Технический анализ валютной пары #USDJPY

#USDJPYНа графике – котировки валютной пары #USDJPY к 20.09.2022 на H1. Валютная пара в настоящее время торгуется в области над ключевым уровнем сопротивления Y143,30 с перспективой роста в сторону Y144,00.Пробой уровня сопротивления Y143,50 в дневной торговле означал бы отмену растущего тренда. Желаю вам успешного трейдинга.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рэй Далио: ФРС переместится на 4,5%, акции упадут на 20%

По мнению миллиардера и основателя Bridgewater Associates Рэйа Далио: поскольку Федеральная резервная система продолжает агрессивно ужесточать монетарную политику, процентные ставки должны будут повыситься как минимум до 4,5%, что приведет к снижению акций на 20%.Для того чтобы получить результат процентной ставки в 4,5%, Далио рассмотрел инфляцию и реальную доходность. «Процесс начинается с инфляции. Затем он переходит к процентным ставкам, затем к другим рынкам, а затем к экономике», — пояснил он.Его взгляд на рынки и экономику США довольно мрачный. Он говорит, что прямо сейчас в США рынки дисконтируют инфляцию в течение следующих 10 лет на уровне 2,6%. По его оценкам, в долгосрочной перспективе она будет составлять от 4,5% до 5%, за исключением форс-мажорных обстоятельств, таких как обострение экономических войн в Европе и Азии, или больше засух и наводнений, — сказал Далио, описывая свои оценки инфляции.Учитывая это и реальную доходность, Далио видит ставки между 4,5% и 6%. «Верхний предел этого диапазона будет невыносимо плохим для должников, рынков и экономики, я предполагаю, что для ФРС будет проще», — сказал он.Ставка по фондам ФРС в настоящее время находится в диапазоне 2,25% -2,5%. И на этой неделе рынки уже оценивают третье подряд повышение на 75 базисных пунктов, которое произойдёт в среду.По прогнозу Рэйя Далио: ФРС дойдет до 4,5%, что будет иметь серьезные последствия для фондового рынка и экономики. Добавив, что повышение процентных ставок будет иметь два типа негативных последствий для цен на активы: 1) ставка дисконтирования по приведенной стоимости и 2) снижение доходов от активов из-за более слабой экономики.Когда люди теряют деньги, они становятся осторожными, а кредиторы тоже осторожнее кредитуют их, поэтому они тратят меньше. Предположительно потребуется значительный экономический спад, но это займет некоторое время, потому что уровень благосостояния сейчас относительно высок, поэтому его можно использовать для поддержки расходов, пока средства не будут использованы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть идет против ветра

Нежелание инвесторов лезть вперед батьки в пекло позволило «быкам» по Brent поднять головы. Закрытие позиций по доллару США в преддверии заседания FOMC привело к некоторому ослаблению этой валюты, что дало возможность североморскому сорту второй раз за последние несколько дней отбиться от поддержки на $89 за баррель. Рынок практически перестал верить в повышение ставки по федеральным фондам на 100 б.п., вероятность чего после релиза данных по американской инфляции достигала 38%. Охлаждение интереса инвесторов к доллару США, вероятнее всего, носит временный характер. Деривативы CME прогнозируют, что затраты по займам вырастут до 4,4% в 2023 и продолжат находиться на повышенном уровне чуть ли не до конца следующего года. Обновленные оценки FOMC наверняка будет носить «ястребиный» оттенок. Американская валюта скоро придет в себя, и это обстоятельство в контексте множества негативных факторов для черного золота мешает Brent расправить крылья. Динамика Brent и индекса USDНамерение США продать очередную партию нефти на 10 млн баррелей из стратегических резервов со сроком поставки в ноябре свидетельствует, что на ранее анонсированных 180 млн баррелей Вашингтон не остановится. Программа продлевается, а рост предложения сдерживает цены. На радость «медведей» по североморскому сорту китайские нефтеперерабатывающие заводы подали заявку на новую квоту на экспорт 15 млн т бензина и дизельного топлива, а Национальная компаний ОАЭ, на долю которой приходится чуть ли не вся добыча черного золота в стране, намерена добраться до отметки 5 млн б/с ранее запланированного 2025. «Быков» по Brent напрягают прогнозы МЭА о том, что спрос на нефть в Поднебесной в 2022 будет на 420 тыс. б/с меньше, чем в 2021. Оценка понижена на 400 тыс. по сравнению с предыдущей из-за политики нулевого пациента COVID-19 и локдаунов в Поднебесной, которые тормозят экономический рост. Эксперты Bloomberg не ожидают, что он превысит 3% в текущем году. Они же во весь голос говорят о скорой рецессии в еврозоне. Вероятность спада оценивается в 80%. В Штатах она ниже, 45-50%, однако тот факт, что ведущие экономики мира дружно взявшись за руки, шагают в сторону рецессии, не может не сказаться на ценах на нефть. Шансы рецессии в странах еврозоныНа мой взгляд, картина выглядит чересчур мрачной. Вероятнее всего, сильный рынок труда и кошельки потребителей позволят США избежать спада в ближайшие 6-9 месяцев. Падение цен на газ благоприятно отразится на европейской экономике, а Китай решит свои проблемы. Множество «медвежьих» факторов уже в цене, поэтому лично меня ралли североморского сорта не удивит. Технически формирование на дневном графике Brent комбинации паттернов Три индейца и 1-2-3 усиливает риски коррекции а, возможно, и разворота среднесрочного нисходящего тренда. Прорыв сопротивления в виде справедливой стоимости на $93,65 за баррель может стать основанием для формирования длинных позиций с целевыми ориентирами на $97,4 и $102,2.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США может резко вырасти после решений ФРС

S&P500Обзор 20.09Рынок США вырос перед ФРС.Главные индексы США выросли на открытии недели: Доу +0.6%, S&P500 +0.7%.S&P500 3931, диапазон 3890 - 3980Движения рынка, возможно, указывают на поворот к росту, однако решение ФРС завтра может полностью изменить картину. Рынок ожидает повышения ставки ФРС +0.75% завтра и продолжения повышения на следующих заседаниях, но есть надежда на замедление повышения.Проблема инфляции остается главным негативом, особенно в Европе:Промышленная инфляция в Германии выросла до огромных 45% годовых в августе с +37% годовых в июле - вполне ясно, что это эффект огромного роста цен на газ в текущем году, +400% к прошлому году.Энергетика: нефть держится немного выше 90 долл., 92.50 долл. (Брент) - это около минимумов года, но ниже цены не падают.На этой неделе ожидается повышение ставок не только в США, но и в Англии, Швейцарии и ЮАР. Банк Китая немного снизил ставку, на 0.1%.Фьючерсы на S&P500 указывают на рост рынка США на открытии +0.3%.Рынки Азии растут утром, аналитики считают, что повышение ставки ФРС уже заложено в цены и рынки могут продолжить рост, если текст заявления ФРС не будет слишком жестким.Сегодня выйдет отчет по новому строительству домов в США, ожидается небольшое снижение - как результат роста ставок по ипотеке. Власти Японии направят 23 млрд долл. на поддержку населения в ситуации роста цен на продовольствие и топливо - цены на импорт в Японии выросли на фоне резкого падения курса йены в 2022 году - с начала года йена упала примерно на 30% к доллару, до 143 йен за доллар, инфляция в Японии выросла до +3%.Газохранилища в Германии достигли заполнения на 90%, власти приняли закон, требующий заполнения газохранилищ к ноябрю на 95%.Выводы. Ситуация на рынке спокойная, крупные инвесторы не вступают в игру, пока нет решения ФРС от 21 сентября и текста заявления. После заседания ФРС возможен сильный рост рынка США, в пределе до максимумов по S&P500 от начала года. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 20 сентября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.1429 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 38.2%, 1.1496 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью достижения откатного уровня 50.0% – 1.1544 (синяя пунктирная линия). От этого уровня возможно откатное движение вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1429 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 38.2%, 1.1496 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью достижения откатного уровня 50.0% – 1.1544 (синяя пунктирная линия). От этого уровня возможно откатное движение вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1429 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 38.2%, 1.1496 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью достижения исторического уровня поддержки 1.1421 (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение верхней работы с целью достижения откатного уровня 50.0% – 1.1544 (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 20 сентября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0233 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 38.2%, 1.0056 (белая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение вниз с целью достижения откатного уровня 50.0% – 1.0030 (красная пунктирная линия). От этого уровня продолжение движения вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0233 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 38.2%, 1.0056 (белая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение вниз с целью достижения откатного уровня 50.0% – 1.0030 (красная пунктирная линия). От этого уровня продолжение движения вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0233 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх с целью 1.0155 – откатный уровень 50% (белая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вниз с целью достижения откатного уровня 38.2%, 1.0069 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВчера был не самый удачный день для торговли британским фунтом. Тест цены 1.1378 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал. Повторный тест 1.1378 спустя короткий промежуток времени произошел в момент, когда MACD восстанавливался с области перепроданности, что привело к реализации сценария №2 на покупку. Увы, движения вверх я так и не увидел, а фунт продолжил снижение, что привело к фиксации убытков. Покупки по цене 1.1405 я также проигнорировал, так как в момент теста MACD довольно далеко находился от нулевой отметки. Сегодня в первой половине дня по Великобритании не выходит статистика, так что можно рассчитывать на повторный рывок пары вверх перед завтрашним заседанием Федеральной резервной системы. Во второй половине дня ожидаются отчеты по рынку недвижимости в США: объем выданных разрешений на строительство и число закладок новых фундаментов будут играть довольно важную роль в определении будущих экономических перспектив США. Резкое сокращение этих показателей может навредить американскому доллару, что укрепит позиции фунта.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1440 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1478 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1478 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта вряд ли получится, но продолжение восходящей коррекции можно ожидать в первой половине дня. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1411, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1440 и 1.1478.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1411 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1364, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае неудачной попытки роста выше 1.1450. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1440, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1411 и 1.1364.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: время собирать урожай в виде «закручивания гаек» – ставок ФРС?

Для американской валюты наступило непростое время. С одной стороны, гринбек демонстрирует растущую уверенность, е если проседает, то ненадолго, а с другой – находится под прессом агрессивного повышения ставок ФРС.По наблюдениям специалистов, глобальный финансовый рынок находится под контролем Федрезерва. В данный момент американскому регулятору приходится контролировать ситуацию на рынках, чтобы не упустить дальнейший возможный виток инфляции, которая стала максимальной за последние 40 лет. При этом ФРС использует тактику «закручивания гаек», то есть агрессивного повышения ставок для нормализации текущей ситуации.По мнению аналитиков, Федрезерв пытается «вскочить в последний вагон уходящего инфляционного поезда». Недооценив масштабы инфляцию на протяжении почти всего 2021-го и начала 2022 года, ФРС лихорадочно стремится поднять ставки с исторических минимумов и добиться повышения уровня базовой ставки. Данные меры необходимы для замедления экономического роста и потребительского спроса. Ранее чрезмерного увеличения процентных ставок было недостаточно для изменения сложившейся ситуации, однако сейчас вопрос может решиться в пользу ФРС и других центральных банков.Однако избыточная активность в вопросе подъема ставок усиливает риск наступления рецессии в экономике США. Текущее повышение ставок происходит с опозданием. В итоге меры, принятые ФРС, способствуют росту ставок по ипотечным кредитам и заставляют экономистов пересматривать прежние прогнозы в сторону ухудшения. Однако в полной мере ощутить последствия масштабного повышения ставок ФРС можно будет только к 2023 году, предупреждают экономисты.По мнению большинства аналитиков, опрошенных изданием The Financial Times (FT), американский регулятор может поднять ставку выше 4% и удерживать ее в этом диапазоне на протяжении следующего года. По предварительным расчетам, Федрезерв оставит ключевую ставку на этом уровне после 2023 года. Согласно оценкам 70% респондентов, в этом цикле ужесточения ДКП ставка по федеральным фондам в США достигнет пика в диапазоне 4%–5%. При этом небольшое количество опрошенных (20%) считают, что данный показатель преодолеет этот уровень.На этом фоне опасения инвесторов по поводу излишне агрессивного повышения ставки усиливаются. По оценкам аналитиков, ее увеличение на 75 б. п. спровоцирует глобальную рыночную переоценку. Сейчас рынки закладывают подъем ставки ФРС на 200 п. п., до 4,25–4,50%, к началу февраля 2023 года. Эксперты ожидают ее сохранения на этом уровне до конца будущего года. Изменение этих ожиданий в сторону уменьшения или увеличения способно серьезно расшатать рынки.При этом повышение уровня, с которого ставка ФРС выйдет на плато, окажет давление на рынки, но существенно поддержит доллар. При этом снижение ключевой ставки меньше ожидаемого уровня спровоцирует замедление роста гринбека.В настоящее время американская валюта демонстрирует укрепление, реагируя на очередное существенное повышение ставки ФРС. Отметим, что на протяжении долгого времени гринбек оставался стабильным, находясь ниже 20-летнего максимума по отношению к другим валютам. Утром во вторник, 20 сентября, пара EUR/USD торговалась по 1,0032, стараясь закрепиться в текущем диапазоне.На протяжении нескольких недель классический тандем находился в восходящей спирали, однако время от времени соскальзывал с завоеванных позиций. Сейчас пара EUR/USD стремится закрепиться выше уровня паритета после оглушительного падения евро в начале сентября. Напомним, что в это время тандем впервые за два десятилетия обрушился до отметки 0,9864. Труднее всего пришлось европейской валюте, которой пришлось отталкиваться от ценового дна.Согласно оценкам специалистов, устойчивости пары EUR/USD способствовало заметное снижение инфляционных ожиданий в США. По данным ФРБ Сент-Луиса, этот показатель, измеряемый на основании средней ожидаемой инфляции в ходе обращения 10-летних трежерис, снизился третий день кряду. Причина – ожидание ключевых решений центральных банков по ставке. Напомним, что рынки рассчитывают, что Федрезерв поднимет ключевую ставку на 75 б. п. Данная вероятность уже заложена в рыночных котировках. При этом инвесторы и трейдеры допускают увеличение ставки на 100 б. п., но вероятность такого шага оценивается всего в 20%.По мнению аналитиков, сверхмасштабное увеличение ставок ФРС подставит подножку мировой экономике, хотя ведущие экономики мира тоже усиливают борьбу с инфляцией. Сейчас американский регулятор планирует вывести ставки за пределы «нейтральной» зоны, которая составляет 2,5%, на так называемую «ограничительную территорию». Отметим, что в этом диапазоне ключевые ставки уже не стимулируют экономику, но ослабляют потребительский спрос и уменьшают инфляционное давление. Однако такая стратегия способствует замедлению экономического роста не только в Соединенных Штатах, но и в странах Европы и Азии. При этом политика ФРС укрепляет USD, подчеркивают специалисты. Однако менее обеспеченные страны могут пострадать от негативных последствий такого решения, поскольку растущие процентные ставки увеличивают стоимость финансирования госдолга или импорта товаров, номинированного в долларах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 0.9994 произошел в момент, когда индикатор MACD только начинал свое движение вверх от нулевой отметки, что привело к подтверждению правильно точки входа на покупку евро в расчете на выход пары из бокового канала. Однако движение вверх так и не состоялось и после нескольких неудачных попыток закрепиться выше 0.9994, давление на пару вернулось. Лишь во второй половине дня еще один тест 0.9994 в момент начала движения MACD вверх от нулевой отметки привел к подтверждению сигнала на покупку, который показал движение вверх на 30 пунктов.Выступления представителей Европейского центрального банка не сильно повлияли на направление европейской валюты, которая осталась заперта в рамках бокового канала. Отчет по индексу рынка жилья от NAHB в США был проигнорирован. Сегодня ожидается отчет по индексу цен производителей Германии, который наверняка останется без особого внимание трейдеров. Сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ также не будет представлять большого интереса, поэтому покупатели рисковых активов получат все шансы на рост, особенно после выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая может затронуть тему денежно-кредитной политики. Во второй половине дня ожидаются отчеты по рынку недвижимости в США: объем выданных разрешений на строительство и число закладок новых фундаментов будут играть довольно важную роль в определении будущих экономических перспектив. Резкое сокращение этих показателей может навредить американскому доллару, что укрепит позиции евро.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0039 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0076. В точке 1.0076 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары вряд ли получится в ближайшее время, однако восходящая коррекция по евро может продолжиться перед завтрашним заседанием ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0013, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0039 и 1.0076.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0013 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9976, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной попытки быков выбраться за пределы недельного максимума, а также на фоне слабой статистики по еврозоне. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0039, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0013 и 0.9976.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 20.09.2022

Можно сказать, что последние данные по инфляции в Соединенных Штатах заставили рынок поверить, что Федеральная Резервная Система повысит ставку рефинансирования аж на 100 базисных пунктов. Все словно только тем и занимались, что убеждали в этом всех вокруг. Но складывается ощущение, что до всех причастных наконец дошло, что, несмотря на характер данных, инфляции в Соединенных Штатах все же снижается уже второй месяц к ряду. Следовательно, у Федеральной Резервной Системы нет причин для столь масштабного повышения процентных ставок. А значит, завтра нас ожидает запланированное повышение ставки рефинансирования только на 75 базисных пунктов. Это тоже довольно много, но не такое уж и сильное повышение, на которое все вокруг себя настроили. Именно этот пересмотр собственных ожиданий и стал причиной возврата единой европейской валюты выше паритета, что потянуло вверх и фунт. И если учесть, что макроэкономический календарь по-прежнему пуст и будет оставаться таковым вплоть до завтрашнего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, то, скорее всего, рынок будет оставаться в районе текущих значений. Хотя определенные колебания, вызываемые различными догадками и рассуждениями в средствах массовой информации, и будут наблюдаться, но их масштабы будут довольно скромными. А самое главное, они будут носить исключительно кратковременный характер.Евро по отношению к доллару проявила восходящий интерес, в ходе которого подскочила к значению 1.0050. Это первичный сигнал возможной смены торговых интерес после длительного застоя вдоль уровня паритета. Для того чтобы сигнал подтвердился, котировке необходимо удержаться выше контрольного значения 1.0050 как минимум в четырехчасовом периоде. Иначе велика вероятность возобновления амплитудного хода.Валютная пара GBPUSD имеет схожее движение, но в данном случае возник отскок цены от локального минимума минувшей недели 1.1350. Последующий виток роста ожидается после удержания цены выше отметки 1.1450. В противном нельзя исключить формирование амплитуды в границах 1.1350/1.1450.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото - ловушка продавцов 1680.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после мощного падения в конце прошлой недели золото перешло в фазу накопления и сформировало ловушку продавцов на уровне 1680.Предлагаем рассмотреть лонговые позиции по следующей схеме: Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает лонговая инициатива 16 сентября. Предлагаю рассмотреть лонгоые позиции с отката 50% и 61,8 по Фибо по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 16600. Прибыль зафиксировать на пробое 1680.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (20.09.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66907-0.67221. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66994-0.67076. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 16.09.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.67149.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67599.Внутридневные цели: обновление минимумов от 16.09.2022-0.66699. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.66458.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. После отработки целей внутридневного лонгового импульса.Sell: 0.67149-0.67599, Take Profit 1-0.66699, Take Profit 2-0.66458. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.59317-0.59688. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.60023-0.60097. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Объёмы последнего импульса расположены по котировкам 0.59420-0.59492. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 19.09.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.59647.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.59997.Внутридневные цели: обновление минимумов от 19.09.2022-0.59297. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.58787.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.59647-0.59997, Take Profit 1-0.59297, Take Profit 2-0.58787. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.32615-1.32861. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.32697-1.32794. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 19.09.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.32899.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.32372.Внутридневные цели: обновление максимумов от 19.09.2022- 1.33431. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 1.33744.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.32372-1.32899, Take Profit 1-1.33431, Take Profit 2-1.33744.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Низкая волатильность и слабый оптимизм. Обзор USD, NZD, AUD

Неделя началась спокойно, фондовые индексы США в понедельник вечером закрылись в зеленой зоне, масштабное падение, случившееся на прошлой неделе, приостановлено. На рынках процентных ставок краткосрочная доходность США продолжала расти в преддверии заседания FOMC. Доходность 2-летних облигаций увеличилась еще на 7 базисных пунктов, до 3,94%. Это на 55 б.п. выше минимума сентября 2 сентября, доходность 10-летних облигаций в моменте превышала 3,5%. Рынок фьючерсов оценивает повышение ставки к утру вторника на 80п., то есть существует небольшая вероятность, что ставка может быть поднята сразу на 1%. Это ястребиный прогноз, валютный рынок в целом готовится к такому сценарию, что отражается в покупках доллара, но сомнения в том, что речь главы ФРС Пауэлла на итоговой пресс-конференции будет соответствовать сильному прогнозу, велики. Одно из явных опасений – это то, что ФРС ставит себе задачу охлаждения потребительского спроса как главного фактора борьбы с высокой инфляцией, и поэтому итоги заседания FOMC в среду могут быть довольно неожиданными. Сегодня предполагаем низкую волатильность в ожидании новых ориентиров от ФРС, торговля будет идти преимущественно в боковых диапазонах вблизи текущих уровней. Поскольку глобальная инфляция пока не замедляется (сегодня утром в Японии зафиксирован рост инфляции с 2.6% до 3.0% г/г, в 12.30 gmt выйдут данные по Канаде), то ФРС будет вынуждена дать ястребиные сигналы, что и прогнозируется поведением рынка. NZDUSD Рост ВВП Новой Зеландии во 2 квартале составил 1.7%, что значительно выше прогнозов, однако курс киви практически никак не отреагировал на это довольно неожиданное событие. Причины роста ВВП, в первую очередь, связаны с пост-ковидным открытием границ, что позволило восстановиться сектору услуг, а также с масштабной поддержкой бизнеса во время ограничений. Эти меры не прошли бесследно – дефицит счета текущих операций увеличился до 7.7% от ВВП, что чрезвычайно серьезно, особенно на фоне ожидаемого ужесточения политики РБНЗ. Перспективы не самые оптимистичные. Даже если учесть оживление сектора услуг и рост розничных продаж, большинство других факторов будет оказывать негативное влияние на потребительский спрос. Рост процентных ставок уже привел к тому, что резко замедляется спрос на жилье, а дальнейший рост ставки РБНЗ и постепенный отказ от стимулов приведут к сильному сокращению потребления в частном секторе. Чистая короткая позиция по NZD выросла за отчетную неделю на 152 млн, до -318 млн, медвежий настрой по киви усиливается, расчетная цена уверенно ушла ниже долгосрочной средней и направлена вниз. Вероятность бычьего разворота минимальна. NZDUSD, как и ожидалось, ушел ниже 0.60, и есть все основания предполагать, что импульс все еще силен и падение киви будет продолжено. В марте 2020 г. в разгар ковидной паники киви установил 11-летний минимум 0,5464, который, по всей видимости, служит теперь основным ориентиром. Предполагаем, что падение продолжится, объективных предпосылок для бычьего разворота нет. AUDUSD Экономика Австралии, которая обычно рассматривается как ближайшая альтернатива Новой Зеландии, показывает более высокую устойчивость, чем ожидалось совсем недавно. Последнее еженедельное обновление настроений потребителей от банка NAB показывает неожиданный рост спроса, причем данные за две последние недели также скорректированы вверх, что дает картину устойчивого роста потребительского спроса, и на этот спрос темпы роста ставки РБА пока не оказывают заметного влияния. NAB считает, что повышение ставок РБА в ответ на высокую инфляцию приведет к росту ВВП Австралии в 2023 г. примерно на 1.7% г/г. Это много, поскольку большинство стран так или иначе ожидают прихода рецессии. Отчет по рынку труда за август вышел близко в соответствии с прогнозами, но нужно отметить, что значительно выросло число рабочих мест с полной занятостью, в то время как наблюдается сокращение мест с частичной занятостью. Это также признак оздоровления экономики. Если бы на рынках царил оптимизм, то аусси вполне мог бы начать бычий тренд, основываясь на устойчивости экономики, однако всё решает ФРС, поэтому именно среда покажет, может ли аусси удержаться на текущих уровнях или пойдет дальше на юг. О росте говорить пока явно преждевременно. Чистая короткая позиция по AUD незначительно выросла за отчетную неделю до -3,893 млрд, медвежий перевес сохраняется, расчетная цена уходит дальше вниз, что дает высокие шансы на продолжение падения аусси. Попытка преодолеть поддержку 0.6681 пока не увенчалась успехом, однако вероятность того, что закрепление ниже произойдет уже в ближайшие дни, высока. Цель – технический уровень 0.6460/80, и он всё ближе, причин ждать разворота на север не наблюдается. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынки надеются, что ФРС снизит темп роста ставок после заседания (есть вероятность роста XAUUSD и WTI по итогам заседания

Рынки продолжают демонстрировать высокую волатильность в преддверии старта важного для всех финансовых рынков без исключений заседания ФРС по денежно-кредитной политике, от которого ждут третьего по счету агрессивного повышения процентных ставок на 0.75%. Интересно, что ранее перед июльским заседанием расклад мнений о том, насколько ЦБ может поднять ставку, заметно отличался от нынешнего. Если ранее полагали, что ставка может быть поднята по итогам июльского заседания максимум на 0.75%, то сейчас, согласно динамике фьючерсов на ставки по федеральным фондам, существует 17% вероятность еще большего поднятия стоимости заимствований – сразу на 1.00%. Похоже, что до инвесторов наконец-то дошло, что регулятор не пойдет на поводу рынка, а будет реализовывать меры борьбы с инфляцией, пока состояние экономики это позволяет. Что означает для рынков столь жесткая позиция Федрезерва? Она может показывать стремление ЦБ быстро поднять ставки для того, чтобы максимально энергично понизить производственную активность и спрос населения. Иначе говоря, сильный темп роста ставок также быстро будет оказывать давление на рост цен, что, по мнению банка, должно перезагрузить экономику после ее заметного, но при этом быстрого торможения. Такой подход, похоже, как считает ФРС, должен будет резко охладить американскую экономику, заставить упасть цены, пока еще рынок труда чувствует себя неплохо, а у бизнеса есть какой-то «жирок», который позволит пережить резкий спад. Но удастся ли это реализовать – это уже другой вопрос. Что касается реакции рынка на такую позицию регулятора, то он, вероятнее всего, именно этого уже и начал ожидать. Инвесторы полагают, что после очередного сильного роста ставок он в лице своего лидера может дать понять, когда реально следует ожидать прекращения цикла повышения ставок и на каком уровне. Если Дж. Пауэлл на пресс-конференции заявит о том, что это сильное повышение может оказаться последним и далее ставки могут подниматься с меньшим темпом роста, то рынок может это воспринять как позитив. В этом случае можно будет ожидать ралли на рынках акций и ослабления курса доллара по всему профилю рынка. Конечно, может быть и другой вариант развития событий, когда Пауэлл даст понять, что пока еще рано рассчитывать на ослабление роста ставок. В этом случае падение фондовых индексов возобновится, а доллар снова будет пользоваться спросом. Итак, если ФРС сообщит о замедлении темпа роста ставок в будущем по итогам заседания, на рынках следует ожидать рост позитивных настроений и ослабления курса доллара. Если же такого сигнала не последует, падение может возобновиться, а доллар вырастет. Что касается сегодняшней динамики на валютном рынке, считаем, что активность будет оставаться низкой и валютные пары, где присутствует доллар, будут двигаться в боковых диапазонах. Прогноз дня: Пара XAUUSD Пара консолидируется ниже уровня 1672.25. Если действительно будет реализован вариант развития событий описанный выше, пара может вырасти к 1691.50. Нефть WTI Нефть торгуется ниже отметки 86.15. Ослабление курса доллара и роста цены выше этого уровня может привести к повышению цены к 90.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 20.09.2022

Можно сказать, что последние данные по инфляции в Соединенных Штатах заставили рынок поверить, что Федеральная Резервная Система повысит ставку рефинансирования аж на 100 базисных пунктов. Все словно только тем и занимались, что убеждали в этом всех вокруг. Но складывается ощущение, что до всех причастных наконец дошло, что несмотря на характер данных, инфляции в Соединенных Штатах все же снижается уже второй месяц к ряду. Следовательно, у Федеральной Резервной Системы нет причин для столь масштабного повышения процентных ставок. А значит, завтра нас ожидает запланированное повышение ставки рефинансирования только на 75 базисных пунктов. Это тоже довольно много, но не такое уж и сильное повышение, на которое все вокруг себя настроили. Именно этот пересмотр собственных ожиданий и стал причиной возврата единой европейской валюты выше паритета. И если учесть, что макроэкономический календарь по прежнему пуст, и будет оставаться таковым вплоть до завтрашнего заседания заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, то скорее всего, рынок будет оставаться в районе текущих значений. Хотя определенные колебания, вызываемые различными догадками и рассуждениями в средствах массовой информации, и будут наблюдаться. Но их масштабы будут довольно скромными. А самое главное, они будут носить исключительно кратковременный характер.Валютная пара EURUSD сумела проявить восходящий интерес в период минувшего дня, в ходе которого котировка подскочила к значению 1.0050. Несмотря на временное смещение торговых сил в пользу покупателей, по валютной паре все еще имеет место стадия застой вдоль уровня паритета.Технический инструмент RSI H4 в момент восходящего цикла пересек среднюю линию 50 снизу вверх. Это первичный сигнал о смене торговых сил. RSI D1 движется в нижней области индикатора 30/50, что соответствует направлению основного тренда.Скользящие линии MA на Alligator H4 и D1 имеют пересечение друг с другом, сигнал не стабильный, что соответствует стадии флета.Ожидания и перспективыВ данной ситуации первичный сигнал о восходящем интересе среди трейдеров был получен с рынка. Для его подтверждения котировке необходимо удержаться выше значения 1.0050. В этом случае возможно движение по направлению 1.0150.В противном случае котировка вернется к прежнему циклу колебаний вдоль уровня паритета.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде указывает на продажу ввиду отскока цены от значения 1.0050. Индикаторы во внутридневном периоде ориентированы на восходящий цикл, сигнализируя о покупке евро. В среднесрочном периоде сохраняется сигнал к продаже, за счет направления основного тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 20 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт второй

Вчера был образован отличный сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1437 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост фунта во второй половине дня привел к ложному пробою в районе 1.1437 и к отличному сигналу на продажу в продолжение медвежьего рынка, наблюдаемого в последнее время. В результате пара упала более чем на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 сентября зафиксирован рост коротких позиций, и сокращение длинных. Это еще раз подтверждает факт нахождения британского фунта в крупном нисходящем пике, из которого выбраться не так просто, как могло бы показаться. На этой неделе, кроме заседания Федеральной резервной системы также состоится встреча комитета Банка Англии, на которой будет принято решение о повышении процентных ставок, что негативно повлияет на экономику, постепенно скатывающуюся в рецессию, о чем свидетельствует последняя макроэкономическая статистика. Недавнее выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли подтверждает агрессивность намерений комитета. С одной стороны, повышение процентных ставок должно оказывать поддержку фунту, но с другой стороны, в условиях резкого замедления темпов роста экономики и кризиса уровня жизни в Великобритании подобные меры заставляют избавляться от британского фунта, делая ставку на американский доллар, как актив-убежище. Высокие ставки в США также привлекают инвесторов, что увеличивает спрос на доллар США. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 602 до уровня 41 129, в то время как короткие некоммерческие выросли на 6 052, до уровня 109 215, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня – 68 086 против -50 423. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1504 против 1.1526.Сегодня нет ничего такого по Великобритании, что могло бы оказать давление на британский фунт – именно слабая фундаментальная статистика в последнее время и приводила к обновлению годовых минимумов. Вчера быки нащупали дно и со второй попытки сумели отскочить от него. Насколько отскок будет продолжительным покажет завтрашняя встреча комитета ФРС по открытым рынкам, на которой будет принято решение по процентным ставкам. Сегодня же можно рассчитывают на дальнейшую восходящую коррекцию. Оптимальным сценарием на покупку будет снижение фунта и формирование ложного пробоя в районе середины бокового канала 1.1395, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это даст отличную точу входа с целью возврата на 1.1441. Только выбравшись выше этого диапазона можно будет говорить о выстраивании дальнейшей восходящей коррекции по паре. Пробой 1.1441, а также обратный тест сверху вниз откроют дорогу на 1.1476. Более дальней целью выступит область 1.1513, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1395, давление на фунт вновь возрастет, так как от обновления очередного годового минимума будет отделять лишь один уровень поддержки. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.1354. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1313, либо в районе минимума 1.1264 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Защита ближайшего сопротивления 1.1441 является чуть ли не самой важной задачей на сегодняшней день. Медведям нельзя выпускать пару за пределы этого диапазона, так как это может спровоцировать покупки перед завтрашним заседанием ФРС в расчете на вынос ряда стоп-приказов спекулянтов. В случае роста пары, только формирование ложного пробоя на 1.1441 вернет давление на фунт и образует сигнал на продажу с целью развития медвежьего тренда и снижения к ближайшей поддержке 1.1395, что пока не будет представлять большой угрозы для покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1395 даст точку входа на продажу уже с падением к годовому минимуму 1.1354, а вот куда более интересной целью выступит область 1.1313, где рекомендую фиксировать прибыль. Обновление этого уровня приведет к возобновлению медвежьего тренда. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1441, ситуация вернется под контроль покупателей, пускай лишь и на некоторое время, что приведет к возврату на 1.1476. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к максимуму 1.1513. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что оставляет шанс продавцам на дальнейшее снижение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в области 1.1380 усилит давление на пару. Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.1440 приведет к новой волне роста фунта.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт торгуются в канале перед стартом двухдневной встречи комитета ФРС. Видеопрогноз на 20 сентября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0040 приведет к росту евро в район 1.0084 и 1.0118 Прорыв 0.9993 приведет к распродажам евро в район 0.9947 и 0.9902 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1441 приведет к росту фунта в район 1.1476 и 1.1513 Прорыв 1.1395 приведет к распродажам фунта в район 1.1354 и 1.1313 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс цен производителей Германии Сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью США: Объем выданных разрешений на строительство Число закладок новых фундаментовМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 20 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9993 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. После прорыва и обратного теста снизу вверх 0.9993 ближе к середине дня, был сформирован хороший сигнал на продажу евро с целью обновления нижней границы бокового канала, до которой мы в итоге так и не дотянули. Движение вниз составило около 20 пунктов, после чего спрос на евро вернулся, а торговля вновь переместилась в рамки канала.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 сентября зафиксировано сокращение коротких и небольшой рост длинных позиций. Это говорит о том, что заседание Европейского центрального банка и резкое повышение процентных ставок сразу на 0,75% повлияло на трейдеров, которые предпочли зафиксировать прибыль на текущих уровнях даже несмотря на приближающееся заседание Федеральной резервной системы. На этой неделе комитет по открытым рынкам наверняка повысит ставку как минимум на 0,75%, однако на рынке ходят слухи, что некоторые политики выступают за повышение сразу на 100 базисных пунктов, или 1,0%. Это приведет к усилению медвежьего импульса и к новому обвалу европейской валюты против американского доллара. Учитывая, какие данные по инфляции в США вышли за август этого года, нельзя исключать развития подобного сценария. Однако стоит понимать, что Европейский центральный банк также больше не «отсиживается в стороне» и начинает догонять ФРС, уменьшая разрыв между доходностями. Это играет на стороне долгосрочных покупателей евро, рассчитывающих на восстановление спроса на рисковые активы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 501 до уровня 207 778, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 22 011 до уровня 219 615. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной, но немного выросла до -11 832 с -36 349, что указывает на продолжение выстраивания восходящей коррекции по паре и нащупывание дна. Недельная цена закрытия выросла и составила 0.9980 против 0.9917.Из данных в первой половине дня сегодня внимание привлекут отчеты по индексу цен производителей Германии и сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ. И хоть эти цифры не играют большой роли в определении направления европейской валюты, негативные изменения этих показателей могут ослабить спрос на рисковые активы. Куда более важно будет то, о чем нам расскажет президент ЕЦБ Кристин Лагард, выступление которой запланировано на вторую половину дня. Коснись она темы денежно-кредитной политики быки могут воспользоваться моментом и хорошенько пройтись по стоп-приказам продавцов перед завтрашним заседанием ФРС. В случае негативной реакции на данные, только формирование ложного пробоя в районе середины бокового канала 0.9993 будет поводом для открытия длинных позиций в продолжение развития бычьего рынка. В таком случае можно будет рассчитывать на выстраивание коррекции и на обновление сопротивления 1.0040, образованного по итогам сегодняшней азиатской сессии. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона позволит выбраться к максимуму в район 1.0084, дав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного движения вверх к 1.0118. Самой дальней целью выступит область 1.0154, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9993, а там также проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, ничего особенного не произойдет, так как торговля останется в рамках бокового канала. Это лишь приведет к обновлению 0.9947 – нижняя граница канала. От этого уровня рекомендую покупать также только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от минимума 0.9902, либо еще ниже – в районе паритета от 0.98677 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы держат верхнюю границу бокового канала под своим контролем, но каждый раз допускают ее небольшого сдвига вверх, что в какой-то момент может вылиться в прорыв и крупный рывок пары вверх – особенно это было бы актуально перед завтрашними итогами заседания Федеральной резервной системы. Хорошим вариантом сегодня на продажу будет ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 1.0040, образованного по итогам азиатской сессии. Рост к этому уровню может произойти после выхода ряда положительной фундаментальной статистики по Германии. Неудачное закрепление на 1.0040 приведет к движению евро вниз в район 0.9993, где вновь развернется борьба за паритет. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и снижением евро с перспективой обновления 0.9947, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня до завтрашнего заседания ФРС маловероятно. Но если так случится, следующей поддержкой выступит область 0.9902. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0040, можно ожидать более крупного рывка пары вверх. Тогда советую отложить продажи до 1.0084. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0118, либо еще выше – от 1.0154 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на небольшое преимущество покупателей.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в области 0.9990 приведет к падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.0055 приведет к росту евро.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 20 сентября. Британский фунт не ждет ничего хорошего от заседаний ФРС и Банка Англии.

Валютная пара GBP/USD в течение последних нескольких дней продолжала торговаться с понижением. Несмотря на то, что веских причин для нового падения фунта, который обновил свои 37-летние минимумы, не было, продавцы продолжают четко придерживаться нисходящего тренда, справедливо считая, что, если есть сильный тренд, зачем открывать контртреновые позиции? Поэтому британская валюта возобновила свое падение еще в прошлый вторник, когда был опубликован резонансный отчет по инфляции в США, и с тех пор падает практически каждый день. В принципе мы говорили ранее, что нисходящий тренд, скорее всего, продолжится, а 37-летние минимумы будут обновлены еще не один раз. У фунта та же самая проблема, что и у евровалюты – он не может даже толком скорректироваться. А раз нет даже ощутимой коррекции, то как может завершиться текущий тренд? Фунт распродают уже просто по инерции, а не на основании «фундамента» или статистики. Как мы уже говорили ранее, британская статистика на прошлой неделе не была настолько провальной, чтобы фунт упал еще почти на 400 пунктов. Тем не менее, все технические индикаторы продолжают сейчас свидетельствовать о нисходящей тенденции. У нас нет ни технических сигналов к покупкам, ни фундаментальных оснований покупать. Да, в последнее время «фундамент» начал немного выравниваться для евро и фунта, но что толку с этого, если обе валюта как падали, так и продолжают падать? Банк Англии повысил ставку 6 раз подряд и наверняка повысит ее в седьмой раз на этой неделе и что? Это как-то помогло фунту? Поэтому сейчас можно сделать только тот же самый вывод, что и ранее: британский фунт будет продолжать падение до тех пор, пока продавцы не насытятся и не начнут сокращать короткие позиции. А когда это произойдет, сказать довольно сложно. Можно было бы попытаться увязать начало нового тренда с каким-либо важным событием, но что-то нам подсказывает, что такой четкой причинно-следственной связи не будет. Слишком просто. Фунт готовится к «полетам» на этой неделе. На этой неделе в Великобритании и США состоятся заседания центральных банков. Эти события не нуждаются в дополнительном анонсе или пояснении. Всем ясно, что это мега важные события, на которые может последовать сильная реакция рынка. Особенно, если рынок получит неожиданную для себя информацию. Давайте пройдемся по другим событиям, хотя, конечно, они явно будут находится в тени заседаний БА и ФРС. В Великобритании вся наиболее важная статистика уже была опубликована на прошлой неделе. На этой – только индексы деловой активности в сферах услуг и производства за сентябрь. Судя по прогнозам, все три индекса будут продолжать сокращаться, что опять-таки не удивительно, учитывая то, что и британская экономика на всех парах мчит к рецессии. В Штатах на этой неделе вообще никаких важных событий, кроме заседания ФРС, не будет. Будет опубликовано несколько абсолютно второстепенных отчетов, реакция рынка на которые случается раз в несколько лет. К этим отчетам можно отнести заявки на пособия по безработице, количество новых жилых домов или закладок фундаментов. Более или менее интересными будут только данные по деловой активности в пятницу. Таким образом, на этой неделе все внимание трейдеров будет обращено на заседания двух центральных банков, а где может оказаться пара к концу недели, одному Богу известно. Мы напоминаем, что реакция рынка на заседания может быть абсолютно любой, а по длительности она может занимать больше суток на каждое заседание. Поэтому какие бы движения мы не увидели сразу после оглашения результатов, следует помнить, что за ближайшие 24 часа пара спокойно может уйти в другую сторону на расстояние еще большее. Не нужно спешить с выводами, не нужно спешить с открытием позиций, чтобы не получить убытки. Нисходящий тренд остается актуальным и сильным, но все-таки чем ниже пара, тем меньше желающих продолжать ее продавать, ибо рано или поздно тренд будет завершен. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 133 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». Во вторник, 20 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1273 и 1,1538. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1353 S2 – 1,1292 S3 – 1,1230 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1414 R2 – 1,1475 R3 – 1,1536 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает скатываться вниз. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на продажу с целями 1,1292 и 1,1273 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше мувинга с целями 1,1536 и 1,1597. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 20 сентября. Заседание ФРС – самое важное событие месяца.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 20 сентября. Заседание ФРС – самое важное событие месяца.

Валютная пара EUR/USD в последние несколько дней по большому счету стоит на месте. Поэтому говорить о том, что трейдеры реагируют на какие-либо события в мире, явно не приходится. К слову, этих самых событий в мире сейчас практически нет. Однако мы все же допускали вариант, при котором трейдеры начнут заранее отрабатывать итоги заседания ФРС. Дело в том, что рынку уже сейчас доступна информация о том, что ставка будет повышена на 0,75%. Также рынок ознакомлен с последним отчетом по инфляции в США. Именно за этим отчетом последовало 200-пунктовое падение пары евро-доллар на прошлой неделе. Однако сейчас уже кажется, что трейдеры в прошлый вторник отрабатывали не инфляцию, а будущее повышение ставки ФРС, потому что, как мы уже говорили, сам по себе отчет не был шокирующим. Так или иначе, но пара сейчас остается около своих 20-летних минимумов, сохраняя призрачные шансы на новый рост. Мы хотим сказать, что вероятность возобновления нисходящего тренда сейчас остается очень высокой, ведь евровалюта в очередной раз показала свою неспособность даже нормально скорректироваться. До минимальных уровней за последние 20 лет остается пройти всего 100 пунктов, что является, по сути, задачей одного дня. Напомним, что, с технической точки зрения, глобальные тренды не заканчиваются флэтами на минимальных за пару десятилетий значениях. Обычно мы видим резкий отход котировок от экстремальных уровней, который и становится началом нового тренда. Именно поэтому в данное время мы не верим в то, что нисходящий тренд завершен. Пара остается слишком низко, а покупатели не проявляют никакого желания торговать пару. Следовательно, евровалюта может возобновить падение в любой момент. Так как текущие уровни уже минимальные, но медведи опасаются продолжать продавать пару. Но, если и покупателей нет, то рано или поздно, продавцы опять возьмутся за дело. Что новая неделя готовит евровалюте? Текущую статью можно считать неким «анонсом». В понедельник ни в США, ни в Евросоюзе не было ни одного важного события или публикации, поэтому ничего страшного в том, что она выходит во вторник, нет. Давайте вкратце пройдемся по тем событиям, которые ждут нас на этой неделе. Конечно, ключевым событием является заседание ФРС, потому что мы уже давно осознали, что именно новости из-за океана являются первостепенными для участников рынка. Однако будут и другие события, которые нельзя оставить без внимания. К примеру, сегодня состоится выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. После того, как европейский регулятор также принял решение о противодействии инфляции, всех интересует вопрос, как долго и как сильно ЕЦБ намерен повышать ключевую ставку? Лагард вроде бы дала ответ на этот вопрос, заявив, что до конца года ее ведомство будет повышать ставку агрессивными темпами, но конкретики все равно меньше, чем в случае с Пауэллом и ФРС. Поэтому новая информация по этому поводу будет явно не лишней. В принципе, в Евросоюзе из важных событий на эту неделю это все. На эту неделю запланирована встреча ЕЦБ по немонетарным вопросам, запланировано несколько выступлений представителей ЕЦБ, но все это пустое. Лишь в пятницу будут опубликованы отчеты по деловой активности в сферах услуг и производства, которые, по мнению экспертов, продолжат сокращаться. В принципе, учитывая надвигающуюся рецессию на Евросоюз, в этом нет ничего удивительного. Рецессия уже началась в США, начнется в Европе, поэтому деловая активность может падать и падает и там, и там. Очередные отчеты просто покажут, какими темпами она снижается. И совсем другое дело, что рецессия начнется и в Штатах, и в ЕС, но падает почему-то только европейская валюта! Поэтому мы считаем, что фундаментальный и макроэкономический фон на этой неделе не изменит общее положение вещей на валютном рынке. Евро все также останется низко, потому что от ФРС сейчас вряд ли можно ожидать «голубиных» решений. А рынок с большим удовольствием продолжает распродавать евровалюту. Особенно, когда для этого есть конкретные основания. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 20 сентября составляет 102 пункта и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 0,9895 и 1,0106. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх просигнализирует о витке восходящего движения в рамках очередного флэта. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 0,9949 S2 – 0,9888 S3 – 0,9827 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0010 R2 – 1,0071 R3 – 1,0132 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD пытается продолжить глобальный нисходящий тренд, но получается пока только находится внутри бокового канала 0,9888-1,0072. Таким образом, нужно либо ждать завершения флэта, либо торговать на отскок/преодоление его границ с соответствующими целями. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 20 сентября. Британский фунт не ждет ничего хорошего от заседаний ФРС и Банка Англии. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс