Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 26.09.22

Детали экономического календаря от 23 сентября Минувшая неделя завершилась публикацией предварительных данных по индексам деловой активности в Европе, Великобритании и Соединенным Штатам. Везде, кроме США, индексы вышли плохо. В Европе индекс деловой активности в производственном секторе снизился с 49,6 до 48,5 пункта. В секторе услуг ЕС индекс сократился с 49,8 до 48,9 пункта. В Великобритании индекс деловой активности в производственном секторе вырос с 47,3 до 48,5 пункта. В секторе услуг фиксируется спад с 50,9 до 49,2 пункта. Композитный индекс демонстрирует спад с 49,6 до 48,4 пункта. В Соединенных Штатах картина зеркальная, индекс деловой активности в производственном секторе растет с 51,5 до 51,8 пункта. В секторе услуг США индекс растет с 43,7 до 49,2 пункта. Ключевым событием минувшей пятницы по праву считается публикация антикризисного плана по спасению экономики Великобритании. Предполагается крупнейшее за 50 лет снижение налогов, отмену дополнительной ставки в 45% для самых высокооплачиваемых работников, а также резкое сокращение налогов на дивиденды. На этом не все, план включает в себя долгосрочную заморозку тарифов на электроэнергию для населения, на которую по оценке экспертов понадобится примерно в 60 млрд фунтов в течение шести месяцев начиная с октября. Все эти действия напоминают тактику ва-банк, где понадобятся огромные заимствования для покрытия дефицита бюджета. То есть мы имеем запуск денежного станка? Эта новость обрушила стоимость английской валюты примерно на 8% по отношению доллара США. Одновременно с падением фунта стерлингов обрушился и британский фондовый рынок. Такое кардинальное решение вызвало сомнение в экономических и политических кругах относительно устойчивости экономики Британии в будущем и опасения по поводу того, является ли новый экономический подход Великобритании устойчивым. СМИ «Великобритания ведет себя как развивающийся рынок, превращающийся в снижающийся рынок, — заявил в комментарии Bloomberg TV бывший министр финансов США Ларри Саммерс. — Великобританию будут помнить за то, что она проводила наихудшую макроэкономическую политику среди всех крупных стран за долгое время». Разбор торговых графиков от 23 сентября С минувшей пятницы евро по отношению доллара США теряет в стоимости больше 250 пунктов. В итоге котировка в пике опустилась к отметке 0.9553, это значение в последний раз было замечено в июне 2002 года. Валютная пара GBPUSD не просто обвалились практически 1 000 пунктов, это около 8,5%, котировка пробила все возможные уровни и обновила минимумы. Таких низкий ценовых значений история еще не видела. Причина и следствие падения описана выше. Экономический календарь на 26 сентября Сегодня макроэкономический календарь пуст, публикация важных статистических данных не ожидается. Стоит отметить, что напряженный информационный фон сохраняется именно на него и будут ориентироваться участники рынка. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 26 сентября В данный момент на торговом графике наблюдается формирование технического отката, который при текущих обстоятельствах считается оправдан на рынке ввиду перегрева коротких позиций по евро. Стоит отметить, что на рынке преобладает спекулятивный настрой, который приводит в действие инерционный ход. Тем самым нельзя исключать из возможного сценария последующее снижение курса евро после отката, где будут игнорироваться технические сигналы. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 26 сентября Минимальное ценовое значение, которое возникло с открытия новой торговой недели является 1.0345. Относительно него возник технический откат, примерно на 3,8% (400 пунктов), который как и по евро оправдан на рынке ввиду катастрофического перегрева коротких позиций по фунту стерлингов. В данной ситуации несмотря на исторические значения на рынке сохраняется высокий интерес к нисходящему циклу. Спекулянты на поводу инерции еще могут продолжать снижение игнорируя технические сигналы. В этом случае мы можем увидеть сближение цены с паритетом - 1.0000. Ситуация может выправиться в случае, если Банк Англии отложит запланированные продажи облигаций, а Министерство финансов будет вынужден объявить о среднесрочном плане фискальной консолидации, чтобы восстановить доверие рынка. В этом случае откат может перейти в полномасштабную коррекцию, восстанавливая курс английской валюты. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 23.09.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обвал на фондовых площадках Европы и Британии

Европейские акции продолжили падение после перехода на медвежий рынок в пятницу, поскольку инвесторы продолжили разгрузку акций на фоне растущего риска серьезного экономического спада.Индекс Stoxx50 снизился на 0,6% в 8:01 утра в Лондоне. Майнеры и ритейлеры упали больше всего, в то время как технологический сектор был одним из всего лишь двух секторов в плюсе. Stoxx50 пробил минимум года, который может поставить под сомнение любые попытки роста. FTSE 100 обновил минимум лета и сегодня немного отскочил от психологического уровня в 7000:В Италии индекс FTSE MIB снизился на 0,1% после того, как Джорджия Мелони выиграла явное большинство на воскресных выборах в Италии.Европейский бенчмарк упал на 21% по сравнению с январским максимумом на фоне обвала рынка, вызванного опасениями рецессии, энергетического кризиса и ястребиной позиции центральных банков. Инвесторы также внимательно следят за высокой инфляцией, которая, по словам нового политика Европейского центрального банка Бориса Вуйчича, который поддерживает повышение процентной ставки в этом месяце на 75 базисных пунктов."Что касается ожиданий нашего центрального банка на данном этапе, риски их чрезмерного ужесточения значительно возросли, что также привело к рецессии", - сказал Вэй Ли, глобальный главный инвестиционный стратег BlackRock Inc.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

В Калифорнии забраковали законопроект, связанный с криптовалютами

В США продолжается активная борьба с криптовалютами со стороны тех, кто не является их сторонниками. Недавно стало известно, что Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом наложил вето на законопроект о регулировании криптовалюты в своем штате. Он подчеркнул, что необходим более гибкий подход, чтобы идти в ногу с быстро развивающимися технологиями в крипто-секторе.Очевидно, что губернатор не против развития криптоиндустрии, но, как и все политики, ему необходимо знать и понимать, как это повлияет на его штат и к чему приведет. Примерно об этом он сделал ряд заявлений в ходе пятничного выступления.Законопроект Ассамблеи 2269 под названием «Цифровые финансовые активы: регулирование» был представлен ранее в этом году членом Ассамблеи Калифорнии Тимоти Грейсоном. Затем он был принят Сенатом штата Калифорния 29 августа и Ассамблеей штата Калифорния. Губернатор штата считает, что цифровые активы становятся все более популярными в финансовой системе, и с каждым годом все больше потребителей покупают и продают криптовалюты. «Поэтому так важно правильно отнестись к законопроекту, AB 2269, который установит лицензионную и нормативную базу для цифровых финансовых активов», — уточнил Ньюсом.Он также напомнил о предложенной им 4 мая инициативе по созданию прозрачной бизнес-среды для компаний, работающих с блокчейном, включая криптоактивы и связанные с ними финансовые технологии. По его мнению, разработка этого указа гармонизирует федеральные и калифорнийские законы, уравновешивает преимущества и риски для потребителей и включает в себя ценности Калифорнии, такие как справедливость, инклюзивность и защита окружающей среды. Однако Гэвин Ньюсом пояснил, что с момента издания указа его администрация провела обширные исследования и разъяснительную работу и пришла к выводу, что преждевременно закреплять структуру лицензирования на законодательном уровне без более глубокой проработки этого вопроса.Против этого законопроекта выступили и некоторые защитники отрасли. Ассоциация Blockchain, например, заявила, что законопроект создает недальновидные и бесполезные ограничения, которые препятствуют работе новаторов в области криптовалют. Организация отметила, что положения законопроекта о лицензировании предназначены для установления такого же обременительного режима лицензирования и отчетности, который остановил рост криптоиндустрии и ограничил доступ к безопасным и надежным криптопродуктам и услугам в Нью-Йорке. Необходим более гибкий подход, чтобы регуляторный надзор мог идти в ногу с быстро развивающимися технологиями, а также использовать надлежащие инструменты для учета.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то, как я отмечал выше, после выходных ничего особо не изменилось. Акцент сейчас сосредоточен на ближайшем сопротивлении $19 000, возврат которого «как воздух» необходим в ближайшее время. В случае прорыва этой области можно увидеть рывок вверх к $19 520 и затем к $20 000. Для выстраивания более крупного восходящего тренда нужно пробиваться выше сопротивления $20 540 и $21 140. Если давление на биткоин вернется, а скорей всего так оно и будет, быки должны приложить максимум усилий по защите поддержки $18 600, протестированной уже несколько раз за последнее время. Ее пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $18 100 и откроет дорогу по обновлению уровня $17 580.Эфир остается выше $1 270 после недавного обвала, произошедшего сразу после перехода на PoS. Важнейшей задачей покупателей в текущих условиях является возврат под контроль сопротивления $1 350, выбраться выше которого будет довольно сложно. Его пробой приведет к стабилизации рыночного направления и небольшой коррекции в район $1 440. Более дальней целью выступят области $1 504 и $1 550. При сохранении давления на торговый инструмент и прорыва довольно важной поддержки $1 270, это столкнет эфир на $1 210 и $1 150, где в рынке вновь проявят себя крупные игроки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (26.09.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66907-0.67221. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам0.325-0.66410 и 0.65758-0.65829. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Объёмы последнего импульса расположены по котировкам 0.65176-0.65247 и в настоящий момент пара торгуется ниже, что указывает на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 26.09.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.65290.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.65740.Внутридневные цели: обновление минимумов от 26.09.2022-0.64840. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.64685.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. После отработки целей внутридневного лонгового импульса.Sell: 0.65290-0.65740, Take Profit 1-0.64840, Take Profit 2-0.64685. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.58896-0.59166. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.58333-0.58513. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Объёмы последнего импульса расположены по котировкам 0.57429-0.57598 и в настоящий момент пара торгуется ниже, что указывает на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 26.09.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.57344.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.57694.Внутридневные цели: обновление минимумов от 26.09.2022-0.56933. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.56699.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.57344-0.57694, Take Profit 1-0.56933, Take Profit 2-0.56699. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.32615-1.32861. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.33590-1.33706. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Объемы последнего лонгового импульса располагаются по котировкам 1.34738-1.34834 и в настоящий момент пара торгуется выше, что указывает на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 26.09.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.35801.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.35250.Внутридневные цели: обновление максимумов от 26.09.2022- 1.36393. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.37038.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.35250-1.35801, Take Profit 1-1.36393, Take Profit 2-1.37038.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фунт погубила авантюра

Затеянная новым правительством Консерваторов политическая авантюра в виде масштабного снижения налогов опустила котировки GBPUSD к новому рекордному дну. При этом срочный рынок увеличил шансы достижения парой паритета с 36% до 60% буквально за несколько часов, а инвесторы всерьез считают, что спасти фунт может только вмешательство Банка Англии. Причем большое, здесь и сейчас. На Forex всерьез обсуждают повышение ставки РЕПО на 100 б.п. на внеочередном заседании MPC. То, что происходило на финансовых рынках Британии в ответ на озвученную канцлером Казначейства Кваси Каргенгом программу фискальных стимулов на £45 млрд, напоминает реакцию развивающихся рынков, когда политики всеми силами пытаются восстановить доверие. Исторические распродажи облигаций и обвал стерлинга к минимальной отметке за все время его существования говорят о том, что правительством допущена серьезная ошибка. Нельзя спасти экономику от кризиса, спровоцированного недостатком предложения, простимулировав спрос. Снижение базовой ставки подоходного налога с 20% до 19% и предельной ставки для людей, зарабатывающих £200 тыс. и более, вкупе с отменой запланированного повышения налога на дивиденды, созданием новых инвестиционных зон с низкими пошлинами должно, по оценкам правительства, разогнать экономику до 2,5%. Но у инвесторов возникает закономерный вопрос, кто будет оплачивать банкет? За счет каких средств? Динамика счета текущих операций и госдолга к ВВП БританииСитуация напоминает 1980-е, когда президент США Рональд Рейган огорошил экономику масштабными фискальными стимулами в период, когда ФРС еще не победила инфляцию. Но тогда Штаты имели небольшой дефицит счета текущих операций, а государственный долг Британии составлял всего 40%. Сейчас он сопоставим с размером экономики, а отрицательное сальдо внешней торговли не устает ставить новые рекорды. Как может заманить иностранных инвесторов в британские облигации правительство, которое совершает ошибку, стараясь решить проблемы нехватки предложения за счет стимулирования спроса? Правительство, доверие к которому потеряно, едва оно только начало действовать? Тем более в условиях, когда весь мир, а не только Туманный Альбион, стоит на пороге рецессии, если уже с ней не столкнулся? А ведь Кваси Картенг сказал, что £45 млрд пакет снижения налогов – это только начало. Если добавить к нему программу помощи для пострадавших от энергетического кризиса домохозяйств на £150 млрд в течение двух лет, сумма уже получится приличная. Согласно прогнозам Института финансовых исследований, в 2023 эмиссия государственных облигаций в Туманном Альбионе превысит £190 млрд, что является третьим пиком со времен Второй мировой войны. Технически на месячном графике GBPUSD был сформирован паттерн Волны Вульфа. Для того чтобы «быки» могли рассчитывать на разворот, сентябрь должен закрыться выше 1,14. Пока этого не произойдет, следует придерживаться стратегии продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Роберт Кийосаки: покупайте биткоин, золото и серебро

На выходных курс эфира и биткоина торговался достаточно спокойно в рамках бокового канала, однако оптимизма по поводу более крупной восходящей коррекции этих торговых инструментов по-прежнему не хватает. Но, прежде чем мы поговорим о технической картине, хотелось бы пару слов сказать о недавних советах так всем полюбившегося Роберта Кийосаки - известный автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа». Кийосаки заявил недавно о том, что фальшивым деньгам пришел «конец», и дал три совета, которые помогут инвесторам преуспеть в условиях рыночных крахов. Кийосаки написал в Твиттере почему, по его мнению, пришел конец «фальшивым» деньгам. «Конец близок. Я недавно позвонил Джерри Уильямсу, моему доверенному брокеру и узнал, как обстоят дела с золотом и серебром. Он сказал: «Я не могу больше получить в физическое пользование золотые или серебряные монеты. Монетный двор больше не продает их. Для меня это означает конец фальшивых долларов».Известный автор повторил свою недавнюю рекомендацию: «Как было сказано в предыдущем твите, серебро будет стоить от 100 до 500 долларов». Его совет последовал сразу за другим заявлением, в котором он утверждал, что золото сейчас стоит очень дорого, назвав серебро лучшей инвестиционной ценностью на сегодняшний день.Рассуждения Кийосаки очень просты: когда в 1971 году президент Ричард Никсон отвязал доллар США от привязки к золоту, так называемому золоту стандарту, доллар США просто стал фальшивыми деньгами. Также автор напомнил о трех уроках инвестирования: 1: Ваш дом не является активом. 2: Люди, занимающиеся сбережением — неудачники. 3: Богатые не работают за доллары.Также на прошлой неделе Кийосаки призвал людей «инвестировать в реальные деньги», добавив к золоту и серебру биткоин. Он подчеркнул, что Федеральная резервная система сейчас делает все, чтобы разрушить экономику, имя ввиду повышения процентных ставок в США. Кийосаки призвал подписчиков покупать криптовалюту именно сейчас, в преддверии крупнейшего краха в мировой истории. Известный автор в течение нескольких месяцев заявлял, что ждет, пока цена криптовалюты достигнет дна, прежде чем войти.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то, как я отмечал выше, после выходных ничего особо не изменилось. Акцент сейчас сосредоточен на ближайшем сопротивлении $19 000, возврат которого «как воздух» необходим в ближайшее время. В случае прорыва этой области можно увидеть рывок вверх к $19 520 и затем к $20 000. Для выстраивания более крупного восходящего тренда нужно пробиваться выше сопротивления $20 540 и $21 140. Если давление на биткоин вернется, а скорей всего так оно и будет, быки должны приложить максимум усилий по защите поддержки $18 600, протестированной уже несколько раз за последнее время. Ее пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $18 100 и откроет дорогу по обновлению уровня $17 580.Эфир остается выше $1 270 после недавного обвала, произошедшего сразу после перехода на PoS. Важнейшей задачей покупателей в текущих условиях является возврат под контроль сопротивления $1 350, выбраться выше которого будет довольно сложно. Его пробой приведет к стабилизации рыночного направления и небольшой коррекции в район $1 440. Более дальней целью выступят области $1 504 и $1 550. При сохранении давления на торговый инструмент и прорыва довольно важной поддержки $1 270, это столкнет эфир на $1 210 и $1 150, где в рынке вновь проявят себя крупные игроки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 26 сентября – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыНа прошлой неделе пара вышла из зоны коррекции и возобновила снижение. Ориентирами для нисходящего тренда на старших временных интервалах сейчас могут служить 0,9000 (психологический уровень) и 0,8225 (минимальный экстремум 2000 года). В случае возникновения очередного торможения или коррекционного подъёма, сопротивление на старших таймах могут оказать уровни дневного креста, которые в текущей ситуации спустились на рубежи 0,9800 – 0,9876, а также укреплённый район 0,9961 – 1,0000 (недельный краткосрочный тренд + психологический уровень). Н4 – Н1К настоящему моменту игроки на понижение протестировали вторую поддержку классических Пивот-уровней (0,9552). Следующим ориентиром для снижения внутри дня служит третья поддержка классических Пивот-уровней (0,9437). Сейчас основное преимущество принадлежит игрокам на понижение. Тем не менее, в последние несколько часов на младших таймах пара располагается в зоне коррекционного подъёма. Наиболее значимыми ориентирами для развития восходящей коррекции сегодня являются сопротивления ключевых уровней – 0,9736 (центральный Пивот-уровень) и 0,9877 (недельная долгосрочная тенденция). Промежуточное сопротивление в данном диапазоне можно отметить на 0,9805 (R1). При тестировании обозначенных уровней будет исполнена также восходящая коррекция дневного таймфрейма (0,9800 – 0,9876). Поэтому пробой сопротивлений и закрепление выше способно изменить действующий баланс сил не только на младших таймах. Общую ситуацию в этом случае лучше будет оценить ещё раз. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыНисходящий тренд восстановлен и развивается. Следующим ближайшим понижательным ориентиром можно отметить психологический уровень поддержки 1,0000. Пройденные ранее уровни сегодня устремились за графиком цены и формируют рубежи сопротивлений. Так ближайшими сопротивлениями сейчас служат уровни дневного креста Ишимоку (1,0172 – 1,1178), выше расположена зона, объединяющая сразу несколько уровней, 1,1324 – 1,1429 (недельные уровни + пробитый уровень минимального экстремума 2020 года). Н4 – Н1Основное преимущество на стороне игроков на понижение. Однако, не дотянувшись до заключительной поддержки классических Пивот-уровней 1,0262, снижение остановилось. В настоящий момент на младших временных интервалах наблюдается нахождение пары в зоне коррекции, которая стремится к развитию. Наиболее важные ориентиры восходящей коррекции сегодня можно отметить на 1,0984 (центральный Пивот-уровень) и 1,1232 (недельная долгосрочная тенденция). Промежуточное сопротивление находится на 1,1130 (R1 сопротивление классических Пивот-уровней). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть снова упала ниже 75$

Нефть снова упала, ниже 75 долларов за баррель, поскольку рост доллара и растущие опасения по поводу рецессии угрожают мировому спросу.Цены на нефть достигли самого низкого внутридневного уровня с января, на фоне того, что индекс доллара вырос до рекордно высокого уровня. На прошлой неделе нефть упала почти на 6%, четвертую неделю подряд, что стало самым продолжительным падением в этом году.Нефть находится на пути к существенному квартальному падению, поскольку ведущие центральные банки, включая Федеральный резерв, агрессивно повышают процентные ставки для борьбы с инфляцией, ухудшая перспективы спроса на энергоносители и снижая аппетит инвесторов к риску. Ужесточение политики ФРС помогло поднять курс доллара США до рекордного уровня, что сделало цены на сырьевые товары в валюте более дорогими для зарубежных покупателей.Падение цен может побудить Организацию стран-экспортеров нефти и ее союзников рассмотреть возможность вмешательства, чтобы остановить падение, либо устно, либо объявив о сокращении добычи. Ранее в этом месяце ОПЕК+ объявила о символическом сокращении поставок и заявила, что члены будут следить за рынком.Трейдеры также следили за ходом Тропического шторма Иан, который, как ожидается, на этой неделе усилится до урагана по мере приближения к материковой части Флориды. В настоящее время синоптики пытаются точно определить, где он выйдет на берег, возможно, где-нибудь от Панхандла до Тампа-Бэй.Широко отслеживаемые временные спреды сузились, что указывает на ослабление краткосрочной напряженности. Спрэд цены на нефть марки Brent - разрыв между двумя ближайшими контрактами - составил 1,06 доллара за баррель по сравнению с почти 2 долларами месяц назад."При текущих уровнях, похоже, рынок сейчас оценивает цены - типичное воздействие глубокой рецессии, - говорится в записке Australia & New Zealand Banking Group Ltd. - Распродажа может привести к тому, что ОПЕК снова вмешается".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Что происходит: за два дня фунт потерял почти 1000 пунктов

И если в прошлую пятницу фунт за день потерял почти 400 пунктов, то уже сегодня утром, в ходе азиатских торгов пара GBPUSD просела почти на 5%. Произошло это из-за того, что Кваси Квартенг пообещал продолжить снижение налогов, вызвав опасения, что фискальная политика нового канцлера казначейства приведет к резкому росту инфляции и государственного долга. С такими вещами и растущим кризисом стоимости жизни в Великобритании инвесторы явно не готовы мериться.Стоит отметить, что снижение фунта стало самым большим внутридневным падением с марта 2020 года, когда паника инвесторов по поводу зарождавшейся пандемии Covid-19 охватила рынки по всему миру. Квартенг в воскресенье заявил о том, что ожидает снижения налогов, что пошло в разрез с текущей агрессивной денежно-кредитной политикой Банка Англии, который пытается всеми способами обуздать инфляцию, превышающую 10%. На этом фоне ряд экономистов призвали действовать Центральный банк более жестко, что и так усугубит опасения на мировых финансовых рынках и поставит под угрозу администрацию премьер-министра Лизы Трасс, поскольку страна продолжает бороться с кризисом стоимости жизни.Обвал фунта указывает на то, что рынки не доверяют Великобритании и что ее финансовая мощь находится в осаде. Очевидно, что фунт семимильными шагами идет к уровню паритета, и дальше ситуация будет только ухудшаться.Как я отмечал выше, вчера канцлер казначейства Великобритании Кваси Квартенг изложил наиболее радикальный пакет налоговых льгот для Великобритании с 1972 года, сократив сборы как с заработной платы рабочих, так и с компаний, с целью повысить долгосрочный потенциал экономики. Квартенг также снизил гербовый сбор на покупку недвижимости, снял ограничение на банковские бонусы и подтвердил поддержку домохозяйств и предприятий в связи с растущими счетами за электроэнергию на сумму 60 миллиардов фунтов стерлингов в течение следующих шести месяцев. Несмотря на хороший отскок вверх после крупнейшей распродажи фунта за последнее время, трейдеры настраиваются на его дальнейшее снижение. Рынок опционов в настоящее время показывает с 60% вероятностью ослабления фунта до паритета по отношению к доллару в этом году, по сравнению с 32% в прошлую пятницу. Крупнейшая распродажа фунта наверняка вынудит Банк Англии действовать более агрессивно и активно, хотя на прошлой неделе он повысил ставки всего лишь на 0,5%. Если ситуация и дальше будет катиться по наклонной, можно ожидать внеочередного повышения процентных ставок между заседаниями. Сейчас прогнозируются, что в ноябре Банка Англии повысит процентные ставки сразу на 100 базисных пунктов, или на 1,0%. Фунт рухнул к невиданному за историю уровню в район 1.0360 и это создает довольно много проблем. Если говорить о коррекции, то только вернувшись на 1.0630 можно ожидать, что покупатели начнут действовать более активно в начале недели в расчете на компенсацию наблюдаемой распродажи. Это создаст довольно хорошие шансы на восходящую коррекцию, что откроет прямую дорогу в район максимумов: 1.0700 и 1.0760. Самой дальней целью в текущем бычьем движении выступит область 1.0805. Если давление на пару сохранится, покупателям придется очень постараться, чтобы удержаться выше 1.0570. Не сделав этого, можно увидеть очередную крупную распродажу к 1.0500 и 1.0430.Что касается технической картины EURUSD, то быки заявили о своем присутствии в рынке после азиатской распродажи, и уже компенсировали все падение пары. В начале европейской сессии евро вернулся к 0.9710 и в ближайшее время начнется борьба за этот диапазон. Однако куда более важной задачей покупателей сегодня является защита поддержки 0.9605, но как это сделать на фоне слабой статистики – сказать сложно. Прорыв 0.9605 столкнет евро ниже в 0.9560, а пробой и этого минимума откроет реальную перспективу по выходу на 0.9510 и 0.9455. Говорить о перспективах роста рисковых активов в текущих условиях довольно сложно. Для начала быкам нужно вернуться на 0.9710, что позволит дотянуться до 0.9770. Если говорить о более крупном рывке евро вверх, то только к максимумам: 0.9810 и 0.9860.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Иена – снова пахнет жареным

В новую рабочую неделю доллар ворвался на коне, и к паре USD/JPY снова вернулись силы. На старте понедельника актив подскочил на более чем 0,3% и пробил сопротивление на отметке 144.Доллар сорвался с цепи Напомним, что на прошлой неделе пара доллар–иена не раз пощекотала нервы трейдеров, попав в зону повышенной турбулентности. Сперва на усилившейся монетарной дивергенции между США и Японией активу удалось достичь нового 24-летнего максимума на уровне 145. А затем в результате валютной интервенции, которую провела Япония в поддержку своей нацвалюты, котировка резко рухнула с этого пика на более чем 500 пунктов.Вмешательство японских властей помогло JPY завершить прошедшую семидневку в небольшом плюсе. Это стало первым за месяц недельным ростом иены. Однако, как и прогнозировали аналитики, эффект от односторонней интервенции оказался недолгим. Новую рабочую неделю пара USD/JPY начала с уверенного подъема. На азиатских торгах японская валюта снова упала по отношению к своему американскому визави ниже отметки 144. Давление на JPY оказало широкомасштабное ралли доллара. В понедельник утром гринбек достиг очередных максимумов в паре с евро и фунтом. Так, европейская валюта упала против доллара на 0,4%, до $0,9654, поскольку на парламентских выборах в Италии демократы уступили ультраправой партии. Такой исход открывает путь к политическому переустройству ЕС. Тем временем британский фунт подешевел в паре с долларом на 2,8%, до рекордно низкого уровня $1,0555. Падению стерлинга способствовали опасения по поводу еще большего усиления инфляции, если правительство претворит в жизнь план по снижению налогов. На момент подготовки публикации доллар укрепился почти по всем фронтам, в результате чего индекс DXY взлетел на более чем 0,5%, до нового 20-летнего пика на отметке 114,58. Почему спрос на USD растет? Сильный скачок американской валюты вызван усилением антирисковых настроений и ростом доходности 10-летних казначейских облигаций США.Мировые фондовые рынки падают сейчас по 2 основным причинам. Первая – это очередная эскалация конфликта между Россией и Западом.На этот раз отношения обострились на фоне референдумов, проведенных Кремлем в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях Украины. Москва пообещала взять под полную защиту данные регионы, если они войдут в состав России. Западные политики расценили это как прямую угрозу применения ядерного оружия. Также снижению аппетита к риску способствует рост опасений по поводу глобальной рецессии. Волна повышения ставок, наблюдавшаяся на прошлой неделе, значительно ухудшила прогнозы относительно мирового экономического роста. По мере того как крупные центральные банки продолжают повышать ставки, их экономики заметно слабеют. Исключение составляют лишь США. Несмотря на то что ФРС находится в авангарде ужесточения денежно-кредитной политики, американская экономика по-прежнему крепко стоит на ногах. Об этом свидетельствуют последние макроданные США, опубликованные в пятницу. Отчет от S&P Global показал, что в сентябре индекс деловой активности в производственном секторе Америки вырос с 51,5 до 51,8, в то время как его аналог в сфере услуг восстановился с 44,6 до 49,3.Позитивная статистика способствовала усилению ожиданий более агрессивной политики ФРС, тем более что под занавес недели чиновники американского центробанка усилили свою ястребиную риторику. В пятницу председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил, что регулятор полон решимости продолжать активную борьбу с инфляцией. В том же духе оказались комментарии вице-председателя ФРС Лаэль Брейнард и президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика.Ястребиные выступления политиков помогли разогнать доходность 10-летних казначейских бондов США до 3,74%, что вдохновило доллар на новый рекорд. Иене не позавидуешь Агрессивная позиция Центробанка США в отношении процентных ставок – это то, что сейчас топит японскую валюту. Несмотря на недавно брошенный спасательный круг в виде интервенции, иена все активнее уходит на дно и рискует снова приблизиться к красной линии – отметке 145. Дополнительным балластом, который не позволяет JPY подниматься наверх, служат новости об очередных голубиных действиях Банка Японии. В понедельник утром стало известно, что BOJ снова принял решение увеличить объем покупки облигаций, поскольку базовая доходность 10-летних японских бондов подскочила к верхней границе допустимого торгового диапазона центрального банка. Также сильное давление на JPY оказало заявление бывшего главного валютного дипломата Японии Наоюки Синохары. В интервью Reuters чиновник сказал, что правительство вряд ли пойдет на еще одно крупномасштабное вмешательство, чтобы не вызвать на себя огонь критики со стороны других участников G7. – Самое большее, что могут сейчас сделать власти, – это попытаться сгладить волатильность на валютном рынке небольшими покупками иены, но этого будет явно недостаточно, чтобы переломить нисходящий тренд, – подчеркнул он. Тем не менее трейдерам, играющим на повышение пары USD/JPY, стоит быть начеку. Некоторые аналитики не исключают того, что власти Японии снова могут провести интервенцию, которая вызовет кратковременный отскок котировки. Об этом свидетельствуют сегодняшние комментарии министра финансов Японии Шуничи Судзуки. В понедельник утром политик выступил с очередным предупреждением:– Мы глубоко обеспокоены недавним быстрым падением иены, частично вызванным спекулятивной торговлей, и наша позиция готовности реагировать по мере необходимости на такие шаги не изменилась, – отметил он. Усиление риска вмешательства может стать незначительным препятствием для быков по паре доллар–иена в краткосрочной перспективе. Однако большинство аналитиков считают, что на этой неделе актив все-таки будет двигаться преимущественно в северном направлении. В ближайшие дни доллар может получить еще несколько мощных импульсов для роста, поскольку в течение всей недели ожидается ряд выступлений представителей ФРС.По мнению экспертов, американские политики продолжат гнуть ястребиную линию, что еще больше подольет масла в огонь монетарного расхождения между США и Японией. Это будет благоприятствовать росту доллара, в результате чего пара USD/JPY может продемонстрировать очередной рекорд. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 26 по 31 сентября, по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 0.9688 (закрытие последней недельной свечи) может ещё раз попробовать, двигаясь вниз, протестировать линию поддержки нисходящего канала – 0.9627 (красная жирная линия). И вероятнее всего, цена после этого начать движение вверх с целью 0.9733 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена продолжит движение вверх с целью достижения откатного уровня 23.6% – 0.9844 (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня рынок попробует начать движение вниз. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). На этой неделе рынок от уровня 0.9688 (закрытие последней недельной свечи) может ещё раз попробовать, двигаясь вниз, протестировать линию поддержки нисходящего канала 0.9627 (красная жирная линия). И вероятней всего, цена после этого начать движение вверх с целью 0.9731 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена продолжит движение вверх с целью достижения откатного уровня 23.6% – 0.9844 (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня рынок попробует начать движение вниз. Альтернативный сценарий: пара от уровня 0.9688 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью тестирования целевого уровня 261.8%, 0.9641 (синяя пунктирная линия). В случае достижения этого уровня работа вверх с целью 0.9731 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена продолжит движение вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1227 произошел в момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в короткие позиции. В результате пара прошла вниз около 40 пунктов и уперлась в ближайшую поддержку 1.1188, где наблюдалась небольшая коррекция вверх. Других сигналов образовано не было.Фунт провалился в пятницу и продолжил падение сегодня, потеряв около 500 пунктов с момента открытия рынка. Произошло это после того, как Кваси Квартенг, министр финансов Великобритании, пообещал продолжить снижение налогов, вызвав опасения, что фискальная политика нового канцлера казначейства приведет к резкому росту инфляции и государственного долга. Из данных сегодня ожидается лишь выступление члена КМП Банка Англии Сильвана Тенрейро, который может раскритиковать действия казначейства, что лишь усугубит ситуацию на валютном рынке. По этой причине советую ставить на дальнейшее падение фунта. Во второй половине дня нет ничего такого, что могло бы навредить медвежьему рынку. Вряд ли представители Федеральной резервной системы расскажут нам что-то, чего мы не знаем. Ожидаются интервью члена FOMC Рафаэля Бостика и Лоретты Местер. Заявления члена FOMC Сьюзан М. Коллинз будут на втором плане.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.0639 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0709 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.0709 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта вряд ли получится, однако желающие выкупить очередной годовой минимум все же будут. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.0577, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0639 и 1.0709.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.0577 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.0478, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.0639, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0577 и 1.0478.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 0.9816 произошел как раз в тот момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В итоге пара провалилась вниз далее по нисходящему тренду еще на 50 пунктов. Покупки на отскок от 0.9771 не принесли результата, так как нормальной восходящей коррекции от этого уровня, я так и не увидел. Других сигналов образовано не было. Статистики по индексу деловой активности в производственном секторе, секторе услуг и композитному индексу стран еврозоны и по еврозоне в целом привела к дальнейшему падению пары, так как цифры в куда более негативную сторону разошлись с прогнозами экономистов. Данные по США и тем же индексам лишь на время ограничили нисходящий потенциал, но председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл вновь навел на рынок страха, что вылилось в очередную распродажу рисковых активов. Сегодня от первой половины дня также не приходится ждать чего-то хорошего. Ожидаются данные по индикатору условий деловой среды Германии, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий от IFO. Все показатели будут носить негативный характер, что еще больше ударит по евро. Также сегодня выступает ряд европейских политиков: президент ЕЦБ Кристин Лагард, член исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта и член правления ЕЦБ Йоахим Нагель. Во второй половине дня нет ничего такого, что могло бы навредить медвежьему рынку. Вряд ли представители Федеральной резервной системы расскажут нам что-то, чего мы не знаем. Ожидаются интервью члена FOMC Рафаэля Бостика и Лоретты Местер. Заявления члена FOMC Сьюзан М. Коллинз будут на втором плане.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9660 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 0.9706. В точке 0.9706 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары вряд ли получится в ближайшее время, особенно на фоне ожидающихся слабых экономических данных по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9626, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9660 и 0.9706.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9626 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9585, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется после выступления представителей ЕЦБ и ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9660, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 0.9626 и 0.9585.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обвал фунта. Ждём реакцию Банка Англии и экстренного повышения ставки вне цикла

Фунт упал почти на 10%, до рекордно низкого уровня, после того как Кваси Квартенг пообещал продолжить снижение налогов, что вызвало опасения, что налогово-бюджетная политика нового канцлера казначейства приведет к росту инфляции и государственного долга.Это было самое большое внутридневное падение фунта стерлингов с марта 2020 года, когда паника инвесторов из-за зарождающейся пандемии Covid-19 взбудоражила рынки по всему миру. "Обвал фунта показывает, что рынки не уверены в Великобритании и что ее финансовая мощь находится в осаде, - сказала Джессика Амир, стратег Saxo Capital Markets в Сиднее. - Фунт находится на волосок от паритета, и ситуация будет только ухудшаться".В то время как некоторые участники рынка назвали внезапное падение фунта в начале азиатских часов внезапным обвалом, валюта удержала большую часть своих потерь, а деривативы предполагают, что трейдеры готовы к дальнейшему снижению. Рынок опционов сейчас показывает около 60% вероятности ослабления фунта до паритета по отношению к доллару в этом году по сравнению с 32% в пятницу. Фунт стерлингов снизился на 2,9% за день, до $ 1,0545 по состоянию на 6:05 утра в Лондоне.Распродажа валюты началась в пятницу с обнародования правительственного "Плана роста", бюджета во всем, кроме названия, и крупнейшей налоговой распродажи за полвека. Квартенг отменил верхний уровень подоходного налога и снизил базовую ставку на процентный пункт, а также отменил повышение налога на заработную плату по национальному страхованию, введенному ранее в этом году. В воскресенье он казался невозмутимым из-за жесткой реакции, которая привела к падению британских активов, сказав телеканалу BBC, что он не будет комментировать движения рынка, но когда дело доходит до снижения налогов, "это еще не все".Трасс столкнется с восстанием сторонников Тори против ее снижения налогов, если фунт упадет до паритета с долларом, сообщил в субботу the Telegraph. Между тем некоторые участники рынков уже призывают к экстренным действиям Банка Англии, чтобы остановить волну, беспрецедентное действие в наше время, которое может усилить чувство паники.Хедж-фонды увеличили бычьи ставки на фунт стерлингов за несколько дней до обвала, а инвесторы с привлечением заемных средств заключили 13 488 чистых длинных контрактов в течение недели до 20 сентября, что является самым большим увеличением с марта, показывают данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами."Масштабы сегодняшнего шага означают, что Банк Англии будет вынужден действовать, по крайней мере, чтобы попытаться сохранить некоторую стабильность", - сказал Джон Бромхед, валютный стратег Australia & New Zealand Banking Group в Сиднее. По его словам, ожидается "повышение ставки между заседаниями", поскольку трейдеры уже ожидают повышения ставки центральным банком на 100 базисных пунктов в ноябре."Я ожидаю, что может произойти значительное повышение ставки вне цикла, - сказал Раджив Де Мелло, портфельный менеджер GAMA Asset Management в Женеве, у которого короткие позиции по фунту. - Речь идет о внедрении макрооружий для защиты вашей валюты. Им придется что-то делать. Паритет, конечно, будет тем, на что стоит обратить внимание сейчас".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Спрос на доллары будет оставаться значительным в период мирового кризиса и геополитической напряженности (ожидаем локального

Неделя на мировых рынках закончилась на максимуме негативных настроений на волне продолжающегося цикла повышения процентных ставок мировыми центральными банками. Напомним, что по итогам этой неделе ЦБ Швейцарии, Банк Англии и ФРС ожидаемо повысили учетные процентные ставки, и только лишь японский регулятор оставил свою монетарную политику без изменений, но провел валютную интервенцию, направленную на поддержку курса национальной валюты, что, собственно, и поддержало курс иены, правда, ненадолго. Так почему ни стерлинг, ни швейцарский франк, и тем более японская иена, так и не смогли укрепиться к доллару? Вообще на рынке отмечается необычная картина, вернее, непривычная, но при этом объясняемая. Ранее в эпоху низких процентных ставок и массированной эмиссии доллар находился в состоянии «аутсайдера», иначе говоря, его курс искусственно занижался, что позволяло Америке успешно расплачиваться по внешним долгам и продвигать свои товары на зарубежных рынках. Но после старта широкомасштабной геополитической напряженности в мире сначала в период пандемии COVID-19, а затем уже и с Россией на территории Украины, с началом боевых действий и самоубийственной экономической политики Европы, капиталы из ЕС и Британии начали плавно перемещаться в США, рассматривая доллар в качестве единственной валюты-убежище. В этих условиях даже пострадали традиционные в предыдущее время защитные активы – золото, государственные облигации экономически сильных стран, швейцарский франк и японская иена. Теперь на валютном олимпе среди основных валют восседает только доллар, пользующийся огромным спросом. Итак, что можно ожидать на этой неделе на рынках? Наступившая неделя будет богата на разного рода события, как, например, выступления представителей ЕЦБ и ФРС, включая Лагард и Пауэлла, а также на публикацию данных экономической статистики из которых наиболее значимыми будут цифры ВВП и значения ценового индекса на личное потребление США, а также обновленные данные по потребительской инфляции в еврозоне. Оценивая весь баланс сил на рынках и, конечно, влияние геополитического фактора противостояния Запада и России на фоне начала рецессии в Европе и сохраняющегося ее риска в Америке, полагаем, что доллар будет пользоваться спросом и получать поддержку против основных валют. Считаем, что на локальных коррекционных откатах вверх его необходимо покупать. Прогноз дня: EURUSD Пара может частично восстановиться, повышаясь к отметке 0.9685, но затем с высокой вероятностью ее снижение возобновится, и она может упасть к 0.9555. GBPUSD Пара также откатывает вверх на фоне частичной фиксации ранее полученной прибыли. Она может подрасти к уровню 1.0700, а затем развернуться и возобновить снижение к 1.0335.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Падение фунта: А что случилось?

Фунт/доллар, дневной график.По графику хорошо видно, что последние два дня всё пошло совсем плохо для фунта - впрочем, и ранее график был явно не растущий.За два дня 23 и 26 сентября фунт обвалился с 1.1280 до 1.0360, всё же отскочив затем до 1.0620.Это падение на 900 пунктов за сутки, или примерно на 8% - ставит фунт в ряд валют не развитых, а развивающихся стран...Так в чем причины? Непосредственная причина - заявленная новым кабинетом Британии агрессивная поддержка экономики: еще 100 млрд фунтов поддержки, при этом налоги не повышаются, а значительно снижаются - это очень рисковая стратегия. При этом резко упали цены на гособлигации Британии, инвесторы сбрасывали их, понимая, что огромные новые займы приведут к падению облигаций - поскольку многие инвесторов были иностранными, они выводили свои освободившиеся средства из фунта - и он обвалился.Эксперты Дойче Банка считают, что Банк Англии должен повысить резко ставку в ближайшие дни, проведя внеочередное заседание, в попытке стабилизировать курс фунта. Есть прогнозы падения фунта до паритета.Что делать с фунтом? Продавать, моё мнение, явно поздно, покупать явно рано - но можно попытаться купить в случае повтора минимумов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 26 сентября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0841 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0326 – целевой уровень 423.6% (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.0548 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня цена продолжит движение вверх с целью 1.0671 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0841 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0326 – целевой уровень 423.6% (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.0548 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена продолжит движение вверх с целью 1.0671 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0841 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0326 – целевой уровень 423.6% (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.0548 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня цена продолжит движение вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США упал до минимумов года, фунт утащил рынки вниз. Доллар +10% с июня

S&P500Обзор 26.09Рынок США упал до минимумов года. Доллар +10% с июня.Главные индексы США упали в пятницу до минимумов недели и года: Доу -1.6%, S&P500 -1.7%.S&P500 3693, диапазон 3640 - 3750.Рынок упал до минимумов года, которые были показаны 16-17 июня. Несмотря на негатив, отметим, что перед закрытием торгов рынок заметно отскочил наверх.В центре внимания были валюты: фунт совершил огромное и неожиданное падение - с утра в пятницу с 1.1280 до 1.0345 утром в понедельник, то есть фактически 900 пунктов падения чуть больше торговых суток (!). Индекс доллара вырос до долгосрочных максимумов, 114, сейчас 113.60 - фунт отскочил всё же наверх до 1.0620.Причиной столь резкого и огромного падения фунта стали резкие планы нового министра финансов Британии и всего правительства резко увеличить заимствования, при этом Британия планирует одновременно снизить налоги. Такие рискованные действия власти перекрыли эффект от повышения ставки по фунту. Эксперты Дойче Банка считают, что Банку Англии в этой ситуации следует резко повысить ставку по фунту, не дожидаясь регулярного заседания."Алкоа", "Шеврон", "Экссон Мобил" - все минус 5% в пятницу. Фьючерсы на S&P500 падают утром, -0.8%, указывая на возможное продолжение падения, все рынки обеспокоены резким падением фунта.Доходность двулетних гособлигаций США выросла до +4.3% Эксперты ждут жестких заявлений от Банка Англии в ближайшее время.Европейские индексы падают -0.7% перед открытием торгов.Наиболее чувствительны к негативу акции, связанные со спросом, автопром в том числе.Энергетика: нефть резко упала вместе с рынками фондовыми, Брент 84.70 долл., утром на открытии недели -1.6%.Главное событие в календаре США - отчет по инфляции в пятницу, 30 сентября, прогноз +0.2% за месяц, "ядро" инфляции - прогноз +0.4%.Вывод: ситуация на рынках напряженная, сейчас нет смысла совершать стратегические покупки - хотя цены очень привлекательные, но цены могут стать и существенно ниже. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 26 сентября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 0.9688 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 0.9503 – целевой уровень 208% (красная пунктирная линия). От этого уровня возможно движение вверх с целью 0.9646 – откатный уровень 14.6% (белая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью тестирования откатного уровня 23.6%, 0.97401 (белая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 0.9688 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 0.9503 – целевой уровень 208% (красная пунктирная линия). От этого уровня возможно движение вверх с целью 0.9646 – откатный уровень 14.6% (белая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью тестирования откатного уровня 23.6%, 0.97401 (белая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 0.9688 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 0.9609 – нижняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). После тестирования этой линии цена может откатить вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 26 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт рухнул

В пятницу было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1168 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв 1.1215 и падение в район 1.1168 не заставили себя долго ждать, так как давление на рисковые активы возросла до максимума. Ложный пробой на 1.1168 привел к сигналу на покупку против тренда и к небольшой коррекции на 40 пунктов. Во второй половине дня медведи защитили сопротивление 1.1139, но получить оттуда удобную точку входа на продажу не удалось. Ложный пробой на 1.1025, после очередного обвала фунта дал несколько хороших сигналов на покупку, что привело вновь к коррекции на 50 пунктов. И только после того, как медведи вернули пару назад на 1.1079, дав еще один хороший повод для продажи, фунт провалился еще более чем на 200 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В ходе сегодняшней азиатской сессии пара потеряла еще 500 пунктов и всему причина заявления, сделанные министром финансов Великобритании о том, что он планирует снизить налоги и оказать поддержку населению страны. Все это как раз очень вовремя, когда Банк Англии пытается бороться с 10% уровнем инфляции, который в ближайшее время превратится в 13%. Очевидно, что такое расхождение курсов не оказывает поддержку британскому фунту, а делает его более слабым. Учитывая, что для покупок повода нет, советую действовать весьма осторожно и лучше всего на снижении. Только ложный пробой в районе 1.0501 даст сигнал на покупку с целью восстановления к сопротивлению 1.0569. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может потянуть за собой стоп-приказы спекулянтов, что образует новый сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.0633. Самой дальней целью выступит область 1.0699, где рекомендую фиксировать прибыль. Учитывая, что на сегодня запланировано лишь выступление члена КМП Банка Англии Сильвана Тенрейро, вряд ли что-то поможет фунту так восстановиться. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.0501, а скорей всего так оно и будет, давление на пару вернется, что откроет перспективу по обновлению минимума 1.0429. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.0360, либо еще ниже – в районе 1.0310 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи полностью контролируют рынок и новой задачей теперь служит закрепление ниже уровня 1.0500. Конечно, оптимальным сценарием на продажу будет ложный пробой от 1.0569. Этот уровень выступает своеобразной верхней границей краткосрочного бокового канала, в котором фунт стабилизировался после крупнейшей азиатской распродажи с момента его аналогичного обвала, когда стало известно о пандемии коронавируса в мире. При возврате давления на пару ближайшей целью продавцов выступит область 1.0501. Обратный тест снизу вверх этого диапазона даст хорошую точку входа на продажу с целью новой крупной распродажи в район 1.0429. Самой дальней целью выступит новый годовой минимум 1.360, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.0569, коррекция фунта может привести в район 1.0633. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью дальнейшего движения пары вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.0699 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 сентября зафиксирован рост коротких позиций, и сокращение длинных. Это еще раз подтверждает факт нахождения британского фунта в крупном нисходящем пике, из которого выбраться не так просто, как могло бы показаться. На этой неделе, кроме заседания Федеральной резервной системы также состоится встреча комитета Банка Англии, на которой будет принято решение о повышении процентных ставок, что негативно повлияет на экономику, постепенно скатывающуюся в рецессию, о чем свидетельствует последняя макроэкономическая статистика. Недавнее выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли подтверждает агрессивность намерений комитета. С одной стороны, повышение процентных ставок должно оказывать поддержку фунту, но с другой стороны, в условиях резкого замедления темпов роста экономики и кризиса уровня жизни в Великобритании подобные меры заставляют избавляться от британского фунта, делая ставку на американский доллар, как актив-убежище. Высокие ставки в США также привлекают инвесторов, что увеличивает спрос на доллар США. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 602 до уровня 41 129, в то время как короткие некоммерческие выросли на 6 052, до уровня 109 215, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня – 68 086 против -50 423. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1504 против 1.1526.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.0803.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс