Черное золото в тисках сильного доллара, но МЭА спасает

Нефть падала в цене в среду на фоне ожиданий очередного повышения процентной ставки Федеральной резервной системой США, которое должно состояться на следующей неделе. Однако после публикации отчета МЭА котировки перешли к росту. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:00 по московскому времени составила $93,53 за баррель, то есть на 0,39% выше значения вчерашнего торгового дня. По итогам вторника эти контракты просели в цене на 0,9%, до $93,17.Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к этому времени поднялась на 0,37%, до отметки $87,63 за баррель. К закрытию рынка накануне цена на эти контракты снизилась на 0,5%, до $87,31.В утренние часы среды нефть все еще находилась под влиянием вчерашней публикации отчета по инфляции в США, который лишний раз напомнил общественности о том, что сверхмасштабное ужесточение процентной политики в стране неизбежно. Так, потребительские цены (индекс CPI) в Соединенных Штатах в августе увеличились на 8,3% в годовом выражении, в июле этот показатель оказался на уровне 8,5%. Да, инфляция замедляется, но не такими темпами, как того ожидали аналитики. Например, респонденты The Wall Street Journal ожидали инфляцию на уровне 8%, а опрошенные Trading Economics эксперты – на уровне 8,1%.Чтобы обсудить текущую экономическую ситуацию и обрисовать дальнейший план действий, чиновники ФРС встретятся на заседании в следующий вторник и среду.Ожидания очередного более существенного повышения ставок ФРС повлияли на настроения рынков и сформировали колоссальную поддержку американской валюте и немалое давление черному золоту. Так, по итогам торгов вторника доллар подскочил в цене по отношению к евро на 1,5%, к иене – на 1,2%, а к фунту – на 1,6%.Правда, сегодня на утренних торгах американская валюта слабо дешевеет к евро, иене и фунту. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), потерял 0,33%, демонстрируя показатель на уровне 109,45.Помимо этого, сегодня вышел отчет Международного энергетического агентства, в котором прогнозируется крупномасштабный переход с газа на нефть. По оценкам экспертов агентства, этот переход составит в среднем 700 тыс. баррелей в сутки в период с октября 2022 года по март 2023 года. Такой показатель вдвое превышает показатели прошлого года. МЭА заявило, что глобальные наблюдаемые запасы нефти в июле сократились на 25,6 млн баррелей.Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) поддерживает мнения агентства относительно увеличения спроса. По мнению экспертов альянса, мировой спрос увеличится в этом году и продолжит расти в следующем. ОПЕК объясняет свои ожидания тем, что крупные экономики мира в текущий момент чувствуют себя намного лучше, чем ожидалось ранее, даже несмотря на такие серьезные препятствия, как высокий рост инфляции.В Китае в это время продолжаются жесткие ограничения свободного передвижения людей из-за распространения COVID-19. Сегодня в самой густонаселенной стране Восточной Азии проходит Праздник середины осени, который обычно длится три дня и по традиции знаменуется всплеском туристических поездок внутри страны. Однако из-за ограничений в этом году люди вынуждены не покидать свои города и даже районы города. По данным Министерства культуры и туризма, поездок в Китае стало меньше на 16,7%, доходы от туризма упали на все 22,8%. Китай является крупнейшим импортером нефти в мире, но из-за значительного снижения потребления там общемировой спрос на черное золото также заметно сокращается. Пожалуй, на сегодня это весомый фактор сдерживания нефтяных котировок. Если ожидания спроса будут ухудшаться, то нефть может возобновить свою нисходящую траекторию, которая наблюдается на графиках еще с начала лета.Итак, нефть пока находится под давлением из-за локдаунов в Китае, ограничивающих спрос, продолжающейся войны на Украине, нарастающего кризиса в Европе и, несомненно, по-прежнему очень дорогого доллара. Пока позитивные новости в отношении спроса поддержали стоимость нефти, но это не самый существенный фактор. Все же до следующей недели определять движение котировок на энергетических и других финансовых рынках будут главным образом заседание ФРС и ожидания ужесточения монетарной политики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Первые предвестники японских валютных интервенций

Иена укрепилась еще дальше от внимательно отслеживаемого уровня 145 за доллар после сообщается, что Банк Японии провел так называемую проверку ставок на валютном рынке, что считается предвестником интервенции.Валюта выросла на 0,9% примерно до уровня 143,30 после падения до 144,96 против доллара в начале азиатской сессии. Около обеда в среду министр финансов Шуничи Судзуки заявил, что Япония не исключает реакции, если текущие тенденции на валютном рынке сохранятся, и эти варианты включают выход на рынки.Прорыв 145 приведет к появлению 146,78, уровня, достигнутого до совместной японо-американской интервенции для поддержки иены в 1998 году.Японские власти активизировали устные предупреждения, поскольку иена упала, но они не смогли переломить ситуацию против укрепления доллара. Отчеты, опубликованные в среду, снова являются шагом вперед, поскольку трейдеры задаются вопросом, насколько эффективным будет любое вмешательство, особенно если оно будет односторонним и без поддержки США."Если такая ситуация продолжится, мы не будем исключать никаких вариантов реагирования", - сказал Сузуки, повторив предупреждение, сделанное ранее в тот же день главным валютным чиновником Масато Кандой. На прямой вопрос, является ли интервенция одним из таких вариантов, Сузуки ответил, что да.Проверка курса происходит, когда Банк Японии призывает трейдеров посмотреть цену валюты по отношению к доллару - шаг, который может послужить для них предупреждением избегать односторонних ставок. Обычно это происходит, когда волатильность возрастает и словесного вмешательства может быть недостаточно.Хотя это должно насторожить трейдеров тем, что власти рассматривают возможность интервенции на рынках, проверка ставок ни в коем случае не является гарантией того, что действия неизбежны.Интервенция с целью ослабления иены в сентябре 2010 года произошла более чем через месяц после сообщений о проверке ставок. После аналогичных сообщений в 2016 году Япония в конечном итоге не вмешивалась.Трейдеры опционами начинают искать защиту от возможных действий. Одномесячные развороты риска по паре доллар-иена - индикатор ожидаемого направления движения валютной пары в течение этого периода времени - указывают на краткосрочное снижение."Можно рассматривать проверки ставок Банком Японии как добавление веса к их продолжающимся усилиям, - сказал Янси Тан, валютный стратег малайского банка Berhad. - Несмотря на неожиданный рост индекса потребительских цен США вчера, такие попытки сдерживания могут помочь умерить темпы роста доллара. В настоящее время возрастает вероятность того, что текущий восходящий тренд доллара к иене может не пробить максимум 1998 года в районе 147,66".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: вероятность понижения котировок 14 сентября 2022

На 4-часовом графике цена движется внутри нисходящего канала и ниже облака Ишимоку. В рамках нисходящего хода цена может опуститься до 1-ой поддержки на уровне 0.59960, что соответствует разворотному минимуму и коррекции Фибоначчи 61.8%, а затем упасть до 2-ой поддержки на уровне 0.59062, что совпадает с 100%-ым уровнем Фибоначчи. Альтернативный сценарий: цена может подняться до 1-ого сопротивления на уровне 0.61564, что совпадает с сопротивлением, откатом Фибоначчи 61.8% и 38.2%. Рекомендации по торговле Вход в сделку: 0.59960 Причина входа в рынок: разворотный минимум и уровень Фибоначчи 61.8% Take Profit: 0.59062 Причина срабатывания take profit: 100%-ый уровень Фибоначчи Stop Loss: 0.61564 Причина срабатывания stop loss: сопротивление, откат Фибоначчи 61.8% и 38.2% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: вероятность медвежьего импульса 14 сентября 2022

На 4-часовом графике цена немного отступила, следовательно, актив движется в нисходящем направлении. Цена предположительно движется в направлении 1-ой поддержки на уровне 1 510.29, что соответствует 100%-ому уровню Фибоначчи. В случае усиления медвежьего импульса, цена опустится ко 2-ой поддержке на уровне 1 424.86, где распложен предыдущий разворотный максимум. Альтернативный сценарий: цена может отскочить вверх и протестировать 1-ое сопротивление на уровне 1 676.15, где находятся откат Фибоначчи 38.2% и уровень Фибоначчи 61.8%. Рекомендации по торговле Вход в сделку: 1 676.15 Причина входа в рынок: откат Фибоначчи 38.2% и уровень Фибоначчи 61.8% Take Profit: 1510.29 Причина срабатывания take profit: предыдущий разворотный минимум, 100%-ый уровень Фибоначчи Stop Loss: 1 791.03 Причина срабатывания stop loss: сопротивление, сформированное во время отката, откат Фибоначчи 61.8% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Китай установил фиксированный курс юаня 6,9116

Китай расширил свою валютную защиту, установив базовую ставку для юаня с самым сильным уклоном за всю историю.Народный банк Китая установил фиксированный курс на уровне 6,9116 за доллар, что на 598 пунктов выше средней оценки в опросе аналитиков и трейдеров Bloomberg. Сильный уклон превысил предыдущий рекорд 454 пункта, зафиксированных в прошлую среду, и снижение требований к резервам в иностранной валюте для банков, которое также было направлено на поддержку валюты.Возобновившийся откат центрального банка вызван тем, что офшорный юань снова ослаб до 7, самого низкого уровня с 2020 года. Это потому, что данные по инфляции в США усилили ставки на резкое повышение ставок Федеральной резервной системы, что еще больше отдалит денежно-кредитную политику Китая от политики США и приведет к оттоку капитала."Похоже, что в краткосрочной перспективе больше склонности продолжать использовать фиксинг для закрепления спота", - сказал Эдди Чунг, старший стратег по развивающимся рынкам Credit Agricole CIB. "Целью политики сейчас является обеспечение стабильности рынка", - сказал он, добавив, что этого все еще может быть недостаточно, чтобы развернуть курс доллара к юаню.Возобновление укрепления доллара, вызванное ястребиными ставками ФРС, также привело к снижению других азиатских валют, таких как иена.Юань также находится под давлением, поскольку карантин в крупных городах из-за Covid и беспорядки в секторе недвижимости страны оказывают давление на экономику. Трейдеры следят за тем, добавит ли Центральный банк ликвидности в банковскую систему на этой неделе, поскольку наступает срок погашения среднесрочных кредитов, после того как неожиданное снижение ставки в августе подстегнуло падение юаня.Китайский журнал по ценным бумагам сообщил со ссылкой на аналитиков, что нет никаких оснований для долгосрочного обесценивание юаня по мере стабилизации экономики Китая положительное сальдо торгового баланса остается высоким, а власти руководствуются ожиданиями.Курс юаня на суше практически не изменился и составил 6,9712 за доллар, в то время как оффшорная единица выросла на 0,1% до 6,9783 по состоянию на 9:42 утра в Гонконге.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 14.09.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», сегодня волатильность в паре NZD/USD может вновь повыситься в 12:30 и 22:45 (GMT), что будет связано с публикацией важной макростатистики по США и Новой Зеландии (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 12.09.2022 – 18.09.2022). На момент публикации данной статьи пара NZD/USD торгуется вблизи отметки 0.5990. Пробой сегодняшнего локального минимума 0.5976 станет сигналом для открытия новых коротких позиций. В этом случае NZD/USD направится вглубь нисходящего канала на недельном графике, нижняя граница которого проходит вблизи отметки 0.5670. В альтернативном сценарии пробой уровней сопротивления 0.6065, 0.6087 (ЕМА200 на 1-часовом графике) станет сигналом для возобновления восходящей коррекции и длинных позиций с первой целью на уровне сопротивления 0.6200 (ЕМА50 на дневном графике). В целом же преобладает нисходящая динамика NZD/USD, в то время как пара остается в зоне долгосрочного медвежьего рынка - ниже ключевых уровней сопротивления 0.6745 (ЕМА200 на недельном графике), 0.6480 (ЕМА200 на дневном графике). Лишь их пробой вновь выведет пару в зону долгосрочного бычьего рынка. *) об особенностях торговли NZD/USD также см. в статье NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)). Уровни поддержки: 0.5976, 0.5900, 0.5850, 0.5670 Уровни сопротивления: 0.6065, 0.6087, 0.6170, 0.6200, 0.6390, 0.6480, 0.6560, 0.6745 Торговые рекомендации Sell Stop 0.5970. Stop-Loss 0.6020. Take-Profit 0.5900, 0.5850, 0.5670 Buy Stop 0.6020. Stop-Loss 0.5970. Take-Profit 0.6065, 0.6087, 0.6170, 0.6200, 0.6390, 0.6480, 0.6560, 0.6745 *) наш счет в Forex-Copy системе -> Insta79 (https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_monitoring.php?trader=51182079/?x=PKEZZ) **) ссылка на сторонний Live-monitoring –> Insta79 (https://www.myfxbook.com/members/FxForward/insta79/9661794)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0160 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары, особенно перед важными данными по инфляции в США. После публикации отчета, который вернул спрос на доллар, пара обвалилась, что привело к тесту цены 1.0125. В момент обновления этого уровня индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро, которая принесла более 130 пунктов прибыли. Индекс потребительских цен Германии и индекс настроений в деловой среде от института ZEW не особо разочаровали трейдеров, так как данные практически совпали с прогнозами экономистов – подвели лишь отчеты от ZEW. Все движение произошло после выхода индекса потребительских цен в США, который вопреки ожиданиям экономистов вырос, показав скачок на 8,3% годовых и сохранив ценовое давление у максимумов за последние 40 лет. Такие данные вынудят ФРС и дальше агрессивно повышать ставки, что будет укреплять доллар. Сегодня в первой половине дня выходит отчет по объёму промышленного производства еврозоны, который не будет играть важной роли, так как данные публикуются за июль этого года. Куда более интересны выступления представителей ЕЦБ Андрэаса Энрии, Филиппа Лейна и Элизабет МакКол. Их комментарии вряд ли вернут бычьи настроения, но хотя бы смогут на время ограничить дальнейшее падение пары. Во второй половине дня — вновь инфляция, но уже по ценам производителей в США. Наверняка отчеты также окажутся хуже прогнозов экономистов, что приведет к новой волне снижения евро по отношению к доллару США. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0003 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0040. В точке 1.0040 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары вряд ли получится, поэтому советую ставить на продажу во второй половине дня. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9974, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0003 и 1.0040. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9974 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9904, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару усилится после разочаровывающих отчетов по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0003, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 0.9974 и 0.9904.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.1728 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары, особенно перед важными данными по инфляции в США. После публикации отчета, который вернул спрос на доллар, пара обвалилась, что привело к тесту цены 1.1682. В момент обновления этого уровня индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта, которая принесла более 160 пунктов прибыли. Отчеты по рынку труда Великобритании помогли фунту в первой половине дня продолжить свой рост против доллара США, однако вышедшие данные по США резко изменили расстановку сил. Уровень безработицы в Великобритании заметно снизился, а уровень среднего заработка оказался лучше прогнозов экономистов, что наверняка и дальше будет разгонять инфляцию. Как раз сегодня выходит отчет по индексу потребительских цен Великобритании, который может серьезным образом повлиять на направление фунта. Скорей всего, в случае роста инфляции давление на пару вернется: мы увидим новое падение и возврат к месячным минимумам. Данные по индексу цен на жильё Nationwide в Великобритании не будут представлять большого интереса. Во второй половине дня — вновь инфляция, но уже по ценам производителей в США. Наверняка отчеты также окажутся хуже прогнозов экономистов, что приведет к новой волне снижения фунта по отношению к доллару США. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1533 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1582 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1582 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта сегодня вряд ли получится, даже в случае снижения инфляции в Великобритании особенно это не изменит ситуацию. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1488, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1533 и 1.1582. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1488 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1411, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сохранится после отчетов по инфляции в Великобритании и США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1533, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1488 и 1.1411.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: ближайшие перспективы

Получив мощную поддержку от опубликованных во вторник (в 12:30 GMT) свежих данных по инфляции в США, доллар резко укрепился. Его индекс DXY подскочил сразу на 2% от достигнутого вчера же 4-недельного минимума на отметке 107.45, вновь поднявшись в зону выше уровня сопротивления 109.00. Как сообщили в Бюро трудовой статистики США, в августе потребительская инфляция вновь начала набирать обороты. Из отчета следует, что инфляция в США в августе выросла выше ожиданий: индекс потребительских цен (CPI) вышел со значением +8,3% (в годовом исчислении) против прогноза +8,1% и +8,5% в предыдущем месяце (в месячном выражении инфляция выросла на +0,1% с 0% в июле, что оказалось выше ожиданий о снижении на -0,1%). Это, в свою очередь, делает повышение ставки на 75 базисных пунктов на заседании FOMC на следующей неделе теперь «практически гарантированным», говорят экономисты. Теперь, по их мнению, «устойчивое возвращение к 2% инфляции в настоящее время становится еще более отдаленным», и ФРС предстоит еще «долгий путь» по возращению инфляции к целевому уровню. А это значит, что возможно еще не одно повышение процентной ставки ФРС на 0,75% на каждом последующем заседании. Это – сильный бычий фактор для доллара. Конечно, есть одно «но» - если инфляция в США все же действительно не начнет замедляться. Теперь если из США не будут поступать явно слабые другие важные макро данные до очередной публикации инфляционных индикаторов (в середине следующего месяца), то полученный вчера сильный бычий импульс будет поддерживать позитивную динамику доллара. На момент публикации данной статьи индекс доллара DXY остается выше уровня 109.00, находясь на отметке 109.24. Его позитивная динамика сохраняется. Пробой вчерашнего максимума 109.62 обусловит дальнейший рост DXY к уровням 20-летней давности выше отметки 120.00. Сегодня участники рынка обратят внимание на публикацию (в начале американской торговой сессии) индексов цен американских производителей. Они имеют меньшее влияние на рынок и котировки доллара. Тем не менее они внесут «дополнительные краски» в общую картину ситуации по инфляции в США (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 12.09.2022 – 18.09.2022). Участники же рынка, следящие за котировками новозеландского доллара, будут сегодня изучать отчет Статистического управления Новой Зеландии с данными по ВВП страны за 2-й квартал (его публикация намечена на 22:45 GMT). «Этот отчет отражает общие экономические показатели и оказывает значительное влияние на решение Резервного банка Новой Зеландии по вопросам монетарной политики. Рост ВВП означает улучшение экономических условий, что делает возможным (при соответствующем росте инфляции) ужесточение монетарной политики, что, в свою очередь, обычно позитивно отражается на котировках национальной валюты». Предыдущие значения (в годовом выражении): +1,2%, +3,1%, -0,2%, +2,9%, -0,8%, +0,2%, -11,3%, 0%, +1,7%. Прогноз на 2-й квартал 2022 года: +1,0% (+0,2% в годовом выражении), что, вероятно, позитивно отразится на NZD. Данные хуже прогноза/предыдущих значений негативно отразятся на котировках NZD, и в этом случае пара NZD/USD продолжит снижаться после вчерашнего сильного падения. На момент публикации данной статьи пара NZD/USD торгуется вблизи отметки 0.5990, снижаясь вглубь нисходящего канала на недельном графике. В целом же преобладает нисходящая динамика NZD/USD, в то время как пара остается в зоне долгосрочного медвежьего рынка (подробнее см. в «NZD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 14.09.2022»). *) наш счет в Forex-Copy системе -> Insta79 (https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_monitoring.php?trader=51182079/?x=PKEZZ) **) ссылка на сторонний Live-monitoring –> Insta79 (https://www.myfxbook.com/members/FxForward/insta79/9661794)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

До максимума инфляции еще далеко, у центробанков сужается пространство для маневра. Обзор USD, CAD, JPY

Базовый индекс потребительских цен в США вырос в августе до 6.3% г/г, заметно превысив прогноз. Рынки отреагировали бурными распродажами, NASDAQ упал более чем на 5%, доходность двухлетних облигаций США выросла на 29 б. пункта. Кредитные спреды расширились, евро быстро вернулась ниже паритета, а то, что ФРС через неделю поднимет ставку на 0.75%, дело практически решенное. Также можно отметить, что вероятность повышения ставки и на следующем ноябрьском заседании на те же 0.75%, уже превысила 50%, то есть рынки увидели перспективу еще более агрессивных действий ФРС США. Более того, с вероятностью 30% рынок оценивает даже повышение ставки сразу на 1%, то есть то, что инфляция никак не берется под контроль, пугает игроков все сильнее и сильнее. ФРС будет пытаться и далее ограничивать потребительский спрос, поэтому вопрос о том, когда и на каком уровне будет закончен цикл повышения, сейчас неактуален, и спекуляции рынка на этот счет больше во внимание принимать нет смысла. Доллар в текущих условиях усиливает свое влияние, поскольку ФРС будет и далее выступать лидером среди крупных Центробанков по росту ставки, соответственно, дифференциал доходностей если и будет меняться, то в пользу доллара, что окажет ему поддержку. Из других новостей можно выделить данные по рынку труда Великобритании, наряду со снижением уровня безработицы с 3.8% до 3.6% выяснилось, что средний недельный заработок за последние 3 месяца без учета премий вырос с 4.7% до 5.2%, то есть подпитка инфляционных процессов идет, несмотря на все усилия ограничить уровень счетов за электроэнергию. Банк NAB отмечает, что инфляция в Австралии продолжает рост, причины по сути те же, в первую очередь – высокие темпы роста средней заработной платы. Нужно исходить из того, что борьба с высокой инфляцией рискует затянуться на долгое время. Без глубокой рецессии, которая наступит в случае ограничения потребительского спроса, эта борьба не завершится. USDCAD Доходность канадских ценных бумаг растет синхронно с доходностью UST, и есть высокая вероятность того, что Банк Канады вслед за ФРС поднимет ставку выше 4% уже к декабрю, а может быть, и раньше. Ценовое давление в Канаде остается высоким, поскольку значительная часть фискальных стимулов продолжает действовать, объем розничных продаж растет, и потребительский спрос не показывает признаков замедления. Это означает, что Банк Канады решает те же самые задачи, что и ФРС, и схожесть подхода к монетарной политике одновременно с близкими темпами роста ставки сделают USDCAD менее волатильной и более предсказуемой. Чистая длинная позиция по CAD сократилась за отчетную неделю на 485 млн, и, несмотря на то что позиционирование в целом еще в пользу луни, динамика вполне очевидна. Расчётная цена уверенно уходит вверх, вероятность продолжения роста USDCAD выглядит высокой. Канадец пока держится довольно уверенно вблизи верхней границы коррекционного восходящего канала, вероятность выхода вверх выглядит высокой. Ближайшая цель – локальный максимум 1.3222, далее технический уровень 1.3335 (расширение 50% от ковидного падения), рост может усилиться в любой момент. USDJPY Экономика Японии выглядит устойчиво, заказы на продукцию машиностроения в частном секторе (исключая суда и электроэнергию) выросли на 5,3% м/м в июле, что больше, чем ожидалось. Показатель с учетом сезонных колебаний в размере 966,0 млрд иен был самым высоким с июня 2019 года. Кабинет министров оставил свою оценку на уровне «улучшение». Обзор перспектив бизнеса за июль-сентябрь, опубликованный 13 числа, включает увеличение инвестиционных планов на 16,2%, что подчеркивает в целом позитивный взгляд бизнеса на перспективы роста экономики. Что касается политики Банка Японии, то здесь изменений нет, по-прежнему все усилия направлены не на сдерживание потребительского спроса, как в США и Европе, а, напротив, на его стимулирование. Соответственно, этот фактор, плюс защита уровня доходностей облигаций объективно будут способствовать дальнейшему ослаблению иены. Чистая короткая позиция по иене возобновила рост, добавив за неделю 1.252 млрд, общий перевес превысил 5 млрд, позиционирование уверенно медвежье. Расчетная цена выше долгосрочной средней направлена вверх, факторов, способных сдержать дальнейшее ослабление иены, практически нет, за исключением возможного резкого роста спроса на защитные активы. Стремительный рост USDJPY задержался у технического сопротивления 144.93, вероятность того, что это сопротивление долго не устоит, высока. Цель – обновление максимума 147.71, это важная психологическая цель, предполагаем, что восходящий импульс достаточно силен, чтобы добраться до этой цели в ближайшие недели. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото

#GOLDВчера в моей статье обратил внимание читателей на редкое свойство в техническом анализе – «парад узлов» – и высказал предположение о дальнейшем ценовом росте в среднесрочной перспективе драгоценного металла.В продолжении "золотой" темы сегодня делается попытка анализа котировок золота на ближнесрочную перспективу (сегодня, завтра).На графике движение курса золота к 14.09.2022 на 30-минутном чарте.Котировки финансового инструмента со вчера по настоящее время находятся в зоне сильной волатильности, определяемое узлами в области $1700,00 - $1704,00.Ключевым уровнем поддержки выступает наклонная линия (синего цвета) с текущим значением $1694,00. Рассматривается два возможных сценария:Котировки золота после теста узла на $1700 взлетают в сторону уровня сопротивления $1713,00 и в случае пробоя уровня попытка теста следующего уровня $1728,00.Пробой ключевого уровня поддержки $1694,00 без ясного представления о дальнейшей перспективе. Желаю успешного трейдинга.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обвал золота, план на продолжение падения

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, согласно вчерашней торговой идее на понижение курса золота, инструмент существенно снизился после новостей об увеличении инфляции в США:Для тех, кто не успел продать золото, предлагаем торговую идею на продолжение падения инструмента по следующей схеме: Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя шортовая новостная инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 61,8 и 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 17300. Прибыль зафиксировать на пробое 1688 и 1675.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 14.09.22

Детали экономического календаря от 13 сентября Данные по рынку труда Великобритании вышли лучше прогнозов. Уровень безработицы снизился с 3,8% до 3,6%, при том что прогнозировалось сохранение его прежнего уровня. Из негатива - это рост числа заявок на пособие по безработице + 6,3 тыс. при прогнозе их сокращения на 13,2 тыс. В то время как занятость в стране выросла меньше прогноза, всего на 40 тыс. Несмотря на негативные факторы, снижения уровня безработицы в стране перекрывает собой абсолютно все. В итоге фунт стерлингов получил поддержку на рынке со стороны покупателей. Главным событием дня и всей недели считались данные по инфляции в Соединенных Штатах. Банки, статистические бюро и просто эксперты ожидали ее снижения до 8,1%, в итоге индекс потребительских цен вышел с показателем 8,3% - это снижение уровня инфляции по сравнению с предыдущим показателем 8.5%. Ввиду того что возникло расхождение ожиданий, рынок негативно отреагировал на данные по инфляции. Реакция финансовых рынков По валютному рынку возник резки спрос на долларовые позиции по той причине, что высокий уровень инфляции продолжит подталкивать ФРС к повышению процентной ставки. После публикации данных в СМИ стали появляться новости о том, что регулятору в ходе сентябрьского заседания следует повысить ставку сразу на 100 базисных пунктов. Эмоции привели к большим рыночным спекуляциям по доллару США. Фондовый рынок по той же причине обвалился на несколько процентов, так как ужесточение денежно-кредитной политики ни к чему хорошему не приведет для рынка акций. Общая картина по уровню инфляции в США, (г/г) Июнь 2021 года: +5,4% Июль: +5,3% Август: +5,3% Сентябрь: +5,4% Октябрь: +6,2% Ноябрь: +6,8% Декабрь: +7% Январь 2022 года: +7,5% Февраль: +7,9% Март: +8,5% Апрель: +8,3% Май: +8,6% Июнь: +9,1% Июль: +8,5% Август: +8,3% Разбор торговых графиков от 13 сентября Валютная пара EURUSD в ходе спекулятивных операций обвалилась более чем на 200 пунктов в период минувшего дня. Это движение привело к возвращению котировки ниже уровня паритета. Валютная пара GBPUSD вслед за рынок устремилась вниз, где в ходе инерционного движения котировка обвалилась более чем на 220 пунктов. Фактически доллар США полностью восстановил свои позиции относительно недавнего коррекционного хода. Экономический календарь на 14 сентября С открытия европейской сессии были опубликованы данные по инфляции в Великобритании. Исходя из прогнозов, ожидали ее дальнейший рост с 10,1% до 10,6%, вместо этого возникло снижение ее уровня до 9,9%. Изменение небольшое, но это положительный фактор, т.к. Банк Англии на предстоящем заседание вполне может указать на замедление темпа повышения инфляции, что в свою очередь скажется на пересмотре темпа повышения ставки рефинансирования. В Европе ожидается публикация данных по промышленному производству, где при самом оптимистичном прогнозе возможно замедление темпа роста с 2,4% до 1,7%. Это негативный фактор для евро. В период американской торговой сессии опубликуют данные по индексу цен производителей в Соединенных Штатах, где прогнозируют его снижение с 9,8% до 8,9%. Это негативный фактор для долларовых позиций в случае совпадения прогноза. Временной таргетинг Объём промышленного производства – 12:00 по МСК Индекс цен производителей в США – 15:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 14 сентября В период тихоокеанской и азиатской торговой сессии наблюдался технический откат к уровню паритета* (1.0000*). После старта торгов на европейских площадках снижение возобновилось. Это указывает на то, что технический сигнал о перепроданности евро игнорируется участниками рынка. Тем самым действующий инерционный цикл все еще актуален среди спекулянтов, что может спровоцировать дальнейшее ослабление курса евро. Конкретизируем выше сказанное: Нисходящий ход будет актуален после удержания цены ниже отметки 0.9950, этот шаг может привести к обновлению минимума нисходящего тренда. Восходящий ход по валютной паре принимаются во внимание в случае стабильного удержания цены выше уровня паритета. При данном сценарии возможен рост по направлению 1.0050-1.0120. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 14 сентября То, что короткие позиции по фунту стерлингов перегреты - это факт, но на рынке все еще имеет место нисходящий настрой. По этой причине уровень локального минимума 2020 года - 1.1410 все еще рассматривается продавцами в качестве перспективы данного цикла активности. Для возникновения кардинальных перемен котировке необходимо удержаться ниже значения 1.1400 в дневном периоде. В этом случае возникнет сигнал пролонгации долгосрочного нисходящего тренда. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 13.09.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Отчеты CPI обрушили хрупкое восходящее движение Биткоина: чего ждать от криптовалюты дальше?

Биткоин, вопреки многим ожиданиям, успешно провел вторую часть прошлой недели. Активу удалось защитить уровень $18,5k-$19k и возобновить восходящее движение. Формирование крупнейшей зеленой свечи за последние три месяца давали надежды на сильный бычий импульс. Вместе с Bitcoin росли фондовые индексы, в том числе S&P 000 и NASDAQ. Индекс доллара США корректировался после достижения очередного максимума, что давало высокорисковым активам время для роста. Аналитики State Treet сообщают, что институциональные инвесторы сохраняют веру в перспективы и ценность криптовалют. Основное их внимание нацелено на Ethereum перед слиянием, из-за чего Биткоин выпадает из инвестиционной повестки. По мнению Santiment, локальная недооценка BTC спровоцировала сильный отскок к уровню $22k.Публикация CPI и реакция крипторынка Большинство факторов указывало высокую вероятность достижения BTC локального максимума на отметке $25k. Жирную точку на ожиданиях рынка поставила публикация динамики индекса потребительских цен. Показатель снизился с 8,5% до 8,3% при прогнозе падения до 8,1%. Темпы снижения уровня инфляции оказались ниже прогнозов.Рынок криптовалют и Биткоин отреагировали резко негативно. По состоянию на 14 сентября из топ-30 криптовалют только Litecoin удалось сохранить устойчивость. Капитализация индустрии упала на 6,6%, до $900 миллиардов, а Биткоин за несколько часов потерял 9%. По состоянию на 11:00 BTC/USD закрепилось вблизи уровня поддержки $20,2k. Фондовые индексы также упали – S&P 500 снизился на 4,3% за сутки, что стало крупнейшим падением с июня 2020 года.Технический анализ BTC/USD В техническом плане криптовалюта достигла локальной зоны поддержки в области $19,8k-$20,2k. По итогам минувших суток Биткоин сформировал паттерн "медвежьего поглощения", что указывает на сохранение тенденции к снижению. Объемы продаж продолжают расти, но технические метрики сигнализируют о локальном развороте. Индекс RSI и стохастик отскочили от области 35-45 и начинают движение по флету, что говорит о консолидации.Бычий сценарийБиткоину крайне важно удержаться выше уровня $20k для того, чтобы сохранить возможность возобновить восходящее движение. При удержании круглой отметки, цена BTC устремится к области сопротивления $20,4k-$20,9k. Успешное прохождение этого отрезка и закрепление выше $21k открывает перед криптовалютой перспективы движения к $22k. Вероятней всего, в ближайшие дни Биткоин будет находиться в стадии консолидации после негативных новостей.Медвежий сценарийШоковое состояние рынка сменится осознанием сложностей борьбы с инфляцией. Вероятней всего, это приведет к снижению инвестиционной активности на рынке криптовалют и переориентация инвесторов на USD-продукты. В более краткосрочной перспективе это будет выражаться в движении цены к ключевой области поддержки $19,5k-$19,9k. Учитывая эффект обновления ETH, можно предположить, что эта зона окажется финальной перед разворотом. Но в случае усугубления медвежьего движения дополнительными негативными факторами цена встретит поддержку на финальном уровне $18,5k-$19k.ИтогиПодводя краткие итоги публикации CPI, можно сказать, что ситуация с ликвидностью и ужесточением монетарной политики не изменится в ближайшие месяцы. Пауэлл заявлял, что действия ФРС будут зависеть от фактажа, который оказался недооценено тревожным. Инфляция падает, но крайне медленно, а потому повышение ключевой ставки на 75 базисных пунктов в сентябре – решенный вопрос. Ближайшие недели рынок будет готовиться к повышению ставки, а также адаптировать инвестиционную стратегию к ухудшению финансовой среды.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

К 19 декабря в России должна быть урегулирована криптовалюта!

Новая неделя привнесла в рынок криптовалют еще одно объявление, идущее из России. Во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин официально приказал правительству к 19 декабря прийти к консенсусу в отношении регулирования криптовалюты в стране.Мишустин прямо призвал Думу и другие органы государственной власти выработать согласованную политику по регулированию выпуска и обращения цифровых валют внутри страны и доработать регламент крипто-майнинга и трансграничных транзакций в цифровых валютах.Премьер подчеркнул необходимость согласования нормативов с Банком России, Минфином России, Росфинмониторингом, Федеральной налоговой службой и Федеральной службой безопасности.Это последнее произошло важное событие, связанное с криптовалютой, произошедшее в России, и оно последовало за сообщением на прошлой неделе о том, что Банк России договорился с Министерством финансов о легализации криптовалюты для трансграничных платежей.Также совсем недавно Министерство финансов России сообщило, что оно начало работать с правительствами дружественных стран по созданию трансграничной платежной платформы на основе стейблкоинов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Норвегия экспериментирует с CBDC на основе ETH

Центральный банк Норвегии выпустил открытый исходный код для новой изолированной программной среды центрального банка страны (CBDC), и эта новая национальная прототипная инфраструктура CBDC основана на технологии Ethereum.Согласно сообщению в блоге официального партнера Norges Bank CBDC Nahmii, эта форма теперь общедоступна на GitHub и предназначена для тестирования основных вариантов использования управления токенами, включая чеканку, сжигание и передачу токенов ERC-20.Наряду с использованием соответствующих смарт-контрактов и доступом элементов управления, форма Norges Bank также включает настраиваемый интерфейс и инструменты мониторинга сети, такие как BlockScout и Grafana.Со слов Нахмии, внешний интерфейс, разработанный для обеспечения понятного и интуитивно понятного интерфейса для взаимодействия с тестовой сетью, также показывает фильтруемую сводку транзакций в сети.Нахми отметил, что текущая версия кода по своей конструкции не поддерживает основной кошелек Ethereum MetaMask и доступна только пользователям с соответствующими учетными данными, это означает, что транзакции в тестовой сети являются частными.Norges Bank официально объявил о своих планах провести тесты CBDC в апреле 2021 года и указал, что рассчитывает найти предпочтительное решение, опробовав различные схемы в течение следующих двух лет.В рабочем документе, выпущенном банком в ноябре 2021 года, указано несколько возможных конструкций CBDC, в том числе основанных на блокчейнах Ethereum, Bitcoin и Bitcoin SV.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Роберт Кийосаки рекомендует покупать биткоин

Эфир сократил часть свои вчерашних потерять, но остается под давление в преддверии перехода с PoW на PoS. Биткоин пока не показывает особых признаков жизни и готовится к еще одному падению. Тем временем, известный автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки призвал инвесторов заняться криптографией сейчас, предсказывая, что грядет крупнейший экономический крах в мировой истории. Совсем недавно автор книги «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки разослал своим подписчикам письма о том, что сейчас нужно вплотную заняться изучением криптовалют, так как впереди всех ждет крупнейший крах в мировой истории. Кийосаки уже неоднократно выступал с ужасными предсказаниями на счет краха мировой экономики, и видимо после небольшой летней паузы, вновь занялся любимым делом. И хотя автор предупреждал о длительном спаде в экономике, он также подчеркнул, что медвежьи рынки — лучшее время для инвесторов, чтобы разбогатеть, поскольку все будет продаваться, и цены станут максимально привлекательные. Еще в июле он в своем Twitter заявил, что его любимое слово— «распродажа». Известный автор объяснил, что цены на активы падают, и он находится в «деньгах», имея в виду, что у него достаточно налички, ожидая возможность начать снова покупать подешевевшие активы, начиная от акций и недвижимости и заканчивая криптовалютами и биткоином.Кийосаки также предупредил, что доллар США падает, что приводит к массовому принятию криптовалют, не контролируемых правительствами. Отметив, что ФРС и Минфин уничтожают доллар США, он неоднократно заявлял, что не доверяет правительству, президенту Джо Байдену, министру финансов Джанет Йеллен, ФРС и председателю ФРС Джерому Пауэллу. Он также не доверяет и Уолл-стрит.В начале этой недели Кийосаки в Twitte написал: «беднякам пора разбогатеть», добавив, что акции, облигации, взаимные фонды, биржевые фонды (ETF) и недвижимость терпят крах. Он отметил, что средний класс уничтожается, как он и предсказывал ранее. Его последний твит напоминает другой твит, сделанный им в августе, когда он предупредил, что рынки рушатся. Кийосаки уже довольно давно рекомендует биткойн инвесторам, заявляя, что в течение нескольких месяцев он ждет, пока цена криптовалюты достигнет дна, прежде чем войти.Помимо BTC, автор книги «Богатый папа, бедный папа» рекомендует золото и серебро. Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то вчерашний резкий обвал стал началом значительной коррекции торгового инструмента, которая назревала довольно давно. Акцент быков сейчас сосредоточен на ближайшем сопротивлении $20 540. В случае прорыва этой области можно увидеть рывок вверх к $21 140. Для выстраивания более крупного восходящего тренда нужно пробиваться выше сопротивления $21 840 и $22 520. Если давление на биткоин сохранится, а скорей всего так оно и будет, быки приложат максимум усилий по защите поддержки $20 007, протестированной уже в ходе сегодняшней азиатской сессии. Ее пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $19 520 и откроет дорогу по обновлению уровня $19 100.Эфир также очень сильно провалился вниз и сейчас быки пытаются как-то вернуть себе контроль. Ближайшей целью покупателей в текущих условиях является сопротивление $1 620, выбраться выше которого будет довольно сложно. Его пробой приведет к смене рыночного направления на восходящее, что откроет возможность по обновлению более дальней цели $1 681 и $1 743. При возврате давления на торговый инструмент, покупателям нужно вновь проявлять себя около $1 550, так как лишь это позволит сохранить рынок под своим контролем. Прорыв этой области столкнет эфир назад к $1 495 и $1 418.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото обвели вокруг пальца

Игра «Верю – не верю» плохо закончилась для большинства финансовых активов, которые закрывали глаза на «ястребиную» риторику чиновников ФРС. Да, большинство из них не указывало, насколько Центробанк собирается повышать ставку по федеральным фондам в сентябре, на 50 или на 75 б.п., однако слова, что работа еще не сделана, заслуживали внимания. Рынки акций и золото не верили Федрезерву – и поплатились. Лишь рынок казначейских облигаций оказался прав: ФРС слов на ветер не бросает. Замедление потребительских цен с 8,5% до 8,3% в августе оказалось более скромным, чем прогнозируемые экспертами Bloomberg 8%. Базовая инфляция, напротив, разогналась быстрее их оценок, что стало главным драйвером худшего пике XAUSD с середины августа. Тогда также данные по инфляции отправили «быков» в нокаут. История не повторяется, она рифмуется. Замедление инфляционных ожиданий от ФРБ Нью-Йорка на предстоящий год с 6,2% до 5,7%, на три года – с 3,2% до 2,8% и на пять лет – с 2,3% до 2% вкупе с ростом номинальных ставок по казначейским облигациям США приводят к повышению реальной доходности до максимальных уровней с 2018. Динамика реальной доходности облигаций СШАЕсли 4 года назад после нескольких повышений ставки по федеральным фондам ФРС сочла финансовые условия слишком жесткими и отметилась «голубиным» разворотом, то сейчас она этого делать не будет. «Не дайте инфляции обвести себя вокруг пальца», – заявил накануне релиза данных по CPI член FOMC Кристофер Уоллер. Для того чтобы сбросить скорость монетарной рестрикции, требуется несколько отчетов, убеждающих, что базовый показатель уверенно направляется к таргету в 2%. Августовская статистика говорит об обратном. Высокая инфляция закрепляется в экономике США, что требует от Федрезерва новой огневой мощи. Деривативы CME выдают 35% вероятность роста ставки по федеральным фондам на 100 б.п. в сентябре, окончательно отбросив идею о +50 б.п. Рынок верит, что в начале 2023 затраты по займам поднимутся до 4,3%. Уровень 4,5%, который ранее представлялся нереальным, в настоящее время широко обсуждается среди инвесторов. В предыдущих прогнозах FOMC фигурировала отметка 3,8% на конец 2022, однако в сентябре она наверняка вырастет, что станет хорошей новостью для доллара США и плохой – для золота. Агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС, растущая как на дрожжах номинальная и реальная доходность казначейских облигаций и индекс USD в области 20-летних максимумов – худшая среда для XAUUSD, которую только можно представить. Неспособность драгметалла зацепиться за $1700 за унцию станет свидетельством слабости «быков» и откроет ему дорогу в направлении $1600.Технически на дневном графике золота котировки третий раз подряд за последние пару недель подошли к нижней границе диапазона справедливой стоимости $1692–1754 за унцию. Прорыв поддержки на $1692 усилит риски реализации таргета на 161,8% по паттерну AB=CD и станет основанием для наращивания ранее сформированных шортов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Суд в Южной Корее выдал ордер на арест До Квона, основателя криптовалютной экосистемы Terraform Labs

А пока биткоин и эфир пытаются хоть как-то оправиться после вчерашнего падения, вызванного резким скачком инфляции в США, суд в Южной Корее выдал ордер на арест До Квона, основателя криптовалютной экосистемы Terraform Labs, чей взрыв в начале этого года спровоцировал глобальный крипто-крах и привел к миллиардным убыткам не только держателей Luna, но и ряда других криптовалютных активов. Согласно сообщению прокуратуры, суд в Сеуле выдал ордер в отношении До Квона и еще пяти человек по обвинениям, включающим нарушения национального законодательства о рынках капитала. По данным прокуратуры, все шестеро находятся в Сингапуре.Как я отмечал выше, распад платформы Terra в мае привел к краху стабильной монеты TerraUSD, подорвав доверие к сектору цифровых активов, в том числе и стейблкоинов. И если основным стейблкоинам удалось удержаться наплаву, то львиная доля криптовалютного рынка так и не восстановила большую часть потерь.Цены на оба токена упали почти до нуля, что принесло убытки в совокупности держателям на 60 миллиардов долларов – примерно такая капитализация была по сумме всех выпущенных токенов и монет. Очевидно, что, выдав разрешение на арест, Южная Корея в очередной раз доказала всему миру, что занимает более жесткую позицию в отношении криптографии. Провал Terra привел к началу расследований ни только в Южной Корее, но и в США, а также к возобновлению более плотной работы на нормативно-правовой базой и контролем над стейблкоинами — цифровыми токенами, привязанными к такому активу, как доллар. Напомню, что именно при помощи стейблкоинов инвесторы занимаются торговлей и инвестированием в криптовалюты, так как они упрощают перевод средств на криптобиржи и обратно.Еще в июле прокуратура провела обыск в доме соучредителя Terraform Labs Дэниела Шина, поскольку расследование показало, что он также был причастен к незаконной деятельности, стоящей за крахом TerraUSD. От создателя проекта Кваона удалось добиться лишь заявлений о том, что он планирует сотрудничать, когда придет время. Новости об ордере на арест привели к резкому падению перезапущенного токена Terra, который снизился за последний час более чем на 16,0%.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то вчерашний резкий обвал стал началом значительной коррекции торгового инструмента, которая назревала довольно давно. Акцент быков сейчас сосредоточен на ближайшем сопротивлении $20 540. В случае прорыва этой области можно увидеть рывок вверх к $21 140. Для выстраивания более крупного восходящего тренда нужно пробиваться выше сопротивления $21 840 и $22 520. Если давление на биткоин сохранится, а скорей всего так оно и будет, быки приложат максимум усилий по защите поддержки $20 007, протестированной уже в ходе сегодняшней азиатской сессии. Ее пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $19 520 и откроет дорогу по обновлению уровня $19 100.Эфир также очень сильно провалился вниз и сейчас быки пытаются как-то вернуть себе контроль. Ближайшей целью покупателей в текущих условиях является сопротивление $1 620, выбраться выше которого будет довольно сложно. Его пробой приведет к смене рыночного направления на восходящее, что откроет возможность по обновлению более дальней цели $1 681 и $1 743. При возврате давления на торговый инструмент, покупателям нужно вновь проявлять себя около $1 550, так как лишь это позволит сохранить рынок под своим контролем. Прорыв этой области столкнет эфир назад к $1 495 и $1 418.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Высокая инфляция в США не оставляет шанса покупателям евро и фунта

Евро обвалился против доллара США также, как и британский фунт. Всему виной очередной скачек инфляционного давления в США, который был зафиксирован в августе этого года. На этом фоне представителей Федеральной резервной системы наверняка продолжат и дальше активно готовить рынки к повышению процентных ставок, которое произойдет в США уже на следующей неделе. Совсем недавно президент Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс заявил, что политики могут пойти на третье масштабное повышение процентных ставок на встрече 20-21 сентября. После вчерашних данных по инфляции, сомнений в этом уже нет никаких.«Я думаю, что у нас есть хороший план и мы проголосуем за еще одно повышение на 75 пунктов в сентябре», — сказал Эванс. «Я еще не решил. Но я знаю, что нам нужно повысить процентные ставки до более высокого уровня, чем сейчас».Как я неоднократно отмечал, Центральный банк США начал очень быстро повышать процентные ставки, чтобы обуздать самую высокую инфляцию за последние четыре десятилетия. В ходе своего последнего выступления председатель Джером Пауэлл оставил открытым возможность для еще одного повышения ставки на 75 базисных пунктов в сентябре — после увеличения в июне и июле. Он также сказал, что решение зависит от «совокупности» поступающих данных. Вчерашние данные по инфляции в США думаю не оставили никаких сомнений.Глава ФРБ Чикаго Эванс, которого в прошлом считали принадлежащим к голубиному крылу центрального банка США, также заявил, что чиновники смогут добиться мягкой посадки экономики после того, как обуздают инфляцию, не вызывая рецессии. «Безработица сейчас составляет 3,7%. Я с оптимизмом смотрю на то, что мы сможем справиться с поставленными задачами и удержать ее примерно на уровне около 4,5% к тому времени, когда мы закончим борьбу с высокой инфляцией», — сказал он. «Я считаю, что это будет хорошим результатом, хотя для некоторых это будет дорого». По его мнению, опасность чрезмерного ужесточения политики возрастет только тогда, как только ставки достигнут 3,5%. «Я бы предпочел найти подходящий момент, когда ставки достигнут 3,5% и сделать паузу, чтобы посмотреть, как идут дела», — сказал Эванс.Рост инфляции является не только проблемой для Федеральной резервной системы, но и для администрации Байдена, поскольку его Демократическая партия приближается к промежуточным выборам в Конгресс, которые состоятся в ноябре. Высокие цены на бензин и продукты питания в начале года серьезно подорвали популярность президента и перспективы демократов сохранить контроль над Конгрессом. В ответ на высокий рост цен Центральный банк США начал быстро повышать процентные ставки, с целью как можно быстрей противостоять дальнейшему скачку цен после того, как он медленно реагировал на то, что происходит в конце 2021 года.Что касается технической картины EURUSD, то вчерашние данные изменили все. Евро рухнул, и вернулся в район паритета, за который в очередной раз развернется ожесточенная борьба. На текущий момент ближайшей целью покупателей является сопротивление 1.0010. Лишь его прорыв придаст уверенности покупателям рисковых активов, что откроет прямую дорогу к 1.0040 и 1.0090. Самой дальней целью будет уровень 1.0120. В случае дальнейшего снижения евро, и прорыва партита по отношению к доллару, покупатели наверняка что-то покажут в районе 0.9940. Но, упустив этот уровень давление на пару только возрастет, что усилит медвежий рынок, способный столкнуть торговый инструмент на минимумы: 0.9880 и 0.9810.Фунт также рухнул ниже 15-й фигуры, и продолжает свое падение, явно нацеливаясь на возврат к сентябрьским минимумам. Только вернувшись на 1.1560 можно будет ожидать того, что покупатели начнут действовать более активно. Это создаст довольно хорошие шансы на более крупную восходящую коррекцию, что откроет прямую дорогу в район максимумов: 1.1610 и 1.1660. Самой дальней целью в текущем бычьем движении выступит область 1.1720. Если давление на пару сохранится, покупателям придется очень постараться, чтобы удержаться выше 1.1460. Не сделав этого, можно увидеть очередную крупную распродажу к сентябрьскому минимуму 1.1405.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс