Новая резервная валюта

По заявлению президента Международного форума БРИКС Пурнимы Ананд: Россия и Индия для взаиморасчетов больше не нуждаются в долларах США.Между двумя странами установлен новый механизм, использующий только рубли и рупии, сообщила Ананд журналистам. Добавив, что аналогичный механизм разрабатывается между Россией и Китаем, чтобы отказаться от использования доллара и использовать только рубли и юани.Такой способ оплаты товаров дает России дает возможность обойти санкции, введенные против страны.Со слов Пурнимы Ананд, Россия также укрепила свои связи с Индией, поскольку за последние четыре десятилетия объем торговли вырос в пять раз. Индия увеличила импорт нефти из России, а Москва увеличила закупки сельскохозяйственной продукции, текстиля и лекарств.Индия сопротивлялась давлению Запада с целью запретить российскую нефть.Ранее этим летом президент России Владимир Путин заявил, что Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка разрабатывают новую резервную валюту. При этом эти пять стран пытаются создать альтернативный механизм международных платежей.БРИКС также может стать свидетелем расширения своего членства: Турция, Египет и Саудовская Аравия рассматривают возможность присоединения к группе.По сообщению Deccan Herald, летом Индия и Россия обсудили возможность принятия местных платежных систем RuPay и Mir.Аналитики рассматривают это новое предложение резервной валюты БРИКС как альтернативу доллару США и как валюте Международного валютного фонда МВФ со специальными правами заимствования СДР.Усилия России по дедолларизации далеко не новы, но они ускорились после санкций, введенных против Москвы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок продолжает переваривать последствия выступления Пауэлла в Джексон Хоул, что гарантирует высокую волатильность (есть

Торги в понедельник на мировых рынках характеризовались заметным падением спроса на рисковые активы, что привело к снижению фондовых индексов и коррекции вниз доходности американских трежерис. Но в этой ситуации доллар оказался под прессингом, что является необычным в нынешней ситуации. Рост волатильности на рынках, продуцируемая «ястребиной» риторикой Дж. Пауэлла в отношении перспектив дальнейшего повышения процентных ставок, привела как ни странно в понедельник ни к росту курса доллара, а к его ослаблению, и это все на фоне падения рынков акций, что является нетрадиционным явлением в последнее десятилетие, когда распродажи на рынках акций однозначно поддерживали курс американской валюты. Чем можно объяснить такое поведение? Полагаем, что это можно объяснить простым закрытием длинных по доллару позиций. Рынок, с одной стороны, уже уверен в том, что на сентябрьском заседании ставки будут подняты на 0.75% до 3.25%, динамика фьючерсов на ставки по федеральным фондам на это указывает, а с другой, он продолжает просчитывать, возможно, максимальные уровни процентных ставок, которые будут после цикла их повышения. Еще одним неприятным моментом для доллара является фактор следования за поднятием ставок ФРС их повышения другими ЦБ, например, ЕЦБ, Банком Англии и так далее. Это может в конечном итоге привести к тому, что отыгрывание поднятие ставок в Америке достигнет своего максимума, а в других регионах, как в Европе, будет только нарастать, что приведет к развороту рыночных настроений и к росту курсов евро, стерлинга и тому подобное к доллару. Здесь причиной уже будет не слабость доллара, а усиление торгуемых против него основных валют, поддерживаемых продолжающимся циклом повышений процентных ставок. Иначе говоря, через некоторое время мы можем увидеть заметное ослабление курса доллара. Но, опять же, это вряд ли произойдет, что называется сейчас, но это с высокой вероятность может быть в ближайшем будущем. Что можно ожидать сегодня на рынке? Торги в Европе на рынках акций начались смешанно. В фокусе публикация данных по потребительской инфляции в Германии. Если на рынке возобладают положительные настроения и спрос на акции хоть и локальный, но будет устойчивым, то можно будет ожидать ослабления курса доллара. Но, вероятнее всего, заметная активность на валютном рынке увеличится уже перед началом торгов в США, и все это будет происходить на фоне крайне высокой волатильности. Прогноз дня: Пара XAUUSD Пара торгуется выше уровня 1730.00. Снижение ниже этого уровня может спровоцировать дальнейшее паде5ние цены к 1713.70. Пара GBPUSD Пара консолидируется выше уровня 1.1685. Если цена снизится ниже этой отметки, с высокой вероятностью она продолжит падение к 1.1600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ethereum сформировал важный бычий паттерн: стоит ли ждать возобновления роста альткоина?

Главный альткоин продолжал нисходящее движение вслед за Биткоином, который пробил уровень $20k на фоне неутешительных заявлений главы ФРС. Ситуация вокруг альткоина выглядит более тревожной с учетом наличия фундаментальных оснований для роста. Однако рынок видит признаки снижения торговой активности в сети ETH. Много вопросов вызывает стратегия "китов", которые активно переводят монет эфира на крипто биржи, опустошая холодные кошельки. Участники рынка расценивают это как намерение реализовать большие объемы ETH и обвалить цену. Фундаментальный фон в виде обновления Merge не сумел уберечь эфириум от прямой корреляции с фондовыми индексами. Согласно данным Santiment, Ethereum вплотную следует за фондовым индексом S&P 500. Это доказывает высокий уровень зависимости эфириума от макроэкономических событий, а также указывает на ограниченность восходящего движения криптовалюты корреляцией с фондовыми активами. Еще одним негативным фактором стало заявление крупного майнера криптовалюты AntPool. Дочерняя фирма Bitmain не будет поддерживать клиентские активы в Ethereum после обновления Merge. Резонансное заявление AntPool обоснованно, и выходит далеко за рамки заявления одной майнинг-компании. Дело в том, что крипто сообщество всерьез обеспокоено вопросом цензуры Ethereum после перехода на PoS. Во многом это продиктовано санкционной политикой США в отношении Tornado Cash. Позиции эфириума как одной из альтернатив классической финансовой системы, свободной от влияния извне, существенно пошатнулись. Инвесторы оценивают риски перевода своих активов на Ethereum 2.0 из-за шанса подвергнутся цензуре и потерять свои средства. Все эти факторы стали катализатором снижения котировок эфира на прошлой неделе. Однако широкий дискурс вокруг слияния ETH благоприятно повлиял на текущее положение криптовалюты. Временное снижение активности в сети альткоина привело к существенному падению комиссионных. По состоянию на 30 августа размер комиссии за транзакцию в сети Ethereum составляет $0,39. Это спровоцировало большой интерес к сети эфириума, благодаря чему число адресов с ненулевым балансом достигло нового рекорда на отметке 85 456 864. После локальной паузы в сети эфира также зафиксирован рост объемов торгов, что полностью соответствует технической картине происходящего с ETH. В техническом плане эфириум демонстрирует стойкость к давлению продавцов. Монета в очередной раз снижалась к уровню $1500, но впоследствии успешно защищала данный рубеж. По итогам 29 августа на дневном графике альткоина образовался мощный покупательский сигнал. После теста уровня $1500 эфириум сформировал паттерн "бычьего поглощения", что указывает на активизацию покупателей. Важно отметить, что размер бычьей свечи в два раза превосходит объем красной свечи за 28 августа. Это позитивный сигнал, который может свидетельствовать о зарождении восходящего тренда. Не менее важно, что благодаря целостности отметки $1500, ETH сохраняет актуальность фигуры "чашка с ручкой". Следовательно, потенциал восходящего движения с целью до $2800 также остается актуальным на ближайшие месяцы. Несмотря на формирование мощного бычьего сигнала, технические графики не выглядят обнадеживающими. Индикатор MACD продолжает нисходящее движение по красной зоне, что указывает на вероятность формирования лишь краткосрочного восходящего тренда. Индекс RSI и стохастический осциллятор пытались развить восходящий рывок во время формирования "поглощения", но впоследствии приобрели флетовую направленность. Эфириум завершает последний месяц лета в неопределенности. Покупательская активность и внимание институционалов остается на приличном уровне, но существенного отражения на графиках криптовалюты этот процесс не находит. Тем не менее на дневном графике эфира мы видим явные сигналы к снижению корреляции с S&P 500. Это важная составляющая подготовки к восходящему движению перед слиянием, так как падение уровня корреляции делает альткоин более независимым. Что касается краткосрочной перспективе, то ETH по силам достичь области $1700-$1850. Однако текущая неделя полна важных экономических событий, которые напрямую влияют на котировки ETH, SPX и Биткоина. Например, будут опубликованы данные Индекса деловой активности и данные занятости не в сельскохозяйственном секторе экономики США. Эти показатели играют ключевую роль в формировании политики ФРС. С учетом этого в ближайшие дни стоит ожидать усиленную волатильность, а не планомерный рост к определенным целям.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПо фунту в пятницу было много сигналов. Тест цены 1.1678 произошел в момент, когда MACD находился достаточно далеко от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары, особенно против медвежьего рынка, наблюдаемого в начале недели. Спустя некоторое время состоялся еще один тест 1.1678, и в этот раз MACD только начинал движение вверх, что стало подтверждением правильной точки входа так как было очевидно – продавать фунт желающих становится все меньше и меньше. В итоге пара прошла верх более 40 пунктов. Продажи на отскок по цене 1.1716 не принесли особого результата.Отсутствие фундаментальной статистики не помогло продавцам фунта, которые после неудачной попытки обновления годового минимума в ходе европейской сессии решили не форсировать события и отступить. Однако это не говорит о том, что медвежий тренд сломлен или давление на фунт ослабло. Сегодня в первой половине дня ожидаются отчеты по изменению объёма агрегата M4 денежной массы, количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объем чистых займов частным лицам в Великобритании. Эти показатели имеют ограниченное влияние на рынок поэтому не исключено, что после их выхода покупатели фунта попытаются продолжить вчерашнюю коррекцию. Во второй половине дня ждем цифры по индикатору потребительской уверенности в США, где и вовсе прогнозируется рост, что может сбить спрос на рисковые активы, к которым относится фунт. Выступления члена FOMC Томаса Баркина и Джона Уильямса также следует записать на сторону покупателей американского доллара, что может привести к нисходящей коррекции пары.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1727 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1770 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1770 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта вряд ли получится, особенно на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики, хотя все шансы на дальнейшую восходящую коррекцию имеются. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1698, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1727 и 1.1770.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1698 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1659, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется после неудачной попытки обновления максимума вчерашнего дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1727, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1698 и 1.1659.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 0.9953 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением хорошей точки входа на покупку евро, даже несмотря на наблюдаемый пятничный медвежий тренд. В результате пара выросла более чем на 60 пунктов. Продажи на отскок от 1.0014 принесли ожидаемые 20 пунктов коррекции. Других точек входа образовано не было.Выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна мало чем помогло евро. Скорей рост был основан больше на рыночных манипуляциях, а также на попытке крупных игроков выбрать все, что находится ниже паритета и сохранить этот уровень под своим контролем. До обновления минимумов прошлой недели также не дошло, что может гарантировать покупателям евро шансы на успех. Сегодня в первой половине дня ожидается отчет по индикатору потребительской уверенности еврозоны, который наверняка снизится, а также данные по индексу потребительских цен Германии. Рост инфляции не станет чем-то удивительным, поэтому вряд ли это сильно навредит евро. Во второй половине дня ждем цифры по индикатору потребительской уверенности в США, где и вовсе прогнозируется рост, что может сбить спрос на рисковые активы, к которым относится евро. Выступления члена FOMC Томаса Баркина и Джона Уильямса также следует записать на сторону покупателей американского доллара, что может привести к нисходящей коррекции пары.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0008 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0055. В точке 1.0055 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары вряд ли получится, особенно по мере приближения к верхним уровням бокового канала в районе 1.0075. Однако сильная статистика по еврозоне может помочь покупателям. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9974, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0008 и 1.0055.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9974 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9916, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент, но для этого продавцам нужно вернуть торговый инструмент назад ниже паритета. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0008, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 0.9974 и 0.9916.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается формирование медвежьего импульса. Прогноз на 30 августа 2022 г.

На 4-часовом графике пара ETH/USD движется ниже индикатора Облако Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. Ожидается, что цена упадет от 1-го уровня сопротивления 1559.82, соответствующего перекрытию, выступающему в роли сопротивления, 50% уровню коррекции Фибоначчи и 78.6% проекции Фибоначчи, до 1-го уровня поддержки 1419.94, который соответствует уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки, уровню расширения Фибоначчи 161.8% и проекции Фибоначчи 61.8%. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень сопротивления и укрепиться до 2-го уровня сопротивления 1655.51, соответствующего линии сопротивления и 78.6% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 1559.82 Условия для входа: перекрытие, выступающее в роли сопротивления, 50% уровень коррекции Фибоначчи и 78.6% проекция Фибоначчи Тейк-профит: 1419.94 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, уровень расширения Фибоначчи 161.8% и проекция Фибоначчи 61.8% Стоп-лосс: 1655.51 Условия для активации ордера стоп-лосс: линия сопротивления и 78.6% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 30 августа 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.1703 (закрытие вчерашней дневной свечи,) двигаясь вверх, попытается достичь уровня сопротивления 1.1758 (белая жирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью достижения откатного уровня 14.6% – 1.1842 (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1703 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь уровня сопротивления 1.1758 (белая жирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх, с целью достижения откатного уровня 14.6% – 1.1842 (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня1.1703 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь исторического уровня поддержки 1.1643 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня начало движения цены вверх с целью достижения уровня сопротивления 1.1758 (белая жирная линия). По достижении этого уровня продолжение верхней работы с целью откатный уровень 14.6% – 1.1842 (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

JPY: завтра будет хуже, чем вчера

На старте недели японскую валюту накрыла очередная волна распродаж. На этом фоне аналитики снова заговорили о неминуемом падении иены против доллара до критической отметки 140 и даже ниже.С начала августа японская валюта подешевела относительно американского доллара почти на 4%. Главная причина ослабления иены – это большая разница в процентных ставках Японии и США. Вчера JPY продемонстрировал самое сильное за уходящий месяц падение. За день «японец» просел в паре с гринбеком на 0,6%. Минимумом понедельника стала отметка 139,00. На таком уровне в последний раз иена торговалась 7 недель назад. Очередной скачок пары USD/JPY был спровоцирован резким ростом доходности казначейских облигаций США. Показатель взлетел на ястребиных комментариях главы Центробанка США. Напомним, что в минувшую пятницу Джером Пауэлл выступил с речью на ежегодном симпозиуме ФРС в Джексон-Хоуле. Как и ожидалось, чиновник указал на продолжение цикла повышения процентных ставок, даже несмотря на растущие опасения по поводу рецессии. Председатель Федрезерва заявил, что главным приоритетом в экономике по-прежнему является обеспечение ценовой стабильности. По последним данным, годовая инфляция в Америке превышает 8%, тогда как целевой уровень составляет 2%. Выступление Дж. Пауэлла в Джексон-Хоуле свело на нет спекуляции на тему более мягкого курса ФРС, в результате чего индекс доллара взлетел вчера до 20-летнего максимума 109,40. Агрессивная позиция американского центробанка по отношению к процентным ставкам резко контрастирует с голубиным тоном Банка Японии. На симпозиуме ФРС председатель BOJ Харухико Курода подчеркнул, что японский регулятор сохранит свою приверженность ультрамягкой денежно-кредитной политике. После комментариев Дж. Пауэлла и Х. Куроды стало очевидным, что разрыв в процентных ставках США и Японии будет продолжать расти. Это очень сильно омрачает дальнейшие перспективы иены. Сейчас японская валюта находится на волоске от нового 24-летнего минимума – уровня 140. По мнению многих аналитиков, иена пробьет вниз ключевую отметку, как только у доллара появится очередной сильный импульс роста. Согласно данным, собранным агентством Bloomberg, индикатор предполагаемой волатильности иены на рынке опционов сигнализирует о более чем 50% вероятности того, что актив достигнет отметки 140 в течение недели.По мнению аналитика Дэвида Лу, приближение пары USD/JPY к этому ключевому уровню вынудит японское правительство вмешаться, чтобы поддержать японскую валюту. Однако, скорее всего, это будет словесное вмешательство, а не фактическая валютная интервенция, которая абсолютно бесполезна на данном этапе, когда Америка продолжает повышать ставки и доллар растет. Напомним, что в последний раз Япония поддерживала иену во время азиатского финансового кризиса 1998 года, когда ее курс упал до 146 долларов. А ранее власти вмешивались на уровнях около 130. Сейчас большинство аналитиков склоняются к тому, что японское правительство не пойдет на прямую валютную интервенцию. Если власти и решат спасать иену, то сделают это, вероятно, через изменение политики BOJ. Однако этого не произойдет, пока у руля Банка Японии остается Харухико Курода. Ожидается, что он уйдет в отставку лишь в апреле следующего года. До этих пор японский регулятор, по-видимому, будет придерживаться голубиного маршрута. Это указывает на дальнейшее развитие сильного нисходящего тренда по иене. Аналитики BBH прогнозируют, что в текущем году на фоне сохраняющейся монетарной дивергенции японская валюта рискует упасть в паре с долларом до минимального с августа 1998 года уровня 147,65.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ стал «ястребом»? Евро уходит от паритета

Действия европейского регулятора, который может вернуться к дальнейшему повышению ставок, протянули руку помощи евро. На этом фоне «европеец» расправил крылья, стараясь уйти от паритета с долларом. Данная попытка оказалась успешной, хотя доминирование гринбека на рынке остается в силе.Ранее участники рынка полагали, что существенное и продолжительное удорожание газа в Европе подтолкнет ЕЦБ к дальнейшему ужесточению монетарной политики. Эти ожидания оправдались, поскольку европейский регулятор не смог оставаться в стороне. По мнению представителей ведомства, решение данной проблемы заключается в очередном повышении ставок (на 75 б. п.) на сентябрьском заседании. «Ястребиный» настрой представителей ЕЦБ оказался в фокусе внимания аналитиков и участников рынка. По мнению валютных стратегов Danske Bank, регулятор настроен решительно и готов повысить ключевую ставку на 75 б. п. на следующем заседании. В краткосрочном прогнозе Danske Bank, а именно в октябре, предусмотрены подъемы ключевой ставки 50 б. п., а в декабре – на 25 б. п. При этом аналитики заявляют о неопределенности «в отношении размера двух последних повышений». В Danske Bank полагают, что «конечный уровень депозитной ставки ЕЦБ останется на отметке 1,5%». Данный тезис подтверждает заявления монетарных властей, которые рассчитывают на достижение нейтральной процентной ставки в 1,5% к концу 2022-го или к первой половине 2023 года. Отметим, что на указанном уровне должен завершиться цикл ужесточения ДКП.Решительность европейского регулятора оказала весомую поддержку евро, который демонстрировал бесконечное проседание на протяжении нескольких недель. Дополнительную «подпитку» EUR получил от массовых ожиданий рынка в отношении подъема ставки ЕЦБ (на 75 б. п.). Ранее представители регулятора дали понять, что готовы к такому шагу для обуздания галопирующей инфляции.На этом фоне американская валюта просела ниже 20-летнего максимума, реагируя на повышение курса евро после заявлений ЕЦБ. При этом стоимость USD к основным валютам немного снизилась, поскольку рынки ожидают выхода макроданных по уровню потребительского доверия в США и отчета по безработице, который запланирован на пятницу, 2 сентября. Участники рынка оценивают перспективы дальнейшего повышения ставки ФРС, отыгрывая заявление Джерома Пауэлла, главы регулятора, о готовности центробанка сохранить ставки на высоком уровне для обуздания шокирующей инфляции (на уровне 8,5%). Подобные комментарии оказывают весомую поддержку гринбеку.Подножку европейской валюте может подставить разочаровывающая макростатистика по инфляции в Германии, публикация которой ожидается во вторник, 30 августа. По предварительным расчетам, в августе годовая инфляция в ФРГ ускорилась до 7,8% с прежних 7,5%. Подтверждение данного прогноза свергнет евро с пьедестала, который и без того достаточно шаткий. По оценкам экономистов MUFG Bank, в ближайшее время пара EUR/USD продолжит снижение на фоне удорожания голубого топлива в Европе. Это способствует замедлению роста ВВП еврозоны и мешает дальнейшему ужесточению ДКП со стороны ЕЦБ, подчеркивают в банке. Утром во вторник, 30 августа, пара EUR/USD торговалась вблизи круглого уровня 1,0000–1,0002, заметно прибавив после недавнего падения. На фоне возможного подъема ставки европейским регулятором EUR получит импульс роста до сентября, поэтому движение тандема к отметке 0,9500 замедлится.В течение торгового дня рынки ожидают публикации отчетов по доверию потребителей к экономике США. По предварительным оценкам аналитиков Conference Board, в августе этот показатель увеличился до 97,9 пункта с июльских 95,7 пункта. Подтверждение текущей статистики окажет дополнительную поддержку доллару. В пятницу, 2 сентября, ожидаются отчеты рынку труда в США. По мнению экономистов, в августе безработица в стране осталась на июльском уровне в 3,5%. Согласно консесус-прогнозу, число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США выросло на 285 тыс. При этом аналитики Wells Fargo допускают более значительное увеличение – на 325 тыс.По мнению специалистов, в настоящее время еврозона вступила в рецессию на фоне роста цен на энергоносители. В этих условиях у представителей ЕЦБ один выход – повышать ставку, полагают аналитики. По предварительным прогнозам, эта рецессия «неглубокая», но продлится до конца 2022 года. При этом эксперты опасаются обострения энергетического кризиса в Европе. По предварительным прогнозам валютных стратегов UBS Group, в третьем квартале этого года экономика 19 стран еврозоны сократится на 0,1%, а в четвертом квартале – на 0,2%. На фоне существенного роста цен на энергоносители эксперты ухудшили свой прогноз экономического роста еврозоны на 2023 год (с 1,2% до текущих 0,8%).Данную точку зрения разделяют аналитики Morgan Stanley, прогнозируя долгосрочные негативные последствия энергетического кризиса в ЕС. По мнению специалистов, удорожание энергоносителей и неопределенность в цепочках поставок СПГ сохранятся до зимы 2023–2024 гг. Подобная ситуация окажет дополнительное давление на европейскую валюту, которой все труднее конкурировать с американской.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ готов повышать ставки с опорой на инфляцию

Европейский центральный банк готов повторить повышение процентных ставок на полпункта, которое он осуществил в прошлом месяце, при этом не исключен еще больший шаг, поскольку инфляция приближается к очередному рекорду.Это сообщение от чиновников ЕЦБ, которые присоединились к ежегодному симпозиуму Федеральной резервной системы в Джексон-Хоул, который завершился в субботу. Председатель ФРС Джером Пауэлл задал тон, заявив, что стоимость заимствований в США растет и останется на этом уровне "в течение некоторого времени".11, в основном ястребиных, членов Управляющего совета ЕЦБ, которые отправились в Вайоминг, выступили с аналогичной нотой менее чем за две недели до сентябрьского заседания по вопросам политики. Член исполнительного совета Изабель Шнабель, самый высокопоставленный представитель ЕЦБ, присутствующий на заседании, призвала своих коллег "продемонстрировать свою твердую решимость быстро вернуть инфляцию к целевому уровню".Данные по потребительским ценам в еврозоне, которые будут опубликованы в среду, вероятно, подчеркнут актуальность. Оценки указывают на еще один рекордный показатель в 9% - более чем в четыре раза выше целевого показателя в 2% - при этом ослабление евро усугубляет проблему, делая импорт более дорогостоящим.Политики борются за стабилизацию цен после того, как инфляция в этом году вышла из-под контроля. Но их способность нажать на тормоза ограничена растущим риском рецессии в Европе и тем фактом, что они не контролируют войну на Украине и готовность России использовать поставки энергоносителей для подрыва экономики континента.Помимо ставок, другие темы, затронутые в Джексон-Хоуле, включали падение курса евро по отношению к доллару и то, как сократить облигации на триллионы долларов, которые ЕЦБ купил во время недавних кризисов, чтобы помочь экономике.Процентные ставкиПосле большего, чем ожидалось, повышения на полпункта при старте в июле, значительное меньшинство в Совете управляющих, состоящем из 25 членов, готово рассмотреть вопрос о повышении на 75 базисных пунктов 8 сентября.Ни один из этих чиновников не указал, что будет настаивать на более масштабном шаге, сославшись на важность данных и прогнозов, которые еще не поступили. Но новые прогнозы сотрудников ЕЦБ, которые будут опубликованы в следующем месяце, вероятно, покажут значительные изменения в сторону повышения, которые могут привести к инфляции 2023 года более чем на 5%, по словам людей, знакомых с ситуацией.Даже некоторые из более осторожных политиков ЕЦБ, такие как Олли Рен из Финляндии и Франсуа Виллеруа де Галау из Франции, подчеркивают необходимость "значительных" действий - формулировки, которые, как считается, сигнализируют о поддержке еще одного шага на 50 базисных пунктов.Тем временем Шнабель сказал, что даже если начнется рецессия, "у нас практически нет выбора, кроме как продолжать наш путь нормализации". Глава Бундесбанка Йоахим Нагель сказал, что "слишком рано думать" о том, когда следует прекратить повышение ставок.Ястребы могут в конечном итоге использовать перспективу повышения ставки на 75 базисных пунктов в качестве козыря в других дебатах. Но не следует забывать, что идея повышения на полпункта в июле считалась крайне маловероятной всего за несколько дней до этого решения.ИнфляцияРастет беспокойство по поводу того, что люди могут вскоре начать терять уверенность в способности ЕЦБ контролировать потребительские цены.Данные по инфляции в еврозоне будут опубликованы в эту среду:Основной фактор ценового давления - боевые действия на Украине и их влияние на стоимость энергоносителей - никуда не денется.Европа сталкивается с "затяжной конфронтацией" с Россией, поэтому сокращение поставок природного газа и повышение цен на ископаемое топливо будут "давним явлением",Обменный курсЕвро потерял более 12% по отношению к доллару с января и застрял ниже паритета, что ухудшает прогноз инфляции, поскольку цены на энергоносители в основном рассчитываются в американской валюте. С точки зрения торговли евро обесценился примерно на 4% в этом году. За два года евро просел к доллару на 20%:В то время как официальные лица ЕЦБ утверждают, что обменный курс не является целью политики и представляет собой лишь один фактор при оценке экономики, некоторые бьют тревогу.Избыточная ликвидностьГоды покупок активов и щедрых долгосрочных условий кредитования привели к тому, что в финансовой системе еврозоны осталось более 4 трлн евро (4 трлн долларов) избыточной ликвидности.Как только ставка по депозитам повысится с 0% в следующем месяце, банки, хранящие эту ликвидность в ЕЦБ, начнут получать значительный безрисковый доход, который рискует исказить эффективность денежно-кредитной политики, в то же время нанося убытки центральным банкам региона..Количественное ужесточениеУчитывая, что повышение ставок продолжается, логичным следующим шагом является сокращение баланса ЕЦБ. ФРС и Банк Англии оба начали сокращать свои запасы облигаций, и постепенно начинаются дебаты о том, как решить проблему в еврозоне.Некоторые более яростно настроенные чиновники ЕЦБ готовы вынести этот вопрос на обсуждение - если не в сентябре, то уж точно к концу года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Падение продолжилось, но достигло сильного уровня поддержки

S&P500Обзор 30.08Рынок США. Рынок упал, но достиг сильной поддержки.Главные индексы США продолжили падение на открытии недели: Доу -0.6%, S&P500 -0.7%S&P500 4030, диапазон 3090 - 4100Главные индексы США упали в понедельник, продолжив резкое падение рынка после жестких заявлений главы ФРС в пятницу, на прошлой неделе, о готовности ФРС повышать ставки даже в случае некоторого спада в экономике и на рынке труда, поскольку борьба с высокой инфляцией сейчас является более важной целью, чем поддержка роста экономики. Индекс S&P500 упал, прошел ниже 100-дневной средней, но уперся в 50-дневную среднюю - и я полагаю, что на этих уровнях инвесторы перейдут к покупкам.Новости. Сегодня выйдет отчет по настроениям потребителей, прогноз - рост индекса оптимизма до 98. Главные новости недели - среда-пятница - отчеты по занятости за август.Энергетика. Нефть Брент выросла вчера, +4%, до 104 долл. - это около максимумов с конца июля. Утром Брент 104 долл.Газовый кризис в Европе: цены на газ на ICE вчера неожиданно резко упали, -17%, до 2700 долл. - вероятнее всего, цены падают, поскольку газохранилища Германии и других стран ЕС близки к полному заполнению - рынок понимает, что после завершения заполнения хранилищ покупатели не готовы покупать газ по таким сверхвысоким ценам. На прошлой неделе цена на газ достигала 3400 долл. за тысячу кубометров. Премьер Франции заявил, что Франция заполнит газохранилища на 100% к "концу лета" - однако календарное лето завершится уже завтра. Сейчас хранилища во Франции заполнены более чем на 90% газом, как и еще в пяти странах ЕС.LG и Honda инвестируют 4.4 млрд долл. в производство электробатарей для электромобилей в США. Голдмен Сакс считает, что экономика Британии вступит в рецессию в конце этого года и ВВП Британии упадет не менее чем -3% в 2023 году.Иран заявил, что может поставить на рынок 93 млн барр. нефти в короткие сроки, если ядерная сделка будет возобновлена. Сейчас Иран изучает комментарии США к соглашению.Вывод. Рынок США, вероятно, повернет к росту от 50-дневной средней по S&P500. Можно начать покупки.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 30 августа 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 0.9997 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 38.2%, 1.0079 (белая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вниз с целью достижения откатного уровня 76.4% – 1.0050 (синяя пунктирная линия). От этого уровня продолжение движения вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 0.9997 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 38.2% ,1.0079 (белая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вниз с целью достижения откатного уровня 76.4% – 1.0050 (синяя пунктирная линия). От этого уровня продолжение движения вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 0.9997 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь уровня поддержки 0.9952 (синяя жирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вверх с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.0011 (белая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Покупатели евро сумели исправить ситуацию, а вот фунту повезло меньше. Видеопрогноз на 30 августа

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0020 приведет к росту евро в район 1.0050 и 1.0084 Прорыв 0.9972 приведет к распродажам евро в район 0.9941 и 0.9905 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1722 приведет к росту фунта в район 1.1769 и 1.1815 Прорыв 1.1677 приведет к распродажам фунта в район 1.1634 и 1.1573 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объёма агрегата M4 денежной массы в Великобритании Количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в Великобритании Объем чистых займов частным лицам в Великобритании Индикатор потребительской уверенности еврозоны Индекс потребительских цен Германии США: Индикатор потребительской уверенности Член FOMC Томас Баркин выступит с речью Член FOMC Джон Уильямс выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 30 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт остается

Вчера был не самый удачный день для торговли британским фунтом. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1684, но до формирования там ложного пробоя не хватило буквально пары пунктов. По этой причине сигнала для входа в рынок я так и не увидел. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена. В результате резкого роста фунта, а затем возврата пары под уровень 1.1715, можно было получить хороший сигнал на продажу в продолжение медвежьего рынка, наблюдаемого с конца прошлой недели. Но, к моему сожалению, движения вниз я так и не увидел. Очередная волна роста привела к фиксации убытков.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 23 августа зафиксирован рост как коротких позиций, так и длинных. И хоть последних оказалось немного больше, на реальную текущую картину эти изменения не повлияли. Серьезное давление на пару сохраняется, а недавние заявления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла о том, что комитет и дальше продолжит агрессивными темпами повышать процентные ставки, лишь усилили давление на британский фунт, испытывающий довольно много проблем в последнее время. Ожидаемый высокий уровень инфляции и разгорающийся кризис стоимости жизни в Великобритании не дает пространства трейдерам для набора длинных позиций, так как впереди ожидается довольно большой ряд слабой фундаментальной статистики, наверняка способной столкнуть фунт еще ниже уровней, на которых он сейчас торгуется. На этой неделе важно обратить внимание на данные по американскому рынку труда, от которых в том числе зависят решения Федеральное резервной системы по денежно-кредитной политике. Сохраняющаяся устойчивость с минимальной безработицей приведет к повышенному инфляционному давлению в будущем, что вынудит ФРС дальше повышать процентные ставки, оказывающие давление на рисковые активы, в том числе и британский фунт. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 14 699 до уровня 58 783, в то время как короткие некоммерческие выросли на 9 556, до уровня 86 749, что привело к небольшому росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -27 966 против – 33 109. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1822 против 1.2096. Сегодня у нас ожидается достаточно большой ряд фундаментальной статистики, не представляющей большого интереса, так как данные будут касаться кредитования. Учитывая, что по Великобритании и вовсе довольно давно не было никаких данных, интерес могут привлечь даже эти цифры. Изменение объёма агрегата M4 денежной массы, количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объем чистых займов частным лицам в Великобритании – все эти отчеты могут продемонстрировать замедление на фоне скатывания экономики в рецессию и рекордного уровня инфляции. В случае дальнейшего снижения GBP/USD в первой половине дня, что более вероятно, оптимальным сценарием для покупки будет ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.1677, образованной по итогам вчерашнего дня. Это приведет к отскоку вверх и к рывку в район 1.1722, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Только выбравшись выше 1.1722 можно будет говорить о предпосылках выстраивания восходящей коррекции по паре. Пробой 1.1722, а также обратный тест сверху вниз открывает дорогу на 1.1769. Более дальней целью выступит область 1.1815, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1677, давление на фунт вновь возрастет, что вынудит быков вновь уйти с рынка, так как риск дальнейшего развития медвежьего тренда станет более реальным. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.1634 – годовой минимум, ниже которого пустота. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1573, либо еще ниже – в районе 1.1499 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Защита ближайшего сопротивления 1.1722, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, является чуть ли не самой важной задачей на сегодняшней день. Помогут в этом сильные фундаментальные отчеты. В случае роста пары, только формирование ложного пробоя на 1.1722 вернет давление на фунт и образует сигнал на продажу с целью развития дальнейшего медвежьего тренда и снижения к ближайшей поддержке 1.1677. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу с падением к минимуму года 1.1634. Более дальней целью выступит область 1.1573, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1722, покупатели получат отличный шанс на возврат к 1.1769, что осложнит жизнь продавцам фунта. Только ложный пробой в районе 1.1769 образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к максимуму 1.1815. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что оставляет шанс продавцам на дальнейшее снижение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в области 1.1680 усилит давление на пару. В случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1725.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 30.08.2022

Рынок, кажется, начинает понемногу оправляться от пятничной речи Джерома Пауэлла, так как доллар несколько ослаб. Но на самом деле причина отскока кроется в появившихся слухах о том, что Европейский Центральный Банк может начать повышать процентные ставки несколько активнее, нежели предполагалось ранее. На этом фоне единая европейская валюта довольно оперативно вернулась к паритету, потянув за собой и фунт.Скорее всего, рынок какое-то время будет болтаться в районе текущих значений, в ожидании какой-то конкретики относительно дальнейших действий европейского регулятора. Тем более что сегодняшняя макроэкономическая статистика вряд ли сможет сдвинуть рынок с места. Данные по рынку кредитования в Великобритании хоть и должны оказаться хуже, нежели месяцем ранее, все же они укладываются в логику явного замедления темпов экономического роста и постепенного скатывания в рецессию. То есть, ничего нового они не покажут. В частности, число одобренных ипотечных кредитов может составить 62 900 против 63 726 в предыдущем месяце. Чистый объем потребительского кредитования, который в прошлом месяце вырос на 7,1 млрд фунтов, может увеличиться на 6,5 млрд фунтов. Иными словами, видны признаки замедления, но рынок продолжает расти.Чистый объем потребительского кредитования (Великобритания):Нечто подобное ожидает и американскую статистику. С одной стороны, число открытых вакансий должно сократиться с 10 698 тыс. до 10 500 тыс. Однако сами изменения крайне незначительные. Более того, Федеральная Резервная Система неоднократно указывала на признаки перегрева рынка труда, и в этом случае снижение числа открытых вакансий скорее выглядит как позитивный момент. Кроме того, индекс цен на недвижимость должен снизиться с 18,3% до 17,5%. Вроде как, это указывает на дальнейшее замедление инфляции, что должно вынудить Федеральную Резервную Систему пересмотреть свои планы в сторону не столь агрессивного повышения процентных ставок. Однако данный показатель является скорее косвенным и напрямую не влияет на инфляцию. Вот если бы вчера не произошло отскока, то эти данные могли бы стать поводом для него. Сегодня же они останутся без особого внимания.Индекс цен на жилье (Соединенные Штаты):Так что при всем уважении ко всем публикуемым сегодня данным они вряд ли способны хоть как-то сдвинуть рынок с места. Сейчас все зависит исключительно от Европейского Центрального Банка.Валютная пара EURUSD вторую неделю подряд движется в пределах отклонения уровня паритета, проявляя при этом спекулятивную активность. Можно предположить, что характерный застой вдоль уровня 1.0000 сохранится на рынке еще некоторое время, где в качестве нижнего отклонения служит значение 0.9900.Валютная пара GBPUSD в качестве переменной опоры отыгрывает значение 1.1650, относительно которого возник откат к ранее пройденному уровню 1.1750. Можно предположить переменную болтанку в рамках 100 пунктов, что объединяет в себе два уровня. Это движение вполне может привести к процессу накопления торговых сил, что в итоге приведет к исходящему импульсу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (30.08.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.69267-0.69478. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.68870-0.68989. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 29.08.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.68907.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.69407.Внутридневные цели: обновление минимумов от 29.08.2022-0.68407. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.68092.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.68907-0.69407, Take Profit 1-0.68407, Take Profit 2-0.68092. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62208-0.62494. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.61707-0.61786. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 29.08.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.61366.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61715.Внутридневные цели: обновление минимумов от 29.08.2022-0.61015. Среднесрочные цели: тест верхней границы CНКЗ - 0.60476.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.61366-0.61715, Take Profit 1-0.61015, Take Profit 2-0.60476. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.28575-1.28762. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам1.29320-1.29436. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 29.08.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.30201.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.29644.Внутридневные цели: обновление максимумов от 29.08.2022- 1.30763. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.31184.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.29644-1.30201, Take Profit 1-1.30763, Take Profit 2-1.31184.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 30 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает

Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9949 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. При первой восходящей коррекции продавцы евро защитили уровень 0.9949, образовав от него отличную точку входа в короткие позиции, что привело к движению пары вниз более чем на 30 пунктов. Однако до обновления минимумов дело так и не дошло. В результате повторного теста 0.9949 состоялся пробой этого диапазона. Рыночные настроения резко изменились, для чего особых оснований не было. После роста пары закрепление выше 1.0001 и обратный тест этой области сверху вниз дали сигнал на открытие длинных позиций, но до крупного рывка вверх дело так и не дошло. Максимум что можно было увидеть – движение в 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 23 августа зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций. Это указывает на довольно высокий аппетит трейдеров, особенно после обновления паритета евро по отношению к американскому доллару. Выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла в Джэксон Хоул хоть и привело к всплеску волатильности и оказало временную поддержку доллару, однако очевидно – крупные игроки не хотят отпускать пару ниже паритета, и каждый раз на снижении действуют более активно. Джэром Пауэлл заявил, что ФРС и дальше продолжит всеми силами бороться с инфляцией и отметил вероятное сохранение прежних темпов повышения процентных ставок в ходе сентябрьского заседания. Но рынки и так закладывались на подобного рода изменения, и к обвалу европейской валюты против доллара это не привело. На этой неделе необходимо проанализировать данные по американскому рынку труда, которые серьезным образом влияют на планы Федеральной резервной системы. Сильный рынок труда сохранит инфляцию на высоком уровне, что вынудит Центральный банк дальше повышать процентные ставки. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 11 599 до уровня 210 825, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 12 924 до уровня 254 934. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -44 109 против -42 784, что указывает на сохранение давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия снизилась и составила 0.9978 против 1.0191.Сегодня у нас выходят достаточно интересные данные по Германии. И хоть экономисты ставят на сокращение августовских темпов роста инфляции, годовые показатели все равно останутся на своих максимумах, что повлияет на планы Европейского центрального банка. Также сегодня ждем индикатор потребительской уверенности еврозоны, сокращение которого может ограничить восходящий потенциал пары и сохранить торговлю в узком боковом канале. В случае плохих отчетов и негативной реакции, только формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 0.9972 будет поводом для открытия длинных позиций. В таком случае можно будет рассчитывать на выстраивание коррекции и на обновление сопротивления 1.0020. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона позволит выбраться из-под медвежьего давления, что нанесет удар по стоп-приказам, образовав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного движения вверх к 1.0050. Самой дальней целью выступит область 1.0084, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9972, а там также проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, давление на пару возрастет. Это приведет к обновлению минимума 0.9941. От этого уровня рекомендую покупать также только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9905, либо еще ниже – в районе 0.9861 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера получили значимый отпор и не сумели дожать пару до очередного годового минимума даже после ястребиных заявлений Джэрома Пауэлла. Это наводит на мысль об отсутствии желающих дальше продавать евро на текущих минимумах и на очередную попытку пары нащупать дно. Хорошим вариантом сегодня на продажу остается ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 1.0020, рост к которому может произойти после выхода ряда хорошей фундаментальной статистики по еврозоне и Германии. Все это приведет к движению евро вниз в район 0.9972. Пробой и закрепление ниже 0.9972, а также обратный тест снизу вверх – все это образует дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары в район годового минимума 0.9905. Закрепление ниже этой области – прямая дорога на 0.9861, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 0.9830. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0020, можно ожидать более крупного рывка пары, так как покупатели получать контроль над рынком. Тогда советую отложить продажи до 1.0050. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0084, либо еще выше – от 1.0127 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на небольшое преимущество покупателей.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в области 0.9972 приведет к падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.0020 приведет к росту евро.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 30.08.2022

Рынок кажется начинает понемногу оправляться от пятничной речи Джерома Пауэлла, так как доллар несколько ослаб. Но на самом деле, причина отскока кроется в появившихся слухах о том, что Европейский Центральный Банк может начать повышать процентные ставки несколько активнее, нежели предполагалось ранее. На этом фоне единая европейская валюта довольно оперативно вернулась к паритету, потянув за собой и фунт.Скорее всего, рынок какое-то время будет болтаться в районе текущих значений, в ожидании какой-то конкретики относительно дальнейших действий европейского регулятора. Тем более, что сегодняшняя макроэкономическая статистика вряд ли сможет сдвинуть рынок с места. Данные по рынку кредитования в Великобритании хоть и должны оказаться хуже, нежели месяцем ранее, все же они укладываются в логику явного замедления темпов экономического роста и постепенного скатывания в рецессию. То есть, ничего нового они не покажут. В частности, число одобренных ипотечных кредитов может составить 62 900, против 63 726 в предыдущем месяце. Чистый объем потребительского кредитования, который в прошлом месяце вырос на 7,1 млрд. фунтов, может увеличиться на 6,5 млрд. фунтов. Иными словами, видны признаки замедления, но рынок продолжает расти.Чистый объем потребительского кредитования (Великобритания):Нечто подобное ожидает и американскую статистику. С одной стороны, число открытых вакансий должно сократиться с 10 698 тыс. до 10 500 тыс. Однако, сами изменения крайне незначительные. Более того, Федеральная Резервная Система неоднократно указывала на признаки перегрева рынка труда, и в этом случае, снижение числа открытых вакансий скорее выглядит как позитивный момент. Кроме того, индекс цен на недвижимость должен снизиться с 18,3% до 17,5%. Вроде как, это указывает на дальнейшее замедление инфляции, что должно вынудить Федеральную Резервную Систему пересмотреть свои планы в сторону не столь агрессивного повышения процентных ставок. Однако, данный показатель является скорее косвенным, и на прямую не влияет на инфляцию. Вот если бы вчера не произошло отскока, то эти данные могли бы стать поводом для него. Сегодня же, они останутся без особого внимания.Индекс цен на жилье (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD в ходе интенсивного нисходящего хода достигла отметки 1.1650 относительно которой возникло сокращение объема коротких позиций, как результат технический окат.Технический инструмент RSI H4 движется в нижней области индикатора, что указывает на сохраняющийся нисходящий настрой на рынке. RSI D1 движется в непосредственной близости уровня перепроданности.Скользящие линии MA на индикаторе Alligator H4 и D1 направлены вниз, что соответствует направлению основного тренда.Ожидания и перспективыВ данной ситуации откат вернул котировку в район ранее пройденного уровня 1.1750, где произошло замедление восходящего цикла. Для того что возник последующий рост объема длинных позиций, что приведет к пролонгации отката, котировке необходимо удержаться выше отметки 1.1750 как минимум в четырехчасовом периоде.В противном случае нас ожидает завершении стадии отката, с последующим отскоком цены от уровня 1.1750. При этом сценарии, не исключается обновление локального минимума нисходящего тренда.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде имеет переменный сигнал за счет замедления стадии отката. Индикаторы во внутридневном и среднесрочном периодах указывают на нисходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Миллиардеры США беднеют, а JPMorgan ожидает увидеть еще одно масштабное повышение ставки в сентябре.

В принципе, концовка прошлой недели и начало новой прошли под эгидой выступления Пауэлла в пятницу. Сначала рынок ждал этого выступления, потом реагировал на него, потом обсуждал и анализировал. Сейчас продолжаются разговоры о том, чего ожидать от ФРС в сентябре. Варианта, собственно, всего лишь два: либо повышение ставки на 0,75%, либо повышение ставки на 0,5%. С нашей точки зрения, в любом случае доллар США получит поддержку рынка, а фондовые индексы будут продолжать падение с дальнейшим обновлением своих годовых минимумов. К примеру, в JPMorgan считают, что в сентябре ставка будет в третий раз подряд увеличена на 0,75%, после чего ФРС потихоньку начнет смягчать свой монетарный подход. В банке ожидают, что ФРС предпримет еще один агрессивный шаг по борьбе с инфляцией, после чего начнет больше внимания уделять балансу между экономическим ростом и борьбой с высокими ценами. А вот согласно опросу Reuters, большинство экономистов ожидают повышения ставки в сентябре только на 0,5%. Лишь 18 экспертов из 94 считают, что ставка будет повышена на 0,75%. Здесь сразу нужно отметить, что огромнейшее значение будет иметь следующий отчет по инфляции, который выйдет всего за неделю до заседания ФРС в сентябре. Если инфляция покажет новое мощное снижение, тогда ставку, скорее всего, повысят на 0,5%. Если нет – то ФедРезерв может решиться на еще одно ужесточение на 0,75%. Поэтому сейчас гадать не имеет смысла, нужно, как и говорил Джером Пауэлл, ждать статистических данных. Тем временем, журнал Forbs подсчитал, что лишь за полчаса после выступления Пауэлла в пятницу богатейшие люди Америки потеряли около 30 млрд долларов. Выступление Пауэлла длилось всего 8 минут, которые стали очень тяжелыми для миллиардеров США. Ведь фондовый рынок США активно восстанавливался в последние недели, но слова Пауэлла о готовности сохранить «ястребиный» настрой вызвали серьезные распродажи акций. Так Илон Маск за полчаса стал беднее на 5,4 млрд долларов, а Джефф Безос потерял 6,5 млрд $. Как видим, вести о сохранении «ястребиного» подхода вновь вернули медведей на фондовый рынок, поэтому мы вновь ждем падения индексов и акций. Также отметим, что акции Tesla подешевели на прошлой неделе с 900$ до 284$. Паниковать не нужно, так как произошло так называемое дробление акций, когда из одной ценной бумаги получилось целых три. Такую же процедуру провели в Amazon. Дробление или сплит акций делается для того, чтобы эмитент мог увеличить количество своих акций и их цену, сохранив при этом капитализацию. Многие эксперты отмечают, что такой шаг предпринимается с целью увеличения доступности акций для инвесторов. Проще говоря, чтобы повысить спрос на них.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Что важнее для США: сохранить экономический рост и бороться с инфляцией?

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили понедельник новым падением. С нашей точки зрения, все идет по плану, так как мы ожидали, что фондовый рынок США покажет еще минимум одно падение. Пока что это падение на своей начальной стадии. Так как ФРС собирается и дальше повышать ключевую ставку, то акции и индексы будут продолжать испытывать давление на себе. После выступления Пауэлла в пятницу стало ясно, что агрессивный монетарный подход сохранится. И тут же на Пауэлла и на ФРС обрушилась тонна критики. В этом моменте следует сразу расставить все точки над «и»: любое действие, любая процедура, любой процесс имеет две стороны медали. Как можно однозначно ответить на вопрос, что лучше: падение экономики и низкая инфляция или же экономический рост и высокая инфляция? К сожалению, с высокой инфляцией нельзя бороться, не создавая давление на ВВП. Следовательно, чем-то нужно пожертвовать. Возможно, есть и третий вариант, который предполагает медленное и осторожное повышение ставки, тогда на возврат инфляции к целевому уровню потребуется гораздо больше времени, чем предполагается сейчас. Возможно, 5-6 лет. В этом случае придется пожертвовать временем. В Штатах решили, что пожертвуют экономическим ростом, за что регулятор сейчас и критикуется. Но если бы он принял решение сохранить экономический рост, пожертвовав инфляцией(как сейчас делают в ЕС), то критика была бы направлена на высокую инфляцию. То есть в любом случае Пауэлла и компанию критиковали бы за неудовлетворительные результаты работы. Поэтому, с нашей точки зрения, ФРС все делает правильно. Нужно сначала выполнить одну задачу, а потому уже думать, как восстановить экономический рост. Но правы в ФРС или нет, мы увидим в течение ближайшего года-полутора. Ведь никто не может сейчас точно сказать, сколько времени понадобиться для того, чтобы инфляция вернулась к 2%. А пока что в США готовятся к рецессии. На этой неделе в пятницу будет опубликован отчет по Нонфармам, а это, напомним, один из козырей Джерома Пауэлла в разговорах об инфляции. По мнению главы ФРС, падение экономики нельзя считать рецессией, если безработица не увеличивается и каждый месяц создается 300-600 тысяч новых рабочих мест. Если показатель NonFarm Payrolls начнет снижаться, а безработица(которая тоже выйдет в пятницу) расти, тогда уже вряд ли Пауэлл будет отрицать начало рецессии. Для фондового рынка США – это новый повод показать падение. Для доллара США – это новый повод для роста, так как он практически никак не реагирует на угрозы возникновения рецессии в американской экономике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс