Обзор пары EUR/USD. 22 июля. ЕЦБ последним из главных центробанков включается в борьбу с инфляцией.

Валютная пара EUR/USD в четверг сумела остаться выше скользящей средней линии. Не в последнюю очередь этому поспособствовало решение ЕЦБ повысить ключевую ставку сразу на 0,5%. Однако об этом поговорим немного ниже. Пока что же очень слабая и хрупкая восходящая тенденция сохраняется. Евро, как и фунт, в последние несколько дней показал рост на 300 пунктов, однако этого мало для того, чтобы сделать вывод о завершении нисходящего тренда. Большинство фундаментальных и геополитических факторов остается не на стороне евровалюты, поэтому по-прежнему очень тяжело рассчитывать на сильный рост против доллара. Тем более, что трейдеры «взяли» психологическую отметку 1,0000, «взяли» 20-летние минимумы, что им может помешать продолжить распродавать евровалюту на сильном нисходящем тренде? Конечно, падение евро не будет продолжаться вечно. Рано или поздно военный конфликт в Украине закончится или, по крайней мере, не будет новых последствий для европейской экономики из-за введенных санкций против России. Рано или поздно ФРС перестанет повышать ставку, что может как раз спровоцировать сильную восходящую коррекцию или даже новый восходящий тренд. Но пока что, даже при учете повышения ключевой ставки ФРС на 0,5%, кардинально расклад сил между ЕЦБ и ФРС, евро и долларом не изменился. Европейскому союзу предстоит пережить тяжелую зиму без российских газа и нефти. Конечно, полное эмбарго на энергоносители из РФ пока не введено, но процесс небыстро движется именно в этом направлении. Если случится тотальный отказ от нефти и газа из РФ, то Евросоюзу придется в экстренном порядке искать другие места закупки. Чем он уже и занялся. Удалось договориться с Азербайджаном об увеличенных поставках газа в ЕС, а Джо Байден провел переговоры с Саудовской Аравией об увеличении поставок нефти. Однако смогут ли эти страны полностью перекрыть те объемы, которые поставлялись из России? ЕЦБ все-таки преподнес сюрприз. В принципе, большинство трейдеров склонялись к тому, что европейский регулятор повысит ставку на 0,25%. И мы в том числе. Все потому, что Кристин Лагард и компания показывали в последнее время на редкость пассивный подход в борьбе с инфляцией, поэтому пришлось делать вывод о том, что для ЕС борьба с инфляцией не стоит на первом месте. Однако сейчас мы можем сделать точно такой же вывод, так как одно повышение ставки даже на 0,5% ни о чем не говорит. ЕЦБ сделал сильный шаг в направлении длительного ужесточения монетарной политики, но напомним, что Кристин Лагард неоднократно заявляла, что в 2022 году рекомендует повысить ставку два раза на 0,25%. Этот план уже можно считать перевыполненным. А в начале года Лагард и вовсе говорила о том, что ЕЦБ не может гнаться за ФРС и в 2022 году ставка повышаться не будет. То ли ЕЦБ пытается таким оригинальным способом повлиять на рынки, то ли сам постоянно меняет свое мнение «по ходу пьесы». Так или иначе, но повышения ставки на 0,5% все равно не хватит даже для того, чтобы замедлить рост цен. Последний отчет показал, что цены в Евросоюзе растут уже со скоростью 8,6% годовых. На примере ФРС и Банка Англии мы можем видеть, что даже повышение ставки до 1,25-1,75% не является достаточным для того, чтобы рассчитывать на замедление инфляции. Поэтому теперь все будет зависеть от того, готов ли европейский регулятор продолжать ужесточать монетарную политику, а не ограничиться одним-двумя повышениями? Если да, то европейская валюта может получить мощную поддержку рынка. Даже при учете обоснованности ее падения в последние месяцы и годы, мы считаем, что эта валюта уже довольно сильно перепродана, а нормальных коррекций на 24-часовом ТФ мы не видели давным-давно. Следовательно, если ЕЦБ подаст сигнал о готовности повышать ставку «до победного конца», настроение рынка может измениться на противоположное. Может быть не прямо сейчас, но в течение месяца-двух это вполне реально. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 22 июля составляет 121 пункт и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0064 и 1,0307. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0132 S2 – 1,0010 S3 – 0,9888 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0254 R2 – 1,0376 R3 – 1,0498 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала новый виток коррекции, но остается выше мувинга. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые длинные позиции с целями 1,0254 и 1,0307 в случае отскока цены от скользящей средней линии. Продажи пары вновь станут актуальными при закреплении ниже мувинга с целями 1,0064 и 1,0010. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 22 июля. Выборы в Великобритании: кандидатов осталось двое. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг продолжала торговаться практически идентично с парой EUR/USD. Даже во время, когда были опубликованы результаты заседания ЕЦБ, которые никакого отношения к фунту не имели, обе пары показали одинаковые движения. По итогам дня фунту удалось остаться выше линий индикатора Ишимоку, поэтому формально восходящая тенденция сохраняется. В то же время паре не удалось преодолеть уровень 1,2033 три раза, поэтому дальнейшее восходящее движение находится под большим вопросом. Теперь нужно, чтобы цена выбралась из бокового канала между линией Киджун-сен и уровнем 1,2033. В течение прошедшего дня не было опубликовано ни одного важного отчета ни в США, ни в Великобритании. Однако, как видим, это совершенно не помешало трейдерам торговать активно. Фунт продолжает вовсю следовать за евровалютой, что уже действительно вызывает большие вопросы. Торговых сигналов в четверг было вдоволь. Еще на европейской торговой сессии цена преодолела область линия Сенкоу Спан Б – уровень 1,1974, сформировав сигнал на продажу. После этого она опустилась к критической линии, от которой отскочила и сформировала сигнал на покупку. По этому сигналу следовало закрывать шорты и открывать лонги. К сожалению, в рамках восходящего движения пара не сумела дойти до ближайшего целевого уровня всего 4 пункта, после чего вернулась к критической линии. Поэтому сделка на покупку закрылась в безубытке по Stop Loss. Новый сигнал на покупку сформировался во время публикации результатов заседания ЕЦБ и отработать его трейдеры не успели бы, даже если бы хотели. Следующий сигнал на продажу сформировался опять в области 1,1974-1,1985, после чего котировки ушли даже ниже критической линии. А закрывать шорты следовало после обратного закрепления выше линии Киджун-сен, тоже в прибыли. Последний сигнал на покупку около критической линии тоже можно было отработать, и он также позволил трейдерам заработать, так как цена сумела идеально вырасти к уровню 1,1974. Отскок от 1,1974 не следовало отрабатывать, так как этот сигнал сформировался довольно поздно. Итого в четверг можно было заработать порядка 80 пунктов. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту опять показал несущественные изменения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 5,7 тысячи контрактов BUY и 2,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров увеличилась на 2,9 тысячи. Но какое это имеет значение, если настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше? А фунт, несмотря ни на что, все равно не может показать даже ощутимую восходящую коррекцию? Нетто-позиция падала в течение 3 месяцев, потом некоторое время росла, но какая разница, если британская валюта все равно продолжает обесцениваться против доллара США? Мы уже говорили, что отчеты COT никак не учитывают спрос на доллар, который, вероятно, остается сейчас очень высоким. Следовательно, даже для укрепления британской валюты требуется, чтобы спрос на нее рос быстрее и сильнее, чем спрос на доллар. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 93 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 34 тысяч контрактов на покупку. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Ни макроэкономическая статистика, ни фундаментальные события не оказывают поддержки валюте Великобритании. Рассчитывать по-прежнему можно только на коррекционный рост, но мы считаем, что в среднесрочной перспективе падение фунта продолжится. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 22 июля. ЕЦБ последним из главных центробанков включается в борьбу с инфляцией. Обзор пары GBP/USD. 22 июля. Выборы в Великобритании: кандидатов осталось двое. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме фунт стерлингов отчаянно пытается сохранить восходящую тенденцию и удержаться выше линий индикатора Ишимоку. Если ему это удастся, то можно будет рассчитывать на еще один тест уровня 1,2033. В противном случае возобновится нисходящий тренд. На 22 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1807, 1,1874, 1,1974, 1,2033, 1,2106, 1,2175. Линии Сенкоу Спан Б(1,1907) и Киджун-сен(1,1925) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На пятницу в Великобритании и США запланированы индексы деловой активности в сферах услуг и производства, которые будут способны спровоцировать реакцию рынка только в случае, если окажутся сильно ниже прогнозов. Также в Британии будет опубликован отчет по розничным продажам, которые имеет примерно такую же степень важности, как и индексы. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Итоги заседания

Анализ EUR/USD 5M. В течение четвертого торгового дня недели пара EUR/USD показала завидные «качели», которые, впрочем, никого не удивили. С самого начала недели мы говорили, что заседание ЕЦБ может спровоцировать сильные движения, а главное – непредсказуемые движения. Однако в реальности мы получили не только непредсказуемые движения, мы еще и получили сюрприз от ЕЦБ в виде повышения ставки сразу на 0,5%. Напомним, что это был наименее вероятный из двух вариантов. Однако, как видим, ЕЦБ все же решился на такое решение, которое должно было спровоцировать рост европейской валюты. Оно и спровоцировало его, но на очень короткий период времени, после чего евро рухнул вниз. Почему так произошло? Мы даже не пытаемся в этом разобраться, потому что в этом нет никакого смысла. Очень часто после заседаний центральных банков мы видим такие движения, которые невозможно себе было бы представить до заседания. И вчерашнее заседание не стало исключением. Таким образом, европейская валюта остается недалеко от своих локальных максимумов, в непосредственной близости от 20-летних минимумов и трижды не сумела преодолеть уровень 1,0269. Если линии индикатора Ишимоку будут преодолены, то долгосрочный нисходящий тренд возобновится. Что касается торговых сигналов, то тут все было сложно в четверг. Начнем с того, что в первой половине дня движения были довольно спокойными. Сигнал сформировался всего один, да и тот ложный, так как цена не смогла опуститься к критической линии. Но сделка на продажу все же закрылась в безубытке по Stop Loss. Далее был сформирован сигнал на покупку около линии Сенкоу Спан Б, но сформировался он именно в то время, когда ЕЦБ публиковал результаты заседания. Следовательно, не нужно было рисковать и отрабатывать его. Далее был неплохой сигнал около критической линии, по которому можно было заработать пару десятков пунктов, а вот все последующие сигналы около линии Сенкоу Спан Б следовало игнорировать, так как первые два оказались ложными. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же время падала. В данное время ситуация изменилась, при чем НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», но евровалюта падала, то сейчас настроение стало «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов увеличилось на 0,1 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - на 8,5 тысяч. Соответственно, нетто-позиция опять уменьшилась, почти на 8,5 тысяч контрактов. Настроение крупных игроков остается «медвежьим» и даже немного усиливается в последние недели. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 25 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Это может привести к новому, еще большему падению евровалюты. В принципе, за последние несколько месяцев или даже больше евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 22 июля. ЕЦБ последним из главных центробанков включается в борьбу с инфляцией. Обзор пары GBP/USD. 22 июля. Выборы в Великобритании: кандидатов осталось двое. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме отлично виден характер движения пары вчера. Мы даже опасаемся, что теперь может начаться флэт между линией Киджун-сен и уровнем 1,0269. Формально евровалюта может продолжить рост, так как продолжает располагаться выше линий индикатора Ишимоку. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0000, 1,0072, 1,0120, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0113) и Киджун-сен(1,0160). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 22 июля в США и Евросоюзе запланированы публикации индексов деловой активности. Если один или несколько индексов опустятся ниже критической отметки 50,0, это может спровоцировать реакцию рынка. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 21 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг также торговалась довольно волатильно и разнонаправленно. При чем у фунта стерлингов не было для этого достаточных оснований. Если в Евросоюзе оглашались сегодня результаты заседания ЕЦБ, что всегда важно, а позже состоялась пресс-конференция с Кристин Лагард, то в Великобритании сегодня не было ничего интересного. Таким образом, почему британский фунт показал схожие движения – загадка. Тем не менее, фунт стерлингов тоже закрепился сутками ранее ниже восходящей линии тренда, поэтому восходящая тенденция отменена и здесь. И это тоже момент, который вызывает вопросы. Напомним, что евро и фунт демонстрируют в последние месяцы какой-то фантастический уровень корреляции друг с другом, хотя зачастую фундаментальный и макроэкономический фоны для двух пар отличаются. Так как британский фунт не сумел преодолеть с трех попыток важный уровень 1,2033(как и пара евро/доллар!!!), то его дальнейшие перспективы роста тоже остаются весьма туманными. Мы склоняемся к тому, что в ближайшее время евро и фунт возобновят падение. В Штатах календарь макроэкономических событий сегодня тоже пустовал, если не считать рядового отчета по заявкам на пособия по безработице. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движение и сигналы в четверг тоже были достаточно привлекательными. Но не все так однозначно. Первый сигнал на продажу сформировался около уровня 1,1967 и после его формирования цена прошла вниз 33 пункта. Этого хватило для выставления ордера Stop Loss в безубыток, по которому сделка и закрылась, так как целевой уровень 1,1898 достигнут не был. Далее сформировался еще один сигнал на продажу около того же уровня, тоже ложный и тоже закрылся по Stop Loss в безубытке. Так как к моменту формирования сигнала на покупку около уровня 1,1898 сформировалось уже два ложных сигнала, то все последующие отрабатывать не следовало. Таким образом, открыть сделку начинающие игроки могли только по сигналу на покупку около уровня 1,1898, который и позволил им в итоге неплохо заработать. После формирования этого сигнала цена прошла вверх около 60 пунктов и отработала уровень 1,1967. Прибыль по этой сделке составила около 40 пунктов. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара успела уже отменить восходящую тенденцию и теперь может возобновить долгосрочный нисходящий тренд, который лучше всего виден на старших таймфреймах. Покупатели британского фунта в течение этой недели показали, что не готовы к серьезным покупкам, поэтому падение пары, скорее всего, возобновится. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1807-1,1827, 1,1898, 1,1967, 1,2033, 1,2106, 1,2170. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу в Великобритании запланированы публикации индексов деловой активности в сферах услуг и производства за июль и розничные продажи. В Америке – только индексы деловой активности. Реакция на эти отчеты может последовать только в том случае, если их значения будут очень сильно отличаться от прогнозных. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 21 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD четверг показала довольно высокую волатильность и разнонаправленные движение. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, так как сегодня были оглашены результаты заседания ЕЦБ, и стало известно, что регулятор повысил ставку не на 0,25%, как ожидалось большинство трейдеров, а на 0,5%. Правда, европейской валюте это не особенно помогло, хотя при таком раскладе можно было ожидать сильного укрепления этой валюты. Однако евро сначала вырос к уровню 1,0269, который уже пытался преодолеть два раза, а потом рухнул вниз к уровню 1,0156. В итоге день заканчивается примерно там же, где и начинался. Конечно, завтра мы можем увидеть продолжение отработки результатов заседания ЕЦБ. Европейские трейдеры не имели сегодня достаточно времени для этого. Но в любом случае сейчас техническая картина не самая привлекательная. Цена закрепилась ниже восходящей линии тренда и трижды не сумела преодолеть уровень 1,0269. Таким образом, восходящая тенденция нарушена, а перспективы дальнейшего роста евровалюты остаются туманными. Более того, пара теперь некоторое время может находиться внутри бокового канала 1,0156-1,0269, что тоже не есть хорошо. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме торговые сигналы в четверг были очень даже неплохими, но проблема в том, что их крайне сложно было отработать. На европейской торговой сессии пара торговалась довольно вяло и сформировала только два сигнала. Один на продажу около уровня 1,0190, который оказался ложным. Второй – около того же уровня, после которого начался сильный рост. Однако этот рост начался именно в то время, когда были оглашены результаты заседания ЕЦБ, то есть реакция рынка могла быть абсолютно непредсказуемой и лучше было не рисковать. А вот следующий сигнал на продажу, когда цена отскочила от области 1,0269-1,0277, уже можно было отрабатывать. После этого пара прошла вниз около 100 пунктов и отскочила от уровня 1,0156, сформировав сигнал уже на покупку. По этому сигналу следовало закрывать короткие позиции(прибыль 86 пунктов) и открывать новые лонги. Правда, в дальнейшем пара начала «плясать» около уровня 1,0190, закрепляясь то выше него, то ниже него, но это нормальное поведение цены в рамках сильного фундаментального фона. Сделку на покупку следовало закрывать при первом удобном случае и больше не отрабатывать сигналы около уровня 1,0190. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме восходящая тенденция отменена. Рост европейской валюты может возобновиться, так как ЕЦБ все же повысил ключевую ставку на целых 0,50%. Однако теперь, чтобы идентифицировать дальнейший рост, следует дождаться закрепления цены выше уровня 1,0269. Также присутствует определенная степень вероятности начала флэта между уровнями 1,0156 и 1,0269. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0072, 1,0123, 1,0156, 1,0235, 1,0269-1,0277, 1,0354. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе и Америке будут опубликованы лишь индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Не самые важные отчеты в текущих обстоятельствах, но если фактические значения одного или нескольких из них будут сильно ниже прогнозов, это может спровоцировать реакцию рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги июльского заседания ЕЦБ: ястребиный порыв, туманные перспективы

Итак, Европейский Центробанк по итогам июльского заседания повысил процентные ставки на 50 базисных пунктов, реализовав наиболее ястребиный сценарий. Подавляющее большинство опрошенных агентством Reuters экономистов (62 из 63) прогнозировали 25-пунктное увеличение. В общем-то многие представители ЕЦБ, включая Кристин Лагард, в преддверии июльской встречи также говорили о том, что идти по пути нормализации монетарной политики необходимо плавными темпами, с учётом существующих рисков для долгового рынка. В частности, один из членов Совета управляющих – Олли Рен – на прошлой неделе заявлял о том, что ЕЦБ готовится повысить ставку на 25 пунктов. Но европейский регулятор всё же отклонился от базового сценария. Он не только повысил процентные ставки впервые за последние 11 лет, но и удивил рынки своей решительностью, которая априори не присуща ЕЦБ. Согласно итогам июльского заседания, с 27 июля процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии будут увеличены до 0,50%, 0,75% и 0,00% соответственно. Также Европейский Центробанк не исключил дальнейших шагов в этом направлении на следующих заседаниях в этом году. Пара евро-доллар отреагировала это решение соответствующим образом, импульсно поднявшись к отметке 1,0268. Однако покупатели eur/usd не смогли удержать занятые позиции: буквально через несколько часов после заседания инициативу перехватили продавцы. Дело в том, что за несколько дней до июльской встречи (а именно в понедельник) журналисты информационного агентства Reuters, ссылаясь на свои анонимные источники в Европейском Центробанке, заявили о том, что вариант 50-пунктного увеличения ставки «до сих пор на повестке дня». При этом утверждалось, что маятник, возможно, качнётся в сторону данного решения, несмотря на общий рыночный настрой на 25-пунктное повышение. На фоне этих ястребиных слухов европейская валюта в паре с долларом существенно усилила свои позиции. Покупатели eur/usd смогли погасить угрозу возобновления южного тренда – они отошли от уровня паритета более чем на 200 пунктов. В итоге инсайд Reuters подтвердился. Вопреки прогнозам, ЦБ действительно решился увеличить ставки более резкими темпами. Но де-факто журналисты оказали евро медвежью услугу: анонсировав 50-пунктное повышение, они усилили ястребиные ожидания трейдеров, нивелировав тем самым эффект неожиданности, который весьма важен в подобных ситуациях. «В моменте» пара eur/usd могла бы преодолеть уровень сопротивления 1,0300, сменив тем самым ценовой эшелон для дальнейшего наступления. Но после публикации инсайда вариант блицкрига был в принципе невозможен: трейдеры рефлекторно отреагировали на сам факт повышения ставки, но затем утратили инициативу. Для развития северного движения быкам eur/usd необходим был дополнительный информационный повод, но они его не получили. Более того, Кристин Лагард озвучила достаточно размытые формулировки относительно перспектив дальнейшего ужесточения монетарной политики. По словам главы ЕЦБ, темпы повышения ставок будут зависеть от поступающих данных. При этом она признала, что экономическая активность в еврозоне замедляется, тогда как риски для инфляционного прогноза остаются: они смещены в сторону повышения и усиливаются. Лагард сообщила, что цены на энергоносители в мире останутся на высоком уровне в ближайшем будущем, однако в отсутствие перебоев «они должны стабилизироваться». Другими словами, Кристин Лагард дала понять, что на данный момент нет заранее определённой траектории увеличения ставок: подход будет меняться от заседания к заседанию. В сложившихся условиях ЕЦБ будет действовать осторожно, ведь на одной чаше весов – борьба с инфляцией, на другой – риск рецессии. Центробанк вынужден лавировать «между капельками дождя», поэтому никакого заранее утверждённого алгоритма действий нет: дальнейший путь повышения ставки будет зависеть от поступающих данных. Такие туманные перспективы не позволили покупателям eur/usd развить успех. «Эффект неожиданности» от 50-пунктного повышения был нивелирован, тогда как никаких дополнительных поводов для существенного усиления евро ЕЦБ не предоставил. В итоге пара вспыхнула и тут же угасла. Говоря об итогах июльского заседания, нельзя не сказать о новом инструменте борьбы с фрагментацией. Специальный механизм под названием «Инструмент защиты трансмиссии» (TPI) создан для помощи странам еврозоны с большей задолженностью для предотвращения финансовой фрагментации в валютном блоке. Указывается, что масштаб выкупа активов в рамках TPI «будет зависеть от степени риска». Резюмируя итоги июльского заседания ЕЦБ можно прийти к выводу, что регулятор одновременно удивил рынки своим ястребиным решением, и вместе с тем разочаровал размытой риторикой относительно дальнейших перспектив ужесточения ДКП. Единая валюта не смогла переломить ситуацию в свою пользу, в том числе и из-за опубликованного накануне инсайда. Поэтому пара eur/usd остаётся в режиме ожидания. Теперь фокус внимания рынка сместится на Федрезерв, который на следующей неделе объявит итоги очередного заседания. С точки зрения техники, покупатели eur/usd не только не смогли зайти в область 3-й фигуры, но даже не преодолели уровень сопротивления 1,0270 (средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen). Цена расположена между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под облаком Kumo. На мой взгляд, коррекционные всплески целесообразно использовать для открытия коротких позиций. Южные цели – 1,0110 (линия Tenkan-sen на D1) и 1,0050 (нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме W1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа перешла к падению. Неопределенность на рынке сдерживает инвесторов от решительных шагов

На торгах в четверг ключевые биржевые индикаторы Западной Европы снижаются в ожидании обнародования результатов заседания Европейского центрального банка.Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 просел на 0,4% – до 420,84 пункта.Тем временем британский FTSE 100 снизился на 0,32% – до 7 247 пунктов, французский CAC 40 потерял 0,15% и оказался на отметке 6 175,17 пункта, а немецкий DAX упал на 0,364%, до 13 240,02 пункта.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг производителя немецкого ПО для управления предприятиями SAP SE просела на 3,9%. По итогам второго квартала текущего финансового года операционная прибыль компании снизилась сильнее, чем прогнозировал рынок. Кроме того, накануне германская группа снизила прогноз прибыли на 2022 год из-за вооруженного конфликта между Украиной и Россией.Цена акций швейцарской робототехнической компании ABB выросла на 0,5% на сообщении о резком увеличении количества заказов во втором квартале, несмотря на ограничения цепочек поставок из-за строгих противопандемийных мер в Китае.К моменту написания материала котировки акций финского производителя телекоммуникационного оборудования Nokia Corp. взлетели на 6,9%. Накануне компания отчиталась о получении чистой прибыли выше прогнозов рынка в апреле–июне 2022 года.Рыночная капитализация швейцарской фармацевтической компании Roche Holding AG упала на 0,6%. Не смог помочь котировкам даже сильный корпоративный отчет компании, согласно которому ее квартальная чистая прибыль выросла на 9%.Стоимость ценных бумаг французской оборонно-технологической группы Thales снизились на 1,8%. Накануне менеджмент компании объявил о том, что на фоне остановки бизнеса в России ее аэрокосмическое подразделение в 2022 году может понести убытки в размере 70 млн евро.Настроения на рынкеВ центре внимания европейских инвесторов в четверг – предстоящая публикация итогов заседания Европейского центрального банка. Многие эксперты ожидают, что сегодня ЕЦБ увеличит процентную ставку впервые с 2011 года. По мнению аналитиков, регулятор может повысить ее как на 25 базисных пунктов, так и на 50. Обнародование итогов заседания регулятора состоится после обеда.Такие предположения основаны на июньских данных по инфляции в странах еврорегиона. Напомним, согласно информации Статистического управления ЕС, в ушедшем месяце потребительские цены в государствах еврозоны выросли на 8,6% в годовом выражении. К слову, полученный показатель стал максимальным с начала расчета данных. На сегодняшний день уровень инфляции в странах Евросоюза превышает целевой на уровне 2% от Центробанка более чем в четыре раза.Кроме того, сегодня ЕЦБ представит новый инструмент против фрагментации. Это вариант покупки облигаций, предназначенный для сдерживания колебаний долгового рынка по мере снижения стоимости заимствований.Особое внимание европейских инвесторов в четверг сосредоточено на ключевом показателе фондового рынка Италии FTSE MIB, который к моменту написания материала обвалился на 2,7%.Основным катализатором резкого падения биржевого индекса в красную зону аналитики называют отставку премьер-министра Италии Марио Драги.Главным повышательным фактором для фондового рынка Европы в четверг стало возобновление поставок российского газа в Европу по крупнейшему трубопроводу «Северный поток» после его десятидневной приостановки на техническое обслуживание.Несмотря на то что восстановление потока газа до требуемого уровня займет определенное время, возобновление работы «Северного потока» ослабило опасения инвесторов по поводу перспектив европейского энергетического кризиса.Итоги торгов накануне В среду европейские биржевые индикаторы продемонстрировали падение в преддверии предстоящего заседания Европейского центрального банка. Накануне инвесторы также оценивали очередную порцию корпоративных отчетов крупнейших компаний еврорегиона.В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 просел на 0,21% – до 422,51 пункта.Британский FTSE 100 снизился на 0,44% – до 7 264,31 пункта, французский CAC 40 потерял 0,27% и просел до отметки 6 184,66 пункта, а немецкий DAX упал на 0,2% – до 13 281,98 пункта.Рыночная капитализация голландского производителя полупроводникового оборудования ASML Holding NV взлетела накануне на 3,4%. Несмотря на то что во втором квартале компания увеличила выручку и чистую прибыль, ее менеджеры ухудшили прогноз для роста выручки до конца 2022 года до 10% с 20%. Кроме того, руководство ASML Holding NV предупредило о перспективах снижения доходов от поставок и росте затрат.Котировки ценных бумаг британской службы по доставке почты и посылок Royal Mail Plc выросли в среду на 0,2 после резкого обвала на 5% в начале торговой сессии. Ранее компания отчиталась о снижении выручки на 11,5% в первом финансовом квартале из-за сокращения числа онлайн-покупок на фоне рекордной инфляции.Кроме того, накануне Royal Mail объявила о том, что рассматривает возможность разделения Royal Mail и GLS, в случае если производительность Royal Mail в Великобритании в ближайшее время не начнет увеличиваться.Важным понижательным фактором для европейских бирж накануне стали данные по годовой инфляции в Великобритании. Так, согласно информации Национального статистического управления страны (ONS), по итогам ушедшего месяца этот показатель ускорился до рекордных с 1982 года 9,4% с майских 9,1%. При этом экономисты в среднем прогнозировали увеличение лишь до 9,3%.Главным катализатором роста инфляционного давления в Великобритании специалисты из ONS назвали рост цен на продукты питания и энергоносители.Такое положение вещей провоцирует беспокойство инвесторов о возможном крупном увеличении процентных ставок Банком Англии в ближайшее время. Многие аналитики предполагают, что в рамках следующего заседания регулятор повысит базовую ставку на 50 базисных пунктов. Ближайшая встреча Центрального банка Великобритании запланирована на начало августа.О необходимости принятия решительных мер сообщил накануне и глава Банка Англии Эндрю Бейли. Во время своего выступления представитель регулятора заявил, что возврат инфляции в стране к целевому показателю в 2% является абсолютным приоритетом для Центробанка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: пока все обсуждают продажу Tesla, ончейн-данные настораживают

Bitcoin откатил от достигнутых в среду максимумов, растеряв весь рост за день и закрывшись в красной зоне. Сегодня котировки BTCUSD остаются под давлением, но пока не пробит уровень поддержки 21 900, все это выглядит как откат и вполне может завершиться подтверждением указанной горизонтали в качестве поддержки с последующим отскоком вверх. Альтернативным сценарием для главной криптовалюты будет возврат в боковик 18 900 - 21 900, и тогда цену мало что сможет удержать от падения. Тем временем криптосообщество активно обсуждает новость дня о том, что Tesla продала свои биткоины, чем, вероятно, и было вызвано вчерашнее падение.Зачем Tesla продала Bitcoin Во время квартального отчета Tesla стало известно, что компания по производству электромобилей продала почти все свои резервы BTC, сохранив лишь 25% биткоинов, приобретенных во время бычьего рынка 2021 года. Tesla конвертировала большую часть своих активов в биткоинах в фиатную валюту, заработав около 936 миллионов долларов, которые отразились на ее балансе как «выручка от продажи цифровых активов». Теперь производитель электрокаров владеет BTC на сумму около 218 миллионов долларов.Генеральный директор Tesla Илон Маск затронул этот вопрос во время телефонного разговора с аналитиками в среду. Он объяснил, что распродажа не была «приговором биткоинам». Это был вынужденный шаг из-за проблем с ликвидностью. Они возникли по причине двухмесячной остановки из-за COVID-19 в Шанхае, где гигафабрика Tesla была ненадолго закрыта, чтобы остановить распространение коронавируса. Кроме того, нехватка запчастей и сбои в доставке также привели к дальнейшим задержкам производства и поставок. В результате операции Tesla не достигли своих целей. Однако Маск также сказал, что компания будет открыта для увеличения своих активов в биткоинах в будущем.Финансовый директор Tesla объяснил продажу BTCВ сообщении о прибылях и убытках также участвовал финансовый директор Tesla Закари Киркхорн, который сообщил, что продажа была направлена на «реализованную прибыль». Это означает, что компания продала криптовалюту по более высокой цене, чем купила ее. Однако он также указал, что оставшиеся на балансе биткоины стоят намного меньше, чем их покупная цена, что указывает на то, что падение цен на криптовалюту было достаточно значительным, чтобы компенсировать прибыль от продажи во втором квартале 2022 года. По словам Киркхорна, фактический чистый результат составил 106 миллионов долларов для баланса компании.Стоит напомнить, что в начале 2021 года производитель электрокаров также объявил, что будет принимать главную криптовалюту для оплаты автомобилей Tesla. Однако позже в 2021 году Маск объявил, что компания откладывает возможность оплаты BTC из-за энергоемкого процесса майнинга. Поскольку бренд Tesla ориентирован на устойчивость, высокое энергопотребление при добыче биткоинов стало проблемой. Генеральный директор также пояснил, что Tesla пересмотрит возможность открытия этого способа оплаты, если Bitcoin сможет перейти на более устойчивую модель энергопотребления.Устойчиво ли восходящее ценовое движение BTCUSD?Bitcoin демонстрировал бычий импульс в течение последних девяти дней. Но данные сети показывают, что недавний подъем не является устойчивым. Восходящее движение, похоже, обусловлено кредитным плечом, поскольку сетевая активность продолжает ухудшаться. Эти условия увеличивают шансы на крутую коррекцию в среднесрочной перспективе.Количество открытых длинных и коротких позиций BTC на всех основных биржах криптодеривативов в этом месяце неуклонно росло. С 12 июля было открыто около 1,44 миллиарда позиций, что способствовало восходящему ценовому движению. Такое поведение рынка указывает на то, что фьючерсный рынок привлекает ликвидность и интерес, но данные внутри сети показывают, что в сети Bitcoin не наблюдалось такого всплеска спроса.Количество адресов, содержащих не менее 1000 BTC, в последние месяцы неуклонно сокращалось. Хотя с 12 июля рыночная стоимость BTC выросла на 5050 пунктов, многие так называемые «киты» перераспределили или продали часть своих активов. Данные внутри сети показывают, что 30 адресов, каждый из которых содержит BTC на сумму более 23 миллионов долларов, могли покинуть сеть.Биткоин-киты, похоже, продают BitcoinМайнеры также, похоже, воспользовались недавним восходящим ценовым движением, чтобы получить некоторую прибыль. Количество биткоинов, хранящихся в кошельках аффилированных майнеров, с 12 июля сократилось почти на 1%. За последние девять дней этими майнерами было продано около 13 850 BTC на сумму более 318 миллионов долларов.Баланс биткоинов, хранящийся на торговых платформах, также показывает всплеск притока с 12 июля. Данные Glassnode показывают, что более 27 030 BTC на сумму более 621 миллиона долларов были депонированы на известные кошельки криптовалютных бирж. Растущее количество BTC, хранящихся на биржах, говорит о том, что давление со стороны продавцов на главную криптовалюту растет.В то время как биткоин-киты и майнеры, похоже, продают свои активы, количество новых ежедневных адресов, создаваемых в сети, сокращается. Это указывает на отсутствие интереса к биткоинам среди сторонних инвесторов при текущем уровне цен. Рост сети часто считается одним из самых точных предсказателей цены, а неуклонный спад обычно приводит к резкой коррекции цены с течением времени.Увеличение открытого интереса в сочетании со снижением роста сети и растущим давлением продаж со стороны китов и майнеров предполагает, что недавнее восходящее ценовое движение, которое продемонстрировал Bitcoin, обусловлено кредитным плечом. Такая сетевая динамика увеличивает вероятность крутой коррекции.Тем не менее, история транзакций показывает, что BTCUSD в настоящее время находится на вершине стабильной поддержки, которая может ограничить его потенциал падения.Согласно данным Into the Block, примерно 630 000 адресов ранее купили 524 000 BTC на сумму от 20 220 до 20 900 долларов. Эта зона спроса должна сохраняться в случае спада, чтобы предотвратить чрезмерные потери. Если главная криптовалюта не сможет удержать этот уровень, распродажа может отправить его в следующую значительную область поддержки на уровне около 16 000 долларов.Ончейн-аналитики отмечают, что биткоину, вероятно, потребуется закрыть дневную свечу выше 23 660 долларов, чтобы иметь возможность расти выше. Преодоление этого важного барьера сопротивления может помочь BTC подняться до 25 000 или даже 27 000 долларов. Однако пока киты и майнеры продолжают продавать, а рост сети замедляется, угроза крутой коррекции сохраняется.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 21 июля. Шотландия обратилась в Верховный суд с просьбой разрешить проведение референдума

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка потребовала внесения уточнений и таковые были внесены. Повышательная волна, которая была построена в период между 13 и 27 мая, на данный момент не вписывается в общую волновую картину, но все же ее можно считать коррекционной в составе нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас уже совершенно точно можно сказать, что построение восходящего коррекционного участка тренда отменяется, а нисходящий участок тренда примет более протяженный и сложный вид. Я не большой сторонник того, чтобы постоянно усложнять волновую разметку, когда мы имеем дело с сильно удлиняющимся участком тренда. Я считаю, что гораздо более целесообразно будет идентифицировать редкие коррекционные волны, после которых будут строиться новые импульсные структуры. В данное время мы имеем завершенные волны 1 и 2, так что можно предположить, что сейчас инструмент находится в процессе построения волны 3. Однако эта волна получилась неубедительной (если завершена на текущий момент), так как ее лоу ненамного ниже лоу волны 1. Соответственно, текущий нисходящий участок тренда не может быть импульсным, но может быть сложным коррекционным. Ориентироваться в этом вопросе можно на волновую разметку инструмента EUR/USD. Экономические новости для британца закончились, но есть и другие Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 21 июля снизился на 75 базовых пунктов. Новостной фон для британца сегодня отсутствовал, тем не менее он практически в точности повторил все движения европейца, что, по моему мнению, довольно странно. В Евросоюзе сегодня были подведены итоги заседания ЕЦБ, а чуть позже состоится выступление президента Кристин Лагард. Поэтому резкие и сильные движения евро не вызывают вопросов. А вот почему точно также резко и сильно двигался фунт? Вопрос остается открытым. Все наиболее важные отчеты недели в Великобритании уже вышли. Завтра будет только отчет по розничной торговле, но он откровенно слабее отчетов по инфляции или безработице. Однако есть и другие новости, из Шотландии... Стало известно, что Эдинбург не отказался от идеи проведения референдума, но прежде хочет провести консультативный референдум, на который также должен получить разрешение у Лондона. Но получить разрешение не удалось, поэтому Шотландская национальная партия во главе с Николой Стерджен, которая и обещала шотландцам референдум до конца 2023 года, обратилась в Верховный суд Великобритании с просьбой объяснения ситуации с получением разрешения от Лондона. Сообщается, что в случае отказа Верховного суда Стерджен вынесет тему с референдумом на общие выборы в 2024 году. В этом случае ШНП сделает тему выхода из состава Великобритании главной темой следующих выборов. Таким образом, Эдинбург не собирается отказываться от референдума о независимости, и смена премьер-министра Великобритании может оказаться ему на руку. Борис Джонсон наотрез отказывался от любых референдумов, объясняя это тем, что в 2014 году уже состоялся референдум и тогда большинство шотландцев проголосовало за союз между Британией и Шотландией. Но возможно, при новом премьер-министре ситуация изменится? Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар сильно усложнилась и предполагает дальнейшее снижение. Таким образом, я советую сейчас продажи инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1708, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Сейчас остается вероятность построения повышательной волны, но я не ожидаю, что она будет сильной и протяженной. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же три волны вниз после нее. Таким образом, однозначно одно – нисходящий участок тренда продолжает свое построение и может получиться практически любым по протяженности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро: ЕЦБ поднял на +0.5% все три свои основные ставки

EURUSDЕЦБ повысил три свои ставки на +0.5%Текст заявления: Сегодня, в соответствии с твердой приверженностью Совета управляющих своему мандату по обеспечению ценовой стабильности, Совет управляющих предпринял дальнейшие ключевые шаги, чтобы обеспечить возвращение инфляции к своему целевому уровню 2% в среднесрочной перспективе. Совет управляющих решил поднять три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 50 базисных пунктов и утвердил (TPI).Совет управляющих счел уместным сделать более крупный первый шаг на пути нормализации директивной ставки, чем это было указано на его предыдущем заседании. Это решение основано на обновленной оценке инфляционных рисков, проведенной Советом управляющих, и усиленной поддержке, оказываемой TPI для эффективной передачи денежно-кредитной политики. Он будет способствовать возвращению инфляции к среднесрочному целевому показателю Совета управляющих за счет усиления закрепления инфляционных ожиданий и обеспечения корректировки условий спроса для достижения целевого показателя инфляции в среднесрочной перспективе.На предстоящих заседаниях Совета управляющих будет уместна дальнейшая нормализация процентных ставок. Предварительные действия сегодня по выходу из отрицательных процентных ставок позволяют Совету управляющих перейти к поэтапному подходу к принятию решений по процентным ставкам. Будущая траектория директивной ставки Совета управляющих будет по-прежнему зависеть от данных и поможет достичь целевого уровня инфляции в 2% в среднесрочной перспективе. В контексте нормализации своей политики Управляющий совет оценит варианты вознаграждения за избыточные запасы ликвидности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 21 июля. ЕЦБ не стал церемониться и повысил ставку на 50 базисных пунктов.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар усложнилась несколько недель назад и теперь имеет не совсем целостный вид. Была выполнена удачная попытка прорыва уровня 261,8% по Фибоначчи, который также являлся лоу волн E и b, поэтому эти волны уже вряд ли являются E и b. Таким образом, я построил новую волновую разметку, которая пока не учитывает восходящую волну, отмеченную жирной красной линией. Я уже говорил, что все волновая структура может усложняться неограниченное количество раз. В этом минус волнового анализа, так как любая структура всегда может принять более сложный и протяженный вид. Поэтому сейчас предлагаю работать по более простым волновым структурам, которые содержат в себе волны младшего масштаба. Как видим, сейчас продолжается построение восходящей волны, которая может быть волной 4 нового понижательного участка тренда. Если это предположение верно, то инструмент может повыситься еще 100-150 базовых пунктов вверх, после чего возобновится снижение инструмента в рамках волны 5 с целями, расположенными ниже 1,0000. Также построение волны 5 уже могло начаться. Пока что оснований ожидать какие-либо другие движения инструмента я не вижу. Заседание ЕЦБ вызвало неоднозначную реакцию рынка. Инструмент Евро/Доллар в четверг повысила на 10 базовых пунктов. Амплитуда движений была достаточно высокой, а 10 пунктов повышения – это разница между текущим курсом и курсом на момент открытия дня. В течение самого дня инструмент уходил вверх на 100 базовых пунктов, но потом резко снизился. Безусловно, эти резкие движение произошли в следующие несколько часов после подведения итогов заседания ЕЦБ – ключевого события данной недели. Не буду ходить долго вокруг да около, сразу скажу, что процентная ставка была повышена на 50 базисных пунктов, чего рынок совершенно не ожидал. Были аналитики, которые предсказывали повышение именно на 50 пунктов, но таковые, кто не следует общему мнению, есть всегда, и далеко не всегда их прогнозы сбываются. На этот раз сбылись. Никаких комментариев по денежно-кредитной политики еще нет, а выступление Кристин Лагард начнется немного позже. Из него можно будет почерпнуть много важной информации, но пока проанализируем ту, что есть. Повышение ставки на 50 пунктов означает то, что ЕЦБ начал опасаться дальнейшего роста цен. Последний отчет по инфляции указал на 8,6% прирост в сравнении с июнем прошлого года. Это максимальная инфляция за десятилетия. Несмотря на то, что аналитики и экономисты ЕЦБ ожидают смягчения влияния факторов на рост цен, они все же не до конца уверены в этом, поэтому регулятору пришлось переходить к тяжелым орудиям. Ключевым вопросом сейчас является, будет ли в дальнейшем ЕЦБ повышать ставку? Если это повышение так и останется единственным в 2022 году, то толку с него будет немного. По крайней мере, в борьбе против высокой инфляции. Евровалюта же, как видим, не получила повышенного спроса в следствие этого события и теперь может приступить к построению нисходящей волны 5. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается. Если так, то сейчас можно продавать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз» в расчете на построение волны 5. Волна 4 уже может быть завершена. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять трех и пяти волновые стандартные волновые структуры и работать по ним.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Цена биткоина начала резко падать после уверенного роста накануне

Утро четверга первая криптовалюта начала со снижения, на момент написания материала ее стоимость достигает отметки $23 019.По данным веб-сайта для отслеживания стоимости цифровых активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена Bitcoin достигала отметки $22 707, а максимальная – $24 196. К слову, сегодняшнее падение ВТС оказалось неожиданным для участников рынка криптовалюты, т.к. с начала текущей недели Bitcoin показывал уверенный рост. Так, с понедельника стоимость цифрового золота увеличилась на 14%. При этом во вторник монета вернула себе важный ключевой уровень в $22 000 впервые с 8 июня из-за того, что многие игроки на понижение прекратили давление на криптовалюты. На фоне эйфории первой криптовалюты накануне под бычье влияние попали и ценные бумаги компаний, связанных с цифровыми активами.Так, за три ушедших дня самые впечатляющие результаты (+100%) продемонстрировала североамериканская компания Applied Blockchain, Inc., занимающаяся созданием и эксплуатацией центров обработки данных нового поколения.Тем временем котировки известного добытчика криптовалюты Marathon Digital Holdings, Inc. подскочили на 32,17%. К слову, несмотря на впечатляющие успехи ВТС в последние несколько дней, с ноября прошлого года, когда монета обновила исторический рекорд выше $69 000, криптовалюта потеряла в цене уже около 70%. Одновременно с этим многие другие виртуальные активы резко обвалились по сравнению со своими историческими уровнями. Рынок альткоиновГлавный конкурент Bitcoin – альткоин Ethereum – также начал четверг с падения и к моменту написания материала снизился до отметки в $1 488.При этом с конца прошлой недели Ethereum демонстрировал уверенный рост и набрал за это время более 30%. Главным катализатором взлета цены ETH стало сообщение одного из разработчиков проекта о том, что блокчейн Ethereum может переехать на новый алгоритм Proof-of-Stake уже в середине сентября.Несмотря на все успешные попытки вернуться к прежним максимумам, сегодня альткоин все еще остается на 71% ниже своего исторического пика, зафиксированного в ноябре 2021 года.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, вслед за флагманами рынка в красную зону перешли все крупнейшие криптовалюты, кроме Binance USD и некоторых стейблкоинов.При этом максимальные потери здесь понесли монеты-мемы Dogecoin (DOGE) и Shiba Inu (SHIB). За минувшие 24 часа оба этих альткоина потеряли в цене более 8%.Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавила монета Evmos (+4,1%), а первое место в списке падения досталось Polygon (-14,6%).По итогам ушедшей недели в составе сотни сильнейших криптовалют лучшие результаты показала монета Ethereum Classic (+57,2%), а худшие – PAX Gold (-2,8%).Прогнозы экспертов Непредсказуемое поведение рынка цифровых монет заставляет криптоаналитиков делать самые неожиданные прогнозы относительно его будущего. Так, накануне, проанализировав движение курса первой криптовалюты, известный Bitcoin-аналитик Вилли Ву пришел к выводу, что цифровое золото могло пробить структуру капитуляции и впереди у него – начало формирования настоящего дна. По словам эксперта, пробой структуры капитуляции означает, что купившие биткоин по высокой цене инвесторы начали массово его продавать, при этом другие участники рынка мгновенно выкупили эти объемы. Традиционно за такой ситуацией на рынке следует достижение криптовалютой настоящего дна. Ранее аналитики из Glassnode заявили, что капитуляция на рынке криптоактивов будет продолжаться на фоне сохраняющегося чрезвычайного финансового стресса. Специалисты предположили, что в будущем давление на рынок виртуальных монет будет постоянно расти и в итоге спровоцирует падение Bitcoin ниже отметки в $20 000. Накануне о своем прогнозе относительно дальнейшей судьбы ВТС рассказал также бывший генеральный директор биржи BitMEX Артур Хейс. В своем блоге американский предприниматель заявил, что в скором времени король криптоактивов достигнет дна и быстро восстановится, т.к. Федрезерв США «снова напечатает триллионы долларов». Не остались равнодушными аналитики и к судьбе главного конкурента ВТС. Так, многие отраслевые эксперты предположили, что до конца текущего года стоимость Ethereum может обвалиться больше чем вдвое. Недавно эксперты из компании Finder обновили свои прогнозы по поводу курса альткоина, и большинство из них заявило, что до конца текущего года монета рискует упасть до отметки $675. Несмотря на негативный краткосрочный прогноз, криптоэксперты из Finder все-таки верят в светлое будущее альткоина в долгосрочной перспективе. Так, аналитики ожидают, что к 2025 году цена Ethereum вырастет до $5 739, а к 2030-му и вовсе достигнет $14 412. Напомним, еще в январе текущего года команда экономистов из Finder предсказывала главному альткоину взлет до $26 338.При этом, по результатам ежеквартального опроса компании, 43% респондентов считает, что сейчас самое время инвестировать во второй по величине криптоактив, 41% полагает, что его стоит удерживать, и только 16% опрошенных уверены, что Ethereum пора продавать.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Tesla продала около 75% своих биткоинов – просто очень нужны деньги

Биткоин и эфир немного скорректировались после довольно крупного ралли, наблюдаемого с 13 июля. Однако говорить о том, что существует какая-либо серьезная угроза для более крупного падения не представляется возможным, так как техническая коррекция пока находится под контролем покупателей. О дальнейшей стратегии мы поговорим чуть ниже. Сейчас хотелось бы пару слов рассказать о компании Tesla и о том, какие у нее теперь взаимоотношения с биткоином. Напомню, что в начале прошлого года Tesla инвестировала 1,5 миллиарда долларов в биткойн. Производитель электромобилей заявил, что увидел в биткоине долгосрочный потенциал. К настоящему моменту компания уже продала три четверти своих активов: или потенциал оказался не таким уж долгосрочным, или на самом деле деньги срочно понадобились – этого мы не узнаем. В отчете указано, что по состоянию на конец второго квартала компания продала примерно 75% активов в биткойнах и конвертировала их в фиатную валюту. Общая сумма продажи составила 936 миллионов долларов. Генеральный директор Илона Маска очень любит пампить различного рода токены и альткоины. Этим он занимался и с биткоином, когда его копания в прошлом году приобрела его на значительную сумму. Маск часто публикует твиты о различных цифровых валютах, которые значительным образом на это реагируют. После того, как цена биткойна потеряла половину своей стоимости только за последние четыре месяца, а многие эксперты пришли к выводу о том, что наступила так называемая «крипто-зима», похоже в Tesla решили, что наличные деньги сейчас куда более важны, чем цифровые. Для Tesla справедливая рыночная стоимость ее активов в биткойнах достигла 2,48 миллиарда долларов в первом квартале 2021 года и на конец года составила около 2 миллиардов долларов. Компания не сообщила, по какой цене она продала. Стоит сказать, что продажи происходили во втором квартале, когда биткойн начал его с цены около $46 000, а закончил ниже $19 000. Эксперты прикинули, что общие убытки Tesla от владения биткоином сейчас оценивается примерно в 460 миллионов долларов в связи с распродажей. «Причина, по которой мы продали часть наших активов в биткойнах, заключалась в том, что мы не знали, когда ослабнут ограничения Covid в Китае, поэтому для нас было важно максимизировать нашу денежную позицию и нарастить кэш», — сказал Маск в интервью. «Это не следует воспринимать как приговор для рынка криптовалют, просто понадобились деньги». Он также отметил, что Tesla открыта для увеличения своих криптоактивов в будущем. В первом квартале 2021 года, когда Tesla приобрела биткоин на достаточно крупную сумму, в компании заявила, что решение было связано с диверсификацией доходов и расходов. Компания быстро продала 10% по мере роста курса валюты, получив прибыль в размере 101 млн долларов. Затем было объявлено, что Tesla готова продавать свои машины за биткоины, однако спустя некоторое время, Маск заявил, что Tesla прекратит принимать оплату в криптовалюте из-за вредного воздействия майнинга на окружающую среду, но добавил, что компания не будет продавать биткойны. Прошло чуть больше года и у Tesla на балансе осталось их около 15% от суммы покупки. Говорим одно – делаем другое. Что касается технических перспектив биткоина, то расстановка сил немного изменилась на сторону продавцов. В случае дальнейшего снижения торгового инструмента спекулянты будут защищать ближайшую поддержку $22 185, которая играет довольно значимую роль. Ее пробой и закрепление ниже этого диапазона провалит торговой инструмент назад к минимумам: $21 400 и $20 700, а там и рукой подать до $19 960 и $19 230. В случае возврата спрос на биткоин, для выстраивания восходящего тренда необходимо пробиваться выше ближайшего сопротивления $23 070. Закрепление выше подтолкнет торговый инструмент к максимуму $23 600, а там совсем близко уровень $24 280. Более дальней целью выступит область $25 780. Покупатели эфира сейчас сконцентрированы на сопротивлении $1 540. Только после роста выше этого уровня можно ожидать более резкий рывок с обновлением максимумов $1 630 и $1 740 и перспективой выстраивания среднесрочного восходящего тренда. Возврат на $1 740 и закрепление на нем, подтолкнут к новым покупкам с целью обновления сопротивления $1 830, за который в очередной раз развернется настоящая борьба. В случае давления на ETH, быки постараются защитить $1 460. При пробое этого диапазона, лучше всего рассчитывать на покупки в районе: $1 390 и $1 320.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Патовая ситуация: противоречивый инфляционный отчёт из Канады остановил южный тренд

Опубликованный на этой неделе отчёт по росту инфляции в Канаде подкосил позиции «луни». Релиз оказался в «красной зоне», разочаровав медведей пары usd/cad. Оптимизм, связанный с итогами последнего заседания Банка Канады был отчасти нивелирован. Фундаментальная картина по паре изменилась, даже несмотря на общее ослабление американской валюты. На этом фоне продавцы usd/cad вынуждены были отступить: инициативу по паре перехватили покупатели. Нельзя сказать, что инфляционный отчёт оказался катастрофическим для канадца. Отнюдь. Проблема релиза в том, что он не оправдал ожидания большинства экспертов, которые прогнозировали более сильные цифры. Судите сами: в годовом исчислении общий индекс потребительских цен вышел на отметке 8,1%: это самый сильный результат с февраля 1983 года. Однако аналитики ожидали увидеть этот компонент на уровне 8,4%. В месячном выражении был зафиксирован более существенный «разлёт»: после майского роста до отметки 1,4%, показатель в июне поднялся всего лишь до 0,7%. Базовый индекс потребительских цен, который не учитывает цены на продукты питания и энергоносители, в годовом выражении поднялся до 6,2%, также недотянув до прогнозного уровня (6,7%). Июньский инфляционный отчёт необходимо рассматривать через призму последнего заседания Банка Канады. Напомню, канадский регулятор повысил процентную ставку сразу на 100 базисных пунктов, вопреки прогнозам 75-пунктного повышения. При этом Центробанк заявил о том, что не собирается останавливаться на достигнутом: по мнению главы ЦБ Тиффа Маклема, «проактивное» повышение ставки охладит внутреннее инфляционное давление. Вместе с тем Маклем не стал говорить о дальнейших темпах повышения ставки – он лишь подчеркнул, что регулятор сохранит ястребиный курс. Глава Центробанка дал понять, что темпы ужесточения монетарной политики будут зависеть от динамики инфляционных и других макроэкономических показателей. Следующее заседание канадского регулятора состоится в сентябре – к тому моменту уже можно будет говорить об определённых инфляционных тенденциях. Поэтому июньский, и каждый последующий отчёт по росту ИПЦ в Канаде будет играть важную роль для «луни». Например, по мнению аналитиков канадского банка RBC Capital Market, инфляция вскоре достигнет (или же уже достигла) своего «потолка». По словам экспертов банка, в последнее время появляется «всё больше признаков того, что глобальное инфляционное давление может быть близко к своему пику». При этом они указывают на структуру инфляционного релиза, акцентируя внимание на том, что цены на энергоносители обеспечили большую часть прироста ИПЦ. Одновременно в аналитической записке отмечается, что снижение стоимости жилья при перепродаже в последние месяцы начинает проявляться в снижении стоимости покупки жилья, что было основным фактором роста цен в прошлом году. Кроме того, в июне было зафиксировано резкое замедление роста арендной платы и цен на продукты питания. После публикации вышеуказанного инфляционного отчёта экономисты другого канадского банка – TD Securities – предположили, что теперь канадский регулятор менее подвержен давлению со стороны ИПЦ. И если базовая инфляция будет и дальше демонстрировать признаки замедления, Банк Канады «сможет себе позволить» ужесточать монетарную политику более размеренными темпами, уменьшая тем самым побочные эффекты для экономики страны. Опосредованное давление на «луни» оказывает и нефтяной рынок. «Черное золото» дешевеет, что отражается на самочувствии сырьевых валют. В частности, стоимость нефти марки WTI снизилась до 95 долларов за баррель. Для сравнения можно сказать, что в начале июня этот показатель был на уровне 120 долларов. Таким образом, канадский доллар утратил сразу несколько ключевых козырей, благодаря которым медведи usd/cad развивали южный тренд. На данный момент покупатели перехватили инициативу, но из-за общей слабости гринбека северный откат выглядит неуверенно. По паре сложилась патовая ситуация: продавцы остались не у дел, тогда как покупатели не спешат возвращаться в область 30-х фигур. С технической точки зрения ситуация также носит неопределённый характер. На дневном графике пара usd/cad находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands и над облаком Kumo. Однако линии Tenkan-sen и Kijun-sen находятся также над облаком. Такое сочетание не сигнализирует о преимуществе нисходящего или восходящего сценария. Сейчас можно говорить лишь о том, что покупатели находятся в непосредственной близости к уровню сопротивления 1,2950 (средняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1). Ввиду этого факта короткие или длинные позиции пока что выглядят рискованно. Для развития восходящего движения покупателям необходимо преодолеть ценовой рубеж на отметке 1,2950: в таком случае можно будет рассматривать ордера на покупку с целью 1,3040 (линия Tenkan-sen на том же таймфрейме). У продавцов задача гораздо сложнее: им необходимо вернуться под отметку 1,2800 (нижняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). Только в этом случае можно будет говорить о том, что южный тренд снова в силе. Поэтому на данный момент по паре usd/cad целесообразно занять выжидательную позицию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро окунется в хаос

Европа получила свой газ, но потеряла Марио Драги. Экс-глава ЕЦБ своим авторитарным стилем управления напугал основные итальянские партии, которые бойкотировали вотум доверия. В итоге страна окунется в политический хаос и выйдет на внеочередные выборы в начале октября. Беспрецедентная история для Италии, учитывая, что осенью парламент должен разобраться с бюджетом, а правительство - с €200 млрд пакетом помощи от ЕС. Не все так гладко, как хотелось бы и с Северным потоком. Да, он возобновил работу, по истории с отключением наверняка будут повторяться. В таких непростых условиях Европейский Центробанк вынужден принимать сложные решения. Как трудно быть Кристин Лагард!Безусловно, политический кризис в Италии связывает ЕЦБ руки, но до выборов далеко, и рост спреда доходности местных 10-летних облигаций и их немецких аналогов до 230 б.п. не создает ощущения паники. В середине июня было 250, и Центробанк был вынужден сообщить об экстренном заседании. Сейчас он должен представить программу анти-фрагментации. Если она удовлетворит инвесторов, а ставка по депозитам поднимется до головокружительного уровня в ноль процентов, EURUSD получит возможность развить коррекцию к нисходящему тренду. В обратном случае придется возвращаться к паритету. Любопытно, что срочный рынок в таких непростых условиях продолжает поднимать предполагаемый размер ставки по депозитам на конец года. Динамика предполагаемой ставки по депозитам ЕЦБ к концу июля и декабряНа мой взгляд, вера инвесторов в ускорение процесса монетарной рестрикции ЕЦБ имеет шаткий фундамент. По мере приближения внеочередных выборов в Италии политический хаос будет усиливаться. Несмотря на возобновление работы Северного потока, истории с его отключением будут повторяться. России выгодно поддерживать высокие цены на газ, благодаря поставкам которого в Европу она зарабатывает по €100 млн в стуки. Да, имеет место сокращение экспорта в натуральном выражении, однако все это с лихвой компенсируется ценой.Динамика поставок российского газа в ЕвропуТаким образом, даже если ЕЦБ проявит решительность и повысит ставку по депозитам на 50 б.п., это окажет евро лишь временную поддержку. Уж слишком шатким выглядит положение экономики еврозоны. По мнению МВФ, ей может угрожать 5%-я рецессия на фоне перехода правительств стран валютного блока к нормированию использования газа. Ей может угрожать распад из-за неумения итальянских политиков идти на компромиссы. Все это сдерживает Европейский центробанк и продолжить это делать на среднесрочном горизонте инвестирования, позволяя утверждать, что ни о каком сломе нисходящего тренда по EURUSD и речи быть не может. Технически на 4-часовом графике основной валютной пары «медведи» столкнулись с поддержкой в виде скользящих средних и уровня 23,6% по Фибоначчи от волны 4-5 паттерна Расширяющийся клин. Падение ниже 1,015 – повод продать EURUSD. Напротив, рост евро выше $1,023 даст возможность его купить. Хотя бы на время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 21 июля: отчет American Airlines превзошел прогнозы. Фондовый рынок продолжает рост

По аналогии со вчерашним днем фьючерсы на американские фондовые индексы упали в четверг после очередного роста по итогам регулярной сессии в среду. Трейдеры продолжают знакомиться с отчетами крупнейших мировых компаний и в основном реагируют на них положительно. Фьючерсы, привязанные к промышленному индексу Dow Jones, потеряли 99 пунктов, или 0,3%. Фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,2%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0,1%. По итогам вчерашнего дня Nasdaq Composite подскочил почти на 1,6% — это четвертая положительная сессия за пять дней. Индекс высоких технологий за неделю вырос примерно на 3,9%. Dow и вырос почти на 1,9% за неделю, в то время как S&P 500 прибавил 2,5%. Очевидно, что, опираясь на хорошие отчеты, быки возвращаются на рынок. За последние несколько дней мы наблюдаем довольно резкий рост технологического сектора, а также наблюдали за активным ростом рынка криптовалют, который также относится к классу рисковых активов. Сегодня внимание привлекут данные по заявкам на пособие по безработице в США, которые в последние недели имеют тенденцию к росту. Однако вряд ли небольшие колебания этого показателя всерьез повлияют на рынок. Премаркет Сегодня был опубликован отчет American Airlines. Во втором квартале компания стала прибыльной, и, судя по прогнозам, третий квартал также ожидается в плюсе, что является еще одним признаком высокого спроса на путешествия, даже при довольно высоких ценах. Скорректированная прибыль на акцию составила 76 центов, что совпало с прогнозами экономистов. Общий доход — 13,42 млрд долларов против ожидаемых 13,40 млрд долларов. Бумаги Alcoa и CSX подскочили на премаркете после того, как компании превзошли ожидания аналитиков. Бумаги Tesla также немного выросли после того, как автопроизводитель сообщил о более высокой, чем ожидалось, прибыли. Что касается других корпоративных новостей, то акции Carnival упали более чем на 10% после того, как круизная компания объявила о продаже дополнительных акций на 1 миллиард долларов Чуть позже сегодня отчитаются AT&T и Snap. Что касается технической картины S&P500 Быки явно настроены с оптимизмом, особенно после того, как вчера им удалось прорваться выше уровня $3 945 и закрепиться на нем. Сейчас акцент смещен на следующее сопротивление – $3 975. Выше этого уровня мы увидим довольно активный рост индекса, в район $4 013, где в рынок вновь вернутся крупные продавцы. Как минимум найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $4 050. В случае возврата давления, образованного в результате слабых корпоративных отчетов, покупателям придется защищать ближайшую поддержку $3 945, прорыв которой столкнет индекс назад к $3 905. Упустив этот уровень, индекс просядет в район $3 835. Чуть ниже имеется более устойчивый уровень $3 801, где покупатели вновь начнут действовать более агрессивно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Зимний сон евро в летнюю ночь: ЕЦБ надо очень постараться, чтобы единой валюте помочь

На прошлой неделе пара EUR/USD играла в кошки-мышки с паритетом и даже дважды просела ниже этого важного водораздела, достигнув минимальных уровней с декабря 2002 года в районе 0,9950. После того, как в минувший понедельник газопровод «Северный поток-1» закрылся на профилактические работы, на рынке пошли разговоры о том, что обратно он уже работу не возобновит, что в свою очередь угрожает усугубить энергетические проблемы Старого Света и спровоцировать рецессию в регионе. Опасения на этот счет нанесли ощутимый удар по единой валюте. Масла в огонь снижения евро добавили вышедшие 13 июля новости о том, что инфляция в США достигла 9,1% в июне, что стало еще одним четырехдесятилетним максимумом. Это усилило ожидания того, что ФРС пойдет на повышение ставки на целый процентный пункт, в результате чего ЕЦБ еще больше отстанет от своего американского коллеги в плане нормализации политики. Евро также пострадал из-за политических неурядиц в Италии, которые не только угрожают подорвать спокойствие в стране после нескольких месяцев относительной стабильности, но и спровоцировать резкий скачок доходности национальных гособлигаций. Последнее усложняет работу ЕЦБ, который сталкивается с ускоряющейся инфляцией и резким замедлением экономического роста. Почти десять лет назад, будучи у руля ЕЦБ, Марио Драги пообещал сделать все возможное, чтобы спасти евро. Десять лет спустя ситуация не изменилась, и единая валюта снова находится в плачевном состоянии. Приложит ли европейский регулятор все усилия, чтобы облегчить участь евро? С одной стороны, ослабление единой валюты усугубляет инфляцию, которая уже значительно превысила целевой показатель ЕЦБ в 2%, с другой – более «ястребиная позиция» регулятора по укреплению валюты или более быстрое повышение ставок могут нанести ущерб экономическому росту. «Они знают, что попасть в ловушку попыток поддержать свою валюту с помощью действий центрального банка довольно опасно, поскольку в этом случае им нужно будет слишком сильно ужесточить политику, что нанесет ущерб не только экономике, но и валюте», – сказали специалисты Janus Henderson. После того, как пара EUR/USD упала до уровня паритета впервые почти за 20 лет, представитель ЕЦБ заявил, что регулятор не нацелен на определенный валютный курс. «Однако мы всегда внимательно следим за влиянием обменного курса на инфляцию в соответствии с нашим мандатом по обеспечению ценовой стабильности», – отметил пресс-секретарь ЕЦБ. Сложный выбор для ЕЦБ «Медведи» по EUR/USD взяли паузу в преддверии июльского заседания европейского регулятора, по итогам которого в четверг он должен повысить процентные ставки впервые за 11 лет. В ожидании этого события евро несколько приободрился и даже отыграл около половины потерь, понесенных ранее в текущем месяце. Ралли EUR/USD забуксовало вблизи верхней границы краткосрочного нисходящего канала, сформированного в конце мая. За этим барьером в области 1,0275–1,0280 следует уровень 1,0300, пробой которого позволит «быкам» нацелиться на возвращение к отметке 1,0400. С другой стороны, уровень 1,0150 является непосредственной поддержкой, которая должна помочь ограничить снижение. Дальнейшие продажи могут свести на нет текущий позитивный настрой и сделают пару уязвимой для прорыва ниже 1,0100. Последующее падение приведет к повторному тестированию уровня паритета и многолетнего минимума в районе 0,9950. Хотя основная валютная пара восстановилась примерно на 200 пунктов с двухдесятилетнего «дна», дальнейшая ее судьба зависит не только от решений Кристин Лагард и ее коллег, но и от ряда других факторов. Эксперты разошлись во мнении, будут ли политики ЕЦБ придерживаться ранее обозначенного плана подъема ставок на 25 б.п. или пойдут на повышение сразу на 50 б.п. По мнению стратегов Citi, повышение ставок сразу на 50 б.п. было бы рискованным шагом. «Мы видим ряд причин, по которым многие руководители ЕЦБ могут желать более существенного повышения (на 50 б.п.). Однако если они пойдут на это без явного предупреждения и видимых причин, мы опасаемся, что это может бросить тень и на другие обещания, включая борьбу с фрагментацией в регионе», – заявили в Citi. Аналитики Berenberg Bank также ожидают, что европейский регулятор повысит ставки лишь на 25 б.п. в четверг, а затем – на 50 б.п. в сентябре и еще на 25 б.п. в декабре. Экономисты ABN Amro считают, что ЕЦБ должен придерживаться своего предварительного обязательства по повышению ставки на 25 базисных пунктов. Что касается будущего повышения процентных ставок, это будет зависеть от поступающих данных, а именно: как будет развиваться инфляция в среднесрочной перспективе, отметили они. «В преддверии очередного решения ЕЦБ по монетарной политике усилились спекуляции о том, что регулятор может повысить ставку на 50 б.п. вместо запланированных 25 б.п. Учитывая, насколько ЕЦБ отстает от графика, разумно отнестись к этому неожиданному сценарию серьезно», – полагают эксперты TD Securities. Специалисты NAB ожидают подъема ставки ЕЦБ на полпункта и прогнозируют еще одно повышение на полпункта в сентябре. По их мнению, регулятор будет стремиться повысить ставку досрочно в преддверии ухудшения условий позже в 2022 году и в 2023 году, когда возможности для маневра могут быть более ограниченными. Пара EURUSD рискует возобновить свой нисходящий тренд, если европейский Центробанк объявит ожидаемое повышение ставки на 25 б.п. Хотя двойная доза повышения может восстановить доверие к ЕЦБ в борьбе с инфляцией, она способна дать лишь временный толчок евро. В любом случае ставки в Европе останутся на самом низком уровне среди всех развитых стран, особенно по сравнению с Америкой, где ФРС на следующей неделе может вновь повысить стоимость заимствований на 0,75%. Отсюда можно сделать вывод, что доллар по-прежнему будет смотреться в более выгодном свете. Это будет в свою очередь способствовать дальнейшему притоку капиталов в Соединенные Штаты. Газовая эпопея далека от завершения Вопреки опасениям, в четверг возобновились поставки российского газа в Европу по трубопроводу «Северный поток-1». Однако стратеги Danske Bank считают, что риск полного прекращения поставок «голубого топлива» из РФ в Старый Свет по-прежнему не стоит сбрасывать со счетов. «По оценкам официальных лиц, ЕС может заместить до 70% импорта российского газа за счет увеличения поставок СПГ и импорта по трубам из других регионов, "зеленого" газа, возобновляемых источников энергии, а также за счет снижения спроса. Это означает, что около 1/3 российского импорта не может быть легко заменено в краткосрочной перспективе», – отметили они. «Если потоки газа из России полностью прекратятся, европейские правительства, скорее всего, будут вынуждены прибегнуть к чрезвычайным мерам, таким как нормирование энергии. В этом случае потребности домохозяйств в энергии будут приоритетнее потребностей промышленности, а предприятия, работающие, в частности, в химической, металлургической и цементной промышленности, могут быть вынуждены остановить производство», – полагают в Danske Bank. Острая нехватка энергии и повышенные цены на энергоносители лягут бременем на всех европейских потребителей предстоящей зимой, но больше всего пострадают домохозяйства в Германии, Италии, Нидерландах и Бельгии. Таким образом, полномасштабный газовый кризис поставит Европу на колени, предупреждают эксперты банка. Согласно данным немецкого Федерального сетевого агентства, по состоянию на 17 июля газовые хранилища страны были заполнены на 65%. Однако глава ведомства Клаус Мюллер считает, что имеющихся запасов недостаточно, чтобы Германия пережила зиму 2022/2023 года без поставок газа из России. Между тем генеральный директор Shell Бен ван Берден заявил, что проблема, которой сильно озабочены власти ФРГ, на самом деле касается Европы в целом. И странам региона, вероятно, уже этой зимой предстоит вводить нормирование потребления природного газа. Российский газ снова поступает по трубам в Старый Свет. Но острый энергетический кризис отнюдь не предотвращен, считают аналитики Commerzbank. «Евросоюз вчера призвал к значительному сокращению потребления газа на 15% в течение следующих восьми месяцев и угрожает обязательным нормированием. ЕС продолжает почти вслепую пробираться сквозь кризис. Невозможно достоверно оценить ни успех мер по экономии газа, ни то, на какие поставки газа он вообще сможет рассчитывать. Российский президент уже объявил о возможном сокращении объемов поставок на следующей неделе, и нельзя исключать их полного замораживания», – сказали специалисты банка. «Это означает, что значительно более высокая премия за риск по евро остается оправданной. Это связано с тем, что угроза дефицита газа ложится двойным бременем на единую валюту. Даже если нормирования удастся избежать, экономика еврозоны столкнется со значительными структурными изменениями, связанными с отказом от дешевого российского газа, что негативно скажется на перспективах потенциального роста экономики и доходности в валютном блоке. Тем временем, высокие цены на газ разжигают инфляцию и снижают покупательную способность евро», – сообщили в Commerzbank. Итальянская карта еще не отыграна до конца В четверг премьер-министр Италии Марио Драги снова подал прошение об отставке. На этот раз президент республики Серджио Матарелла принял отставку главы правительства. На такой шаг М. Драги подвигло состоявшееся в среду голосование в верхней палате национального парламента. С одной стороны, сенаторы поддержали резолюцию о доверии Совету министров, а с другой – стало ясно, что объединяющей ведущие партии Италии коалиции больше нет. М. Драги останется на посту временного главы правительства до выборов, которые состоятся в сентябре или октябре и на которых, согласно опросам, может победить консервативный блок, включая крайне правую партию «Братья Италии». «Есть ли у меня уже готовая команда министров? У меня есть свои собственные идеи о том, как следует управлять этой страной, что следует делать, какой должна быть ее промышленная стратегия», – заявила лидер «Братьев Италии» Джорджия Мелони, которая, по прогнозам, может стать следующим премьер-министром. Политические неурядицы происходят в трудное время для обремененной долгами Италии, третьей по величине экономики еврозоны, где стоимость заимствований резко возросла, поскольку Европейский Центробанк начинает ужесточать свою денежно-кредитную политику. Глава левоцентристской демократической партии Италии назвал минувшую среду «безумным днем», отметив, что национальный парламент пошел против воли народа. «Итальянцы покажут, что у урны для голосования они мудрее своих политиков», – сказал он. Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони в свою очередь заявил, что безответственный шаг против М. Драги может привести к идеальному шторму и предупредил о трудных месяцах впереди для страны. К разворачивающейся в Италии политической драме добавляется сохраняющаяся дивергенция в курсах ФРС и ЕЦБ, а также тот факт, что энергетическая безопасность Европы по-прежнему висит на волоске. Поэтому есть основания полагать, что инициатива в паре EUR/USD уже скоро вернется к «медведям», которые могут вновь нацелиться на тестирование паритета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 21.07.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», американский доллар сегодня «заметно укрепляется против основных сырьевых валют: канадского, австралийского, новозеландского долларов». На момент публикации пара NZD/USD торгуется «в зоне важного краткосрочного уровня поддержки 0.6186 (ЕМА200 на 1-часовом графике).Несмотря на текущий рост, NZD/USD торгуется в зоне медвежьего рынка, оставаясь ниже ключевых уровней сопротивления 0.6790 (ЕМА200 на недельном графике), 0.6745 (ЕМА200 на месячном графике и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции в глобальной волне снижения пары с уровня 0.8820 в 2014-2015 годах), 0.6610 (ЕМА200 на дневном графике), а на прошлой неделе пара достигла «нового 26-месячного минимума на отметке 0.6060».Вчера NZD/USD предприняла попытку прорыва важных уровней сопротивления 0.6250 (верхняя граница нисходящего канала на дневном графике), 0.6254 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Однако попытка оказалась неудачной, и сегодня NZD/USD вновь снижается. Пробой уровня поддержки 0.6186 станет сигналом для наращивания/возобновления коротких позиций. Одним из определяющих факторов в динамике NZD/USD остается жесткий курс кредитно-денежной политики ФРС (см. также наш обзор за 08.07.2022 «Индекс доллара DXY: немного истории, текущая ситуация, перспективы» ). В альтернативном сценарии и после повторной, более удачной, попытки прорыва уровня сопротивления 0.6254 NZD/USD направится в сторону отметки 0.6310, через которую проходит уровень сопротивления в виде ЕМА50 на дневном графике. Дальнейший рост маловероятен. В целом преобладает нисходящая динамика NZD/USD, что делает предпочтительными короткие позиции.*) об особенностях торговли NZD/USD также см. в статье NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации). Уровни поддержки: 0.6186, 0.6105, 0.6100, 0.6065, 0.6000, 0.5910, 0.5850, 0.5800, 0.5700, 0.5670 Уровни сопротивления: 0.6250, 0.6254, 0.6310, 0.6500, 0.6530, 0.6570, 0.6610, 0.6745, 0.6790 Торговые рекомендации Sell Stop 0.6180. Stop-Loss 0.6245. Take-Profit 0.6105, 0.6100, 0.6065, 0.6000, 0.5910, 0.5850, 0.5800, 0.5700, 0.5670 Buy Stop 0.6245. Stop-Loss 0.6180. Take-Profit 0.6250, 0.6254, 0.6310, 0.6400, 0.6500, 0.6530, 0.6570, 0.6610, 0.6745, 0.6790Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 21 июля 2022

На 4-часовом графике пара NZD/USD недавно вырвалась из нисходящего канала, пробила краткосрочную восходящую линию поддержки и сейчас движется выше индикатора Облако Ишимоку. Все это указывает на бычий импульс. По прогнозам, цена укрепится от 1-го уровня поддержки 0.62177, соответствующего перекрытию, выступающему в роли поддержки. Если цена преодолеет промежуточное сопротивление на уровне 0.62707, соответствующем уровню свинг-хай, 61.8% уровню коррекции Фибоначчи и 100% проекции Фибоначчи, пара вырастет до 1-го уровня сопротивления 0.63269, который соответствует уровню свинг-хай и 78.6% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень поддержки и упасть ко 2-му уровню поддержки 0.61419. Торговая рекомендация Вход: 0.62177 Условия для входа: перекрытие, выступающее в роли поддержки Тейк-профит: 0.63269 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай, соответствующий 78.6% уровню коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 0.61419 Условия для активации ордера стоп-лосс: линия поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Драги ушел, инвесторы ищут дно рынка. Конец эры отрицательных ставок

Европейские фондовые индексы упали в четверг, так как инвесторы готовились к первому за 11 лет повышению процентной ставки Европейским центральным банком, в то время как Россия возобновила поставки газа в Европу по ключевому трубопроводу, развеяв худшие опасения инвесторов.Индекс Stoxx50 продолжил снижение после отставки премьер-министра Италии Марио Драги. Контракты на S & P 500 и Nasdaq 100 также упали. Доходность казначейских облигаций выросла, подняв 10-летний ориентир выше 3%.Евро немного вырос в преддверии заседания ЕЦБ, на котором ожидается его повышение впервые более чем за десятилетие, что почти наверняка приведет к повышению ставок на 25 базисных пунктов. Он также представит свой новый инструмент антикризисного управления."Рынки топчутся на месте в преддверии важного решения по ставке", которое положит конец эре отрицательных процентных ставок, сказала Виктория Шолар, глава отдела инвестиций Interactive Investor Services Ltd.Настроения по поводу риска остаются неустойчивыми, поскольку инвесторы обсуждают, достигли ли акции минимума после распродажи в этом году на фоне войны на Украине, замедления темпов роста в Китае и перспективы рецессии в США. Возобновление экспорта газа в Европу по "Северному потоку" должно принести некоторое облегчение континенту, который спешит запастись топливом до зимы.Отставка Драги ударила по итальянским облигациям и акциям. Крах его правительства последовал за потерей поддержки со стороны трех партнеров по коалиции в ходе голосования о доверии в среду.Тем временем президент США Джо Байден сказал, что рассчитывает поговорить с китайским лидером Си Цзиньпином "в течение следующих 10 дней", поскольку Вашингтон рассматривает возможность отмены некоторых тарифов на китайский импорт.Индекс Московской Биржи продолжает переписывать месячные минимумы на фоне того, что президент России Владимир Путин предупредил, что, если не будет разрешен спор по поводу санкционированных участков трубопровода Nord Stream, потоки будут жестко ограничены.Новости на сегодня:Решения Европейского центрального банка по ставке. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс