Инвесторы по всему миру продолжают избавляться облигаций

Американский рынок облигаций переживает наихудшую распродажу за последние десятилетие. Но куда больше впечатляет то, что происходит на британском рынке облигаций, который в этом году потерял ошеломляющие 27%. Всему виной действия мировых центральных банков, которые пытаются подавить самое сильное инфляционное давление за последние десятилетия. Как я уже неоднократно отмечал, давление на фунт стерлингов и на рынок облигаций возросло после того, как новое правительство премьер-министра Великобритании Лиз Трасс обнародовало планы крупномасштабного снижения налогов – и все это перед лицом экономического спада и во время повышения процентных ставок Банком Англии, который и так не знает что делать с уровнем инфляции выше 10,0%. Это привело к резкому падению фунта стерлингов и бегству из государственных облигаций Великобритании, поскольку инвесторы опасаются очередного резкого роста и без того значительного дефицита государственного бюджета. Но не только Великобритания страдает от того, что происходит в мире. Индекс совокупной доходности государственных и корпоративных облигаций Bloomberg Global Aggregate Total Return Index также снизился более чем на 20% по сравнению с пиковым значением, и демонстрирует негативную динамику уже восьмую сессию подряд - самый продолжительный период падения с 2016 года. Что касается еврозоны, то вопрос также состоит и в том, когда Европейский центральный банк начнет сокращать почти 5 триллионов евро в облигациях, купленных во время недавних кризисов. Как ожидается, это будет обсуждаться на внеполитической встрече официальных лиц на Кипре, которая пройдет 5 октября. Если будет принято такое решение, это станет еще один рычагом давления на рынок облигаций. Очевидно, что европейские компании, желающие рефинансировать свои облигации, теперь сталкиваются с самыми высокими затратами за всю историю наблюдений - действия центрального банка не прошли мимо.В США доходность 10-летних казначейских облигаций сейчас достигла уровня, который в последний раз наблюдался в 2010 году. Президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз и ее коллега из Кливленда Лоретта Местер заявили, что необходимо дополнительное ужесточение, чтобы обуздать устойчиво высокую инфляцию, что скорей всего и дальше будет толкать рынок облигаций вниз, а доходность вверх. 3,8% доходности явно не перевешивают еще ту инфляцию, с которой сейчас сталкиваются в США, но является довольно приемлемым уровнем, который явно не будет максимум – особенно учитывая, что ждет нас впереди.Что касается рынка акций, то медвежий настрой просматривается по всем направлениям. Наверняка в ближайшее время мы будет наблюдать за еще одной волной падения, хотя в Goldman ожидают, что целевой уровень индекса S&P 500 на конец года будет в районе $3 600, где кстати мы сейчас и находимся. Что касается технической картины S&P500, то после вчерашней очередной распродажи, трейдеры сумели защитить минимум $3 643 и сегодня торговля началась даже выше $3 677, что оставляет надежу на восходящую коррекцию. Для ее выстраивания в попытке нащупать дно быкам необходимо вернуть уровень $3 704. Лишь после этого можно будет рассчитывать на рывок в район $3 744. Пробой этого диапазона поддержит новый восходящий импульс, направленный уже на сопротивление $3 773. Самой дальней целью выступит область $3 801. В случае движения вниз, пробой $3 677 быстро столкнет торговый инструмент на $3 643 и $3 608 и откроет возможность по обновлению поддержки $3 579. Ниже этого диапазона можно ставить на более крупную распродажу индекса к минимуму 3 544, где давление может немного ослабнуть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно на повышение до 0,97DAX - возможно на понижение до 12160Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Goldman Sachs Group Inc. и BlackRock Inc.: продавайте акции, выходите в кэш

А пока американский фондовый рынок готовится к очередному обновлению годового минимума, вызванного довольно высокой вероятностью наступления рецессии, Goldman Sachs Group Inc. и BlackRock Inc. в краткосрочной перспективе проявляют более медвежьи настроения в отношении рынка акций, предупреждая, что еще предстоит пережить не один спад, а также оценить и учесть в котировках риск глобальной рецессии.В Goldman отметили, что лишь реальный рост доходности является основным сдерживающим фактором, который позволяет удержаться на текущих уровнях. Стратеги Goldman во вчерашнем отчете уже сократили долю акций в своих портфелях до довольно серьезного уровня, и готовы ее продолжать сокращать в течение следующих трех месяцев, сохраняя при этом избыточную долю денежных средств. В BlackRock советует инвесторам избегать большинства акций. «Мы не видим сценария мягкой посадки, когда инфляция продолжает расти, ставки повышаются, а центральный банк при этом ничего не делает с раздутым балансом», — написано в заметке BlackRock Investment Institute.«Текущие уровни оценки акций могут не полностью отражать риски, и, возможно, многим акциям придется еще больше снизиться, чтобы достичь рыночного минимума», — написано в заметке Goldman. Вероятность рецессии Goldman возросла до более чем 40% после недавней распродажи, наблюдаемой на рынке облигаций. Аналогичные опасения разделяют Morgan Stanley и JPMorgan Asset Management. Смена настроений произошла после того, как ключевые центральные банки мира от США до Европы заявили о своей решимости дальше бороться с инфляцией путем повышения процентных ставок, что привело к очередному падению на рынке акций. Медвежий настрой Goldman также предусматривает целевой уровень индекса S&P 500 на конец года в районе $3 600, где кстати мы сейчас и находимся, тогда как ранее говорилось о $4 300. Что касается технической картины S&P500, то после вчерашней очередной распродажи, трейдеры сумели защитить минимум $3 643 и сегодня торговля началась даже выше $3 677, что оставляет надежу на восходящую коррекцию. Для ее выстраивания в попытке нащупать дно быкам необходимо вернуть уровень $3 704. Лишь после этого можно будет рассчитывать на рывок в район $3 744. Пробой этого диапазона поддержит новый восходящий импульс, направленный уже на сопротивление $3 773. Самой дальней целью выступит область $3 801. В случае движения вниз, пробой $3 677 быстро столкнет торговый инструмент на $3 643 и $3 608 и откроет возможность по обновлению поддержки $3 579. Ниже этого диапазона можно ставить на более крупную распродажу индекса к минимуму 3 544, где давление может немного ослабнуть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 27 сентября: фондовый рынок США немного скорректировался, но хорошего мало

Фьючерсы на американские фондовые индексы немного восстановились во вторник утром после того, как напряжение из-за риска глобальной рецессии немного спало. Однако вряд ли сейчас можно говорить о том, что наметились какие-либо предпосылки для разворота фондового рынка, либо трейдеры готовы заняться нащупыванием дна: по всей видимости ситуация продолжит ухудшаться, так как впереди нас ждут новые геополитические потрясения и слабая макроэкономическая статистика. Фьючерсы на индекс S&P500 вырос почти на 1,2%, а высокотехнологический NASDAQ прибавил 1,4%. Dow Jones был самым консервативным и показал откат вверх на 1,0%. Ослабло также давление и на облигации. После худшей распродажи за последние десятилетия базовая доходность 10-летних казначейских облигаций отступила от самого максимума с 2010 года. Индекс доллара остался держаться около рекордно высокого уровня, установленного в понедельник, когда представители Федеральной резервной системы еще раз напомнили о своем ястребином отношении к денежно-кредитной политике. Что касается рынка Великобритании, то он отыграл часть потерь после обвала, вызванного бюджетным планом правительства. Доходность облигаций упала после самого большого в истории роста, а фунт вырос примерно на 1% после падения до рекордно низкого уровня. Однако, как отмечают экономисты, рынок акций и облигаций страны потерял по меньшей мере 500 миллиардов долларов после того, как Лиз Трасс заняла пост премьер-министра. Трейдеры продолжают опасаться того, что фунт может и вовсе упасть до паритета с долларом. Тем временем цены на газ подскочили сразу на 12% после появления слухов о том, что газопровод «Северный поток» был умышленно поврежден в результате саботажа. Нефть и золото также выросли. Беспорядки на рынках также сохраняются и на фоне отсутствия признаков, что чиновники ФРС отворачиваются от ястребиной риторики. Президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз и ее коллега из Кливленда Лоретта Местер заявили, что необходимы дополнительные ужесточения, чтобы обуздать устойчиво высокую инфляцию, а президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик также отметил, что у центрального банка имеется достаточно много способов контролировать инфляцию. Что касается технической картины S&P500, то после вчерашней очередной распродажи, трейдеры сумели защитить минимум $3 643 и сегодня торговля началась даже выше $3 677, что оставляет надежу на восходящую коррекцию. Для ее выстраивания в попытке нащупать дно быкам необходимо вернуть уровень $3 704. Лишь после этого можно будет рассчитывать на рывок в район $3 744. Пробой этого диапазона поддержит новый восходящий импульс, направленный уже на сопротивление $3 773. Самой дальней целью выступит область $3 801. В случае движения вниз, пробой $3 677 быстро столкнет торговый инструмент на $3 643 и $3 608 и откроет возможность по обновлению поддержки $3 579. Ниже этого диапазона можно ставить на более крупную распродажу индекса к минимуму 3 544, где давление может немного ослабнуть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по DAX после остановки "Северного потока".

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по DAX.Итак, как стало известно сегодня утром, все три ветки "Северного потока" полностью остановлены в результате возможных диверсий.На это фоне предлагаем торговую идею на снижение индекса DAX по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает шортовая инициатива начала дня. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 12415 Прибыль зафиксировать на пробое 12160.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 27 сентября (разбор утренних сделок). Фунт завит в район 1.0800

Резкое снижение волатильности фунта серьезно повлияло на рыночную ситуацию. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0766 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Снижение пары GBP/USD произошло еще в начале европейкой сессии, но до 1.0766 мы не дотянули буквально пару пунктов – не хватило фундаментальной статистики. По этой причине получить точку входа в рынок не удалось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Сегодня в ходе американской сессии советую обратить внимание на разнообразную статистику по США. Речь идет об индикаторе потребительской уверенности за сентябрь этого года, который может привести к резкому снижению пары, а также об объеме продаж жилья на первичном рынке – слабый показатель будет свидетельствовать о скатывании американской экономики дальше в рецессию, что может ограничить дальнейший нисходящий потенциал фунта и привести к резкому рывку пары вверх. Данные по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования также будут учитываться рынком. В случае снижения GBP/USD во второй половине дня оптимальным сценарием на покупку остается формирование ложного пробоя в районе 1.0766, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это даст отличную точу входа с целью возврата на 1.0854. Только выбравшись выше этого диапазона можно будет говорить о выстраивании дальнейшей восходящей коррекции по паре. Пробой 1.0854, а также обратный тест сверху вниз откроют дорогу на 1.0926, где покупателям уже станет сложней контролировать рынок. Более дальней целью выступит область 1.1025, что приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD на фоне ястребиных заявлений председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, а также отсутствия покупателей на 1.0766, давление на фунт вернется. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.0704 и 1.0638. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.0572, либо в районе минимума 1.0527 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Защита ближайшего сопротивления 1.0854 остается важной задачей на ворую половину дня. Как я уже говорил утром, медведям нельзя выпускать пару за пределы этого диапазона, так как это может спровоцировать новые покупки, позволив быкам укрепить свое положение на рынке после наблюдаемой крупной распродажи. В случае роста пары, только формирование ложного пробоя на 1.0854 вернет давление на фунт и образует сигнал на продажу в расчете на новое развитие медвежьего тренда и снижения к ближайшей поддержке 1.0766. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона, чего не удалось сделать в ходе европейской сессии, даст точку входа на продажу уже с падением к минимуму 1.0704, а вот куда более интересной целью выступит область 1.0638, где может быть образована нижняя граница будущего бокового канала, в котором фунт задержится на пару недель. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.0854, ситуация вернется под контроль покупателей, пускай лишь и на некоторое время, что приведет к возврату на 1.0926. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к максимуму 1.1025. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 20 сентября зафиксирован рост длинных позиций, и сокращение коротких. Однако этот отчет явно не учитывает то, что сейчас в реальности происходит на рынке, поэтому сильно обращать на него внимание не нужно. Те изменения, которые произошли буквально за несколько дней в Великобритании, сейчас диктуют направление паре. На прошлой неделе Банка Англии повысил процентные ставки лишь на 0,5% и видимо уже жалеет об этом, так как после этого в министерстве финансов заявили о том, что готовы оказать очередную беспрецедентную помощь домохозяйствам справится с высокими ценами на энергоносители, а также заявили об очень крупном снижении налогов, что позволит поддержать и простимулировать экономику. Однако они забыли упомянуть, что это также еще больше разгонит инфляцию, с которой у Банка Англии пока не очень получается справляться. Это спровоцировало за два дня распродажу фунта почти на 1000 пунктов. Инвесторы воспользовались этим моментом и хорошо подешевевшим фунтом, и откупили его, однако пока сложного говорить о том, что рынок в итоге нащупал дно. На этой недели много статистики по США, которая может вернуть давление на пару GBP/USD. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 160 до уровня 41 289, в то время как короткие некоммерческие сократились на 13 083, до уровня 96 132, что привело к небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -54 843 против – 68 086. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1392 против 1.1504.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков выстроить коррекцию.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0854.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 27 сентября (разбор утренних сделок). Евро отыграл все утренние потери

Евро не особо сдвинулся с места в первой половине дня, хотя медведи предприняли попытку продавить рынок ниже 0.9620. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9620 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Неудачная попытка медведей пробиться ниже этого диапазона на фоне отсутствия фундаментальной статистики, а также ложный пробой – все это привело к отличному сигналу на покупку евро. Крупного движения вверх пока не состоялось, но на момент написания статьи пара прошла вверх около 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:До того момента, пока торговля будет вестись выше 0.9610, можно ожидать восстановления евро, особенно после ястребиных заявлений президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, которых все ждут сегодня во второй половине дня. Фундаментальная статистика, запланированная по США, также может существенно расшатать рынки. Советую обратить внимание на индикатор потребительской уверенности за сентябрь этого года, который может привести к резкому снижению пары, а также на объем продаж жилья на первичном рынке – слабый показатель будет свидетельствовать о скатывании американской экономики дальше в рецессию. Выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла вряд ли существенно повлияет на рыночное направление, хотя может также придать доллару силы. В случае снижения пары, оптимальным сценарием по набору длинных позиций против тренда будет формирование ложного пробоя в районе поддержки 0.9610. Только это даст хорошую точку входа в расчете на обратный рост к 0.9662 - уровню, образованному по итогам первой половины дня. Закрепление выше этого диапазона и тест сверху вниз перечеркнут все утренние усилия медведей по контролю над рынком, что приведет к сигналу на покупку и восстановлению уже в район 0.9715. Самой дальней целью выступит область 0.9770, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD после ястребиных заявлений представителей ФРС и возврата медведей на рынок, а также отсутствия покупателей на 0.9610, пара быстро скатиться вниз к годовому минимуму 0.9558. От этого уровня рекомендую покупать также только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от годового минимума 0.9509, либо еще ниже – в районе 0.9468 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы попытались, но вышло не очень. Однако это не особо меняет расстановку сил в рынке, так как чем дольше торговля будет вестись ниже 0.9700, тем более вероятно продолжение медвежьего рынка – особенно, если данные по США сумеют реально удивить хорошими показателями. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 0.9662, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Это даст сигнал на продажу с целью снижения к 0.9610, который был образован в первой половине дня. Вряд ли после повторного теста за 0.9610 развернется настоящая борьба за уровень, однако все будет зависеть от данных – нужно просто отличная статистика для возобновления медвежьего рынка. Пробой и закрепление ниже 0.9610 вернет давление на евро, а обратный тест снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и перспективой обновления минимума 0.9558. Более дальней целью выступит поддержка 0.9505, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9662, евро может скорректироваться довольно сильно, что приведет к крупному восходящему движению в район 0.9715. Советую отложить продажи до этого уровня и лишь при формировании там ложного пробоя, что станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9770, либо еще выше – от 0.9813 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 20 сентября зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Эти данные уже учитывают сентябрьское заседание Европейского центрального банка и резкое повышение процентных ставок сразу на 0,75%, что повлияло на расстановку позиций. Однако нужно понимать, что эти данные не учитывают недавнюю встречу Федеральной резервной системы, на которой было принято аналогичное решение, что сохранило разрыв между процентными ставками центральных банков, усилив давление на евро. Да и вообще: все что сейчас происходит с экономикой еврозоны, ясно отражается в курсе европейской валюты, которая уже обрушилась до уровня 0.95 и восстанавливаться пока не собирается. Ухудшение геополитической ситуации в мире, которая в большей степени касается и еврозоны, очень сильно замедлит европейскую экономику в осенне-зимний период и наверняка приведет ее к рецессии уже весной следующего года. На этом фоне говорить о среднесрочных перспективах роста евро пока не приходится. Даже если по США будут выходить плохие фундаментальные данные, а они будут, особо евро это не поможет, так как инвесторы по-прежнему будут отдавать предпочтение активам-убежищам и американскому доллару. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие сократились на 1 214 до уровня 206 564, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились сразу на 46 500 до уровня 173 115. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция стала положительной и выросла с -11 832 до 33 449. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0035 против 0.9980.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 0.9662.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ставки на паритет фунта растут

Все более вероятно, что фунт стерлингов упадет до паритета по отношению к доллару в этом году, исходя из цен на рынке опционов.По мнению большинства опрошенных аналитиков, существует 60%-я вероятность того, что спот достигнет 1,00 до конца этого года - на основе спотовых торгов на уровне 1,0552 - по сравнению с 32% в пятницу. Валютная пара упала до рекордно низкого уровня 1,0350 в понедельник на азиатских торгах после назначения Кваси Квартенга, нового канцлера казначейства. Рынки также ожидают чрезвычайной турбулентности: трехмесячная подразумеваемая волатильность фунта к доллару выросла на 4,31 процентного пункта до 20,05% в понедельник. Это быстро приближается к максимуму в 20,62%, достигнутому во время пандемии 2020 года.Эти шаги были предприняты после того, как британское правительство объявило в пятницу о самых радикальных пакет мер по снижению налогов с 1972 года, который вызвал опасения инвесторов и экономистов, что фискальные стимулы приведут к росту долга страны до неподъемного уровня и дальнейшему росту инфляции.Бывший министр финансов Лоуренс Саммерс был одним из самых ярых критиков экономической политики недавно назначенного премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, рассказывая Bloomberg Television в программе "Неделя Уолл-стрит", что изменения создают условия для того, чтобы фунт опустился ниже паритета с долларом США.Стерлинг уже находился под давлением после того, как Банк Англии на прошлой неделе принял решение повысить ставки всего на 50 базисных пунктов по сравнению с 75 базисными пунктами Федеральной резервной системы. Негативные настроения в отношении фунта усиливают опасения по поводу инфляции в Великобритании, которая, как ожидается, достигнет максимума более 10%, рекордно низкое доверие потребителей и данные опросов, свидетельствующие о том, что производственный сектор и сектор услуг находятся на территории сокращения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Над Лиз Трасс сгущаются тучи?

Фунт в паре с долларом сегодня пытается развить коррекцию, отыгрывая часть утраченных позиций. Пара gbp/usd за несколько торговых дней утратила более тысячи пунктов. Если на прошлой неделе цена колебалась в районе 13-14 фигур, то вчера пара обновила новый исторический минимум, опустившись до отметки 1,0345. Впрочем, здесь цена пребывала недолго – трейдеры не рискнули держать продажи на таких экстремальных уровнях. В игру вступили покупатели, которые вытянули пару в район 6-й фигуры. Сегодня трейдеры пытаются развить успех. На момент написания этих строк пара gbp/usd пересекла уже отметку 1,0800, обозначая силу северного отката. И всё же, на мой взгляд, британская валюта по-прежнему уязвима, особенно в паре с долларом, который в последнее время пользуется повышенным спросом по всему рынку. Но обо всём по порядку. Прежде всего необходимо напомнить, что обвал британской валюты начался не вчера, а ещё в пятницу, после того как министр финансов Великобритании презентовал правительственный план, который предусматривает масштабное снижение налогов для физических и юридических лиц, а также другие налоговые послабления «с целью поддержать экономику страны». При этом глава Минфина уточнил, что правительство планирует снизить налоги в дополнение к огромным энергетическим субсидиям. С одной стороны, сам план снижения налогов направлен на стимулирование экономического роста и уменьшение бремени домохозяйств. Но участников рынка (равно как и многих британских политиков) обеспокоили возможные последствия этой налоговой реформы. Трейдеры пришли к выводу о том, что это тот случай, когда благими намерениями вымощена дорога в ад. Собственно, по этой причине фунт в паре с долларом не удержался даже в районе 10-й фигуры, покатившись вниз до отметки 1,0345. Примечательно, что сегодняшняя коррекция gbp/usd также обусловлена новостями из Великобритании. Правда, на этот раз информационный фон носит кардинально иной окрас. Так, по информации британского издания Sky News, премьер-министру Великобритании могут объявить вотум недоверия из-за экономической политики её правительства. Причём инициаторами этого процесса выступят не лейбористы (которые изначально критиковали политику Трасс), а консерваторы. По информации журналистов, члены Консервативной партии уже начали сбор подписей, чтобы объявить недоверие Лиз Трасс. Известно, что некоторые однопартийцы нового премьера недовольны её первыми шагами на должности. Прежде всего они критикуют объявленные в пятницу меры для преодоления экономического кризиса. Согласно установленной процедуре, специальный комитет в британском парламенте (так называемый «Комитет 1922») вначале должен получить определённое количество писем от консерваторов о недоверии премьеру. Для инициирования голосования должно проголосовать около 15% депутатов-тори (это ориентировочно 55 парламентариев). Затем проводится тайное голосование всех членов парламента от Консервативной партии, в ходе которого тори решают, следует ли выражать доверие своему лидеру. И здесь два варианта развития дальнейших событий: либо вотум недоверия премьеру и последующая отставка, либо вотум доверия и годовой иммунитет от подобных процессов. Судя по информации британских СМИ, на сегодняшний день можно говорить о реализации (вернее, попытки реализации) первого этапа этой процедуры: оппозиционное крыло консерваторов в парламенте Британии собирает подписи для инициирования соответствующего голосования. На данный момент сложно сказать о перспективах «внутреннего бунта» среди консерваторов – в загадках теряются даже британские обозреватели. Тем не менее информационная шумиха вокруг этого процесса уже позволила покупателям gbp/usd отыграть часть утраченных позиций. Но здесь следует помнить, что подобные информационные пузыри (ведь официальных сообщений по поводу сбора подписей нет) имеют обыкновение лопаться. И если вскоре станет известно, что представители оппозиционного крыла консерваторов не смогли собрать достаточное количество голосов в пользу проведения голосования за вотум недоверия премьеру, фунт снова может протестировать исторические ценовые минимумы. Ведь в таком случае станет очевидным тот факт, что объявленный Минфином антикризисный план с большой долей вероятности будет реализован. При этом стоит подчеркнуть, что у противников налоговой реформы есть надежды только на оппозиционеров-консерваторов, так как лейбористы не обладают большинством в парламенте. На мой взгляд, ситуация остаётся слишком шаткой для британской валюты. Коррекция gbp/usd обусловлена информационным шумом, причём достаточно сомнительного качества. Да, с одной стороны, можно не сомневаться в том, что определённое количество депутатов-консерваторов будет в оппозиции к действующему премьеру Лиз Трасс. Аналогичная ситуация наблюдалась при премьерстве Бориса Джонсона (а также Терезы Мэй, Дэвида Кэмерона и т.д.). Но здесь ключевой вопрос заключается в другом: сможет ли оппозиционное крыло тори объединить вокруг себя достаточно количество единомышленников? На сегодняшний день этот вопрос без ответа. Более того – сам процесс инициирования вотума недоверия премьеру находится в зачаточном состоянии, на уровне газетных слухов. Поэтому к текущему северному откату gbp/usd следует относиться с большой осторожностью. На мой взгляд, по паре целесообразно занимать выжидательную позицию, до стабилизации ситуации. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Бездействие ФРС приведет США к глубокой рецессии

Федеральная резервная система Пауэлла столкнулась с одним из самых сложных периодов времени, который начался с принудительного карантина, который привел к глобальной остановке экономики.Далее ситуация привела к экстремальному и, по некоторым утверждениям, неправильному распределению государственных стимулов. Который повлёк за собой такие результаты, как рост инфляции, за ней последовала критическая ошибка Федеральной резервной системы, которая привела экономику к потенциально неразрешимому кризису.Федеральная резервная система в течение многих лет придерживалась мнения, что инфляция переходящая.Из этих соображений, ФРС много лет не повышала процентные ставки, даже при наличии высокой инфляции, которая продолжала расти.Это бездействие поставило Федеральный резерв в положение, когда его действия оказались слишком поздними.И теперь эффективность остановки инфляции методом повышения ставок стала малополезной.Пол Волкер был председателем Федеральной резервной системы с 1979 по 1987 год. Во время его пребывания на посту председателя ему было поручено эффективно снизить самый высокий уровень инфляции в истории, который наблюдался на протяжении 1970-х и 1980-х годов.Приведенная выше диаграмма процентных ставок по сравнению с инфляцией представляет собой график уровня инфляции, нарисованный сплошной черной линией с 1960 по 2010 год. На нее наложена пунктирная линия, представляющая процентные ставки по отношению к ставке по федеральным фондам для того же периода времени, выделенный областью с 1980 по 1983 год, показывает, что в 1981 году процентная ставка была на самом высоком уровне в истории. Выше 14%. В то же время это показывает, что в 1981 году председатель Волкер поднял основные процентные ставки до 18,9%, чтобы эффективно снизить инфляцию до приемлемого уровня.На следующей диаграмме видно, что средний уровень инфляции в 1980 году составлял 13,5%. Это также показывает, что в течение многолетнего процесса с 1980 по 1983 год председатель Волкер смог эффективно контролировать инфляцию, доведя ее в среднем до 3,2% в 1983 году.В отличие от действий нынешнего Федерального резерва с 2019 по 2022 год, очевидно, что Федеральный резерв не только слишком долго ждал, чтобы начать повышать ставки, но и был неэффективен в своих действиях.Принудительный карантин в 2020 году привел к тому, что среднее инфляционное давление составило 1,2%. К 2021 году инфляция началась в январе с 1,4% и выросла до 2,6% в марте 2021 года. Если бы Федеральная резервная система действовала, когда процентные ставки составляли примерно 2,5% в марте 2021 года, они бы добились результата её снижения.В апреле 2021 года инфляция составляла 4,2%, а Федеральная резервная система продолжала бездействовать, настаивая на том, что инфляция носит временный характер и нет необходимости действовать. К маю 2021 года инфляция выросла до 5%, затем до 5,4% в июне, и ФРС по-прежнему ничего не предпринимала. Инфляция выросла до 6,2% в октябре, 6,8% в ноябре и 7% в декабре, а Федеральная резервная система по-прежнему ничего не делала и удерживала искусственно процентные ставки на низком уровне от 0 до a%.К тому времени, когда Федеральная резервная система инициировала свое первое повышение процентной ставки в марте 2022 года, инфляция уже составляла 8 a%. Как показала нам история, Федеральной резервной системе необходимо было начать повышать ставки в марте или апреле 2021 года. Именно это показывает, что ФРС всех вводила в заблуждение в том, что инфляция носит временный характер.Теперь Федеральная резервная система пытается снизить инфляцию путём повышения процентных ставок.То, что произойдет в ближайшие годы, будет скорее следствием отсутствия повышения процентных ставок. Ошибка Федеральной резервной системы наверняка приведет экономику США к глубокой и продолжительной рецессии и высокой инфляции, которые запомнятся как худшая монетарная политика 21 века.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: технический анализ и торговые рекомендации на 27.09.2022

На момент публикации данной статьи индекс доллара (CFD #USDX) торгуется вблизи отметки 113.55, снизившись с достигнутого вчера нового локального максимума вблизи отметки 114.41. Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «восходящая динамика доллара сохраняется, толкая DXY к новым вершинам по пути к более чем 20-летним максимумам вблизи отметок 120.00, 121.00. Пробой вчерашнего локального максимума 114.41 станет подтверждающим сигналом нашего предположения». В альтернативном сценарии самым первым сигналом для краткосрочных продаж станет пробой краткосрочного уровня поддержки 113.12 (ЕМА200 на 15-минутном графике CFD #USDX). Цель – важный краткосрочный уровень поддержки 111.42 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Его пробой, в свою очередь может спровоцировать более глубокую коррекцию до уровней поддержки 109.40 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 108.75 (ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике). Однако, еще раз отметим, что это – альтернативный и теоретически возможный сценарий. Преобладает сильный бычий импульс, базирующийся на фундаментальных фактора, делая предпочтительными длинные позиции. *) о сегодняшних и этой недели важных событиях см. в Важнейшие экономические события недели 26.09.2022 – 02.10.2022 Уровни поддержки: 113.12, 111.42, 110.76, 109.40, 108.75, 105.00, 103.35 Уровни сопротивления: 114.00, 114.41, 115.00 Торговые Рекомендации Индекс доллара CFD #USDX: Sell Stop 112.90. Stop-Loss 114.30. Take-Profit 111.42, 110.76, 109.40, 108.75, 105.00, 103.35 Buy Stop 114.30. Stop-Loss 112.90. Take-Profit 114.41, 115.00, 116.00, 120.00 *) наш счет в Forex-Copy системе -> Insta79 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Trader's profile ***) по вопросам стратегии -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть спасается бегством

Нефть – это индикатор здоровья мировой экономики. И если оно пошатнулось, цены наверняка будут падать. В связи с этим пике Brent к области 9-месячных минимумов не должно никого удивлять. Агрессивная монетарная рестрикция носит массовый характер, что увеличивает риски глобальной рецессии. В таких условиях спрос на черное золото снижается, что толкает котировки фьючерсов вниз. В 2022 на каждый Центробанк снижающий ставки приходится 25, которые их повышают. +75 б.п. стало новой нормой вместо традиционных +25 б.п. Регуляторы всего мира вооружились мантрой ФРС, готовой пожертвовать собственной экономикой, но сломать хребет инфляции. В результате затраты по займам растут как грибы после дождя, потребительский спрос и ВВП замедляются, а глобальная рецессия становится ближе с каждым днем. Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики с 4,5% до 3% в 2022 и с 3,2% до 2,2% в 2023. Он считает, что если цены на газ в Европе подпрыгнут еще на 50%, в следующем году еврозона столкнется с продолжительным спадом, и ее ВВП сократится на 1,3%. Призрак надвигающейся рецессии – не единственный драйвер пике Brent и WTI. Агрессивное повышение ставки по федеральным фондам и обвал фондовых индексов США привело к росту взвешенного по торговле курса доллара до рекордного максимума. Так как нефть котируется в американской валюте, повышение индекса USD – «медвежий» драйвер для основных сортов черного золота. Динамика нефти и доллара СШАКартина действительно выглядит крайне пессимистичной для «быков» по Brent, однако они пытаются в море негатива найти повод для радости. На рынке говорят о вступлении в силу эмбарго в отношении российской нефти с декабря. О том, что молчание ОПЕК по поводу обвала цен на черное золото, напоминает затишье перед бурей. Наконец – о восстановлении китайского спроса. Увы, но на каждый козырь покупателей у продавцов находятся свои аргументы. По информации от индийских нефтеперерабатывающих компаний, скидки на нефть из России сорта Urals существенно сократились с $36 за баррель в начале вооруженного конфликта на Украине до «подростковых» $12-14. Это говорит о том, что Москва сумела найти новых покупателей, и проблемы с глобальным предложением по факту окажутся меньшими, чем изначально предполагалось. По мнению крупнейшего в мире нефтяного трейдера Trafigura, несмотря на краткосрочную слабость, средне- и долгосрочные перспективы черного золота могут в любой момент стать «бычьими». Победа Китая над COCID-19 чревата всплеском спроса, а недостаток инвестиций в добычу говорит о том, что этот спрос будет сложно удовлетворить. Технически на недельном графике Brent имеют место паттерны Всплеск и разворот с ускорением и Гартли. Прорыв котировками линии тренда Вступительной стадии – тревожный звонок для «быков». Вместе с тем при достижении уровней $81,5 и $74,0 за баррель усилятся риски разворота. На мой взгляд, нефть следует покупать на отбое от этих уровней или на прорыве сопротивления на $87,6. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара DXY: на пути к новым вершинам

После внушительного наступления в предыдущие несколько дней сегодня доллар снижается, покупатели доллара частично фиксируют прибыль в длинных позициях по нему, а основные американские фондовые индексы корректируются, пытаясь оттолкнуться от ключевых долгосрочных уровней поддержки, тем самым предпринимая попытку возврата в зону многолетнего бычьего рынка. В частности, индекс широкого рынка S&P 500 (в торговом терминале он отражается как CFD #SPX) на момент публикации данной статьи торгуется вблизи отметки 3690.00, через которую проходит 200-периодная скользящая средняя на недельном графике индекса. Пробой данного уровня поддержки и дальнейшее снижение значительно повысят риски слома многолетнего бычьего тренда S&P 500, да и, пожалуй, всего американского фондового рынка. Как ни крути, в США сейчас самая высокая инфляция за последние 30 лет, 2 квартала подряд американский ВВП снижается, намекая на рецессию, ФРС проводит цикл супержесткой монетарной политики, а в мире высокий уровень геополитической напряженности. В такой ситуации, как говорится, не до прибыли и рискованных сделок, остаться хотя бы при своих или не понести более значительные убытки. В то же время сегодня индекс доллара DXY снижается после того, как в понедельник он достиг нового локального максимума с апреля 2002 года на отметке 114.41. На момент публикации данной статьи фьючерсы DXY (в торговом терминале МТ4 индекс доллара отражается как CFD #USDX) торгуются вблизи отметки 113.55. Восходящая динамика доллара сохраняется, толкая DXY к новым вершинам по пути к более чем 20-летним максимумам вблизи отметок 120.00, 121.00. Пробой вчерашнего локального максимума 114.41 станет подтверждающим сигналом нашего предположения (более подробно и альтернативный сценарий см. в «Индекс доллара #USDX: технический анализ и торговые рекомендации на 27.09.2022»). На текущий момент участники рынка несколько приостановили свою активность на рынке в ожидании выступлений (в 11:30 GMT) глав ФРС и ЕЦБ. Чуть позже (в 12:30 GMT) будет опубликован важнейший отчет Бюро переписи населения США с данными по заказам на товары длительного пользования и на капитальные товары (без учета оборонных и авиационных), подразумевающие крупные инвестиции в их производство. Ожидается замедление в производстве такой продукции и относительное снижение показателей, что может спровоцировать ослабление доллара. Данные хуже предыдущего значения и/или прогноза обычно негативно отражаются на котировках доллара, в то время как данные лучше прогноза окажут позитивное влияние на доллар. Отметим также, что уровень влияния на рынки данной публикации высокий (о других важных экономических событиях сегодняшнего дня и недели см. в Важнейшие экономические события недели 26.09.2022 – 02.10.2022).*) наш счет в Forex-Copy системе -> Insta79**) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Trader's profile***) по вопросам стратегии -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Паника накрыла финансовые рынки, Европа войдет в рецессию первой. Обзор USD, EUR, GBP

После сверхволатильной пятницы часть активов корректируется вверх, но общий тренд остается крайне негативным. Глобальные доходности возобновили рост, торгово-взвешенный индекс доллара достиг рекордно высокого уровня. Обновленный прогноз OЭСР предполагает замедление мирового роста до 2.2%, что ниже июньских 2.8%, дальнейший рост ставок вслед за инфляцией выглядит неизбежным. На текущий момент предполагается, что Германия войдет в рецессию раньше, чем США, в котором отмечается краткосрочной восстановление. После того как Европа отказалась от поставок российских энергоносителей, не имея возможности замещения поставок, такой сценарий выглядит практически неизбежным. Ожидаем, что после короткого коррекционного роста глобальные тренды вновь станут актуальными. Доллар США лидерство не упустит. EURUSD Риски рецессии в еврозоне становятся очевидными. Третий месяц подряд сообщается о резком падении производства, более слабый спрос, особенно в Азии, и высокий уровень складских запасов указывают на риски дальнейшего снижения производственной активности. Сфера услуг выглядит более стабильной, но уже отмечается падение спроса на второстепенные услуги. Угроза нормирования энергоресурсов и приближение зимы предполагают дальнейший рост инфляции, ожидается, что в 4 квартале она достигнет двухзначных значений. Рынок труда насыщен, но найм новых сотрудников начал замедление. Отчет CFTC показал сильный рост длинной позиции по евро, но принимать во внимание эти данные уже нельзя. Нужно лишь отметить, что инвесторы перед прошлой неделей рассчитывали на то, что ЕЦБ в рамках борьбы с высокой инфляцией усилит ужесточение политики, это выражалось в ожидания еще одного повышения ставки на 0.75% в октябре плюс по 0.50% в декабре и феврале, что позволило бы подобраться к прогнозируемым тогда уровням ФРС и сократить дифференциал ставки между долларом и евро. Однако последние события этот сценарий полностью опровергают. Следует ожидать уже в следующем отчете масштабной распродажи евро и разворот расчетной цены вниз. EURUSD с февраля находится в медвежьем канале, и усилия ЕЦБ по ужесточению политики «быстрее ожиданий» пока не принесли успеха. Цель – нижняя граница канала 0.9410/40, сопротивление 0.9868, и даже если коррекционный импульс на север, который давно назрел, состоится, он вряд ли позволит вернуться к паритету. GBPUSD Вал новостей из Великобритании обрушил курс фунта до исторического минимума 1.035 в начале азиатских торгов. В течение следующих нескольких часов ситуация восстановилась, так как растущая доходность ценных бумаг и ожидания действий Банка Англии поддержали фунт, и валюта вернулась немного выше пятничного закрытия, достигнув в какой-то момент отметки 1,093. Правительство Великобритании объявило о самом большом снижении налогов с 1972 года, включая отмену верхней ставки подоходного налога с 45% до 40%, широкомасштабную фискальную поддержку домохозяйств и бизнеса от защиты высоких цен на энергию. Снижение фискальной нагрузки приведет к недостатку средств для финансирования бюджета, в то время как дефицит счета текущих операций составляет более 8% ВВП. Рынки восприняли изменения крайне серьезно, фунт рухнул, поскольку резко выросли ожидания по ставке Банка Англии, и более того, возникли опасения, что в условиях снижения доходов от налогов потребуется новая программа QE. Банк Англии был вынужден срочно выпустить специальное заявление, в котором сообщил, что внимательно следит за рыночными движениями после обвала и будет без колебаний корректировать ставку по мере необходимости. Внепланового заседания не будет. Ставки будут меняться на следующем плановом заседании. Отчет CFTC, опубликованный в пятницу, устарел уже в момент публикации, поскольку не учитывает последние события. Между тем можно отметить сокращение коротких спекулятивных позиций по фунту на фоне снижения открытого интереса, то есть валютные трейдеры совершенно не ожидали таких решительных шагов от правительства и были ориентированы по то, что фунт попытается восстановить часть позиций после заседания Банка Англии. Расчетная цена резко ушла вверх, что можно интерпретировать как хорошую возможность для покупок в расчете на то, что фунт попытается отыграть часть падения. Однако, поскольку рынки сейчас управляются в ручном режиме и отчеты CFTC явно запаздывают, то долгосрочными спекулятивными ставками сейчас руководствоваться нельзя, поскольку они неизбежно будут пересмотрены в самое ближайшее время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ валютной пары #USDJPY

#USDJPYНа скрине графика – котировки валютной пары #USDJPY к 27.09.2022 на чарте H1. Для сравнения, сохранены геометрические построения прогнозов, опубликованных 22.09.2022 и 20.09.2022. Ключевой уровень поддержки валютной пары в настоящее время Y144,09. Динамические уровни сопротивления #USDJPY – две наклонные линии, сходящиеся к вершине 29.09.2022 при значении Y144,92. Прогноз динамики котировок валютной пары строится для краткосрочной перспективы, т.е. до 30.09.2022 г., исходя из расположения уровней поддержки и сопротивления. Пробой ключевого уровня поддержки Y144,09 приведет к падению значений пары до 141,60. Тест уровня сопротивления Y144,92 и его пробой приведут к повторному тесту значения Y145,81 за доллар. В итоге разнообразие сценарных планов делает трейдинг на валютной паре в краткосрочной перспективе рискованным занятием. Тем не менее желаю успешного трейдинга.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВАЛЮТНОЙ ПАРЫ #USDJPY

#USDJPYНа скрине графика – котировки валютной пары #USDJPY к 27.09.2022 на чарте H1. Для сравнения, сохранены геометрические построения прогнозов, опубликованных 22.09.2022 и 20.09.2022. Ключевой уровень поддержки валютной пары в настоящее время Y144,09. Динамические уровни сопротивления #USDJPY – две наклонные линии, сходящиеся к вершине 29.09.2022 при значении Y144,92. Прогноз динамики котировок валютной пары строится для краткосрочной перспективы, т.е. до 30.09.2022 г., исходя из расположения уровней поддержки и сопротивления. Пробой ключевого уровня поддержки Y144,09 приведет к падению значений пары до 141,60. Тест уровня сопротивления Y144,92 и его пробой приведут к повторному тесту значения Y145,81 за доллар. В итоге разнообразие сценарных планов делает трейдинг на валютной паре в краткосрочной перспективе рискованным занятием. Тем не менее желаю успешного трейдинга.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURUSD - ловушка продавцов

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после продолжительного падения инструмента и закреплением ниже "паритета" котировки самого популярного валютного инструмента вошли во "флет", и на сегодняшний день, намечается слом шортовой тенденции с отличной целью по площадке продавцов в рамках системы "Охота за стопами", которую можно отработать по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает лонговая инициатива сегодняшнего дня. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по Фибо с ложного пробоя по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 0,96 и 0,95800. Прибыль зафиксировать на пробое 0,97 и 0,99.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 27 сентября. Новое «дно» евровалюты определено

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила падение к уровню коррекции 423,6% - 0,9585 на часовом графике и два отбоя от этого уровня. Таким образом, был выполнен разворот в пользу европейской валюты и начат пока что слабый процесс роста в направлении уровня 0,9782. Вчерашний день в информационном плане можно трактовать по-разному. С одной стороны, мы получили данные о результатах выборов в Италии, а также нелицеприятные новости из Великобритании, где многие консерваторы уже начали критиковать Лиз Трасс и поговаривать о вынесении вотума недоверия ей. С другой стороны, я не считаю, что эти новости могли оказать столь разрушительное влияние на фунт и главное на евровалюту! Куда более важным было для евро выступление Кристин Лагард, которая заверила всех, что ЕЦБ и дальше будет повышать процентную ставку, чтобы снизить спрос, даже несмотря на падающую деловую активность и высокий риск рецессии. Для евровалюты как раз эта новость является позитивной, так как европейский регулятор будет и дальше ужесточать денежно-кредитную политику, догоняя ФРС. Но, как видим, сильного роста евровалюты не случилось, а пара евро-доллар остается на своих минимальных значениях за последние 20 лет. Таким образом, каким бы ни был информационный фон сейчас, трейдеры-медведи не спешат покидать рынок. Последний отчет COT показал резкий рост количества Buy-контрактов у спекулянтов, но и это европейской валюте не оказывает поддержки. Следовательно, настроение трейдеров остается «медвежьим» и пока что не меняется. Закрепление курса пары под уровнем 423,6% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении уровня 0,9000. Нисходящий трендовый коридор также продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров как «медвежье». На этой неделе состоится еще одно выступление Кристин Лагард и несколько выступлений членов FOMC. Однако я не жду, что их риторика поменяется, а значит трейдерам не придется отрабатывать новый вектор ЕЦБ или ФРС и менять свою собственную стратегию торговли. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню коррекции 161,8% - 0,9581. Отбой от этого уровня сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора. Однако насколько сильным будет этот рост, если информационный фон говорит трейдерам заниматься только одним – продавать евро? Закрепление курса пары под уровнем 0,9581 повысит еще сильнее шансы на продолжение падения евровалюты. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 1214 контрактов Long и 46500 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков ослабилось и перестало быть таковым. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов теперь составляет 206 тысяч, а контрактов Short – 173 тысячи. Таким образом, теперь настроение крупных игроков является «бычьим». Но вы видите, чтобы евровалюта показывала рост? В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но трейдеры куда более активно скупают доллар, а не евро. Евровалюта в последние несколько месяцев так и не смогла показать сильного роста. Поэтому я бы сейчас делал ставку на важные нисходящие коридоры на часовом и 4-часовом графиках. Ожидать роста европейской валюты я рекомендую после закрытия котировок над ними. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (11-30 UTC). США - Базовые заказы на товары длительного пользования (12-30 UTC). 27 сентября календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе по одной интересной записи. Новое выступление Кристин Лагард вряд ли будет отличаться от вчерашнего. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при отбое от уровня 1,0173(1,0196) на 4-часовом графике с целями 0,9900, 0,9782 и 0,9581. Все эти цели уже отработаны. Новые продажи – при закрытии под 0,9585. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над уровнем 1,0173 на 4-часовом графике с целью 1,0638.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 27 сентября. Британец оправляется от шока

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник обвалилась на 500 пипсов, но в течение дня все же смогла образумиться и вернуть эти 500 пипсов обратно. На данный момент котировки торгуются около уровней открытия недели, поэтому можно считать, что на этой неделе британец пока обошелся без потерь. Однако сам факт падения на 500 пипсов в течение буквально часа должен очень сильно напрягать трейдеров. Ведь неспроста же фунт так резко рухнул вниз! С моей точки зрения, Великобритания потихоньку тонет, как круизный лайнер в Атлантике. Еще со времен Brexit'a многие эксперты предрекали британской экономики плавную рецессию. Потом началась пандемия, затем конфликт между Украиной и Россией. Было введено множество санкций, цены на нефть и газ взметнулись вверх, а экономика столкнулась с высочайшей инфляцией и необходимостью компенсировать домохозяйствам и предприятиям часть затрат на энергию, так как в противном случае могли последовать увольнения, банкротства, падение промышленного производства. Однако в любом случае удар по экономике Великобритании уже нанесен, теперь трейдеры ждут ответной реакции правительства и пока что их не устраивают те решения, которые Трасс и ее кабинет министров могут принять. Резкой критике подверглась инициатива понизить несколько налогов, что создаст огромный дефицит бюджета, который будет пополняться за счет займов. Может быть, для домохозяйств и предприятий это отличное решение, но трейдеры считают, что в таких условиях покупать британский фунт себе дороже. А с другой стороны, у нас имеется стабильный доллар, который продолжает оставаться мировой валютой номер 1, несмотря на все происходящее в последние годы. Таким образом, выбор очевиден. Трейдеры не обращают внимание на тот факт, что американская экономика тоже уже находится в рецессии, зато приветствуют действия ФРС по ужесточению денежно-кредитной политики, хоть они и приводят к торможению экономики. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем Фибо 200,0% - 1,1111, что дает возможность рассчитывать на падение в направлении уровня коррекции 261,8% - 1,0146. Уже сейчас можно сказать, что большая часть этого 1000-пипсового пути пройдена. Откат наверх, который произошел вчера, не должен вводить в заблуждение. Фунт может продолжать падение даже после такого обвала и коррекции. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало гораздо менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 160 единиц, а количество Short – снизилось на 13083. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. После нового отчета и событий последних дней я еще более скептически отношусь к возможному росту британца. Крупные игроки продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу менялось в сторону «бычьего» в последние месяцы, но сейчас мы вновь видим наращивание продаж, даже если их и не отображают отчеты COT. Cам британец тем временем продолжает сильное падение, поэтому изменение настроения трейдеров на «бычье» займет много времени. А когда начнется этот процесс, вообще непонятно. Информационный фон сейчас таков, что падение может продолжаться сколько угодно времени. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Базовые заказы на товары длительного пользования (12-30 UTC). Во вторник календарь экономических событий содержит в себе лишь один отчет на две страны. Я не думаю, что он окажет сильное влияние на настроение трейдеров. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендовал при закрытии под уровнем 1,1496 на 4-часовом графике с целями 1,1111, 1,1000 и 1,0729. Все эти цели отработаны. С новыми продажами спешить не рекомендую. Покупать британца пока тоже не рекомендую. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 27.09.22

Детали экономического календаря от 26 сентября Вчера макроэкономический календарь был пуст, важных статистических данных не публиковали. Инвесторы и спекулянты отрабатывали информационный поток минувшей недели. Причина и следствие обвала фунта стерлингов детальна была описана в предыдущей статье - ссылка Министерство финансов Великобритании вчера дало комментарии относительно всего происходящего в экономике страны, основные тезисы: - Среднесрочный финансовый план будет представлен 23 ноября. - В бюджетном плане будут изложены дополнительные детали, в том числе обеспечение того, чтобы доля долга Великобритании к ВВП падала в среднесрочной перспективе. В то же время Банк Англии дал свои комментарии: - Мы внимательно следим за рынком на предмет значительной переоценки финансовых активов; - Не будем колебаться в вопросе повышения процентной ставки для возвращения инфляции к целевому уровню в 2,0% гг. Согласно множеству сброса в СМИ, трейдеры ждут внеплановое повышение ставки Банком Англии на фоне обвала национальной валюты. Возможно, это стало причиной столь значительного по масштабу отката. Подтверждение слухам касательно внепланового повышения ставки нет и быть не может. Тем самым если регулятор не предпримет каких-либо кардинальных действий, фунт продолжит снижение. Разбор торговых графиков от 26 сентября Евро по отношению к доллару США новую торговую неделю открыло с обновления минимума нисходящего тренда. В итоге котировка достигла уровней июня 2002 года, это значение 0.9553, относительно которого возник этап технического отката. Фунт стерлингов по отношению к доллару США установил сразу несколько рекордов. Был обновлен абсолютный минимум, котировка преодолела уровень 1985 года, в итоге достигнув значения 1.0345. Масштаб обвала фунта с минувшей пятницы по начало торгов понедельника составил практически 1 000 пунктов. В то время как масштаб отката, вызванный фатальным перегревом коротких позиций по фунту, составил около 550 пунктов. Экономический календарь на 27 сентября Сегодня ожидается публикация данных по заказам на товары длительного пользования в Соединенных Штатах, объем которых может снизиться на 0,9%. Это достаточно сильное сокращение, которое предвещает заметное снижение потребительской активности, являющейся локомотивом американской экономики. Вследствие чего эти негативные данные, в случае их подтверждения, могут оказать давление на долларовые позиции. Также сегодня ожидается выступление глав ФРС и ЕЦБ, стоит послушать, что они скажут, хотя и так уже все было сказано ранее. Временной таргетинг Выступление главы ФРС Пауэлла - 14:30 мск Выступление главы ЕЦБ Лагард - 14:30 мск Заказы на товары длительного пользования (август) – 15:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 27 сентября В данный момент наблюдается характерный застой, где стадия отката замедлила формирование несмотря на сохраняющийся технический сигнал о перепроданности евро. Для того чтобы откат был пролонгирован и стал отправной точкой для полноразмерной коррекции, котировке для начала необходимо удержаться выше значения 0.9700 как минимум в четырехчасовом периоде. В тоже время нисходящий сценарий вновь станет актуален, как только обновится действующий минимум. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 27 сентября В данной ситуации на рынке по-прежнему имеет место спекулятивный ажиотаж, который допускает новые ценовые скачки. Для того чтобы пролонгировать действующий откат, котировке необходимо удержаться выше максимума минувшего дня 1.0928. В то же время сценарий последующего снижения будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены ниже отметки 1.0630. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 26.09.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс