Джером Пауэлл спровоцировал обвал на фондовом рынке США

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили пятницу сильным падением. Напомним, что за последний месяц фондовый рынок США очень хорошо восстановился после падения, которое наблюдалось в течение нескольких месяцев до этого. А мы называли этот рост «парадоксальным», так как никаких оснований для такого сильного движения вверх не было. Но сейчас, похоже, все становится на свои места. В пятницу единственным важным событием дня было выступление главы ФРС в Джексон-Хоул. Мы не считаем, что падение было спровоцировано отчетами по личным доходам и расходам американского населения, которые оказались лишь немного хуже прогнозов. Пауэлл же в ходе своего выступления заверил рынки, что повышение ставки будет продолжаться, а период высоких ставок будет дольше, чем ожидалось ранее. По большому счету, он не сообщил ничего нового, так как было ясно, что одно снижение инфляции не может считаться нисходящей тенденцией. Напомним, что в мае уже было зафиксировано снижение индекса потребительских цен, после чего в следующие несколько месяцев этот показатель преспокойно рос. Таким образом, для нас остается загадкой, на основании чего инвесторы покупали акции американских компаний в последний месяц. Единственным более или менее логичным объяснением может быть переток капитала из Европы в США, так как в Евросоюзе тоже ожидается рецессия. Но в Евросоюзе она только ожидается, а в США уже началась, поэтому даже это объяснение выглядит не лучшим образом. Тем не менее оно все-таки возможно, так как геополитическая ситуация в Европе остается достаточно сложной, и инвесторы могут считать, что американская экономика все равно стабильнее. Тем более что в США Центральный банк активно борется с инфляцией, а в Евросоюзе ЦБ лишь делает вид, что что-то делает. Джером Пауэлл также отметил в пятницу, что регулятор будет пристально наблюдать за макроэкономическими показателями, поэтому замедления темпов повышения ключевой ставки действительно можно ожидать в ближайшее время. Однако даже в этом случае речь будет идти все равно о дальнейшем повышении ставки. На данный момент она составляет 2,5%, а должна вырасти минимум до 3,5%. Таким образом, инвестиционные условия в США будут продолжать ухудшаться, по крайней мере, для рисковых активов. В свете этого последний рост фондовых индексов США и выглядит крайне странно. Мы также называли его ловушкой для покупателей, так как возможна ситуация, при которой этот рост был искусственно спровоцирован крупными игроками с целью продажи акций по более высоким ценам. В общем, мы считаем, что теперь индексы и акции вновь устремятся вниз и обновят свои годовые минимумы. От ФРС мы ждем, что ставка будет расти минимум до конца текущего года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

В Сенате США обеспокоены действиями и планами ФРС

Помимо того, что ставки будут продолжать расти, а инфляция остается главной целью регулятора, Джером Пауэлл в пятницу также заявил, что экономический рост в США будет замедляться, а безработица начнет расти. В принципе, это абсолютно ожидаемое явление, так как повышение ставок всегда провоцирует эффект «охлаждения» экономики. Тем не менее далеко не всем первым лицам США нравится такой подход. Если в Евросоюзе стараются балансировать между сохранением экономического роста и борьбой с инфляцией, то в США члены монетарного комитета практически открыто заявляют, что возвращение инфляции к 2% является главной задачей, а экономическим ростом можно пренебречь. Естественно, формулировка несколько иная. ФРС считает, что сокращение ВВП нельзя считать рецессией, так как рецессия должна сопровождаться банкротствами, ростом безработицы, сокращением рынка труда и другими нелицеприятными событиями. Сейчас же наблюдается только падение ВВП, которое можно интерпретировать как коррекцию после весьма сильного роста. Тем не менее мы видим, что индексы деловой активности продолжают падать, промышленное производство – не на высоте, и тенденция продолжает ухудшаться. Один из сенаторов, Элизабет Уоррен, заявила в воскресенье, что она обеспокоена планами ФРС по дальнейшему ужесточению монетарной политики, что может ввергнуть экономику в рецессию. По ее словам, высокие цены и миллионы людей без работы – это хуже, чем высокие цены и сильная экономика. Уоррен считает, что в данное время ФРС стимулирует экономику не к низкой инфляции, а к высокой безработице и отрицательному экономическому росту. «То, что Пауэлл называет некоторой болью для домохозяйств и предприятий, означает увольнения людей и закрытие малого бизнеса», – считает Уоррен. Отчасти Элизабет права, так как все мы видим, что Банк Англии повысил ключевую ставку шесть раз подряд, но не добился абсолютно никакого замедления инфляции. Конечно, ситуация в Великобритании несколько иная, так как страна совсем недавно пережила Brexit. Тем не менее Эндрю Бейли уже открыто говорит о сильной рецессии, которая начнется во второй половине 2022 года. Вполне возможно, что в США инфляция тоже будет снижаться очень медленно, не оправдывая ожиданий ФРС. Ведь пока мы увидели только одно снижение индекса потребительских цен. Кто сказал, что теперь этот показатель будет только снижаться, и снижаться он будет существенно? Он может падать каждый месяц на 0,1-0,2%, и тогда возврат к 2% займет несколько лет, на протяжении которых экономика США будет испытывать давление. Таким образом, сейчас в любом случае нужно ожидать следующего отчета по инфляции, который выйдет 14 сентября, за неделю до следующего повышения ставки. Он покажет, прав ли Джером Пауэлл и весь монетарный комитет в своем желании максимально быстро вернуть инфляцию к целевому уровню.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 29 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро готовится

В пятницу было образовано несколько прибыльных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9953 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Данные по Германии оказались из ряда вон плохие, что привело к движению евро вниз в первой половине дня и обновлению поддержки 0.5593. Ложный пробой на этом уровне дал отличный сигнал на покупку евро, что вылилось в движение вверх евро на 50 пунктов. В ходе американской сессии весь акцент был сделан на выступление Пауэлла. Неудачное закрепление выше 1.0029 еще до заявлений председателя ФРС привело к сигналу на продажу, однако самой лучшей точкой входа в рынок было формирование ложного пробоя в районе 1.0088, где я советовал продавать евро сразу на отскок. От этого уровня пара провалилась вниз более чем на 100 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В пятницу председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл заявил о том, что восстановление ценовой стабильности займет некоторое время и потребует решительного использования инструментов, так как лишь это позволит сбалансировать спрос и предложение. Это усилило ожидания того, что на следующем заседании в сентябре этого года Центральный банк вновь повысит ставки сразу на 0,75%, что увеличило спрос на доллар и привело к очередному снижению европейской валюты. Такое положение дел явно ухудшает дальнейшие перспективы покупателей рисковых активов и может привести к очередному обновлению годовых минимумов в паре EUR/USD. Чтобы этого не допустить, покупателям нужно защищать ближайшую поддержку 0.9905. Учитывая, что сегодня нет никакой фундаментальной статистики, сделать это будет довольно проблематично. Поэтому только формирование ложного пробоя в районе 0.9905 даст сигнал на открытие длинных позиций в надежде на восстановление EUR/USD с перспективой обновления сопротивления 0.9949. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона произойдут только на фоне вернувшегося спроса, чего ожидать сегодня явно не приходится. Это нанесет удар по стоп-приказам медведей, образовав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью обновления 1.0001, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9905 в первой половине дня давление на пару увеличится. В таком случае оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе нового годового минимума 0.9861. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9819 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Основной задачей продавцов является защита сопротивления 0.9949, а также обновление годовых минимумов, что укажет на возобновление медвежьего тренда. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой на 0.9949 в первой половине дня, что приведет к скольжению евро вниз, в район 0.9905. Пробой и закрепление ниже этого диапазона с обратным тестом снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением пары в район 0.9861, а там и рукой подать до 0.9819, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 0.9760, до которой мы явно дойдем в ближайшее время, особенно после таких ястребиных заявлений главы ФРС. В случае скачка вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9949 появится возможность на реализацию варианта с фиксацией прибыли по коротким позициям, что изменит ситуацию в пользу покупателей. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0001, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0048, либо еще выше – от 1.0088 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 августа зафиксирован резкий рост коротких и сокращение длинных позиций, что подтверждает текущее положение европейской валюты по отношению к американскому доллару. Риск надвигающейся рецессии в США теперь совмещен с риском более серьезных проблем в еврозоне, которые начнутся осенью этого года на фоне резкого подорожания энергоносителей и дальнейшего роста инфляции, с которой Европейский центральный банк пока борется в довольно умеренном темпе. В конце этого месяца состоится встреча в Джексон-Хоул американских политиков, где ключевое слово будет за председателем ФРС Джэромом Пауэллом. От этого и будет зависеть дальнейшее направление пары, так как сильный доллар вредит американской экономике и еще больше разгоняет инфляцию, с которой борется Центральный банк. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 862, до уровня 199 226, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 7 386, до уровня 242 010. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -42 784 против -34 536, что указывает на возврат давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0191 против 1.0233.Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9885. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0048. Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA, период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 29 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обновляет

В пятницу было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1794 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона привели к отличному сигналу на продажу фунта, однако крупного движения вниз так и не состоялось. После снижения на 20 пунктов давление на пару ослабло перед важным выступлением гражданина Пауэлла, что привело к закрытию коротких позиций и восходящей коррекции GBP/USD. Ложный пробой на 1.1840 также не дал серьезного результата по той же причине. И лишь в середине американской сессии, после прорыва и обновления снизу вверх уровня 1.1790, можно было получить отличную точку входа на продажу, которая принесла не менее 50 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Пятничное выступление Джэрома Пауэлла привело к резкому падению британского фунта. Глава ФРС заявил, что снижение инфляции до целевого уровня в 2% является главной задачей Центрального банка, даже несмотря на то, что потребители и предприятия будут вынуждены пережить экономический шок. Он также отметил, что еще одно необычно большое повышение ключевой процентной ставки может быть уместным. На этом фоне спрос на доллар вернулся, а прорыв довольно весомой поддержки в район 1.1770 привел к новой крупной волне распродажи фунта. Сейчас сложно сказать, что покупателям нужно сделать, чтобы остановить новый медвежий тренд, поэтому с покупками советую действовать очень осторожно. Лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.1632 приведет к первому сигналу на открытие длинных позиций в расчете на коррекцию в район 1.1684. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона засвидетельствуют возврат спроса на фунт и образуют сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1729, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.1792, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего падения GBP/USD, что более вероятно, и отсутствия покупателей на 1.1632 давление на пару возрастет. Прорыв этого диапазона приведет к обновлению очередного годового минимума. В таком случае советую отложить покупки до следующей поддержки 1.1573, но действовать там можно только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1499, либо еще ниже – в районе 1.1419 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы справились со всеми поставленными задачами и сегодня в ходе азиатских торгов провалили фунт к очередному годовому минимуму, засвидетельствовав возобновление медвежьего тренда. Отсутствие сегодня статистики по Великобритании будет только усиливать присутствие продавцов, так как у быков вряд ли получится на что-то опереться. Оптимальным сценарием на продажу фунта будет формирование ложного пробоя на уровне 1.1684, что позволит дотянуться до поддержки 1.1632. Пробой и обратный тест этого диапазона дадут точку входа на продажу с падением к 1.1573, а более дальней целью выступит область 1.1499, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1684 появятся призрачные шансы на восходящую коррекцию, а покупатели получат отличную возможность на возврат к 1.1729. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции в расчете на движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1792 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 августа зафиксирован рост как коротких позиций, так и длинных, однако реальную текущую картину эти изменения уже не отражают. Серьезное давление на пару, которое началось еще с середины прошлой недели, продолжается и сейчас, и наверняка желающих покупать фунт в текущих тяжелых макроэкономических условиях будет становиться все меньше и меньше. Впереди у нас встреча американских банкиров в Джексон-Хоул, что может привести к еще большему укреплению доллара против фунта. Произойдет это при условии, если председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл объявит о сохранении прежней позиции комитета в отношении активного и жесткого повышения процентных ставок в расчете на дальнейшую борьбу с инфляцией и приведение ее в норму. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 865, до уровня 44 084, в то время как короткие некоммерческие выросли на 506, до уровня 77 193, что привело к еще большему сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции — до уровня -33 109 против -34 468. Недельная цена закрытия осталась практически без изменений и составила 1.2096 против 1.2078.Сигналы индикаторов:Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1620. Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA, период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 29 августа по 3 сентября, по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.1735 (закрытие последней недельной свечи) продолжит движение вниз с целью достижения целевого уровня 208% – 1.1601 (синяя пунктирная линия). От этого уровня пара начнёт движение вверх с целью 1.2047 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня рынок может продолжить двигаться вверх до цели 1.2227 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график – вниз. Вывод по комплексному анализу: нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятнее всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вниз) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). Цена от уровня 1.1735 (закрытие последней недельной свечи) продолжит движение вниз с целью достижения целевого уровня 208% – 1.1601 (синяя пунктирная линия). от этого уровня пара начнёт движение вверх с целью 1.2047 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня рынок может продолжить двигаться вверх до цели 1.2227 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1735 (закрытие последней недельной свечи) начнёт движение вниз с целью 1.1400 – линия поддержки нисходящего канала (белая жирная линия). По достижении этой линии работа вверх с целью 1.1753 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). От этой линии рынок может продолжить двигаться вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ФРС закладывается на дальнейшее агрессивное повышение ставок до уровня в 4,0%

Евро и британский фунт рухнули после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл дал понять, что Центральный банк США продолжит повышать процентные ставки, после чего оставит их на достаточно высоком уровне на некоторое время с целью подавить инфляцию. Пауэлл категорически отверг любую идею о том, что ФРС вскоре изменит курс. «Восстановление ценовой стабильности, вероятно, потребует сохранения ограничительной политики в течение некоторого времени. История показывает, что преждевременный отказ и ослабление политики только вредят экономике», – заявил председатель ФРС во время выступления. Очевидно, что основной курс ФРС сейчас направлен на снижение инфляции до целевого уровня в 2%, даже несмотря на то, что потребители и предприятия уже чувствуют негативное влияние высоких процентных ставок, что подталкивает экономику к рецессии. После заявлений о том, что еще одно необычно большое повышение ключевой процентной ставки может быть уместным в следующем месяце, доллар начал активно укрепляться против рисковых активов. Очевидно, что рынки торгуются ожиданиями, и трейдеры стараются к моменту самого события уже его полностью отыграть и учесть в своих позициях. «Наше решение на сентябрьской встрече будет зависеть от совокупности поступающих данных и меняющихся перспектив», — сказал Пауэлл. На этом фоне доходность двухлетних казначейских облигаций выросла и достигла 3,44%, а кривая доходности 2- и 10-летних облигаций возобновила свою инверсию.Очевидно, что инвесторы ожидали подобного рода заявлений со стороны Пауэлла и учитывали шансы на повышение минимум на 0,5%, максимум на три четверти пункта на заседании ФРС 20-21 сентября. После сделанных заявлений шансы сохранились примерно такими же. Вот что действительно оказало поддержку доллару, так это отсутствие всякого желания у регулятора начинать цикл снижения процентных ставок в 2023 году, на которое ставили многие экономисты. Скорей всего, после подобного роды высказываний в целеустремленности ФРС Пауэллу придется подкрепить свои намерения еще одним повышением на 75 базисных пунктов, иначе рынки начнут рассматривать его подход к изменению политики как более мягкий, что осложнит задачу Центральному банку по возврату инфляции к уровню в 2,0%. «Восстановление ценовой стабильности займет некоторое время и потребует решительного использования наших инструментов, что позволит сбалансировать спрос и предложение», — сказал Пауэлл. По словам главы ФРС, для восстановления ценовой стабильности потребуется устойчивый период роста ниже тренда и более слабый рынок труда. «Хотя более высокие процентные ставки, более медленный рост и более мягкие условия на рынке труда снизят инфляцию, они также причиняет некоторую боль домохозяйствам и предприятиям», — сказал он. Напомню, что, по прогнозам ФРС, ставки вырастут до 3,4% к концу этого года и до 3,8% к концу 2023 года. Скорей всего, в сентябре, когда мы увидим новые прогнозы, ничего особенно не изменится, о чем Пауэлл потрудился напомнить своей аудитории в прошлую пятницу. За подобного рода ужесточение политики выступают также и другие чиновники из ФРС. Глава ФРС Канзас-Сити Эстер Джордж отметила, что ключевая ставка по федеральным фондам может быть выше, чем в настоящее время оценивают рынки. «Мы должны повысить процентные ставки, чтобы замедлить спрос и вернуть инфляцию к нашей цели», — сказал Джордж. Эстер не исключила вероятность повышения ставки до уровня в 4,0%. Что касается технической картины EURUSD, то риск дальнейшего резкого падения пары остается довольно высоким. Быкам нужно цепляться за 0.9949, так как без этого уровня ожидать восстановления торгового инструмента будет весьма проблематично. Выход за пределы 0.9949 придаст уверенности покупателям рисковых активов, что откроет прямую дорогу к паритету, а затем и к 1.0030. Самой дальней целью будет и уровень 1.0070. В случае дальнейшего снижения евро покупатели наверняка что-то покажут в районе 0.9900. Но, упустив этот уровень, можно попрощаться с восходящей коррекцией, так как вновь поползут разговоры о продолжении медвежьего рынка, способного столкнуть евро на 0.9860, что откроет прямую дорогу на 0.9820. Фунт продолжает рекордными темпами терять свои позиции по отношению к доллару США. Шансов на крупную восходящую коррекцию больше нет. Покупателям сейчас нужно делать все, чтобы удержаться выше 1.1630 – ближайший уровень поддержки. Не сделав этого, можно увидеть очередную крупную распродажу к уровням 1.1570 и 1.1490. Пробой этих диапазонов откроет прямую дорогу на 1.1420. Говорить о коррекции можно будет только после закрепления выше 1.1680, что позволит быкам рассчитывать на восстановление к 1.1730 и 1.1790.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает падение после выступления главы ФРС: стоит ли ожидать ретеста локального дна?

Понедельник для первой криптовалюты начинается с очередного этапа падения и окончательного пробоя уровня $20k. Биткоин находится в шаге от ретеста локального дна на отметке $17,7k. На выходных покупатели пытались удержать уровень $20k и выйти на этап консолидации. Однако значительно возросшие объемы торгов, в большинстве своем медвежьи, спровоцировали окончательный пробой круглой отметки $20k. Снижение Биткоина за этот рубеж может возыметь серьезный психологический эффект и усилить медвежий тренд криптовалюты. Самым парадоксальным в этой ситуации является причина столь сильного падения цены Биткоина. Глава ФРС Джером Пауэлл 8-минутным выступлением на симпозиуме в Джексон Холл обвалил криптовалютный и фондовый рынок. Председатель ведомства отметил, что конечная цель ястребиной политики – инфляция на уровне 2%. Напомним, что по состоянию на конец июля ИПЦ находится на уровне 8,5%. Решение о дальнейшем повышении ключевой ставки будет приниматься исходя из конкретных экономических данных. Пауэлл также отметил, что о свертывании агрессивной монетарной политики не может быть и речи, а экономика США выдержит замедление за счет сильной фундаментальной основы. Выступление главы ФРС возымело негативный эффект на рынки за счет нескольких важных факторов. В информационном поле начали активно распространяться слухи о стимуляции рынков в преддверии выборов в Сенат в ноябре. Снижение инфляции сверх меры по итогам июля также добавило оптимизма инвесторов, и сформировало мысль, что худшее уже позади. Эксперты JPMorgan заявили, что во втором полугодии 2022 года инфляция продолжит снижение, после достижения пика по итогам июня. Из-за совокупности этих факторов, рынки оказались не готовы к столь резким заявлениям Пауэлла, что и спровоцировало снижение. Помимо падения капитализации, крипто рынок наводнили негативные новости, которые лишь усугубили ситуацию. Аналитики сообщают, что после выступления председателя ФРС шанс повышения ключевой ставки на 75 базисных пунктов вновь возрос. Также информпространство рынка криптовалют заполонили непроверенные слухи, что давно обанкротившаяся биржа Mt.Gox собирается распределить 140 000 BTC между кредиторами. Потенциальный вывод на рынок таких объемов Биткоина спровоцировал панику и активное обсуждение. Однако попечитель Mt.Gox Нобуяки Кобаяши опроверг все слухи касательно распределения 140 000 BTC. Несмотря на опровержение слухов, серия FUD на рынке продолжилась. Издание Forbes провело расследование и заявило, что около 50% всех транзакций в сети BTC – фейк. Специалисты журнала проанализировали деятельность более 150 крипто бирж и пришли к выводу, что более 50% объемов торгов не подтверждены реальными транзакциями. Это крайне негативная новость для потенциальных инвесторов, которая в значительной степени подрывает фундаментальную ценность Биткоина. Все эти факторы оказали фундаментальное влияние на падение Биткоина. Что касается технических факторов, то здесь главную роль сыграл фондовый рынок. Изначально именно фондовые индексы, такие как SPX и NDX, начали снижение по итогам выступления Пауэлла. Высокая корреляция криптовалюты с фондового рынка спровоцировала падение цены Биткоина и всего рынка. Учитывая прогнозы о повышении ключевой ставки на 75 базисных пунктов, нет сомнений в том, что в ближайшие недели цены финансовых инструментов будут адаптироваться к негативным изменениям. Биткоин снижался до уровня $20k и осуществил его медвежий пробой. По состоянию на 29 августа криптовалюта торгуется ниже психологической отметки, вблизи $19,8k. Однако технические индикаторы указывают на вероятность восстановления цены Биткоина выше $20k. В таком случае на дневном графике криптовалюты сформируется бычий паттерн "ложный пробой", что может спровоцировать возникновение локального бычьего импульса. Технические индикаторы указывают на активизацию покупателей в районе $20k. Стохастик сформировал бычье пересечение и пересек границу бычьей зоны, а RSI отскочил от нижней границы бычьей зоны и возобновил восходящее движение. В краткосрочной перспективе видны сигналы к завершению текущего этапа снижения, вызванного выступлением Пауэлла и корреляцией с фондовыми индексами. Вполне вероятно, что криптовалюты совершат локальный восходящий отскок. Покупатели намерены защитить рубеж $20k и приступить к этапу консолидации. Однако в более долгой перспективе, есть все основания ожидать падения цены ниже $20k, и даже $17,7k. Столь сильное падение Биткоина способно спровоцировать очередную цепочку банкротств и усугубить положение майнеров. Поэтому в ближайшие недели даже локальный бычий сценарий выглядит маловероятным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Пятница была не самым прибыльным днем. Состоялся лишь один единственный тест цены 0.9975. Произошел он в момент, когда индикатор MACD прошел довольно много вверх от нулевой отметки, что явно ограничивало его дальнейший восходящий потенциал. Было решено ждать реализацию сценария №2 на продажу, которого я так и не дождался. Других сигналов образовано не было. Слабые данные по Германии не сильно навредили евро, так как весь акцент был на выступлении гражданина Пауэлла. Отчеты по изменению агрегата М3 денежной массы и объему кредитования частного сектора еврозоны были проигнорированы рынком. Выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла было воспринято новыми покупками американского доллара, что привело к обвалу евро. Основная причине не в том, что ФРС и дальше будет повышать ставки, а в том, что в 2023 году комитет не собирается начинать их снижать, что довольно плохо для экономики, которая продолжает скатываться в рецессию. На этом фоне спрос на рисковые активы сокращается, а на активы-убежища, которым является доллар, укрепляется. Сегодня в первой половине дня ожидается лишь выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна, который наверняка будет говорить о необходимости более активной борьбы с высокой инфляцией в еврозоне, виня во всем Россию и цены на газ. Во второй половине дня также нет важной фундаментальной статистики, а выступление члена FOMC Лайель Брайнард, которая выступает за дальнейшее агрессивное повышение процентных ставок, наверняка приведет к новой волне падения пары EUR/USD. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9953 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0014. В точке 1.0014 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары вряд ли получится, особенно после пятничных заявлений гражданина Пауэлла. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9917, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9953 и 1.0014. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9917 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9867, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Спрос на евро вряд ли вернется в ближайшее время, поэтому лучше всего ставить на его дальнейшее снижение. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9953, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 0.9917 и 0.9867. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Председатель ФРС и дальше настроен на проведение агрессивной политики. Видеопрогноз на 29 августа

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 0.9949 приведет к росту евро в район 1.0001 и 1.0048; Прорыв 0.9905 приведет к распродажам евро в район 0.9861 и 0.9819. Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1684 приведет к росту фунта в район 1.1729 и 1.1792; Прорыв 1.1632 приведет к распродажам фунта в район 1.1573 и 1.1499. Фундаментальные данные: Еврозона: Член исполнительного совета ЕЦБ Филип Лейн выступит с речью. США: Член FOMC Лайель Брайнард выступит с речью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом По фунту в пятницу было несколько сигналов по входу в рынок, но все они не подпадали под нужные условия. Тест цены 1.1795 произошел в момент, когда MACD находился достаточно далеко от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Аналогичная ситуация произошла и в момент обновления 1.1824, там MACD прошел достаточно много вверх, и покупать на текущем сигнале было довольно рискованно – особенно перед выступлением председателя Федеральной резервной системы. Выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла привело к резкому росту американского доллара и новому падению британского фунта. По всей видимости, спрос на доллар будет и дальше сохраняться на достаточно высоком уровне, поэтому лучше всего дальше продавать пару GBPUSD. Сегодня в первой половине дня нет никакой фундаментальной статистики, которая могла бы изменить направление фунта, поэтому в случае роста советую присматриваться к реализации сценария №2 на продажу далее по тренду. Во второй половине дня также нет важной фундаментальной статистики, а выступление члена FOMC Лайель Брайнард, которая выступает за дальнейшее агрессивное повышение процентных ставок, наверняка приведет к новой волне падения пары GBP/USD. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1678 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1716 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1716 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта вряд ли получится, особенно после заявлений, сделанных Пауэллом в пятницу. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1653, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1678 и 1.1716. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1653 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1614, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае неудачного роста выше 1.1680. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1678, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1653 и 1.1614. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 29.08.22

Детали экономического календаря от 26 августа Минувшая неделя завершилась триумфальным выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. Что была сказано? Ничего нового Джером Пауэлл не сказал, а лишь подтвердил все то, что было сказано на июльском заседании. Основные тезисы: - Регулятор будет удерживать процентную ставку на высоких уровнях, несмотря на возможную рецессию. - Снижение уровня инфляции – это хорошо. Но не настолько, чтобы сейчас изменить свою денежно-кредитная политика (ДКП), либо давать намеки о снижение ставки в 2023. - История предостерегает от преждевременного ослабления политики. - Чем дольше будет продолжаться нынешний период высокой инфляции, тем больше шансов, что ожидания более высокой инфляции закрепятся. - Мы должны продолжать, пока работа не будет сделана. - На предстоящем заседание ФРС На след. заседании ФРС (21.09.22) решение будет зависеть от данных по инфляции за август. - Замедление темпа повышения ставок дословно – в какой-то момент. Также глава ФРС не стал открещиваться от намеков, что в сентябре будет значительное повышение процентной ставки, все зависит от статистических данных и ситуации. Риторика здесь не изменилась. Вывод Исходя из вышеизложенного материала, становится понятен медвежий настрой на фондовом рынке США, а также бычий настрой по доллару. Разбор торговых графиков от 26 августа Валютная пара EURUSD в ходе пятничных спекуляций локально подскочила выше контрольной отметки 1.0050, но удержаться на заданном уровне участникам рынка так и не удалось. Практически сразу возник разворот, где спекулянты стали активно наращивать объем долларовых позиций по всему рынку Forex. Валютная пара GBPUSD в ходе инерционного нисходящего движения опустилась более чем на 200 пунктов. Вследствие чего был пролонгирован среднесрочный тренд, где котировка опустилась ниже значения 1.1650. Столь интенсивный спекулятивный ход вызван общим рыночным настроем. Экономический календарь на 29 августа Понедельник традиционно сопровождается пустым макроэкономическим календарем. Важные статистические показатели в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах не ожидаются. Также стоит учесть, что в Великобритании сегодня выходной день. В связи с этим инвесторы и трейдеры будут ориентироваться на информационный поток минувшей пятницы. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 29 августа Последующее ослабления курса евро, которое приведет к пролонгации тренда, ожидается после удержания цены ниже отметки 0.9900 в четырехчасовом периоде. До тех пор сохраняется риск отскока цены по примеру 23 и 24 августа. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 29 августа В данной ситуации наблюдается характерный сигнал о перепроданности фунта стерлингов в краткосрочных временных периодах. Это может привести к техническому откату в сторону ранее пройденного уровня 1.1750. В то же время нельзя исключать сценарий дальнейшего снижения котировки, где технические сигналы попусту проигнорированы спекулянтами. В этом случае инерционный ход продолжит формирование по направлению локального минимума 2020 года. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 26.08.22 Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 29 августа по 3 сентября, по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 0.9900 (закрытие последней недельной свечи) начнёт движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6% – 1.0028 (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня рынок попробует продолжить движение вверх с целью тестирования откатного уровня 23.6%, 1.0109 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх со следующей целью 1.0237 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). На этой неделе рынок от уровня 0.9900 (закрытие последней недельной свечи) начнёт движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6% – 1.0028 (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня рынок попробует продолжить движение вверх с целью тестирования откатного уровня 23.6%, 1.0109 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх со следующей целью 1.0237 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: пара от уровня 0.9900 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью достижения целевого уровня 208.0% – 0.9876 (синяя пунктирная линия). От этой линии рынок попробует начать движение вверх с целью тестирования откатного уровня 14.6%, 1.0029 (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Обвал на заявлениях Пауэлла. Рост остановлен. Но всё еще возможен

S&P500Обзор 29.08Рынок США. Обвал на ФРС. Рост остановлен.Главные индексы США резко упали в пятницу и закрылись на минимуме с 28 июля: Доу -3%, S&P500 -3.4%.S&P500 4058, диапазон 4000 - 4100.Главный индекс США упал в пятницу настолько сильно, что в оставшиеся до конца месяца дни, скорее всего, не сможет отыграть падение, и август станет месяцем падения рынка. Утром фьючерсы на S&P500 показывают падение -0.9%.В пятницу рынок сначала пытался расти - поскольку данные по доходам/расходам и инфляции по РСЕ вышли весьма неплохие для рынка - инфляция резко замедлилась, доллар снизился в этот момент, и евро вырос. Однако затем выступление главы ФРС в Джексон-Холе вылило холодный душ на инвесторов. Пауэлл сказал, что ФРС твёрд в намерении повышать ставки и далее, даже в случае замедления экономики и ухудшения на рынке труда. Глава ФРС сказал, что некоторое падение экономики не так опасно, как сохранение высокой инфляции. Рынки ждут повышения ставки ФРС или +0.5%, или +0.75% 21 сентября.Представители ЕЦБ также ясно сказали, что готовят резкое повышение ставки по евро - также из-за очень высокой инфляции - как ожидают, ЕЦБ повысит ставку или +0.5%, или даже выше, например +0.75%, - уже на следующей неделе, 8 сентября. Мой комментарий. ФРС сейчас тверда в своих намерениях повышать ставку - но настроение ФРС может измениться, если рынок США, а затем и экономика резко пойдут вниз. Мы должны следить за индексами и за рынком труда. На новой неделе отчеты по занятости в среду и пятницу - за август, прогноз +300 К, в четверг 1 сентября отчет ISM промышленный, прогноз неплохой 51.8%.Энергетика. Нефть держится выше 100 долл. на жесткой позиции ОПЕК по квотам, Брент 101.5 долл.Газ в Европе и газовый кризис. Европа ускоренно закупает газ из всех источников и заполняет газохранилища, готовясь к сложной зиме. Газ на бирже ICE на прошлой неделе достигал 3400 долл. за тысячу кубометров, но и уровень запасов газа в Германии и других странах ЕС достиг 80% и выше. Есть предположение, что цены на газ могут сильно снизиться после полного заполнения газохранилищ в ЕС.Высокие цены на газ, можно даже сказать сверхвысокие, стимулируют добывающие страны наращивать производство СПГ - США, Алжир. Турция наращивает бурение в Черном море. Доллар вырос на открытии недели до максимумов года, по индексу доллара 109.20.Вывод. Рынок США прервал рост. Аккуратные покупки всё же возможны - вероятно, рынок достигнет 50-дневной средней, вот с этого уровня купить. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото столкнулось с препятствиями после комментарий Джерома Пауэлла в Джексон-Хоул

Поскольку Федеральная резервная система сохраняет свою агрессивную позицию в денежно-кредитной политике, аналитики отмечают, что золото сталкивается с дальнейшими препятствиями после комментариев председателя ФРС Джерома Пауэлла в его долгожданной речи на симпозиуме центральных банков в Джексон-Хоул, штат Вайоминг. Пауэлл по-прежнему продолжает озвучивать, что ставки необходимо повышать, поскольку инфляция остается самой большой угрозой для экономики.Но есть аналитики, которые считают, что снижение инфляционного давления может побудить рынки учитывать менее агрессивные действия Федеральной резервной системы, что ослабит доллар США и поддержит цены на золото.В пятницу Министерство торговли США сообщило, что его основной индекс личных потребительских расходов (PCE) вырос на 4,6% в июле по сравнению с июньским годовым приростом на 4,8%.Инструмент CME FedWatch показывает, что рынки примерно разделены 50/50 в зависимости от того, повысит ли Федеральная резервная система ставку по федеральным фондам на 50 или 75 базисных пунктов в следующем месяце.Наряду с ожиданиями по ставкам результаты еженедельного опроса по золоту показали, что на текущей неделе Уолл-стрит разделится поровну по ценам на золото. Из 16 участвовавших аналитиков шесть - 38% - считают, что цены на золото вырастут или понизятся. Четыре аналитика 25% были нейтральны.Тем не менее розничные инвесторы сохраняют оптимизм в отношении драгоценного металла. В онлайн-опросах был отдан 561 голос. Согласно опросу, 53% респондентов прогнозировали повышение цен, 27% призывали к снижению, а 20% высказались нейтрально.Хотя рыночные настроения не создают ясного пути для золота, наиболее важным фактором остаются процентные ставки в США. Аналитики говорят, что, несмотря на последние комментарии Пауэлла, если инфляция продолжит ослабевать, Федеральная резервная система начнет замедлять темпы повышения процентных ставок.Смешанные настроения вызваны тем, что в конце недели цены на золото снизились.Колин Цешински, главный рыночный стратег SIA Wealth Management Inc, заявил, что в отношении золота на этой неделе настроен оптимистично, поскольку комментарии Пауэлла не добавили ничего нового к текущему прогнозу.По мнению Цешинского, Пауэлл не сказал ничего нового и достаточно примечательного, чтобы подтолкнуть доходность казначейских облигаций или рост доллара в ближайшее время. Доллар США выглядит истощенным с технической точки зрения, и ему предстоит коррекция, которая снимет часть недавнего давления на золото.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Речь Пауэлла в Джексон-Хоул, его влияние на рынок

В пятницу председатель ФРС Пауэлл произнес решительную программную речь на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, которая потрясла финансовые рынки до глубины души. По сути, в его речи подчеркивалось, что Федеральная резервная система продолжит свою ястребиную денежно-кредитную политику и будет повышать процентные ставки в борьбе с растущим уровнем инфляции. Даже несмотря на то, что в прошлом месяце инфляция снизилась с 9,1% до 8,5%, она все еще находится на 40-летнем максимуме.Председатель развеял уверенность в том, что ФРС изменит свой нынешний курс резкого и одновременного повышения ставок на каждом заседании FOMC в течение длительного периода времени.Он подтвердил стремление Федеральной резервной системы попытаться восстановить инфляцию до целевого уровня в 2%. Согласно инструменту CME FedWatch, существует 60,5% вероятность того, что на следующем заседании FOMC ставки по федеральным фондам поднимутся до 300–325 базисных пунктов. Это будет означать, что Федеральная резервная система повысит ставки на 75 базисных пунктов в течение трех последующих заседаниях Федерального комитета по открытым рынкам.Джером Пауэлл также заверил, что Федеральная резервная система сможет эффективно снизить инфляцию без экономических издержек и рецессии, зная, что восстановление инфляции до целевого уровня 2% заставит потребителей и предприятия чувствовать экономическую боль.Добавив, что восстановление ценовой стабильности потребует продолжительного периода, признав, что будущие действия Федеральной резервной системы принесут дискомфорт как домашним хозяйствам, так и предприятиям.Финансовые рынки быстро отреагировали на его программную речь, которая привела к росту доходности казначейских облигаций США и росту доллара.А на американских акциях в пятницу произошла сильная и решительная распродажа, что явилось прямым результатом его заявлений.Промышленный индекс Dow Jones снизился на 3,03%:S&P 500 снизился на 3,37%:а составной индекс NASDAQ снизился на 4,1%:Драгоценные металлы отреагировали аналогичным образом, повсеместным значительным снижением цен.Золото снизилось на 1,14%:серебро потеряло 1,83%:Платина и палладий подешевели более чем на 2%.Остается открытым вопрос, насколько эффективна чрезвычайно агрессивная денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы в снижении инфляции с 40-летнего максимума до целевого уровня в 2%. Что еще более важно? Участники рынка обеспокоены тем, насколько глубокими будут последствия и падение цен на финансовых рынках, поскольку ФРС рассчитывает повысить ставки как минимум до 3,4% к концу текущего года и до 3,8% к концу 2023 года. Многие аналитики считают: для того чтобы эффективно бороться с этим чрезвычайно высоким уровнем инфляции, процентные ставки должны быть не менее 4 a%.Наконец, его программная речь ясно дала понять, что доведение инфляции до целевого уровня в 2% будет многолетней задачей, а это означает, что маловероятно то, что Федеральная резервная система достигнет своих целей, не вызвав такого резкого экономического спада, что глубокая рецессия станет неизбежной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынки попали под молот ФРС (есть вероятность возобновления снижения пар AUDUSD и USDJPY)

Глава ФРС Дж. Пауэлл, выступая на симпозиуме в Джексон Хоул, сделал все, чтобы до рынка наконец-то дошло, что регулятор не остановится ни перед чем в своем плане обуздать инфляцию в Америке. В прошлой статье мы предположили, что если глава Федрезерва ни подбросит рынкам сюрприза, то можно будет наблюдать очередное локальное ралли на рынках акций и других активов с одновременным ростом спроса на гособлигации и ослаблением курса американского доллара. И так с высокой вероятностью все бы и было, если бы Пауэлл не сделал целенаправленное заявление, указав на то, что, хотя контроль над инфляцией с помощью более высоких процентных ставок, более медленного роста и более мягких условий на рынке труда нанесет ущерб домохозяйствам и предприятиям, «неспособность восстановить ценовую стабильность будет означать гораздо большую боль» в перспективе. Похоже, что слабые надежды окончательно рухнули, и это в значительной степени подтверждает восстановление роста доходности трежерис на фоне падения спроса на них. Доходность бенчмарка 10-летних T-Bond уже уверенно держится выше уровня в 3% и после небольшой коррекции вниз возобновила рост. Вполне вероятно, что дальнейшая распродажа на рынке государственного долга приведет ее к повышению к ближайшему максимуму в 3.5%. Как будет себя вести американский доллар в условиях продолжения агрессивного повышения ставок и роста доходности трежерис? Полагаем, что ему придется и далее укрепляться против основных валют, причем несмотря на то, что ставки будет повышаться и в других экономически развитых странах Европы, Канады, Австралии и так далее. Здесь ему поддержку будет оказывать рост доходности трежерис и бегство капиталов из Европы, а также из стран с развивающейся экономикой, за исключением России и Китая. В этом случае можно будет ожидать рост долларового индекса ICE к отметке сначала в 110, а затем и к 111 пунктов. Фактически можно будет говорить о том, что курс доллара к основным валютам надолго задержится у уровня начала этого века. Что касается возможной динамики рынков на этой неделе, то здесь главенствующую роль будет играть публикация данных по инфляции в еврозоне, которая, как ожидается, должна будет снова подрасти, и, конечно, свежие значения по безработице в Америке. Учитывая общую позицию ФРС в отношении ставок, считаем, что, если данные по количеству новых рабочих мест выйдут не хуже ожиданий, американский регулятор снова будет уверен в том, что идет правильным курсом, борясь с инфляцией и используя для этого пока еще сильный рынок труда, стремясь успеть до возникновения серьёзных проблем в экономике сбить ее, как высокую температуру аспирином, агрессивным повышением процентных ставок. Вполне вероятно, что после локальной консолидации плавное крепление доллара продолжится, а рынки будут оставаться между молотом ставок ФРС и наковальней инфляции. Прогноз дня: Пара AUDUSD Пара торгуется ниже уровня 0.6865. Закрепление ниже этой отметки может стать основанием для падения пары к 0.6800. Пара USDJPY Пара находится на уровне 138.90. Если она не закрепится выше него, может скорректироваться вниз к 138.45, а потом снова устремиться к 139.40.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПо фунту в пятницу было несколько сигналов по входу в рынок, но все они не подпадали под нужные условия. Тест цены 1.1795 произошел в момент, когда MACD находился достаточно далеко от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Аналогичная ситуация произошла и в момент обновления 1.1824, там MACD прошел достаточно много вверх, и покупать на текущем сигнале было довольно рискованно – особенно перед выступлением председателя Федеральной резервной системы. Выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла привело к резкому росту американского доллара и к новому падению британского фунта. По всей видимости спрос на доллар будет и дальше сохранятся на достаточно высоком уровне, поэтому лучше всего дальше продавать пару GBPUSD. Сегодня в первой половине дня нет никакой фундаментальной статистики, которая могла бы изменить направление фунта, поэтому, в случае роста, советую присматриваться к реализации сценария №2 на продажу далее по тренду. Во второй половине дня также нет важной фундаментальной статистики, а выступление члена FOMC Лайель Брайнард, которая выступает за дальнейшее агрессивное повышение процентных ставок, наверняка приведет к новой волне падения пары GBP/USD.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1678 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1716 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1716 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта вряд ли получится, особенно после заявлений, сделанных Пауэллом в пятницу. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1653, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1678 и 1.1716.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1653 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1614, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае неудачного роста выше 1.1680. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1678, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1653 и 1.1614.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПятница была не самым прибыльным днем. Состоялся лишь один единственный тест цены 0.9975. Произошел он в момент, когда индикатор MACD прошел довольно много вверх от нулевой отметки, что явно ограничивало его дальнейший восходящий потенциал. Было решено ждать реализацию сценария №2 на продажу, которого я так и не дождался. Других сигналов образовано не было.Слабые данные по Германии не сильно навредили евро, так как весь акцент был на выступлении гражданина Пауэлла. Отчеты по изменению агрегата М3 денежной массы и объему кредитования частного сектора еврозоны были проигнорированы рынком. Выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла было воспринято новыми покупками американского доллара, что привело к обвалу евро. Основная причине не в том, что ФРС и дальше будет повышать ставки, а в том, что в 2023 году комитет не собирается начинать их снижать, что довольно плохо для экономики, которая продолжает скатываться в рецессию. На этом фоне спрос на рисковые активы сокращается, а на активы убежища, которым является доллар, укрепляется. Сегодня в первой половине дня ожидается лишь выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна, который наверняка будет говорить о необходимости более активной борьбы с высокой инфляцией в еврозоне, виня во всем Россию и цены на газ. Во второй половине дня также нет важной фундаментальной статистики, а выступление члена FOMC Лайель Брайнард, которая выступает за дальнейшее агрессивное повышение процентных ставок, наверняка приведет к новой волне падения пары EUR/USD.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9953 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0014. В точке 1.0014 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары вряд ли получится, особенно после пятничных заявлений гражданина Пауэлла. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9917, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9953 и 1.0014.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9917 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9867, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Спрос на евро вряд ли вернется в ближайшее время, поэтому лучше всего ставить на его дальнейшее снижение. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9953, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 0.9917 и 0.9867.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 229 августа 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.1735 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1559 – целевой уровень 261.8% (синяя пунктирная линия). Протестировав этот уровень, цена может начать движение вверх с целью 1.1669 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение работы вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1735 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1559 – целевой уровень 261.8% (синяя пунктирная линия). Протестировав этот уровень, цена может начать движение вверх с целью 1.1669 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение работы вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1735 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1651 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). Протестировав этот уровень, цена может начать движение вверх с целью 1.1669 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

JPY – не жилец. Пауэлл и Курода подписали иене смертный приговор

На старте новой недели японская валюта со свистом летит вниз. Причина очередного пике JPY все та же – расхождение в монетарной политике ФРС и Банка Японии, которое усилилось после Джексон-Хоула. Главным событием прошлой недели стал ежегодный симпозиум ФРС в Джексон-Хоуле, а его апогеем – выступление председателя Центробанка США. Как и ожидалось, Джером Пауэлл подчеркнул свое твердое намерение бороться с инфляцией путем дальнейшего повышения процентных ставок. – Восстановление ценовой стабильности займет некоторое время и потребует «решительного» использования инструментов центрального банка, – заявил чиновник во время своей речи на форуме. Рынок интерпретировал данный комментарий как ястребиный, что спровоцировало резкий скачок доходности американских гособлигаций и, как следствие, широкомасштабное ралли доллара. В понедельник утром индекс DXY обновил свой 20-летний максимум, подскочив до уровня 109,4. Больше всего от сильного гринбека пострадала японская валюта. Буквально за пару часов «японец» упал почти на 0,6% и достиг 5-недельного минимума – отметки в 138,60. Текущая слабость JPY продиктована также голубиным тоном главы Банка Японии. Как и его американский коллега, Харухико Курода не преподнес никакого сюрприза на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Напомним, что ранее председатель BOJ не раз заявлял, что нормализация ДКП может нанести серьезный ущерб японской экономике, которая до сих пор не восстановилась после пандемии COVID-19. В минувшую субботу Х. Курода снова дал четко понять, что по-прежнему верен ультрамягкому курсу и продолжит придерживаться его до тех пор, пока «заработная плата и цены не будут расти стабильным и устойчивым образом».По мнению экспертов, этот комментарий главы Банка Японии стал последним гвоздем в крышку гроба японской валюты. В ближайшее время иена не только продолжит падение, но и, вероятнее всего, достигнет очередного рекордного минимума относительно доллара.На момент подготовки публикации пара USD/JPY поднялась выше уровня 139 и была нацелена на психологически важную отметку в 140. Большинство валютных стратегов считают, что в кратскосрочной перспективе активу удастся переступить ключевой барьер, который оказался неприступным в прошлом месяце. Вероятность развития такого сценария сейчас очень высока. В свете последних выступлений Дж. Пауэлла и Х. Куроды рынки ожидают, что широкая разница в процентных ставках между Японией и США сохранится дольше, чем прогнозировалось. Это значительно укрепляет позиции быков по паре USD/JPY. По оценкам экспертов, восходящий тренд актива будет продолжаться до тех пор, пока хотя бы один из регуляторов не просигнализирует об изменении своего текущего монетарного курса. Также обращаем внимание, что на этой неделе доллар США может получить еще один сильный импульс роста. В пятницу трейдеры ожидают выхода отчета о занятости в США за август. Если данные с рынка труда окажутся сильными, это подтолкнет гринбек к новым вершинам и отправит иену еще глубже на дно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс