EUR/USD под давлением после новостей из США

EURUSDВышли новости по США:Индекс оптимизма потребителей вырос выше прогноза, до 109.7 против 102.5 месяцем ранее.Выросли заказы на товары длительного пользования +1.7%, при этом прогнозировали снижение заказов.Заказы без автомобилей выросли, +0.6%, и тоже прогнозировали снижение.Все новости говорят о сильном состоянии экономики США - и явно намекают на то, что США могут выдержатьновое повышение ставки ФРС.Возможность роста ставки ФРС, в свою очередь, мешает росту EUR/USD.Мы допускаем разворот вниз по EUR/USD в недалекой перспективе - не выше 1.1200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: давление со стороны продавцов-спекулянтов угрожает дальнейшему росту

Bitcoin продолжает консолидироваться под отметкой в $31 000, похоже, отрисовывая полотно бычьего флага. Если фигура оправдается и отработается, возможен новый ценовой импульс после пробоя текущего сопротивления. Но есть и свои сложности, так как после роста главная криптовалюта может столкнуться с давлением продавцов. Согласно последнему анализу, проведенному аналитической фирмой Glassnode, возникли опасения, что Bitcoin может столкнуться со спекулятивным давлением со стороны продавцов, когда его стоимость превысит $33 000.В последнее время SEC оказывает значительное давление на ведущие биржи криптовалют в США. Однако за этим давлением вскоре последовала волна заявок на Bitcoin-ETF во главе с известным управляющим глобальными активами BlackRock. Благодаря положительному влиянию этих событий стоимость Bitcoin превысила $25 000 и достигла самого высокого уровня в этом году.Восходящий тренд был изначально инициирован американскими инвесторами, за ними последовали европейские и азиатские инвесторы. Glassnode углубился в эти региональные изменения, изучив движение монет на биржах, где фиатная валюта выходит на рынок криптовалют.Мониторинг рыночных настроений Один из способов оценить настроение рынка – понаблюдать за тем, как биржи реагируют на внешние факторы, такие как недавний иск SEC против Binance и Coinbase. В настоящее время оффшорные биржи показывают ежемесячный чистый отток в размере 37,7 тыс. BTC. Покупательское давление на офшорных биржах снизилось до 3,2 тыс. BTC в месяц.Еще одним интересным моментом является передача активов от инвесторов со стратегией долгосрочного владения (HODL), которые имеют долгосрочные стратегические предпочтения. Однако устойчивость этой тенденции «шока предложения» зависит от появления на рынке нового спроса.Теперь посмотрим на краткосрочных Bitcoin-держателей, которых часто считают более спекулятивными инвесторами. Похоже, эти инвесторы обеспечивают значительную поддержку цены Bitcoin около $26 000. Однако Glassnode предупреждает, что в ближайшем будущем может произойти обратный эффект.Индикатор Glassnode MVRV для краткосрочных инвесторов измеряет рыночную стоимость монет по отношению к их последним ценам движения и показывает сильную реакцию при MVRV = 1. В настоящее время это соотношение составляет 1,12, что указывает на среднюю прибыль около 12% для краткосрочных держателей.Однако если этот коэффициент превысит 1,2 (цена $33 200 США за BTC) и приблизится к 1,4 (при цене $38 700 США), риск коррекции рынка возрастет, что указывает на потенциальное давление продаж выше $33 000 США для Bitcoin-спекулянтов.Импульс роста для Bitcoin ускоряетсяСейчас индикаторы импульса начинают работать в пользу Bitcoin. Значительный рост цен с примерно $24 800 США до примерно $31 400 США не мог быть устойчивым, и Bitcoin должен был двигаться вниз и в боковом направлении в течение последних нескольких дней, отмечают аналитики, отслеживающие индикатор RSI. На долгосрочном недельном графике также индикатор Stochastic преодолел уровень 20, что указывает на сильный восходящий импульс.С более долгосрочной точки зрения закрытие недельной свечи выше ценового уровня в $30 000 было чрезвычайно оптимистичным признаком для Bitcoin. Это значимо с точки зрения преодоления важного уровня, который с начала 2021 года служил поддержкой и сопротивлением.Сейчас в криптосообществе звучат мнения о том, что цена главной криптовалюты в этом цикле может превысить $100 000. Однако рынок криптовалюты уже неоднократно показывал неожиданные всплески на не менее неожиданных новостях. Поэтому сложно делать долгосрочные прогнозы, тогда как локальные ожидания сейчас будут зависеть от возможности Bitcoin преодолеть отметку в $30 000 за монету. Bitcoin-майнеры готовятся к халвингуПо мере приближения следующего Bitcoin-халвинга компания по добыче криптовалюты Riot Platforms недавно предприняла значительный шаг по расширению своих возможностей майнинга. Riot Platforms объявила, что разместила заказ на 33 280 устройств для майнинга у MicroBT, одного из крупнейших в мире производителей оборудования. Заказ, размещенный Riot Platforms, включает в себя в общей сложности 33 280 устройств для майнинга, что увеличит общую мощность компании на 7,6 ЭГ/с. Это сделает Riot Platforms одним из основных игроков в индустрии майнинга криптовалюты. Ожидается, что новые устройства будут доставлены к концу этого года, а установка и интеграция запланированы на первый квартал 2024 года.Генеральный директор Riot Platforms Джейсон Лес заявил, что этот значительный заказ устройств для майнинга является частью подготовки компании к предстоящему Bitcoin-халвингу, который должен произойти примерно через 286 дней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD и NZD/USD остаются на траектории снижения. Обзор USD, NZD, AUD

Предварительные данные по заказам на товары длительного пользования показывают рост в мае на 1.7%, рост отмечается третий месяц подряд, при том, что прогнозировалось снижение на 1%. Отчет в целом позитивный и без сомнения окажет поддержку доллару в краткосрочной перспективе, поскольку снимает часть опасений относительно приближения рецессии из-за агрессивного роста ставки и дает ФРС дополнительные основания для еще одного повышения. Настрой к покупкам рисковых активов сегодня восстанавливается, фондовые индексы в Азии выросли все, за исключением Японии, Европа торгуется вблизи уровней закрытия понедельника, сентябрьские фьючерсы на Brent удерживаются выше 73 долл./барр. На текущий момент только два крупных банка продолжают политику смягчения – Банк Японии и Народный Банк Китая. Иена продолжает дешеветь и остановится только тогда, когда BoJ начнет предпринимать действия по снятию стимулирования. Что касается Китая, то его медленный выход из ковидных ограничений является естественным тормозом роста валют тех стран, для которых он является основным торговым партнером, к которым относятся Австралия и Новая Зеландия. Пока Китай не покажет, что возвращается на привычную устойчивую траекторию роста, валюты Австралии и Новой Зеландии будут испытывать дополнительное давление из-за ухудшения торгового баланса. NZD/USD В четверг будут опубликованы индексы активности и делового оптимизма от РБНЗ, в мае общие настроения в деловых кругах резко выросли, и, вероятнее всего, можно исходить из того, что рост будет продолжен. Ожидания от собственной деятельности также вернулись в положительную сторону, а намерения по строительству жилья подскочили. Для РБНЗ это неприятный знак, поскольку упор делался на то, что при повышении ставки инвестиции в жилье будут сокращаться, но на практике этого не происходит, и, соответственно, этот компонент растущей инфляции еще очень силен. В целом ситуация для РБНЗ ухудшается, поскольку много свидетельств того, что инфляционное давление остается сильным и будет таковым еще долгое время, но для киви, напротив, эта тенденция положительная, поскольку увеличивает шансы на дальнейший рост ставок, на рост доходности, а значит, будет расти и спрос на валюту. В пятницу заканчивает свое действие программа субсидирования цен ан общественный транспорт, дороги и бензин, что повлечет за собой рост в этих компонентах инфляции. Что касается позиции РБНЗ, то она для киви на текущем этапе, скорее, является медвежьим факторов. Ряд ЦБ подняли ставки за последние 2 недели, в то время как РБНЗ придерживается «стратегии наблюдать и выжидать», во всяком случае, глава банка Орр высказывался на вопрос о дальнейших действиях именно так. Соответственно, пока РБНЗ не даст знать, что готов и дальше повышать ставку, если инфляция будет снижаться медленнее прогнозов, то киви будет находиться под дополнительным давлением и шансы на рост будут невысокими. Позиционирование по NZD остается нейтральным, за отчетную неделю короткая позиция увеличилась на 113 млн. до -164 млн, расчетная цена ниже долгосрочной средней и направлена вниз. Киви торгуется в медвежьем канале, вероятность обновления локального максимума 0.6244 невысокая, попытки роста целесообразно использовать для поиска возможности входа в короткую позицию. Ближайшая цель – середина канала 0.6075/90, долгосрочная - нижняя граница медвежьего канала 0,5890/5910 AUD/USD Заседание РБА состоится на следующей неделе, в центре внимания последние данные, которые могут оказать влияние на позицию Банка по ставке, в первую очередь – майский индекс потребительских цен, который будет опубликован в среду утром. К этому индикатору нужно относиться с осторожностью, поскольку часть параметров измеряется ежеквартально и они не войдут в майский индикатор, к тому же базовые эффекты инфляции будут искажены из-за резкого снижения компонентов топлива (рост в мае 2022г. на 11% сменится падением в мае 2023г. на 5%). Банк NAB прогнозирует высокую инфляцию еще длительное время, и даже если инфляция на товары снизится из-за сокращения цепочек поставок и стабилизации цен на энергоносители, то в секторе услуг она останется очень высокой еще долгое время. Всё больше признаков того, что экономическая активность замедляется, в текущем году ожидается рост ВВП всего 0.5%, а безработица достигнет 5% к концу 2024г. Прогноз по пиковой ставке РБА пока на уровне 4,6%, что ниже, чем ставка ФРС, спред доходностей также не в пользу аусси. В четверг будут опубликованы данные о вакансиях за май и динамика по розничным продажам, реакция рынка может быть заметной и привести к росту волатильности по AUD. Чистая короткая позиция по AUD сократилась за отчетную неделю на 812 млн. до -3,3718 млрд, позиционирование остается медвежьим, однако есть признаки того, что покупки могут усилиться. Аусси по-прежнему не имеет очевидного направления, любые движения в ту или иную сторону быстро завершаются, явного драйвера, на базе которого может сложиться длительный импульс к движению, нет. Поддержку видим вблизи технического уровня 0.6629, более глубокое снижение маловероятно, но и обновление локального максимума 0.6902 также вряд ли возможно. Ожидаем торговлю в диапазоне с небольшим смещением в пользу роста. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Быки не готовы сдаваться

Пара USD/JPY начала новую неделю не так активно, как предыдущие две.После выступления вице-министра финансов Японии по международным делам Масато Канда японская йена немного укрепилась. Масато Канда сообщил, что Япония не исключает возможности адекватного реагирования на чрезмерное движение валюты. А министр финансов Японии Шуничи Судзуки заявил, что они продолжат следить за рынком Форекс, подогрев слухи о том, что власти могут вмешаться, если йена совсем ослабнет, чтобы замедлить падение.В дополнение к этому в сводке мнений последнего заседания по денежно-кредитной политике, которое состоялось в июне, Банк Японии отметил большую вероятность того, что потребительская инфляция замедлится, но к середине текущего финансового года не опустится ниже 2%.А один из девяти членов совета директоров напомнил, что Банку Японии необходимо пересмотреть противоречивую политику контроля над кривой доходности ещё на ранней стадии. Все вышеупомянутые фундаментальные факторы оказывают некоторую дополнительную поддержку JPY. Тем не менее негативным для йены в паре USD/JPY является то, что политика отрицательных процентных ставок Банка Японии останется в силе.Фактически управляющий Банка Японии Казуо Уэда исключил возможность изменений в ультрамягкой денежно-кредитной политике. Это показывает большое расхождение с ястребиным прогнозом Федеральной резервной системы, которая напоминает о том, что к концу этого года стоимость заимствований должна вырасти на 50 базисных пунктов.Более того, на прошлой неделе во время своего двухдневного выступления перед Конгрессом председатель ФРС Джером Пауэлл подтвердил, что Центральный банк в текущем году снова поднимет процентные ставки. Добавив, что в ближайшее время не собирается снижать ставки, пока не получит уверенность снижения инфляции до целевого уровня в 2%.Это, в свою очередь, оказывает поддержку доллару в паре USD/JPY и помогает ограничить потери.Вышеупомянутый фундаментальный фон подразумевает дождаться сильных продаж, прежде чем подтвердить, что цены достигли максимума. А также подготовиться к любой значимой коррекционной схеме.Также можно подождать в стороне, подождав комментариев председателя ФРС Джерома Пауэлла и главы Банка Японии Казуо Уэды во время дискуссии на форуме ЕЦБ, которая состоится в среду в Синтре.И, конесно, стоит обратить внимание на макроэкономические данные США, которые выйдут на текущей неделе.Важные данные по инфляции повлияют на ожидания в отношении перспектив политики ФРС, которые могут подтолкнуть доллар.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Мировая экономика находится на критическом этапе

Банк международных расчётов предупреждает о дальнейшем финансовом стрессе, поскольку центральные банки продолжают повышать ставки для борьбы с инфляцией.В отчёте говорится, что чем больше центральные банки повышают ставку, тем выше риск финансового стресса и банкротства банков. Последняя возможность борьбы с инфляцией и восстановление ценовой стабильности будут самой сложной темой для центральных банков.Проблема с инфляцией заключается в том, что рынок труда остаётся напряженным, а рост цен в сфере услуг трудно остановить. Со слов генерального менеджера BIS Агустина Карстенс, если рост заработной платы и рост цен начнут усиливать друг друга, то возрастёт риск того, что инфляционная психология возьмёт верх. Вероятно, высоким процентным ставкам придётся оставаться более длительный период, чем ожидает общественность и инвесторы.Центральные банки повышают ставки на фоне высокого уровня долга, а это может выявить дополнительные недостатки в финансовой системе. Закрытие банков в начале 2023 года было наиболее ярким примером реализации таких рисков. Если центральным банкам, для достижения стабильности цен, придётся ужесточать меры сильнее или дольше, то риск финансового стресса возрастёт.Для того, что бы стабилизировать мировую экономику и финансовую систему, BIS призывает банки к пруденциальной политике. А это может привести к ужесточению расходов бюджета и необходимости усиления мер по управлению рисками.Со слов Карстенс, мировая экономика находится на критическом этапе, денежно-кредитная политика должна восстановить ценовую стабильность, а фискальная политика должна консолидироваться.По оценкам BIS, около 15% циклов повышения ставок приводят к серьёзному стрессу в банковском секторе.В среду состоится трехдневный форум по денежно-кредитной политике в Синтре (Португалия), на котором должны прозвучать комментарии председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, президента ЕЦБ Кристин Лагард, управляющего Банка Англии Эндрю Бейли и других.А также в среду Федеральной резервной системой будут опубликованы результаты своего ежегодного стресс-теста банковской отрасли.Все эти события повлияют на волатильность рынков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро надеется, что завтра будет лучше, чем вчера, однако рынок еще не уверен в том, что продавать доллар уже пора

По итогам вчерашних торгов гринбек подешевел почти на 0,1%, финишировав в районе 102,80 пункта. В понедельник «американец» продолжил отступление от недельных максимумов, зафиксированных в конце прошлой недели около 103,10 пункта. Отслеживая потерю долларом позитивного импульса, пара EUR/USD продлила пятничный отскок от самых низких уровней с 15 июня, достигнутых в зоне 1,0850, до области выше 1,0900. «Быки» по EUR/USD намерены продолжить поход на север Во вторник гринбек остается в обороне, снижаясь к отметке 102,30, поскольку на рынке наблюдается позитивный сдвиг в отношении рисков. Фьючерсы на индекс S&P 500 торгуются на положительной территории, прибавляя около 0,4%. Пара EUR/USD также держится в зеленой зоне, нацелившись на следующий круглый уровень 1,1000. Оптимистичный тон торгам задал Китай, где стартовало ежегодное совещание новых мировых лидеров Всемирного экономического форума, известного также под названием «летний Давос». На церемонии открытия совещания премьер-министр Поднебесной Ли Цян заявил, что экономический рост страны во втором квартале будет выше, чем в первом, и она по-прежнему находится на пути к достижению годового показателя в размере около 5%. Между тем президент ЕЦБ Кристин Лагард выступила со вступительной речью на ежегодном форуме ЕЦБ по центральным банкам, который проходит в эти дни в Португалии. «Мы стремимся к достижению цели по инфляции в 2%. Поэтому мы должны вывести процентные ставки на достаточно ограничительную территорию и четко заявить, что будем оставаться на этих уровнях столько, сколько потребуется», – сообщила она.«Ястребиные» комментарии К. Лагард послужили дополнительным стимулом для евро и позволили ему опередить своего американского визави. Стратеги Natixis считают, что пара EUR/USD продолжит расти во втором полугодии. По их словам, этому будет способствовать целый ряд факторов. Во-первых, в банке ждут циклического ослабления доллара, прогнозируя, что экономика США, скорее всего, скатится в рецессию под влиянием заметного ужесточения условий банковского кредитования. «Более того, ожидания снижения ставок ФРС вновь появятся на радарах инвесторов, поскольку инфляция в США продолжит замедляться. Таким образом, доллар вновь окажется под давлением», – отметили в Natixis. Во-вторых, по мнению специалистов банка, ЕЦБ продолжит проводить ограничительную политику, что приведет к сокращению разницы в процентных ставках между США и зоной евро. В-третьих, ожидаемое улучшение китайской экономики будет положительным фактором для европейской экономики и, следовательно, для EUR/USD, считают в Natixis. Возвращение значительного профицита текущего счета в Европе без оттока капитала станет еще одним фактором, который окажет поддержку евро в среднесрочной перспективе, прогнозируют эксперты банка. По их оценкам, пара EUR/USD будет торговаться на уровне 1,1400 в декабре 2023 года. Экономисты HSBC также положительно оценивают перспективы евро. Они полагают, что расхождение в политике центральных банков по обе стороны Атлантики должно привести к росту единой валюты против доллара в ближайшие месяцы. «Мы ожидаем, что ЕЦБ повысит ставку еще дважды на 25 б.п. против одного повышения ставки ФРС на 25 б.п. Таким образом, динамика краткосрочных ставок должна продолжать поддерживать евро в ближайшей перспективе», – сообщили они. «Помимо краткосрочных оценок решений центральных банков, принимаемых от заседания к заседанию, мы считаем, что существуют структурные причины для дальнейшего укрепления евро. В прошлом году наблюдался значительный приток средств в европейские облигации и акции, который в ближайшее время вряд ли изменится и должен быть позитивным для EUR», – добавили в HSBC. «Другие внешние потоки также должны поддержать евро. Улучшение условий торговли в Старом Свете, скорее всего, будет способствовать сохранению профицита счета текущих операций в регионе, оправдывая рост единой валюты», – заявили аналитики банка. Аналогичной точки зрения придерживаются стратеги Nomura. Они прогнозируют, что евро продолжит укрепляться по отношению к доллару во второй половине этого года, и утверждают, что худшее для экономики еврозоны, возможно, уже позади. «Данные по еврозоне редко бывают хуже, чем сейчас», – сказали в Nomura. Сводный индекс деловой активности в еврозоне составил в июне 50,3 пункта. Это свидетельствует о том, что экономика валютного блока балансирует на грани сокращения. Тем временем динамика условий торговли в еврозоне значительно улучшилась по сравнению с прошлым годом, и можно ожидать, что это окажет дальнейшую поддержку единой валюте, полагают специалисты Nomura. «Цены на энергоносители, вероятно, останутся низкими или упадут из-за замедления мировой экономики, поддерживая благоприятные условия торговли в еврозоне», – отметили они. В Nomura считают, что во второй половине 2023 года рынок укрепится в мысли о том, что ФРС начнет снижать процентные ставки в 2024 году, что также будет способствовать росту EUR/USD. «Учитывая, что ФРС берет паузу, а инфляция в США убедительно снижается, хотите ли вы сделать ставку на "ястребиный" настрой ФРС и соответственно ослабление пары EUR/USD», – спрашивают экономисты Nomura. Они ожидают, что пара EUR/USD достигнет отметки 1,1200 к концу августа, а затем продолжит расти в направлении 1,1600. Ложка дегтя для евро Аналитики Morgan Stanley говорят, что на горизонте существует множество потенциальных рисков, которые не дают инвесторам покоя. По их мнению, доллар может оказаться удобным активом в будущем. «Поскольку инвестиционные перспективы остаются туманными и неясными, доллар является удобным активом, который можно держать в портфеле в качестве страховки от множества потенциальных рисков. Волатильность банковского сектора, геополитические риски, устойчивая инфляция – вот лишь некоторые из них», – сообщили в Morgan Stanley. «Мы считаем, что к концу года гринбек вырастет примерно на 5%. Наша точка зрения основана на том, что Центральные банкиры по обе стороны Атлантики, скорее всего, будут держать ноги на тормозах, чтобы бороться с инфляцией. При этом глобальный рост, скорее всего, останется анемичным, а риски будут смещены в сторону снижения», – добавили они. В банке прогнозируют, что к концу года курс EUR/USD снизится до 1,0200, что будет обусловлено оборонительным настроем инвесторов и медленным ростом экономики еврозоны. Morgan Stanley теперь ожидает, что ФРС повысит процентные ставки на своем июльском заседании. «Теперь мы считаем, что планка для июльского повышения ставок ФРС значительно ниже, чем мы изначально ожидали», – сказали стратеги банка. «Председатель Федрезерва Дж. Пауэлл ясно дал понять, что он был среди тех членов FOMC, которые твердо убеждены в том, что ставки должны быть выше», – отметили они. Согласно данным CME Group, около 80% трейдеров ждут, что ФРС повысит ключевую ставку на 25 базисных пунктов в июле, но дальнейшая траектория процентных ставок в США менее ясна. «Мы стремимся взять под контроль инфляцию, и подавляющее большинство членов FOMC считает, что мы близки к этому, но необходимо еще немного повысить ставку», – заявил на прошлой неделе Дж. Пауэлл. В пятницу выйдет базовый индекс цен расходов на личное потребление американцев за май, который является предпочтительным показателем инфляции ФРС. Ожидается, что в месячном выражении индикатор вырастет на 0,4%, как и в предыдущем месяце. Если базовый индекс PCE окажется выше прогнозов, это может спровоцировать отскок доллара и ослабить позиции EUR/USD. Однако в этот же день еврозона опубликует предварительные данные по индексу потребительских цен за июнь. Согласно прогнозам, базовая инфляция вырастет до 0,7% в месячном выражении после увеличения на 0,2% в мае. Представители ЕЦБ утверждают, что борьба с инфляцией далека от завершения, но рынок считает, что замедление экономики еврозоны дает регулятору повод задуматься о том, насколько еще необходимо будет повышать ставки. Провальные данные по индексам PMI в еврозоне за июнь побудили некоторых экономистов предположить, что сейчас, возможно, настало время ЕЦБ завершить цикл повышения ставок. Специалисты Commerzbank указывают на то, что для решений ЕЦБ по монетарной политике решающее значение имеет не экономика, а инфляция. «Существуют опасения, что базовая инфляция в еврозоне будет оставаться устойчиво высокой. С этой точки зрения, вероятно, преждевременно делать ставку на скорую паузу в цикле повышения ставок ЕЦБ. По этой причине июньские данные по инфляции в еврозоне могут оказать поддержку единой валюте на текущей неделе», – сообщили они. Явный «ястребиный» подход ЕЦБ к монетарной политике – не приостанавливать и не растягивать повышение ставок – контрастирует с позицией ФРС, что должно поддержать евро, считают в Scotiabank. «Президент ЕЦБ Кристин Лагард сегодня дала понять, что при отсутствии каких-либо серьезных изменений регулятор снова повысит ставки в июле и что политики вряд ли смогут с полной уверенностью заявить, что пик ставок будет достигнут в ближайшее время. Очевидно, что дверь специально оставлена открытой для того, чтобы цикл повышения ставок продолжался и после июля», – отметили эксперты Scotiabank. «Хотя рост евро больше похож на отскок от минимумов прошлой недели, тот факт, что поддержка в виде 40-дневной скользящей средней на $1,0845 сдержала падение EUR, является значимым и говорит о сохранении более широкой тенденции к росту. Если единой валюте удастся преодолеть незначительное сопротивление на уровне $1,0950, то рост может снова распространиться на область $1,1000», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро попался в ловушку

От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Фраза Кристин Лагард, что в ближайшее время не стоит ожидать пика ставок ЕЦБ является не чем иным, чем производным от «мы будем и дальше ужесточать денежно-кредитную политику». Но рынкам нужны новости. Они устали пережевывать то, что было известно еще вчера. Поэтому новая формулировка от главы Европейского центробанка позволила EUR/USD подпрыгнуть к области конвергенции 1,0965-1,0975. Надолго ли?В португальской Синтре полпреды Управляющего совета щеголяли новыми фразами. Ладно Лагард с ее нескорым достижением потолка ставкой по депозитам. Глава Банка Латвии Мартинш Казакс и вовсе поразил финансовые рынки. Он заявил, что экономика еврозоны слаба, но не достаточно слаба, чтобы инфляция снизилась. Похоже, что чиновник считает, что ей нужно помочь. Угробить при помощи продолжения цикла монетарной рестрикции. А дальше рецессия сделает за ЕЦБ все необходимое. Спешу огорчить: история знает немало примеров, когда за одной рецессией следовала другая, но не всегда это помогало. Еврозона действительно едва стоит на ногах, США же продолжают радовать глаз новой макростатистикой. Заказы на товары длительного пользования в мае превзошли прогнозы экспертов Bloomberg, став очередным свидетельством силы американской экономики. Вероятнее всего, ФРС сумеет довести Штаты до мягкой посадки. А в это время еврозона будет мучится от рецессии. Где же логика ралли EUR/USD?Динамика заказов на товары длительного пользования СШАДвижения основной валютной пары стали на удивление быстрыми в июне. Американские горки наталкивают на мысль о манипуляциях со стороны крупных игроков. Им важно заманить планктон как можно выше, чтобы затем продать евро. И лучшего повода, чем «ястребиная» риторика полпредов ЕЦБ или ожиданиях ускорения немецкой и европейской инфляции не найти. Мне лишь хочется спросить, если ФРС действительно обойдется одним повышением ставки по федеральным фондам, а ЕЦБ сделает еще два шага, то EUR/USD обязательно вырастет? Не думаю, что это правильный ответ. Рынки вознаграждают центробанки за смелость. Посмотрите, как прекрасно сейчас чувствуют себя валюты Латинской Америки. А все почему? Их эмитенты раньше всех начали ужесточать денежно-кредитную политику, добились замедления инфляции. Хорошо проделанная работа – благо для денежных единиц. Динамика валют Латинской АмерикиНе факт, что если центробанки Латинской Америки начнут ослаблять денежно-кредитную политику, их валюты просядут. К тому времени Британия, еврозона и другие развитие страны будут идти по дороге рецессии. Таким образом, фактор всего одного повышения ставки по федеральным фондам не следует интерпретировать как негатив для доллара США. ФРС прекрасно выполнила свою работу, так что ее денежная единица должна быть вознаграждена. Технически неспособность EUR/USD пробиться выше зоны конвергенции 1,0965-1,0975 является признаком слабости «быков» и поводом для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 июня (американская сессия)

Фунт пока остается в рамках канала, сохраняя потенциал для дальнейшего роста. Но для этого нужен хороший фундаментальный фон, которым могут выступить сегодняшние цифры по индикатору потребительской уверенности и объему заказов на товары долгосрочного пользования. Сокращение показателей приведет к еще одной попытке выбраться за пределы канала. Акцент также стоит сделать и на цифрах по объему продаж жилья на первичном рынке, так как этот показатель напрямую отражает состояние сектора. Лучше всего действовать, опираясь на реализацию сценариев №1, о которых я подробно рассказал ниже. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2750 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2785 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2785 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рост фунта может продолжиться в случае слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2719, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2750 и 1.2785.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2719 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2680, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет в случае сильной статистики по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2750, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2719 и 1.2680.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 июня (американская сессия)

Евро сохраняет потенциал для роста, и впереди нас ждут довольно интересные данные по потребительской уверенности в США, что может оказать некоторое давление на пару. Хорошие данные вместе с ростом объема заказов на товары долгосрочного пользования и ростом объема продаж жилья на первичном рынке, наоборот, вернут спрос на американский доллар, что может привести к быстрому снижению EUR/USD, а также возврату рыночного равновесия. Если данные разочаруют, можно дальше покупать евро, опираясь на реализацию сценария №1. Но лично для меня будет более предпочтителен сценарий №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0975 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1017. В точке 1.1017 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня получится только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0944, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0975 и 1.1017.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0944 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0903, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае сильных показателей по потребительской уверенности в США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0975, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0944 и 1.0903.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. В ожидании повышенной волатильности: инфляционный отчёт спровоцирует ценовую турбулентность по паре

Австралийский доллар в паре с американской валютой сегодня предпринял попытку коррекционного роста после многодневного затяжного спада. В середине июня оззи протестировал 69-ю фигуру, но практически сразу отступил под натиском гринбека. Всего за неделю австралиец потерял более 200 пунктов: покупатели aud/usd вновь оказались далеко от ключевого ценового барьера 0,7000. Сегодняшний коррекционный рост также достаточно быстро сдулся. Оззи не смог преодолеть уровень сопротивления 0,6720 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), отступив в область 66-й фигуры. Почему важен инфляционный отчёт Взглянув на недельный график aud/usd мы увидим, что пара на протяжении трёх недель – с конца мая до середины июня – демонстрировала ярко выраженный северный тренд, на волне ястребиных решений Резервного банка Австралии. Напомню, что после апрельской паузы РБА дважды повысил процентную ставку, вопреки рыночным прогнозам о сохранении статус-кво. Последнее заседание австралийского регулятора также прошло в ястребином ключе: в тексте сопроводительного заявления прослеживались достаточно прозрачные намёки на возможное повышение ставки на одном из ближайших заседаний. Такие выводы помогли австралийскому доллару усилить свои позиции, и в том числе в паре с гринбеком. Но опубликованный чуть позже протокол июньского заседания разочаровал покупателей aud/usd. Выяснилось, что Резервный банк рассматривал два варианта развития событий – это повышение ставки на 25 пунктов и сохранение ставки на прежнем уровне. Согласно тексту документа, аргументы в пользу реализации 25-пунктного сценария были «тонко сбалансированы», но «более весомыми». Другими словами, несмотря на то, что в июне РБА принял решение в пользу повышения ставки, предшествующие дебаты по этому поводу показали трейдерам, что на июльском заседании регулятором может быть принято решение о паузе. И всё же, нельзя игнорировать тот факт, что в тексте итогового коммюнике июньского заседания члены РБА признали, что что в дальнейшем Центробанку может потребоваться дополнительное «некоторое ужесточение» денежно-кредитной политики, так как повышательные риски для прогноза по инфляции «значительно возросли». По сути, ЦБ привязал свои дальнейшие действия к динамике инфляционного роста, не исключив ещё один раунд увеличения ставки на одном из ближайших заседаний. Именно поэтому отчёт по росту инфляции в Австралии, который будет опубликован в среду, 28 июня, может спровоцировать повышенную волатильность по паре aud/usd – в пользу оззи или же против него. Прогноз и последствия Предыдущий отчёт вышел в «зелёной зоне», усилив тем самым ястребиные ожидания относительно дальнейших действий РБА (и эти ожидания впоследствии оправдались). Вместо прогнозируемого спада до 6,1%, индекс потребительских цен в апреле вырос до 6,8%. Завтра мы узнаем майское значение показателя. Согласно предварительным прогнозам, в мае индекс снизится до отметки 6,0%. Такой результат окажет давление на оззи, так как существенно снизит вероятность повышения процентной ставки на июльском заседании. В пользу сохранения статус-кво говорят и «австралийские Нонфармы». Согласно последним опубликованным данным, уровень безработицы в Австралии вырос до 3,7% (при прогнозе роста до 3,5%). Показатель прироста числа занятых в апреле сократился на 4 тысячи, тогда как большинство экспертов прогнозировали рост почти на 30 тысяч (этот индикатор оказался в отрицательной области впервые с января этого года). Если же инфляция повторит «финт» прошлого месяца, и вместо спада к 6,0% снова покажет рост в район семи процентов, покупатели aud/usd смогут организовать контрнаступление на север. Ведь в таком случае интрига вокруг июльского заседания сохранится, а на рынке вновь заговорят о возможном «ястребином сюрпризе» со стороны РБА. Напомню, что следующее заседание Резервного банка состоится через две недели (12 июля), поэтому завтрашний релиз будет иметь очень важное значение для австралийской валюты. Если сомнения по поводу паузы на июльском заседании усилятся, южный тренд по паре aud/usd, вероятно, возобновится с новой силой. «Зелёный окрас» инфляционного релиза позволит австралийцу удержаться на плаву. С точки зрения техники, пара на дневном графике находится в облаке Kumo, между линиями Tenkan-sen и Kijun-sen, а также на средней линии индикатора Bollinger Bands. Такая конфигурация говорит о неопределённой ситуации. Рассматривать короткие позиции целесообразно только после того как покупатели aud/usd преодолеют отметку 0,6650 – в таком случае индикатор Ichimoku сформирует медвежий сигнал «Парад линий». Целью южного движения будет выступать таргет 0,6530 – это нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: сценарии динамики на 27.06.2023

Как мы отметили в сегодняшнем «Фундаментальном анализе» и статье «USD/CAD: на фоне итогов июньских заседаний Банка Канады и ФРС», сегодня в 12:30 и 14:00 (GMT) ожидается новый рост волатильности в котировках канадского доллара и пары USD/CAD: в это время Статистическое управление Канады опубликует данные относительно динамики инфляции в Канаде (на потребительские цены приходится большая часть общей инфляции), из США поступят свежие данные по динамике заказов на товары длительного пользования (ожидается снижение показателя на -1,0% после роста на +1,1% в предыдущем месяце), а в 14:00 - по динамике продаж новых домов в США (здесь тоже ожидается относительное замедление роста в +0,5% после роста на +4,1% в апреле), и уровню доверия потребителей за июнь. Мы также отметили, что пробой ключевого уровня поддержки 1.3075 (ЕМА200 на недельном графике) будет говорить о сломе долгосрочного бычьего тренда USD/CAD с перспективой дальнейшего снижения пары к стратегическому уровню поддержки 1.2650 (ЕМА200 на месячном графике), отделяющему глобальный бычий рынок от медвежьего. Сигнал для открытия (или наращивания) коротких позиций – пробой важного долгосрочного уровня поддержки 1.3135 (ЕМА144 на недельном графике) и сегодняшнего минимума 1.3117. В альтернативном сценарии и после пробоя важного краткосрочного уровня сопротивления 1.3205 (ЕМА200 на 1-часовом графике) USD/CAD возобновит рост в сторону ключевых среднесрочных уровней сопротивления 1.3390 (ЕМА200 на дневном графике), 1.3430 (ЕМА144 на дневном графике), 1.3450 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции в предыдущей волне роста с уровня 0.9700 к уровню 1.4600, достигнутому в январе 2016 года), пробой которых вновь выведет USD/CAD в зону среднесрочного бычьего рынка и возобновит позитивную динамику пары в рамках долгосрочного и глобального бычьих рынков (об особенностях торговли USD/CAD см. в USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации). Уровни поддержки: 1.3135, 1.3075, 1.3000, 1.2740, 1.2650 Уровни сопротивления: 1.3205, 1.3315, 1.3350, 1.3390, 1.3430, 1.3450, 1.3600, 1.3665, 1.3700, 1.3810, 1.3860, 1.3900, 1.3970, 1.4000 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин перешел к росту после неудачного понедельника

Утро вторника цифровое золото начало с увеличения. На момент написания материала BTC торгуется по $30 370.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная цена Bitcoin достигала $30 636, а минимальная – $29 955.Накануне на рынке криптовалют царили уверенные медвежьи настроения. Так, по итогам понедельника стоимость ВТС просела на 0,49% и закрыла сессию на отметке $30 250. Ключевым фактором давления на ведущие цифровые монеты в понедельник стал пессимизм на фондовых рынках США, отмеченный накануне. Так, по итогам вчерашней торговой сессии биржевой показатель The Dow Jones Industrial Average просел на 0,04%, S&P 500 упал на 0,45%, а NASDAQ Composite потерял 1,16%. К слову, эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал вторник с роста. К моменту написания материала альткоин торгуется по $1 874. По итогам понедельника криптовалюта обвалилась на 1,95% и закрыла сессию на отметке $1 853. Что же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшей стоимости ЕТН, они предполагают, что будущий тренд альткоина будет зависеть от того, обвалится монета ниже $1 600 или поднимется выше $1 950.Тем временем среди криптовалют из топ-10 по капитализации в рамках минувших суток худшие результаты показала Solana (-1,82%), а лучшие – Tron (+2,38%).По итогам прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки список роста возглавила монета Bitcoin (+12,97%), а список падения – XRP (-2,13%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось Bitcoin Cash (+13,62%), а в списке падения – BitDAO (-5,06%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют лучшие результаты также продемонстрировал цифровой актив Bitcoin Cash (+108,96%), а худшие – Sui (-6,19%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро вторника общая рыночная капитализация криптовалют находится выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляет $1,142 млрд. За минувшие сутки этот показатель вырос на 0,52%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла около $2 трлн.Традиционно июнь считается достаточно хорошим периодом для Bitcoin. Так, за ушедшие 12 лет цифровое золото завершало этот месяц увеличением в семи случаях и падением – в пяти. Показатель среднего июньского подъема составляет порядка 16,7%, а снижения – 19,2%. Если в текущем июне первая криптовалюта решит повторить приблизительную динамику ушедших лет, то может вырасти за месяц до $31 600, обновив максимумы апреля, или обвалиться до $21 900.Напомним, по итогам мая биткоин снизился на 7,6% и закрыл месяц на отметке $27 100. В апреле ВТС потерял почти 10%. По итогам ушедшего марта стоимость монеты взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 27 июня. ДКП ЕЦБ будет еще долго оставаться жесткой

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила рост к уровню коррекции 76,4% – 1,0917, а во вторник – закрепление над ним. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,0966. Закрепление под уровнем 1,0917 вновь сработает в пользу американской валюты и возобновления падения пары в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,0843. Информационный фон в понедельник отсутствовал. В Португалии начался экономический форум ЕЦБ, на котором выступят многие главы центральных банков, поэтому интересная информация может поступить на рынок в первой половине недели. Помимо этого, состоится два выступления Джерома Пауэлла. Однако на данный момент важных новостей не поступало, а активность трейдеры низкая. Однако все же некоторая информация уже начала приходить. Ее нельзя назвать важной, но один из членов ЕЦБ Мартинс Казакс заявил в понедельник, что регулятор может повысить процентные ставки и осенью этого года. Напомню, что рынок ожидает нового, девятого ужесточения ДКП в июле, но сомневается в готовности регулятора повышать ставки в сентябре и на последующих заседаниях. Казакс дал понять, что высокая инфляция может стать причиной, по которой ужесточение будет продолжаться и после июльского заседания. Также Казакс заявил, что снижения ставок в начале 2024 года не планируется. Высокие риски инфляции сохраняются, что может заставить ЕЦБ продолжать повышать ставку. Как я уже сказал, это заявление не является большой новостью, так как в той или иной формулировке мы слышали нечто подобное уже не один раз от членов ЕЦБ. Все идет к тому, что ставка в Европе вырастет сильнее, чем казалось несколько месяцев назад. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США и закрепление под уровнем коррекции 50,0% – 1,0941. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня Фибо 38,2% – 1,0610. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление котировок над уровнем 1,0941 вновь сработает в пользу валюты ЕС и возобновления роста в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,1273. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 3261 контракт Long и 10434 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но потихоньку ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 229 тысяч, а контрактов Short – всего 85 тысяч. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация продолжит меняться в ближайшее время. Европейская валюта в последние два месяца немного чаще снижается, чем растет. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время (или уже начали, о чем говорят последние отчеты COT) – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают новое падение евро в ближайшее время. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Лагард (08-00 UTC). США – Строительные разрешения (12-00 UTC). США – Заказы на долговечные товары (12-30 UTC). США – Продажи новых домов (14-00 UTC). 27 июня календарь экономических событий содержит в себе несколько интересных записей, среди которых выделяется выступление Лагард. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи советую при закреплении под уровнем 1,0917 на часовом графике с целями 1,0843 и 1,0784. Покупки пары возможны при закрытии над уровнем 1,0917 с целями 1,0966 и 1,1035.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 27 июня. Банк Англии готовится к еще двум повышениям ставки

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD продолжает торговаться горизонтально между уровнями 1,2676 и 1,2777. Отбоев от этих уровней в последние дни не было, соответственно не было и сигналов на покупку или продажу. Восходящая трендовая линия продолжает характеризовать настроение трейдеров, как «бычье». Новостное агентство Reuters провело опрос среди экономистов и большинство высказало предположение о том, что Банк Англии повысит процентную ставку еще два раза на следующих двух заседаниях по 0,25%. Они заявили, что высокая инфляция остается головной болью британского регулятора и не позволяет ему сделать паузу в ужесточении. Также большинство респондентов заявили, что не ждут смягчения ДКП ранее второго квартала следующего года. Интересно, что большинство экономистов теперь ожидают пикового значения ставки на уровне 6%, что гораздо выше медианного прогноза и вообще любых прогнозов, с которыми трейдеры сталкивались в последние месяцы. Ставка Банка Англии имеет реальные шансы вырасти сильнее ставки ФРС. Но в Великобритании и инфляция гораздо выше. Таким образом, британец может продолжать пользоваться спросом на рынке в ближайшие месяцы. ФРС также может поднять ставку еще два раза, но ожидания по ставке Банка Англии сейчас выше. Этот фактор и может заставлять быков продолжать покупки. Сегодня состоится выступление члена монетарного комитета Сильваны Тенрейро, которая время от времени делает важные заявления. Именно от нее можно ожидать подтверждения мнения экономистов, опрошенных Reuters, или же опровержения. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американца и возобновила процесс падения в направлении уровня коррекции 100,0% – 1,2674. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу фунта и возобновления роста в направлении уровня 1,2860. Закрытие под 1,2674 повысит шансы на дальнейшее падение в направлении уровня 1,2441. У индикатора MACD назревает «медвежья» дивергенция, которая может позволить паре возобновить процесс падения. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало гораздо более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 25184 единицы, а количество Short – уменьшилось на 14689. Общее настроение крупных игроков остается полноценным «бычьим», а между количеством Long и Short-контрактов образовался двукратный разрыв всего лишь за две недели: 101 тысячи против 55 тысяч. На мой взгляд у британца есть неплохие перспективы продолжения роста, а информационный фон сейчас поддерживает в большей степени его, а не доллар. Тем не менее, на сильный рост фунта стерлингов в ближайшее время я не рассчитываю, так как рынок уже отработал повышение процентной ставки Банка Англии на 0,50%. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Выступление члена МПК Тенрейро (08-30 UTC). США – Строительные разрешения (12-00 UTC). США – Заказы на долговечные товары (12-30 UTC). США – Продажи новых домов (14-00 UTC). Во вторник календарь экономических событий содержит в себе ряд записей, но откровенно важных среди них немного. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советовал открывать в случае отбоя на часовом графике от уровня 1,2777 с целью 1,2676. Эта цель была почти достигнута. Новые продажи – при закрытии под 1,2676 с целями 1,2590 и 1,2536. Покупки британца возможны при отбое от уровня 1,2676 на часовом графике с целью 1,2777. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

CADJPY - торговая идея на понижение сеткой лимитных продаж

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по CADJPY.Итак, напоминаем, что с 2019 года инструмента с небольшими откатами прошёл почти 36000п и на сегодняшний день оказывает давление на вершину прошлого года по котировке 110.7. Предлагаем торговую идею на набор сетки лимитных продаж по следующей схеме:После пробоя 110.7 возможна установка сетки лимитных продаж с шагом не менее 1000п по 5 знаку.После набора продаж на росте выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитых уровней снизу либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +2000 п по прибыли первого ордера.Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций.По этой причине рекомендуем использовать бессвоповые счета, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 12000 т. пунктов по 5 знаку. Торговая идея представлена в рамках сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: на фоне итогов июньских заседаний Банка Канады и ФРС

По итогам завершившегося в начале месяца заседания, Банк Канады неожиданно для рынка повысил процентную ставку на 0,25% (до 4,75%) после того, как на двух предыдущих заседаниях ставка оставалась на прежнем уровне 4,50%. Это также стало первым в этом году ужесточением монетарной политики канадского ЦБ на фоне опасений по поводу возобновления роста потребительской инфляции. В сопутствующем заявлении руководители Банка Канады выразили опасение, что потребительская инфляция имеет устойчивую тенденцию к существенному превышению целевого уровня 2% (в апреле годовая инфляция в стране составила 4,4%), отметив также 3-месячное превышение показателем порогового уровня 4,0%. Они также заявили, что готовы к сохранению «ястребиного» уклона при планировании параметров монетарной политики, если этого потребует текущая экономическая ситуация. Сегодня в 12:30 (GMT) экономисты и участники рынка получат новую информацию относительно динамики инфляции в Канаде (на потребительские цены приходится большая часть общей инфляции). Ожидается, что потребительская инфляция выросла в мае на +0,5% (после роста на +0,7%, +0,5%, +0,4%, +0,5% в предыдущие месяцы), а годовой CPI – на +3,4% (против +4,4%, +4,3%, +5,2%, +5,9%, + 6,3% в предыдущие месяцы). При этом, базовый CPI (без учета фруктов, овощей, бензина, топливного масла, природного газа, процентов по ипотеке, междугородного транспортного сообщения и табачных изделий) вырос в мае, по прогнозу, на +0,5% (+3,9% в годовом выражении). Как видим, инфляция в стране все еще остается выше целевого уровня Банка Канады в 1% - 3%, но все ближе снижается к верхней границе этого диапазона и отметке 3,0%, а это – предвестник того, что Банк Канады может взять очередную паузу в повышениях, чтобы оценить, так сказать, итоги проделанной работы, чтобы потом перейти к снижению процентной ставки, а это – негативный фактор для CAD. Отметим, что до июньского заседания экономисты считали, что Банк Канады уже завершил цикл ужесточения и мог бы одним из первых среди крупнейших мировых ЦБ начать смягчение денежно-кредитной политики. Что же касается USD/CAD, то сразу после решения Банка Канады повысить процентную ставку пара упала до самого слабого за месяц значения 1.3321 и затем продолжила снижение. При этом, канадский доллар в настоящий момент является одной из самых успешных валют на рынке, укрепляясь как против американского доллара, так и в основных кросс-курсах. Учитывая же тот факт, что на июньском заседании ФРС процентная ставка была сохранена на текущем уровне 5,25%, USD/CAD осталась под медвежьим давлением, продолжая снижаться и на текущий момент, когда она достигла важного долгосрочного уровня поддержки 1.3135. Всего же пара потеряла за этот месяц в цене более 3,1%, достигнув также локального 9-месячного минимума 1.3117. В случае же пробоя ключевого долгосрочного уровня поддержки 1.3075 можно будет говорить уже о сломе долгосрочного бычьего тренда USD/CAD с перспективой дальнейшего снижения пары к стратегическому уровню поддержки 1.2650, отделяющему глобальный бычий рынок от медвежьего (подробнее и альтернативный сценарий см. в USD/CAD: сценарии динамики на 27.06.2023). Похоже, на передний план в динамике USD/CAD вновь выходит монетарная политика центральных банков Канады и США. Что касается последнего, то в среду ожидается новое выступление главы ФРС Пауэлла, и участники рынка будут ждать от него новых сигналов относительно ближайших перспектив монетарной политики американского ЦБ. Выступая на прошлой неделе в Конгрессе, Джером Пауэлл подтвердил, что было бы «целесообразным повысить ставки еще раз в этом году и, возможно, еще два раза». "Инфляционное давление продолжает оставаться высоким, и процессу возвращения инфляции к 2% предстоит пройти долгий путь", - сказал Пауэлл, отметив, что в ФРС понимают «трудности, которые вызывает высокая инфляция», и «по-прежнему твердо намерены вернуть инфляцию к цели 2%". Вектор динамики пары USD/CAD может вновь развернуться на противоположный, если по итогам июльских заседаний процентная ставка ФРС будет повышена, а процентная ставка Банка Канады останется на прежнем уровне. Сегодня же, также в 12:30 (GMT) будут опубликованы свежие данные по динамике заказов на товары длительного пользования в США (ожидается снижение показателя на -1,0% после роста на +1,1% в предыдущем месяце) и в 14:00 - по динамике продаж новых домов (здесь тоже ожидается относительное замедление роста в +0,5% после роста на +4,1% в апреле), и уровню доверия потребителей за июнь (подробнее в Важнейшие экономические события недели 26.06.2023 – 02.07.2023). Слабые данные и данные хуже прогноза окажут на доллар США негативное давление. *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:Нейтрально.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ходлеры удерживают BTC: бычье ралли продолжается?

За последнюю неделю ситуация на крипто рынке кардинально изменилась в бычью сторону. Долгая и медлительная консолидационная пауза завершилась, Биткоин возобновил восходящее движение. Этому способствовал как позитивный новостной фон, так и длительное накопление бычьих объемов инвесторами. В результате актив отыграл майское падение и к завершению июня торгуется вблизи уровня $30,5k. Учитывая длительное и мучительное нахождение BTC в диапазоне $25k-$26,5k, можно было ожидать промежуточный этап фиксации прибыли. По состоянию на 27 июня инвесторы не видят причин продавать свои запасы криптовалюты, что может указывать на сохранение восходящего тренда. Фундамент крипто рынка Базой любого восходящего движения Биткоина за последние 5 лет являются долгосрочные инвесторы, которые удерживают свои запасы несмотря на ценовые движения актива. Так происходит и при текущем восходящем движении – Glassnode отмечает, что долгосрочные инвесторы продолжают удерживать свои запасы BTC. Еще одним фундаментальным фактом, свидетельствующем о долгосрочных интенциях в отношении Биткоина является количество монет BTC на биржах. За последние несколько недель объемы криптовалюты на централизованных платформах упало до 2,27 миллиона, что является 11,7% от всех монет в обороте. Это самый низкий показатель с 2017 года, свидетельствующий о фундаментальной вере в актив. Также CoinShares сообщает, что после 9-недельного оттока средств из крипто фондов, динамика кардинально меняется. Еженедельный отчет по финпотокам в крипто продукты показал приток в $199 миллионов. Это максимальный недельный приток средств в крипто рынок с июля 2022 года. Долгосрочные инвесторы действительно отдают предпочтение дальнейшему хранению запасов BTC. Однако CryptoQuant сообщают, что наблюдается резкий прирост монет BTC на биржи за последние несколько дней. Это говорит о том, что локальной фиксации прибыли избежать не удастся, а потому давление на цену BTC возрастет. Анализ BTCUSD Bitcoin достиг локального пика на отметке $31,5k и перешел к стадии консолидации. Отчасти это связано с возросшей активностью продавцов и локальной фиксацией прибыли. С другой стороны реализация бычьего импульса завершилась, и объемы торгов на рынке Биткоина значительно просели, до $15 против $30 миллиардов при бычьем движении. Учитывая это главной целью быков на данном этапе является закрепление выше уровня $30k, который является ключевой платформой для продолжения движения на север. У медведей задача противоположная, и мы уже увидели откуп позиций вблизи $30k. По состоянию на 27 июня бычьих объемов достаточно для сохранения позиций. днако важно учитывать психологию рыночной толпы, согласно которой чем дольше цена остается на одном локальном максимуме, тем больше будет желающих зафиксировать прибыль и выйти с рынка. На конец июня мы видим тотальное преобладание быков, а потому стоит выделить дальнейшие цели для восходящего движения BTC. Среди локальных уровней сопротивления выделяется область $30,5k-$31k, где сосредоточен большой ордер блок, и последнее снижение цены до $30k было связано с его проторговкой. Если смотреть в более широкой перспективе, то область $30,5k-$32,3k является широким диапазоном с большими объемами ликвидности. Проторговка данного участка позволит быкам выйти на оперативный простор вплоть до $35,5k. Что касается технической составляющей, то BTC остается перекупленным. Основные индикаторы движутся выше зеленой зоны и продолжают демонстрировать бычьи сигналы. Это может привести к более глубокой коррекции, которая будет усугубляться фиксацией прибыли и приближением заседания ФРС, где планируется поднять ключевую ставку. Итоги Биткоин сохраняет шансы для реализации краткосрочных целей и проторговки области $30,5k-$32,3k. Однако с помощью ончейн-метрик и новостных факторов мы уже видим первые сигналы к вероятной коррекции. Несмотря на это основные события будут развиваться в области $30k-$32,3k, и есть все основания полагать, что восходящее движение BTC возобновиться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:Нейтрально.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 27 июня. ДКП ЕЦБ будет еще долго оставаться жесткой.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила рост к уровню коррекции 76,4% – 1,0917, а во вторник – закрепление над ним. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,0966. Закрепление под уровнем 1,0917 вновь сработает в пользу американской валюты и возобновления падения пары в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,0843. Информационный фон в понедельник отсутствовал. В Португалии начался экономический форум ЕЦБ, на котором выступят многие главы центральных банков, поэтому интересная информация может поступить на рынок в первой половине недели. Помимо этого, состоится два выступления Джерома Пауэлла. Однако на данный момент важных новостей не поступало, а активность трейдеры низкая. Однако все же некоторая информация уже начала приходить. Ее нельзя назвать важной, но один из членов ЕЦБ Мартинс Казакс заявил в понедельник, что регулятор может повысить процентные ставки и осенью этого года. Напомню, что рынок ожидает нового, девятого ужесточения ДКП в июле, но сомневается в готовности регулятора повышать ставки в сентябре и на последующих заседаниях. Казакс дал понять, что высокая инфляция может стать причиной, по которой ужесточение будет продолжаться и после июльского заседания. Также Казакс заявил, что снижения ставок в начале 2024 года не планируется. Высокие риски инфляции сохраняются, что может заставить ЕЦБ продолжать повышать ставку. Как я уже сказал, это заявление не является большой новостью, так как в той или иной формулировке мы слышали нечто подобное уже не один раз от членов ЕЦБ. Все идет к тому, что ставка в Европе вырастет сильнее, чем казалось несколько месяцев назад. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США и закрепление под уровнем коррекции 50,0% – 1,0941. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня Фибо 38,2% – 1,0610. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление котировок над уровнем 1,0941 вновь сработает в пользу валюты ЕС и возобновления роста в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,1273. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 3261 контракт Long и 10434 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но потихоньку ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 229 тысяч, а контрактов Short – всего 85 тысяч. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация продолжит меняться в ближайшее время. Европейская валюта в последние два месяца немного чаще снижается, чем растет. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время (или уже начали, о чем говорят последние отчеты COT) – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают новое падение евро в ближайшее время. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Лагард (08-00 UTC). США – Строительные разрешения (12-00 UTC). США – Заказы на долговечные товары (12-30 UTC). США – Продажи новых домов (14-00 UTC). 27 июня календарь экономических событий содержит в себе несколько интересных записей, среди которых выделяется выступление Лагард. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи советую при закреплении под уровнем 1,0917 на часовом графике с целями 1,0843 и 1,0784. Покупки пары возможны при закрытии над уровнем 1,0917 с целями 1,0966 и 1,1035.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс