Золото угодило в яму

В этом мире все относительно. Пусть золото и потеряло в 2022 около 11% своей стоимости, однако это лучше, чем акции или облигации. Что, как ни драгметалл, является средством защиты богатства и страховкой от инфляции? Даже несмотря на крайне неблагоприятный фон, XAUUSD отступает крайне неохотно. «Быки» ведут борьбу за каждый доллар, а по мере приближения глобальной рецессии шансы на спасение золота возрастают с каждым днем. С начала цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС долгосрочные инфляционные ожидания оказались надежно закреплены на отметке 2,5%, что и требовалось Центробанку. В то же время агрессивное повышение ставок по всему миру обернулось стремительным ралли доходности облигаций. Стоимость хранения драгметалла в ETF растет, процентный доход он не приносит. Стоит ли удивляться оттоку золота из специализированных биржевых фондов? Доходность 10-летних казначейских облигаций США впервые с 2010 превысила отметку 4%. С учетом того что инфляционные ожидания сидят на якоре, реальные ставки по долгам поднимаются все выше. В таких условиях золото обычно камнем падает вниз, но сейчас оно сопротивляется. Даже на фоне стремительного укрепления доллара США «американец» получает преференции и как актив-убежище, и как валюта, чей Центробанк проводит агрессивную монетарную рестрикцию. Драгметалл должен серьезно пострадать в таких условиях, однако он цепляется за любую соломинку. Динамика золота и доллара СШАА ведь Федрезерв останавливаться не собирается! Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявляет, что ставка по федеральным фондам должна как можно быстрее достигнуть 4,5%, так как доверие к ФРС находится под угрозой. Действительно есть мнение, что золото начнет расти после того, как Центробанк поймет, что не в силах контролировать инфляцию. Глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари не собирается повторять старых ошибок. По его словам, Федрезерв в 1970-х решил, что выполнил свою работу, глядя на замедление инфляции и экономики, и был за это наказан. Его коллега из Чикаго Чарлз Эванс заявляет, что к весне ставки достигнут потолка, после чего Центробанк сможет присесть на обочину. Глядя на рост доходности облигаций, укрепление доллара США и «ястребиную» риторику членов FOMC, хедж-фонды не устают избавляться от золота. «Медвежьи» настроения на рынке достигли 4-летнего максимума. По состоянию на 20 сентября спекулянты снизили размер чистых лонгов до минимальной отметки с ноября 2018. На мой взгляд, нежелание XAUUSD падать так быстро, как этого требует конъюнктура рынка ценных бумаг США, свидетельствует, что риски рецессии и эскалация конфликта в Украине заставляют инвесторов держать драгметалл в портфелях. Технически на дневном графике золота котировки на расстояние вытянутой руки подошли к обозначенному ранее таргету на $1600 за унцию. Полагаю, что потенциал нисходящего движения не раскрыт и предполагаемая остановка будет на уровне $1590 или $1575. Рекомендация – держать шорты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Представители ФРС продолжают настаивать на дальнейшей жесткой политике

Вчера состоялось выступление президента Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда, который заявил, что доверие к целевому показателю инфляции центрального банка находится под угрозой из-за резкого ценового давления, и призвал к дальнейшему повышению процентных ставок. «Это серьезная проблема, и мы должны быть уверены, что реагируем на нее должным образом», — заявил Буллард на экономической конференции в Лондоне. «В этом году мы существенно повысили процентную ставку, и не собираемся отказываться от ее дальнейшего повышения», — говорится в последних прогнозах ФРС.Напомню, что в ходе последней встречи комитета по открытым рынкам чиновники ФРС повысили процентные ставки на 75 базисных пунктов в третий раз подряд, в результате чего целевой показатель базовой ставки по федеральным фондам составил 3,25%. Средние прогнозы показывают, что ставки достигнут 4,4% к концу этого года и 4,6% в 2023 году — это является более ястребиным сдвигом в графике, чем предполагалось.Представитель ФРБ Сент-Луиса также заявил, что процентные ставки должны добраться до уровня диапазон 4,5%, или, как минимум, быть на 1 процентный пункт выше, чем сейчас, сославшись на последние прогнозы комитета. «Мы только что подошли к моменту, когда можем утверждать, что постепенно подходим к довольно опасной территории», — сказал Буллард. Ссылаясь на траекторию ставок Буллард сказал: «Я думаю, что нам нужно еще повысить ставки и затем оставить их высокими какое-то время, чтобы убедиться, что мы взяли под контроль проблему инфляции». Совсем недавно чиновники ФРС дали понять, что ожидают увеличения еще на 1,25 процентных пункта в ноябре и декабре этого года. Инвесторы в настоящее время прогнозируют четвертый подряд роста на 75 базисных пунктов на заседании 1-2 ноября.Что касается критики ФРС за то, что она довела экономику до ситуации, похожей на ту, которая была в 1970 году, Буллард не согласился с этим утверждением сказав, что сейчас рыночная оценка намерений ФРС означает, что ужесточение политики произошло задолго до фактического повышения ставок, в отличие от центрального банка, возглавляемого Полом Волкером. «Я думаю у нас сейчас больше шансов на успех, чем было тогда», — сказал он.Представитель ФРС также сослался на опыт ужесточения в 1994 году под руководством Алана Гринспена, когда ставки выросли на 3 процентных пункта без рецессии, что подготовило почву для «звездной второй половины 1990-х годов».Американский доллар отреагировал ростом на все эти заявления, продолжая свой рост против ряда рисковых активов.Основная борьба пары EUR/USD разворачивается вокруг годового минимума. Важной задачей покупателей евро сегодня является защита поддержки 0.9550, но как это сделать на фоне слабой статистики – сказать сложно. Прорыв 0.9550 столкнет евро к новым годовым минимумам в район 0.9500, а пробой и этой области откроет реальную перспективу по выходу на 0.9460 и 0.9405. Говорить о перспективах роста рисковых активов в текущих условиях довольно сложно. Для начала быкам нужно вернуться на 0.9600, что позволит дотянуться до 0.9640. Если говорить о более крупном рывке евро вверх, то только к максимумам: 0.9700 и 0.9770.Давление на фунт постепенно возвращается, что указывает на слабость торгового инструментам в текущих реалиях. Если говорить о коррекции, то только вернувшись на 1.0700 можно ожидать, что покупатели начнут действовать более активно в середине недели в расчете на компенсацию недавнего падения. Это создаст довольно хорошие шансы на восходящую коррекцию, что откроет прямую дорогу в район максимумов: 1.0760 и 1.0830. Самой дальней целью в текущем бычьем движении выступит область 1.0920. Если давление на пару сохранится, покупателям придется очень постараться, чтобы удержаться выше 1.0630. Не сделав этого, можно увидеть очередную крупную распродажу к 1.0570 и 1.0520.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Цифровой рубль России

Согласно недавнему отчету, опубликованному Reuters, Россия объявила о планах использовать свою цифровую валюту центрального банка (CBDC) для проведения взаимных расчетов с Китаем начиная с 2023 года.Этот шаг связан с тем, что Россия и Китай стремятся уменьшить глобальную финансовую гегемонию Вашингтона. В настоящее время цифровой рубль находится на стадии тестирования в банках и, как ожидается, будет готов в первом квартале следующего года.В течение последних нескольких лет Россия работала над CBDC, стремясь модернизировать свою финансовую систему, ускорить платежи и выйти из-под контроля растущей популярности биткойнов и криптовалют.Санкции, введенные против России, ускорили этот процесс, но еще до введения санкций цифровой рубль уже проходил тестирование в банках.Со слов Анатолия Аксакова, главы финансового комитета нижней палаты российского парламента, из-за всё более враждебного финансового ландшафта Россия активизировала поиск альтернативных способов проведения транзакций.Следующим шагом в тестировании цифрового рубля станет запуск его для взаиморасчетов с Китаем, который уже начал тестирование своего цифрового юаня e-CNY.Коллективное отвержение России западными странами подтолкнуло Москву к более тесным отношениям с Пекином, что привело к увеличению торговли и выпуску долговых обязательств в юанях российскими компаниями.В третью неделю сентября Министерство финансов США добавило в санкционный список 22 физических лица и две российские организации, еще раз подчеркнув необходимость разработки Россией альтернативных способов оплаты.Согласно последнему обновлению денежно-кредитной политики Банка России, все банки и кредитные организации начнут подключаться к цифровой рублевой платформе уже в 2024 году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Экономика США продолжает скатываться в рецессию

Все больше и больше экономистов приходят к выводу, что можно попрощаться с бумом рынка жилья, который в США продолжался довольно длительный промежуток времени. Впервые за десятилетие цены на жилье в США упали.Согласно данным, национальный показатель цен в 20 крупных городах упал на 0,44% в июле этого года, что стало первым падением с марта 2012. По данным S&P CoreLogic Case-Shiller, последний крах рынка недвижимости закончился в 2012 году, положив начало 10-летнему росту цен, завершившемуся двухлетним безумием покупок, вызванным пандемией коронавируса. Теперь Федеральная резервная система положила конец «вечеринке», поскольку ее представители намерены дать серьезный отпор инфляции. Ставки по ипотечным кредитам в этом году выросли вдвое, что оттолкнуло многих покупателей и привело к падению продаж. Наибольшее снижение цен по сравнению с предыдущим месяцем в июле было зафиксировано в Сан-Франциско -3,6%, Сиэтле -2,5% и Сан-Диего -2%. Безусловно, цены остаются высокими. Есть также признаки того, что существует много неудовлетворенного спроса на жилье. На этом фоне продажи новых домов в США неожиданно выросли в августе. Это был самый высокий темп продаж новых домов с марта этого года, возможно, отражающий стремление покупателей как можно быстрей успеть в «последний выгон» на фоне дальнейшего повышения стоимости займов. Продажи новых домов выросли во всех регионах, включая скачок на 29,4% на юге, где в этом году темпы роста были самыми высокими.Вчера также вышли данные, которые показали, что стоимость основных заказов на капитальные товары, за исключением самолетов и военной техники, увеличилась на 1,3% в прошлом месяце. Данные Министерства торговли США также показали, что заказы на товары длительного пользования — товары, рассчитанные на срок не менее трех лет — упали на 0,2% в августе из-за снижения количества заказов на коммерческие суда. Без учета транспортного оборудования заказы на товары длительного пользования выросли на 0,2% - рост наблюдался второй месяц подряд.Скачок базового показателя превысил все оценки экономистов. Все это говорит о том, что инвестиции в бизнес, являющиеся ключевой частью роста производительности, до сих пор в значительной степени держатся на хорошем уровне, даже на фоне более высокой стоимости заимствований и ухудшения экономической ситуации. Американский доллар отреагировал ростом на все эти данные, а давление на евро сохранилось. Теперь основная борьба разворачивается вокруг годового минимума. Важной задачей покупателей евро сегодня является защита поддержки 0.9550, но как это сделать на фоне слабой статистики – сказать сложно. Прорыв 0.9550 столкнет евро к новым годовым минимумам в район 0.9500, а пробой и этой области откроет реальную перспективу по выходу на 0.9460 и 0.9405. Говорить о перспективах роста рисковых активов в текущих условиях довольно сложно. Для начала быкам нужно вернуться на 0.9600, что позволит дотянуться до 0.9640. Если говорить о более крупном рывке евро вверх, то только к максимумам: 0.9700 и 0.9770.Давление на фунт постепенно возвращается, что указывает на слабость торгового инструментам в текущих реалиях. Если говорить о коррекции, то только вернувшись на 1.0700 можно ожидать, что покупатели начнут действовать более активно в середине недели в расчете на компенсацию недавнего падения. Это создаст довольно хорошие шансы на восходящую коррекцию, что откроет прямую дорогу в район максимумов: 1.0760 и 1.0830. Самой дальней целью в текущем бычьем движении выступит область 1.0920. Если давление на пару сохранится, покупателям придется очень постараться, чтобы удержаться выше 1.0630. Не сделав этого, можно увидеть очередную крупную распродажу к 1.0570 и 1.0520.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Беднейшие слои населения США в ближайшее время столкнуться с риском голода

А пока американский доллар стремительными темпами продолжает укреплять свои позиции против рисковых активов, по последним данным, среди бедных слоев населения в США продолжает распространяться голод, что сводит на нет ранние успехи президента Джо Байдена в сокращении дефицита продовольствия. Главное – ситуация угрожает усугубиться, поскольку страна балансирует на грани рецессии.В недавно проведенном исследовании сказано: медсестры, обслуживающий персонал, продавцы магазинов и кровельщики входят в число американцев, которые уже обращаются за помощью в банки, что является следствием политической оппозиции администрации по продлению временных пособий на фоне всплеска инфляции. Ситуация может ухудшиться, так как Федеральная резервная система продолжает повышать процентные ставки, а экономика замедляться. Многие экономисты уже предсказывают 50-процентную вероятность рецессии в течение следующих 12 месяцев.Принявшие участие в опросе американцы с низким доходом заявили, что теперь им предстоит выбирать между оплатой коммунальных услуг, покупкой бензина для машины и покупкой продуктов. Некоторые умышленно начали просрочивать платежи за коммунальные услуги после того, как перестали получать ежемесячные налоговые льготы на детей, срок действия которых истек в декабре прошлого года, а тем временем инфляция привела к увеличению стоимости предметов первой необходимости.Как указано в исследование, эти люди окажутся в числе наиболее уязвимых, если экономика столкнется с рецессией. Семьи, которые больше всего пострадают от инфляции, с наибольшей вероятностью потеряют работу и столкнутся с новыми трудностями, не говоря уже о риски голода. Уже сейчас администрация Байден пытается найти сторонников для проведения конференции подобной форуму 1969 года, созванного Ричардом Никсоном, который привел к значительному расширение федеральных программ поддержки низких слоев населения, талонам на питание и внедрением бесплатных школьных обедов.Великобритания уже пошла по пути, когда Банк Англии продолжает повышать процентные ставки и пытается обуздать инфляцию, разрушающую экономику, а тем временем министерства финансов заявила о мерах поддержки населения и снижении налогов. Это привело почти к 10% падению британского фунта всего за несколько дней. Рынок облигаций Великобритании за год обвалился более чем на 24%. Вряд ли власти США сумеют принять аналогичное решение, так как последствия для экономики и населения страны будут куда более плачевные.Что касается технической картины EURUSD, то быки растеряли всю инициативу и сейчас сталкиваются с серьезными сложностями. В начале европейской сессии давление на евро сохранилось, и теперь основная борьба разворачивается вокруг годового минимума. Важной задачей покупателей сегодня является защита поддержки 0.9550, но как это сделать на фоне слабой статистики – сказать сложно. Прорыв 0.9550 столкнет евро к новым годовым минимумам в район 0.9500, а пробой и этой области откроет реальную перспективу по выходу на 0.9460 и 0.9405. Говорить о перспективах роста рисковых активов в текущих условиях довольно сложно. Для начала быкам нужно вернуться на 0.9600, что позволит дотянуться до 0.9640. Если говорить о более крупном рывке евро вверх, то только к максимумам: 0.9700 и 0.9770.Давление на фунт постепенно возвращается, что указывает на слабость торгового инструментам в текущих реалиях. Если говорить о коррекции, то только вернувшись на 1.0700 можно ожидать, что покупатели начнут действовать более активно в середине недели в расчете на компенсацию недавнего падения. Это создаст довольно хорошие шансы на восходящую коррекцию, что откроет прямую дорогу в район максимумов: 1.0760 и 1.0830. Самой дальней целью в текущем бычьем движении выступит область 1.0920. Если давление на пару сохранится, покупателям придется очень постараться, чтобы удержаться выше 1.0630. Не сделав этого, можно увидеть очередную крупную распродажу к 1.0570 и 1.0520.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США снова упал. Эксперты: 2023 год станет годом мировой рецессии

S&P500Обзор 28.09Рынок США упал несмотря на сильные данные.Главные индексы США упали во вторник пятый день подряд: Доу -0.4%, S&P500 -0.2%.Фьючерсы на S&P500 падают утром, -0.5%.Рынок обновил минимумы года.S&P500 3647, диапазон 3600 - 3700.Данные по экономике вчера вышли сильные: заказы на товары длительного пользования (без транспорта) выросли, +0.4%. Продажи новых домов выросли очень сильно: 685 К против 510 К в прошлом месяце. Индекс оптимизма потребителей выше прогноза 108.Как видим, рынок не смог вырасти даже с такими сильными данными. Две причины вероятны: а) рынок справедливо ожидает продолжения повышения ставки ФРС два раза минимум; б) сильные данные по экономике только укрепляют ФРС в решимости гнать ставки наверх, наверстывая отставание от инфляции.В целом рынок ожидает отчета по инфляции в пятницу, прогноз +0.2% +0.4% за месяц.МВФ и агентство Moody`s выпустили заявления с негативной оценкой новой бюджетной политики Британии, нового министра финансов К.Квартенга, это усилило беспокойство рынка по Британии и фунту. Банк Англии пообещал "жесткие действия". Правительство Британии планирует помощь потребителям на 60 млрд фунтов в условиях газового кризиса, и на этом фоне собирается значительно снизить налоги и, соответственно, увеличить резко размер госдолга, это и беспокоит и МВФ, и рейтинговые агентства. Фунт 1.0660, всё же на 300 пунктов выше минимума раннего утра в понедельник.Доходность 10-летних гособлигаций США выросла, выше 4%, сегодня впервые с 2010 года.Эксперты считают, что ставка ФРС достигнет 4.5%Эксперты считают теперь, что 2023 год станет годом глобальной рецессии. Германия: доверие потребителей к экономике упало до минус 42 - хуже прогноза. Энергетика: нефть падает в среду -2%, Брент 84.50 долл.Биржевые цены на газ выросли, +9%, выше 2000 долл. за тысячу кубометров - на сообщении об иске Нафтогаза к Газпрому и жесткого возражения Газпрома, это может остановить последний канал поставки газа от Газпрома в Европу, который пока еще действует. Упали акции потребительского сектора: Кока-Кола, Проктер анд Гембл минус 2.5%Вывод: Рынок в США очень слаб, и пока не видно признаков разворота.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/CHF, EUR/GBP, AUD/JPY, #Ethereum от 28 сентября

EUR/CHF Краткий анализ: Котировки кросса евро против швейцарского франка на протяжении последних 4-х лет двигаются на «юг» ценового графика. Последний участок тренда ведёт отсчёт с 9 июня. К настоящему времени его структура не выглядит завершённой. Нисходящий участок от 22 сентября обладает разворотным потенциалом. Цена достигла верхней границы мощной зоны поддержки месячного масштаба графика. Прогноз на неделю: В ближайшие дни ожидается преимущественно боковой курс перемещения котировок между ближайшими зонами встречного направления. До конца текущей недели вероятно повторное давление на зону поддержки. После чего можно рассчитывать на смену вектора, с ростом цены вплоть до зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9680/0.9730 Поддержка: - 0.9440/0.9390 Рекомендации Продажи: будут возможны дробным лотом в рамках отдельных сессий. Покупки: могут быть рекомендованы после появления в районе зоны поддержки подтвержденных сигналов разворота. EUR/GBP Краткий анализ: Ценовые колебания кроссовой пары евро/английский фунт идут преимущественно в боковой плоскости. Незавершенная волновая модель нисходящая, с точкой отсчета в марте 2020 года. В структуре волны близится к завершению средняя часть (В). Нисходящий участок от 26 сентября обладает разворотным потенциалом. При его подтверждении это станет началом заключительной части (С). Прогноз на неделю: Вплоть до уикенда цену кросса ожидает перемещение с восходящим вектором, с ростом курса до зоны сопротивления. В начале следующей недели высока вероятность разворота и возобновление нисходящего направления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9150/0.9200 Поддержка: - 0.8690/0.8630 Рекомендации Покупки: могут применяться дробным лотом в рамках отдельных сессий. Продажи: станут возможными после появления в районе зоны сопротивления подтвержденных сигналов разворота. AUD/JPY Краткий анализ: На конце восходящего тренда кросса австралийский доллар/японская иена с апреля текущего года формируется коррекционная волна. Её структура к настоящему времени более всего напоминает сдвигающуюся плоскость. Цена образует заключительную часть волны. Прогноз на неделю: В предстоящий недельный период ожидается общий нисходящий вектор ценового движения. До конца недели не исключён флетовый настрой, с кратковременным подъёмом до зоны сопротивления. Активная фаза снижения более вероятна в начале следующей недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 94.70/95.20 Поддержка: - 90.20/89.70 Рекомендации Покупки: высокорискованны и не рекомендуются. Продажи: станут возможными после появления в районе зоны сопротивления сигналов разворота, подтвержденных используемыми вами торговыми системами. #Ethereum Краткий анализ: На дневном масштабе графика эфира направление движения цены с ноября прошлого года задаётся алгоритмом нисходящей волны. С середины июня цена легла в дрейф, образуя промежуточную коррекцию. В структуре этой волны нет заключительной части (С). Сигналов скорого разворота на графике пока не наблюдается. Прогноз на неделю: До конца текущей недели ожидается переход движение альткойна преимущественно в боковую плоскость, в рамках расчётной поддержки. На следующей неделе повышается вероятность формирования разворота и смены направления движения. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1770.0/1870.0 Поддержка: - 1230.0/1130.0 Рекомендации Продажи: в ближайшее время не имеют потенциала. Покупки: могут быть рекомендованы после появления в районе зоны поддержки подтвержденных сигналов разворота. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынки нервничают в условиях мирового кризиса (ожидаем возобновления снижения пары AUDUSD и цены на спотовое золото)

Нервозность на торговых площадках достигла своего апогея. Во вторник рынки попытались восстановиться после сильнейшей распродажи последнего времени, но сделать это им не удалось. После достаточно высоковолатильной торговой сессии основные европейские и американские фондовые индексы завершили торги смешанно. Главными причинами, препятствующими возможности восстановления позитивных настроений на рынках, по-прежнему являются уже не ожидание, а уверенность инвесторов в том, что не только ФРС, но и ряд других мировых ЦБ будут агрессивно поднимать процентные ставки, стараясь усмирить галопирующую инфляцию, что оказывает давление на национальные экономики и приводит к их сваливанию в рецессию. Активность представителей ФРС и ЕЦБ, а также других финансовых чиновников в этом направлении заметно выросла. Так, например, вчера представитель Банка Англии Пилл, а также члены ФРС Кашкари, Буллард говорили каждый о своем, но в целом содержание их речей носило одну важную мысль – необходимость бороться с высокой инфляцией любыми способами. Правда, сложно сказать, как это будут делать британцы, так как после презентации экономического плана Л. Трасс инвесторам стало понятно, что ее некомпетентное правительство своими популистскими действиями, направленными на «поддержку» экономики, эту самую экономику просто угробят. Что уже привело к падению курса стерлинга против доллара к отметкам 1985 года. Сегодня рынки снова ожидают выступлений глав ФРС и ЕЦБ Дж. Пауэлла и К. Лагард. Чего от них ждать, по нашему мнению, ничего, так как они ужа ранее довольно ясно изложили планы своих ЦБ, направленные не на экономический рост США и еврозону, а на подавление высокой инфляции. Скорее всего, они в той или иной форме подтвердят курс монетарных политик на ближайшее обозримое будущее. Как это отразится на рынках? Вероятнее всего, распродажи на фондовых рынках продолжатся, а доллар, уже достигший максимума на последние 20 лет, будет и далее получать поддержку. На этой неделе в центре внимания будут данные по инфляции в еврозоне, которые могут снова расшевелить рынки, так как если они покажут слабое замедление роста или даже ее повышение, то это станет причиной новой волны распродаж в Европе и может стать основанием для дальнейшего падения евровалюты на валютных рынках. Прогноз дня: AUDUSD Пара торгуется на отметке 0.6375, закрепление ниже которой может привести к дальнейшему ее снижению к 0.6245. XAUUSD Золото тестирует отметку 1621.00. Снижение ниже которой может привести к падению цены к 1600.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 28 сентября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0728 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 38.2%, 1.0875 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение цены вверх с целью достижения откатного уровня 50.0%, 1.1040 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня откат вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0728 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 38.2%, 1.0875 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение цены вверх с целью достижения откатного уровня 50.0%, 1.1040 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня откат вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0878 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения нижней границы индикатора линии Боллинджера 1.0407 (чёрная пунктирная линия). В случае тестирования этой линии движение цены вверх с целью 1.0548 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня верхнее движение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомЗа весь день фунт так и не сумел дать четких сигналов по входу в рынок. Если в первой половине дня мы не дотянули ни до одного из уровней, то во время теста 1.0764 в ходе американской сессии подходящих параметров для входа в рынок также получено не было.Сегодня вновь нет никакой статистики по Великобритании, поэтому рассчитывать на дальнейшее снижение пары, так как продавцы явно проявляют себя и не собираются так просто отпускать рынок. Не удивлюсь, если к концу недели таким плавным образом мы вернется к годовому минимуму. Сегодня ожидается лишь выступление заместителя губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джона Канлиффа, который наверняка что-то скажет по поводу недавней инициативы министерства финансов по снижению налогов и стимулированию домохозяйств дополнительными выплатами. Это ослабит позиции фунта. Во второй половине дня куда более интересные выходят отчеты по балансу внешней торговли товарами и изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья в США. Вчерашние цифры по первичным продажам удивили трейдеров. Посмотрим, что будет сегодня. Также запланированы выступления и американских политиков в лице члена FOMC Рафаэля Бостика и председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла. Их заявления помогут доллару справиться с любыми проблемами.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.0731 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0823 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.0823 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта вряд ли получится, особенно после вчерашнего камбэка, который продемонстрировали крупные продавцы. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.0653, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0731 и 1.0823.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.0653 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.0567, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в любой момент, просто нужен какой-то повод. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.0731, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0653 и 1.0567.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 0.9634 произошел в момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало отличным поводом для продажи евро далее по тренду, который у нас наблюдается в последнее время. В результате пара прошла вниз около 30 пунктов, после чего давление спало. Других сигналов по входу в рынок образовано не было.Выступление европейского политика Кристин Лагард, которое запланировано и на сегодня, не оказало особой поддержки евро, так как ничего нового мы не узнали: курс ЕЦБ очевидно будет ястребиным и дальше, однако в текущих условиях это скорей вредит экономике, чем ее спасает. Сильные данные по индикатору потребительской уверенности в США за сентябрь этого года привели к росту доллара против евро. Сегодня у нас опять же запланирован ряд выступлений европейских политиков: ожидается речь президента ЕЦБ Кристин Лагард и члена исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона. Вряд ли что-то интересное мы услышим, но все же. Во второй половине дня куда более интересные выходят отчеты по балансу внешней торговли товарами и изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья в США. Вчерашние цифры по первичным продажам удивили трейдеров. Посмотрим, что будет сегодня. Также запланированы выступления и американских политиков в лице члена FOMC Рафаэля Бостика и председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла. Их заявления помогут доллару справиться с любыми проблемами.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9590 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 0.9648. В точке 0.9648 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на дальнейший сильный рост пары вряд ли получится в ближайшее время, особенно на фоне ожидающихся слабых экономических данных по Германии и заявлений европейских политиков. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9554, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9590 и 0.9648.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9554 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9516, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется после выступления представителей ЕЦБ и ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9590, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 0.9554 и 0.9516.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (28.09.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66907-0.67221. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66325-0.66410. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Объёмы последнего импульса расположены по котировкам 0.64279-0.64399, и в настоящий момент пара торгуется ниже, что указывает на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 28.09.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.64233.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.64683.Внутридневные цели: обновление минимумов от 28.09.2022-0.63767. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.62888.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. После отработки целей внутридневного лонгового импульса.Sell: 0.64233-0.64683, Take Profit 1-0.63767, Take Profit 2-0.62888. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.58896-0.59166. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.58333-0.58513. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Объёмы последнего импульса расположены по котировкам 0.56389-0.56441. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 28.09.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.56117.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.56467.Внутридневные цели: обновление минимумов от 28.09.2022-0.55652. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.55292.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.56117-0.56467, Take Profit 1-0.55652, Take Profit 2-0.55292. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.32615-1.32861. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.33590-1.33706. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Объемы последнего лонгового импульса располагаются по котировкам 1.36293-1.36470. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 26.09.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.37508.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.36943.Внутридневные цели: обновление максимумов от 26.09.2022- 1.38078. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.39328.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.36943-1.37508, Take Profit 1-1.38078, Take Profit 2-1.39328.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 28 сентября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 0.9592 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить вниз с целью 0.9553 – нижний фрактал (белая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 0.9647 – откатный уровень 14.6% (белая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх с целью 0.9704 – откатный уровень 23.6% (белая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 0.9592 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить вниз с целью 0.9553 – нижний фрактал (белая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 0.9647 – откатный уровень 14.6% (белая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх с целью 0.9704 – откатный уровень 23.6% (белая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 0.9592 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 0.9503 – целевой уровень 208.0% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может начать движения вверх с целью тестирования откатного уровня 14.6%, 0.9647 (белая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ставка ФРС и её последствия для рынка ФОРЕКС

Здравствуйте, уважаемые коллеги.Главным событием сентября стало повышение ставки по федеральным фондам на 0.75%. Комментируя это решение, принятое единогласно, глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что Федеральный Резерв готов и далее повышать ставки, пока инфляция не начнёт снижаться и Комитет не получит данные устойчивости снижения инфляционных ожиданий.Спустя несколько дней стало понятно, что решение, принятое Комитетом по открытым рынкам, может привести к серьёзным, если не сказать катастрофическим, последствиям для всей мировой финансовой системы и её важнейшего элемента — рынка ФОРЕКС.Прежде чем обсуждать перспективы иностранных валют против доллара США, давайте обсудим, почему повышение ставки приводит к росту доллара и снижению курсов его конкурентов? Ответ на данный вопрос заключается в одном из фундаментальных законов валютного рынка — Теореме о паритете процентных ставок. Суть теоремы заключается в том, что активы с одинаковым кредитным риском будут более привлекательными в валюте того государства, где ставка выше. В этом случае инвесторы будут продавать валюту с более низкими ставками и покупать валюту с более высокими ставками, чтобы получать большую премию за свою инвестицию. Рис.1: Курс доллара США по отношению к корзине иностранных валютПовышение ставки в долларах в первую очередь ударило по валютам с низкими ставками, в том числе и в первую очередь по евро, иене и британскому фунту, а это оборотная сторона доллара США. Причём если иена и фунт имеют ограниченное влияние, то евро — это вторая по значимости резервная валюта в мире. Экономические проблемы, связанные с ростом цены энергоносителей, ещё больше усугубили ситуацию в экономике еврозоны, а медлительность Европейского центрального банка привела к тому, что разница в процентных ставках стала достаточно большой, чтобы из Европы начался массовый отток капитала. Особенно это стало актуальным для энергозависимых производств, таких как металлургические компании и производство алюминия. При этом ситуация в британском фунте и японской йене ничуть не лучше, чем у евро, а даже в чем-то хуже. Британский фунт 26 сентября обновил исторический минимум. Иена обновила 30-летний минимум чуть раньше. Есть ещё одно обстоятельство, давящее на валютные курсы, это снижение американского фондового рынка, добавляющее доллару дополнительный драйвер роста. Таким образом, доллар находится в пике своего могущества по отношению к валютам блока. Китайский юань также находится под давлением, хотя и гораздо меньшим, чем ближайшие сателлиты США. На этой неделе юань обновил минимум и сейчас торгуется на уровне 7.14 юаня за доллар, но уровня 8 юаней за доллар, минимум от 2006 года, ему ещё далеко. Снижение курса юаня скорее вынужденная мера в ответ на снижение валюты основного конкурента в Азиатско-Тихоокеанском регионе — японской иены.Дальнейшее повествование требует ответить на вопрос, как высоко может вырасти доллар США, и стоит ли сейчас продавать его против других валют. Прежде всего следует отметить, что движение доллара вверх ещё не закончено, хотя первоначальные цели им и достигнуты. При этом следует помнить, что движение никогда не развивается по прямой, а доллар оказался сейчас достаточно перекупленным, чтобы с технической точки зрения пойти на коррекцию к своему повышающемуся тренду, что предоставит нам возможность рассмотреть его покупки, если, конечно, на то будет желание и, самое главное, сигнал торговой системы.Однако в контексте происходящего следует сделать очень существенную оговорку. Даже если предположить, что доллар США достиг своего максимума, то на его разворот потребуется не менее трёх месяцев. Сейчас Европейский центральный банка и Банк Англии кинулись вдогонку за ФРС, пытаясь хоть как-то остановить закручивание инфляционной спирали. Однако сделать это, учитывая темп, заданный ФРС США, не так просто, и на это требуется время. Хронологию событий можно представить следующим образом. ФРС как минимум ещё один раз повысит ставку на своём ближайшем заседании, которое пройдёт 1 и 2 ноября, на 0.75% пункта. До этого события Европейский центральный банк в конце октября также повысит ставку на 0.75%, тем самым сохранив разницу ставок между евро и долларом на текущем значении. Конечно, ЕЦБ может преподнести сюрприз и повысить ставку сразу на 1%, но тогда мы об этом узнаем заранее из комментариев чиновников, но сейчас такое повышение выглядит маловероятным. Исходя из логики данного предположения, можно с уверенностью сказать, что как минимум до конца октября 2022 года курс европейской валюты своё направление не поменяет и, возможно, продолжит снижение. рис.2: Техническая картина курса евро к доллару СШАТехническая картина курса EURUSD предполагает аналогичную динамику и сейчас полностью совпадает с фундаментальными выкладками (рис.2). Евро находится в понижающемся тренде. При этом курс достиг первой цели, расположенной на уровне 0.96, которая определялась по ширине предыдущего диапазона 0.99—1.02, в 300 пунктов. Логично предположить, что после достижения первой цели курс немного подрастёт, или, другими словами, перейдёт в коррекцию.Главным постулатом технического анализа является правило: движение будет продолжено, пока мы не получим обратного. Это означает, что нам необходимо считать, что курс европейской валюты будет снижаться до тех пор, пока не будет соблюдено условие перемены тренда. Для текущей ситуации условием смены тренда является рост выше уровня 1.02, до этого любое повышение курса EURUSD следует рассматривать как коррекцию к текущему понижающемуся тренду.Рис.3: Техническая картина курса USDJPY На мой субъективный взгляд, ситуация в японской иене ещё более печальная, чем с евро. Банк Японии остаётся единственным ключевым центральным банком, который отказался от политики повышения ставок. Это оказывает достаточно серьёзное воздействие на курс иены, которое приводит к тому, что Банк Японии под давлением союзников, недовольных девальвацией, вынужден даже проводить интервенции. Однако это несильно помогает и может привести к тому, что японская валюта протестирует уровень 150 и даже 155 иен за доллар США (рис.3).Поэтому, если какое-либо чувство, которое вы принимаете за интуицию, предлагает вам продать пару USDJPY здесь и сейчас, то выбросьте эту мысль из головы. Ни к чему хорошему она не приведёт. Сделать это можно будет не ранее, чем пара опустится ниже уровня 140, да и то с большой опаской и минимальным размером лота.С британским фунтом все несколько сложнее. Дело в том, что Банк Англии стал повышать ставку раньше, чем это начал делать Европейский Центральный Банк, к тому же поддержание курса национальной валюты записано в его уставе. Ранее, в случае необходимости, Центробанк не брезговал прибегать к интервенциям, в том числе не только словесным. Поэтому я не стал бы сейчас загадывать глубины на уровне паритета фунта и доллара, хотя и выглядит такое снижение вполне вероятным.Подводя итоги, следует отметить, что курс доллара США продолжает оставаться в повышающемся тренде, подкрепляемый высокими процентными ставками и снижением фондовых индексов. Сегодня, во вторник, 27 сентября, индекс SP500 обновил локальный минимум. Предыдущий уровень был на значении 3631. Если месяц, квартал и финансовый год будет закрыт ниже отметки 3600, судьба американского рынка в 4 квартале будет весьма печальной. С большой долей вероятности, конечно. Будьте внимательны, осторожны и главное — соблюдайте правила управления капиталом!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 28 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт постепенно

За весь день по фунту я так и не дождался нормальных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Резкое снижение волатильности фунта серьезно повлияло на рыночную ситуацию. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0766 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение пары GBP/USD произошло еще в начале европейкой сессии, но до 1.0766 мы не дотянули буквально пару пунктов – не хватило фундаментальной статистики. По этой причине получить точку входа в рынок не удалось. Во второй половине хоть медведи и добрались до 1.0766, но уровень был достаточно сильно «размазан», так что получить нормальную точку входа там не удалось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В ходе сегодняшней азиатской сессии пара достаточно хорошо просела, обновив минимумы вчерашнего дня. По всей видимости давление на британский фунт постепенно возвращается, особенно на фоне политических потрясений, которые сейчас происходят в Великобритании. Речь о том, что с одной стороны новый премьер-министр Великобритании всеми силами пытается продвинуть пакеты помощи населению и экономике, а с другой стороны Банк Англии, всеми силами «закручивающий гайки», чтобы хоть что-то сделать с инфляцией, которая по его же прогнозам достигнет 13% уровня к концу года. Это не добавляет оптимизма покупателям фунта. Учитывая, что для покупок повода нет, советую действовать весьма осторожно и лучше всего на снижении. Только ложный пробой в районе 1.0633 даст сигнал на открытие длинных позиций с целью восстановления к сопротивлению 1.0704, в районе которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может потянуть за собой стоп-приказы спекулянтов, что образует новый сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.0766. Самой желанной целью быков выступит область 1.0835, где рекомендую фиксировать прибыль. Учитывая, что на сегодня запланировано лишь выступление заместителя губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джона Канлиффа, вряд ли что-то поможет фунту так восстановиться. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.0633, а скорей всего так оно и будет, давление на пару вернется, что откроет перспективу по обновлению минимума 1.0572. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.0527, либо еще ниже – в районе 1.0473 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи постепенно возвращают контроль над рынком после резкого рывка фунта вверх в начале недели. Конечно, оптимальным сценарием на продажу будет ложный пробой от 1.0704. Этот уровень выступает своеобразной верхней границей краткосрочного нисходящего канала, образованного еще в понедельник после отскока фунта вверх. Но чтобы продавцам реально о себе заявить, нужно забирать инициативу ниже 1.0633. Обратный тест снизу вверх этого диапазона даст хорошую точку входа на продажу с целью новой крупной распродажи в район 1.0572, а там и рукой подать до 1.0527. Самой дальней целью выступит минимум 1.0473, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.0704, коррекция может вернуть пару назад в район 1.0766. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью дальнейшего движения пары вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.0835 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 20 сентября зафиксирован рост длинных позиций, и сокращение коротких. Однако этот отчет явно не учитывает то, что сейчас в реальности происходит на рынке, поэтому сильно обращать на него внимание не нужно. Те изменения, которые произошли буквально за несколько дней в Великобритании, сейчас диктуют направление паре. На прошлой неделе Банка Англии повысил процентные ставки лишь на 0,5% и видимо уже жалеет об этом, так как после этого в министерстве финансов заявили о том, что готовы оказать очередную беспрецедентную помощь домохозяйствам справится с высокими ценами на энергоносители, а также заявили об очень крупном снижении налогов, что позволит поддержать и простимулировать экономику. Однако они забыли упомянуть, что это также еще больше разгонит инфляцию, с которой у Банка Англии пока не очень получается справляться. Это спровоцировало за два дня распродажу фунта почти на 1000 пунктов. Инвесторы воспользовались этим моментом и хорошо подешевевшим фунтом, и откупили его, однако пока сложного говорить о том, что рынок в итоге нащупал дно. На этой недели много статистики по США, которая может вернуть давление на пару GBP/USD. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 160 до уровня 41 289, в то время как короткие некоммерческие сократились на 13 083, до уровня 96 132, что привело к небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -54 843 против – 68 086. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1392 против 1.1504.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.0820.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро обновляет очередной годовой минимум. Фунт также снижается. Видеопрогноз на 28 сентября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 0.9556 приведет к росту евро в район 0.9598 и 0.9647 Прорыв 0.9509 приведет к распродажам евро в район 0.9458 и 0.9407 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.0704 приведет к росту фунта в район 1.0766 и 1.0835 Прорыв 1.0633 приведет к распродажам фунта в район 1.0572 и 1.0527 Фундаментальные данные: Еврозона: Опережающий индекс потребительского климата Германии Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью Член исполнительного совета ЕЦБ Франк Элдерсон выступит с речью Заместитель губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джон Канлифф выступит с речью США: Баланс внешней торговли товарами Изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речью Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью Член FOMC Чарльз Эванс выступит с речью Член FOMC Джеймс Буллард выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 28 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро обновляет

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9620 и рекомендовал там принимать решения. Неудачная попытка медведей пробиться ниже этого диапазона на фоне отсутствия фундаментальной статистики, а также ложный пробой – все это привело к отличному сигналу на покупку евро. Движение вверх составило более 35 пунктов, но затем давление на пару вернулось. До ближайшего сопротивления мы так и не дотянули. Во второй половине дня нормальных сигналов по входу в рынок я так и не дождался.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчера сильный отчет по индикатору потребительской уверенности в США вернул спрос на доллар, а сегодня в ходе азиатской сессии пара обновила годовые минимумы, сохраняя за собой медвежий тренд. Что касается статистики, то в первой половине дня нет ничего такого, что могло бы помочь покупателям остановить это падение. Ожидаются лишь данные по опережающему индексу потребительского климата Германии за октябрь этого года, который вряд ли продемонстрирует какие-либо улучшения. Выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард и члена исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона вряд ли помогут быкам, так как представители центрального банка еще с понедельника рассказывают об одном и том же, так что их заявления вряд ли серьезно повлияют на рыночное направление. По этой причине, в случае возврата давления на пару советую не торопиться с покупками. Лишь ложный пробой в районе 0.9509 образует новый сигнал на покупку. Целью восходящей коррекции в таком случае будет уровень 0.9556, который является пока минимумом этого года. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона вместе с сильной статистикой по Германии могут нанести удар по стоп-приказам спекулятивных медведей, образовав дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с возможностью рывка вверх в район 0.9598, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Более дальней целью выступит сопротивление 0.9647, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD, что более вероятно, и отсутствия покупателей на 0.9509, давление на пару усилится, что приведет к продолжению медвежьего тренда. Сильная статистики по США поможет столкнуть евро к очередным годовым минимумам. В таком случае оптимальным решением на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе 0.9458. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9407, либо еще ниже – в районе 0.9370 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи контролируют рынок и теперь им нужно сделать все, чтобы не упустить инициативу выше 0.9556. По идеи слабые данные Германии позволят добиться ложного пробоя на этом уровне, что приведет к образованию сигнала на продажу на годовых минимумах и позволит столкнуть евро еще ниже – в район 0.9509. Пробой и закрепление ниже с обратным тестом снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением в район 0.9458. Более дальней целью выступит область 0.9407, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае скачка вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9556, спрос на евро вернется, что приведет к более мощной восходящей коррекции. В таком случае с продажами советую не торопиться. Рост EUR/USD даст шанс на тест сопротивления 0.9598, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. При таком сценарии рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9467, либо еще выше – от 0.9699 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 20 сентября зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Эти данные уже учитывают сентябрьское заседание Европейского центрального банка и резкое повышение процентных ставок сразу на 0,75%, что повлияло на расстановку позиций. Однако нужно понимать, что эти данные не учитывают недавнюю встречу Федеральной резервной системы, на которой было принято аналогичное решение, что сохранило разрыв между процентными ставками центральных банков, усилив давление на евро. Да и вообще: все что сейчас происходит с экономикой еврозоны, ясно отражается в курсе европейской валюты, которая уже обрушилась до уровня 0.95 и восстанавливаться пока не собирается. Ухудшение геополитической ситуации в мире, которая в большей степени касается и еврозоны, очень сильно замедлит европейскую экономику в осенне-зимний период и наверняка приведет ее к рецессии уже весной следующего года. На этом фоне говорить о среднесрочных перспективах роста евро пока не приходится. Даже если по США будут выходить плохие фундаментальные данные, а они будут, особо евро это не поможет, так как инвесторы по-прежнему будут отдавать предпочтение активам-убежищам и американскому доллару. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие сократились на 1 214 до уровня 206 564, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились сразу на 46 500 до уровня 173 115. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция стала положительной и выросла с -11 832 до 33 449. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0035 против 0.9980.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на сохранение медвежьего рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9647.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 28.09.2022

Начиная с минувшей пятницы, не только валютный рынок, но и все прочие, фактически вертятся вокруг фунта, который в мгновении ока обвалился до исторического минимума. Именно это и стало причиной глобального роста доллара, что в последующем привело к падению биржевых индексов и снижению сырьевых котировок. После небольшого, в сравнении с предшествующим падением, отскока, доллар продолжил усиливать свои позиции. На этот раз поводом стали заявления Банка Англии о том, что британский регулятор не рассматривает возможность экстренных мер. То есть, ни какого внеочередного повышения ставки рефинансирования, которого все ждали еще вчера, не будет. После этого фунт уверенно пошел вниз, потянув за собой и единую европейскую валюту. Учитывая по прежнему совершенно пустой макроэкономический календарь, ситуация на рынках останется неизменной, и доллар скорее всего продолжит постепенно укрепляться.Евро по отношению к доллару США после непродолжительного отката возобновила снижение. Вследствие чего был обновлен локальный минимум нисходящего цикла 0.9553, что указывает на пролонгацию основного тренда.Технический инструмент RSI H4 движется в пределах зоны перепроданности, что соответствует сигналу о перегреве коротких позиций по евро. RSI D1 проигнорировал недавний ценовой откат, индикатор по-прежнему движется ниже уровня 30, что указывает на высокое стремление продавцов удержать заданный цикл.Скользящие линии MA на Alligator H4 и D1 направлены вниз, что соответствует направлению основного тренда.Ожидания и перспективыСтабильное удержание цены ниже значения 0.9550 приведет к последующему снижению. В этом случае технический сигнал о перегреве коротких позиций может быть проигнорирован участниками рынка. Возможная перспектива хода — это снижение в сторону минимума 2001 и 2000 года.Альтернативный сценарий развития рынка рассматривается трейдерами в виде очередного отскока цены от района значения 0,9550, как это произошло в начале торговой недели.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периодах указывает на продажу евро ввиду пролонгации нисходящего цикла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 28 сентября 2022 года

Консолидация евро на уровне 0.9625 оказалась не долгой. Вчерашний день закрылся под данным уровнем, чем было показано закрепление цены под ним и раскрыт дальнейший план евро – атаковать 0.9520 и попробовать к освоению 0.9404. Осциллятор Марлин слегка откорректировал вверх-вбок, он готов продолжать снижение.На графике четырёхчасового масштаба цена также выглядит закреплённой под уровнем 0.9625, осциллятор Марлин разрядился из зоны перепроданности, теперь он готов к возобновлению понижающегося локального тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 28 сентября 2022 года

Во вторник британский фунт показал умеренный рост. Верхней тенью дневной свечи был протестирован сильный уровень 1.0830, после чего цена двинулась вниз. Утром в среду цена перекрыла белую свечу вчерашнего дня. Перед ценой теперь стоит повторная задача – отработать уровень 1.0310. На этом пути у цены имеется промежуточная цель – 1.0535, здесь может быть небольшая задержка. Осциллятор Марлин слегка разрядился, хотя ещё остаётся в зоне перепроданности. Как следствие, от поддержки 1.0310 ждём среднюю (1.0535) или сильную коррекцию (не выше 1.0830).На графике Н4 цена собирается с силами перед атакой на 1.0535. Закрепление под уровнем открывает дорогу к 1.0310. Осциллятор Марлин разворачивается вниз перед нулевой линией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс