Прогноз по USD/JPY на 28 сентября 2022 года

Ситуация по йене разворачивается таким образом, что интервенция Банка Японии 22-го сентября с целью защиты уровня 145.00 может оказаться напрасной. Цена уже приблизилась к сопротивлению 145.05, закрепление над которым открывает цель 147.30 – вложенную линию глобального ценового канала. Осциллятор Марлин всё ещё удерживается в положительной области. Очевидно, Банк Японии не в состоянии противостоять глобальному укреплению доллара, хотя курс йены удерживается на текущих уровнях вот уже три недели.Итак, если не произойдёт повторной интервенции ЦБ близкой по объёму к прошедшей акции (что более вероятно), пара подрастёт к 147.30. Поддержкой в текущей ситуации выступает вложенная линия ценового канала и приближающаяся к ней индикаторная линия Крузенштерна в районе отметки 141.28.На четырёхчасовом графике цена консолидируется под линейным сопротивлением 145.05. Закрепление над уровнем станет первым признаком решимости цены отправиться к 147.30. Осциллятор Марлин находится стабильно в положительной области, он успел провести консолидацию, вероятно, для прорыва вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 28 сентября. Тереза Мэй – out, Борис Джонсон – out, теперь Лиз Трасс – out? Сколько еще будет продолжаться

Валютная пара GBP/USD в течение вторника тоже торговалась уже куда более спокойно, чем в понедельник. Началось какое-никакое восстановление, но даже «коррекцией» это движение вверх назвать пока очень сложно. Скорее, это даже не откат, а отскок. Рынок столкнулся с серьезным уровнем поддержки в нескольких сотнях пунктов от ценового паритета, поэтому сработали Stop-приказы и Take Profit, что и привело к резкому отходу котировок. Напомним, что обвал случился после того, как новый министр финансов Квази Квартенг представил в Парламенте план восстановления экономики, который подразумевает снижение нескольких налоговых ставок и отмену повышения некоторых налогов. После этого, доходность казначейских облигаций Великобритании взметнулась вверх, что, по сути, означает падение спроса на этот вид ценных бумаг. А вместе с этим последовали и массовые распродажи фунта, которые, справедливости ради нужно отметить, наблюдались и до заявлений Квартенга. Таким образом, фунт падал до представления плана по восстановлению, после; падал до заседания Банка Англии, после; падал до заседания ФРС, падал после. Что изменилось, кроме того, что падение просто ускорилось? Соответственно, мы можем сделать вывод, что причин у рынка избавляться от фунта как можно скорее предостаточно, а не одна-две. Ведь не стоит забывать о геополитике, которая тоже оказывает давление на рисковые валюты. Не стоит забывать о британской рецессии, которая может длиться 2 года, если не больше. Не стоит забывать о Brexit, который продолжает негативно отражаться на ВВП. Нам даже сложно теперь предположить, куда может упасть фунт. С одной стороны, сильный отскок котировок от уровня 1,0358, который теперь является новым абсолютным минимумом пары, может означать переход к формированию нового восходящего тренда. Но понадобится неделя или две, чтобы понять так это или нет. Ведь учитывая геополитический или фундаментальный фон, рынок может принять решение возобновить распродажи! Пару недель назад мы в шутливой форме говорили, что такими темпами фунт тоже уйдет ниже паритета. Как видим, сейчас это уже не шутки. Фунт поставил рекорд, почему его не может поставить Трасс? Тем временем, Британия продолжает показывать, что она просто не может жить без скандалов, спорных политических решений и не может не создавать проблемы сама себе. Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра 6 сентября. 27 сентября стало известно, что некоторые консерваторы начали направлять письма в специальный комитет, который может начать процедуру вынесения вотума недоверия. То есть через 21 день после того, как сами консерваторы выбрали свои лидером Лиз Трасс, они уже начали голосовать за то, чтобы сместить ее с должности. Это какой-то политический каламбур. Естественно, все началось с того пресловутого плана восстановления, который подразумевает снижение налогов. Сообщается, что некоторые парламентарии всерьез считают, что этот план может разрушить британскую экономику, которая и без того находится на грани рецессии. И письма о недоверии Трасс начали появляться именно на этом фоне. Хотя лично нам непонятно, а в чем, собственно, проблема с Лиз Трасс, которая еще на первых этапах голосования четко говорила о своем желании понизить налоги? И для Великобритании подобная мера – это отнюдь не апокалипсис, налоги снижались и ранее, в трудные для страны и ее граждан времена. Однако складывается ощущение, что снижением налогов затрагиваются интересы тех консерваторов, которые не хотели видеть Трасс у руля страны, а голосовали за Риши Сунака, который как раз был против понижения налоговых ставок. То есть никакого единения даже внутри Консервативной партии сейчас нет, не говоря уже о всем британском правительстве. Если это действительно так, то у противников Трасс ничего не выйдет, так как количество голосовавших за нее консерваторов больше, чем тех, кто голосовал за Сунака. А если выйдет, то Лиз Трасс может поставить рекорд по краткосрочности пребывания на посту премьер-министра. Это событие само по себе весьма примечательное, а нам будет, за чем следить в ближайшее время, пока фунт стерлингов идет на дно. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 299 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «очень высоким». В среду, 28 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,0477 и 1,1077. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0254 S3 – 1,0010 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0986 R3 – 1,1230 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме пока корректируется. Поэтому на данный момент следует рассматривать новые ордера на продажу с целями 1,0498 и 1,0477, если индикатор Хайкен Аши развернется вниз. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше мувинга с целями 1,1230 и 1,1475. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 28 сентября. Евро по-прежнему не понимает, как ему начать рост. Геополитика еще долго может оказывать давление на пару. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 28 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 28 сентября. Евро по-прежнему не понимает, как ему начать рост. Геополитика еще долго может оказывать

Валютная пара EUR/USD в течение вторника торговалась уже значительно более спокойно, чем в понедельник. Волатильность упала, поэтому можно говорить о прохождении состояния шока, которое присутствовало на рынке в понедельник. В принципе, техническая картина для евровалюты абсолютно не изменилась и не меняется она уже очень давно. На 4-часовом ТФ время от времени пара еще показывает какие-то мизерные коррекции, но, если перейти на 24-часовой ТФ, мы видим безостановочное движение вниз. Сколько еще будет продолжаться это движения, предсказать очень сложно, так как оно во многом будет зависеть от геополитического конфликта в Украине, его развития и различных сопутствующих факторов. Пока что рынок, можно сказать, еще находится в состоянии паники после того, как Владимир Путин объявил мобилизацию в России. Огромное количество экспертов различных мастей сразу же начали прогнозировать, чем все это обернется. Даже не для российской экономики или развития самого конфликта в Украине. Чем это обернется для мировой экономики. Во-первых, многие опять заговорили о ядерной войне. Это не удивительно, так как мировые лидеры начали нас прямо баловать регулярными заявлениями о том, что они готовы в случае необходимости нажать «красную кнопку». Как должны чувствовать себя рынки, если все может закончиться в любой момент? Во-вторых, мобилизация совершенно точно означает, что в ближайшее время не будет ни мирных переговоров, ни заморозки конфликта, ни его перехода в вялотекущее противостояние, чего рынкам, безусловно, хотелось бы. В-третьих, вопрос с референдумами и выступлением президента РФ 30 сентября, на котором, скорее всего, и прозвучит фраза о присоединении всех оккупированных территорий к России. В Киеве и на Западе уже заявили, что Москва может присоединять к себе все, что она посчитает нужным, но с точки зрения международного права эти земли остаются украинскими, а значит ВСУ имеют полное право идти и дальше в наступление. В Москве же в это время заявили, что любое наступление на российские земли дает основания применить ядерное оружие для защиты оных. Таким образом, уже в октябре геополитическая обстановка может серьезно накалиться. Для рисковых валют все эти новости, естественно, являются шокирующими, и мы считаем, что евро с фунтом могут спокойно продолжать свое падение. Выступление Кристин Лагард – ничего нового. В понедельник и вторник состоялось сразу два подряд выступления Кристин Лагард. Мы уже говорили ранее, что ожидать каких-либо новых заявлений от главы ЕЦБ сейчас просто не имеет смысла. Госпожа Лагард совершенно четко заявила после сентябрьского заседания, что регулятор будет продолжать повышать ставку высокими темпами, как минимум, до конца года. Именно от этой фразы и следует отталкиваться. На этой неделе она заявила, что ставка будет повышаться в любом случае, даже несмотря на падение экономической и деловой активности. Конечно же, такие меры будут предприняты с целью как можно более быстрого подавления высокой инфляции. Ничего нового. Госпожа Лагард также отметила, что поддержка европейских домохозяйств и бизнеса, возможно, была слишком объемной(вероятно имеется ввиду программа QE во времена пандемии), поэтому возврат инфляции к 2% может занять больше времени, чем предполагалось. Таким образом, мы можем не сомневаться, что ставка будет продолжать расти, что, несомненно, оказало бы поддержку европейской валюте, если бы мы не понимали ясно и четко, что сейчас происходит в мире и на рыках. Ставка ЕЦБ будет оставаться ниже ставки ФРС еще долгое время. Это первый фактор дальнейшего падения евро против доллара. Геополитический конфликт, новые санкции против РФ, которые работают в обе стороны, высокие цены на нефть и газ, потенциальные отказы Евросоюза от закупок нефти и газа в России, все это будет и дальше оказывать давление именно на евро, а не на доллар. Штаты находятся далеко, худо-бедно самообеспечены энергоносителями, а конфликт в Европе им не угрожает практически никак. Конечно, в случае ядерной войны достанется всем, но в этом случае мы уже не будет сидеть и анализировать валютный рынок. А пока мы еще делаем это, мы бы сказали, что вероятность продолжения падения пары очень высока. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 28 сентября составляет 138 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 0,9488 и 0,9764 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 0,9521 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 0,9644 R2 – 0,9766 R3 – 0,9888 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет нисходящую тенденцию. Таким образом, сейчас следует оставаться в коротких позициях с целями 0,9521 и 0,9488 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Покупки станут актуальными не ранее закрепления цены выше мувинга с целью 0,9888. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 28 сентября. Тереза Мэй – out, Борис Джонсон – out, теперь Лиз Трасс – out? Сколько еще будет продолжаться политическая катавасия в Британии? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 28 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт уже

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник торговалась уже более спокойно, но волатильность все равно оставалась очень высокой, почти 200 пунктов. Ближе к вечеру вторника началось новое мощное падение, которое вполне может оказаться новым витком обвала британской валюты. Ни в понедельник, ни во вторник в Великобритании не публиковалось никакой важной статистики и не было никаких важных событий или новостей. Таким образом, мы считаем, что рынок продолжает пребывать в паническом состоянии из-за геополитических событий последнего времени. Мы говорили, что европейская валюта вполне может продолжать свое падение в ближайшее время. А если евровалюта может, то фунт и подавно... Поэтому многое сейчас для этих валют зависит от того, какие новости геополитического характера будут поступать из России, Украины, стран НАТО и Евросоюза. К сожалению, прогнозы пока не оптимистичные. Все идет к тому, что геополитический конфликт продолжит нарастать. Ни одного торгового сигнала не было сформировано во вторник. Цена лишь подбиралась к критической линии, но не смогла ее отработать. А жаль, так как мог сформироваться сильный сигнал на продажу. Впрочем, характер движений сейчас таков, что, возможно, лучше действительно не заходить в рынок некоторое время. Или торговать по более старшим ТФ, которые мы также каждый день анализируем. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту оказался вновь весьма красноречивым. За неделю группа «Non-commercial» открыла 0,2 тысячи контрактов BUY и закрыла 13 тысяч контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась еще на 12,8 тысячи, что для фунта очень много. Показатель нетто-позиции в течение нескольких месяцев рос, но настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше(фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение). А теперь он начал новое падение, поэтому на сильный рост британский фунт по-прежнему не может рассчитывать. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере распродает фунт, чем его покупает? А сейчас его падение возобновилось, приобрело статус обвала и чуть ли не каждый день обновляются абсолютные минимумы, поэтому и «медвежье» настроение крупных игроков в ближайшее время может только усиливаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 96 тысяч контрактов на продажу и 41 тысяча контрактов на покупку. Разница опять двукратная. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Тем более, не следует забывать и о высоком спросе на американский доллар, что также играют свою роль в падении пары фунт/доллар. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 28 сентября. Евро по-прежнему не понимает, как ему начать рост. Геополитика еще долго может оказывать давление на пару. Обзор пары GBP/USD. 28 сентября. Тереза Мэй – out, Борис Джонсон – out, теперь Лиз Трасс – out? Сколько еще будет продолжаться политическая катавасия в Британии? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 28 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает нисходящий тренд, который по факту является обвалом британской валюты. Некоторое время рынок находился в состоянии паузы, но сейчас уже видно, что падение может возобновиться с новой силой. Мы не считаем, что причины этого падению лежат на Туманном Альбионе или в кулуарах ФРС. Мы считаем, что геополитика толкает фунт вниз и может это делать еще весьма долгое время. Любой тренд рано или поздно заканчивается, но когда закончится этот, сказать очень трудно. На 28 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,0357, 1,0930, 1,1212, 1,1354, 1,1442. Линии Сенкоу Спан Б(1,1475) и Киджун-сен(1,0858) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В среду в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события. Однако паре сейчас и не требуются новые экономические данные, чтобы продолжать двигаться ультраволатильно. Мы считаем, что сегодня высокая волатильность может сохраняться, как и в последующие несколько дней. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 28 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Рынок

Анализ EUR/USD 5M. В течение второго торгового дня пара евро/доллар двигалась уже без паники. Волатильность была уже «средней» по силе, а сильных рывков и резких разворотов не наблюдалось. Видно, что рынок потихоньку отходит от новостей прошлой недели, но мы бы не советовали расслабляться. Сейчас ситуация в мире такова, что совершенно не знаешь и не понимаешь, откуда «прилетит» очередная «шикарная» новость, после которой начнется новый «шторм». Если вернуться от геополитики к экономике, то первые два дня недели запомнились только выступлениями Кристин Лагард, которая, если вкратце, заверила рынки в готовности продолжать поднимать ключевую ставку, чтобы эффективно и быстро бороться с высокой инфляцией. Для евро это могло бы быть отличной новостью, если бы рынку не было все равно сейчас на макроэкономику. Умы трейдеров и инвесторов заняты геополитикой, развитием конфликта между Украиной и Россией и возможной ядерной войной. В таком состоянии они могут и дальше продолжать распродавать все рисковые активы и валюты, к коим евро и относится. С торговыми сигналами во вторник ситуация была максимально простой, так как ни одного не было сформировано. Даже сложно сказать, хорошо это или плохо, так как движения сейчас явно нервные и нестабильные. В течение дня пара не приближалась ни к критической линии, ни к уровню-экстремуму 0,9553. Уровней в текущей ценовой области крайне мало. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев четко отображают происходящее по паре евро/доллар, но новый отчет уже можно назвать парадоксальным. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» снизилось на 1,2 тысячи, а количество шортов – на 46,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла примерно на 45 тысяч контрактов, и это много даже для евровалюты. В это же время группа «Commercial» закрыла 55 тысяч лонгов и 15 тысяч шортов. А суммарно за отчетную неделю рынок закрыл примерно по 70-75 тысяч контрактов обоих типов. То есть получается, что наиболее важная группа некоммерческих трейдеров, активно наращивала свою нетто-позицию, но другие группы в это же время снижали ее. А европейская валюта, тем временем, спокойно продолжала падение. Мы уже говорили, что даже рост нетто-позиции не будет в данных обстоятельствах означать рост евровалюты, потому что спрос на доллар рос, растет и, вероятно, будет расти и дальше на фоне геополитической напряженности. Следовательно, если даже спрос на евровалюту увеличивается, но при этом растет и спрос на доллар, это будет означать, что расти будет все равно валюта США. Таким образом, формально мы имеем смену настроения на рынке на «бычье», так как теперь у профессиональных игроков уже открыто больше контрактов на покупку, чем на продажу, однако для евровалюты это не значит ничего. Она все также может продолжать свое падение. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 28 сентября. Евро по-прежнему не понимает, как ему начать рост. Геополитика еще долго может оказывать давление на пару. Обзор пары GBP/USD. 28 сентября. Тереза Мэй – out, Борис Джонсон – out, теперь Лиз Трасс – out? Сколько еще будет продолжаться политическая катавасия в Британии? Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме перспективы медведей остаются просто прекрасными, учитывая, что сейчас никто даже не помышляет о покупках евровалюты. Поэтому с новыми данными или без них, с новостями или без них, с отчетами или без них европейская валюта может продолжать свое падение. Возможно, некоторое ослабление напряжения наступит после 30 сентября, но также может быть и обратный эффект. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9553, 0,9813, 0,9877, 0,9945, 1,0019, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0002) и Киджун-сен(0,9747). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 28 сентября в Евросоюзе состоится еще одно выступление Кристин Лагард, которое вряд ли на что-то повлияет, а в США – вообще ничего интересного не будет. Впрочем, рынок сейчас ждет новостей совсем иного толка, не экономических. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар растет всем на зло, а евро ставит на зеро

Быстрый рост процентных ставок в Соединенных Штатах, относительная устойчивость американской экономики и спрос на убежище в надежде найти защиту от турбулентности на финансовых рынках подтолкнули инвесторов к доллару. С начала года гринбек уже укрепился примерно на 19% по отношению к своим основным конкурентам. Некоторые участники рынка обеспокоены тем, что повышенный спрос на USD сделал его перекупленным, что увеличивает риск резкого снижения, если аргументы в пользу владения американской валютой изменятся и трейдеры попытаются закрыть свои позиции все сразу. Согласно оценкам Morgan Stanley, за исключением короткого периода пиковой неопределенности, связанной с пандемией, длинные позиции в долларах США являются самыми растянутыми за всю историю. Около 56% управляющих глобальными фондами, принявших участие в опросе, проведенного Bank of America в сентябре, назвали длинные позиции по USD самой «переоцененной сделкой», причем третий месяц подряд гринбек удерживает эту позицию в опросе. «Если мы получим катализатор, доллар может развернуться, и развернуться очень агрессивно», – сообщили стратеги BNP Paribas. Снижение волатильности процентных ставок в Соединенных Штатах, нормализация европейских цен на энергоносители и отказ Поднебесной от своей политики нулевого уровня COVID-19 – три предпосылки для выхода доллара на «медвежий» рынок, считают аналитики BNP Paribas. «Когда все эти три пункта будут выполнены, это даст нам больше шансов увидеть, как гринбек войдет в "медвежий" рынок, но мы не думаем, что это произойдет в ближайшее время», – сказали они. По словам экспертов, до тех пор, пока не произойдет резких изменений в фундаментальной картине и риторике ФРС, продавать USD определенно не стоит. Дальнейший рост волатильности на финансовых рынках будет способствовать укреплению доллара благодаря его статусу «тихой гавани», полагают специалисты Commonwealth Bank of Australia. В понедельник Уолл-стрит погрузилась в «медвежий» рынок, а доллар оказался на пике спроса. «Уолл-стрит может легко сделать еще один шаг вниз, поскольку классических признаков рыночной капитуляции, таких как достижение индексом VIX ключевого уровня 40, не произошло – хотя мы приближаемся», – заявили аналитики Invesco. Индекс VIX, известный еще как «индикатор страха» Уолл-стрит, накануне достиг трехмесячного максимума в 32,88 пункта. Основные американские фондовые индексы продолжили снижаться в понедельник после падения по итогам предыдущей недели. Так, значение S&P 500 опустилось на 1,03%, до 3655,04 пункта, что оказалось ниже июньского минимума в 3665 пункта. Между тем индекс USD вчера поднялся до самого высокого уровня с мая 2002 года в районе 114,60 пункта. «Судя по ощущениям, предпосылки для продолжения хаотичных движений на рынках пока сохраняются», – отметили стратеги CIBC Capital Markets, добавив, что драйвером этих движений будет сила доллара, которая, в свою очередь, зависит от того, насколько агрессивно ФРС будет повышать процентные ставки. Индекс S&P 500 упал на 12% всего за месяц после того, как председатель Федрезерва Джером Пауэлл выступил с суровым заявлением на симпозиуме центрального банка в Джексон-Хоуле об экономической «боли», необходимой для сдерживания самого быстрого роста цен с 1980-х годов. «Существует большая неопределенность в отношении того, как быстро снизится инфляция, также существует большая неопределенность в отношении того, проведет ли ФРС столь агрессивную кампанию ужесточения, о которой они заявили недавно», – сообщили специалисты Blackrock. В последние недели чиновники FOMC были непреклонны в том, что они готовы повысить ставки настолько, насколько это необходимо для снижения инфляции – даже ценой роста безработицы и возможной рецессии. «Это будет болезненно, и безработица будет расти, но чтобы снизить инфляцию, нам просто придется повысить ставки, и они будут удерживаться на более высоком уровне дольше, чем мы думали ранее», – заявила в понедельник президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер. Она сказала, что хотела бы увидеть несколько месяцев снижения инфляции, прежде чем убедиться, что инфляция достигла пика. Тем временем глава ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз повторила мнение ФРС о том, что борьба за охлаждение текущего всплеска инфляции имеет первостепенное значение. «На данный момент инфляция остается слишком высокой. Хотя темпы роста цен действительно могут быть на пике или близки к нему, возвращение инфляции к целевому показателю потребует дальнейшего ужесточения условий кредитования, на которые американский ЦБ влияет путем повышения целевой ставки по федеральным фондам», – сообщила С. Коллинз. На прошлой неделе Федрезерв одобрил третье повышение ставки подряд на 75 базисных пунктов, подняв свою учетную ставку в общей сложности на три процентных пункта в этом году, что стало одной из самых быстрых попыток повысить стоимость заимствований, чтобы ослабить инфляционное давление. «Дальнейшее повышение ставок потребуется для того, чтобы взять инфляцию под контроль. Решимость ФРС – самый важный фактор, поддерживающий доллар. Нельзя не отметить, что гринбек торгуется на рекордных уровнях на торгово-взвешенной основе. Однако текущие уровни обменного курса фундаментально оправданы», – считают экономисты Commerzbank. Продолжающееся укрепление доллара не несет ничего хорошего мировым финансовым рынкам, полагают аналитики Morgan Stanley. «По нашим оценкам, изменение курса доллара на 1% влияет на рост прибыли S&P 500 на 0,5%. Прибыль S&P 500 в четвертом квартале при прочих равных условиях столкнется с примерно 10%-ным препятствием для роста», – заявили они. В Morgan Stanley считают, что «медвежий» рынок акций не закончится, пока S&P 500 не достигнет диапазона 3000–3400 позднее этой осенью. Инвесторам стоит пристегнуться и приготовиться к еще большему падению и без того потрепанного фондового рынка, предупреждают стратеги CFRA Research. «Мы думаем, что это будет "медвежий" рынок с рецессией. "Медвежьи" рынки с рецессией были более глубокими и длились дольше, чем падения без рецессии, при этом среднее падение составляло 35%. Поэтому мы думаем, что, вероятно, в конечном итоге увидим "дно" этого "медвежьего" рынка около 3200 пунктов», – сказали они. Согласно прогнозу CFRA Research, индекс S&P 500 снизится еще на 12% по сравнению с текущими уровнями. И в случае успеха «медведей» это будет означать падение примерно на 33% от рекордного максимума, зафиксированного 3 января 2022 года. Три крупнейшие экономики мира – Соединенные Штаты, Китай и еврозона – резко замедляются, и даже умеренный удар по мировой экономике в течение следующего года может привести к ее рецессии, говорится в недавнем исследовании Всемирного банка. Поэтому неудивительно, что среди участников рынка сохраняются страх и беспокойство, что благоприятствует доллару, так как инвесторы ищут безопасную гавань. Во вторник S&P 500 предпринял попытку роста на старте торгов в Нью-Йорке, однако она не увенчалась успехом, в результате чего индекс вновь оказался на негативной территории. Ралли акций пошатнулось после того, как политики ФРС выступили за дальнейшее повышение процентных ставок, даже несмотря на риск замедления экономического роста. Быстрое повышение процентных ставок в Соединенных Штатах повысило риск рецессии, но это, скорее всего, будет вызвано внешним шоком, а не коллапсом американской экономики, которая остается устойчивой, заявил во вторник президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард. «Каждый раз, когда вы пытаетесь пройти между зданиями по канату, вы беспокоитесь о том, что поднимется сильный ветер», – сказал Дж. Буллард, имея в виду путь, по которому Федрезерв пытается идти, контролируя инфляцию в США, не вызывая серьезного экономического спада. «При сильном росте числа рабочих мест в Америке и сильных балансах домохозяйств разговоры о рецессии должны вестись скорее на глобальной основе, чем в Соединенных Штатах», – сообщил глава ФРБ Сент-Луиса, указывая на возможность того, что Европа и Китай втянут остальной мир в экономический спад. Президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс в свою очередь заявил, что американскому центральному банку необходимо будет повысить ставки, по крайней мере, еще на один процентный пункт в этом году. «Наши действия приведут к росту экономики ниже тренда и ослаблению рынка труда. Однако неспособность восстановить ценовую стабильность приведет к гораздо большим издержкам», – отметил он. Эти комментарии оказали давление на котировки акций и позволили доллару отмахнуться от внутридневных потерь. После непродолжительной коррекции гринбек вернулся к росту, вновь поднявшись выше 114 и оставляя на заднем плане пару EUR/USD. В понедельник она просела более чем на 80 пунктов и зарегистрировала самое низкое дневное закрытие с июня 2002 года в районе 0,9605. Во вторник EUR/USD попыталась запустить восстановление, но столкнулась с сильным сопротивлением в области 0,9650–0,9670, после чего откатилась назад. «События на Украине только укрепили инфляционную обеспокоенность ФРС, одновременно ударив по перспективам экономического роста в Европе. Короче говоря, не ждите разворота в паре EUR/USD, пока Федрезерв не закончит свою работу – а это, похоже, произойдет не раньше первого квартала 2023 года», – сказали специалисты ING. «Мы полагаем, что уровень 0,9700 остановит любое ралли EUR/USD, и мы сомневаемся, что "ястребиные" комментарии ЕЦБ сильно изменят ситуацию», – добавили они. Глава Европейского Центробанка Кристин Лагард накануне сообщила, что регулятор рассчитывает продолжить ужесточение денежно-кредитной политики в течение следующих нескольких заседаний, чтобы снизить спрос в экономике и защититься от риска постоянного повышения инфляционных ожиданий. «Более жесткая монетарная политика, которая вызывает опасения за экономический рост и финансовую стабильность, вряд ли сможет вызвать рост курса евро, будь то косвенно или напрямую», – полагают эксперты Morgan Stanley. ВВП еврозоны, вероятно, снизится в четвертом квартале 2022 гола и первом квартале 2023 года, весь следующий год будет сложным, но пока не ясно, будет ли рецессия по его итогам, заявила вчера глава ЕЦБ К. Лагард. «С учетом уровня неопределенности, с которым мы сталкиваемся трудно предсказывать, каков будет реальный итог 2023 года. Но это будет, конечно же, трудный год, первый квартал которого, скорее всего, будет негативным. И четвертый квартал 2022 года, как мы считаем, будет негативным», – отметила она. Базовый сценарий экономистов Bloomberg предполагает падение ВВП еврозоны на 1%, причем спад, согласно прогнозам, начнется в четвертом квартале. Если ближайшие месяцы станут особенно холодными и 27 членов Европейского Союза не смогут эффективно распределять скудные запасы топлива, сокращение может составить до 5%, предупреждают эксперты. «Если поведение потребителей окажется нестабильным и единство между странами ЕС начнет разрушаться, цены на газ могут подскочить выше €400, инфляция может приблизиться к 8% в следующем году, а экономика может сократиться почти на 5% этой зимой», – заявили они. Как только Пекин ослабит ограничения, связанные с COVID-19, китайский спрос на СПГ вырастет, что приведет к усилению конкуренции и повышению ценового давления для Европы, полагают стратеги JPMorgan Chase. «Это не просто трехмесячная проблема. Потенциально это двухлетняя проблема», – сказали сотрудники Оксфордского института энергетических исследований. Настроения в отношении единой валюты остаются слабыми на фоне волатильности цен на газ, поскольку Европа готовится к зиме в условиях ограниченных поставок «голубого топлива». Это ухудшит экономические перспективы еврозоны, которые и без того слабые, учитывая отсутствие долгосрочного решения текущего энергетического кризиса, считают экономисты ANZ Bank. «Мы думаем, что любое восстановление экономики еврозоны будет сложным и неопределенным до второго квартала 2023 года, когда закончится зимний сезон. Мы обновили наши прогнозы по EUR/USD и ожидаем, что во втором квартале 2023 года она нащупает "дно" в районе отметки 0,9500», – сообщили они. Таким образом, есть основания полагать, что любой краткосрочный рост основной валютной пары, скорее всего, будет технической коррекцией. При этом периодически возникающие приступы слабости американской валюты могут рассматриваться как удобная возможность для ее покупок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 28 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник торговалась уже более спокойно, но от этого трейдерам не было легче. Дело в том, что пара сейчас находится на своих абсолютных минимумах, то есть в этой области цена не находилась никогда до текущего времени. Естественно, что здесь нет ни одного уровня, по которому можно было бы торговать. Два уровня сформировались вчера, но расстояние между ними около 600 пунктов. Может потребоваться несколько дней, чтобы цена хотя бы до одного из них просто добралась. Как несложно догадаться, сейчас рынок все еще находится в состоянии шока. Наблюдаются серьезные перетоки капитала между валютами, между инструментами, между рынками. Трейдеры и инвесторы, как и ранее, стараются переводить свои капиталы в наиболее безопасные активы, поэтому фунт вполне может продолжать падать с целью 1,0000, что еще пару недель назад было абсолютно фантастическим вариантом. Однако реальность меняется, меняется вместе с ней и состояние рынков и инструментов. Сегодня единственным отчетом дня был объем заказов на товары долгосрочного использования в США. Их объем сократился в августе на 0,2% при более плохих прогнозах. На иллюстрациях выше и ниже отлично видно, что реакция рынка либо полностью отсутствовала, либо была незначительной. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме во вторник опять не было сформировано ни одного торгового сигнала по причинам, описанным выше. В течение сегодняшнего дня был сформирован один новый уровень – 1,0833 – это максимум сегодняшнего дня, и он не принимал участия в торгах сегодня. Может быть завтра около него сформируется сигнал. Сегодня же между двумя ближайшими уровнями было расстояние в 600 пунктов, поэтому рассчитывать на формирование сигналов при общей волатильности дня 180 пунктов было наивно. При чем такая волатильность даже для фунта является очень высокой, но большая часть этого движения пришлась на ночные торги, а в течение европейской и американской торговых сессий пара находилась практически во флэте. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар сохраняет нисходящую тенденцию. Нисходящая линия тренда сейчас довольно формальная, так как цена располагается в 700 пунктах от нее. Рынок потихоньку приходит в норму, что уже не может не радовать. В ближайшие несколько дней может сформироваться несколько уровней, с которыми появится возможность открывать торговые сделки. Главное, чтобы все обошлось без нового «шторма» на рынке. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0355, 1,0833, 1,0927, 1,1211-1,1236, 1,1356. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На среду в Великобритании и Америке не запланировано ни одного важного отчеты или события. Будет несколько выступлений представителей Банка Англии и ФРС, но вряд ли риторика членов монетарных комитетов ужесточиться или ослабнет, чтобы на их заявления последовала реакция рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа резко развернулась к росту

Во вторник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют позитивную динамику после затяжного падения накануне. Несмотря на это, инвесторы продолжают обсуждать перспективы рецессии глобальной экономики и анализируют жесткие решения по денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы США и других мировых регуляторов. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 вырос на 1,16% – до 393,25 пункта. Французский CAC 40 набрал 0,73%, немецкий DAX увеличился на 0,68%, а британский FTSE 100 поднялся на 0,11%. По итогам трех прошедших торговых сессий британский фондовый индикатор просел на 3%, немецкий потерял 4,3%, а французский – 4,4%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг итальянской компании Nexi S.p.A., специализирующейся на платежах, выросла на 6,8%. Накануне ее руководство сообщило о том, что ожидает получить свободный денежный поток в размере 2,8 млрд евро в период с 2023 по 2025 годы. Полученные средства будут направлены на заключение сделок M&A и обратный выкуп акций. Котировки немецкой энергетической компании Uniper SE взлетели на 10,6%.Рыночная капитализация швейцарской сети онлайн-аптек Zur Rose Group AG поднялась на 6,7%.Цена акций британской Admiral Group PLC, специализирующейся на автостраховании, снизилась на 6%.Стоимость ценных бумаг ведущего банка Кипра Bank of Cyprus Holdings обвалилась на 10%. Накануне в СМИ появилась информация о том, что фонд прямых инвестиций LSF XI Investments LLC не планирует улучшать предложения о покупке банка.Настроения на рынкеВо вторник европейские инвесторы продолжают анализировать опубликованные на прошлой неделе итоги сентябрьского заседания Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике. Участники рынка опасаются рецессии как во всем мире, так и в Европе в частности после ястребиных решений американского регулятора.Так, в среду Центробанк США увеличил диапазон ключевой ставки на 75 базисных пунктов – до самого высокого с 2008 года уровня – 3–3,25%.ФРС также понизила прогнозы валового внутреннего продукта США и повысила оценки инфляции и безработицы на 2022–2023 годы. Кроме того, представители американского Центробанка заявили о том, что продолжат сокращать запасы казначейских и ипотечных ценных бумаг, а также агентского долга. Свежие новости от Федрезерва США дали инвесторам представление о дальнейших перспективах процентной ставки в условиях перманентно растущего уровня инфляции.Напомним, в марте 2022 года Федрезерв США уже повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, в мае – на 50, а в июне – на 75.Кроме того, в конце ушедшей недели Банка Англии повысил учетную ставку на 0,5 процентного пункта, что стало седьмым увеличением показателя подряд.В рамках сентябрьского заседания британский регулятор также скорректировал свои дальнейшие шаги в денежно-кредитной политике с учетом мер нового правительства Лиз Трасс по ограничению цен на энергоресурсы.Напомним, на августовской встрече представители Банка Англии прогнозировали, что инфляция в стране достигнет пикового значения в 13,3% до конца 2022 года, после чего Великобритания погрузится в рецессию и не выйдет из нее до начала 2024 года.В четверг Центробанк Швейцарии объявил об увеличении процентной ставки на 75 базисных пунктов – до 0,5% годовых. Сентябрьское повышение ставки стало вторым подряд: в июне она была увеличена на 50 базисных пунктов – до минус 0,25% годовых. По итогам августа уровень инфляции в Швейцарии оказался на максимальной за последние тридцать лет отметке – 3,5% в годовом выражении. Напомним, ранее в рамках сентябрьского заседания Европейский центральный банк увеличил базовую ставку по кредитам до 1,25% годовых, ставку по депозитам – до 0,75%, а ставку по маржинальным кредитам – до 1,5%. При этом повышение учетной ставки сразу на 0,75 процентного пункта состоялось впервые за всю историю.Кроме того, члены Центробанка отметили, что регулятор намерен продолжить подъем ставки в рамках предстоящих заседаний. Так, председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что дальнейшие темпы увеличения процентных ставок будут зависеть от поступающих статистических данных.Таким образом, решения мировых центробанков по монетарной политике в сентябре 2022 года оказались одними из самых агрессивных за последнее поколение.Дополнительным поводом для беспокойства инвесторов стали также сообщения о проблемах работы газопровода «Северный поток». В последние месяцы перспективы снижения поставок энергоресурсов в Европу являются одной из ключевых причин перманентного усугубления экономического кризиса в регионе.Во вторник участники фондового рынка Европы внимательно следят за курсом британского фунта и гособлигаций. Накануне валюта Великобритании в паре с американским долларом обновила исторический минимум. Тем временем доходность 10-летних британских госбумаг в ходе торгов выросла до максимума с 2008 года – 4,246% годовых. Причиной таких громких антирекордов стало ожидание налоговых послаблений в Великобритании. Так, на минувшей неделе новый министр финансов страны Квази Квартенг объявил о значительном снижении налогов, которое затронет физические и юридические лица и повысит дефицит бюджета в 2022 финансовом году более чем на 70 млрд фунтов. Итоги торгов наканунеВ понедельник европейские биржевые индикаторы закрылись в красной зоне. Так, сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 упал на 0,42% – до 388,75 пункта. Французский CAC 40 снизился на 0,24%, немецкий DAX потерял 0,46%, и лишь британский FTSE 100 вырос на символические 0,03%. Стоимость ценных бумаг британской финансовой компании Virgin Money UK PLC обвалилась на 6,7%. Котировки немецкого энергетического гиганта Uniper SE взлетели на 22,7%. В понедельник утром исследовательская организация IFO сообщила о том, что в уходящем месяце уровень доверия бизнесменов к экономике Германии просел до 84,3 пункта с августовских 88,6 пункта. При этом сентябрьский показатель стал минимальным с мая 2020 года. К слову, рынок прогнозировал снижение доверия бизнесменов к экономике Германии лишь до 87 пунктов.Дополнительным фактором давления на фондовый рынок Европы в понедельник стали также слабые итоги последней торговой сессии на фондовом рынке США. Так, в пятницу индекс The Dow Jones Industrial Average обвалился на 1,62%, S&P 500 просел на 1,72%, а NASDAQ Composite – на 1,8%.В центре внимания инвесторов накануне также были выборы в Италии. Так, в понедельник Демократическая партия Италии признала поражение на досрочных выборах в парламент, состоявшихся в воскресенье.После оглашения официальных результатов обработки 10% бюллетеней лидером выборов оказалась коалиция четырех правых партий, которая набрала 44% голосов. Максимальные результаты были зафиксированы у партии «Братья Италии».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 28 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник уже «сбавила обороты» и начала торговаться более размеренно. Нисходящая тенденция, которая поддерживается нисходящим каналом, остается актуальной, поэтому никого из новичков не должен вводить в заблуждение тот откат, который произошел вчера. Хотя по большому счету никакого отката и не было. Цена лишь немного отошла от своих очередных «новых» минимумов за 20 лет. Если раньше мы говорили, что пара не может все время падать и хотя бы время от времени должна корректироваться, то сейчас впору уже говорить о том, что пара хотя бы время от времени должна откатываться от своих новых минимумов. Потому что сейчас даже коррекций толком нет. Соответственно, однодневная передышка от падения совершенно не говорит о том, что теперь нисходящий тренд завершен. Что краткосрочный, что долгосрочный. Мы советуем рассматривать покупки не ранее закрепления цены выше нисходящего канала, но даже в этом случае это может быть очень опасным занятием. Геополитический и фундаментальный фоны остаются сейчас таковыми, что поддерживают они только доллар. А те новости, которые гипотетически могли бы оказать поддержку евровалюте, даже не учитываются рынком. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме торговых сигналов во вторник не было ни одного. Второй день подряд начинающим трейдерам нечего отрабатывать по паре евро/доллар. Волатильность сегодняшнего дня составила всего лишь 70 пунктов, а цена в течение дня даже не приближалась ни к одному из ближайших уровней. Уровней в текущей ценовой области по-прежнему очень мало. К примеру, между двумя ближайшими уровнями 0,9554 и 0,9709 почти 160 пунктов расстояние. Пара евро/доллар далеко не каждый день способна пройти такое расстояние хотя бы в одну сторону, не говоря уже про две. Следовательно, сигналов в ближайшие дни может быть очень мало, хотя новые уровни будут появляться время от времени. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме нисходящее движение по факту продолжается. Рынок не обратил никакого внимания на «ястребиные» заявления Кристин Лагард ни в понедельник, ни во вторник. Поэтому рассчитывать евровалюте на рост сейчас по-прежнему очень и очень сложно. Нам даже сложно сейчас предположить, на основании чего большинство участников рынка может принять решение и начале восходящего тренда. Скорее всего, падение евро будет продолжаться. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9554, 0,9709, 0,9813, 0,9877, 0,9910. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В среду в Евросоюзе состоится еще одно выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард. Так как рынок с большим удовольствием проигнорировал ее выступления в понедельник и вторник, мы не считаем, что реакция последует в среду. Или, что сама Лагард сумеет чем-то удивить рынок. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Майкл Сэйлор продолжает скупать биткоины.

На 4-часовом ТФ еще лучше видно, что в последнее время биткоин движется исключительно вбок, с минимальной волатильностью и точно вдоль уровня 18 500$. Очередной отскок от этого уровня спровоцировал восходящий откат, но мы считаем, что это разгон перед новым тестом уровня 18 500$, который на этот раз будет удачным. Напомним, что на 4-часовом ТФ также имеется нисходящий канал, из которого цена пока не пыталась выйти. Следовательно, на обоих старших ТФ у нас сохраняется нисходящая тенденция. Отскок от верхней границы канала может спровоцировать новый виток нисходящего движения. В прошлой статье мы говорили о том, что «киты» не спешат осуществлять новые покупки биткоина, а «хомячки» ждут нового тренда, чтобы присоединиться к нему. Однако, как минимум, один незыблемый «кит» всегда присутствует на рынке. Речь идет о компании Microstrategy, которая, такое ощущение, скоро начнет распродавать свои активы и части бизнеса, чтобы инвестировать в биткоин. Возможно, когда-нибудь эта компания, благодаря своим инвестициям в криптовалюту, станет соразмерной Apple или Tesla. Однако пока что у многих она вызывает только смех. Если взять среднюю цену покупок биткоина, то сейчас инвестиции Microstrategy являются убыточными. Будет ли новый «бычий» тренд – это еще «вилами по воде писано». Мир находится сейчас в таком состоянии, что загадывать что-либо на неделю вперед уже бессмысленно. Тем не менее, Майкл Сэйлор, который уже не является CEO, объявил о покупке еще 300 монет биткоина за 6 млн долларов. Как видим, это действие не было настолько крупным, чтобы другие участники рынка присоединились к покупкам. Суммарно на данный момент компания имеет уже 130 000 монет биткоина на сумму 4 млрд $, и хочется спросить, зачем им еще нужна основная деятельность по разработке ПО? Если биткоин вырастет до 100 000$ за монету, то суммарно это принесет компании не менее 16 млрд долларов прибыли. Также Майкл Сэйлор продолжает делать довольно странные заявления о том, что криптовалюта лучше физической собственности, а теми монетами, которые приобретаются сейчас, у многих будут владеть их дети и внуки. Хотя большинство инвесторов покупает биткоин ради извлечения максимально быстрой прибыли. В любом случае, даже если биткоин вновь перейдет в рост, нужны технические сигналы на покупку. Сейчас таковых нет. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» завершили восходящую коррекцию. Мы считаем, что падение будет теперь продолжаться в среднесрочной перспективе, но требуется дождаться закрепления цены ниже области 17 582$ - 18 500$. Если это случится, то первой целью для падения будет выступать уровень 12 426$. Отскок от уровня 18 500$(или 17 582$) можно использовать для небольших покупок, но будьте осторожны – все-таки у нас сохраняется сильный нисходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США пытается повернуть наверх на сильных новостях

S&P500 Вышли отчеты по экономике США:Заказы на товары длительного пользования - слабый отчет, снижение -0.2% при прогнозе рост +0.2%.Но без транспорта заказы рост +0.2%.Но другие отчеты - просто отличные:Индекс оптимизма потребителей 108, много лучше прогноза.Продажи новых домов - резкий рост с +510 К до +685К.Рынок США пытается развернуться наверх от минимумов года. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Новые реалии, новые цели, новые границы

Трейдеры пары eur/usd очутились в новых реалиях, когда уровень паритета уже выступает не в роли поддержки, а в качестве ценового барьера, который находится уже в четырёхстах пунктах от текущего месторасположения цены. Нельзя сказать, что сложившаяся ситуация носит уникальный характер – нет, в начале «нулевых», то есть более 20 лет назад, трейдеры на протяжении двух лет торговались под отметкой 1,0000. На тот момент ценовой минимум был обозначен в районе 85-й фигуры. На сегодняшний день до этого таргета ещё достаточно далеко – более тысячи пунктов. Но не стоит забывать о том, что только за последние полгода цена снизилась примерно на 1500 пунктов. При этом скорость падения в последнее время лишь растёт: медведи eur/usd сметают на своём пути ключевые уровни поддержки, обозначая силу южного тренда. Поэтому практически любой южный сценарий сейчас необходимо рассматривать как потенциально возможный. Например, валютные стратеги датского банка Nordea заявили о том, что прорыв отметки 0,9500 приведёт к дальнейшему 500-пунктному снижению цены, к 90-й фигуре. Аналогичного мнения придерживаются и эксперты BBH Global. В тоже время экономисты ANZ Bank уверены в том, что пара сформирует ценовое дно в районе 95-го ценового уровня. В целом, многие эксперты рассматривают таргет 0,9500 как ключевой ценовой рубеж, который будет выполнять роль основной поддержки. И все последующие события в следующем году будут разворачиваться в 500-пунктном ценовом диапазоне 0,9500-1,0000. На сегодняшний день сложно прогнозировать ситуацию в долгосрочной перспективе. Крайне нестабильная геополитическая ситуация, приближение холодов на фоне энергетического кризиса в Европе, усиление рисков стагфляции и приход к власти ультраправых в Италии (третья по величине экономика в ЕС) – все эти факторы будут и дальше оказывать сильнейшее давление на евро. Доллар укрепляет свои позиции во многом по тем же причинам, пользуясь статусом защитного актива. Плюс ко всему – ястребиный настрой ФРС и энергетическая независимость США (по крайней мере, по сравнению с европейским регионом). Такая диспозиция фундаментального характера позволяет предположить, что пара eur/usd будет и дальше находиться во власти южного тренда. Впрочем, здесь необходимо повториться: в сложившихся условиях сложно делать долгосрочные прогнозы. Продавят ли медведи пары уровень 0,95 и уйдут в область 90-й фигуры или же сформируют ценовое дно в районе 0,9500? На этот вопрос нет однозначного ответа. Но с определённой уверенностью можно сказать о том, что отметка 0,9500 в среднесрочной перспективе будет выступать в роли основной цели у медведей eur/usd. И одновременно – в роли ключевого уровня поддержки для покупателей пары. Обратите внимание на то, что трейдеры eur/usd фактически игнорируют многие фундаментальные факторы, которые в принципе способны оказать поддержку евро. Например, ястребиные мессиджи, озвучиваемые представителями ЕЦБ. Буквально сегодня член Совета управляющих Европейского Центробанка Марио Сентено заявил о том, что инфляция будет «более высокой и менее временной», поэтому регулятору придётся реагировать на изменившиеся условия. Также сегодня свою позицию озвучил и главный экономист ЦБ Филип Лейн. По его мнению инфляция в еврозоне начнёт подавать первые признаки замедления только в 2023 году. Ранее со стороны ЕЦБ звучали сигналы о том, что регулятору необходимо ужесточать монетарную политику более активными темпами, учитывая продолжающийся инфляционный рост. Однако данные мессиджи фактически игнорируются трейдерами eur/usd. Примечателен и другой факт: покупатели пары игнорируют и негативные сигналы со стороны американской статистики. В частности, сегодня стало известно, что объём заказов на товары длительного пользования в августе сократился на 0,2%, тогда как большинство экспертов прогнозировали рост показателя на 0,1%. Без учёта транспорта объём увеличился на 0,2% при прогнозе роста на 0,3%. Разочаровал и американский индекс цен на жилье. Индикатор также оказался в «красной зоне», выйдя на отметке -0,6%. Это при том, что аналитики ожидали рост показателя на 0,7%. Другими словами, опубликованный сегодня в Штатах блок макроэкономической статистики откровенно разочаровал. Но трейдеры eur/usd проигнорировали этот факт. Покупатели фактически топчутся на одном месте, после утреннего коррекционного импульса к середине 96-й фигуры. Всё это говорит о том, что тональность торгам задают совершенно иные фундаментальные факторы, среди которых можно выделить интерес к риску (степень антирисковых настроений на фоне геополитической напряжённости) и перспективы усугубления энергетического кризиса в Европе. Пожалуй, это ключевые факторы, которые оказывают влияние на пару eur/usd. Не секрет, что Европа сейчас готовится к зиме в условиях ограниченных поставок газа. В условиях отсутствия фундаментального решения энергетического кризиса экономические перспективы еврозоны будут лишь ухудшаться. Данный нарратив оказывает сильнейшее давление на евро, так как он озвучивается не только европейскими политиками и журналистами, но и представителями ЕЦБ и экономистами крупнейших банков. Рост геополитической напряжённости в свою очередь оказывает поддержку безопасному доллару, который и без того почивает на лаврах, имея в союзниках ястребино настроенный Федрезерв. Таким образом, сложившийся на данный фундаментальный фон не способствует к развитию масштабной коррекции по паре eur/usd. Что касается южных перспектив, то здесь также нужно соблюдать определённую осторожность: таргет 0,9500 выглядит на данный момент ключевым уровнем поддержки и одновременно основной целью для медведей пары. Заходить в продажи целесообразно на коррекционных откатах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин не ищет легких путей. Ждем нового теста уровня 18 500$.

Биткоин вновь сумел удержаться выше уровня 18 500$ и отскочила от него уже то ли в пятый, то ли в десятый раз. В то же время он продолжает располагаться ниже нисходящей линии тренда, а также внутри бокового канала 18 500$ - 24 350$. Таким образом, у нас есть важный уровень, важный канал и важная линия тренда. И в той или иной мере эти технические формации противоречат друг другу. В данное время биткоин находится в такой позиции, когда все три этих формации еще могут не конфликтовать друг с другом. Цена может находится выше уровня 18 500$, внутри бокового канала и ниже линии тренда одновременно. Но так будет продолжаться не вечно. Рано или поздно цена пересечет линию тренда, и та будет отменена, к примеру. Таким образом, в текущих обстоятельствах нужно ждать. Мы говорили, что осторожные покупки в случае отскока от важных линий и уровней возможны, поэтому сейчас трейдеры могли даже получить небольшую прибыль из-за очередного не преодоления уровня 18 500$. В то же время мы продолжаем рассчитывать на то, что падение возобновится, и даже возможен новый обвал. Фундаментальный фон остается для «битка» очень сложным. Мало того, что все рисковые активы сейчас остаются в «зоне риска». Мало того, что геополитическая обстановка такова, что все легко может закончится мировой войной. Мало того, что центральные банки продолжают ужесточать монетарную политику, и конца и края этому процессу не видать. Так еще и большинство технических факторов говорит в пользу дальнейшего падения криптовалюты. А что работает сейчас в пользу биткоина? Какие факторы хотя бы теоретически могут помочь ему начать новый «бычий» тренд, что полностью отметать тоже нельзя? С нашей точки зрения, первым таким фактором является случайность. Если в определенный момент крупные игроки начнут массово скупать биткоин, это может привлечь на рынок «хомячков», которые поддержат инициативу «китов». Однако, по понятным причинам, спрогнозировать, когда может начаться этот процесс, невозможно. Далее, возможные послабления в регулировании криптовалютного рынка могут вернуть интерес к биткоину среди инвесторов. Обвал американской валюты может вернуть интерес трейдеров к «битку». Отказ центральных банков от политики ужесточения монетарной политики. Все эти факторы, кроме первого, невозможны в данное время. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» не смогли преодолеть уровень 24 350$, но также не смогли преодолеть и уровень 18 500$(127,2% по Фибоначчи). Таким образом, мы имеем боковой канал и, сколько еще времени биткоин проведет в нем, неизвестно. Мы рекомендуем не спешить с открытием позиций. Куда лучше дождаться выхода цены из этого канала, а уже потом открывать соответствующие сделки. Преодоление уровня 18 500$ откроет дорогу на уровень 12 426$. Также можно использовать сигналы на отскок(от линии тренда или верхней/нижней границы канала).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 27 сентября. Сильвана Тенрейро: ставки можно и не повышать, но мы хотим быть уверены в снижении инфляции

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Повышательная волна, которая была построена в период между 13 и 27 мая, не вписывается в общую волновую картину, но все же ее можно считать коррекционной в составе нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас можно сделать вывод, что нисходящий участок тренда продолжает свое построение. В данное время мы имеем завершенные волны a, b, c и d, так что можно предположить, что инструмент находится внутри волны e. Внутри этой волны просматриваются волны младшего масштаба, и я могу предположить, что последнее повышение котировок - это волна 4 в e. Если это действительно так, то снижение котировок продолжается в рамках волны 5 в e, которая может быть завершена в любой момент, слишком протяженный вид она уже приняла. Но волновая разметка по евровалюте уже понесла определенные изменения, а значит и по фунту стерлингов тоже может понести. Оба нисходящих участка тренда могут принять еще более протяженный вид. Оба инструмента продолжают двигаться практически без коррекционных структур, поэтому, как и ранее, нужно стараться вычленять импульсные структуры и работать по ним. «Инфляция снизится, но это не точно» Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 27 сентября повысился на 120 базовых пунктов, но активность в сравнении с понедельником сильно снизилась. Однако я и не думал, что фунт теперь каждый день будет торговаться с амплитудой по 200-300 пунктов. Из наиболее интересных новостей понедельника и вторника я могу выделить представление плана по снижению налогов в Великобритании, который, по мнению многих аналитиков, и вызвал масштабное снижение спроса на фунт, а также выступление члена комитета по ДКП Банка Англии Сильваны Тенрейро. Сильвана Тенрейро заявила в понедельник, что даже августовского размера процентной ставки должно было хватить, чтобы в среднесрочной перспективе инфляция вернулась к 2%. Однако Банк Англии считает, что каждый месяц должны поступать четкие подтверждения тому, что инфляция снижается и снижается она высокими темпами. Тенрейро также заявила, что центральный банк будет и дальше планомерно повышать ставку, спешить никто не будет, так как более высокие темпы роста ставки могут еще сильнее шокировать рынки. Более медленное повышение ставки приведет к слабому снижению индекса потребительских цен, который со временем может стимулировать к росту заработные платы. В краткосрочном плане, считает Тенрейро, прогнозировать инфляцию очень сложно. Напомню, что последний отчет по инфляции показал ее замедление до 9,9% г/г. Однако представители Банка Англии не считают это замедление впечатляющим. Они также не думают, что инфляция будет теперь снижаться каждый месяц, риски возобновления ее разгона остаются высокими. Ставки Банка Англии, вероятнее всего, продолжат расти, исходя из этих слов Тенрейро, но для британца эта новость прошла мимо. Фунт сейчас настолько слаб, а рынок настолько увлечен его продажами, что подобные «микроновости» просто не способны повысить спрос на него. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает продолжение снижения спроса на фунт. Я советую сейчас продажи инструмента, как и ранее. Продавать следует уже более осторожно, так как, несмотря на сильное снижение, построение понижательного участка тренда может завершиться в ближайшее время. А цели этого участка разбросаны вплоть до отметки 1,0140, что соответствует 261,8% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же пять волн вниз после нее. Таким образом, однозначно одно – нисходящий участок тренда продолжает свое построение и может получиться практически любым по протяженности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: первый «зеленый» сентябрь с 2016 года

Несмотря на все пессимистичные локальные сценарии, Bitcoin не только смог удержаться выше июльских минимумов, но и пробить сегодня снизу вверх психологический уровень в 20 000 долларов за монету. Сейчас цена главной криптовалюты приближается к сопротивлению 20 700. Его преодоление станет для BTCUSD хорошим знаком. Тем не менее рост до 25 000 долларов - это восстановление в боковике. У инвесторов остаются опасения по поводу того, что произойдет дальше.Тем временем в криптосообществе обратили внимание на то, что Bitcoin завершает сентябрь в зеленой зоне впервые за много лет. Первый «зеленый» сентябрь с 2016 годаСегодня Bitcoin прибавил почти 5% и поднялся выше 20 000 долларов, продемонстрировав первый «зеленый» сентябрь с 2016.Этот шаг, естественно, не остался незамеченным в кругах криптотрейдеров. Но мнения по поводу интерпретации разошлись на фоне предупреждений о том, что весь этот эпизод может в конечном итоге заманить в ловушку чрезмерно оптимистичных трейдеров, открывающих длинные позиции с опозданием.Тем временем исследовательская фирма Santiment отметила начало массовой фиксации прибыли, когда Bitcoin впервые за неделю пересек границу в 20 000 долларов.«Многие трейдеры, очевидно, ждали порога в 20 тысяч долларов, чтобы начать продавать свои запасы», - сказано в сообщении компании.«Когда Bitcoin снова поднялся выше этого психологического уровня, последовала массовая фиксация прибыли. Теперь мы узнаем, пожалеют ли те, кто хочет продать, о своем решении».Смогут ли быки победить «сентябрьского медведя»?Между тем, в знак того, что даже скромные ценовые движения могут повлиять на настроение рынка, возвращение к 20 000 долларов привело к тому, что BTCUSD завершает сентябрь выше цены открытия.Как отмечает сетевой аналитический ресурс Material Indicators, теперь все зависит от способности быков защищать ценовое движение BTC до закрытия месяца.«BTC теперь находится в выгодной позиции для закрытия месяца в зеленой зоне. Если главная криптовалюта сможет продержаться до пятницы, есть все шансы на прибыльный месяц». Если месяц завершится в зеленой зоне, это будет первый безубыточный сентябрь с 2016 года, показывают данные Coinglass.Крупные Bitcoin-ходлеры: кто больше?Пока мы ждем сентябрьской развязки, предлагаю обратить внимание на то, какие компании, по мере роста Bitcoin-внедрения, держат его на своих балансах. После громкой покупки Tesla в прошлом году, медленный, но неуклонный поток компаний покупает главную криптовалюту в надежде, что она будет цениться в долгосрочной перспективе, а также обеспечит преимущества диверсификации.Рассмотрим, какие публичные компании владеют наибольшим количеством биткоинов.MicroStrategy - компания, в описании деятельности которой указана «бизнес-аналитика, мобильное программное обеспечение и облачные сервисы». На самом деле она является холдинговой Bitcoin-компанией.Из их балансового отчета ясно, что в прошлом году доход составил 510 миллионов долларов. Между тем, в настоящее время они держат в пять раз больше этой суммы — 2,5 миллиарда долларов — на своем балансе в виде биткоинов после еще одной покупки на этой неделе 301 BTC.Соучредитель MicroStrategy Майкл Сэйлор — человек, чьи Bitcoin-убеждения иногда граничат с религиозным поклонением. На втором месте находится Galaxy Digital Holdings. Хотя с активами всего в $750 млн их доля в Bitcoin в три раза меньше, чем у MicroStrategy.Компании, предоставляющей финансовые услуги, имеет смысл иметь много биткоинов — она специализируется на цифровых активах, а это означает, что, в отличие от MicroStrategy, ее бизнес связан с главной криптовалютой.На третьем месте по объемам Bitcoin-холдингов находится Voyager Digital с 232 миллионами долларов в BTC.Возможно, Voyager больше, чем любой другой, символизирует то, насколько плохими были рынки для главной криптовалюты в этом году. Криптовалютный кредитор подал заявление о защите от банкротства в июле после того, как кризис привел к волне снятия средств, на которую у него не было достаточно ликвидности.Наконец, на четвертом месте мы видим Tesla. Компания Илона Маска потрясла рынок, когда в прошлом году купила BTC на сумму 1,5 миллиарда долларов. Однако в начале этого года они объявили в ежеквартальных отчетах, что продали 75% этой суммы, и в настоящее время их позиция стоит всего 200 миллионов долларов.Как бы то ни было, Илон Маск заявил в марте, что лично не будет продавать свой Bitcoin (ни Ethereum, ни Doge). Некоторые критики указывают на то, что большое количество ограниченного предложения биткоинов удерживается небольшим количеством кошельков. Беспокойство заключается в том, что в результате эти кошельки могут оказать ненадлежащее влияние на сеть.Глядя на публичные компании, эта озабоченность не кажется существенной, если не считать 0,62% акций MicroStrategy.Однако Block.one, фирма, стоящая за криптовалютой EOS, владеет 140 000 биткоинов — больше, чем даже у MicroStrategy. Интересно, что об огромных запасах компании не так много говорят по сравнению с другими китами в этом списке.Ошеломляющее количество активов Block.One составляет около 0,67% от общего количества биткоинов.В заключение можно сказать, что MicroStrategy является безоговорочным лидером по объему активов в BTC среди публичных компаний, но по сравнению с частными компаниями лидирует Block.one.Но ни один из них не приближается к более чем 1 миллиону биткойнов и> 5% предложения, которые находятся в кошельках Сатоши Накамото.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин устремился вверх и пробил важный ценовой уровень

Утро вторника цифровое золото начало с резкого роста почти на $1 000. К моменту написания материала его стоимость преодолела ключевую психологическую отметку в $20 000 и балансирует на уровне $20 215.По данным веб-сайта для отслеживания цены виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная стоимость Bitcoin достигала $20 225, а минимальная – $18 708. В понедельник биткоин вырос на 8% и закрыл сессию на уровне $19 100.По итогам ушедшей недели ВТС снизился на 4,1% и завершил ее на уровне $18 900. При этом в минувшую среду стоимость главного цифрового актива обновила трехмесячные минимумы около $18 200.Главной причиной громкого обвала первой криптовалюты на прошлой неделе стало оглашение результатов двухдневного сентябрьского заседания Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике.Так, в среду вечером регулятор увеличил диапазон ключевой ставки на 75 базисных пунктов – до самого высокого с 2008 года уровня – 3,00–3,25%.ФРС также понизила прогнозы валового внутреннего продукта США и повысила оценки инфляции и безработицы на 2022–2023 годы. Кроме того, представители американского Центробанка заявили о том, что продолжат сокращать запасы казначейских и ипотечных ценных бумаг, а также агентского долга. Свежие новости от Федрезерва США дали инвесторам представление о дальнейших перспективах процентной ставки в условиях перманентно растущего уровня инфляции.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – начал торговую сессию с уверенного роста и в моменте протестировал локальный максимум на уровне $1 390. В воскресенье цена альткоина упала до отметки $1 269, однако позже смогла вернуться в область выше $1 300. На текущий момент вторая по капитализации криптовалюта уверенно приближается к отметке $1 400, вблизи которой в последний раз торговалась 21 сентября.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в рамках ушедших суток все монеты, кроме нескольких стейблкоинов и XRP, торговались в зеленой зоне. При этом лучшие результаты были зафиксированы у UNI (+18,1%), Polkadot (+8,9%) и Solana (+7,3%).По итогам минувшей недели в составе первой десятки сильнейших цифровых активов список подъема возглавила монета XRP (+23%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке падения досталось Evmos (-3,2%), а лучшие результаты показала монета Terra Luna Classic (+54,3%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов худшие результаты также показал цифровой актив Evmos (-28,6%).По данным CoinGecko, за минувшие 24 часа общая рыночная капитализация криптовалют увеличилась до $1,01 трлн.С ноября прошлого года, когда этот показатель превышал отметку в $3 трлн, он снизился более чем втрое.В понедельник аналитики из компании CoinShares сообщили о том, что на прошлой неделе инвестиции в криптовалютные фонды выросли по итогам второй семидневки подряд. При этом объем чистого притока средств составил $8 млн. Инвестиции в ВТС увеличились на $3 млн, в ЕТН – на $7 млн. Прогнозы криптоэкспертовНепредсказуемое поведение рынка цифровых монет в последние дни заставляет аналитиков давать самые неожиданные прогнозы относительно его будущего. Накануне генеральный директор компании Dogifox Николас Мертен заявил о том, что BTC ждет обвал до $14 000.К такому выводу криптоэксперт пришел, проанализировав технические и макроэкономические факторы. Так, уверен Мертен, недавнее курсовое движение цифрового золота может сигнализировать об окончании 10-летнего бычьего цикла, после которого монета перестанет быть ключевым активом по сравнению с другими товарами и акциями. Важным макроэкономическим стимулом для снижения стоимости первой криптовалюты, считает криптоэксперт, может также стать недавнее решение ФРС США по денежно-кредитной политике. Совокупность всех вышеперечисленных технических и макроэкономических факторов, считает гендиректор Dogifox, в скором времени подтолкнет биткоин к ценовому дну на уровне $14 000. Если монета обвалится к этим значениям, ее коррекция составит 80% от исторического рекорда в $69 000.Что же касается ближайшего будущего главного конкурента Bitcoin – альткоина Ethereum, Мертен предполагает, что криптовалюта повторно протестирует диапазон $800–$1 000, а в худшем случае ее котировки упадут еще ниже.Однако есть и те, кто придерживается более позитивных взглядов относительно будущего ключевых игроков криптовалютного рынка. Так, недавно бывший топ-менеджер финансового конгломерата Goldman Sachs, а ныне генеральный директор Real Vision Рауль Пал заявил о том, что в ближайший год цифровые активы ждет уверенный рост. Свой оптимизм относительно рынка криптовалюты в долгосрочной перспективе аналитик объясняет глобальным экономическим кризисом и слиянием Ethereum.Так, Пал уверен, что на фоне миграции ЕТН на алгоритм Proof-of-Stake с рынка уйдут майнеры, которые продают альткоин каждый день. В результате произойдет сокращение объема предложений и из ежемесячных продаж исчезнет $6 млрд в Ethereum. В этом случае главный конкурент Bitcoin окажется менее подвержен инфляции. Кроме того, гендиректор Real Vision считает, что, благодаря перманентно растущему спросу, снижению предложения ЕТН и экологическим проблемам ВТС, 2023 год может стать очень успешным для Ethereum.Эксперты из аналитической компании Glassnode уверены, что в ближайшей перспективе цифровое золото продолжит торговаться в диапазоне от $17 000 до $25 000. При этом жесткая денежно-кредитная политика Федрезерва США и других мировых регуляторов, а также негативный макроэкономический фон нивелируют все важные позитивные события, связанные с рынком виртуальных активов.Известный эксперт в области криптовалют Тон Вейс недавно заявил, что поклонники ВТС должны готовиться к резкому падению монеты. При этом грядущий обвал актива будет «последним мощным снижением перед ростом», уверен Вейс. Котировки упадут до $14 000–$15 000, где откроется идеальная точка входа для покупок. Капитуляция биткоина к указанным минимумам, допускает аналитик, может произойти уже на следующей неделе.Безусловно, добавляет криптоэксперт, такое громкое снижение лидера рынка виртуальных активов спровоцирует падение курсов других монет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 27 сентября. Рынок устал около 96-й фигуры и взял паузу

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент по-прежнему не требует внесения коррективов, но, несомненно, усложняется. Мы увидели завершение построения очередной пяти волновой импульсной нисходящей структуры волн, потом одну коррекционную волну вверх, после чего были обновлены лоу волны 5. Эти движения позволяют мне сделать вывод, что повторилась картина пятимесячной давности, когда точно также была завершена 5-волновая структура вниз, одна волна вверх и мы увидели еще пять волн вниз. Ни о какой классической структуре волн (5 волн трендовых, 3 коррекционных) сейчас и речи не идет. Новостной фон такой, что рынок даже одиночные коррекционные волны строит с большой неохотой. Таким образом, в таких обстоятельствах я не могу спрогнозировать завершение понижательного участка тренда. Мы можем еще очень долго наблюдать картину «сильная волна вниз - слабая коррекционная волна вверх». Цели нисходящего участка тренда, который усложнялся и удлинялся уже много раз, могут быть расположены вплоть до 90 фигуры, а может быть и еще ниже. В Италии победили ультраправые Инструмент Евро/Доллар во вторник повысился на 35 базовых пунктов. По сравнению с тем снижением, которое мы все наблюдали в последние недели, это очень мало даже, чтобы говорить о построении коррекционной волны. Если в понедельник мы увидели еще более-менее пристойный отскок, то во вторник активность рынка упала, а покупателей на нем не прибавилось. Таким образом, построение очередной нисходящей волны может продолжиться на этой неделе. Новостной фон продолжает удручать и прямо, и косвенно. Ситуацию с конфликтом на Украине и мобилизацией в России я уже освещал, однако есть и другие новости, которые не сулят Европейскому союзу ничего хорошего. На этой неделе стало известно, что ко власти в Италии пришли ультраправые. В частности, один из лидеров Сильвио Берлускони уже сделал ряд резонансных заявлений, которые идут вразрез с общеевропейской «антироссийской» риторикой. Ряд аналитиков предполагает, что Италия будет отдаляться от ЕС, а также будет способствовать торможению противостояния с Россией. Хорошо это или плохо, судить не мне, но четкий вектор политики Евросоюза может быть нарушен, хотя в Брюсселе уже заявили, что Италия не сумеет повлиять на демократические ценности Евросоюза. А в случае иной «политики партии» против Италии могут быть применены санкции. С моей точки зрения, пока что этот конфликт раздут до размеров слона, хотя сам не больше мухи. Пока что совершенно непонятно, какой политики будут придерживаться новые партии, пришедшие ко власти. Британия отлично показала всему миру, что если тебя что-то не устраивает (в частности, вопросы миграционной политики или распределение бюджета), то из любого альянса выход там же, где и вход. О том, насколько правильным это решение было, сейчас говорит фунт стерлингов, которые скоро опустится не только до ценности доллара, но и до ценности евровалюты. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается, но может завершиться в любой момент. В данное время инструмент продолжает снижение, поэтому советую аккуратные продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. Призываю к осторожности, так как непонятно, сколько еще будет продолжаться снижение евровалюты. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех и пяти волновые стандартные структуры и работать по ним. Одна из таких пятиволновок может быть как раз завершена сейчас, а новая – начала свое построение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Япония разрабатывает новые правила, связанные с оборотом криптовалют

А пока курс биткоина и эфира постепенно восстанавливаются «из пепла», согласно отчету Nikkei, правительство Японии планирует ввести новые правила денежных переводов, направленные на то, чтобы преступники не использовали криптовалютные биржи для отмывания денег. И тут речь идет не только о криптовалютных транзакциях, которые сейчас рассматриваются чуть ли не единственным инструментом, позволяющим обходить санкции различным странам, но и о собственной внутренней безопасности – по крайней мере так считают японские власти.Новые правила, которые будут еще приняты, теперь требуют от криптовалютных и не только бирж передачи информации о клиентах, включая имена и адреса клиентов. Требование также распространяется на перевод криптовалюты между платформами. Это предоставит японским властям дополнительные возможности мониторинга для отслеживания денежных переводов людей, занимающихся незаконной деятельностью. Нарушители будут привлечены к административной, либо уголовной ответственности. Проект поправки к закону планируется представить на парламентской сессии, запланированной на 3 октября, но ожидается, что правила вступят в силу в мае 2023 года. В настоящее время многие японские криптовалютные биржи ведут переговоры с правительством об обмене информацией о клиентах. Еще в марте прошлого года японское агентство финансовых услуг приказало биржам внедрить структуру для выполнения ряда правил, связанных с идентификацией пользователей, которые также включают в себя нормы по борьбе с отмыванием денег через криптовалюты. Сразу появились недовольные ссылаясь на то, что подобного рода работа будет довольно трудоемкой и придется затрачивать на нее много ресурсов, что приведет к росту затрат. Стоит отметить, что новый закон планируют применять не только к криптовалютам, но и к стейблкоинам - типу криптовалюты, привязанной к цене другого актива, например доллару США или золоту. Напомню, что власти Японии не сильно довольно развитием криптоиндустрии в стране. И хоть запрещать ее никто н собирается, но правительство уже неоднократно высказывало озабоченность по ряду вопросов, связанных с новыми цифровыми деньгами и монетами, призывая как можно скорей разработать необходимое законодательство.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то, как я отмечал выше, небольшое восстановление пока не привело к серьезному изменению общей рыночной картины. Акцент сейчас сосредоточен на сопротивлении $20 000, возврат которого необходим в ближайшее время. В случае прорыва этой области можно увидеть рывок вверх к $20 540 и $21 410. Для выстраивания более крупного восходящего тренда нужно пробиваться выше сопротивления $21 840 и $22 500. Если давление на биткоин вернется, а произойдет это только после того, как торговля переместится назад под психологический уровень $20 000, быки должны приложить максимум усилий по защите поддержки $19 520, чуть ниже которой проходит область $19 103. Ее пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $18 625 и $18 100 и откроет дорогу по обновлению уровня $17 580.Эфир выбрался к довольно сильному сопротивлению $1 400, пробой которого может привести к значимым изменениям на рынке. Закрепление выше $1 400 стабилизирует рыночное направление и подтолкнет эфир к еще одной коррекции в район $1 457. Более дальней целью выступят области $1 504 и $1 550. При сохранении давления на торговый инструмент важно защитить$ 1 343, ведь в результате прорыва этого уровня мы можем увидеть повторное движение торгового инструмента вниз к поддержке $1 270. Ее пробой столкнет эфир на $1 210 и $1 150, где в рынке вновь проявят себя крупные игроки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро устроил саботаж

Жизнь как зебра: черные полосы сменяются белыми, плохие новости – хорошими. EURUSD с оптимизмом восприняла информацию, что Европа сможет этой зимой обойтись без российского газа. Однако это не убережет еврозону от рецессии. Goldman Sachs считает, что ЕЦБ доведет ставку по депозитам до 2,75% к концу первого квартала, но это не гарантирует коррекции основной валютной пары. Экономика США по-прежнему крепко стоит на ногах, а у Европейского центробанка очень сильный конкурент по ту сторону Атлантики. Цены на газ в Старом Свете подскочили на 12% на сообщения о повреждении трубопровода Северный поток. Германия подозревает диверсию, а Дания принимает чрезвычайные меры по охране объекта. Несмотря на то что голубое топливо по трубопроводу уже давно не поступает, трейдеры учли в котировках фьючерсов снижение вероятности, что оно когда-либо начнет поступать из России. Впрочем, согласно исследованию Bloomberg, Европа может обойтись этой зимой без импорта газа из РФ. Хранилища заполнены на 88%, спрос на фоне высоких цен упал, синоптики обещают теплую погоду в октябре, а поставки СПГ из США и Ближнего Востока растут как на дрожжах. Экспорт в декабре-феврале может превысить прошлогодний показатель на 40%. Увы, но это не убережет еврозону от рецессии. Основываясь на модели европейских рынка энергоносителей и экономики, Bloomberg прогнозирует сокращение ВВП валютного блока на 1% в качестве базового сценария развития событий. Причем спад начнется уже в четвертом квартале. Если погода окажется более холодной, чем предполагается, валовый внутренний продукт просядет на 5%. Прогнозы по ВВП еврозоныАгрессивная монетарная рестрикция ЕЦБ лишь усугубит ситуацию. По оценкам Goldman Sachs, Европейский центробанк еще дважды в 2022, в октябре и декабре, повысит ставку по депозитам на 75 б.п., после чего увеличит затраты по займам на 50 б.п. в феврале. В результате они достигнут нейтрального уровня 2,75%, и у Кристин Лагард и ее коллег появится возможность запустить программу количественного смягчения. По крайней мере, так представляется француженке. На мой взгляд, если данные по экономике еврозоны начнут сильно разочаровывать, что весьма вероятно, ЕЦБ сбросит скорость, что негативно отразится на EURUSD. Давление на евро оказывает и паника на финансовых рынках из-за политики фискального стимулирования в Британии. По мнению главы ФРБ Атланты Рафаэля Бостика, снижение налогов в Туманном Альбионе увеличивает вероятность глобальной рецессии, так как способствует росту неопределенности. А в такие времена домохозяйства и компании предпочитают сворачивать свою деятельность. Новый президент ФРБ Бостона Сьюзен Коллинз считает, что внешний шок может привести к спаду в экономике США. Это обстоятельство усиливает спрос на доллар США как валюту-убежище. Технически на 4-часовом графике EURUSD имеет место выраженный нисходящий тренд. Продаем пару на отбое от сопротивлений на 0,9715, 0,9755 и 0,98, а также на прорыве поддержки на 0,958. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Шутки закончились: интерпол объявил в розыск основателя Terraform Labs До Квона

Похоже на то, что история с Terraform Labs только начинается. Как стало известно, Интерпол объявил в розыск соучредителя Terraform Labs До Квона всего через несколько недель после того, как южнокорейские власти выдали ордер на его арест. Красное уведомление позволяет Южной Корее получать помощь от правоохранительных органов по всему миру в поиске и аресте человека, ожидающего экстрадиции, выдачи или аналогичных судебных действий.Совпадением или нет, но рынок криптовалют на эти новости отреагировал ростом. Биткоин прибавил больше 7%, как и эфир. Выдача уведомления интерполом произошла после сообщений о том, что Квон больше не проживает в Сингапуре, как первоначально думали корейские власти и скрывается от следствия и других органов, ведущих разбирательство по делу краха Terraform Labs. Как ранее сообщалось, южнокорейские прокуроры обвиняют Квона и пять других филиалов Terraform Labs в нарушении закона страны о рынках капитала. Квону также предъявлены другие обвинения, которые прокуратура не разглашает. В своем первоначальном ответе на сообщения о том, что корейские власти выдали ордер на его арест, Квон в твите от 17 сентября настаивал на том, что он не находится в бегах и готов сотрудничать со следствием, о чем он также не забыл упомянуть. Но как позже заявили в прокуратуре, на контакт Квон в последнее время не выходил.Исполнительный директор Terraform Labs пока никак не ответил на новости о том, что его разыскивают в Интерполе. Инвесторы понесли миллиардные убытки после обвала Terraform Labs, токен Luna и соответствующего стэйблкоина. Все это также вылилось в крупную распродажу весной этого года ряда других криптовалютных активов и привело к началу криптозимы, которую перенесли далеко не все трейдеры и инвесторы. Что будет дальше и сумеет ли рынок восстановиться хоть как-то после этого к концу года, либо потребуется больше времени сказать сложно. Очевидно одно – больше без контроля со стороны регулятора и других государственных служб и организаций подобного рода компании не останутся. Об этом неоднократно говорили в CFTC и комиссии по ценным бумагам США SEC. Многие другие страны также выразили готовность начать более активную проработку криптовалютного законодательства. Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то, как я отмечал выше, небольшое восстановление пока не привело к серьезному изменению общей рыночной картины. Акцент сейчас сосредоточен на сопротивлении $20 000, возврат которого необходим в ближайшее время. В случае прорыва этой области можно увидеть рывок вверх к $20 540 и $21 410. Для выстраивания более крупного восходящего тренда нужно пробиваться выше сопротивления $21 840 и $22 500. Если давление на биткоин вернется, а произойдет это только после того, как торговля переместится назад под психологический уровень $20 000, быки должны приложить максимум усилий по защите поддержки $19 520, чуть ниже которой проходит область $19 103. Ее пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $18 625 и $18 100 и откроет дорогу по обновлению уровня $17 580.Эфир выбрался к довольно сильному сопротивлению $1 400, пробой которого может привести к значимым изменениям на рынке. Закрепление выше $1 400 стабилизирует рыночное направление и подтолкнет эфир к еще одной коррекции в район $1 457. Более дальней целью выступят области $1 504 и $1 550. При сохранении давления на торговый инструмент важно защитить$ 1 343, ведь в результате прорыва этого уровня мы можем увидеть повторное движение торгового инструмента вниз к поддержке $1 270. Ее пробой столкнет эфир на $1 210 и $1 150, где в рынке вновь проявят себя крупные игроки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс