EUR/USD пытается расти на Пауэлле

EUR/USDСейчас идет первое из двух слушаний Пауэлла в Конгрессе США.Пауэлл заявил что инфляция в США всё еще очень высока и предстоит длительная борьба до сниженияинфляции до цели ФРС не выше 2.5% годовых. ФРС уже удалось понизить инфляцию до 4% с 5.4% годом ранее - однако это всё еще очень высоко.Тем не менее ФРС пропустило одно заседание в июне без повышения ставки - в связи с опасением что долгое и довольно сильное повышение ставок может вызвать негатив для экономики с запаздыванием. На вопрос - не является ли достаточным уже имеющееся повышение ставки - Пауэлл ответил что ФРС изучит такую возможность но большинство ФРС считает что потребуется повышение ставки до конца года. И будет дополнительный негативный момент для экономики.По словам Пауэлла инфляция снижается с середины прошлого года.Инвесторы пока не могут определиться какой характер в моменте имеет выступление главы ФРС.Курс EUR/USD пробует рост но достаточно вяло.Мы по прежнему ожидаем роста EUR/USD в направлении 1.1100Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 21 июня. ЕЦБ не уверен в повышении ставки осенью.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться не совсем стандартной, но при этом вполне понятной. Продолжается отход котировок от достигнутых ранее минимумов предположительно в рамках волны b. Весь восходящий участок тренда, берущий свое начало еще 15 марта, может еще теоретически принять более сложную структуру, но в данное время я рассчитываю на построение понижательного участка тренда, который, вероятнее всего, тоже получится трех волновым. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение повышательной трехволновки. Пока я от свох слов не отказываюсь. Верхняя точка последнего участка тренда лишь на пару десятков пунктов оказалась выше пика предыдущего повышательного участка. С декабря прошлого года движение инструмента можно считать горизонтальным и я думаю, что такой характер передвижения сохранится. Предполагаемая волна b, которая могла начать свое построение 31 мая, на данный момент имеет вполне убедительный вид и может завершиться в любой момент, так как внутри нее четко просматривается три волны. Более того, она уже приняла несколько удлиненный вид. Питер Казимир сомневается в повышении ставки в сентябре. Курс инструмента Евро/Доллар в среду повысился на 40 базовых пунктов. Все движение дня пришлось на последние несколько часов и однозначно связано с выступлением Джерома Пауэлла в Конгрессе. Однако о нем мы поговорим в следующих статьях. Новостей много, нужно успеть разобрать все. Сегодня один из членов Совета Управляющих ЕЦБ Питер Казимир заявил, что он не уверен в повышении процентной ставки на сентябрьском заседании. Напомню, что на прошлой неделе ставка выросла в восьмой раз подряд, на 25 базисных пунктов. Рынок не сомневается, что по итогам следующего заседания она также возрастет еще на 25 пунктов. А следующее заседание состоится в сентябре и по поводу него присутствуют серьезные сомнения. Хочу также напомнить, что ЕЦБ начал ужесточение позже Банка Англии и ФРС и делал это на первых порах более медленными темпами. Сейчас ставка ЕЦБ ниже ставок американского и британского регулятора. А вместе с этим многие аналитики и я в том числе сильно сомневаются, что ставка вырастет сильно выше 4,25%. Экономика Евросоюзе находится не в лучшем состоянии, чтобы продолжать ужесточение без риска начала рецессии. Казимир также сообщил, что необходимым условием завершения процесса ужесточения является взятие под контроль базовой инфляции, однако он не объяснил, что именно это значит. Также он отметил, что вопрос завершения продаж ценных бумаг с баланса центрального банка сейчас не стоит. Я считаю, что эти заявления Казимира являются тревожным звоночком для европейской валюты. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение нового понижательного участка тренда. Инструмент вновь имеет довольно большой простор для снижения. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями я и советую продажи инструмента. Считаю, что сейчас достаточно высока вероятность завершения построения волны b, а индикатор MACD образовал сигнал «вниз». Можно продавать со Стоп Лосс выше текущего пика предполагаемой волны b. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил две трехволновки, вниз и вверх. Сейчас, вероятно, находится в стадии построения еще одной нисходящей трех волновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/CHF. Июньское заседание Швейцарского национального банка: превью

Центробанк Швейцарии в четверг объявит об итогах своего очередного заседания. Июньская встреча будет отнюдь не проходной: по мнению большинства аналитиков, регулятор увеличит процентную ставку на 25 пунктов, до 1,75%. Впрочем, некоторые эксперты полагают, что ШНБ решится на более агрессивный шаг, повысив ставку сразу на 50 базисных пунктов. И если первый вариант развития событий окажет посредственное влияние на кросс-пару eur/chf, то более ястребиный сценарий может значительно укрепить швейцарскую валюту в паре евро. Инфляция и ШНБ Прежде всего необходимо отметить, что вероятность повышения ставки ШНБ в июне оценивается почти в 100%. Предметом обсуждения является величина повышения и дальнейшие перспективы ужесточения ДКП. Сам факт увеличения ставки «не оспаривается», особенно после недавних заявлений Томаса Джордана. Глава швейцарского ЦБ заявил о том, что сейчас «очень важно» снизить инфляцию в стране до уровня ценовой стабильности. При этом он добавил, что регулятору не нужно ждать ускорения инфляционных показателей, и лишь потом повышать процентную ставку – по его мнению, необходимо действовать на упреждение. Здесь необходимо напомнить, что ШНБ повышает ставку с марта 2022 года, подняв её с отметки -0,75% до текущего значения 1,50%. Поэтому слова Джордана о том, что Центробанку «не стоит ждать роста инфляции» не следует понимать прямолинейно. По сути, это отказ от выжидательной позиции и анонсирование дальнейших действий, несмотря на нисходящую динамику инфляционных показателей. Опубликованный в начале мая отчёт по росту индекса потребительских цен говорит о том, что инфляция в Швейцарии ускоряется в основном за счёт увеличения внутренних тарифов, после стабилизации цен на энергоносители и на импортные товары. Так, согласно релизу, общий индекс потребительских цен в годовом исчислении снизился в мае до 2,2%. Для сравнения: в начале года общий ИПЦ был на уровне 3,4%, а в предыдущем отчётном месяце (т.е. в апреле) показатель выходил на отметке 2,6%. Стержневой индекс, без учёта волатильных цен на энергоносители и на основные продукты питания, снизился в мае до 1,9%. Здесь опять же наблюдается нисходящая тенденция: в апреле этот индикатор был на уровне 2,2%. Рост инфляции был обусловлен повышением стоимости аренды жилья, туристических путевок и некоторых продуктов питания. В то же время тарифы на авиаперевозки, а также на печное и дизельное топливо оказали на инфляцию понижающий эффект. С одной стороны, индекс потребительских цен демонстрирует нисходящую динамику – как общий, так и базовый. С другой стороны, текущий уровень инфляции не устраивает ШНБ. Несколько недель назад глава швейцарского регулятора Томас Йордан заявил, что Центробанк «не может допустить, чтобы темпы роста потребительских цен слишком долго оставались на уровне выше 2%». Это ещё один ястребиный сигнал со стороны главы ШНБ, свидетельствующий о том, что ЦБ готов и дальше ужесточать ДКП – по крайней мере в контексте июньского заседания. Отмечу, что темпы роста потребительских цен в Швейцарии остаются самыми медленными среди всех развитых стран Организации европейского экономического сотрудничества (OECD). Учитывая данный фактор, а также фактическое замедление майского ИПЦ в Швейцарии, есть вероятность того, что риторика ШНБ по итогам июньского заседания будет носить «завершающий» характер. То есть ЦБ повысит ставку, но при этом не станет анонсировать дальнейшее ужесточение монетарной политики. Возможные сценарии По мнению экспертов Credit Suisse, существует два варианта развития событий. Первый вариант, вероятность реализации которого оценивается примерно в 40%, предполагает одномоментное повышение ставки на 25 пунктов с одновременным намёком на возможное завершение текущего цикла ужесточения ДКП. В таком случае франк окажется под давлением по всему рынку, и прежде всего в паре с евро, так как Европейский Центробанк продолжает занимать ястребиную позицию. Второй вариант, вероятность которого оценивается в 60%, также предполагает 25-пунктное повышение ставки – но при этом ШНБ сохраняет ястребиный настрой и фактически анонсирует дальнейшие шаги по ужесточению монетарной политики. Если будет реализован первый вариант, кросс-пара eur/chf рванёт вверх, достигнув как минимум отметки 0,9850 (верхняя граница облака Kumo на дневном графике). В среднесрочной перспективе пара может достигнуть границ 99-й фигуры. Если будет реализован второй вариант, медведи eur/chf могут временно перехватить инициативу, утянув цену к отметке 0,9750 (в этой ценовой точке линии Tenkan-sen Kijun-sen совпадают на таймфрейме D1). Южную коррекцию в данном случае целесообразно использовать в качестве повода для открытия лонгов – с целями 0,9800, 0,9850. Разворот северного тренда, на мой взгляд, возможен лишь в случае 50-пунктного повышения ставки с сохранением ястребиного настроя. Такой сценарий маловероятен, но его реализация позволит медведям eur/chf развить устойчивое нисходящее движение в район 96-й фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар сделал намек

Для подавления высокой инфляции требуется время, а ФРС будет принимать решения на основании входящих данных. Так указано в сопроводительных записках, которые озвучит Джером Пауэлл в своем выступлении перед Конгрессом. Инвесторы будут искать в этом спиче намеки на повышение ставки по федеральным фондам в 2023. Однако для рынка, похоже, важен не только текст, но и интонация, с которой он произнесен. И EUR/USD – не исключение. Джером Пауэлл считает, что стоимость заимствований еще больше поднимется, чтобы замедлить экономический рост в США ниже уровня долгосрочного среднего и сдержать ценовое давление. Сроки монетарной рестрикции будут определяться входящими данными. ФРС по-прежнему твердо намерена уронить инфляцию к таргету в 2% и будет принимать решения от встречи к встрече. Почти все члены FOMC уверены, что для достижения цели требуется повышение ставки по федеральным фондам. Это охладит как рынок труда, так и экономику. Прогнозы ФРС по ставке по федеральным фондамВ июне Федрезевр впервые за 15 месяцев сделал паузу в процессе ужесточения денежно-кредитной политики, подняв ставку на 500 б.п с начала цикла до 5,25%. Срочный рынок с вероятностью почти 80% прогнозирует дальнейшее повышение стоимости заимствований в июле на 25 б.п. Однако деривативы CME не видят второго шага, который отражен в прогнозах FOMC. Шансы роста ставки по федеральным фондам до 5,75% к концу 2022 оцениваются в 12%. При этом 14 из 18 членов Комитета верят именно в такой сценарий развития событий. По сути рынок идет против ФРС, что как правило, плохо для него заканчивалось в прошлом. Однако если центробанк ошибается или сознательно ошибается, появляется прекрасная возможность для фондовых индексов, рискованных активов и EUR/USD. Инвесторы будут внимательно следить за условиями, которые, по мнению Джерома Пауэлла, необходимы для продолжения цикла монетарной рестрикции. В сопроводительных записках указывается, что Федрезерв при принятии решений будет учитывать кумулятивный эффект ужесточения денежно-кредитной политики, временные лаги, с которыми она воздействует на экономическую активность и инфляцию, а также экономические и финансовые события. В целом речь Джерома Пауэлла перед Конгрессом выглядит сбалансированной. В нем нет четких сигналов, что ставка по федеральным фондам обязательно вырастет до 5,75%. Поэтому активность «быков» по EUR/USD в преддверии спича выглядит логично. Тем не менее, нужно учитывать, что председателю ФРС придется отвечать на вопросы законодателей. И один намек на повышение стоимости заимствований на 50 б.п до конца года может перевернуть все с ног на голову. Технически краткосрочная консолидация EUR/USD намекает на затишье перед бурей. Для продолжения ралли требуются прорывы сопротивления на 1,0945 и 1,0975. Если у покупателей это получится, пара подпрыгнет к 1,1 и 1,1045. Там за дело возьмутся продавцы. Падение евро ниже $1,089 станет основанием для формирования шортов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро идет под уклон и Джером Пауэлл здесь ни при чем, или Рынок норовит отправить доллар под откос, поскольку считает,

Известная на Уолл-стрит поговорка гласит: «не боритесь с ФРС». Но этим рынок, собственно, занимается с самого начала года. Отражением данного противостояния является череда падений и взлетов американской валюты. Так, в январе USD подешевел более чем на 1%, затем в феврале вырос почти на 3%, после чего в марте снизился примерно на 2%. В апреле доллар потерял в весе еще около 1%, а в мае подскочил приблизительно на 2,5%. В июне гринбек опять дал слабину, просев почти на 1,5% с начала месяца и вновь уйдя в минус с начала года. Каждый раз на пути ослабления USD вставал самый могущественный Центробанк в мире, протягивая руку помощи тонущему доллару, который является естественный союзником регулятора в борьбе против непокорной инфляции. Примечательно, что «американец» падал практически после каждой встречи FOMC, но затем постепенно восстанавливал утраченные позиции. С января участники рынка закладывали в котировки смягчение денежно-кредитной политики ФРС, но ЦБ упорно продолжал твердить, что не станет снижать ставки в этом году. Инвесторы неохотно соглашались с мнением Федрезерва, убеждаясь со временем в правоте регулятора. Изменения во взглядах относительно траектории процентных ставок в США отразились в колебаниях пары EUR/USD, которая в текущем году неоднократно пыталась покорить отметку 1,1000. Спусковым крючком для очередного рывка к этому уровню стали итоги июньского заседания FOMC, обнародованные в минувшую среду.Как и широко ожидалось, американский ЦБ объявил о первой передышке более чем за год. При этом регулятор дал понять, что решил оставить ставки без изменений только для того, чтобы возобновить их повышение в июле. Однако рынок в очередной раз не поверил ФРС, посчитав, что пропуск хода на июньской встрече FOMC – это не пауза, а конец в цикле ужесточения политики. Трейдеры передвинули первое сокращение ставок в США на январь 2024 года, но учли в котировках лишь одно повышение ставок до конца года, тогда как американский ЦБ просигнализировал о том, что будет еще как минимум два раунда подъема ставок. Решение Федрезерва сделать паузу вызвало всплеск рисковых настроений, в результате чего защитный доллар оказался не у дел. В прошлую среду S&P 500 достиг максимумов с апреля 2022 года, поднявшись за день почти на 0,1%, до 4372,59 пункта. В четверг индикатор вырос еще на 1,2%, обновив 14-месячные пики в области 4425 пунктов. Между тем гринбек за два торговых дня потерял более 1%, просев до минимальных значений в районе 102 пунктов. Инвесторы продавали доллар, поскольку возросли надежды на то, что ФРС удастся снизить инфляцию, не нанося существенного ущерба экономике. На этом фоне пара EUR/USD подскочила примерно 150 пунктов, достигнув максимальных уровней с 11 мая в зоне 1,0970. Стратеги Goldman Sachs понизили вероятность того, что экономика США вступит в рецессию в ближайшие 12 месяцев с 35% до 25%. «Прогресс в области снижения инфляции был особенно заметен в последние месяцы. Ослабление ценового давления может подтолкнуть ФРС к прекращению своей агрессивной кампании по повышению процентных ставок, которая снижает уровень инфляции, но может подавить экономический рост», – сообщили они. Трейдеры, казалось, уже поверили в «мягкую посадку» американской экономики, как представители Федрезерва вернули их с небес на землю. В частности, член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер в пятницу заявил, что, вероятно, потребуется еще некоторое ужесточение политики, поскольку инфляция просто не движется. Томас Баркин, президент ФРБ Ричмонда, в свою очередь сказал, что американский ЦБ может пойти на большее повышение процентных ставок, если поступающие данные не подтвердят версию о том, что замедление спроса возвращает инфляцию к целевому уровню 2%. При этом он признал, что дальнейшее повышение ставок может создать риск более значительного замедления экономики. В результате спрос на «тихие гавани» увеличился, а ралли рисковых активов забуксовало. Это помогло американской валюте нащупать почву под ногами. USD восстановился от пятинедельных минимумов примерно на 0,6%, до 102,60 пункта. Между тем S&P 500 отступил от многомесячных пиков почти на 0,8%, до 4390 пунктов. Пара EUR/USD также откатилась от недавних максимумов, потеряв за последние три дня около 50 пунктов. В среду на рынке сохраняются осторожные настроения. Фьючерсы на основные индексы США колеблются между прибылями и убытками. В то время как одни аналитики прогнозируют, что S&P 500 продолжит ралли последних месяцев и до конца года обновит исторические максимумы, другие предупреждают, что биржевым «быкам» грозит «жесткое пробуждение». Сторонники первой точки зрения ссылаются на то, что акции, как правило, продолжают расти после подъема на 20% выше своих минимумов. По некоторым данным, индекс S&P 500 продемонстрировал средний прирост на 18% за 12 месяцев после преодоления порога в 20%. Скептики же утверждают, что текущая ситуация очень напоминает ту, что наблюдалась накануне 4 января 2022 года, когда S&P 500 вырос до нового исторического максимума, но затем начал многомесячное падение. В частности, специалисты Morgan Stanley не верят в «бычий» разворот на рынке. Они указывают на то, что негативное воздействие замедления инфляции на рост выручки компаний, еще не отражено в консенсус-прогнозах. «Более низкие, чем ожидалось, данные по ценам производителей в США предвещают резкое падение роста корпоративной выручки в течение следующих 4 месяцев», – заявили они. Инвесторы должны рассмотреть возможность хеджирования ралли S&P 500 от рисков, связанных с рецессией, считают эксперты Goldman Sachs. «Хотя вероятность рецессии в течение следующих 12 месяцев составляет один из четырех, однако если эта перспектива станет более вероятной, S&P 500 может снизиться до 3400, что подразумевает падение индекса на 23% относительно текущих уровней», – отметили они. Рыночная среда, сдерживающая спрос на риск, помогает гринбеку удерживать свои позиции в середине недели. Пара EUR/USD торгуется в диапазоне 1,0900–1,0930, тяготея к его нижней границе. Трейдеры ждут выступления главы ФРС Джерома Пауэлла перед Конгрессом. В среду он даст показания перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей, а в четверг выступит перед банковским комитетом Сената.Участники рынка по-прежнему не уверены в том, может ли произойти еще одно повышение ставок ФРС, помимо того, что уже заложено в котировки. Сегодня и завтра у председателя Федрезерва будет еще одна возможность убедить инвесторов в серьезных намерениях регулятора, но с учетом нескольких наборов данных, указывающих на ослабление ценового давления и замедление роста заработной платы в США, главе ФРС может быть трудно найти убедительные аргументы. В MUFG Bank сомневаются, что Дж. Пауэлл попытается сильно подтолкнуть рынок ставок США к закладыванию в цены второго повышения ставки на текущем этапе. Не исключено, что председатель американского ЦБ будет более настойчиво доказывать, что ФРС серьезно относится к повышению ставок на очередные 50 б.п. Однако, скорее всего, он повторит, что все решения будут приниматься от заседания к заседанию в зависимости от поступающих данных. Поэтому доллару не приходится рассчитывать на поддержку со стороны Джерома Пауэлла. В настоящее время гринбек удерживают на плаву опасения за судьбу мировой экономики. Восстановление Китая после отмены политики нулевой терпимости к COVID-19 застопорилось. И сейчас растет беспокойство относительно того, что Поднебесная может внести менее значительный вклад в глобальный рост. Не добавляет оптимизма инвесторам тот факт, что еврозона уже скатилась в рецессию, а признаки замедления экономики США могут продолжать накапливаться в промежутках между оставшимися в этом году заседаниями ФРС. Поэтому неудивительно, что евро испытывает трудности с продолжением роста против доллара. Стратеги ABN AMRO считают, что восстановление EUR/USD фактически завершилось. Они прогнозируют, что ЕЦБ удивит рынки снижением процентных ставок до конца 2023 года, но ФРС последует его примеру лишь в 2024 году. В банке ожидают, что последнее повышение ставок в США на 25 б.п. произойдет на июльском заседании FOMC. Согласно прогнозам ABN AMRO, рецессия в США начнется в четвертом квартале, а первое сокращение ставок ФРС должно произойти в первом квартале 2024 года. «Агрессивное снижение ставок со стороны ФРС по-прежнему ожидается в 2024 году, но на 50 базисных пунктов меньше, чем мы ожидали изначально. Теперь мы в общей сложности прогнозируем 175 базисных пунктов снижения ставок в 2024 году», – отметили специалисты банка. ЕЦБ повысит ставку по депозитам до пика в 3,75%, и первое снижение ставки произойдет в конце 2023 года, полагают они. В 2024 году ABN AMRO ждет от ЕЦБ снижения ставок в общей сложности на 150 б.п. «Основываясь на этих ожиданиях, мы понизили наши прогнозы по паре EUR/USD», – сказали эксперты банка. «Во-первых, у нас больше нет снижения ставки ФРС в этом году и меньше общих снижений ставок в 2023–2024 годах. Это позитив для гринбека. Во-вторых, если ЕЦБ начнет снижать ставки уже в декабре – вопреки ожиданиям рынка – евро пострадает. В-третьих, агрессивное снижение ставок ЕЦБ в 2024 году окажет большее понижательное давление на единую валюту, чем снижение ставок ФРС на доллар», – добавили они. «Кроме того, спекулятивные позиции по евро чрезвычайно велики, и если инвесторы частично откажутся от своих взглядов на повышение курса EUR и ликвидируют часть этих позиций, единая валюта также окажется под давлением», – сообщили в ABN AMRO. По словам аналитиков банка, есть риск того, что снижение EUR/USD будет более значительным, чем предполагают прогнозы. «Это связано с тем, что трудно предсказать, как далеко и как долго продлится ликвидация позиций по евро», – заявили они. Обновленный прогноз ABN AMRO по курсу EUR/USD на конец 2023 года составляет 1,0800 против 1,1000 ранее, а на конец 2024 года – 1,0500 по сравнению с предыдущей оценкой в 1,1000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Международный валютный фонд работает над концепцией мирового CBDC

А пока все торопятся запрыгнуть в последний поезд и активно скупают биткоин и эфир на фоне шумихи, связанной с запуском Black Rock своего собственного ETF, на рассмотрении Международного валютного фонда обеспечение интероперабельности расчетов между валютными потоками, выпущенными цифровыми выбросами центральными банками. По какому-то поводу так говорится в заявлении МВФ.В заявлении управляющего директора Кристалины Георгиева на конференции в Марокко было сказано, что новая платформа позволяет избежать проблем с использованием CBDC, выпускаемых статистическими банками и странами. «Мы работаем по общественным сетям», — сказала она. По определению, такая конструкция будет отображать большую инфраструктуру, позволяющую избежать появления экономических фрагментов.Стоит напомнить, что в последние несколько лет, из-за сокращения использования наличных денег и растущего интереса к криптоактивам многие учреждения и центральные банки изучают возможности выпуска своих собственных цифровых валют. «Десять центральных банков — из 14, уже сейчас изучают возможность использования и обмена своих цифровых CBDC при помощи разработанной нами платформы» — сказала управляющий директор, добавив, что, однако многое еще не решено в отношении регулирования и организации CBDC.Тем временем центральный банк Сингапура предложил использовать внутри страны общий протокол для определения условий использования цифровых валют. В различных источниках сказано, что денежно-кредитное управление Сингапура опубликовало технический документ с подробными характеристиками жизненного цикла цифровых денег, а также о том, как можно запрограммировать механизмы, чтобы деньги переводились только после выполнения услуги или условий использования.«Целевой денежный протокол предназначен для работы с различными технологиями бухгалтерского учета и формами денег, позволяя пользователям получать доступ к цифровым деньгам, используя своего поставщика услуг», - сказано в заявлении управления. Ожидается, что с помощью общего протокола одна и та же инфраструктура может использоваться в нескольких вариантах исполнения. Цифровые деньги включают цифровые валюты центрального банка, токенизированные банковские депозиты, стейблкоины в распределенном реестре и различные другие альткоины и криптоактивы.Внедрение подобного рода решений еще раз станет доказательством того, что Сингапур сейчас является отличным место для различных криптовалютных стартапов и тихой гаванью для компаний, которые уже заслужили международный авторитет.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то говорить о продолжении роста в сложившихся условиях можно только после защиты уровня $28250, что даст шанс на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления $29000. Самой дальней целью будет область $30000, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент и прорыва $28250, акцент будет сделан на защите $27390. Его пробой будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $26500. Акцент покупателей эфира остается на защите ближайшей поддержки $1776 и на прорыве сопротивления $1860. Только после этого можно ожидать выход на $1920, что позволит продолжить бычий тренд и приведет к новому рывку эфира в район $2020. При возврате давления на ETH, в дело вступит уровень $1776, прорыв которого приведет к тесту $1700. Ниже просматривается область $1630.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Новый монетарный режим

Центральные банки многих стран мира готовятся к новому монетарному режиму, в котором золото будет играть жизненно важную роль в качестве расчётного механизма. Особенно страны с развивающейся экономикой, такие как Китай, Индия, Турция, Египет, Катар и Сингапур. В первом квартале 2023 года центральные банки мира уже добавили 228 тонн к своим золотым резервам, после прошлогодней рекордной покупки в 1136 тонн.Такие агрессивные покупки золота удерживают драгоценный металл выше уровня 1900 долларов за унцию, не смотря на ястребиную позицию ФРС.За последние два года Центральные банки стали не только огромным источником спроса, но и движущей силой на протяжении всего десятилетия. И это будет связано с изменением денежно-кредитного режима. Исторически в 1930, 1968 и 1998 годах изменения денежно-кредитного режима оказали огромное стимулирующее воздействие на цены сырьевых товаров. Соответственно, изменение денежного режима, которое произойдет в этом десятилетии, не является исключением.Доллар США может оказаться на грани потери статуса резервной валюты. Изменение статуса доллара в качестве резерва может стать сильным рыночным потрясением.Страны всё больше отходят от доллара. Все санкционированные продажи российской нефти оплачиваются в юанях. Бразилия готова рассчитываться торговлей сельскохозяйственной продукцией с Китаем в юанях. А Франция TotalEnergies готова продавать свой СПГ в Китай за юани. Саудовская Аравия говорит о расчётах за нефть в юанях.Но, тем не менее, эти факты нельзя классифицировать как изменение монетарного режима, потому что у Китая закрытый счёт операций с капиталом, и страны, торгующие юанями, не могут его обменять. И тут приходит на помощь золото.Любой шаг Китая по вытеснению доллара США в качестве резервной валюты должен включать некоторую степень конвертируемости золота. Иностранные держатели могли бы затем конвертировать часть своего положительного сальдо торгового баланса из юаня в золото через Шанхайскую золотую биржу.Это одна из причин, почему центральные банки этих стран покупают золото. Китай всерьёз занялся увеличением своих золотых резервов, покупая золото. Май – это был седьмой месяц подряд. С ноября 2022 года, Китай закупил 144 тонны золота. На данный момент общие запасы центрального банка составляют около 2092 тонн. Основываясь на такие фундаментальные данные, можно предположить, что уже к концу года золото снова превысит отметку 2000 долларов за унцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - возможно среднесрочно на повышение до 1985.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынки ждут выступления Дж. Пауэлла в Конгрессе США, рисковые активы распродаются. Обзор USD, NZD, AUD

Доллар США торгуется в плюсе четвертую сессию подряд, но его укрепление носит ограниченный характер. Рынки в целом топчутся на месте в ожидании выступления главы ФРС Дж. Пауэлла в Палате представителей Конгресса США, всего через неделю после заседания FOMC. Пока не будет ясна причина такой спешки, ждать сильных движений не приходится. Поскольку рынки оценили итоги заседания FOMC как менее ястребиные, то возможности для сильного роста USD невысокие, и выступление Пауэлла может изменить неустойчивое равновесие в ту или иную сторону. Спрос на риск остается слабым, поскольку растут опасения относительно состояния экономики Китая. Фондовые индексы стран АТР закрылись утром в красной зоне во многом из-за падения акций китайских технологических компаний, Европа также торгуется в минусе, фьючерсы на золото снизились до трехмесячного минимума. Ожидать в текущих условиях роста спроса на риск не приходится, поэтому сырьевые валюты, вероятнее всего, продолжат снижаться. NZD/USD Экономика Новой Зеландии сократилась в 1 квартале на 0.1%, что оказалось слабее рыночных ожиданий. Рост ВВП на душу населения -0.7%, чему причиной среди прочего высокая инфляция и более высокие процентные ставки. Пока рано делать негативные выводы, несмотря на подтверждение технической рецессии, поскольку фиксируется рост чистой миграции, что позитивно скажется на потребительском спросе. Однако, есть еще один фактор, который может сыграть в формировании курса NZD более важную роль – быстро растущий дефицит счета текущих операций (current account). В 4 кв. 2022г. он достиг рекордных 9 % от ВВП, в 1 кв. 2023г. немного сократился до 8,5% от ВВП, но тенденции к улучшению ситуации нет. Не всегда дефицит является негативным качеством для валютного курса. Например, он может быть обусловлен высоким уровнем инвестиций за счет накопления внешнего долга для последующего увеличения доходов, но вот если он обусловлен потреблением за счет быстрого роста внутреннего кредита и завышенным обменным курсом, то в этом случае возможна потеря доверия к валюте и её обесценивание. Если посмотреть на структуру счета текущих операций Новой Зеландии, то выясняется, что быстрый рост дефицита обусловлен расходами правительства, что увеличило дефицит первичного дохода, а также высокими расходами на импорт. Эти факторы как раз и указывают, что накопление дефицита current account идет преимущество за счет расходов. Между обменным курсом и current account нет прямой корреляции. Если дефицит растет за счет позитивных для экономики факторов, то в этом случае обменный курс может также расти, но если за счет негативных, то и обменный курс падает. В текущих условиях для NZD преобладают именно негативные факторы, то есть рынки в любой момент могут перестать игнорировать рекордный дефицит текущего счета, и киви может начать ослабление Позиционирование по NZD продолжает балансировать вблизи нейтральных уровней, то есть пока инвесторы не видят опасений быстрого снижения курса киви. Недельное изменение -8 млн, чистый медвежий перевес -51 млн., расчетная цена заметно ниже долгосрочной средней и направлена вниз. NZD/USD продолжает торговаться внутри медвежьего канала. Попытка роста была завершена сразу после публикации итогов заседания FOMC на прошлой неделе, киви откатился к середине канала, вероятность возобновления роста невысокая. Ближайшая цель – повторное тестирование зоны поддержки 0.5980/6020, далее нижняя граница медвежьего канала 0,5890/5910. AUD/USD Протоколы заседания РБА выглядели ястребиными, но их публикация не привела к росту курса аусси, и тому есть причины. Во-первых, из текста протокола исчезла фраза о необходимости «некоторого дальнейшего ужесточения», которая присутствовала в каждом протоколе с мая 2022г., когда РБПА впервые поднял ставку. Но, хоть фраза и исчезла, она осталась в сопроводительном протоколе, а затем была подтверждена в выступлении главы РБА Лоу. Во-вторых, в протоколе есть ряд двусмысленных формулировок, например такая как «возможность сохранения денежной ставки без изменений на этом собрании, а затем пересмотреть его на последующих собраниях», то есть «пока дверь закрыть, но оставить ее открытой». Без этих поправок протокол был бы очень ястребиным, поскольку отмечены риски выхода инфляционных ожиданий за пределы обозначенных ранее границ, чему причиной рекордный рост заработной платы, а также тенденция автоматически индексировать расходы, которая получает распространение среди фирм и корпораций. Пока рыночный прогноз по пиковой ставке РБА 4,60%, это ниже большинства других стран, что создает дефицит доходности и никак не способствует росту спроса на аусси. Чистая короткая позиция по AUD выросла за отчетную неделю на 411 млн. до -4,178 млрд. Позиционирование устойчиво медвежье, однако расчетная цена направления не имеет. Выход AUD/USD за пределы линии сопротивления 0.6817 был спровоцирован итогами заседания FOMC, которые рынок оценил как неоднозначные для доллара США, несмотря на агрессивную риторику. Рост не получил развития, и в настоящий момент вероятность продолжения снижения расцениваем как немного более высокую. Ближайшая цель – техническое сопротивление 0.6732, основную цель видим в зоне поддержки 0.6630/50. Для того, чтобы падение ускорилось, пока очевидных оснований нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Мошенничество на 40 миллиардов долларов и наказанием в 4 месяца тюрьмы

А пока курс биткоина обновил отметку в $29000, а эфир упорно нацелен на уровень $1860 стало известно, что соучредитель Terraform Labs До Квон, разыскиваемый США и Южной Кореей по обвинению в мошенничестве, был приговорен черногорским судом к четырем месяцам тюремного заключения за использование поддельного паспорта. И вся проблема в том, что это, походу самое суровое наказание, которое ждет Квона после мошенничества на миллиарды долларов. Причиной всему это то, что у Черногории нет договора об экстрадиции с США. Хан Чан Чжун, финансовый директор Terraform Labs, был признан виновным в том же преступлении и также приговорен к четырем месяцам тюремного заключения. Суд заявил, что время, уже проведенное под стражей, засчитывается в сроки тюремного заключения, и в случае несогласия подсудимые могут обжаловать приговор.«После того, как мы получим вердикт в письменном виде, мы проконсультируемся с нашими клиентами о возможной апелляции», — заявили адвокаты защиты. По словам представителей Terraform Labs у суда есть до 30 дней, чтобы официально уведомить защиту, а также прокуратуру, которая также может обжаловать приговор.Напомню, что Квон и Хан были арестованы в марте в Черногории, когда пытались сесть на частный самолет, направлявшийся в Дубай. Власти действовали в соответствии с международным ордером на арест, который был выдан после краха двух цифровых токенов приведших к убыткам инвесторов на более чем 40 миллиардов долларов. Прокуратура Южной Кореи и США предъявила Terraform Labs обвинения в мошенничестве, но на этом пока все и закончилось. Сейчас США и Южная Корея добиваются экстрадиции Квона из Черногории, официальные лица которой заявили, что могут рассмотреть вопрос о его передаче после завершения местного уголовного разбирательства. Представитель прокуратуры Сеула отказался комментировать приговор или любые возможные сроки экстрадиции Квона.Если после выхода на свободу Квону и Хану не будет предъявлено новых обвинений, то скорей всего 4 месяца в тюрьме для них будут самым суровым наказанием за мошенническую схему на 40 миллиардов доллар от которой пострадали инвесторы по всему миру. Напомню, что Квон и Хан не признали себя виновными на своем первом судебном заседании в Черногории в мае. На прошлой неделе Квон заявил суду, что паспорт получил в Сингапуре через агентство по продаже гражданств разных стран и считал его подлинным.Но пока идет судебное разбирательство, криптовалютный рынок постепенно набирает силу и приходят в себя. Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то говорить о продолжении роста в сложившихся условиях можно только после защиты уровня $28250, что даст шанс на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления $29000. Самой дальней целью будет область $30000, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент и прорыва $28250, акцент будет сделан на защите $27390. Его пробой будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $26500. Акцент покупателей эфира остается на защите ближайшей поддержки $1776 и на прорыве сопротивления $1860. Только после этого можно ожидать выход на $1920, что позволит продолжить бычий тренд и приведет к новому рывку эфира в район $2020. При возврате давления на ETH, в дело вступит уровень $1776, прорыв которого приведет к тесту $1700. Ниже просматривается область $1630.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Не стоит недооценивать наступление рецессии

После достижения очередного максимума в районе $4447 по S&P500, многие инвестиционные банки заговорили о том, что для инвесторов самое время рассмотреть некоторые варианты хеджирования ралли S&P 500 от рисков, связанных с рецессией. В Goldman Sachs Group Inc., отметили вероятность крупного падения рынка, ссылаясь на несколько индикаторов. По их мнению, бычьи опционные позиции выглядят перекупленными, тогда как ралли было достаточно стремительным и узким благодаря чрезмерно оптимистичным ожиданиям смягчения денежно-кредитной политики центральными банками. «В настоящий момент общая позиция инвесторов вызывает много беспокойств. Мы предпочитаем сохранять потенциал роста акций, используя рынок опционов для хеджирования потенциального падения на 23% в случае наступления рецессии», — отмечено в аналитической записке. Вероятность рецессии в течение следующих 12 месяцев составляет один к четырем, и, если она станет более реальной, S&P 500 может снизиться до отметки в $3400, считают в Goldman Sachs Group Inc.Но стоит напомнить вам, что еще в феврале этого года в Goldman призывали инвесторов лучше покупать европейские и азиатские акции, чем акции США, из-за ожидаемого падения корпоративной прибыли. Однако этот инвестиционный совет провалился, так как S&P 500 и тем более NASDAQ превзошли ориентиры в Европе и Азии, выйдя на бычий рынок в июне. ПремаркетАкции FedEx упали на 2,9% на премаркете после того, как были опубликованы квартальные результаты. Компания зафиксировала прибыль в 4,94 доллара на акцию против консенсус-оценки Refinitiv в 4,89 доллара на акцию. Однако выручка оказалась ниже ожиданий и составила 21,93 миллиарда долларов. Руководители FedEx также не стали менять прогнозы по ожидаемым доходам компании.Акции криптобиржи Coinbase выросли почти на 3% на премаркете благодаря росту курса биткойна. В это же время как криптовалютная компания Riot прибавила 3,4%. В последнее время Coinbase столкнулась с многочисленными препятствиями: от продолжающейся ссоры с Комиссией по ценным бумагам и биржам США до запуска BlackRock собственного ETF биржевого фонда на биткойн.Бумаги Tesla прибавили 1,2% на премаркете даже после понижения рейтинга Barclays до «держать» с «покупать». Банк предупредил инвесторов, что, возможно, было бы благоразумно «отойти в сторону» после недавнего ралли. Акции Tesla выросли более чем на 52% за последний месяц.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс постепенно снижается. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми силами возвращать $4416, откуда может произойдет рывок на $4447. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4488, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения проса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4380. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4350 и откроет дорогу к $4320.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 21 июня: давление на американский рынок сохраняется

Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжают свое падение в среду, так как высокие показатели инфляции в Великобритании стали еще одним предостережением для мировых центральных банков, борющихся с инфляцией, и трейдеров, делающих ставку на то, что они близки к концу своих циклов ужесточения. Фьючерсные контракты на S&P 500 снизились на 0,2%, тогда как высокотехнологический NASDAQ просел лишь на 0,1%. Промышленный Dow Jones и вовсе торгуется в районе открытия дня. Снижения инфляции в Великобритании практический не произошло, что стало довольно неожиданной новостью для Банка Англии и других участников рынка. Учитывая, что сегодня перед Конгрессом выступает председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, скорей всего политик повторит предупреждения о том, что для борьбы с инфляцией могут потребоваться более высокие процентные ставки – это плохо для рынка акций и других рисковых активов. Напомню, что политики ФРС сохранили процентные ставки без изменений на своем заседании на прошлой неделе, однако, по их прогнозам, можно ожидать еще два дополнительных повышения ставок на четверть пункта или одно повышение на полпункта. Наблюдаемо ценовое давление в Великобритании может склонить другие мировые центральные банки отказаться от раннего перехода к более мягкой политике, как попытались сделать это в США. Ключевой риск для рынков заключается в том, предоставит ли Пауэлл какие-либо условия для того, чтобы FOMC вернулся к своему циклу повышения после июньской паузы. Если будут озвучены определенные цифры, то давление на фондовый рынок только увеличится.Как предполагают многие экономисты, ралли акций во втором квартале зашло в тупик и постепенно подходит к своему завершению, поскольку инвесторы потеряли энтузиазм на фоне переполненного бычьего позиционирования, и ястребиных сигналов различных центральных банков. Тот же базовый сценарий Goldman предполагает, что S&P 500 поднимется до 4700 за 12 месяцев, но перед этим, инвестиционный банк считает возможным падение до 3400.Доходность эталонных ценных бумаг в Великобритании выросла на шесть базисных пунктов, поскольку трейдеры увеличили ставки на дальнейшее повышение процентной ставки Банка Англии до уровня, невиданного с начала века, за день до заседания по вопросам политики. Госдолг США торговался без особых изменений по сравнению со вчерашним днем в ожидании выступления представителей Федеральной резервной системы. На рынке нефти, как и на рынке драгоценных металлов без особых изменений.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс постепенно снижается. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми силами возвращать $4416, откуда может произойдет рывок на $4447. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4488, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения проса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4380. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4350 и откроет дорогу к $4320.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: сценарии динамики на 21.06.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе» и статье «GBP/USD: накануне заседания Банка Англии», если Пауэлл не сможет убедить участников рынка, ограничившись нейтральными заявлениями относительно перспектив монетарной политики ФРС, то снижение доллара возобновится с новой силой, что станет сигналом для продавцов доллара и покупателей пары GBP/USD. На момент публикации данной статьи она торговалась вблизи отметки 1.2691, через которую проходит важный краткосрочный уровень поддержки (ЕМА200 на 1-часовом графике). Если участники рынка негативно отреагируют на итоги завтрашнего заседания Банка Англии, а Пауэлл даст ястребиные комментарии по поводу перспектив монетарной политики американского ЦБ, что, в свою очередь, придаст доллару новый бычий импульс, то пробой этого уровня и важного долгосрочного уровня поддержки 1.2650 может стать сигналом для возобновления коротких позиций по GBP/USD. Ближайшие цели снижения – уровни поддержки 1.2544 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.2510 (ЕМА50 на дневном графике). Их пробой, в свою очередь, может спровоцировать более глубокое снижение GBP/USD, вплоть до ключевых среднесрочных уровней поддержки 1.2335 (ЕМА144 на дневном графике), 1.2300 (ЕМА200 на дневном графике). В альтернативном сценарии GBP/USD возобновит рост. Подтверждённый пробой ключевых долгосрочных уровней сопротивления 1.2800 (ЕМА200 на недельном графике) и 1.2848 (ЕМА50 на месячном графике и локальный максимум) выведет пару в зону долгосрочного бычьего рынка, направив ее в сторону верхней границы восходящего канала на недельном графике и к стратегическому уровню сопротивления 1.4335 (ЕМА200 на месячном графике), отделяющего глобальный медвежий рынок GBP/USD от бычьего. Самый быстрый сигал для реализации данного сценария может поступить после пробоя краткосрочного уровня сопротивления 1.2760 (ЕМА200 на 15-минутном графике). *) об особенностях торговли GBP/USD см. в статье GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.2691, 1.2650, 1.2544, 1.2510, 1.2335, 1.2300 Уровни сопротивления: 1.2760, 1.2800, 1.2848, 1.3900, 1.4335 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: накануне заседания Банка Англии

Как сообщили сегодня утром в Офисе национальной статистики Великобритании, в мае потребительская инфляция выросла еще на +0,7%, чуть замедлив темпы роста в сравнении с предыдущим месяцем, и осталась на уровне 8,7% в годовом выражении. Годовой базовый индекс потребительских цен в мае вырос на +7,1%. Во всех указанных случаях показатель оказался выше прогнозных значений: 0,5%, 8,4%, 6,8%. Несмотря на то, что годовая потребительская инфляция в Великобритании в мае и апреле была на уровне 8,7%, ниже предыдущих годовых значений (10,1%, 10,4%, 10,1%, 10,5%, 10,7% в предыдущие месяцы), это все еще очень высокий уровень инфляции в сравнении с целевым в 2%. По итогам майского заседания, Банк Англии повысил процентную ставку на 25 б.п., до 4,5%, повторив в своем сопутствующем заявлении, что "если появятся доказательства более устойчивого давления, то потребуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики". При этом, Банк Англии пересмотрел свои прогнозы по инфляции в сторону повышения. И действительно, представленные сегодня данные говорят о том, что инфляцию пока не удаётся взять под контроль, и они почти не оставили сомнений в том, что на заседании в четверг Банк Англии повысит в очередной раз процентную ставку на 25 б.п., до 4,75% (о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 19.06.2023 – 25.06.2023). Представленные сегодня данные, повысившие ожидания относительно завтрашних итогов заседания Банка Англии, оказали негативное давление на фунт, еще раз подтвердив возможность снижения котировок национальной валюты в ответ на повышение процентной ставки. Большинство экономистов считают, что Банк Англии продолжит повышать процентную ставку, как минимум, до отметки 5,5% (сейчас 4,50%). Участники рынка и экономисты хотят получить завтра от руководства британского ЦБ подтверждение своим ожиданиям, и чем жестче будут сопутствующие заявления, тем сильнее на них будут реагировать рынок и фунт. В этой связи, мы все же надеемся на ястребиную риторику сопутствующих заявлений от руководства банка и на укрепление фунта и рост пары GBP/USD после завтрашнего заседания Банка Англии. Это придаст фунту дополнительный бычий импульс и позволит паре GBP/USD прорвать наконец зону сопротивления вблизи ключевого уровня 1.2800, чтобы вырваться в зону долгосрочного бычьего рынка (более подробно и альтернативный сценарий см. в GBP/USD: сценарии динамики на 21.06.2023). Впрочем, если это позволит сделать американский доллар, т.е. если он возобновит снижение. В этой связи, участники рынка получат новую информацию на этот счет: сегодня и завтра глава ФРС Джером Пауэлл выступит в Конгрессе, в том числе освятив перспективы кредитно-денежной политики американского ЦБ (подробнее о динамике доллара и ожиданиях рынка см. в сегодняшнем обзоре Доллар: покупатели ожидают появления новых драйверов). Сегодня также с комментариями выступят члены Совета управляющих ФРС Лиза Кук, Филипп Джефферсон, Остан Гулсби и Лоретта Мейстер. Если же Пауэлл не сможет убедить участников рынка, ограничившись нейтральными заявлениями относительно перспектив монетарной политики ФРС, то снижение доллара возобновится с новой силой. Пробой внутринедельного минимума 101.85 станет сигналом для продавцов доллара и покупателей пары GBP/USD. *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: покупатели ожидают появления новых драйверов

Покупатели доллара ожидают появления новых «бычьих» драйверов после сегодняшних выступлений членов руководства ФРС. Глава ФРС Джером Пауэлл выступит в Конгрессе сегодня и завтра (его выступления начнутся в 14:00 GMT), в том числе освятив перспективы кредитно-денежной политики американского ЦБ (о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 19.06.2023 – 25.06.2023). Сегодня также с комментариями выступят члены Совета управляющих ФРС Лиза Кук, Филипп Джефферсон, Остан Гулсби и Лоретта Мейстер. Вероятно, Пауэлл укажет на возможность возобновления цикла повышения процентной ставки, причем, уже в ходе июльского заседания. Вероятность повышения процентной ставки в июле в настоящий момент оценивается рынком в 74,0%, согласно CME Group. По итогам июньского заседания ФРС, когда процентная ставка осталась на уровне 5,25%, руководители американского ЦБ подтвердили, что необходимо возвратить инфляцию к целевому уровню 2%. При этом, прогноз конечной ставки на конец 2023 года был повышен до 5,6% (с предыдущего прогноза 5,1% в марте), а прогноз ставки на конец 2024 года - до 4,6% с 4,3% ранее. Руководители ФРС считают разумным сделать еще 2 повышения процентной ставки в этом году и ожидают более высоких темпов роста ВВП в 2023 году, снижения уровня безработицы и меньшего прогресса в отношении базовой инфляции, чем они предполагали в марте. Комментируя перспективы монетарной политики после решения ФРС, ее глава Джером Пауэлл подтвердил приверженность руководства ФРС к проведению жесткой политики и к дальнейшему повышению процентной ставки. "Почти все политики (в ФРС) считают целесообразным дальнейшее повышение ставок в этом году", - сказал Пауэлл. Ввиду этих ожиданий, доходность американских гособлигаций сохраняет положительную динамику, оказывая также доллару дополнительную поддержку. На момент публикации данной статьи его индекс DXY (CFD #USDX в терминале МТ4) находился вблизи отметки 102.18. Энергичный прорыв уровня сопротивления 102.50 укажет на серьёзность намерений покупателей доллара, придав ему необходимый бычий импульс. Если же Пауэлл не сможет убедить участников рынка, ограничившись нейтральными заявлениями относительно перспектив монетарной политики ФРС, то снижение доллара возобновится с новой силой. Пробой внутринедельного минимума 101.85 станет сигналом для продавцов доллара. Уровни поддержки: 102.00, 101.50, 101.00, 100.60, 100.00, 99.40, 99.00 Уровни сопротивления: 102.50, 102.84, 103.00, 103.10, 103.50, 103.70, 104.00, 104.65, 105.00, 105.85, 106.00, 107.00, 107.80 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Покупайте золото пока дёшево.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, вчерашние новости по строительству новых домов в СШАЗначительно укрепили американский доллар, что привело к шортовой коррекции по золоту и отличной торговой возможности купить инструмент по низким ценам:На меньшем масштабе четко видна проторговка, которая может расторговаться по следующей схеме:Фактически, можем иметь трёхволновую структуру "АВС", Предлагаю рассмотреть лонговые позиции от зоны "ТФХ" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1929 и 1924. Прибыль зафиксировать на пробое 1985.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:GOLD - возможно среднесрочно на повышение до 1985.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Отчёт по росту инфляции в Великобритании: релиз отложенного действия

Сегодня в Великобритании были опубликованы ключевые данные по росту инфляции в стране. Реагируя на публикацию, пара gbp/usd обновила дневной хай, но практически сразу отступила назад: трейдеры не рискуют играть против гринбека в преддверии выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, который сегодня озвучит свой доклад в Палате представителей Конгресса. И тем не менее, опубликованный релиз ещё напомнит о себе, причём совсем скоро – в течение ближайших суток. Ведь уже завтра – 22 июня – Банк Англии проведёт своё очередное заседание, по итогам которого (судя по всему) ЦБ повысит процентную ставку на 25 пунктов. Более того, учитывая динамику базовой инфляции, регулятор может не только повысить ставку, но и анонсировать дальнейшие шаги в этом направлении. Языком сухих цифр Почти все компоненты релиза вышли в «зелёной зоне», превысив прогнозные оценки. Реакция gbp/usd оказалась скомканной, прежде всего из-за возобновившегося роста индекса доллара США. Гринбек то усиливает, то ослабляет давление на пару, находясь в ожидании главы ФРС. Но в целом, сегодняшний отчёт усилил позиции британской валюты, повысив вероятность того, что Банк Англии в этом месяце не станет нажимать на педаль тормоза и снова нажмёт на педаль акселератора. Британская инфляция действительно удивила своим «зелёным окрасом». Общий индекс потребительских цен в годовом выражении вышел на отметке 8,7%, тогда как большинство экспертов прогнозировали снижение до 8,4%. В месячном исчислении общий ИПЦ снизился до 0,7%, при прогнозе спада до 0,5%. Как уточнили в Управлении национальной статистики Великобритании, наибольший вклад в ежемесячную инфляцию внес рост цен на авиаперелеты, товары и услуги для отдыха и культуры, а также на подержанные автомобили. Однако особое беспокойство вызывает базовая инфляция. Стержневой индекс потребительских цен, без учёта цен на продукты питания и энергию, в мае подскочил до отметки 7,1%, тогда как большинство аналитиков прогнозировали его снижение до 6,7%. Это многолетний рекорд – самый сильный темп роста индикатора с 1992 года. Кроме того, показатель демонстрирует восходящую динамику второй месяц подряд, вопреки прогнозам спада. Структура данного компонента говорит о том, что рост цен в секторе услуг ускорился до 7,4% (с предыдущего значения 6,9%), инфляция на товары достигла 10% (9,7% в апреле), а рост цен на топливо составил 13,1% (в предыдущем месяце был зафиксирован рост на 8,9%). Розничные цены (индекс RPI) в прошлом месяце выросли на 11,3% в годовом исчислении (в апреле рост индикатора составил 11,4%). Стоит отметить, что именно индекс RPI используется работодателями в Великобритании во время переговоров о размере заработной платы. О чем говорит релиз? Рост инфляции, и особенно рост базовой инфляции, не позволит Банку Англии сохранить монетарную политику в прежнем виде. По мнению большинства экспертов, опрошенных агентством Reuters, английский регулятор в июне увеличит процентную ставку на 25 базисных пунктов, доведя её до 15-летнего максимума (4,75%). Стоит отметить, что данный опрос проводился ещё до сегодняшнего релиза, тогда как постфактум на рынке стали звучать более смелые предположения. В частности, эксперты Commerzbank заявили о том, что неожиданный рост инфляционного давления увеличивает шансы на повышение процентной ставки сразу на 50 базисных пунктов. Впрочем, на мой взгляд, Банк Англии ограничится 25-пунктным увеличением ставки, но при этом ужесточит свою риторику, заявив о сохранении ястребиного курса. Ведь не только отчёт по росту ИПЦ способствует усилению ястребиного настроя. Опубликованные недавно данные в сфере рынка труда также вышли в «зелёной зоне», в том числе и проинфляционный индикатор. Уровень среднего заработка (без учёта премий) вырос на 6,5%, при прогнозе роста 6,1%. С учётом бонусов показатель также рванул вверх, обозначившись на отметке 7,2% (при прогнозе роста на 6,9%) – это самый сильный темп роста с июля 2021 года. Остальные компоненты релиза аналогичным образом оказались лучше ожиданий. В частности, уровень безработицы вопреки прогнозам роста снизился до 3,8%, а показатель прироста числа заявок на получение пособий по безработице рухнул в отрицательную область (обозначившись на отметке -13 тысяч), вопреки прогнозам роста на 22 тысячи. Выводы Покупатели gbp/usd сегодня получили достаточно мощный козырь фундаментального характера. Сильный отчёт по росту инфляции «развяжет руки» членам английского регулятора. Можно практически не сомневаться в том, что Банк увеличит завтра ставку на 25 пунктов. Также можно не сомневаться в ужесточении риторики сопроводительного заявления и непосредственно Эндрю Бейли. Несмотря на рост британской инфляции, фунт не стал бенефициаром сложившейся ситуации. Всему виной – Джером Пауэлл, который сегодня может либо усилить, либо ослабить позиции долларовых быков. В преддверии его выступления в Конгрессе, трейдеры gbp/usd не стали развивать восходящее движение и поспешили зафиксировать прибыль, погасив тем самым северный импульс. Но к южной коррекции следует относиться с большой осторожностью: если Пауэлл не станет союзником гринбека (что весьма вероятно), пружина может разжаться в обратную сторону. В таком случае покупатели пары не только вернутся в область 28-й фигуры, но и протестируют уровень сопротивления 1,2870 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин восстановился выше $28,5k: чего ожидать от криптовалюты дальше?

Последние несколько дней мы наблюдали существенное снижение торговой активности на крипто рынке и рост медвежьих настроений. Несмотря на это Биткоину удалось локально восстановиться до уровня $26,5k, а впоследствии совершить ретест $27,5k. Этот процесс проходил при растущих объемах, что всегда является признаком формирования устойчивого восходящего движения. Также вчера открылись торги на американских финансовых рынках, что позволило значительно нарастить бычьи объемы. В результате во второй половине дня, цена Биткоина начала стремительное и мощное восходящее движение к уровню $28,4k. После закрытия торговой сессии бычьи объемы продолжили расти, благодаря чему актив достиг $29,2k. Всплеск интереса к BTC Общее снижение торговой активности в преддверии бычьего импульса значительно усугубило медвежьи настроения на рынке Биткоина. Ситуация усложнялась судебными тяжбами между SEC и крипто биржами, а также признанием основных цифровых активов из топ-15 по капитализации ценными бумагами. Несмотря на общий негативный фон, преследования SEC касались исключительно альткоинов. Это позволило BTC переманить инвесторов и увеличить доминирование с 46% до 50% за последние 5 дней. Учитывая столь резкий прирост доминирования Bitcoin можно утверждать, что инвестиционный интерес к криптоактивам постепенно сосредотачивается на рынке BTC. Это позволяет активу достигать локальных максимумов. Биткоин-киты также значительно активизировались за последнюю неделю. Сообщается, что крупные адреса, владеющие от 1000 до 10 000 BTC увеличили свои резервы на 60 000 BTC. Этот процесс начал происходить параллельно с вливанием более $250 000 000 USDT в крипто рынок. Менее крупные инвесторы также продолжают активно накапливать монеты BTC. Glassnode сообщает, что "креветки" и "рыбы" в день приобретают более 2200 монет BTC. Как мы видим, фазе импульсного восходящего движения предшествовала не менее стремительная кампания по накоплению BTC. Анализ перспектив BTCUSD По состоянию на 15:00 Биткоин торгуется вблизи уровня $28,9k при суточных объемах торгов $28 миллиардов. Несмотря на значительную активизацию медведей, цена вплотную приблизилась к уровню $29k. Это говорит о том, что покупателям удается поглощать медвежьи объемы, и поддерживать бычье движение цены.При сохранении подобной динамики BTCUSD продолжит восходящее движение и совершит бычий пробой уровня $29k. Вполне вероятно, что по итогам сегодняшнего торгового дня актив совершит тест $29,5k. Несмотря на бычьи настроения, есть все основания полагать, что вблизи $29,5k позиции продавцов значительно усилятся. На дневном графике мы уже наблюдаем постепенное снижение покупательской активности. Стохастический осциллятор постепенно начинает двигаться по флэту, что говорит о вероятном снижении торговой активности. Учитывая это главной целью быков станет закрепление выше уровня $29k для развития бычьего тренда до $30k. Итоги Биткоин перешел к активной фазе восходящего движения после недельного накопления необходимых объемов и двухмесячной консолидации. Определить среднесрочные цели BTC сложно, так как в условиях повышенной волатильности бычий импульс может быть полностью или частично нивелирован. Все будет зависеть от скорости и успешности реализации краткосрочных целей – закрепления выше области $29-$29,5k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 июня (американская сессия)

Тест цены 1.2756 пришелся на момент начала движения индикатора MACD вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В итоге пара провалилась вниз более чем на 50 пунктов. Вышедшие данные по высокой инфляции в Великобритании привели к росту фунта, но этого оказалось мало, чтобы остановить нисходящую коррекцию перед завтрашним заседанием Банка Англии, что вылилось в новую крупную распродажу GBP/USD уже к середине дня. Но будьте с новыми продажами осторожны, так как любая хорошая коррекция фунта будет восприниматься как отличный повод для покупки подешевевшего актива. Во второй половине дня все будет приковано к речи председателя ФРС Джэрома Пауэлла, подготовленной для Конгресса США, так что движение должно быть. Заявления на тему дальнейшей борьбы с инфляцией и высокой вероятности повышения процентных ставок должны спровоцировать падение фунта – буду продавать согласно сценарию №1. Если Пауэлл предпочтет занять более мягкую позицию не исключено, что фунта вернет все утренние позиции – тогда покупаю согласно сценария №1. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2763 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2825 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2825 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рост фунта может начаться в любой момент, особенно в случае мягких заявлений главы ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2695 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2763 и 1.2825.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2695 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2632, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет после ястребиных заявлений Пауэлла. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2763 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2695 и 1.2632.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс