздумьях относительно роста в направлении коррекционного уровня 523,6% - 1,2146. Утром в Великобритании вышел отчет по инфляции за июнь, который показал новый рост до 9,4% г/г. В это же время базовая инфляция выросла на 5,8%, что даже ниже, чем месяцем ранее. Таким образом, этот отчет не дал однозначного ответа на вопрос, растет ли инфляция. С другой стороны, ответ на этот вопрос может быть практически однозначным: растет. Если обращать внимание только на основной показатель. Напомню, что базовая инфляция не учитывает рост цен на энергоресурсы и продукты питания. Тогда какой в ней смысл? Это интересный статистический показатель, но вряд ли Банк Англии руководствуется именно им при принятии монетарных решений. Об этом практически открыто заявил вчера губернатор Банка Англии Эндрю Бейли. Он заметил, что на следующем заседании комитет по денежно-кредитной политики рассмотрит возможность повышение процентной ставки сразу на 0,50%. С моей точки зрения, это означает, что ставка будет повышена именно на 0,50%. Банк Англии пять раз подряд повышал ставку на 0,25%(кроме самого первого – на 0,15%) и не добился даже замедления индекса потребительских цен. Самое время перейти к более решительным мерам. Таким образом, британский фунт может продолжать рост в ближайшие две недели(оставшиеся до заседания британского регулятора). Однако уже на следующей неделе состоится заседание ФРС, которая также может поднять ставку, и также выше, чем ждут сейчас трейдеры. По мнению большинства аналитиков, ФРС не будет нервировать рынки и не повысит ставку выше запланированных 0,75%. Тем не менее существует вариант и с подъемом на 1,00%. Ведь инфляция в США продолжает расти также, как и в Британии. На 4-часовом графике пара продолжает процесс роста после образования «бычьей» дивергенции у индикатора MACD и выполнила закрепление над уровнем 1,1980. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении нисходящей линии тренда, которая по-прежнему характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Отбой котировок пары от этой линии сработает в пользу валюты США и возобновления нисходящего тренда. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало немного более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 5768 единицы, а количество Short – на 2887. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов в несколько раз. Крупные игроки продолжают по большей части избавляться от фунта и их настроение практически не меняется в последнее время. Таким образом, я думаю, что британец может продолжать свое падение в течение следующих нескольких недель. Определенные шансы на рост у британца имеются, но нас ведь интересует новый тренд, а не двух-трехдневный рост, после которого все вернется на круги своя. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс потребительских цен (06-00 UTC). В среду в Великобритании все отчеты дня уже вышли, а в США на вторую половину дня не запланировано ни одного важного события. Таким образом, я считаю, что влияние информационного фона до конца дня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендую при отбое от уровня 1,2146 на часовом графике или при отбое от линии тренда на 4-часовом графике. Покупать британца я рекомендовал при закреплении над уровнем 1,1980 на 4-часовом графике. Ближайшая цель уровень 1,2146. Эти сделки сейчас можно держать открытыми. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Что привело к банкротству крупного крипто-кредитора Celsius

На момент написания статьи биткоин уже обновляет уровень в $23 800, явно нацелившись на ближайшее сопротивление $24 280. Эфир также в одном шаге от обновления месячного максимума. Но, прежде чем поговорить о технической картине, стоит сказать, что рост оптимизма на рынке криптовалют, в целом, как и на американском фондовом рынке, напрямую связан со снижением опасений, что Федеральная резервная система продолжит повышать процентные ставки еще агрессивней, чем ранее. Последствия ужесточения денежно-кредитной политики центрального банка США в последнее время сильно сказались на рисковых активах, что столкнуло вниз не только цены на криптовалюту, но и фондовый рынок. Ожидается, что центральный банк США снова повысит ставки на своем следующем заседании по вопросам денежно-кредитной политики, но экономисты прогнозируют менее агрессивное повышение на этот раз на 75 базисных пунктов, а не на 100, как говорилось еще на прошлой неделе после отчетов по инфляции и розничным продажам. Очевидно, что любые замедления в темпах повышения процентных ставок будут воспринимать рынком с позитивом, особенно с учетом того факта, на каких привлекательных ценах сейчас находится достаточно большое количество активов. Оптимисты уже закладывают возврат биткоина в район 29 тысяч долларов уже к концу этой недели. Но не стоит забывать о том, что Федеральная резервная система хоть и не любит сюрпризы, но заявления ее представителей могут значительно охладить рынок. Также плюсом является то, что разговоры вокруг резкого банкротства крупных хедж-фондов и криптовалютных управляющих и кредитных компаний, о которых стало известно в этом месяце, постепенно угасают. Сегодня появилось интервью одного из бывших директоров Celsius, в котором рассказно, что проблемы назревали годами, но никто решать их не торопился. Недавно стало известно, что крупнейший крипто-кредитор подал заявление о банкротстве. Как отмечают специалисты, криптовалютная компания столкнулась с рядом внутренних ошибок, приведших к ее недавней капитуляции. Несколько сотрудников нарисовали картину риска, как выходящую за грани разумного, указывая на очевидные попытки манипуляции рынком в погоне за прибылью. «Самой большой проблемой был провал управления рисками», — сказал в интервью Тимоти Крэдл, бывший директор Celsius. «Я думаю, что сама идея Celsius в предоставлении займов, в которых компании действительно нуждались, была отличной, но вот управлять рисками там никто не умел». Месяц назад компания заморозила счета клиентов, обвинив в этом «экстремальные рыночные условия». По состоянию на июнь компания начитывали 1,7 млн клиентов и депозитов на сумму 11,8 млрд долларов, после чего, на фоне произошедшего обвала криптовалютного рынка, подала на банкротство. За кулисами Celsius ссужал привлеченные от клиентов деньги хедж-фондам и другим, готовым платить еще более высокую доходность, компаниям. В компании также занимались инвестированием в другие криптовалютные проекты с высоким уровнем риска. Как я отмечал выше, модель заработка рухнула вместе с ценой на криптовалюты, в результате чего несколько компаний заморозили активы и как минимум три объявили о банкротстве. Конечно, спустя некоторое время вся «шумиха и пыль» уляжется и найдутся люди с деньгами, годовыми инвестировать в новые криптовалютные тенденции и направления, однако необходимо, чтобы инвесторы и управляющие сделали правильные из всего выводы хотя жадность, как и всегда, будет подталкивать к искушению – выживут только сильнейшие. Что касается технических перспектив биткоина, то расстановка сил немного изменилась. В случае снижения торгового инструмента спекулянты будут защищать ближайшую поддержку $22 875, которая играет довольно значимую роль. Ее пробой и закрепление ниже этого диапазона провалит торговой инструмент назад к минимумам: $21 875, $21 140 и $20 500, а там и рукой подать до $19 880 и $19 320. В случае дальнейшей восходящей коррекции медведи проявят себя в районе ближайшего сопротивления $24 280. Закрепление выше подтолкнет торговый инструмент к новому максимуму $25 750, позволив еще больше успокоить нервы инвесторам. Более дальней целью выступит область $26 780. Эфир остается в центре внимания, так как покупатели сейчас сконцентрированы на сопротивлении $1 640. Только после роста выше этого уровня можно ожидать более резкий рывок с обновлением максимума $1 740 и перспективой выстраивания среднесрочного восходящего тренда. Возврат на $1 740 и закрепление на нем, подтолкнут к новым покупкам с целью обновления сопротивления $1 830, за который в очередной раз развернется настоящая борьба. В случае давления на ETH, быки постараются защитить $1 470. При пробое этого диапазона, лучше всего рассчитывать на покупки в районе: $1 385 и $1 320.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: осторожно, бычья ловушка!

Bitcoin уверенно закрепился выше уровня 21 900, что сейчас подтверждает вероятность роста главной криптовалюты сначала к цели в 25 000 долларов за монету, а потом, в случае и ее преодоления, к уровню 28 000 долларов.Дальнейшее ралли хоть и имеет технический запас хода вверх, пока выглядит несмелым. Когда и при каких условиях можно будет выдохнуть, понимая, что дно медвежьего рынка пройдено, будем разбираться ниже.Отправная точка для бычьего ростаКи Ён Джу, генеральный директор южнокорейского сетевого аналитического ресурса CryptoQuant, предсказал, что 30 000 долларов станут отправной точкой для очередного бычьего роста. Он указал на тот факт, что большинство покупателей все еще находится «под водой» при текущих ценах, в ответ на твит о том, что реализованная цена MicroStrategy составляет 30 664 доллара. Фирма бизнес-аналитики недавно объявила, что приобрела еще 480 монет. Ки Ён Джу предсказал «большое короткое сжатие» на прошлой неделе в преддверии недавнего Bitcoin-ралли. А во вторник Марк Ньютон, глобальный руководитель отдела технической стратегии Fundstrat Global Advisors, предсказал, что главная криптовалюта потенциально может восстановить уровень 28 000 долларов, прежде чем сделать передышку. Bitcoin вырос почти на 37% с момента достижения локального дна в 17 592 доллара 18 июня во время массовой распродажи. Известный криптотрейдер Скотт Мелкер отметил, что биткоину удалось закрыться выше 50-дневной скользящей средней впервые с апреля, что стало крупной победой быков. Тем не менее недавнее ралли может пошатнуться из-за встречных макроэкономических факторов, поскольку есть некоторые ожидания, что Федеральная резервная система США объявит о повышении ставки на 100 базисных пунктов. Это может быть зловещим знаком для крипто-быков, воодушевленных недавним восстановлением.Будьте осторожны: бычья ловушка!Несмотря на то что за прошедшие сутки рост главной криптовалюты составил 7% и почти 20% за последние 7 дней, эксперты считают, что укрепление Bitcoin — это ловушка для быков, а не прорыв.CryptoWhales, влиятельный человек и криптоинвестор, указал на тот факт, что один из крупнейших китов сбрасывает BTC. По его словам, недавний восходящий тренд BTC — это ловушка для быков, выводящая ликвидность для многих китов.По данным CryptoWhales, рекордная распродажа BTC на сумму 361 686 300 долларов указывает на ликвидацию китов. Он также сообщил, что ожидает гораздо большего сброса и цена BTC снизится до 10 тысяч долларов.Другой крупный крипто-инфлюенсер и инвестор, il Capo Of Crypto, показал, что, хотя тренд BTC на низких таймфреймах является бычьим, на высоких таймфреймах тренд очень медвежий. Он также предупреждает, что основной целью остается область цен от 15 800 до 16 200 тысяч долларов. Profit Blue, инвестор, вкладывающий в Bitcoin c 2014 года, твердо придерживается своей медвежьей позиции. Он считает, что рынок представляет собой хорошо сыгранную ловушку для быков.Несмотря на предупреждения экспертов о бычьей ловушке, BTC продемонстрировал силу, когда его цена пересекла 200-недельную скользящую среднюю, что является большим успехом.Более того, Вилли Ву, ведущий биткоин-аналитик, сообщил, что рыночная цена главной криптовалюты соответствует цене реализации. Это действует как сопротивление, но исторически это хороший знак.Тем временем биткойн-индекс страха и жадности также двигается в бычьем направлении и теперь указывает на «страх», а не на «крайний страх».Странные транзакции криптокитовТем не менее мало отследить транзакции криптокитов. Необходимо уметь их интерпретировать, с чем у криптосообщества возникают трудности.В сети появилась одна из крупнейших необменных транзакций на сумму 46 000 BTC, или 1 миллиард долларов, что вызвало небольшие разногласия среди криптовалютных инвесторов и трейдеров. Конечный пункт назначения средств и их вера остаются неясными, как и первоначальное желание кита. Этот адрес был седьмым по величине адресом во всем блокчейн-пространстве, но он потерял свою позицию после перераспределения 46 000 BTC в пяти транзакциях, по 15 000 BTC за операцию. Массовая продажа стала крупнейшим перераспределением средств в истории адреса, поскольку с апреля 2019 года он постоянно накапливал биткоины, не продавая такой большой процент портфеля. Самое большое распространение произошло еще в январе 2021 года, когда на растущем рынке адрес упал более чем на 7000 BTC. Позже кит вернул средства, которые он или она вложили в рынок. На данный момент адрес кита содержит то же количество BTC, что и в январе 2021 года, и, скорее всего, начнет накапливать средства обратно. Основная причина такой внезапной распродажи неясна. К счастью, рынок, похоже, избегает или игнорирует такую крупную продажу, а это означает, что если кит даже реализовал свои средства, он совершил внебиржевую сделку, а не обычную рыночную продажу. В любом случае причина такой внезапной продажи остается неясной, учитывая успешное восстановление Bitcoin на рынке. Но в то же время кит мог просто решить продать большую часть своего портфеля по относительно хорошей цене в 23 000 долларов, а не в 17 000 долларов. Последняя массовая продажа с кошелька не повлияла на рынок криптовалют.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Основные азиатские индикаторы показывают рост на 0,58-2,39%

Основные азиатские индикаторы показывают рост на 0,58-2,39%. Меньше других увеличились китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite, прибавившие по 0,67% и 0,58% соответственно, чуть больше вырос корейский KOSPI – на 0,70%. Тогда как другие индикаторы региона продемонстрировали повышение свыше 1%: австралийский S&P/ASX 200 набрал 1,56%, гонконгский Hang Seng Index – 1,82%. Больше всех прибавил японский Nikkei 225 – 2,39%. Индексы АТР в своей динамике по традиции следуют за индексами США. В свою очередь, американские индикаторы продемонстрировали накануне увеличение на 2,4-3,1% благодаря хорошей корпоративной отчетности компаний за второй квартал. Большинство экспертов делали довольно слабые прогнозы относительно результатов компаний за второй квартал, но их результаты превзошли ожидания, что и оказало поддержку рынкам. В то же время тревоги по поводу возможного экономического спада остаются актуальными, несмотря на рост стоимости акций и фондовых индикаторов. Центральный банк КНР принял решение оставить без изменения базовую процентную ставку на отметку в 3,70% годовых для кредитов сроком на 1 год и на уровне 4,45% для 5-летних кредитов. Также для поддержки экономики центральным регулятором было выделено 3 млрд юаней (что эквивалентно 444,9 млн долларов США) для проведения операций обратного РЕПО.Среди китайских компаний наибольший рост стоимости акций показали Techtronic Industries Co. Ltd., подорожавшие на 7,2%, Haidilao International Holding Ltd., выросшие на 4,1%, а также Netease Inc. и Meituan, набравшие по 3,8% и 3,0% соответственно. Благодаря проведению обратного выкупа ценных бумаг после их первого размещения на бирже компанией SenseTime Group Inc. котировки ее акций выросли на 11%.Из компаний, входящих в расчет индекса Nikkei 225, увеличением стоимости ценных бумаг отметились Dentsu Group Inc., подорожавшие на 6,2%, Minebea Mitsumi Inc., выросшие на 5%, Advantest Corp., прибавившие 4,8%, а также Tokyo Electron Ltd., набравшие 4,7%. Из крупнейших южнокорейских компаний ростом котировок отметилась LG Electronics Inc., чьи бумаги подорожали на 1,3%. Тогда как стоимость бумаг другой компании Samsung Electronics Co. снизилась на 0,7%.Благодаря сильной отчетности за второй квартал котировки ценных бумаг компании Megaport Ltd. выросли сразу на 23%.Благодаря информации о назначении нового главы компании Magellan Financial Group Ltd. стоимость ее ценных бумаг увеличилась на 7%.Согласно сообщению председателя Резервного банка Австралии, ожидается увеличение инфляции во втором квартале, в связи с чем требуется принятие мер для достижения целевых показателей в 2-3%. За первый квартал рост потребительских цен в стране составил 5,10% в годовом исчислении. Официальные данные за второй квартал будут обнародованы на будущей неделе. Также он заявил о возможном будущем увеличении процентной ставки до 2,50% с нынешнего уровня в 1,35%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 20 июля: Отчет Netflix и Biogen. Фондовые индексы остановились вблизи месячных максимумов

После вчерашнего бычьего ралли и обновления недельных максимумов, фьючерсы на американские фондовые индексы сегодня торгуются с небольшим понижением, так как трейдеры продолжают изучать корпоративные отчеты в напряженном сезоне отчетности. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average упали на 72 пункта, или 0,2%. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 снизились на 0,2% и 0,2% соответственно. В исследовании ассоциации ипотечных банкиров отмечается, что потребители испытывают достаточно большие трудности, поскольку им приходится иметь дело с высокими ценами и процентными ставками. Спрос на ипотеку при это снизился более чем на 6%, упав до самого низкого уровня за 22 года. Посмотрим, каким будет сегодня отчет по вторичным продажам на рынке жилья в США, который может подтвердить негативную тенденцию, наблюдаемую в сфере кредитования. В настоящий момент около 10% компаний из S&P 500 уже отчитались о доходах. Из этих компаний почти 69% превзошли ожидания аналитиков. Многие трейдеры рассчитывают, что данный сезон отчетов позволит понять, как компании справляются с растущей инфляцией и как сильно это отразится на их будущих доходах. Как я отмечал выше, по итогам вчерашнего дня рынок заканчивал одну из самых сильных сессии за последнее время: индекс Dow Jones вырос более чем на 700 пунктов. S&P 500 и Nasdaq прибавили на 2,8% и 3,1% соответственно. Снижение курса доллара и снижение цен на сырье также частично помогли фондовому рынку укрепиться. Сейчас, учитывая, что основные ключевые индексы торгуются выше 50-дневных средних скользящих, все больше трейдеров делают ставку на то, что рынок все же нашел свое дно – это придает уверенности. Премаркет Акции Netflix выросли более чем на 7% после того, как в отчете компании была заявлено о потере всего лишь 970 000 подписчиков, что меньше прогноза экономистов в 2 миллиона. Прибыль потокового гиганта на акцию также превзошла ожидания аналитиков. В компании отметили, что в 3-м квартале запланирован рост новых подписчиков сразу на 1 миллион. Бумаги Biogen прибавили 2,4% на премаркете после сообщения о прибыли в размере $5,25 на акцию за второй квартал. Это было намного выше оценки экономистов в 4,06 доллара. Выручка также превысила прогнозы. Успех наступил даже после того, как Biogen заявила, что сталкивается с растущей конкуренцией. Акции Merck упали на 1,5% на премаркете после того, как ее препарат от рака Keytruda не достиг своей цели в последнем исследовании. Сегодня после закрытия отчитают Tesla и United Airlines. Что касается технической картины S&P500 Быки явно настроены с оптимизмом, особенно если сегодняшние отчеты помогут прорваться выше нового сопротивления $3 945. Пробой позволит возобновить цикл покупок с новой силой, сохранив надежду на быстрое восстановление к $3 975. Выше этого уровня мы увидим довольно активный рост индекса в район $4 013, где в рынок вновь вернуться крупные продавцы. Как минимум, найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $4 050. В случае возврата давления, образованного в результате слабых корпоративных отчетов, покупателям придется защищать ближайшую поддержку 3 905 и 3 870. Упустив этот уровень индекс просядет в район $3 835. Чуть ниже имеется более устойчивый уровень $3 801, где покупатели вновь начнут действовать более агрессивно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки на грани очередного падения

Фьючерсы на американские акции упали вместе с акциями в среду на фоне растущего беспокойства о том, что Европа потеряет доступ к российскому газу, что приведет регион к рецессии, которая может иметь глобальные последствия.Контракты на Nasdaq 100 и S & P 500 снизились, после уверенной коррекции начала недели,Казначейские облигации выросли, а индикатор доллара стабилизировался после трех дней снижения. Доходность 10-летних облигаций упала ниже 3%.Риск глобального экономического спада и энергетический кризис в Европе ослабили оптимизм в отношении сезона доходов в США и уверенность в том, что Федеральная резервная система избежит очень агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики.ЕС предложил, сократить потребление природного газа на 15% в течение следующих восьми месяцев, чтобы гарантировать, что любое полное прекращение поставок природного газа из России не приведет к сбоям в промышленности зимой.Stoxx50 так же снижается, поскольку Европейский Союз начал подготовку к сценарию, при котором Россия прекратит экспорт газа в ответ на санкции за спецоперацию в Украине.Индекс Московской Биржи консолидируется в непосредственной близости от психологического уровня в 2000:Новости на этой неделе:- Отчет по прибыли Tesla- Решения Банка Японии и Европейского центрального банка по ставкам. ЧетвергМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро бросает то в жар, то в холод

Условность лучше, чем ничего, но она порождает неопределенность и охлаждает горячие головы «быков» по EURUSD. Ралли евро – результат комбинации трех факторов: ожиданий возобновления работы Северного потока, повышения ставки по депозитам ЕЦБ на 50 б.п. и веры в сохранение Марио Драги поста премьер-министра Италии. Экс-глава Европейского центробанка дал понять, что готов остаться, если будет восстановлен пакт о доверии между всеми партиями, входящими в коалицию. Тем временем Россия сообщила, что возобновит поставки газа в Европу, если в страну будет возвращена вторая турбина, попавшая под санкции. В обратном случае пропускная способность Северного потока упадет до 20%. Вот уж эти условия!Рынки европейского долга с оптимизмом восприняли информацию о сохранении Марио Драги кресла главы правительства, что вылилось в снижение доходности итальянских облигаций и в сокращение спреда с немецкими аналогами приблизительно на 25 б.п. Динамика дифференциала доходности облигаций Италии и ГерманииЕсли бы супер-Марио ушел со своего поста, ЕЦБ пришлось бы решать архисложную задачу по закрытию спредов. При этом в центре внимания оказались бы спекуляции политического характера, а не разница в экономическом развитии отдельных стран еврозоны. Это осложнило бы процесс повышения ставки по депозитам сразу на 50 б.п. на заседании 21 июля. Разговоры о решительности Европейского центробанка взвинтили котировки EURUSD выше 1,025, однако распустивший эти слухи Bloomberg в настоящее время считает, что Управляющему совету не хватит «ястребов» для широкого шага. Неудивительно, что евро начал пятиться назад.На самом деле ясно то, что ничего не ясно. Первой реакцией Пяти звезд и Лиги было недовольство выступлением Марио Драги перед парламентом. Не факт, что коалиция будет сохранена, а внеочередные выборы не состоятся. Европейская комиссия предложила план сокращения потребления газа на 15% в течение предстоящих 8 месяцев, что, конечно же, хорошо с точки зрения избавления от российской зависимости, но плохо для экономики. Цены на голубое топливо изначально снизились на комментариях президента РФ, но затем выросли, так как инвесторы пытаются понять, что же он все-таки сказал. Зависимость стан ЕС от российского газаНаконец, на какую величину будет повышена ставка по депозитам ЕЦБ, до сих пор никто не знает. Инсайд Bloomberg о ее росте на 50 б.п. с последующей информацией, что «ястребов» для такого широкого шага может не хватить, бросают инвесторов то в жар, то в холод. Неудивительно, что многие из них предпочитают сворачивать лонги, что приводит к откату EURUSD вниз. Технически на 4-часовом графике основной валютной пары формирование паттерна Двойная вершина и неспособность «быков» вывести котировки за пределы диапазона справедливой стоимости 1-1,023 – признаки их слабости. Если EURUSD не удастся зацепиться за пивот-уровень 1,0195, ее следует продавать. Напротив, возвращение выше 1,025 – сигнал для покупки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Криптовалютный рынок продолжает расти, а биткоин взлетел до новых максимумов

Утро среды первая криптовалюта начала с уверенного роста более чем на 7%, на момент написания материала ее стоимость достигла отметки $23 463.По данным веб-сайта для отслеживания стоимости цифровых активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена Bitcoin достигала отметки $21 683, а максимальная – $23 666. Ключевой причиной сегодняшнего головокружительного взлета ВТС рыночные эксперты называют общую склонность трейдеров к риску. Так, по итогам торговой сессии вторника основные фондовые индикаторы США увеличились в среднем на 2,5–3%. При этом ведущие биржевые показатели АТР также начали среду с эффектного подъема. Однако настоящий звездный час цифрового золота случился днем ранее, когда биткоин вернул себе уровень в $22 000 впервые с 8 июня из-за того, что многие игроки на понижение прекратили давление на криптовалюты. Так, накануне цена ВТС приблизилась к отметке в $23 000 и в моменте превысила уровень в $22 800, что стало максимумом с 13 июня. Последний раз стоимость главного криптоактива приближалась к $23 000 в ходе торговой сессии 16 июня. Изо дня в день цифровые монеты начинают выглядеть для инвесторов все более привлекательным активом на фоне ослабления ожиданий ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой США. Долгосрочные инвесторы вернулись к накоплению виртуальных активов, а ходлеры перестали масштабно избавляться от своих монет.По данным крупнейшего североамериканского рынка финансовых деривативов CME Group, 64,4% экспертов предполагают, что в текущем месяце Федрезерв США увеличит ключевую ставку только на 75 базисных пунктов. При этом лишь 35,6% аналитиков ожидают, что регулятор повысит учетную ставку на 100 базисных пунктов. Напомним, ближайшее заседание ФРС США запланировано на 26–27 июля.Перманентный рост цифрового золота аналитики фиксируют уже третьи сутки подряд. Так, с понедельника стоимость Bitcoin подскочила уже примерно на 14%. С начала июля цена криптовалюты выросла на 19%, однако в течение трех весенних месяцев обвалилась более чем на 25% – до $31 800 с $43 170 по состоянию на конец февраля.Несмотря на то что с начала текущей недели главный цифровой актив показывает уверенную положительную динамику, с ноября прошлого года, когда монета обновила исторический рекорд выше $69 000, криптовалюта потеряла в цене уже около 70%. Одновременно с этим многие другие виртуальные активы резко обвалились по сравнению со своими историческими уровнями.Рынок альткоиновТем временем главный конкурент Bitcoin – альткоин Ethereum – начал среду с неуверенного плюса и к моменту написания материала достиг отметки в $1 548.К слову, с понедельника Ethereum вырос уже более чем на 12%. За ушедшую неделю его стоимость увеличилась на 20%, а за прошлый месяц – на 47%. При этом альткоин все еще остается на 71% ниже своего исторического максимума, зафиксированного в ноябре 2021 года.Активное увеличение цены ETH началось в конце прошлой недели, после того как один из разработчиков проекта сообщил, что блокчейн Ethereum может переехать на новый алгоритм Proof-of-Stake уже в середине сентября. На фоне этой новости курс криптовалюты мгновенно взлетел более чем на 12% – до $1 300.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, вслед за флагманами рынка в зеленую зону перешли все крупнейшие криптовалюты, кроме некоторых стейблкоинов.При этом максимальные суточные результаты были зафиксированы у Solana (+10,5%) и Cardano (+8,49%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавила монета Flow (+21,4%), а первое место в списке падения досталось Ethereum Classic (-4,8%).По итогам ушедшей недели в составе сотни сильнейших криптовалют лучшие результаты показала монета Lido DAO (+150,9%), а худшие – Chain (-8,1%).На фоне перманентного роста ключевых виртуальных активов в последние несколько дней общая капитализация криптовалютного рынка превысила $1 трлн впервые с 13 июня. Так, по информации CoinGecko, в среду этот показатель приближается к отметке $1,1 трлн. Ключевой индикатор страха и жадности обвалился до экстремально низкой отметки в 6 пунктов впервые с августа 2019 года, что свидетельствует о перманентно улучшающемся настроении инвесторов. При этом криптовалютный показатель доминирования ВТС увеличился за неделю до 40,3%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 20 июля (разбор утренних сделок). Фунт скорректировался вниз, не сумев дотянуться до

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2002 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение фунта после данных по инфляции и формирование ложного пробоя на 1.2002 привело к отличному сигналу на покупку. В результате пара прошла вверх около 30 пунктов, но на этом все закончилось. Повторный тест 1.2002 привел к прорыву и резкому падению пары в район 1.1965, где аналогичный пробой дал сигнал на открытие новых длинных позиций. На момент написания статьи рост от точки входа составил порядка 30 пунктов. С технической точки зрения на вторую половину дня кое-что изменилось. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Как показали сегодняшние данные, инфляция в Великобритании достигла нового 40-летнего максимума в июне этого года усилив кризис стоимости жизни, вынуждая Банк Англии дальше более резко повышать процентную ставку. Потребительские цены выросли на 9,4% по сравнению с прошлым годом, что стало самым большим ростом с февраля 1982 года. В управление национальной статистики отметили, что самый сильный рост был связан с ценами на топливо, который выросли на 9,3% за месяц. Однако утреннее движение фунта вниз начали быстро откупать около поддержки 1.1965, на которую я обращал внимание. На ней рекомендую сконцентрироваться и во второй половине дня. И хоть в ходе американской сессии нет такой статистики, которая помогла бы серьезно укрепить позиции доллару, обратить внимание на данные по продажам на вторичном рынке жилья в США и индекс рефинансирования ипотечных кредитов все же необходимо. Сильные отчеты наверняка приведут к новой волне падения британского фунта. Конечно, самым оптимальным и приемлемым сценарием будут покупки после ложного пробоя у минимума дня в районе 1.1965, что станет отличным сигналом на открытие длинных позиций с целью восстановления к 1.2002. От этого уровня зависит очень многое, поэтому покупатели постараются сделать все, чтобы закрыть день выше этого диапазона. Прорыв 1.2002 и обратный тест сверху вниз создаст более мощный восходящий импульс, что даст сигнал на покупку уже с целью скачка и обновления 1.2040, до которого в первой половине дня дотянуть не удалось. Аналогичный прорыв и этого уровня откроет перспективу выхода на 1.2081 и 1.2119, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2160. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1965 давление на фунт возрастет. При таком варианте рекомендую отложить длинные позиции до 1.1925. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1879, либо еще ниже – в районе 1.1818 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы напомнили о себе достаточно резкими продажами, что совсем ни удивительно в условиях текущего рынка. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 1.2002, которое сформировано по итогам первой половины дня. Сильные данные по США вернут давление на пару с целью снижения к промежуточной поддержке 1.1965. Все будет зависеть от того, остались ли там быки, или нет. При отсутствии их активности и закреплении GBP/USD ниже, обратный тест снизу вверх даст дополнительную точку входа на продажу фунта с падением к 1.1925, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1879. При варианте дальнейшего роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2002, ситуация вернется под контроль покупателей. В таком случае советую не торопиться с продажами. Только ложный пробой в районе недельного максимума 1.2040 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти очередной рывок вверх. При таком варианте советую отложить короткие позиции до 1.2081 и 1.2119, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 июля зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось намного больше, что привело к росту отрицательной дельты. Очередные попытки выкупить годовой минимум вновь провалились, хотя к концу недели трейдеры начали фиксировать прибыль, пользуясь сильной статистикой по США, что привело к небольшой коррекции фунта, напрашивающаяся уже довольно давно. Кризис стоимости уровня жизни в Великобритании продолжает разгораться, и пока правительство ничего не может с этим сделать. В это же время, политика Федеральной резервной системы и ее темпы повышения процентных ставок в США, а ожидается следующее повышение сразу чуть ли не на 1,0%, оказывает доллару куда большую поддержку, толкая фунт все ниже и ниже. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 768 до уровня 33 850, в то время как короткие некоммерческие снизились на 2 887, до уровня 92 939, что привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня –59 089 с уровня -56 208. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1915 против 1.1965. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшую рыночную неопределенность с ростом. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит средняя граница индикатора в районе 1.1970. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 20 июля (разбор утренних сделок). Евро провалился, не сумев зацепиться за 1.0270

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0265 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост евро был относительно недолгим. Формирование ложного пробоя на 1.0265 и возврат под этот уровень – все это привело к отличному сигналу на продажу, на который я обращал внимание в своем прошлом прогнозе, а затем и к крупной распродаже в район 1.0175, что позволило забрать с рынка около 90 пунктов прибыли. На вторую половину дня техническая картина частично изменилась. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Отсутствие фундаментальной статистики, способной оказать поддержку евро, сыграло злую шутку с покупателями, которые сейчас активно защищают новый уровень поддержки 1.0174, образованный по итогам первой половины дня после крупного обвала пары. И хоть в ходе американской сессии нет такой статистики, которая помогла бы серьезно укрепить позиции доллару, обратить внимание на данные по продажам на вторичном рынке жилья в США и индекс рефинансирования ипотечных кредитов все же необходимо. Сильные отчеты наверняка приведут к новой волне падения европейской валюты. И чтобы быкам не упустить инициативу, необходимо проявлять себя в районе минимума дня 1.0174. Только после формирования там ложного пробоя можно рассчитывать на возобновление роста и обновление ближайшего сопротивления 1.0225. От этого уровня зависит теперь очень многое, поэтому продавцы евро не упустят шанс о себе там заявить. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам, дав сигнал по входу в длинные позиции с возможностью возврата к верхней границе нового бокового канала 1.0271. Скорей всего на этом уровне из рынка начнут выходить внутридневные спекулятивные покупатели, что ограничит восходящий потенциал пары. Более дальней целью выступит область 1.0321, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0174 во второй половине дня, давление на евро усилится. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе 1.0127. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0082, либо еще ниже – в районе 1.0045 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Евро ожидаемо провалился, но его начали быстро откупать, хотя к середине дня спрос значительно снизился. Теперь, когда торговля ведется вокруг средних скользящих, довольно сложно сказать какое дальнейшее направление выберет пара: с одной стороны, есть все шансы на возврат к дневному максимуму, но для этого нужно пробиваться выше 1.0225. С другой стороны, если этого не сделать, давление на пару только возрастет. Не стоит забывать и о том, что в последнее время все больше представителей Центрального банка США делают намеки, что комитет может пойти на более агрессивное повышение процентных ставок. Заседание пройдет уже на следующей неделе, поэтому недавно наблюдаемая коррекция вверх может также быстро закончиться, не успев начаться. В случае попыток роста EUR/USD во второй половине дня, формирование ложного пробоя на 1.0225 образует отличный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой снижения EUR/USD к поддержке 1.0174, являющейся нижней границей текущего бокового канала. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0127, что очень сильно отразится на спекулятивных трейдерах, рассчитывающих на сохранение пары на прежних максимумах. Закрепление ниже 1.0127 – прямая дорога на 1.0082, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0045. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а отсутствия медведей на 1.0225, советую отложить короткие позиции до более привлекательного сопротивления 1.0271. Лишь формирование там ложного пробоя станет отправной точкой на продажу евро. Короткие позиции сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0321, либо еще выше – в районе 1.0374 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 12 июля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций, однако последних оказалось намного больше, что указывает на сохранение медвежьих настроений в рынке. Это также привело к формированию более крупной отрицательной дельты, так как желающих покупать даже не текущих минимумах не так много. Всему виной сильная статистика по США, где рост инфляции и рост розничных продаж привел к сохранению бычьих настроений в отношении американского доллара и к дальнейшему ослаблению спроса на рисковые активы. До того момента, пока Федеральная резервная система будет повышать ставки, доллар будет расти. В ближайшее время ожидается довольно важный отчет по инфляции в еврозоне, который может вновь указать на очередной скачек роста цен. Если так случится, не удивляетесь небольшой восходящей коррекции пары, но от повторного снижения и еще одного теста паритета евро по отношению к доллару вряд ли это сумеет спасти. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли лишь на 102 до уровня 197 240, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 8 494 до уровня 222 484. Несмотря на низкий курс евро, необходимость дальнейшей агрессивной политики со стороны Центральных банков и рецессия во многих развитых странах – все это продолжает подталкивать к покупкам доллара. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -25 244 против -16 852. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.0094 против 1.0316. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на равновесие покупателей и продавцов. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0260. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: технический анализ и торговые рекомендации на 20.07.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», сегодня в 12:30, 14:30 (GMT) ожидается значительный рост волатильности в котировках USD, CAD и, соответственно, в USD/CAD. Пара сохраняет позитивную динамику, оставаясь в зоне бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 1.2550 (ЕМА200 на месячном графике), 1.2740 (ЕМА200 на дневном графике), 1.2850 (ЕМА200 на недельном графике). Пробой уровней сопротивления 1.2880 (ЕМА50 на дневном графике), 1.2918 (ЕМА200 на 4-часовом графике) станет первым сигналом для возобновления длинных позиций, а пробой уровня сопротивления 1.2975 (ЕМА200 на 1-часовом графике) – подтверждающим. Пробой локального уровня сопротивления 1.3070 подтвердит «бычий» настрой рынка и направит пару в сторону уровня сопротивления 1.3450 (уровень Фибоначчи 23,6% нисходящей коррекции в волне роста USD/CAD с уровня 0.9700 до уровня 1.4600) с перспективой дальнейшего роста. В альтернативном сценарии USD/CAD пробьёт уровень поддержки 1.2850 и снизится к уровням поддержки 1.2770 (ЕМА144 на дневном графике), 1.2740 (ЕМА50 на недельном графике, ЕМА200 на дневном графике и уровень Фибоначчи 38,2%). Его пробой станет первым сигналом возврата USD/CAD в зону долгосрочного медвежьего рынка. Пробой уровней поддержки 1.2550 (ЕМА200 на месячном графике), 1.2520 (локальный уровень поддержки) усилит риски дальнейшего снижения USD/CAD и возобновления глобального нисходящего тренда. Уровни поддержки: 1.2850, 1.2800, 1.2770, 1.2740, 1.2700, 1.2550, 1.2520 Уровни сопротивления: 1.2880, 1.2918, 1.2960, 1.2975, 1.3070, 1.3100, 1.3223 Торговые сценарии Sell Stop 1.2840. Stop-Loss 1.2925. Take-Profit 1.2800, 1.2770, 1.2740, 1.2700, 1.2550, 1.2520 Buy Stop 1.2925. Stop-Loss 1.2840. Take-Profit 1.2960, 1.2975, 1.3070, 1.3100, 1.3223Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Импорт российского золота в Швейцарию резко упал

Согласно данным клиентов, опубликованным во вторник, в июне Швейцария импортировала только 284 кг российского золота на сумму около 16 миллионов долларов, что значительно меньше, чем 3 тонны на сумму около 200 миллионов долларов, о которых сообщалось в мае.В прошлом месяце стало известно, что Швейцария импортировала золото из России впервые с февраля 2022 года.Мировое сообщество раскритиковало майский импорт золота из Швейцарии за помощь России в финансировании, но правительство страны отрицало. Швейцарские официальные лица ответили, что импортированное золото было произведено в России, но было отправлено из Великобритании, добавив, что таможня расследует, не были ли нарушены какие-либо санкции.До сих пор неясно, кто является владельцем импортированного золота и как долго слиток находился в Великобритании, прежде чем в мае его ввезли в Швейцарию.Швейцария играет важную роль в золотодобывающей промышленности, поскольку является крупнейшим в мире центром переработки драгоценных металлов. А Россия является вторым по величине производителем золота в мире. Примерно за год до февраля Швейцария в среднем импортировала из России около 2 т золота в месяц.В конце июня США, Великобритания, Япония и Канада договорились о запрете любого нового импорта российского золота. Европейская комиссия предложила аналогичный запрет на прошлой неделе.Это произошло после того, как Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов ввела запрет на торговлю в Лондоне всем золотом российского производства, произведенным после 7 марта. Однако торговать российским золотом, произведенным до этой даты, все еще можно.Многие аналитики считают запрет российского золота во многом символическим шагом.По мнению Ники Шилс, стратега по металлургии в MKS PAMP: российское золото всё равно найдёт пристанище в других регионах и в конечном итоге вернется на международный рынок.Экспорт золота имеет значение для России, но также будет достаточно простой для скупки золота местного производства и добавлением его к золотым резервам центрального банка. Об этом сказал Майкл Уилкерсон, основатель stormwall.com.Экспорт российского золота составляет около 15-17 миллиардов долларов годового дохода для России. И большая часть идет в G-7, а в частности в Великобританию.По официальному заявлению России, страна будет получать большую часть этого прироста за счет внутреннего производства. И этим будет довольна. А также продолжает работать над планом поддержки рубля золотом и другими товарами.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:AUDCAD - фиксация сетки лимитных покупокМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Релиз с изъяном: рекордный рост британской инфляции не помог фунту

Пара фунт-доллар пытается вернуться в область 20-й фигуры. Покупатели gbp/usd ведут себя достаточно осторожно, поэтому коррекционный рост развивается медленными темпами. В преддверии июльского заседания ФРС, которое состоится на следующей неделе, участники рынка не рискуют вкладываться в доллар, и данный факт позволяет быкам пары контратаковать. И всё же, на мой взгляд, лонги по-прежнему выглядят рискованно. Ведь сильный инфляционный отчёт по росту британской инфляции, опубликованный сегодня утром, имеет свой изъян, причём весьма существенный. Так, общий индекс потребительских цен в июне вырос до 0,8% в месячном исчислении, тогда как эксперты ожидали его увидеть на отметке 0,7%. В годовом выражении индекс также вышел в «зелёной зоне», поднявшись до 9,4%. Это многолетний рекорд – в последний раз ИПЦ был на данной высоте в феврале 1982 года. Локомотивом роста общей инфляции стали цены на энергию. При этом было зафиксировано снижение цен на подержанные автомобили и аудиовизуальное оборудование. По мнению ряда аналитиков, осенью инфляция может достигнуть 11-процентного значения из-за очередной волны роста цен на энергоносители. Примечательно, что без учёта волатильных цен на продукты питания и энергоносители, базовый показатель инфляции снова продемонстрировал минимальную, но всё же нисходящую динамику, снизившись в июне до 5,8% (г/г) после достижения многолетнего максимума (6,2%) в апреле. Данный фактор может сыграть важную роль в определении темпов ужесточения монетарной политики Банком Англии. Напомню, что на рынке нет единого мнения относительно дальнейших действий английского регулятора. Можно не сомневаться лишь в том, что ЦБ на следующем заседании (которое состоится 4 августа) снова повысит процентную ставку. Но на какую величину – вопрос открытый. Многие валютные стратеги уверены в том, что регулятор решится на 50-пунктное повышение, хотя далеко не все согласны с таким предположением. В общем-то и глава Банка Англии ставит под сомнение такой сценарий. В ходе своего вчерашнего выступления он заявил, что повышение ставки на 50 базисных пунктов – не является решенным вопросом, «и любой, кто предсказывает это, делает это на основе своего собственного мнения». По его словам, 50-пунктное увеличение ставки действительно будет обсуждаться в августе, но предугадать исход данного обсуждения сейчас нельзя. Напомню, что по итогам июньского заседания всего лишь трое членов Комитета – Майкл Сандерс, Кэтрин Манн и Джонатан Хаскел проголосовали за повышение ставки на 50 базисных пунктов. Но они остались в меньшинстве – шестеро остальных их коллег настояли на 25-пунктом увеличении. И на данный момент нельзя с уверенностью говорить о том, что «триединое ястребиное крыло» Банка Англии усилится за счёт других членов Комитета. Замедление роста базовой инфляции – это тревожный звоночек для ястребов и «спасительная соломинка» для условно голубиного крыла, представители которого отстаивают идею планомерного ужесточения монетарной политики. К слову, последние данные по росту британской экономики также можно интерпретировать по-разному, в зависимости от того, как расставить соответствующие акценты. С одной стороны, опубликованный на прошлой неделе релиз оказался неожиданно сильным. Валовой внутренний продукт вырос в мае на 0,5% после снижения на 0,2% в апреле. При этом большинство аналитиков прогнозировали снижение этого показателя в отрицательную область, до отметки -0,2%. В квартальном исчислении также был зафиксирован рост до 0,4%, в то время как экономисты ожидали увидеть этот индикатор на нулевом уровне. В годовом исчислении объём ВВП увеличился на 3,5% (при прогнозе роста до 2,7%). На первый взгляд – безусловно сильный результат. Однако положительная динамика была обусловлена во многом временными факторами. Структура релиза говорит о том, что росту британской экономики прежде всего поспособствовали два фактора: это повышенный спрос на услуги турагентств в связи с сезоном отпусков и повышенный спрос на медицинские услуги («благодаря» очередной вспышке коронавируса в Великобритании). Другими словами, вопрос 50-пунктного повышения ставки на августовском заседании остаётся открытым. Сегодняшний инфляционный отчёт, судя по всему, не убедил инвесторов в том, что чаша весов однозначно склонилась в пользу этого сценария (прежде всего из-за замедления роста базового ИПЦ). Именно поэтому трейдеры gbp/usd так сдержанно отреагировали на релиз: фунт по-прежнему находится под фоновым давлением, но при этом способен медленно двигаться вверх в паре с гринбеком за счёт ослабления последнего. Такой фундаментальный фон говорит о рискованности длинных позиций. На данный момент пара gbp/usd неуверенно (но настойчиво) тестирует уровень сопротивления 1,2020 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Но даже после его преодоления спешить с лонгами не стоит: на мой взгляд, длинные позиции будут актуальны только после преодоления следующего ценового барьера на отметке 1,2080 (линия Kijun-sen на том же таймфрейме). Если северный импульс угаснет на отрезке 1,2020-1,2080, целесообразно рассмотреть короткие позиции с первой целью на отметке 1,1900 (линия Tenkan-sen на дневном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: инфляция бьёт рекорды

Сегодня, после публикации утром инфляционных индикаторов по Великобритании, волатильность на рынке может вновь повыситься в начале американской торговой сессии, когда в 12:30 (GMT) будут опубликованы индексы потребительских цен в Канаде, отражающих динамику розничных цен соответствующей корзины товаров и услуг (подробнее см. в «Важнейшие экономические события недели 18.07.2022 – 24.07.2022»). Целевой уровень инфляции для Банка Канады находится в диапазоне 1%-3%. Ожидается, что базовый индекс потребительских цен (Core CPI) от Банка Канады (без учета фруктов, овощей, бензина, топливного масла, природного газа, процентов по ипотеке, междугородного транспортного сообщения и табачных изделий) вырос в июне еще на +0,5% (+6,7% в годовом выражении). Общий индекс потребительских цен (CPI), публикуемый Бюро статистики, как ожидается, выйдет со значением +8,4% (в годовом выражении) после роста на +7,7%, +6,8%, +6,7%, +5,7%, +5,1% в предыдущие месяцы с начала 2022 года, что усиливает давление на Банк Канады в сторону дальнейшего ужесточения его монетарной политики, а это (в нормальных экономических условиях) оказывает повышательное давление на котировки CAD (см. также Инструменты фундаментального анализа: Инфляционные показатели и Кредитно-денежная политика центрального банка). Как следует из недавнего отчета Статистической службы Канады, безработица в июне 2022 года была на уровне 4,9% (против 5,1% в мае, 5,2% в апреле, 5,3% в марте, 5,5% в феврале, 6,5% в январе 2022 года). Снижение уровня безработицы – позитивный фактор для CAD и для Банка Канады, который может действовать более решительно в условиях растущей инфляции. Годовой индекс потребительских цен (CPI) вырос в мае до +7,7%, самого высокого уровня за 39 лет. Показатель годового CPI оказался выше прогноза +7,4% и предыдущего значения +6,8%, и теперь, как мы отметили выше, ожидается его очередной рост (до +8,4%), причем, несмотря на действия Банка Канады, который в июле ускорил цикл повышения процентных ставок. Как известно, Банк Канады агрессивно повысил учетную ставку на 100 базисных пунктов, до 2,5% в июле, признав в сопутствующем заявлении, что он недооценивал инфляцию. "Инфляция выше и устойчивее, чем ожидалось в апрельских прогнозах, и в ближайшие месяцы, вероятно, останется на уровне 8%", - сообщили в банке, и «процентные ставки будет необходимо повышать и дальше», «для достижения целевого уровня инфляции 2%". После решения Банка Канады о повышении учетной ставки на 100 базисных пунктов управляющий банка Тифф Маклем заявил, что "повышение ставки на 100 базисных пунктов является очень нехарактерным и отражает необычные экономические обстоятельства, связанные с инфляцией на уровне почти 8%". А теперь, ожидается, что годовая инфляция в Канаде в июне уже превысила эти «почти 8,0%». Если прогноз о ее росте (на +8,4%) окажется заниженным, и годовой CPI превысит прогнозное значение +8,4%, то очередное повышение процентной ставки Банком Канады на заседании в августе еще на 100 б.п. становится, практически, неизбежным. А это, в свою очередь, должно поддержать CAD, который также может вновь начать укрепляться, если цены на нефть вновь начнут расти. Как известно, котировки CAD очень чувствительны к динамике цен на нефть, поскольку Канада является крупным поставщиком нефти на мировой рынок, прежде всего, в США. Ввиду этого, сегодня участники рынка, следящие за котировками канадского доллара и пары USD/CAD, также обратят внимание на публикацию в 14:30 (GMT) еженедельного отчета Минэнерго США с данными по коммерческим запасам нефти и нефтепродуктов. Ожидается рост запасов нефти в хранилищах США (на +1,357 млн баррелей после роста на 3,254 млн баррелей неделей ранее). Это, в целом, негативный фактор для цен на нефть и котировок CAD (об особенностях торговли см. также в «USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации»). Но, если рост запасов нефти будет менее сильным или окажется отрицательным, то цены на нефть могут вырасти, что также окажет поддержку канадскому доллару. На момент публикации данной статьи USD/CAD торгуется вблизи отметки 1.2863, оставаясь в зоне бычьего рынка - выше ключевых уровней поддержки 1.2850, 1.2770, 1.2740 (подробнее см. в «USD/CAD: технический анализ и торговые рекомендации на 20.07.2022»). Однако, важные краткосрочные уровни поддержки 1.2975, 1.2918, 1.2880 пробиты, что сигнализирует о развитии нисходящей коррекции, которая может продлиться вплоть до уровней поддержки 1.2770, 1.2740 (при удачном сочетании факторов).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ситуация (вкратце) накануне заседания ЕЦБ

В начале сегодняшней европейской сессии фьючерсы на индекс доллара DXY торгуются по цене открытия сегодняшнего торгового дня и закрытия вчерашнего, оставаясь в узком диапазоне вблизи отметки 106.54. Трейдеры пока что избегают открытия крупных сделок накануне завтрашнего заседания ЕЦБ, также рассчитывая увидеть и уловить сильные движения на рынке завтра, а пара EUR/USD торгуется в узком диапазоне вблизи вчерашнего максимума и локального уровня сопротивления 1.0275. Ожидается, что по итогам завтрашнего заседания ЕЦБ впервые за последние 11 лет повысит свои процентные ставки на 0,25%. Но есть также мнение, что руководство банка пойдет на более решительное ужесточение монетарной политики в условиях ускоряющейся инфляции, достигшей в июне уровня 8,6% (в годовом выражении). Есть прогноз, что ЕЦБ пойдет на повышение своих процентных ставок на 0,50% и может заявить о дальнейшем повышении на следующих заседаниях. Ну а поскольку доля европейской валюты в международных расчетах, хоть и резко снизилась в марте 2022 года на фоне геополитической неопределенности и усиления инфляции, составив 35,4%, по данным SWIFT, она занимает второе место после доллара США (доля доллара в международных расчетах подскочила в марте до 41,1%, максимума с апреля 2020 года). Это значит, что завтрашнее заседание ЕЦБ может иметь хоть и не судьбоносное, но впечатляющее влияние не только на евро, но и на динамику всего финансового рынка, особенно если руководство ЕЦБ сможет удивить рынки своими неожиданными решениями или заявлениями. Как следует из вчерашнего отчета Евростата, годовая инфляция в еврозоне в июне составила 8,6% (финальная оценка), что соответствует прогнозам. Между тем Европейская комиссия стоит перед сложной ситуацией возможности того, что газопровод "Северный поток - 1" не будет запущен после завершения планового технического обслуживания. Ранее "Газпром" уже заявил, что не сможет гарантировать возобновление работы газопровода ввиду форс-мажорных обстоятельств. Это грозит новым витком роста цен на газ для Европы и очередным скачком инфляции: МВФ уже заявил, что европейская экономика понесет большой экономический ущерб от российского газового эмбарго, а энергетический кризис ставит ЕЦБ в затруднительное положение при формировании политики. К тому же на евро давит неопределённая политическая ситуация в Италии, возникшая вокруг возможной отставки Марио Драги с поста премьер-министра: в Италии могут состояться досрочные выборы, и еще неизвестно, какие политические силы придут к власти – центробежные или центростремительные в отношении пребывания Италии в Евросоюзе и еврозоне. Что же касается американского доллара и индекса DXY, то, учитывая сильный бычий импульс и долгосрочный восходящий тренд DXY, пробой локального уровня сопротивления 109.00 станет сигналом для наращивания длинных позиций по фьючерсам DXY «с перспективой роста в сторону многолетних максимумов 121.29 и 129.05, достигнутых, соответственно, в июне 2001 года и в ноябре 1985 года» (об этом мы писали в нашем обзоре «Индекс доллара DXY: немного истории, текущая ситуация, перспективы»). Резюме: есть все основания считать, что EUR/USD вновь испытает на прочность уровень 1.0000, особенно если завтрашнее решение ЕЦБ относительно его монетарной политики разочарует участников рынка. Также будет иметь большое значение пресс-конференция по итогам заседания ЕЦБ, в ходе которой возможен всплеск волатильности не только в котировках евро, но и на всем финансовом рынке. В предыдущие годы по итогам некоторых заседаний ЕЦБ и последующих пресс-конференций курс евро менялся на 3%-5% за короткое время (см. также EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации). Если тон заявлений будет расценен участниками рынка как мягкий, то это окажет негативное влияние на евро, который может двинуться гораздо ниже паритета с долларом. В альтернативном сценарии EUR/USD прорвет локальный уровень сопротивления 1.0275 и стремительно направится «на север». Но и здесь паре необходимо прорвать уровни сопротивления 1.0430, 1.0485, чтобы продолжить рост в сторону ключевых уровней сопротивления 1.0780, 1.0925. Напомним, что решение ЕЦБ по ставкам будет опубликовано завтра в 12:15 (подробнее см. в «Важнейшие экономические события недели 18.07.2022 – 24.07.2022»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс