XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото демонстрирует умеренный внутридневной рост в ожидании протоколов FOMC

Сегодня золото демонстрирует умеренный внутридневной рост, хотя активных покупок не наблюдается в ожидании новостей из США.Участники рынка продолжают выражать беспокойство по поводу замедления экономического роста, вызванного самым длительным в истории прекращением работы правительства Соединенных Штатов, что способствует ухудшению настроений инвесторов и стимулирует спрос на золото как на надежный актив. Накануне военные Украины сообщили о нанесении ударов по объектам на российской территории с использованием ракет ATACMS, поставленных Америкой. В контексте длящегося кризиса президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Турцию для попытки оживить застопорившиеся мирные переговоры с Россией.К обсуждениям, как ожидается, присоединится специальный представитель США Стив Виткофф. Однако представитель Кремля Дмитрий Песков объявил, что российская сторона не намерена принимать участие в этих консультациях. Это усиливает геополитические неопределенности и дополнительно укрепляет позиции драгоценного металла.Доллару США с трудом удается привлечь заметных покупателей, несмотря на то что он удерживается около недельного максимума благодаря менее мрачным прогнозам Федеральной резервной системы. Кроме того, ряд чиновников ФРС недавно высказались за осторожный подход к дальнейшему смягчению монетарной политики в ближайшем будущем.Заместитель председателя ФРС Филип Джефферсон ранее на этой неделе подчеркнул необходимость постепенных действий со стороны центрального банка. Вместе с тем руководитель ФРС Кристофер Уоллер настаивал на целесообразности очередного снижения ставки в связи с тревогами относительно рынка труда и уменьшения темпов найма. Министерство труда США объявило, что количество лиц, получающих пособие по безработице после первой недели поддержки, — косвенный индикатор занятости — выросло до 1,957 млн человек за неделю, завершившуюся 18 октября. Это указывает на повышенный уровень безработицы в октябре.Поэтому отложенный выпуск отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе США за сентябрь, который ожидается в четверг, вызовет широкий интерес. Этот документ, наряду с протоколом заседания Комитета по открытым рынкам FOMC, запланированным к публикации позднее сегодня, даст представление о траектории снижения ставки ФРС и окажет влияние на курс американской валюты и пару XAU/USD.А с технической точки зрения отскок цен от 200-SMA на 4-часовом графике благоприятствует быкам. Но разнонаправленные осцилляторы на этом же графике требуют осторожности для быков, прежде чем готовиться к дальнейшему росту. С другой стороны, область $4045, или 100- SMA может защитить от немедленного снижения перед 200-периодной EMA на 4-часовом графике, которая находится чуть выше круглого уровня $4000. Убедительный прорыв ниже последнего уровня сделает цену уязвимой, ускоряя её падение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото демонстрирует умеренный внутридневной рост в ожидании протоколов FOMC.

Сегодня золото демонстрирует умеренный внутридневной рост, хотя активных покупок не наблюдается, в ожидании новостей из США.Участники рынка продолжают выражать беспокойство по поводу замедления экономического роста, вызванного самым длительным в истории прекращением работы правительства Соединенных Штатов, что способствует ухудшению настроений инвесторов и стимулирует спрос на золото как на надежный актив. Накануне военные Украины сообщили о нанесении ударов по объектам на российской территории с использованием ракет ATACMS, поставленных Америкой. В контексте длящегося кризиса президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Турцию для попытки оживить застопорившиеся мирные переговоры с Россией.К обсуждениям, как ожидается, присоединится специальный представитель США Стив Виткофф. Однако представитель Кремля Дмитрий Песков объявил, что российская сторона не намерена принимать участие в этих консультациях. Это усиливает геополитические неопределенности и дополнительно укрепляет позиции драгоценного металла.Доллару США с трудом удается привлечь заметных покупателей, несмотря на то, что он удерживается около недельного максимума благодаря менее мрачным прогнозам Федеральной резервной системы. Кроме того, ряд чиновников ФРС недавно высказались за осторожный подход к дальнейшему смягчению монетарной политики в ближайшем будущем.Заместитель председателя ФРС Филип Джефферсон ранее на этой неделе подчеркнул необходимость постепенных действий со стороны центрального банка. Вместе с тем, руководитель ФРС Кристофер Уоллер настаивал на целесообразности очередного снижения ставки в связи с тревогами относительно рынка труда и усеньшения темпов найма. Министерство труда США объявило, что количество лиц, получающих пособие по безработице после первой недели поддержки — косвенный индикатор занятости — выросло до 1,957 млн. человек за неделю, завершившуюся 18 октября. Это указывает на повышенный уровень безработицы в октябре.Поэтому отложенный выпуск отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе США за сентябрь, который ожидается в четверг, вызовет широкий интерес. Этот документ, наряду с протоколом заседания Комитета по открытым рынкам FOMC, запланированным к публикации позднее сегодня, даст представление о траектории снижения ставки ФРС и окажет влияние на курс американской валюты и пару XAU/USD.А с технической точки зрения, отскок цен от 200-SMA на 4-часовом графике благоприятствует быкам. Но разнонаправленные осцилляторы на этом, же графике требуют осторожности для быков, прежде, чем готовиться к дальнейшему росту. С другой стороны, область $4045, или 100- SMA может защитить от немедленного снижения перед 200-периодной EMA на 4-часовом графике, которая находится чуть выше круглого уровня $4000. Убедительный прорыв ниже последнего уровня сделает цену уязвимой, ускоряя её падение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Доллар: в преддверии публикаций протокола FOMC и NFP

Участники рынка пристально следят за ключевыми факторами, влияющими на динамику доллара США. Среди наиболее важных и ближайших событий выделяются публикация протокола октябрьского заседания Федерального комитета открытого рынка FOMC (сегодня в 19:00 (GMT), и долгожданный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США за сентябрь (его публикация намечена на четверг на 13:30 GMT). Значение протокола FOMC Инвесторы рассчитывают на получение инсайтов относительно дальнейших шагов Федеральной резервной системы. Если протоколы покажут, что большинство членов комитета высказываются в пользу ужесточения денежно-кредитной политики или проявляют большую осторожность в отношении возможного снижения процентных ставок, это может оказать поддержку курсу доллара. В настоящий момент рынок оценивает шансы сохранения текущих значений процентных ставок ФРС в декабре примерно в 53,4% против 37,1% неделю назад и 0% месяц назад. Вероятность же снижения ставки уменьшилась до 46,6%.Отчет по занятости NFP Важнейшим событием станет публикация отчета по занятности в несельскохозяйственном секторе США (Non-Farm Payrolls, NFP). Данные по рынку труда играют ключевую роль в формировании ожиданий инвесторов относительно действий ФРС. Усиление признаков замедления темпов найма может усилить ожидания снижения процентных ставок в ходе декабрьского заседания центрального банка, оказывая давление на доллар. Однако если опубликованные цифры окажутся лучше прогнозируемых значений, это снизит вероятность такого сценария. Согласно консенсусу экономистов, в сентябре ожидается создание 50 тысяч новых рабочих мест против 22 тысяч в предыдущем месяце. Также прогнозируется сохранение уровня безработицы на отметке 4,3% и рост средней почасовой оплаты труда на уровне +0,3% м/м и +3,7% г/г, что является важным индикатором, подтверждающим сохраняющееся инфляционное давление. Техническая картина На текущий момент, индекс доллара USDX, отражающий отношение стоимости доллара к корзине из шести основных мировых валют, находится вблизи своего недельного максимума и около отметки 99.75. Сегодня USDX растет 4-й день подряд после того, как в минувший четверг он достиг минимума с конца октября вблизи отметки 98.95 (в настоящий момент через эту отметку проходит важный уровень поддержки в виде 50-периодной скользящей средней и нижней линии восходящего канала на дневном графике). Пока что бычий импульс цены получает подпитку от сдержанных ожиданий относительно возможности еще одного снижения процентной ставки ФРС в декабре. Но для окончательного прорыва в зону среднесрочного бычьего рынка цене необходимо закрепиться в зоне выше ключевых уровней сопротивления 99.96 (200-периодная скользящая средняя на дневном графике), 100.00. Прорыв выше 100.36 (50-периодная скользящая средняя на недельном графике) подтвердит переход цены в зону среднесрочного бычьего рынка и откроет ей перспективу роста в сторону ключевых уровней сопротивления 101.45 (200-периодная скользящая средняя на недельном графике), 101.75 (144-периодная скользящая средняя на недельном графике), отделяющих долгосрочный бычий рынок USDX от медвежьего.В альтернативном сценарии пробой отметки 99.00 и уровня поддержки 98.95 может спровоцировать возврат цены в зону среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков. Риски и неопределенности Среди факторов риска значится рост популярности технологий искусственного интеллекта (ИИ), которые снижают потребность в рабочей силе, вызывая обеспокоенность среди участников рынка. Это усиливает неопределенность относительно будущих решений ФРС касательно процентных ставок.Кроме того, на рынке активно циркулируют слухи о возможной замене главы ФРС Джерома Пауэлла президентом Дональдом Трампом. Вчера он заявил репортерам, что сделал выбор в пользу замены главы ФРС Пауэлла. «Я начал собеседования на пост председателя ФРС, и я думаю, что уже знаю выбор», - сказал Трамп, добавив, что хотел бы «убрать Пауэлла прямо сейчас», но люди «удерживают» его от этого шага. Подобные политические интриги вносят дополнительную волатильность в котировки доллара. Заключение Динамика доллара США остается зависимой от публикации важных макроэкономических данных и решений ФРС. Ожидания трейдеров формируются вокруг вероятности изменения процентных ставок и состояния рынка труда. Текущая ситуация предполагает высокую степень неопределенности, что поддерживает повышенную волатильность и активность игроков на валютном рынке. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Евро потерял направление и ждет публикации данных из США

ЕЦБ на октябрьском заседании объявил, что в дальнейшем снижении ставки нет необходимости, экономическое развитие соответствует базовому прогнозу, и в дальнейшем ряд членов управляющего совета в целом подтвердили эту позицию. Новые оценки будут опубликованы на декабрьском заседании, пока же ситуация складывается так, что курс евро вполне сбалансирован и ему нет необходимости в корректирующем движении. Последние опубликованные макроэкономические показатели из еврозоны подтверждают этот вывод. Окончательные данные по инфляции в октябре оказались точно такими же, как и предварительные, общая инфляция составила 2.1% г/г, базовая 2/.4% г/г, оба показателя соответствуют прогнозам ЕЦБ, небольшой всплеск в сентябре компенсирован снижением в октябре, и причин пересматривать кредитно-денежную политику не появилось. Динамика восстановления экономики также позитивная, вторая оценка темпов роста ВВП за 3 квартал показывает рост на 1.4% г/г, то есть первоначальная оценка улучшена, что среди прочего означает отсутствие аргументов в пользу снижения ставки ЕЦБ из-за слабости экономики. Возможно, что-то поменяется после публикации индексов PMI в пятницу, 21 ноября. Таким образом, ситуацию с евро можно характеризовать, скорее, как нейтральную, без очевидного драйвера к укреплению или ослаблению. Динамика EUR/USD будет в значительной степени определяться не зоной евро, а новостями из-за океана. Поскольку шатдаун в США завершен, то правительственные агентства начинают публикацию данных, которые давно ожидаются рынком. На основании этих данных будут меняться рыночные прогнозы как по ставке ФРС, так и по курсу доллара, и вот эти факторы и будут определяющими при прогнозировании курса евро. На текущий момент рынок склоняется к тому, что доллар в краткосрочной перспективе будет укрепляться, поскольку снижается вероятность сокращения ставки ФРС на декабрьском заседании, а укрепление доллара, в свою очередь, будет оказывать давление на другие валюты, в том числе и на евро. С сентября расчетная цена находилась ниже долгосрочной средней, однако на текущий момент можно сказать лишь то, что импульса нет ни в одну, ни в другую сторону. Начало публикации отчетов CFTCбудет постепенно прояснять ситуацию, пока же исходим из того, что yуправление отсутствует. Евро сходил чуть выше зоны сопротивления 1.1580/90, которое мы видели в предыдущем обзоре как зону завершения коррекционного роста, после чего вновь откатился ниже. Ожидаем снижения к 1.1540/40, после чего ожидаемый рост волатильности после публикации протоколов FOMC сегодня и отчета по рынку труда США в четверг приведет к росту неопределенности. Если отчет по рынку труда окажется слабым, то возможно продолжение роста к недавнему максимуму 1.1657 с последующим переходом в боковой диапазон. Если же рынок решит, что шансы на снижение ставки ФРС в декабре будут снижаться, то EUR/USD потеряет основания для роста и можно будет ожидать снижения к 1.1390 и далее. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Инфляция в Великобритании снижается – фунт реагирует падением

Как показали данные, годовая инфляция в Великобритании снизилась впервые за семь месяцев, что является признаком того, что ценовое давление прошло свой пик – особенно в преддверии важных решений Банка Англии и канцлера казначейства Рейчел Ривз.В отчете указано, что потребительские цены выросли на 3,6% в октябре по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что ниже роста на 3,8% в сентябре. Однако данные немного превысили ожидания экономистов, ожидавших снижения инфляции до 3,5%.Снижение инфляции, хоть и незначительное, может дать передышку Банку Англии, который изо всех сил пытается сбалансировать необходимость сдерживания инфляции и предотвращение рецессии. Некоторые экономисты ожидают, что регулятор сохранит ключевую процентную ставку на прежнем уровне на своем следующем заседании, хотя это и маловероятно. Однако дальнейшее снижение инфляции в ближайшие месяцы может вынудить пересмотреть свою политику.Рейчел Ривз, канцлер казначейства, вероятно, воспримет эти данные как положительный знак, поскольку она готовится представить свой осенний бюджет. Снижение инфляции может дать ей больше пространства для маневра при разработке мер по поддержке домохозяйств и стимулированию экономического роста. Однако она по-прежнему будет осторожна, учитывая, что инфляция по-прежнему значительно превышает целевой показатель Банка Англии в 2%.Падение уровня инфляции до самого низкого уровня с июня было обусловлено меньшим ростом цен на энергоносители, чем в октябре 2024 года. Инфляция в сфере услуг снизилась до 4,5%, что ниже прогнозов Банка Англии.Фунт стерлингов отреагировал на все это падением, поскольку трейдеры увеличили ставки на смягчение ставки Банка Англии, заложив в 80% вероятность снижения ставки в следующем месяце и как минимум ещё одного снижения до конца следующего года. Однако на пути к сокращению ставки по-прежнему существуют серьёзные препятствия, не в последнюю очередь связанные с осенним бюджетом лейбористского правительства, который будет представлен на следующей неделе. Ривз пообещала фискальные планы, направленные на сдерживание высокой инфляции, и рассматривает ряд дополнительных налоговых повышений, которые могут усложнить ситуацию для Банка Англии.Как я отмечал выше, смягчение цен в октябре было в основном обусловлено ценами на газ и электроэнергию, при этом цены на проживание в отелях также оказали влияние на показатели. Однако цены на продукты питания, за которыми пристально следит Банк Англии, стали компенсирующим фактором. По данным Национальной статистики, инфляция цен на продукты питания и безалкогольные напитки ускорилась до 4,9% по сравнению с 4,5% в предыдущем месяце. Рост был обусловлен такими товарами, как хлеб, мясо, рыба и овощи.Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3180. Только это позволит нацелиться на 1.3215 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3244. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3133. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3085 с перспективой выхода на 1.3050.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Текущая ситуация на рынке

Сегодня золото нашло поддержку у 200-SMA на 4-часовом графике. А вчера золото нашло хорошую поддержку и отскочило от 200-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на 4-часовом графике. Это говорит о позитивном настроении. Но разнонаправленные осцилляторы на этом графике требуют осторожности для быков, перед тем как готовиться к дальнейшему росту. Преодоление круглого уровня $4100 может спровоцировать ралли покрытия коротких позиций, дотягивая цену до зоны $4145-4150 на пути к круглому уровню $4200.С другой стороны, область $4043-4045 защищает от немедленного падения перед 200-периодной EMA на 4-часовом графике, которая проходит чуть выше круглого уровня $4000. Убедительный прорыв ниже этого уровня сделает цену уязвимой для ускорения падения к поддержке $3930, прежде чем окончательно упасть до круглого уровня $3900 на пути к области $3886, которая наблюдалась в конце октября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Американским банка разрешили хранить криптовалюту на своих счетах, но есть нюанс

Биткоин немного восстановил свои позиции, однако риск новой волны распродажи пока превалирует.Тем временем рынок цепляется за каждую позитивную новость и всячески на нее реагирует. Стало известно, что банковский регулятор США разрешил банкам держать криптовалюту на специальных счетах. Но сделано это исключительно пока для оплаты сетевых комиссий в блокчейнах. Речь идёт не об инвестициях, а о технической необходимости — чтобы банки могли работать с транзакциями в цифровых сетях.Очевидно, что подобного рода уступки являются хорошим шагом на пути к тому, чтобы традиционные финучреждения смогли интегрироваться с крипто инфраструктурой на бытовом уровне.Влияние этой новости на рынок криптовалют оказалось незамедлительным. Биткоин и другие ведущие криптовалюты продемонстрировали кратковременный, но ощутимый скачок, подтверждая чувствительность цифровых активов к регулированию и нормативным изменениям. Инвесторы увидели в этом шаге сигнал о постепенной легитимизации криптовалют в глазах традиционной финансовой системы, что может привлечь новых участников и увеличить ликвидность рынка.Несмотря на то, что разрешение касается лишь оплаты сетевых комиссий, оно может стать первым шагом к более широкому использованию криптовалют в банковской сфере. Банки, получив возможность работать с цифровыми активами, смогут разрабатывать новые продукты и услуги, связанные с криптовалютами, например, интегрированные кошельки, крипто-дебетовые карты или услуги по хранению цифровых активов.Однако, важно понимать, что путь к полноценной интеграции криптовалют в банковскую систему будет долгим и сложным. Регуляторы по всему миру по-прежнему занимают осторожную позицию в отношении криптовалют, опасаясь их волатильности и потенциального использования в незаконных целях.Тем не менее, разрешение американских банков держать криптовалюту на специальных счетах – это шаг в правильном направлении, который может открыть новые возможности для развития криптоиндустрии и ее интеграции с традиционными финансами. Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $92 900, который открывает прямую дорогу на $95 900, а там уже и рукой подать до уровня 99 400. Самой дальней целью выступит максимум в районе $102 400, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $89 200. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $86 500. Самой дальней целью будет область $83 900.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $3163 открывает прямую дорогу на $3256. Самой дальней целью выступит максимум в районе $3390, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $3048. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2940. Самой дальней целью будет область $2756. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 19 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1578 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро.Подтверждение прогнозов по инфляции в еврозоне позволяет Европейскому ЦБ продолжать придерживаться консервативной тактики в отношении процентных ставок, не прибегая к радикальным мерам. Благодаря нахождению индекса в районе 2,0% регулятор может избежать резких изменений в денежно-кредитной политике, принимая во внимание шаткое положение мировой экономики и сохраняющиеся риски экономического спада в ряде стран, входящих в еврозону. Представители ЕЦБ неоднократно заявляли, что их решения будут основываться на поступающей экономической информации, и текущая ситуация с инфляцией оставляет им пространство для маневра.Несмотря на соответствие фактических данных предварительным оценкам, базовая инфляция в еврозоне все еще немного превышает целевой показатель ЕЦБ в 2%. Это значит, что регулятор не может полностью отказаться от идеи выжидательной денежно-кредитной политики в перспективе. Во второй половине дня участники рынка ожидают публикацию протокола последнего заседания Федеральной резервной системы, а также свежие данные о разнице между экспортом и импортом в США. Речь члена Комитета по операциям на открытом рынке Джона Уильямса также не останется без внимания инвесторов. Публикация протокола заседания ФРС усиливает интерес к предположениям о дальнейшей монетарной стратегии США. Трейдеры будут внимательно анализировать текст в поисках несогласий внутри FOMC относительно скорости и масштаба снижения ставок. Общая оценка тона протокола позволит понять, насколько члены FOMC убеждены в замедлении инфляции и стабильности экономического роста.Выступление Джона Уильямса, придерживающегося мягких взглядов, вызовет определенный интерес. Его поддержка дальнейшего смягчения монетарной политики может оказать дополнительное давление на ФРС. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1595 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1615. В точке 1.1615 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится только после голубиной риторики представителей ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1565 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1595 и 1.1615.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1565 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1546, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае жесткой позиции представителей ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1595 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1565 и 1.1546.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 19 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3130 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест 1.3130 пришелся на момент нахождения MACD в области перепроданности, что вылилось в реализацию сценария №2 на покупку фунта, но до крупного роста пары дело так и не дошло.Фунт отреагировал падением на новости о том, что инфляция в Великобритании в октябре этого года хоть и выросла, но полностью совпала с прогнозами экономистов. Такая реакция рынка указывает на чувствительность инвесторов к малейшим сигналам, касающимся перспектив монетарной политики Банка Англии. Совпадение фактических данных с ожиданиями само по себе не является негативным фактором, однако в текущей ситуации, когда инфляция по-прежнему значительно превышает целевой уровень в 2%, рыночные игроки восприняли это как сигнал о том, что Банк Англии может не торопиться со смягчением монетарной политики. В то же время падение фунта может быть временным явлением, вызванным спекулятивными настроениями. В долгосрочной перспективе на курс фунта будут влиять фундаментальные факторы, такие как общее состояние британской экономики, торговые отношения с другими странами и геополитическая обстановка. Сегодня во второй половине дня участники рынка ожидают публикацию протокола последнего заседания Федеральной резервной системы. Инвесторы всегда пристально следят за каждым словом из протокола ФРС, надеясь обнаружить намеки на будущую траекторию монетарной политики. Особое внимание будет уделено дискуссии о инфляции, занятости и перспективах экономического роста. Данные о торговом балансе США также представляют значительный интерес. Увеличение дефицита торгового баланса может свидетельствовать о снижении конкурентоспособности американских товаров на мировом рынке, что в свою очередь может негативно повлиять на экономический рост страны. Речь Джона Уильямса может внести дополнительную ясность в перспективы монетарной политики. Его позиция в пользу снижения ставок делает его высказывания особенно важными для инвесторов, которые ищут подтверждение своим ожиданиям. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3127 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3165 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3165 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только при мягкой позиции ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3103 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3127 и 1.3165.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3103 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3075 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется при жесткой позиции ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3127 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3103 и 1.3075.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 19 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 155.49 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла в район целевой отметки 155.90.Курс японской иены снизился по отношению к доллару США после заявления Санаэ Такаити, видного члена консультативного совета при премьер-министре Японии. Такаити выразила мнение, что Банк Японии, вероятно, не станет повышать ключевую процентную ставку как минимум до марта следующего года. Причиной тому является необходимость для правительства убедиться в эффективности планируемых масштабных дополнительных расходов. Власти хотят получить уверенность в том, что эти меры действительно приведут к росту внутреннего потребления.Далее, во второй половине дня, внимание участников торгов будет приковано к обнародованию отчета с последнего совещания Федерального резерва, а также к новым сведениям о сальдо внешней торговли. Трейдеры проанализируют протокол ФРС, в надежде найти указания на дальнейшее направление монетарного курса. Напомню, что в начале ноября политики снизили процентные ставки на четверть пункта, однако это никак не помогло иене вернуть свои позиции в паре с американским долларом. Статистика по торговому балансу также имеет существенное значение. Увеличение отрицательного сальдо может свидетельствовать об ослаблении позиций американских производителей на международной арене, что, в свою очередь, может оказать негативное влияние на экономический рост государства. В то же время уменьшение дефицита может быть воспринято как благоприятный признак, сигнализирующий об укреплении экономики.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 156.06 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 156.56 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 156.56 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в продолжение бычьего рынка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.84 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 156.09 и 156.56.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 155.84 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 155.42, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.09 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 155.84 и 155.42.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 19 ноября (американская сессия)

Биткоин пока цепляется за уровень в $91 000, но кажется, что падение еще на закончено. Эфир также закрепился выше $3000, но и тут не все так гладко.По данным Santiment, в BTC начали появляться первые признаки нарастающей капитуляции розничных инвесторов. Проявляются они в том, что трейдеры начали продавать свои активы максимальными темпами за последние 2 месяца. В ETH тоже отмечаются аналогичные агрессивные продажи. А вот XRP, наоборот, начали активно покупать.Стоит отметить, что такая модель поведения на рынке криптовалют, когда одни альткоины сбрасывают, а другие активно скупают, типична для периодов неопределенности и поиска «безопасной гавани». В данном случае, XRP, возможно, воспринимается как более устойчивый актив на фоне турбулентности BTC и ETH и запуска спотового ETF на XRP. Однако, стоит помнить, что капитуляция розничных инвесторов – это лишь один из индикаторов на рынке. Крупные игроки и институциональные инвесторы могут иметь совершенно иные стратегии и объемы торгов, способные нивелировать влияние розницы. Но подобные рыночные движения часто предшествуют крупным изменениям тренда. Капитуляция розничных инвесторов может стать сигналом о достижении дна и потенциальном развороте рынка, но также может быть предвестником дальнейшего падения, если крупные игроки продолжат продавать.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $91 800 с целью роста к уровню $93 300. В районе $93 300 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $91 000 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $91 800 и $93 300.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $91 000 с целью падения к уровню $89 200. В районе $89 200 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $91 800 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $91 000 и $89 200.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3114 с целью роста к уровню $3188. В районе $3188 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $3075 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3114 и $3188.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3075 с целью падения к уровню $3008. В районе $3008 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $3114 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3075 и $3008.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Золото: киты поглощают планктон

Золоту будет плохо, но недолго. Финансовые рынки, похоже, смирились, что ФРС не будет снижать ставку по федеральным фондам в декабре. Несмотря на серию слабых данных от альтернативных источников. Однако деривативы выдают 68%-ю вероятность ослабления денежно-кредитной политики в январе. Причем есть шансы, что стоимость заимствований упадет сразу на 50 б.п. Неудивительно, что около 26% из 172 финансовых менеджеров, под управлением которых находится около $475 млрд, отдают предпочтение драгметаллу в 2026 в качестве основного фаворита. Его опережает только японская иена с 30% голосов участников опроса Bank of America. Saxobank считает, что устойчивость XAUUSD – результат поглощения центробанками и хедж-фондами потоков продаж золота розничными инвесторами. Активы-фавориты финансовых менеджеров в 2026 Несмотря на обвал в конце октября, драгметалл по-прежнему вырос на более чем 50% с начала 2025 и направляется к своему лучшему результату за год с 1979. Укрепление доллара и рост доходности казначейских облигаций США создают для него встречный ветер. Однако есть и попутный. Геополитику никто не отменял, американский госдолг растет как на дрожжах, а центробанки продолжают активничать на рынке слитков. Goldman Sachs утверждает, что в сентябре они приобрели 64 т, втрое больше, чем в августе. Причем Народный банк Китая увеличил золотовалютные резервы на 15 т. Официально Пекин представил цифру в 1,24 т. По мнению банка, объемы среднемесячных покупок регуляторов составит 80 т. Такая динамика позволяет ему сохранять свой прогноз в $4900 за унцию к концу 2026. Динамика золота и других активов Сможет ли золото восстановить восходящий тренд в 2026? Многое будет зависеть от Белого дома. Дональд Трамп на время прекратил свою политику давления на ФРС с целью снижения ставки по федеральным фондам. Однако президент США вряд ли отказался от этой мысли. По его мнению, стоимость заимствований должна упасть до 1%, то есть на 300 б.п от текущих уровней. Согласно модели Bloomberg, если это произойдет, в 2026 американская экономика сильно разгонится. Однако выход инфляции из-под контроля ФРС обернется разрушительными стагфляцией и рецессией в 2027. В результате золото может отметиться рваной динамикой. Оно будет расти на фоне падения ставок и ослабления доллара США, затем начнет падать из-за силы экономики. После чего последует новое ралли. Впрочем, пока инвесторов волнуют протокол октябрьского заседания FOMC и сентябрьская статистика по американской занятости. Как на них отреагирует XAUUSD? Технически на дневном графике золота имеет место формирование разворотного паттерна 1-2-3 и треугольника. Падение котировок драгметалла ниже $4040 и $4000 – повод для формирования коротких позиций. Рост выше $4210 за унцию – основание для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Трейдеры ожидают публикации протокола заседания ФРС и отчета по занятости в Америке (есть вероятность продолжения роста цены

Сегодня все внимание участников рынка будет обращено к публикации протокола последнего заседания ФРС по денежно-кредитной политике, который может пролить свет на перспективы дальнейшего снижения процентных ставок регулятором. Итак, на фоне крайне невнятной ситуации вокруг состояния американской экономики из-за продолжительной паузы в работе государственных статистических органов на рынках начали расти опасения, что Федрезерв может проявить осторожность и взять паузу в снижении ставок. В настоящий момент динамика фьючерсов на ставки по федеральным фондам показывает такую вероятность в 48.9%. Напомню, что еще на прошлой неделе такая возможность оценивалась около 70%. Почему инвесторы проявляют осторожность в преддверии публикации протокола, а затем уже и отчета по занятости в Америке в четверг? Это связано с тем, что за последнее время практически однозначная позиция голосующих членов ФРС из Комитета по открытому рынку (FOMC) стала претерпевать изменения и не является столь единой, что может привести к паузе в снижении процентных ставок по итогам заседания ЦБ 10 декабря. Вот почему участники рынка проявляют осторожность и полагают необходимым сначала дождаться публикации протокола, который выйдет сегодня, а затем уже подождать обнародования отчета Минтруда по безработице за сентябрь. Несмотря на то что эти данные не являются свежими, не октябрьскими, они могут помочь трейдерам понять какая же формируется тенденция на рынке труда, так как очень многие представители ФРС, например К. Уоллер, полагают, несмотря ни на что, продолжать голосовать за снижение ставок для нормализации картины в национальной экономике и на рынке труда соответственно. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что динамика рынков будет разнонаправленная. Цены на нефть снижаться на волне прогнозов роста добычи и снижения спроса, цены на драгоценные металлы, вероятнее всего, будут подрастать на волне геополитических проблем в мире, доллар с высокой вероятностью будет консолидироваться в диапазонах к основным валютам на рынке Форекс, равно как и криптовалюты в ожидании более полных по своему содержанию статданных. Прогноз дня:

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Пара USD/JPY готова к дальнейшему росту

Закрытие пары USD/JPY на этой неделе выше психологического уровня 155,00 и положительные осцилляторы на всех графиках указывают на то, что путь наименьшего сопротивления для пары USD/JPY по-прежнему восходящий. Поэтому пара уже достигла круглого уровня 156,00. Импульс может продолжиться выше к следующему важному препятствию 156,60, выше которого спотовые цены будут готовы достичь круглого уровня 157,00, направляясь к области 157,45.С другой стороны, коррекционный откат найдёт хорошую поддержку вблизи психологического уровня 155,00, а дальнейшее ослабление может привлечь новых покупателей вблизи точки прорыва горизонтального сопротивления 154,50. Этот уровень станет ключевым уровнем разворота, ниже которого пара USD/JPY продолжит снижение к круглому уровню 154,00 на пути к следующей значимой поддержке 153,60 и следующему круглому уровню 153,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 19 ноября. Фунт провалился ниже 1.3138

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3138 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3138 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в движение вверх лишь на 15 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт отреагировал падением на новости о том, что инфляция в Великобритании в октябре этого года хоть и выросла, но полностью совпала с прогнозами экономистов. Все это позволяет Банку Англии и дальше придерживаться выжидательной позиции в отношении процентных ставок. Во второй половине дня ожидается отчет по сальдо баланса внешней торговли США, а также будет опубликован протокол прошлого заседания Федеральной резервной системы, на котором процентные ставки были снижены на четверть пункта. Этим протоколом могут воспользоваться покупатели фунта, однако до крупного роста пары дело вряд ли дойдет. Выступление члена FOMC Джона Уильямса также привлечет внимание трейдеров. В случае снижения GBP/USD, действовать будут в районе ближайшей поддержки 1.3111, тест которой состоится в ближайшее время. Лишь после формирования там ложного пробоя можно получить точку входа в длинные позиции в расчете на рывок к уровню 1.3145. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3176. Самой дальней целью окажется область 1.3211, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3111 во второй половине дня, давление на фунт существенно возрастет, что приведет к риску возврата медвежьего рынка. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3086 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3052 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта проявили себя при в первой половине дня, но пока добиться полного контроля над рынком не удалось. В случае коррекции пары первого проявления медведей буду ждать в районе сопротивления 1.3145, образованного по итогам европейской сессии. Формирования ложного пробоя в этом диапазоне будет достаточно, чтобы получить точку входа в рынок в короткие позиции с целью падения к поддержке 1.3111. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3086. Самой дальней целью выступит область 1.3052, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт возрастет во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3145, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3176. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3211, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Давление на доллар сохраняется – особенно после последних данных, которые наверняка вынудят Федеральную резервную систему США продолжить снижение процентных ставок. При этом политика Банка Англии остается сдержанной, что указывает на их четкие планы по дальнейшей борьбе с инфляцией, хотя особой уверенности покупателям фунта в последнее время это не придает. Краткосрочная будущая динамика валютного курса GBP/USD будет определяться новой фундаментальной статистикой. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 704 до уровня 84 500, тогда как короткие некоммерческие упали на 912 до уровня 86 464. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 627.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3111.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 19 ноября

Евро и британский фунт сегодня можно было торговать по сценарию Mean reversion, что привело к неплохим обратным движениям. Через Momentum я торговал японскую иену, которая продолжила активное падение в паре с американским долларом.Данные по инфляции в еврозоне и Великобритании полностью совпали с прогнозами экономистов, что позволяет Европейскому центральному банку и Банку Англии и дальше проводить свою осторожную и выжидательную политику в отношении процентных ставок.Этот сценарий дает возможность регуляторам не спешить с резкими изменениями в монетарной политике, учитывая нестабильность глобальной экономики и сохраняющиеся риски рецессии. Во второй половине дня состоится публикация протокола заседания ФРС, а также выйдут данные по сальдо баланса внешней торговли. Выступление члена FOMC Джона Уильямса также будет в центре внимания трейдеров. Ожидания от публикации протокола заседания ФРС подогревают спекуляции о дальнейшей траектории монетарной политики США. Трейдеры будут внимательно изучать текст в поисках намеков на возможные разногласия внутри Комитета по открытым рынкам относительно темпов и масштабов снижения процентных ставок. Оценка тональности протокола позволит определить, насколько уверены члены FOMC в замедлении инфляции и устойчивости экономического роста.Данные по сальдо баланса внешней торговли предоставят информацию о состоянии американской экономики и ее взаимодействии с остальным миром. Выступление Джона Уильямса, известного своими «голубиными» взглядами, будет особенно интересным. Его поддержка дальнейшего снижения ставок может усилить давление на ФРС с целью принятия более мягкой монетарной политики. Однако, если Уильямс выскажет опасения относительно инфляционных рисков, это может охладить ожидания рынка относительно скорого снижения ставок.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1585 могут привести к росту евро в район 1.1607 и 1.1620;Продажи на прорыв уровня 1.1565 могут привести к падению евро в район 1.1540 и 1.1520;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3135 могут привести к росту фунта в район 1.3155 и 1.3175Продажи на прорыв уровня 1.3110 могут привести к падению фунта в район 1.3085 и 1.3056;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 156.10 могут привести к росту доллара в район 156.35 и 156.67;Продажи на прорыв уровня 155.85 могут привести к распродажам доллара в район 155.54 и 155.10;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1592 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1556 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3156 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3108 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6506 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6474 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4007 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3984 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 19 ноября. Евро чувствует себя неуверенно

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1584 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1584 привели к точке входа на покупку евро, но после роста на 10 пунктов спрос быстро снизился. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по инфляции в еврозоне полностью совпали с прогнозами экономистов, что позволяет Европейскому центральному банку и дальше проводить свою осторожную и выжидательную политику в отношении процентных ставок. Во второй половине дня состоится публикация протокола заседания ФРС, а также выйдут данные по сальдо баланса внешней торговли. Выступление члена FOMC Джона Уильямса, выступающего за дальнейшее снижение ставок, также будет в центре внимания трейдеров. Мягкий протокол заседания, на котором были снижены ставки, вряд ли поможет доллару с ростом. Но в случае сохранения давления на пару и дальнейшей нисходящей коррекции, лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.1564 даст точку входа для открытия длинных позиций в расчете на рост к сопротивлению 1.1584. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1607. Самой дальней целью будет уровень 1.1632, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1564, давление на евро только возрастет. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1543. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1521 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают оказывать давление на евро, но проявляют себя лишь при попытках роста пары. Активного давления при обновлении недельного минимума не происходит, что ставит под вопрос формирование медвежьего тренда. При слабых данных по США и движения евро вверх, лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1584 будет подходящим условием на открытие коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1564. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1543. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1521, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1584, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, евро получит новый бычий импульс, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1607. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1632 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. Однако покупателей евро также не становится больше, так как политические проблемы во Франции и риски нового витка роста инфляции заставляют ЕЦБ действовать куда более осторожно, тормозя темпы экономического роста. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 789 до уровня 252 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 625 до уровня 138 625. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 873.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1570.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

USD/CHF. Анализ цен. Прогноз. Пара USD/CHF привлекает покупателей четвертый день подряд

Пары USD/CHF продолжает недавний начавшийся рост от ноябрьского минимума с отметки 0,7880, достигнутого на прошлой неделе, и уже четвертый день подряд удерживается на позитиве. В настоящее время пара преодолела круглый уровень 0,8000, при этом быки пытаются развить импульс и выйти за пределы 100-дневной простой скользящей средней (SMA).Швейцарский франк остается относительно стабильным на фоне свежих данных, которые указывают на то, что экспортная экономика Швейцарии в третьем квартале впервые за два года сократилась. В противоположность этому доллар США приближается к недельному максимуму, чему способствует уменьшение вероятности декабрьского снижения ставок Федеральной резервной системой.Этот фактор стал важным драйвером для укрепления пары USD/CHF.Тем не менее настроения быков по доллару выглядят осторожными: опасения ухудшения экономической ситуации из-за продолжительной приостановки работы правительства США сдерживают быков от открытия агрессивных позиций. Соответственно, для получения подсказок о будущих шагах ФРС относительно денежно-кредитной политики и движения доллара США стоит обратить внимание на протоколы заседания FOMC. Это может существенно повлиять на динамику пары USD/CHF.На этой неделе также ожидается NFP - отчет о занятости вне сельского хозяйства США за сентябрь - публикация которого запланирована на четверг. В преддверии этих новостей наблюдаются признаки ослабления рынка труда. В то же время возросший спрос на активы-убежища и ожидание того, что Швейцарский национальный банк (SNB) в декабре оставит свою ключевую ставку на уровне 0%, несмотря на рост инфляционных ожиданий, могут поддержать спрос на франк. Эти факторы могут ограничить рост пары USD/CHF, создавая баланс между рисками и возможностями на рынке.А с технической точки зрения осцилляторы на дневном и 4-часовом графике положительны. Цены стремятся преодолеть уровень 0,8015, где на 4-часовом графике проходит 100-SMA. Преодолев её, пара устремится к уровню 0,8060 на пути к круглому уровню 0,8100. С противоположной стороны если цены не удержатся выше круглого уровня 0,800, то поддержку найдут у уровня 0,7990, не удержав поддержку, цены ускорят падение к уровню 0,7975, затем к уровню 0,7940 на пути к круглому уровню 0,7900.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Противоречивые данные о состоянии экономики США поддерживают доллар

CFTC опубликовала «догоняющий» график выхода отложенных из-за шатдауна отчетов. В ноябре выйдет три отчета, начиная с того, который должен был быть опубликован еще 3 октября, в декабре выйдет восемь отчетов, а полностью отставание в публикациях будет ликвидировано только 23 января. Понятно, что публикуемые данные будут устаревшими, пока CFTC не выйдет на привычный график, но они как минимум позволят увидеть, как крупные инвесторы реагировали на значимые события, что поможет с прогнозированием валютных курсов. Пока не будут опубликованы данные по инфляции и рынку труда, сложно сделать достоверные выводы о состоянии экономики США. Рынок труда представляет особую загадку, данные ADP примерно соответствуют стабильному уровню безработицы, но индекс сокращений рабочих мест Challenger заметно вырос, и оба индекса ISM указывают на сокращение найма. Это довольно показательный фактор, который может свидетельствовать о движении экономики в рецессию, поскольку предложение рабочей силы объективно снижается из-за ужесточения условий иммиграции. При этом индекс GDPNow от ФРБ Атланты после последнего обновления 17 ноября прогнозирует рост ВВП в 3 квартале на уровне 4.1%, что никак не согласуется с вероятным приходом рецессии. Отчет по занятости за сентябрь, который должен был выйти еще 3 октября, будет опубликован в четверг, 20 ноября, и его публикация может привести к росту волатильности, поскольку возможны сюрпризы. Что касается инфляции, то здесь всё еще более запутанно. Косвенные данные указывают на то, что вполне вероятно возобновление роста цен, например, отчет ISM в сфере услуг показывает рост «уплаченных цен» в октябре на уровне 70п, это очень сильный рост, который может привести к быстрому росту инфляции. Есть еще один существенный проинфляционный фактор – идея Трампа о выплате «тарифных дивидендов» в размере 2000 долл. всем американцам, кроме самых высокооплачива6емых. Если таковыми будут признаны, к примеру, домохозяйства с годовым доходом менее 100 тыс. долл., что составляет 57.8% от всего населения США, то в этом случае единовременные выплаты составят 308 млрд. Доходов от текущих повышенных тарифов будет недостаточно для таких выплат даже в следующем году, что касается этого года, то они уже полностью перекрыты налоговыми льготами. То есть денег на выплаты попросту нет, и, чтобы их найти, потребуется увеличить дефицит бюджета, на что, в свою очередь, потребуется согласие Конгресса. Что в промежуточном итоге? Только-только завершился шатдаун, который удалось остановить только временным соглашением между республиканцами и демократами, до 30 января необходимо выработать широкое соглашение, которое в том числе будет включать в себя и ситуацию с растущим бюджетом и госдолгом. Инициатива Трампа о выплатах потребует дополнительно включить в итоговое соглашение и этот пункт, что резко снижает шансы на выработку итогового соглашения. Между тем вероятность снижения ставки ФРС на декабрьском заседании снизилась, фьючерсы показывают уже менее 50% вероятности, что является сильным бычьим фактором для доллара. Итак, к моменту начала публикации пропущенных отчетов рынок видит угрозу роста инфляции и одновременно рост вероятности того, что ставка ФРС останется неизменной. Поскольку ее снижение уже было заложено в котировки, коррекция рыночных ожиданий приведет к укреплению доллара. Сегодня будут опубликованы протоколы заседания FOMC, которые в этот раз привлекут больше внимания, чем обычно, поскольку разброс мнений от представителей ФРС в последние недели поражает своей широтой. Индекс S&P500 установил исторический рекорд 30 октября, добравшись до уровня 6921, и, по нашему мнению, вероятность обновления этого рекорда заметно снизилась. Вероятное укрепление доллара и охлаждение эйфории от бума технологических компаний, связанных с ИИ, закономерно должны привести к снижению индекса. Мы видим вероятность еще одного импульса вверх, который будет ограничен уровнем 6760, а общую тенденцию до конца года медвежьей, ожидаем, что S&P500 по мере укрепления доллара будет двигаться к сильной поддержке 6150. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт остаются в рамках бокового канала. Видеопрогноз на 19 ноября

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1607 может привести к росту евро в район 1.1632 и 1.1655Прорыв 1.1584 может привести к распродажам евро в район 1.1564 и 1.1543Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3176 может привести к росту фунта в район 1.3211 и 1.3244Прорыв 1.3138 может привести к распродажам фунта в район 1.3111 и 1.3086Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 155.54 может привести к росту доллара в район 155.87 и 156.23Прорыв 155.15 может привести к распродажам доллара в район 154.77 и 154.31Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Индекс потребительских цен еврозоныОсновной индекс потребительских цен еврозоныСальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБИндекс потребительских цен ВеликобританииОсновной индекс потребительских цен ВеликобританииСША: Публикация протокола заседания ФРССальдо баланса внешней торговлиЧлен FOMC Джон Уильямс выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс