USD/JPY: ожидается дальнейшее развитие восходящей тенденции. Прогноз на 2 сентября 2022

На 4-часовом графике пара USD/JPY подтвердила бычий импульс, пробив предыдущий максимум. Цена пробила отметку 139.373, соответствующую предыдущему уровню свинг-хай. Если бычий импульс сохранится, цена может направиться к 1-му уровню сопротивления 140.582, который соответствует проекции Фибоначчи 78.6%. В качестве альтернативы, если цена развернется, пара может откатиться, чтобы протестировать промежуточную поддержку на уровне 138.265, затем 1-й уровень поддержки 136.455, соответствующий 38.2% уровню коррекции Фибоначчи и 2-й уровень поддержки 135.560, который соответствует 50% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 139.162 Условия для входа: откат, проекция Фибоначчи 61.8% Тейк-профит: 140.582 Условия для фиксации прибыли: проекция Фибоначчи 78.6% Стоп-лосс: 138.078 Условия для активации ордера стоп-лосс: 23.6% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - на понижение до 1675Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро заставил себя уважать

Линчевание финансовых рынков, возомнивших, что они способны уговорить ФРС бросить им спасательный круг, продолжается. Распродажи казначейских облигаций увели доходность к максимальной отметке с конца июня, а S&P 500 упал почти на 8% от уровней августовских пиков. При такой благоприятной конъюнктуре доллар США должен не оставить от своих конкурентов и мокрого места, однако EURUSD продолжает блуждать вблизи паритета. Устойчивость евро вызывает уважение, и у нее есть свои причины. Инвесторы привыкли, что при замедлении ВВП США Федрезерв, как правило, смягчает свою «ястребиную» позицию. Так называемый пут ФРС остался в прошлом. Как, впрочем, и среда в виде макростабильности и низкой инфляции. Нехватка предложения товаров и рабочей силы будет удерживать цены на высоком уровне, а значит, и ставки должны закрепиться на высоком уровне. Если до Джексон Хоула деривативы CME ожидали снижения ставки по федеральным фондам на 75 б.п. в 2023, то после него ограничиваются лишь одним актом монетарной рестрикции на четверть процентного пункта. Динамика ожиданий по ставке по федеральным фондамКазалось бы, сильный попутный ветер должен обеспечить продолжение ралли индексу USD. На самом деле решительность ЕЦБ, явно недовольного обвалом евро, что делает импорт дороже и усугубляет энергетический кризис, стала приятным сюрпризом для «быков» по EURUSD. Она позволила основной валютной паре сохранить устойчивость даже на фоне сильной статистики по американским заявкам на пособие по безработице и деловой активности в производственном секторе от ISM.После разгона европейской инфляции до рекордного максимума в 9,1% и ряда «ястребиных» спичей чиновников ЕЦБ срочный рынок сигнализирует о повышении ставки по депозитам на более чем 230 б.п. до мая 2023. Консенсус-оценка экспертов Bloomberg повысилась с 1,25% до 1,5%, однако они имеют свойство запаздывать за деривативами. Тем более что большинство экономистов прогнозирует, что ВВП еврозоны просядет в отрицательную зону как минимум в течение двух кварталов подряд. К слову, половина из них считает, что рецессия на этом и закончится. На самом деле спада может и не быть. Слухи о том, что Россия все-таки возобновит работу Северного потока вкупе с высокой скоростью заполняемости газовых хранилищ в Европе способствуют падению цен на голубое топливо на протяжении пятых суток подряд. Это позволяет EURUSD если не всплывать на поверхность, то подниматься к ней после ухода на глубину. Речь, конечно же, идет о паритете. Несмотря на то что инвесторы считают, что в текущих условиях плохие новости по американской занятости станут хорошими для S&P 500 и плохими для доллара США, а хорошие наоборот, я полагаю, что ожидания решительных мер от ЕЦБ на заседании 8 сентября приведут к росту евро.Технически на дневном графике неспособность «медведей» по EURUSD восстановить нисходящий тренд является признаком их слабости. Рост котировок выше 1,002 станет поводом для покупки пары. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 2 сентября – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчера наиболее активными и результативными были игроки на понижение. Тем не менее, они остались в пределах зоны консолидации, центром притяжения которой является психологический уровень (1,0000) и дневной краткосрочный тренд (0,9995), поэтому значение ближайших ориентиров не изменилось. Игрокам на понижение путь к новым перспективам преграждает минимальный экстремум действующей коррекции (0,9901), а перед игроками на повышение по-прежнему стоят задачи по преодолению сопротивления дневного мёртвого креста Ишимоку (1,0080 – 1,0135 – 1,0190) и недельного краткосрочного тренда (1,0182).Н4 – Н1На младших таймах в настоящий момент наблюдается развитие коррекционного подъёма. Пара тестирует ключевые уровни, которые сегодня объединяют свои усилия в районе 0,9996-70 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше данных уровней может вернуть на рынок некоторые преимущества игроков на повышение. Ориентирами для продолжения подъёма в этом случае внутри дня станут сопротивления классических Пивот-уровней (1,0030 – 1,0115 – 1,0175). Если же текущая коррекция завершится, и снижение будет продолжено, то медвежьи ориентиры сегодня можно обозначить на 0,9885 – 0,9825 – 0,9740 (поддержки классических Пивот-уровней). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение вчера продолжили развитие нисходящего тренда. Их основной ориентир сейчас можно отметить на 1,1411 (минимум 2020 года). Если в настроениях созреют перемены, то внимание игроков на повышение будет направлено на ближайшие сопротивления, которые в сложившейся ситуации находятся на рубежах 1,1700 (дневной краткосрочный тренд) и 1,1759 (исторический уровень).Н4 – Н1Основное преимущество на младших таймах принадлежит игрокам на понижение, действующим является нисходящий тренд. Но на текущий момент пара находится в зоне коррекции и тестирует на прочность центральный Пивот-уровень дня (1,1553). Следующим важным ориентиром коррекции служит недельная долгосрочная тенденция (1,1649), промежуточное сопротивление на этом пути может оказать 1,1608 (R1). При выходе из зоны коррекции (1,1498) интересы игроков на понижение будут направлены на прохождение поддержек классических Пивот-уровней (1,1486 – 1,1431 – 1,1364). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 2 сентября 2022

На 4-часовом графике пара AUD/USD движется ниже индикатора Облака Ишимоку и в рамках нисходящего канала, а индикатор MACD находится ниже нуля, что указывает на медвежий импульс. Ожидается, что цена может снизиться от 1-го уровня поддержки 0.67749, соответствующего уровню свинг-лоу, до 2-го уровня поддержки 0.67088, который соответствует уровням свинг-лоу. В качестве альтернативы цена может укрепиться до 1-го уровня сопротивления 0.68614, соответствующего перекрытию, выступающему в роли сопротивления, и 23.6% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.67749 Условия для входа: уровень свинг-лоу Тейк-профит: 0.67088 Условия для фиксации прибыли: уровни свинг-лоу Стоп-лосс: 0.68614 Условия для активации ордера стоп-лосс: перекрытие, выступающее в роли сопротивления, и 23.6% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается формирование бычьего импульса. Прогноз на 2 сентября 2022

На 4-часовом графике пара ETH/USD пробила нисходящую линию тренда и сейчас движется выше индикатора Облако Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена вырастет от 1-го уровня поддержки 1559.82, соответствующего перекрытию, выступающему в роли поддержки, к 1-му уровню сопротивления 1725.44, который соответствует уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, и 50% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень поддержки и упасть до 2-го уровня поддержки 1419.94, который соответствует уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки, проекции Фибоначчи 61.8% и уровню расширения Фибоначчи 161.8%. Торговая рекомендация Вход: 1559.82 Условия для входа: перекрытие, выступающее в роли поддержки Тейк-профит: 1725.44 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления, и 50% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 1419.94 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, проекция Фибоначчи 61.8% и уровень расширения Фибоначчи 161.8% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 2 сентября (разбор утренних сделок). Евро продолжает восстановление в ожидании слабых

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9993 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привел к отличной точке входа в короткие позиции. В итоге пара провалилась вниз на 25 пунктов, но до ближайшей поддержки 0.9949 мы так и не дотянули – не хватило слабых фундаментальных данных по европейской экономике. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очевидно, что во второй половине дня все будут сосредоточены на данных по рынку труда США, так как именно от них зависит текущее равновесие рынка и вполне возможно мы узнаем, кто все же выйдет победителем за паритет евро по отношению к доллару. Сильно ухудшающиеся дела на рынке труда США приведут к резкому росту европейской валюты, так как это ослабит ожидания того, что в сентябре Федеральная резервная система вновь пойдет на повышение процентной ставки сразу на 0,75%. Если мы увидим и дальше довольно внушительный рост рабочих мест – евро упадет, хотя и долго это движение вниз не продлится. В случае резкого падения EUR/USD, только формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 0.9966, образованной по итогам первой половины дня, даст отличную точку входа в длинные позиции в расчете на возврат к максимуму 1.0020. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам медведей, и образует дополнительный стимул для покупок выше паритета, что откроет возможность к коррекции в район 1.0076. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0127, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9966 во второй половине дня, давление на пару усилится, так как в районе этого диапазона проходит верхняя граница восходящего ценового канала от 23 августа. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе минимума 0.9914. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9861, либо еще ниже – в районе паритета 0.9819 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У продавцов евро основной задачей является защита ближайшего сопротивления 1.0020, выше которого вчера так и не удалось покупателям зацепиться. Вполне вероятно, что рынок отреагирует покупками на данные по числу занятых в США, если они выйдут хуже прогнозов. Сильная статистка и рост рабочих мест выше ожиданий экономистов наоборот поможет продавцам и американскому доллару полностью разобраться с восходящей коррекцией EUR/USD, наблюдаемой в последнее время. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций станет ложный пробой в районе сопротивления 1.0020, что приведет к сигналу на продажу и движению евро вниз в район 0.9966. Пробой и закрепление ниже этого диапазона и обратный тест снизу вверх даст дополнительную точку входа на продажу с более крупным движением пары в район 0.9914, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 0.9861. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0020, ситуация вернется под контроль покупателей. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0076, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0127, либо еще выше – от 1.0155 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT отчете (Commitment of Traders) за 23 августа зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций. Это указывает на довольно высокий аппетит трейдеров, особенно после обновления паритета евро по отношению к американскому доллару. Выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла в Джэксон Хоул хоть и привело к всплеску волатильности и оказало временную поддержку доллару, однако очевидно – крупные игроки не хотят отпускать пару ниже паритета, и каждый раз на снижении действуют более активно. Джэром Пауэлл заявил, что ФРС и дальше продолжит всеми силами бороться с инфляцией и отметил вероятное сохранение прежних темпов повышения процентных ставок в ходе сентябрьского заседания. Но рынки и так закладывались на подобного рода изменения, и к обвалу европейской валюты против доллара это не привело. На этой неделе необходимо проанализировать данные по американскому рынку труда, которые серьезным образом влияют на планы Федеральной резервной системы. Сильный рынок труда сохранит инфляцию на высоком уровне, что вынудит Центральный банк дальше повышать процентные ставки. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 11 599 до уровня 210 825, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 12 924 до уровня 254 934. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -44 109 против -42 784, что указывает на сохранение давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия снизилась и составила 0.9978 против 1.0191.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9925.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 2 сентября: фондовый рынок США вырастет после данных по рынку труда

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются разнонаправленно в пятницу, тогда как доходность облигаций снизились в преддверии ключевых данных по занятости в США, которые могут подогреть ожидания очередного резкого повышения процентной ставки Федеральной резервной системы. Фьючерсы на промышленный Dow Jones торгуются в плюсе 0,1%, а более широкий S&P показывает рост на 0,2%. Фьючерсы на NASDAQ без изменений по сравнению с закрытием регуляторной сессии. Ожидается, что данные о занятости в пятницу продемонстрируют значительный рост числа занятых и станут подтверждением сильного состояния экономики после вчерашнего отчета по производственной активности в США. На этом фоне трейдеры все чаще обсуждают еще одно значительное повышение ставки ФРС на 75 базисных пунктов. Если так случится, рынок акций может просесть еще больше. Однако имеется мнение о том, что уже сейчас высокие процентные ставки негативно сказались на перспективах американского рынка труда, что заставит ФРС еще раз подумать и притормозить с агрессивными действиями в отношении денежно-кредитной политики – это плюс для рынка акций. Что касается рынка энергоносителей, то энергетические компании показали лучшие результаты в Европе благодаря росту цен на нефть. Также ожидается, что Россия готова возобновить поставки газа по своему ключевому газопроводу, что станет облегчением для инвесторов, несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу новых остановок этой осенью.Бумаги Lululemon Athletica Inc. подскочили на премаркете после повышения годового прогноза. Это также дало толчок к росту европейским конкурентам JD Sports Fashion Plc, Puma SE и Adidas AG. Однако трейдеры сохраняют осторожность. Инвесторы также быстро покидают мировые ETF. Согласно данным BofA со ссылкой на данные EPFR Global, за неделю до 31 августа был зафиксирован четвертый по величине еженедельный отток в этом году. Очевидно, что у инвесторов не так много причин быть оптимистичными, так как инфляция остается высокой, ставки продолжат расти, а экономика скатывается в рецессию. Улучшения ситуации в следующие несколько месяцев можно не ждать.Что касается технической картины S&P500, то у покупателей появился небольшой шанс на восходящую коррекцию, но для этого необходимо преодолеть уровень $3 968. В случае хорошей статистики по США советую обратить внимание именно на этот уровень. От его пробоя зависит, продолжил ли индекс рост, либо вновь вернётся к месячным минимумам и возобновит падение. В случае дальнейшего движения вниз пробой $3 942 столкнет торговый инструмент к минимуму $3 905, что откроет прямую дорогу в район $3 870, где давление на индекс может немного ослабнуть. Говорить о росте индекса можно будет только после контроля над сопротивлением $3 968, что позволит восстановиться к $4 003. Более дальней целью на бычьем рынке выступит область $4 038 с перспективой теста в ближайшее время $4 064, где в рынок вновь вернутся крупные продавцы. Как минимум найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 2 сентября 2022 г.

На 4-часовом графике пара AUD/USD движется ниже индикатора Облака Ишимоку и в рамках нисходящего канала, а индикатор MACD находится ниже нуля, что указывает на медвежий импульс. Ожидается, что цена может снизиться от 1-го уровня поддержки 0.67749, соответствующего уровню свинг-лоу, до 2-го уровня поддержки 0.67088, который соответствует уровням свинг-лоу. В качестве альтернативы цена может укрепиться до 1-го уровня сопротивления 0.68614, соответствующего перекрытию, выступающему в роли сопротивления, и 23.6% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.67749 Условия для входа: уровень свинг-лоу Тейк-профит: 0.67088 Условия для фиксации прибыли: уровни свинг-лоу Стоп-лосс: 0.68614 Условия для активации ордера стоп-лосс: перекрытие, выступающее в роли сопротивления, и 23.6% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается формирование бычьего импульса. Прогноз на 2 сентября 2022 г.

На 4-часовом графике пара ETH/USD пробила нисходящую линию тренда и сейчас движется выше индикатора Облако Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена вырастет от 1-го уровня поддержки 1559.82, соответствующего перекрытию, выступающему в роли поддержки, к 1-му уровню сопротивления 1725.44, который соответствует уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, и 50% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень поддержки и упасть до 2-го уровня поддержки 1419.94, который соответствует уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки, проекции Фибоначчи 61.8% и уровню расширения Фибоначчи 161.8%. Торговая рекомендация Вход: 1559.82 Условия для входа: перекрытие, выступающее в роли поддержки Тейк-профит: 1725.44 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления, и 50% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 1419.94 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, проекция Фибоначчи 61.8% и уровень расширения Фибоначчи 161.8% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 2 сентября (разбор утренних сделок). Фунт в ожидании данных по рынку труда США и сильного

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1562 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Рост и формирование там ложного пробоя н 1.1562 – все это привело к сигналу на продажу, который в сильной степени так и не реализовался на фоне отсутствия фундаментальной статистики по Великобритании. В результате движение составило около 15 пунктов, после чего спрос на фунт вернулся. На вторую половину дня, учитывая какая статистика сегодня нас ждет, техническая картина изменилась, как и изменилась сама стратегия. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: По моим ожиданиям, сильно ухудшающиеся дела на рынке труда США приведут к резкому росту британского фунта, который и так значительно перепродан в последнее время. Это также ослабит ожидания того, что в сентябре Федеральная резервная система вновь пойдет на повышение процентной ставки сразу на 0,75%. Если мы увидим и дальше довольно внушительный рост рабочих мест – фунт упадет, хотя движение вниз будет ограничено. В случае очередных продаж фунта после публикации отчетов, для покупателей важной задачей является защита новой поддержки 1.1535, которая была образована в ходе европейской сессии. Только формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку с целью восстановления к области 1.1598. Чуть ниже этого сопротивления проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, что будет ограничивать восходящий потенциал. Пробой и обратный тест сверху вниз 1.1598 поможет усилить позиции покупателей, открыв дорогу на 1.1650, а более дальней целью выступит максимум 1.1714, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1535, проблем у покупателей фунта станет только больше. Ниже этого уровня просматривается минимум 1.1473, от которого также рекомендую открывать длинные позиции только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок советую от 1.1409 – минимум 2020 года, с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи сделали все возможное в первой половине дня, но очевидно, что желающих продавать на годовых минимумах становится все меньше и меньше. Идеальным сценарием станет защита нового сопротивления 1.1598, рывок к которому может произойти в случае выхода достаточно слабых данных по числу новых рабочих мест в США. Формирование там ложного пробоя станет отправной точкой к наращиванию новых коротких позиций с пробоем ближайшей поддержки 1.1535, образованной также по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1535 даст точку входа на продажу с перспективой обвала к 1.1473, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1409. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1598, у быков появится шанс на коррекцию и развитие восходящего движения в начале этого месяца. В таком случае советую не торопиться с продажами: только ложный пробой в районе 1.1650 образует сигнал на продажу. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от уровня 1.1714, либо еще выше – в районе 1.1754 с целью движения вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 23 августа зафиксирован рост как коротких позиций, так и длинных. И хоть последних оказалось немного больше, на реальную текущую картину эти изменения не повлияли. Серьезное давление на пару сохраняется, а недавние заявления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла о том, что комитет и дальше продолжит агрессивными темпами повышать процентные ставки, лишь усилили давление на британский фунт, испытывающий довольно много проблем в последнее время. Ожидаемый высокий уровень инфляции и разгорающийся кризис стоимости жизни в Великобритании не дает пространства трейдерам для набора длинных позиций, так как впереди ожидается довольно большой ряд слабой фундаментальной статистики, наверняка способной столкнуть фунт еще ниже уровней, на которых он сейчас торгуется. На этой неделе важно обратить внимание на данные по американскому рынку труда, от которых в том числе зависят решения Федеральное резервной системы по денежно-кредитной политике. Сохраняющаяся устойчивость с минимальной безработицей приведет к повышенному инфляционному давлению в будущем, что вынудит ФРС дальше повышать процентные ставки, оказывающие давление на рисковые активы, в том числе и британский фунт. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 14 699 до уровня 58 783, в то время как короткие некоммерческие выросли на 9 556, до уровня 86 749, что привело к небольшому росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -27 966 против – 33 109. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1822 против 1.2096.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1571. В случае снижения, поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1530.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: технический анализ и торговые рекомендации на 02.09.2022

На момент публикации данной статьи индекс доллара (CFD #USDX) торгуется вблизи отметки 109.34, снизившись с достигнутого вчера нового локального 20-летнего максимума вблизи отметки 110.00. Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «если ожидаемый сегодня в 12:30 (GMT) ежемесячный отчет Минтруда США с данными по основным показателям рынка труда страны за август также оправдает ожидания рынка и выйдет с сильными показателями, то пробой локального уровня сопротивления 110.00 станет для DXY «легкой прогулкой на север». Следующей целью DXY станет локальный уровень сопротивления и очередная «круглая» отметка 111.00». В альтернативном сценарии и после пробоя краткосрочного уровня поддержки 109.18 снижение может продлиться к уровню поддержки 108.65 (ЕМА200 на 1-часовом графике). И - к уровням поддержки 108.00, 107.28 (ЕМА200 на 4-часовом графике), если сегодняшний отчет Минтруда США окажется ну уж очень разочаровывающим (подробнее см. Важнейшие экономические события недели 29.08.2022 – 04.09.2022). Снижение в зону ниже уровня поддержки 106.75 (ЕМА50 на дневном графике) маловероятно. Пробой же уровня 110.00 станет подтверждающим сигналом для наращивания длинных позиций по доллару. Уровни поддержки: 109.18, 108.65, 107.28, 106.75, 103.50, 102.00 Уровни сопротивления: 110.00, 111.00 Торговые Рекомендации Sell Stop 108.90. Stop-Loss 110.05. Take-Profit 108.65, 107.28, 106.75, 103.50, 102.00 Buy Stop 110.05. Stop-Loss 108.90. Take-Profit 111.00, 112.00, 113.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 2 сентября (разбор утренних сделок). Евро продолжает восстановление в ожидания слабых

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9993 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привел к отличной точке входа в короткие позиции. В итоге пара провалилась вниз на 25 пунктов, но до ближайшей поддержки 0.9949 мы так и не дотянули – не хватило слабых фундаментальных данных по европейской экономике. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очевидно, что во второй половине дня все будут сосредоточены на данных по рынку труда США, так как именно от них зависит текущее равновесие рынка и вполне возможно мы узнаем, кто все же выйдет победителем за паритет евро по отношению к доллару. Сильно ухудшающиеся дела на рынке труда США приведут к резкому росту европейской валюты, так как это ослабит ожидания того, что в сентябре Федеральная резервная система вновь пойдет на повышение процентной ставки сразу на 0,75%. Если мы увидим и дальше довольно внушительный рост рабочих мест – евро упадет, хотя и долго это движение вниз не продлится. В случае резкого падения EUR/USD, только формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 0.9966, образованной по итогам первой половины дня, даст отличную точку входа в длинные позиции в расчете на возврат к максимуму 1.0020. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам медведей, и образует дополнительный стимул для покупок выше паритета, что откроет возможность к коррекции в район 1.0076. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0127, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9966 во второй половине дня, давление на пару усилится, так как в районе этого диапазона проходит верхняя граница восходящего ценового канала от 23 августа. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе минимума 0.9914. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9861, либо еще ниже – в районе паритета 0.9819 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У продавцов евро основной задачей является защита ближайшего сопротивления 1.0020, выше которого вчера так и не удалось покупателям зацепиться. Вполне вероятно, что рынок отреагирует покупками на данные по числу занятых в США, если они выйдут хуже прогнозов. Сильная статистка и рост рабочих мест выше ожиданий экономистов наоборот поможет продавцам и американскому доллару полностью разобраться с восходящей коррекцией EUR/USD, наблюдаемой в последнее время. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций станет ложный пробой в районе сопротивления 1.0020, что приведет к сигналу на продажу и движению евро вниз в район 0.9966. Пробой и закрепление ниже этого диапазона и обратный тест снизу вверх даст дополнительную точку входа на продажу с более крупным движением пары в район 0.9914, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 0.9861. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0020, ситуация вернется под контроль покупателей. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0076, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0127, либо еще выше – от 1.0155 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 23 августа зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций. Это указывает на довольно высокий аппетит трейдеров, особенно после обновления паритета евро по отношению к американскому доллару. Выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла в Джэксон Хоул хоть и привело к всплеску волатильности и оказало временную поддержку доллару, однако очевидно – крупные игроки не хотят отпускать пару ниже паритета, и каждый раз на снижении действуют более активно. Джэром Пауэлл заявил, что ФРС и дальше продолжит всеми силами бороться с инфляцией и отметил вероятное сохранение прежних темпов повышения процентных ставок в ходе сентябрьского заседания. Но рынки и так закладывались на подобного рода изменения, и к обвалу европейской валюты против доллара это не привело. На этой неделе необходимо проанализировать данные по американскому рынку труда, которые серьезным образом влияют на планы Федеральной резервной системы. Сильный рынок труда сохранит инфляцию на высоком уровне, что вынудит Центральный банк дальше повышать процентные ставки. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 11 599 до уровня 210 825, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 12 924 до уровня 254 934. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -44 109 против -42 784, что указывает на сохранение давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия снизилась и составила 0.9978 против 1.0191.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9925.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара DXY: очередной рубеж 110.00 почти взят. Что дальше?

Вышедшие вчера весьма позитивные макро данные по США подтолкнули доллар к новым 20-летним максимумам. Во-первых, в своем ежемесячном отчете Институт управления снабжением (ISM) опубликовал (кроме прочих данных) индекс деловой активности PMI в производственном секторе экономики США, который является важным индикатором состояния данного сектора и американской экономики в целом. Индекс PMI для производственной сферы от ISM в августе составил 52,8 (против прогноза 52,0), указав на продолжающийся рост деловой активности (данные выше значения 50 говорят об ускорении активности). Кроме того, входящие в этот отчет ISM «индекс новых заказов составил 51,3%, что на 3,3 процентного пункта выше, чем 48%, зафиксированных в июле, а индекс занятости вырос до 54,2%, что на 4,3 процентного пункта выше показателя 49,9%, зафиксированного в июле». Во-вторых, Министерство труда США сообщило, что еженедельные первичные заявки на пособие по безработице снизились до 232 тысяч (против прогноза 248 тысяч и предыдущего значения 237 тысяч). На этих позитивных данных индекс доллара DXY подскочил вчера к новому 20-летнему максимуму 109.97. Если ожидаемый сегодня в 12:30 (GMT) ежемесячный отчет Минтруда США с данными по основным показателям рынка труда страны за август также оправдает ожидания рынка и выйдет с сильными показателями, то пробой локального уровня сопротивления 110.00 станет для DXY «легкой прогулкой на север». Следующей целью DXY станет локальный уровень сопротивления и очередная «круглая» отметка 111.00. Что касается сегодняшнего отчета Минтруда США (подробнее см. Важнейшие экономические события недели 29.08.2022 – 04.09.2022), то ожидается рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе (NFP) на 300 000 в августе (после роста на 528 000 в июле) и уровень безработицы на той же, что и в июле, отметке 3,5%. Показатели говорят о продолжающемся восстановлении американского рынка труда. При этом безработица остается на минимальных уровнях. Вероятно, покупатели доллара увидят новые основания для наращивания длинных позиций по доллару. Кстати, выступавший поздно вечером в среду глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик напомнил о сверхжёсткой политике ФРС, заявив: "Я не думаю, что мы закончили ужесточение. Инфляция остается слишком высокой". Однако, возвращаясь к сегодняшней публикации NFP, стоит все же напомнить, что реакция рынка на него может быть непредсказуема, т.к. часто могут пересматриваться показатели предыдущих ежемесячных отчетов, и не всегда в лучшую сторону. Если же отчет Минтруда окажется разочаровывающим, то коррекции доллара и закрытия части длинных позиций по нему в конце торговой недели не избежать. Хотя, генеральная линия остается пока что прежней – доллар тотально наступает. Его индекс DXY (в торговом терминале МТ4 индекс доллара отражается как CFD #USDX) на момент публикации данной статьи торгуется вблизи отметки 109.34, корректируясь после вчерашнего ралли (подробнее см. в «Индекс доллара #USDX: технический анализ и торговые рекомендации на 02.09.2022»). В случае пробоя краткосрочного уровня поддержки 109.18 снижение может продлиться к уровню поддержки 108.65, и к уровням поддержки 108.00, 107.28, если сегодняшний отчет Минтруда США окажется ну уж очень разочаровывающим.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ явно отстаёт от ФРС со ставками

В Согласно опросу экономистов, Европейский центральный банк по-прежнему отстает от решения проблемы рекордной инфляции в еврозоне, и ему придется действовать более решительно, чем предполагалось ранее, чтобы вырвать контроль над ценамиНесмотря на неожиданно большое повышение процентных ставок в июле, более двух третей респондентов считают, что чиновники действовали слишком медленно в борьбе с инфляцией, которая только что достигла 9,1%. Теперь они прогнозируют более высокую конечную точку для цикла повышений, достигнутую быстрее и включающую шаг в 75 базисных пунктов 8 сентября.Результаты показывают, что ЕЦБ не будет обращать внимания на угрозу надвигающейся рецессии в еврозоне, состоящей из 19 членов, чтобы уделить приоритетное внимание борьбе с растущими ценами. Повышение на три четверти пункта, которое сейчас также наблюдается на денежных рынках, приведет ЕЦБ в более тесное соответствие с Федеральной резервной системой, которая уже дважды увеличила ставки такого масштаба.EUR потеряла у USD более 20% за год и продолжает снижаться дальше:"ЕЦБ продолжит повышать ставки ускоренными темпами и пошлет ястребиный сигнал, - сказал Нериюс Мачюлис, экономист Swedbank. - Ему необходимо восстановить свою репутацию и иметь возможность заявить о победе, как только инфляция начнет отступать".Более быстрое повышение ставок может оказать некоторую поддержку евро, который упал, поскольку центральный банк США увеличил стоимость заимствований. Это привело к удорожанию импорта, особенно товаров, основанных на долларах, усугубляя кризис стоимости жизни, который оказывает давление на экономику Европы.Подавляющее большинство опрошенных аналитиков прогнозируют, что валовой внутренний продукт будет сокращаться как минимум два квартала, хотя более половины не видят, что спад продлится дольше."ЕЦБ продолжит проводить жесткую линию в отношении инфляции, несмотря на свидетельства замедления роста, - сказал Клаус Вистесен, экономист Pantheon Macroeconomics. - Мы даже ожидаем, что ЕЦБ прямо признает, что экономика сейчас вступает в рецессию, но она продолжит расти, несмотря ни на что".Президент Кристин Лагард представит обновленные прогнозы на следующей неделе, подчеркнув политическую дилемму: в то время как прогноз роста будет понижен, прогнозы инфляции будут пересмотрены в сторону повышения.Ожидается, что рост цен останется выше целевого уровня в 2% в 2024 году - тревожный знак для чиновников, которые внимательно следят за инфляционными ожиданиями. Но диапазон прогнозов широк, что отражает трудности в прогнозировании на фоне неопределенности, вызванной боевыми действиями на Украине.В июле ЕЦБ представил инструмент для решения потенциальных проблем на рынках облигаций, поскольку страны еврозоны с большим долгом привыкают к росту стоимости заимствований. В то время как некоторые чиновники надеются, что само его существование успокоит инвесторов, большинство респондентов считают, что инструмент защиты от передачи данных будет активирован в какой-то момент.ЕЦБ также гибко использует реинвестирование облигаций на 1,7 трлн евро (1,7 трлн долларов), купленных во время пандемии, для оказания помощи странам, испытывающим трудности. Ожидается, что половина доходов в течение следующих трех месяцев будет инвестирована в итальянский долг, при этом примерно треть будет разделена между Испанией, Португалией и Грецией.Большинство респондентов также ожидают, что Совет управляющих обсудит сокращение своего баланса к концу марта 2023 года, хотя оценки того, когда ЕЦБ может начать списывать свои облигации на сумму около 5 трлн евро, сильно различались. Большинство считает, что он не сможет снизиться более чем на 30%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 2 сентября. Идеальная площадка для американской валюты

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила падение к нижней линии бокового коридора и отбой от нее. Таким образом, был выполнен разворот в пользу валюты ЕС и начат новый процесс роста в направлении уровня 1,0080 и верхней линии коридора. Пара остается в горизонтальном движении, хоть и торгуется при этом довольно активно. С моей точки зрения, сейчас трейдеры либо ждут какого-либо важного события, которое поможет им покинуть боковой коридор, либо просто не готовы к новым покупкам доллара. Почему именно покупкам доллара, а не евро? Я считаю, что сейчас для американской валюты, несмотря на ее сильнейший рост в 2022 году, сложились практически идеальные основания для дальнейшего роста. Смотрите, Джером Пауэлл в Джексон-хоуле заявил о необходимости дальнейшего повышения ставки, многие члены FOMC поддерживают его в этом решении, экономическим ростом было решено пренебречь, о рецессии в ФРС никто не говорит, как о свершившемся факте, зато все говорят о высокой инфляции, с которой нужно бороться. В это же время из Евросоюза трейдерам приходится довольствоваться только слухами. ЕЦБ, вроде бы, готов повысить ставку в сентябре на 0,75%, но пока уверенности в таком решении нет. Следовательно, сейчас ФРС занимает сильную позицию, ЕЦБ – позицию слабого, а американская валюта может продолжать рост. То же самое касается и британского фунта, который, впрочем, ничего не ждет и прямо сейчас продолжает уверенное движение вниз. Таким образом, я жду закрепления котировок под боковым коридором и дальнейшее падение в направлении уровня 0,9782. Отчет по пэйроллсам сегодня будет иметь большое значение для трейдеров, и если он будет слаб, то мы можем увидеть и сильное падение американской валюты. Однако в этом случае она окажется около верхней линии коридора, то есть не выйдет из него. А такой вариант все равно сохранит более высокие шансы на новый рост доллара и закрытие под коридором чуть позже. Я думаю, что отчет Nonfarm Payrolls не изменит настроения трейдеров, которое остается, несомненно, «медвежьим». На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,0173. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,9581. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI уже отменена, но рост пары очень слабый. Текущий откат вверх может быть недолгим. Нисходящий трендовый коридор по-прежнему характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 11599 контрактов Long и 12924 контракта Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков вновь усилилось, а общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 211 тысяч, а контрактов Short – 255 тысяч. Разница между этими цифрами по-прежнему не слишком большая, но она остается не в пользу евробыков. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что сильного усиления позиций у быков не наблюдается. Евровалюта в последние пять-шесть недель так и не смогла показать убедительного роста. Таким образом, мне по-прежнему сложно рассчитывать на сильный рост евровалюты. Пока что я склоняюсь к продолжению падения пары евро-доллар, судя по данным COT. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - Средняя почасовая заработная плата (12-30 UTC). США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (12-30 UTC). США - Уровень безработицы (12-30 UTC). 2 сентября календарь экономических событий Евросоюза не содержит ни одной интересной записи, а в США – будет сразу три важных отчета. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть очень сильным. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары возможны при закрытии под боковым коридором на часовом графике с целью 0,9782. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над нисходящим коридором на 4-часовом графике с целью 1,0638.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 2 сентября. Индекс ISM не впечатлил трейдеров, ожидаем Nonfarm Payrolls

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD продолжала в четверг процесс падения и выполнила отбой от нижней линии нисходящего трендового коридора. После этого отбой процесс роста котировок не начался, поэтому сегодня британец может продолжать падение в направлении уровня коррекции 423,6% - 1,1306. Вчера информационный фон был достаточно слабым. Трейдеры могли обратить внимание только на индекс ISM для сектора услуг в США. Он превысил ожидания трейдеров и составил 52,8 пункта. Поэтому доллар мог получить новую поддержку, в которой совершенно не нуждался, так как он и без нее растет каждый день. Сегодня выйдет очень важный отчет по пэйроллсам, от которого будет зависеть то, какими темпами будет повышать процентную ставку FOMC на оставшихся трех заседаниях в 2022 году. Несмотря на то что Джером Пауэлл четко обозначил приоритет - снижение инфляции до 2% - если рынок труда начнет сокращаться быстрыми темпами, это может заставить пересмотреть ФРС свои планы. Пока что поводов для беспокойства нет, так как каждый месяц количество новых рабочих мест в США заслуживает только уважения и похвалы. Но все же и процентная ставка растет на каждом заседании, а Пауэлл уже говорил о возможном росте безработицы. Рано или поздно пэйроллсы могут начать расстраивать своими значениями, и если это произойдет сегодня, то британец наконец-то сможет немного подрасти. То же самое касается и отчета по безработице, который может начать выдавать более высокие цифры, чем в последние месяцы. Напомню, что сейчас безработица находится на минимальных за пять десятилетий значениях. Но в ФРС допускают, что она может вырасти до 4-5%, что тоже не есть хорошо для валюты США. Если же мои опасения напрасны и оба этих отчета выйдут с сильными значениями, то британец может продолжить падения сегодня. Однако я также хотел бы предупредить трейдеров о том, что британец рос всю текущую неделю и на новое падение в пятницу уже может не хватить сил. Даже если американская статистика будет сильной. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню 1,1496 и отбой от него. Был выполнен разворот в пользу британца и начать очень слабый процесс роста в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,1709. Закрепление курса пары под уровнем 1,1496 повысит шансы на продолжение падения в направлении уровня Фибо 200,0% - 1,1111. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало чуть менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов увеличилось на 14699 единиц, а количество Short – на 9556. Таким образом, общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов, но уже гораздо меньше, чем ранее. Крупные игроки продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего», но до завершения этого процесса еще очень далеко. Сам фунт в последние недели показывал слабый рост, но уже возобновил падение, а отчеты COT пока дают понять, что британец вероятнее продолжит свое падение, нежели начнет сейчас длительный восходящий тренд. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Средняя почасовая заработная плата (12-30 UTC). США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (12-30 UTC). США - Уровень безработицы (12-30 UTC). В пятницу в США календарь экономических событий содержит в себе важные отчеты по рынку труда, а в Великобритании - ничего. Таким образом, влияние информационного фона в оставшуюся часть дня может присутствовать, и даже быть очень сильным. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал при закрытии под уровнем 1,1684 на часовом графике с целью 1,1496. Этот уровень отработан. Новые продажи британца – при закрытии под 1,1496 с целью 1,1306. Покупать британца рекомендую при закреплении курса пары над нисходящим трендовым коридором на часовом графике с целью 1,2007. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Два сценария на понижение EURUSD на Nonfarm Payrolls

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, основным событием дня сегодня будет статистика по безработице в США в 15-30.На этом фоне представляю вашему вниманию два сценария развития событий по EURUSD.Сценарий №1 предполагает отработку поглощения на Д1 с отката в 50%, которое произошло вчера по закрытию дня.Сценарий №2 предполагает отработку захвата стопов с двустороннего аукциона после ложного пробоя верхней его границы 1,00900 и дальше падение до минимума года 0,99 по следующей схеме:В обоих случаях рекомендуем работать на уменьшенных объёмах в связи с ожиданием повышенной волатильности USD в вечернее время.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Падение фунта на 5% к концу года еще не самое страшное

Перепроданность стерлинга наблюдалась на предыдущих торгах, однако это не помешало ему пробить в четверг уровень 1,1530, который казался недосягаемым для медведей. Фунт в центре внимания, риски остаются понижательными, несмотря на сегодняшнее коррекционное движение. Доллару будет вполне достаточно приличного итогового отчета по рынку труда за август, чтобы возобновить восходящую динамику к корзине конкурентов.Итак, накануне пара GBP/USD упала ниже 1,1580, при этом покупателям удалось сдержать уровень 1,1530, хотя котировка ненадолго снижалась до 1,1499, а затем отскочил. Краткосрочные перспективы выглядят пессимистично, при этом не стоит ожидать, что в ближайшие день или два фунт уйдет ниже 1,1500. Перепроданность все же должна сыграть роль. Поддержка находится на отметке 1,1460. Сильного и направленного движения вверх не ожидается, и все же если покупателям удастся перехватить инициативу и взять уровень 1,1605, то это будет говорить о стабилизации фунта, по крайней мере на какое-то время.Долгосрочные, как и краткосрочные, перспективы также не в пользу покупателей пары GBP/USD. Аналитики практически в один голос твердят о дальнейший понижательных рисках. Мрачные прогнозы опубликовал и Capital Economics. Снижение британской валюты будет наблюдаться в ближайшие месяцы и в следующем году. Она достигнет максимально низкого уровня по отношению к доллару, при этом к евро снижение будет более адекватным.«Если мы правы, ожидая, что экономика Великобритании сократится примерно на 1%, в то время как высокая инфляция не позволяет Банку Англии оказывать какую-либо поддержку, то фунту, вероятно, предстоит дальнейшее падение. Наш прогноз заключается в том, что фунт стерлингов, взвешенный по торговле, обесценится еще на 5% к концу 2022 года», – пишут экономисты.Большая часть снижения сейчас, безусловно, вызвана неуклонным ростом доллара. Есть и внутренняя составляющая, поскольку слабость фунта очевидна по отношению к другим, включая евро, подтверждая отчетливый ориентированный на Великобританию привкус давления продаж.Позиции США и Великобритании сильно разнятся. Если Британия впала в рецессию, то у американцев еще есть шанс отскочить. Недавний всплеск оптовых цен на газ в Англии не сулит стране ничего хорошего, кроме как глубокой и продолжительной рецессии. Рост доллара, в том числе, обусловлен падением аппетита к риску, поскольку инвесторы опасаются значительного замедления темпов роста мировой экономики. Всем известно, что, где выигрывает доллар во времена паники, фунт, как правило, теряет. Эта истина срабатывает и сейчас. Фунт из-за большого дефицита текущего счета Великобритании ведет себя скорее как рискованный актив.Неблагоприятна для стерлинга и политика Банка Англии в отношении процентных ставок. Трейдеры ждут большего от регулятора, но он не сможет оправдать ожиданий, что пагубно для фунта.Банк Англии, вероятно, повысит процентные ставки на 50 б.п. в сентябре, рынки же рассчитывают на более агрессивные действия. От английского ЦБ они ждут более решительных шагов, чем от какого-либо другого регулятора. Эти ожидания подкреплены высокими темпами инфляции в стране.При этом способность обеспечить ожидаемое рынками повышение на 180 б.п. к концу года сомнительна. Здесь должно быть хотя бы одно повышение на 75 б.п., но банк не подает таких сигналов.Судя по продолжающемуся снижению фунта, валютный рынок, похоже, давно решил, что Банк Англии не сможет оправдать эти ожидания.В Capital Economics считают, что ставки в Британии будут расти наименьшими темпами, чем задумали инвесторы. Тем временем ЕЦБ и ФРС оправдают надежды рынков.Пара GBP/USD к середине 2023 года может упасть 1,0500. Фактически это будет рекордно низким уровнем за все время.Котировка EUR/USD к этому времени просядет до минимума 0,9000, полагают в Capital Economics. Курс фунта к евро тем временем прогнозируется на уровне 1,1700, подтверждая, что евро может мало отличаться от стерлинга.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 02.09.22

Детали экономического календаря от 1 сентября Вчера были опубликованы итоговые данные по индексам деловой активности в производственном секторе Европы, Великобритании и Соединенных Штатах. Детали статистических показателей: В Европе индекс деловой активности в производственном секторе сократился с 49,7 до 49,6 пункта, но ожидали 49,7 пункта. Евро во время выхода данных никак не реагировал на них, так как они практически совпали с предварительной оценкой. Вместе индексом в Европе были опубликованы данные по безработицы, уровень которой снизился с 6,7% до 6,6%, только есть одно важное замечание. Предыдущие данные были пересмотрены в пользу росту с 6,6% до 6,7%, а фактические полностью совпадают с прогнозом. По этой причине рынок проигнорировал снижение уровня безработицы в ЕС. В Великобритании индекс деловой активности в производственном секторе ускорился с 46,0 до 47,3 при прогнозе 46,0 пункта. Расхождение ожиданий сыграло на руку английской валюте. Перегретый за это время фунт локально откатился. В Соединенным Штатам индекс деловой активности в производственном секторе остался на уровне 52,8 пункта, ожидали снижение до 52,00 пункта. В период американской сессии кроме данных по деловой активности в производственном секторе были опубликованы еженедельные показатели по заявкам на пособие безработице в Соединенных Штатах, где зафиксировали рост общего показателя. Детали статистических данных: Объем повторных заявок на пособие увеличился с 1 412 тыс. до 1 438 тыс. Объем первичных заявок на пособие сократился с 237 тыс. до 232 тыс. Разбор торговых графиков от 1 сентября Валютная пара EURUSD вчера проявила локальный спекулятивный интерес к коротким позициям. Вследствие чего котировка опустилась ниже уровня паритета, практически достигнув нижней границы боковой амплитуды 0.9900/1.0050. Валютная пара GBPUSD практически всю неделю придерживается нисходящему цикло, в ходе которого котировкой был задет район локального минимума 2020 года – 1.1410/1.1525. Экономический календарь на 2 сентября Сегодня будет опубликован индекс цен производителей в Европе, где прогнозирую его ускорение с 35,8% до 36,2%, что вполне может поддержать курс евро в период выхода статистических данных. Стоит отметить, что имеются прогнозы, в которых индекс останется на прежнем уровне 35,8%. В этом случае реакция на рынке не возникнет либо же евро немного ослабнет в стоимости. Главным событием уходящей недели по праву считается доклад Министерства труда Соединенных Штатов, где его содержание, скорее всего, окажет сильное влияние на рынок и спекулянтов. Прогнозируется, что уровень безработицы должен остаться неизменным, 3,5%, в то время как вне сельского хозяйства может быть создано 300 тыс. новых рабочих мест. Что заметно меньше 528 тыс. чем в предыдущем месяце. Это указывает на потерю динамики восстановления и появление признаков начала ухудшения ситуации на рынке труда. Стоит напомнить, что отчет ADP, опубликованный 31 августа, отразил рост занятости в стране на 132 тыс. Однако прогнозировали повышение показателя на 300 тыс. Отчет ADP часто рассматриваются трейдерами как опережающий индикатор доклада Министерства труда США. Временной таргетинг Индекс цен производителей в Европе – 12:00 по МСК Доклад Министерства труда США – 15:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 2 сентября Сближение цены с нижней границей флета 0.9900 привело к росту объема длинных позиций, как результат на рынке возник отскок. Несмотря на переменный спекулятивный интерес, котировка по-прежнему находится в боковике на основании нисходящего тренда. Тем самым работа может быть выстроена исходя из двух тактик: отскок либо пробой относительно той или иной контрольной границы. Конкретизируем вышесказанное Тактика отскока рассматривается трейдерами как временная стратегия. Тактика пробоя считается основной стратегией, ввиду того что она может указать на последующий ход цены. В случае рассмотрения тактики пробоя наиболее оптимальный подход описан ниже: Восходящий ход по валютной паре принимаются во внимание после удержания цены выше значения 1.0050. Для того чтобы отфильтровать ложные касания, котировке необходимо удержаться выше контрольного значения в дневном периоде. Нисходящий ход будет актуален после удержания цены ниже 0.9890 в дневном периоде. Этот сценарий приведет к пролонгации тренда. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 2 сентября В данной ситуации наблюдается перегрев коротких позиций по фунту стерлингов ввиду инерционного нисходящего хода, который привел к его значительному ослаблению по отношению доллара. Район минимума 2020 года вполне может стать временной опорой, относительно которой трейдеры будут рассматриваться коррекционный ход. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 01.09.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс