GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.1972 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд в условиях статистики по инфляции Великобритании ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт, а стал ждать реализацию сценария №2 на покупку. Повторный тест 1.1972 состоялся совсем скоро и в этот момент индикатор MACD находился в области перепроданности. Покупки принесли порядка 30 пунктов прибыли. Других точек входа образовано не было. Как показали вчерашние данные в июне инфляция в Великобритании достигла нового 40-летнего максимума, вынудив Банк Англии дальше более резко повышать процентную ставку. Потребительские цены выросли на 9,4% по сравнению с прошлым годом, что стало самым большим ростом с февраля 1982 года. Самый очевидный скачек цен наблюдался на энергоносители, которые подорожали сразу на 9,3%. Совсем недавно управляющий Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что политики готовы продолжить повышать стоимость заимствований более крупными шагами, чтобы контролировать инфляцию. Это хорошо для британского фунта, так как повышение процентных ставок делает его более привлекательным для трейдеров. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, поэтому акцент скорей всего будет смещен на решения, принятые Европейским центральным банком. Спрос на рисковые активы может потянуть за собой вверх и британский фунт. Во второй половине дня нас ждет отчет по индексу производственной активности от ФРБ Филадельфии и данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США. Вряд ли они как-то повлияют на рынок. Но если мы увидим достаточно сильные данные по США, спрос на американский доллар может вернуться. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2012 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2070 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2070 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после положительной реакции на данные по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1975, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2012 и 1.2070. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1975 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1927, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия активности покупателей в районе недельного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2012, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1975 и 1.1927. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0250 пришелся на момент, когда MACD только начинал свое движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро в продолжение восходящего тренда. К сожалению, движение вверх составило около 17 пунктов и на этом завершилось. Во второй половине дня, после крупного рывка евро вниз, тест цены 1.0210 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки – хороший повод для продажи евро. В результате пара упала более чем на 25 пунктов, но до намеченной цели 1.0166 мы дотянули лишь к концу американских торгов. Индекс цен производителей Германии и индекс доверия потребителей еврозоны, вместе с балансом счета текущих операций еврозоны – все это оказало давление на европейскую валюту, так как ничего хорошего цифры не показали. Сегодня весь акцент сместится на заседание Европейского центрального банка и на принятые решения: ходят слухи, что после последних данных по инфляции в еврозоне ЕЦБ может принять решение о более агрессивном повышении процентной ставки сразу на 0,5%, что приведет к резкому росту евро и ослаблению позиций американского доллара. Если случится на самом деле так, советую присмотреться к сценарию №1 на покупку даже если MACD будет чуть дальше от нулевой отметки, чем обычно. Если все пройдет мирно и тихо, то давление на евро может возрасти ближе к американской сессии. Во второй половине дня нас ждет отчет по индексу производственной активности от ФРБ Филадельфии и данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США. Вряд ли они как-то повлияют на рынок, так как все внимание будет на заседании ЕЦБ. Но если оно пройдет без сюрпризов, а данные по США удивят своими хорошими показателями – спрос на американский доллар может вернуться. В результате мы увидим более крупное падение пары EURUSD. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0245 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0290. В точке 1.0290 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно только после заседания Европейского центрального банка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0210, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0245 и 1.0290. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0210 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0160, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае голубиной риторики ЕЦБ и менее агрессивной политики в будущем. Коррекция вниз напрашивается уже довольно давно. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0245, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0210 и 1.0160. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Молот и наковальня для евро: между процентной ставкой и газовым вопросом

Европейская валюта оказалась в непростой ситуации: ее путь к восстановлению достаточно тернист. Дальнейшая динамика «европейца» зависит от двух ключевых факторов: увеличения процентной ставки ЕЦБ и решения проблемы с поставками газа в Европу.В четверг, 21 июля, европейская валюта смогла восстановиться и вернуться к двухнедельному максимуму по отношению к американской. Причины – ожидание существенного подъема процентной ставки со стороны ЕЦБ впервые с 2011 года и возобновление работы российского газопровода после его техобслуживания.В середине текущей недели евро развил ралли по отношению к доллару, компенсировав 50% своего июльского снижения. По мнению специалистов, это свидетельствует о переломном моменте на рынке, в результате чего европейская и другие ключевые валюты восстановятся, а гринбек замедлит свой рост. Утром в четверг, 21 июля, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0225, сохраняя бодрый настрой. Единая европейская валюта торговалась выше уровня 1,0200 после заявлений о значительном повышении процентной ставки (на 50 б. п.) со стороны регулятора. По оценкам специалистов, существенный подъем ключевой ставки станет катализатором роста евро. Многие аналитики считают повышение ставки на 50 б. п. наилучшим вариантом для EUR. При этом возможное увеличение процентной ставки только на 25 б. п. будет негативным для «европейца» или почти не повлияет на его динамику. Специалисты допускают, что на текущем заседании ЕЦБ заявит о завершении эры отрицательных процентных ставок в Европе. Это возможно благодаря повышению ключевых показателей стоимости заимствований на 0,50%. При этом аналитики полагают, что даже «ястребиный» настрой регулятора не гарантирует устойчивого повышения евро. Ситуация осложняется российско-украинским конфликтом и ухудшением перспектив экономического роста в Европе.В данный момент действия ЕЦБ находятся в фокусе внимания рынков, однако не следует забывать о потенциальных и реализованных способах ужесточения ДКП со стороны его американского коллеги. Сейчас Федрезерв сосредоточен на плюсах и минусах повышения ключевой ставки на 100 б. п. Данная инициатива находится в стадии обсуждения. Напомним, что на следующей неделе состоится заседание регулятора, в рамках которого он может реализовать вышеуказанные меры. Недавние отчеты представителей ФРС свидетельствуют о том, что в данный момент регулятор достиг предела скорости повышения ставок. При этом эксперты полагают, что ФРС наряду с ЕЦБ допускает дальнейший подъем процентной ставки. По предварительным оценкам, решения ФРС по ключевой ставке позитивно влияют на экономику. Отметим, что на протяжении нескольких дней гринбек корректировался по отношению к евро и другим валютам. Что касается европейской валюты, то она существенно выросла. При этом многие аналитики придерживаются «бычьих» взглядов на гринбек и «медвежьих» прогнозов по евро. Однако текущая ценовая динамика свидетельствует о возможном развороте валютного рынка, результатом которого станет усиление EUR и кратковременное отступление USD.На протяжении этого месяца евро дважды уходил ниже уровня паритета с долларом, однако быстро восстанавливался. Подобные ценовые «качели» обусловлены конфликтом в Восточной Европе и так называемыми «энергетическими войнами», вспыхнувшими между Россией и ЕС. В подобной ситуации вопрос о замещении российских ресурсов крайне актуален для евроблока и останется ключевой задачей на ближайшие годы. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 21 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт готовят к прорыву

Вчера было образовано несколько довольно прибыльных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2002 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Снижение фунта после данных по инфляции и формирование ложного пробоя на 1.2002 привело к отличному сигналу на покупку. В результате пара прошла вверх около 30 пунктов, но на этом все закончилось. Повторный тест 1.2002 привел к прорыву и резкому падению пары в район 1.1965, где аналогичный пробой дал сигнал на открытие новых длинных позиций. В результате движение вверх составило около 40 пунктов. Ложные пробои на 1.2002, а их было несколько, привели к образованию отличной точки входа на продажу фунта внутри дня с целью продолжения нисходящей коррекции, что вылилось в распродажу более чем на 50 пунктов. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчерашние данные по инфляции в Великобритании оказали лишь ограниченное давление на британский фунт, так как цифры не сильно вышли за рамки прогнозов экономистов, что вряд ли существенно повлияет на дальнейшие планы Банка Англии по повышению процентных ставок в следующем месяце. Очевидно, что инфляция в Великобритании достигла нового 40-летнего максимума в июне этого года, что лишь усилит кризис стоимости жизни. Потребительские цены выросли на 9,4% по сравнению с прошлым годом, что стало самым большим ростом с февраля 1982 года. В управление национальной статистики отметили, что самый сильный рост был связан с ценами на топливо, который выросли на 9,3% за месяц. Сегодня нет статистики, влияющей на фунт в первой половине дня, поэтому у покупателей имеются все шансы на возврат к недельным максимумам. Оптимальным сценарием для покупки будет нисходящая коррекция в район ближайшей поддержки 1.1965, которая вчера и сегодня уже спасала покупателей от неминуемого сноса их стоп-приказов ниже. Поэтому, лишь очередное формирование там ложного пробоя станет сигналом на открытие длинных позиций с целью возврата в район промежуточного сопротивления 1.2005, пробой которого открывает дорогу к недельному максимуму 1.2040. Прорыв 1.2040 и обратный тест сверху вниз создаст более мощный восходящий импульс, что даст сигнал на покупку уже с целью скачка и обновления 1.2081. Аналогичный прорыв и этого уровня откроет перспективу выхода на 1.2119, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2160. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1965, давление на фунт серьезно возрастет. При таком варианте рекомендую отложить длинные позиции до 1.1925. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1879, либо еще ниже – в районе 1.1818 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы вчера справились со своей задачей и защитили недельный максимум, не позволив быкам продолжить восходящую коррекцию пары. Сегодня необходимо сдерживать спрос ниже уровня 1.2005, так как упустив этот диапазон бычий рынок непременно вернется. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой в районе 1.2005 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Это вернет давление на пару с целью снижения к важной поддержке 1.1965 и все будет зависеть от того, остались ли там быки, или нет. При отсутствии их активности и закреплении пары ниже, обратный тест снизу вверх даст дополнительную точку входа на продажу фунта с падением к 1.1925, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1879. При варианте дальнейшего роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2005 в первой половине дня, как я отмечал выше, ситуация вернется под контроль покупателей. В таком случае советую не торопиться с продажами. Только ложный пробой в районе недельного максимума 1.2040 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти очередной рывок вверх. При таком варианте советую отложить короткие позиции до 1.2080 и 1.2119, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 июля зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось намного больше, что привело к росту отрицательной дельты. Очередные попытки выкупить годовой минимум вновь провалились, хотя к концу недели трейдеры начали фиксировать прибыль, пользуясь сильной статистикой по США, что привело к небольшой коррекции фунта, напрашивающаяся уже довольно давно. Кризис стоимости уровня жизни в Великобритании продолжает разгораться, и пока правительство ничего не может с этим сделать. В это же время, политика Федеральной резервной системы и ее темпы повышения процентных ставок в США, а ожидается следующее повышение сразу чуть ли не на 1,0%, оказывает доллару куда большую поддержку, толкая фунт все ниже и ниже. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 768 до уровня 33 850, в то время как короткие некоммерческие снизились на 2 887, до уровня 92 939, что привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня –59 089 с уровня -56 208. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1915 против 1.1965. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2005. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1965. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 21 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро готовится к

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0265 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост евро был относительно недолгим. Формирование ложного пробоя на 1.0265 и возврат под этот уровень – все это привело к отличному сигналу на продажу, а затем и к крупной распродаже в район 1.0175, что позволило забрать с рынка около 90 пунктов прибыли. На вторую половину дня техническая картина частично изменилась. После небольшой коррекции и восстановления пары в район 1.0225 медведи вновь начали активно действовать, а ложный пробой на этом уровне привел к дополнительному сигналу на продажу, что вылилось веще одно падение на 70 пунктов. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В ходе азиатской сессии сегодня евро достаточно бодро откупили от минимумов вчерашнего дня. Все это говорит о том, что трейдеры ставят очень многое на сегодняшнее заседание Европейского центрального банка и на решения, которые будут приняты на нем. Очевидно, что регулятор повысит процентные ставки на 0,25%, но более важно то, какой политики дальше будет придерживаться центральный банк. Об этом мы узнаем в ходе выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард. Вот только после этого можно ожидать мощного всплеска волатильности и в случае ястребиных заявлений рассчитывать на возобновление бычьего рынка по евро. В случае снижения пары перед заседанием, а может случится так, что спекулянты решат зафиксировать прибыль, быкам придется защищать ближайшую поддержку 1.0195, образованную по итогам вчерашнего дня. Только после формирования там ложного пробоя можно рассчитывать на новый скачек вверх с целью выстраивания дальнейшего восходящего тренда и обновления промежуточного сопротивления 1.0236. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам, дав сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного роста к 1.0271, от которого будет зависеть довольно многое. Говорить о продолжении восходящего тренда в данных условиях можно будет только после решений, принятых по итогам встречи комитета. Самой дальней целью выступит область 1.0321, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0195, давление на пару возрастет. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе 1.0160. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0122, либо еще ниже – в районе 1.0082 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи вчера напомнили о себе, но теперь многое зависит именно от политики Европейского центрального банка. Если допустить пробой 1.0271, вряд ли кто-то из крупных продавцов будет лезть и всеми силами противостоять развитию нового бычьего тренда. Очевидно, что для остановки роста пары необходима защита ближайшего сопротивления 1.0236. Продавцы также не должны допустить обновления максимума вчерашнего дня в районе 1.0271, иначе, как я говорил выше, все их усилия будут напрасны. В случае роста EUR/USD в первой половине дня еще перед итогами заседания Европейского центрального банка, только после формирования ложного пробоя на 1.0236 можно будет получить сигнал на открытие коротких позиций с перспективой снижения в район 1.0195. Пробой и закрепление ниже этого уровня, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары в район мощного уровня поддержки 1.0160. Прорыв и закрепление ниже этой области – прямая дорога на 1.0122, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0082. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0236, советую отложить короткие позиции до более привлекательного сопротивления 1.0271. Но только формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0321, либо еще выше – в районе 1.0374 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 12 июля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций, однако последних оказалось намного больше, что указывает на сохранение медвежьих настроений в рынке. Это также привело к формированию более крупной отрицательной дельты, так как желающих покупать даже не текущих минимумах не так много. Всему виной сильная статистика по США, где рост инфляции и рост розничных продаж привел к сохранению бычьих настроений в отношении американского доллара и к дальнейшему ослаблению спроса на рисковые активы. До того момента, пока Федеральная резервная система будет повышать ставки, доллар будет расти. В ближайшее время ожидается довольно важный отчет по инфляции в еврозоне, который может вновь указать на очередной скачек роста цен. Если так случится, не удивляетесь небольшой восходящей коррекции пары, но от повторного снижения и еще одного теста паритета евро по отношению к доллару вряд ли это сумеет спасти. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли лишь на 102 до уровня 197 240, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 8 494 до уровня 222 484. Несмотря на низкий курс евро, необходимость дальнейшей агрессивной политики со стороны Центральных банков и рецессия во многих развитых странах – все это продолжает подталкивать к покупкам доллара. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -25 244 против -16 852. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.0094 против 1.0316. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на некоторую рыночную неопределенность. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0160. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0236. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Важное заседание ЕЦБ и первое повышение процентных ставок за более чем за 10 лет. Видеопрогноз на 21 июля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0236 приведет к росту евро в район 1.0271 и 1.0321 Прорыв 1.0195 приведет к распродажам евро в район 1.0160 и 0.0122 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2005 приведет к росту фунта в район 1.2040 и 1.2081 Прорыв 1.1965 приведет к распродажам фунта в район 1.1925 и 1.1879 Фундаментальные данные: Еврозона: Решение по процентной ставке Ставка по депозитным средствам Заявление по монетарной политике ЕЦБ Пресс-конференция ЕЦБ США: Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии Число первичных заявок на получение пособий по безработицеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду также торговалась с минимальным нисходящим уклоном, постоянными коррекциями и откатами. Она также на данный момент располагается в опасной близости от линии Сенкоу Спан Б, а схожесть движений обоих пар заставляет нас задуматься о том, имеет ли хоть какое-то влияние макроэкономический фон? Как мы уже говорили, в разные дни на этой неделе публиковались разные отчеты, которые имели отношение то к паре евро/доллар, то к паре фунт/доллар. Тем не менее, обе эти пары показали практически одинаковое движение. Посмотрим еще сегодня, ведь именно сегодня будут оглашены результаты заседания ЕЦБ, которые никакого отношения к фунту не имеют. Вчера в Великобритании был опубликован отчет по инфляции, который показал очередное ее ускорение. По идее, этот отчет должен был спровоцировать рост фунта стерлингов, так как после него вероятность повышения ключевой ставки Банком Англии на следующем заседании сразу на 0,5% существенно выросла. Однако вместо роста мы увидели падение. Следует отметить, что фунт дорожал все начало недели, поэтому на откровенно «медвежьем» тренде быки уже могли насытится покупками. Так или иначе, перспективы фунта стерлингов остаются туманными. На 5-минутном ТФ поначалу все шло неплохо. Был сформирован сигнал на покупку около линии Сенкоу Спан Б, после которого пара прошла вверх 28 пунктов. Заработать на этом сигнале, конечно, не получилось, но хотя бы можно было выставить Stop Loss в безубыток. А вот потом начались «песни и пляски» около линии Сенкоу Спан Б и уровня-экстремума 1,1974. Цена постоянно меняла направление движение, то закрепляясь выше этой области, то ниже. Из кипы сигналов в этой области можно было попытаться отработать лишь первый, все последующие следовало игнорировать. А первый сигнал о закреплении ниже 1,1974, естественно, тоже оказался ложным. В итоге был получен небольшой убыток. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту опять показал несущественные изменения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 5,7 тысячи контрактов BUY и 2,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров увеличилась на 2,9 тысячи. Но какое это имеет значение, если настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше? А фунт, несмотря ни на что, все равно не может показать даже ощутимую восходящую коррекцию? Нетто-позиция падала в течение 3 месяцев, потом некоторое время росла, но какая разница, если британская валюта все равно продолжает обесцениваться против доллара США? Мы уже говорили, что отчеты COT никак не учитывают спрос на доллар, который, вероятно, остается сейчас очень высоким. Следовательно, даже для укрепления британской валюты требуется, чтобы спрос на нее рос быстрее и сильнее, чем спрос на доллар. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 93 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 34 тысяч контрактов на покупку. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Ни макроэкономическая статистика, ни фундаментальные события не оказывают поддержки валюте Великобритании. Рассчитывать по-прежнему можно только на коррекционный рост, но мы считаем, что в среднесрочной перспективе падение фунта продолжится. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 21 июля. ЕЦБ вряд ли изменит кардинально настроение рынка. Обзор пары GBP/USD. 21 июля. Выборы Премьер-министра Великобритании: остается трое кандидатов. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме фунт стерлингов преодолел и нисходящую линию тренда, и линию Сенкоу Спан Б. Таким образом, формально теперь может продолжаться краткосрочный рост британской валюты, если бы фундаментальный и геополитический фоны не оставались всецело на стороне доллара. Тем не менее, не будем раньше времени хоронить фунт. Двух-трехнедельную коррекцию он все же заслужил. На 21 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1807, 1,1874, 1,1974, 1,2106, 1,2175. Линии Сенкоу Спан Б(1,1985) и Киджун-сен(1,1921) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На четверг ни в Великобритании, ни в США не запланировано ни одного важного отчета или другого события. Поэтому сегодня трейдерам не на что будет реагировать. Тем не менее, пара может продолжать двигаться довольно активно. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. К заседанию

Анализ EUR/USD 5M. В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD немного откатилась вниз. Таким образом, она сейчас располагается недалеко от линии Сенкоу Спан Б, а дальнейшие ее перспективы по-прежнему туманны. Напомним, что уже сегодня в течение дня будут оглашены результаты заседания ЕЦБ, а через пары часов после этого выступит с речью Кристин Лагард. Напомним также, что рынок уже не сомневается в повышении ставки на 0,25%, а некоторые эксперты ждут повышения на 0,5%. В любом случае первый вариант уже полностью отработан рынком. Обескуражить, соответственно, трейдеров может только второй вариант. Поэтому сегодня во время оглашения результатов может наблюдаться всплеск волатильности, но вряд ли реакция рынка будет длительной(если, конечно, ставка не будет повышена на 0,5%). В течение вчерашнего дня важная макроэкономическая статистика публиковалась только в Великобритании, поэтому трейдерам пары евро/доллар реагировать было не на что в течение дня. Движения, показанные парой в среду, нельзя назвать хорошими. Пара постоянно корректировалась и откатывалась, поэтому торговать было откровенно неудобно. Уже на европейской торговой сессии было сформировано четыре сигнала около линии Сенкоу Спан Б, что говорит о практически флэтовом движении в это время. Первые три сигнала из четырех оказались ложными. Сначала пара отскочила от линии Сенкоу Спан Б сверху, но прошла вниз всего лишь 8 пунктов, а потом закрепилась выше нее и прошла вверх всего лишь 23 пункта. Во втором случае удалось хотя бы выставить Stop Loss в безубыток, а вот при первой короткой позиции был получен небольшой убыток. Все последующие сигналы около линии Сенкоу Спан Б уже не следовало отрабатывать, а других сигналов в течение дня и не было. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же время падала. В данное время ситуация изменилась, при чем НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», но евровалюта падала, то сейчас настроение стало «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов увеличилось на 0,1 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - на 8,5 тысяч. Соответственно, нетто-позиция опять уменьшилась, почти на 8,5 тысяч контрактов. Настроение крупных игроков остается «медвежьим» и даже немного усиливается в последние недели. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 25 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Это может привести к новому, еще большему падению евровалюты. В принципе, за последние несколько месяцев или даже больше евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 21 июля. ЕЦБ вряд ли изменит кардинально настроение рынка. Обзор пары GBP/USD. 21 июля. Выборы Премьер-министра Великобритании: остается трое кандидатов. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме уже нельзя сказать, что нисходящая тенденция сохраняется. Все-таки пара прошла вверх уже целых 300 пунктов. Рост европейской валюты вполне может завершиться уже сегодня, поэтому нужно подождать результатов заседания ЕЦБ и после этого делать уже определенные выводы. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0000, 1,0072, 1,0120, 1,0340-1,0366, 1,0485, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0200) и Киджун-сен(1,0139). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 21 июля в США не запланировано ни одной важной публикации или события. Зато в ЕС состоится оглашение результатов заседания ЕЦБ, а также пресс-конференция с Кристин Лагард. Оба этих события могут вызывать серьезный резонанс на рынке и соответствующую реакцию. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 21 июля 2022 года

Евро вчера не стал опережать сегодняшнее архиважное событие как повышение базовой ставки ЕЦБ (0,00%) и снизился в ожидании на 48 пунктов, намереваясь встретить его на технической поддержке (1.0150). Мы полагаем, что вчерашняя новость информагентств по повышению основной ставки сразу на 0,50% была информационным вбросом, чтобы понизить реакцию рынка на задуманное повышение на 0,25%. Но если даже такой цели и не преследовалось, ставка будет повышена действительно на 0,50%, мы не рассчитываем на разворот евро в рост – наблюдаемое движение остаётся коррекционным по своей структуре. Первым сопротивлением продолжающейся коррекции выступает линия Крузенштерна, совпадающая сейчас с целевым уровнем 1.0360, определённого по минимуму 15 июня. Вторая цель 1.0470 – минимум 28 апреля, что уже маловероятно.На ограниченность роста указывает также осциллятор Марлин, который сейчас растёт в гипотетическом нисходящем канале. Его рост ограничен верхней границей канала, отработка которого может совпасть с достижением ценой уровня 1.0360. Сигналом к росту станет преодоление ценой вчерашнего максимума 1.0273. Если ставка будет повышена на ожидаемые 0,25%, то мы не исключаем обратной реакции рынка – закрепление под 1.0150 и возобновление снижения к 1.0020 и 0.9950.На четырёхчасовом масштабе нет никаких признаков предпочтительного направления цены. Формально котировка находится выше индикаторных линий, но Марлин уже стремится войти в зону понижающейся тенденции. Ситуация нейтральная и участники рынка готовятся встретить релиз ЕЦБ в удобном положении как для «быков», так и для «медведей».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 21 июля 2022 года

Британский фунт уже настроился на прорыв вверх, ждёт только сигнала с внешних рынков. Но чтобы оптимизм оправдался, цене нужно закрепиться над линией Крузенштерна и целевым уровнем 1.2100. Тогда первой целью роста станет уровень 1.2250. Но, не смотря на сильное желание осциллятора Марлин опередить движение цены, он всё ещё остаётся в зоне понижающейся тенденции. Для поддержки цены Марлин дневного тайма должен переместиться в область положительных значений. От уровня 1.2100 может последовать разворот в новую волну снижения.На графике Н4 британская валюта полностью в восходящей позиции: цена разворачивается над линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин также разворачивается вверх не покидая зону растущей тенденции. Уход цены под линию Крузенштерна (1.1920) станет началом среднесрочного продвижения цены вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 21 июля 2022 года

Австралийский доллар на текущий момент находится в нейтральном диапазоне между целевыми уровнями 0.6830 и 0.6950. Соответственно, преодоление ценой поддержки 0.6830 направит цену в среднесрочное понижение с ближайшими целями 0.6755 и 0.6685, а выход над 0.6950, к которому приближается линия Крузенштерна и усиливает его, открывается путь к 0.7037 и далее к 0.7137. Осциллятор Марлин дневного таймфрейма уже закрепился в положительной области, что повышает вероятность хотя бы попытки преодолеть сопротивление 0.6950. Попытка может потерпеть крах, и тогда наблюдаемый выход осциллятора в зону роста окажется ложным, а цена вернётся к 0.6830. Очевидно, австралийский доллар наблюдает за сегодняшним европейским рынком, так как ЕЦБ объявит решение по монетарной политике.На четырёхчасовом графике цена растёт над обеими индикаторными линиями, осциллятор Марлин разрядился из зоны перекупленности, готов продолжить рост. Настроение у «австралийца» пока оптимистичное, он рассчитывает на позитивный ход европейских валют по заседанию ЕЦБ, но бдительность сохраняет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 21 июля. Выборы Премьер-министра Великобритании: остается трое кандидатов.

Валютная пара GBP/USD в среду также отработала один из уровней Мюррея и также остановилась около него, не сумев преодолеть. Поразительное сходство движений евро и фунта! Во второй половине дня также началось нисходящее движение, а вся восходящая коррекция выглядит очень слабо на данный момент. Однако есть один момент, который ставит под сомнение абсолютно весь анализ. Почему евро и фунт двигались одинаково даже на этой неделе? Напомним, что уже сегодня состоится оглашение результатов заседания ЕЦБ. Евротрейдеры могли начать отрабатывать это событие «авансом», с начала недели. Тогда рост европейской валюты выглядит логично и обоснованно. Но почему в это же время рос фунт? Далее, во вторник и в среду были опубликованы отчеты по инфляции в ЕС и Великобритании. Опять-таки было бы логично, если бы евро показал рост во вторник, а фунт – в среду. Но обе пары продолжали двигаться одинаково и в эти дни! Отличалась лишь немного волатильность. Поэтому мы даже можем предположить, что дело вообще не в макроэкономических данных. Просто наступил момент, когда рынок устал распродавать европейские валюты и немного зафиксировал прибыль. Именно поэтому мы и увидели отход котировок от 20-летних и 2-летних минимумов, а макроэкономика была лишь фоновым событием. Так это или нет, мы сможем узнать уже сегодня, так как на заседание ЕЦБ не может не последовать реакция, но, если и фунт будет торговаться также, как евро, тогда наша гипотеза может подтвердиться. В целом же фунт продолжает оставаться очень недалеко от своих локальных минимумов. На 24-часовом ТФ отлично видно, что текущую коррекцию даже не видно, как бы это глупо не звучало. Таким образом, пока что фунт ни на что толком не может рассчитывать в глобальном плане. Кеми Баденок покидает выборную гонку. А мы, тем временем, возвращаемся к теме выборов нового лидера Консервативной партии и Премьер-министра Великобритании. Позавчера состоялся очередной тур, по итогам которого наименьшее количество голосов набрала Кеми Баденок – 59, и она, соответственно, выбывает из гонки. Бывший министр финансов Риши Сунак набрал 118 голосов и выиграл и этот тур. Пенни Мордонт – 92 голоса, Лиз Трасс – 86. Как мы и предсказывали, одно из двух мест в финальном голосовании уже совершенно точно займет Риши Сунак, а второе – Пенни Мордонт либо Лиз Трасс. Мы считаем, что в финал попадет именно Лиз Трасс. Последний предварительный этап голосования должен был состояться вчера вечером, в течение сегодняшнего дня будут известны его итоги. После этого, Парламент Великобритании уйдет на летние каникулы и финальный тур, в котором будут голосовать все 160 тысяч членов Консервативной партии пройдет в августе. 5 сентября будет объявлено официально имя нового Премьер-министра. Также во вторник вечером состоялось выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли. В своем выступлении он заявил, что центральный банк рассмотрит на ближайшем заседании возможность повышения ключевой ставки сразу на 0,5%. В принципе, это то, о чем мы уже говорили ранее, так как темпы по 0,25% не дают никакого результата – инфляция, как росла, так и продолжает расти. Бейли в очередной раз заверил, что возврат инфляции к 2% является главной задачей центрального банка Великобритании. Также он отметил, что решение еще не принято, так как оно будет основано на голосах всех девяти членов монетарного комитета. Мы в свою очередь можем предположить, что положительное решение будет принято. Уже на прошлом заседании трое членов проголосовало за повышение на 0,5%. Так как буквально вчера вышел очередной отчет по инфляции, который показал очередное ускорение индекса потребительских цен, можно не сомневаться, что теперь БА будет настроен гораздо более агрессивно. Также на заседании в начале августа будет обсуждаться программа сокращения баланса центрального банка путем распродажи ценных бумаг, приобретенных в рамках программы QE. То есть аналогичная программа той, которую уже начала проводить ФРС. Начать свое действие эта программа может в сентябре. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 116 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В четверг, 21 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1851 и 1,2083. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1963 S2 – 1,1902 S3 – 1,1841 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2024 R2 – 1,2085 R3 – 1,2146 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме пока находится в восходящем движении. Поэтому на данный момент следует рассматривать новые ордера на покупку с целями 1,2024 и 1,2083 в случае разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже мувинга с целями 1,1902 и 1,1851. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 21 июля. ЕЦБ вряд ли изменит кардинально настроение рынка. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 21 июля. ЕЦБ вряд ли изменит кардинально настроение рынка.

Валютная пара EUR/USD в среду уперлась в уровень Мюррея «4/8» - 1,0254, да так и не сумела его преодолеть. Во второй половине дня последовало уже сильное падение и, честно говоря, все выглядит так, как будто на этом рост европейской валюты завершен. Напомним, что уже сегодня состоится оглашение результатов заседания ЕЦБ. В первой половине недели, таким образом, трейдеры как раз и могли скупать евровалюту «авансом», ожидая повышения ставки от ЕЦБ. Но когда это случится, то есть сегодня, может последовать обратная реакция. Также не следует забывать и о коррекционном характере роста пары на этой неделе, потому что конкретные основания для движения вверх были далеко не всегда. В общем пара сумела отойти от своих 20-летних минимумов, но вряд ли сумеет начать новый восходящий тренд. Однако, в любом случае выводы нужно будет делать не ранее пятницы, так как реакция может быть длительной во времени и довольно сильной. Если же рассматривать всю картину целиком, то одно повышение ставки ЕЦБ даже на 0,5% не меняет практически ничего. Инфляция в ЕС, хоть и остается чуть ниже, чем в США или Великобритании, но все равно очень высока. ЕЦБ только-только начинает повышать ключевую ставку, поэтому вряд ли в ближайшие месяцы стоит ожидать замедления темпов роста цен. А ФРС, тем временем, может уже на следующей неделе довести свою ставку до 2,5%. Таким образом, фундаментальный фон, как был в пользу американского доллара, так и останется в его пользу в любом случае. Исходя из этого, мы считаем, что и нисходящее движение пары также сохранится. Заседание ЕЦБ: чего ожидать? В принципе, никакой особенной интриги перед оглашением итогов заседания нет. Уже очевидно абсолютно всем, что ставка будет повышена, но при этом на такое мизерное значение, что его рынок может даже не заметить. Также следует помнить, что депозитная ставка сейчас находится на уровне -0,5%. То есть повышение на 0,25% будет означать то, что она останется отрицательной. Напомним также, что отрицательная депозитная ставка – это стимулирующая мера, так как при инвестициях в банковские депозиты вы платите банку за хранение ваших капиталов, а не наоборот. Следовательно, эта мера призвана направить денежные потоки в реальный сектор экономики. И эта мера, получается, сохранит свое действие. Повышение основной ставки до 0,25% тоже особой роли не играет. Ведь следует понимать, что ставку повышают не просто так. Если бы не было высочайшей инфляции, то и ужесточением монетарной политики сейчас вряд ли бы кто-то занимался. Экономика многих стран мира только-только «отошла» от двух лет пандемии, «локдаунов» и карантинов, а повышение ставки будет рубить на корню экономический рост. Поэтому повышение ставки – это вынужденная мера. Но ее нужно повышать сильно и долго, чтобы инфляция вернулась к 2%. Готов ли ЕЦБ на целый цикл повышения ставки, как ФРС? С нашей точки зрения, нет. Мы считаем, что ЕЦБ будет повышать ставку время от времени, так как его главной целью является сохранение мизерного экономического роста, а не борьба с инфляцией. Однако под давлением со стороны общественности(высокий рост цен) и внутренних центральных банков ЕС ЕЦБ больше не может оставаться в стороне и делать вид, что проблемы инфляции его не касаются. Следовательно, об агрессивном подходе, как у ФРС, можно забыть. Ставка будет подниматься «для галочки». Исходя из всего вышесказанного, даже неважно на 0,25% будет повышена ставка сегодня или на 0,5%. В любом случае евровалюта будет оставаться в невыгодной для себя позиции, с точки зрения «фундамента». А если так, то падение ее может возобновиться в любой момент. Также следует обратить внимание на техническую картину. К примеру, на 24-часовом таймфрейме отлично видно, насколько слаба текущая коррекция вверх и все предыдущие аналогичные коррекции. То есть евровалюта за последние месяцы и даже годы привыкла корректироваться на 300-400 пунктов и ей этого вполне достаточно. Соответственно, падение пары евро/доллар может возобновиться прямо сейчас. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 21 июля составляет 118 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0056 и 1,0293. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0132 S2 – 1,0010 S3 – 0,9888 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0254 R2 – 1,0376 R3 – 1,0498 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала новый виток коррекции. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые длинные позиции с целями 1,0254 и 1,0293 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Продажи пары вновь станут актуальными при закреплении ниже мувинга с целями 1,0056 и 1,0010. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 21 июля. Выборы Премьер-министра Великобритании: остается трое кандидатов. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Куда пойдет недооценнная иена?

Среди всех валют, входящих в корзину доллара США, иена является самым большим аутсайдером. Принципиальное расхождение между агрессивной монетарной политикой Федеральной резервной системы США и ультрамягкой, которой придерживается Банк Японии, привело курс USD/JPY на прошедшей неделе в район цены 139 (максимум 139.9 – в сентябре 1998 г.). При этом японские власти неоднократно выражали обеспокоенность по поводу резкого снижения курса иены, но ни о каких валютных интервенциях, кроме вербальных, речь ни разу не заходила. А тем временем в самой Японии «эньясу» (слабая иена) начинает рассматриваться как враг общества номер один.Кроме политики Центробанка Японии на движение иены влияют доходности американских гособлигаций. Некоторый попутный ветер получает безопасная японская валюта и при отказе рынков от риска. Возможно, недавнее укрепление иены объясняется также тем, что спекуляции по поводу 100-процентного повышения ставки ФРС США потеряли часть сторонников. Особенно после того, как сразу несколько членов FOMC дали понять, что они на предстоящем заседании по политике 26-27 июля, скорее всего, предпочтут повышение ставки на 75 б. п. Тем не менее инвесторы, похоже, все-таки убеждены, что недавний всплеск инфляции в США до 40-летнего максимума вынудит ФРС еще больше повысить ставку в конце этого года.На таких противоречивых перспективах и на повышенной доходности казначейских облигаций США доллар может попытаться остановить свое недавнее коррекционное падение. А трейдеры – воздержаться от медвежьих ставок по иене. Особенно на фоне ожиданий решения Банка Японии. Примечательно, что данные по инфляции (индекс потребительских цен, ИПЦ) будут опубликованы 22 июля. То есть решение регулятора по ключевой ставке ставке выйдет накануне. Потребительские цены в Японии растут 10-й месяц подряд. В мае 2022 г. годовой уровень инфляции составил 2.5%, повторив апрельские данные (максимум за 7.5 лет).Потребительские цены в Японии (май)Понятно, что те, кто будет определять монетарную политику Японии на ближайшее время, определенное представление о состоянии цен имеют. И знают, что инфляционный фон в стране повышается. Так, за месяц – с мая по июнь – индекс цен производителей вырос с 0% до 0.70%. Изменение цен производителей в Японии (м/м)В годовом исчислении ИЦП подскочил до 9.2%. Причем скачок произошел, в основном, за счет выросших цен на сырье и энергоносители, а также подорожания импорта на слабой иене. Вопрос «Как отразятся возросшие расходы производства на цене конечного продукта?» выглядит риторическим. Понятно, что часть своих расходов бизнес переложит на плечи потребителей. Изменение цен производителей в Японии (г/г)Однако, как неоднократно заявлял глава ЦБ Японии Харухико Курода, регулятор намерен и дальше придерживаться программы количественного и качественного смягчения (QQE) с контролем кривой доходности гособлигаций (YCC). А обменный курс иены, за которым финансовые чиновники внимательно следят, может пока продолжать падать. Тот факт, что местная инфляция держится несколько выше целевого уровня 2.0%, Банк Японии объясняет влиянием внешних геополитических и экономических факторов. Так что сюрпризов и изменений в текущей «голубиной» денежно-кредитной политике, вероятно, не будет. В свою очередь, Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) проявляет большую готовность принимать «ястребиные» решения в самое ближайшее время. Поскольку ключевой психологический уровень 140 иен за доллар уже очень близок, взгляды аналитиков на дальнейший путь японской валюты начинают расходиться. Одни из них (премущественно в Японии) считают, что иена еще может какое-то время обесцениваться и что у Банка Японии еще есть некоторый запас времени. Их доводы:Еще слишком рано отказываться от «голубиной» политики (глава Банка Японии Харухико Курода).«Более слабая иена неизбежна. Есть место для небольшого роста курса доллар/иена, если процентные ставки в США вырастут» (Такуя Канда, генеральный менеджер исследовательского института Gaitame.com).«Нет явных факторов, способных укрепить иену. Все еще есть возможности для продажи иены. Япония будет единственной страной с отрицательными процентными ставками, а иена станет ведущей валютой финансирования» (Цуёси Уэно, Исследовательский институт NLI).«Есть еще много возможностей для увеличения позиций по продаже иены. Реалистичная цель – 160 за доллар» (Тацухиро Ивасиге, Fivestar Asset Management Co.).С «медведями» в Японии спорят «быки» (премущественно из-за границы):«Разница в процентных ставках – это ключевой фактор плохой динамики иены. Спрэд между пятилетней доходностью американских и японских облигаций с поправкой на инфляцию сократился с максимума середины июня, и это снижение еще предстоит повторить курсу доллар/иена, который отслеживал разницу в течение всего года» (Женева, Pictet Wealth Management).«Нельзя исключать скачок к 145... Но чем больше рост, тем сильнее падение» (Сидней, National Australia Bank Ltd.).Пока аналитики ломают копья, нерешительная сегодня иена, вероятнее всего, покорно отправится к новым ценовым максимумам к доллару США. При этом для пары USD/JPY будут преобладать короткие позиции. И на фоне усиления доллара иена все больше выглядит недооцененной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. В ловушке завышенных ожиданий: превью июльского заседания ЕЦБ

В четверг Европейский Центробанк подведёт итоги своего очередного – июльского – заседания. Это отнюдь не «проходная» встреча: впервые за последние 11 лет ЕЦБ повысит процентную ставку. Сам по себе факт увеличения ставки уже вопрос решённый, интрига сохраняется относительно величины этого повышения. Кроме того, трейдеров интересуют дальнейшие перспективы ужесточения монетарной политики на фоне существующих рисков для долгового рынка. Другими словами, итоги завтрашнего заседания наверняка спровоцируют сильную волатильность по паре eur/usd. Вопрос только в том, «на чью мельницу будут воду лить». Если регулятор удивит ультра-ястребиным настроем, пара сможет не только протестировать уровень сопротивления 1,0300, но и закрепиться в области 3-й фигуры. В обратном случае евро снова окажется под давлением по всему рынку. На мой взгляд, рыночные ожидания на данный момент носят несколько завышенный характер, поэтому существует вероятность того, что ЕЦБ завтра не оправдает «возложенных на него надежд». Стоит отметить, что ещё за несколько недель до июльского заседания трейдеры фактически смирились с тем, что европейский регулятор будет постепенно и размеренно ужесточать денежно-кредитную политику. Представители ЕЦБ неоднократно говорили о том, что нельзя резко повышать ставку для обуздания инфляции – прежде всего из-за рисков для долгового рынка. Буквально на прошлой неделе член Совета управляющих ЦБ Олли Рен заявил о том, что на июльском заседании ставка будет увеличена на 25 базисных пунктов. Аналогичные прогнозы ранее озвучивала и Кристин Лагард, и некоторые другие члены Совета управляющих. Учитывая такое широкомасштабное и однозначное «превью», рынок свыкся с мыслью о 25-пунктном повышении в июле. Всё внимание было приковано, в основном, к перспективам дальнейших шагов ЕЦБ, прежде всего в контексте сентябрьского заседания. Однако позавчера рынок «взбаламутили» журналисты информагентства Reuters. Ссылаясь на свои анонимные источники в Европейском Центробанке, они заявили о том, что вариант 50-пунктного увеличения ставки «до сих пор на повестке дня». При этом репортеры агентства совсем недавно (15 июля) опросили более 60-ти экономистов относительно возможных итогов июльского заседания. 62 из 63 опрошенных экспертов в унисон заявили, что регулятор увеличит ставку на 25 пунктов. В данном случае экономисты отразили рыночные ожидания, которые до недавних пор превалировали среди трейдеров. Однако инсайдерская информация Reuters, как говорится, смешала все карты. На фоне этих ястребиных слухов, евро в паре с долларом существенно усилил свои позиции. Покупатели смогли отойти от уровня паритета более чем на 200 пунктов, обновив сегодня двухнедельный ценовой максимум, поднявшись до отметки 1,0274. Но, на мой взгляд, это «пиррова победа» быков eur/usd, которая может обернуться для евро негативными последствиями. По сути, покупатели eur/usd повторяют ошибку долларовых быков, которые на прошлой неделе вдохновились слухами о том, что Федрезерв может повысить ставку сразу на 100 пунктов по итогам июльского заседания. Такой ястребиный сценарий поддержала представитель ФРС Мэри Дейли, которая, впрочем, не обладает правом голоса в Комитете в этом году. Тем не менее, ястребиные слухи сделали своё дело: пара eur/usd снова обновила 20-летний ценовой минимум, нырнув под уровень паритета, до отметки 0,9953. Но как только другие представители ФРС (прежде всего с правом голоса) раскритиковали идею 100-пунктного повышения, гринбек ослаб по всему рынку. Доллар буквально «на ровном месте» поскользнулся и позволил оппонентам перехватить инициативу. В похожей ситуации могут оказаться завтра и покупатели eur/usd. Ведь теперь 25-пунктное повышение ставки – это уже не базовый сценарий, а «условно-голубиный», реализация которого окажет давление на евро. Для усиления единой валюты Европейскому Центробанку необходимо завтра либо повысить ставку на 50 пунктов, либо «прямым текстом» анонсировать такой шаг в контексте сентябрьского заседания. Любые сомнения ЦБ будут интерпретированы против евро. Также на повестке европейского регулятора – вопрос возможного неконтролируемого расширения спредов между доходностями гособлигаций стран ядра ЕС и южных государств Альянса. Ещё в июне ЕЦБ анонсировал разработку нового инструмента для ограничения фрагментации в еврозоне. По информации агентства Bloomberg, на июльском заседании регулятор презентует инструмент неограниченной покупки облигаций, который поможет рынкам «приспособиться к более резкому и быстрому повышению процентных ставок, чем предполагалось ранее». Впрочем, если представители ЕЦБ продемонстрируют излишнюю осторожность в вопросе ужесточения монетарной политики, данный фундаментальный фактор будет проигнорирован рынком. Таким образом, единая валюта накануне заседания Европейского Центробанка оказалась в своеобразной ловушке завышенных ожиданий. На мой взгляд, членам ЕЦБ сложно будет реализовать ожидаемый ястребиный сценарий, даже несмотря на рекордный рост общей инфляции. Также необходимо учесть, что стержневой индекс потребительских цен в еврозоне (без учёта волатильных цен на энергию и продукты питания) в годовом исчислении неожиданно замедлил свой рост, оказавшись на отметке 3,7% вместо планируемого роста к 3,9%. Да и немецкая инфляция в прошлом месяце продемонстрировала первые признаки замедления. Все эти факторы снижают вероятность того, что ЕЦБ решится на 50-пунктное повышение ставки. Следовательно, покупатели eur/usd вынуждены рассчитывать лишь на неожиданный «ястребиный порыв» Европейского Центробанка. Прямо скажем, это маловероятный сценарий. В преддверии таких важных событий фундаментального характера целесообразно находиться вне рынка. На фоне общего ослабления американской валюты и (возможного) ослабления евро разумно дождаться итогов июльского заседания ЕЦБ: завтра маятник качнётся в одну из сторон, определив дальнейший вектор движения eur/usd. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. ЕЦБ стреляет редко, но метко, или Евро играет в русскую рулетку

За последний год евро упал почти на 15% по отношению к доллару США. Коктейль из опасений относительно глобального экономического роста, а также агрессивного ужесточения монетарной политики ФРС и слабости евро, позволил гринбеку подняться до самого высокого уровня примерно за 20 лет. Между тем разразившийся в непосредственной близости от границ ЕС конфликт на Украине и связанные с ним энергетические проблемы блока подлили масла в огонь снижения единой валюты. Этому также способствовал тот факт, что ЕЦБ до последнего момента оттягивал повышение ключевой ставки. Все это привело к тому, что на прошлой неделе евро нарушил паритет с долларом впервые за два десятилетия. Однако затем единая валюта смогла встать с колен и укрепиться по отношению к своему американскому визави примерно на 2,5%. Одни эксперты говорят, что евро уже довольно сильно пострадал, поэтому пришло время для восстановления, и «дно», вероятно, уже достигнуто. Другие же считают, что еще не поздно вскочить в «медвежий» поезд по EUR/USD. Во вторник основная валютная пара закрылась третий день подряд на положительной территории. За это время она прибавила около 1,4%. Некоторым облегчением для единой валюты стало ослабление опасений по поводу повышения ставки ФРС сразу на 100 б.п. в июле. По данным CME Group, лишь 33% трейдеров сейчас ждут такого шага от американского регулятора. Переоценка ожиданий ужесточения монетарной политики ЕЦБ также послужила попутным ветром для евро. Пара EUR/USD подскочила до самого высокого уровня почти за две недели (в районе 1,0270) после сообщения Reuters о том, что европейский Центробанк обсудит вопрос о повышении ставок на 25 или 50 базисных пунктов на заседании в четверг. Согласно информации агентства, политики также нацелились на сделку по оказанию помощи странам с задолженностью, таким как Италия, на рынках облигаций, если они будут придерживаться правил Европейской комиссии в отношении реформ и бюджетной дисциплины. Как отмечается, президент ЕЦБ Кристин Лагард удвоит усилия, чтобы завершить сделку к заседанию по вопросам политики на этой неделе. «Сейчас мы наблюдаем тонкий, но значимый сдвиг в перспективах трансатлантической денежно-кредитной политики, и это хорошо сказывается на евро», – сказали специалисты Western Union. Кроме того, поддержку евро оказали новости о том, что Россия, как ожидается, возобновит поставки «голубого топлива» в Германию по газопроводу «Северный поток-1» вовремя в четверг после завершения планового технического обслуживания, что несколько снизило опасения по поводу энергетического кризиса на континенте. И наконец, снижению курса доллара по отношению к его европейскому конкуренту способствовало повышение аппетита к риску. Об этом вчера свидетельствовал рост фондового рынка США. По итогам торгов вторника все три ключевых индикатора Уолл-стрит показали максимальное повышение с 24 июня. В частности, S&P 500 поднялся на 2,76%, до 3936,69 пункта. «Американский рынок акций был готов к подъему, поскольку квартальные отчеты компаний оказались не столь слабыми, как опасались многие», – заявили аналитики Invesco. «Доходы превзошли заниженные ожидания. Таким образом, мы не видим последствий ужесточения денежно-кредитной политики и инфляции, влияющих на доходы так сильно, как предполагалось ранее», – сообщили стратеги Simplify Asset Management. «Однако фундаментальная картина не сильно изменилась. У нас по-прежнему сокращаются доходы, есть высокое инфляционное давление и ужесточение политики со стороны ФРС. Поэтому мы не думаем, что ралли фондового рынка обладает стойкостью», – добавили они. В среду американские акции колеблются между прибылями и убытками, отражая осторожный настрой рынка. Ралли евро выдохлось на подступах к $1,0270, после чего она просела до $1,0180, а затем вернулась в область выше $1,0200. «Судя по всему, снова растут опасения по поводу поставок российского газа в Европу и вероятности глубокой рецессии там, и это пессимистичное настроение снова привело к росту активов-убежищ», – сказали экономисты Equiti Capital. Отслеживая ухудшение рисковых настроений, индекс USD поднялся до 106,90 пункта, прежде чем несколько скорректироваться. Эксперты UBP говорят, что евро сейчас выглядит дешевым, а доллар дорогим, что подразумевает возможность изменения курса EUR/USD. При этом они указывают на продолжающуюся игру в выжидание с тремя большими рисками: отключение газа, политика Китая по борьбе с COVID-19 и сможет ли мир избежать экономического спада. Поднебесная сегодня сообщила о более чем 1000 случаев заражения коронавирусом впервые с 20 мая, и инвесторы все больше обеспокоены тем, что китайские чиновники вводят дополнительные ограничительные меры. Стратеги Citi оценивают шансы глобальной рецессии в 50% и ожидают, что в ближайшие 12–18 месяцев несколько крупных экономик впадут в рецессию. Между тем председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в среду, что вероятность полного отключения российского газа является вполне вероятным сценарием. Накануне Международный валютный фонд (МВФ) предупредил о серьезном ущербе для европейской экономики от российского газового эмбарго. Представители авторитетной организации отметили, что Восточная Европа и Италия, скорее всего, столкнутся с серьезной рецессией, если странам не удастся объединить ресурсы. Если Россия прекратит поставки газа в Европу, экономика Чехии, Венгрии, Словакии и Италии может сократиться более чем на 5%, добавили они. Возобновление работы газопровода «Северный поток-1» после 10-дневной остановки должно состояться в четверг. Кроме того, уже завтра ЕЦБ огласит свой вердикт по монетарной политике. Эти два события держат рынки в напряжении. «Если завтра мы действительно увидим возобновление поставок российского газа, это будет хорошей новостью для пары EUR/USD, которая в ближайшей перспективе может немного укрепиться и еще дальше отойти от паритета. Однако нисходящий тренд все еще сохраняется. Даже потенциальный "ястребиный" поворот со стороны ЕЦБ, возможно, не сможет оказать паре устойчивой поддержки», – сказали специалисты Commonwealth Bank of Australia. По их мнению, баланс рисков смещен в сторону более слабого евро, в то время как путь наименьшего сопротивления для доллара США заключается в продолжении роста из-за плохих перспектив глобальной экономики. По итогам очередного заседания ЕЦБ почти наверняка повысит ставки на 25 базисных пунктов. В последний раз регулятор повышал ставки в 2011 году. Его депозитная ставка оставалась отрицательной (-0,5%) с 2014 года. При этом не исключено более значительное повышение – на 50 б.п., особенно учитывая недавнюю слабость евро. Кроме того, ЕЦБ собирается объявить о новом инструменте борьбы с фрагментацией в ответ на резкий рост доходности гособлигаций в еврозоне, который сильнее всего ударил по странам с наибольшей задолженностью. По некоторым данным, политики сейчас взвешивают, следует ли им объявлять размер и продолжительность новой схемы покупки облигаций. Объявление о большом конверте может повысить уверенность в приверженности ЕЦБ борьбе с так называемыми «рисками фрагментации», но может последовать разочарование инвесторов, если размер будет слишком мал. «Чем сильнее они разрабатывают свой инструмент, тем меньше риск того, что он будет протестирован рынками», – полагают экономисты UBS. «Мы видим четыре возможных исхода завтрашнего дня, большинство из которых негативны для евро. Наилучшим вариантом для единой валюты будет повышение ставки ЕЦБ на 50 б.п. и объявление об агрессивном антикризисном инструменте, а наихудшим – подъем ставки на 25 б.п. и дальнейшие задержки с этим инструментом», – заявили эксперты Brown Brothers Harriman. «Мы считаем, что наилучший вариант маловероятен (15%), как и повышение на 25 б.п. и агрессивный антикризисный инструмент (15%). Таким образом, наиболее вероятными остаются наихудший вариант (35%) и повышение на 50 б.п. без инструмента (35%). Хотя повышение ставки на 50 б.п. может придать евро импульс, тот факт, что ЕЦБ не может придумать надежный антикризисный инструмент, в конечном итоге должен оказать давление на единую валюту», – отметили они. Нет никаких сомнений в том, что ЕЦБ недоволен недавней слабостью евро – не только по отношению к доллару, но и с учетом торговли, говорят стратеги ING. Они ожидают, что европейский регулятор поднимет ставку на 25 базисных пунктов завтра и оставит возможность для повышения ставки на 50 базисных пунктов в сентябре. «Однако мы подозреваем, что большее, чем ожидается, повышение ставки на 50 базисных пунктов или более "ястребиные", чем предполагается, прогнозы могут не обеспечить достаточной поддержки евро. Это связано с растущими рисками снижения экономики еврозоны, что в свою очередь обусловлено угрозой перебоев с поставками газа в ближайшие месяцы или зимой, а в последнее время и возвращением Италии к политической неопределенности», – сообщили аналитики ING. Базовый сценарий банка для пары EUR/USD заключается в том, что она может повторно протестировать паритет на текущей неделе. «ЕЦБ потенциально может стать триггером данного движения. Мы считаем, что пара может вернуться к уровням выше 1,0300 только после того, как доллар потеряет некоторый импульс (что потребует некоторой стабилизации тяги к риску), и рынки почувствуют себя несколько комфортнее с масштабами экономического спада, заложенными в европейские активы», – заявили в ING. В преддверии важных событий единая валюта испытает трудности с привлечением покупателей, поскольку доллар восстанавливает в среду самообладание после того, как во вторник он протестировал уровень коррекции по Фибоначчи на 50% ралли июня–июля в районе 106,50. Ключевой поддержкой для пары EUR/USD является уровень 1,0220. Если пара закроется ниже этого уровня, она может продлить падение к 1,0200 и 1,0170. С другой стороны, в качестве сильного сопротивления выступает отметка 1,0270. Закрытие выше этого уровня откроет дверь для роста к 1,0300 и 1,0400.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Эйфория фондовой Европы закончилась, в среду рынки торгуются разнонаправленно

На торгах в среду ключевые биржевые индикаторы Западной Европы показывают разнонаправленную динамику на фоне ожидания инвесторами возобновления поставок российского газа в страны еврорегиона. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 увеличился на 0,12% – до 423,91 пункта.Тем временем британский FTSE 100 набрал 0,6% и достиг отметки в 7 323,7 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,2% – до 6 213,37 пункта, а немецкий DAX просел на 0,1%, до 13 305,1 пункта.При этом резкий скачок ведущего фондового индекса Великобритании стал максимальным с 20 июня. Ключевым катализатором для уверенного подъема индикатора FTSE 100 стал уверенный рост стоимости акций нефтяных и добывающих компаний. Максимальную поддержку биржевому показателю в среду оказали ценные бумаги компаний, связанных с сырьевыми товарами, таких как Shell, British Petroleum и Rio Tinto. Лидеры роста и паденияРыночная капитализация голландского производителя полупроводникового оборудования ASML Holding NV упала на 1,5%. Несмотря на то что во втором квартале компания увеличила выручку и чистую прибыль, накануне ее менеджеры ухудшили прогноз для роста выручки до конца 2022 года до 10% с 20%. Кроме того, руководство ASML Holding NV предупредило о перспективах снижения доходов от поставок и росте затрат.Котировки ценных бумаг британской службы по доставке почты и посылок Royal Mail Plc обвалились на 5%. Ранее компания отчиталась о снижении выручки на 11,5% в первом финансовом квартале из-за сокращения числа онлайн-покупок на фоне рекордной инфляции.Кроме того, накануне Royal Mail объявила о том, что рассматривает возможность разделения Royal Mail и GLS, в случае если производительность Royal Mail в Великобритании в ближайшее время не начнет увеличиваться.Стоимость акций немецкого энергетического холдинга Uniper SE взлетела к обеду среды на 7,9%. Ранее в мировых СМИ появилась информация о возможном скором возобновлении работы газопровода «Северный поток» после ремонта. Капитализация голландского производителя красок Akzo Nobel снизилась на 1,7% на сообщении о более слабых, чем ожидали аналитики, квартальных доходах. Главной причиной падения корпоративных показателей компании ее руководство назвало новые коронавирусные ограничения в Китае и снижение спроса на декоративные краски в странах Европы.Что происходит на рынке прямо сейчас?В центре внимания европейских инвесторов в среду – обсуждение перспектив возобновления газовых поставок из России в Европу.Накануне международное информационное агентство Reuters сообщило о том, что поставки российского газа по «Северному потоку», остановленные на плановое техобслуживание с 11 по 21 июля, возобновятся в четверг.Кроме того, позитивные настроения на европейский рынок пришли из Азии и Америки. Так, по итогам торговой сессии вторника основные фондовые индикаторы США увеличились в среднем на 2,5–3%. При этом ведущие биржевые показатели АТР также начали среду с эффектного подъема. Резкий рост Уолл-стрит накануне произошел на фоне ослабления ожиданий ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой США. Важным понижательным фактором для рынка сегодня стали данные по годовой инфляции в Великобритании. Так, согласно информации Национального статистического управления страны (ONS), по итогам ушедшего месяца этот показатель ускорился до рекордных с 1982 года 9,4% с майских 9,1%. При этом экономисты в среднем прогнозировали увеличение лишь до 9,3%.Главным катализатором роста инфляционного давления в Великобритании специалисты из ONS назвали рост цен на продукты питания и энергоносители. Такое положение вещей провоцирует беспокойство инвесторов о возможном крупном увеличении процентных ставок Банком Англии в ближайшее время. Многие аналитики предполагают, что в рамках следующего заседания регулятор повысит базовую ставку на 50 базисных пунктов. Ближайшая встреча Центрального банка Великобритании запланирована на начало августа.О необходимости принятия решительных мер сообщил накануне и глава Банка Англии Эндрю Бейли. Во время своего выступления представитель регулятора заявил, что возврат инфляции в стране к целевому показателю в 2% является абсолютным приоритетом для Центробанка.Кроме того, инвесторы находятся в волнительном ожидании публикации итогов заседания Европейского центрального банка, запланированного на четверг. Многие эксперты ожидают, что завтра ЕЦБ увеличит процентную ставку впервые с 2011 года. По мнению аналитиков, регулятор может повысить ее как на 25 базисных пунктов, так и на 50.На июльском заседании представители регулятора дали понять, что по итогам следующей встречи вероятнее всего поднятие ставки на 25 базисных пунктов. Однако инвесторы и эксперты сегодня пребывают в атмосфере неопределенности после того, как накануне Reuters сообщило, что Центробанк рассматривает возможность увеличения ставки на 50 базисных пунктов на фоне рекордной инфляции в еврозоне.Напомним, согласно данным Статистического управления ЕС, в июне потребительские цены в странах еврорегиона выросли на 8,6% в годовом выражении.Итоги торгов накануне Во вторник европейские биржевые индикаторы продемонстрировали уверенный рост на 1–2%, несмотря на то что начали торги с отрицательной динамики.В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 увеличился на 1,38% – до 423,41 пункта.Британский FTSE 100 набрал 1,01% и достиг отметки 7 296,28 пункта, французский CAC 40 вырос на 1,79% – до 6 201,22 пункта, а немецкий DAX – на 2,69%, до 13 308,41 пункта.Стоимость ценных бумаг крупнейшей государственной энергогенерирующей компании Франции Electricite de France SA взлетела накануне на 14,7% на фоне объявления Министерством финансов страны деталей запланированной национализации компании.Цена акций швейцарской фармацевтической компании Novartis AG увеличилась на 1,5%. Во вторник компания отчиталась о падении выручки на 1,4% во втором квартале текущего года, однако итоговый показатель оказался лучше прогнозов рыночных аналитиков.Рыночная капитализация французского концерна, производящего железнодорожные составы и поезда, Alstom просела на 2,6%. В первом квартале 2022 финансового года выручка компании выросла на 8%, однако Alstom столкнулся с сокращением объема заказов из-за рекордного уровня инфляции.Котировки ценных бумаг шведского автопроизводителя Volvo AB взлетели накануне на 3,4%. В апреле–июне компания нарастила выручку, а также чистую и операционную прибыль.Стоимость акций скандинавской авиакомпании SAS AB выросла во вторник на 3,7%. Ранее руководство компании сообщило о том, что ему удалось договориться с пилотами и прекратить длившуюся более двух недель забастовку.Акции британо-российской металлургической компании Polymetal International Plc подскочили на 32,1% на новости о том, что компания рассматривает продажу российских активов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Что привело к банкротству крупного криптокредитора Celsius

На момент написания статьи биткоин уже обновляет уровень в $23 800, явно нацелившись на ближайшее сопротивление $24 280. Эфир также в одном шаге от обновления месячного максимума. Но прежде чем поговорить о технической картине, стоит сказать, что рост оптимизма на рынке криптовалют в целом, как и на американском фондовом рынке, напрямую связан со снижением опасений, что Федеральная резервная система продолжит повышать процентные ставки еще агрессивней, чем ранее. Последствия ужесточения денежно-кредитной политики Центрального банка США в последнее время сильно сказались на рисковых активах, что столкнуло вниз не только цены на криптовалюту, но и фондовый рынок. Ожидается, что Центральный банк США снова повысит ставки на своем следующем заседании по вопросам денежно-кредитной политики, но экономисты прогнозируют менее агрессивное повышение на этот раз — на 75 базисных пунктов, а не на 100, как говорилось еще на прошлой неделе после отчетов по инфляции и розничным продажам. Очевидно, что любые замедления в темпах повышения процентных ставок будут восприниматься рынком с позитивом, особенно с учетом того факта, на каких привлекательных ценах сейчас находится достаточно большое количество активов. Оптимисты уже закладывают возврат биткоина в район 29 тысяч долларов к концу этой недели. Но не стоит забывать о том, что Федеральная резервная система хоть и не любит сюрпризы, но заявления ее представителей могут значительно охладить рынок. Также плюсом является то, что разговоры вокруг резкого банкротства крупных хедж-фондов и криптовалютных управляющих и кредитных компаний, о которых стало известно в этом месяце, постепенно угасают. Сегодня появилось интервью одного из бывших директоров Celsius, в котором рассказно, что проблемы назревали годами, но никто их решать не торопился. Недавно стало известно, что крупнейший криптокредитор подал заявление о банкротстве. Как отмечают специалисты, криптовалютная компания столкнулась с рядом внутренних ошибок, приведших к ее недавней капитуляции. Несколько сотрудников нарисовали картину риска как выходящую за грани разумного, указывая на очевидные попытки манипуляции рынком в погоне за прибылью. «Самой большой проблемой был провал управления рисками», — сказал в интервью Тимоти Крэдл, бывший директор Celsius. «Я думаю, что сама идея Celsius в предоставлении займов, в которых компании действительно нуждались, была отличной, но вот управлять рисками там никто не умел». Месяц назад компания заморозила счета клиентов, обвинив в этом «экстремальные рыночные условия». По состоянию на июнь компания начитывала 1,7 млн клиентов и депозитов на сумму 11,8 млрд долларов, после чего, на фоне произошедшего обвала криптовалютного рынка подала на банкротство. За кулисами Celsius ссужал привлеченные от клиентов деньги хедж-фондам и другим, готовым платить еще более высокую доходность, компаниям. В компании также занимались инвестированием в криптовалютные проекты с высоким уровнем риска. Как я отмечал выше, модель заработка рухнула вместе с ценой на криптовалюты, в результате чего несколько компаний заморозили активы, и как минимум три объявили о банкротстве. Конечно, спустя некоторое время вся шумиха и пыль улягутся, и найдутся люди с деньгами, годовые инвестировать в новые криптовалютные тенденции и направления, однако необходимо, чтобы инвесторы и управляющие сделали правильные из всего выводы, хотя жадность, как всегда, будет подталкивать к искушению – выживут только сильнейшие. Что касается технических перспектив биткоина, то расстановка сил немного изменилась. В случае снижения торгового инструмента спекулянты будут защищать ближайшую поддержку $22 875, которая играет довольно значимую роль. Ее пробой и закрепление ниже этого диапазона провалят торговой инструмент назад к минимумам: $21 875, $21 140 и $20 500, а там и рукой подать до $19 880 и $19 320. В случае дальнейшей восходящей коррекции медведи проявят себя в районе ближайшего сопротивления $24 280. Закрепление выше подтолкнет торговый инструмент к новому максимуму $25 750, позволив еще больше успокоить нервы инвесторам. Более дальней целью выступит область $26 780. Эфир остается в центре внимания, так как покупатели сейчас сконцентрированы на сопротивлении $1 640. Только после роста выше этого уровня можно ожидать более резкий рывок с обновлением максимума $1 740 и перспективой выстраивания среднесрочного восходящего тренда. Возврат на $1 740 и закрепление на нем подтолкнут к новым покупкам с целью обновления сопротивления $1 830, за который в очередной раз развернется настоящая борьба. В случае давления на ETH быки постараются защитить $1 470. При пробое этого диапазона лучше всего рассчитывать на покупки в районах $1 385 и $1 320.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 20 июля. Инфляция в Великобритании вынуждает Банк Англии повысить ставку на 50 пунктов

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка потребовала внесения уточнений и таковые были внесены. Повышательная волна, которая была построена в период между 13 и 27 мая, на данный момент не вписывается в общую волновую картину, но все же ее можно считать коррекционной в составе нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас уже совершенно точно можно сказать, что построение восходящего коррекционного участка тренда отменяется, а нисходящий участок тренда примет более протяженный и сложный вид. Я не большой сторонник того, чтобы постоянно усложнять волновую разметку, когда мы имеем дело с сильно удлиняющимся участком тренда. Я считаю, что гораздо более целесообразно будет идентифицировать редкие коррекционные волны, после которых будут строиться новые импульсные структуры. В данное время мы имеем завершенные волны 1 и 2, так что можно предположить, что сейчас инструмент находится в процессе построения волны 3. Однако эта волна получилась неубедительной (если завершена на текущий момент), так как ее лоу ненамного ниже лоу волны 1. Соответственно, текущий нисходящий участок тренда не может быть импульсным, но может быть сложным коррекционным. Ориентироваться в этом вопросе можно на волновую разметку инструмента EUR/USD. Уровень инфляции в Великобритании продолжает повышаться Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 20 июля снизился на 20 базовых пунктов. Так как день начался с нового повышения котировок, то снижение ближе к экватору дня осталось практически незамеченным. И евро, и фунт снизились в одно и то же время, хотя европейская валюта не имела сегодня в своем распоряжении новостного фона. В Великобритании же с утра вышел очень важный отчет по инфляции, от которого зависит судьба денежно-кредитной политики Банка Англии. Напомню, что чем сильнее растет инфляция, тем более жесткими должны быть меры, которые принимает центральный банк. Если, конечно, ставит перед собой жесткую цель снизить инфляцию любой ценой. Банк Англии, судя по заявлениям Эндрю Бейли, ставит перед собой такую цель. Таким образом, повышение инфляции до 9,4% означает, что Банк Англии должен будет на следующем своем заседании повысить ставку на 50 базисных пунктов. Для британца это хорошие новости на первый взгляд. К тому времени когда состоится следующее заседание Банка Англии, инструмент может успеть завершить построение последней пяти волновой структуры, которая принимает сложный коррекционный вид. Следовательно, я не вправе ожидать от британца такого же сильного снижения, как от европейца. Котировки могут опуститься лишь немного ниже лоу предполагаемой волны 3, и на этом весь этот участок тренда может быть завершен. После этого фунт получит новую возможность построить восходящий участок тренда, хотя бы коррекционный. И решение Банка Англии повысить ставку на 50 базисных пунктов может очень сильно помочь ему в этом. Таким образом, как бы все не выглядело плохо для британца в данное время, всегда есть шанс на светлое будущее. Есть, безусловно, и фактор ФРС, которая, вероятнее всего, продолжит повышать ставку, потому многое будет зависеть от настроения рынка. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар сильно усложнилась и предполагает дальнейшее снижение. Таким образом, я советую сейчас продажи инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1708, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Сейчас есть вероятность построения повышательной волны, но я не ожидаю, что она будет сильной и протяженной. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же три волны вниз после нее. Таким образом, однозначно одно – нисходящий участок тренда продолжает свое построение и может получиться практически любым по протяженности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 20 июля. Покупатели начали отступать с рынка. Волна 4 может быть завершена

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар усложнилась несколько недель назад и теперь имеет не совсем целостный вид. Была выполнена удачная попытка прорыва уровня 261,8% по Фибоначчи, который также являлся лоу волн E и b, поэтому эти волны уже вряд ли являются E и b. Таким образом, я построил новую волновую разметку, которая пока не учитывает восходящую волну, отмеченную жирной красной линией. Я уже говорил, что все волновая структура может усложняться неограниченное количество раз. В этом минус волнового анализа, так как любая структура всегда может принять более сложный и протяженный вид. Поэтому сейчас предлагаю работать по более простым волновым структурам, которые содержат в себе волны младшего масштаба. Как видим, сейчас продолжается построение восходящей волны, которая может быть волной 4 нового понижательного участка тренда. Если это предположение верно, то инструмент может повыситься еще 100-150 базовых пунктов вверх, после чего возобновится снижение инструмента в рамках волны 5 с целями, расположенными ниже 1,0000. Также построение волны 5 уже могло начаться. Пока что оснований ожидать какие-либо другие движения инструмента я не вижу. Заседание ЕЦБ состоится уже завтра Инструмент Евро/Доллар в среду снизился на 20 базовых пунктов. Резкое снижение носило молниеносный характер, хотя новостной фон для инструмента сегодня отсутствовал. Рынку остается только дожидаться итогов заседания ЕЦБ, которые будут объявлены завтра. Активность рынка сегодня слабее, чем во вторник или понедельник. Видно, что тяга к риску немного снизилась. А вот чего ожидать от завтрашнего дня, сейчас даже сложно представить. Мне кажется, что рынок на этой неделе уже учел все возможные изменения в денежно-кредитной политике ЕЦБ. Уже больше месяца известно, что ставка будет повышена на июльском заседании. Таким образом, было предостаточно времени, чтобы заложить это решение в текущий курс инструмента. И завтра вполне возможно, что рынок вообще никак не отреагирует на те решения, которые озвучит Кристин Лагард. Если взять чуть более долгосрочную перспективу, то мне кажется, что волновой анализ – это то, на что следует опираться в данное время. Я не вижу веских причин, почему евровалюта должна прекратить свое снижение уже сейчас. Волновая разметка последнего нисходящего участка тренда не вызывает никаких вопросов и в ней явно не хватает последней импульсной волны. Безусловно, завтра мы можем увидеть повышение котировок инструмента, потому что, когда речь идет о столь важном событии, как заседание центрального банка, никогда нельзя быть уверенными в реакции рынка. Тогда волна 4 примет более протяженный вид и может зайти за лоу волны 1, а весь нисходящий участок тренд уже нельзя будет считать импульсным. Но пока этого не произошло, я рассчитываю на новое снижение инструмента на 300-400 базовых пунктов. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается. Если так, то сейчас можно продавать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз» в расчете на построение волны 5. Волна 4 уже может быть завершена, но четверг может несколько изменить настроение рынка и внутреннюю волновую структуру текущего участка тренда. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять трех и пятиволновые стандартные волновые структуры и работать по ним.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс