Ожидается рост пары AUD/USD. Прогноз на 6 октября 2022

На 4-часовом графике пара AUD/USD тестирует сопротивление на уровне 0.65333, который соответствует 23.6% уровню коррекции Фибоначчи, и пересекает облако Ишимоку. Если цена сможет успешно пробить текущее сопротивление, ожидается рост пары до 1-го уровня сопротивления 0.66373, который соответствует уровням коррекции Фибоначчи 50% и 38.2%. В качестве альтернативы цена может вернуться к 1-му уровню поддержки 0.645225, соответствующему перекрытию, выступающему в роли поддержки. Если 1-й уровень поддержки будет пробит, цена направится ко 2-му уровню поддержки 0.63902, где расположен уровень свинг-лоу. Торговая рекомендация Вход: 0.65333 Условия для входа: уровень коррекции Фибоначчи 23.6% и прорыв текущего сопротивления Тейк-профит: 0.66373 Условия для фиксации прибыли: 50% и 38.2% уровни коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 0.65422 Условия для активации ордера стоп-лосс: перекрытие, выступающее в роли поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Главное – твердо стоять на своем

Чиновники Федеральной резервной системы продолжают словно мантру твердить, что они не планируют снижать процентные ставки в следующем году, тогда как трейдеры продолжают сомневаться в этом. В среду фьючерсы продемонстрировали снижение ожиданий понижения процентных ставок ФРС в 2023 году, но по-прежнему они остаются высокими. Также прогнозируется не менее двух сокращений ставок в 2024 году. Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли и президент ФРС Атланты Рафаэль Бостик были последними, кто «ударил в барабан», заявив о необходимости продолжать ужесточать меры и денежно-кредитную политику, чтобы снизить инфляцию, которая остается на уровне, близком к 40-летнему максимуму.Совсем недавно и председатель ФРС Джером Пауэлл очень сильно настаивал на том, что уроки 1980-х годов показывают необходимость сосредоточиться на инфляции, а не на росте экономики, однако инвесторы отказываются верить, что он останется стойким в тот момент, когда рецессия в экономике будет готова перерасти в экономический кризис. Премаркет:Акции производителя продуктов питания выросли на 2% на премаркете после того, как компания сообщила о более высоких, чем ожидалось, квартальных доходах и продажах. Бумаги Peloton наоборот упали на 4,1% на премаркете после объявления о сокращении еще 500 рабочих мест, или около 12% оставшейся рабочей силы. Генеральный директор Барри Маккарти заявил, что дает производителю фитнес-оборудования еще шесть месяцев, чтобы измениться, и, если он не сможет, Peloton, скорее всего, не будет жизнеспособным как отдельная компания.Акции Compass выросли на 11,4% на премаркете после сообщения инсайдеров, в котором говорится, что Vista Equity Partners изучает возможность приватизации компании, занимающейся недвижимостью.Что касается измученного Илоном Маском Twitter, то сегодня эта компания будет под пристальным контролем инвесторов на фоне многочисленных сообщений об усилиях главы Tesla по заключению соглашения. Пока сообщается о том, что стороны провели безуспешные переговоры о возможном снижении цены сделки. Также сообщается, что частные инвестиционные компании Apollo Global и Sixth Street Partners больше не ведут переговоры с Маском о предоставлении финансирования. Twitter упал на 1,8% на премаркете.Бумаги Splunk упали на 3,1% после того, как UBS понизила рейтинг до «нейтрального» с «покупать». В отчете говорится, что поставщик данных сталкивается с рядом дополнительных макроэкономических проблем. Акции Shell упали на 5,4% на премаркете после заявления о том, что прибыль за третий квартал пострадает из-за значительного снижения прибыли от торговли газом. Что касается технической картины S&P500, то после вчерашнего роста, спрос немного снизился, как и снизился сам индекс. Торговля ниже $3 773 создает некоторые трудности для дальнейшего бычьего ралли. Быки явно будут рассчитывать на повторный рывок к $3 773 после сильных данных по американской экономике, что оставит надежду на дальнейшую восходящую коррекцию. Пробой $3 773 поддержит новый восходящий импульс, направленный уже на сопротивление $3 801. Самой дальней целью выступит область $3 835. В случае движения вниз быки явно заявят о себе в районе $7 735. Но пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 706 и $3 677, а также откроет возможность по обновлению поддержки и $3 648. Ниже этого диапазона можно ставить на более крупную распродажу индекса к минимуму $3 608, где давление может немного ослабнуть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллару нужен триггер

Если вы покупаете американские акции, вы играете с огнем. ФРС необходимо ужесточение финансовых условий для победы над инфляцией. Падение фондовых индексов, рост доходности казначейских облигаций, укрепление доллара США. И тот, кто идет против Центробанка, рискует потерять деньги. Так было в августе после спича Джерома Пауэлла в Джексон Хоуле. Так было в сентябре после выхода в свет статистики по американской инфляции. Так может произойти и в октябре. Нужен триггер. Найдется ли он в ближайшее время?Повышением процентных ставок занимаются в настоящее время большинство центробанков. Однако есть разница между ужесточением денежно-кредитной политики и нормализацией. ФРС отдает предпочтение первому подходу. Она намерена взвинтить стоимость заимствований до 4,6% в 2023, а затем долго удерживать ее на повышенному уровне. Сколько бы ни просили об обратном финансовые рынки. Сколько бы ни стонала экономика США. Напротив, ЕЦБ выбрал нормализацию. Когда повышение ставки по депозитам идет с оглядкой на ВВП. Рынки рассчитывают, что затраты по займам вырастут до 2,65%. Если добавить к их текущему значению 75 б.п. в ноябре и 50 б.п. в декабре, будет уже 2,5%. Ставка, близкая к нейтральной, которая не стимулирует, но и не тормозит экономику. Последняя, весьма вероятно, уже в рецессии или одной ногой стоит в рецессии. Об этом свидетельствуют сокращение немецких производственных заказов на 2,4% в августе, разочаровывающая статистика по деловой активности и торговому балансу Германии. Динамика производственных заказов в ГерманииТаким образом, несмотря на то что на своих последних заседаниях и ФРС, и ЕЦБ повышали ставки на 75 б.п., американская монетарная рестрикция выглядит более агрессивной. Тот факт, что Европейский Центробанк действует с оглядкой на экономику еврозоны, – «медвежий» фактор для EURUSD. Если прибавить к этому более сильные позиции экономики США по сравнению с отягощенной энергетическим кризисом еврозоной и высокий спрос на активы-убежища, нетрудно догадаться, когда направится основная валютная пара. Эксперты Reuters прогнозируют, что евро будет торговаться против доллара США ниже паритета в течение как минимум 6 месяцев. Через 12 месяцев EURUSD поднимется к отметке 1,03. И все же каким бы сильным ни был тренд, на нем всегда найдется место для коррекций. Инвесторы уже дважды пробовали идти против ФРС, обожглись, однако желания покупать акции и евро на ожидании «голубиного» разворота Центробанка это у них не отбило. Слабая статистика по американской занятости за сентябрь в районе 100 тыс. или меньше способна вдохновить «быков» по EURUSD на подвиги. Напротив, сохрани рынок труда свою силу, ждем падения пары к новым минимумам. Технически на дневном графике EURUSD имеет место консолидация в диапазоне 0,985-1. Успешный штурм ее нижней границы позволит нарастить сформированные на росте в направлении паритета и от отметки 0,995 короткие позиции по евро против американского доллара. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 6 октября. Накануне Nonfarm Payrolls

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент по-прежнему не требует внесения коррективов, но, несомненно, усложняется и может усложниться еще не один раз в будущем. Мы увидели завершение построения очередной пятиволновой импульсной нисходящей структуры волн, потом одну коррекционную волну вверх (отмечена жирной линией), после чего были обновлены лоу волны 5. Эти движения позволяют мне сделать вывод, что повторилась картина пятимесячной давности, когда точно также была завершена 5-волновая структура вниз, одна волна вверх и мы увидели еще пять волн вниз. Ни о какой классической структуре волн (5 волн трендовых, 3 коррекционных) сейчас и речи не идет. Новостной фон такой, что рынок даже одиночные коррекционные волны строит с большой неохотой. Таким образом, в таких обстоятельствах я не могу спрогнозировать завершение понижательного участка тренда. Мы можем еще очень долго наблюдать картину «сильная волна вниз - слабая коррекционная волна вверх». Цели нисходящего участка тренда, который усложнялся и удлинялся уже много раз, могут быть расположены вплоть до 90 фигуры, а может быть и еще ниже. В данное время может строиться (предположительно) коррекционная волна 2 нового нисходящего участка тренда. Доллар может упасть после публикации данных по рынку труда США Инструмент Евро/Доллар в четверг пока не снизился и не повысился ни на один пункт. Это, безусловно, не означает, что инструмент вообще не двигался сегодня. Это означает, что на момент написания статьи уровень цены и уровень открытия дня совпадали. Амплитуда движений сегодня значительно снизилась в сравнении с предыдущими днями, что может быть обусловлено фактическим отсутствием новостного фона в четверг. Однако рынку рано расслабляться, ведь впереди пятница, а вместе с ней и самые важные отчеты этой недели. Завтра в Америке выйдет два отчета, заслуживающих внимания. Во-первых, это Nonfarm Payrolls. Во-вторых, отчет по безработице. Ранее на безработицу далеко не всегда обращали внимание, так как этот показатель долгое время находился на своих минимальных значениях за десятилетия. Однако в прошлом месяце он показал рост, что может быть связано с ужесточением денежно-кредитной политики ФРС в 2022 году. Безработица сейчас является важным показателем, так как ее рост укажет на начало рецессии в американской экономике, которую продолжают отрицать официальные лица ФРС, ссылаясь как раз на низкую безработицу. В дополнение к безработице выйдет отчет Nonfarm Payrolls. С этим отчетом все сложнее. В октябре 2021 года количество новых рабочих мест составило 677 тысяч. С тех пор показатель неуклонно падал и лишь два месяца выбивались из общей тенденции. В августе было создано уже 315 тысяч рабочих мест, а в сентябре может быть и того меньше. Падение этого показателя также косвенно указывает на приближающуюся рецессию и, чем ниже завтра мы увидим нонфармы, тем выше вероятность нового снижения спроса на доллар. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается, но может завершиться в любой момент. В данное время инструмент может строить коррекционную волну, поэтому советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по разворотам MACD «вниз». Призываю к осторожности, так как непонятно, сколько еще будет продолжаться снижение евровалюты. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех- и пятиволновые стандартные структуры и работать по ним. Одна из таких пятиволновок может быть как раз завершена, а новая – начала свое построение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - возможно на понижение до 1700CL - возможно среднесрочно на повышение до 90Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Байден разочарован решением ОПЕК+ и недеется на стратегический резерв

ОПЕК+ согласилась на значительное сокращение добычи, чтобы сохранить высокие цены на нефть, что вызвало немедленный упрек со стороны США.Министры из группы производителей поддержали этот шаг как необходимый для защиты нефтяной промышленности и их собственных экономик от риска глобального замедления. Белый дом раскритиковал это решение и указал, что отреагирует на сокращение поставок.Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники договорились в среду сократить свою совокупную добычу на 2 млн баррелей в день с ноября. Устаревшие базовые показатели добычи, используемые для определения ограничений, означают, что фактические поставки нефти сократятся лишь примерно на половину этого объема, но это все равно самое большое сокращение с 2020 года, которое рискует добавить еще один шок для мировой экономики.Нефть WTI подскочила на 2,4%, до двухнедельного максимума в 93,96 доллара за баррель."Президент разочарован недальновидным решением ОПЕК+ сократить квоты на добычу, в то время как мировая экономика сталкивается с продолжающимся негативным воздействием путинского вторжения на Украину", - говорится в заявлении Белого дома после встречи.Ранее в среду официальные лица США звонили коллегам в арабских государствах Персидского залива, пытаясь воспрепятствовать сокращению добычи, по словам людей, знакомых с ситуацией. Президент Байден уже давно выступает за то, чтобы ОПЕК+ увеличила добычу, посетив Саудовскую Аравию в начале этого года в поисках более низких цен на нефть для американцев в преддверии промежуточных выборов в ноябре.Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан и директор Национального экономического совета Брайан Диз заявили в заявлении, что США выпустят еще 10 млн баррелей нефти из Стратегического нефтяного резерва в ноябре, и что "президент продолжит направлять выбросы SPR по мере необходимости для защиты американских потребителей и содействие энергетической безопасности".В дополнение к сокращениям, которые вступят в силу с ноября, ОПЕК+ продлила свое соглашение о сотрудничестве до конца 2023 года. Ограничения на поставки останутся в силе до конца следующего года, если рынок не изменится, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман.После встречи государственный министр нефтяных ресурсов Нигерии Тимипре Сильва откровенно рассказал о мотивации группы сократить добычу.Другие министры, в том числе министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухайль Аль-Мазруи, заявили, что ими движет желание увеличить инвестиции в нефтяную промышленность, чтобы гарантировать достаточные поставки в будущем.Сокращение на 2 миллиона баррелей в день будет измеряться по сравнению с тем же базовым уровнем, что и предыдущие соглашения ОПЕК+. Несколько стран-членов уже добывают нефть значительно ниже этих уровней, поскольку их нефтяные отрасли сталкиваются с различными проблемами, начиная от долгосрочных недостаточных инвестиций и заканчивая международными санкциями.Это включает Россию, для которой новая суточная квота на сырую нефть в размере 10,5 млн баррелей в день примерно на 500 000 баррелей превышает сентябрьскую добычу. Ограничение экспортных цен на российскую нефть может привести к дальнейшему временному сокращению добычи в стране, заявил в интервью вице-премьер Александр Новак. "Это решение может взволновать США, в то же время потенциально заставляя FOMC продолжать ужесточение еще дольше, поскольку инфляция станет более неустойчивой, - сказал Хансен. - Результатом является укрепление доллара, повышение доходности облигаций и замедление темпов роста мировой экономики, для преодоления которого может потребоваться больше времени".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: три ончейн-метрики дают благоприятный сигнал

После нескольких недель снижения криптовалюте удалось переломить ситуацию в свою пользу, прибавив за последнюю неделю более 7%. На момент написания обзора BTC торгуется выше уровня 20 000 долларов на уровне 23400 доллара с рыночной капитализацией в 387,4 миллиарда долларов.Закрепившись выше уровня 19 000 главная криптовалюта находится на пути к сопротивлению 20 700, к которому еще остается запас хода. Тем временем от ончейн-платформ поступают данные о благоприятных сигналах со стороны метрик, которые могут предсказывать продолжение роста. Bitcoin-киты достигли максимума накопленийКриптовалютная аналитическая платформа Santiment сообщает, что Bitcoin-киты сильно накопили позиции за последние девять дней.Со вторника на прошлой неделе крупные игроки добавили в свои портфели BTC на сумму около 931 309 410 долларов. Это самый длительный период устойчивого накопления с мая.«Bitcoin-киты демонстрируют признаки устойчивого накопления, что было редкостью в 2022 году. С 27 сентября адреса, содержащие от 100 до 10 000 BTC, в совокупности добавили обратно 46 173 BTC обратно в свои кошельки, поскольку крупные запасы USDT [Tether] упали».Ранее на этой неделе Santiment отмечала, что предложение биткоинов на криптобиржах упало до уровней, которые в последний раз наблюдались в ноябре 2018 года. По мнению специалистов аналитической платформы, на этом фоне шансы на риск распродажи еще больше снижаются.Santiment также изучает решение для масштабирования Ethereum (ETH) Optimism (OP). Согласно заявлениям криптоаналитической платформы, активность Optimism в сети растет благодаря решению для масштабирования уровня 2, в котором зафиксировано рекордное количество новых созданных адресов и ежедневных активных адресов.«Активность сети Optimism растет, несмотря на неутешительные ценовые показатели. Количество ежедневных активных адресов, взаимодействующих в сети, а также созданных новых адресов находится на самом высоком уровне с момента создания OP в мае».Давление продавцов сократилосьНо накопления китов - это не все положительные новости для главной криптовлюты. Согласно платформе рыночной аналитики, количество BTC, хранящаяся в общедоступных каналах Lightning Network, достигла нового максимума в 4618 BTC, что оценивается в 93 миллиона долларов.Не только это, но и несколько других сетевых показателей также нарисовали положительную картину для криптовалюты. Данные Glassnode показали, что отток BTC c бирж резко вырос за последние несколько дней, что является бычьим сигналом.Данные аналитической платформы CryptoQuant показали, что биржевые резервы Bitcoin продолжают падать. Это подтвердило мнение о более низком давлении продавцов.Более того, отношение рыночной стоимости к реализованной стоимости (MVRV) BTC, наряду с объемом, также недавно выросло. Это создает предпосылки к устойчивому росту в ближайшие дни. Однако некоторые показатели свидетельствовали об обратном.Например, чистые депозиты BTC на биржах были высокими по сравнению со средним значением за семь дней. Это медвежий сигнал, подтверждающий более сильное давление продавцов. Более того, резервный риск BTC также вырос, что указывает на то, что сейчас неподходящее время для активных инвестиций.Потеря Bitcoin-предложения впервые достигла 50%Аналитическая платформа Crytoquant также показывает оптимистичное изменение Bitcoin-метрик. Так последний отчет показал, что потеря предложения по главной криптовалюте впервые за текущий цикл составила 50%.Один из аналитиков платформы отмечает, что Bitcoin, вероятно, достиг ценового дна в этом цикле, о чем говорит оценка предыдущих данных. «Основываясь на моем анализе, опубликованном на QuickTake, самое низкое дно предыдущих циклов всегда происходит, когда процент потери предложения достигает 50% или более. Сейчас был зафиксирован самый высокий процент потерь в 52% по ежедневным данным». Одновременно метрика биржевого притока, инструмент, который объединяет потраченные монеты в категории в зависимости от их возраста, показывает капитуляцию покупателей, которые приобретали главную криптовалюту по цене выше 30 000 долларов. Майнеры также, вероятно, снизили размер своих демпинг-позиций. Отчет Glassnode показал, что распределение замедлилось примерно до 4,5 тыс. BTC в месяц. Это говорит о том, что сейчас у майнеров есть примерно 78,4 тыс. BTC.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Главное твердо стоять на своем

Чиновники Федеральной резервной системы продолжают словно мантру твердить, что они не планируют снижать процентные ставки в следующем году, тогда как трейдеры продолжают сомневаться в этом. В среду фьючерсы продемонстрировали снижение ожиданий понижения процентных ставок ФРС в 2023 году, но по-прежнему они остаются высокими. Также прогнозируется не менее двух сокращений ставок в 2024 году. Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли и президент ФРС Атланты Рафаэль Бостик были последним, кто «ударил в барабан», заявив о необходимости продолжать ужесточать меры и денежно-кредитную политику, чтобы снизить инфляцию, которая остается на уровне, близком к 40-летнему максимуму.Совсем недавно и председатель ФРС Джером Пауэлл очень сильно настаивал на том, что уроки 1980-х годов показывают необходимость сосредоточиться на инфляции, а не на росте экономики, однако инвесторы отказываются верить, что он останется стойким в тот момент, когда рецессия в экономике будет готова перерасти в экономический кризис. Премаркет:Акции производителя продуктов питания выросли на 2% на премаркете после того, как компания сообщила о более высоких, чем ожидалось, квартальных доходах и продажах. Бумаги Peloton наоборот упали на 4,1% на премаркете после объявления о сокращении еще 500 рабочих мест, или около 12% оставшейся рабочей силы. Генеральный директор Барри Маккарти заявил, дает производителю фитнес-оборудования еще шесть месяцев, чтобы измениться, и, если он не сможет, Peloton, скорее всего, не будет жизнеспособным как отдельная компания.Акции Compass выросли на 11,4% на премаркете торгах после сообщения инсайдеров, в котором говорится, что Vista Equity Partners изучает возможность приватизации компании, занимающейся недвижимостью.Что касается измученного Илоном Маском Twitter, то сегодня эта компания будет под пристальным контролем инвесторов на фоне многочисленных сообщений об усилиях главы Tesla по заключению соглашения. Пока сообщается о том, что стороны провели безуспешные переговоры о возможном снижении цены сделки. Также сообщается, что частные инвестиционные компании Apollo Global и Sixth Street Partners больше не ведут переговоры с Маском о предоставлении финансирования. Twitter упал на 1,8% на премаркете.Бумаги Splunk пали на 3,1% после того, как UBS понизила рейтинг до «нейтрального» с «покупать». В отчете говорится, что поставщик данных сталкивается с рядом дополнительных макроэкономических проблем. Акции Shell упали на 5,4% на премаркете после заявления о том, что прибыль за третий квартал пострадает из-за значительного снижения прибыли от торговли газом. Что касается технической картины S&P500, то после вчерашнего роста, спрос немного снизился, как и снизился сам индекс. Торговля ниже $3 773 создает некоторые трудности для дальнейшего бычьего ралли. Быки явно будут рассчитывать на повторный рывок к $3 773 после сильных данных по американской экономике, что оставит надежу на дальнейшую восходящую коррекцию. Пробой $3 773 поддержит новый восходящий импульс, направленный уже на сопротивление $3 801. Самой дальней целью выступит область $3 835. В случае движения вниз, быки явно заявят о себе в районе $7 735. Но пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 706 и $3 677, а также откроет возможность по обновлению поддержки и $3 648. Ниже этого диапазона можно ставить на более крупную распродажу индекса к минимуму $3 608, где давление может немного ослабнуть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Растущая нефть давит на фондовые рынки

Фьючерсы на фондовые индексы США упали, поскольку план альянса ОПЕК + по сокращению поставок нефти усилил опасения по поводу инфляции, а трейдеры ожидали данных по рынку труда, чтобы оценить риск рецессии.Фьючерсы на S & P 500 и Nasdaq 100 упали на 0,6%, в то время как европейский Stoxx50 снизился. Фьючерсы на американскую нефть выросли за неделю примерно на 11% после того, как нефтяной картель заявил, что сократит ежедневную добычу на 2 млн баррелей. В Европе Stoxx50 снизился, поскольку потери энергетических и страховых акций компенсировали рост акций в сфере недвижимости и путешествий. Акции Shell Plc упали на 4,6% после того, как энергетический гигант указал на более слабые показатели в третьем квартале.В то время как более высокие цены на энергоносители могут подстегнуть инфляцию, некоторые инвесторы предполагают, что они сократят спрос и ударят по доходам компаний, что потенциально побудит Федеральную резервную систему замедлить ужесточение денежно-кредитной политики. Хотя такие ожидания способствовали росту акций на этой неделе, несколько финансовых менеджеров предупреждают, что экономический путь к менее агрессивной ФРС может быть болезненным."Если вы хотите опередить ФРС, вы играете в игру с очень высокими ставками", - сказал Кеннет Броу, стратег Societe Generale SA. "ФРС не хочет ослабления финансовых условий; они не хотят, чтобы рынки акций взлетели и стали слишком комфортными".Инвесторы опасаются делать крупные ставки на акции, поскольку ожидают отчета о первичных заявках на пособие по безработице в США в четверг и официальных данных по занятости в несельскохозяйственном секторе в пятницу. Опрос Bloomberg показывает, что экономика США добавила 260 000 рабочих мест в прошлом месяце; более высокая, чем ожидалось, цифра может напугать рынки.Чиновники ФРС изо всех сил старались подчеркнуть, что ожидания снижения ставок рынком в следующем году неуместны, на что указала президент ФРС Сан-Франциско Мэри Дейли. Банк намерен придерживаться жесткой политики, чтобы обеспечить инфляцию в 2%, добавила она.Индекс Московской Биржи закрепился выше 2000 после обвала на новостях референдумах и частичной мобилизации в России. Новости на этой неделе:Первичные заявки на пособие по безработице в США, четвергЧарльз Эванс из ФРС, Лиза Кук, Лоретта Местер выступают на мероприятиях, четвергБезработица в США, оптовые запасы, число занятых в несельскохозяйственном секторе, пятницаЗаместитель главы Банка Англии Дэйв Рамсден выступает на мероприятии в пятницуВыступление главы ФРС Джона Уильямса на мероприятии в пятницуМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро готовится к новому падению

Евро, H4Нет шансов.Сравните данные по экономике США и ЕС в сентябре:США - промышленность немного, но растет, сектор услуг растет очень уверенно, рынок труда силен.Европа - в Германии промышленность пускает пузыри - активность 40%, ожидания очень слабые.Разница в энергетике - США полностью обеспечивают себя и нефтью, и газом * и активно помогают поставками газа Европе) - а Европа в экстренном порядке с огромными трудностями и затратами слезает с российской газовой зависимости. И это на фоне мирового общего замедления роста.Евро, конечно, выскочил из-под отметки 0.9600 - снимая некоторую перепроданность, - но весьма вероятен новый заход евро на минимумы года - и вот там надо готовить покупки. Сейчас покупать, на мой взгляд, не стоит - продажи выглядят логичнее, особенно с отскока наверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: технический анализ и торговые рекомендации на 06.10.2022

Как мы отметили в сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «учитывая сильный восходящий импульс логично предположить дальнейший рост». USD/CAD находится в зоне бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 1.2890 (ЕМА200 на недельном графике) и 1.2925 (ЕМА200 на дневном графике). На момент публикации данной статьи USD/CAD торгуется вблизи отметки 1.3680, пробив в начале европейской торговой сессии уровень сопротивления 1.3609 (ЕМА200 на 1-часовом графике), который теперь стал еще одним уровнем поддержки в глобальном восходящем тренде USD/CAD. Технические индикаторы OsMA и Стохастик на недельном и месячном графиках также сигнализируют о длинных позициях. Более консервативным покупателям можно дождаться пробоя локальных уровней сопротивления 1.3695, 1.3710. Драйвером же сегодняшних движений в паре USD/CAD может стать публикация в (12:30 GMT) важной макро статистики по США и Канаде и выступления (в 12:50, 15:35, 17:00, 21:00, 22:30) представителей руководства ФРС и Банка Канады (подробнее см. в «Доллар: перспективы (до конца этой недели и после)» и в «Важнейшие экономические события недели 03.10.2022 – 09.10.2022»). В альтернативном сценарии и после пробоя уровня поддержки 1.3609 коррекция пары может затянуться вплоть до уровней поддержки 1.3500, 1.3450 (уровень Фибоначчи 23,6% нисходящей коррекции в волне роста USD/CAD с уровня 0.9700 до уровня 1.4600), 1.3350 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.3255 (ЕМА50 на дневном графике). Более глубокое снижение маловероятно. *) об особенностях торговли USD/CAD см. в «USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации» Уровни поддержки: 1.3609, 1.3500, 1.3450, 1.3350, 1.3255 Уровни сопротивления: 1.3695, 1.3710, 1.3800, 1.3830 Торговые сценарии Sell Stop 1.3560. Stop-Loss 1.3710. Take-Profit 1.3500, 1.3450, 1.3350, 1.3255 Buy Stop 1.3710. Stop-Loss 1.3560. Take-Profit 1.3800, 1.3830, 1.3900 *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79,Insta124 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 6 октября: ралли на фондовом рынке закончилось

Фьючерсы на фондовые индексы США вновь упали после вчерашнего рывка вверх и обновления недельного максимума. Давление на рынки акций вернулось после того, как вчера ОПЕК+ заявил о сокращении поставок нефти, что спровоцировало рост цен и усилило инфляционные опасения. Теперь трейдеры готовятся к данным по рынку труда, что позволит понять в каком состоянии сейчас находится экономика и оценить риск рецессии. Фьючерсы на фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq 100 упали на 0,6% каждый, в то время как промышленный Dow Jones просели лишь на 0,2%. Европейский Stoxx 600 растерял весь утренний рост и сейчас торгуются в нейтральной зоне. Рынок казначейских облигаций остается довольно стабильным. Двухлетняя бумага показывает доходность на уровне 4,15%. Как я отмечал выше, фьючерсы на сырую нефть в США выросли за неделю примерно на 11% после того, как нефтяной картель заявил о сокращении суточной добычи на 2 млн баррелей. Более высокие цены на энергоносители могут спровоцировать инфляцию, и некоторые инвесторы уже предполагают, что в ближайшее время произойдет снижение спроса со стороны домохозяйств — это ударит по экономике и побудит Федеральную резервную систему замедлить ужесточение денежно-кредитной политики. Такие ожидания способствовали росту акций на этой неделе, однако путь к менее агрессивной политике ФРС может быть более болезненным, что предполагается. Очевидно, что даже несмотря на вырисовывающиеся проблемы с расходами домохозяйств, ФРС в ближайшее время точно не прибегнет к ослаблению финансовых условий; они не хотят, чтобы фондовые рынки вновь взлетели и возобновили свое бычье ралли.Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate торгуются около 88 долларов за баррель, а нефть марки Brent — около 93,30 долларов. План сокращения производства вызвал предупреждение Белого дома о негативных последствиях для мировой экономики. Goldman Sachs Group Inc. повысила целевую цену на нефть марки Brent на четвертый квартал до 110 долларов за баррель, что лишь разгорячит инфляцию. В текущих условиях инвесторы и дальше будут выжидать, опасаясь делать крупномасштабные ставки на дальнейший рост акций. Сегодняшний отчет о первичных обращениях за пособиями по безработице в США и завтрашние официальные данных по занятости в несельскохозяйственном секторе могут навести немало шума. Согласно прогнозу экономистов, в прошлом месяце в экономике США появилось 260 000 рабочих мест; более высокое, чем ожидалось, число может отпугнуть инвесторов, так как это позволит ФРС и дальше действовать максимально агрессивно. На этой неделе чиновники ФРС и так изо всех сил старались подчеркнуть, что рыночные ожидания снижения ставок в следующем году неуместны. Вчера президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли в интервью заявила, что банк стремится придерживаться жесткой политики, чтобы обеспечить инфляцию на уровне 2%.Что касается технической картины S&P500, то после вчерашнего роста, спрос немного снизился, как и снизился сам индекс. Торговля ниже $3 773 создает некоторые трудности для дальнейшего бычьего ралли. Быки явно будут рассчитывать на повторный рывок к $3 773 после сильных данных по американской экономике, что оставит надежу на дальнейшую восходящую коррекцию. Пробой $3 773 поддержит новый восходящий импульс, направленный уже на сопротивление $3 801. Самой дальней целью выступит область $3 835. В случае движения вниз, быки явно заявят о себе в районе $7 735. Но пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 706 и $3 677, а также откроет возможность по обновлению поддержки и $3 648. Ниже этого диапазона можно ставить на более крупную распродажу индекса к минимуму $3 608, где давление может немного ослабнуть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 6 октября (разбор утренних сделок). Давление на фунт продолжает увеличиваться

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1284 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Прорыв ближайшей поддержки 1.1334 состоялся без обратного теста, так что войти там в короткие позиции не удалось. После движения вниз к 1.1284 быки попытались защитить этот диапазон и даже образовали сигнал на покупку, что вылилось в движение пары вверх на 30 пунктов. Однако со второй попытки медведи пробились ниже 1.1284. На этом фоне на вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Дальнейший рост фунта ограничен, так что советую покупать только на снижении и ложных пробоях по аналогии с тем, что я разбирал выше. Очевидно, что вторая половина дня не будет полна сюрпризов, так как ожидается лишь отчет по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США, а также выступления членов FOMC Чарльза Эванса и Лизы Д. Кук. Представители ФРС вновь будут рассказывать о необходимости борьбы с инфляцией, так что ничего нового мы не услышим. Уже ближе к вечеру трейдеры станут готовиться к завтрашним данным по рынку труда США, но об этом мы подробного поговорим уже завтра. В случае снижения пары, оптимальным сценарием на покупку в таких условиях будет формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1220, куда сейчас и направляется британский фунт. Это даст отличную точу входа с целью возврата к уровню 1.1296, образованному по итогам первой половины дня. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только выбравшись выше этого диапазона можно будет говорить о выстраивании восходящей коррекции и поражении продавцов фунта, которым так и не удастся обновить минимум вчерашнего дня. Целью движения будет область 1.1371, где покупателям уже станет сложней контролировать рынок. Более дальней целью выступит 1.1430, что приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD на фоне ястребиных заявлений представителей Федеральной резервной системы, а также отсутствия покупателей на 1.1220, что более вероятно, давление на фунт увеличится. В таком случае рекомендую отложить длинные позиции до 1.1163. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1095, либо в районе минимума 1.1018 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Защита ближайшего сопротивления 1.1296, образованного еще утром является чуть ли не самой важной задачей на вторую половину дня. Пока медведи будет контролировать этот уровень, можно рассчитывать на обновление минимума вчерашнего дня и на продолжение нисходящей коррекции фунта. Формирование ложного пробоя на 1.1296 вернет давление на фунт и даст шанс на более крупную нисходящую коррекцию с пробоем минимума 1.1220. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона, определит точку входа на продажу уже с падением к 1.1163, а вот куда более интересной целью выступит область 1.1095, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1296, ситуация вернется под контроль покупателей, что приведет к обновлению максимума 1.1371. Только ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на коррекцию вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к 1.1430, где советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 27 сентября зафиксирован резкий рост как длинных, так и коротких позиций. То, что фунт за два дня потерял около 10,0%, после чего Банка Англии был просто вынужден вмешаться в ситуацию, напрямую связан с возвратом спроса и ростом длинных позиций, который превысил рост коротких. После того, как Банка Англии повысил процентные ставки лишь на 0,5% фунт провалился к историческим минимумам по отношению к доллару США и многие заговорили о том, что так недалеко и до паритета. Однако вмешательство регулятора в рынок облигаций помогло стабилизировать ситуацию и на валютном рынке, что позволило быкам компенсировать значительную часть позиций. Однако насколько долго хватит такой поддержки со стороны Банка Англии, чтобы удерживать британский фунт наплаву во время дальнейшего повышения процентных ставок, остается загадкой. На этой неделе ожидаются данные по активности в Великобритании, которые могут в значительной степени навредить фунту и ограничить его дальнейший восходящий потенциал. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 18 831 до уровня 59 831, в то время как короткие некоммерческие подскочили на 10 123, до уровня 106 255, что привело к очередному небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -46 424 против -54 843. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.0738 против 1.1392.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуть контроль над рынком.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1380.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 6 октября (разбор утренних сделок). Евро вновь находится под давлением

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9903 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 0.9903 не заставило себя долго ждать. При первом тесте быки защитили этот уровень, даже образовав сигнал по входу в рынок длинные позиции, что вылилось в рост на 17 пунктов. Однако продолжения пара не получила и на втором тесте 0.9903 состоялся пробой. Обновление снизу вверх этого диапазона привело к хорошей точке входа в короткие позиции, что на момент написания статьи уже вылилось в движение вниз на 25 пунктов. С технической точки зрения ситуация изменилась лишь незначительно.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вторая половина дня вряд ли будет полна сюрпризов, так как ожидается лишь отчет по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США, а также выступления членов FOMC Чарльза Эванса и Лизы Д. Кук. Наверняка участники рынка не будут форсировать события и станут готовиться к завтрашним данным по рынку труда США. На этом фоне ожидаю сохранения давления на евро, который в ближайшее время может вернуться в район 0.9855. Формирование там ложного пробоя образует довольно интересный сигнал на покупку евро с целью дальнейшего роста пары в район промежуточного сопротивления 0.9903, где проходят средние скользящие, играющие уже на стороне продавцов. Закрепление выше этого диапазона и тест сверху вниз перечеркнут все утренние усилия медведей по контролю над рынком, что приведет к сигналу на покупку и восстановление уже в район 0.9948. Прорыв и этой области откроет прямую дорогу на 0.990, а вот самой дальней целью выступит область 1.0040, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD после сильной статистики по рынку труда США, а также ястребиных комментариев представителей ФРС, прорыв 0.9855 быстро столкнет евро вниз к следующей поддержке 0.9807. От этого уровня рекомендую покупать также только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от минимума 0.9761, либо еще ниже – в районе 0.9725 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы нацелены на 0.9855, и кажется теста этого уровня не избежать. Но куда более важной задачей на вторую половину дня будет защита ближайшего сопротивления 0.9903, от которого сегодня утром уже было образовано несколько точек входа в рынок. Слабая статистика по США вряд ли сильно навредит доллару, однако в моменте все это может вернуть аппетит к рискам, что приведет к обновлению этого диапазона. Только ложный пробой на 0.9903 по аналогии с тем, что я разбирал выше, образует сигнал на продажу с целью снижения к уровню 0.9855. Пробой и закрепление ниже этого диапазона вернет давление на евро перед завтрашними важными данными, а обратный тест снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и перспективой обновления минимума 0.9807. Более дальней целью выступит поддержка 0.9761, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9903, что более вероятно, покупатели новь получат преимущество, что приведет к коррекции евро в район максимумов 0.9948 и 0.9990. Там советую продавать также только на ложном пробое. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно только от 1.0040, либо еще выше – от 1.0080 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 27 сентября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций. Заседания центральных банков прошли, и учитывая, что евро выдержал давление, образованное на прошлой неделе заявлениями европейских и американских политиков, можно рассчитывать на постепенно восстановление пары в краткосрочном периоде. Однако сильно обольщаться не стоит. Как уже известно, инфляция в странах ЕС уже перевалила за 10,0% и в осенне-зимний период ситуация с этим показателем будет только ухудшаться. По этой причине на сильный рост евро я бы не ставил. Ухудшение геополитической ситуации в мире, которая в большей степени касается и еврозоны, очень сильно замедлит европейскую экономику в ближайшем будущем и наверняка приведет ее к рецессии уже весной следующего года. В ближайшее время ожидается ряж важных данных по активности в странах еврозоны, снижение которой может существенно ограничить дальнейший восходящий потенциал пары. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие выросли на 2 172 до уровня 208 736, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 824 до уровня 174 939. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 33 797 против 33 449. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 0.9657 против 1.0035.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на сохранение давления на евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 0.9935.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: учитывая сильный восходящий импульс

Как мы отметили в нашем предыдущем сегодняшнем обзоре, «участники рынка будут ждать публикации в пятницу (в начале американской торговой сессии) отчета Минтруда с данными по рынку труда США за сентябрь». Завтра (также в 12:30 GMT) Статистической службой Канады будет опубликован отчет с данными по рынку труда Канады за сентябрь. Опубликованный ранее отчет показал, что уровень безработицы в Канаде вырос до 5,4% в августе с 4,9% в июле, что оказалось хуже ожиданий рынка в 5%. Чистое изменение в занятости составило -39,7 тыс. по сравнению с ожиданием рынка +15 тыс. Полная занятость сократилась на 77,2 тыс. человек, а неполная занятость увеличилась на 37,5 тыс. человек за тот же период. Банк Канады находится в непростой ситуации. С одной стороны, ему необходимо контролировать уровень инфляции, которая продолжает расти. С другой стороны, ему также необходимо учитывать ухудшающиеся макро экономические данные, поступающие из Канады. Очередное заседание Банка Канады запланировано на 26 октября. Оценивая реакцию канадского доллара на итоги сентябрьского заседания Банка Канады (он сначала укрепился, а затем продолжил резко ослабляться против американского доллара), вероятно, будет логичным предположить дальнейший рост пары USD/CAD, также учитывая возобновившееся сегодня падение фондовых индексов и ожидания развития супер жёсткого цикла монетарной политики ФРС. Стоит отметить, что сегодня волатильность пары USD/CAD вырастет в 12:30 (публикуются важные макро данные по США), 14:00 (публикуется индекс деловой активности PMI от Ivey, показывающий степень экономического здоровья Канады), и в 15:35 (выступление главы Банка Канады Тифа Маклема). Подробнее о событиях сегодняшнего и завтрашнего дней см. в «Доллар: перспективы (до конца этой недели и после)» и в «Важнейшие экономические события недели 03.10.2022 – 09.10.2022». Что касается пары USD/CAD, то на момент публикации данной статьи она торгуется вблизи отметки 1.3680, в зоне устойчивого бычьего рынка. Учитывая сильный восходящий импульс и ожидания дальнейшего укрепления американского доллара, мы также основным сценарием считаем дальнейший рост USD/CAD. Пробой вчерашнего максимума 1.3695 станет дополнительным подтверждающим сигналом нашего предположения (альтернативный сценарий и более подробно см. в «USD/CAD: технический анализ и торговые рекомендации на 06.10.2022»). *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79,Insta124 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар и Нонфармы: трейдеры в ожидании ключевого релиза недели

Пара евро-доллар попыталась на этой неделе подобраться к уровню паритета, который сейчас выполняет роль ключевого ценового барьера. Пользуясь слабостью гринбека, покупатели eur/usd организовали достаточно масштабный коррекционный рост, поднявшись за неделю на 400 пунктов. И всё же отметка 1,0000 оказалась им не по зубам: как только они приблизились к данному таргету, в игру вступили продавцы, которые погасили северный импульс. Впрочем, успехи медведей также оставляют желать лучшего. Они не смогли вернуть пару в прежний ценовой эшелон, в район 95-96 фигур. В итоге цена застряла во флэте, очевидно, находясь в ожидании публикации основного макроэкономического отчёта текущей недели. Речь, естественно, идёт о Нонфармах, которые будут обнародованы завтра, в последний торговый день недели. Рынок труда США может стать союзником гринбека, однако не исключён и обратный вариант. Обратите внимание, насколько остро инвесторы сейчас реагируют на американскую макростатистику. После того как в понедельник был опубликован разочаровывающий отчёт по росту индекса ISM в производственной сфере, доллар ослабил свои позиции к корзине основных валют, тогда как фондовый рынок продемонстрировал положительную динамику. И наоборот – после вчерашней публикации данных по росту индекса деловой активности в секторе услуг от ISM (который в свою очередь показал неплохой результат, оказавшись в «зелёной зоне») долларовые быки проявили характер, продемонстрировав «мини-ралли». Это связано с появившимися на рынке слухами о том, что Федрезерв на последующих заседаниях прибегнет к умеренным темпам ужесточения монетарной политики. Прежде всего речь идёт о ноябрьском заседании. Так, после публикации провального отчёта в понедельник, вероятность 75-пунктного повышения на следующем заседании снизилась до 50% (согласно данным инструмента CME Group FedWatch Tool). Фондовый рынок положительно отреагировал на данный факт, тогда как доллар оказался под давлением. Однако последующий релиз (индекс деловой активности в секторе услуг от ISM), который превзошёл ожидания экспертов, вернул трейдерам уверенность в том, что регулятор всё же решится на увеличение ставки на 75 пунктов. Свою роль сыграл и отчёт от ADP, о котором мы поговорим чуть ниже. Совокупность этих факторов привела к тому, что на сегодняшний день вероятность реализации 75-пунктного сценария оценивается почти в 69%. Очевидно, что Нонфармы могут склонить чашу весов в ту или иную сторону. Согласно предварительным прогнозам, сентябрьские данные по рынку труда окажут поддержку американской валюте. В частности, уровень безработицы должен снизиться до отметки 3,6%, а средняя почасовая оплата труда вырасти на 0,4% в месячном выражении и на 5,3% - в годовом исчислении. Если зарплатные показатели выйдут в «зелёной зоне», инфляционные ожидания инвесторов снова возрастут. Энергетический кризис, геополитическая напряжённость, рост средней заработной платы – это факторы, благодаря которым инфляционная спираль будет раскручиваться всё сильнее и сильнее. Заглавный показатель, отражающий прирост числа занятых в несельскохозяйственном секторе, также должен выйти на относительно неплохом уровне, отразив создание почти 300 тысяч рабочих мест в сентябре. В производственной сфере, а также в частном секторе индикаторы аналогичным образом должны продемонстрировать положительную динамику. Здесь необходимо сделать отсылку на отчёт от агентства ADP, который был опубликован буквально вчера. Согласно их данным, американская экономика создала в частном секторе 208 тысяч рабочих мест (при прогнозе роста на 200 тысяч). Отчёт ADP, как известно, является своеобразным «буревестником» в преддверии релиза официальных данных. Поэтому этот компонент Нонфармов может завтра также выйти в «зелёной зоне». К слову, вчерашний отчёт позволил восстановить свои позиции не только гринбеку. Выросла также и доходность 10-летних трежерис – более чем на 2% (показатель превысил отметку 3,7%), после резкого падения в понедельник. Таким образом, Нонфармы завтра либо усилят позиции американской валюты (если превзойдут ожидания большинства экспертов), либо ослабят гринбек по всему рынку, если все компоненты релиза выйдут в «красной зоне». Безусловно, в сложившейся ситуации гораздо важней выглядят инфляционные отчёты – например, на следующей неделе в Штатах будет опубликован индекс потребительских цен, который спровоцирует сильную волатильность среди долларовых пар. Однако преуменьшать значение Нонфармов также не стоит, особенно «зарплатный компонент» отчёта. Учитывая такую диспозицию, по паре eur/usd целесообразней всего занять выжидательную позицию. Провальные Нонфармы позволят покупателям снова замахнуться на уровень паритета, преодоление которого поможет им развить дальнейший коррекционный рост. Однако существует и альтернативный вариант, согласно которому медведи eur/usd вернутся к уровню поддержки 0,9760 (линия Tenkan-sen на таймфрейме D1). В таких условиях лучше всего находится вне рынка, по крайней мере до публикации завтрашнего отчёта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается формирование бычьего импульса. Прогноз на 6 октября 2022

На 4-часовом графике пара ETH/USD торгуется в медвежьем тренде. Однако цена закрылась выше Облака Ишимоку, что указывает на то, что рынок вскоре может стать бычьим. Последние три недели цена консолидировалась в области 1-го уровня поддержки 1279.54. Ожидается, что цена продолжит рост к 1-му уровню сопротивления 1420.74, который соответствует предыдущему уровню свинг-лоу. Рекомендации по торговле Вход: 1437.69 Условия для входа: пересечение уровня коррекции Фибоначчи 38.2% и уровня расширения Фибоначчи -61.8% Тейк-профит: 1193.06 Условия для фиксации прибыли: уровень расширения Фибоначчи 161.8% Стоп-лосс: 1520.00 Условия для активации ордера стоп-лосс: чуть выше уровня коррекции Фибоначчи 50% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: перспективы (до конца этой недели и после)

Опубликованная в среду американская макро статистика оказалась позитивной и смогла поддержать доллар. Он вырос в среду, а его индекс DXY прибавил по итогам торгового дня 0,85%. На момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торгуются вблизи отметки 111.10, на 114 пунктов выше минимума этой недели, достигнутого в минувший вторник. Как сообщили в Automatic Data Processing (ADP), занятость в частном секторе США выросла в сентябре на 208 000 (против ожиданий рынка о росте на +200 000 и предыдущего значения за август в +185 000, пересмотренного с +132 000). В ADP прокомментировали эти данные, заявив, что «у тех, кто остался на работе, зарплата выросла, а у тех, кто сменил работу, годовой рост зарплаты в сентябре снизился по сравнению с августом". Хотя прямой корреляции с Non-Farm Payrolls у отчета ADP не отмечается, он все же имеет достаточно сильное влияние на динамику доллара, и рост его показателей позитивно отражается на котировках американской валюты. Другие отчеты (от S&P Global и ISM) также оказались позитивными для доллара. Согласно представленным данным, бизнес-активность в секторе услуг США продолжала расти в сентябре, хотя и немного медленнее, чем в августе. Индекс PMI для сферы услуг (от ISM), хоть и снизился до 56.7 с 56.9, показатель оказался лучше ожиданий рынка в 56. Индекс занятости (от ISM) улучшился до 53 с 50.2. Как сказали в Комитете ISM по исследованию деловой активности в сфере услуг, "в сентябре в секторе услуг наблюдалось небольшое снижение темпов роста из-за снижения деловой активности и новых заказов», однако «наблюдаются улучшения в отношении эффективности цепочки поставок, операционных мощностей и доступности материалов» - показатели остаются «менее чем идеальными". В свою очередь, в S&P Global сказали, что «в сентябре появились обнадеживающие сигналы о том, что условия ведения бизнеса могут начать улучшаться". Теперь участники рынка будут ждать публикации в пятницу (в начале американской торговой сессии) отчета Минтруда с данными по рынку труда США за сентябрь. Предыдущие значения отчета (средняя почасовая заработная плата / количество новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора / уровень безработицы): +0,3% в августе, +0,5% в июле, +0,3% в июне, мае и апреле, +0,4% в марте, 0% в феврале, +0,7% в январе 2022 года / 0,315 млн в августе, +0,528 млн в июле, +0,372 млн в июне, +0,390 млн в мае, +0,428 млн в апреле, +0,431 млн, +0,678 млн в феврале, +0,467 млн в январе 2022 года / 3,7% в августе, 3,5% в июле, 3,6% в июне, мае, апреле и марте, 3,8% в феврале, 4,0% в январе 2022 года. Прогноз на сентябрь: +0,3% / +0,250 млн / 3,7%, соответственно. Показатели можно назвать, если не сильными, то весьма позитивными. При этом, безработица остается на минимальных уровнях. Надо отметить, что участники рынка ждут дальнейших решительных шагов со стороны ФРС по пути ужесточения монетарной политики. Недавние ястребиные комментарии руководителей ФРС возродили ожидания еще одного значительного повышения ставки в ноябре. Индекс доллара США DXY сохраняет бычий импульс, а участники рынка, согласно данным CME Group, оценивают вероятность повышения ставки ФРС на 75 базисных пунктов в ноябре почти в 70%. Сегодняшний экономический календарь будет включать в себя новые выступления чиновников FOMC и отчет Минтруда с данными по динамике числа заявок на пособие по безработице. Поэтому волатильность в котировках доллара вновь повысится в 12:30, 12:50, 17:00, 21:00, 22:30 (подробнее о событиях сегодняшнего и завтрашнего дней см. в Важнейшие экономические события недели 03.10.2022 – 09.10.2022). Как мы отметили в нашем недавнем обзоре, «диапазон колебания DXY за прошедшие неполные 2 недели составил 4,34%. Это достаточно сильная нисходящая коррекция доллара». Теперь же индекс доллара DXY (в торговом терминале МТ4 индекс доллара отражается как CFD #USDX) пытается возобновить восходящую динамику, оттолкнувшись от 2-х недельного минимума ниже отметки 110.00. Несмотря на достаточно сильную коррекцию, восходящая динамика доллара сохраняется, толкая DXY в сторону более чем 20-летних максимумов вблизи отметок 120.00, 121.00. Наш вчерашний прогноз (пробой краткосрочных уровней сопротивления 111.07, 111.75 станет первым сигналом, говорящим о возвращении доллара и индекса DXY к росту) остаётся в силе. Уровни поддержки: 111.00, 111.07, 110.26, 109.40, 105.55, 103.80 Уровни сопротивления: 111.75, 112.50, 114.00, 114.74, 115.00 *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79,Insta124 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маск, вероятно, купит Твиттер... но это обернется катастрофой для всех

Первоначальным инвесторам сделки надоели игры Маска за дисконт. Хайповый владелец Tesla Inc. рискует оказаться разоренным из-за принудительной сделки. Маск, вероятно, купит Твиттер... но это обернется катастрофой для всех Стало известно, что Apollo Global Management Inc и Sixth Street Partners, которые хотели предоставить финансирование для предложенного Илоном Маском выкупа Twitter Inc за 44 миллиарда долларов, больше не участвуют в переговорах с миллиардером-предпринимателем. В предыдущих статьях мы анализировали возможный состав будущих акционеров и заинтересованных лиц. Что же, похоже, в нем грядут перемены. Компания Apollo, которая вела переговоры о предоставлении привилегированного акционерного финансирования для сделки, выходит из нее вместе с Sixth Street. Напомним, что Apollo, Sixth Street и другие инвесторы рассчитывали выделить более 1 миллиарда долларов на финансирование сделки. Маск подтвердил гуляющие по рынкам слухи в необычной для него манере: в ответ на твиты, в которых говорилось, что ни одна из организаций не участвовала в 7,1 миллиарда долларов стороннего финансирования акционерным капиталом, объявленном в начале мая, и не участвовала в долговом финансировании, Маск ограничился лаконичным «Правильно». Очевидно, эти переговоры закончились несколько месяцев назад, сразу после того, как Маск начал сомневаться в сделке. Похоже, Маск начинает понимать, что удары по репутации приобретаемых активов – не лучшая стратегия выбить скидку. Напомню, что первоначально Маск, который также является главным исполнительным директором производителя электромобилей Tesla Inc, предложил выкупить компанию в апреле, но в июле отказался от нее, а затем снова изменил курс на этой неделе. Маск первоначально стремился к скидке до 30%, которая позже была сужена до 10% и в конечном итоге отклонена Twitter. При этом я сильно подозреваю, что причиной такого поспешного разворота стал очередной хайп-твит Маска о необходимости территориальных уступок со стороны Украины в вооруженном конфликте с Россией. Падение курса акций Тесла Инк. сразу после публикации горе-бизнесмена на 15% заставило его обратиться к козырям – сделке по покупке крупнейшей соцсети Твиттер. Теперь Маск и Twitter пытаются прийти к соглашению после нескольких месяцев судебных разбирательств, которые нанесли ущерб как бренду Twitter, так и в очередной раз подкрепили репутацию Маска в качестве нежелательного акционера, которого не слишком волнует репутация приобретаемых активов. Маск предложил Twitter поздно вечером в понедельник, что он изменит курс и будет соблюдать свое апрельское соглашение о покупке компании по цене 54,20 доллара за акцию, если Twitter прекратит судебный процесс против него. Это было прогнозируемо, ведь у руководства Твиттер была крепкая юридическая опора, дающая все основания полагать, что компания выиграет этот процесс. Предложение Маска включает условие закрытия сделки до получения долгового финансирования. Потенциальное соглашение, скорее всего, снимет это условие. Однако это не все подводные камни. Решение Маска о покупке Twitter обнародовано весьма несвоевременно для банков, финансирующих большую часть сделки на 44 миллиарда долларов, поскольку теперь они могут столкнуться со значительными потерями из-за неблагоприятной финансовой среды. Пока ожидается, что Маск предоставит большую часть 44 миллиардов долларов за счет средств, которые он привлек, продав свою долю в производителе электромобилей Tesla Inc и опираясь на долевое финансирование от крупных инвесторов, в то время как крупные банки обязались предоставить долг в размере 12,5 миллиарда долларов на финансирование сделки. С выходом других акционеров, сделка для банков становится все более рискованной, а растущие процентные ставки по кредитам заставляют размышлять о возможности их погашения. К тому же банкам нет смысла открывать Маску крупный кредит по нынешним ставкам, ведь они должны вырасти до конца года. Трейдеры все же надеяться, что Илон Маск и Twitter Inc могут прийти к соглашению о прекращении судебного разбирательства в ближайшие дни, расчищая путь самому богатому человеку в мире для закрытия своей сделки на 44 миллиарда долларов. В своих усилиях по прекращению судебного разбирательства обе стороны согласились отложить показания миллиардера в суде, назначенные на четверг, сообщил источник в среду, но переговоры продолжаются, и ожидается, что полное решение займет больше времени. Тем не менее юридическая команда Twitter еще не подписывала каких-либо соглашений, и канцлер Каталин Маккормик, судья Канцлерского суда штата Делавэр, ранее в тот же день заявила, что продолжает готовиться к предстоящему судебному разбирательству. «Ни одна из сторон не ходатайствовала о приостановке. Поэтому я продолжаю настаивать на нашем судебном процессе, который должен начаться 17 октября 2022 года», — сообщила судья Маккормик в среду. И хотя во вторник команда юристов Twitter и адвокаты Маска проинформировали судью о своих попытках преодолеть взаимное недоверие и найти процесс закрытия сделки, похоже, это сообщение не носит процессуальной формы. Проблема для Маска в том, что опытный адвокат, представляющий предлагаемый коллективный иск против Маска от имени акционеров Twitter, понимает нюансы психологии хайпового предпринимателя. Поэтому он заявил в письме Маккормику, что Маск должен внести «значительный залог» на случай, если он снова откажется от своего обязательства закрыть компанию. Маск также должен нести ответственность за проценты, задерживающие закрытие сделки, говорится в письме адвоката Майкла Ханрахана. Это тяжелое бремя для Маска, капитал которого балансирует на призрачной основе из громогласных заявлений. Не добавляет оптимизма ситуации и то, что в последние недели перед провальным твиттом представители Маска и Twitter провели несколько безуспешных переговоров о возможном снижении цены его сделки на 44 миллиарда долларов по покупке платформы социальных сетей. И лишь проседание в акциях Тесла заставило Маска вновь играть на нервах трейдеров. Неудачный твит – не единственная причина для Маска «включить заднюю скорость». Так, аналитики фондовых рынков высказывают мнение, что его показания, запланированные на четверг в Остине, штат Техас, будут включать в себя несколько жестких вопросов, которые могли бы дать Twitter рычаги воздействия на переговоры о закрытии сделки, и тем самым переломить ход судебного процесса. В июле Маск заявил, что отказывается от соглашения о поглощении, поскольку обнаружил, что Twitter якобы ввел его в заблуждение относительно количества фальшивых аккаунтов, среди прочего. Часть дела Маска была основана на утверждениях разоблачителя Твиттера Питера Затко, которые стали достоянием общественности в августе, и юридическая команда Маска в среду отвергла идею о том, что они вели неуместные разговоры с Затко или разговаривали с ним до того, как его опасения стали достоянием общественности. Команда юристов Twitter хотела выяснить, общался ли Алекс Спиро, юрист юридической фирмы Quinn Emanuel, который вел дело Маска, с осведомителем еще в мае. Юристы Twitter заподозрили, что Затко отправил Спиро анонимное электронное письмо от 6 мая. Отправитель представился бывшим сотрудником Twitter, предоставил информацию о компании и предложил общаться другими способами. Спиро заявил в суде в среду, что не читал электронное письмо до обнародования. Спиро также сказал, что не знал о существовании обвинений Затко до того, как они стали достоянием общественности 23 августа. Twitter и Маск не сразу ответили на запросы о комментариях. Apollo и Sixth Street и вовсе отказались от комментариев. Инвесторы переварили новость: вчера акции Twitter закрылись на 1,3% ниже $51,30, хотя накануне акции достигли самого высокого уровня с тех пор, как Маск и Twitter в апреле договорились о покупке компании по цене 54,20 доллара за акцию. Акции Tesla в среду упали на 3,5%, так как инвесторы опасаются, что Маску, возможно, придется продать больше акций производителя электромобилей, чтобы профинансировать сделку с Twitter, и что Twitter может отвлечь внимание предпринимателя, а равно и его капиталы. Ранее в этом году Маск уже продал акции Tesla на сумму 15,4 миллиарда долларов, и это повлияло на их курс. Но аналитики говорят, что ему, возможно, придется привлечь дополнительно от 2 до 3 миллиардов долларов при условии, что остальная часть его финансирования останется неизменной, а это явно не так. Значит, отчуждаемая доля может быть намного выше. Безусловно, Маску крайне не выгодна эта сделка по покупке соцсети в новых экономических условиях. Особенно с учетом пени, штрафов за введение в заблуждение суд, если свидетельства Спиро будут опровергнуты. Маску придется разориться, чтобы закрыть сделку. И хотя она в результате может состояться в принудительном порядке, котировки Твиттера лишь проиграют из-за разорения главного акционера, который, вероятно, к этому времени уже потеряет контрольный пакет акций Тесла. Читать актуальные статьи автора, в том числе:Инвестирование по Маску: как купить Twitter за чужие деньгиКак Маск перехитрил сам себя: сага о покупке Твиттера рискует закончиться провалом, а репутация соцсети страдает все больше Отказ Илона Маска от сделки по покупке Twitter пустил круги по водеНа фоне роста потребительских цен в Японии азиатский регион испытывает вымывание средствВаши стратегии не работают? И не будут. О чем нам говорит падение Уолл-Стрит?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 6 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро значительно

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9996 и уровень 0.9952 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Рост евро состоялся в самом начале европейской сессии, а ложный пробой в районе 0.9996 дал сигнал на продажу, который принес около 40 пунктов прибыли. Но даже если вы не сумели войти в рынок от 0.9996, то последующий пробой и обратный тест 0.9952 на фоне слабых данных по активности в еврозоне привел к еще одному сигналу на продажу, что вылилось в падение евро более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня только ложный пробой в районе минимума 0.9849 дал сигнал на покупку, что привело к восходящей коррекции пары в конце дня на 45 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сильные данные по США, особенно по рынку труда, привели к хорошей нисходящей коррекции евро и укреплению позиции американского доллара. Но затем в рынок вступили законы технического анализа, что позволило быкам компенсировать часть потерь. Однако уверенно говорить о том, что они сейчас держат все под своим контролем, не приходится. Трейдеры наверняка будут закладываться на завтрашние данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США за сентябрь этого года, которые могут серьезно изменить рыночное направление. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по изменению объема заказов в промышленности Германии и изменение объема розничной торговли еврозоны за август этого года, не играющие важного значения. Куда интересней ознакомиться с отчетом ЕЦБ со встречи по монетарной политике, состоявшейся в прошлом месяце. И хоть направление регулятора нам всем понятно – дальнейшее бескомпромиссное повышение процентных ставок – довольно интересно будет почитать о том, в каком ключе проходило заседание. В случае негативной реакции на все новости и снижения пары советую действовать от уровня 0.9903. Формирование там ложного пробоя станет отправной точкой к наращиванию длинных позиций с перспективой восстановления назад к максимуму 0.9948. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона вместе с сильной статистикой по еврозоне нанесут удар по стоп-приказам спекулятивных медведей, образовав дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с возможностью рывка вверх, в район 0.9990. Закрепление выше этого уровня станет серьезной победой покупателей, так как возобновит восходящий тренд по паре. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0040, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9903 давление на евро возрастет, что поставит под угрозу вчерашние попытки быков вернуться в рынок. Это приведет к падению в район 0.9855. Оптимальным решением на открытие длинных позиций там будет ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9807, либо еще ниже – в районе 0.9761 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи заявили довольно весомо о себе, и сейчас очень важной задачей будет защита ближайшего сопротивления 0.9948, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Слабая статистика оп еврозоне наверняка поможет с этим справиться. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст отличную точку входа в короткие позиции, позволив добиться более резкого движения пары вниз, в район 0.9903 – промежуточная поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. Наверняка пробой и закрепление ниже этого уровня с обратным тестом снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением в район 0.9855, откуда евро вчера резко отскочил вверх. Более дальней целью выступит область 0.9807, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9948 спрос на пару только усилится, что приведет к более мощной восходящей коррекции. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя на 0.9990. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0040, либо еще выше – от 1.0084 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 сентября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций. Заседания центральных банков прошли, и, учитывая, что евро выдержал давление, образованное на прошлой неделе заявлениями европейских и американских политиков, можно рассчитывать на постепенно восстановление пары в краткосрочном периоде. Однако сильно обольщаться не стоит. Как уже известно, инфляция в странах ЕС перевалила за 10,0%, и в осенне-зимний период ситуация с этим показателем будет только ухудшаться. По этой причине на сильный рост евро я бы не ставил. Ухудшение геополитической ситуации в мире, которая в большей степени касается и еврозоны, очень сильно замедлит европейскую экономику в ближайшем будущем и наверняка приведет ее к рецессии уже весной следующего года. В ближайшее время ожидается ряд важных данных по активности в странах еврозоны, снижение которой может существенно ограничить дальнейший восходящий потенциал пары. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие выросли на 2 172, до уровня 208 736, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 824, до уровня 174 939. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 33 797 против 33 449. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 0.9657 против 1.0035.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуться в рынок.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9950.Описание индикаторов• Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс