EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Вчера был не самый удачный день по торговле европейкой валютой. Тест цены 1.0178 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро - особенно расчет был на продолжение медвежьего пятничного сценария. Но увы, ничего из этого сигнала не вышло и крупного падения я не дождался. Затем состоялся рост и тест цены 1.0195. В момент обновления уровня MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной покупки: движение вверх составило около 20 пунктов и на этом все закончилось. Аналогичная покупка по 1.0195 во второй половине дня не принесла существенной прибыли, так как сложно было оставаться в рынке на такой волатильности. Вчера не было никакой статистики по еврозоне, а отчет по индикатору уверенности инвесторов от Sentix был проигнорирован. Сегодня также ожидается спокойный день, и по всей видимости, инвесторы будут готовиться к завтрашним важным данным по инфляции в США, которые могут задать направление рынка до конца этого месяца. Во второй половине дня сегодня выходят незначимые отчеты по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB, изменению уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и изменению уровня себестоимости труда. Все это мыло как влияет на валютный рынок, поэтому ожидаю торговлю в рамках бокового канала по аналогии со вчерашним днем. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0215 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0248. В точке 1.0248 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары вряд ли получится, особенно учитывая завтрашние данные по инфляции в США и сегодняшнее отсутствие статистики, которое по идеи, должно помочь покупателям евро. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0193, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0215 и 1.0248. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0193 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0161, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае отсутствия желающих дальше у максимумов вчерашнего дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0215, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0193 и 1.0161. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынки с напряжением ждут публикации свежих данных по инфляции в Америке (ожидаем коррекции вниз пары AUDUSD и ограниченного

В понедельник на рынках отмечались позитивные настроения, которые проявились в росте фондовых индексов в Азии, Европе и в неоднозначной динамике в Америке. В чем причина таких настроений и почему они наблюдаются в настоящее время? После того как в пятницу вышли великолепные данные по занятости и среднему уровню заработной платы в Америке, на рынках начали расти сомнения в том, что ФРС смягчит свое отношение к агрессивному продолжению цикла повышения процентных ставок для того, чтобы усмирить галопирующую инфляцию. Это привело к резкому росту курса доллара и смешанной динамике на рынках, в первую очередь в США. Действительно, сильные данные с рынка труда и по зарплатам могут позволить ФРС, не опасаясь за ситуацию на рынке труда продолжать поднимать ставки, а это, конечно, является негативом для спроса на акции компаний и сильным поддерживающим фактором для курса доллара. Понимая это, инвесторы полностью сконцентрировались на публикации завтра в среду важных данных экономической статистики – цифрах по потребительской инфляции, которые могут в полной мере указать рынкам, стоит ли им опасаться продолжения агрессивного повышения ставок или нет. Итак, если данные окажутся в русле прогноза и покажут коррекционное снижение инфляции в годовом выражении до 8.7% с 9.1%, а в месячном исчислении замедление в июле до 0.2% с июньского значения в 1.3%, то это может заставить инвесторов считать, что Федрезерв по крайней мере останется на своей прежней позиции – паузе в повышении ставок в августе, а затем и резкое снижение темпах роста, например, до 0.25% в месяц. Это будет воспринято рынкам как хорошая новость и может стать причиной нового ограниченного ралли на рынках акций и ослабления курса доллара. В то же время, если значение инфляции снизится еще больше, пусть не намного, можно будет ожидать более энергичного роста положительных настроений. А теперь другой вариант развития событий. Инфляция не только не снижается, а, наоборот, растет, пусть даже незначительно. Это однозначно может привести к волне распродаж на рынках акций и укреплению доллара, так как вероятность того, что ФРС пойдет на фоне сильных данных с рынка труда на продолжение агрессивного повышения ставок, значительно вырастет. Итак, торможение инфляционного давления, ее небольшое снижение окажет прессингующее действие на доллар и поддержит спрос на рисковые активы. Обратная картина приведет к росту курса доллара и падению цен на акции и другие активы. Теперь осталось только дождаться публикации завтра данных. Полагаем, что сегодня на рынках будет отмечаться диапазонное движение активов и валютных пар, где присутствует американский доллар. Прогноз дня: Пара AUDUSD Пара торгуется выше уровня поддержки 0.6965, снижение ниже которого может привести к локальному падению пары к 0.6870. Пара USDJPY Пара находится ниже отметки 135.15. Рост пары выше этого уровня может стать основанием для дальнейшего роста к 136.25.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 09.08.2022

Валютный рынок фактически замер на месте, и лишь отчасти по причине совершенно пустого макроэкономического календаря. По большей части рынок ждет завтрашней публикации данных по инфляции в Соединенных Штатах, которые укажут на дальнейшие действия Федеральной Резервной Системы. Наверное, даже и к лучшему, что до этого ничего не публикуется. Участникам рынка предоставляется возможность перевести дух и собраться с мыслями. Именно по этой причине рынок и стоит на месте. Так что и сегодня рынок будет банально стоять на месте.Валютная пара EURUSD в рамках двухнедельного флета 1.0150/1.0270 последовательно отрабатывает заданные границы. В данном случае происходит отработка нижней границы, где курс евро уже укрепился примерно на 50 пунктов, после чего возник застой. Можно предположить, что движение цены в заданном диапазоне сохранится на рынке. Последующий рост в рамках флета возможен после удержания ценой значения 1.0225.Валютная пара GBPUSD на прошлой неделе отскочила от психологического уровня 1.2000, вследствие чего возник откат примерно на 100 пунктов. В качестве сопротивления на пути отката встал переменный уровень 1.2150, относительно которого возникло сокращение объема длинных позиций. В данный момент нисходящий интерес вновь появляется на рынке, но пока он имеет форму застоя.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США на 3-месячных максимумах ждет поддержки от инфляции

S&P500Обзор 09.08Рынок США удерживает рост.Главные индексы США почти не изменились к закрытию в понедельник: Доу +0.1%, NASDAQ -0.1%, S&P500 -0.1%.S&P500 4140, диапазон 4080 - 4200На рынке летнее затишье. Но рынок по главному индексу остается около 3-месячных максимумов. Индекс S&P500 держится выше 100-дневной средней и значительно выше 50-дневной средней, это говорит о силе настроений на покупку. Рынок ждет отчета по инфляции в среду. Прогнозы показывают на сильное снижение инфляции, с +1.3% до +0.3% за месяц. Если прогноз подтвердится, это даст новый импульс роста - поскольку откроет для ФРС возможность более мягко повышать ставку. Сейчас рынок ожидает повышения ставки ФРС в сентябре, +0.5% Еще один фактор оптимизма - сильный рынок труда, более +500 К новых рабочих мест за июль, снижение уровня безработицы до 3.6% - это совсем не соответствует настоящей рецессии и также дает простор для действий ФРС.Вчера демократы одержали важную победу в Сенате - проведя билль на 430 млрд долл. нового пакета для развития США - внутри пакета меры против инфляции и одновременно значительные расходы на новую энергетику. Одновременно Сенат сильно сокращает льготы по налогам, это увеличивает доходы и балансировку бюджета.Энергетика. Нефть Брент 97 долл. Нефть пока не определилась с направлением. Цены ниже 100 долл. показывают на нисходящее давление, но и падения нет.Заказы Airbus выросли к июню в 5 раз - до 400 самолетов. Рынок авиаперевозок восстанавливается после пандемии.Золото торгуется выше 1800 долл. - перед отчетом по инфляции в США.Газ. В Германии запасы газа в газохранилищах выросли до 72%. По плану, к зиме уровень газа должен достигнуть 95%. В то же время уровень оптовых цен остается очень высоким, по сообщениям регулятора, из-за резкого снижения поставок газа из России. Вывод. Рынок США готов продолжить рост, но ждет отчета по инфляции завтра и надеется на сильное замедление инфляции. Покупать лучше всего с отката до 50-дневной средней по S&P500. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.realinstafx.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.realinstafx.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Сумеет ли Биткоин покорить уровень сопротивления $24k на этой неделе?

Очередная торговая неделя началась для Биткоина и рынка криптовалют многообещающе. Большинство монет двигались в зеленой зоне, а рыночная капитализация достигла уровня $1,13 триллиона. Торговая активность постепенно восстанавливается, а восходящее движение основных криптовалют придает уверенность всему рынку. Биткоин-быки окончательно закрепились выше уровня $23k, чем дали сигнал рынку к дальнейшему росту. Однако выше уровня $23k дела у главной криптовалюты обстоят неважно. Монета вновь сформировала сильную зеленую свечу, которая протестировала уровень $24,3k. Однако впоследствии цена была выдавлена ниже $24k на фоне возросшего давления продавцов. Уровень $24k тестировался шесть раз за последние три недели, но так и не был пробит. Это говорит о серьезных медвежьих объемах возле круглой отметки, а также локальной слабости быков. Несмотря на восстановление торговой активности после открытия американской сессии, объемы торгов по-прежнему недостаточны для удержания уровня $24k и развития бычьего успеха. По состоянию на 9 августа на это влияет три фактора, два из которых негативные. Первый заключается в публикации отчетности по движению ИПЦ. С учетом макроэкономической и геополитической ситуации, индекс потребительских цен является основным путеводителем для инвесторов. Он позволяет определить дальнейшую политику ФРС, а следовательно и направление тренда фондовых индексов и криптовалют. И несмотря на то, что глава ведомства Джером Пауэлл заявил, что регулятор будет исходить из фактов, а не прогнозов, рынок ориентируется именно на прогнозы. Согласно последним данным, ИПЦ ожидается на уровне 8,7%, и текущее движение цены уже адаптировано под эти ожидания. Исходя из этого, Биткоин может ждать боковик, если прогнозы оправдаются, ретест уровня $20k – если ИПЦ окажется выше прогнозов, и вероятный пробой $24k при снижении индекса сверх ожиданий. В ожидании публикации данных об инфляции, торговая активность на рынке сведена к минимуму, особенно институциональных инвесторов. Это существенно ограничивает восходящий потенциал цены Биткоина. И здесь мы подбираемся ко второму негативному фактору, который способствует усиленному давлению на котировки BTC/USD. Речь идет о майнерах, которые продолжают нести убытки по итогам текущего медвежьего рынка. Показатель доходности майнинга падает с марта. Июль не стал исключением, и добыча майнинг-компаний BTC снизились еще на 9%. В поиске доступной ликвидности майнеры распродают свои запасы Биткоина, чем осуществляют давление на цену и усложняют восходящее движение, в том числе ретест $24k. Третий фактор слабого восходящего движения цены Биткоина – накопительный. Последние недели актив рос на позитивных новостях, что видно из импульсных бычьих рывков и последующей локальной коррекции с удержанием основных рубежей поддержки. Также наблюдался рост числа активных адресов с ненулевым балансом. Этот показатель вырос до 2,7 миллионов, что является сигналом к росту бычьих настроений. Но при этом не росли объемы торгов за сутки, что указывает на определенную перегретость актива и недостаток ликвидности для роста. Поэтому Биткоину нужна консолидация для того, чтобы получить стабилизировать соотношение адресов и объемов торгов. Единственное, что поможет ускорить этот процесс – низкая волатильность и макроэкономическое затишье. Технические индикаторы указывают, что последнюю неделю Биткоин находится как раз в консолидации. Актив неизменно движется в рамках диапазона $22,5k-$24k с явными бычьими сигналами (6 раз ретест $24k). Индекс относительной силы движется вдоль области 40-60, что является позитивным сигналом, указывающим на стабилизацию метрики и сохранение покупательской активности. Стохастик и MACD также приобрели флетовую направленность, что указывает на необходимость консолидации перед очередным прорывом. Вероятней всего прорыв произойдет в ближайшие дни вследствие позитивной динамики по ИПЦ. Однако как мы уже убедились в июне, инфляция – непредсказуемая вещь.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 9 августа 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2076 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 76.4%, 1.2196 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня откатное движение цены вниз с целью достижения откатного уровня 23.6% – 1.2166 (синяя пунктирная линия). От этого уровня продолжение восходящей тенденции. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2076 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 76.4%, 1.2196 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня движение цены вниз с целью достижения откатного уровня 23.6% – 1.2166 (синяя пунктирная линия). От этого уровня продолжение восходящей тенденции. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2076 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь линии поддержки 1.2028 (белая жирная линия). При тестировании этой линии продолжение движения цены вверх с целью достижения откатного уровня 61.8% – 1.2112 (красная пунктирная линия). От этой линии продолжение верхнего движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 9 августа 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0195 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 50.0%, 1.0281 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вниз с целью достижения откатного уровня 14.6% – 1.0243 (синяя пунктирная линия). От этого уровня движение вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0195 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 50.0%, 1.0281 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вниз с целью достижения откатного уровня 14.6% – 1.0243 (синяя пунктирная линия). От этого уровня движение вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0195 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь линию поддержки 1.0173 (белая жирная линия). При тестировании этой линии возможно движение вверх с целью достижения откатного уровня 50.0%, 1.0281 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (09.08.2022)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов расположено в диапазоне по котировкам 0.69267-0.69478. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.69018-0.69111. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 08.08.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.69598.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.69098.Внутридневные цели: обновление максимумов от 08.08.2022- 0.70098. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.70693.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.69098-0.69598, Take Profit 1-0.70098, Take Profit 2-0.70693.NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62126-0.62620. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62897-0.62955. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 05.08.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62465.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62815.Внутридневные цели: обновление минимумов от 05.08.2022-0.62115. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.61739.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.62465-0.62815, Take Profit 1-0.62115, Take Profit 2-0.61739. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.28575-1.28762. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.29262-1.29348. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 08.08.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.28935.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.29486.Внутридневные цели: обновление минимумов от 08.08.2022-1.28388. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 1.27659.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.28935-1.29486, Take Profit 1-1.28388, Take Profit 2-1. 27659.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 9 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2091 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Покупателям фунта не удалось с первой попытки закрепиться выше 1.2091, а возврат под этот уровень дал сигнал на продажу. К сожалению, нормального движения вниз в продолжение пятничного тренда я так и не увидел. Со второй попытки быки забрали 1.2091, а обратный тест сверху вниз этого уровня дал сигнал на открытие длинных позиций, что привело к движению фунта вверх на 45 пунктов, но до обозначенной мною цели 1.2145 мы так и не дотянули. Соответственно получить оттуда сигнал по входу в рынок не получилось. Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 2 августа зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных, но снижение последних оказалось больше, что привело к увеличению отрицательной дельны. Это говорит о том, что многие трейдеры продолжают опасаться того, что сейчас происходит с экономикой Великобритании, и к чему может привести агрессивная политика Банка Англии. На прошлой неделе регулятор повысил процентные ставки сразу на 0,5 пункта, что стало самым значительным изменением в политике за последние 27 лет. Очевидно, что Центральный банк готов пожертвовать темпами роста экономики, которые неумолимо сокращаются, чтобы все же справиться с рекордным уровнем инфляции, который к октябрю этого года достигнет 13,0% — это по официальным прогнозам. Но даже в таких условиях не стоит терять веру в британский фунт, который довольно сильно перепродан по отношению к доллару США. Если в ближайшее время данные по инфляции США удивят инвесторов, вполне возможно рост пары GBP/USD возобновиться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 301 до уровня 29 305, в то время как короткие некоммерческие снизились на 2 882, до уровня 85 714, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -56 409 с уровня -53 990. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2180 против 1.2043. Сегодня вновь нет никакой статистики по Великобритании, что даст покупателям фунта шанс на продолжение восходящей коррекции против доллара США, однако весь акцент будет сделан на завтрашнюю инфляцию, так что особо не однонаправленные движения пары я бы не рассчитывал. Скорей всего повторится вчерашний сценарий, хотя быки могут действо и иначе: будут откупать фунт при попытке возобновить нисходящей тренд, наблюдаемый на прошлой неделе. В случае снижения пары в первой половине дня, оптимальным сценарием для покупки будет ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.2048, до которой вчера мы так и не добрались. Рассчитывать в таком случае можно на новый рывок GBP/USD вверх к 1.2096, выбравшись выше которого можно будет говорить о предпосылках выстраивания восходящей коррекции по паре. Пробой 1.2096, чуть ниже которого проходят средние скользящие, открывает дорогу к максимуму 1.2145, откуда фунт отлично падал на прошлой неделе. Более дальней целью выступит область 1.2191, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2048, давление на фунт вновь возрастет, что вынудит быков уйти с рынка до завтрашних данных по США. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2005 – крупная поддержка, образованная по итогам прошлой пятницы. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1964, либо еще ниже – в районе 1.1929 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Защита ближайшего сопротивления 1.2096, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, является чуть ли не самой важной задачей на сегодняшней день – ведь упустив этот уровень можно точно попрощаться с краткосрочным медвежьим рынком, наблюдаемым на прошлой неделе. Поэтому формирование ложного пробоя на 1.2096 вернет давление на фунт и образует сигнал на продажу с целью снижения к ближайшей поддержке 1.2048.Учитывая, что важных данных сегодня нет, вряд ли получится без проблем пробиться ниже этого диапазона. Поэтому только прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2048 даст точку входа на продажу с падением к 1.2005, а более дальней целью выступит область 1.1964, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2096, покупатели получат отличный шанс на возврат к 1.2145, что осложнит жизнь продавцам фунта. Только ложный пробой в районе 1.2145 даст точку входа в короткие позиции в расчете на движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к максимуму 1.2211. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что оставляет шанс продавцам на дальнейшее снижение пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.2055 усилит давление на пару. В случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2125. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 9 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро нужен повод

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0191 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Учитывая, что статистики в первой половине дня у нас не было и день в целом обещал быть позитивным, неудачное закрепление выше 1.0191 на обратном тесте после пробоя – все это привело к сигналу на продажу, но до крупного падения пары в продолжение пятничного тренда дело так и не дошло. В результате, после снижения на 17 пунктов спрос на евро вернулся. Ближе ко второй половине дня быкам удалось зацепиться за 1.0191, образовав там сигнал на покупку. Рот составил более 30 пунктов, но медведи не позволили закрепиться выше 1.0214. В итоге сигнал на продажу на ложном пробое и возврат пары на 1.0187 – еще около 30 пунктов прибыли. Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 2 августа зафиксировано резкое сокращение как коротких, так и длинных позиций, но снижение последних оказалось больше, что продолжает свидетельствовать о постепенном завершении медвежьего рынка и попытку нащупать рыночное дно после достижения паритета евро по отношению к доллару США. На прошлой неделе статистика по еврозоне нас мало чем радовала, чего нельзя сказать о данных по США и сильному рынку труда, который в очередной раз напомнил инвесторам о том, что даже в условиях высокой инфляции американская экономика достаточно уверенно сможет пережить надвигающуюся рецессию и высокие процентные ставки. Сокращение позиций покупателей и продавцов скорей можно списать на летний период. В августе активность трейдеров может стать еще ниже и этому не нужно удивляться. В ближайшее время мы узнаем, как обстоят дела с инфляцией в США и принесли ли пользу недавние агрессивные повышения ключевой процентной ставки Центральным банком. Если инфляция в США начнет сокращаться, то это будет явным поводом по наращиванию длинных позиций в рисковых активах. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 349 до уровня 191 692, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 9 122 до уровня 230 503. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция хоть и осталась отрицательной, но немного выросла с -41 584 до -39 811, что указывает на продолжение перелома рынка на сторону покупателей евро. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0206 против 1.0161. Сегодня все, как и вчера обещает быть в рамках бокового канала: быки будут покупать на ожиданиях сокращения инфляции в США, о чем мы узнаем только завтра, а спекулянты будут пользоваться этим моментом и продавать евро внутри дня, действуя на нервы инвесторам. Скорей всего вчерашняя картина с резким ростом и таким же резким падение евро повторится. Происходит это все из-за отсутствия фундаментальной статистики и низкого объема торгов. Сегодня по еврозоне вновь ничего нет, что могло бы как-то серьезно повлиять на направление пары, поэтому советую придерживаться вчерашнего сценария. В случае снижения пары только формирование ложного пробоя в районе 1.0187, от которого евро вчера уже отскакивал вверх, даст очередной сигнал на открытие длинных позиций в надежде на выстраивание восходящего тренда с перспективой обновления сопротивления 1.0211. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона позволит выбраться из образованного треугольника вверх, что нанесет удар по стоп-приказам медведей, образовав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного движения вверх к 1.0238. Самой дальней целью выступит область 1.0264, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0186, давление на пару возрастет, что приведет к пробою нижней границы треугольника и откроет дорогу к 1.0161. От этого уровня рекомендую покупать только на ложном пробое. Если и там никого, советую отложить покупки до нижней границы широкого бокового канала 1.0124. Но оптимальным вариантом на открытие длинных позиций оттуда будет также ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0082, либо еще ниже – в районе 1.0045 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера и во второй половине дня дали отпор покупателям, но обновление дневного максимума достаточно существенно склонило чашу весов на сторону покупателей евро, которые только и ждут завтрашнего отчета по инфляции в США. Очевидно, что продавцы готовы действовать только на росте, отбиваясь от покупателей, так как активных действий при приближении к значимым уровням поддержки пока не наблюдается – это плохо. Хорошим вариантом сегодня на продажу остается ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 1.0211. Все это приведет к движению евро вниз в район 1.0186, а пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары в район 1.0161. Закрепление ниже этой области – прямая дорога на 1.0124, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0082. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0211, можно смело поставить точу в пятничном медвежьем рынке. Тогда советую отложить продажи евро до 1.0238. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0264, либо еще выше – от 1.0323 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с дальнейшим направлением. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0186 приведет к падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.0211 приведет к росту евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт останутся в канале до завтрашнего отчета по инфляции в США. Видеопрогноз на 9 августа

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0211 приведет к росту евро в район 1.0238 и 1.0265 Прорыв 1.0186 приведет к распродажам евро в район 1.0161 и 1.0124 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2096 приведет к росту фунта в район 1.2145 и 1.2191 Прорыв 1.2048 приведет к распродажам фунта в район 1.2005 и 1.1964 Фундаментальные данные: Еврозона: нет США: Индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB Изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе Изменение уровня себестоимости трудаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар запутался в сетях кратковременного евроспада

Американская и европейская валюты, конкурируя на финансовом рынке, стремятся обойти друг друга. Иногда гринбек или евро совершают обманные движения, чаще всего связанные с кратковременным падением. На этой неделе USD чуть не попал в такую ловушку, рассчитывая на дальнейшее снижение «европейца». Однако последний частично восстановил утраченные позиции и намерен двигаться в этом направлении.В понедельник, 8 августа, европейская валюта подорожала после длительного проседания. Однако сначала EUR заметно уступил доллару, который развил импульс роста минувшей недели. Этот обманный маневр усыпил бдительность гринбека, которому сейчас приходится восстанавливаться и пытаться закрепиться на текущих рубежах.Во вторник, 9 августа, американская валюта отступила от недавних максимумов на фоне ожиданий данных по инфляции в США. По мнению аналитиков, если темпы роста цен достигли пика, это негативно повлияет на динамику USD и заставит Федрезерв пересмотреть прежние меры ужесточения ДКП. Напомним, что в минувшую пятницу, 5 августа, Бюро статистики труда США заявило об увеличении количества занятых в несельскохозяйственном секторе (на 528 тыс.). Это намного превзошло ожидания рынка, поскольку прогнозировался рост на 250 тыс. При этом инфляция заработной платы, измеряемая средним почасовым заработком, осталась прежней (5,2% в годовом выражении). На этом фоне многие участники рынка пересмотрели прогнозы по ставке ФРС. В итоге вероятность ее повышения в сентябре на 75 б. п. подскочила до 70% с прежних 30%.В отношении европейской валюты сохраняются риски наступления рецессии. Это оказывает серьезное давление на «европейца», расшатывая его динамику. При этом валютные стратеги Commonwealth Bank of Australia полагают, что при отсутствии важных экономических данных из еврозоны динамику пары EUR/USD «определят текущие тенденции в долларе». Многие экономисты уверены, что в ближайшее время евро останется сильным по отношению к другим валютам, несмотря на трудности с поставками энергоносителей и растущими ценами на сырье.На минувшей неделе цены на электроэнергию в Европе достигли пиковых значений. Однако это слишком повлияло на динамику пары EUR/USD, хотя эксперты опасались, что тандем протестирует недавние минимумы. По мнению аналитиков, удорожание голубого топлива и энергоносителей усиливают риски рецессии в еврозоне. Это окажет давление на евро в краткосрочном и среднесрочном горизонтах планирования, уверены экономисты.Текущая неделя началась относительно позитивно для пары EUR/USD, которая резко взлетела до 1,0200. Однако позже Фортуна отвернулась от евро, который вновь застрял в понижательном тренде. Утром во вторник, 9 августа, пара EUR/USD оказалась вблизи 1,0195. В начале этой недели тандем консолидируется около отметки 1,0190, однако в среднесрочной перспективе пара EUR/USD останется в широком диапазоне 1,0095–1,0300, полагают эксперты.На европейскую валюту давят не только риски, связанные с поставками энергоносителей, но и вдохновляющие экономические данные по рынку труда в США. Позитивные отчеты способствовали возобновлению роста доходности американских госбондов и гринбека. Это произошло после увеличения индекса деловой активности в производственном секторе США и в сфере услуг. Многие аналитики ожидают дальнейшего роста доходности облигаций США и доллара в ближайшее время. Катализатором такого подъема станут отчеты по инфляции в США, публикация которых запланирована на среду, 10 августа. В случае реализации такого сценария «ястребиная» позиция ФРС получит дополнительное подтверждение.Текущие макроданные из США усилили ожидания рынков по поводу подъема процентной ставки ФРС в сентябре. По предварительным расчетам, подразумевается повышение на 75 б. п., однако базовый прогноз предполагает увеличение на 50 б. п. При этом продолжают споры о возможной рецессии в американской экономике. Однако текущий макроэкономический отчет развеял сомнения, подтвердив силу последней. После солидного июльского отчета по занятости в США повышение ставки на 75 б. п. на сентябрьском заседании FOMC – это вопрос времени, полагают специалисты. Некоторые представители ФРС ранее заявляли, что в 2022 году процентные ставки в Соединенных Штатах превысят 3%. При этом в ведомстве напомнили, что стоимость заимствований может быть сокращена во втором квартале 2023 года. Однако предстоящие данные по инфляции в США, которые ожидаются в среду, 10 августа, заставят рынки пересмотреть свои прогнозы относительно снижения ставок в 2023 году. По мнению экспертов, рынкам следует настроиться на жесткую риторику ФРС. Однако реализация такого сценария усилит давление на евро и откроет дорогу для дальнейшего роста доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 09.08.2022

Валютный рынок фактически замер на месте, и лишь отчасти по причине совершенно пустого макроэкономического календаря. По большей части рынок ждет завтрашней публикации данных по инфляции в Соединенных Штатах, которые укажут на дальнейшие действия Федеральной Резервной Системы. Наверное даже и к лучшему, что до этого в принципе ничего не публикуется. Участникам рынка предоставляется возможность перевести дух и собраться с мыслями. Именно по этой причине рынок и стоит на месте. Так что и сегодня рынок будет банально стоять на месте.Валютная пары GBPUSD движется в стадии отката от психологического уровня 1.2000. Вследствие этого курс фунта укрепился в стоимости примерно на 100 пунктов, отыгрывая пятничное снижение.Технический инструмент RSI H4 движется в нижней области индикатора 30/50, указывая на сохраняющийся нисходящий интерес среди трейдеров. В случае удержания индикатора выше средней линии, может появится локальный сигнал к покупке.Скользящие линии MA на индикаторе Alligator H4 направлены вниз, что соответствует нисходящему циклу от начала августа. Alligator D1 имеет пересечения между линиями MA, этот сигнал указывает на замедление коррекционного хода от 15 июля.На торговом графике дневного периода наблюдается коррекционный ход в структуре нисходящего тренда. Сигнал о смене среднесрочного тренда отсутствует.Ожидания и перспективыВ данной ситуации наблюдается краткосрочный застой в пределах значения 1.2100. Можно предположить, что рынок продолжит находится в стадии консолидации.Основной сигнал к действию возникнет после удержания цены за пределами одного из переменных значений 1.2050/1.2155.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеет переменный сигнал ввиду застоя. Индикаторы в среднесрочном периоде также имеют переменный сигнал, но уже за счет замедления коррекционного хода.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Илон Маск критикует биткоин и раскручивает своего «любимчика».

На 4-часовом ТФ котировки биткоина вчера вновь, в третий раз выросли к уровню 24 350$. Кому-то может показаться, то «биточек» вырос вчера очень сильно, но в реальности рост составил всего лишь 1 500$. В целом даже на иллюстрации выше отлично видно, что биткоин торгуется практически в боковом канале уже почти месяц. Восходящий уклон этого канала минимален, а криптовалюта даже не пытается закрепиться выше него. Ну или ниже него. Таким образом, мы ожидаем еще один отскок от уровня 24 350$, но в то же время обращаем внимание трейдеров на тот факт, что в случае преодоления этой отметки рост котировок биткоина может продолжаться еще несколько недель. Он вряд ли будет более сильным, чем в последние недели, но все же этот момент не следует упускать из виду. Что касается нового падения, то мы практически не сомневаемся в том, что оно состоится. На 4-часовом ТФ его можно будет легко определить по закреплению ниже восходящего канала, нижняя граница которого пролегает сейчас около отметки 20 500$. В принципе, весь криптовалютный рынок ждет сейчас развязки. Все отлично понимают, что, если бы на этом «медвежий» тренд был бы завершен, то «цифровое золото» уже летело бы вверх со скоростью света. Вместо этого мы наблюдаем вялую попытку скорректироваться. Но не нужно подгонять участников рынка. Лучше обратить внимание на новые комментарии одиозного Илона Маска, в которых он затронул и биткоин тоже. По мнению главы Tesla, биткоин уступает «мемной» криптовалюте Dogecoin в скорости подтверждения и транзакций. Платеж в сети Dogecoin проходит за 60 секунд в то время, как в сети Биткоин потребуется не менее 10 минут. Маск заявил, что он поддерживает криптовалюту биткоин за юмор ее создателей, но даже учитывая статус «криптовалюты-шутки» Dogecoin обгоняет многие «серьезные криптовалюты» по своим техническим характеристикам. Более того, считает Маск, сеть Dogecoin позволяет эмитировать каждый год до 5 млрд монет в то время, как эмиссия биткоина ограничена 21 миллионом монет, поэтому Doge гораздо больше подходит в качестве платежного средства. Сложно сказать почему возможность постоянной эмиссии – это хорошо, по мнению Маска. Напомним, что одним из главных плюсов биткоина называют невозможность выпустить более 21 миллиона монет, поэтому в будущем криптовалюта не будет подвержена инфляции или обесцениванию из-за дополнительных эмиссий. Но у Маска, как всегда, своя точка зрения. Или же непреодолимое желание раскрутить «свою» криптовалюту. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» продолжают слабую восходящую коррекцию. Мы считаем, что падение возобновится, но теперь для этого нужно дождаться закрепления ниже восходящего канала. Первой целью для продаж в этом случае будет выступать уровень 17 582$, который является последним локальным минимумом. Далее – общая цель для двух таймфреймов – 12 426$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нонфармы, инфляция, индексы деловой активности.

Так как заседание ФРС остается уже позади, нам остается в ближайшие недели лишь активно анализировать поступающую из-за океана макроэкономическую статистику и выступления членов монетарного комитета ФРС. Однако прежде, чем начать этим заниматься, хотим обратить внимание: два из трех индексов фондового рынка США(несмотря на довольно сильный рост в последние недели) не сумели преодолеть или обновить свой предыдущий локальный максимум на дневном таймфрейме. С нашей точки зрения, это довольно важный момент, который сигнализирует о коррекционном характере движения вверх. Но вернемся к «фундаменту» и «макроэкономике». Мы уже говорили вчера и сегодня, что мнения внутри ФРС разделились на два лагеря. Первые считают, что в сентябре хватит повышения ставки и на 0,5%, но при этом отмечают, что на их решение могут повлиять ближайшие отчеты по инфляции. Вторые считают, что не время смягчать монетарный подход и нужно повышать ставку прежними темпами до тех пор, пока инфляция не покажет существенного замедления. С нашей точки зрения, правы вторые и победят на сентябрьском заседании именно они. Тем более, что они получили в свое распоряжение один очень немаловажный базис в виде сильного рынка труда и низкой безработицы. Как показал последний отчет NonFarm Payrolls, рабочие места в Штатах продолжают создаваться в завидных количествах, а значит рецессии сейчас действительно нет, как и говорил Джером Пауэлл. Дело в том, что рецессия сопровождается массовыми увольнениями, ростом безработицы, падением реальных доходов домохозяйств и другими не самыми приятными вещами. Сейчас же практически вся макроэкономическая статистика из-за океана поступает весьма сильной, даже индекс ISM в сфере услуг неожиданно вырос, хотя аналогичный индекс S&P наоборот упал ниже 50,0. Но важнее является именно индекс ISM, поэтому и тут доллар США вместе с ФРС выиграли. Мы хотим сказать, что при таком сильном рынке труда и низкой безработице ФРС действительно именно возможность продолжать активно ужесточать монетарную политику, не опасаясь рецессии и не опасаясь критики в свой адрес о провоцировании возникновения рецессии со стороны общественности и Конгресса. То есть сильная «макроэкономика» в сочетании с высокой инфляцией как бы развязывает руки регулятору, позволяя ему ужесточать монетарную политику так, как он пожелает, без оглядки на возможные последствия для экономики. Для фондовых индексов и акций это плохие новости, так как, чем выше растет ставка, тем менее привлекательными для инвесторов они становятся. Напомним, что ставка растет не просто так, вместе с ней растет доходность наиболее безопасных активов, спрос на которые, естественно, начинает расти за счет падения спроса на рисковые активы. Поэтому мы считаем, что биткоин, индексы США продолжат свое падение в 2022 году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Мишель Боуман, ФРС: ставку нужно повышать по 0,75% за раз пока инфляция не начнет замедляться.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили понедельник небольшим снижением, которое может перерасти в новый виток нисходящего тренда. Мы по-прежнему считаем, что фондовый рынок США остается уязвимым к тому фундаментальному фону, который мы имеем в данное время, и нам довольно странно было наблюдать тот рост индексов, который имел место в последние несколько недель. Однако, справедливости ради, нужно отметить, что в это же время корректировался и криптовалютный рынок, в частности, биткоин, который мы тоже регулярно анализируем. Конечно, биткоин шел вверх гораздо менее охотно, чем американские индексы и акции, но формально коррекция имеется. Однако, с нашей точки зрения, это именно коррекция, а не начало нового тренда. Основная проблема заключается в том, что ФРС пока даже не намеревается смягчать свой монетарный подход. К примеру, пару дней назад одна из членов монетарного комитета ФРС Мишель Боуман заявила, что поддерживает повышение ставки на 0,75% на каждом последующем заседании до тех пор, пока инфляция не начнет показывать существенное замедление. Напомним, что некоторые члены комитета также настроены максимально агрессивно. И понятно почему – ведь инфляция после всех действий ФРС(а это не только повышение ставки, но и старт программы QT) даже не начала замедляться в своих темпах роста. Поэтому огромные надежды возлагаются на завтрашний отчет по инфляции за июль. Эксперты ожидают, что на этот раз показатель будет просто высоким, но не вырастет еще сильнее по сравнению с июнем. Если так, то это уже будет позитивным моментом для ФРС. Однако он совершенно точно не будет означать, что агрессивный подход следует начать смягчать. Даже если инфляция замедлиться на пару десятых процентов, это не будет означать, что теперь-то взят курс обратно на 2%. В общем, с нашей точки зрения, Мишель Боуман и Джеймс Буллард правы, когда продолжают настаивать на максимально жестком и быстром повышении ключевой ставки. Кстати, та же Боуман заявила, что она совершенно не уверена в том, что инфляция уже достигла своего максимального значения. Как тут не вспомнить слова Эндрю Бейли, главы Банка Англии, на прошлой неделе, когда он заявил, что пиковая инфляция может составить 13%. А если в Банке Англии ждут инфляцию 13%, то в реальности она может составлять 15%. В общем, мы тоже придерживаемся того мнения, что процесс ускорения инфляции в США еще не окончен. В лучшем случае, принимая во внимание все меры, принятые ФРС, инфляция несколько месяцев будет оставаться вблизи 9%, что все равно будет означать необходимость повышения ключевой ставки на 0,75% в сентябре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 9 августа 2022 года

Вчерашняя попытка евро подрасти не получила развития, рост на 14 пунктов получил вид коррекции от пятничного снижения. В целом ситуация на дневном графике выглядит нейтральной, но внутренняя структура движения склоняет техническую мысль к рассмотрению понижающегося сценария. Данный сценарий предполагает, что с уходом цены под уровень поддержки 1.0150 будет развиваться дальнейшее продвижение цены вниз к целевому уровню 1.0020 и далее к 0.9950. Осциллятор Марлин в ведомой позиции, ждёт сигнала цены в ту или иную сторону. Альтернативный растущий сценарий вступит в действие с переходом цены над индикаторную линию Крузенштерна (1.0242). Первой целью станет уровень 1.0360.На графике четырёхчасового масштаба вчерашний рост был остановлен линией Крузенштерна. Сигнальная линия осциллятора Марлин развернулась вниз от границы с территорией повышающейся тенденции. Теперь цена с наибольшей вероятностью продолжит снижение и имеет намерение уйти под 1.0150. Первым сигналом о смене плана станет выход цены над линию Крузенштерна (1.0224). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 9 августа 2022 года

Фунт стерлингов проторговался в понедельник в диапазоне 90 пунктов, закрытие дня оказалось белой свечой в 10 пунктов. Технически это близко похоже на неопределённость фунта в выборе дальнейшего краткосрочного направления и тогда верхняя тень может интерпретироваться как неудачная попытка в борьбе с сопротивлениями линии баланса и целевого уровня 1.2100. Осциллятор Марлин движется горизонтально над нулевой линией, разделяющей области растущей и понижающейся тенденций. После неудачной попытки подрасти цена теперь попытается снизиться. Ближайшая цель 1.1996 – индикаторная линия Крузенштерна. Уход под данную поддержку открывает цель 1.1800.На графике Н4 цена закрепилась под сопротивлением 1.2100 после вчерашнего ложного выхода над него. Сигнальная линия осциллятор Марлин растёт, но в нижней половине осциллятора и может развернуться вниз без отработки границы с территорией роста. Сигнальным уровнем для «медведей», дающего старт к броску вниз, выступает уровень поддержки 1.1996 – линия Крузенштерна дневного масштаба.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 9 августа 2022 года

В понедельник пара USD/JPY сформировала свечу с малым телом (-6 пунктов) и размашистыми тенями, что создаёт признак разворота растущей тенденции, то есть признак окончания коррекционного роста от 2 августа. Подтверждением разворота станет уход цены под ближайшую поддержку вложенной линии ценового канала на отметке 134.22. Откроется цель по низлежащей вложенной линии 132.13. Осциллятор Марлин разворачивается вниз, находясь в зоне понижающейся тенденции. Альтернативный сценарий предполагает продолжение роста цены с целью 136.00. Но признаком такой альтернативы станет преодоление ценой вершины вчерашнего дня 135.57, что достаточно близко к самой цели, поэтому в текущей ситуации лучшей стратегией станет ожидание сигнала в продажу, произойдёт он сегодня, либо через несколько дней.На четырёхчасовом графике цена приближается к поддержке 134.22 при поддержке стремительно снижающегося осциллятора Марлин. Опережение осциллятора в текущей ситуации означает, что он стремится перейти в отрицательную область раньше, чем цена приблизится к линии Крузенштерна, так как цене к тому моменту уже будет нужна техническая помощь для преодоления этой поддержки. В конечном итоге мы ждём цену на ближайшем целевом уровне 132.13.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 9 августа. Банк Англии был пессимистичен на прошлой неделе, но может быть это был оптимизм?

Валютная пара GBP/USD в понедельник начала новый виток коррекции в рамках нового нисходящего тренда, который только-только начался. На прошлой неделе котировки британской валюты после нескольких недель роста наконец-то закрепились ниже скользящей средней линии. Особенно им в этом помогли заседание Банка Англии и отчет по Нонфармам в США. Напомним, что заседание Банка Англии можно было интерпретировать как угодно и ожидать любой реакции рынка на это событие. Мы предполагали, что рынок задолго до объявления официальных результатов отработал повышение ставки на 0,5%. Тогда после этого фунт должен был начать падение. Однако все могло быть и иначе, а то, что озвучил на пресс-конференции Эндрю Бейли, вообще очень сложно интерпретировать однозначно. Напомним, что Бейли отметил, что инфляция в Великобритании вырастет до 13%. По большому счету, что это означает? Только то, что Банк Англии и дальше будет или должен будет повышать ключевую ставку, полностью поддерживая темпы ужесточения монетарной политики ФРС. Пока что БА отстает от ФРС на 0,75%, но чем больше оба банка повышают ставку, тем менее выразительным становится этот отрыв. В конце концов ФедРезерв не сможет вечно повышать ставку. Рано или поздно он остановится. При чем случится это может уже в конце 2022 года, так как прогнозы по июльской инфляции допускают отсутствие нового ускорения роста цен. А вот в Великобритании как раз глава ЦБ открыто заявляет, что шесть подряд повышений ставки никакого влияния на рост цен не оказали. Ну может быть только немного притормозили их. Он заявил, что пиковое значение инфляции в текущем году может составить около 13%. Помните, как несколько месяцев назад Бейли говорил о 10%, а мы еще тогда ставили под сомнение эту цифру? Теперь мы ставим под сомнение и 13%, потому что, как правило, центральные банки стараются быть более оптимистичными, чем позволяет им ситуация. Дела в британской экономике могут обстоять гораздо хуже, чем видит Эндрю Бейли. Помимо этого, господин Бейли открыто заявил о начале рецессии в британской экономике в конце 2022 года и назвал ее самой сильной со времен всемирного финансового кризиса. Также он отметил, что на возврат инфляции к целевому уровню может потребоваться не менее двух лет. Естественно, всю эту информацию рынок расценил, как негативную, пессимистичную, но что если Банк Англии еще слишком оптимистичен в своих суждениях? Смотрите, если инфляция вырастет до 13%(а ведь пока она находится около 9%, то есть понадобиться еще минимум несколько месяцев для ее роста до 13%), то неужели хватит всего лишь 2 года для ее снижения до 2%??? Есть такое выражение «ломать – не строить». Мы говорим о том, что если рост инфляции занимает год -полтора, то может понадобиться не менее 2-3 лет, чтобы вернуть ее к удобоваримым значениям. Далее, почему, если БА уже шесть раз повысил ставку, он продолжает ожидать сильного ускорения инфляции? Если дела обстоят так плохо, как прогнозирует регулятор, то почему инфляция не может вырасти, скажем, до 15%? А рецессия может продлиться не 15 месяцев, как говорит сейчас Эндрю Бейли, а 20 или 25! Центральные банки мира, которые допустили серьезный скачек цен, а также их главы, которые не раз пытались успокоить рынки и публику, уже достаточно раз ошибались в своих прогнозах. Поэтому в реальности дела могут обстоять гораздо хуже, чем сейчас говорит нам председатель британского регулятора. Одно ясно, как день, - ставка БА будет продолжать расти, хотя, наверное, и не такими высокими темпами, как ставка ФРС. И это было бы убедительным основанием для британской валюты показать новый этап роста против доллара США, если бы не высокая вероятность рецессии в британской экономике при низкой вероятности рецессии в американской. Таким образом, мы считаем, что фунт также, как и евровалюта, может и должен возобновить формирование долгосрочного нисходящего тренда. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 127 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». Во вторник, 9 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1977 и 1,2232. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2085 S2 – 1,2024 S3 – 1,1963 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2146 R2 – 1,2207 R3 – 1,2268 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться ниже мувинга. Поэтому на данный момент следует рассматривать новые ордера на продажу с целями 1,2024 и 1,1977 в случае отскока цены от мувинга. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше скользящей средней линии с целями 1,2207 и 1,2232. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 9 августа. Ставка ФРС... других тем сейчас на валютном рынке не существует. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 9 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 9 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс