Прогноз по USD/JPY на 6 июля 2023 года

USD/JPYВот уже шестую сессию по йене не происходит никакого движения, кроме как вправо. Такая консолидация, тем не менее, увеличивает вероятность последующего прорыва вверх, к первой цели 145.68, затем к 147.40. Дивергенция цены с осциллятором Марлин постепенно теряет силу от бездействия. Теперь, даже если цена упадёт вниз, к одной из поддержек (143.80, 143.20), то произойдёт быстрый обратный рост. Если осциллятор Марлин внедрится на отрицательную территорию, что будет не сегодня, то цена может углубить коррекционное снижение до вложенной линии ценового канала в районе отметки 142.70.На четырёхчасовом масштабе в процессе бокового движения цена оказалась под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Задержка цены под этими линиями повышает вероятность её снижения. Осциллятор Марлин консолидируется под нулевой линией – тоже признак вероятного снижения в ближайшее время. Под действием внешних обстоятельств цена может закрепиться над 144.73 и тогда техническая ситуация станет полностью восходящей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 5 июля. Суперважная неделя на поверку оказывается очень скучной.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться не совсем стандартной, но при этом вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, берущий свое начало еще 15 марта, может еще принять более сложную структуру, но в данное время я рассчитываю на построение понижательного участка тренда, который, вероятнее всего, тоже получится трех волновым. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение повышательной трехволновки. Пока я от свох слов не отказываюсь. Предполагаемая волна b могла завершить свое построение на прошлой неделе, на что указывает последующий отход котировок от достигнутых пиков. Однако, в свете последних событий и особенно движений инструмента GBP/USD я разработал альтернативную волновую разметку, которая предполагает, что весь участок тренда между 15 марта и 26 апреля – это одна волна а. Если это действительно так, то следующая волна – b, а сейчас мы наблюдаем построение повышательной волны с. В этом случае волновые разметки британца и европейца совпадают и все становится на свои места. Если это предоложение верно, европеец с текущих позиций возобновит повышение к 11 фигуре и выше. Вялый понедельник, День независимости, скучная среда. Курс инструмента Евро/Доллар в среду вновь, в третий раз подряд не изменился. Вчера до конца дня инструмент все же снизился на несколько десятков пунктов, но это не отменяет того факта, что движения очень слабые, а активность трейдеров чрезвычайно низкая. Сегодня, к примеру, амплитуда движений составила 20 пунктов. Это означает, что лоу дня до пика дня цена прошла 40 пунктов. Честно говоря, я не знаю, на что может повлиять такое движение и кого оно может заинтересовать. Однако, если взглянуть на календарь новостей, все становится на свои места. В понедельник мы увидели действительно важный отчет ISM в США для сектора производства, а больше ничего интересного в течение первых трех дней недели и не было. Индексы деловой активности в той же сфере производства в Германии, Евросоюзе и США не вызвали никакого интереса у участников рынка, так как их финальные значения не особенно сильно отличались от предварительных. Лишь сегодня вечером в Америке будет опубликован протокол FOMC, который отображает обычно, какое настроение присутствовало на последнем заседании регулятора, какие обсуждения велись. На основании этой информации иногда(подчеркиваю: иногда) можно сделать вывод о будущих изменениях в денежно-кредитной политике. Но по итогам июньского заседания ставка не изменилась, а об июльском повышении Джером Пауэлл заявил открытым текстом. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение понижательного участка тренда. Инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями я и советую продажи инструмента по сигналам индикатора MACD «вниз». Предполагаемая волна b, судя по всему, завершена. По альтернативной разметке восходящая волна получится протяженнее и сложнее, этот сценарий станет основным в случае удачной попытки прорыва текущего пика волны b. Я не считаю, что новостной фон сейчас в большей степени поддерживает евро. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил две трехволновки: вниз и вверх. Сейчас, вероятно, находится в стадии построения еще одной нисходящей трех волновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Фунт играет с огнем, или Доллар может сделать ход конем

Фунт начал вторую половину года на прочной основе, удерживая позиции по отношению к своему американскому конкуренту. По итогам июня пара GBP/USD выросла более чем на 2%. В июле стерлинг несколько утратил позитивный импульс, поскольку трейдеры размышляют о том, закончилось ли какое-либо положительное влияние ожидаемого повышения процентных ставок на британскую валюту. Еще месяц назад прогнозировалось, что к концу этого года процентные ставки в Соединенном Королевстве достигнут пика в районе 5,3%, а первое снижение ставок последует несколькими месяцами позже. Инвесторы теперь не ждут снижения ставок до мая следующего года. Денежный рынок оценивает ставки Банка Англии таким образом, что они достигнут своего пика только в марте 2024 года и составят 6,28%. Центральный банк повысил процентные ставки на полпроцента две недели назад до 5%, и трейдеры ожидают, что он обеспечит аналогичное повышение на заседании 3 августа. Фунт стал самой эффективной валютой в первой половине 2023 года, укрепившись против доллара примерно на 5%. Росту стерлинга способствовали лучшие, чем ожидалось, экономические показатели Великобритании и повышение процентных ставок Банком Англии. «Мы считаем, что стерлинг снова должен показать лучшие результаты, поскольку реальные ставки в Великобритании должны повыситься», – сообщили стратеги Goldman Sachs. Специалисты Barclays сохраняют позитивный настрой в отношении перспектив GBP. Они полагают, что дальнейшее повышение процентных ставок в Туманном Альбионе должно поддержать спрос глобальных инвесторов на британские активы. Доходность двухлетних облигаций Великобритании остается привлекательным предложением для жадных до доходности международных инвесторов, поскольку она держится вблизи самых высоких уровней с 2008 года, так как участники рынка делают ставки на увеличение стоимости заимствований в стране. «Доходность 2-летних облигаций Великобритании за последние два месяца выросла на огромные 150 б.п. Это объясняет, почему фунт стал самой прибыльной валютой G10 в первой половине года», – отметили специалисты MUFG. При этом они указывают на тревожные сигналы, которые омрачают перспективы GBP. «Кривая доходности 2-10-летних британских гособлигаций резко инвертировалась в последнее время, и это является самым сильным признаком того, что инвесторы сейчас, впервые в этом цикле ужесточения, считают, что Банк Англии действует достаточно агрессивно, чтобы нанести удар по экономическому росту и потенциально снизить инфляцию», – сказали в MUFG. Кроме того, рыночные позиции по фунту выглядят растянутыми, и кабель может с трудом превзойти недавние максимумы, считают аналитики Rabobank. По данным американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), количество «лонгов» по британской валюте, удерживаемых спекулянтами, в последнюю неделю июня увеличилось еще на 5 тыс., до 52 тыс. Таким образом, чистые длинные позиции спекулянтов по стерлингу сейчас находятся на самом высоком уровне с июля 2014 года, то есть со времен, предшествовавших судьбоносному голосованию по Brexit. «Растянутые рыночные позиции по фунту указывают на то, что он может быть уязвим для фиксации прибыли», – предупреждают экономисты Credit Agricole. «Также существует значительная вероятность того, что Банк Англии может разочаровать участников рынка, которые ждут, что регулятор будет повышать ставки на каждом из оставшихся до конца года заседаниях. Это приведет к тому, что инвесторы начнут закрывать длинные позиции по британской валюте», – добавили они. Как было неоднократно продемонстрировано в прошлом году, повышение ставок Банком Англии не всегда приводит к росту фунта, говорят эксперты Rabobank. «Несмотря на широко распространенные ожидания относительно возможного повышения ставок Банком Англии, на наш взгляд, рост GBP будет ограничен опасениями относительно того, что ужесточение монетарной политики станет встречным ветром для британской экономики», – заявили они. Rabobank ожидает слабого экономического роста и высокой инфляции в Великобритании в сочетании с высоким государственным долгом и опасениями по поводу роста инвестиций в ближайшие месяцы. «Тем не менее, снижение дефицита текущего счета Великобритании должно обеспечить фунту некоторую защиту, а это означает, что потенциальная волатильность стерлинга должна быть меньше, если опасения по поводу рецессии возрастут», – отметили стратеги банка. Они считают, что паре GBP/USD будет трудно подняться выше недавних максимумов, и прогнозируют, что она завершит второе полугодие снижением в районе 1,2200. В понедельник курс фунта по отношению к доллару просел до локальных минимумов в районе 1,2660 после того, как стало известно, что в июне индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Великобритании упал до 46,5 пункта с 47,1 пункта в мае. Значение показателя стало самым низким в этом году и одним из самых слабых со времен финансового кризиса 2008–2009 годов. Это вызвало некоторые опасения, что ожидаемое повышение ставок Банком Англии может еще больше замедлить британскую экономику. Впрочем, уже в американские часы торгов пара GBP/USD сумела отыграть практически все дневные потери на фоне выхода новостей о том, что деловая активность в производственном секторе США продолжила сокращаться в июне. Институт управления поставками ISM сообщил, что отслеживаемый им индекс PMI для производственной сферы США в июне обновил многомесячные минимумы, снизившись до 46 пунктов по сравнению с 46,9 пункта в мае и против прогнозируемого роста до 47,2 пункта. Эти данные породили сомнения в том, что экономика Соединенных Штатов сможет избежать «жесткой посадки» в случае дальнейшего повышения процентных ставок в стране. В результате доллар был вынужден отступить, и GBP/USD завершила первый рабочий день недели практически без изменений, около 1,2695. Во вторник пара колебалась в переделах 50 пунктов. Ей явно не хватало свежего импульса, учитывая отсутствие важных данных по Великобритании и в свете празднования Дня независимости в США. По итогам вчерашних торгов фунт стерлингов повысился по отношению к доллару примерно на 0,08% и финишировал в области $1,2705. В среду пара GBP/USD держится около отметки 1,2700 после скромного роста во вторник. Опубликованные сегодня данные показали, что рост в частном секторе Великобритании резко замедлился в прошлом месяце, поскольку более высокие процентные ставки Банка Англии оказали давление на спрос. Согласно информации S&P Global, индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг страны снизился до 53,7 пункта в июне с 55,2 пункта в мае. Эти данные соответствовали предварительной оценке и не вызвали ощутимой реакции рынка. Однако если в ближайшие месяцы будет наблюдаться дальнейшего ослабления данных по деловой активности в Великобритании, трейдеры могут укрепиться во мнении, что повышение ставок BoE подтолкнет страну к рецессии позже в этом году после того, как экономика выросла всего на 0,1% за три месяца до конца апреля. Между тем детали июньского отчета по деловым настроениям от ISM в промышленности США за июнь показали, что данные на самом деле были не таким уж негативными. В частности, подындекс новых производственных заказов вырос с 42,6 до 45,6 пункта. Инвесторы могут воздержаться от ставок на дальнейшее укрепление фунта против доллара, если экономика США будет демонстрировать устойчивость даже перед лицом ужесточения монетарной политики ФРС. В четверг участники рынка ждут публикации протокола с июньского заседания Федрезерва, в котором они надеются найти подсказки о дальнейших намерениях Центробанка. Тем не менее, учитывая, что мнения членов FOMC уже были отражены в точечном графике, а председатель ФРС Джером Пауэлл на прошлой неделе повторил, что значительное большинство политиков ожидают, что до конца года им придется повысить процентные ставки еще как минимум дважды, документ вряд ли преподнесет какие-либо сюрпризы. Поэтому после публикации протокола фокус внимания быстро сместится на отчет по рынку труда США за июнь. Многие эксперты ожидают сохранения высоких темпов роста занятости в стране. Предполагается, что в прошлом месяце американская экономика создала 200 тыс. рабочих мест по сравнению с 339 тыс. в мае, а безработица останется на уровне 3,7%. Если реальные цифры оправдают прогнозы, это укажет на сохранение пространства для повышения ставок ФРС и заставит трейлеров отказаться от ожиданий, что июльское повышение ставок может быть последним. Это позволит доллару освободиться от оков сомнений по поводу целесообразности более одного повышения ставок в США. В результате пара GBP/USD рискует оказаться под давлением. Спрос на фунт также могут ограничить комментарии главы Банка Англии Эндрю Бейли, выступление которого должно состояться в пятницу. На прошлой неделе он заявил, что участники рынка могут ошибаться, ожидая дальнейшего повышения процентных ставок в результате недавнего увеличения роста заработной платы и восстановления базовой инфляции в Великобритании. «На своем последнем заседании мы повысили ставки на 50 базисных пунктов, поскольку на тот момент мы должны были предпринять действительно довольно решительные шаги. Однако теперь мы будем ждать следующего набора доказательств», – сообщил Э. Бейли. Если в пятницу он выскажется в подобном ключе, стерлинг будет испытывать сложности с привлечением покупателей. Восходящий тренд по GBP/USD теряет импульс, говорят стратеги Credit Suisse. Они предостерегают инвесторов от погони за сильным фунтом. «Хотя GBP/USD пробила ключевое сопротивление в виде нисходящего тренда от июня 2021 года, движение к новому максимуму не было подтверждено недельным импульсом RSI, и мы предостерегаем инвесторов от погони за дальнейшим ростом пары. Мы не исключаем возможности тестирования GBP/USD минимумов марта–апреля 2022 года в области 1,2973–1,3000, но в этом случае мы будем ожидать остановки роста на этих уровнях», – отметили специалисты Credit Suisse. «С другой стороны, поддержка находится в области пробитого нисходящего тренда и 55-дневной скользящей средней на 1,2580–1,2530. Здесь в идеале снижение должно быть остановлено. Однако прорыв этой области будет означать усиление "медвежьего" моментума, что введет в игру следующую поддержку на уровне 1,2310», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin в преддверие протоколов FOMC: как отреагирует главная криптовалюта?

Bitcoin снижается второй день в преддверии публикации протокола Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) за июнь 2023 года. Трейдеры надеются прояснить позицию ФРС, которая может предупредить о вероятности повышения ставки на предстоящем заседании, запланированном на 25 и 26 июля 2023 года. В то время как большинство трейдеров ожидают повышение ставки на 25 базисных пунктов, комментарии относительно курса денежно-кредитной политики могут повлиять на рынки в обозримом будущем.В недавней речи на мероприятии Банка Испании в Мадриде председатель ФРС Джером Пауэлл предупредил, что существует высокая вероятность того, что FOMC осуществит два или более повышения ставок к концу 2023 года. Он заявил, что для достижения целевого уровня инфляции в 2% центробанку предстоит долгий путь. На этом фоне финансовые рынки, возможно, уже учли в цене возможность повышения ставки на 25 базисных пунктов.Каковы перспективы Bitcoin после публикации протоколов FOMC?В протоколе FOMC будет представлен подробный анализ текущих экономических условий, преобладающих в Соединенных Штатах, и того, как чиновники ФРС предвидят график повышения ставок в ближайшие месяцы. В докладе также может быть проанализирована угроза кризиса на рынке коммерческой недвижимости США в четвертом квартале 2023 года. В криптосообществе высказываются мнения о том, что следующие несколько месяцев могут стать фазой коррекции цены главной криптовалюты перед взлетом в четвертом квартале. Следовательно, любой оптимизм в отношении пауз в повышении ставок в последнем квартале может повысить цену Bitcoin после публикации протокола заседания, по сути, следуя краткосрочной тенденции медвежьей ловушки.Согласно CME FedWatch Tool, подавляющее большинство (86% участников рынка) ожидают повышения процентной ставки на 25 базисных пунктов на предстоящем заседании ФРС.Корреляция Bitcoin и фондовых индексов приблизилась к нулюКогда 15 июня BlackRock подала заявку на ETF, открытый интерес к Bitcoin составлял чуть более 11 миллиардов долларов. Сегодня открытый интерес превысил 14,3 миллиарда долларов, увеличившись примерно на 30% с 15 июня.Тем временем по данным криптоаналитической компании Block Scholes, корреляция между изменениями цен Bitcoin и фондовыми рынками США, особенно индексами Nasdaq и S&P 500, значительно снизилась и приблизилась к нулю за последние 90 дней. Это самый низкий уровень корреляции, наблюдаемый за последние два года.Аналитик-исследователь из Block Scholes заявил, что снижение корреляции произошло в период, когда как Bitcoin, так и традиционные активы оправились от потерь, которые они понесли в период ужесточения монетарной политики в прошлом году. Также сыграли роль заявки на спотовые биржевые фонды Bitcoin (ETF) от крупных финансовых институтов, таких как BlackRock, Fidelity, WisdomTree, VanEck и Invesco, которые вызвали оптимизм на рынке криптовалют. С момента подачи заявки BlackRock 15 июня Bitcoin показал значительную доходность в 25%, несмотря на ограниченную активность, наблюдаемую в фондовых индексах США.Эксперты высказывают мнение о том, что историю ETF можно понять в трех ключевых аспектах. Во-первых, ожидания и спекуляции, связанные с запуском этих ETF, могут привести к потенциальному лидерству среди инвесторов. Во-вторых, когда запускаются спотовые ETF, на рынке может произойти значительный приток капитала. Наконец, одобрение и внедрение этих ETF будет способствовать признанию криптовалют в качестве класса активов.Торговые объемы выросли благодаря институциональному интересуСогласно недавнему исследовательскому отчету, объемы торгов на централизованных криптовалютных биржах выросли более чем на 16%, в то время как доминирование крупных бирж в объемах спотовой торговли снизилось.Согласно данным CCData, объемы спотовых торгов на централизованных биржах в июне достигли 575 миллиардов долларов, увеличившись на 16,4%. Это было первое увеличение за три месяца, как указано в Ежемесячном обзоре биржи. Общий объем торгов спотовыми и деривативными сделками на централизованных биржах в июне вырос на 14,2% до 2,7 трлн долларов.Спот-объемы высокого уровня выросли на 12,5% до 400 млрд долларов, а мелкие биржевые спот-объемы увеличились на 26,4% до 175 млрд долларов. Согласно Сравнительному рейтингу бирж за апрель 2023 года, на биржи высшего уровня в настоящее время приходится 69,6% от общего объема спотовой торговли по сравнению с 72,0% в предыдущем месяце. В отчете говорилось:В отчете также утверждается, что доля Binance на рынке спотовой торговли снижается четвертый месяц подряд, упав до 41,6% в июне, достигнув самого низкого уровня с августа 2022 года. самый низкий уровень с октября 2022 года.В США продолжает доминировать Coinbase, на долю которой приходится 61% объема Bitcoin-торгов. Однако на биржи США приходится лишь 9,49% от общего объема мировых торгов BTC, что означает, что доля Coinbase в общемировом объеме торгов BTC составляет всего 5,83%.В июне объем торгов деривативами на бирже CME вырос на 23,6% до 48,3 млрд долларов. Фьючерсы на BTC вызвали значительный интерес: объем торгов подскочил на 28,6% до 37,9 млрд долларов. Объем торгов фьючерсами на ETH также увеличился на 9,93% до 8,91 млрд долларов.В отчете CCData указано, что увеличение объема торгов фьючерсами на BTC за последние несколько месяцев подчеркивает растущую торговую активность институциональных игроков в период, когда рынки спекулировали на решении SEC относительно нескольких спотовых заявок на Bitcoin-ETF.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Фунт играет с огнем, или Доллар может сделать ход конем

Фунт начал вторую половину года на прочной основе, удерживая позиции по отношению к своему американскому конкуренту. По итогам июня пара GBP/USD выросла более чем на 2%. В июле стерлинг несколько утратил позитивный импульс, поскольку трейдеры размышляют о том, закончилось ли какое-либо положительное влияние ожидаемого повышения процентных ставок на британскую валюту. Еще месяц назад прогнозировалось, что к концу этого года процентные ставки в Соединенном Королевстве достигнут пика в районе 5,3%, а первое снижение ставок последует несколькими месяцами позже. Инвесторы теперь не ждут снижения ставок до мая следующего года. Денежный рынок оценивает ставки Банка Англии таким образом, что они достигнут своего пика только в марте 2024 года и составят 6,28%. Центральный банк повысил процентные ставки на полпроцента две недели назад до 5%, и трейдеры ожидают, что он обеспечит аналогичное повышение на заседании 3 августа. Фунт стал самой эффективной валютой в первой половине 2023 года, укрепившись против доллара примерно на 5%. Росту стерлинга способствовали лучшие, чем ожидалось, экономические показатели Великобритании и повышение процентных ставок Банком Англии. «Мы считаем, что стерлинг снова должен показать лучшие результаты, поскольку реальные ставки в Великобритании должны повыситься», – сообщили стратеги Goldman Sachs. Специалисты Barclays сохраняют позитивный настрой в отношении перспектив GBP. Они полагают, что дальнейшее повышение процентных ставок в Туманном Альбионе должно поддержать спрос глобальных инвесторов на британские активы. Доходность двухлетних облигаций Великобритании остается привлекательным предложением для жадных до доходности международных инвесторов, поскольку она держится вблизи самых высоких уровней с 2008 года, так как участники рынка делают ставки на увеличение стоимости заимствований в стране. «Доходность 2-летних облигаций Великобритании за последние два месяца выросла на огромные 150 б.п. Это объясняет, почему фунт стал самой прибыльной валютой G10 в первой половине года», – отметили специалисты MUFG. При этом они указывают на тревожные сигналы, которые омрачают перспективы GBP. «Кривая доходности 2-10-летних британских гособлигаций резко инвертировалась в последнее время, и это является самым сильным признаком того, что инвесторы сейчас, впервые в этом цикле ужесточения, считают, что Банк Англии действует достаточно агрессивно, чтобы нанести удар по экономическому росту и потенциально снизить инфляцию», – сказали в MUFG. Кроме того, рыночные позиции по фунту выглядят растянутыми, и кабель может с трудом превзойти недавние максимумы, считают аналитики Rabobank. По данным американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), количество «лонгов» по британской валюте, удерживаемых спекулянтами, в последнюю неделю июня увеличилось еще на 5 тыс., до 52 тыс. Таким образом, чистые длинные позиции спекулянтов по стерлингу сейчас находятся на самом высоком уровне с июля 2014 года, то есть со времен, предшествовавших судьбоносному голосованию по Brexit. «Растянутые рыночные позиции по фунту указывают на то, что он может быть уязвим для фиксации прибыли», – предупреждают экономисты Credit Agricole. «Также существует значительная вероятность того, что Банк Англии может разочаровать участников рынка, которые ждут, что регулятор будет повышать ставки на каждом из оставшихся до конца года заседаниях. Это приведет к тому, что инвесторы начнут закрывать длинные позиции по британской валюте», – добавили они. Как было неоднократно продемонстрировано в прошлом году, повышение ставок Банком Англии не всегда приводит к росту фунта, говорят эксперты Rabobank. «Несмотря на широко распространенные ожидания относительно возможного повышения ставок Банком Англии, на наш взгляд, рост GBP будет ограничен опасениями относительно того, что ужесточение монетарной политики станет встречным ветром для британской экономики», – заявили они. Rabobank ожидает слабого экономического роста и высокой инфляции в Великобритании в сочетании с высоким государственным долгом и опасениями по поводу роста инвестиций в ближайшие месяцы. «Тем не менее, снижение дефицита текущего счета Великобритании должно обеспечить фунту некоторую защиту, а это означает, что потенциальная волатильность стерлинга должна быть меньше, если опасения по поводу рецессии возрастут», – отметили стратеги банка. Они считают, что паре GBP/USD будет трудно подняться выше недавних максимумов, и прогнозируют, что она завершит второе полугодие снижением в районе 1,2200. В понедельник курс фунта по отношению к доллару просел до локальных минимумов в районе 1,2660 после того, как стало известно, что в июне индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Великобритании упал до 46,5 пункта с 47,1 пункта в мае. Значение показателя стало самым низким в этом году и одним из самых слабых со времен финансового кризиса 2008–2009 годов. Это вызвало некоторые опасения, что ожидаемое повышение ставок Банком Англии может еще больше замедлить британскую экономику. Впрочем, уже в американские часы торгов пара GBP/USD сумела отыграть практически все дневные потери на фоне выхода новостей о том, что деловая активность в производственном секторе США продолжила сокращаться в июне. Институт управления поставками ISM сообщил, что отслеживаемый им индекс PMI для производственной сферы США в июне обновил многомесячные минимумы, снизившись до 46 пунктов по сравнению с 46,9 пункта в мае и против прогнозируемого роста до 47,2 пункта. Эти данные породили сомнения в том, что экономика Соединенных Штатов сможет избежать «жесткой посадки» в случае дальнейшего повышения процентных ставок в стране. В результате доллар был вынужден отступить, и GBP/USD завершила первый рабочий день недели практически без изменений, около 1,2695. Во вторник пара колебалась в переделах 50 пунктов. Ей явно не хватало свежего импульса, учитывая отсутствие важных данных по Великобритании и в свете празднования Дня независимости в США. По итогам вчерашних торгов фунт стерлингов повысился по отношению к доллару примерно на 0,08% и финишировал в области $1,2705. В среду пара GBP/USD держится около отметки 1,2700 после скромного роста во вторник. Опубликованные сегодня данные показали, что рост в частном секторе Великобритании резко замедлился в прошлом месяце, поскольку более высокие процентные ставки Банка Англии оказали давление на спрос. Согласно информации S&P Global, индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг страны снизился до 53,7 пункта в июне с 55,2 пункта в мае. Эти данные соответствовали предварительной оценке и не вызвали ощутимой реакции рынка. Однако если в ближайшие месяцы будет наблюдаться дальнейшего ослабления данных по деловой активности в Великобритании, трейдеры могут укрепиться во мнении, что повышение ставок BoE подтолкнет страну к рецессии позже в этом году после того, как экономика выросла всего на 0,1% за три месяца до конца апреля. Между тем детали июньского отчета по деловым настроениям в промышленности США от ISM показали, что данные на самом деле были не таким уж негативными. В частности, подындекс новых производственных заказов вырос с 42,6 до 45,6 пункта. Инвесторы могут воздержаться от ставок на дальнейшее укрепление фунта против доллара, если экономика США будет демонстрировать устойчивость даже перед лицом ужесточения монетарной политики ФРС. В четверг участники рынка ждут публикации протокола с июньского заседания Федрезерва, в котором они надеются найти подсказки о дальнейших намерениях Центробанка. Тем не менее, учитывая, что мнения членов FOMC уже были отражены в точечном графике, а председатель ФРС Джером Пауэлл на прошлой неделе повторил, что значительное большинство политиков ожидают, что до конца года им придется повысить процентные ставки еще как минимум дважды, документ вряд ли преподнесет какие-либо сюрпризы. Поэтому после публикации протокола фокус внимания быстро сместится на отчет по рынку труда США за июнь. Многие эксперты ожидают сохранения высоких темпов роста занятости в стране. Предполагается, что в прошлом месяце американская экономика создала 200 тыс. рабочих мест по сравнению с 339 тыс. в мае, а безработица останется на уровне 3,7%.Если реальные цифры оправдают прогнозы, это укажет на сохранение пространства для повышения ставок ФРС и заставит трейлеров отказаться от ожиданий, что июльское повышение ставок может быть последним. Это позволит доллару освободиться от оков сомнений по поводу целесообразности более одного повышения ставок в США. В результате пара GBP/USD рискует оказаться под давлением. Спрос на фунт также могут ограничить комментарии главы Банка Англии Эндрю Бейли, выступление которого должно состояться в пятницу. На прошлой неделе он заявил, что участники рынка могут ошибаться, ожидая дальнейшего повышения процентных ставок в результате недавнего увеличения роста заработной платы и восстановления базовой инфляции в Великобритании. «На своем последнем заседании мы повысили ставки на 50 базисных пунктов, поскольку на тот момент мы должны были предпринять действительно довольно решительные шаги. Однако теперь мы будем ждать следующего набора доказательств», – сообщил Э. Бейли. Если в пятницу он выскажется в подобном ключе, стерлинг будет испытывать сложности с привлечением покупателей. Восходящий тренд по GBP/USD теряет импульс, говорят стратеги Credit Suisse. Они предостерегают инвесторов от погони за сильным фунтом. «Хотя GBP/USD пробила ключевое сопротивление в виде нисходящего тренда от июня 2021 года, движение к новому максимуму не было подтверждено недельным импульсом RSI, и мы предостерегаем инвесторов от погони за дальнейшим ростом пары. Мы не исключаем возможности тестирования GBP/USD минимумов марта–апреля 2022 года в области 1,2973–1,3000, но в этом случае мы будем ожидать остановки роста на этих уровнях», – отметили специалисты Credit Suisse. «С другой стороны, поддержка находится в области пробитого нисходящего тренда и 55-дневной скользящей средней на 1,2580–1,2530. Здесь в идеале снижение должно быть остановлено. Однако прорыв этой области будет означать усиление "медвежьего" моментума, что введет в игру следующую поддержку на уровне 1,2310», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Будьте осторожны с покупкой EUR/USD.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, для некоторых трейдеров, которые уже уверенно смотрят "на юг" у меня есть не очень хорошая новость. дело в том, что на пути своего феерического роста, инструмент оставил весьма любопытный "должок", за которым с большой вероятностью придут маркетмейкеры игнорируя лонговый сценарий с текущих цен по следующей схеме:В этой ситуации предлагаем шортовый сценарий развития событий вплоть до ложного пробоя куруглого уровня 1,08, поле которого возможно формирование гигантской трёхволновой структуры АВС , где волной "А" выступает вчерашняя лонговая инициатива начала месяца. Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Стоимость биткоина продолжает падать

Утро среды цифровое золото начало с бокового движения, однако позже перешло к снижению. На момент написания материала BTC торгуется по $30 563.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная цена Bitcoin достигала $31 272, а минимальная – $30 569.Накануне на рынке криптовалюты царили медвежьи настроения. Так, по итогам вторника цена ВТС упала на 0,33%, закрыв день на отметке $30 924. Пессимизм короля цифровых валют накануне переняли многие криптовалюты из топ-10 по капитализации, которые также ощутимо снизились в цене. При этом в понедельник Bitcoin завершил день выше $31 000 впервые с начала июня 2022 года. Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал среду с бокового движения, однако позже перешел к уверенному падению. К моменту написания материала альткоин торгуется по $1 908. По итогам вторника криптовалюта упала на 0,57% и закрыла день на отметке $1 951. Что же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшей стоимости ЕТН, они предполагают, что будущий тренд альткоина будет зависеть от того, упадет монета ниже $1 600 или поднимется выше $1 950.Тем временем среди криптовалют из топ-10 по капитализации в рамках минувших суток худшие результаты показала Litecoin (-1,84%), а лучшие – XRP (+0,13%). По итогам прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки список роста возглавила Litecoin (+21,29%). В течение последних 7 дней все монеты из топ-10 самых капитализированных торговались в зеленой зоне.Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось Aave (+9,43%), а в списке падения – eCash (-9,24%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют худшие результаты продемонстрировал цифровой актив Conflux (-10,89%), а лучшие – Compound (+56,75%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на вечер среды общая рыночная капитализация криптовалют находится выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляет $1,152 млрд. За минувшие сутки этот показатель просел на 1,17%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла более $2 трлн.Традиционно июль считается достаточно хорошим периодом для Bitcoin. Так, за ушедшие 12 лет цифровое золото завершало этот месяц увеличением в восьми случаях и падением – в четырех. Показатель среднего июльского подъема составляет порядка 22,3%, а снижения – 8,8%. Если в текущем июле первая криптовалюта решит повторить приблизительную динамику ушедших лет, то может вырасти за месяц до $37 200 или обвалиться до $27 700.Напомним, по итогам июня стоимость ВТС взлетела на 12,1% – до $30 400. В мае биткоин снизился на 7,6% и закрыл месяц на отметке $27 100. В апреле монета потеряла почти 10%. По итогам ушедшего марта стоимость криптовалюты взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин на грани прорыва $31k: анализ краткосрочных перспектив актива

Биткоин уверенно достиг уровня $30k благодаря активизации крупных покупателей, которые потащили цену с $28k. Впоследствии Bitcoin перешел к фазе консолидации и параллельного локального роста, что позволило активу достичь уровня $30,5k. Этот уровень, в свою очередь, стал плацдармом, который позволил цене постоянно ретестить уровень $31k.По состоянию на 5 июля Bitcoin совершил заколы уровня $31k, но полноценно не сумел закрепиться выше данного уровня. Отчасти это свидетельствует о массивном ордер блоке на продажу и относительно низких объемах торгов. По итогам вчерашнего дня Биткоину не удалось реализовать фигуру "треугольника" и совершить пробой $31k, однако ситуация показывает, что это битву еще можно выиграть.Потенциал "восходящего треугольника"По итогам вчерашнего торгового дня Биткоин совершил неудачный ретест уровня $31k, который завершился активизацией продавцов. Как следствие, цена актива снизилась до уровня поддержки $30,6k, где активизировались покупатели и вернули цену до $30,8k. Быки проиграли битву за $31k, но медведям не удалось в полной мере перехватить инициативу.Инициатива находится в руках покупателей, и неудачная попытка сформировать "медвежье поглощение" тому прямое доказательство. Во много вчерашняя неудача BTC-быков была связана с Днем независимости США и короткой торговой сессией. Согласно данным Santiment, "киты" приобрели BTC на $7,4 миллиарда за последние 7 недель, поэтому их влияние на движение цены трудно переоценить.Биткоин все ближе подбирается к уровню $31k, а за последние две недели актив 6 раз совершал ретест данной ценовой области. Согласно фундаментальному правилу торговли "чем чаще цена тестирует уровень, тем вероятней его конченый пробой", в краткосрочной перспективе стоит ожидать пробой уровня $31k.Фундаментальные факторыПри этом важно понимать, что пробой уровня $31k не означает закрепление выше него и дальнейшее восходящее движение. Здесь многое упирается в макроэкономические факторы, которые влияют на решение инвесторов. По состоянию на 5 июля рынки настроены скептично, так как индекс деловой активности в США и Китае продолжает снижаться.Для Азии это дополнительный повод играть по-медвежьи, а для американцев умерить свои инвестиционные аппетиты в отношении высокорисковых активов. Ситуация может измениться или усугубиться по итогам сегодняшнего торгового дня, так как в 19:00 по Киеву будут опубликованы "минутки" ФРС. Инвесторы ожидают увидеть сигналы к повышению ставки в июле на 0,25%.Если говорить о фундаментально важных событиях в краткосрочной перспективе, то стоит выделить две даты - 12 и 26 июля. Публикация отчетности по инфляции пройдет 12 июля, и именно исходя из данных, полученных в середине июля, ФРС будет принимать решение о повышении ставки 26 июля. Это две ключевых даты, которые значительно повлияют на движение цены Bitcoin.Технический анализ BTCUSDBitcoin продолжает двигаться в рамках диапазона $29,8k-$31,3k при суточных объемах торгов в размере $15 миллиардов. Движение цены в рамках вышеуказанного диапазона больше похоже на консолидацию с попыткой сформировать восходящий тренд. Ситуация не меняется кардинальным образом на на одном из таймфреймов, что указывает на паритет быков и медведей на данном этапе.При этом наблюдается "сползание" технических индикаторов, что может указывать на локальный спад торговой активности. Учитывая это цена BTC может снизиться ниже уровня поддержки $30,5k. Однако по состоянию на 12:00 быкам удается удерживать уровень $30,8k, что сохраняет шансы на реализацию "бычьего треугольника" с целью до $32,2k. ИтогиРыночный сентимент остается позитивным, основные категории инвесторов продолжают активно накапливать монеты BTC. Запасы на биржах упали до 2,27 миллионов, что является бычьим сигналом, указывающим на постепенное завершение периода перераспределения. Однако вместе с тем объемов торгов на площадках недостаточно для мощных ценовых движений, поэтому цена после относительно сильного бычьего рывка переходит к стадии консолидации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Шаг вперед, шаг назад: трейдеры осторожничают в преддверии Нонфармов

Пара евро-доллар продолжает торговаться во флэте, не покидая ценовой эшелон, границы которого обозначены отметками 1,0850 – 1,0930. Трейдеры отрабатывают уровни, описывая волнообразную траекторию. В понедельник покупатели eur/usd протестировали верхнюю границу ценового коридора, но не смогли удержать занятые позиции. Сегодня продавцы подобрались к нижней границе (лоу был зафиксирован на отметке 1,0865), где благополучно зафиксировали прибыль и передали эстафету обратно покупателям. В итоге трейдеры остались на «нейтральной территории», на границе 8 и 9 фигур. Продавцы и покупатели попеременно тянут одеяло на себя – первые пытаются преодолеть отметку 1,0930, вторые не оставляют попыток подобраться к нижней границе вышеуказанного ценового диапазона. Но де-факто пара консолидировалась в 80-пунктном диапазоне, рефлекторно реагируя на текущий новостной поток. Стоит отметить, что после громких событий последних двух недель, пара растёт и снижается без какого-либо энтузиазма и «огонька». Участники рынка вынуждены «томиться в ожидании», так как судьба июльских заседаний ФРС и ЕЦБ фактически предрешена, а интрига относительно «постиюльского периода» сохраняется. Например, последние данные по росту инфляции в европейском регионе ослабили «ястребиные» ожидания инвесторов относительно дальнейших действий Европейского Центробанка. Но при этом отдельные представители ЕЦБ (среди которых глава Бундесбанка) по-прежнему выступают за сохранение ястребиного курса, заявляя о том, что процентные ставки «должны расти и дальше». Тем временем последний опрос потребительских ожиданий в отношении инфляции, который ежемесячно проводится европейским регулятором, показал, что инфляционные ожидания среди потребителей еврозоны в мае еще больше снизились. Данный факт сегодня оказал давление на единую валюту. Американская валюта также не может определиться с вектором своего движения. На прошлой неделе индекс доллара США демонстрировал повышенную волатильность, поднимаясь к границам 103-й фигуры и опускаясь к основанию 102-й. На этой неделе индекс колеблется в более узком диапазоне, но с аналогичным результатом: северные импульсы сменяются южными и вновь всё по кругу. Гринбек вынужден реагировать на противоречивый фундаментальный фон. На одной чаше весов – ястребиная риторика Джерома Пауэлла, более сильный рост американской экономики в первом квартале текущего года (данные по росту объёма ВВП США были неожиданно пересмотрены с 1,3% до 2,0%) и рост антирисковых настроений на фоне слабых макроэкономических отчётов КНР (о которых мы поговорим чуть ниже). На другой чаше весов – провальный производственный индекс ISM (в июне показатель обновил двухлетний минимум, рухнув до отметки 46,0) и нисходящая динамика базового индекса PCE. Важнейший для ФРС инфляционный индикатор вышел на отметке 4,6%, тогда как согласно прогнозам большинства экспертов, майский индекс должен был остаться на апрельском уровне, то есть на отметке 4,7%. И хотя в данном случае нельзя говорить о замедлении инфляции (индикатор по-прежнему находится на достаточно высоком уровне), «красный окрас» релиза оказал давление на гринбек. Другими словами, сложившийся фундаментальный фон состоит из своеобразной системы сдержек и противовесов. Одни фундаментальные факторы не позволяют быкам подойти к 10-й фигуре, другие – не позволяют медведям снизиться к основанию 8-й. Поэтому трейдеры вынуждены торговаться «внутри» ценового коридора, реагируя на текущий информационный поток. Например, сегодня доллар получил поддержку за счёт роста антирисковых настроений на рынке. Опубликованные макроэкономические данные из Китая разочаровали, усилив обеспокоенность трейдеров относительно замедления крупнейшей экономики мира. В частности, индекс PMI для производственной сферы в июне остался в зоне сокращения, то есть ниже ключевой отметки 50. И хотя де-факто показатель немного вырос (на 0,2 пункта – до 49,0), он всё равно остался «ниже ватерлинии». Такое положение дел фиксируется третий месяц подряд. В свою очередь активность в сфере услуг КНР в июне замедлилась до минимума за пять месяцев из-за ослабления спроса (показатель снизился до 53,9 пункта). Такой новостной фон позволил доллару усилить свои позиции, но при этом пара eur/usd осталась в рамках вышеуказанного ценового диапазона. Рынок находится в ожидании более мощного информационного импульса. Таким импульсом может стать пятничный отчёт в сфере рынка труда США. Если Нонфармы отклонятся от «прогнозного курса» (особенно это касается зарплатного компонента), трейдеры пары eur/usd попытаются покинуть ценовой коридор. До этих пор, в перспективе ближайших дней, на рынке сохранится неопределённость, которая не позволит ни быкам, ни медведям eur/usd проявить характер в полной мере. Все остальные макроэкономические релизы будут иметь ограниченное влияние на пару. Рассматривать лонги целесообразно лишь после того, как покупатели преодолеют верхнюю границу ценового диапазона 1,0850 – 1,0930. В таком случае индикатор Ichimoku сформирует бычий сигнал «Парад линий» на D1, открыв путь к следующему уровню сопротивления 1,1040 (верхняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). В свою очередь продажи будут актуальны после того как продавцы преодолеют нижнюю границу облака Kumo (1,0820).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

WTI: сценарии динамики на 05.07.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», удачное для нефти стечение обстоятельств (продолжение сокращения добычи со стороны ОПЕК+ на фоне возможной паузы в повышениях процентной ставки ФРС) должно помочь быкам по нефти переломить устойчивый медвежий тренд. Оптимистичные ожидания в данном случае сводятся к возможному росту цен к ранее достигнутым уровням в 90-100 долларов за баррель. Многое также будет зависеть от состояния мировой экономики, рынков нефти США и Китая, а также динамики доллара. С технической же точки зрения с июня прошлого года цена нефти марки WTI (#CL, CFD на фьючерс на нефть марки WTI на бирже NYMEX и в торговом терминале МТ4) находится устойчивом нисходящем тренде. В то же время цена нашла поддержку вблизи уровней 67.00 и 70.30 (ЕМА200 на недельном графике). Но чтобы развить восходящую (пока среднесрочную) динамику, цене необходимо преодолеть ближайший уровень сопротивления 71.60 (ЕМА50 на дневном графике). Цели роста расположены пока на уровнях сопротивления 74.80 (ЕМА144 на недельном графике), 75.40 (ЕМА144 на дневном графике). Чтобы вновь вырваться в зону долгосрочного бычьего рынка, цене необходимо преодолеть ключевые уровни сопротивления 77.40 (ЕМА200 на дневном графике), 78.40 (ЕМА50 на недельном графике). В альтернативном сценарии пробой уровней поддержки 70.87 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 70.30, 70.18 (ЕМА200 на 1-часовом графике) станет сигналом для возобновления коротких позиций. Долгосрочные ориентиры для снижения в этом случае – уровни поддержки 57.30 (ЕМА144 на месячном графике), 54.50 (ЕМА200 на месячном графике), отделяющие глобальный бычий рынок от медвежьего. Уровни поддержки: 70.87, 70.30, 70.18, 70.00, 67.00, 64.00, 62.00, 61.00, 57.30, 54.50 Уровни сопротивления: 71.60, 74.80, 75.40, 77.40, 78.40, 83.00, 94.00 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=PKEZZ **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZ https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть-доллар: текущая динамика и ожидания рынка

Как сообщили на прошлой неделе в Министерстве энергетики США, запасы нефти в хранилищах страны резко снизились. Согласно данным отчета Управления по энергетической информации министерства, на отчетной (на 23 июня) неделе сокращение коммерческих запасов нефти составило -9,603 млн баррелей (при прогнозе о снижении на -1,757 млн баррелей и после предыдущего недельного сокращения на -3,831 млн баррелей). Представленные Минэнерго США данные свидетельствуют о продолжающихся распродажах правительством США нефти из стратегических запасов страны в попытках компенсировать сокращение добычи ОПЕК+ и удержать нефтяные цены в медвежьем тренде, начавшемся в июне прошлого года. Пока что это удавалось делать – цены на нефть падали вплоть до среды прошлой недели, когда были опубликованы данные по запасам нефти в США. Тем не менее на рынке нефти продолжают действовать несколько разнонаправленных факторов, в то время как котировки сорта нефти WTI нащупали поддержку на уровне 67.00 доллара за баррель: начиная с марта цена 5 раз пыталась пробить эту поддержку, но пока что безуспешно. Как известно, еще в начале прошлого месяца на очередном саммите ОПЕК+ было принято решение о сокращении добычи в следующем году на 3,66 млн баррелей в сутки (до 40,46 млн баррелей в сутки), что примерно на 1,4 млн баррелей меньше целевого уровня производства ОПЕК+ на 2023 год. При этом представители ряда стран-участниц ОПЕК+ сообщили, что в 2024 году будут продлены добровольные дополнительные сокращения добычи. Вдобавок ко всему этому Саудовская Аравия объявила о своем решении снизить производство нефти в июле еще на 1 млн баррелей в день, и эта мера в дальнейшем может быть продлена. И вот в начале уже этого месяца (3 июля) представители Саудовской Аравии сообщили о продлении сроков добровольного ограничения добычи нефти на 1,0 млн баррелей в сутки до конца августа. В минувший понедельник представители России в ОПЕК+ также сообщили о решении дополнительно сократить экспорт нефти в августе ещё на 0,5 млн баррелей в сутки в дополнение к аналогичным ранее принятым обязательствам о снижении производства в рамках соглашения с ОПЕК+. По мнению аналитиков нефтяного рынка, сокращения добычи со стороны ОПЕК+ приведут к росту цен на нефть, возможно, к ранее достигнутым уровням в 90-100 долларов за баррель, хотя многое также будет зависеть от состояния мировой экономики, рынков нефти США и Китая, а также динамики доллара. Из негативных для нефтяных цен факторов стоит выделить не очень позитивные новости относительно экономики Китая, крупнейшего потребителя нефти, и намерение руководства ФРС продолжать цикл повышения процентной ставки. Согласно недавно опубликованным данным из Китая, годовая прибыль промышленных предприятий страны за первые пять месяцев уменьшилась на 18,8%, а деловая активность в производственном секторе (по данным Caixin) в июне замедлилась до 50,5 (с 50,9 месяцем ранее), косвенно сигнализируя о снижении потребления нефти и нефтепродуктов. Данные по деловой активности в производственной сфере от Национального бюро статистики (NBS), опубликованные в минувшую пятницу, отразили рост показателя в июне до 49,0 (с 48,8 месяца ранее). Однако этот официальный индекс PMI остался ниже значения 50, что сигнализирует о замедлении темпов восстановления китайской экономики и вероятности снижения потребления нефти. Продолжающиеся сокращения добычи нефти со стороны ОПЕК+ способствуют формированию позитивной динамики котировок, но пока что лишь в краткосрочной перспективе. Быкам по нефти пока что не удается переломить нисходящий тренд нефтяных цен, и ближайшее сопротивление для нефти сорта WTI находится уже на уровне 71.60 (при текущей котировке в 71.10–71.20 доллара за баррель. На рынке нефти, как мы уже отметили выше, сформировался устойчивый нисходящий тренд, и множественные позитивные новости с рынка нефти оказывают лишь краткосрочное позитивное влияние на цену, не меняя общего тренда (подробнее о динамике цены см. в «WTI: сценарии динамики на 05.07.2023»). Сегодня и завтра участники нефтяного рынка получат новую порцию информации к размышлению: в 18:00 (GMT) будут опубликованы протоколы с июньского заседания ФРС (публикация протокола чрезвычайно важна для определения курса текущей политики ФРС и перспектив повышения процентной ставки), также в среду (в 20:30 GMT) будет опубликован отчёт от Американского института нефти (API) за неделю на 30 июня (предыдущий отчет отразил уменьшение коммерческих запасов нефти в стране на 2,408 млн баррелей), а в четверг (в 15:00 GMT) будет опубликован очередной еженедельный отчёт Минэнерго США с данными на неделе до 30 июня (предыдущее значение -9,603 млн баррелей нефти). Кроме этого, на динамику доллара, а значит на динамику нефтяных цен, котирующихся в долларах США, окажет заметное влияние публикация в пятницу отчёта Министерства труда США с данными за июнь: прогнозы предполагают, что в экономике США было создано +225,0 тыс. новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора (после +339,0 тыс. новых мест в прошлом месяце), а уровень безработицы снизился на 0,1%, до 3,6%. Сильный отчет по рынку труда США должен оказать позитивное влияние на доллар, а значит – негативно отразиться на котировках нефти, в том числе нефти сорта WTI (см. также нашу вчерашнюю статью «Доллар: краткие итоги и ближайшие перспективы» и обзор «Важнейшие экономические события недели 03.07.2023 – 09.07.2023»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Китай намерен бороться с протекционизмом

В ходе недавнего выступления председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин выступает против разрыва связей и готов дальше содействовать мировому экономическому росту, что является общей ответственностью многих развитых стран.«Китай готов работать со всеми сторонами для реализации мировой инициативы развития роста экономики, чтобы люди в разных странах могли извлечь выгоду из действий правительств», – говорится в заявлении Си Цзиньпина. Глава КНР также отметил, что выступает против протекционизма, односторонних санкций и нарушения концепции национальной безопасности.Выступление Си прозвучало в преддверии визита министра финансов США Джанет Йеллен в Китай, запланированного на эти выходные. Визит Йеллен следует за поездкой госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин в прошлом месяце, которая ничего не принесла.Напомню, что напряженность между США и Китаем, двумя крупнейшими экономиками мира, обострилась в последние годы. Недавние меры обоих правительств были сосредоточены на ограничении доступа к технологиям двух стран. В понедельник Министерство торговли Китая заявило, что ограничивает экспорт двух металлов, используемых для производства полупроводников. Еще в октябре США объявили о введении экспортного контроля, направленного на ограничение разработки Китаем передовых полупроводников.ПремаркетАкции Rivian Automotive закрылись ростом на 17,4% в понедельник и в ходе премаркета сегодня прибавили уже более 8,0%. Бумаги XPeng, выросли на 4%. Все это происходит на фоне новостей о том, что китайский производитель электромобилей вернулся к росту поставок автомобилей за рубеж. Всего во втором квартале было поставлено 23 205 автомобилей, что на 27% больше, чем в предыдущем квартале.Акции Tesla, компании по производству электромобилей под руководством Илона Маска, подскочили на 6,9% по итогам торгов понедельника, но сейчас на премаркете торгуются в небольшом минусе. Ожидается, что второй квартал 2023 года станет пятым по счету, когда Tesla сообщии о более высоком уровне производства автомобилей по сравнению с поставками.Акции Apple снизились на 0,5% после того, как Financial Times со ссылкой на людей, непосредственно осведомленных в этом вопросе, сообщила, что производитель был вынужден сократить прогнозы производства своей гарнитуры Vision Pro. В пятницу акции Apple закрылись выше рыночной капитализации в $3 трлн. Сейчас на премаркете акции снизились на 0,5%.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс немного снизился. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми силами возвращать $4447. От этого уровня может произойдет рывок на $4469. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4488, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения проса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4427. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4405 и откроет дорогу к $4382.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 5 июля: американский фондовый рынок испытывает проблемы

Фьючерсы на американские фондовые индексы снизились вслед за азиатскими и европейскими индексами. Рынок казначейских облигаций вырос после того, как слабые данные по сфере услуг из Китая вызвали новые опасения по поводу перспектив роста мировой экономики.Фьючерсные контракты на S&P 500 и Nasdaq 100 упали более чем на 0,5%, что говорит о том, что давление постепенно нарастет перед публикацией протокола ФРС с июньского заседания, который может оказаться куда более агрессивным, чем предполагалось ранее. Доходность двухлетних казначейских облигаций, чувствительных к политике, снизилась примерно на пять базисных пунктов, до 4,89%.Европейски индекс Stoxx Europe 600 упал на 0,6%, причем лидерами падения стали горнодобывающие компании из-за опасений по поводу снижения спроса на полезные ископаемые со стороны Китая. Слабые данные по индексам PMI для стран еврозоны также оказали определенное давление на фондовый рынок. Европейские облигации выросли, а доходность 10-летних облигаций Германии упала на четыре базисных пункта, до 2,41%.Последние свидетельства замедления экономического роста во всем мире подрывают спрос на рисковые активы после звездного ралли в первом полугодии. Рост, который держался в основном за счет акций технологических компаний с мегакапитализацией, сейчас постепенно замедляется – особенно в преддверии сезона корпоративных отчетов. В это же время центральные банки, в том числе Федеральная резервная система и Европейский центральный банк, все еще действуют в режиме ужесточения, оказывая серьезное давление на темпы экономического роста. То, что рецессия будет, не сомневается практически никто. Вопрос только в том, насколько она будет глубокой. Да, пока слишком рано отказываться от рисковых активов, но в то же время нужно очень внимательно держать руку на пульсе. В июле ожидается дальнейшее повышение процентных ставок со стороны ФРС и ЕЦБ. Пик ставок ФРС прогнозируется на уровне 6,25% в этом квартале по сравнению с 6%, ожидаемыми три месяца назад. Как я отмечал выше, сегодня выйдет протокол заседания ФРС по вопросам политики, который вызвал недоумение среди инвесторов, поскольку чиновники приостановили цикл повышения ставок после 10 последовательных шагов, спрогнозировав еще несколько ужесточений в этом году. Как на него отреагирует трейдеры, сказать сложно.Исчезновение оптимизма в отношении перспектив Китая также заставило инвесторов снизить свои ожидания в отношении роста азиатских акций в этом году. Опрос 17 управляющих фондами от Bloomberg показывает, что азиатско-тихоокеанский индекс MSCI Inc. может вырасти лишь на 5% к концу года по сравнению с уровнем закрытия вторника.В других странах нефть оставалась стабильной после роста во вторник на фоне сокращения добычи в Саудовской Аравии и России. Теперь трейдеры ждут потенциально критических комментариев от министра энергетики Саудовской Аравии. Золото мало изменилось.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс немного снизился. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми силами возвращать $4447. От этого уровня может произойдет рывок на $4469. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4488, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения проса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4427. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4405 и откроет дорогу к $4382.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 июля (американская сессия)

Тест цены 1.2713 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало идеальным сценарием на покупку фунта далее по тренду, но слабые отчеты по PMI для сферы услуг Великобритании испортили всю картину, что привело к закрытию сделки в небольшой минус. Других сигналов образовано не было.Фунт и хотел бы вырасти, но для этого нужна хорошая статистика по Великобритании, которой нет, а покупать не текущих уровнях никто не торопится. Поэтому действовать предпочту при реализации сценариев №2. Во второй половине дня выходят не сильно важные данные по изменению объема производственных заказов в США, после чего будет опубликован более интересный протокол июньского заседания ФРС. В случае, если трейдеры увидят намеки на куда большее, чем несколько повышений ставок в этом году, доллар может укрепить свои позиции против фунта, что приведет к падению пары. Выступление члена FOMC Джона Уильямса также будет связано с будущей политикой ФРС, что привлечет определенное внимание, но вряд ли окажет существенное влияние на рынок.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2715 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2744 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2744 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Фунт вырастет только после выхода за пределы 1.2715. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2682, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2715 и 1.2744.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2682 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2642, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сильно возрастет в случае ястребиного протокола ФРС. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2715, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2682 и 1.2644.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 июля (американская сессия)

Тест цены 1.0890 состоялся в первой половине дня в момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что явно ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Других сигналов образовано не было.Во второй половине дня выходят не сильно важные данные по изменению объема производственных заказов в США, после чего будет опубликован более интересный протокол июньского заседания ФРС. В случае, если трейдеры увидят намеки на куда большее количество, чем несколько повышений ставок в этом году, доллар может укрепить свои позиции против евро, что приведет к развитию медвежьего сценария. Выступление члена FOMC Джона Уильямса также будет связано с будущей политикой ФРС, что привлечет определенное внимание, но вряд ли окажет существенное влияние на рынок.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0896 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0927. В точке 1.0927 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары сегодня получится только после голубиного протокола ФРС. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0868, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0896 и 1.0927.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0868 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0844, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае ястребиных комментариев представителей ФРС. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0896, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0868 и 1.0844.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 5 июля – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыНесмотря на медвежий характер вчерашнего дня, пара не реализовала существенных перемен в текущей ситуации. Для появления явного медвежьего перевеса и обозначения новых перспектив по-прежнему ожидаем уход рынка от месячного притяжения (1,0901) и продвижение сквозь дневные и недельные поддержки (1,0875-66 – 1,0846 – 1,0824 – 1,0807). Для игроков на повышение задачи сегодня так же остались без изменения – дневной краткосрочный тренд (1,0906) и максимальные экстремумы (1,1012 – 1,1096). Н4 – Н1На младших таймах привязка к ключевым уровням сохраняется, хотя некоторый перевес сил имеют сейчас игроки на понижение, так как работа развивается в основном под ключевыми уровнями, которые сегодня расположены в районе 1,0891-97 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Для усиления медвежьих настроений внутри дня важно прохождение через поддержки классических Пивот уровней, сейчас их можно отметить на 1,0865 – 1,0851 – 1,0825. В свою очередь игрокам на повышение для новых достижений нужно завладеть сопротивлениями классических Пивот уровней (1,0905 – 1,0931 – 1,0945). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыНа дневном тайме вчера была продолжена работа по завоеванию дневного краткосрочного тренда, который сегодня сдал позиции и спустился ниже (1,2674). Для игроков на повышение открыт путь к месячному сопротивлению 1,2760. Если они используют данную возможность, то после этого можно будет рассматривать обновление максимума (1,2847) и продолжение подъёма, целью которого служит нижняя граница месячного облака Ишимоку (1,2893). Если быки не справятся и отдадут инициативу сопернику, то новый этап снижения по-прежнему главным образом будет направлен на тестирование недельного краткосрочного тренда (1,2577). Н4 – Н1Игроки на повышение пытаются удержаться выше ключевых уровней младших таймов, их сегодня можно отметить на 1,2710 (центральный Пивот уровень дня) – 1,2670 (недельная долгосрочная тенденция). Если игроки на повышение сохранят за собой ключевые уровни, развернут мувинг и продолжат подъём, то их ориентирами внутри дня станут 1,2737 – 1,2766 – 1,2793 (сопротивления классических Пивот уровней). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 5 июля (разбор утренних сделок). Покупатели удерживают уровень 1.2698

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2698 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение фунта в первой половине дня и формирование ложного пробоя на 1.2698 привели к отличной точке входа в длинные позиции, что в моменте вылилось в рост более чем на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая, что индексы PMI по Великобритании совпали с прогнозами экономистов, особых изменений в расстановке сил на рынке не произошло. Во второй половине дня нас ждет статистика по изменению объема производственных заказов в США и публикация протокола заседания ФРС. Вряд ли в протоколе мы найдем что-то такое, чего не знаем, так что, на мой взгляд, все закончится лишь небольшим всплеском волатильности. Выступление члена FOMC Джона Уильямса будет носить второстепенный характер, так что у покупателей фунта имеются все шансы продолжить рост.Покупать фунт буду вновь только после снижения и формировании ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2698 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Это даст еще одну отличную, но точку входа с целью восстановления и обновления сопротивления 1.2735. Но нужно понимать, что после ложного пробоя во второй половине дня рост должен быть моментальным. Если этого не произошло, лучше отложить покупки. Прорыв и тест 1.2735 сверху вниз образуют дополнительный сигнал на покупку, что вернет фунту силу и приведет к обновлению 1.2770. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на дальнейший рост. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2804, где буду фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2698, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, давление на фунт возрастет. Если так случится, отложу длинные позиции до 1.2659. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2626 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы попытались, но пробиться ниже 1.2698 так и не удалось. Но учитывая, что и резкого движения вверх фунта в первой половине дня не состоялось, давление на пару может вернуться во второй половине дня. Продавцам все также очень важно не допустить выхода пары за пределы верхней границы бокового канала и ближайшего сопротивления 1.2735. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на продажу в расчете на дальнейшее снижение к поддержке 1.2698. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона с третьей попытки дадут точку входа на продажу с целью обновления 1.2659. Более дальней целью выступит минимум 1.2626, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2735 во второй половине дня ситуация может перейти под контроль покупателей, что будет гарантом выстраивания бычьего рынка. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2770 образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2804 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 июня наблюдалось небольшое сокращение коротких позиций и такой же минимальный рост длинных. У покупателей фунта определенно есть все шансы и дальше действовать более агрессивно, так как Банк Англии, несмотря на все давление и проблемы в экономике, будет и дальше придерживаться политики высоких процентных ставок из-за серьезных проблем с инфляцией, влияющей на уровни жизни домохозяйств. Тот факт, что Федеральная резервная система взяла паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики в прошлом месяце, а Банк Англии пока не собирается этого делать, придает еще больше привлекательности британскому фунту. Оптимальной стратегией остаются покупки пары на снижении. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 2 815, до 104 382, в то время как длинные некоммерческие позиции сократились на 2 571, до уровня 52 388. Это привело к небольшому к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 51 994 против 46 608 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2735 против 1.2798.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночное равновесие.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2698.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 5 июля (разбор утренних сделок). Данные PMI разочаровали

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0897 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование на этом уровне ложного пробоя после слабой статистики по индексам PMI стран еврозоны позволили получить сигнал на продажу евро, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Однако за пределы бокового канала выбраться не удалось. На вторую половину дня техническая картина была частично пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Слабые индексы PMI стран еврозоны по сфере услуг как бы прямо намекают на то, что экономика начинает серьезно буксовать, и после летнего периода может случиться так, что замедление активности по двум направлениям серьезно затронет темпы экономического роста в регионе. Учитывая, что ЕЦБ намерен и дальше повышать ставки, нанося серьезный урон кредитованию, наступление рецессии является лишь делом времени. На этом фоне возрастают проблемы и у евро, который пока никак не может выбраться за отметку в 1.1000 и вряд ли сумеет это сделать в ближайшее время. Во второй половине дня нас ждет статистика по изменению объема производственных заказов и публикация протокола заседания ФРС. Вряд ли в протоколе мы что-то найдем такое, чего не знаем, так что, на мой взгляд, все закончится лишь небольшим всплеском волатильности. Выступление члена FOMC Джона Уильямса будет носить второстепенный характер. Действовать предпочту на снижении пары в районе новой поддержки 1.0868, образованной по итогам первой половины дня. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку, позволив вернуться к довольно крупному сопротивлению 1.0906. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс выбраться уже к 1.0939, но это маловероятно. Самой дальней целью остается область 1.0975, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0868, что может произойти на фоне снижения аппетита к риску перед протоколом ФРС, медведи могут продолжить действовать более активно в расчете на выстраивание нисходящей коррекции. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0838 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0807 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы активно защищают сопротивление 1.0906 и намерены это делать и дальше. Торговля ниже этого уровня явно будет сказываться на настроениях покупателей перед протоколом ФРС, так что можно рассчитывать на дальнейшее снижение EUR/USD. В случае роста лишь очередное неудачное закрепление на 1.0906 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст сигнал на продажу, способный столкнуть EUR/USD к 1.0868. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0838. Самой дальней целью выступит минимум 1.0807, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0906 ситуация вернется под контроль покупателей, а пара выберется из бокового канала. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0939. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0975 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, что оставило расстановку сил в рынке практически без изменений. Вышедшие на прошлой неделе данные по ВВП США еще раз подтвердили стойкость американской экономики даже перед лицом высоких процентных ставок, что позволяет Федеральной резервной системе и дальше активно бороться с высокой инфляцией, постепенно приходящей в норму. В ближайшее время выйдет протокол заседания ФРС, а также к мы узнаем о состоянии рынка труда США, что может укрепить позиции американского доллара против евро. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 422, до уровня 223 977, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 5 801, до уровня 78 949. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция чуть-чуть выросла и составила 145 028 против 144 025. Недельная цена закрытия выросла и составила 11006 против 1.0968.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночное равновесие.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0900.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар прочитает протокол

Как бы громко ни звучала «ястребиная» риторика центробанков, очевидно одно: инфляция продолжает замедляться. В развитых странах она в мае упала до 6,5%, а в странах G7 – до 4,6%. Речь идет о самом низком показателе с сентября 2021. Очевидно, что циклы монетарных рестрикций подходят к концу, а попытка регуляторов заявить о будущих повышениях ставок вызывает недоверие на рынках. Именно поэтому «медведи» по EUR/USD не могут развить свою атаку. Динамика инфляции в развитых странах мираКогда центробанки не знают, как именно будет развиваться ситуация с инфляцией, продолжит ли она замедляться или нарисует новый пик, лучший вариант – придерживаться «ястребиной» риторики. Так президент Бундесбанка Йоахим Нагель отметил, что ЕЦБ еще не достиг конца пути ужесточения денежно-кредитной политики. На вопрос, насколько еще вырастут ставки в еврозоне, нельзя ответить. Тем временем охлаждение европейской экономики и падение цен на энергоносители приводят к снижению инфляционных ожиданий. Годовой показатель упал в мае с 4,1% до 3,9%, трехлетний остался на неизменном уровне 2,5%. Это ниже, чем в США с их 4,1% и 3% соответственно. Динамика инфляционных ожиданий в еврозонеПокупая EUR/USD, инвесторы руководствуются тем фактом, что ЕЦБ начал ужесточать денежно-кредитную политику приблизительно на полгода позже, чем ФРС. Значит, и идти ему дальше, чем американским коллегам. Рынки верят в рост ставки по депозитам до 4% и сомневаются в повышении ставки по федеральным фондам до 5,75%. Возможно, протокол июньского заседания FOMC откроет им глаза. На самом деле рост стоимости заимствований на 25 б.п., до 5,5% в июле, – вопрос решенный. ФРС все сложнее противостоять рыночному мнению, что конец цикла монетарной рестрикции близок. Если Центробанк сделает паузу на двух заседаниях подряд, он окончательно убедит инвесторов в правильности их идеи. Другое дело – еще одно повышение ставки до конца 2023. Деривативы снизили вероятность его наступления до 30%, что противоречит прогнозам FOMC. Инвесторы ждут от протокола разъяснений. Джером Пауэлл на пресс-конференции рассуждал весьма запутанно, что говорит о трудности нахождения компромисса внутри Комитета по операциям на открытом рынке. Лишь несколькими днями позднее глава Федрезерва отметил, что чиновники рассчитывают на два и более повышения ставки. Рынку нужны доказательства, что так и произойдет. Если он их не получит, EUR/USD рискует вернуться к росту. На мой взгляд, шансы сдвинуть основную валютную пару с текущих уровней у протокола невелики. Отчет о рынке труда США за июнь является более значимым событием, поэтому я ожидаю колебаний, но не выхода EUR/USD из консолидации. Технически на дневном графике пары продолжает формироваться паттерн «Всплеск и полка». Поводом для покупок станет возвращение EUR/USD к его верхней границе на 1,0965. Основанием для продаж – падение котировок евро ниже $1,084. Пока же следует сосредоточить внимание на внутридневной торговле. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс