Анализ EUR/USD. 19 сентября. Неделя для европейской валюты может закончится новым снижением, но евро верит в лучшее.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент по-прежнему не требует внесения коррективов, но, несомненно, усложняется. Учитывая довольно сильное повышение котировок евровалюты, можно предположить, что волна 5 завершила свое построение, так как вряд ли восходящая волна последней недели является частью волны 5. Таким образом, рабочим вариантом сейчас является завершение длительного понижательного тренда и начало нового, восходящего, минимум коррекционного, минимум трех волнового. Так как европейская валюта по-прежнему не показывает сильного роста, то сказать однозначно, что снижения спроса на эту валюту больше не будет в ближайшее время, я не могу. Совершенно не исключен вариант с построением коррекционного участка и дальнейшим возобновлением понижательного. Не исключен вариант с усложнением всего понижательного участка тренда, который в этом случае примет еще более протяженный вид. Новостной фон для рынков остается одним из ключевых факторов, поэтому если он будет становится хуже, то спрос на евро может опять начать падать. А он может становится хуже, что нам показал прошлый вторник и отчет по инфляции в США. Тем не менее, волновая разметка сейчас говорит о готовности рынка к построению минимум трех волн вверх. Концовка 2022 года может быть непредсказуемой. Инструмент Евро/Доллар в пятницу повысился на 20 базовых пунктов, а сегодня – снизился на 30. А в целом четвертый день подряд инструмент торгуется горизонтально. Именно об этом я говорил выше – волновая разметка усложняется, при чем усложнение касается сейчас последней нисходящей и последней восходящей волн. Если попытаться посмотреть на волновую картину беспристрастным взглядом, но она кажется вполне убедительной. Тем не менее, не покидает ощущение, что на этом построение нисходящего участка тренда может и не завершиться. Впереди в 2022 году еще несколько заседаний ФРС, несколько заседаний ЕЦБ, на которых будут приниматься важные решения по ставкам. Таким образом, если все предыдущие заседания с аналогичными решениями способствовали снижению инструмента, то и все оставшиеся заседания могут способствовать. Ну а на этой неделе ни о чем другом, кроме как о заседании ФРС, говорить просто нет смысла. Это ключевое событие не только этой недели, но и всего месяца. Рынок ждет нового повышения ставки на 75 базисных пунктов. Некоторые аналитики допускают повышения на 100 базисных пунктов. Ходят слухи, что ФРС может повышать ставку на 75 пунктов и на двух оставшихся заседаниях в этом году. Если смотреть поверхностно, то кажется, что все ясно и понятно, но Джером Пауэлл говорил ранее, что FOMC будет отслеживать изменения индекса потребительских цен и менять денежно-кредитную политику в соответствии с этими изменениями. Таким образом, ситуация со ставками, с настроем ФРС, с реакцией рынка на все эти события может меняться стремительно. А волновая разметка предрекает на данный момент скорое завершение нисходящего участка тренда. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда не завершено с вероятностью 100%. От продаж на некоторое время следует отказаться, так как в данное время у нас есть пять волн вниз и инструмент может строить сейчас коррекционный набор волн. С покупками тоже спешить не советую, так как новостной фон может вызвать новое падение спроса на европейскую валюту. На этой неделе состоится заседание FOMC. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех и пяти волновые стандартные структуры и работать по ним. Одна из таких пятиволновок может быть как раз завершена сейчас. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

На рынке облигаций США продолжает расти инверсия кривой доходности

А пока американский фондовый индекс в одном шаге от очередного обвала, а индекс S&P500 готовится к пробою поддержки $3 835, доходность 10-летних казначейских облигаций впервые с 2011 года превысила 3,5%, при этом рынок облигаций продолжил свой медвежий тренд в преддверии очередного гигантского повышения процентной ставки, ожидаемого на этой неделе со стороны Федеральной резервной системой с целью более уверенной борьбы с инфляцией.Доходность 10-летних облигаций подскочила на 6,6 базисных пункта до 3,516%, превысив психологический уровень сопротивления, наблюдаемый с середины июня. Давление со стороны продавцов также было больше сосредоточено на чувствительных к политике двухлетних облигациях, при этом их доходность подскочила на 7,5 базисных пункта до 3,94%, отметив новый максимум с октября 2007 года, что лишь увеличивает инверсию кривой доходности, указывающий на наступление технической рецессии в экономике. В настоящий момент трейдеры делают ставку на то, что в среду, как минимум всех нас ждет еще одно повышение на три четверти пункта. Некоторые уверены в том, что после последних данных по инфляции в США председатель Джэром Пауэлл и весь комитет могут решиться на беспрецедентное повышение стоимости заимствований сразу на 100 базисных пунктов. Это поможет обуздать ценовое давление, которое не показало особых признаков ослабления даже после недавнего летнего раунда повышения ставок.Экономисты также пересматривают свой прогнозы относительно того, насколько высоко центральный банк США может зайти в конечном счете с повышением процентных ставок, и до какого уровня их поднимет. Некоторые ожидают, что в 2023 года ставки могут достигнуть пика выше 4%. На этом же фоне растут опасения, что экономика может скатиться в рецессию, что побудит политиков снизить ставки в следующем году. Это иллюстрируется вышеуказанной инверсией между краткосрочной и долгосрочной доходностью казначейских облигаций, которая сейчас является самой глубокой с 2000 года. Двухлетняя доходность на 0,42 процентного пункта выше 10-летней и примерно на 0,37 процентного пункта выше, чем у 30-летней облигации. Пятилетние казначейские ценные бумаги с защитой от инфляции превысили свой максимум 2018 года в 1,172%, достигнув 1,22%.На этой неделе, кроме заседания ФРС также пройдут встречи ряда других центральных банков. В их число входят Банк Англии, Швейцарский национальный банк и Риксбанк Швеции. Банк Японии также проводит совещание по вопросам политики.ПремаркетБумаги Bluebird bio выросли на 7,3% на премаркете после того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило генную терапию для лечения редкого и смертельного заболевания головного мозга у детей.Акции Wix подскочили на 4,5% на премаркете после того, как инвестфонд Starboard Value сообщил приобретении 9%-ной доли в компании.Акции криптовалютной биржи Coinbase провалились на 5% на премаркете, после обновления многомесячных минимумов биткоином и эфиром. Бумаги MicroStrategy (MSTR) — бизнес-аналитическая компания, на балансе которой находятся миллиарды биткойнов, — также упала на 4,9%.Бумаги FedEx немного стабилизировались после падения на 21,4% на торгах в пятницу из-за предупреждения о резком падении доходов, что стало самым большим однодневным падением за всю историю.Что касается технической картины S&P500, то после очередного вчерашнего обвала и «гэп дауна», давление на индекс сохраняется. Для выстраивания восходящей коррекции в попытке нащупать дно быкам необходимо преодолеть уровень $3 872, что откроет дорогу на $3 905. Только пробой этого диапазона поддержит новый восходящий импульс, направленный уже на сопротивление $3 942 и $3 968. Самой дальней целью выступит область $4 038. В случае дальнейшего движения вниз, пробой $3 835 приведет на $3 801, что столкнет торговый инструмент опять к минимуму $3 772, оттуда прямая дорога в район $3 744, где давление на индекс может немного ослабнуть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 19 сентября: американский фондовый рынок начинает неделю падением

Фьючерсы на американские фондовые индексы начали неделю очередным падением, так как инвесторы ожидают решения по процентным ставкам от Федеральной резервной системы, что оказывает давление на рынок, который на прошлой неделе показал худшую неделю с момента достижения минимума этого года в июне. Фьючерсы на индекс S&P 500 упали на 1%. Аналогичное снижение показал и высокотехнологичный Nasdaq 100. Очевидно, что слабость рынков связана с ожиданиями чрезмерного повышения процентной ставки Федеральной резервной системой в среду и опасениями, что ее дальнейшее агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики для подавления инфляции вызовет рецессию в экономике. Инвесторы также могут столкнуться со всплесками волатильности, связанные с политическими решениями на этой неделе со стороны Банка Англии, Банка Японии и множества других центральных банков. Уже неоднократно говорилось о том, что дальнейшее агрессивное ужесточение политики в ближайшие полгода не только в США, но и во всем мире увеличивает риск рецессии в следующем году. Скорей всего ставки в мировой экономике останутся на достаточно высоком уровне в 2023 году, что уже сейчас отрицательно сказывается на настроениях рынка и рисковых активах. Недавние данные по росту инфляции в США побудили трейдеров ставить на дальнейшее агрессивное повышение ставок. Однако на рынке ходят разговоры, что ФРС может пойти на более беспрецедентный шаг и повысить ставки в эту среду сразу на целый пункт – это приведет к еще большему обвалу фондовых индексов. В Morgan Stanley и Goldman Sachs Group Inc. заявили, что проблемы у компаний с генерацией доходов постепенно нарастают, подчеркивая ужесточение денежно-кредитной политики и давление на маржу компании.Нервозность наблюдается и на рынке криптовалют. Биткойн упал ниже 19 000 долларов, в то время как эфир также не остался в стороне и продолжил свое падение после перехода на PoS еще на прошлой неделе.Что касается технической картины S&P500, то после очередного вчерашнего обвала и «гэп дауна», давление на индекс сохраняется. Для выстраивания восходящей коррекции в попытке нащупать дно быкам необходимо преодолеть уровень $3 872, что откроет дорогу на $3 905. Только пробой этого диапазона поддержит новый восходящий импульс, направленный уже на сопротивление $3 942 и $3 968. Самой дальней целью выступит область $4 038. В случае дальнейшего движения вниз, пробой $3 835 приведет на $3 801, что столкнет торговый инструмент опять к минимуму $3 772, оттуда прямая дорога в район $3 744, где давление на индекс может немного ослабнуть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар не продвинулся ни на йоту

Что не убивает, делает нас сильнее. Казалось бы, спекуляции по поводу возможного роста ставки по федеральным фондам на 100 б.п. на заседании FOMC 20-21 сентября должны были стать последним гвоздем в крышку гроба EURUSD. Очевидно, что ФРС на фоне упорного нежелания инфляции замедляться предстанет «ястребом». Очевидно, что прогнозы по ставкам будут повышены. В таких условиях доллар США должен чувствовать себя как рыба в воде. Но евро оказался не лыком шит. Основными драйверами 12% пике EURUSD с начала года являются дивергенция в экономическом росте и в монетарной политике. ФРС начала повышать ставки раньше, чем ЕЦБ. В то время как Кристин Лагард и ее коллеги сомневались, когда стартовать и с какой скоростью двигаться, команда Джерома Пауэлла уже делала свою работу. Однако в настоящее время оба центробанка идут ноздря в ноздрю. Они подняли затраты по займам на 75 б.п. на своих последних заседаниях и готовы продолжить в том же духе. Вряд ли монетарная политика – такой же сильный козырь «медведей» по основной валютной паре, как раньше. В то время как американская экономика, судя по последней статистике по занятости и розничным продажам, далека от спада, эксперты Bloomberg повысили шансы рецессии в экономике еврозоны в течение ближайших 12 месяцев с 60% до 80%. По их мнению, Германия уже столкнулась со спадом, а пик европейской инфляции будет достигнут до конца 2022 и составит 9,6%. Динамика ожидаемой инфляции в еврозонеПроблема в том, что в основе этого прогноза лежат высокие цены на газ. На бумаге они должны ударить по потребителям, что снизит их активность и замедлит ВВП. Вплоть до сокращения экономического роста. Однако в настоящее время стоимость голубого топлива падает. Она достигла двухмесячного дна, и у такой динамики есть свои причины.Когда цены высоки, спрос реагирует на них сокращением, что приводит к снижению котировок фьючерсов. Тем более что ЕС говорит о дополнительном сокращении потребления. Одновременно Брюссель успешно ищет альтернативы российскому газу и находит их в СПГ из США и других стран. При этом новый терминал в голландском Эксхавене увеличивает скорость импорта. Предложение растет, что способствует падению цен. Добавьте к этому пакет помощи в €140 млрд, и перспективы экономики еврозоны уже не будут выглядеть такими мрачными. Динамика цен на европейский газДо недавних пор «быков» по EURUSD сдерживали опасения, что Евросоюз в любой момент моргнет и отступит перед Москвой. Европа может победить в энергетической войне, а это уже совсем другая история для евро. Технически на 4-часовом графике имеет место паттерн Расширяющегося клина. Падение котировок EURUSD ниже уровня 88,6% по Фибоначчи от волны 4-5, который соответствует отметке 0,99, – сигнал для продажи. Напротив, рост выше 1,012 – повод купить пару. Агрессивные входы основаны на пробое границ краткосрочной консолидации 0,994-1,003.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия продолжает демонстрировать пессимистичный настрой

Основные фондовые индикаторы АТР вновь показали понижение (до 1,2%). Меньше всех потерял австралийский S&P/ASX 200, снизившись всего на 0,08%. Чуть большее снижение продемонстрировали китайские индикаторы Shanghai Composite и Shenzhen Composite, упавшие на 0,16% и 0,55% соответственно. Больше других понизились гонконгский Hang Seng Index (-0,94%) и корейский KOSPI (-1,2%). Торги на японских биржах сегодня не ведутся в связи с праздничным днем. Однако в конце предыдущей недели индикатор также продемонстрировал падение (на 1,11%). Примерно на таком же уровне завершились торги на американских биржах. Негативные настроения инвесторов связаны в первую очередь с опасениями касательно возможного спада в экономике, вызванного предстоящим ужесточением мер монетарной политики. Так, большинство экспертов (более 80%) уверены, что на следующем заседании ФРС США, которое состоится уже на этой неделе, ключевая ставка будет увеличена на 75 пунктов, а остальные считают, что повышение может составить сразу 100 пунктов. Также позднее на текущей неделе будут объявлены решения центральных регуляторов Японии и Великобритании. Большая часть аналитиков склоняется к тому, что центральные банки этих стран также будут поднимать ставки для борьбы с растущей высокими темпами инфляцией. Из компаний, торгующихся на бирже в Гонконге, существенным понижением стоимости ценных бумаг отметились Sino Biopharmaceutical, Ltd. (-6,6%), Wuxi Biologics (Cayman), Inc. (-5,1%), Longfor Group Holdings, Ltd. (-5,9%), Country Garden Holdings, Co., Ltd. (-5%), а также Alibaba Group Holding, Ltd. и Netease, Inc. (-3,4% и -3,1% соответственно). Котировки акций компании China Vanke, Co., Ltd. упали на 1,7% после сообщения о том, что подразделение Onewo, Inc. собирается выставить свои ценные бумаги на продажу на бирже в Гонконге и получить таким образом 6,15 млрд гонконгских долларов (что эквивалентно 783,5 млн долларов США).Среди компонентов корейского KOSPI также отмечается незначительное уменьшение цены акций: бумаги LG Electronics, Inc. потеряли 0,3%, Samsung Electronics, Co. понизились на 0,2%, а Kia, Corp. подешевели на 0,1%. Среди крупнейших австралийских компаний также наблюдается уменьшение стоимости ценных бумаг: котировки BHP потеряли в цене 0,1%, акции Woodside Energy – 1%, а Santos – 0,8%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Самая большая авантюра ЦБ США, Европы и Британии

Федеральная резервная система и ее коллеги по всему миру, опоздавшие с ожиданием наступления худшей инфляции за четыре десятилетия, а затем медленные с ее подавлением, теперь не скрывают своей решимости выиграть борьбу с ростом цен - даже ценой замедления или сокращения темпов роста их экономики.Около 90 центральных банков повысили процентные ставки в этом году, и половина из них поднялась как минимум на 75 базисных пунктов за один раз. Многие делали это не раз, что главный экономист Bank of America Corp. Итан Харрис называет "соревнованием, чтобы увидеть, кто сможет повысить ставки быстрее".Результатом стало самое масштабное ужесточение денежно-кредитной политики за последние 15 лет - решительный отход от эры дешевых денег, начало которой положил финансовый кризис 2008 года, который многие экономисты и инвесторы стали рассматривать как новую норму. По данным JPMorgan Chase & Co., в текущем квартале крупнейшие центральные банки повысят ставки с 1980 года, и на этом дело не остановится.Только на этой неделе ФРС собирается в третий раз повысить ключевую ставку на 75 базисных пунктов, при этом некоторые призывают к полному процентному пункту после того, как инфляция в США снова превысила 8% в августе. Прогнозируется, что Банк Англии повысит свой базовый показатель на 50 базисных пунктов, а также ожидается повышение ставок в Индонезии, Норвегии, на Филиппинах, в Швеции и Швейцарии среди прочих.Нажимая на тормоза, политики начинают мрачно выражаться, публично признавая, что, чем выше они повышают ставки, чтобы сдержать инфляцию, тем больше риск, что они нанесут ущерб экономическому росту и занятости.Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в прошлом месяце, что его кампания по сдерживанию цен "принесет некоторую боль домашним хозяйствам и предприятиям".Член исполнительного совета Европейского центрального банка Изабель Шнабель говорит о "коэффициенте жертвенности", жаргоне, обозначающем потерю производства, которое потребуется для контроля инфляции. Банк Англии заходит так далеко, что прогнозируют, что рецессия в Великобритании начнется к концу этого года и может продлиться до 2024 года.Нет никаких сомнений в том, что монетарное лекарство повредит. Вопрос в том - насколько? Аналитики BlackRock Inc. считают, что возвращение инфляции к цели ФРС в 2% будет означать глубокую рецессию и еще 3 миллиона безработных, а достижение цели ЕЦБ потребует еще большего сокращения.Неопределенность усугубляется задержкой до того, как повышение ставок повлияет на экономику, в дополнение к структуре сегодняшней инфляции, большая часть которой связана с энергетическими и другими шоками предложения, которые центральные банки не могут контролировать.Более высокие, чем ожидалось, данные по инфляции в США за август на прошлой неделе отправили фондовый рынок в самое резкое падение более чем за два года, вызванное ставками на ужесточение политики ФРС. Управляющий хедж-фондом миллиардера Рэй Далио видит перспектива падения более чем на 20% на фондовых рынках, поскольку ставки продолжают расти.Центральные банки предпочли бы, чтобы их экономики продолжали пыхтеть. В какой-то момент они могут отказаться от своей агрессивной политики, чтобы попытаться обеспечить это. Но сейчас их главная цель - избежать повторения ошибки 1970-х годов, когда их предшественники преждевременно ослабили кредитование в ответ на замедление экономики, не взяв сначала инфляцию под контроль.Это беспокойство является аргументом в пользу решительного продвижения вперед с повышением ставок, поскольку если позволить инфляции расти, это может привести к усилению экономических проблем в долгосрочной перспективе.Анна Вонг, главный экономист Bloomberg Economics по США, считает, что ФРС в конечном итоге придется снизить базовую ставку до 5%, удвоив сегодняшний уровень, - доза дальнейшего ужесточения, которая может стоить экономике 3,5 миллиона рабочих мест и нанести дополнительные удары по и без того пострадавшим рынкам.Пауэлл провел большую часть 2021 года, описывая инфляционный шок как "временный", и он и его коллеги вошли в этот год, предсказывая, что процентные ставки должны будут вырасти всего на 75 базисных пунктов в 2022 году. ФРС уже повысила ставку в три раза больше.В ноябре прошлого года президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что повышение ставок в еврозоне в 2022 году маловероятно, но в этом месяце она повысила их на 75 базисных пунктов и рассматривает возможность их повторения в октябре.Это действие ставит на карту многое в борьбе с инфляцией."Доверие - это все для центральных банков, и оно было подорвано неправильным пониманием временной инфляции, - говорит Роб Суббараман, главный экономист Nomura Holdings Inc. - Восстановление доверия к ним является их главным приоритетом, даже если это означает затягивание рецессии - это урок 1970-х годов".Временной лагВ знак того, что инвесторы ожидают рецессии в США, доходность краткосрочных казначейских ценных бумаг США выросла выше их долгосрочных эквивалентов в большинстве случаев в этом столетии, при этом некоторые трейдеры облигаций делают ставку на то, что ФРС придется смягчить политику на более поздних этапах 2023 года. Между тем S & P 500 приближается к самому большому годовому минусу с 2008 года.Одной из причин этого беспокойства является то, что денежно-кредитная политика работает с запаздыванием. Сначала это ослабляет финансовые рынки, затем экономику и, наконец, инфляцию. Таким образом, повторное повышение ставок становится опасным."Для снижения инфляции требуется время, - говорит Харрис из BofA. - Если вы начнете говорить о том, чтобы сосредоточиться только на текущей инфляции в качестве основного показателя, вы опоздаете с остановкой цикла ужесточения". Харрис считает, что Великобритания и еврозона впадут в рецессию в четвертом квартале, поскольку рост цен на энергоносители негативно скажется на экономике этой зимой, и он ожидает спада в США в следующем году.Экономика США - и особенно рынок труда - до сих пор оказывалась на удивление устойчивой. Но экономисты говорят, что это просто означает, что ФРС придется приложить гораздо больше усилий, чтобы охладить спрос."Инфляция и рынок труда оказались более устойчивыми к более высоким ставкам, чем ожидала ФРС, - говорит бывший вице-председатель ФРС Дональд Кон. - Поэтому им нужно повысить ставки еще больше сейчас".До недавнего времени центральным банкам казалось, что ужесточить политику не составит труда. Инфляция была заоблачной, рынки труда были сильными, а процентные ставки находились на самом низком уровне.Но компромиссы становятся все более жесткими, поскольку высокие ставки начинают сказываться на экономиках, которые уже страдают от последствий затяжной пандемии и конфликта России и Украины.Стоимость заимствований во многих экономиках, включая США, превращается из стимулирующей в ограничительную. Растущий доллар наносит ущерб развивающимся рынкам с долгами. Резкое сокращение поставок российского природного газа повышает риск стагфляции в Европе, поскольку цены растут на фоне надвигающейся рецессии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:NZDCHF - возможен набор сетки лимитных покупок.AUDNZD - возможен набор сетки лимитных продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ валютной пары #USDJPY

#USDJPYНа графике – котировки валютной пары #USDJPY к 19.09.2022 на чарте M30.Валютная пара в настоящее время торгуется в области уровня сопротивления Y143,50, пробой которого позволит рассчитывать на рост котировок до следующего уровня сопротивления Y144,00 за американский доллар. Далее, как изображено на графике, пробой уровня Y144,00 открывает путь к Y145,00.При отскоке от текущего уровня сопротивления Y143,50 следует ожидать откат в сторону значений Y143,00.Желаю успешного трейдинга!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Тайваньский вопрос» и мрачные прогнозы от Bloomberg

На старте новой торговой недели доллар США снова напомнил о себе. Гринбек укрепил свои позиции по всему рынку на фоне роста антирисковых настроений. Евро в свою очередь оказался под дополнительным давлением после публикации Bloomberg о том, что риск рецессии в еврозоне достиг самого высокого уровня с июля 2020 года. В итоге цена eur/usd снова нырнула под уровень паритета, нивелировав тем самым все достижения покупателей пары, достигнутые на минувшей неделе. Очевидно, что для развития коррекционного роста быкам eur/usd необходимо как минимум закрепиться выше отметки 1,0050 (линия Tenkan-sen на дневном графике). Это программа-минимум, тогда как в идеальном варианте покупателям следовало бы уйти выше следующего ценового барьера – 1,0080: в этой ценовой точке средняя линия Bollinger Bands совпадает с линией Kijun-sen на том же таймфрейме. Однако трейдеры не смогли удержать пару выше уровня паритета. Сложившийся фундаментальный фон способствует усилению гринбека с одновременным ослаблением евро. Доллар набирает обороты по двум основным причинам. Прежде всего необходимо напомнить, что на этой неделе состоится сентябрьское заседание ФРС. Последние макроэкономические отчёты (особенно в сфере инфляции) укрепили уверенность трейдеров в том, что по итогам данной встречи члены регулятора увеличат процентную ставку на 75 пунктов и озвучат ястребиную риторику относительно дальнейших темпов ужесточения монетарной политики. Более того, после публикации данных по росту индекса потребительских цен на рынке зазвучали робкие предположения о том, что Федрезерв может решиться на 100-пунктное повышение ставки. Вероятность реализации данного сценария оценивается в 35%. На мой взгляд, это крайне маловероятный вариант развития событий. Но даже сам факт того, что данный сценарий является предметом обсуждения, оказывает фоновую поддержку доллару. Согласно общим прогнозам, ФРС действительно увеличит ставку на 75 пунктов, но при этом даст понять, что сохранит «умеренно-агрессивный» темп увеличения ставки. Это будет означать, что регулятор, вероятнее всего, будет повышать её 75-пунктным шагом и в ноябре, и в декабре. Впрочем, американская валюта держится на плаву не только за счёт усиления ястребиных ожиданий. Сегодняшний рост индекса доллара США обусловлен бегством из рисковых активов. В центре внимания – очередной всплеск напряженности между США и Китаем на фоне «тайваньского вопроса». Дело в том, что на выходных американский президент Джо Байден заявил о том, что американские военные будут защищать Тайвань «в случае вторжения Китая». Об этом он заявил в интервью телекомпании CBS. Когда журналист уточнил у президента, будет ли это означать, что американские военные будут участвовать в защите острова, Байден ответил положительно, добавив, «если это будет беспрецедентное нападение». Данные комментарии главы Белого дома спровоцировали эскалацию геополитической напряженности на старте новой торговой недели. Несмотря на тот факт, что Байден в том же интервью повторил, что США не поддерживают независимость Тайваня и остаются приверженными политике «одного Китая» (согласно которой Вашингтон официально признает Пекин, а не Тайбэй), КНР в достаточно жёсткой форме отреагировал на заявления американского лидера. Китайский МИД выразил протест, заявив, что подобные высказывания «грубо нарушают принцип одного Китая, положения трех китайско-американских коммюнике и обязательство США не поддерживать независимость Тайваня». Европейская валюта сегодня также оказалась под давлением, реагируя на аналитический материал, опубликованный агентством Bloomberg. Выяснилось, что вероятность наступления технической рецессии – сокращения ВВП два квартала подряд – в течение следующих 12 месяцев возросла до 80%. Большинство опрошенных агентством экономистов озвучили столь мрачный прогноз. При этом ранее они говорили о 60-процентной вероятности реализации данного сценария. Всему виной энергетический кризис, который в последнее время лишь усугубляется. Так, опросы представителей европейских предприятий показывают, что с июля активность последовательно снижается, «и в ближайшей перспективе весьма мало признаков улучшения». Под основным прицелом – немецкая экономика, как одна из наиболее уязвимых относительно сокращения поставок газа. По мнению аналитиков, экономика Германии начнёт падать уже в текущем квартале. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон продолжает оказывать давление на пару eur/usd. Это говорит о приоритете коротких позиций. Заходить в продажи целесообразно на северных откатах (в район 1,0030-1,0050). Южными целями выступают отметки 1,0000, 0,9970 и 0,9950 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: технический анализ и торговые рекомендации на 19.09.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», USD/CHF сохраняет позитивную динамику, торгуясь в зоне бычьего рынка выше ключевых уровней поддержки 0.9460 (ЕМА200 на недельном графике), 0.9525 (ЕМА200 на дневном графике). На момент публикации данной статьи пара USD/CHF торгуется вблизи отметки 0.9670, оставаясь также выше важных краткосрочных уровней поддержки 0.9650 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.9642 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Технические индикаторы OsMA и Стохастик на дневном графике также сигнализируют о необходимости длинных позиций. Поэтому сегодняшнего максимума и локального уровня сопротивления 0.9695 может стать сигналом о наращивании длинных позиций с целями вблизи локальных уровней сопротивления 0.9865, 0.9885, 1.0000. Между этими отметками также проходит верхняя граница восходящего канала на дневном графике. В альтернативном сценарии цена пробьёт уровни поддержки 0.9650, 0.9642, а USD/CHF направится в сторону ключевых уровней поддержки 0.9460, 0.9495 (уровень Фибоначчи 50% восходящей коррекции к волне снижения, начавшейся в апреле 2019 года вблизи отметки 1.0235), 0.9525, отделяющих долгосрочный бычий тренд пары от медвежьего. *) об особенностях торговли франком в парах EUR/CHF и USD/CHF см. в статьях EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации USD/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации) **) о предстоящих событиях недели см. Важнейшие экономические события недели 19.09.2022 – 25.09.2022. Уровни поддержки: 0.9650, 0.9642, 0.9575, 0.9525, 0.9495, 0.9460, 0.9435 Уровни сопротивления: 0.9670, 0.9695, 0.9865, 0.9885, 1.0000, 1.0063 Торговые рекомендации Sell Stop 0.9640. Stop-Loss 0.9710. Take-Profit 0.9600, 0.9575, 0.9525, 0.9495, 0.9460, 0.9435 Buy Stop 0.9710. Stop-Loss 0.9640. Take-Profit 0.9800, 0.9865, 0.9885, 1.0000, 1.0063 *) наш счет в Forex-Copy системе -> Insta79 (https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_monitoring.php?trader=51182079/?x=PKEZZ) **) ссылка на сторонний Live-monitoring –> Insta79 (https://www.myfxbook.com/members/FxForward/insta79/9661794)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 19 сентября. Евровалюта застряла на уровне 1,0000 перед заседанием ФРС

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила новый отбой от уровня коррекции 323,6% - 0,9963. Этот отбой привел к небольшому росту евровалюты, но уже в понедельник утром котировки выполнили возврат к этому уровню. Таким образом, новый отбой вызовет новый рост евровалюты, а закрытие под 0,9963 - падение евро в направлении уровня 0,9782. Стоит отметить, что европейская валюта большую часть прошлой недели двигалась горизонтально, а фунт в это же время продолжал падение. Что-то остановило трейдеров-медведей от новых распродаж. Но сейчас наиболее важным событием, которое маячит на горизонте, является заседание FOMC, которое начнется завтра. А в среду будут подведены его итоги, и трейдеры уже практически не сомневаются в том, что процентная ставка будет поднята еще на 0,75%. Некоторые даже считают, что ФРС решится на повышение ставки сразу на 1,00%, но я считаю, что этого не произойдет. Инфляция в США все-таки замедляется второй месяц подряд, и нет необходимости в ужесточении темпов повышения ставки. Как может отреагировать пара евро-доллар на это событие? С одной стороны, было бы логично ожидать нового ее падения. Но, с другой стороны, трейдеры в курсе возможного решения ФРС, поэтому уже могли отреагировать на него. Как и всегда, я рекомендую быть готовыми к любому исходу. Заседание ФРС - это всегда очень сложное фундаментальное событие. Иметь значение будет не только решение по ставке, но и комментарии Джерома Пауэлла. А предугадать его комментарии невозможно. Вероятнее всего, он опять заявит, что регулятор будет внимательно следить за инфляцией и реагировать на нее. Однако что это означает? Будущие отчеты по инфляции мы не можем увидеть сейчас, следовательно, ФРС и сама не знает, какие решения будут приняты на следующих заседаниях. Таким образом, я бы сказал так: вероятность нового роста американской валюты велика, но не стоит относиться к нему как к единственно возможному варианту. Сегодня, в понедельник, информационный фон будет отсутствовать, поэтому горизонтальное движение, вероятнее всего, продолжится. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 127,2% - 1,0173, разворот в пользу валюты США и начала падение в направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,9581. Нисходящий трендовый коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров, как «медвежье». Закрытие курса пары над коридором может изменить настроение трейдеров на «бычье» на долгое время, но очередная попытка закончилась провалом. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 2501 контрактов Long и закрыли 22011 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков ослабилось, а общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 207 тысяч, а контрактов Short – 219 тысяч. Разница между этими цифрами сокращается, но европейская валюта все равно продолжает падение. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но трейдеры-быки не желают пока покупать евро. Евровалюта в последние несколько месяцев так и не смогла показать сильного роста. Поэтому я бы сейчас делал ставку на важный нисходящий трендовый коридор на 4-часовом графике. Ожидать роста европейской валюты я рекомендую после закрытия котировок над ним. Календарь новостей для США и Евросоюза: 19 сентября календари экономических событий Евросоюза и США не содержат в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при отбое от уровня 1,0173(1,0196) на 4-часовом графике с целью 0,9900. Сейчас эти позиции можно держать или закрывать по желанию. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над уровнем 1,0173 на 4-часовом графике с целью 1,0638.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 19 сентября. Британец и не думает останавливаться

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD продолжала процесс падения, который начался еще в прошлый вторник. К концу недели пара упала ниже своего предыдущего лоу, который являлся минимальным значением за последние почти 40 лет. Однако, как мы видим, британец даже не собирается останавливаться на достигнутом, а медведи продолжают с большим рвением избавляться от этой валюты. Ближайшей целью является коррекционный уровень 423,6% - 1,1306. У меня нет сомнений, что и эта отметка покорится медведям. Прошлая неделя была довольно интересной в плане информационного фона. Чего только стоят отчеты по инфляции в США и Великобритании. В обоих случаях индекс потребительских цен снижался, но в обоих случаях это привело к падению фунта и росту доллара. Похоже, что трейдеры сейчас не рассматривают других вариантов, кроме продаж британца. Тем интереснее, потому что уже на этой неделе состоятся заседания FOMС и Банка Англии, и в обоих случаях ожидается повышение ставки. Если с ФРС все понятно - ставка будет поднята на 0,75%, то в случае с Банком Англии все более запутанно. Инфляция в Великобритании начала замедляться позже американской, но и Банк Англии поднимал ставку медленнее. Я не сомневаюсь, что ставка британского регулятора вырастет на 0,50% минимум, но поможет ли это британцу? Возможно, в краткосрочном периоде да, но в более длительном вряд ли. Трейдеры продолжают считать, что британские экономические проблемы куда более масштабные и опасные, чем американские. И понимание этого толкает фунт вниз, а доллар вверх. В этом случае доллар еще долгое время может продолжать рост. Ведь ФРС не собирается останавливаться на достигнутом и собирается продолжать ужесточать денежно-кредитную политику. До целевых 2% по инфляции еще очень далеко, и если трейдеры распродавали фунт на основании этого фактора, то почему им вдруг перестать это делать? Только за последние полгода фунт подешевел на 2200 пипсов. Вопросов по настроению трейдеров нет никаких. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем 1,1496, что позволяет трейдерам рассчитывать на падение вплоть до уровня Фибо 200,0% - 1,1111. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора, но любая «бычья» дивергенция на таком сильном тренде – это максимум откат вверх на 100-150 пипсов. А «медвежьи» дивергенции на падении не образовываются. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало гораздо более «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов уменьшилось на 11602 единицы, а количество Short выросло на 6052. Таким образом, общее настроение крупных игроков остается прежним - «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. После нового отчета я еще более скептически отношусь к возможному росту британца. Крупные игроки продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу менялось в сторону «бычьего» в последние месяцы, но сейчас мы вновь видим наращивание продаж. А сам британец, тем временем, продолжает сильное падение, поэтому изменение настроения трейдеров на «бычье» займет много времени. А когда начнется этот процесс, вообще непонятно. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник в Великобритании календарь экономических событий пуст. В Америке тоже нет будет никаких интересных событий. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендовал при закрытии под уровнем 1,1496 на 4-часовом графике с целью 1,1306. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупать британца пока не рекомендую. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: накануне заседаний ФРС и НБШ

В преддверии заседания ФРС, которое начнется уже завтра, доллар укрепляется. Закрыв предыдущую неделю на позитивной территории, индекс доллара DXY вновь вырос с открытия сегодняшнего торгового дня. На момент публикации данной статьи фьючерсы на индекс доллара DXY находятся вблизи отметки 109.77, на 127 пунктов выше цены открытия минувшей недели и на 48 пунктов выше цены открытия сегодняшнего торгового дня. Покупатели доллара сохраняют оптимизм, а DXY - позитивную динамику, в ожидании очередных жестких мер со стороны руководителей ФРС по сдерживанию роста инфляции в США. Как сообщило в минувший вторник Бюро трудовой статистики США, в августе инфляция выросла выше ожиданий. Индекс потребительских цен (CPI) вышел со значением +8,3% (в годовом исчислении) против прогноза +8,1% и +8,5% в предыдущем месяце (в месячном выражении инфляция выросла на +0,1% с 0% в июле, что оказалось выше ожиданий о снижении на -0,1%). Из отчета следует, что инфляция вновь начала набирать обороты. Это, в свою очередь, делает повышение ставки на 75 базисных пунктов на сентябрьском заседании FOMC теперь «практически гарантированным», говорят экономисты. Более того, значительная часть экономистов и участников рынка ставят на то, что ФРС повысит процентную ставку сразу на 100 базисных пунктов. Несмотря на то, что другие крупнейшие мировые центральные банки также проводят цикл ужесточения своих монетарных политик, решения ФРС по процентным ставкам оказывают на рынок наибольшее влияние. И более жёсткая монетарная политика ФРС по сравнению с другими крупнейшими мировыми центральными банками делает доллар более перспективным инструментом для долгосрочного инвестирования в него со стороны стратегических инвесторов, для которых важнее, пусть и относительно невысокий, но гарантированный доход. Решение ФРС по процентной ставке будет опубликовано вечером в среду (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 19.09.2022 – 25.09.2022). На этой же неделе, помимо ФРС, еще 4 крупнейших мировых центральных банка (Китая, Японии, Швейцарии, Великобритании) также проведут свои заседания, посвящённые вопросам монетарной политики. В частности, в четверг (в 07:30 GMT) будет опубликовано решение НБ Швейцарии по процентной ставке. В ходе июньского заседания Швейцарский национальный банк неожиданно повысил процентную ставку по депозитам до -0,25%, удивив инвесторов и экономистов, ожидавших, что процентная ставка останется на прежнем уровне -0,75%. После решения Швейцарского национального банка повысить учетную ставку на 50 базисных пунктов, его глава Томас Джордан отметил, что швейцарский франк больше не является сильно переоцененным из-за недавнего снижения. В сопутствующем заявлении НБШ также говорилось, что «более жесткая денежно-кредитная политика направлена на предотвращение более широкого распространения инфляции в Швейцарии». При этом, банк оставляет за собой право «вмешиваться в рынки, чтобы остановить чрезмерное укрепление или ослабление швейцарского франка». Еще на прошлой неделе ожидалось, что руководители НБШ сохранят текущую ставку по депозитам на уровне -0,25%. Теперь предполагается, что основная процентная ставка будет вновь повышена, причём сразу на 0,75%, до 0,5%. Вероятно, этот шаг со стороны НБШ, а также традиционный статус франка как валюты-убежища, будут способствовать росту спроса на франк. Это также относится и к паре USD/CHF. Она может снизиться, причём, тем сильнее, чем более жесткой окажется позиция НБШ в вопросе монетарной политики. Пока же, пара сохраняет позитивную динамику, торгуясь в зоне бычьего рынка выше ключевых уровней поддержки 0.9460, 0.9525 (подробнее см. в «USD/CHF: технический анализ и торговые рекомендации на 19.09.2022»). Сегодня же публикации важной макро статистики не планируется. В Японии и Великобритании, при этом, биржи закрыты (в Японии в связи с празднованием Дня почитания старших, а Великобритании в связи с трауром по поводу похорон королевы Елизаветы II), поэтому объемы торгов на рынке сегодня ниже, чем обычно. *) наш счет в Forex-Copy системе -> Insta79 (https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_monitoring.php?trader=51182079/?x=PKEZZ) **) ссылка на сторонний Live-monitoring –> Insta79 (https://www.myfxbook.com/members/FxForward/insta79/9661794)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: «черный лебедь» на подлете?

На этой неделе трейдеры, торгующие парой USD/JPY, с нетерпением ждут заседаний ФРС США и Банка Японии. Для многих сценарий очевиден, но аналитики не исключают неожиданного поворота событий.Чего все ждут Напомним, что на прошлой неделе американский доллар получил сильный импульс роста после публикации статистики по инфляции в США за август. Отчет показал, что в прошлом месяце индекс потребительских цен опустился с 8,5% до 8,3%. Несмотря на позитивную динамику, данные оказались хуже прогнозов. Инфляция в Америке по-прежнему находится значительно выше целевого таргета ФРС в 2% и является очень устойчивой. Это усиливает ожидания более агрессивного ужесточения политики Центробанка США. Сейчас рынки оценивают вероятность следующего повышения ставок на 75 б.п. в 81%. Также есть мнение, что американский регулятор может поднять показатель на 100 б.п. на заседании, которое состоится 20–21 сентября. Оба сценария являются мощными катализаторами для доллара, особенно в паре с японской валютой. С начала года иена подешевела относительно гринбека уже на более чем 20%. Основная причина ее слабости – это растущее разногласие в денежно-кредитной политике ФРС и Банка Японии. В то время как американские политики активно борются с инфляцией путем резкого повышения процентных ставок, их японские коллеги продолжают удерживать показатель на крайне низком уровне. Сейчас большинство трейдеров ожидают, что на этой неделе BOJ в очередной раз подтвердит свою приверженность ультрамягкому монетарному курсу. Об этом свидетельствуют недавние голубиные решения Банка Японии. Только на прошедшей неделе регулятор дважды увеличил покупки облигаций, чтобы сохранить доходность на низком уровне.Напомним, что заседание BOJ пройдет в тех же числах, что и встреча ФРС. Если оба центробанка поведут себя так, как ожидает рынок, это приведет к очередному взлету пары USD/JPY. По сути, в ближайшие дни актив может получить двойную поддержку, поэтому многие аналитики прогнозируют в краткосрочной перспективе особо сильную динамику. Так, стратеги The Goldman Sachs ожидают, что после заседаний ФРС и Банка Японии иена упадет до 155 за доллар. В то же время Rabobank предсказывает снижение японской валюты до 150, RBC Capital Markets – до 147, а HSBC Holdings – до 145. Что может пойти не такМногие аналитики предупреждают о сильной волатильности актива доллар–иена на этой неделе. Выше мы уже обозначили факторы, которые могут выступить трамплином для USD. Однако не стоит исключать полностью и вероятность роста JPY. Самый очевидный драйвер для иены – это валютная интервенция. На прошлой неделе высокопоставленные чиновники Японии не раз поднимали тему возможного вмешательства. Если накануне или после заседаний ФРС и BOJ иена снова приблизится к ключевой отметке в 145, это заставит, скорее всего, японское правительство нажать на кнопку. Есть и менее очевидный сценарий, в случае развития которого пара USD/JPY может резко прервать свой восходящий тренд. Речь идет о капитуляции Банка Японии. Пока лагерь сомневающихся в непоколебимости BOJ малочисленный, но он неуклонно растет. По информации Reuters, в последние дни ставки свопов на изменение политики Банка Японии начали резко двигаться вверх. Причиной тому стал один любопытный и обнадеживающий факт, который мало кто заметил: в заявлениях японского регулятора об инфляции пропало слово «временный». До июня официальные лица BOJ часто описывали основной рост инфляции как «временный». Но уже в следующем месяце, согласно стенограммам и протоколам политических совещаний, они прекратили это делать. Напомним, что в июле базовый индекс потребительских цен в стране достиг в годовом исчислении максимального за более чем 7 лет уровня в 2,4%. Таким образом, инфляция превысила целевой показатель Банка Японии в 2% по итогам уже четвертого месяца подряд.Как сообщает Reuters, в настоящее время большинство политиков BOJ ожидают дальнейшего роста базового индекса потребительских цен. По их оценкам, в октябре показатель может достичь 3%.Скачку инфляции будет способствовать существенное подорожание продуктов. Согласно опросу частной исследовательской фирмы Teikoku Databank, почти 80% японских продовольственных компаний планируют поднять цены в следующем месяце. Это повышение затронет более 20 тыс. наименований продуктов питания. В среднем они подорожают на 14%.Исходя из этого, многие члены BOJ уже изменили свои прогнозы относительно инфляции в сторону повышения, пишет Reuters. Теперь остается дождаться, когда Банк Японии официально озвучит свое беспокойство по поводу роста цен. По мнению некоторых экспертов, первые звоночки могут прозвучать уже на ближайшем заседании регулятора. Если BOJ и вправду наконец начнет избавляться от своего липкого дефляционного мышления и признает рост цен проблемой, которая требует решения, это будет расценено рынком как первый ястребиный сигнал.В таком случае ралли пары USD/JPY окажется под угрозой. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Медведи активизируют давление после Merge: стоит ли ждать обновление минимумов Ethereum?

На прошлой неделе состоялся долгожданный переход Ethereum на протокол PoS. Отныне эфириум можно считать дефляционным активом, который потребляет на 99% меньше электроэнергии. Но прошло время (один день), эйфория закончилась, активность в сети ETH упала и альткоин вновь стал инфляционным. А энергопотребление криптовалюты все равно соизмеримо с запросами Чили.В преддверии слияния котировки альткоина постепенно приближались к важному диапазону $1800-$2000. Однако после завершения этапа эйфории актив камнем отправился на дно. По состоянию на 19 сентября ETH/USD торгуется на уровне $1300. Альткоин потерял 10,5% капитализации за минувшие сутки, а недельное падение цены составило 25,6%. Цена держится за сильную зону поддержки, но есть все основания полагать, что ETH продолжит падение.Причины резкого падение Ethereum Отчасти резкое падение цены эфириума можно оправдать стабилизацией торговых объемов после локального рекорда 16 сентября. Согласно данным The Block общие объемы торгов цифровыми активами в эту дату выросла на $10 миллиардов и достигли $28 миллиардов суточных торгов. Впоследствии произошел отток ликвидности, который и спровоцировал падение цены. Помимо этого наблюдается крупнейший за последний месяц приток монет ETH на крипто биржи. В преддверии слияния игроки перевели на платформы около 23,2 тысячи монет эфира. Также вероятна фиксация позиций краткосрочными инвесторами, которые спекулировали вокруг обновления Merge. Эти события могли оказать существенное давление на цену криптовалюты.Основные ончейн-метрики коррелируют с общими настроениями и демонстрируют спад. В преддверии обновления Merge число активных адресов в сети ETH достигло 650 тысяч, то впоследствии показатель упал до 450 тысяч. Падают объемы транзакций в сети эфира. Эти ончейн-сигналы указывают на импульсивность активности вокруг Ethereum, что является негативным фактором.Не стоит забывать о фундаментальных факторах, и зависимости эфириума от Биткоина. Неутешительные данные по инфляции, падение BTC и слабая защитная реакция покупателей на фондовом рынке спровоцировали падение всего рынка на 7%, до $900 миллиардов.Технические сигналы ETH/USD Технические индикаторы сигнализируют о сохранении медвежьей тенденции Ethereum. Индекс RSI продолжает снижаться под уровень 30 и приближается к медвежьей зоне. Стохастический осциллятор движется в зоне перепроданности и не может успешно реализовать бычье пересечение. MACD покинул красную зону, но движется в нисходящем направлении. Технические индикаторы подтверждают полное доминирование медведей, что говорит о сохранении нисходящей направленности ETH.Прогноз движения цены ETH/USD Учитывая динамику движения цены, следующими целями для медведей станут уровни поддержки области $1100-$1180. При успешном пробое данных уровней, цена двинется к круглому уровню $1000, где сосредоточено большое число стопов. Пробой психологического уровня наверняка будет означать как минимум ретест локального дна. При этом медвежий сценарий отменяется, если криптовалюте удастся закрепиться по итогам сегодняшнего дня выше $1400. Такой сценарий вероятен, но его исход полностью зависит от американских рынков. Если фондовые активы, такие как SPX, сумеют агрессивно откупить падение выходных, то у эфира достанет сил закрепиться выше $1400. Но учитывая заседание ФРС 21 сентября, нет оснований полагать, что американские рынки будут в приподнятом настроении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 19 сентября – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыНесмотря на достаточно результативный отбой, выполненный при встрече с сопротивлениями 1,0016-76, прошлая неделя закрылась свечой неопределённости. Пара остаётся привязанной к психологическому уровню 1,0000, сохраняя раздумья относительно дальнейших перспектив. Для игроков на повышение в сложившейся ситуации ближайшей важной задачей является пробой дневного креста Ишимоку (1,0037 – 1,0066 – 1,0114) и обретение поддержки от недельного краткосрочного тренда (1,0116). Для игроков на понижение основное значение по-прежнему имеет восстановление нисходящего тренда (0,9864). Н4 – Н1На младших таймфреймах консолидация и неопределённость привели к тому, что пара находится в зоне притяжения и влияния ключевых уровней – 0,9999 (центральный Пивот-уровень дня) – 1,0027 (недельная долгосрочная тенденция). Пробой и закрепление выше могут поспособствовать активности игроков на повышение. Для них внутри дня имеются повышательные ориентиры – 1,0053 – 1,0091 – 1,0145 (сопротивления классических Пивот-уровней). Для игроков на понижение внутри дня сегодня приготовлены следующие этапы для продвижения – классические Пивот-уровни (0,9961 – 0,9907 – 0,9869), цель на пробой облака Н4 (0,9897 – 0,9864) и минимальный экстремум нисходящего тренда старших таймов (0,9864). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПрошлая неделя не сумела реализовать закрытие ниже значимого исторического рубежа данного участка – 1,1411 (минимальный экстремум 2020 года). Поэтому для появления новых перспектив игрокам на понижение, в первую очередь, важно преодолеть встреченную поддержку. Ближайшим сопротивлением старших таймов является сейчас дневной краткосрочный тренд 1,1543. Н4 – Н1В настоящий момент на младших таймах основное преимущество принадлежит игрокам на понижение. Среди ориентиров для продолжения снижения внутри дня сегодня можно назвать цель на пробой облака Ишимоку Н4 (1,1342) и поддержки классических Пивот-уровней (1,1351 – 1,1286 – 1,1222). Если же текущая коррекция получит развитие, то ключевыми рубежами для игроков на повышение будут являться 1,1415 (центральный Пивот-уровень) и 1,1531 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше и разворот мувинга изменит действующий баланс сил. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 19.09.22

Детали экономического календаря от 16 сентября По данным Национального статистического управления (ONS) Великобритании, объемы розничных продаж упали на 1,6% в месячном выражении в августе. Это самое большое снижение с декабря 2021 года. В годовом выражении продажи упали на 5,4% после снижения на 3,2% в июле. Спад розничных продаж, это негативный фактор, что является еще одним признаком того, что экономика сползает в рецессию. Фунт стерлингов в период публикации статистических данных активно терял в стоимости. В Европе были опубликованы данные по инфляции, которая ускорилась с 8,9% до 9,1%. Итоговые данные совпали с предварительной оценкой. Растущий уровень инфляции в очередной раз указывает на то, что ЕЦБ как минимум еще один раз повестит ставку рефинансирования на 75 базисных пунктов. Ожидание дальнейшего роста ставки положительно играет на курсе евро в период публикации данных по инфляции. Разбор торговых графиков от 16 сентября Валютная пара EURUSD, несмотря на локальное проявление активности, по-прежнему движется в рамках бокового диапазона 0.9950/1.0030. Этот ход цены указывает на процесс накопления торговых сил, что с высокой доли вероятности приведет к всплеску активности в период завершения боковой формации. Валютная пара GBPUSD завершила минувшую неделю обновлением локальных минимумов нисходящего тренда. Вследствие чего котировка оказалась на уровнях 1985 года, где перегрев коротких позиций по фунту привел к техническому откату примерно 90 пунктов Экономический календарь на 19 сентября Новая торговая неделя начинается c пустого макроэкономического календаря. В Европе и Соединенных Штатах не ожидается публикация важных статистических показателей. В то время как в Великобритании нет торгов - похороны Елизаветы II. Инвесторы и трейдеры будут ориентироваться на информационный поток, выявляя возможные выступления/заявления/комментарии касательно процентных ставок, инфляции и все что связанное с ДКП. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 19 сентября В данной ситуации работа внутри установленного диапазона возможна, но наиболее оптимальной стратегией в плане дохода и риска считается метод исходящего импульса. Конкретизируем вышесказанное: Нисходящий ход будет актуален после удержания цены ниже отметки 0.9950 в четырехчасовом периоде. Этот шаг может привести к обновлению минимума нисходящего тренда. Восходящий ход по валютной паре принимаются во внимание в случае стабильного удержания цены выше значения 1.0030 в четырехчасовом периоде. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 19 сентября Несмотря на действующий откат, на рынке все еще сохраняется технический сигнал о перепроданности фунта стерлингов. По этой причине движение цены выше значения 1.1450 приведет к последующему восстановлению курса английской валюты. В то же время обновление локального минимума нисходящего тренда привело к возникновению на рынке инерционного хода, где спекулятивный настрой вполне может игнорировать все проступающий сигналы от технического анализа. В этом случае удержание цены ниже значения 1.1350 может привести к последующему росту объему коротких позиций по фунту стерлингов. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 16.09.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

DXY сохраняет бычий потенциал. Прогноз на 19 сентября 2022

На 4-часовом графике цена все еще придерживается бычьего канала. Торговый инструмент так и не смог пробить 1-й уровень поддержки, что указывает на сохранение бычьего импульса. Цена отскочила от 1-го уровня поддержки и сейчас движется по направлению к 1-му уровню сопротивления 110.698, который соответствует предыдущему уровню свинг-хай. В качестве альтернативы цена может откатиться, чтобы протестировать 1-й уровень поддержки 109.323, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 23.6%, а затем направиться ко 2-му уровню поддержки 107.677, соответствующему проекции Фибоначчи 61.8%, уровню коррекции Фибоначчи 61.8% и предыдущему уровню свинг-лоу. Торговая рекомендация Вход: 109.323 Условия для входа: предыдущий уровень свинг-лоу, откат Тейк-профит: 110.698 Условия для фиксации прибыли: предыдущий уровень свинг-хай, уровень расширения Фибоначчи 127.2% Стоп-лосс: 107.677 Условия для активации ордера стоп-лосс: 50% уровень коррекции Фибоначчи, предыдущий уровень свинг-лоу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1455 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта в продолжение медвежьего рынка, наблюдаемого практически всю прошлую неделю. В итоге пара провалилась более чем на 40 пунктов. Покупки на отскок от 1.1414 привели к коррекции на 15 пунктов, после чего давление на фунт вернулось. Других сигналов образовано не было.Изменение объёма розничной торговли без учета затрат на топливо в Великобритании за август привело к очередной крупной распродаже британского фунта, так как очевидно, что экономика продолжает скатываться в рецессию. Небольшой отскок вверх фунт уже в ходе американской сессии состоялся после данных по снижению индекса настроения потребителей от Университета Мичигана в США. Сегодня в первой половине дня по Великобритании не выходит статистика, так что помочь британскому фунту в сложившейся ситуации будет некому. Ожидаю сохранения давления на пару и дальнейшее падение с выходом на очередной годовой минимум. Во второй половине дня из статистики выйдет лишь отчет по индексу рынка жилья от NAHB, который вряд ли существенным образом повлияет на рыночное направление. По этой причине ожидаю увеличения давления на пару по мере приближения заседания Федеральной резервной системы.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1405 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1451 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.451 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1378, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1405 и 1.1451.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1378 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1342, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сохранится в ближайшее время. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1405, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1378 и 1.1342.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 0.9977 произошел в момент, когда индикатор MACD только начинал свое движение вниз от нулевой отметки, что привело к подтверждению правильно точки входа на продажу евро в расчете на выход пары из бокового канала. Однако движение вниз составило порядка 30 пунктов, после чего рынок развернулся. Тест цены 1.0003 во второй половине дня совпал с моментом, когда MACD прошел вверх достаточно много, что ограничивало восходящий потенциал пары, особенно в условиях наблюдаемой недельной боковой тенденции.Данные по индексу потребительских цен Италии и индексу потребительских цен еврозоны не сильно повлияли на евро, так как полностью совпали с прогнозами экономистов, что лишь утвердило факт того, что Европейский центральный банк сохранит свой подход к жесткой политике в ближайшее время. Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана резко снизился, что и привело к росту евро против доллара США во второй половине дня. Сегодня в ходе европейской сессии ожидаются лишь выступления представителей Европейского центрального банка: Де Сагуин, и Энрии расскажут свое видение на дальнейшую денежно-кредитную политику. Также будет опубликовано и интервью вице-президента Бундесбанка Буха. Во второй половине дня из статистики выйдет лишь отчет по индексу рынка жилья от NAHB, который вряд ли существенным образом повлияет на рыночное направление. По этой причине сегодня не ожидаю увеличения давления на евро, хотя по мере приближения заседания Федеральной резервной системы пара может выбраться из бокового канала.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9994 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0026. В точке 1.0026 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары вряд ли получится в ближайшее время, хотя покупатели могут в очередной раз ее вернуть к верхней границе бокового канала 1.0030. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9967, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9994 и 1.0026.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9967 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9940, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной попытки быков выбраться за пределы паритета евро по отношению к доллару. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9994, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 0.9967 и 0.9940.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс