Биткоин балансирует над пропастью перед заседанием ФРС!

Биткоин пока продолжает торговаться внутри бокового канала 18 500$ - 24 350$, однако вероятность выхода котировок из этого канала через его нижнюю границу растет с каждым днем. Не далее, как позавчера, криптовалюта в пятый раз протестировала этот уровень на прочность. На этот раз восходящий откат не был сильным, по большому счету, его вообще не было, и цена продолжает оставаться около уровня 18 500$. Таким образом, мы продолжаем ожидать преодоления этого уровня и дальнейшего падения криптовалюты. Следует отметить, что нисходящий тренд на 24-часовом ТФ все еще сохраняется. Поэтому наши ожидания падения нельзя считать основанными только на сложном «фундаменте». Вечером состоится заседание ФРС и его результаты уже известны рынку. Интрига только одна – что скажет Джером Пауэлл на пресс-конференции. Как видим, экономические прогнозы и вообще угроза рецессии для американской экономики совершенно не волнуют трейдеров, так как американская валюта уверенно растет. Поэтому можно не сомневаться, что ставка сегодня вырастет на 0,75-1,00%, а от Джерома Пауэлла можно ожидать сохранения «ястребиной» риторики, так как после первого же месяца снижение инфляции уже замедлилось, а значит тех мер, которые уже приняла ФРС, недостаточно для надежд на быстрое возвращение к 2%. Следовательно, ФРС обязана повышать ставку дальше. А вместе с ФРС будут поднимать ставку и ЕЦБ, и Банк Англии. То есть для биткоина фундаментальный фон ухудшается и будет продолжать ухудшаться, как минимум, до конца 2022 года. В течение этого времени трейдеры абсолютно вправе ожидать дальнейшего падения первой криптовалюты в мире. От риторики Джерома Пауэлла будет тоже многое зависеть. Если, к примеру, рынок услышит обещания повышать ставку вплоть до 4,5% или сомнения в способности инфляции продолжать замедляться быстрыми темпами, все это может уверить рынки, что период стабилизации ставок наступит еще очень нескоро. Следовательно, в ближайшие месяцы рисковые активы будут пользоваться пониженным спросом, а безопасные – повышенным. К безопасным биткоин и вообще все криптовалюты не относятся. Если цена закрепится выше линии тренда и выше бокового канала, тогда можно будет рассчитывать на определенный рост. Полностью исключать этот вариант, конечно, нельзя. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» не смогли преодолеть уровень 24 350$, но также не могут пока преодолеть и уровень 18 500$(127,2% по Фибоначчи). Таким образом, мы имеем боковой канал и, сколько еще времени биткоин проведет в нем, неизвестно. Мы рекомендуем не спешить с открытием позиций. Куда лучше дождаться выхода цены из этого канала, а уже потом открывать соответствующие сделки. Преодоление уровня 18 500$ откроет дорогу на уровень 12 426$. Также можно использовать сигналы на отскок(от линии тренда или верхней/нижней границы канала).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin замер в ожидании ФРС и риторики Пауэлла

Крипторынок замер в ожидании объявления итогов заседания ФРС. Цена главной криптовалюты держится на уровне июльских минимумов. Однако, судя по поджатию к уровню и тревожной перспективе ястребиной риторики, пробой этой границы и снижение к минимумам июня в области 17 600 долларов за монету весьма вероятен. Тем временем инвесторы продолжают выводить деньги с криптобирж. О чем это говорит, будем разбираться ниже. Чистый Bitcoin-приток на биржи в минусеСогласно данным, опубликованным сетевой аналитической платформой Glassnode, 20 сентября ежедневный отток Bitcoin с бирж достиг уровня 518,6 млн долларов. С учетом притока в размере 489,2 млн долларов итоговый чистый приток составил -29,4 млн долларов.Главная криптовалюта была не единственным криптоактивом, который вчера показал большой отток с бирж. Данные Glassnode показывают, что общий отток ETH достиг 412 миллионов долларов по сравнению с притоком в размере 260,5 миллиона долларов. Аналогичная тенденция наблюдалась в сети Tether: отток USDT достиг 501,3 млн долларов по сравнению с притоком в размере 487,4 млн долларов.Всплеск активности в Bitcoin-сетиРанее на этой неделе CoinShares, ведущая европейская компания по управлению цифровыми активами, опубликовала свой еженедельный отчет о потоках средств. Она отметила, что на прошлой неделе инвестиционные Bitcoin-продукты привлекли в общей сложности 17 миллионов долларов по сравнению с оттоком более 15 миллионов долларов от инвестиционных Ethereum-продуктов.После Ethereum Merge стоимость второго по величине криптоактива упала более чем на 22%. Только за последние семь дней ETH потерял более 17% своей стоимости. В результате биржевые потоки, связанные с ETH, в последние несколько дней оставались выше, чем Bitcoin-потоки.Кроме того, за последние 24 часа в Bitcoin-сети наблюдался всплеск общей активности. Glassnode подчеркнул, что открытый Bitcoin-интерес к бессрочным фьючерсным контрактам только что достиг 1-месячного максимума в 454 650 000 долларов на Deribi.С другой стороны, активное предложение биткойнов достигло 1,634 миллиона BTC, что является самым высоким уровнем примерно за четыре месяца. Медианный объем транзакций BTC (с поправкой на изменение) (7-дневная скользящая средняя) достиг 2-летнего минимума в $288,67 21 сентября.МВФ призывает к крипторегулированиюОтвлечемся от локальных перспектив и краткосрочных прогнозов и посмотрим на ситуацию глобально. Так в очередной раз был поднят вопрос регулирования криптосектора. Международный валютный фонд (МВФ) призвал регулирующие органы во всем мире работать над скоординированными усилиями по регулированию рынка криптовалют. Он считает, что его влияние имеет далеко идущие последствия для мировой экономики.Согласно недавнему сентябрьскому бюллетеню МВФ, рынок криптовалют, который в ноябре 2021 года достиг глобальной рыночной капитализации в 3 триллиона долларов, стал интегрирован в основную финансовую систему. В результате существует острая необходимость в регулировании рынка, чтобы предотвратить дальнейшее заражение, которое может разрушить мировую экономику.Однако проблема заключается в принятии скоординированных усилий по регулированию криптовалюты. Стремительный характер криптоотрасли мешает регулирующим органам следить за тысячами участников рынка.Применение существующей нормативно-правовой базы может быть недостаточным, поскольку регуляторов привлекают различные варианты использования криптоактивов. В то время как одни регулирующие органы уделяют первостепенное внимание защите прав потребителей, другие оптимизируют безопасность, надежность или финансовую целостность.Различные подходы к регулированиюНесколько стран проявили инициативу в вопросах, связанных с регулированием криптовалют. Например, Япония и Швейцария, представили законопроекты, в то время как другие, такие как Европейский союз и Соединенные Штаты, находятся на стадии их разработки.МВФ заявил:«С одной стороны, власти запретили выпуск или хранение криптоактивов резидентами или возможность совершать с ними сделки или использовать их для определенных целей, таких как платежи.С другой стороны, некоторые страны были гораздо более гостеприимны и даже пытались привлечь компании к развитию рынков сбыта этих активов».По мнению МВФ, различные подходы к регулированию не обеспечивают равных условий. В результате многие участники криптовалюты решили перейти в более дружественную юрисдикцию с наименьшими нормативными ограничениями.МВФ призвал национальные органы рассмотреть возможность создания глобальной нормативно-правовой базы для преодоления разрыва, вызванного фрагментарностью регулирования. Комплексная структура будет охватывать все аспекты крипторынка, согласовываясь с основной системой регулирования.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 21 сентября. Фунт уже даже не надеется на поддержку Банка Англии

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Повышательная волна, которая была построена в период между 13 и 27 мая, не вписывается в общую волновую картину, но все же ее можно считать коррекционной в составе нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас можно сделать вывод, что нисходящий участок тренда продолжает свое построение. В данное время мы имеем завершенные волны a, b, c и d, так что можно предположить, что инструмент находится внутри волны e. Внутри этой волны просматриваются волны младшего масштаба, и я могу предположить, что последнее повышение котировок - это волна 4 в e. Если это действительно так, то снижение котировок продолжается в рамках волны 5 в e, которая может быть завершена в ближайшее время. Волновые разметки евро и фунта в последних волнах не совпадают, но в этом нет ничего страшного. Мы просто уже привыкли, что оба инструмент движутся практически одинаково, сейчас же имеются некоторые различие, но оба нисходящих участка тренда все равно могут быть завершены в ближайшее время. Волна e может иметь цели, находящиеся около уровня 1,1112, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. Чтобы спасти фунт, ФРС должна повысить ставку не более чем на 75 пунктов Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 20 сентября снизился на 50 базовых пунктов, а сегодня – еще на 40. Снижение спроса на фунт стерлингов наблюдается почти каждый день, хотя напомню, что сегодня и завтра будут объявлены результаты заседаний ФРС и Банка Англии и рынок вполне мог бы сначала дождаться их. Но он показывает, что результаты этих заседаний либо неважны, либо ни на что не повлияют. Таким образом, еще на 200-300 пунктов британец может снизиться. Все же чего ожидать от рынка сегодня вечером? С моей точки зрения, сегодня у рынка будет отличная возможность, чтобы завершить построение понижательного участка тренда, который уж очень сильно затянулся. Я считаю, что рынок снижением спроса на фунт в последние несколько недель уже с лихвой отработал и повышение ставки ФРС, и повышение ставки Банка Англии. Поэтому сегодня вечером мы можем увидеть повышение инструмента. А вот насколько долгим и сильным оно будет, пока сложно сказать. Причина кроется в геополитической обстановке, которая сегодня резко обострилась. В России объявлена частичная мобилизация, поэтому украино-российский конфликт может усилиться в ближайшие недели или месяцы. Спрос на евро и фунт падал в начале года с началом этого конфликта, поэтому сейчас, если он обострится, у рынка появится дополнительная мотивация продавать эти валюты. А волновые разметки могут в очередной раз усложнится из-за фактора новостного фона. Сейчас мы видим как раз тот случай, когда волны говорят «вверх», а новостной фон «вниз». Оба этих вида анализа не могут быть правы одновременно, поэтому кто-то проиграет. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает продолжение снижения спроса на фунт. Я советую сейчас продажи инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1112, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Внутри пятой волны продавать нужно уже более осторожно, так как нисходящий участок тренда может завершиться в любой момент. Сегодня и завтра новостной фон будет очень сильным, возможны сложные и сильные движения, не соответствующие волновой картине. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же пять волн вниз после нее. Таким образом, однозначно одно – нисходящий участок тренда продолжает свое построение и может получиться практически любым по протяженности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

В Wells Fargo считают необходимым поднять ставку сразу на 150 пунктов

Пока инвесторы гадают, как на самом деле поступит Федеральная резервная система сегодня с процентными ставками, аналитики Wells Fargo приводит доводы в пользу необходимого повышения на 150 базисных пунктов. 150 пунктов это вам даже не 100, вокруг которых ходили слухи всю эту неделю. Михаэль Шумахер из Wells Fargo Securities предполагает, что Федеральная резервная система повышает ставки слишком медленно, заявив, что он серьезно рассмотрел бы вопрос о повышении ставок на 150 базисных пунктов на этой неделе, если бы он был председателем Федеральной резервной системы. «ФРС знает, каков пункт назначения. Сейчас у нас ставка по фондам, верхняя граница — 2,5%. Весьма вероятно, что в этом году она будет поднята до 4% с лишним», — заявил во вторник глава отдела макроэкономической стратегии. «Почему бы просто не сорвать пластырь. Доберемся туда за один день.». Однако Шумахер выразил определенные сомнения на этот счет.Он признает, что это был бы трудный маневр без сильного потрясения рынков, что загнало бы экономику не только в рецессию, но и могло привести к более печальным последствиям в виде финансового кризиса. По словам Шумахера, важно, чтобы политики убедили инвесторов в том, что исторический скачок ставок является приоритетом. Очевидно, что Джэром Пауэлл будет сегодня более ястребиным в своих заявлениях во время пресс-конференции после данных по инфляции за август этого года, что негативно отразиться на рынке акций, подтолкнув его к очередной волне падения и к возврату в район годовых минимумов. Там инвесторы вновь займется за дело и начнут «набивать» свои портфели.ПремаркетБумаги General Mills выросли на 1,8% на премаркете после того, как производитель продуктов питания сообщил о более высокой, чем ожидалось, квартальной прибыли и повысил прогноз продаж на весь год. Акции Stitch Fix упали на 5,9% на премаркете после сообщения о большем, чем ожидалось, квартальном убытке.Довольно перспективная компания Beyond Meat заявила, что ее главный операционный директор Дуг Рэмси отстранен от должности. Произошло это после того, как на выходных он был вовлечен в ссору, которая привела к нанесению побоев третьей степени. Производитель растительного мяса сказал, что Джонатан Нельсон, старший вице-президент по производственным операциям, временно возьмет на себя обязанности Рэмси. Акции Beyond Meat упали на 1,1% на премаркете после падения на 6% во вторник.Что касается акций оборонных компаний и подрядчиков, то они продолжают рост: после того, как президент России Владимир Путин мобилизовал дополнительные войска, это увеличило эскалацию конфликта на Украине. В движение пришли бумаги Lockheed Martin +2%, Northrop Grumman +1,3%, Raytheon Technologies +1,2% и L3Harris Technologies +1,5%.Компании Aurora Cannabis удалось избежать квартальных убытков. Компания сообщила о квартальной безубыточности на скорректированной основе, удивив аналитиков. Несмотря на это Aurora Cannabis потеряла 2,1% на премаркете.Что касается технической картины S&P500, то после вчерашнего резкого рывка вниз рынки возвращаются к своим более-менее правдивым уровням. Для выстраивания восходящей коррекции в попытке нащупать дно быкам необходимо защитить уровень $3 872. Лишь после этого можно будет рассчитывать на повторный рывок в район $3 905. Пробой этого диапазона поддержит новый восходящий импульс, направленный уже на сопротивление $3 942 и $3 968. Самой дальней целью выступит область $4 038. В случае движения вниз, пробой $3 872 быстро столкнет торговый инструмент на $3 835 и откроет возможность по обновлению поддержки $3 801. Ниже этого диапазона можно ставить на более крупную распродажу индекса к минимумам $3 772 и $3 744, где давление может немного ослабнуть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Недолго музыка играла – фондовая Азия опять показывает снижение

Основные индексы АТР показывают снижение до 1,8%. Меньше всех опустился шанхайский Shanghai Composite, уменьшившийся лишь на 0,56%. Чуть большее снижение показали шэньчжэньский Shenzhen Composite и корейский KOSPI (на 0,95% и 1,05% соответственно). Японский Nikkei 225 потерял 1,24%, австралийский S&P/ASX 200 – 1,52%. Больше других упал гонконгский Hang Seng Index (на 1,73%).Уже сегодня Федрезерв США обнародует решение относительно последующих мер монетарной политики в стране. Все инвесторы находятся в ожидании итогов заседания. Согласно прогнозам более 80% экспертов, процентная ставка будет повышена на 0,75%, остальные аналитики допускают увеличение сразу на 1%. Американские фондовые индексы накануне также показали снижение. Азиатский банк развития ухудшил прогноз для государств АТР с развивающимися экономиками на 2022–2023 год вследствие роста международных рисков. Снизился прогноз относительно увеличения ВВП в текущем году с апрельской отметки в 5,2% до 4,3%, а в 2023 – с 5,3% до 4,9%. Аналитики видят причину этого в том, что существенное снижение темпов экономического роста в мировых масштабах оказывает негативное влияние на объем экспорта из государств Азиатско-Тихоокеанского региона. Также более жесткие, чем ожидалось ранее, меры монетарной политики могут негативно повлиять на финансовую стабильность. Экономика Китая по-прежнему продолжает страдать из-за новых вспышек коронавируса, влекущих за собой введение ограничительных мер, а также из-за кризисной ситуации на рынке недвижимости. Из компонентов гонконгского Hang Seng Index наибольшее уменьшение цены показали акции Xinyi Solar Holdings, подешевевшие на 7,6%, Sunny Optical Technology Group, уменьшившиеся на 5,8%, Geely и BYD, упавшие на 3,5% и 2,3% соответственно, Netease и Alibaba Group, снизившиеся на 3,3%, а также JD.com, потерявшие 2,4%. Из японских компаний наибольшее уменьшение цены акций показала Unitika (-6,5%). Иные крупные предприятия продемонстрировали чуть меньшее снижение котировок: Nissan Motor и Toyota Motor потеряли 2,9% и 2,3% соответственно, а SoftBank Group и Nintendo – по 1,1% каждая.Среди компонентов корейского KOSPI не наблюдается единого направления. Цена бумаг Hwacheon Machinery, Co. поднялась сразу на 30% после крупного снижения накануне. Одновременно с этим другие компании продемонстрировали хоть и небольшое, но снижение котировок: акции Samsung Electronics упали на 0,9%, а Hyundai Motor – на 1,3%.Наиболее крупные австралийские предприятия также продемонстрировали падение стоимости акций. Цена бумаг BHP понизилась на 3%, а Rio Tinto – на 3,2%. Также отмечается снижение котировок акций компаний Woodside Energy (на 1,9%) и Santos (на 1%). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 21 сентября. Евровалюта может построить сложную коррекционную структуру

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент по-прежнему не требует внесения коррективов, но, несомненно, усложняется. Учитывая довольно сильное повышение котировок евровалюты, можно предположить, что волна 5 завершила свое построение, так как вряд ли восходящая волна последней недели является частью волны 5. Таким образом, рабочим вариантом сейчас является завершение длительного понижательного тренда и начало нового, восходящего, минимум коррекционного, минимум трехволнового. Так как европейская валюта по-прежнему не показывает сильного роста, то сказать однозначно, что снижения спроса на эту валюту больше не будет в ближайшее время, я не могу. Совершенно не исключен вариант с построением коррекционного участка и дальнейшим возобновлением понижательного. Не исключен вариант с усложнением всего понижательного участка тренда, который в этом случае примет еще более протяженный вид. Новостной фон для рынков остается одним из ключевых факторов, поэтому если он будет хуже, то спрос на евро может опять начать падать. А он может становится хуже, что нам отлично показали прошлый вторник текущая среда. Волновая разметка сейчас говорит о готовности рынка к построению минимум трех волн вверх. Геополитику ухудшается, а евро падает еще до заседания FOMC Инструмент Евро/Доллар во вторник снизился на 55 базовых пунктов, а сегодня – еще на 70. Горизонтальное движение можно считать завершенным, но вместо того, чтобы увидеть построение новой восходящей волны в рамках коррекционного или нового импульсного восходящего участка тренда, мы видим очередное снижение спроса на валюту ЕС. Таким образом, уже сегодня лоу этой волны могут зайти за лоу волны 5. Если заход будет не слишком сильным и далее последует сильный отход котировок от достигнутых минимумов, то можно будет считать, что началось построение коррекционной структуры a-b-c или a-b-c-d-e. Если снижение будет сильным, то, вероятнее всего, весь понижательный участок тренда уже в очередной раз примет более протяженный вид, а волновая разметка потребует новых дополнений. Чего сегодня ожидать от ФРС? С моей точки зрения, FOMC не будет идти по наиболее жесткому сценарию и повышать процентную ставку на 100 базовых пунктов. Однако повышение на 75 пунктов может быть уже учтено рынками, и их реакция может быть обратной от той, на которую сейчас многие рассчитывают. Я считаю, что сегодня вечером вполне можно ожидать роста спроса на европейскую валюту и в этом случае волновая разметка не будет усложняться, а начнется построение волны 3 или с коррекционного повышательного участка тренда. В этом случае все будет логично и красиво с точки зрения волн. Но если процентная ставка все-таки вырастет на 100 пунктов, спрос на американскую валюту может вырасти еще сильнее, а падение инструмента – продолжится. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда не завершено с вероятностью 100%. От продаж на некоторое время следует отказаться, так как в данное время у нас есть пять волн вниз и инструмент может строить сейчас коррекционный набор волн. С покупками тоже спешить не советую, так как новостной фон может вызвать новое падение спроса на европейскую валюту. Уже сегодня станут известны итоги заседания FOMC. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех и пяти волновые стандартные структуры и работать по ним. Одна из таких пятиволновок может быть как раз завершена сейчас. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 21 сентября: ситуация обостряется с каждой минутой

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются без какой-либо определенной динамики, так как инвесторы в основном занимают осторожную позицию перед очередным ожидаемым повышением процентной ставки Федеральной резервной системой. Вчера рынок немного просел и все индексы по итогу регулярной сессии закрылись в красной зоне. Тем временем доходность казначейских облигаций немного снизилась, а доллар США вырос после того, как президент России Владимир Путин подписал частичную мобилизацию населения в стране. На момент написания статьи фьючерсы на индекс S&P 500 немного восстановились после падения во вторник. Многие ожидают, что агрессивные действия ФРС столкнут окончательно экономику в рецессию, поэтому особо рассчитывать на крупное восстановление рынка акцией в ближайшее время не приходится. Ожидается, что сегодня официальные лица повысят ставки на 75 базисных пунктов в третий раз подряд. Лишь небольшое количество аналитиков прогнозирует рост ставки сразу на 100 базисных пунктов. Европейские акции также выросли после первых потерь в преддверии заседания ФРС. Облигации еврозоны подскочили, а доходность 10-летних облигаций Германии упала на три базисных пункта до 1,89%.Что может помочь рынку акций: если ФРС будет придерживаться сценария и комитет проголосует за повышение еще на 75 базисных пунктов, без каких-либо изменений, рынки, вероятно, несколько оживятся, отчасти потому, что риск повышения ставки на 1,0% останется в стороне.Сырая нефть подорожала на фоне эскалации политического конфликта, в который втянуты уже все развитые страны. Кризисы на рынке энергоносителей и продовольственный кризисы наверняка не будут разрешены в ближайшее, особенно после того, как российские власти проведут референдумы на территориях ЛНД И ДНР с целью вхождения их в состав России. Это будет и дальше оказывать давление на рисковые активы, при этом настроения инвесторов тут будут играть более значительную роль как для акций, так и для рынка облигаций.В это же время биткойн колебался около 19 000 долларов на фоне рыночных волнений. Оффшорный юань просел до самого низкого уровня по отношению к доллару США с середины 2020 года, даже после того, как Народный банк Китая установил дневной базовый курс валюты выше, чем ожидалось.Что касается технической картины S&P500, то после вчерашнего резкого рывка вниз рынки возвращаются к своим более-менее правдивым уровням. Для выстраивания восходящей коррекции в попытке нащупать дно быкам необходимо защитить уровень $3 872. Лишь после этого можно будет рассчитывать на повторный рывок в район $3 905. Пробой этого диапазона поддержит новый восходящий импульс, направленный уже на сопротивление $3 942 и $3 968. Самой дальней целью выступит область $4 038. В случае движения вниз, пробой $3 872 быстро столкнет торговый инструмент на $3 835 и откроет возможность по обновлению поддержки $3 801. Ниже этого диапазона можно ставить на более крупную распродажу индекса к минимумам $3 772 и $3 744, где давление может немного ослабнуть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть растёт после заявлений Путина

Цены на нефть выросли после того, как президент России Владимир Путин приказал провести частичную мобилизацию для удержания территорий на Украине, что может привести к дальнейшим перебоям в поставках энергоносителей.Котировки West Texas Intermediate выросли до 87 долларов за баррель, прибавив целых 3,2%. Россия предпримет необходимые шаги для защиты своего суверенитета и будет защищать территорию всеми доступными средствами, Путин сказал, как он объявил о частичной мобилизации населения страны. Этот шаг угрожал дальнейшей эскалацией конфликта после того, как Кремль перешел к этапу референдумов.Растущая напряженность возникает в преддверии решения Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике позже в среду. Ожидается, что центральный банк повысит процентные ставки на 75 базисных пунктов и опубликует цифры по о "боли" он предупреждал, когда публиковал новые экономические прогнозы.Нефть находится на пути к своему первому квартальному снижению более чем за два года, поскольку опасения по поводу замедления мировой экономики влияют на перспективы спроса на энергоносители. За решением ФРС последуют другие центральные банки от Европы до Азии, которые, как ожидается, также увеличат стоимость заимствований.Комментарии Путина вызвали спрос на казначейские облигации США и активы-убежища, включая золото. Он также намекнул на использование ядерного оружия в конфликте. Министр обороны Сергей Шойгу заявил государственному телевидению, что по приказу Путина будут призваны 300 000 резервистов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро получил удар в спину

Не было бы хуже. Таким принципом нужно руководствоваться, когда дела идут из рук плохо. Казалось бы, что может испортить и без того ужасное из-за ожиданий повышения ставки по федеральным фондам настроение «быков» по EURUSD? Ответ не заставил себя долго ждать. Заявление России о частичной мобилизации, которое расценивается как эскалация вооруженного конфликта на Украине, взвинтило спрос на активы-убежища и обронило евро ниже $0,99.Принятые Москвой решения наносят двойной удар по EURUSD. С одной стороны, растут цены на газ, так как усиливаются угрозы транспортным потокам голубого топлива. С другой, в силу территориальной отдаленности США от зоны конфликта их валюта выглядит лучше евро. Действительно, после снижения на 45% от уровней августовских пиков котировки фьючерсов на газ в Европе растут второй день подряд и по-прежнему в 7 раз превышают их типичный сезонный уровень. Благодаря 86% заполнению хранилищ, ситуация выглядит управляемой. Но она в любой момент может стать хуже. Из-за энергетического кризиса американская экономика выглядит лучше европейской и готова выдержать очередное повышение ставки по федеральным фондам. Срочный рынок считает, что она вырастет на 75 б.п., до 3,25%. При этом обновленные прогнозы FOMC, вероятнее всего, забросят затраты по займам на отметку 4% к концу 2022 и 4,5% к середине 2023. Динамика вероятности повышения ставки ФРСДоллару США сложно не расти, когда доходность 10-летних защищенных от инфляции облигаций TIPS впервые с 2018 превысила 1%, а ставки по казначейским облигациям с аналогичным сроком погашения перешагнули за 3,5%, чего с ними не случалось 11 лет. В то же время доходность немецких долговых обязательств не спешит повышаться. Их держатели не хотят избавляться от бумаг в условиях их недостатка на рынке, вызванного реализацией ЕЦБ программы количественного смягчения. Кристин Лагард и ее коллегам нужно срочно переходить к QT, чтобы не допустить развития кризиса ликвидности. Теоретически реализация принципа «покупай доллар на слухах, продавай на фактах» в случае роста ставки на 75 б.п., чего и ожидают финансовые рынки, может привести к ралли EURUSD. Однако оно, вероятнее всего, окажется непродолжительным. Если вообще будет иметь место. У «медведей» по основной валютной паре есть такой козырь, как обновленные прогнозы FOMC, и они способны оказать американской валюте большую помощь, чем увеличение затрат по займам. Таким образом, эскалация геополитического конфликта в Восточной Европе, рост цен на газ и агрессивно настроенная ФРС создают прочный фундамент для продолжения нисходящего тренда по EURUSD.Технически на 4-часовом графике пары «быкам» удалось отразить первый штурм поддержки на 0,99. Он соответствует уровню 88,6% по Фибоначчи от волны 4-5 паттерна Расширяющийся клин. Вторая попытка «медведей» может оказаться более удачной, чем первая. Рекомендация – продаем на пробое поддержки. Закрытие дня ниже 0,99 усилит риски пике EURUSD к 0,97 и 0,95. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 21 сентября (разбор утренних сделок). Фунт проваливается к 13-й фигуре и кажется этот

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1355 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Ложный пробой в районе 1.1355 привел к отличному, как мне казалось, сигналу на покупку, но до крупного движения вверх дело так и не дошло. После движения на 20 пунктов спрос на торговый инструмент резко замедлился, что вылилось в крупную распродажу в район следующей поддержки 1.1313. Получить там сигнал на покупку не удалось, так как отскок от этого уровня был довольно крупный и поставить нормальный стоп -приказ было некуда.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Очевидно, что дальнейшее направление пары зависит от заседания ФРС, но тот факт, что фунт уже добрался до 13-й фигуры и в очередной раз обновил годовой минимум перед завтрашним решением Банка Англии по процентным ставкам скорее играет сегодня на стороне покупателей, которые при повторной защите 1.1318 могут получить довольно хороший шанс на формирование восходящей коррекции к концу недели. В случае образования очередного давления на пару и хорошей статистики по рынку недвижимости в США, быки наверняка попытаются что-то предложить в районе 1.1318. Открывать оттуда длинные позиции советую лишь при формировании ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше. После этого можно будет рассчитывать на коррекцию и на обновление уровня 1.1366, образованного по итогам первой половины дня. Пробой и обратный тест сверху вниз этого диапазона на фоне голубиных комментариев ФРС поможет укрепить уверенность покупателей, открыв дорогу на 1.1405. Более дальней целью выступит максимум 1.1451, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1318, ситуация только ухудшится, так как это приведет к сносу стоп-приказов и очередному провалу фунта в бездну на поиск годовых минимумов. Ниже 1.1318 просматривается только область 1.1264. Там рекомендую открывать там длинные позиции только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1210, либо еще ниже - от 1.1174 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Падение фунта будет целиком и полностью зависеть от заседания ФРС. По этой причине до публикации результатов не жду сильного и неконтролируемого движения пары вниз. Лучше всего действовать на росте от сопротивления 1.1366, образованного в первой половине дня. Ложный пробой на этом уровне наверняка свалит GBP/USD в район промежуточной поддержки 1.1318, прорыв и обратный тест которой снизу вверх которой приведет к отличному дополнительному сигналу на продажу с целью обвала к новому годовому минимуму в район 1.1264, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1207. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1366 у быков появится шанс на небольшое развитие восходящей коррекции перед итогами заседания ФРС. В таком случае советую не торопиться с продажами: только ложный пробой в районе 1.1405, где проходят средние скользящие, образует сигнал на продажу. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от уровня 1.1451, либо еще выше – в районе 1.1495 с целью движения вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 сентября зафиксирован рост коротких позиций, и сокращение длинных. Это еще раз подтверждает факт нахождения британского фунта в крупном нисходящем пике, из которого выбраться не так просто, как могло бы показаться. На этой неделе, кроме заседания Федеральной резервной системы также состоится встреча комитета Банка Англии, на которой будет принято решение о повышении процентных ставок, что негативно повлияет на экономику, постепенно скатывающуюся в рецессию, о чем свидетельствует последняя макроэкономическая статистика. Недавнее выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли подтверждает агрессивность намерений комитета. С одной стороны, повышение процентных ставок должно оказывать поддержку фунту, но с другой стороны, в условиях резкого замедления темпов роста экономики и кризиса уровня жизни в Великобритании подобные меры заставляют избавляться от британского фунта, делая ставку на американский доллар, как актив-убежище. Высокие ставки в США также привлекают инвесторов, что увеличивает спрос на доллар США. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 602 до уровня 41 129, в то время как короткие некоммерческие выросли на 6 052, до уровня 109 215, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня – 68 086 против -50 423. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1504 против 1.1526.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1337. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1405.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 21 сентября (разбор утренних сделок). Евро в одном шаге от годового минимума

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9947 и уровень 0.9902 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест снизу вверх 0.9947 привел к отличному сигналу на продажу евро, что вылилось в падение более чем на 40 пунктов в район 0.9902. Там покупатели евро начали действовать более агрессивно, а спекулятивные продавцы поспешили зафиксировать прибыль перед важным заседанием ФРС, что привело к ложному пробою и сигналу на покупку евро с отскоком вверх более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина изменилась незначительно. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очевидно, что все будет зависеть от Федеральной резервной системы и ее дальнейшей политики. Я уже неоднократно отмечал, что запланированное повышение на 0,75% уже учтено в котировках и рынки больше будут ориентироваться на прогнозы политиков по дальнейшему ужесточению стоимости заимствований. Стратегия председателя ФРС Джэрома Пауэлла состоит в том, чтобы как можно дольше удерживать ставки на высоком уровне. Если она подтвердится, то очевидно давление на евро возрастет. Только формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 0.9907 станет поводом для открытия длинных позиций в расчете на выстраивание нижней границы нового восходящего канала и на скачок евро вверх в район 0.9952. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона позволит выбраться к максимуму 0.9996, чуть ниже которого проходят средние скользящие играющие на стороне продавцов. Пробой и этого диапазона даст дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного движения вверх к 1.0040, но это будет возможно только при самом голубином раскладе со стороны ФРС. Самой дальней целью выступит область 1.0084, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD, хорошей статистики по рынку недвижимости США и отсутствия покупателей на 0.9907, падение евро продолжится с новой силой и тогда жду обновления годового минимума в районе 0.9867. От этого уровня рекомендую покупать также только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от минимума 0.9819, либо еще ниже – в районе 0.9770 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы на отлично справились с утренней задачей и провалили очередной уровень поддержки. Пока торговля будет вестись ниже 0.9952 можно ожидать более крупного движения евро вниз в район промежуточной поддержки 0.9907, образованной по итогам первой половины дня. Конечно, самым лучшем вариантом на продажу будет ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 0.9952, движение к которому состоится только в случае очень слабых данных по США, не беря в расчет заседание ФРС. Неудачное закрепление на 0.9952 по аналогии с тем, что я разобрал выше приведет к движению евро вниз в район 0.9907. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и снижением евро с перспективой обновления годового минимума 0.9867, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после ястребиных комментариев Пауэлла после заседания ФРС. Если так случится, следующей поддержкой выступит область 0.9819. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9952, можно увидеть более крупный рывок пары вверх. Тогда советую отложить продажи до 0.9996. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0040, либо еще выше – от 1.0084 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 сентября зафиксировано сокращение коротких и небольшой рост длинных позиций. Это говорит о том, что заседание Европейского центрального банка и резкое повышение процентных ставок сразу на 0,75% повлияло на трейдеров, которые предпочли зафиксировать прибыль на текущих уровнях даже несмотря на приближающееся заседание Федеральной резервной системы. На этой неделе комитет по открытым рынкам наверняка повысит ставку как минимум на 0,75%, однако на рынке ходят слухи, что некоторые политики выступают за повышение сразу на 100 базисных пунктов, или 1,0%. Это приведет к усилению медвежьего импульса и к новому обвалу европейской валюты против американского доллара. Учитывая, какие данные по инфляции в США вышли за август этого года, нельзя исключать развития подобного сценария. Однако стоит понимать, что Европейский центральный банк также больше не «отсиживается в стороне» и начинает догонять ФРС, уменьшая разрыв между доходностями. Это играет на стороне долгосрочных покупателей евро, рассчитывающих на восстановление спроса на рисковые активы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 501 до уровня 207 778, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 22 011 до уровня 219 615. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной, но немного выросла до -11 832 с -36 349, что указывает на продолжение выстраивания восходящей коррекции по паре и нащупывание дна. Недельная цена закрытия выросла и составила 0.9980 против 0.9917.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9900. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0000.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки США и Европы замерли перед атакой ФРС сегодня вечером. ММВБ рухнул на 500п

Акции немного выросли в последний час торгов в Нью-Йорке благодаря ралли Apple Inc и Tesla Inc., после чего последовал отскок, последовавший за худшим недельным падением американского фондового рынка с середины июня.В основным фондовым индексам было сложно определить направление, поскольку трейдеры готовились к очередному повышению ставки в США на фоне опасений, что Федеральная резервная система может так же повысить шансы на жесткую посадку. Доходность 10-летних казначейских облигаций колебалась около 3,5%, в то время как двухлетняя ставка, которая более чувствительна к неизбежным политическим изменениям, достигла максимума с 2007 года.Европейские фондовые индексы так же корректируются перед ставкой, находясь на минимумах года в связи с наступающей зимой на фоне энергетического, а главное - газового кризиса:Трейдеры делают ставку на то, что ФРС повысит 75 базисных пунктов в сегодня.. Стратегия долгосрочного удержания основана на идее, что центральный банк избежит катастрофических "стоп-гоу" 1970-х годов, позволившая инфляции выйти из-под контроля. Хотя можно привести доводы в пользу увеличения, резкий скачок на полный пункт может усугубить опасения по поводу рецессии.По мнению Сэма Стовалла, главного инвестиционного стратега CFRA Research, повышение ставки на целый пункт встряхнет Уолл-стрит, поскольку это будет означать, что центральный банк "слишком остро реагирует на данные, а не придерживается своего плана действий". После предыдущих семи повышений ставок такого масштаба эталонный индекс акций США упал в четыре раза каждый за одно-, трех- и шестимесячный периоды, добавил он.Эд Ярдени, президент одноименной исследовательской фирмы, который достиг дна рынка в 1982 и 2009 годах, считает, что ФРС повысит ставки на 100 базисных пунктов в этом месяце, а председатель Джером Пауэлл и экономические прогнозы центрального банка выглядят ястребиными.Он отметил, что это может привести к повторному тестированию S & P 500 минимума 16 июня на уровне 3666,77, что почти на 6% ниже текущих уровней."Вопрос, на котором следует сосредоточиться, заключается не в том, повысит ли ФРС ставки на 75 базисных пунктов или на 100 базисных пунктов, - сказал Филлип Нельсон, глава отдела распределения активов NEPC. - Что мы ищем, так это то, насколько агрессивным будет Пауэлл в ближайшие шесть-12 месяцев. Сообщения, которые мы получим в ближайшие несколько недель, могут стать большим источником данных и шоком для инвесторов".В знак того, насколько серьезным было падение акций, S & P 500 торгуется ниже ключевого технического уровня в течение самого длительного периода со времен мирового финансового кризиса.Индекс Московской Биржи рухнул на 500п перед и на выступлении Путина, который озвучил референдумы и частичную мобилизацию в стране.Новости на этой неделе:Строительства жилья в США, вторникОтчет EIA по запасам сырой нефти, средаПродажи вторичного жилья в США, средаРешение Федеральной резервной системы, за которым последует пресс-конференция с председателем Джеромом Пауэллом, средаРешение Банка Японии по денежно-кредитной политике, четвергРешение Банка Англии по процентной ставке, четвергОпережающий индекс Conference Board США, первичные заявки на пособие по безработице, четвергМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро проиграл ещё до начала битвы

Пара евро-доллар сегодня утром протестировала уровень сопротивления 0,9900, который соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Гринбек усилил свои позиции на фоне роста геополитической напряжённости, а также в преддверии объявления итогов сентябрьского заседания ФРС. Евро, в свою очередь, слабеет по всему рынку, усиливая южный импульс eur/usd. Даже в паре с иеной, которая на протяжении нескольких месяцев выполняла роль аутсайдера в кроссе eur/jpy, единая валюта дешевеет. Забегая вперёд, необходимо отметить, что, несмотря на нисходящее движение пары евро-доллар, открывать короткие позиции весьма рискованно, по крайней мере до объявления итогов заседания Федрезерва. Дело в том, что сам факт 75-пунктного повышения процентной ставки рынок уже фактически отыграл. Фокус внимания рынка будет прикован к тональности сопроводительного заявления и к риторике Джерома Пауэлла. Если трейдеры посчитают настрой ФРС недостаточно «ястребиным», доллар может временно отступить по всему рынку, в том числе и в паре с евро. Поэтому продажи рассматривать целесообразно именно на этом этапе (но не раньше), так как в среднесрочной перспективе пара eur/usd всё равно останется под существенным давлением, вне зависимости от реакции гринбека на сегодняшние события. Евро уязвим. Энергетический кризис, геополитическая напряжённость, риски стагфляции – все эти факторы не позволяют покупателям eur/usd доверять северным ценовым импульсам. Редкие и кратковременные коррекционные откаты происходят в основном за счёт ослабления доллара, а не за счёт усиления евро. Более того, последние события лишь усилили давление на единую валюту. В частности, вчера был опубликован отчёт Бундесбанка, который отразил весьма пессимистичные перспективы. По мнению Центробанка Германии, экономика страны уже сокращается, и, вероятно, ситуация в ближайшее время лишь ухудшится. Как сообщили специалисты ЦБ, экономическая активность в текущем квартале «снизится, но несущественно», но при этом «заметно снизится в последующие осенние и зимние месяцы из-за сокращения или нормирования потребления газа». Напомню, что ещё в середине лета крупнейшие промышленные потребители энергии в Евросоюзе предупреждали о том, что с приходом холодов часть заводов могут остановиться из-за острой нехватки топлива, а также из-за введённых чрезвычайных мер по ограничению его использования. При этом в прессе (в частности, Financial Times) ещё тогда звучали тревожные сигналы о том, что поздней осенью и особенно зимой жители стран ЕС могут столкнуться не только с сокращением промышленного производства, но и со сбоями в электроснабжении. На сегодняшний день можно констатировать, что события разворачиваются по пессимистичному сценарию. Здесь можно вспомнить июльский отчёт Международного валютного фонда, который был посвящен энергетической инфляции. Согласно опубликованным цифрам, в среднем в Евросоюзе розничные цены на электричество в текущем году вырастут на 73% на бензин – на 36%, на газ – на 122% (!). Энергетический кризис выполняет роль тяжеловесного якоря, который не позволяет европейской валюте кардинальным образом изменить ситуацию в свою пользу. Все остальные фундаментальные факторы отходят на второй план. Даже усиление ястребиной риторики ЕЦБ с последующим повышением ставки на 75 пунктов не спасли евро – после кратковременной эйфории трейдеры вернулись в суровую реальность. Возвращаясь к сентябрьскому заседанию ФРС, необходимо в очередной раз подчеркнуть, что динамика пары eur/usd будет зависеть от риторики Джерома Пауэлла и тональности итогового коммюнике. Также в центре внимания точечные прогнозы членов ФРС по траектории ставок. Если «точечные прогнозы» будут лишь умеренно пересмотрены в сторону повышения (относительно июньских прогнозов), долларовые быки негативно отреагируют на данный факт. Валютные стратеги Commerzbank уже предупредили своих клиентов о том, что Федрезерву сегодня сложно будет удивить рынки. Если быть точнее, то американскому регулятору будет сложно спровоцировать долларовое ралли, хотя, естественно, ФРС таких целей и не преследует. Но факт остаётся фактом: 75-пунктное повышение ставки полностью учтено в ценах, поэтому динамика американской валюты будет зависеть от риторики Джерома Пауэлла и опубликованных прогнозов. Если трейдеры интерпретируют итоги сентябрьского заседания не в пользу доллара, покупатели eur/usd смогут организовать коррекционную контратаку с целью 1,0080 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Данный таргет сейчас выступает основным ценовым барьером, потолком коррекционных откатов. Если события сегодняшнего дня будут разворачиваться по данному сценарию, то заходить в продажи целесообразно при затухании северного импульса. Вне зависимости от итогов сентябрьского заседания ФРС, евро останется под существенным давлением, а южный тренд по-прежнему не утратит своей актуальности в среднесрочной перспективе. Южные цели (при условии отката в район 1,0050-1,0080) – 1,0000, 0,9950, 0,9900. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - возможно среднесрочно на повышение до 1680CL - возможно среднесрочно на повышение до 90$Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500: технический анализ и торговые рекомендации на 21.09.2022

Как мы уже отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», американский индекс широкого рынка S&P 500 (в торговом терминале он отражается как CFD #SPX) после снижения в начале европейской торговой сессии к внутридневному минимуму 3839.00 затем вернулся к цене закрытия вчерашнего торгового дня: «участники рынка, похоже, предпочли занять выжидательную позицию перед публикацией решения ФРС по процентной ставке (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 19.09.2022 – 25.09.2022). Если сегодня руководители ФРС оправдают ожидания рынка и повысят в очередной раз процентную ставку на 0,75% (или даже на 1,0%), то после пробоя локального уровня поддержки 3830.00 следует ожидать дальнейшего снижения S&P 500 в сторону ключевого уровня поддержки 3685.00 (ЕМА200 на недельном графике). Его пробой значительно повысит риски слома многолетнего бычьего тренда S&P 500». В альтернативном сценарии и после пробоя важного краткосрочного уровня сопротивления 3965.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) коррекционный рост S&P 500 продолжиться в сторону уровня сопротивления 4020.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике и ЕМА50 на дневном графике). Дальнейший рост пока что маловероятен: в динамике фондового рынка пока что преобладает медвежий импульс, связанный с геополитическими рисками и жёсткой позицией крупнейших мировых центральных банков, прежде всего, ФРС. В основном сценарии мы все же отдаем предпочтение коротким позициям. *) об особенностях торговли индексом S&P 500 см. в статье «S&P500: американский фондовый индекс (характеристики, рекомендации)» Уровни поддержки: 3830.00, 3800.00, 3685.00 Уровни сопротивления: 3885.00, 3965.00, 4020.00, 4114.00, 4150.00 Торговые рекомендации Sell Stop 3825.00. Stop-Loss 3920.00. Цели 3800.00, 3700.00, 3685.00 Buy Stop 3920.00. Stop-Loss 3825.00. Цели 3965.00, 4020.00, 4114.00, 4150.00 *) наш счет в Forex-Copy системе -> Insta79 (https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_monitoring.php?trader=51182079/?x=PKEZZ) **) ссылка на сторонний Live-monitoring –> Insta79 (https://www.myfxbook.com/members/FxForward/insta79/9661794) ***) по вопросам используемой стратегии - https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500: есть и альтернативный сценарий

Сегодняшняя европейская торговая сессия началась с обвального падения европейских валют и ростом котировок защитных иены, франка и золота. Основные сырьевые валюты также снизились на фоне резкого роста опасений насчёт эскалации военного конфликта на Украине. Утром президент России Владимир Путин объявил о частичной военной мобилизации: будет призвано 300 000 резервистов. "Я говорю Западу: у нас много оружия, чтобы ответить, это не блеф", - заявил президент. Фьючерсы на основные мировые фондовые индексы также резко снизились в начале сегодняшней европейской торговой сессии после телеобращения президента России, но затем вернулись к «исходным позициям» и к ценам закрытия вчерашнего торгового дня. Несмотря на риски эскалации военного конфликта на Украине, рынки также готовятся к публикации сегодня вечером решения ФРС по процентной ставке (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 19.09.2022 – 25.09.2022). Широко ожидается очередное повышение на 0,75%. Однако, значительное число экономистов и участников рынка делают ставку на более решительное ужесточение монетарной политики ФРС (на повышение процентной ставки сразу на 1,0%) и на жесткие комментарии руководителей ФРС относительно дальнейших перспектив политики центрального банка. Если ФРС действительно сегодня пойдет на столь резкое повышение (на 1,0%), то следует ожидать резкого укрепления американского доллара и падения американских фондовых индексов. На момент публикации данной статьи индекс доллара DXY находится вблизи отметки 110.40, успев обновить сегодня 20-летний максимум, поднявшись к отметке 110.62. Не исключено, что пробой ближайшего «круглого» уровня сопротивления 111.00 может состояться уже сегодня, если ФРС обозначит свою жёсткую позицию в отношении сдерживания инфляции путем дальнейшего повышения процентных ставок. Хотя, как считают некоторые экономисты, доллар может вскоре вновь снизиться после заседания ФРС: ее глава Пауэлл уже сделал сильные и жесткие заявления в отношении монетарной политики еще в конце августа на форуме в Джексон-Холе, и он уже вряд ли чем-либо еще удивит участников рынка, которые и так уже ожидают, что процентная ставка к концу года составит 3,75% - 4,00%. Что касается фьючерсов на основные американские фондовые индексы, то они, как мы отметили выше, после резкого снижения в начале сегодняшней европейской сессии вернулись к отметкам закрытия вчерашнего торгового дня. Здесь участники рынка, похоже, предпочли занять выжидательную позицию перед публикацией (в 18:00 GMT) решения ФРС по процентной ставке. Так, индекс широкого рынка S&P 500 (в торговом терминале он отражается как CFD #SPX) на момент публикации данной статьи торгуется вблизи отметки 3860.00, чуть выше вчерашнего локального и 9-недельного минимума 3830.00. Если сегодня руководители ФРС оправдают ожидания рынка и повысят в очередной раз процентную ставку на 0,75% (или даже на 1,0%), то после пробоя локального уровня поддержки 3830.00 следует ожидать дальнейшего снижения S&P 500 в сторону ключевого уровня поддержки 3685.00. Его пробой значительно повысит риски слома многолетнего бычьего тренда S&P 500. Но есть и альтернативный сценарий (подробнее см. в «S&P 500: технический анализ и торговые рекомендации на 21.09.2022»). *) наш счет в Forex-Copy системе -> Insta79 (https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_monitoring.php?trader=51182079/?x=PKEZZ) **) ссылка на сторонний Live-monitoring –> Insta79 (https://www.myfxbook.com/members/FxForward/insta79/9661794) ***) по вопросам используемой стратегии - https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

DXY: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 21 сентября 2022

На 4-часовом графике DXY все еще придерживается восходящего канала. Цена не смогла пробить 1-й уровень поддержки, что указывает на бычий импульс. Торговый инструмент отскочил от 1-го уровня поддержки 109.323, соответствующего 23.6% уровню коррекции Фибоначчи. Если бычий импульс сохранится, цена может направиться к 1-му уровню сопротивления 110.698, который соответствует уровню расширения Фибоначчи 127.2% и предыдущему уровню свинг-хай. В качестве альтернативы DXY может пробить 1-й уровень поддержки и снизиться ко 2-му уровню поддержки 108.007, соответствующему проекции Фибоначчи 61.8%, уровню коррекции Фибоначчи 50% и предыдущему уровню свинг-лоу. Торговая рекомендация Вход: 109.323 Условия для входа: предыдущий уровень свинг-лоу, откат Тейк-профит: 110.698 Условия для фиксации прибыли: предыдущий уровень свинг-хай, уровень расширения Фибоначчи 127.2% Стоп-лосс: 108.007 Условия для активации ордера стоп-лосс: проекция Фибоначчи 61.8%, предыдущий уровень свинг-лоу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 21 сентября – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчера инициатива была на стороне игроков на понижение. Сегодня развитие снижения пока сохраняет приоритет. Основные задачи для успешного усиления медвежьих настроений сейчас заключаются в преодолении притяжения психологического уровня 1,0000 и надёжном закреплении ниже минимального экстремума (0,9864). Выполнение задач позволит восстановить нисходящий тренд старших таймов и рассмотреть новые перспективы.Н4 – Н1В настоящий момент основное преимущество младших таймов на стороне игроков на понижение. Медведи протестировали поддержку S2 (0,9896) и первый целевой ориентир цели на пробой облака Ишимоку Н4 (0,9897). Далее ориентирами для продолжения снижения сегодня можно назвать минимальный экстремум (0,9864), цель Н4 (0,9864) и заключительную поддержку классических Пивот-уровней (0,9837). Ключевые уровни младших временных интервалов сегодня являются сопротивлениями и объединяют свои усилия на рубеже 0,9991 (недельная долгосрочная тенденция + центральный Пивот-уровень дня). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгрокам на понижение вчера всё-таки удалось закрыться ниже 1,1411 (минимальный экстремум 2020 года). Данный уровень пока сохраняет влияние и притяжение. Сегодня снижение продолжается. Надёжное восстановление и развитие нисходящего тренда позволит рассмотреть в качестве нового значимого ориентира район психологической поддержки 1,0000. Н4 – Н1Игроки на понижение, завершив очередную восходящую коррекцию, пытаются уйти за пределы цели на пробой облака Н4 (1,1342). Ориентирами для дальнейшего снижения внутри дня сейчас служат поддержки классических Пивот-уровней (1,1294 – 1,1231). Ключевые уровни сегодня формируют сопротивления на рубежах 1,1398 (центральный Пивот-уровень) и 1,1440 (недельная долгосрочная тенденция). Их пробой и закрепление выше способны изменить действующий баланс сил. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: сохраняется потенциал для дальнейшего роста. Прогноз на 21 сентября 2022

На 4-часовом графике пара USD/CAD вырвалась из восходящего канала и протестировала предыдущее ключевое сопротивление на уровне 1.33640, соответствующем уровню расширения Фибоначчи 127.2% и проекции Фибоначчи 161.8%. Если цена сможет успешно пробить этот уровень, пара может укрепиться до 1-го уровня сопротивления 1.34343, который соответствует проекции Фибоначчи 100%, а также уровням расширения Фибоначчи 127.2% и 141.4%. В качестве альтернативы цена может откатиться от ключевого уровня сопротивления и упасть к 1-му уровню поддержки 1.32777, который соответствует уровню коррекции Фибоначчи 23.6%. Торговая рекомендация Вход: 1.33640 Условия для входа: уровень расширения Фибоначчи 127.2% и проекция Фибоначчи 161.8% Тейк-профит: 1.34343 Условия для фиксации прибыли: 100% проекция Фибоначчи, 127.2% уровень расширения Фибоначчи и 141.4% уровень расширения Фибоначчи Стоп-лосс: 1.32777 Условия для активации ордера стоп-лосс: Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 21 сентября. Европеец не выдержал геополитического давления

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжала двигаться по сценарию нескольких предыдущих дней: отбой от уровня коррекции 323,6% - 0,9963, небольшой рост, возврат к уровню 0,9963. Однако сегодня, в среду, было выполнено закрепление под уровнем 0,9963, что позволяет теперь трейдерам рассчитывать на возобновление падения в направлении уровня 0,9782. Таким образом, быки так и не сумели завладеть инициативой на рынке, а новый рост доллара может быть связан как с повышением ставки ФРС, о котором будет объявлено сегодня вечером, так и с ростом геополитической напряженности. Сегодня утром президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, по которой планируется привлечь около 300 тысяч военнослужащих. Безусловно, когда речь идет о дополнительной мобилизации, вряд ли стоит ожидать, что конфликт на Украине закончится быстро или перейдет в вялотекущий. В последние месяцы армия Украины перешла в контрнаступление и сумела отвоевать часть Харьковской области, а также часть Николаевской. В то же время на четырех частично-оккупированных областях в ближайшее время будут проведены референдумы о вхождении в состав РФ. Я не сомневаюсь, что в Киеве подобные действия не оставят без внимания и без ответа. Потому в ближайшие недели стоит ожидать новых кровопролитных боев, ракетных ударов. Ну а европейская валюта вместе с фунтом, которые весь 2022 год падают в пропасть, теперь могут лишь ускорить свое падение. Напомню, что именно геополитический конфликт на Украине являлся и является одной из основных причин падения европейца и британца. Если кто-либо рассчитывал на завершение нисходящего тренда в ближайшее время, то теперь, наверное, рассчитывать на этот сценарий не стоит. В любом случае нужно продолжать следить за ситуацией на Украине, но рассчитывать на позитивные новости сейчас не приходится. А сегодня пройдет еще и заседание ФРС, и очередное повышение процентной ставки может привести к еще большему росту американской валюты. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 127,2% - 1,0173, разворот в пользу валюты США и продолжает процесс падения в направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,9581. Нисходящий трендовый коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров, как «медвежье». Закрытие курса пары над коридором может изменить настроение трейдеров на «бычье» на долгое время, но очередная попытка закончилась провалом. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 2501 контрактов Long и закрыли 22011 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков ослабилось, а общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 207 тысяч, а контрактов Short – 219 тысяч. Разница между этими цифрами сокращается, но европейская валюта все равно продолжает падение. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но трейдеры-быки не желают пока покупать евро. Евровалюта в последние несколько месяцев так и не смогла показать сильного роста. Поэтому я бы сейчас делал ставку на важный нисходящий трендовый коридор на 4-часовом графике. Ожидать роста европейской валюты я рекомендую после закрытия котировок над ним. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - Решение по процентной ставке ФРС (18-00 UTC). США - Заявление FOMC (18-00 UTC). США - Экономические прогнозы FOMC (18-00 UTC). США - Пресс-конференция FOMC (18-30 UTC). 21 сентября календарь экономических событий Евросоюза не содержат в себе интересных записей. А в США сегодня итоги заседания ФРС. Влияние информационного фона на настроение трейдеров может быть очень сильным. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при отбое от уровня 1,0173(1,0196) на 4-часовом графике с целью 0,9900. Сейчас эти позиции можно держать или закрывать по желанию. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над уровнем 1,0173 на 4-часовом графике с целью 1,0638.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс