Банк Англии повысил ставки – фунт рухнул. Евро карабкается вверх. Видеопрогноз на 5 августа

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0253 приведет к росту евро в район 1.0292 и 1.0323 Прорыв 1.0220 приведет к распродажам евро в район 1.0187 и 1.0158 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2160 приведет к росту фунта в район 1.2211 и 1.2250 Прорыв 1.2112 приведет к распродажам фунта в район 1.2068 и 1.2031 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема промышленного производства Германии Изменение объема промышленного производства Франции Индекс цен на жилье от HBOS в Великобритании Член КМП Банка Англии Хью Пилл выступит с речью США: Уровень безработицы Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе Изменение средней почасовой оплаты труда Член FOMC Томас Баркин выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.2163 совпал с моментом, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку. Однако активного роста не произошло. Спустя некоторое время, после возврата пары под 1.2163, произошел еще один тест 1.2163, где также индикатор MACD только начинал свое движение вверх от нулевой отметки – еще один сигнал на покупку, который в результате привел к движению фунта вверх на 30 пунктов. Других точек входа образовано не было. Банк Англии принял решение повысить ставки сразу на 0,5% пункта, что привело к падению фунта, так как для экономики и населения страны это очень плохо – стоимость заимствований растет, а уровень жизни падает. Негативный прогноз по инфляции и темпам роста экономики подтвердил скатывание экономики в рецессию. Сегодня у нас из статистики ожидается лишь отчет по индексу цен на жилье от HBOS в Великобритании, а также состоится выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла, что вряд ли как-то повлияет на направление британского фунта. По всей видимости трейдеры будут сконцентрированы на второй половине дня, поэтому не исключено, что спрос на фунт в ходе европейской сессии сохранится, так как быки вчера активно выкупали дно явно с целью продолжить укрепление торгового инструмента. Во второй половине дня ждем достаточно важную статистику: уровень безработицы в США и изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе будут играть ключевую роль в дальнейшем направлении американского доллара. Сильные отчеты приведут к падению пары GBPUSD, тогда как слабые показатели помогут покупателям справиться с очередным давлением, что откроет возможность по обновлению максимумов этого месяца. Выступление члена FOMC Томаса Баркина вряд ли будет серьезно воспринято рынками. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2150 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2201 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2201 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно и дальше, так как покупатели отлично справились со вчерашним падением и быстро его выкупили. Однако все будет зависеть от данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2125, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2150 и 1.2201. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2125 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2078, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может увеличиться только после сильной статистики по росту новых рабочих места в США в июле этого года. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2150, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2125 и 1.2078. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Первый тест цены 1.0185 пришелся на момент, когда MACD прошел вверх достаточно много, что явно ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро и стал ждать сигнал на продажу согласно сценарию №2. Спустя некоторое время состоялся еще один тест 1.0185 и в этот момент MACD находился в области перекупленности, что давало отличную точку входа на продажу евро. Однако, к моему сожалению, крупного движения вниз не состоялось и на третьем подряд тесте 1.0185 быки забрали рынок под свой контроль. Других точек входа образовано не было. Данные по изменению объема заказов в промышленности Германии не оказали серьезного давления на евро, как и экономический бюллетень от Европейского центрального банка. Сегодня акцент сместится на отчет по изменению объема промышленного производства Германии и Франции, что также вряд ли существенно повлияет на расстановку сил. Советую в первой половине дня ставить на дальнейший рост евро перед выходом отчетов по США. Во второй половине дня ждем достаточно важную статистику: уровень безработицы в США и изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе будут играть ключевую роль в дальнейшем направлении американского доллара. Сильные отчеты приведут к падению пары EURUSD, тогда как слабые показатели помогут покупателям справиться с очередным давлением, что откроет возможность по обновлению максимумов этого месяца. Выступление члена FOMC Томаса Баркина вряд ли будет серьезно воспринято рынками. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0243 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0296. В точке 1.0296 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары можно и дальше с целью обновления месячных максимумов так как очевидно, что спрос на рисковые активы сохраняется после снижения геополитической напряженности в отношения Китая и США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0214, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0243 и 1.0296. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0214 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0180, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае слабой статистики по Германии и Франции и отсутствия активных действий покупателей в район максимума вчерашнего дня перед данными по рынку труда США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0243, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0214 и 1.0180. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 5 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обвалился

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2137 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Фунт немного скорректировался вниз в начале европейских торгов, но покупатели не позволили пробиться ниже 1.2137, что привело к отличному сигналу на покупку. В результате на первом движении пара выросла более чем на 40 пунктов. Вторым движением можно было захватить около 50 пунктов. Сразу после решения Банка Англии повысить процентные ставки фунт попытался выбраться выше 1.2201, однако ложный пробой на этом уровне дал сигнал на продажу, что привело к крупному падению в район 1.2100. С первого теста быки попытались защитить этот диапазон и даже образовали там точку входа в длинные позиции, но этого оказалось мало. Со второго раза медведи провалили 1.2100 и добрались до теста 1.2066. Там ложный пробой и отличный сигнал на покупку привели к движению вверх GBP/USD к концу дня более ем на 90 пунктов. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Банк Англии в четверг повысил процентные ставки на 50 базисных пунктов, что стало самым большим разовым повышением с 1995 года. Шестое подряд повышение увеличивает стоимость заимствований до 1,75% и знаменует собой первое повышение на полпункта с тех пор, как Банк стал независимым от британского правительства в 1997 году. Комитет по денежно-кредитной политике большинством голосов (8 против 1) проголосовал за историческое повышение на полпункта и сослался на рост инфляционного давления в Великобритании. Что касается сегодняшнего дня, то вряд ли что-то поможет фунту продолжить рост, так как ожидаются лишь данные по индексу цен на жилье от HBOS в Великобритании, а также выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла. Вряд ли он расскажет что-то новое, о чем не сказал вчера губернатор Эндрю Бэйли. В случае снижения пары еще до публикации данных по американскому рынку труда в первой половине дня, оптимальным сценарием для покупки будет ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.2112. Рассчитывать в таком случае можно на новый рывок GBP/USD вверх к 1.2160, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Пробой этого уровня открывает дорогу к максимуму 1.2211. Более дальней целью выступит область 1.2250, где рекомендую фиксировать прибыль. Рассчитывать на обновление месячных максимумов можно только в случае очень слабой статистики по американскому рынку труда. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2112, давление на фунт вновь возрастет, что вынудит быков фиксировать прибыль. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2068 – крупная поддержка, образованная еще 29 июля. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2031, либо еще ниже – в районе 1.2001 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы вчера сделали все возможное, чтобы провалить фунт как можно ниже после решения Банка Англии и негативных прогнозов по инфляции и темпам экономического роста, однако быки воспользовались этим моментом и быстро откупили новое дно все же рассчитывая на продолжение восходящего тренда после наблюдаемой на этой недели нисходящей коррекции. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций сегодня будет ложный пробой в районе 1.2160, рост к которому может произойти после данных по Великобритании. Это вернет давление на фунт с целью снижения к ближайшей поддержке 1.2112, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу с падением к 1.2068, а более дальней целью выступит область 1.2031, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2160 покупатели получат отличный шанс на возврат к 1.2211. Только ложный пробой в районе 1.2211 даст точку входа в короткие позиции в расчете на коррекцию пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к максимуму 1.2250. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчете (Commitment of Traders) за 26 июля зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных, что явно совпадает с тем, что мы сейчас наблюдаем на рынке. Британский фунт пользуется активным спросом и то, что Банка Англии продолжит повышать процентные ставки в этом месяце не вызывает ни у кого сомнений. По всей видимости агрессивная политика регулятора позитивно сказывается на британском фунте даже несмотря на то, что экономика находится не в самом лучшем состоянии. Решение Федеральной резервной системы США на прошлой неделе повысить процентные ставки в борьбе с высокой инфляцией отразится на будущем решении Банка Англии. Однако стоит сказать, что спрос на фунт не такой серьезный, как могло бы показаться. Движение GBP/USD вверх происходит на фоне слабеющего доллара, так как трейдеры получили явный сигнал, что Центральный банк США осенью может смягчить свой курс повышения процентных ставок. Но даже на этом фоне ждать дальнейший бычий рынок по фунту не рационально, учитывая кризис стоимости жизни в Великобритании и постепенно скатывающуюся в рецессию экономику. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 663 до уровня 34 606, в то время как короткие некоммерческие снизились на 597, до уровня 88 596, что привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня 53 990 с уровня -57 250. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2043 против 1.2013. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение нисходящей коррекции. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2200. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2100. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 5 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро пытается

Вчера был образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0152 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В результате утреннего движения евро вниз в район 1.0152, до теста не хватило буквально 5 пунктов. По этой причине получить хороший сигнал на покупку так и не удалось. Затем состоялся рост пары в район 1.0193, но пробиться выше этого диапазона также не вышло. Ложный пробой на нем дал сигнал на продажу, который вылился в падение евро более чем на 35 пунктов. Ближе ко второй половине дня медведи попытались еще раз защитить 1.0193 и это им удалось, но движение вниз было более слабым – всего 15 пунктов. Это навело на мысль о том, что рано или поздно быки пробьют 1.0193, что и произошло: обратный тест сверху вниз этого диапазона дал отличный сигнал на покупку, что вылилось в рост более чем на 40 пунктов в район 1.0233, где я продавал на ложном пробое, получив движение вниз на 20 пунктов. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Учитывая, что евро постепенно возвращается к месячным максимумам, можно говорить о том, что в рынке присутствуют крупные игроки, ставящие на рост рисковых активов. Если сегодняшние данные по рынку труда США разочаруют, не исключен пробой крупного сопротивления 1.0292 и выход на новые локальные максимумы. Но прежде, я рекомендую обратить внимание на европейскую статистику: изменение объема промышленного производства Германии и изменение объема промышленного производства Франции вряд ли серьезно повлияют на направление пары, однако хорошие цифры вселят уверенность в инвесторов и трейдеров доказав, что не все так плохо, как кажется. В случае снижения пары после отчетов я ожидаю более активных действий покупателей в район ближайшей поддержки 1.0220, образованной по итогам вчерашнего дня. Только формирование там ложного пробоя даст первый сигнал на открытие длинных позиций в надежде на выстраивание восходящего тренда с перспективой обновления сопротивления 1.0253. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам медведей, образовав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью движения вверх к 1.0292, где развернется основная борьба за дальнейшее среднесрочное направление пары. Самой дальней целью выступит область 1.0323, где рекомендую фиксировать прибыль, но дотянуться до этого уровня мы сумеем при самом негативном раскладе по американскому рынку труда. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0220, давление на пару немного возрастет, что сохранит торговлю в боковом канале и откроет дорогу к следующей поддержке 1.0187, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой на этом уровне. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0158, либо еще ниже – в районе 1.0124 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи всеми силами вчера пытались защитить довольно важное сопротивление 1.0200, но увы, с четвертой попытки быки пробились выше. Это привело к сносу стоп-приказов и к более активному роста евро на фоне слабой статистики по США. Но несмотря на такие изменения, говорить о том, что рынок перешел под контроль покупателей еще довольно рано. Все «точки над и» сегодня расставят данные по рынку труда США, но как мне кажется, торговля сохранится в рамках широкого бокового канала и ничего серьезного не произойдет. Хорошим вариантом на продажу евро в первой половине дня будет ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 1.0253, по аналогии с тем, что я разбирал выше. Это поможет сформировать сигнал на открытие коротких позиций, что приведет к движению евро вниз в район 1.0220. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это образует дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары в район 1.0187 еще до выхода статистики по США. Закрепление ниже этой области – прямая дорога на 1.0158, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0124, но доступна она будет только в случае очень сильных данных по США. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0253, советую отложить короткие позиции до 1.0292 – верхняя граница широкого бокового канала, о котором я говорил выше. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума этого месяца в районе 1.0323, либо еще выше – от 1.0374 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 26 июля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось больше, что указывает на постепенное завершение медвежьего рынка и попытку нащупать рыночное дно после достижения паритета евро по отношению к доллару США. Очевидно, что данные, вышедшие на прошлой неделе по европейской экономике, в некоторой степени помогли европейской валюте. Небольшое ускорение роста индекса потребительских цен было нивелировано резким рывком вверх европейской экономики во 2-м квартале этого года. Рост ВВП на 4,0% годовых удивил многих экономистов, что поддержало бычьи настроения трейдеров после того, как Федеральная резервная система намекнула на возможный более мягкий дальнейший цикл повышения процентных ставок. Все это позволят рассчитывать на дальнейшее движение пары EUR/USD вверх. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 166 до уровня 198 041, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 005 до уровня 239 625. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция хоть и осталась отрицательной, но немного выросла с -42 745 до -41 584. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0161 против 1.0278. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей продемонстрировать свою силу. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0180. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0270. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 05.08.2022

Главным же событием пятницы станет публикация доклада Министерства труда Соединенных Штатов, которая состоится в пятницу. Уровень безработицы практически наверняка останется неизменным, а вот вне сельского хозяйства может быть создано 290 тыс. новых рабочих мест. Это примерно в полтора раза больше, нежели необходимо для поддержания стабильности рынка труда. Следовательно, уровень безработицы в ближайшее время расти точно не будет. Скорее он имеет потенциал дальнейшего снижения. Данный факт позволит американскому доллару существенно укрепиться. Валютная пара EURUSD продолжила цикл колебаний в рамках бокового канала 1.0150/1.0270. Вследствие чего возник отскок цены от нижней границы флета. Последовательное движение в замкнутой амплитуде говорит о нерешительности трейдеров к основному ходу. В итоге затянувшийся флет сосредотачивает на себе обильное внимание со стороны спекулянтов, которые рано или поздно приведут к сильному исходящему импульсу. Технический инструмент RSI H4 вслед за отскоком цены от нижней границы флета пересек среднюю линию 50 снизу вверх. Этот сигнал указывает лишь на метод отскока, но не на завершение боковика. RSI D1 движется вдоль линии 50, этот ход соответствует боковому каналу. Скользящие линии MA на Alligator H4 имеют переменный сигнал ввиду движения цены в рамках боковой амплитуды. В данное время имеет место сигнал к покупке, что соответствует недавнему отскоку цены от нижней границы флета. Alligator D1 имеет переплетение между красной и зеленой линией MA, этот сигнал указывает на замедление среднесрочного нисходящего тренда. Ожидания и перспективы Несмотря на явные признаки перегрева бокового канала ввиду его длительного формирования, метод отскока цены от той или иной границы, все еще актуален на рынке. Тем самым нельзя исключать очередной рост объема коротких позиций в районе значений 1.0250/1.0270, что приведет к отскоку цены в сторону нижней границы. Кардинальные перемены в виде сигнала исходящего импульса будет актуален в случае удержания цены за пределами одного из контрольных уровней: 1.0300 – при рассмотрении восходящего развития рынка; 1.0100 – если участники рынка будут ориентированы на поход в строну уровня паритета. Стоит отметить, что сигнал должен быть подтвержден в четырехчасовом периоде. Комплексный индикаторный анализ имеет переменный сигнал в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду действующего флета. В данный момент индикаторы указывают на покупку евро, за счет сближения цены с верхней границей флет. Технические инструменты в среднесрочном периоде все еще ориентированы на нисходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Энтони Скарамуччи: биткоин должен стоить 40 000$. А как же 100 000$?

В течение последних двух торговых дней биткоин медленно сползал от уровня 24 350$, который так и не сумел преодолеть с двух попыток. Напомним, что этот уровень очень важен, так как именно по закреплению ниже него мы определили новое падение, и именно закрепиться выше него не получается, чтобы продолжить восходящую коррекцию. Также около уровня 24 350$ пролегает линия Сенкоу Спан Б, которая является сильным сопротивлением. Таким образом, с нашей точки зрения, технических оснований ожидать роста биткоина сейчас нет. Мы считаем, что криптовалютный рынок куда более логично реагирует на ужесточение монетарной политики ФРС(и не только ФРС, но и ЕЦБ и БА), а также на ухудшение геополитической обстановки. С другой стороны, можно понять этот факт, так как биткоин и многие другие криптовалюты ничем не обеспечены и никем не регулируются. Поэтому сейчас мы остаемся при своем прогнозе: падение «битка» возобновится минимум до 10 000$. На этой неделе основатель криптовалютного фонда SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи поделился своим мнением относительно реальной цены биткоина. Напомним, что Скарамуччи был одним из тех, кто активно прогнозировал 100 000$ за монету еще в прошлом году. Сейчас глава SkyBridge Capital считает, что биткоин сильно недооценен и технически перепродан. Его реальная стоимость должна составлять не менее 40 000$. «Я считаю, что биткоин может еще раз упасть, но вряд ли закрепиться ниже последнего минимума около уровня 17 500$. Его справедливая рыночная стоимость сейчас гораздо выше», - заявил Скарамуччи. Также он сообщил, что худшее для криптовалютного рынка, после банкротств хеджфонда Three Arrows, кредитора Celsius и брокера Voyager уже позади. В то же время Скарамуччи не ожидает стремительного роста биткоина в ближайшее время. Стоит также отметить, что в данное время вывод средств из фонда Skybridge Legion Strategies невозможен, а Скарамуччи считает, что это позволит сохранить состав фонда. Как видим, криптовалютную отрасль все еще лихорадит. Многие эксперты не согласны с Энтони и считают, что биткоин сохраняет «медвежий» тренд. В пользу этого говорит тот факт, что ФРС еще не один раз повысит ставку в рамках борьбы с инфляцией. А помните, что биткоин называли средством хеджирования инфляции?) На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» продолжают располагаться ниже уровня 24 350$. Таким образом, целью для нового падения является сейчас уровень 12 426$. Трижды «биток» пытался преодолеть уровень 18 500$(127,2% по Фибоначчи), но пока не сумел этого сделать. Мы считаем, что технических оснований для роста по-прежнему нет, а курс 5-10 тысяч $ долларов за монету станет реальностью в 2022 году. Отскок от 24 350$ является новым сигналом для продаж. Закрепление ниже 18 500$ станет подтверждением этому сигналу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Morgan Stanley советует не покупать акции США.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили четверг без ценовых изменений. Тем не менее, индексы остаются около своих локальных пиков и пока не спешат возобновлять «медвежий» тренд. А мы по-прежнему считаем их рост последних недель парадоксальным или, проще говоря, алогичным. Напомним, что ФРС повысила ставку на прошлой неделе на 0,75%, а также уже начала программу QT, по которой денежная масса США будет уменьшаться, что должно негативно отразиться на объемах инвестиций. Тем не менее, акции пока растут, но далеко не все эксперты считают, что «медвежий» тренд завершен. К примеру, главный эксперт по рынку акций Morgan Stanley Майк Уилсон призывает инвесторов пока не покупать акции, так как считает, что рынок возобновит падение. Он обращает внимание на тот факт, что повышение ставок всегда провоцирует падение рынка, которое прекращается только тогда, когда ставки перестают расти. А, с точки зрения Уилсона, прекращают ставки расти тогда, когда начинается рецессия. К слову, вчера Банк Англии после своего заседания открыто заявил, что во второй половине 2022 года британскую экономику ждет затяжная рецессия. Напомним, что БА тоже борется с высокой инфляцией методом повышения ставок и вчера объявил о шестом подряд ужесточении монетарной политики. А ведь британский ВВП в первом и втором кварталах показал небольшой рост. И, тем не менее, британский регулятор говорит не о том, что рецессии удастся избежать, а о том, что она уже в любом случае начнется. Теперь сравним с данными из-за океана. ФРС настаивает на том, что падение ВВП в первых двух кварталах – это ничто иное, как временный спад(ничего не напоминает? Ранее, Джером Пауэлл говорил о «временной инфляции»), а рецессия невозможна при сильном рынке труда и низкой безработице. Но экономика-то уже сокращается и вряд ли начнет расти в третьем и четвертом кварталах, если ставка продолжает расти! Таким образом, с нашей точки зрения, американская экономика все же столкнется с рецессией. Тем временем, неделя закончится публикацией отчетов по безработице и рынку труда, на которые как раз и опирался в своих позитивных ожиданиях Пауэлл. Прогнозы довольно оптимистичны. NonFarm Payrolls ожидается со значением 250-290 тысяч новых рабочих мест, а уровень безработицы, скорее всего, останется на уровне 3,6%. Однако, если количество Нонфармов будет ниже прогнозов, это может ударить по амбициям долларовых быков и фондовому рынку США, потому что будет означать правоту главы Банка Англии Эндрю Бейли, которые даже не пытается отрицать рецессию. Если доллар еще может устоять под гнетом печальной статистики за счет сохраняющегося цикла повышения ставок, то фондовые индексы должны показать падение на ухудшающихся макроэкономических показателях в США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 5 августа 2022 года

После неудачной попытки евро преодолеть техническую поддержку 1.0150 в среду, в четверг цена подскочила на 77 пунктов для того, чтобы развернуться от линии Крузенштерна, получив от сопротивления импульсный толчок, провести последующую попытку на прочный уровень 1.0150. Осциллятору Марлину также не хватило сил для преодоления нулевой линии с первой попытки, после чего он чуть приподнялся вверх и теперь разворачивается на новую атаку. После закрепления цены под 1.0150 движение продолжится к целевому уровню 1.0020. Альтернативный сценарий откроется после закрепления цены над 1.0254, то есть над линией Крузенштерна дневного масштаба. Ближайшей целью роста станет уровень 1.0360 (минимум 15 июня), от которого мы всё же ждём разворот в среднесрочное понижение.На графике четырёхчасового масштаба цена формально в восходящей позиции, так как наблюдается рост выше обеих индикаторных линий и Марлин на территории повышающейся тенденции, но исходя из логики дневного таймфрейма, мы ждём уход цены под линию Крузенштерна, ниже отметки 1.0212, что станет началом развития атаки на технические поддержки дневного таймфрейма. В момент перехода цены под 1.0212 осциллятор Марлин переместится в зону нисходящей тенденции. Закрепление цены над 1.0254 продлит коррекционный рост евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 5 августа 2022 года

Вчера по британскому фунту в целом повторилось развитие вторника: цена проторговалась в диапазоне уровней 1.2100, 1.2230 с той разницей, что в четверг был прокол поддержки нижней тенью. На текущий момент цена готовит очередную попытку преодоления уровня 1.2100. Осциллятор Марлин также настроен к снижению. Но преодолев 1.2100, перед ценой откроется поддержка линии Крузенштерна в районе 1.2005, и только преодолев этот уровень, перед ценой откроется перспектива среднесрочного продвижения вниз. Первая цель 1.1800, далее 1.1660.На четырёхчасовом графике цена на данный момент ниже индикаторной линии Крузенштерна. Для полного закрепления цены под ней текущая свеча должна закрыться ниже этой линии. Осциллятор Марлин продолжает развитие в отрицательной области и помогает «медведям» преодолевать скрытые препятствия.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 5 августа 2022 года

На графике дневного масштаба цена дважды совершила неудачную попытку выхода над ближайшее сопротивление линии ценового канала (134.22), причём эти попытки проводились при слабом осцилляторе Марлин. Возможно, коррекционный рост со 2-го августа завершён и теперь цена настраивается на движение к 129.46 – к низлежащей внутренней линии ценового канала.Альтернативный сценарий, предусматривающий продолжение роста к 134.22, преодоление сопротивления и дальнейшее продвижение к 136.06, имеет вероятность около 25%. Вариант с продолжением бокового движения в диапазоне 132.10-134.22 имеет вероятность 30%.На четырёхчасовом масштабе цена, похоже, ещё не определилась с выбором направления, противоречивые показания индикаторов тяготеют к боковому сценарию. Уход цены под 132.10 приведёт и к перемещению осциллятора в нисходящую тенденцию. Развить снижение цене технически проще. Закрепление над 134.22, и, что важно, вместе с этим и над линией Крузенштерна, сильно взбодрит игроков на повышение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 5 августа. Банк Англии повысил ставку на 0,5% и ошарашил рынки своими прогнозами.

Валютная пара GBP/USD в четверг торговалась очень спокойно до того момента, как стали известны результаты заседания Банка Англии. Напомним, что мы в последних статьях неоднократно указывали, что возможное повышение ставки на 0,5% уже давным-давно отработано трейдерами, а сам фунт довольно сильно укрепился за последние несколько недель, в отличие от европейской валюты. Поэтому ждать продолжения роста пары было очень тяжело. В принципе, мы оказались правы по этому поводу. Как только БА огласил свое решение поднять ставку на 0,5%, фунт тут же рухнул вниз. Теперь стоит подождать середины пятницы, чтобы все трейдеры успели отработать итоги заседания, потому что реакция на такое важное событие может сохраняться в течение суток и оказывать фоновое воздействие на настрой рынка в течение нескольких недель. А пока что фунт стерлингов закрепился ниже скользящей средней линии, поэтому восходящую тенденцию можно временно считать завершенной. Мы уже давно говорили, что ожидаем возобновления глобального нисходящего тренда по фунту, потому что попросту не видим никаких оснований для более сильного роста, чем тот, который был показан в последние недели. Да, Банк Англии повышает ставку регулярно, уже шесть заседаний подряд, при чем он даже наращивает темпы ужесточения монетарной политики. Но при этом он все равно остается позади ФРС, которая повышает ставку быстрее и сильнее. Также фунт остается рисковой валютой, которой предпочитают тот же доллар США в сложные времена. А найти более сложные времена, чем сейчас, очень сложно. Мы уже говорили, что только за последнюю неделю на геополитической карте мира появилось сразу три новые «горячие» точки. Начали стрелять на сербско-косовской границе, начали стрелять Азербайджан и Армения в Нагорном Карабахе, Китай начал военные учения вокруг острова Тайвань, на который с визитом прилетала Нэнси Пелоси на этой неделе, чем привела в бешенство китайские власти, которые считают остров своим. Чем все эти новые конфликты завершатся, сказать сейчас очень трудно. Но если ситуация вокруг них будет ухудшаться, то это будет означать новое давление на рисковые валюты – евро и фунт. Банк Англии даже не пытался успокоить рынки. В принципе, главным своим решением повысить ключевую ставку на 0,5% Банк Англии не удивил никого. Все девять членов монетарного комитета единогласно проголосовали за повышение ставки именно на такое значение. Тут все понятно. Зато потом на рынок потекла информация, которая не могла оставить равнодушным просто никого. Во-первых, Банк Англии повысил прогнозы по инфляции. Если ранее он ожидал максимальную инфляцию в 2022 году на уровне 10-11%, то сейчас речь идет уже о 13%, что является максимальным значением с 1980 года. Во-вторых, БА заявил, что в течение большей части следующего года высочайшая инфляция будет сохраняться, а ее возврата к целевому уровню можно ожидать не ранее, чем через 2 года. В-третьих, регулятор заявил, что британская экономика в конце 2022 года погрузиться в самую глубокую рецессию со времен мирового финансового кризиса. Регулятор предполагает, что она продлиться пять кварталов и даже не пытается ее отрицать, как, например, делает ФРС. Какие выводы мы можем сделать? Прогнозы центрального банка, как обычно, можно спокойно умножить на полтора. Во-первых, если регулятор ждет инфляции в 13%, то в реальности она составит все 15-16%. Во-вторых, если регулятор заявляет о рецессии длиной в пять кварталов, то по факту она будет длиться все 7-8. В-третьих, если ожидается, что инфляция вернется к целевому уровню через 2 года, то по факту она вернется к нему через 3. Господин Бейли после заседания заявил, что борьба с высокой инфляцией является приоритетной задачей для регулятора, а российско-украинский конфликт оказывает разрушительное влияние на мировую экономику. Чем дольше он продлится, тем будет только хуже. Таким образом, мы стали свидетелями сразу нескольких резонансных заявлений, которые однозначно помогут трейдерам разобраться с перспективой фунта стерлингов на ближайшие недели/месяцы. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 140 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В пятницу, 5 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1998 и 1,2279. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2085 S2 – 1,2024 S3 – 1,1963 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2146 R2 – 1,2207 R3 – 1,2268 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме закрепилась ниже мувинга. Поэтому на данный момент следует рассматривать ордера на продажу с целями 1,2024 и 1,1998 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше скользящей средней линии с целями 1,2207 и 1,2268. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 5 августа. Осталось пережить только Нонфармы. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 5 августа. Осталось пережить только Нонфармы.

Валютная пара EUR/USD в четверг продолжала торговаться все в том же боковом канале, в котором находится уже больше трех недель. Напомним, этот канал 1,0132 – 1,0254. Справедливости ради нужно признать, что вчера и не было никаких оснований для того, чтобы пара покинула этот коридор. Хотя мы уже не раз говорили, что для выхода цены из него могут и не понадобится важные события или макроэкономические отчеты. Напомним также, что на прошлой неделе состоялось заседание ФРС, результаты которого «проходными» язык не поворачивается назвать. Тем не менее, пара все равно осталась внутри флэтового канала. Таким образом, сейчас остается только ждать. Ждать развязки ситуации. Возможно, пара уже сегодня покинет указанный диапазон, так как сегодня будет опубликован отчет по Нонфармам, который является одним из наиболее важных отчетов для валютного рынка. Но, как вы понимаете, далеко не факт, что пара не выполнит просто очередной кульбит внутри канала и не останется по итогу дня в нем. Следует признать, что даже ухудшение геополитической обстановки не сумело вывести пару из ступора. Да, в среду-четверг наблюдался рост американской валюты, но какое это имеет значение, если из канала котировки все равно не сумели выйти? Очень важным моментом является тот факт, что канал этот сформировался очень недалеко от 20-летних минимумов пары. То есть евровалюта в очередной раз не сумела даже нормально скорректироваться после того, как вышла на минимальные за 20 лет значения. Таким образом, общая техническая картина абсолютно не меняется в последние недели. Отчет по Нонфармам – последняя надежда на тренд на этой неделе. В принципе, важной макроэкономической статистики на этой неделе было немного. Участники рынка сосредоточили свое внимание на заседании Банка Англии, а все наиболее важные публикации запланированы как раз на сегодняшний день. Можно вспомнить разве что индекс ISM для сферы услуг США, который оказался сильнее прогнозов и спровоцировал укрепление доллара, по итогам которого пара все равно осталась внутри бокового канала. Сразу хотели бы отметить, что сам по себе отчет NonFarm Payrolls не является панацеей. То есть мы не ждем обязательной реакции рынка на этот отчет, которая позволит паре покинуть флэт. Скорее всего, это будет сильная реакция, но внутри бокового канала. Однако отрицать важность этого отчета тоже не стоит. Он сейчас имеет очень важную задачу – показать, правы ли были некоторые представители ФРС вместе с Джеромом Пауэллом, когда приводили в пример рынок труда США, говоря, что при таких его показателях невозможна рецессия. Если Нонфармы покажут очередное высокое значение, это будет означать, что ФРС права и рецессия американской экономике пока не грозит. Если Нонфармы окажутся слабее прогнозов, это будет означать, что прав рынок, который уже давно считает рецессию свершившимся делом. Так или иначе, но сильные Нонфармы будут способны поддержать американскую валюту. Вопрос в том, какое значение отчета можно считать сильным? Ранее мы уже неоднократно говорили о том, что многие трейдеры и некоторые аналитики оказались в заложниках собственных высоких ожиданий. За два года пандемии Нонфармы восстанавливались очень быстро, потому что в марте-апреле 2020 года они «рухнули в Марианскую впадину». Естественно, что последующие цифры были выше среднестатистических. Однако рынок почему-то решил, что теперь 500-600 тысяч новых рабочих мест каждый месяц – это нормальное значение. С нашей точки зрения, это не так. Нормальным значением является 200-250 тысяч. И даже последние четыре месяца можно считать позитивными с их значениями 368-398 тысяч новых рабочих мест. Прогноз на июльский отчет – 250-290 тысяч, поэтому если мы увидим значение не ниже 250 тысяч, то его вполне можно будет считать позитивным. Любое значение выше – уже будет отличным и может спровоцировать серьезное укрепление доллара США. А вот отчеты по безработице и заработным платам останутся, скорее всего, без внимания. Заработные платы никогда особенно не интересовали трейдеров, а безработица остается на минимальных за 50 лет значениях и вряд ли сильно изменится по итогам июля. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 5 августа составляет 93 пункта и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0135 и 1,0320. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения в рамках флэта. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0132 S2 – 1,0010 S3 – 0,9888 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0254 R2 – 1,0376 R3 – 1,0498 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD пытается возобновить трендовое движение, но вместо этого движется во флэте. Таким образом, сейчас можно торговать по разворотам индикатора Хайкен Аши между уровнями 1,0132 и 1,0254 до тех пор, пока цена не покинет этот канал. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 5 августа. Банк Англии повысил ставку на 0,5% и ошарашил рынки своими прогнозами. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Рынок эмоционально

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг успела все. Сначала пара двигалась достаточно спокойно с минимальным восходящим уклоном, потому резко рухнула вниз, потом неспеша восстановилась к уровням открытия дня. Таким образом, мы оказались правы, когда говорили, что по итогам заседания БА фунт, скорее всего, упадет. Мы также оказались правы в том, что не стоит делать поспешных выводов, судя по реакции трейдеров. Как видим, уже в следующие несколько часов после заседания фунт рос. Что касается самих результатов, то они оказались и банальными, и неожиданными одновременно. Главное – регулятор повысил ставку на 0,5%. Второстепенное – регулятор предупредил, что с сентября может начать сокращать собственный баланс, распродавая ценные бумаги. Неожиданное – прогнозы БА по экономике на следующие два года. Подробно мы говорили о них в фундаментальных статьях. Таким образом, главное следующее – фунт показал, что он заранее отработал результаты заседания БА, а также преодолел восходящую линию тренда. По итогам четверга пара осталась между линиями Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, но сегодня ситуация может измениться, благодаря отчету по Нонфармам в США. В целом мы ожидаем нового витка падения британского фунта, так как он уже явно исчерпал все свои факторы роста. Торговать пару в четверг было очень сложно, а иногда и невозможно. К примеру, первый торговый сигнал следовало отрабатывать короткой позицией, но сделка закрылась в безубытке по Stop Loss. Далее был сформирован еще один сигнал на продажу, но его вряд ли можно было отработать, так как именно в это время началось оглашение результатов заседания БА. Тоже самое касается и третьего сигнала около уровня 1,2106. Попытаться отработать можно было только последние два сигнала. Отскок от линии Сенкоу Спан Б был достаточно силен и пара почти сразу выросла к уровню 1,2106. Преодоление этого уровня было постепенным и неточным, поэтому трейдеры могли и не дождаться его. В общем, небольшую прибыль можно было получить в четверг. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту опять показал несущественные изменения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 2,6 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,6 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров увеличилась на 3,2 тысячи. Но какое это имеет значение, если настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше? Следует отдать должное, в последние месяцы нетто-позиция группы «Non-commercial» все же растет и фунт тоже показывает некоторую склонность к росту. Однако и рост нетто-позиции, и рост фунта сейчас очень слабые(если говорить в глобальном плане), поэтому пока что сложно сделать вывод о том, что это начало нового восходящего тренда, а фунт больше не будет падать. Мы также говорили, что отчеты COT никак не учитывают спрос на доллар, который, вероятно, остается сейчас очень высоким. Следовательно, для укрепления британской валюты требуется, чтобы спрос на нее рос быстрее и сильнее, чем спрос на доллар. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 89 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 34 тысячи контрактов на покупку. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Теоретическую поддержку может оказать фунту Банк Англии и техническая необходимость время от времени корректироваться. Больше британской валюте рассчитывать сейчас не на что. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 5 августа. Осталось пережить только Нонфармы. Обзор пары GBP/USD. 5 августа. Банк Англии повысил ставку на 0,5% и ошарашил рынки своими прогнозами. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара преодолела линию тренда, поэтому восходящая тенденция отменена. Вчера мы уже говорили, что нужно дождаться официальных результатов заседания Банка Англии, а сегодня скажем – нужно дождаться окончательной отработки этих результатов и отчета NonFarm Payrolls. Фунт может еще возобновить рост, если отчет по Нонфармам будет провальным. Но мы рассчитываем на новое падение. На 5 августа мы выделяем следующие важные уровни: 1,1974, 1,2033, 1,2106, 1,2185, 1,2259, 1,2342, 1,2429. Линии Сенкоу Спан Б(1,2066) и Киджун-сен(1,2176) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На пятницу в Великобритании не запланировано ничего интересного. Все интересное будет в Штатах. В частности, отчеты по безработице и Нонфармам. Похоже, нас ждет еще один веселый день. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евро вырос,

Анализ EUR/USD 5M. В течение четвертого торгового дня недели пара EUR/USD остановилась в своем падении и начала новый виток восходящего движения. Обратите внимание, что разворот произошел еще сутками ранее около уровня 1,0120, который выступает нижней границей бокового канала, о котором мы постоянно говорим в последних статьях. Таким образом, по итогам четверга цена продолжает оставаться внутри канала 1,0120-1,0269 и непонятно, когда сумеет выбраться из него. Напомним, что флэт сохраняется уже в течение нескольких недель и даже заседание ФРС с повышением ставки на 0,75% не смогло убедить трейдеров вывести пару из него. Линии индикатора Ишимоку являются слабыми во флэте. Несколько сильных сигналов около них мы получили в первые дни недели, но «не все коту масленица». Никакой важной макроэкономической статистики в четверг не было опубликовано ни в США, ни в Евросоюзе, поэтому, с фундаментальной точки зрения, рост евровалюты был не обоснован. Но именно так движется пара в любом флэте: то вверх, то вниз. Просто сейчас у нас канал достаточно широкий, поэтому движения внутри него довольно сильные, отсюда и складывается впечатление о том, что флэт вот-вот закончится. С торговыми сигналами в четверг все было плохо. Как мы уже говорили линии индикатора Ишимоку являются слабыми во флэте и вчера около них не было сформировано ни одного толкового сигнала. Каждый раз пара игнорировала эти линии и было, в сущности, непонятно, преодолела она их или отскочила от них. Поэтому трейдеры могли попытаться отработать первые два сигнала около линии Сенкоу Спан Б. По первому сделка закрылась по Stop Loss в безубытке, по второму – получен небольшой убыток. Однако он был нивелирован сделкой на покупку по сигналу о преодолении критической линии. В целом день закончился в нулевой прибыли. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же время падала. В данное время ситуация изменилась, но НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», но евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов увеличилось на 2,1 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - на 1 тысячу. Соответственно, нетто-позиция увеличилась, но всего на 1 тысячу контрактов. Настроение крупных игроков остается «медвежьим» и продолжает усиливаться в последние недели. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 41 тысячу. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Это может привести к новому, еще большему падению евровалюты. В принципе, за последние несколько месяцев или даже больше евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 5 августа. Осталось пережить только Нонфармы. Обзор пары GBP/USD. 5 августа. Банк Англии повысил ставку на 0,5% и ошарашил рынки своими прогнозами. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает торговаться между уровнями 1,0120 и 1,0269. Таким образом, флэт сохраняется и может продолжаться еще некоторое время. Линии индикатора Ишимоку сейчас не являются сильными. Никаких изменений в технической картине сейчас нет. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0000, 1,0072, 1,0120, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0188) и Киджун-сен(1,0208). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 5 августа в Евросоюзе не запланировано ни одной важной публикации или другого события, зато в США будут опубликованы важнейшие отчеты по безработице и Нонфармам. Таким образом, завтра может быть предпринята попытка покинуть боковой канал, но все будет зависеть от характера отчета NonFarm Payrolls. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 5 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в первой половине четверга тяготела к росту, а во второй – рухнула вниз, как камень. Мы предупреждали в наших последних статьях о том, что несмотря на весьма вероятное повышение ключевой ставки Банка Англии, фунт стерлингов, скорее всего, уже отработал это ужесточение монетарной политики. Поэтому после заседания мы ожидали падения фунта. Так и случилось. Британская валюта рухнула вниз в течение часа на 140 пунктов, что, кстати, еще очень хорошо для нее, потому что она продолжает оставаться недалеко от своих локальных максимумов. Цена закрепилась ниже восходящей линии тренда еще вчера, но возобновить восходящую тенденцию с текущих значений не является невыполнимой задачей, если завтра американская статистика провалится. Вернемся к заседанию Банка Англии. Ставка была повышена на 0,5%, а сам Банк заявил о готовности приступить к распродажам облигаций со своего баланса, которые накапливал в течение долгих лет в рамках различных стимулирующих экономику программ. Оба этих решения являются «ястребиными». Однако было и несколько «ложек дегтя». Они выражаются теми прогнозами, которые озвучил Эндрю Бейли. По его словам, инфляция в Великобритании продолжит расти, несмотря на шесть повышений ключевой ставки, в конце 2022 года экономика столкнется с рецессией, а на возврат инфляции к целевому уровню может понадобиться не менее 2 лет. Поэтому хорошего сейчас в британской экономика немного, но эти слова дают надежду на то, что регулятор будет и дальше повышать ставку. А это уже очень хорошо для фунта. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движения сегодня были сильными, а развороты - резкими. Первый сигнал на продажу сформировался около области 1,2186-1,2205 и был практически идеальным по точности. К сожалению, именно в это время был оглашены результаты заседания Банка Англии, поэтому новички вряд ли могли успеть открыть короткие позиции. Да и не следовало этого делать, так как пара могла «улететь» в любую сторону. Следующий сигнал на продажу около уровня 1,2106 тоже следовало игнорировать, так как он сформировался через 15-20 минут после оглашения результатов заседания. А вот последний сигнал на покупку около уровня 1,2062 с погрешностью в три пункта можно было отрабатывать. Правда заработать по нему много вряд ли получилось, так как цена очень быстро вернулась к уровню 1,2106 и начала около него «танцевать». Поэтому здесь и следовало выходить из длинных позиций, а все последующие сигналы игнорировать, так как они сформировались слишком поздно по времени. В итоге день можно было закончить в прибыли около 10-15 пунктов. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар преодолела линию тренда, поэтому восходящая тенденция отменена. Мы теперь ожидаем нового серьезного падения фунта стерлингов, но многое будет зависеть от итоговой реакции рынка на заседание БА. Мы говорили, что она может наблюдаться не менее суток. Также многое зависит от завтрашнего отчета по Нонфармам в США. После этого можно будет делать выводы. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1967, 1,2033, 1,2062, 1,2106, 1,2186, 1,2205, 1,2245-1,2260. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу в США запланированы публикации отчетов по безработице, рынку труда и заработным платам. Они могут спровоцировать сильную реакцию рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 5 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг не показала ничего сверхъестественного. Пара все также продолжала торговаться внутри бокового канала, который отлично заметен на старших таймфреймах. Рекомендуем начинающим трейдерам обратить внимание на них. Таким образом, даже вчерашнее закрепление пары ниже уровня 1,0156 не поспособствовало дальнейшему укреплению американской валюты. Следовательно, наши выводы о возобновлении нисходящего тренда пока оказались неверными. Рынок еще не готов возвращаться к трендовому движению. Никакой важной макроэкономической статистики, если не считать отчета по заявкам на пособия по безработице в США, в четверг опубликовано не было. И вообще все внимание трейдеров сегодня было приковано к заседанию Банка Англии, после завершения которого фунт стерлингов знатно «полетал». Ну а евровалюта после того, как опустилась к нижней границе бокового канала, взяла курс на верхнюю границу. Есть надежда, что завтра пара покинет этот канал, так как отчет по Нонфармам в США может спровоцировать сильную реакцию, но публикацию отчета котировки могут встретить ровно посередине канала, поэтому шансы на выход из него минимальные. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме движения сегодня были не сильными и не слишком трендовыми. Однако слабость движений в четверг на этот раз помогла начинающим трейдерам заработать. Дело в том, что цена еще в самом начале европейской торговой сессии отскочила от уровня 1,0156, при чем идеально по точности, после чего выросла к уровню 1,0221 к середине американской сессии. Таким образом, сделку на покупку следовало закрывать по отработке этого уровня. Прибыль по длинной позиции составила около 40 пунктов, что является отличным результатом, учитывая общую волатильность дня, равную 66 пунктам. Отрабатывать сигнал, который сформировался около уровня 1,0221, уже не следовало, так как он был слишком поздним. В итоге один сигнал, одна сделка, прибыль по ней. Практически идеальный день. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме в данное время восходящая тенденция отменена, а вместо нее формально сформирована новая нисходящая. Однако по большому счету пара уже несколько недель торгуется внутри бокового канала, который мы неоднократно упоминали в других наших статьях. Он отлично виден на 4-часовом ТФ. Поэтому, скорее всего, пара будет сейчас стремиться к верхней границе этого канала, а вот когда она его покинет, сказать очень сложно. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0072, 1,0123, 1,0156, 1,0221, 1,0269-1,0277, 1,0354. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события или публикации. Зато в США будут опубликованы отчеты по Нонфармам, безработице и заработным платам. Конечно, наиболее значимым является отчет NonFarm Payrolls, и чем сильнее будет отклонение фактического значения от прогнозного, тем выше вероятность сильной реакции рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: перспективы дальнейшей капитуляции и раскорреляция с акциями

Bitcoin третий день держится выше зеркального уровня поддержки 22 400, сохраняя предпосылки для роста к уровню июльских максимумов в области 24 000 долларов за монету. Если провести восходящий тренд, о котором говорят сейчас многие аналитики, то видим, что цена находится на пересечении поддержки 22 400 и срединной линии канала, что локально сохраняет вероятность пусть небольшого, но отскока вверх. Дальнейшая динамика BTCUSD будет зависеть от возможности преодолеть июльские максимумы и закрепиться выше них. Если этого не произойдет, можем увидеть коррекцию вплоть до 20 000 долларов за один биткоин. Техническая картина и варианты развития событий сейчас ясны. Остается дождаться развязки. Тем временем сегодня новостной фон оживился, и есть интересные события, на которые стоит обратить внимание.Громкое сотрудничество на фоне роста институционального спроса Американский транснациональный гигант по управлению инвестициями BlackRock объявил о партнерстве с Coinbase Prime, основным брокерским предложением ведущей американской биржи. Те институциональные клиенты, которые используют платформу BlackRock Aladdin, теперь смогут получить доступ к торговле биткоинами.Джозеф Чалом, глобальный руководитель компании по стратегическим партнерским отношениям с экосистемами, отметил, что крупнейший в мире управляющий активами заметил рост спроса на криптовалюту среди своих институциональных клиентов. Coinbase описала громкое сотрудничество как «захватывающую веху» для биржи, которая сейчас сталкивается с определенными сложностями. Барри Силберт, глава крипто-гиганта Digital Currency Group, утверждает, что сделка «изменит правила игры». При этом он удивлен тем фактом, что Bitcoin не смог существенно продвинуться на оптимистичных новостях. В то время как криптовалюта получила большую поддержку от BlackRock, стоит отметить, что инвестиционный титан, связанный с SEC, хочет открыть возможность торговли Ripple.Вот почему акции Coinbase взлетели более чем на 40% после открытия рынка в четверг. Торги пришлось приостановить из-за крайней волатильности. Акции достигли самого высокого уровня с начала мая, но они по-прежнему упали более чем на 70% по сравнению с их историческим максимумом в 429 долларов. Котировки ведущей криптовалютной торговой платформы США в этом году упали из-за падения цен на цифровые активы. К тому же в середине июня Coinbase объявила об увольнении 1100 сотрудников из-за экономической нестабильности. В конце июля акции компании упали после сообщений о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) проводит расследование в отношение биржи.Сможет ли Bitcoin разорвать корреляцию с фондовым рынкомСейчас, когда криптовалюта торгуется в основном под влиянием аппетитов к риску, ее динамика тесно коррелирует с рынком акций. Чарльз Эдвардс, основатель Capriole Fund, высказал мнение о том, что Bitcoin отделится от акций и, вероятно, превзойдет их. Тем не менее недавние исследования пока показывают, что главная криптовалюта по-прежнему твердо следует за фондовым рынком.По данным исследования Coinbase Institute Research, в 2020 году рынок криптовалют и традиционный финансовый рынок стали все больше коррелировать. С начала пандемии рынок криптовалют демонстрировал экспоненциальный рост. За это время он также стал все больше переплетаться с фондовым рынком.По данным Coinbase Research, криптоактивы имеют очень схожий профиль риска с акциями нефтяных и технологических компаний. Bitcoin и Ethereum перешли от отсутствия корреляции с фондовым рынком в 2019 году к сильной корреляции в 2022 году, имея бета 2. Бета — это показатель, измеряющий, насколько сильно актив связан с фондовым рынком.Бета 2 означает, что когда фондовый рынок растет или падает, Bitcoin и Ethereum растут или падают в два раза больше. Исследование Arcane показало, что в то время как ориентированный на технологии NASDAQ упал на 22%, BTC упал на 51% за тот же период.Coinbase Research объяснила две трети падения цен на криптовалюту во время медвежьего рынка ужесточением макроэкономических условий. Лишь треть падения была связана с проблемами в криптоиндустрии.Когда Bitcoin отделится от технологических акцийОтчет State of Crypto, опубликованный 21Shares, показал, что корреляция между Bitcoin и акциями носит временный характер. В недавнем отчете, опубликованном Bloomberg, подчеркивается, что 40-дневный коэффициент корреляции между BTC и NASDAQ находится на самом низком уровне за год.Ссылаясь на отчет Bridgewater Associates, Чарльз Эдвардс заявил, что золото было лучшим активом во время стагфляции. Многие эксперты считают Bitcoin средством защиты от инфляции, как и золото. Эдвардс считает, что в преобладающих экономических условиях Bitcoin может заменить золото и превзойти акции.Такой неоднозначный медвежий циклТекущее восстановление главной криптовалюты все еще не имеет однозначной интерпретации. Пока одни аналитики утверждают, что видны признаки достижения дна, другие приводят аргументы в пользу более длительного падения. Тот же Чарльз Эдвардс в среду привел аргументы, которые он назвал «12 биткоин-капитуляций». По его мнению, необработанные данные свидетельствуют о том, что последние месяцы были достаточно медвежьими и что за кулисами Bitcoin тихо капитулировал.«Необработанное количество свидетельств крупной капитуляции биткоинов сегодня безумно», — написал он. «Каждое происшествие само по себе является редким событием и увеличивает вероятность того, что форвардные риск-доходность смещены в положительную сторону».В дополнение к популярным ончейн-сигналам и метрикам, таким как MVRV и NUPL, доказательства Эдвардса включают макроспусковые механизмы, такие как плохая динамика акций США и застойный рост денежной массы M2.«Мы только что видели наихудшие сбои с поправкой на инфляцию на традиционных рынках за последние 8 поколений. Этого достаточно, учитывая, что S&P 500 показал наихудшую доходность в реальном выражении с 1872 года».Однако вишенкой на торте медвежьего рынка биткойнов 2022 года является скорость капитуляции игроков отрасли. Для Эдвардса события банкротства в Celsius, Voyager и других, в сочетании с продажей Tesla большей части своих активов BTC с убытком, являются «окончательным признаком капитуляции».«Посмотрите на уровень институциональной капитуляции. Кредитное плечо — один из лучших индикаторов относительной переоценки и недооценки биткоинов, и многие крупные крипто-институты с кредитным плечом были уничтожены».Согласно отдельным данным от ресурса мониторинга Bitcoin Treasuries, Tesla остается публичной компанией со вторыми по величине резервами BTC, но в настоящее время сильно отстает от лидера MicroStrategy с позицией в 129 698 BTC.«Большая зона накопления» возвращаетсяКапитуляция также была очевидна среди майнеров биткоинов после падения цен до самых низких с конца 2020 года.Однако новые данные свидетельствуют о том, что после первоначальной продажи своих запасов BTC майнеры устроили драматический поворот, что является еще одним признаком того, что худшее из капитуляции, возможно, уже позади.Помимо майнеров, количество биткоинов, продаваемых по более низкой цене, чем та, за которую они были куплены, достигло уровня, который, по словам Эдвардса, свидетельствует о накоплении.«Доля от общего объема поставок, переданных с убытком, в прошлом месяце достигла 1,9%», — написал он вместе с диаграммой сетевой аналитической фирмы Glassnode.«Исторически сложилось так, что когда этот показатель превышает 1,5%, это свидетельствует о том, что большая часть рынка страдает. Большинство из них также были большими зонами накопления».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа продолжает уверенно расти

На торгах в четверг ключевые биржевые индикаторы Западной Европы показывают преимущественно увеличение на фоне сильных финансовых отчетов крупных европейских компаний. Инвесторы оценивают итоговые макроэкономические данные по еврозоне и находятся в волнительном ожидании итогов заседания Банка Англии. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 увеличился на 0,31% – до 439,64 пункта.Французский CAC 40 набрал 0,36%, а немецкий DAX поднялся на 0,66%. Тем временем британский FTSE 100 снизился на 0,29% за счет активного укрепления позиций фунта стерлингов.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг немецкого перевозчика Deutsche Lufthansa AG взлетела на 5,8% на фоне возвращения компании к чистой прибыли в размере 259 млн евро после убытка в 756 млн евро годом ранее в апреле-июне, а также благодаря оптимистичному годовому прогнозу. При этом менеджмент Lufthansa предупредил, что в следующем квартале он сможет осуществить лишь порядка 80% докризисных пассажирских перевозок по причине дефицита персонала аэропортов и авиакомпаний.Цена акций немецкого производителя спортивных товаров и одежды Adidas выросла на 2,1%, несмотря на то что во втором квартале 2022 финансового года чистая прибыль компании просела на 26%. При этом выручка Adidas увеличилась на 10,2% вопреки ущербу от приостановки бизнеса в России.Котировки французского банка Credit Agricole поднялись на 4,6%. В четверг компания отчиталась о росте выручки за апрель-июнь на 8,8% в годовом выражении на фоне высокой активности инвестиционно-банковского подразделения. Чистая прибыль французского кредитора также увеличилась и значительно превзошла ожидания рынка.Рыночная капитализация немецкого онлайн-ритейлера Zalando взлетела в четверг на 7,6%. Компания подтвердила годовой прогноз, несмотря на снижение чистой прибыли в ушедшем квартале. Стоимость ценных бумаг британской фармацевтической компании Hikma Pharmaceuticals просела на 8,6% на фоне падения доналоговой прибыли в первом полугодии до $215 млн с $319 млн годом ранее.Котировки британского ритейлера одежды Next выросли на 2,6%. Накануне компания улучшила прогноз выручки и прибыли до конца текущего года благодаря восстановлению продаж в розничных магазинах после спада, связанного с эпидемией коронавируса.Акции немецкого фармацевтического концерна Bayer AG обвалились на 2%, несмотря на то что во втором квартале компания сократила чистый убыток и нарастила выручку.Настроения на рынкеНа торгах в четверг британский фунт укрепляется к доллару на 0,1% по причине ожидания рынком более резкого повышения базовой ставки в Великобритании сразу на 0,5 процентных пункта – до 1,75% с 1,25% – в рамках сегодняшнего заседания местного регулятора. По окончательной оценке аналитиков, композитный индекс деловой активности PMI в промышленности еврозоны в июле составил 49,9 пункта, а не 49,4 пункта, как заявлялось ранее.При этом июльский PMI сферы услуг стран Евросоюза снизился по отношению к июню до 51,2 пункта. Ранее эксперты оценивали показатель в 50,6 пункта.Согласно данным Статистического управления Европейского союза, в июне уровень розничных продаж в регионе просел на 1,2% по отношению к маю. Ранее аналитики прогнозировали неизменность показателя.Тем временем сводный PMI Германии в июле составил 48,1 пункта против 51,3 пункта месяцем ранее, а в секторе услуг этот показатель просел до 49,7 пункта с 52,4 пункта.Общий индекс деловой активности Франции упал до 51,7 пункта с 52,5 пункта в июне, а в секторе услуг – до 53,2 пункта с 53,9 пункта.Итальянский PMI снизился до 47,7 пункта с июньских 51,3 пункта, а в секторе услуг индикатор просел до 48,4 пункта с 51,6 пункта.При этом индикаторы PMI Великобритании также оказались ниже первоначальной оценки. Так, в ушедшем месяце композитный PMI страны просел до 52,1 пункта с июньских 53,7 пункта, а PMI в сфере услуг – до 52,6 пункта с 53,4 пункта, а не до 53,3 пункта, как заявлялось ранее.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Рецессия и рост инфляции: фунт озадачился пессимистичными прогнозами Банка Англии

После объявления итогов августовского заседания Банка Англии фунт в паре с долларом рухнул более чем на 100 пунктов. И хотя медведи gbp/usd не смогли импульсно развить южный тренд, сама по себе реакция носит знаковый характер. Тем более что по паре по-прежнему превалируют медвежьи настроения, уже по итогу пресс-конференции главы английского регулятора Эндрю Бейли. Очевидно, что участники рынка негативно отреагировали не на объявленные итоги августовской встречи (как раз они совпали с ожиданиями большинства экспертов), а на риторику сопроводительного заявления и главы ЦБ. Впрочем, обо всём по порядку. Итак, Банк Англии сегодня увеличил учетную ставку сразу на 50 базисных пунктов – с 1,25% до 1,75%, что стало наиболее резким повышением ставки с 1995 года. При этом регулятор озвучил неутешительные макроэкономические прогнозы. Например, Центробанк спрогнозировал рецессию британской экономики с четвёртого квартала текущего года. А вот инфляция наоборот – вероятней всего значительно опередит майский прогноз. Согласно обновлённым оценкам, индекс потребительских цен в годовом выражении подскочит с текущего значения 9,4% до «более чем 13%» в 4 квартале 2022 года. При этом инфляция будет оставаться «на очень высоком уровне» в течение большей части 2023 года, прежде чем упасть до целевого значения 2% ориентировочно через два года. Как уже было сказано выше, британская валюта негативно отреагировала на итоги августовского заседания. Сам факт повышения ставки на 50 пунктов не оказал фунту поддержки, так как регулятор реализовал «базовый», наиболее ожидаемый сценарий. Последние макроэкономические релизы лишь усилили вероятность реализации данного сценария. Например, во втором квартале экономика Великобритании неожиданно продемонстрировала рост (вместо прогнозируемого спада). При этом инфляция в стране снова обновила 40-летний рекорд, добравшись до 9-процентной отметки. Такое сочетание фундаментальных факторов позволило предположить, что в августе ЦБ однозначно решится на 50-пунктное повышение ставки. Однако дальнейшие перспективы выглядят уже не так однозначно. Озвученные сегодня макроэкономические прогнозы заставили задуматься трейдеров над вопросом: какими темпами Центробанк сможет ужесточать монетарную политику в условиях рецессии, которая начнётся с четвёртого квартала текущего года и, согласно озвученным прогнозам, продлится 15 месяцев? Участники рынка вполне обоснованно засомневались в том, что ЦБ сохранит «спортивный темп» повышения ставки, даже несмотря на продолжающийся рост инфляционных показателей. Сам Центробанк прокомментировал дальнейшие перспективы весьма размыто, усилив тем самым обеспокоенность по этому поводу. Банк Англии сообщил, что будет предпринимать «все необходимые меры» для возвращения инфляции к целевому двухпроцентному уровню в среднесрочной перспективе. При этом регулятор добавил на первый взгляд стандартную фразу, которая с учётом грядущей рецессии заиграла новыми красками: «Комитет ЦБ будет определять соответствующий уровень ставки исходя из оценок экономического прогноза и инфляционного давления членами Банка Англии». Можно предположить, что регулятор осенью и зимой не станет увеличивать процентную ставку агрессивными темпами, а может и вовсе поставить процесс ужесточения монетарной политики на паузу после сентябрьского повышения (здесь всплывает ещё один вопрос – на какую именно величину?). Таким образом, на сегодняшний день инфляционные опасения явным образом «перевесили» замедление экономического роста: английский регулятор в шестой раз (в текущем цикле) увеличил ставку, и первый раз – 50-пунктным шагом. Но, по мнению ряда экспертов, это последний подобный рывок: учитывая пессимистичные прогнозы, ЦБ, вероятно, поумерит свой пыл в осенне-зимнем периоде. Иными словами, английский регулятор сегодня не стал союзником британской валюты, даже несмотря на 50-пунктное увеличение ставки. Туманные перспективы и угроза рецессии нивелировали ястребиное решение Центробанка (к тому же широко ожидаемое рынком). Вместе с тем, медведи gbp/usd не смогли развить южное движение, поэтому спешить с короткими позициями не стоит. На таймфрейме D1 по-прежнему действует сигнал «Золотой крест», который сигнализирует о возросшей вероятности смены тренда с южного на восходящий (цена находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, над линиями Tenkan-sen и Kijun-sen, которые находятся под облаком Kumo). Заходить в продажи целесообразно лишь тогда, когда пара преодолеет отметку 1,2050. В этом случае цена окажется между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а индикатор Ichimoku сформирует медвежий сигнал «Парад линий», когда все линии индикатора будут расположены над ценой. В этом случае можно рассматривать короткие позиции со среднесрочными целями 1,2000 и 1,1900. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс