EUR/USD и GBP/USD 8 августа – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыНачав новую неделю, игроки на повышение пока не предприняли решительных действий. Ситуация остаётся в зоне действия сложившейся ранее консолидации. С открытием торгов недельные уровни немного изменили своё расположение. В результате для игроков на повышение сейчас первостепенной задачей является ликвидация дневного мёртвого креста Ишимоку, заключительный уровень которого сегодня расположен на 1,0268, и обретение поддержки недельного краткосрочного тренда (1,0285). В случае преодоления уровней (1,0268-85) можно будет рассматривать новые повышательные перспективы. Ориентиры игроков на понижение на данном этапе развития событий сохраняют своё расположение в районе 1,0000 – 0,9952 (психологический уровень + минимальный экстремум). Н4 – Н1На младших таймах сейчас тестируются ключевые уровни, которые объединили свои усилия в районе 1,0192 – 1,0204 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Расположение пары относительно уровней будет определять наличие преимуществ. Расположение выше это перевес бычьих настроений. Ориентирами внутри дня при этом послужат сопротивления классических Пивот-уровней, сегодня они расположены на 1,0243 – 1,0302 – 1,0353. Работа ниже ключевых уровней будет сохранять поддержку игроков на понижение. Ориентиры для развития медвежьих настроений сегодня можно отметить на 1,0133 – 1,0082 – 1,0023 (поддержки классических Пивот-уровней). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВ пятницу пара протестировала поддержки дневного среднесрочного тренда (1,2026) и психологического уровня (1,2000). Наметился небольшой отбой. Сегодня с открытием пара не спешит предпринимать кардинальных действий. Возможно, это происходит из-за того, что недельный краткосрочный тренд (1,2082) сегодня спустился в район текущего нахождения пары и своим притяжением сдерживает развитие ситуации. Исходя из положения, можно сказать, что значение для дальнейшего развития событий в бычьем направлении будет иметь преодоление влияния недельного краткосрочного тренда и обновление максимума (1,2293). Для игроков на понижение в ближайшее время важно преодолеть поддержки (1,2026 – 1,2000) и ликвидировать дневной золотой крест (1,1963). Н4 – Н1На младших таймах в настоящий момент пара находится в зоне коррекции. При этом удалось закрепиться выше центрального Пивот-уровня дня (1,2079). Следующим, наиболее важным, ориентиром для продолжения подъёма сейчас является сопротивление недельной долгосрочной тенденции (1,2159). Дополнительные уровни, которые могут отработать при развитии движения внутри дня сегодня можно отметить на 1,2244 – 1,2321 (сопротивления классических Пивот-уровней) и на 1,1991 – 1,1914 – 1,1826 (поддержки классических Пивот-уровней). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллару дали добро

Все мы зависим от данных, а данные преподносят сюрпризы. Переход ФРС к политике принятия решений на основании новой входящей информации дал рынку основание предполагать, что центробанк не будет столь агрессивен как ранее. Тем не менее, неожиданный рост занятости в США на 528 тыс. позволил сделать вывод, что Федрезерву теперь проще повышать ставки. Действительно, если инфляция находится на максимальных уровнях за 40 лет, а безработица – на самом дне с 1969, почему бы этого не делать? Хорошая новость для «медведей» по EURUSD, но они не спешат атаковать. Ждут сюрприза от инфляции?Реакция финансовых рынков на впечатляющую статистику по американской занятости за июль оказалась куда более приглушенной, чем на релиз данных по майской инфляции, который был опубликован 10 июня. Тогда предполагаемый пик ставки по федеральным фондам в текущем цикле ужесточения денежно-кредитной политики взлетел почти до 4%, сейчас – чуть выше 3,6%. Евро в течение двух дней рухнул с $1,06 до менее чем $1,04. Нынче после незначительного падения EURUSD вернулась на исходные позиции. Динамика предполагаемого потолка ставки ФРС в текущем циклеПолагаю, собака зарыта в ожиданиях статистики по американской инфляции. Инвесторы рассчитывают, что замедление потребительских цен с 9,1% до 8,8% вернет на рынок идею сокращения затрат по займам в 2023. На мой взгляд, эта версия выглядит наивно. Во-первых, ФРС неоднократно подчеркивала, что для снижения скорости монетарной рестрикции требуется существенное и длительное замедление инфляции. Один отчет ничего не будет значить, тем более цифра в 8,8% по-прежнему выглядит угрожающей. Во-вторых, реакция в виде роста американских фондовых индексов и падения доходности казначейских облигаций и курса доллара США Федрезерв не устраивает. Она приводит к улучшению финансовых условий. Центробанку же, даже если темпы роста потребительских цен начнут сокращаться, требуется, чтобы этот показатель, напротив, ужесточался. Для того чтобы не допустить нового витка инфляции. Таким образом, ФРС не готова к «голубиному» развороту, о котором трубят финансовые рынки. В ближайшее время от чиновников FOMC следует ожидать «ястребиной» риторики, которая будет способствовать росту доходности казначейских облигаций и падению EURUSD. Динамика ставки ФРС и доходности облигацийЕсли фактические данные по инфляции за июль окажутся близкими к прогнозам, рост евро по отношению к доллару США следует использовать для продаж. Если же потребительские цены взлетят еще выше, американские фондовые индексы рухнут, глобальный аппетит к риску снизится, а падение основной валютной пары в направлении паритета наберет обороты.Технически на дневном графике EURUSD пару никак не выгнать из диапазона консолидации 1,01-1,03. Ее неспособность закрепиться выше справедливой стоимости на 1,0185 – свидетельство слабости «быков». При этом падение ниже локального минимума на 1,014 позволит сформировать шорты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается дальнейшее развитие нисходящей тенденции. Прогноз на 8 августа 2022 г.

На 4-часовом графике пара GBP/USD пробила восходящий канал и теперь движется в нисходящем направлении. В настоящее время цена тестирует 1-й уровень поддержки 1.208, который соответствует уровню коррекции Фибоначчи 38.2%. Если цена пробьет уровень поддержки, тем самым подтвердит нисходящий тренд, ожидается, что медвежий импульс направит цену ко 2-му уровню поддержки 1.194, соответствующему 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может отскочить назад, чтобы протестировать 78.6% уровень коррекции Фибоначчи на отметке 1.227. Торговая рекомендация Вход: 1.227 Условия для входа: откат Тейк-профит: 1.201 Условия для фиксации прибыли: 50% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 1.241 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: возможен бычий отскок. Прогноз на 8 августа 2022

На 4-часовом графике пара USD/CAD пробила нисходящую линию тренда и сейчас торгуется ниже Облака Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена может вырасти от 1-го уровня сопротивления 1.29451, соответствующего 100% проекции Фибоначчи, до 2-го уровня сопротивления 1.30233, который соответствует проекции Фибоначчи 161.8%. В качестве альтернативы цена может упасть до 1-го уровня поддержки 1.28835, который соответствует 50% уровню коррекции Фибоначчи и линии поддержки. Торговая рекомендация Вход: 1.29451 Условия для входа: 100% проекция Фибоначчи Тейк-профит: 1.30233 Условия для фиксации прибыли: 161.8% проекция Фибоначчи Стоп-лосс: 1.28835 Условия для активации ордера стоп-лосс: 50% уровень коррекции Фибоначчи и линия поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 8 августа. Сильный рынок труда позволяет ФРС и дальше повышать ставку

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила очередной разворот в пользу американской валюты и новое падение. Я уже даже не даю никаких целей для нового падения или роста пары. Лучше всего будет перейти на 4-часовой графике, на котором отлично видно происходящее в данное время. Если быть конкретнее, то пара уже месяц торгуется вдоль уровня коррекции 127,2% - 1,0173, то есть в боковом коридоре. Я специально не хочу наносить этот коридор на часовой график, так как он только добавит путаницы. Трейдеры отлично понимают, что в данное время по евровалюте наблюдается флэт. Однако этот флэт не совсем обычный. Давайте вспомним, обычно если мы говорим о боковом коридоре или флэте, то имеем в виду слабую активность трейдеров, низкую волатильность и отсутствие четкого направления. Сейчас же пара евро-доллар каждый день торгуется довольно активно, проходя в день не менее 100 пипсов, тренд внутри каждого отдельного дня имеется, а котировки не стоят с предсмертным видом на одном месте. Таким образом, мы получаем флэт более высокого масштаба: когда на 4-часовом графике пара практически не двигается с места, а на младших графиках наблюдается довольно активное движение. В пятницу информационный фон явно был «за» то, чтобы доллар вырос. Отчет Nonfarm Payrolls превысил ожидания трейдеров более, чем в два раза, а уровень безработицы еще сильнее снизился и теперь составляет 3,5%. Два этих отчета позволяли трейдерам вновь приступать к покупкам американской валюты, но эти покупки, к слову, быстро закончились. Флэт на 4-часовом графике сейчас явно имеет большее значение, чем информационный фон. Однако я все же вынужден признать, что сильные данные по рынку труда из Америки развязывают в некотором роде руки Джерому Пауэллу и ФРС. Если ранее существовали высокие опасения рецессии, то после этих отчетов настроение долларовых быков явно улучшилось, а ФРС теперь может продолжать повышать ставку, не опасаясь серьезного замедления экономики и ухудшения ситуации на рынке труда. В течение следующего месяца я ожидаю нового роста доллара США. На 4-часовом графике пара продолжает оставаться над уровнем 127,2% - 1,0173. Таким образом, процесс роста может быть возобновлен в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора. Однако хочу заметить, что уровень 1,0173 является слабым и пара регулярно пробивает его в обе стороны. Я бы ориентировался сейчас на сам характер движения – горизонтальный. Закрепление над нисходящим коридором повысит вероятность возобновления роста в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,0638. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 6349 контрактов Long и 9122 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков стало немного слабее, но сохранилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 191 тысячу, а контрактов Short – 230 тысяч. Разница между этими цифрами по-прежнему не слишком большая, но она остается не в пользу евробыков. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что сильного усиления позиций у быков не наблюдается. Евровалюта в последние четыре недели не смогла показать убедительного роста. Таким образом, мне по-прежнему сложно рассчитывать на сильный рост евровалюты. Пока что я склоняюсь к возобновлению падения пары евро-доллар. Календарь новостей для США и Евросоюза: 8 августа календари экономических событий Евросоюза и США абсолютны пусты. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендую при отбое от верхней линии коридора на 4-часовом графике с целью 1,0173. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над нисходящим коридором на 4-часовом графике с целью 1,0638. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 8 августа. Британец готовится к возвращению к уровню 1,1933

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила новый разворот в пользу валюты США и новое падение в направлении уровня 1,1933. Чуть позже в пятницу начался процесс возврата к уровню коррекции 523,6% - 1,2146, но он довольно быстро завершился (сегодня, в понедельник), и сейчас котировки британца могут возобновить процесс падения. Я образовал новый нисходящий трендовый коридор, который сейчас характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Закрепление курса пары над ним позволит рассчитывать на возобновление роста британца в направлении уровня 1,2315. Однако принимая во внимание весь информационный фон последних недель, я считаю, что «медвежье» настроение у трейдеров будет теперь сохраняться долгое время. Чем вызван такой вывод? Прежде всего тем, что британец уже учел шестое повышение процентной ставки Банка Англии. Британец несколько недель активно рос, что многие эксперты связывали именно с грядущим повышением процентной ставки на 0,50%.Однако напомню, что пару недель назад ФРС тоже повысила ставку, сделала это на 0,75%, а в следующем месяце может еще раз увеличить ее на 0,75%(в третий раз подряд). В последнее время некоторые члены FOMC уже открыто говорят о необходимости общего повышения ставки до 4% или даже выше, хотя в начале года превалировало мнение о необходимости ее подъема до 3-3,25%. Таким образом, ставки растут и в прямом, и в переносном смыслах слова. Инфляция пока ни разу не показала, что она готова начать реагировать на ужесточение ДКП, а ФРС остается только ждать, когда этот показатель начнет замедляться. Только после этого можно будет ожидать от американского регулятора снижения темпов повышения ставки. Но обращаю внимание трейдеров: в данное время ставка все еще растет, она будет продолжать расти в ближайшие несколько месяцев совершенно точно, поэтому доллар имеет отличные перспективы возобновить процесс роста в парах с евро и фунтом. В прошлую пятницу американские отчеты оказались очень сильными, что само по себе хорошо для доллара, а также поддерживает ФРС в ее планах увеличивать ставку и далее. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 127,2% - 1,2250 и продолжает процесс падения в направлении уровня 1,1980. Отбой курса пары от этого уровня позволит ожидать разворот в пользу британца и некоторый рост в направлении уровня 1,2250. Закрепление котировок под 1,1980 повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 161,8% - 1,1709. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало чуть более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов уменьшилось на 5301 единицу, а количество Short – сократилось на 2882. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов в несколько раз. Крупные игроки продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение практически не меняется в последнее время. Сам фунт в последние недели показывал рост, но отчеты COT ясно дают понять, что британец может возобновить свое падение, так как позиции трейдеров-быков не спешат улучшаться настолько, чтобы можно было рассчитывать на восходящий тренд. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник календари экономических событий Великобритании и США не содержат в себе ни одной интересной записи. Таким образом, влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет полностью отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендовал при закреплении под восходящим коридором на часовом графике с целью 1,1933. Также можно было продавать при отбое от уровня 1,2250 на 4-часовом графике. Покупать британца я рекомендую при закреплении над нисходящим коридором на часовом графике с целью 1,2315. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Трейдеры фондовых рынков ждут инфляцию в США на этой неделе

Фьючерсы на американские акции и европейские акции выросли, так как доходность облигаций снизила свой недавний всплеск, а инвесторы сопоставили перспективы агрессивного повышения ставок Федеральной резервной системы с обнадеживающими доходами.Контракты на S & P 500 и Nasdaq 100 выросли как минимум на 0,5%, поскольку доходность 10-летних казначейских облигаций упала до 2,8%. Технологии привели к росту европейского бенчмарка Stoxx 600, поскольку ставки по базовому государственному долгу Германии и Великобритании упали.Пятничные данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США, оказавшиеся сильнее ожиданий, усилили аргументы в пользу дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, и трейдеры ожидают данных по инфляции, которые будут опубликованы на этой неделе, в поисках подсказок относительно курса политики. Ожидания повышения ставок привели к росту доходности казначейских облигаций и доллара, в то время как ключевая часть кривой облигаций США близка к уровню с 2000 года, предполагая, что инвесторы предвидят рецессию, поскольку ФРС применяет тормоза для экономики."Промах NFP был достаточно велик, чтобы вновь разжечь дебаты об инфляции и вновь сосредоточить внимание на публикациях ИПЦ в США, - сказал Питер МакКаллум, стратег Mizuho International Plc в Лондоне. - Действительно, очень неожиданное снижение индекса потребительских цен США необходимо для того, чтобы рынок перестал думать о том, что ФРС должна делать больше. И с дальнейшим ужесточением вероятность жесткой посадки возрастает".Более высокие, чем ожидалось, показатели прибыли во втором квартале вызвали ралли акций в прошлом месяце, поскольку инвесторы сделали ставку на то, что маржа сможет противостоять инфляционному давлению. Оптимизм по поводу "голубиного" изменения политики ФРС на фоне слабых экономических данных также поднял настроения.Но стратеги Morgan Stanley и Goldman Sachs Group Inc. ожидают, что корпоративная прибыль сократится в следующем году, учитывая непрекращающееся давление на стоимость, прогноз, который расходится с настроением на фондовых рынках. По словам Майкла Дж. Уилсона из Morgan Stanley, одного из самых громких "медведей" по американским акциям, "лучшая часть ралли закончилась".Данные по инфляции в США на этой неделе могут повлиять на перспективы политики ФРС и вызвать новые колебания рынка. Хотя ценовое давление, возможно, достигает максимума, неясно, сохранится ли оно на стабильно высоких уровнях. Трейдеры теперь видят большую вероятность еще одного повышения ставки ФРС на 75 базисных пунктов в сентябре, что является частью глобальной волны повышения ставок.Последние комментарии чиновников ФРС оставили вопросительный знак в отношении ставок на изменение политики в направлении снижения стоимости заимствований в следующем году.Президент ФРС Сан-Франциско Мэри Дейли сказал, что центральный банк США "еще далек от завершения" в снижении ценового давления. Глава ФРС Мишель Боуман заявила, что ФРС следует продолжать рассматривать возможность крупных повышений, подобных утвержденному в прошлом месяце увеличению на 75 базисных пунктов, пока инфляция существенно не снизится.Июльский отчет о занятости в США "вероятно, усилит склонность ФРС к ускоренному повышению процентных ставок до тех пор, пока в течение следующих нескольких месяцев процентная ставка не превысит нейтральную с большим отрывом", - написали в заметке стратеги TD Securities, в том числе Прия Мисра.В другом месте Сенат США принят знаковый законопроект о налогах, климате и здравоохранении, ускоривший урезанную версию внутренней повестки дня президента Джо Байдена на пути к превращению в закон.Акции, привязанные к возобновляемым источникам энергии, выросли на премаркете в Нью-Йорке, среди которых First Solar Inc. и SunRun Inc. среди тех, кто растет. Производители электромобилей также получили поддержку: Tesla Inc., Rivian Automotive Inc. и Lucid Group Inc. набирают обороты.Индекс Московской Биржи продолжает снижение на психологический уровень в 2000: Новости на этой неделе:Переговоры по ядерной сделке с Ираном, понедельникДанные по индексу потребительских цен в США, средаИндекс потребительских цен Китая, средаВ среду выступят президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс, президент ФРБ Миннеаполиса Нил КашкариИндекс потребительских цен США, первичные заявки на пособие по безработице, четвергПрезидент ФРС Сан-Франциско Мэри Дейли дает интервью Bloomberg Television, четвергДанные по промышленному производству в еврозоне, пятницаНастроения потребителей Мичиганского университета США, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Крипторынок начал неделю с уверенного роста

Утро четверга цифровое золото начало с эффектного взлета на 2,5%, к моменту написания материала его стоимость балансирует на отметке $24 100.По данным веб-сайта для отслеживания цены цифровых активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная стоимость Bitcoin достигала $22 930, а максимальная – $23 359.При этом минувшая семидневка оказалась для ВТС крайне неудачной, в отличие от двух предыдущих недель роста. На протяжении семи предыдущих торговых сессий главный коин показывал низкую активность и слабый бычий импульс. Все это время стоимость цифрового золота балансировала рядом с отметкой в $23 000, всячески пытаясь взлететь в направлении следующего круглого уровня, однако так и не смогла совершить значительный прорыв. В результате на закрытии сессии в воскресенье монета торговалась в районе $22 973 с внутринедельным падением на 3,13%.Основной причиной отрицательной динамики цифрового золота на прошлой неделе эксперты называют приостановку роста фондовых индексов США. Так, лишь по итогам пятницы биржевые показатели S&P500 и NASDAQ просели на 0,16% и 0,5% соответственно.К слову, с начала 2022 года аналитики все чаще стали подчеркивать высокий уровень корреляции американского рынка ценных бумаг и виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США.Ранее эксперты инвестиционной компании Arcane Research уже заявляли о том, что корреляция ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. Такие тесные параллели цифрового золота с фондовыми показателями США, в частности с индексом NASDAQ, заставляют инвесторов все чаще сомневаться в способности криптовалюты стать средством защиты от инфляции.Рынок альткоинов Главный конкурент Bitcoin – альткоин Ethereum – начал торговую сессию понедельника с бокового движения и к моменту написания материала балансирует на уровне $1 711. За ушедшие сутки монета потеряла около 0,9% стоимости.При этом минувший июль оказался для альткоина месяцем перманентного роста, когда его цена поднялась более чем на 50% – до максимальных с середины июня уровней – выше $1 700.Главным катализатором июльского взлета цены ETH стало сообщение одного из разработчиков проекта о том, что блокчейн Ethereum может переехать на новый алгоритм Proof-of-Stake, не требующий участия майнеров, уже в середине сентября.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, на протяжении минувших суток все монеты, кроме ряда стейблкоинов, торговались в зеленой зоне. При этом максимальные результаты здесь показал цифровой актив Solana (+5,33%).В рамках ушедшей недели все криптовалюты из сильнейшей десятки, кроме коинов BNB и Polkadot, также теряли в цене. При этом лучшие результаты были зафиксированы у монеты BNB (+6,65%), а худшие – у Solana (-9%). Эффектное падение стоимости Solana случилось из-за того, что мошенники получили доступ к активам пользователей этой сети. Позже команда Solana заявила о краже средств у пользователей проекта.Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавила монета Oasis Network (+24%), а первое место в списке падения досталось Decred (-10,3%).По итогам ушедшей недели в составе сотни сильнейших криптовалют лучшие результаты показала монета Flow (+52,0%), а худшие – DeFiChain (-16,4%).По данным портала CoinGecko, за минувшие семь дней общая капитализация криптовалютного рынка превысила $1,1 трлн, а доля ВТС просела до 40,4%. Прогнозы криптоэкспертовУшедший июль стал для цифрового золота лучшим за последние 9 месяцев, по его итогам монета выросла на 27% и закрыла торги на отметке около $23 800. Более высокие темпы увеличения по результатам июля первая криптовалюта показала только в 2012 году.Традиционно август считается не самым благоприятным месяцем для ВТС. За последние 11 лет актив завершал его ростом лишь в пяти случаях и снижался шесть раз. При этом средний показатель увеличения составлял 26%, а снижения – 15%. Если в наступившем августе цифровой актив выберет первый сценарий развития событий, то может завершить месяц на уровне $30 000, если второй – около $20 000.К слову, пессимистичные настроения просматриваются и в сегодняшних прогнозах экспертов относительно будущего криптовалютного рынка на август. Главными факторами давления на котировки активов в текущей ситуации они называют конфликты на геополитической арене (тайваньский кризис, обострение ситуации в Сербии и вооруженное противостояние между Россией и Украиной), последствия борьбы мировых регуляторов с рекордной инфляцией, техническую рецессию в Америке и высокую корреляцию цены биткоина с фондовым индексом S&P 500.Значимым фактором негативного влияния на криптовалюты эксперты называют также перманентный уход серьезных игроков рынка, которые снова выбирают инвестиции в золото и другие драгоценные металлы.Единственным катализатором роста стоимости цифровых активов в отдаленной перспективе криптоаналитики называют выборы в Палату представителей США, запланированные на 8 ноября.С учетом всего вышесказанного общий прогноз для биткоина на август носит крайне негативный характер, при этом многие эксперты не исключают рисков обновления первой криптовалютой ценовых минимумов и падения биткоина на 60–70%. В случае пробоя главной виртуальной монетой отметки в $15 000, уверены аналитики, начнет разрушаться вся индустрия криптовалют. Это в свою очередь вызовет серьезную панику на рынке и бегство крупных игроков из виртуальных активов.Что же касается отдельных сценариев криптоаналитиков относительно ближайшего будущего Bitcoin и рынка цифровых активов в целом, накануне руководитель инвестиционной компании SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи заявил о том, что худшая часть медвежьего тренда осталась позади. Пик этого явления, считает эксперт, случился на фоне краха рынка цифровых активов, вызванного банкротством криптовалютных фондов Three Arrows, Celsius и Voyager.По мнению Скарамуччи, в краткосрочной перспективе стоимость цифрового золота вряд ли упадет ниже минимального уровня в $17 600. Напомним, такого ценового показателя котировки ВТС достигли 16 июля впервые с ноября 2020 года, когда монета стала стоить меньше $18 000. Позже глава SkyBridge добавил, что справедливая рыночная стоимость первой криптовалюты составляет порядка $40 000.Однако, считает американский финансист, в условиях высокой волатильности ВТС и при неустойчивой макроэкономической ситуации криптовалюте понадобится около 4–5 лет, чтобы полностью перейти в фазу активного роста.Ранее популярный криптоинвестор Боб Лукас предсказал «настоящую криптозиму» на рынке цифровых активов в 2026 году. При этом Лукас уверен, что перед очередным обвалом рынка виртуальных монет цена биткоина обновит исторический максимум.В свежем отчете инвестиционной компании Arcane Research говорится о том, что, в случае удержания ВТС ключевого уровня в $20 700, его стоимость вскоре закрепится в диапазоне $27 000–28 000. Ключевыми факторами влияния на поведение цифрового золота в будущем, считают эксперты компании, станут динамика американского фондового рынка США, а также монетарная политика Федрезерва США. Если биржи Америки продолжат снижаться, утверждают в Arcane Research, нисходящий тренд Bitcoin продолжится. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Штиль перед бурей: пара барражирует вокруг отметки 1,0200

Пара евро-доллар начала торговую неделю без лишних эмоций. Цена барражирует вокруг отметки 1,0200, на фоне почти пустого экономического календаря понедельника. Ни покупатели, ни продавцы eur/usd не проявляют излишних амбиций, в преддверии публикации американских инфляционных отчётов. В среду мы узнаем динамику индекса потребительских цен, в четверг будет обнародован релиз данных по росту индекса цен производителей, а в пятницу – индекса цен на импорт. Очевидно, что тональность торгам задаст отчёт по ИПЦ, поэтому трейдеры ведут себя сейчас весьма безынициативно. Напомню, что опубликованные в пятницу данные по росту рынка труда США удивили своим «зелёным окрасом»: показатель прироста числа занятых в несельскохозяйственном секторе подскочил до 528 тысяч при прогнозе роста лишь до 250 тысяч. Безработица в свою очередь снизилась до 3,5%, тогда как уровень среднепочасовой зарплаты вырос на 5,2%. Почти все компоненты пятничного отчёта вышли в «зелёной зоне», после чего ястребиные ожидания относительно дальнейших шагов ФРС значительно усилились. Так, если полторы недели назад вероятность 75-пунктного повышения ставки на сентябрьском заседании оценивалась в 30%, то на данный момент, согласно данным CME Group, рынок уверен в реализации данного сценария на 68%. Именно поэтому предстоящие инфляционные релизы имеют особое значение для пары eur/usd: если они также превзойдут ожидания экспертов, доллар организует ралли по всему рынку. Здесь необходимо подчеркнуть, что несмотря на рост ястребиных ожиданий, далеко не все представители ФРС готовы поддержать увеличение ставки на 75 пунктов по итогам следующего заседания. Например, глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс недавно заявил о том, что повышение ставки на 50 базисных пунктов «является разумной оценкой для сентябрьского заседания ФРС». В свою очередь глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли (которая обладает правом голоса в Комитете в этом году) также высказалась в пользу повышения на 50 базисных пунктов, отметив, что это «было бы разумным шагом в сентябре». Но при этом она добавила, что если регулятор увидит дальнейший рост инфляции, то, «возможно, повышение на 75 базисных пунктов станет более уместным». Аналогичную позицию озвучила также член Совета управляющих ФРС Мишель Боуман, обладающая постоянным правом голоса в Комитете (по должности). По её словам, она «решительно поддерживает» увеличение ставки на 0,75 процентных пункта в июле. При этом она дала понять, что поддержит аналогичное решение в сентябре «в том случае, если мы не увидим, что инфляция снижается последовательным, значимым и продолжительным образом». Одновременно с этими сигналами, аналитики конгломерата Goldman Sachs озвучили свой прогноз, весьма сдержанный. Валютные стратеги банка сохранили своё мнение о том, что американский регулятор увеличит ставку в следующем месяце на 50 базисных пунктов, несмотря на сильные данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США и росту заработной платы. По их словам, сильные Нонфармы не способны «сдвинуть» позицию большинства членов Комитета, обладающих правом голоса. Правда, здесь Goldman Sachs также делает важную оговорку. По мнению экспертов, лишь дальнейший рост инфляции всё же позволит Федрезерву «без колебаний» прибегнуть к более агрессивным мерам ужесточения монетарной политики (то есть прибегнуть к 75-пунктному повышению ставки). Другими словами, предстоящие инфляционные отчёты склонят чашу весов в ту или иную сторону. Нонфармы создали определённые предпосылки к более жёстким решениям ФРС в сентябре, тогда как инфляция способна «зацементировать» подобные предположения. Очевидно, что доллар будет реагировать на эти релизы соответствующим образом. Собственно, по этой причине пара eur/usd фактически застыла на месте, демонстрируя слабые ценовые колебания на старте новой торговой недели. Американская инфляция действительно может «перерисовать» фундаментальную картину – причём как в пользу гринбека, так и против него. Учитывая такую неопределённость, по паре целесообразней всего занять выжидательную позицию. Более рискованный вариант – заходить в продажи на северных откатах цены. Лонги на мой взгляд в любом случае выглядят неприемлемо. Техника рисует неоднозначную картину. На дневном графике цена расположилась на средней линии индикатора Bollinger Bands, а также на линиях Tenkan-sen и Kijun-sen, которые «сплелись» в районе отметки 1,0190. Всё это говорит о том, что трейдеры не определились с вектором движения цены, даже в коридоре 1,0120-1,0280, в рамках которого пара торгуется уже третью неделю. Поэтому на сегодняшний день целесообразней всего находиться вне рынка, учитывая предстоящие «громкие» события фундаментального характера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURUSD - возможно на понижение до 1,01400, 1,01200GOLD - возможно на понижение до 1764, 1753, 1751Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 8 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

В пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2160 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Фунт немного скорректировался вверх в начале европейских торгов, но продавцы не позволили пробиться выше 1.2160, что сформировало отличный сигнал на продажу. Сильные данные по рынку труда США привели к резкому обвалу пары, позволив забрать с рынка около 130 пунктов. Покупки на ложном пробое от 1.2031 во второй половине дня не принесли успеха, однако разворот в районе 1.2001 спровоцировал фиксацию прибыли и восходящую коррекцию с движением на 60 пунктов. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт остается в рамках нисходящего краткосрочного тренда, образованного от 1 августа, так как каждый день на прошлой неделе медведям удавалось обновлять минимумы. Скорей всего, сегодняшний день станет исключением, так как отсутствие важной фундаментальной статистики может серьезно отразиться на рыночной волатильности. В случае снижения пары в первой половине дня оптимальным сценарием для покупки будет ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.2048, образованной в ходе азиатской сессии. Рассчитывать в таком случае можно на новый рывок GBP/USD вверх к 1.2091, выбравшись выше которого можно будет говорить о первых предпосылках выстраивания восходящей коррекции по паре или как минимум о зависании в рамках бокового канала в начале этой недели. Пробой 1.2091, чуть выше которого проходят средние скользящие, открывает дорогу к максимуму 1.2145, откуда фунт уже отлично падал. Более дальней целью выступит область 1.2211, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2048 давление на фунт вновь возрастет, что вынудит быков уходить с рынка. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2005 – крупная поддержка, образованная по итогам прошлой пятницы. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1964, либо еще ниже – в районе 1.1929 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы в пятницу получили заряд бодрости, и все, что им необходимо сегодня – защита ближайшего сопротивления 1.2091, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Формирование там ложного пробоя вернет давление на фунт с целью снижения к ближайшей поддержке 1.2048, образованной в ходе азиатской сессии. Учитывая, что важных данных сегодня нет, вряд ли получится без проблем пробиться ниже этого диапазона. Поэтому только прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2048 дадут точку входа на продажу с падением к 1.2005, а более дальней целью выступит область 1.1964, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2091 покупатели получат отличный шанс на возврат к 1.2145, что осложнит жизнь продавцам фунта. Только ложный пробой в районе 1.2145 даст точку входа в короткие позиции в расчете на движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти рывок вверх к максимуму 1.2211. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 июля зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных, что явно совпадает с тем, что мы сейчас наблюдаем на рынке. Британский фунт пользуется активным спросом, и то, что Банк Англии продолжит повышать процентные ставки в этом месяце, не вызывает ни у кого сомнений. По всей видимости, агрессивная политика регулятора позитивно сказывается на британском фунте, даже несмотря на то, что экономика находится не в самом лучшем состоянии. Решение Федеральной резервной системы США на прошлой неделе повысить процентные ставки в борьбе с высокой инфляцией отразится на будущем решении Банка Англии. Однако стоит сказать, что спрос на фунт не такой серьезный, как могло бы показаться. Движение GBP/USD вверх происходит на фоне слабеющего доллара, так как трейдеры получили явный сигнал, что Центральный банк США осенью может смягчить свой курс повышения процентных ставок. Но даже на этом фоне ждать дальнейший бычий рынок по фунту нерационально, учитывая кризис стоимости жизни в Великобритании и постепенно скатывающуюся в рецессию экономику. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 663, до уровня 34 606, в то время как короткие некоммерческие снизились на 597, до уровня 88 596, что привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня 53 990 с уровня -57 250. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2043 против 1.2013. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение нисходящей коррекции. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2115. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2025. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: технический анализ и торговые рекомендации на 08.08.2022

На момент публикации данной статьи индекс доллара (CFD #USDX) торгуется вблизи отметки 106.50, выше важных краткосрочных уровней поддержки 106.26 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 105.95 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «пробой уровней 107.00, 107.50, 108.00 станет подтверждающим сигналом для наращивания длинных позиций по доллару». В альтернативном сценарии и после пробоя уровней поддержки 106.26, 105.95 DXY снизится к уровню поддержки 105.40 (ЕМА50 и нижней линии восходящего канала на дневном графике CFD #USDX). Учитывая же сохраняющуюся позитивную динамику доллара и бычий тренд DXY, вероятнее всего, в зоне уровней поддержки 105.40, 105.00 доллар получит новый импульс для роста, может быть, с публикацией в среду свежих инфляционных индикаторов по США (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 08.08.2022 – 14.08.2022). Уровни поддержки: 106.26, 106.00, 105.95, 105.40, 105.00, 104.00, 103.75, 103.00, 102.20, 100.80, 100.00 Уровни сопротивления: 107.00, 107.50, 108.00, 109.00 Торговые Рекомендации Sell Stop 106.10. Stop-Loss 107.10. Take-Profit 106.00, 105.95, 105.40, 105.00, 104.00, 103.75, 103.00, 102.20, 100.80, 100.00 Buy Stop 107.10. Stop-Loss 106.10. Take-Profit 107.50, 108.00, 109.00, 110.00, 111.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 8 августа 2022

На 4-часовом графике пара BTC/USD торгуется в рамках бычьего канала, а индикатор RSI движется вдоль восходящей линии тренда, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена вырастет от 1-го уровня поддержки 22560.82, соответствующего линии поддержки, 61.8% уровню коррекции Фибоначчи и 61.8% проекции Фибоначчи, до 1-го уровня сопротивления 24703.69, который соответствует уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, и 61.8% проекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень поддержки и упасть до 2-го уровня поддержки 20716.80, соответствующего уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки, и 100% проекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 22560.82 Условия для входа: линия поддержки, уровень коррекции Фибоначчи 61.8% и проекция Фибоначчи 61.8% Тейк-профит: 24703.69 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления, и проекция Фибоначчи 61.8% Стоп-лосс: 20716.80 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, и 100% проекция Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фунт взяли на испуг

Банк Англии выполнил свое обещание: он проявил решительность, впервые с 1995 повысив ставку РЕПО сразу на 50 б.п. Однако слова регулятора напугали финансовые рынки больше, чем его действия. Эндрю Бэйли и его коллеги прогнозируют длительную 15-месячную рецессию, которая начнется с четвертого квартала 2022 и закончится лишь на исходе 2023. Это обстоятельство настолько напугало «быков» по GBPUSD, что они в панике бежали с поля боя. Сильный отчет об о рынке труда США лишь подлил масла в огонь распродаж. По словам главы BoE, если не действовать сейчас, то завтра ситуация станет еще хуже. Несмотря на ожидаемый разгон потребительских цен до 13%, Центробанк намерен вернуть инфляцию к 2% в 2024, и в этом процессе нет никаких «но» и «если». По сути, он готов довести экономику до рецессии, но свернуть шею высокому CPI. Похвально, но крайне опасно для фунта. Спад ВВП Британии контрастирует с ожидаемыми консенсус-прогнозами Consensus Economics в 1,5% по США и в 1,7% по еврозоне в 2023. Туманный Альбион выглядит хуже всего в G7 как по валовому внутреннему продукту, так и по инфляции. Прогнозы по ВВП и инфляции в странах G7Вместе с тем Эндрю Бэйли не считает, что стерлинг находится в кризисе. По его мнению, история обвала GBPUSD к самому дну с марта 2020 – это история сильного доллара США , а не слабого фунта. К тому же Банк Англии не ориентируется на курс национальной валюты, в его задачу входит регулирование инфляции. К слову, взвешенный по торговле курс стерлинга выглядит гораздо лучше, чем его соотношение с «американцем». Динамика GBPUSD и взвешенного по торговле курса фунтаНа неделе к 12 августа ситуация для «быков» по GBPUSD рискует ухудшиться. Судя по прогнозам экспертов Bloomberg, ВВП Британии уже во втором квартале может отметиться 0,2% сокращением, в то время как нахождение американской инфляции на повышенных уровнях подтолкнет ФРС к агрессивному ужесточению денежно-кредитной политики в сентябре. Речь идет о повторении истории с повышением ставки по федеральным фондам на 75 б.п. Таким образом, Банк Англии напугал инвесторов разговорами о длительной рецессии, а она по факту может оказаться еще более продолжительной, чем он ожидает. Повышать ставку РЕПО в таких условиях – делать спад еще глубже, а котировки GBPUSD еще ниже. Масла в огонь распродаж способна подлить и победа Лиз Трасс в гонке за кресло премьер-министра. Выборщики все больше понимают, что в текущих условиях борьба с инфляцией должна быть в приоритете, на чем настаивает Риши Сунак, а не снижение налогов. Технически на дневном графике GBPUSD неудачный тест справедливой стоимости на 1,2175 стал свидетельством слабости «быков». Пара рискует восстановить нисходящий тренд, поэтому успешный тест поддержек на 1,205 и 1,2 – повод для ее продаж. Если поклонники фунта не смогут удержать за собой пивот-уровни на 1,1955 и 1,1875, пике продолжится. В обратном случае может быть сформирован паттерн 1-2-3, комбинация которого с Тремя индейцами – мощный сигнал о развороте. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0214 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро, особенно после такой сильной статистики по американскому рынку труда. В итоге пара упала вниз более чем на 60 пунктов. Покупку на отскок от 1.0180 нужно было игнорировать, особенно учитывая, какой силы был медвежий рынок. Других сигналов образовано не было. Отчеты по изменению объема промышленного производства Германии и Франции прошли мимо рынка, так как трейдеры были сконцентрированы на данных по уровню безработицы в США и изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Снижение уровня безработицы до 3,5% и резкий рост новых рабочих мест на 568 000 в июле укрепили позиции американского доллара, что лишь подтвердило силу рынку. Сегодня в первой половине дня ожидается отчет по индикатору уверенности инвесторов от Sentix по еврозоне, который вряд ли сильно повлияет на рынок. По этой причине ожидаю низкую волатильность и объем торгов. Во второй половине дня и вовсе нет никакой статистики, так что день обещает быть достаточно спокойным. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0195 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0234. В точке 1.0234 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары вряд ли получится, особенно учитывая пятничные данные по рынку труда США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0178, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0195 и 1.0234. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0178 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0151, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае отсутствия желающих дальше покупать после азиатской восходящей коррекции. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0195, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0178 и 1.0151. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара DXY: ближайшие перспективы

Новая торговая неделя начинается на фоне отсутствия в экономическом календаре публикаций важных макроэкономических индикаторов. Лишь только в среду на рынке могут появиться новые драйверы для роста или падения доллара: в 12:30 (GMT) будут опубликованы свежие данные по потребительской инфляции в США (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 08.08.2022 – 14.08.2022). Как ожидается, индекс потребительских цен (Consumer Price Index, CPI), который определяет изменение цен выбранной корзины товаров и услуг за данный период и является ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений, выйдет за июль со значением +0,2% и +8,7% (в годовом выражении). Базовый CPI (продовольствие и энергия исключены из этого индикатора для получения более точной оценки) выйдет со значением +0,5% и +6,1% (в годовом выражении), что говорит о продолжающемся инфляционном давлении в американской экономике. Теоретически данные лучше прогноза должны укрепить доллар, т.к. они будут свидетельствовать о необходимости дальнейших действий со стороны ФРС по обузданию высокой инфляции. Однако назвать нынешнюю ситуацию в американской и в большей части мировой экономик нормальной нельзя. Тем более что продолжающийся рост инфляции в США говорит о пока что малой эффективности предпринимаемых ФРС действий. Поэтому реакция рынка на эту публикацию может быть совершенно непредсказуемой. А пока что рынки продолжают находиться под впечатлением публикации в минувшую пятницу данных Минтруда США. Как следует из этого отчета, в июле число новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе американской экономики выросло на 528 000, а уровень безработицы снизился до 3,5%. Прогноз предполагал снижение темпов создания новых рабочих мест (вне с/х сектора), до 250 000 с 372 000 в июне, хотя, уровень безработицы ожидался на той же отметке 3,6%. Сильные данные улучшили настроения покупателей доллара и усилили ожидания дальнейших повышений процентной ставки в этом году со стороны ФРС (см. также Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда и Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка). Данные по рынку труда США вышли после публикации неделей ранее разочаровывающих данных по ВВП страны за 2-й квартал и немного сгладили негативное влияние на доллар отрицательного значения ВВП.На сильных данных с рынка труда индекс доллара DXY вновь превысил отметку 106.00, достигнув локального внутри недельного максимума 106.81. Сегодня фьючерсы на индекс доллара DXY торгуются вблизи отметки 106.38, сохраняя позитивную динамику (см. также «Индекс доллара DXY: немного истории, текущая ситуация, перспективы»). И все же, участники рынка будут тщательно анализировать поступающие из США макро данные, чтобы лучше понять направление дальнейшей динамики доллара. А на сегодня важных новостей в экономическом календаре нет. Вероятнее всего, основные долларовые валютные пары проведут сегодняшний и завтрашний дни в диапазонах. Что же касается индекса доллара (в торговом терминале МТ4 индекс доллара отражается как CFD #USDX), то, как мы уже отметили и писали накануне, «ранние сигналы на покупку фьючерсов DXY будут соответствовать пробою локальных уровней сопротивления 106.00, 107.00, 108.00» (подробнее см. в «Индекс доллара #USDX: технический анализ и торговые рекомендации на 08.08.2022»). Как видим, первый уровень сопротивления 106.00 взят. Теперь пробой уровней 107.00, 107.50, 108.00 станет подтверждающим сигналом для наращивания длинных позиций по доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.2125 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта, особенно после сильной статистики по американскому рынку труда. В итоге пара упала вниз более чем на 90 пунктов. Покупку на отскок от 1.2078 нужно было игнорировать, особенно учитывая, какой силы был медвежий рынок. Других сигналов образовано не было. Отчет по индексу цен на жилье от HBOS в Великобритании и выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла привели к небольшому восстановлению пары в первой половине дня, однако отчеты по США вернули давление на рынок. Уровень безработицы в США снизился, а число занятых в несельскохозяйственном секторе вновь выросло и превзошло прогнозы экономистов в полтора раза, чего было достаточно, чтобы вновь начать покупать американский доллар. Сегодня ожидаю достаточно спокойный день с падением фунта по тренду. Статистики никакой нет ни в первой половине дня, ни во второй, поэтому волатильность и объем будут на достаточно низком ровне. Учитывая, что август и так никогда не славился большими движениями, начало недели обещает быть спокойным. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2094 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2140 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2140 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта вряд ли получился, только прорыв 1.2094 позволит укрепить восходящую коррекцию по паре. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2065, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2094 и 1.2140. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2065 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2018, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может увеличиться только после неудачной попытки продолжить азиатскую восходящую коррекцию. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2094, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2065 и 1.2018. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Отчет CFTC нейтрален, нонфармы в пользу сильного доллара, Банк Англии демонстрирует слабость. Обзор USD, EUR, GBP

Как следует из опубликованного в пятницу отчета CFTC, позиционирование по доллару США в целом остается бычьим, но наблюдается небольшое сокращение совокупной длинной позиции вторую неделю подряд. Совокупная позиция снизилась за отчетную неделю на 1.5 млрд, до +17.9 млрд, что близко к средним значениям последних трех месяцев. В отчете можно выделить несколько явных сигналов. Во-первых, сильно выросли позиции по иене и золоту. По иене сокращение короткой позиции на 1.6 млрд, до -4 млрд, это самый большой сдвиг в настроениях в пользу иены с июня и один из самых больших – с начала ковидной истерии в начале 2020 г. По золоту ситуация еще нагляднее, чистая длинная позиция выросла сразу на 5,97 млрд, достигнув +21,89 млрд, и ярко выраженная покупка двух основных защитных активов указывает на то, что на рынок надвигается волна бегства от риска, связанная с ожидаем прихода глобальной рецессии. Главным драйвером вероятного укрепления доллара является сильный отчет по занятости, который увеличивает шансы на повышение ставки ФРС на 0.75% в сентябре. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США в июле составило 528 тыс. против ожидаемых 250 тыс., плюс пересмотр за 2 предыдущих месяца на +28 тыс., безработица снизилась с 3.6% до 3.5%, больше ожиданий рост средней заработной платы. Рынок отреагировал довольно агрессивной распродажей облигаций, доходность ушла вверх, отчет противоречит ожиданиям, которые складывались ранее, если судить по отчету CFTC. То есть если отчет CFTC указывает на рост антирисковых настроений, то отчет по занятости, напротив, поддерживает спрос на рисковые активы. Комментарии от ФРС были в целом ястребиными, Мишель Боуман настаивает на «аналогичном размере повышения ставки», то есть на 0.75%, пока не начнется устойчивое снижение инфляции, глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли говорит, что нужно продолжать, но первые признаки замедления инфляции, по ее мнению, уже просматриваются. Инвесторы будут искать баланс в ближайшие дни, но, по всей видимости, краткосрочно нужно ориентироваться на более сильный рост доллара США на фоне всего спектра остальных валют. Ключевым событием наступившей недели будет публикация в среду отчета по инфляции в США за июль, пока прогноз позитивный, ожидается снижение инфляции с 9.1% до 8.8%. Отчет, по всей видимости, и задаст направление рынкам на ближайшие несколько недель. EURUSD Чистая короткая позиция по евро сократилась за отчетную неделю на 327 млн, до -4.932 млрд, что после 4 недель непрерывного снижения выглядит лишь как небольшая коррекция, расчетная цена, отражающая направление финансовых потоков, не смогла подняться выше долгосрочной средней и вновь разворачивается на юг. Неделей ранее мы предположили, что локальный пик сформирован и евро начнет движение на юг к повторному тестированию паритета. Пока этот прогноз подтверждается, сверху евро ограничен зоной 1.220/30, если цена поднимется к этому сопротивлению, то обоснованы продажи, более сильный рост к следующей зоне сопротивления 1.0350/70 выглядит менее вероятным, чем неделю назад. GBPUSD Банк Англии повысил процентную ставку в соответствии с ожиданиями на 0.50% до 1.75%, это самое большое одноразовое повышение за последние 27 лет, активная фаза продаж гособлигаций начнется после сентябрьского заседания, предполагается продать активов на 80 млрд фунтов за 12 месяцев. Что касается прогнозов, то здесь ясности много меньше. Ориентиров о том, каким будет повышение на следующем заседании, не озвучено. Рецессия прогнозируется к 4 кварталу 2022 г., это откровенно голубиное заявление, которое будет оказывать давление на фунт, поскольку другие центробанки настаивают на том, что мягкая посадка все еще возможна. Чистая короткая позиция по фунту увеличилась на 232 млн, до – 4,291 млрд, изменения небольшие, расчетная цена направления не имеет. Фунт испытывает определенное давление из-за политического кризиса, падения цен на нефть и ожиданий скорого прихода рецессии, поддерживает его бегство капитала из Европы, который частично оседает на туманном Альбионе. Подняться к зоне сопротивления 1.2400/10 фунту не удалось, торговля, вероятнее всего, продолжится в боковом диапазоне, в долгосрочном плане вероятность снижения фунта выглядит немного выше, чем продолжение роста. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURUSD - ловушка покупателей с опорой на NFP

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, в пятницу после выхода сильных данных по безработице в США американский доллар укрепился ко всем валютам, в том числе и в паре EURUSD. Это привело к резкому снижению котировок в пятницу и инструмент зарыл день поглощением на Д1 с перспективными целями внизу в виде стопов покупателей за 2 недели:Предлагаем рассмотреть шортовые позиции на продолжение падение инструмента по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает новостная пятничная шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по Фибо по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,2350. Прибыль зафиксировать на пробое 1,01400, 1,01220 и 1,01Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту с опорой на NFP

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после выхода достаточно сильных данных по безработице в США:Золото резко снизилось в цене, породив хороший шортовый импульс, который можно отработать с отката по следующей схеме:

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс