Прогноз по EUR/USD на 9 августа 2022 года

Вчерашняя попытка евро подрасти не получила развития, рост на 14 пунктов получил вид коррекции от пятничного снижения. В целом ситуация на дневном графике выглядит нейтральной, но внутренняя структура движения склоняет техническую мысль к рассмотрению понижающегося сценария. Данный сценарий предполагает, что с уходом цены под уровень поддержки 1.0150 будет развиваться дальнейшее продвижение цены вниз к целевому уровню 1.0020 и далее к 0.9950. Осциллятор Марлин в ведомой позиции, ждёт сигнала цены в ту или иную сторону. Альтернативный растущий сценарий вступит в действие с переходом цены над индикаторную линию Крузенштерна (1.0242). Первой целью станет уровень 1.0360.На графике четырёхчасового масштаба вчерашний рост был остановлен линией Крузенштерна. Сигнальная линия осциллятора Марлин развернулась вниз от границы с территорией повышающейся тенденции. Теперь цена с наибольшей вероятностью продолжит снижение и имеет намерение уйти под 1.0150. Первым сигналом о смене плана станет выход цены над линию Крузенштерна (1.0224). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 9 августа 2022 года

Фунт стерлингов проторговался в понедельник в диапазоне 90 пунктов, закрытие дня оказалось белой свечой в 10 пунктов. Технически это близко похоже на неопределённость фунта в выборе дальнейшего краткосрочного направления и тогда верхняя тень может интерпретироваться как неудачная попытка в борьбе с сопротивлениями линии баланса и целевого уровня 1.2100. Осциллятор Марлин движется горизонтально над нулевой линией, разделяющей области растущей и понижающейся тенденций. После неудачной попытки подрасти цена теперь попытается снизиться. Ближайшая цель 1.1996 – индикаторная линия Крузенштерна. Уход под данную поддержку открывает цель 1.1800.На графике Н4 цена закрепилась под сопротивлением 1.2100 после вчерашнего ложного выхода над него. Сигнальная линия осциллятор Марлин растёт, но в нижней половине осциллятора и может развернуться вниз без отработки границы с территорией роста. Сигнальным уровнем для «медведей», дающего старт к броску вниз, выступает уровень поддержки 1.1996 – линия Крузенштерна дневного масштаба.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 9 августа 2022 года

В понедельник пара USD/JPY сформировала свечу с малым телом (-6 пунктов) и размашистыми тенями, что создаёт признак разворота растущей тенденции, то есть признак окончания коррекционного роста от 2 августа. Подтверждением разворота станет уход цены под ближайшую поддержку вложенной линии ценового канала на отметке 134.22. Откроется цель по низлежащей вложенной линии 132.13. Осциллятор Марлин разворачивается вниз, находясь в зоне понижающейся тенденции. Альтернативный сценарий предполагает продолжение роста цены с целью 136.00. Но признаком такой альтернативы станет преодоление ценой вершины вчерашнего дня 135.57, что достаточно близко к самой цели, поэтому в текущей ситуации лучшей стратегией станет ожидание сигнала в продажу, произойдёт он сегодня, либо через несколько дней.На четырёхчасовом графике цена приближается к поддержке 134.22 при поддержке стремительно снижающегося осциллятора Марлин. Опережение осциллятора в текущей ситуации означает, что он стремится перейти в отрицательную область раньше, чем цена приблизится к линии Крузенштерна, так как цене к тому моменту уже будет нужна техническая помощь для преодоления этой поддержки. В конечном итоге мы ждём цену на ближайшем целевом уровне 132.13.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 9 августа. Банк Англии был пессимистичен на прошлой неделе, но может быть это был оптимизм?

Валютная пара GBP/USD в понедельник начала новый виток коррекции в рамках нового нисходящего тренда, который только-только начался. На прошлой неделе котировки британской валюты после нескольких недель роста наконец-то закрепились ниже скользящей средней линии. Особенно им в этом помогли заседание Банка Англии и отчет по Нонфармам в США. Напомним, что заседание Банка Англии можно было интерпретировать как угодно и ожидать любой реакции рынка на это событие. Мы предполагали, что рынок задолго до объявления официальных результатов отработал повышение ставки на 0,5%. Тогда после этого фунт должен был начать падение. Однако все могло быть и иначе, а то, что озвучил на пресс-конференции Эндрю Бейли, вообще очень сложно интерпретировать однозначно. Напомним, что Бейли отметил, что инфляция в Великобритании вырастет до 13%. По большому счету, что это означает? Только то, что Банк Англии и дальше будет или должен будет повышать ключевую ставку, полностью поддерживая темпы ужесточения монетарной политики ФРС. Пока что БА отстает от ФРС на 0,75%, но чем больше оба банка повышают ставку, тем менее выразительным становится этот отрыв. В конце концов ФедРезерв не сможет вечно повышать ставку. Рано или поздно он остановится. При чем случится это может уже в конце 2022 года, так как прогнозы по июльской инфляции допускают отсутствие нового ускорения роста цен. А вот в Великобритании как раз глава ЦБ открыто заявляет, что шесть подряд повышений ставки никакого влияния на рост цен не оказали. Ну может быть только немного притормозили их. Он заявил, что пиковое значение инфляции в текущем году может составить около 13%. Помните, как несколько месяцев назад Бейли говорил о 10%, а мы еще тогда ставили под сомнение эту цифру? Теперь мы ставим под сомнение и 13%, потому что, как правило, центральные банки стараются быть более оптимистичными, чем позволяет им ситуация. Дела в британской экономике могут обстоять гораздо хуже, чем видит Эндрю Бейли. Помимо этого, господин Бейли открыто заявил о начале рецессии в британской экономике в конце 2022 года и назвал ее самой сильной со времен всемирного финансового кризиса. Также он отметил, что на возврат инфляции к целевому уровню может потребоваться не менее двух лет. Естественно, всю эту информацию рынок расценил, как негативную, пессимистичную, но что если Банк Англии еще слишком оптимистичен в своих суждениях? Смотрите, если инфляция вырастет до 13%(а ведь пока она находится около 9%, то есть понадобиться еще минимум несколько месяцев для ее роста до 13%), то неужели хватит всего лишь 2 года для ее снижения до 2%??? Есть такое выражение «ломать – не строить». Мы говорим о том, что если рост инфляции занимает год -полтора, то может понадобиться не менее 2-3 лет, чтобы вернуть ее к удобоваримым значениям. Далее, почему, если БА уже шесть раз повысил ставку, он продолжает ожидать сильного ускорения инфляции? Если дела обстоят так плохо, как прогнозирует регулятор, то почему инфляция не может вырасти, скажем, до 15%? А рецессия может продлиться не 15 месяцев, как говорит сейчас Эндрю Бейли, а 20 или 25! Центральные банки мира, которые допустили серьезный скачек цен, а также их главы, которые не раз пытались успокоить рынки и публику, уже достаточно раз ошибались в своих прогнозах. Поэтому в реальности дела могут обстоять гораздо хуже, чем сейчас говорит нам председатель британского регулятора. Одно ясно, как день, - ставка БА будет продолжать расти, хотя, наверное, и не такими высокими темпами, как ставка ФРС. И это было бы убедительным основанием для британской валюты показать новый этап роста против доллара США, если бы не высокая вероятность рецессии в британской экономике при низкой вероятности рецессии в американской. Таким образом, мы считаем, что фунт также, как и евровалюта, может и должен возобновить формирование долгосрочного нисходящего тренда. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 127 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». Во вторник, 9 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1977 и 1,2232. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2085 S2 – 1,2024 S3 – 1,1963 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2146 R2 – 1,2207 R3 – 1,2268 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться ниже мувинга. Поэтому на данный момент следует рассматривать новые ордера на продажу с целями 1,2024 и 1,1977 в случае отскока цены от мувинга. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше скользящей средней линии с целями 1,2207 и 1,2232. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 9 августа. Ставка ФРС... других тем сейчас на валютном рынке не существует. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 9 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 9 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 9 августа. Ставка ФРС... других тем сейчас на валютном рынке не существует.

Валютная пара EUR/USD в понедельник угадайте что? Правильно, продолжала торговаться все в том же боковом канале 1,0132-1,0254, что и последние четыре недели. Как это часто бывает, понедельник выдался очень скучным дня в плане макроэкономики или фундамента. Обратить внимание трейдерам в течение дня было абсолютно не на что, но отсутствие важных событий и публикаций явно не являлось главной причиной сохранения флэта по паре евро/доллар. За последний месяц было предостаточно важных отчетов, важных событий, которые были способны повлиять на настроение рынка так, чтобы тот вывел пару из флэта. Однако этого не случилось, а европейская валюта продолжает оставаться в непосредственной близости от своих 20-летних минимумов. По большому счету, она смогла отойти от них всего лишь на 300 пунктов, что очень мало для того, чтобы считать движение последних полутора месяцев началом нового восходящего тренда. Таким образом, рынок сейчас просто находится в состоянии ожидания. При чем ждет он уже даже не следующего важного события(например, отчета по американской инфляции). Он ждет игрока или игроков, у которых первыми не выдержат нервы, они откроют крупные сделки, которые и приведут к выходу котировок из бокового канала. Как мы уже говорили, очень часто флэт заканчивается именно тогда, когда этого никто не ожидает. Заседание ФРС состоялось всего лишь полторы недели назад, но уже сейчас рынки обсуждают знаете что? Следующее заседание ФРС, которое состоится в сентябре, и то, насколько будет повышена ставка на нем. С нашей точки зрения, это уже какая-то паранойя. При том, что рынок очень внимательно следит за американской статистикой, он не предпринимает никаких попыток торговать вне бокового канала. Конечно, все полученные за последние недели данные не пропадут даром. Рано или поздно флэт завершится и тогда-то рынок вспомнит и отчет NonFarm Payrolls, и безработицу, и ВВП, и инфляцию, и все остальное. Другой вопрос, как он это интерпретирует, если некоторые отчеты откровенно противоречат друг другу? Все будет зависеть от инфляции, но ФРС по-прежнему настроена жестко. А все потому, что прошлая неделя завершилась выступлениями нескольких членов ФРС, и новая неделя началась с выступления еще нескольких функционеров. А что еще могли комментировать члены Совета управляющих? Только будущие меры противодействия инфляции. При чем на этот раз мнения разделились на два лагеря. К примеру, Мэри Дейли и Мишель Боуман заявили, что поддерживает повышение ставки на 0,5%. Джеймс Буллард, естественно, поддерживает наиболее «ястребиный» вариант из всех доступных. Рафаэль Бостик готов поддержать 0,75%. Здесь следует понимать один очень важный момент. То, что говорят сейчас члены монетарного комитета ФРС, по большому счету, не имеет особого значения. Уже в эту среду будет опубликован отчет по инфляции в США за июль, и он станет отправной точкой для сентябрьского заседания ФРС. Настроение Совета управляющих всецелом будет зависеть от того, какие цифры по инфляции они увидят в августе и в сентябре. Если оба отчета покажут существенное замедление роста цен, тогда на сентябрьском заседании ФРС можно будет ожидать замедления темпов ужесточения монетарной политики. Если только один отчет покажет замедление или вообще ни одного, то мы практически уверены, что ставка опять вырастет на 0,75%. Самое интересное, что для доллара США даже неважно, насколько именно вырастет ставка на этот раз. Что повышение на 0,5%, что повышение на 0,75% это в любом случае агрессивное ужесточение монетарной политики. Более того, если ранее трейдеры могли закладывать в курс доллара итоговую ставку около 3,5%, то сейчас все чаще из кулуаров ФРС звучит цифра 4,0%, как возможное значение, до которого придется повысить ставку, чтобы инфляция вернулась к целевому значению. Напомним, что несколько недель назад мы уже начали говорить о том, что 3,5% не хватит для обуздания инфляции. Таким образом, пока что фундаментальный фон для пары евро/доллар не меняется и остается негативным. ФРС может повышать ставку и до 4%, и даже еще выше, потому что, повторимся, инфляция пока никак не реагирует на все усилия регулятора! Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 9 августа составляет 98 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0116 и 1,0311. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения в рамках флэта. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0132 S2 – 1,0010 S3 – 0,9888 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0254 R2 – 1,0376 R3 – 1,0498 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD уже месяц движется в абсолютном флэте. Таким образом, сейчас можно торговать по разворотам индикатора Хайкен Аши между уровнями 1,0132 и 1,0254 до тех пор, пока цена не покинет этот канал. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 9 августа. Банк Англии был пессимистичен на прошлой неделе, но может быть это был оптимизм? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 9 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 9 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 9 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт заразился

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник также торговалась во флэте, но между этими двумя флэтами(по евро и по фунту) есть принципиальная разница. По евровалюте цена находится в боковом канале уже месяц, а по фунту цена лишь понедельник провела в боковом движении. В целом по фунту несколько недель подряд сохранялась восходящая тенденция, которая была сломлена на прошлой неделе и теперь формируется нисходящая тенденция. Правда, пара регулярно очень сильно корректируется в рамках этой тенденции, но все же нельзя отрицать, что она имеет место быть. Самый важный, пожалуй, вывод, который можно сделать по итогу понедельника, - цене не удалось закрепиться выше критической линии, поэтому падение британской валюты может продолжаться. Никаких важных фундаментальных или макроэкономических событий не было ни в США, ни в Великобритании, поэтому реагировать трейдерам было не на что. В целом мы полностью поддерживаем дальнейшее падение евро и фунта, но евро нужно для этого покинуть боковой канал. Торговые сигналы по фунту стерлингов в понедельник тоже оставляли желать лучшего. Все четыре сигнала были сформированы в области 1,2091-1,2106, и все четыре оказались ложными. Так как по фунту сейчас нет откровенного флэта(на часовом ТФ), то мы не ожидали такого движения в понедельник. Попытаться отработать можно было только первые два сигнала. Ни в первом, ни во втором случае цене не удалось пройти в верном направлении даже 20 пунктов. Поэтому в обоих случаях трейдеры получили убыток. К сожалению, такие дни тоже случаются, ничего с этим не поделаешь. Это – валютный рынок. Последние два сигнала рассматривать уже не следовало, так как первые два оказались откровенно ложными. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту опять показал несущественные изменения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 5,3 тысячи контрактов BUY и 2,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась на 2,4 тысячи. Но какое это имеет значение, если настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше(фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение)? Следует отдать должное, в последние месяцы нетто-позиция группы «Non-commercial» все же растет и фунт тоже показывает некоторую склонность к росту. Однако и рост нетто-позиции, и рост фунта сейчас настолько слабые(если говорить в глобальном плане), поэтому пока что сложно сделать вывод о том, что это начало нового восходящего тренда. Текущий рост даже «коррекцией» назвать довольно тяжело. Мы также говорили, что отчеты COT никак не учитывают спрос на доллар, который, вероятно, остается сейчас очень высоким. Следовательно, для укрепления британской валюты требуется, чтобы спрос на нее рос быстрее и сильнее, чем спрос на доллар. А на основании каких факторов сейчас расти спросу на фунт? У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 86 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 29 тысяч контрактов на покупку. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Теоретическую поддержку может оказать фунту техническая необходимость время от времени корректироваться. Больше британской валюте рассчитывать сейчас не на что. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 9 августа. Ставка ФРС... других тем сейчас на валютном рынке не существует. Обзор пары GBP/USD. 9 августа. Банк Англии был пессимистичен на прошлой неделе, но может быть это был оптимизм? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 9 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара преодолела линию тренда, поэтому восходящая тенденция отменена. Как мы и предполагали после важнейших событий в США и Великобритании фунт начал новое падение, и мы считаем, что оно будет продолжаться в ближайшие недели. Пока что линии тренда или канала нет, тем не менее, цена располагается ниже линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, поэтому вероятность дальнейшего падения высока. На 9 августа мы выделяем следующие важные уровни: 1,1874, 1,1974, 1,2033, 1,2106, 1,2185, 1,2259. Линии Сенкоу Спан Б(1,2091) и Киджун-сен(1,2122) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На вторник в Великобритании и США вновь не запланировано ни одного интересного события или публикации. Тем не менее, средняя волатильность пары остается довольно высокой, поэтому мы ждем новых трендовых движений. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 9 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Ничто не

Анализ EUR/USD 5M. В течение первого торгового дня недели пара EUR/USD уже корректировалась вверх. Хотя все понятия тренда и коррекций в данное время абсолютно не соответствуют действительности, так как по паре уже около месяца наблюдается флэт. Евровалюта торгуется строго между уровнями 1,0120 и 1,0269, а сейчас она находится еще и строго посередине бокового канала. Ровно там, где пролегают в данное время линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, которые потеряли свою силу и четко свидетельствуют о флэте, в довершение ко всем остальным техническим сигналам. Поэтому ничего нового о технической картине в данное время сказать попросту нельзя. Ситуация в понедельник не изменилась, и у нее не было особых шансов на какие-либо изменения. Никакой макроэкономической статистики в понедельник не было опубликовано ни в США, ни в Евросоюзе, важных фундаментальных событий тоже не было. Остается только напомнить трейдерам, что ближайший важный отчет – инфляция в США в среду, и что пара может покинуть боковой канал неожиданно. Несколько возможностей для открытия торговых сделок в понедельник у трейдеров было. Однако посмотрите на качество торговых сигналов, которые сформировались в течение дня. Кстати, следует еще принять во внимание, что волатильность составила чуть более 60 пунктов, что очень мало в текущих условиях. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б следовало рассматривать как область, и получается, что первым сигналом был отскок цены от этой области. И после этого сигнала, который формировался два часа, цена не смогла пройти вниз даже 15 пунктов. Поэтому мы считаем, что сделку на продажу нужно было закрывать при первой удобной возможности(если вы ее вообще открывали) и больше в рынок не заходить. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время падала. В данное время ситуация изменилась, но НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», а евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов сократилось на 6,3 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - на 9,1 тысячу. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 3 тысячи контрактов, что является мизерным изменением. Настроение крупных игроков остается «медвежьим» и в последние недели оно постоянно усиливалось. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 39 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Это может привести к новому, еще большему падению евровалюты. За последние полгода-год евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов. За последние три недели пара сумела скорректироваться на 300 пунктов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 9 августа. Ставка ФРС... других тем сейчас на валютном рынке не существует. Обзор пары GBP/USD. 9 августа. Банк Англии был пессимистичен на прошлой неделе, но может быть это был оптимизм? Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 9 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает торговаться между уровнями 1,0120 и 1,0269. Таким образом, флэт сохраняется. Линии индикатора Ишимоку в данное время очень слабы и около них не формируются сильные сигналы. Поэтому трейдерам нужно принять решение, хотя ли они торговать пару в откровенном флэте? На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0000, 1,0072, 1,0120, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0189) и Киджун-сен(1,0195). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 9 августа в Евросоюзе и Штатах не запланировано ни одной важной публикации или фундаментального события. Реагировать трейдерам в течение дня опять будет не на что. Однако пара может продолжать двигаться достаточно волатильно в пределах бокового канала. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 9 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в первый торговый день недели торговалась практически идентично парe EUR/USD. Большую часть дня котировки британского фунта вальяжно росли и к вечеру они оказались около верхней границы нисходящего канала, который носит достаточно узкий вид. Напомним, что евровалюта в это же время располагается внутри широкого бокового канала. Явно обе основные валютные пары хотели бы прийти к общему знаменателю и формировать одинаковые тенденции. Так или иначе, котировки не сумели преодолеть верхнюю границу канала, поэтому сегодня-завтра мы можем увидеть новый виток падения евровалюты. Напомним, что мы считаем основным вариантом развития событий дальнейшее падение и евро, и фунта стерлингов. С нашей точки зрения, сейчас попросту нет достаточного количества факторов, которые способны были бы поддержать европейские валюты. А те факторы, которые все же имелись, уже несколько раз были отработаны участниками рынка. В общем, несмотря на рост в понедельник, несмотря на полное отсутствие важных событий в понедельник и вторник, мы считаем, что пара продолжит нисходящее движение. Ближайшим важным событием на этой неделе будет отчет по инфляции в США(среда). 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме пара фунт/доллар показала точно такие же движения, что и евро/доллар. Однако трейдерам по фунту повезло меньше, так как на пути цены наверх был один уровень, который суммарно был отработан сегодня пять или шесть раз. Естественно, большая часть торговых сигналов около него оказалась ложными. А точнее все. Начинающие трейдеры могли попытаться отработать только первые два сигнала, так как все последующие при первых двух ложных совершенно точно следовало отфильтровывать. Итак, сначала пара закрепилась выше уровня 1,2106, а потом ниже него. Длинную позицию не удалось закрыть даже по Stop Loss, выставленному в безубыток, так как пара не смогла пройти в нужном направлении даже 20 пунктов. С короткой позицией повезло чуть больше, так как пара опустилась на 26-27 пунктов, поэтому убытка удалось избежать. В итоге новички получили сегодня небольшой убыток по первой сделке, что не критично, так как волатильность сегодня была невысокой, а движение – не самым лучшим. Да и не может каждый день быть прибыльным. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар начала новый нисходящий тренд. В четверг и пятницу она падала благодаря американской статистике и заседанию Банка Англии, а в понедельник начала корректироваться, но выйти из нисходящего канала, впрочем, ей не удалось. Таким образом, отскок от верхней границы может спровоцировать возобновление снижения фунта стерлингов. Мы не можем сказать, что «макроэкономика» на этой неделе окажет сильное влияние на настроение рынка, но все же несколько отчетов будет, поэтому фунт будет иметь основания для дальнейшего падения. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1967, 1,2033, 1,2062, 1,2106, 1,2186, 1,2205, 1,2245-1,2260. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На вторник в США и Великобритании опять не запланировано ни одного важного события. Таким образом, реагировать в течение дня трейдерам будет вновь не на что. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin выходит из периода капитуляции и вступает в обнадеживающую фазу

Bitcoin начал неделю ростом после того, как смог удержаться выше зеркального уровня поддержки в области 22 400 долларов. На момент написания обзора суточный рост превысил 3%, в результате чего цена главной криптовалюты почти достигла июльских максимумов. Теперь цене необходимо преодолеть сопротивление в области 24 000 долларов за биткоин для того, чтобы продолжить рост. Пробой этого уровня и закрепление выше позволит BTCUSD продолжить рост в область 28 000 долларов за монету. Альтернативным сценарием будет отскок главной криптовалюты от сопротивления на уровне июльских максимумов и снижение к зеркальному уровню поддержки в области 22 400 долларов.Значит ли сегодняшнее приближение к июльским максимумам, что у BTC есть шанс на более масштабное восстановление? Думаю, что в ближайшие дни ситуация прояснится и шансы повысятся, если первый технический сценарий будет реализован. Посмотрим, что происходит за кулисами рынка и есть ли там предпосылки для нового прорыва. Какие сигналы дают ончейн-метрики?В то время как Bitcoin продолжает коррелировать с традиционным рынком в отношении производительности, несколько сетевых индикаторов показывают, что он может приближаться к концу периода капитуляции.Одним из лучших показателей силы главной криптовалюты всегда была уверенность майнеров. Эти участники рынка считаются наиболее устойчивыми игроками в криптоэкосистеме. Поэтому капитуляция майнеров почти всегда сигнализировала о дне BTC. Это также часто было хорошим сигналом к покупке, поскольку каждый период капитуляции майнеров сопровождался разворотом тренда и началом бычьего роста.Чтобы определить, капитулировали ли майнеры, нужно смотреть дальше, чем текущая скорость хэширования. Хеш-ленты — это индикатор, содержащий две скользящие средние скорости хэширования Bitcoin — 30-дневную и 60-дневную простые скользящие средние (SMA). Во время бычьих рынков 30-дневная SMA растет быстрее, чем 60-дневная, в то время как медвежьи рынки толкают 30-дневную SMA ниже 60-дневной SMA.Падение 30-дневной SMA ниже долгосрочной SMA знаменует собой начало периода капитуляции майнеров, который заканчивается, когда тренд меняется.Bitcoin-сеть вышла из капитуляции и подает надеждыСогласно данным Glassnode, текущий период капитуляции вот-вот превысит два месяца и в настоящее время составляет 61 день. Это четвертый по продолжительности период капитуляции в истории BTC, уступивший периодам 2012, 2019 и 2021 годов.Длительный период капитуляции майнеров не поколебал восстанавливающееся доверие рынка к главной криптовалюте. Судя по чистой нереализованной прибыли/убытку Bitcoin, сеть вышла из капитуляции и вступает в гораздо более обнадеживающий период.Состояние сети рассматривается через чистую нереализованную прибыль/убыток BTC (NUPL), которая определяет, находится ли сеть в целом в настоящее время в состоянии прибыли или в состоянии убытка. Высокое значение NUPL указывает на общее состояние чистой прибыли и обычно является подходящим моментом для выхода с рынка и фиксации прибыли. Значение NUPL глубоко в красной области обычно указывает на хорошее время для входа в рынок.Данные показали, что Bitcoin только что вышел из периода капитуляции, поскольку его NUPL с поправкой на организацию поднялся выше нуля.Резервный риск Bitcoin: аналогичная устойчивостьРезерв риска Bitcoin, который используется для отслеживания баланса риска и вознаграждения по отношению к доверию долгосрочных держателей, также используется для демонстрации стимулов к продаже или хранению монет.Когда его запас риска низок, убежденность долгосрочных держателей высока, что свидетельствует об относительной недооценке. Нижний уровень резерва риска часто наблюдается на заключительных фазах медвежьего рынка и иногда может продолжаться на раннем бычьем рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, $ (USDollar) Index от 8 августа

GBP/USD Анализ: Английский фунт стерлингов продолжает своё перемещение на юг ценового графика. Структура трендовой волны не завершена. От зоны поддержки с начала июля цена пары перемещается в боковой плоскости, образуя промежуточную коррекцию. В её рамках в последнюю неделю цена откатывает вниз, в виде средней части (В) коррекционного зигзага. Прогноз: На протяжении предстоящего недельного периода ожидается завершение медвежьего вектора движения. В районе расчётной поддержки далее следует ждать формирования разворота и возобновления роста курса пары. Граница ожидаемого недельного хода обозначены расчетными зонами. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2270/1.2320 Поддержка: - 1.1960/1.1910 Рекомендации: Торговля английским фунтом на предстоящей неделе будет более безопасна в рамках отдельной сессии сниженным лотом. Покупки станут возможны после появления в районе поддержки подтвержденных сигналов ваших торговых систем. AUD/USD Анализ: Незавершённый волновой участок доминирующего нисходящего тренда австралийского доллара ведет отсчет с 5 апреля. С середины июня котировки образуют среднюю часть волновой конструкции (В).В его структуре недостает заключительного восходящего отрезка. Цена приближается к нижней границе сформированного в последние недели ценового коридора. Прогноз: В ближайшие дни ожидается завершение в районе зоны поддержки нисходящего курса движения. После чего стоит ждать смену курса и возобновление восходящего вектора, с подъемом цены в район расчётного сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.7050/0.7100 Поддержка: - 0.6860/0.6810 Рекомендации: Покупки на рынке австралийского доллара могут быть довольно рискованны. Рекомендуется в районе зоны поддержки отслеживать возникающие сигналы для покупки инструмента. USD/CHF Анализ: На графике мажорной пары швейцарского доллара продолжается стартовавшая в середине мая нисходящая коррекционная волна. Анализ структуры показывает формирование заключительного участка. Поддержка демонстрирует верхнюю границу предварительной целевой зоны. Прогноз: В ближайшие дни можно рассчитывать на завершение восходящего вектора движения в районе зоны сопротивления. Вторая половина недели ожидается более волатильной, со сменой курса и снижением цены в район зоны поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9660/0.9710 Поддержка: - 0.9400/0.9350 Рекомендации: Для покупок на рынке швейцарского франка условий нет. Рекомендуется воздержаться от входа в рынок пары до появления в районе зоны сопротивления подтвержденных сигналов для продажи. EUR/JPY Анализ: Тренд кросса евро/японская йена направлен вверх. Незавершённый волновой отрезок стартовал 7 марта. В его структуре с начала лета котировки формировали нисходящий коррекционный зигзаг. Его структура к настоящему времени выглядит завершенной. Бычий участок от 2 августа обладает разворотным потенциалом. Прогноз: На протяжении ближайших дней вероятно перемещение цены вдоль нижней границы ожидаемого ценового коридора. Возможно давление на зону поддержки, с кратковременным проколом его нижней границы. Далее можно ждать возобновление ценового роста и подъём курса вплоть до расчётного сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 140.60/141.10 Поддержка: - 135.70/135.20 Рекомендации: Условий для продаж на рынке пары нет. Рекомендуется в зоне расчётной поддержки отслеживать все возникающие сигналы для покупки кросса. $ (USDollar) Index Анализ: Индекс американского доллара продолжает свой рост на графике. Последний участок ведёт отчёт с 16 июня. В его структуре от мощной зоны сопротивления котировки с середины июля откатывают вниз, образуя коррекционную фазу. После его полного завершения рост индекса продолжится. Прогноз: В начале предстоящей недели ожидается боковое перемещение котировок вдоль зоны поддержки. Не исключено давление на нее, с кратковременным проколом нижней границы. Далее последует разворот и возобновление роста курса к верхней границе ожидаемого ценового коридора. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 108.50/109.00 Поддержка: - 105.40/104.90 Рекомендации: Период ослабления позиций американского доллара в основных парах близится к завершению. В ближайшие дни следует начать отслеживать сигналы для продажи национальных валют в мажорах. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется только последняя, незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 9 августа. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютнаяпара EUR/USD в понедельник начала новыйвиток восходящего движения внутрибокового канала. На этот раз цене неудалось преодолеть уровень 1,0156, откоторого последовал отскок еще в пятницу,после чего и начался новый виток ростаевропейской валюты. Конечно, нельзясказать, что рост евровалюты в понедельникбыл спровоцирован каким-то событиемили обоснован фундаментально. Простопара находится уже месяц внутри флэтовогоканала, как же ей еще двигаться внутриэтого диапазона? Напомним, что реальныеграницы бокового канала проходятприблизительно на уровнях 1,0120 и 1,0280. Тоесть ширина канала составляет около160 пунктов, что делает его достаточнопросторным и свободным. Таким образом,единственное, что сейчас можно сказать:пара, вероятно, продолжит свое движениена Север, к уровню 1,0269. Мы даже нерассчитываем, что важные фундаментальныеили макроэкономические события как-топоспособствуют выходу пары из флэта. Кслову, таких событий на этой неделебудет очень немного. Мы считаем, чтопара покинет боковой канал максимальнонеожиданно для самих трейдеров, новсе-таки именно этогомомента стоит дожидаться,так как внутри флэта торговать всегдабыло очень сложно.5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме отлично видно, что пара не стояла весь день на одном месте, но при этом даже не смогла отработать ни одного уровня, чтобы сформировать хоть один торговый сигнал. С нашей точки зрения, это даже к лучшему, так как во флэте всегда велика вероятность формирования ложных торговых сигналов, а сегодня волатильность пары составила всего лишь 60 пунктов. Поэтому многого начинающие трейдеры совершенно точно не упустили. Лишь ближе к вечеру котировки все-таки выросли к уровню 1,0221, но этот сигнал не следовало отрабатывать, так как он сформировался слишком поздно. В итоге ни одного торгового сигнала для отработки так и не поступило, следовательно, новички не должны были открывать ни одной сделки сегодня. Завтра может быть похожая ситуация, но, скорее всего, цена во вторник пересечет какой-нибудь уровень. Напоминаем, что сейчас вероятность формирования ложных сигналов высокая. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме в данное время восходящая тенденция отменена, а вместо нее формально сформирована новая нисходящая. Однако по большому счету пара уже почти месяц торгуется внутри бокового канала, который мы неоднократно упоминали в других наших статьях. Он отлично виден на 4-часовом ТФ, рекомендуем обратить на него внимание именно на старшем таймфрейме. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0072, 1,0123, 1,0156, 1,0221, 1,0269-1,0277, 1,0354. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник ни в США, ни в Евросоюзе вновь не запланировано ни одного важного события или публикации. Однако для евровалюты это явно не проблема, так как она уже почти месяц торгуется в боковом канале и вряд ли сумеет покинуть его завтра. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Луни демонстрирует стрессоустойчивость вопреки провальным данным по росту рынка труда в Канаде

Канадский отчёт по росту рынка труда, который был опубликован в минувшую пятницу, остался в тени американских Нонфармов. Пара usd/cad последовала за гринбеком, благодаря чему цена подошла к границам 30-й фигуры. Впрочем, покупатели недолго праздновали свой триумф. Уже сегодня продавцы в очередной раз перехватили инициативу, утянув луни к отметке 1,2840. Своеобразный «тяни-толкай» наблюдается по паре уже несколько месяцев. Начиная с июня продавцы usd/cad пытаются закрепиться ниже отметки 1,2800, тогда как покупатели, соответственно, регулярно «покоряют» 30-ю фигуру. Но ни одна из сторон до сих пор не выполнила «программу-минимум». И это при том, что по паре наблюдается высокая волатильность – например, в начале июля пара достигла отметки 1,3220, но почти сразу откатилась назад. В конце июля луни укрепился до уровня 1,2780, однако не смог удержать занятые позиции. В итоге usd/cad уже третий месяц колеблется внутри диапазона 1,2800-1,3000, временно преодолевая границы этого коридора, но каждый раз возвращаясь обратно. Поэтому динамика цены последних дней не должна удивлять – это, так сказать, «демонстрационный срез», который отражает сложившуюся ситуацию по паре. Примечательно, что покупатели usd/cad не смогли развить северное движение вопреки провальным канадским данным в сфере рынка труда. Тогда как американские Нонфармы – наоборот – порадовали долларовых быков сильными цифрами. Но после краткосрочного роста пара развернулась на 180 градусов и вернула утраченные в пятницу позиции. Вкратце напомню, что согласно опубликованным данным, в июле в Штатах было создано 528 тысяч рабочих мест в несельскохозяйственном секторе. Уровень безработицы снизился до 3,5%, а вот зарплаты показали положительную динамику (5,2%). В частном секторе экономики, а также в производственной сфере американский рынок труда проявил себя «с лучшей стороны»: почти все компоненты релиза вышли в зелёной зоне. Чего не скажешь о «канадских Нонфармах». Количество занятых в Канаде в июле сократилось на 30 тысяч. Этот показатель выходит в отрицательной области уже второй месяц подряд. В июле сократились компоненты как полной, так и частичной занятости. При этом большинство экспертов ожидали увидеть прирост индикатора на 20 тысяч, но вместо этого он рухнул до отметки -30 тысяч. Уровень безработицы остался на отметке 4,9%, хотя эксперты прогнозировали небольшой рост, до 5,0%. Но здесь необходимо отметить, что этот показатель относится к запаздывающим экономическим индикаторам, поэтому в данном контексте необходимо ориентироваться на более оперативные данные. Которые откровенно разочаровали. Разочаровал и другой индикатор, который был опубликован в минувшую пятницу. Речь идёт об индексе деловой активности в производственном секторе Канады (индекс PMI от Ivey). Этот показатель рассчитывается Ivey Business School на основе опроса менеджеров промышленных предприятий. В июле он существенно снизился, рухнув до 49 пунктов. Индекс пересёк ключевую 50-пунктную отметку впервые с января текущего года. И всё же, несмотря на такие тревожные сигналы со стороны канадского рынка труда, пара usd/cad не только осталась в рамках вышеуказанного диапазона, но и проявила характер, вернув сегодня утраченные в пятницу позиции. На мой взгляд, такая «стрессоустойчивость» канадской валюты объясняется позицией Банка Канады, который по итогам июльского заседания дал понять, что будет повышать процентную ставку и дальше, пока инфляция не затормозит свой рост. Тем временем последний инфляционный релиз позволил предположить, что в сентябре канадский регулятор увеличит ставку на 75 базисных пунктов. В частности, в годовом исчислении общий индекс потребительских цен вышел на отметке 8,1%: это самый сильный результат с февраля 1983 года. Напомню, в июле Банк Канады повысил процентную ставку сразу на 100 базисных пунктов, вопреки прогнозам 75-пунктного повышения. При этом Центробанк заявил о том, что не собирается останавливаться на достигнутом: по мнению главы ЦБ Тиффа Маклема, «проактивное» повышение ставки охладит внутреннее инфляционное давление. Вместе с тем Маклем не стал говорить о дальнейших темпах повышения ставки – он лишь подчеркнул, что регулятор сохранит ястребиный курс. Учитывая темпы роста ИПЦ можно предположить, что в сентябре Банк Канады повысит ставку или на 75 или (как минимум) на 50 пунктов. Таким образом, несмотря на общее (фоновое) доминирование гринбека на валютном рынке, в паре с канадцем доллар США весьма уязвим. Поэтому северные всплески usd/cad к границам 30-й фигуры можно использовать как повод для открытия коротких позиций. Южные цели – 1,2870 и 1,2800 (соответственно верхняя и нижняя границы облака Kumo на таймфрейме D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, GOLD от 8 августа

EUR/USD Анализ: Направление ценового движения евро в основной паре до сих пор задаёт стартовавшая полтора года назад нисходящая волна. С 25 мая стартовал неоконченный на сегодня участок. С середины июля котировки встали в дрейф, формируя плоскую коррекцию. Этот участок волны не завершен до сих пор. Прогноз: На предстоящей неделе ожидается продолжение общего бокового настроя движения цены, в коридоре между ближайшими встречными зонами. После вероятного давления на зону поддержки далее можно ждать смену курса и ход цены вверх в район зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0370/1.0420 Поддержка: - 1.0100/1.0050 Рекомендации: Условий для продажи евро в ближайшие дни не будет. Рекомендуется в районе расчётной поддержки отслеживать возникающие сигналы для покупки инструмента. Стоит учитывать ограниченный потенциал предстоящего подъёма. USD/JPY Анализ: Направление тренда основной пары японской йены на протяжении последних двух лет задаётся восходящей волной. С середины июня на графике стала формироваться коррекционная волновая конструкция, в виде растянутой ценовой плоскости. К настоящему времени структура этой волны выглядят завершенной. Сила восходящего участка от 2 августа обладает разворотным потенциалом. Это может быть началом очередного трендового участка. Прогноз: На предстоящей неделе ожидается общий восходящий вектор движения цены японской йены. В первые дни возможно давление на зону поддержки. Не исключён кратковременный прокол нижней границы этой зоны. Верхнюю границу ожидаемого недельного хода демонстрирует расчётное сопротивление. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 137.50/138.00 Поддержка: - 133.60/133.10 Рекомендации: Условия для продажи японской йены неблагоприятные. Рекомендуется воздержаться от входа в рынок пары на время отката вниз, с поиском сигналов для покупки в районе зоны поддержки. GBP/JPY Анализ: На протяжении последних двух лет котировки английского фунта стабильно растут относительно позиций японской йены. Вдоль нижней границы мощного сопротивления с начала июня цена образует коррекционный участок. Границы его экстремумов более всего напоминают фигуру "нисходящий флаг". Со 2 августа цена сменила курс. Волновой уровень этого участка обладает разворотным потенциалом. Прогноз: В начале предстоящей недели вероятно движение цены пары преимущественно в горизонтальной плоскости. Не исключено давление на зону поддержки. В последующие дни можно ждать смену направления и начало ценового роста, вплоть до зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 168.50/169.00 Поддержка: - 162.00/161.50 Рекомендации: Рекомендуется воздержаться от входа в рынок кросса до появления в районе зоны поддержки подтверждённых вашими торговыми системами сигналов покупки. USD/CAD Анализ: На графике канадского доллара продолжается восходящая волна. На более крупном масштабе она занимает место коррекции. Незавершённый участок стартовал 7 июня. В его структуре с 5 июля развивается коррекционная конструкция в виде растянутой плоскости. На момент анализа движение не окончено. Прогноз: В ближайший недельный период ожидается продолжение нисходящего настроя движения, вплоть до полного его завершения в районе зоны поддержки. К концу недели повышается вероятность разворота и возобновления ценового роста. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3180/1.3230 Поддержка: - 1.2830/1.2780 Рекомендации: На рынке канадского доллара условий для активной торговли не наблюдается. Оптимально воздержаться от входа в рынок пары до появления в зоне поддержки подтвержденных сигналов для покупки. GOLD Анализ: Незавершенная волновая модель графика золота ведёт отсчёт с 8 марта. С середины мая котировки образуют коррекционную часть (В) в виде сдвигающейся плоскости. С 21 июля вверх развивается её заключительная часть. После завершения коррекции тренд на снижение цены продолжится. Прогноз: В первой половине предстоящей неделе ожидается общий восходящий вектор движения, с ростом курса вплоть до зоны сопротивления. Далее можно ждать формирование разворота и смену направления движения на нисходящее. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1825.0/1840.0 Поддержка: - 1745.0/1730.0 Рекомендации: При покупках золота стоит учитывать ограниченный потенциал предстоящего подъёма. Сделки стоит совершать в рамках сессий дробным лотом. В районе зоны сопротивления рекомендуется завершить все покупки и искать сигналы ваших ТС для продажи инструмента. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется только последняя, незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 8 августа. Британец готовится к рецессии. Худшие прогнозы Эндрю Бейли могут сбыться

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но не требует никаких уточнений. Повышательная волна, которая была построена в период между 13 и 27 мая, не вписывается в общую волновую картину, но все же ее можно считать коррекционной в составе нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас уже можно сделать вывод, что построение восходящего коррекционного участка тренда отменяется, а нисходящий участок тренда принимает более протяженный и сложный вид. Я не большой сторонник того, чтобы постоянно усложнять волновую разметку, когда мы имеем дело с сильно удлиняющимся участком тренда. Я считаю, что гораздо более целесообразно будет идентифицировать редкие коррекционные волны, после которых будут строиться новые четкие структуры. В данное время мы имеем завершенные волны a, b, c и d, так что можно предположить, что инструмент перешел к построению волны e. Если это предположение верно, то снижение котировок должно продолжиться в ближайшие дни и недели. Волновые разметки евро и фунта немного отличаются тем, что по евро нисходящий участок тренда имеет импульсный вид (пока еще), но восходящие и нисходящие волны чередуются практически одинаково, и в данное время оба инструмента предположительно одновременно завершили построение своих четвертых волн. В ближайшие дни я по-прежнему ожидаю нового снижения британца. В США – отчет по инфляции, в Британии – отчет по ВВП Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 8 августа повысился на 65 базовых пунктов, и этим движением он меня поставил в ступор. Поясню свои мысли: в пятницу британец терял спрос из-за сильной статистики в США, в четверг он терял спрос из-за предсказуемого решения Банка Англии и пессимистичных прогнозов Эндрю Бейли. А вот почему британец пользовался спросом в понедельник, когда новостной фон был просто нулевым? На ровном месте британец вырос в цене на 65 пунктов при пустом календаре, а в пятницу он снизился на 90 пунктов при важнейших отчетах, которые были в пользу доллара! Повторюсь, движение очень странное, и непохоже на то, что рынок собирается строить еще одну нисходящую волну. Однако конкретных оснований ожидать нарушения волновой разметки у меня пока нет. Я считаю, что слова Эндрю Бейли в четверг могут очень сильно повлиять на настроение рынка, сделав его более «медвежьим». Так как текущий нисходящий участок тренда не импульсный, то, возможно, это нормально для фунта двигаться вниз неспешно. Однако отчет по американской инфляции в эту среду может вызвать увеличение спроса на доллар, так как вряд ли этот отчет укажет на сильное замедление цен. А в пятницу уже в Великобритании выйдет важный отчет, который, вероятно, подтвердит слова губернатора Банка Англии о надвигающейся рецессии в британской экономике. ВВП во втором квартале текущего года может сократиться на 0,2%, хотя в предыдущем квартале зафиксирован рост на 0,8%. Однако рынок ждет отрицательного значения, и на следующие 5-6 кварталов экономика может находиться ниже нулевого уровня прироста каждый квартал. Безусловно, британец может отреагировать новым снижением, но сейчас рынок находиться в двоякой позиции, так как в США ВВП тоже снижался и в первом, и во втором квартале. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает дальнейшее снижение. Я советую сейчас продажи инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1708, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Неудачная попытка прорыва отметки 1,2250 указывает на неготовность рынка на данном этапе времени к продолжению покупок британского фунта. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же три волны вниз после нее. Таким образом, однозначно одно – нисходящий участок тренда продолжает свое построение и может получиться практически любым по протяженности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 8 августа. Первые два дня отдыхаем, потом начинает представление

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент не требует внесения коррективов. Недавно я построил новую волновую разметку, которая пока не учитывает восходящую волну, отмеченную жирной красной линией. Вся волновая структура может усложняться неограниченное количество раз, и в этом минус волнового анализа, так как любая структура всегда может принять более сложный и протяженный вид. Поэтому сейчас предлагаю работать по волновым структурам младшего масштаба. Как видим, сейчас предположительно началось построение нисходящей волны, которая может быть волной 5 нового понижательного участка тренда. Если это предположение верно, то инструмент продолжит снижение с целями, расположенными ниже 1,0000. Предполагаемая волна 4 приняла трехволновой вид и удивительным образом совпала своим пиком с пиком предполагаемой волны 4 по британцу. Таким образом, возможно, именно этого момента ждал рынок, чтобы начать одновременно продавать обе валюты из Европы. Евро и фунт сейчас совпадают в своих волновых разметках, которые предполагают новое снижение. Волновая картина может принять более сложный вид, чего хотелось бы избежать, но на текущий момент волновая картина выглядит весьма убедительно. Пэйроллы и безработица не повысили спрос на доллар Инструмент Евро/Доллар в пятницу снизился на 70 базовых пунктов. Предполагаемая волна 4 уже выглядит полностью укомплектованной, поэтому для сохранения целостности текущей волновой разметке нужно, чтобы спрос на американскую валюту рос. Американские отчеты в пятницу сделали все от себя зависящее, чтобы рынок вновь покупал доллар. Рынок действительно это делал, но пока что волна 5 выглядит не слишком убедительно. Как бы все не закончилось новым усложнением волновой разметки! Рынок продолжает находиться в полусонном состоянии, и мне непонятно, что может его вывести из состояния анабиоза. Отчеты в пятницу были очень важны. Они, в частности, открывают отличные перспективы перед ФРС, которая теперь может повышать процентную ставку, опасаясь гораздо меньше за возможную рецессию. В общем, все говорит сейчас в пользу того, что валюта США должна расти, а инструмент Евро/Доллар – должен построить хотя бы еще одну нисходящую волну. В первые два дня недели рынок может заслуженно отдыхать. Новостной фон в эти дни будет настолько скудный, что при просмотре календаря новостей глазу не за что зацепиться. Таким образом, самым ближайшим интересным событием будет отчет по инфляции в США, который выйдет в среду. Хочу сразу отметить, что ФРС повышает ставку уже достаточно длительный срок, и за это время та успела вырасти до 2,5%, чего должно хватить хотя бы для того, чтобы индекс потребительских цен начал замедляться. А если он начнет замедляться, то в сентябре могут замедлиться и темпы ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, что для доллара не очень хорошо. Однако я бы не стал делать столь радикальных выводов. ФРС может повысить ставку еще минимум 3-4 раза, а насколько он будет повышать ее, будет зависеть от отчетов по инфляции. Если в среду выяснится, что индекс потребительских цен замедлился минимально или не замедлился вовсе, то спрос на валюту США может вырасти, что нам и требуется сейчас. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается. Если так, то сейчас можно продавать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз» в расчете на построение волны 5. Волна 4 может быть завершена. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять трех- и пятиволновые стандартные волновые структуры и работать по ним.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 8 августа. Первые два дня отдыхаем, потом начинает представление.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент не требует внесения коррективов. Недавно я построил новую волновую разметку, которая пока не учитывает восходящую волну, отмеченную жирной красной линией. Вся волновая структура может усложняться неограниченное количество раз и в этом минус волнового анализа, так как любая структура всегда может принять более сложный и протяженный вид. Поэтому сейчас предлагаю работать по волновым структурам младшего масштаба. Как видим, сейчас предположительно началось построение нисходящей волны, которая может быть волной 5 нового понижательного участка тренда. Если это предположение верно, то инструмент продолжит снижение с целями, расположенными ниже 1,0000. Предполагаемая волна 4 приняла трех волновой вид и удивительным образом совпала своим пиком с пиком предполагаемой волны 4 по британцу. Таким образом, возможно именно этого момента ждал рынок, что начать одновременно продавать обе валюты из Европы. Евро и фунт сейчас совпадают в своих волновых разметках, которые предполагают новое снижение. Волновая картина может принять более сложный вид, чего хотелось бы избежать, но на текущий момент волновая картина выглядит весьма убедительно. Пэйроллы и безработица не повысили спрос на доллар. Инструмент Евро/Доллар в пятницу снизился на 70 базовых пунктов. Предполагаемая волна 4 уже выглядит полностью укомплектованной, поэтому для сохранения целостности текущей волновой разметке нужно, чтобы спрос на американскую валюту рос. Американские отчеты в пятницу сделали все от себя зависящее, чтобы рынок вновь покупал доллар. Рынок действительно это делал, но пока что волна 5 выглядит не слишком убедительно. Как бы все не закончилось новым усложнением волновой разметки! Рынок продолжает находиться в полусонном состоянии и мне непонятно, что может его вывести из состояния анабиоза. Отчеты в пятницу были очень важны. Они, в частности, открывают отличные перспективы перед ФРС, который теперь может повышать процентную ставку, опасаясь гораздо меньше за возможную рецессию. В общем, все говорит сейчас в пользу того, что валюта США должна расти, а инструмент Евро/Доллар – должен построить хотя бы еще одну нисходящую волну. В первые два дня недели рынок может заслуженно отдыхать. Новостной фон в эти дни будет настолько скудный, что при просмотре календаря новостей глазу не за что зацепиться. Таким образом, самым ближайшим интересным событием будет отчет по инфляции в США, который выйдет в среду. Хочу сразу отметить, что ФРС повышает ставку уже достаточно длительный срок и за это время та успела вырасти до 2,5%, чего должно хватить хотя бы для того, чтобы индекс потребительских цен начал замедляться. А если он начнет замедляться, то в сентябре могут замедлиться и темпы ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, что для доллара не очень хорошо. Однако я бы не стал делать столь радикальных выводов. ФРС может повысить ставку еще минимум 3-4 раза, а насколько он будет повышать ее будет зависеть от отчетов по инфляции. Если в среду выясниться, что индекс потребительских цен замедлился минимально или не замедлился вовсе, то спрос на валюту США может вырасти, что нам и требуется сейчас. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается. Если так, то сейчас можно продавать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз» в расчете на построение волны 5. Волна 4 может быть завершена. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять трех и пяти волновые стандартные волновые структуры и работать по ним.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа вернулась в зеленую зону после неудачной пятницы

На торгах в понедельник ключевые биржевые индикаторы Западной Европы показывают рост после падения по итогам пятничной сессии. Участники рынка продолжают анализировать квартальные и полугодовые отчеты крупных европейских компаний. Кроме того, инвесторы оценивают статистические данные по США, рассуждая о перспективах рецессии в глобальной экономике. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 увеличился на 0,51% – до 437,93 пункта.Максимальные результаты среди компонентов STOXX Europe 600 показывают акции британской компании по разведке и добыче нефти и газа Orron Energy AB (+9,8%).Французский CAC 40 вырос на 0,59%, немецкий DAX набрал 0,40%, а британский FTSE 100 увеличился на 0,26%.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг британского поставщика финансовых услуг Hargreaves Lansdown взлетела на 8,7%. Накануне экономисты из Deutsche Bank ощутимо повысили стоимостный ориентир акций финансовой компании.Рыночная капитализация французского оператора коммунальных услуг Veolia Environnement SA увеличилась на 2,0%. Ранее в компании подтвердили информацию о продаже британского подразделения Suez Recycling and Recovery UK Group, занимающегося переработкой отходов, австралийскому инвестиционному банку Macquarie Asset Management за $2,4 млрд.Котировки акций немецкого поставщика оборудования для энергетической промышленности Siemens Energy AG обвалились на 3,9%. В понедельник руководство компании отчиталось об увеличении чистого убытка в третьем квартале 2022 финансового года и расходах в размере $204 млн, связанных с реструктуризацией бизнеса в России.Стоимость ценных бумаг британского ретейлера одежды Joules Group PLC выросла на 33%. Накануне компания сообщила о том, что ведет переговоры со своим конкурентом Next о покупке стратегической доли этой сети магазинов одежды.В понедельник цена акций Next увеличилась на 0,4%. Актуальное настроение рынка В центре внимания участников фондового рынка Европы сегодня – волнительное ожидание очередного повышения базовой ставки Федеральной резервной системой США на фоне публикации данных по рынку труда в Америке. О том, что сильные данные могут стать катализатором агрессивного увеличения процентных ставок Центробанком страны, в понедельник заявляют и рыночные эксперты. Так, накануне стало известно о том, что в июле уровень безработицы в Соединенных Штатах упал до 3,5% с июньских 3,6%. При этом количество занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики американцев выросло вдвое больше предварительных прогнозов рынка – на 528 000.На текущей неделе инвесторы будут анализировать данные об инфляции в Соединенных Штатах. Публикация этой информации запланирована на среду.Согласно предварительным сценариям экономистов, в июле годовой уровень инфляции в стране снизился до 8,7% с июньских 9,1% (максимального с 1981 года показателя).В конце недели также будут опубликованы данные по валовому внутреннему продукту Великобритании за июнь и второй квартал 2022 года. Напомним, в ушедший четверг представители Банка Англии предупредили о перспективах вступления экономики Великобритании в длительный период рецессии в четвертом квартале 2022 года. Кроме того, накануне Центробанк Англии увеличил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 1,75% с 1,25% годовых в рамках борьбы с рекордной инфляцией. Августовское повышение ставки регулятором оказалось шестым подряд, а темп ее увеличения стал рекордным с 1995 года.Итоги торгов наканунеВ пятницу европейские биржевые индикаторы продемонстрировали падение, переняв вектор движения ключевых показателей фондового рынка США. При этом снижение на американских биржах стало следствием публикации сильных данных по рынку труда страны за июль. Инвесторы начали опасаться ухудшений в глобальной экономике вследствие ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками.Традиционно при определении дальнейшего курса монетарной политики ФРС США опирается на статистику по безработице в стране. Таким образом, сильные итоговые показатели за июль способны усилить ястребиные настроения Центробанка.В итоге в пятницу сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 снизился на 0,76% – до 435,72 пункта. Британский FTSE 100 просел на 0,11%, французский CAC 40 потерял 0,63%, а немецкий DAX упал на 0,65%.При этом по итогам всей прошлой недели FTSE 100 увеличился на 0,22%, САС 40 вырос на 0,37%, а DAX поднялся на 0,67%.Стоимость ценных бумаг немецкой страховой компании Allianz упала на 1,6%. Во втором квартале 2022 финансового года чистая прибыль одного из крупнейших страховщиков Европы снизилась на 23% на фоне нестабильности на рынке. Несмотря на это, компания отчиталась об увеличении операционной прибыли.Цена акций британского рекламного холдинга WPP обвалилась на 8,8%. При этом в январе–июне один из ключевых игроков мирового рекламного рынка нарастил операционную прибыль на 11%, а выручку – на 10%. Кроме того, менеджмент компании улучшил прогноз до конца 2022 года.Рыночная капитализация немецкой почтово-логистической компании Deutsche Post DHL Group взлетела на 4,6% на фоне роста выручки во втором квартале на 23% в годовом выражении. Итоговые результаты компании значительно превысили предварительные прогнозы аналитиков.Котировки бумаг французской компании, специализирующейся на разработке и издании компьютерных игр Ubisoft Entertainment SA, снизились на 0,5%. Накануне китайский IT-холдинг Tencent Holdings рассказал о том, что рассматривает возможность увеличения своей доли во французском разработчике компьютерных игр. Акции фондовой биржи и финансовой информационной компании London Stock Exchange Group PLC подскочили на 1,7%. В первом полугодии LSE значительно увеличила доналоговую прибыль и сообщила о запуске программы обратного выкупа ценных бумаг на сумму до $911,9 млн.Рыночная стоимость итальянского производителя шин Pirelli & C SpA выросла на 4,3%. По итогам января–июня компания увеличила чистую прибыль в 1,8 раза.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 8 августа: американский фондовый рынок начинают неделю ростом

Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли на утренних торгах на фоне снижения доходности облигаций после недавнего роста, вызванного сильным отчетом по американскому рынку труда. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 выросли как минимум на 0,6%, а доходность 10-летних казначейских облигаций упала ниже 2,8%. Сильные данные по занятости в пятницу добавили новых аргументов в пользу дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы, однако трейдеры ожидают, что данные по инфляции, которые будут опубликованы на этой неделе, помогут более ясно понять направление политики. Ожидания повышения ставок уже в сентябре этого года подтолкнули вверх доходность казначейских облигаций и укрепили позиции доллара. Снижение цен на нефть на фоне опасений замедления темпов мирового экономического роста также позволяют в некоторой степени инвесторам смотреть с позитивом в будущее, так как пик инфляционного давления вот-вот может достигнуть своего апогея. Сезон отчетности постепенно подходит к концу, и инвесторы продолжают делать ставку на то, что многие компании сумет справиться с инфляционным давлением. Оптимизм по поводу голубиной риторики ФРС на фоне более слабых экономических данных также повысил настроение. Как я отмечал выше, данные по инфляции в США на этой неделе могут привести к всплеску волатильности, хотя ценовое давление вряд ли еще достигнет своего максимума, с которого начнет постепенное снижение. Последние комментарии представителей ФРС оставили под вопросом разворот ФРС и своей политики в сторону снижения стоимости заимствований в следующем году. Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что Центральный банк США еще далек от завершения своей политики высоких процентных ставок. Губернатор Мишель Боуман заявила, что ФРС следует продолжать повышение ставок, аналогичного утвержденному в прошлом месяце повышению на 75 базисных пунктов. Премаркет Бумаги Palantir, компании, занимающейся анализом данных, упали на 15,6% на премаркете после того, как она сообщила о неожиданном квартальном убытке и понизила свой годовой прогноз из-за неопределенных сроков некоторых государственных контрактов. Акции Global Blood Therapeutics, производителя препаратов для лечения заболеваний крови, будет куплен Pfizer (PFE) за 5,4 миллиарда долларов, или 68,50 долларов за акцию наличными. В последние несколько дней акции Global Blood выросли на 88% и сейчас на премаркете показывают +4,2%.Китайский поисковик Baidu получил разрешение на использование беспилотных такси в двух китайских городах, что стало первым подобным разрешением в стране. Baidu прибавил 1,2% на премаркете. Что касается технической картины S&P500 Пока покупатели находятся в полной безопасности. Но им нужно удерживать индекс выше диапазона $4 157, что позволит сохранить преимущество на их стороне и сместит акцент на ближайшее сопротивление $4 197. Только так мы увидим довольно активный рост индекса в район $4 234, где в рынок вновь вернутся крупные продавцы. Как минимум найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $4 265. В слабых корпоративных отчетах, а также пробое $4 157 покупателям придется защищать поддержку $4 122, чуть ниже которой проходит область $4 089. Прорыв столкнет индекс назад к $4 064 и $4 038. Упустив этот уровень, торговый инструмент просядет в район $4 003. Более дальней целью остается область $3 968, где покупатели вновь начнут действовать более агрессивно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 8 августа июля (разбор утренних сделок). Фунт бьется за право возврата к 1.2145

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2091 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Покупателям фунта не удалось с первой попытки закрепиться выше 1.2091, а возврат под этот уровень дал сигнал на продажу. К сожалению, нормального движения вниз в продолжение пятничного тренда я так и не увидел. Со второй попытки быки забрали 1.2091, а обратный тест сверху вниз этого уровня дал сигнал на открытие длинных позиций. На момент написания статьи пара прошла вверх уже более 25 пунктов. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Пока торговля будет вестись выше 1.2091, можно рассчитывать на более крупный рывок фунта в район ближайшего сопротивления 1.2145, от которого в пятницу и прошлого все падение. В случае снижения GBP/USD во второй половине дня, а этого также нельзя исключать, так как фундаментальной статистики по США не запланировано, оптимальным сценарием для покупки станет еще один ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.2091. Рассчитывать в таком случае можно на очередную попытку обновления дневного максимума и новый рывок пары вверх, к 1.2145. Пробой этого уровня откроет дорогу к 1.2192. Более дальней целью выступит максимум этого месяца 1.2237, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2091 давление на фунт серьезно возрастет, что вынудит быков фиксировать прибыль на фоне низкого объема торгов. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2048. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2005, либо еще ниже – в районе 1.1964 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: После пятничного обвала пары с новыми продажами фунта все сложней и сложней, поэтому будьте внимательны и следите за уровнем 1.2145 – ближайшее сопротивление, где, по моему мнению, рост сегодня ограничен. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой в районе 1.2145, что вернет давление на фунт с целью снижения к ближайшей поддержке 1.2091, упущенной в ходе европейских торгов. Медведям как воздух необходимо закрытие дня ниже этого уровня – если они, конечно, планируют и дальше оказывать давление на фунт. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2091 дадут точку входа на продажу с падением к 1.2048, а более дальней целью выступит область 1.2005, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2145 во второй половине дня у быков появится реальный шанс на спасение ситуации и завершение медвежьей коррекции восходящего тренда, образованного от 14 июля. В таком случае советую не торопиться с продажами: только ложный пробой в районе 1.2192 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти рывок вверх к максимуму 1.2237. Короткие позиции от 1.2237 можно открывать сразу на отскок в расчете на движение пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 июля зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных, что явно совпадает с тем, что мы сейчас наблюдаем на рынке. Британский фунт пользуется активным спросом, и то, что Банк Англии продолжит повышать процентные ставки в этом месяце, не вызывает ни у кого сомнений. По всей видимости, агрессивная политика регулятора позитивно сказывается на британском фунте, даже несмотря на то, что экономика находится не в самом лучшем состоянии. Решение Федеральной резервной системы США на прошлой неделе повысить процентные ставки в борьбе с высокой инфляцией отразится на будущем решении Банка Англии. Однако стоит сказать, что спрос на фунт не такой серьезный, как могло бы показаться. Движение GBP/USD вверх происходит на фоне слабеющего доллара, так как трейдеры получили явный сигнал, что Центральный банк США осенью может смягчить свой курс повышения процентных ставок. Но даже на этом фоне ждать дальнейший бычий рынок по фунту не рационально, учитывая кризис стоимости жизни в Великобритании и постепенно скатывающуюся в рецессию экономику. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 663, до уровня 34 606, в то время как короткие некоммерческие снизились на 597, до уровня 88 596, что привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня 53 990 с уровня -57 250. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2043 против 1.2013. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2048. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 8 августа (разбор утренних сделок). Евро продолжают выкупать после пятничного падения

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0191 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Учитывая, что статистики в первой половине дня у нас не было и день в целом обещал быть позитивным, неудачное закрепление выше 1.0191 на обратном тесте после пробоя – все это привело к сигналу на продажу, но до крупного падения пары в продолжение пятничного тренда дело так и не дошло. В результате, после снижения на 17 пунктов спрос на евро вернулся. Ближе ко второй половине дня быкам удалось зацепиться за 1.0191, образовав там сигнал на покупку, действующий и на момент написания статьи. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: До того момента, пока торговля будет вестись выше 1.0191, можно ожидать более крупного восстановления евро так как 1.0191 это середина утреннего бокового канала. Учитывая, что и во второй половине дня нет никакой статистики, можно рассчитывать на реализацию утреннего бычьего потенциала, но, если четно, я бы особо на это не ставил. Скорей всего волатильность будет очень низкой, и мы вряд ли обновим утренний максимум. В случае снижения пары только формирование ложного пробоя в районе 1.0187, от которого евро сегодня уже отскакивал вверх, даст очередной сигнал на открытие длинных позиций в надежде на выстраивание восходящего тренда с перспективой обновления сопротивления 1.0214. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам медведей, образовав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного движения вверх к 1.0238. Самой дальней целью выступит область 1.0264, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0187, давление на пару возрастет, что откроет дорогу к 1.0161, а затем и к нижней границе бокового канала 1.0124. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой на этих уровнях. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0082, либо еще ниже – в районе 1.0045 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы дали отпор покупателям, решившие прибрать к рукам рынок еще в первой половине дня, после чего ситуация нормализовалась. Однако поддержки со стороны крупных игроков нет, как и нет того давления на пару, наблюдаемого в конце прошлой недели после данных по рынку труда США. Хорошим вариантом на продажу будет ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 1.0214, которое выступает в качестве дневного максимума. Все это приведет к повторному движению евро вниз в район 1.0187, а пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары в район 1.0161. Закрепление ниже этой области – прямая дорога на 1.0124, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0082. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0214, можно смело поставить точу в пятничном медвежьем рынке. Тогда советую отложить короткие позиции до 1.0238. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0264, либо еще выше – от 1.0323 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 26 июля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось больше, что указывает на постепенное завершение медвежьего рынка и попытку нащупать рыночное дно после достижения паритета евро по отношению к доллару США. Очевидно, что данные, вышедшие на прошлой неделе по европейской экономике, в некоторой степени помогли европейской валюте. Небольшое ускорение роста индекса потребительских цен было нивелировано резким рывком вверх европейской экономики во 2-м квартале этого года. Рост ВВП на 4,0% годовых удивил многих экономистов, что поддержало бычьи настроения трейдеров после того, как Федеральная резервная система намекнула на возможный более мягкий дальнейший цикл повышения процентных ставок. Все это позволят рассчитывать на дальнейшее движение пары EUR/USD вверх. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 166 до уровня 198 041, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 005 до уровня 239 625. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция хоть и осталась отрицательной, но немного выросла с -42 745 до -41 584. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0161 против 1.0278. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0200. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.0161. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс