Банк Англии взбодрил мировые фондовые площадки.

Казначейские облигации США выросли, поскольку британские гособлигации выросли, после того как Банк Англии заявил, что будет покупать долгосрочные государственные облигации в любых количествах, необходимых для восстановления порядка на рынке. Американские акции попытались отскочить, даже после того, как президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик усилил ястребиную позицию, которую его коллеги отстаивали на этой неделе.Индекс S & P 500 вырос после шестидневного спада, вызванного самым агрессивным повышением процентных ставок ФРС с 1980-х годов. Торговая модель, созданная стратегами JPMorgan Chase & Co., говорит о снижении за последние несколько дней вероятность рецессии в США составляет 92% по сравнению с 51% в августе.Европейские фондовые индексы так же восстанавливаются после вчерашнего обновления минимумов года:Несколько чиновников ФРС на этой неделе повторило, что для сдерживания инфляции необходимы дополнительные повышения ставок и что риски для экономики остаются повышенными. Мировые рынки все еще не оправились от потрясений, вызванных на прошлой неделе третьим масштабным повышением ставки ФРС и объявлением новым премьер-министром Великобритании о резком снижении налогов, что грозит усилить инфляционное давление."Рынки приближаются к условиям перепроданности, в то время как позиции и настроения стали явно короткими и медвежьими, - сказал Кэмерон Доусон, директор по инвестициям Newedge Wealth. - Но любое ралли, скорее всего, будет встречено со скептицизмом, учитывая двойные препятствия: быстрое замедление глобального роста, давление на прибыль и все более ограниченную ликвидность, что оказывает давление на оценки".Геополитическая напряженность также продолжает оказывать давление на настроения. Натуральные цены на газ в Европе выросли после того, как Россия заявила, что может прекратить поставки через Украину, а ВМС Германии были развернуты для расследования предполагаемой диверсии на трубопроводах Nord Stream. В то время как Европейский союз предложил новый пакет санкций в отношении России.Решение Банка Англии объявить о неограниченных и немедленных покупках долгосрочных облигаций было о вызвано опасениями, что залоговые требования уже в среду днем могут спровоцировать дальнейший обвал.Банк Англии объявил, что объем покупок составит до 5 миллиардов фунтов стерлингов за операцию, и что он готов покупать обычные гилты с остаточным сроком погашения более 20 лет на вторичном рынке. Это также отложит начало количественного ужесточения продаж облигаций, которое должно начаться в понедельник.Британский индекс FTSE, положительно воспринял эти новости, поднявшись почти на 2000п:Ранее Международный валютный фонд назвал необеспеченные налоговые льготы чрезмерными и нуждающимися в пересмотре, в то время как Moody's Investors Service предупредил, что это может нанести долгосрочный ущерб доступности государственного долга. Мохаммед Эль-Эриан, главный экономический советник Allianz SE, сказал, что это означает, что Банку Англии необходимо будет повысить процентные ставки как минимум на 100 базисных пунктов на своем следующем заседании 3 ноября.Тем временем президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявленная стоимость заимствований будет повышена на следующих "нескольких встречах" с несколькими членами Совета управляющих выступает за повышение ставки на 75 базисных пунктов в октябре.Индекс Московской Биржи пытается удержаться на уровне 2000 после референдумов и мобилизации в России.Новости на этой неделе:Мэри Дейли из ФРС и Чарльз Эванс выступают на мероприятиях в средуЭкономическая уверенность еврозоны, доверие потребителей, Индекс потребительских цен Германии, четвергПервичные заявки на пособие по безработице в США, ВВП, четвергВыступление главы ФРС Лоретты Местер и Мэри Дейли на мероприятиях, четвергИндекс деловой активности в Китае, пятницаИндекс потребительских цен еврозоны, безработица, пятницаДоходы потребителей в США, настроения потребителей Мичиганского университета, пятницаВыступление Лаэл Брейнард и Джона Уильямса из ФРС, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынки продолжают падать, геополитика и «фундамент» - остаются сложными.

На 4-часовом ТФ еще лучше видно, что в последнее время биткоин движется исключительно вбок, с минимальной волатильностью и точно вдоль уровня 18 500$. При этом на 4-часовом таймфрейме также присутствует довольно основательный нисходящий канал, который будет оказывать давление на криптовалюту. Мы уже говорили, что боковой канал и трендовые каналы/линии вообще-то противоречат друг другу. Не может быть такого, чтобы одновременно наблюдается и тренд, и флэт. Тем не менее, в течение некоторого количества времени они могут сосуществовать друг с другом без конфликтов. Именно такую картину мы видим сейчас на 24-часовом ТФ, такая же картина и на 4-часовом. Рано или поздно верхняя линия канала опустится к уровню 18 500$ и тогда либо котировки закрепятся выше канала, либо ниже уровня 18 500$. Поэтому «час X» может настать в скором времени. Биткоин же не может теперь вечно торговаться вбок! В прошлой статье мы говорили о том, что фундаментальный фон остается для криптовалютного рынка негативным. Сюда можно отнести «ястребиную» риторику глав Банка Англии, ЕЦБ, ФРС. Также можно отнести продолжающую ухудшаться геополитику или панику на валютном рынке. Ставки по государственным облигациям многих стран мира либо растут, либо остаются на высоком уровне. А рост ставок доходности означает, что спрос на этот вид ценных бумаг низкий. Следовательно, инвесторы по-прежнему не желают ценные бумаги с доходностью 3-5%, если инфляция при этом составляет 10%. Конечно, эти бумаги долгосрочные, но кто сказал, что инфляция быстро вернется к 2%? Более того, в такие сложные, с геополитической точки зрения, времена, загадывать даже на месяц вперед вряд ли имеет смысл. Мир может столкнуться с войной, может наступить очередной экономический кризис, а пандемия «коронавируса» никуда не делась, просто новостные ленты сейчас заняты освещением других новостей. Таким образом, спрос на казначейские облигации не растет, спрос на акции и индексы падает, криптовалютный рынок находится на локальном «дне». Можно, конечно, задать вопрос, куда в таком случае деваются деньги, если банковские депозиты тоже не перекрывают инфляцию? Мы считаем, что в различные объекты недвижимости, различные предметы роскоши, другие ценности, что провоцирует еще большую инфляцию. А для биткоина это означает, что он может продолжать свое падение, так как те факторы, которые привели его в текущую точку, остаются актуальными. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» завершили восходящую коррекцию. Мы считаем, что падение будет теперь продолжаться в среднесрочной перспективе, но требуется дождаться закрепления цены ниже области 17 582$ - 18 500$. Если это случится, то первой целью для падения будет выступать уровень 12 426$. Отскок от уровня 18 500$(или 17 582$) можно использовать для небольших покупок, но будьте осторожны – все-таки у нас сохраняется сильный нисходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Осторожно: отметка 145,00

Валютные интервенции, которые были проведены японскими властями на прошлой неделе, не принесли ожидаемого эффекта, по крайней мере в контексте ценовой динамики пары usd/jpy. После того как стихли первые эмоции, иена стала снова дешеветь на фоне общего укрепления американской валюты. Вначале пара рухнула к отметке 140, однако в тот же день южный импульс захлебнулся и фактически угас. Буквально на следующий день после проведения валютной интервенции японская валюта стала постепенно терять свои позиции. В итоге покупатели вытянули цену в область 144-й фигуры, где и залегли в дрейф. По паре сложилась ситуация, близкая к патовой. С одной стороны, долларовые быки наступают по всем фронтам: индекс доллара США сегодня вернулся в область 114-й фигуры, обновив попутно 20-летний максимум (114,7). Американская валюта усиливает свои позиции за счёт роста антирисковых настроений, роста геополитической напряжённости. Кроме того, на рынке усиливаются ястребиные ожидания относительно дальнейших действий ФРС. Масла в огонь подлил опубликованный вчера индикатор потребительской уверенности американцев. Индекс CB Consumer Confidence подскочил до 108-ми пунктов (при прогнозе роста до 104 пунктов) – это самый сильный результат с марта текущего года. Также доллар усилил свои позиции благодаря публикации Reuters. Опрошенные агентством экономисты озвучили более ястребиные прогнозы по сравнению с прогнозами двухнедельной давности. По мнению большинства экспертов (59 из 80), ФРС повысит ставку на 75 пунктов в ноябре, и на 50 пунктов – в декабре. Некоторые из них допускают вариант 75-пунктного повышения и на декабрьском заседании. Это говорит о том, что Федрезерв может закрыть 2022 год с самой высокой ставкой с начала 2008 года. Все эти фундаментальные факторы позволяют покупателям usd/jpy двигаться вверх, отвоёвывая утраченные позиции. Но это лишь одна сторона медали. Другая же сторона несёт в себе риски для быков usd/jpy. Речь идёт о повторных валютных интервенциях, которые могут быть проведены японскими властями после преодоления отметки 145,00. Напомню, что слухи о том, что правительство Японии может отреагировать на резкую девальвацию национальной валюты, муссировались ещё в конце лета. Вопрос был лишь в том, где расположена условная красная линия, преодоление которой спровоцирует реакцию властей. Многие эксперты указывали на область отметок 145-146, аргументируя это тем, что в 1998 году японский Минфин приступил к аналогичным действиям при пересечении уровня 146,00. Другие же аналитики заверяли своих клиентов в том, что риски возрастут только при приближении к таргету 150,00. Но в итоге терпение японских властей лопнуло раньше, когда на фоне «голубиных» итогов сентябрьского заседания Банка Японии иена подешевела до отметки 145,90. Вне всяких сомнений: если бы не вмешательство властей, пара сейчас торговалась бы в районе 146-й фигуры. Таким образом, 145-й уровень стал своеобразным ценовым потолком для пары usd/jpy. Минфин Японии недвусмысленно дал понять: если трейдеры преодолеют эту красную линию, последствия не заставят себя ждать. Стоит отметить, что министр финансов Японии Сюнъити Судзуки вначале достаточно размыто прокомментировал сложившуюся ситуацию. Во-первых, он воздержался от комментариев по поводу размера интервенции. Во-вторых, он отказался отвечать на не менее важный вопрос – была ли это одиночная акция или власти страны будут и дальше усиливать позиции национальной валюты? Судзуки лишь добавил, что правительство обеспокоено чрезмерными колебаниями валютных курсов, «которые нельзя игнорировать». Однако позже он озвучил уже более конкретные мессиджи. Глава Минфина заявил, что проведённая на прошлой неделе акция имела «определенный эффект», и что власти готовы предпринять дальнейшие действия, если это необходимо, против «спекулятивных движений национальной валюты». Заместитель министра финансов – Масато Канда – сделал аналогичное заявление, сообщив, что «дальнейшие действия на валютном рынке могут быть предприняты в любой день, включая выходные дни». Как видим, ситуация по паре usd/jpy носит неоднозначный характер. Иена по-прежнему держит в рукаве козырь в виде валютной интервенции, которая может быть проведена в любой момент – очевидно, при пересечении отметки 145,00. С другой стороны, существенная раскорреляция курсов ФРС и Банка Японии толкает пару вверх, нивелируя тем самым действия японского Минфина. Всё это говорит о том, что по паре по-прежнему в приоритете лонги, но с определёнными оговорками. Заходить в покупки целесообразно на южных откатах, с основной северной целью на отметке 145,30 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Держать длинные позиции выше данного уровня весьма рискованно, учитывая вышеизложенные риски.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин снова вернулся к 18 500$ и снова не сумел его преодолеть. Момент истины близок.

Биткоин вчера вопреки нашим ожиданиям опять отскочила от уровня 18 500$ и начала рост. Впрочем, уже сегодня стало ясно, что рост этот будет продолжаться недолго, потому что криптовалюта очень быстро опять вернулась к уровню 18 500$. И теперь она снова торгуется точно вдоль него, выбирая подходящий момент для преодоления. Мы уже говорили ранее, что, чем больше раз цена пытается преодолеть какой-либо уровень, тем больше вероятность, что в конечном итоге она его преодолеет. Обратите внимание на иллюстрацию ниже. Если на секундочку забыть тот факт, что цена уже несколько месяцев находится внутри бокового канала, мы увидели вялую коррекцию от уровня 18 500$ до уровня 24 350$, после чего котировки вернулись на исходные позиции. То есть в данное время биткоин находится на локальном «дне». А мы знаем по валютному рынку, что тренды не заканчиваются медленно и вальяжно, трех месячным движение вдоль своего «дна». Нужен резкий отскок, нужны сильные сигналы на покупку, нужны прорыва важных уровней и линий. Ничего этого сейчас нет. Поэтому мы выступаем за продолжение падения биткоина. Последние несколько дней были интересны криптовалютным трейдерам только по нескольким выступлениям представителей монетарного комитета ФРС. Напомним, что монетарная политика ФРС является одним из ключевых факторов падения биткоина в 2022 году. Если до 2022 года регулятор активно накачивал экономику свеженапечатанными деньгами и стимулировал ее ультранизкими ставками, то сейчас ситуация прямо противоположная. К примеру, Нил Кашкари заявил, что ФедРезерв должен продолжать ужесточать политику до тех пор, пока инфляция не замедлится основательно и существенно. Он отметил, что в 70-х годах ФРС допустила ошибку, начав снижать ставку, когда инфляция начала замедляться, а экономика «охлаждаться», «посчитав свою миссию выполненной». После этого инфляция начала снова расти, поэтому сейчас, в 2020-х требуется новый подход. Он заключается в том, что ставка будет расти еще несколько месяцев, а потом длительный период времени будет оставаться на максимальных значениях. Он также отметил, что риск «перегнуть палку» существует, но ФРС считает, что текущий «умеренно агрессивный настрой» соответствует текущим целям и задачам. Подобная риторика негативна для биткоина. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» не смогли преодолеть уровень 24 350$, но также не могут пока преодолеть и уровень 18 500$(127,2% по Фибоначчи). Таким образом, мы имеем боковой канал и, сколько еще времени биткоин проведет в нем, неизвестно. Мы рекомендуем не спешить с открытием позиций. Куда лучше дождаться выхода цены из этого канала, а уже потом открывать соответствующие сделки. Преодоление уровня 18 500$ откроет дорогу на уровень 12 426$. Также можно использовать сигналы на отскок(от линии тренда или верхней/нижней границы канала).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 28 сентября. Британец попал в новый водоворот событий

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Повышательная волна, которая была построена в период между 13 и 27 мая, не вписывается в общую волновую картину, но все же ее можно считать коррекционной в составе нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас можно сделать вывод, что нисходящий участок тренда продолжает свое построение. В данное время мы имеем завершенные волны a, b, c и d, так что можно предположить, что инструмент находится внутри волны e. Внутри этой волны просматриваются волны младшего масштаба, и я могу предположить, что последнее повышение котировок - это волна 4 в e. Если это действительно так, то снижение котировок продолжается в рамках волны 5 в e, которая может быть завершена в любой момент – слишком протяженный вид она уже приняла. Но волновая разметка по евровалюте уже понесла определенные изменения, а значит и по фунту стерлингов – тоже может понести. Оба нисходящих участка тренда могут принять еще более протяженный вид. Оба инструмента продолжают двигаться практически без коррекционных структур, поэтому, как и ранее, нужно стараться вычленять импульсные структуры и работать по ним. Банк Англии приступает к экстренной скупке долгосрочных облигаций Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 28 сентября снизился на 100 базовых пунктов, но активность в течение дня достигала 300 пунктов. Сильные движения начались после того, как Банк Англии сделал официальное заявление, в котором обнародовал свои планы по стабилизации сложной финансовой ситуации. В заявлении говорится, что Банк Англии проведет скупку долгосрочных британских облигаций, которая не будет иметь никаких ограничений по объемам. Эта мера потребовалась после того, как регулятор провел переоценку британских и мировых финансовых активов, которые показали резкое ухудшение ситуации с государственным долгом Великобритании. Если этот процесс будет продолжаться, то возникнет риск финансовой стабильности, а за ним последует ужесточение условий финансирования и сужение притока кредитных средств в экономику. При помощи скупки государственных облигаций Банк Англии будет стараться достичь восстановления рыночной конъюнктуры. Все операции будут возмещены Казначейством. Пока что планируется проводить аукцион по скупке облигаций в любых объемах до 14 октября. Рынок поначалу воспринял эту новость позитивно, и британец немного повысился. Но затем последовало резкое снижение спроса на фунт и тот обвалился. Я считаю, что подобные меры центрального банка говорят о критичности возникшей ситуации. Британская экономика может столкнуться не просто с кризисом, а с катастрофой. Снижение налогов приведет к дефициту бюджета, который будет восполняться займами при помощи тех же облигаций. Однако ставки по облигациям выросли уже до 4,7%, что создает дополнительную нагрузку на бюджет страны. Чем выше ставка, тем больше придется платить по займам правительству Великобритании. Британский фунт продолжает падение, обесценивая британские активы. Курс британского фунта показывает, что приток инвестиций в экономику Великобритании сейчас минимален. Всё это может и дальше приводить к снижению спроса на фунт. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает продолжение снижения спроса на фунт. Я советую сейчас продажи инструмента, как и ранее. Продавать следует уже более осторожно, так как, несмотря на сильное снижение, построение понижательного участка тренда может завершиться в ближайшее время. А цели этого участка разбросаны вплоть до отметки 1,0140, что соответствует 261,8% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же пять волн вниз после нее. Таким образом, однозначно одно – нисходящий участок тренда продолжает свое построение и может получиться практически любым по протяженности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 28 сентября. Доллар продолжает расти после заявлений членов FOMC

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент по-прежнему не требует внесения коррективов, но, несомненно, усложняется. Мы увидели завершение построения очередной пяти волновой импульсной нисходящей структуры волн, потом одну коррекционную волну вверх, после чего были обновлены лоу волны 5. Эти движения позволяют мне сделать вывод, что повторилась картина пятимесячной давности, когда точно также была завершена 5-волновая структура вниз, одна волна вверх и мы увидели еще пять волн вниз. Ни о какой классической структуре волн(5 волн трендовых, 3 коррекционных) сейчас и речи не идет. Новостной фон такой, что рынок даже одиночные коррекционные волны строит с большой неохотой. Таким образом, в таких обстоятельствах я не могу спрогнозировать завершение понижательного участка тренда. Мы можем еще очень долго наблюдать картину «сильная волна вниз - слабая коррекционная волна вверх». Цели нисходящего участка тренда, который усложнялся и удлинялся уже много раз, могут быть расположены вплоть до 90 фигуры, а может быть и еще ниже. Пауэлл и компания заявили о готовности продолжать повышать ставки Инструмент Евро/Доллар в среду снизился на 30 базовых пунктов. Это не так много, если бы в текущее время евро не продолжала обновлять свои лоу за 20 лет. Каждое новое снижение котировок европейской валюты – это новый антирекорд. Таким образом, с моей точки зрения, очень важно то, что рынок продолжает снижать спрос на евро даже в то время, когда ниже, кажется, падать уже некуда. Напомню, что текущая неделя началась с обвала. Во вторник ситуация немного стабилизировалась, а в среду стало ясно, что рынок продолжает давить на евро. Возможно, сыграли свою роль выступления представителей FOMC, которые все, как один, заявили о необходимости и дальше «охлаждать» американскую экономику, повышать ставку, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню 2%. Я считаю, что новые «ястребиные» заявления Рафаэля Бостика, Джеймса Булларда, Джерома Пауэлла и Нила Кашкари действительно могли вызвать новый рост спроса на доллар. Однако почему тогда в то же самое время аналогичные заявления Кристин Лагард остались без внимания? Версии может быть две. Либо рынок сейчас вообще не интересуется комментариями представителей центральных банков, так как всем ясно и без них – ставки будут расти. Либо сейчас против евро работают куда более важные, значимые и масштабные факторы. С моей точки зрения, евро и фунт продолжают снижение из-за событий 21 сентября и грядущих событий 30 сентября. Напомню, что 21 сентября в РФ была объявлена мобилизация, а 30 сентября Владимир Путин может объявить о присоединении оккупированных территорий к России на основании референдумов. Безусловно, что оба этих события не влияют позитивно на геополитическую обстановку в мире. Эскалация конфликта – вот как это называется. А раз конфликт продолжает усугубляться, рынок это очень хорошо понимает и осознает. В следствие этого предпочитает покупать ту валюту, которая, по его мнению, является наиболее безопасной в текущих обстоятельствах. Ведь, если обратить внимание, евро и фунт только и делают, что снижаются еще с 24 февраля. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается, но может завершиться в любой момент. В данное время инструмент продолжает снижение, поэтому советую аккуратные продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. Призываю к осторожности, так как непонятно, сколько еще будет продолжаться снижение евровалюты. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех- и пятиволновые стандартные структуры и работать по ним. Одна из таких пятиволновок может быть как раз завершена сейчас, а новая – начала свое построение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается дальнейшее развитие нисходящей тенденции. Прогноз на 28 сентября 2022

На 4-часовом графике пара EUR/USD движется в рамках нисходящего канала, что указывает на медвежий импульс. Цена тестирует 1-й уровень поддержки 0.9550, соответствующий предыдущему уровню свинг-лоу и уровню расширения Фибоначчи 161.8%. Если цена пробьет этот уровень, пара снизится до уровня 0.8497, который соответствует предыдущему уровню свинг-лоу. В качестве альтернативы цена может откатиться, чтобы протестировать 1-й уровень сопротивления 0.9692, соответствующий 23.6% уровню коррекции Фибоначчи и 145% уровню расширения Фибоначчи, а затем 2-й уровень сопротивления 0.9907, который соответствует 50% уровню коррекции Фибоначчи и 100% проекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.9550 Условия для входа: вход в продажу на прорыве, уровень расширения Фибоначчи 161.8% и уровень свинг-лоу Тейк-профит: 0.8442 Условия для фиксации прибыли: предыдущий уровень свинг-лоу Стоп-лосс: 0.9692 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-лоу, 50% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: ожидается формирование медвежьего импульса. Прогноз на 28 сентября 2022

На 4-часовом графике пара BTC/USD откатилась, чтобы протестировать 1-й уровень поддержки 18546.84, соответствующий предыдущему уровню свинг-лоу. Если цена пробьет этот уровень, медвежий импульс направит цену к уровню 17648.80, который соответствует предыдущему уровню свинг-лоу. В качестве альтернативы цена может откатиться, чтобы протестировать 1-й уровень сопротивления 20591.92, соответствующий 50% уровню коррекции Фибоначчи и 61.8% проекции Фибоначчи. В случае прорыва этого уровня, цена направится ко 2-му уровню сопротивления 22654.87, соответствующему 100% проекции Фибоначчи и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 18546.84 Условия для входа: вход на покупку на откате в области предыдущего уровня свинг-лоу Тейк-профит: 20591.92 Условия для фиксации прибыли: 50% уровень коррекции Фибоначчи и 61.8% проекция Фибоначчи Стоп-лосс: 17559.86 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-лоу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 28 сентября 2022

На 4-часовом графике пара AUD/USD движется в сильном медвежьем тренде, что подтверждается тем фактом, что цена находится ниже Облака Ишимоку, и указывает на медвежий импульс. Пара пробила 1-й уровень сопротивления вниз, соответствующий 100% уровню коррекции Фибоначчи. Цена также несколько раз пыталась пробить 1-й уровень сопротивления вверх, но безуспешно. При таком сильном медвежьем импульсе ожидается, что цена направится к 1-му уровню поддержки 0.64029, где проходит уровень расширения Фибоначчи 161.8%. Торговая рекомендация Вход: 0.64147 Условия для входа: сильный медвежий импульс, образованный от уровня коррекции Фибоначчи 0% Тейк-профит: 0.64029 Условия для фиксации прибыли: уровень расширения Фибоначчи 161.8% Стоп-лосс: 0.64445 Условия для активации ордера стоп-лосс: максимум последней свечи на уровне коррекции Фибоначчи 0% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 28 сентября. Британец попал в новый водоворот событий.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Повышательная волна, которая была построена в период между 13 и 27 мая, не вписывается в общую волновую картину, но все же ее можно считать коррекционной в составе нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас можно сделать вывод, что нисходящий участок тренда продолжает свое построение. В данное время мы имеем завершенные волны a, b, c и d, так что можно предположить, что инструмент находится внутри волны e. Внутри этой волны просматриваются волны младшего масштаба, и я могу предположить, что последнее повышение котировок - это волна 4 в e. Если это действительно так, то снижение котировок продолжается в рамках волны 5 в e, которая может быть завершена в любой момент – слишком протяженный вид она уже приняла. Но волновая разметка по евровалюте уже понесла определенные изменения, а значит и по фунту стерлингов – тоже может понести. Оба нисходящих участка тренда могут принять еще более протяженный вид. Оба инструмента продолжают двигаться практически без коррекционных структур, поэтому, как и ранее, нужно стараться вычленять импульсные структуры и работать по ним. Банк Англии приступает к экстренной скупке долгосрочных облигаций. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 28 сентября снизился на 100 базовых пунктов, но активность в течение дня достигала 300 пунктов. Сильные движения начались после того, как Банк Англии сделал официальное заявление, в котором обнародовал свои планы по стабилизации сложной финансовой ситуации. В заявлении говорится, что Банк Англии проведет скупку долгосрочных британских облигаций, которая не будет иметь никаких ограничений по объемам. Эта мера потребовалась после того, как регулятор провел переоценку британских и мировых финансовых активов, которые показали резкое ухудшение ситуации с государственным долгом Великобритании. Если этот процесс будет продолжаться, то возникнет риск финансовой стабильности, а за ним последует ужесточение условий финансирования и сужение притока кредитных средств в экономику. При помощи скупки государственных облигаций Банк Англии будет стараться достичь восстановления рыночной конъюнктуры. Все операции будут возмещены Казначейством. Пока что планируется проводить аукционе по скупке облигаций в любых объемах до 14 октября. Рынок поначалу воспринял эту новость позитивно, и британец немного повысился. Но затем последовало резкое снижение спроса на фунт и тот обвалился. Я считаю, что подобные меры центрального банка говорят о критичности возникшей ситуации. Британская экономика может столкнуться не просто с кризисом, а с катастрофой. Снижение налогов приведет к дефициту бюджета, который будет восполняться займами при помощи тех же облигаций. Однако ставки по облигациям выросли уже до 4,7%, что создает дополнительную нагрузку на бюджет страны. Чем выше ставка, тем больше придется платить по займам правительству Великобритании. Британский фунт продолжает падение, обесценивая британские активы. Курс британского фунта показывает, что приток инвестиций в экономику Великобритании сейчас минимален. Всё это может и дальше приводить к снижению спроса на фунт. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает продолжение снижения спроса на фунт. Я советую сейчас продажи инструмента, как и ранее. Продавать следует уже более осторожно, так как, несмотря на сильное снижение, построение понижательного участка тренда может завершиться в ближайшее время. А цели этого участка разбросаны вплоть до отметки 1,0140, что соответствует 261,8% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же пять волн вниз после нее. Таким образом, однозначно одно – нисходящий участок тренда продолжает свое построение и может получиться практически любым по протяженности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Apple окончательно отказалась от наращивания производства новенького iPhone14

Американский фондовый рынок продолжает лихорадить. Если на премаркете трейдеры как-то пытаются выкупить подешевевшие активы, то уже в ходе регулярной сессии в последнее время можно наблюдать за очередной рыночной распродажей рисковых активов. В той ситуации, когда хрупкий баланс Федеральной резервной системы между сдерживанием спроса достаточным для замедления инфляции представляет собой довольно трудоемкий процесс, многие экономисты продолжают пророчить экономике рецессию, что еще больше отбивает желание покупать рисковые активы. Высказывания представителей Федеральной резервной системы США также не предают оптимизма. Уже сегодня президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила: «Чтобы удержать инфляцию на низком и стабильном уровне, мы должны уравновесить наш мандат с полной занятостью». «Попытка справиться с тем, чтобы снизить инфляцию без причинения вреда рынку труда провалилась. Пока мы пытаемся делать все как можно мягче, чтобы не спровоцировать без необходимости экономический спад, но, если этого будет недостаточно, мы готовы действовать с полной решимостью — это борьба».Комментарии Дейли о стремлении ФРС снизить инфляцию перекликаются с комментариями некоторых ее коллег, выступавших ранее. Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард предупредил, что инфляция является «серьезной проблемой» и что доверие к центральному банку находится под угрозой. Председатель ФРС Джером Пауэлл также сказал, что политики не откажутся от борьбы с инфляцией, несмотря на боль, которую она может причинить экономике США. Премаркет Отказ компании Apple от планов по увеличению производства своей новой линейки iPhone 14 привел к резкому обвалу акций на премаркете. К такому решению в компании пришли после того, как ожидаемого всплеска покупок нового iPhone не произошло. Акции Apple упали на 3,7% на премаркете. Согласно отчету, Apple больше не будет стремиться увеличить производство на 6 миллионов единиц во второй половине года, как планировалось. Вместо этого компания будет стремиться произвести 90 миллионов единиц, что примерно соответствует прогнозу Apple и объему производства за прошлый год.Отчет также затронул поставки и производителей Apple. Акции ключевого производителя микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing упали примерно на 2,3% перед открытием рынка. Акции Hon Hai, также известной как Foxconn, просели примерно на 2,9%.Акции компании Biogen выросли на 45,6% на премаркете после того, как в компании объявили, что их экспериментальное лекарство от болезни Альцгеймера резко замедлило прогрессирование болезни, уменьшив когнитивные и функциональные нарушения на 27%.Компания Lyft заявила, что приостановит прием на работу до конца этого года. Это следует за предыдущим заявлением компании о том, что она «значительно» замедлит найм сотрудников, поскольку стремится сократить расходы. Акции Lyft упали на 2,5% на премаркете.Бумаги Ocugen выросли на 8,2% на премаркете после того, как производитель лекарств объявил о заключении лицензионного соглашения с Вашингтонским университетом в Сент-Луисе на разработку, коммерциализацию и производство своей интраназальной вакцины против Covid-19.Компания BlackBerry сообщила о меньших, чем ожидалось, квартальных убытках и доходах, которые превзошли прогнозы аналитиков, но доходы компании-разработчика коммуникационного программного обеспечения от кибербезопасности упали на фоне слабых расходов клиентов.Что касается технической картины S&P500, то после вчерашней очередной распродажи, трейдеры сумели сегодня вернуть под контроль уровень $3 643 и уже нацелились на $3 677, что оставляет надежу на восходящую коррекцию. Для ее выстраивания в попытке нащупать дно быкам необходимо вернуть уровень не только $3 677, но и $3 704. Лишь после этого можно будет рассчитывать на рывок в район $3 744. Пробой этого диапазона поддержит новый восходящий импульс, направленный уже на сопротивление $3 773. Самой дальней целью выступит область $3 801. В случае движения вниз, пробой $3 643 быстро столкнет торговый инструмент на $3 608 и откроет возможность по обновлению поддержки $3 579. Ниже этого диапазона можно ставить на более крупную распродажу индекса к минимуму 3 544, где давление может немного ослабнуть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается дальнейшее развитие нисходящей тенденции. Прогноз на 28 сентября 2022 г.

На 4-часовом графике пара EUR/USD движется в рамках нисходящего канала, что указывает на медвежий импульс. Цена тестирует 1-й уровень поддержки 0.9550, соответствующий предыдущему уровню свинг-лоу и уровню расширения Фибоначчи 161.8%. Если цена пробьет этот уровень, пара снизится до уровня 0.8497, который соответствует предыдущему уровню свинг-лоу. В качестве альтернативы цена может откатиться, чтобы протестировать 1-й уровень сопротивления 0.9692, соответствующий 23.6% уровню коррекции Фибоначчи и 145% уровню расширения Фибоначчи, а затем 2-й уровень сопротивления 0.9907, который соответствует 50% уровню коррекции Фибоначчи и 100% проекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.9550 Условия для входа: вход в продажу на прорыве, уровень расширения Фибоначчи 161.8% и уровень свинг-лоу Тейк-профит: 0.8442 Условия для фиксации прибыли: предыдущий уровень свинг-лоу Стоп-лосс: 0.9692 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-лоу, 50% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 28 сентября. Доллар продолжает расти после заявлений членов FOMC.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент по-прежнему не требует внесения коррективов, но, несомненно, усложняется. Мы увидели завершение построения очередной пяти волновой импульсной нисходящей структуры волн, потом одну коррекционную волну вверх, после чего были обновлены лоу волны 5. Эти движения позволяют мне сделать вывод, что повторилась картина пятимесячной давности, когда точно также была завершена 5-волновая структура вниз, одна волна вверх и мы увидели еще пять волн вниз. Ни о какой классической структуре волн(5 волн трендовых, 3 коррекционных) сейчас и речи не идет. Новостной фон такой, что рынок даже одиночные коррекционные волны строит с большой неохотой. Таким образом, в таких обстоятельствах я не могу спрогнозировать завершение понижательного участка тренда. Мы можем еще очень долго наблюдать картину «сильная волна вниз - слабая коррекционная волна вверх». Цели нисходящего участка тренда, который усложнялся и удлинялся уже много раз, могут быть расположены вплоть до 90 фигуры, а может быть и еще ниже. Пауэлл и компания заявили о готовности продолжать повышать ставки. Инструмент Евро/Доллар в среду снизился на 30 базовых пунктов. Это не так много, если бы в текущее время евро не продолжала обновлять свои лоу за 20 лет. Каждое новое снижение котировок европейской валюты – это новый антирекорд. Таким образом, с моей точки зрения, очень важно то, что рынок продолжает снижать спрос на евро даже в то время, когда ниже, кажется, падать уже некуда. Напомню, что текущая неделя началась с обвала. Во вторник ситуация немного стабилизировалась, а в среду стало ясно, что рынок продолжает давить на евро. Возможно, сыграли свою роль выступления представителей FOMC, которые все, как один, заявили о необходимости и дальше «охлаждать» американскую экономику, повышать ставку, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню 2%. Я считаю, что новые «ястребиные» заявления Рафаэля Бостика, Джеймса Булларда, Джерома Пауэлла и Нила Кашкари действительно могли вызвать новый рост спроса на доллар. Однако, почему тогда в тоже самое время аналогичные заявления Кристин Лагард остались без внимания? Версии может быть две. Либо рынок сейчас вообще не интересуется комментариями представителей центральных банков, так как всем ясно и без них – ставки будут расти. Либо сейчас против евро работают куда более важные, значимые и масштабные факторы. С моей точки зрения, евро и фунт продолжают снижение из-за событий 21 сентября и грядущих событий 30 сентября. Напомню, что 21 сентября в РФ была объявлена мобилизация, а 30 сентября Владимир Путин может объявить о присоединении оккупированных территорий к России на основании референдумов. Безусловно, что оба этих события не влияют позитивно на геополитическую обстановку в мире. Эскалация конфликта – вот как это называется. А раз конфликт продолжает усугубляться, рынок это очень хорошо понимает и осознает. В следствие этого предпочитает покупать ту валюту, которая, по его мнению, является наиболее безопасной в текущих обстоятельствах. Ведь, если обратить внимание, евро и фунт только и делают, что снижаются еще с 24 февраля. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается, но может завершиться в любой момент. В данное время инструмент продолжает снижение, поэтому советую аккуратные продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. Призываю к осторожности, так как непонятно, сколько еще будет продолжаться снижение евровалюты. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех и пяти волновые стандартные структуры и работать по ним. Одна из таких пятиволновок может быть как раз завершена сейчас, а новая – начала свое построение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 28 сентября: фондовый рынок США частично восстановился после вчерашней распродажи

Фьючерсы на американские фондовые индексы восстановились на утренних торгах в среду после того, как днем ранее обновили годовые минимумы. Более широкий индекс S&P500 демонстрирует рост на 1,0%, а промышленный Dow Jones подскочил на 0,5%. Высокотехнологический NASDAQ прибавил около 0.9%. Доходность десятилетних облигаций США превысила 4% впервые с 2010 года, а сами облигации снизились. Тем временем многие экономисты, в том числе из Citigroup Inc. считают, что инвесторы будут и дальше избавляться от рисковых активов из-за риска более серьезного долгового кризиса в еврозоне и в США. Азиатские акции также упали.Последние комментарии представителей Федеральной резервной системы еще раз доказывают факт постепенно скатывания экономики США в рецессию, что в центральном банке понимают и с чем не собираются бороться в ближайшее время, пока не сумеют подавить высокую инфляцию.Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил вчера, что доверие к целевому показателю инфляции центрального банка находится под угрозой из-за резкого ценового давления, и призвал к дальнейшему повышению процентных ставок. «Это серьезная проблема, и мы должны быть уверены, что реагируем на нее должным образом», — заявил Буллард на экономической конференции в Лондоне. Напомню, что в ходе последней встречи комитета по открытым рынкам чиновники ФРС повысили процентные ставки на 75 базисных пунктов в третий раз подряд, в результате чего целевой показатель базовой ставки по федеральным фондам составил 3,25%. Тем временем цены на природный газ в Европе продолжили рост после того, как Россия заявила, что может прекратить поставки через Украину. Для расследования предполагаемого саботажа газопровода «Северный поток», о котором стало известно вчера, был направлен немецкий флот. В это же время геополитическая ситуация продолжает обостряться, что еще больше отпугивает инвесторов от покупок рисковых активов. Также сегодня стоит упомянуть об еще одном потрясении, произошедшем сегодня на рынке облигаций Великобритании. Решение Банка Англии объявить о неограниченных и немедленных покупках долгосрочных облигаций вызвало панику и опасения, что рынок облигаций может вновь спровоцировать дальнейший обвал на рынке ценных бумаг. Банк Англии заявил, что объем закупок составит до 5 миллиардов фунтов стерлингов, и что он готов покупать бумаги со сроком погашения более 20 лет даже на вторичном рынке. Что касается технической картины S&P500, то после вчерашней очередной распродажи, трейдеры сумели сегодня вернуть под контроль уровень $3 643 и уже нацелились на $3 677, что оставляет надежу на восходящую коррекцию. Для ее выстраивания в попытке нащупать дно быкам необходимо вернуть уровень не только $3 677, но и $3 704. Лишь после этого можно будет рассчитывать на рывок в район $3 744. Пробой этого диапазона поддержит новый восходящий импульс, направленный уже на сопротивление $3 773. Самой дальней целью выступит область $3 801. В случае движения вниз, пробой $3 643 быстро столкнет торговый инструмент на $3 608 и откроет возможность по обновлению поддержки $3 579. Ниже этого диапазона можно ставить на более крупную распродажу индекса к минимуму 3 544, где давление может немного ослабнуть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: ожидается формирование медвежьего импульса. Прогноз на 28 сентября 2022 г.

На 4-часовом графике пара BTC/USD откатилась, чтобы протестировать 1-й уровень поддержки 18546.84, соответствующий предыдущему уровню свинг-лоу. Если цена пробьет этот уровень, медвежий импульс направит цену к уровню 17648.80, который соответствует предыдущему уровню свинг-лоу. В качестве альтернативы цена может откатиться, чтобы протестировать 1-й уровень сопротивления 20591.92, соответствующий 50% уровню коррекции Фибоначчи и 61.8% проекции Фибоначчи. В случае прорыва этого уровня, цена направится ко 2-му уровню сопротивления 22654.87, соответствующему 100% проекции Фибоначчи и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 18546.84 Условия для входа: вход на покупку на откате в области предыдущего уровня свинг-лоу Тейк-профит: 20591.92 Условия для фиксации прибыли: 50% уровень коррекции Фибоначчи и 61.8% проекция Фибоначчи Стоп-лосс: 17559.86 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-лоу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 28 сентября 2022 г.

На 4-часовом графике пара AUD/USD движется в сильном медвежьем тренде, что подтверждается тем фактом, что цена находится ниже Облака Ишимоку, и указывает на медвежий импульс. Пара пробила 1-й уровень сопротивления вниз, соответствующий 100% уровню коррекции Фибоначчи. Цена также несколько раз пыталась пробить 1-й уровень сопротивления вверх, но безуспешно. При таком сильном медвежьем импульсе ожидается, что цена направится к 1-му уровню поддержки 0.64029, где проходит уровень расширения Фибоначчи 161.8%. Торговая рекомендация Вход: 0.64147 Условия для входа: сильный медвежий импульс, образованный от уровня коррекции Фибоначчи 0% Тейк-профит: 0.64029 Условия для фиксации прибыли: уровень расширения Фибоначчи 161.8% Стоп-лосс: 0.64445 Условия для активации ордера стоп-лосс: максимум последней свечи на уровне коррекции Фибоначчи 0% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар обращает противников в бегство

Рост цен на газ и паника на финансовых рынках Британии не дают «быкам» по EURUSD поднять головы. Поклонники евро опасаются, чтобы связанный с Северным потоком саботаж не перекинулся на другие трубопроводы. МВФ считает снижение налогов в Британии чрезмерным и нуждающимся в пересмотре, Moody`s пугает непоправимым ущербом доступности государственного долга, а на Forex усиливаются разговоры, что для исправления ситуации Банку Англии потребуется поднять ставку РЕПО на 100 б.п. на ноябрьском заседании. Старый Свет полон потрясений, а в таких условиях валюты-убежища, как правило, процветают. Паника и страхи на рынках стали неизменным атрибутом в 2022. Казалось бы, что может быть хуже пандемии? Вооруженный конфликт на Украине ответил на этот вопрос. Человечество на грани ядерной войны, неудивительно, что инвесторы скупают американский доллар как горячие пирожки. С начала 2020 мировая экономика пережила четыре потрясения: COVID-19, колоссальная фискальная и монетарная экспансия, неудовлетворенный спрос после выхода из локдаунов на фоне недостатка предложения и, наконец, война в Восточной Европе. Последняя очень сильно ударила по энергетике Старого Света, поставила экономику еврозоны на грань рецессии и заставила EURUSD рухнуть к 20-летним минимумам. Динамика цен на газ в ЕвропеВ таких условиях даже агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики не помогает евро. По словам Кристин Лагард, стоимость заимствований будет повышена на следующих нескольких заседаниях Управляющего совета с целью постановки якоря для инфляционных ожиданий и возвращения инфляции к таргету в 2%. Европейский центробанк не ставит себе цель спровоцировать рецессию. Его главная задача – ценовая стабильность. Увы, но при помощи ограничения спроса проблем с поставками не решишь. ЕЦБ не в силах повлиять на цены на газ, а чем выше он будет поднимать ставку по депозитам, тем глубже окажется спад в экономике еврозоны. В конечном итоге это заставит центральный банк остановиться. В лучшем случае затраты по займам вырастут до 2,75%. К тому времени ставка по федеральным фондам может достигнуть 4,5%. Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард призывает ее туда доставить как можно быстрее. Его коллега из Кливленда Лоретта Местер утверждает, что для победы над инфляцией реальные ставки должны быть положительными. Таким образом, дивергенции в монетарной политике и в экономическом росте продолжают играть на стороне «медведей» по EURUSD, что позволяет говорить об устойчивости нисходящего тренда. Инвесторы бегут из Европы без оглядки: за 8 месяцев отток капитала из ориентированных на акции Старого Света ETF достиг отметки $98 млрд. Это больше, чем во время пандемии в 2020 и сопоставимо с долговым кризисом еврозоны в 2011-2012. Технически на дневном графике EURUSD имеет место отыгрыш паттерна Внутренний бар. Пока котировки не вернулись к его вершине на 0,967, евро следует продавать против американского доллара в направлении 0,94. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин резко обвалился после вчерашнего триумфа

Утро среды цифровое золото начало с восстановления от внутридневного минимума в области $18 471, однако все еще не вернулось к отметкам выше $19 000. К моменту написания материала монета торгуется по $18 764. В последний раз котировки биткоина опускались до такого уровня 22 сентября.По состоянию на среду общая капитализация главной криптовалюты составляет $358 млрд при суточных объемах торгов $47,5 млрд.По данным веб-сайта для отслеживания цены виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная стоимость Bitcoin достигала $20 338, а минимальная – $18 432. Во вторник биткоин обвалился на 7,5%.Главным фактором давления на ВТС накануне вечером стали слабые итоги последней торговой сессии на фондовом рынке США. Так, во вторник индекс The Dow Jones Industrial Average снизился на 0,43%, достигнув 52-недельного минимума. Тем временем биржевой показатель S&P 500 просел на 0,21%.К слову, с начала 2022 года аналитики все чаще стали подчеркивать высокий уровень корреляции американского рынка ценных бумаг и виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США.Ранее эксперты инвестиционной компании Arcane Research уже заявляли о том, что корреляция ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. Стоимость цифрового золота снижается второй месяц подряд. Так, в августе актив потерял 14% цены, упав до $20 000 с $23 300, а с начала сентября – 6,6%. В январе текущего года криптовалюта стоила $46 200, с тех пор ее цена обвалилась почти в 2,5 раза.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – торгуется по $1 282. В начале сессии среды стоимость монеты упала почти на $70 и протестировала локальный минимум на уровне $1 267. При этом еще накануне вечером альткоин уверенно приближался к отметке $1 400, вблизи которой в последний раз торговался 21 сентября.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в рамках ушедших суток все монеты, кроме нескольких стейблкоинов, торговались в красной зоне. При этом худшие результаты были зафиксированы у XRP (-10,4%).По итогам минувшей недели в составе первой десятки сильнейших цифровых активов список подъема возглавила монета Solana (+2,9%), а список падения – Ethereum (-3%). Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке падения досталось Terra Luna Classic (-10%), а лучшие результаты показала монета Quant (+11%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов худшие результаты показал цифровой актив Evmos (-25%), а лучшие – Quant (+37%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро среды общая рыночная капитализация криптовалют составляет $1,01 трлн.С ноября прошлого года, когда этот показатель превышал отметку в $3 трлн, он снизился более чем втрое. Прогнозы криптоэкспертовАмериканские горки рынка цифровых монет заставляют аналитиков давать самые неожиданные прогнозы относительно его будущего. Накануне генеральный директор компании Dogifox Николас Мертен заявил о том, что BTC ждет обвал до $14 000. К такому выводу криптоэксперт пришел исходя из технических и макроэкономических факторов. Так, уверен Мертен, недавнее курсовое движение цифрового золота может сигнализировать об окончании 10-летнего бычьего цикла, после которого монета перестанет быть ключевым активом по сравнению с другими товарами и акциями. Важным макроэкономическим стимулом для снижения стоимости первой криптовалюты, считает криптоэксперт, может также стать недавнее решение ФРС США по денежно-кредитной политике. Так, в минувшую среду американский Центробанк увеличил диапазон ключевой ставки на 75 базисных пунктов – до самого высокого с 2008 года уровня – 3–3,25%. Совокупность вышеперечисленных технических и макроэкономических факторов, считает гендиректор Dogifox, в скором времени подтолкнет биткоин к ценовому дну на уровне $14 000. Если монета обвалится к этим значениям, ее коррекция составит 80% от исторического рекорда в $69 000.Что же касается ближайшего будущего главного конкурента Bitcoin – альткоина Ethereum, Мертен предполагает, что криптовалюта повторно протестирует диапазон $800–$1 000, а в худшем случае котировки упадут еще ниже.Однако есть и те, кто придерживается более позитивных взглядов относительно будущего ключевых игроков криптовалютного рынка. Так, недавно бывший топ-менеджер финансового конгломерата Goldman Sachs, а ныне генеральный директор Real Vision Рауль Пал заявил о том, что в ближайший год цифровые активы ждет уверенный рост. Свой оптимизм относительно рынка криптовалюты в долгосрочной перспективе аналитик объясняет глобальным экономическим кризисом и слиянием Ethereum.Так, Пал уверен, что на фоне миграции ЕТН на алгоритм Proof-of-Stake с рынка уйдут майнеры, которые продают альткоин каждый день. В результате произойдет сокращение объема предложений и из ежемесячных продаж исчезнет $6 млрд в Ethereum. В этом случае главный конкурент Bitcoin окажется менее подвержен инфляции. Кроме того, гендиректор Real Vision считает, что, благодаря перманентно растущему спросу, снижению предложения ЕТН и экологическим проблемам ВТС, 2023 год может стать очень успешным для Ethereum. Эксперты из аналитической компании Glassnode уверены, что в ближайшей перспективе цифровое золото продолжит торговаться в диапазоне от $17 000 до $25 000. При этом жесткая денежно-кредитная политика Федрезерва США и других мировых регуляторов, а также негативный макроэкономический фон нивелируют все важные позитивные события, связанные с рынком виртуальных активов.Известный эксперт в области криптовалют Тон Вейс недавно заявил, что поклонники ВТС должны готовиться к резкому падению монеты. При этом грядущий обвал актива будет «последним мощным снижением перед ростом», уверен Вейс. Котировки упадут до $14 000–$15 000, где откроется идеальная точка входа для покупок. Капитуляция биткоина к указанным минимумам, допускает аналитик, может произойти уже на следующей неделе.Безусловно, добавляет криптоэксперт, такое громкое снижение лидера рынка виртуальных активов спровоцирует падение курсов других монет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GBPUSD - возможно на понижение до 1,06200Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Игнор-лист для евро: ястребиные сигналы ЕЦБ и рост европейской инфляции

Гринбек вернулся: после непродолжительной и довольно-таки скромной коррекции индекс доллара США возобновил свой рост, вернувшись в район 114-й фигуры. Фундаментальная картина способствует усилению американской валюты. Долларовое ралли набирает обороты на фоне роста геополитической напряжённости и усиления ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. Последние события в РФ (объявление частичной военной мобилизации), а также последние комментарии представителей Федрезерва позволяют предположить, что безопасный гринбек и дальше будет пользоваться повышенным спросом. В частности, валютные стратеги нидерландской банковской группы ING уверены в том, что индекс доллара в конечном счёте достигнет отметки 120. По их мнению, никаких видимых препятствий для этого нет. Всё это говорит о том, что покупатели eur/usd могут рассчитывать только на коррекционные откаты, которые априори носят временный характер. Примечательно, что евро в большинстве случаев игнорирует положительные для валюты сигналы. Например, сегодня глава ЕЦБ заявила о том, что регулятор продолжит повышать ставки «на следующих нескольких заседаниях». При этом она признала, что ЦБ ранее допустил ошибки в своих прогнозах. Также сегодня свою позицию озвучил и член Совета управляющих ЕЦБ Олли Рен. В интервью агентству Reuters он заявил, что в октябре ожидается ещё одно значительное повышение ставки – на 75 базисных пунктов. Также Рен сообщил, что, по его мнению, Европейскому Центробанку «следует рассмотреть возможность изменения условий TLTRO». Ещё один представитель ЕЦБ – Петер Казимир – сегодня сделал аналогичное заявление, сообщив о необходимости увеличения ставки на 75 пунктов на октябрьском заседании. Глава Центробанка Словакии выступил с достаточно эмоциональной речью, заявив, что ЕЦБ «должен быть беспощаден в ужесточении монетарной политики». Несмотря на такие ястребиные мессиджи, пара eur/usd остаётся под существенным давлением. Цена планомерно сползает к уровню поддержки 0,9500, который выступает на данный момент ключевым ценовым барьером для медведей пары. По мнению ряда экспертов (в частности, Nordea и BBH Global), если продавцы преодолеют этот рубеж, то откроют себе путь в район отметок 0,93 (по мнению BBH Global) или даже 0,90 (по мнению аналитиков Nordea). Учитывая тот факт, что пара eur/usd игнорирует ястребиные сигналы со стороны ЕЦБ, можно предположить, что трейдеры проигнорируют и ключевые европейские инфляционные релизы. Так, завтра будут опубликованы данные по росту инфляции в Германии, а в пятницу – данные по росту общеевропейской инфляции. Согласно предварительным прогнозам, индексы потребительских цен продемонстрируют положительную динамику. И немецкие, и общеевропейские цифры отразят дальнейший рост инфляции в европейском регионе. Но даже если инфляционные отчёты выйдут в «зелёной зоне», евро всё равно останется под давлением. Представители ЕЦБ уже прямым текстом заявляют о необходимости 75-пунктного повышения ставки в октябре, поэтому опубликованные данные по росту ИПЦ не смогут остановить или ускорить этот локомотив. Растущая геополитическая напряженность, усиление опасений относительно замедления темпов роста мировой экономики, усугубляющийся энергетический кризис в Европе – все эти факторы, с одной стороны, укрепляют безопасный доллар и, с другой стороны, ослабляют евро. Так, сегодня стало известно, что цена газа в Европе снова превысила отметку в 2000 долларов за тысячу кубометров. На этот раз рост цены произошёл на фоне опасений по поводу транзита газа через Украину в связи с подачей иска со стороны «Нафтогаза Украины» к «Газпрому». По версии украинской стороны, деньги за транзит газа в Европу не были уплачены вовремя и в полном объеме. Российская сторона отвергает предъявленные претензии. В «Газпроме» заявили, что инициированное «Нафтогазом» арбитражное разбирательство грозит попаданием украинской компании под санкции РФ, что означает автоматический запрет любых отношений с ней. Отмечу, что на данный момент через Украину в сутки прокачивается 42 миллиона кубометров газа, поэтому такой тревожный новостной фон спровоцировал рост цены на голубое топливо в Европе. При этом стоит напомнить, что газопровод «Северный поток» по-прежнему полностью остановлен. Таким образом, учитывая сложившийся фундаментальный фон, можно предположить, что пара eur/usd в обозримом будущем будет находиться под давлением, и, следовательно, коррекционные откаты целесообразно использовать для открытия коротких позиций. Евро не способен развернуть тренд, тогда как доллар выступает бенефициаром усиления антирисковых настроений на рынках. Ястребиные сигналы со стороны ФРС лишь усиливают спрос на американскую валюту. Целью южного движения выступает отметка 0,9500. Говорить о покорении 94-й фигуры на мой взгляд ещё рано – в этой ценовой области трейдеры могут взять паузу в южном наступлении, зафиксировав прибыль. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс