Еще раз о валютной паре #USDJPY

#USDJPYНа графике – скрин котировок валютной пары #USDJPY к 27.07.2022 на чарте H4. На скрине графика, для сравнения, сохранено геометрическое построение от предыдущего технического анализа (19.07.2022).Котировки валютной пары продолжают нисходящую динамику с ближайшей целью Y135,65 за 1 доллар.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 27 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт очень быстро

Вчера был весьма прибыльный торговый день, несмотря на его плохое начало. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2039 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне и достаточно бодрый рост, показавший около 20 пунктов прибыли, довольно быстро закончились. После повторного обновления 1.2039 медведи без проблем перешагнули за этот уровень, что только усилило давление на пару и привело к крупной распродаже в район 1.1997, вынудив зафиксировать убытки от утренней покупки. Во второй половине дня я дождался теста уровня 1.1964 и ложного пробоя там, о чем говорил в своем прогнозе, что привело к образованию сигнала на покупку фунта и его восстановлению более чем на 90 пунктов. Это позволило компенсировать убытки и заработать. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Сегодня нет ничего такого, что могло бы повлиять на направление фунта и позволить ему вернуться к недельным максимумам. Однако их пробой будет целиком и полностью зависеть от решений и прогнозов Федеральной резервной системы. Если политика будет более жесткой, чем прогнозируется, спрос на доллар вернется, и мы увидим новую крупную распродажу пары. Если все останется в рамках ожиданий экономистов, а сами ставки будут повышены лишь на 0,75%, скорей всего, покупатели рисковых активов вернутся в рынок. Отчет по индексу розничных цен от BRC в Великобритании пройдет мимо рынка, что сохраняет шансы на рост фунта в первой половине дня. Оптимальным сценарием для покупки будет ложный пробой в районе 1.2035, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Рассчитывать в таком случае можно на возврат к недельному максимуму 1.2087, который тестировался уже несколько раз – третье обновление этого сопротивления может стать фатальным для продавцов. Пробой этого уровня открывает дорогу к максимуму 1.2119. Прорыв 1.2119 и обратный тест сверху вниз создадут более мощный восходящий импульс, что даст сигнал на покупку уже с целью скачка к 1.2160. Аналогичный прорыв и этого уровня откроет перспективу выхода на 1.2207, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2035 давление на фунт возрастет, но основное движение в таком случае будет зависеть от решений ФРС. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2001. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1964, либо еще ниже – в районе 1.1929 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы вчера справились со своей задачей, что привело к довольно значительному снижению пары. Но, как мы можем видеть на графике, этим воспользовались покупатели и выкупили все движение. Как я отмечал выше, дальнейшее движение и прорыв локальных максимумов теперь зависят от Федеральной резервной системы. Наверняка сегодня медведям придется вновь приложить максимум усилий, чтобы не выпустить GBP/USD выше 1.2087. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой после слабой статистики по Великобритании, которая наверняка окажется таковой. Это вернет давление на фунт с целью снижения к промежуточной поддержке 1.2035, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2035 дадут точку входа на продажу с падением к 1.2001, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1694, но это уже при самом плохом сценарии и при усилении агрессивности со стороны Федеральной резервной системы в отношении денежно-кредитной политики. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2087 в первой половине дня ситуация вернется под контроль покупателей. В таком случае советую не торопиться с продажами. Только ложный пробой в районе нового максимума 1.2119 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти очередной рывок вверх. При таком варианте советую отложить короткие позиции до 1.2160 и 1.2207, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 июля зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось немного меньше, что привело к небольшому снижению отрицательного значения дельты. Очевидно, что быки выкупили годовые минимумы по фунту и сейчас всеми способами пытаются показать, что дела в экономике Великобритании не так плохи и что действия Банка Англии в отношении процентных ставок имеют смысл. Дальнейший рост фунта будет зависеть от решений, принятых в середине этой недели со стороны Федеральной резервной системы. Очевидно, что регулятор повысит процентные ставки сразу на 0,75%, что может привести к укреплению доллара, но при условии, что Центральный банк будет и дальше придерживаться такой агрессивной политики. Если нет, то шанс на дальнейший рост фунт увеличится, так как в августе состоится заседание Банка Англии, на котором также могут быть повышены процентные ставки. Однако ждать, что бычий рынок по фунту продержится очень долго, не рационально, учитывая кризис стоимости жизни в Великобритании и постепенно скатывающуюся в рецессию экономику. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 907, до уровня 31 943, в то время как короткие некоммерческие снизились на 3 746, до уровня 89 193, что привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -57 250 с уровня –59 089. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2013 против 1.1915. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2075. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2001. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 27 июля 2022 г.

На 4-часовом графике пара AUD/USD вырвалась из нисходящего канала и сейчас движется выше индикатора Облако Ишимоку по направлению к восходящей поддержке, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена вырастет от 1-го уровня сопротивления 0.69838, соответствующего перекрытию, выступающему в роли сопротивления, и 78.6% уровню коррекции Фибоначчи, до 2-го уровня сопротивления 0.70663, который соответствует уровню свинг-хай. В качестве альтернативы цена может развернуться от 1-го уровня сопротивления и упасть к 1-му уровню поддержки 0.68021, соответствующему перекрытию, выступающему в роли поддержки. Торговая рекомендация Вход: 0.69838 Условия для входа: перекрытие, выступающее в роли сопротивления, и 78.6% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 0.70663 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай Стоп-лосс: 0.68021 Условия для активации ордера стоп-лосс: перекрытие, выступающее в роли поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается дальнейшее развитие восходящей тенденции. Прогноз на 27 июля 2022 г.

На 4-часовом графике пара GBP/USD движется в рамках восходящего канала и выше индикатора Ишимоку, что указывает на бычий импульс. По прогнозам, цена вырастет до 1-го уровня сопротивления 1.20566. Как только цена пробьет эту отметку, ожидается, что бычий импульс направит пару ко 2-му уровню сопротивления 1.21594, соответствующему линии сопротивления, 127.2% уровню расширения Фибоначчи и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может упасть до 1-го уровня поддержки 1.19320, который соответствует линии поддержки и 50% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 1.20566 Условия для входа: линия поддержки Тейк-профит: 1.21594 Условия для фиксации прибыли: линия сопротивления, уровень расширения Фибоначчи 127.2% и уровень коррекции Фибоначчи 61.8% Стоп-лосс: 1.19320 Условия для активации ордера стоп-лосс: линия поддержки и 50% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

LTC/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 27 июля 2022 г.

На 4-часовом графике пара LTC/USD пробила восходящий канал и сейчас торгуется вдоль нисходящей линии индикатора RSI, что указывает на медвежий импульс. Ожидается, что цена может упасть от 1-го уровня сопротивления 54.57, соответствующего 23.6% уровню коррекции Фибоначчи, до 1-го уровня поддержки 51.07, который соответствует линии поддержки. Если цена пробьет 1-й уровень поддержки, она может направиться до 2-го уровня поддержки 47.21, соответствующего линии поддержки. В качестве альтернативы цена может укрепиться до 2-го уровня сопротивления 59.90, который соответствует нескольким уровням свинг-хай. Торговая рекомендация Вход: 54.57 Условия для входа: 23.6% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 51.07 Условия для фиксации прибыли: линия сопротивления Стоп-лосс: 59.90 Условия для активации ордера стоп-лосс: несколько уровней свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин находится в процессе формирования локального дна: чего ждать от криптовалюты дальше?

За последние два года Биткоин показал свою зависимость от заседаний ФРС. Волатильность актива постоянно повышалась по мере приближения заседания ведомства. Несмотря на это текущая ситуация отличается, и Биткоину удалось отстоять уровень в $22k в преддверии заседания регулятора. Это указывает на постепенное формирование сильного бычьего тренда, который впоследствии может спровоцировать восстановительное движение криптовалюты. Однако что является основной движущей силой зарождающегося тренда, и что способствует покупательской активности?Эксперты Glassnode считают, что текущий процесс является постепенным формированием локального дна. Рынок прошел этап капитуляции, благодаря чему появились большие свободные объемы монет BTC. По состоянию на 27 июля мы находимся в стадии накопления, когда различные категории инвесторов начинают период активного поглощения доступных объемов по выгодным ценам. Вероятнее всего, покупательский пик был пройден в середине июля, когда покупатели поглощали до 3,5% BTC от всех монет в обороте. Благодаря этой фазе Биткоину удалось достичь локального максимума на отметке $24k.Период активного накопления также позволил BTC сформировать несколько важных зон поддержки. Основные рубежи покупателей находятся на уровнях $20k, $20,6k и $22,4k. Они необходимы для успешного сдерживания атак продавцов и постепенного перехода к следующему этапу восстановления котировок BTC/USD и формирования локального дна. Этот этап подразумевает локальное бычье ралли Биткоина для постепенного выбивания краткосрочных инвесторов, и перехода монет BTC в руки долгосрочных владельцев с низкой чувствительностью к рыночным изменениям. По состоянию на 27 июля рынок находится в преддверии этого этапа восстановления и формирования локального дна.Еще одним ключевым фактором, который указывает на начало восстановительного периода криптовалюты, является постепенный рост объемов ликвидности на рынках. Макроинвестор Рауль Пал считает, что Bitcoin гораздо сильнее зависит от общего уровня ликвидности, чем от цикличности процесса халвинга. Корреляция локальных минимумов BTC совпадает с минимумом объемов ликвидности. По состоянию на 27 июля рынки адаптировались под новые условия, благодаря чему объемы ликвидности возросли. В этот же период Биткоин начал демонстрировать первые восходящие импульсы, что доказывает наличие корреляции.По итогам 26 июля Биткоин снижался к уровню поддержки $20,6k, но в конечном итоге сумел удержать его. Нисходящий потенциал постепенно исчерпывается, а судя по позитивной динамике движения фондовых индексов, заседание ФРС не изменит ситуацию кардинально. Несмотря на это технические метрики, актив не демонстрируют единой направленности. Стохастический осциллятор продолжает реализацию медвежьего пересечения и снижается. При этом RSI указывает на растущие объемы покупок, а MACD сохраняет флетовую направленность по зеленой зоне. Эти факторы говорят о том, что инвесторы заняли выжидательную позицию и не спешат реализовывать бычьи импульсы до результатов заседания ФРС и отчетности по ВВП США за второй квартал 2022.Учитывая растущий интерес к акциям компаний и повышенную корреляцию BTC с ведущими фондовыми индексами, ожидать очередной капитуляции не стоит. Рынок Биткоина вплотную приблизился к стадии затяжного роста для выбивания краткосрочных инвесторов путем реализации прибыли. Конечная цель для локального бычьего движения находится между 111DMA, 200DMA и 200WMA, в области $30k-$35k. Вероятней всего, этот диапазон станет основной целью Биткоина в августе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, GOLD от 27 июля

EUR/USD Анализ: На рынке основной пары европейской валюты продолжается нисходящий тренд. Незавершённый участок доминирующей волны ведёт отсчёт с конца мая. Цена достигла уровня поддержки недельного масштаба графика. Весь текущий месяц котировки формировали встречную коррекцию, не завершённую до сих пор. Прогноз: В предстоящий недельный период ожидается продолжение бокового вектора движения цены в диапазоне между ближайшими зонами. В конце текущей пятидневки возможно давление на зону поддержки. Смена направления и возобновления ценового роста более вероятны на следующей неделе. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0370/1.0420 Поддержка: - 1.0100/1.0050 Рекомендации: Условий для торговой активности на рынке евро в настоящее время нет. После появления в районе зоны поддержки сигналов разворота станут возможны кратковременные покупки. Консервативной тактикой будет воздержаться от входа в рынок пары до завершения всего предстоящего ценового подъёма, с поиском сигналов для продажи в районе зоны сопротивления. USD/JPY Анализ: На рынке мажорной пары японской йены продолжается развитие восходящего тренда. В рамках последнего незавершённого участка от 16 июня котировки на протяжении последних двух недель формируют начало волнового зигзага коррекции. Прогноз: В предстоящие дни ожидается продолжение общего бокового курса движения пары. До конца недели можно ждать подъём цены в район зоны сопротивления. В начале следующей недели повышается вероятность разворота и возобновления нисходящего курса. Зона поддержки демонстрирует нижнюю границу недельного хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 137.50/138.00 Поддержка: - 133.60/133.10 Рекомендации: В ближайшие дни будут возможны кратковременные продажи йены. Сделки рекомендуется ограничивать рамками отдельных торговых сессий при сниженном лоте. Основное внимание рекомендуется уделить поиску сигналов для покупки в районе зоны поддержки. GBP/JPY Анализ: На рынке кросса фунт против йены продолжается восходящая волна тренда. Последний незавершённый участок движения ведёт отсчёт с 12 мая.В последние два месяца в его рамках развивается плоская коррекционная фигура, более всего напоминающая "вымпел". Прогноз: До конца недели не исключено продолжение попытки снижение цены да зоны поддержки. В пятницу или в начале следующей недели повышается вероятность разворота и возобновление ценового подъёма. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 168.50/169.00 Поддержка: - 162.00/161.50 Рекомендации: Продажи на рынке кросса в ближайшие дни могут быть довольно рискованными. Оптимально воздержаться от входа в рынок кросса до появления в районе зоны поддержки подтвержденных сигналов покупки. USD/CAD Анализ: На графике канадского доллара не завершена восходящая волна, ведущая отчёт с мая прошлого года. В структуре последнего участка от 7 июня образуется средняя часть волновой конструкции (В), в виде растянутой плоскости. Прогноз: До конца текущей недели ожидается завершение нисходящего вектора движения. Далее в районе зоны поддержки можно рассчитывать на формирование разворота. В начале следующей недели повышается вероятность возобновление бычьего курса ценовых колебаний пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3180/1.3230 Поддержка: - 1.2830/1.2780 Рекомендации: Потенциал для продажи канадского доллара отсутствует. Рекомендуется отслеживать все возникающие сигналы разворота для покупки инструмента. GOLD Анализ: В краткосрочной перспективе направление движения золота задает медвежья волна от 8 марта. В свою очередь, этот участок движения завершает более крупную нисходящую волновую конструкцию. Цена достигла границ сильного сопротивления, вдоль которой с начала июня развивается коррекция неправильного вида. Прогноз: До конца текущей недели ожидается завершение восходящего вектора движения. В районе зоны сопротивления во флете далее можно ждать формирование разворота. Начало снижения более вероятно на следующей неделе. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1750.0/1765.0 Поддержка: - 1680.0/1665.0 Рекомендации: Покупки золота в ближайшие дни могут быть рискованны и привести к убыткам депозита. Рекомендуется воздержаться от входа в рынок инструмента до появления в районе зоны сопротивления подтвержденных сигналов для продажи. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется только последняя, незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Сила доллара и золото

Участники рынка активно продвигают золото вверх. Именно сила доллара приводит к снижению цен на золото.Индекс доллара в настоящее время вернулся к отметке 106. С учетом вчерашнего роста на 0,67% в настоящее время зафиксирован на уровне 107,03.Силу доллара можно отследить на вчерашнем снимке, на котором унция спотового золота была зафиксирована на уровне 1718 долларов. Сила доллара опустила золото на 11,20 $. Участники рынка повысили цену на драгоценный желтый металл на $9,20 и смягчили влияние сильного доллара. Это привело к снижению чистого изменения цен золота всего на два доллара.Золото удерживалось в узком и определенном торговом диапазоне, поскольку участники рынка ожидают решения ФРС после июльского заседания FOMC. По-прежнему ожидается, что Федеральная резервная система поднимет ставки на 75 базисных пунктов, что станет четвертым повышением ставок подряд за последние четыре заседания FOMC. Начиная с марта Федеральная резервная система начала повышать ставки сначала на 25 базисных пунктов, а затем в мае на 50 базисных пунктов. За этим последовало повышение на 75 базисных пунктов в июне и, скорее всего, еще одно повышение на 75 базисных пунктов сегодня. Согласно инструменту CME FedWatch, за последнюю неделю вероятность повышения ставки на 75 базисных пунктов оставалась постоянной. При этом вероятность повышения ставки на 75 базисных пунктов составила 75,1% при вероятности повышения ставки на 100 базисных пунктов на 24,9%. Таким образом, возникает вопрос, что будет делать Федеральная резервная система на сентябрьском заседании FOMC. В случае с сентябрьским заседанием FOMC инструмент FedWatch указывает на неопределенность в отношении масштабов очередного повышения ставок. В настоящее время прогнозируется вероятность 49,6% того, что они повысят ставки на 50 базисных пунктов, вероятность 42% того, что они повысят ставки на 75 базисных пунктов, и вероятность 8,5% того, что они повысят ставки на 100 базисных пунктов.Неопределенность основана на множестве параметров, которые вступят в игру, когда ФРС, зависящая от данных, проанализирует самые последние экономические отчеты. Возможно, одним из наиболее важных отчетов, влияющие на их решение в сентябре, будет ВВП за второй квартал, который опубликуют в четверг, 28 июля. Хотя предварительные оценки различаются, имеет смысл сосредоточиться на ожидаемых цифрах Федеральной резервной системы. По данным Atlanta Fed GDP Now, его последние данные предполагают снижение во втором квартале на 1,6%.Их оценка соответствует мрачному прогнозу, представленному МВФ (международным валютным фондом), который ожидает сокращения глобального роста во втором квартале 2022 года. Они основывают свои прогнозы на снижении объемов производства как в России, так и в Китае.Обе оценки сокращения ВВП в Соединенных Штатах и во всем мире предполагают, что мягкая посадка будет чрезвычайно сложной, если вообще возможной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как рецессия и корреляция с фондовыми индексами может спровоцировать рост Биткоина

Биткоин продолжает удерживать уровень $21k, несмотря на сгущающиеся тучи перед ожиданиями от заседания ФРС. В моменте криптовалюта снижалась до уровня поддержки $20,6k, где была встречена ожесточенным сопротивлением покупателей. В итоге продавцы отступили, а цена BTC/USD закрепилась выше $22k. Несмотря на локальный позитив, рынок криптовалют продолжает стоять на месте, а сетевая активность и объемы торгов снижаться.Все это происходит на фоне двух фундаментальных событий, которые определят дальнейшее направление для рынка криптовалют и фондового рынка. В ночь с 27 на 28 июля ожидается заседание ФРС, где будет принято решение о повышении ключевой ставки в диапазоне от 75 до 100 б.п. Помимо этого, чиновники ведомства озвучат свои позиции относительно общей ситуации с экономикой США и уровнем инфляции. Судя по нарастающему оптимизму и удержанию зоны поддержки $20,6k, рынок готов к дальнейшему повышению ставки. Это позитивный сигнал, свидетельствующий о постепенной подготовке к развороту цены.28 июля пройдет публикация отчетности по росту ВВП США за второй квартал. Напомним, что в первом квартале 2022 года экономический показатель снизился на 1,6%. При сохранении нисходящей динамики можно ожидать наступления рецессии. И несмотря на все заверения министра финансов США, ведущие аналитические издания прогнозируют вхождение экономики Соединенных Штатов в состояние рецессии. Несмотря на общее ухудшение экономической ситуации, Биткоин и фондовые индексы могут извлечь выгоду из пессимистичных прогнозов.Эксперты Deutsche Bank сообщают, что фондовые рынки начинают восстанавливаться из-за слабой отчетности ведущих компаний за второй квартал 2022 года. Аналитики банка также сообщают, что публикация слабой отчетности Google, Amazon и данных о росте ВВП США могут спровоцировать дальнейший рост интереса к акциям компаний. Рост покупательской активности после распродажи и слабой отчетности наблюдался раньше, а потому вполне вероятно, что в ближайшие недели фондовый рынок и акции компаний будут расти в цене из-за повышенного спроса.Активизация инвесторов в отношении высокорисковых активов позитивно скажется на Биткоине, который сохраняет высокий уровень корреляции с ведущими индексами. Согласно последним исследованиям, корреляция BTC и NASDAQ находится на максимуме за последние два месяца. При этом сохраняется высокий уровень корреляции с индексом S&P 500, что указывает на возрастающую вероятность восходящего движения Биткоина вслед за фондовыми индексами. Криптовалюта пережила крупнейшую распродажу в своей истории, и стабилизация ситуации позитивно сказывается на использовании BTC в качестве средства хеджирования рисков при экономической нестабильности.Важно также отметить, что текущие темпы накопления монет BTC основными аудиториями инвесторов в конечном итоге приведет к постепенному росту дефицитности актива. С учетом надвигающейся рецессии и необходимости стимулировать экономику, ФРС будет вынужден запустить печатный станок. В такой ситуации USD или EUR окажутся в невыгодной ситуации, и Биткоин может попробовать себя в качестве резервного средства. Текущая неделя определит дальнейшее направление движения цены криптовалюты. И судя по растущему интересу к акциям компаний, Биткоин получает все больше фундаментальных факторов, которые указывают на рост котировок. Индекс DXY сформировал первую уверенную бычью свечу за последние 11 дней, но продолжает находиться в консолидации. Активу не удалось пробить уровень сопротивления на отметке 107, что дает высокорисковым активам дополнительное время для реализации бычьих импульсов. Технические индикаторы DXY сигнализируют о падении интереса к индексу. Стохастический осциллятор реализует очередное медвежье пересечение, а RSI и MACD продолжают неспешно снижаться.Биткоин продолжает стабилизироваться и удерживать ключевые зоны поддержки. За счет этого растет инвестиционная привлекательность криптовалюты и ее функционал. Актив приближается к той стадии восстановления, когда возможности BTC сохранять капитал при рыночных и экономических потрясениях снова становится актуальным. Настрой в отношении криптовалюты позитивный, но ключевую роль в сохранении бычьих настроений сыграет именно фондовый рынок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как повлияет сегодняшнее заседание ФРС на рынок криптовалют

Повлияет ли негативно сегодняшнее заседанием Федеральной резервной системы на рынок криптовалют – это вряд ли. Да, ставки будут повышены, но вряд ли трейдеры и инвесторы узнают что-то новое, что может навредить спросу на рисковые активы, которые изрядно подешевели за полгода и сейчас торгуются по очень привлекательным ценам. Геополитика отошла на второй план, санкции работает плохо, а европейским и западным странам самое время думать о том, как спасать свои экономики, а не топить другие. На этом фоне биткоин и весь рынок криптовалют будет выигрывать. Совсем недавно, после заседания Европейского центрального банка и повышения процентных ставок было объявлено о том, что «печатный станок» надолго выключать не собираются и в случае острой необходимости он вернется в работу, так как никто не желает, чтобы к кризису стоимости жизни из-за резкого скачка цен, добавился еще и экономически кризис. Это является еще одним плюсом для рынка криптовалют и для его развития. Как только в США объявят о том, что с повышением ставок в будущем можно будет немного притормозить, а произойдет это в ближайшее время, рынок криптовалют возобновит свой рост. Текущая борьба с высокой инфляцией в США, которая продолжает обновлять свои максимумы, рано или поздно даст свой результат и вот в этот момент можно говорить о том, что рынок криптовалют уже нащупал свое дно – вопрос останется за новой порцией дешевых денег, которую не нужно будет долго ждать. Международный валютный фонд заявил недавно, что медвежий рынок криптовалют не повлиял на глобальную финансовую стабильность. В опубликованном отчете «Перспективы развития мировой экономики» МВФ признал, что рынок криптовалют пережил «драматическую» распродажу, но добавил, что это не нанесло ущерба финансовой системе. По всей видимости всему виной слабая интеграция рынка криптовалют в общую финансовую систему, с чем так борются власти развитых стран. Напомню, что крупнейшая по рыночной капитализации криптовалюта упала почти на 70% по сравнению с историческим максимумом в ноябре прошлого года, составившим более 69 000 долларов. Все остальные криптовалюты упали еще больше, и никто не сумел избежать распродажи в этом году. Однако очевидно, что от криптозимы больше всего пострадали крипто-хедж-фондов и другие компании, занимающиеся управлением, в то время как вторичные эффекты для более широкой финансовой системы пока ограничены. Криптозима закончилась крахом блокчейна Terra и его стейблкоином, что привело к банкротству хедж-фонда Three Arrows Capital. Затем Crypto Lender Celsius также подала заявление на банкротство. Многие из развалившихся компаний действовали за рамками существующих правил, и их банкротство показало рискованные методы ведения бизнеса и управления, что привело к появлению миллиардных долгов. После этого регуляторы разных стран, начиная от Банка Англии и заканчивая Федеральной резервной системой, неоднократно подвергали сомнению идею распространения стейблкоина, заявив, что они нуждаются в более строгом регулировании. Вице-председатель Федеральной резервной системы Лаэль Брейнард недавно отметила, что кончина Terra «напоминает классическую историю многих компаний и что новые технологии не обязательно защитят инвесторов от тех же рисков в будущем. Что касается технических перспектив биткоина, то расстановка сил немного изменилась на сторону покупателей, но до решения Федеральной резервной системы вряд ли рынок вернется на их сторону. В случае дальнейшего снижения торгового инструмента спекулянты будут защищать ближайшую поддержку $20 720, которая играет довольно значимую роль. Ее пробой и закрепление ниже этого диапазона провалит торговой инструмент назад к минимумам: $19 960 и $19 230, а там и рукой подать до $18 625. В случае возврата спрос на биткоин, для выстраивания восходящего тренда необходимо пробиваться выше ближайшего сопротивления $21 430 и $22 184. Закрепление выше подтолкнет торговый инструмент к максимумам $23 070 и $23 600, а там совсем близко уровень $24 280. Более дальней целью выступит область $25 780. Покупатели эфира, в случае сохранения давления, должны проявить себя в районе $1 420, так как его пробой быстро столкнет торговый инструмент к минимуму вчерашнего дня $1 350, а там и рукой подать до $1 275. Более крупная поддержка просматривается в области $1 190. Говорить о продолжении роста эфира можно лишь при возврате сопротивления $1 490. Только после роста выше этого уровня можно ожидать более резкий рывок с обновлением максимумов: $1 560 и $1 650 и перспективой выстраивания среднесрочного восходящего тренда на $1 740. Закрепление там подтолкнет к новым покупкам с целью обновления сопротивления $1 830, за который в очередной раз развернется настоящая борьба. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

МВФ понизил рейтинг Великобритании. Торговая идея FTSE

В следующем году в Великобритании будет самый медленный рост среди крупнейших промышленно развитых стран, поскольку двузначная инфляция и растущие процентные ставки сокращают расходы домохозяйств, заявил Международный валютный фонд.В своем последнем прогнозе фонд понизил прогноз глобального роста и предупредил, что мировая экономика настолько хрупка, что может скатиться в откровенную рецессию. На данный момент он остановился на прогнозировании сокращения для ведущих экономик.Лондонский индекс FTSE имеет большие технические перспективы к снижению:Рейтинг Великобритании был резко понижен как на 2022, так и на 2023 годы, что отражает увеличение прогноза пиковой инфляции с 7,8% до 10,5% в конце этого года, показал обновленный обзор мировой экономики учреждения.Предупреждение МВФ подпитывает ожесточенную борьбу за лидерство в борьбе за место Бориса Джонсона на посту премьер-министра, в которой экономика стала центральным полем битвы.Министр иностранных дел Лиз Трасс обвинила своего соперника, бывшего канцлера казначейства Риши Сунака, в том, что он ведет экономику к рецессии из-за повышения налогов. Он обвинил ее в планах подстегнуть инфляцию, которая уже достигла 40-летнего максимума в 9,4%, обещаниями снизить налоги.Инфляция съедает доходы домохозяйств, вызывая нищету и худший кризис стоимости жизни за последние десятилетия. МВФ заявил, что повышение заработной платы из-за низкой инфляции "подрывает покупательную способность домохозяйств" и вызывает замедление роста.По оценкам Bloomberg Economics, снижение налогов Truss добавит 0,6% к ВВП 2023 года, что поднимет темпы роста Великобритании выше, чем во Франции, Германии, Италии и США по прогнозам МВФ. Снижение налогов также добавит 0,4 процентных пункта к инфляции, а процентные ставки вырастут еще на полпроцента. Рынки ожидают, что ставки в Великобритании достигнут 3%.Самые большие риски для роста во всем мире - это инфляция и ставки, сказал МВФ. Эскалация войны на Украине, которая приведет к дальнейшему росту цен на энергоносители и продукты питания, прекращение поставок российского газа, жесткие рынки труда, которые позволяют работникам получать более высокие выплаты, и более высокие процентные ставки могут привести страны к сокращению.МВФ ранее заявлял, что Великобритания сталкивается с особенно серьезной проблемой инфляции, связанной как с высокими ценами на энергоносители, которые испытывает Европа, так и с нехваткой рабочих мест.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как рецессия и корреляция с фондовыми индексами может спровоцировать рост Биткоина?

Биткоин продолжает удерживать уровень $21k, несмотря на сгущающиеся тучи перед ожиданиями от заседания ФРС. В моменте криптовалюта снижалась до уровня поддержки $20,6k, где была встречена ожесточенным сопротивлением покупателей. В итоге продавцы отступили, а цена BTC/USD закрепилась выше $22k. Несмотря на локальный позитив, рынок криптовалют продолжает стоять на месте, а сетевая активность и объемы торгов снижаться. Все это происходит на фоне двух фундаментальных событий, которые определят дальнейшее направление для рынка криптовалют и фондового рынка. В ночь с 27 на 28 июля ожидается заседание ФРС, где будет принято решение о повышении ключевой ставки в диапазоне от 75 до 100 б.п. Помимо этого чиновники ведомства озвучат свои позиции относительно общей ситуации с экономикой США и уровнем инфляции. Судя по нарастающему оптимизму и удержанию зоны поддержки $20,6k, рынок готов к дальнейшему повышению ставки. Это позитивный сигнал, свидетельствующий о постепенной подготовке к развороту цены. 28 июля пройдет публикация отчетности по росту ВВП США за второй квартал. Напомним, что в первом квартале 2022 года экономический показатель снизился на 1,6%. При сохранении нисходящей динамики можно ожидать наступления рецессии. И несмотря на все заверения министра финансов США, ведущие аналитические издания прогнозируют вхождение экономики Соединенных Штатов в состояние рецессии. Несмотря на общее ухудшение экономической ситуации, Биткоин и фондовые индексы могут извлечь выгоду из пессимистичных прогнозов. Эксперты Deutsche Bank сообщают, что фондовые рынки начинают восстанавливаться из-за слабой отчетности ведущих компаний за второй квартал 2022 года. Аналитики банка также сообщают, что публикация слабой отчетности Google, Amazon и данных о росте ВВП США могут спровоцировать дальнейший рост интереса к акциям компаний. Рост покупательской активности после распродажи и слабой отчетности наблюдался раньше, а потому вполне вероятно, что в ближайшие недели фондовый рынок и акции компаний будут расти в цене из-за повышенного спроса. Активизация инвесторов в отношении высокорисковых активов позитивно скажется на Биткоине, который сохраняет высокий уровень корреляции с ведущими индексами. Согласно последним исследованиям, корреляция BTC и NASDAQ находится на максимуме за последние два месяца. При этом сохраняется высокий уровень корреляции с индексом S&P 500, что указывает на возрастающую вероятность восходящего движения Биткоина вслед за фондовыми индексами. Криптовалюта пережила крупнейшую распродажу в своей истории, и стабилизация ситуации позитивно сказывается на использовании BTC в качестве средства хеджирования рисков при экономической нестабильности. Важно также отметить, что текущие темпы накопления монет BTC основными аудиториями инвесторов в конечном итоге приведет к постепенному росту дефицитности актива. С учетом надвигающейся рецессии, и необходимости стимулировать экономику, ФРС будет вынужден запустить печатный станок. В такой ситуации USD или EUR окажутся в невыгодной ситуации, и Биткоин может попробовать себя в качестве резервного средства. Текущая неделя определит дальнейшее направление движения цены криптовалюты. И судя по растущему интересу к акциям компаний, Биткоин получает все больше фундаментальных факторов, которые указывают на рост котировок. Индекс DXY сформировал первую уверенную бычью свечу за последние 11 дней, но продолжает находиться в консолидации. Активу не удалось пробить уровень сопротивления на отметке 107, что дает высокорисковым активам дополнительное время для реализации бычьих импульсов. Технические индикаторы DXY сигнализируют о падении интереса к индексу. Стохастический осциллятор реализует очередное медвежье пересечение, а RSI и MACD продолжают неспешно снижаться. Биткоин продолжает стабилизироваться и удерживать ключевые зоны поддержки. За счет этого растет инвестиционная привлекательность криптовалюты и ее функционал. Актив приближается к той стадии восстановления, когда возможности BTC сохранять капитал при рыночных и экономических потрясениях снова становится актуальным. Настрой в отношении криптовалюты позитивный, но ключевую роль в сохранении бычьих настроений сыграет именно фондовый рынок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

МВФ предупреждает о глобальной рецессии

По прогнозам, заявленным МВФ, в 2022 году замедление глобального роста будет до 3,2%, это на 0,4 процентных пункта ниже апрельского прогноза.Во втором квартале этого года мировой объем производства сократился из-за спадов в Китае и России, а потребительские расходы в США не оправдали ожиданий. Несколько потрясений поразило мировую экономику, уже ослабленную карантином: во всем мире более высокая, чем ожидалось, инфляция, особенно в Соединенных Штатах и основных европейских экономиках — что привело к ужесточению финансовых условий.Приоритетом номер один является укротить инфляцию. Но это может привести к реальным экономическим издержкам, включая глобальную рецессию.Геополитическая напряжённость может привести к внезапной остановке импорта газа в Европу из России. В отчёте говорится, что инфляцию может быть труднее снизить, чем предполагалось, в том случае если рынки труда будут жестче, чем ожидалось, либо если инфляционные ожидания не оправдаются; более жесткие глобальные финансовые условия могут вызвать долговой кризис в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах.Согласно прогнозу, инфляция окажет наиболее значительное влияние на мировую экономику в 2023 году.Предположительно, в этом году глобальная инфляция достигнет 6,6 процента в странах с развитой экономикой и 9,5 процента в странах с формирующимся рынком в развивающихся странах. По данным МВФ, предположительно, что в 2023 году дезинфляционная денежно-кредитная политика окажет сильное воздействие, при этом мировой объем производства вырастет всего на 2,9 процента.Несмотря на то что по-прежнему ожидается положительный экономический рост, будущее остается неопределенным и сильно зависит от того, как различные экономики реагируют на ужесточение денежно-кредитной политики.По заявлению главного экономиста МВФ Пьера-Оливье Гуринша: с апреля перспективы значительно ухудшились, и, вероятно, очень скоро мир окажется на грани глобальной рецессии.Есть опасения, что риски, перечисленные МВФ в апреле, материализуются. К ним относятся внезапные прекращения поставок европейского газа из России, устойчиво высокая инфляция, лишающая якоря будущих ценовых ожиданий, всплеск долгового стресса из-за ужесточения денежно-кредитной политики, возобновление очередного карантина, растущие угрозы отсутствия продовольственной безопасности и геополитическая фрагментация.Глядя на перспективы стран, понижение рейтинга МВФ до расширения США было одним из самых значительных. В настоящее время ожидается рост в США на 2,3%, что на 1,4 процентных пункта ниже апрельского прогноза.МВФ отметил, что риск рецессии будет на самом высоком уровне в 2023 году, сославшись на дно роста и сокращение сбережений домохозяйств.Например, согласно последним прогнозам, реальный рост ВВП США в четвертом квартале 2023 года составит всего 0,6% в годовом исчислении, что сделает предотвращение рецессии все более сложной задачей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Сенаторы США разделились на два лагеря в отношении индустрии криптовалют

Курсы биткоина и эфира немного стабилизировались после крупной распродажи в начале этой недели, произошедшая в результате фиксации прибыли перед достаточно важным заседанием Федеральной резервной системы, на котором будут приняты решения по дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики. На все подобные изменения в политике биткоин реагирует падением, так как ужесточение стоимости заимствований отпугивает покупателей рисковых активов, заставляя их вкладываться в более безопасные и доходные инструменты в виде казначейских облигаций. Как биткоин поведет себя после заседания ФРС и на какие уровни обращать внимание – обо всем это мы поговорим чуть ниже. Сейчас хотелось бы обратить внимание на опасения инвесторов относительно того, что сейчас предпринимает регулятор в сфере криптовалют. Миллиардер и владелец команды NBA Dallas Mavericks Марк Кьюбан недавно заявил, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в ближайшее время дойдет до того, что введет строгие правила регистрации новых токенов, которые станут кошмаром для криптоиндустрии. В последнее время сенаторы США разделились на два лагеря: одни критикует медлительность SEC, связанную со взятием под контроль рынка криптовалют, однако есть и те, кто не согласен с их политикой. Сенатора США Пэт Туми недавно раскритиковал надзорный орган за его действиями против Coinbase, где девять крипто-токенов были идентифицированы как ценные бумаги. Coinbase быстро оспорила утверждение о листинге криптовалютных ценных бумаг, но это стало довольно тревожным звонком для крипторынка. Подобного рода действия являются прекрасным примером того, что SEC имеет четкое представление о том, как и почему определенные токены классифицируются как ценные бумаги. Тем не менее комиссия не раскрывает алгоритмы определения что относится к подобному классу активов, а что нет. Как я отмечал выше, Кубан считает, что SEC работает над сводом правил для регистрации крипто-токенов, которые очень сильно ударят по индустрии. По его мнению, все сводится к попытке вытрясти еще больше денег у налогоплательщиков. К слову, об этом: совсем недавно один из сенаторов США предложил освободить американцев от уплаты налогов каждый раз, когда криптовалюты меняют владельца или переходят из рук в руки. Речь идет о мелких транзакциях. Сенатор Патрик Туми (республиканец от штата Пенсильвания) присоединился к Кирстен Синема (штат Аризона), чтобы добиться освобождения от уплаты налогов пользователей криптовалюты, совершающих небольшие инвестиции или покупки. Речь идет об отчетности за любые транзакции на сумму до 50 долларов или любую сделку, по которой пользователи зарабатывают менее 50 долларов. Возвращаясь к теме регулирования криптовалютного рынка стоит сказать, что SEC недавно подверглась жесткой критике за принудительное воздействие на крипто-сектор. На прошлой неделе конгрессмен США Том Эммер также раскритиковал SEC за преследование компаний за пределами ее юрисдикции. Он заявил: «при председателе Генслере SEC стала властолюбивым регулятором, политизирующим правоприменение, заставляя компании «приходить и говорить» с Комиссией, а затем применяя к ним принудительные меры, препятствуя добросовестному сотрудничеству». Но есть и те, кто занимает определенно иную точку зрения. Элизабет Уоррен, сенатор США от Массачусетса недавно в интервью заявила, что «слишком много криптофирм обманули клиентов и обычных инвесторов, в то время как инсайдеры успели убежать с их деньгами». Она подчеркнула необходимость ужесточения правил, призвав Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) и Конгресс принять меры по регулированию криптовалют. Что касается технических перспектив биткоина, то расстановка сил немного изменилась на сторону покупателей, но до решения Федеральной резервной системы вряд ли рынок вернется на их сторону. В случае дальнейшего снижения торгового инструмента спекулянты будут защищать ближайшую поддержку $20 720, которая играет довольно значимую роль. Ее пробой и закрепление ниже этого диапазона провалит торговой инструмент назад к минимумам: $19 960 и $19 230, а там и рукой подать до $18 625. В случае возврата спрос на биткоин, для выстраивания восходящего тренда необходимо пробиваться выше ближайшего сопротивления $21 430 и $22 184. Закрепление выше подтолкнет торговый инструмент к максимумам $23 070 и $23 600, а там совсем близко уровень $24 280. Более дальней целью выступит область $25 780. Покупатели эфира, в случае сохранения давления, должны проявить себя в районе $1 420, так как его пробой быстро столкнет торговый инструмент к минимуму вчерашнего дня $1 350, а там и рукой подать до $1 275. Более крупная поддержка просматривается в области $1 190. Говорить о продолжении роста эфира можно лишь при возврате сопротивления $1 490. Только после роста выше этого уровня можно ожидать более резкий рывок с обновлением максимумов: $1 560 и $1 650 и перспективой выстраивания среднесрочного восходящего тренда на $1 740. Закрепление там подтолкнет к новым покупкам с целью обновления сопротивления $1 830, за который в очередной раз развернется настоящая борьба. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 27 июля 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2021 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.2089 (дневная свеча от 26.07.2022 года). В случае тестирования этого уровня работа вниз с целью 1.1963 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). От этого уровня – верхняя работа. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2021 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.2089 (дневная свеча от 26.07.2022 года). В случае тестирования этого уровня работа вниз с целью 1.1963 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). От этого уровня – верхняя работа. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2021 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.2089 (дневная свеча от 26.07.2022 года). В случае тестирования этого уровня работа вниз с целью 1.1926 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). От этого уровня – верхняя работа. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 27.07.2022

Хотя вчера, как и в понедельник макроэкономический календарь был совершенно пуст, единая европейская валюта с самого открытия европейской торговой сессии стала уверенно снижаться. Продолжалось это вплоть до открытия американской торговой сессии, после чего рынок застыл на месте. В итоге, единая европейская валюта потеряла примерно 100 пунктов. Единственное чем можно это объяснить, так это уверенностью участников рынка относительно итогов сегодняшнего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке. То, что ставку рефинансирования сегодня повысят на 75 базисных пунктов, является вопросом в целом решенным. Гораздо важнее, что будет делать американский регулятор дальше. Укрепление доллара возможно только в том случае, если Федеральная Резервная Система объявит об аналогичном повышении еще и в ходе сентябрьского заседания. Иными словами, большинство инвесторов вдруг уверовали в то, что именно это Джером Пауэлл и скажет. Либо, речь идет о банальной спекулятивной атаке, в результате чего, сразу же после заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке единая европейская валюта резко подскочит вверх. Так что все будет зависеть от того, что именно скажет глава Федеральной Резервной Системы.Валютная пара EURUSD завершила движение в рамках бокового канала 1.0150/1.0270 пробоем его нижней границы. В итоге котировка вплотную подошла к отметке 1.0100, где возник откат к нижней границе ранее пройденного флета.Технический инструмент RSI H4 пересек среднюю линию 50 сверху вниз, что указывает на завершение флэта. RSI D1 все это время игнорировал стадию коррекции и флэт. Индикатор движется в нижней области 30/50, что указывает на высокий интерес трейдеров к нисходящему тренду.Скользящие линии MA на индикаторе Alligator H4 завершили этап переплетения. Линии направлены вниз, но до тех пор, пока они находятся выше уровня 1.0150, сохраняется риск последующего переплетения.Ожидания и перспективыВ данной ситуации на рынке имеет место спекулятивный интерес, который приводит к хаотичным скачкам цены. Для того чтобы сигнал к продаже евро подтвердился, котировке необходимо удержаться ниже отметки 1.0100. В этом случае участники рынка направится в сторону уровня паритета.В противном случае пробой границы 1.0150 мог быть ложным, а котировка вернется в рамки прежнего флета.Комплексный индикаторный анализ имеет сигнал к покупке в краткосрочном периоде ввиду отката. Технические инструменты во внутридневном периоде указывают на продажу, за счет пробоя уровня 1.0150.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту. Ловушка покупателей

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после невероятного роста золотых котировок 21-22 июля инструмент вошёл в консолидацию с очень четкой нижней границей на уровне 1712. Соответственно, все покупатели за последние 4 дня будут вынуждены ограничивать свои риски именно за этот уровень.В рамках системы "охота за стопами" предлагаем рассмотреть шортовый сценарий на понижение инструмента по следующей схеме:пФактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает шортовая инициатива от 25 июля. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1721 и 1730. Прибыль зафиксировать на пробое 1712.Сегодня в 21-00 ставка по доллару и пресс-конференция ФОМС. Если до этого времени 1712 не будет пробит, можно посмотреть такой сценарий:Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

По какому варианту пойдет развитие событий по итогам заседания ФРС и пресс-конференции Пауэлла? (ожидаем итога заседания

Тема итога заседания ФРС по денежно-кредитной политике является сегодня ключевой. Напомним, что рынки ожидают очередного повышения учетной процентной ставки на 0.75%, до 2.50%. Но мы хотим сегодня уделить внимание тому, о чем может говорить руководитель ФРС Дж. Пауэлл на пресс-конференции по результату встречи голосующих председателей федеральных банков. Если в отношении ожидаемого уровня повышения ключевой процентной ставки все ясно и здесь вряд ли стоит ожидать сюрпризов, то риторика господина председателя и его оценка вероятного развития ситуации в американской экономике на ближайшие месяцы, а также возможные грядущие уровни повышения ставок, будут играть огромную роль и могут оказать сильнейшее влияние на мировые финансовые рынки. Итак, рассмотрим такие варианты развития событий. Первый. ФРС поднимает учетную процентную ставку на 0.75%, до 2.50%. На пресс-конференции Пауэлл говорит о существующих проблемах в американской экономике, высокой инфляции, но пока еще устойчивого рынка труда, а также риска сваливания национальной экономики в глубокую рецессию. При этом он сообщает, что регулятор будет поднимать ставки, пока рост инфляции не замедлится и она не начнет снижение. Это довольно жесткий вариант развития событий, при котором доллар снова получит заметную поддержку на волне возможного всплеска распродаж на рынке государственного долга в Америке. На этой волне местный рынок акций, а потом и мировые фондовые рынки, окажутся под прессингом. Также в этом случае цена на энергоресурсы понизится, правда, не столь сильно из-за сохраняющегося дефицита на мировом рынке под влиянием геополитического противостояния между Россией и Западом. Второй сценарий. Федрезерв повышает процентную ставку на 0.75%, до 2.50%. На пресс-конференции господин председатель говорит о существующих проблемах в американской экономике, высокой инфляции, но пока еще устойчивого состояния рынка труда и риске сваливания национальной экономики в глубокую рецессию. Но при этом он дает понять, что следующее повышение будет не в августе, а в сентябре, и что до осени банк фактически займет выжидательную позицию, для того чтобы посмотреть на дела рук своих - как ужесточение денежной политики повлияло на инфляцию. Дело в том, что в ФРС сохраняется надежда, что инфляция находится на пике, и что если и будет ее дальнейшее повышение, то с постепенным затуханием темпа роста. В этом случае если данные за июль и август покажут такую динамику, то либо банк продолжит наблюдение за инфляцией, чтобы убедиться в том, что она замедлилась или даже начала плавно снижаться и не будет далее поднимать ставки, либо повысит учетную ставку на компромиссные 0.25%, а затем продолжит наблюдение за ситуацией. При таком варианте развития событий ожидаем лишь локального укрепления курса доллара, а затем его снижения, но пока несильного. Здесь заметную роль будет играть поведение доходности трежерис. Американский рынок акций может получить сильный стимул к росту, и тогда можно будет действительно говорить об окончательном формировании «дна» с последующим перспективным восстановлением роста фондовых индексов. Это также позитивно скажется на мировых рынках и будет способствовать росту спроса на рисковые активы и, как следствие, будет стимулировать повышение фондовых индексов. По какому варианту пойдет развитие событий, мы уже узнаем в 21.00 МСК. Мы полагаем, что все-таки вероятность второго варианта несколько выше, чем первого. Если первый уже давно учтен в рыночных настроениях, то второй может оказаться сильно влияющем с соответствующими позитивными последствиями, но только не для доллара. Прогноз дня: Пара EURUSD Пара торгуется в диапазоне 1.0115-1.0275 в преддверии итога заседания ФРС по ставкам. Прорыв нижнего уровня этого диапазона может привести к падению пары к перспективному падению пары к 0.9990, но если настроения на рынке резко изменяться в сторону позитива, то пара может устремиться к отметке 1.0275. Пара USDRUB Пара находится под уровнем сопротивления 60.80. Закрепление выше этой отметки на фоне снижения процентной ставки ЦБ РФ может привести пару к перспективному росту к 64.00. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 июля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Вчера был достаточно мрачный день для торговли британским фунтом. Тест цены 1.2045 пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Спустя некоторое время состоялся еще один тест этого уровня и там MACD уже восстанавливался с области перепроданности, что, казалось, было отличным сигналом на покупку фунта далее по восходящему тренду. К сожалению, роста я так и не увидел, что привело к фиксации убытков. Покупки на отскок по цене 1.1999 также не увенчались успехом, так как надолго пара около этого уровня не задержалась. Отчёт по розничным продажам по данным Конфедерации Британских Промышленников не сильно повлиял на фунт, однако это не удержало его от коррекции перед заседанием Федеральной резервной системы. Лишь во второй половине дня слабые данные по индикатору потребительской уверенности позволили фунту немного скорректироваться вверх. Сегодня в ходе европейской сессии советую сделать акцент на данных по индексу розничных цен от BRC в Великобритании, так как больше обратить внимание не на что. Весь акцент сместится на вторую половину дня и на решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Дальнейшее агрессивное повышение стоимости заимствований приведет к покупкам доллара и к снижению пары. Однако, если ничего нового комитет не сообщит рынкам, скорей всего спрос на фунт вернется и не удивляйтесь, если после повышения ставок пара GBP/USD начнет укреплять свои позиции. До публикации итогов заседания советую обратить внимание на изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования, довольно важный показатель в текущих сложных рыночных условиях и баланс внешней торговли товарами. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2076 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2116 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2116 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно в продолжение восходящего тренда, но для этого нужно удержаться выше 1.2045. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2045, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2076 и 1.2116. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2045 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1999, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае новой, более агрессивной политики Федеральной резервной системы. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2076, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2045 и 1.1999. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 июля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0233 пришелся на момент, когда MACD только начинал свое движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро далее по тренду, развивавшемуся в начале этой неделе. Но в моменте пара развернулась, не показав никакого движения вверх и начала быстро падать, что привело к фиксации убытков. Чуть позже состоялся тест цены 1.0211. В тот момент индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением хорошей точки входа уже на продажу евро. В результате пара упала более чем на 70 пунктов. Отсутствие статистики и приближающееся заседание Федеральной резервной системы сыграли злую шутку с покупателями евро вчера. Не помогли особо паре скорректироваться и данные по снижению индикатора потребительской уверенности в США. Сегодня в первой половине дня выходит отчет по опережающему индексу потребительского климата Германии, который наверняка снизится, что приведет к падению евро, и отчет по объему кредитования частного сектора еврозоны, который не будет представлять интереса для трейдеров. Все внимание сместится на вторую половину дня и на решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Дальнейшее агрессивное повышение стоимости заимствований приведет к покупкам доллара и к снижению пары. Однако, если ничего нового комитет не сообщит рынкам, скорей всего спрос на евро вернется и не удивляйтесь, если после повышения ставок пара EUR/USD начнет укреплять свои позиции. До публикации итогов заседания советую обратить внимание на изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования, довольно важный показатель в текущих сложных рыночных условиях и баланс внешней торговли товарами. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0153 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0205. В точке 1.0205 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары сегодня можно только после заседания Федеральной резервной системы. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0118, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0153 и 1.0205. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0118 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0071, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае неудачной попытки обновления локального максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0153, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0118 и 1.0071. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс