Доллар сегодня поштормит

Рынок готовится к сильному всплеску волатильности по американской валюте. В краткосрочной перспективе гринбек может продемонстрировать как ракетный взлет, так и крутое пике. Направление его движения будет зависеть от исхода сегодняшних переговоров по госдолгу США. Прерванное ралли USD На прошлой неделе доллар укрепился против корзины основных валют на 1,4%. Это лучшая с сентября прошлого года недельная динамика «американца». Ключевым трамплином для USD выступили растущие опасения инвесторов по поводу приближающегося дефолта США, который может спровоцировать глобальную рецессию. По словам министра финансов США Джанет Йеллен, Америка может объявить о своем банкротстве уже в первых числах июня, если к тому времени не будет решен вопрос с госдолгом. Напомним, что на прошлой неделе американский президент Джо Байден попытался решить наболевшую проблему путем переговоров с республиканцами и демократами. Однако компромисс не был найден, что привело к еще большей панике на рынках. Инвесторы начали массово отказываться от рисковых активов в пользу защитного доллара. Также поддержку гринбеку под занавес минувшей недели оказало укрепление ястребиных ожиданий рынка. Настроения трейдеров изменились после неожиданного скачка инфляционных ожиданий американских потребителей и довольно жестких заявлений членов ФРС. На этом фоне инвесторы немного повысили вероятность того, что в следующем месяце Федрезерв снова поднимет процентные ставки на 25 б.п. Сейчас такой сценарий оценивается в 20%, хотя еще в середине прошлой недели вероятность дополнительного раунда ужесточения составляла всего лишь 2%. Новую семидневку окрыленный доллар также начал довольно бодро. В понедельник утром индекс DXY достиг 5-недельного максимума на отметке 102,75. Однако закрепиться на этом пике и продолжить восходящий маршрут гринбек не смог.По итогам вчерашних торгов зеленая валюта просела к корзине основных валют на 0,25%. Пара EUR/USD выросла на 0,2% и закрылась на отметке 1,0874. Тем временем актив GBP/USD подскочил на более чем 0,6%, до 1,2527, что помогло ему восстановить потери, понесенные на прошлой неделе. В понедельник давление на доллар оказали 2 фактора: оптимистичное заявление американского президента в отношении кризиса госдолга, а также слабые макроданные США, которые снова заставили инвесторов сомневаться в ястребиной решительности ФРС. Накануне запланированной на вторник встречи с лидерами Конгресса глава США Дж. Байден выразил уверенность, что этот раунд переговоров принесет долгожданный результат в виде сделки между республиканцами и демократами. Если лидеры конгресса действительно смогут договориться и лимит американского госдолга будет повышен, опасения по поводу дефолта ослабнут и рынки наконец вздохнут с облегчением. Такой сценарий является благоприятным для рисковых активов и негативным для доллара. Также вчера позиции USD сильно пошатнулись после публикации индекса производственной активности Empire State от ФРБ Нью-Йорка. В мае показатель резко упал с 10,8 до -31,8. Это его худшая с апреля 2020 года динамика. Падение индекса NY Empire State указывает на замедление американской экономики. Инвесторы опасаются, что риск рецессии может вынудить ФРС отказаться от продолжения ужесточения и перейти к резкому снижению процентных ставок в перспективе следующих нескольких месяцев. 2 сценария для доллара на 16 мая Сегодня внимание валютных трейдеров будет приковано к выходу данных по розничным продажам в США за апрель. Экономисты прогнозируют рост показателя на 0,8% с предыдущего значения -0,6%. Индекс розничных продаж характеризует уровень потребительских расходов и спроса. Его резкий скачок может свидетельствовать о заметном ослаблении инфляционного давления в стране. Инвесторы опасаются, что это может выступить для ФРС очередным аргументом в пользу приостановления повышения ставок и последующего их снижения. Если прогноз экспертов в отношении роста розничных продаж США оправдается, доллар рискует упасть по всем направлениям. Но более глубокую просадку USD может продемонстрировать сегодня на новостях о госдолге. Если президент США окажется прав и многомесячный спор вокруг повышения потолка государственного долга наконец разрешится, это отправит американскую валюту в свободное падение. По самым негативным прогнозам, индекс DXY рухнет ниже круглой фигуры 102. Однако такой исход событий видится сейчас многим аналитикам маловероятным. Большинство экспертов не ждут чудес от сегодняшних переговоров по вопросу госдолга и склоняются к продолжению ралли доллара в краткосрочной перспективе. В пользу этого сценария говорит вчерашний комментарий спикера палаты представителей от республиканцев Кевина Маккарти. Чиновник заявил, что на данном этапе нет никакого продвижения в достижении двухпартийного соглашения о повышении потолка госдолга. – Если во вторник мы не увидим действительно обнадеживающего прогресса в решении этого вопроса, опасения инвесторов по поводу дефолта усилятся. Это приведет к еще большему ослаблению спроса на рисковые активы и притоку средств в убежища. Доллар станет одним из главных бенефициаров, – поделились мнением аналитики MUFG. Эксперты прогнозируют, что на этом фоне индекс DXY может продемонстрировать сильную волатильность в сторону повышения и подскочить в ближайшие дни до 103,50/104,00. При этом среднесрочный прогноз MUFG по американской валюте по-прежнему остается негативным. – Как только уляжется пыль вокруг потолка госдолга США, мы ожидаем, что доллар возобновит свое падение, – резюмировали аналитики. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 16.05.2023

Перекупленность доллара не вызывает никаких сомнений, и для того чтобы в этом убедиться достаточно всего лишь один раз взглянуть на график. И уже с открытия вчерашней азиатской сессии американская валюта постепенно теряла свои позиции. Однако затем рынок буквально замер на месте. Все дело в европейской промышленности, рост которой на 2,0% сменился спадом на 1,4%. Хотя ожидалось замедление темпов роста до 1,1%. Именно этот печальный факт и остановил наметившуюся коррекцию.Промышленное производство (Европа):Тем не менее, потребность в локальной коррекции никуда не девалась, но в ходе европейской торговой сессии рынок скорее всего продолжит стоять на месте. Публикуемая вторая оценка ВВП зоны евро за первый квартал ни на что не повлияет, так как должна лишь подтвердить первую оценку. И рынок эти данные уже давно учел. А вот американская макроэкономическая статистика скорее всего станет поводом для ослабления доллара. Ведь темпы роста розничных продаж могут замедлиться с 2,9% до 1,4%. Кроме того, темпы роста промышленного производства скорее всего снизятся с 0,5% до 0,3%. И как раз динамика промышленности явно указывает на уверенное приближение рецессии, что станет сигналом для участников рынка.Розничные продажи (Соединенные Штаты):Новая торговая неделя началась с незначительного отката, в ходе которого евро по отношению к доллару США укрепилось примерно на 45 пунктов. Давление со стороны продавцов все еще имеет место на рынке, в противном случае процесс восстановления курса евро имел бы более внушительный масштаб.RSI H4 вышел из зоны перепроданности, однако индикатор по-прежнему находится в нижней области 30/50, что указывает на давление продавцов.Скользящие линии MA на Alligator H4 направлены вниз что соответствует коррекционному циклу от пика среднесрочного тренда.Ожидания и перспективыДля последующего этапа восстановления необходимо удержать котировку выше уровня 1.0900. В противном случае действующий коррекционный ход возобновит формирование обновляя свой локальный минимум.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде указывает на процесс восстановления. Во внутридневном периоде индикаторы ориентированы на коррекционный ход.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 16 мая. Превью недели. Выступление Эндрю Бейли и отчеты по безработице.

Валютная пара GBP/USD в понедельник довольно ощутимо скорректировалась и к концу дня почти достигла скользящую среднюю линию. По фунту стерлингов ситуация остается не слишком однозначной. Напомним, что фунт, как и евровалюта, в течение 2 месяцев двигался только в одном направлении. Затем индикатор CCI дважды зашел в область перекупленности, а каждый такой сигнал сам по себе является сильным и на продажу. Однако, как только началось падение котировок, индикатор CCI зашел уже в область перепроданности, поэтому мы неожиданно получили сильный сигнал на покупку в самом начале потенциального падения фунта. Можно предположить, что этот сигнал был случайным, а цена не сумеет преодолеть мувинг. Но если сумеет, восходящий тренд может быстро и относительно легко возобновиться. В целом фунт по-прежнему показывает очень слабую заинтересованность в падении. Несмотря на то, что британская экономика уже три квартала подряд показывает нулевые темпы роста, а другие макроэкономические показатели остаются достаточно слабыми, фунт в целом растет, как на дрожжах. Банк Англии в ближайшие месяцы может завершить цикл ужесточения монетарной политики, а инфляция в Великобритании практически не снижается. Мы считаем, что уже этого фундаментального фона вполне хватает для того, чтобы ожидать падения британской валюты. Ведь в то же время ставка ФРС остается выше ставки БА, а инфляция в Штатах уже опустилась до 4,9%. Поэтому практически любой дальнейший рост пары мы будем считать нелогичным. В данное же время более важно закрепление или отсутствие оного выше мувинга. Пока что пара упала всего лишь на 240 пунктов после роста почти на 900. Статистики на неделе будет немного. В понедельник ничего важного и интересного на Туманном Альбионе не было. Данные в распоряжение трейдеров начнут поступать лишь сегодня. Уже через пару часов будут опубликованы отчеты по безработице, заявкам на пособия по безработице и заработным платам. Уровень безработицы прогнозируется без изменений на уровне 3,8%, а количество заявок может сократится на 15 тысяч. Если эти фактические данные будут хуже прогнозов, это будет прекрасным основанием для медведей возобновить продажи. Отчет по зарплатам будет носить второстепенный характер. В среду состоится выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли. Господин Бейли редко выступает и редко бывает красноречивым и откровенным. Поэтому громких заявлений мы от него не ждем. Тем не менее, он может хотя бы намекнуть на то, сколько еще раз регулятор планирует повышать ставку. А такая информация может очень сильно повлиять на британский фунт. Больше ничего интересного в Британии на эту неделю не запланировано. В Штатах во вторник выйдут отчеты по промышленному производству и розничным продажам, которые могут спровоцировать ограниченную реакцию рынка. В течение всей недели будут выступать представители монетарного комитета ФРС, но для рынка их заявления уже не носят характер «информационной бомбы», так как американский регулятор с вероятностью 90% завершил цикл ужесточения. Тем не менее, заявления Боуман или Пауэлла – это всегда интересно для рынка. Хотя в плане понимания того, какое настроение сейчас царит в кулуарах ФРС. В оставшуюся часть недели в Америке будут публиковаться лишь второстепенные отчеты, которые крайне редко заинтересовывают трейдеров. Разрешения на строительство, заявки на пособия по безработице, продажи новых домов. Все эти отчеты могут повлиять на движение доллара только в том случае, если их фактические значения будут сильно отклонены от прогнозов. В целом мы не видим на этой неделе событий, которые могли бы кардинально повлиять на настроение трейдеров. И по фунту, и по евро мы ждем дальнейшего падения. Стоит также отметить, что волатильность в последние месяцы заметно снизилась, поэтому торговать сейчас сложнее. Если пара проходит небольшое расстояние в течение дня, то получить прибыль физически становится сложнее. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 90 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 16 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2436 и 1,2616. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2512 S2 – 1,2482 S3 – 1,2451 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2543 R2 – 1,2573 R3 – 1,2604 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме закрепилась ниже мувинга и имеет реальные шансы на продолжение падения. Поэтому сейчас можно рассматривать новые короткие позиции с целями 1,2451 и 1,2436 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз или отскока от мувинга. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае обратного закрепления цены выше мувинга с первыми целями 1,2604 и 1,2616. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 16 мая. Превью недели. Выступления Лагард, отчеты по инфляции и ВВП.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 16 мая. Превью недели. Выступления Лагард, отчеты по инфляции и ВВП.

Валютная пара EUR/USD в понедельник начала микроскопическую коррекцию против падения на прошлой неделе. Коррекция к данному часу настолько слаба, что ее даже откатом считать очень сложно. Пара впервые за 2,5 месяца закрепилась ниже скользящей средней линии и не возобновила тут же восходящее движение. Поэтому сейчас действительно можно рассчитывать на продолжение падения евровалюты, что было бы очень логично, с нашей точки зрения. Напомним, что европейская валюта росла 2 месяца, прибавила за этот срок около 600 пунктов, но фундаментальных и макроэкономических оснований для такого движения было немного. Иными словами, новости из США были не настолько плохими, чтобы доллар даже в рамках коррекции не мог показать рост. Сейчас же ситуация может поменяться. Мы по-прежнему считаем, что американская валюта выглядит гораздо более уверенно, нежели европейская. В подтверждение этому говорит более сильная статистика из-за океана и тот факт, что оба центральных банка уже близки к моменту завершения цикла ужесточения монетарной политики. Напомним, что затяжное падение доллара началось после того, как инфляция в Штатах начала замедляться(осенью прошлого года). То есть рынок заранее отработал практически все повышения ставки ФРС, а затем начал отрабатывать повышение ставки ЕЦБ. Но в данное время ЕЦБ сам близок к моменту завершения ужесточения, поэтому у евровалюты нет причин продолжать дорожать. На 24-часовом ТФ отлично видно, что последний виток восходящего движения лишь на несколько десятков пунктов превысил последний локальный максимум. Это говорит о том, что мы могли увидеть завершающую стадию восходящего тренда на 9-10 месяцев. Если так, то сейчас начнется формирование нисходящего тренда. Возможно, он будет не слишком сильным, но доллар должен отквитать хотя бы 300-400 пунктов, как минимум. От Лагард будут ждать комментариев по инфляции. Отчет по ВВП, который станет известен уже сегодня, вряд ли кого-либо заинтересует. Следует помнить, что отчеты по ВВП довольно редко отклоняются от прогнозных значений. Куда более важным будет отчет по инфляции в Евросоюзе в среду. Интересен он хотя бы с той точки зрения, что прогнозы говорят о новом ускорении темпов роста цен до 7%(прошлое значение 6,9%). Таким образом, по итогам апреля замедления может и не случится, что станет лишним основанием для ЕЦБ вновь ужесточить свою риторику и планы по ставке. Мы уже говорили ранее, что ЕЦБ – это не волшебник и не может повышать ставку, как ему вздумается. Так как темпы ужесточения уже замедлены до минимальных, то мы ждем еще 1-2 повышения, вне зависимости от того, как быстро будет падать инфляция. Поэтому в данное время уже неважно быстро ли падает индекс потребительских или не падает вовсе – корреляции с ключевой ставкой уже практически нет. Исходя из этого, сильная реакция на отчет по инфляции может быть только в том случае, если фактическое значение будет резко отличаться от прогнозного. Если инфляция ускорится на 0,3% и более, тогда европейская валюта может показать сильный рост, так как ЕЦБ может в этом случае добавить дополнительное повышение ставки в 2023 году. Если же инфляция не изменится или минимально снизится, тогда евровалюта может продолжить падение. Но отчет по инфляции будет выступать больше фоном, нежели толчком для рынка для сиюминутных действий. Также на этой неделе можно отметить два выступления Кристин Лагард, от которой как раз и будут ждать комментариев по инфляции и монетарной политике. Ужесточение риторики главы ЕЦБ может поддержать евровалюту, но мы не считаем, что после ослабления монетарного нажима регулятор вдруг будет сразу же наращивать агрессию в комментариях. Скорее всего, оба раза госпожа Лагард ограничится нейтральными и стандартными заявлениями. Также состоятся и другие выступления представителей монетарного комитета ЕЦБ. Обычно другие его члены гораздо более красноречивы, чем председатель. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 16 мая составляет 73 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0810 и 1,0956 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0742 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 R2 – 1,1108 R3 – 1,1230 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD покинула боковой канал и теперь может продолжить формирование нового нисходящего тренда. В данное время следует рассматривать короткие позиции после разворота индикатора Хайкен Аши вниз с целями 1,0810 и 1,0742. Длинные позиции вновь станут актуальными не ранее закрепления цены выше мувинга с целями 1,0956 и 1,0986. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 16 мая. Превью недели. Выступление Эндрю Бейли и отчеты по безработице. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Сильная коррекция

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во второй половине прошлой недели показала ощутимое падение, а в понедельник начала корректироваться. Фунт стерлингов не стоял в течение дня на одном месте, как евровалюта, движение получилось достаточно сильным, учитывая практически полное отсутствие макроэкономической статистики. В течение дня состоялось несколько выступлений представителей монетарного комитета ФРС, но все они прошли во второй половине дня, а фунт начал дорожать с самого утра, поэтому мы делаем вывод и технической природе этого движения. Однако фунт вновь показывает довольно сильный рост практически без причин. Пока что его можно списать на техническую необходимость скорректироваться, но если он продолжится, тогда фунт может очень быстро и легко восстановить «бычий» тренд. Мы, естественно, продолжаем выступать за продолжение падения пары, которая остается сильно перекупленной. Если по евровалюте с торговыми сигналами откровенно не повезло, то по фунту они были прекрасными. Еще в самом начале европейской торговой сессии пара отскочила от уровня 1,2458, после чего сумела подняться к ближайшему целевому уровню 1,2520, от которого дважды отскочила. Таким образом, трейдерам следовало открывать длинную позицию, прибыль по которой составила 35 пунктов. Не очень много, но этот доход позволил хотя бы нивелировать убыток по паре EUR/USD, что уже неплохо. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 12,9 тысячи контрактов BUY и 9,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 3,4 тысячи и в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 9 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим»(лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом чисто формально), а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется сильное падение фунта. Возможно, даже уже началось. Обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она вполне позволяет рассчитывать на дальнейший рост, так как она нейтральная. Британская валюта выросла на 2300 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным(даже если закрыть глаза на отсутствие фундаментальной поддержки). У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 67,0 тысячи контрактов на продажу и 71,5 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения, но инерционное движение вверх еще может продолжиться. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар преодолела в прошлую пятницу восходящую линию тренда, поэтому по всем канонам технического анализа падение должно продолжиться. В понедельник цена скорректировалась почти до линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, поэтому отскок от них как раз может спровоцировать новый виток падения. Однако хотим напомнить, что в случае с предыдущими тремя или четырьмя восходящими линиями тренда падение после их преодоления не продолжалось. Хочется верить, что фунт завершил свой безосновательный рост, но это рынок, случиться может все, что угодно. Готовыми нужно быть к любому варианту. На 11 мая мы выделяем следующие важные уровни: 1,2349, 1,2429-1,2458, 1,2520, 1,2589, 1,2666. Линии Сенкоу Спан Б (1,2550) и Киджун-сен (1,2560) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. Во вторник в Великобритании будут опубликованы данные по безработице, заявкам на пособия по безработице и заработным платам. Не самые важные отчеты, но некоторую реакцию они могут спровоцировать. В Штатах – та же самая картина. Отчеты по промышленному производству и розничным продажам не могут считаться важными, но некоторую реакцию могут спровоцировать. Мы считаем, что фунт должен возобновить падение. Ниже линий индикатора Ишимоку вероятность такого варианта является высокой. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Скучный понедельник

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели показала волатильность, равную 45 пунктам. По понедельникам очень часто случается так, что пара практически обездвижена, поэтому нас такая динамика совершенно не удивила. Европейская валюта попыталась скорректироваться, но у нее толком ничего не получилось. Напомним, что всю прошлую неделю европейская валюта снижалась, что может означать начало формирования нового нисходящего участка тренда, которого мы уже откровенно заждались. На часовом ТФ цена располагается ниже линий индикатора Ишимоку, а также ниже нисходящей линии тренда. Поэтому мы ожидаем нового падения евро на этой неделе вне зависимости от фундаментального и макроэкономического фона. Мы считаем, что все факторы роста евровалюта уже давно отработала. Торговые сигналы в понедельник, естественно, были далеки от идеала. Трейдерам могло повезти, если бы цена в течение дня не наткнулась на своем пути ни на один из уровней или линий. Но на практике она весь день находилась около уровня 1,0868, который регулярно пересекала. Поэтому ложных сигналов было в достатке. Отработать трейдеры могли только первые два. Ни в первом, ни во втором случае пара не смогла пройти в верном направлении даже 15 пунктов, поэтому по обоим сделкам был получен небольшой убыток. Единственным отчетом вчерашнего дня стал промышленное производство в Евросоюзе, которое сократилось в марте сразу на 4,1%, что гораздо хуже прогнозов. Однако трейдеры практически никакого внимания на этот отчет не обратили. Реакция, если и была, то составила пунктов 10-15, не более. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 9 мая. В последние 9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья», остается очень высокой и продолжает расти, как и позиции европейской валюты, которая пока не может даже нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 13,5 тысячи, а количество шортов – на 7,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция опять выросла, на 6 тысяч контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров уже на 180 тысячи, а это очень большой разрыв. Разница – более, чем трехкратная. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна начать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает нисходящее движение, которое поддерживается теперь линией тренда. Впервые за долгое время доллар США может показать значительное укрепление, так как все еще остается сильно перепроданным. Все технические индикаторы свидетельствуют о нисходящей тенденции, а фундаментальный и макроэкономический фоны не должны поддерживать евро в перспективе ближайших недель. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, 1,1234, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1018) и Киджун-сен (1,0926). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 16 мая в Евросоюзе будет опубликован отчет по ВВП за первый квартал во второй оценке, в Германии – индекс экономических настроений ZEW, а в США – розничные продажи и промышленное производство. Некоторую реакцию все эти отчеты вместе взятые должны спровоцировать, но каждый из них по отдельности вряд ли вызовет сильное движение пары. Также в США выступит несколько представителей ФРС, что тоже может быть интересно, но тоже вряд ли спровоцирует сильную реакцию. В любом случае движения сегодня должны быть более сильными. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 16 мая 2023 года

EUR/USDПонедельник евро провел в спокойной коррекции после сильного падения в предшествующие два дня. На дневном графике завершения коррекции не видно, поэтому она может продлиться до сопротивления линии ценового канала на отметке 1.0900. Возможно преодоление этой линии, и тогда цену остановит индикаторная линия Крузенштерна, находящаяся на 15 пунктов выше. Далее вероятен разворот цены в новую волну снижения с ближайшей целью 1.0804.На графике Н4 бросается в глаза ускоренный рост осциллятора Марлин. Это может быть признаком разряжения осциллятора перед дальнейшим последующим падением, либо евро ждёт более сложная коррекция от нового локального минимума с формированием конвергенции, как это показано на графике пунктирными линиями. Возможно, до конца месяца евро проведёт в боковом широкодиапазонном коридоре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 16 мая 2023 года

GBP/USDБританский фунт вчера показал хороший рост в 80 пунктов, но он пока укладывается в рамки коррекции от падения с 1.2678. Сигнальная линия осциллятора Марлин (daily) удерживается на отрицательной территории, поэтому цена может ещё чуть подрасти в продолжение этой коррекции.На графике четырёхчасового масштаба цена достигла коррекционного уровня 38,2%, консолидируется под ним. Если произойдёт преодоление вчерашнего максимума 1.2533 (и более уверенный сигнал с преодолением вершины пятницы 1.2539), то рост может продлиться до следующего коррекционного уровня Фибоначчи 50,0% (1.2560) и даже до уровня 61,8%, где уже скопились сильные технические линии целевого уровня 1.2583 и линия Крузенштерна четырёхчасового масштаба. Преодоление этого сильного сопротивления может продлить рост до 1.2678 или выше.О завершении коррекции подскажет закрепление цены под уровнем Фибоначчи 23,6% на цене 1.2498.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 16 мая 2023 года

AUD/USDЗа вчерашний день австралийский доллар вышел над уровень сопротивления 0.6670 и над индикаторную линию баланса дневного масштаба. Осциллятор Марлин уже проник на территорию роста. У цены есть возможность попытаться преодолеть следующий уровень сопротивления 0.6730 и линию Крузенштерна.Если попытка окажется удачной, рост цены может продолжиться до целевого уровня 0.6810. Если от сильного сопротивления 0.6730 произойдёт разворот, то возобновится снижение с целями 0.6670, 0.6628.На четырёхчасовом графике цена замедлила рост с приближением к индикаторной линии Крузенштерна. Осциллятор Марлин приблизился к границе с территорией роста. У цены есть возможность отработать уровень 0.6730, при чём цена после этого получит дополнительный понижающийся импульс, но цена также может задержаться и в боковике (диапазоне), нижней границей которого является уровень 0.6628, а верхней границей будет линия Крузенштерна дневного масштаба.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 16 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник также попыталась начать коррекционное движение, но в отличие от евровалюты получилось гораздо лучше. В течение дня фунт стерлингов подорожал почти на 100 пунктов, хотя оснований для этого не было никаких, кроме технических. В течение дня в Великобритании не было ни одного фундаментального или макроэкономического события, а выступления представителей ФРС оказали бы одинаковое влияние на обе основные пары. Если европейская валюта никак не отреагировала на эти события, то и фунт тоже не должен был. Следовательно, мы увидели чисто техническую коррекцию, при чем достаточно сильную. Опять приходит в голову мысль о безосновательном росте британской валюты... Пара закрепилась по итогу дня выше нисходящей линии тренда, однако нисходящая тенденция может сохраниться, если в ближайшее время возобновиться падение. Линия тренда может быть просто перестроена. Тем более, что уже завтра будет достаточно много макроэкономических событий, которые могут спровоцировать реакцию рынка. 5M график пары GBP/USD. Торговых сигналов на 5-минутном ТФ в понедельник практически не было, несмотря на достаточно сильное и одностороннее движение. Лишь на американской торговой сессии цена столкнулась с областью 1,2507-1,2520 и даже за несколько часов преодолела ее, но сигнал сформировался слишком поздно, чтобы его отрабатывать интрадей. К сожалению, утром пара не смогла дойти буквально 10 пунктов до сильного уровня 1,2434. Таким образом, начинающим трейдерам не следовало заходить в рынок сегодня. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар наконец-то начала падение, но неизвестно сколько оно будет продолжаться. Линия тренда уже формально не актуальна, но нисходящая тенденция еще может сохраниться, если падение возобновится в ближайшее время. Мы по-прежнему считаем, что фунт должен продолжать падение, а любой новый рост, кроме технического коррекционного, будем считать безосновательным. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2245-1,2260, 1,2351-1,2367, 1,2434, 1,2507-1,2520, 1,2597-1,2616, 1,2659, 1,2697. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На вторник в Великобритании запланированы публикации уровня безработицы, заявок на пособия по безработице и изменения заработных плат. Отчеты средней степени важности, могут вызвать реакцию, только если их значения будут иметь существенные отклонения от прогнозов. В США – также не самые важные отчеты по промышленному производству и розничным продажам, а также очередные выступления представителей ФРС. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 16 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение понедельника попыталась начать восходящую коррекцию, но ничего из этой затеи не получилось. Волатильность дня составила «целых» 45 пунктов, поэтому никакого движения, по сути, не было. Большую часть дня пара двигалась исключительно вбок, что особенно хорошо видно на 5-минутном таймфрейме. Макроэкономической статистики в понедельник не было практически никакой. Утром вышел отчет по немецкому промышленному производству, который оказался чуть ли не в два раза хуже прогнозов, но, как видим, на евровалюту он не оказал никакого влияния. Также в течение дня состоялось несколько выступлений представителей ФРС, но опять-таки, как видим, никакой реакции на них не последовало. Следовательно, ничего важного члены монетарного комитета рынку не сообщили. Впрочем, мы предупреждали, что резонансные заявления случаются крайне редко. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ видно, что движение в понедельник фактически отсутствовало. На европейской торговой сессии пара с горем пополам преодолела область 1,0857-1,0867, однако оставшуюся часть дня двигалась строго вдоль этой области, находясь чуть выше нее. Формально, начинающие трейдеры получили сигнал на покупку, но никакой прибыли или убытка он не принес, так как движений на рынке не было никаких. Сделку можно было закрывать в любой момент с одинаковым успехом – пара весь день простояла на одном месте. Сигналов на продажу не было. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме пара в целом продолжает движение на Юг. Впервые за долгое время пара может показать существенный отрезок нисходящего движения, что будет полностью логично, с технической точки зрения. Мы давно ждали укрепления доллара и вот, похоже, дождались. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0692, 1,0737, 1,0792, 1,0857-1,0867, 1,0920-1,0933, 1,0965-1,0980, 1,1038, 1,1070. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. На вторник в Евросоюзе запланирована публикация второй оценки ВВП за первый квартал. Однако мы бы сказали, что индекс экономических настроений ZEW в Германии имеет гораздо больше шансов повлиять на настроение трейдеров и спровоцировать реакцию рынка. В Штатах – отчеты по промышленному производству и розничным продажам, а также несколько выступлений членов монетарного комитета ФРС. Но мы помним, что резонансные заявления случаются крайне редко. Мы бы сказали, что все события завтрашнего дня имеют невысокие шансы спровоцировать движение на рынке. Но все-таки волатильность должна возрасти. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Дефолт в США, риторика членов ФРС и ЕЦБ. Какая карта окажется главной в колоде

Евро вырос в начале новой недели, но может подвергнуться риску снижения до самых низких показателей с конца марта в ближайшей перспективе. Это может произойти, если экономические показатели региона ухудшат интерес инвесторов к единой валюте. Пара EUR/USD поднялась с минимумов прошлой недели на активизировавшемся рынке рискованных активов, таких как акции и сырьевые товары. Однако евровалюта оставалась нестабильной перед публикацией данных о росте в Европе за первый квартал и данных о розничных продажах в США, запланированных на вторник. «Корректировка спредов по облигациям между EUR и USD закончилась, и хедж-фонды сохранили свои длинные позиции на прошлой неделе. Фиксация прибыли выглядит тактической и не предполагает более фундаментального сдвига», – комментируют в Societe Generale. «Разумеется, мы не можем пренебрегать возможностью глубокого отката, особенно если завтра розница окажется выше прогноза. Диапазон 1,0800–1,0730 является важной зоной поддержки. Прорыв его приведет к дальнейшему снижению до отметки 1.0500», – прогнозируют эксперты. Кстати, евро восстановился, проигнорировав важный отчет от Евростата, который указывал на более сильное снижение промышленного производства в марте, чем ожидалось. Промпроизводство в еврозоне снизилось на 4,1% к концу первого квартала. Ближайшие перспективы в данном направлении выглядят неутешительно. В то время как снижение цен на энергетические ресурсы служат стимулом для более энергоемких секторов. Слабый спрос остается проблемой во всех направлениях.Влияние новых факторов Учитывая, что инфляция повысилась с 6,9% до 7% в прошлом месяце, маловероятно, что разочаровывающий рост в первом квартале окажет непосредственное влияние на прогнозы ЕЦБ по ставкам. Однако это может временно повлиять на аппетит трейдеров к евро. Особенно если схожие показатели по Китаю окажутся ниже ожидаемых значений, а апрельские данные о розничных продажах в США позже в тот же день будут положительными. Данные о розничных продажах являются, пожалуй, главным событием в экономическом календаре на этой неделе. В фокусе также будут публичные выступления ряда высокопоставленных чиновников ФРС и повышенное внимание рынка к политическим переговорам о потолке государственного долга. Превышение законодательного лимита госзаймов в США является ежегодным явлением. В этот раз ситуация осложнена высокой политической напряженностью и потерей большинства администрацией в Конгрессе в прошлом году. У законодателей есть время до окончания текущего месяца, чтобы достичь соглашения перед тем, как наступит технический дефолт, либо экономически разрушительное прекращение работы правительства. Пока непонятно, какое влияние такие события могут оказать на доллар и EUR/USD. Спекулянты ставят на рост пары EUR/USD, открывая позиции, что делает евро уязвимым к снижению при закрытии их. Стратеги Commonwealth Bank of Australia рекомендуют обратить внимание на нисходящую поддержку для EUR/USD на уровне 1,0727. В Nomura продолжают надеяться на восстановление евро в ближайшие две недели. К концу июня прогнозируется повышение курса евро к доллару до уровня 1,1400. На текущий момент у евро есть позитив, обусловленный ожиданиями того, что ЕЦБ продолжит курс на ужесточение денежно-кредитной политики в своих усилиях по борьбе с инфляцией. Кроме того, ВВП еврозоны, по прогнозам, будет расти более высокими темпами, чем ожидалось ранее. Европейская комиссия теперь прогнозирует темпы роста в 1,1% в этом году и 1,6% в 2024 году. Инфляция достигнет 5,8% в 2023 году и 2,8% в 2024 году. Что касается политики, наблюдатели рынка ожидают, что ЕЦБ будет постепенно повышать ставку по депозитам, потенциально достигнув пика примерно в 3,7% к сентябрю. Это последовало бы за совокупным увеличением на 375 б.п. с середины прошлого года. Некоторые политики ЦБ не исключают возможность продления срока повышения процентных ставок сверх предыдущих ожиданий. Это необходимо для эффективного управления инфляционным давлением.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Луис де Гиндос четко обозначил траекторию ставок ЕЦБ.

В течение прошлой недели и даже не только ее, но и всего временного периода, начиная с последнего заседания ЕЦБ, состоялось достаточно много выступлений членов комитета по денежно-кредитной политике. В отличие от представителей ФРС, чиновники европейского центрального банка были гораздо более красноречивыми. В частности, Питер Казимир заявил, что процентная ставка может расти дольше, чем предполагалось ранее, так как инфляция остается очень высокой. Некоторые другие члены комитета также придерживаются мнения, что ставку нужно продолжать повышать, как можно дольше. Однако я считаю, что есть принципиальная разница между комментариями чиновников из ФРС и ЕЦБ. ФРС – это неподконтрольный правительству США центральный банк. А лучше сказать, организация, исполняющая обязанности центрального банка. США – это единое целое, одна страна. ЕЦБ – это совокупность из 27 центральных банков, 27 стран. Интересы каждой страны и центрального банка нужно учитывать. Некоторые страны более устойчивы к потрясениям, кризисам, некоторые – меньше. Некоторые страны богатые, некоторые – бедные. Очевидно, что страны вроде Германии или Франции могут себе позволить высокие ставки ЕЦБ. Страны вроде Польши и Румынии – не могут. Поэтому если предположить, что максимально допустимая ставка для Германии равна 6%, а для Румынии – 3-4%, то ЕЦБ нужно вывести некое среднее значение, чтобы удовлетворить всех. Именно поэтому, ЕЦБ не обладает потенциалом для значительного роста ставки. И именно поэтому мнения членов ЕЦБ, которые возглавляют наиболее крупные центральные банки Еврозоны, нельзя считать истиной или озвученными планами. К примеру, Луис де Гиндос, который исполняет обязанности вице-президента ЕЦБ, заявил в субботу, что «они находятся на завершающей стадии процесса ужесточения». Де Гиндос отметил, что банк начал возвращаться к нормальным условиям, поэтому снизил шаг до 25 базисных пунктов. «Замедление экономики и рост ставки приведут к повышению стоимости финансирования банков и росту количества проблемных кредитов», – считает вице-президент ЕЦБ. В ходе интервью сказано было достаточно много, но наиболее интересной является фраза о завершающей стадии. Иными словами, второй человек в ЕЦБ считает, что ставка должна вырасти еще один или два раза. А его мнение более ценно, чем мнение Питера Казимира или Франсуа де Гало. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что ЕЦБ может остановиться на 4%, и у рынка уже не будет серьезных оснований повышать спрос на евровалюту. FOMC с высокой степенью вероятности тоже завершила ужесточение, но по волновому анализу должна быть построена хотя бы нисходящая коррекционная волна по обоим инструментам. А вот для нового повышения евро и фунта требуется сильный новостной фон. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда завершено. Поэтому сейчас можно советовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я думаю, что цели в районе 1,0500-1,0600 можно считать вполне реальными. С этими целями я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз» до тех пор, пока инструмент находится ниже отметки 1,1030, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар уже давно предполагает построение новой нисходящей волны. Волновая разметка сейчас не совсем однозначная, как и новостной фон. Я не вижу факторов, которые поддерживали бы британца в долгосрочном плане, а волна b может получиться очень глубокой, но пока что нет полной уверенности в том, что она началась. Я считаю, что сейчас более вероятно снижение инструмента, но первая волна восходящего участка может усложниться еще сильнее. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2615, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продажам, но состоялась также и неудачная попытка прорыва 100,0% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 15 мая. Нил Кашкари, ФРС: регулятор не должен ослаблять хватку

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно и неоднозначно. В том смысле, что она не выглядит, как классический коррекционный или импульсный участок тренда. Так как пик текущей повышательной волны зашел за пик последней волны b, то весь понижательный участок тренда, состоящий из волн a-b-c, можно считать завершенным. Следовательно, сейчас по фунту продолжается построение нового повышательного участка тренда. Начиная с 8 марта, я могу выделить только одну волну текущего масштаба, поэтому имеются все основания предполагать, что построение нового участка тренда займет много времени. Я по-прежнему считаю, что оба инструмента должны строить схожие волновые формации. Если это действительно так, то волна 2 или b по фунту может быть протяженной, а в это же время по европейцу может быть построена нисходящая трехволновка. Таким образом, я ожидаю глубокой волны b, как и в случае с построением предыдущей трехволновки. Следовательно, ожидать снижения инструмента можно к отметке 1,1850 или чуть выше. На текущий момент волна 1 или а имеет все шансы считаться завершенной, но все же есть определенные сомнения. Коррекционный понедельник Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник повысился на 80 базовых пунктов, что совсем немало. В течение сегодняшнего дня прошло несколько выступлений членов FOMC, но уже по традиции ярких и громких комментариев дано не было. Отмечу, что недавно состоялось заседание FOMC, на котором ставка снова поднялась на 25 базисных пунктов. Было бы странно, если бы уже сейчас, без новых отчетов по инфляции, рынку труда и ВВП, члены FOMC начали бы говорить о необходимости нового ужесточения денежно-кредитной политики или, наоборот, об отсутствии таковой необходимости. Поэтому все комментарии были, что называется, нейтральными. Нил Кашкари, президент ФРБ Миннеаполиса, заявил, что инфляция остается слишком высокой, а регулятору предстоит пройти долгий путь прежде, чем она вернется на целевую отметку. Кашкари отметил прекрасное состояние рынка труда, который очень хорошо справляется с ухудшением экономических условий, но все же «он уже не так хорош, как девять месяцев назад, определенное замедление присутствует». Несмотря на то, что эти комментарии могли вызвать снижение спрос на валюту США, я считаю, что сегодняшнее повышение – это просто коррекционная волна. Отход котировок от достигнутых на прошлой неделе пиков составляет на текущий момент около 240 базовых пунктов, что и не позволяет мне сделать вывод о полном завершении первой волны восходящего участка тренда. Банк Англии близок завершению процесса повышения ставки, что должно привести к завершению построения первой волны. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар уже давно предполагает построение новой нисходящей волны. Волновая разметка сейчас не совсем однозначная, как и новостной фон. Я не вижу факторов, которые поддерживали бы британца в долгосрочном плане, а волна b может получиться очень глубокой, но пока что нет полной уверенности в том, что она началась. Я считаю, что сейчас более вероятно снижение инструмента, но первая волна восходящего участка может усложниться еще сильнее. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2615, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продажам, но состоялась также и неудачная попытка прорыва 100,0% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, но в данное время может начаться построение нисходящей волны. И эта волна может получиться глубокой и протяженной, а весь участок тренда – горизонтальным, как и предыдущий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 15 мая. Дальнейшая политика ЕЦБ может опустить евро с небес на землю

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться не совсем стандартной, но практически не меняется в последние недели. В эти же недели начался отход котировок от достигнутых ранее максимумов, поэтому трехволновую повышательную структуру можно считать завершенной. Весь восходящий участок тренда может еще принять пятиволновой, коррекционный вид, но в данное время я рассчитываю на построение нового понижательного участка тренда, который, вероятнее всего, тоже получится трехволновым. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось повышение европейской валюты. Верхняя точка последнего участка тренда лишь на пару десятков пунктов оказалась выше высшей точки предыдущего повышательного участка. С декабря прошлого года движение инструмента можно считать горизонтальным, и я думаю, что такой характер передвижения сохранится. В последние 2-2,5 месяца спрос на евровалюту постоянно рос, но я неоднократно обращал внимание на тот факт, что новостной фон для евровалюты не настолько силен, чтобы она росла в цене так сильно. Однако сейчас становится понятно: следовало построить убедительный восходящий набор волн, чтобы затем приступить к построению нисходящего. Рост ставок ЕЦБ имеет очень ограниченный потенциал Инструмент Евро/Доллар в понедельник повысился на 25 базовых пунктов, продемонстрировав очень слабую активность. Сегодня мы увидели классический коррекционный откат после более сильного движения днем ранее. В пятницу котировки европейской валюты продолжали снижение, а в понедельник – немного откатились вверх. Все закономерно. Сегодня новостной фон был очень слабый. Отчет по промышленному производству в Германии оказался не просто слабым, а очень слабым, что, однако, не повлияло на настроение рынка. Напомню, что в течение последней восходящей волны спрос на евро далеко не всегда рос закономерно. Сейчас же под влиянием того же волнового анализа уже доллар может расти не всегда понятно и очевидно. Проблема для евро заключается в том, что агрессивной денежно-кредитной политики от ЕЦБ ожидать уже не стоит. Некоторые аналитики сомневаются даже в том, что процентная ставка вырастет даже до 4%, хотя уже сейчас она составляет 3,75%. Но все же более распространенным мнением на рынке сейчас выступает одно или два повышения ставки в 2023 году, что все равно оставит ставку ЕЦБ гораздо ниже ставки ФРС. Если ранее спрос на евровалюту мог расти из-за ожиданий сильного повышения евро-ставки, то сейчас рынку уже очевидно: политика будет недолго еще становиться жестче. Таким образом, на мой взгляд, сейчас все складывается в пользу повышения спроса на доллар США. Я ожидал снижения инструмента в течение последнего месяца, поэтому регулярно советовал присматриваться к продажам. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда завершено. Поэтому сейчас можно советовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я думаю, что цели в районе 1,0500-1,0600 можно считать вполне реальными. С этими целями я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз» до тех пор, пока инструмент находится ниже отметки 1,1030, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 15 мая. Дальнейшая политика ЕЦБ может опустить евро с небес на землю.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться не совсем стандартной, но практически не меняется в последние недели. В эти же недели начался отход котировок от достигнутых ранее максимумов, поэтому трех волновую повышательную структуру можно считать завершенной. Весь восходящий участок тренда может еще принять пяти волновой, коррекционный вид, но в данное время я рассчитываю на построение нового понижательного участка тренда, который, вероятнее всего, тоже получится трех волновым. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось повышение европейской валюты. Верхняя точка последнего участка тренда лишь на пару десятков пунктов оказалась выше высшей точки предыдущего повышательного участка. С декабря прошлого года движение инструмента можно считать горизонтальным и я думаю, что такой характер передвижения сохранится. В последние 2-2,5 месяца спрос на евровалюту постоянно рос, но я неоднократно обращал внимание на тот факт, что новостной фон для евровалюты не настолько силен, чтобы она росла в цене так сильно. Однако сейчас становится понятно: следовало построить убедительный восходящий набор волн, чтобы затем приступить к построению нисходящего. Рост ставок ЕЦБ имеет очень ограниченный потенциал. Инструмент Евро/Доллар в понедельник повысился на 25 базовых пунктов, продемонстрировав очень слабую активность. Сегодня мы увидели классический коррекционный откат после более сильного движения днем ранее. В пятницу котировки европейской валюты продолжали снижение, а в понедельник – немного откатились вверх. Все закономерно. Сегодня новостной фон был очень слабый. Отчет по промышленному производству в Германии оказался не просто слабым, а очень слабым, что, однако, не повлияло на настроение рынка. Напомню, что в течение последней восходящей волны спрос на евро далеко не всегда рос закономерно. Сейчас же под влиянием того же волнового анализа уже доллар может расти не всегда понятно и очевидно. Проблема для евро заключается в том, что агрессивной денежно-кредитной политики от ЕЦБ ожидать уже не стоит. Некоторые аналитики сомневаются даже в том, что процентная ставка вырастет даже до 4%, хотя уже сейчас она составляет 3,75%. Но все же более распространенным мнением на рынке сейчас выступает одно или два повышения ставки в 2023 году, что все равно оставит ставку ЕЦБ гораздо ниже ставки ФРС. Если ранее спрос на евровалюту мог расти из-за ожиданий сильного повышения евро-ставки, то сейчас рынку уже очевидно: политика будет недоллго еще становится жестче. Таким образом, на мой взгляд, сейчас все складывается в пользу повышения спроса на доллар США. Я ожидал снижения инструмента в течение последнего месяца, поэтому регулярно советовал присматриваться к продажам. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда завершено. Поэтому сейчас можно советовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я думаю, что цели в районе 1,0500-1,0600 можно считать вполне реальными. С этими целями я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз» до тех пор, пока инструмент находится ниже отметки 1,1030, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар, словно гоночный болид, прилично разогнался, но как бы у него по дороге мотор не сломался

С начала мая гринбек вырос почти на 0,9%. Судя по всему, «американец» пытается развернуться наверх после того, как в предыдущие два месяца подешевел более чем на 3%. Еще в начале прошлой недели доллар торговался около годовых минимумов, но затем продемонстрировал впечатляющий отскок. По итогам минувшей пятидневки USD прибавил в весе примерно 1,4%, отметившись наибольшим недельным приростом с сентября 2022 года. Около половины этих достижений пришлось на пятницу. Данные, обнародованные под занавес прошлой недели Мичиганским университетом, показали, что индекс потребительского доверия в Соединенных Штатах упал в мае до минимальных за полгода 57,7 пункта по сравнению с 63,5 пункта месяцем ранее. Между тем инфляционные ожидания американцев на долгосрочную перспективу (5 лет) повысились до 3,2% с 3%. Индикатор в мае достиг самого высокого уровня более чем за десятилетие, что указало на риск того, что ФРС еще не победила инфляционного монстра. Член Совета управляющих Федрезерва Мишель Боуман заявила в пятницу, что американскому ЦБ, возможно, придется продолжить подъем ставки. По ее словам, нынешний уровень ставки является достаточно высоким, чтобы ограничить экономическую активность в США. Тем не менее, пока неясно, позволит ли это обеспечить дальнейшее замедление инфляции, отметила М. Боуман. «Последние данные по индексу потребительских цен и занятости не дают убедительных доказательств того, что инфляция находится на пути к снижению. Это предполагает, что дополнительное ужесточение политики, вероятно, будет уместным», – сообщила она. Еще один представитель ФРС Филип Джефферсон также не стал звонить в колокола победы, заявив, что незначительный прогресс в области базовой инфляции, особенно в сфере услуг, является плохой новостью. В апреле основные потребительские цены в США – без учета стоимости газа и продуктов питания – выросли на 5,5% после увеличения на 5,6% в марте. Ф. Джефферсон считает, что череда банкротств региональных банков окажет лишь незначительное влияние на условия кредитования. При этом он ничего не сказал о возможной паузе в июне. После объявления ФРС об очередном повышении процентной ставки на четверть пункта на майском заседании глава ЦБ Джером Пауэлл дал понять, что регулятор, возможно, повременит с дальнейшим ужесточением. Трейдеры пошли дальше и стали закладывать в котировки вероятность того, что Федрезерв начнет снижать ставки уже этой осенью.Однако сюрпризы в опросе потребительских настроений Мичиганского университета нарисовали своего рода стагфляционную картину для экономики США, которая может оправдать еще одно повышение ставки на июньском заседании ФРС, но, безусловно, уменьшит шансы на снижение ставок во второй половине года. Подобные перспективы служат попутным ветром для доллара и не сулят ничего хорошего американским акциям. На прошлой неделе индекс S&P 500 опустился на 0,3% и с конца марта практически не продвинулся вперед. По словам стратегов Natixis, осторожный подход на фондовом рынке пока не принес особых преимуществ в условиях рыночных потрясений, и чем дольше управляющие будут медлить, тем труднее им будет добавить рисковые активы в портфели. Неурядицы в банковском секторе США охладили энтузиазм управляющих фондами по отношению к акциям. К этому добавляются беспокойство по поводу все еще высокой инфляции и опасения относительно дальнейшего повышения процентных ставок и замедления темпов роста экономики. «Данные о позиционировании говорят о том, что свободных денег на рынке много, они ждут, когда их снова вложат в акции. Такая возможность может побудить инвесторов вернуться на рынки рисковых активов, при этом существенный откат в акциях будет рассматриваться как возможность для покупки еще до первого снижения ставок ФРС. Желание инвесторов пораньше откликнуться на снижение ставок регулятором может предотвратить падение акций более чем на 10%», – отметили специалисты UBS Global Wealth Management. Пятничные торги индекс S&P 500 завершил снижением на 0,16%, просев до 4124,08 пункта. Между тем гринбек вырос по отношению к своим основным конкурентам более чем на 0,6%, финишировав в районе 102,50. Обеспокоенность по поводу потолка госдолга США вынудила инвесторов покупать доллар-убежище в преддверии ключевой встречи между главой Белого дома Джо Байденом и лидерами Конгресса во вторник. Коснувшись в понедельник пятинедельных максимумов в области 102,75, гринбек несколько отступил на фоне улучшения рыночных настроений. Индекс S&P 500 сегодня торгуется в зеленой зоне, прибавляя около 0,1%. Похоже, инвесторы надеются, что власти США все же найдут способ решить ситуацию с госдолгом. Некоторые эксперты считают, что еще слишком рано говорить о том, закончился ли период слабости доллара. Рынкам необходимо будет отказаться от ожиданий снижения ставок ФРС, чтобы «американец» получил значимый импульс к росту, отмечают они. Денежный рынок все еще ожидает уменьшения стоимости заимствований в США на три четверти пункта к концу года. «Возможно, мы увидим некоторое укрепление доллара, как только рынок откажется от идеи сокращения ставок ФРС в этом году, но рост USD будет ограниченным, если сокращения просто перенесут на начало следующего года», – сообщили аналитики BofA Global Research. По мнению экономистов Commonwealth Bank of Australia, в ближайшей перспективе ожидается слишком большое снижение ставок FOMC. «Мы признаем, что есть признаки охлаждения рынка труда и ослабления базовой инфляции в США, что подразумевает высокую планку для повышения ставок. Но все еще высокая инфляция и напряженный рынок труда также предполагают высокую планку для снижения ставок в ближайшей перспективе», – сказали они. Многие инвесторы ожидают, что доллар продолжит снижаться в ближайшие месяцы, поскольку инфляция в США замедлится, а ФРС приостановит повышение ставок. «Теперь, когда ФРС вроде как устранилась с пути, а инфляция в Америке оказалась мягче, чем ожидалось, основное внимание уделяется потолку долга и тому, когда наступит "час Икс", а также тому, могут ли Соединенные Штаты потенциально оказаться в ситуации дефолта», – заявили стратеги ANZ. «Если убрать неопределенность вокруг ситуации с потолком госдолга, то настроения становятся "медвежьими" по отношению к доллару», – добавили они. «Противостояние по поводу потолка госдолга США и быстро приближающийся дедлайн могут вызвать рост волатильности на рынке в ближайшие недели/месяц, что может временно нарушить наш прогноз относительно дальнейшего ослабления доллара», – отметили специалисты MUFG Bank. Чем позднее перед наступлением дедлайна будет достигнута сделка, тем более разрушительной она может оказаться для финансовых рынков, предупреждают они. «Как только уляжется пыль вокруг темы потолка долга США, мы ожидаем, что доллар возобновит свое падение, но прогнозируем более волатильные валютные рынки по мере приближения "часа Х"», – сообщили в MUFG Bank. Между тем эксперты ING указывают на неоднозначные перспективы USD. «Если банковский кризис в США может ударить по доллару через канал снижения ставок в долгосрочной перспективе, он также может удержать его на плаву в краткосрочной перспективе за счет снижения тяги к риску и повышения спроса на безопасные активы. Если тупиковая ситуация с потолком госдолга США приведет к существенной турбулентности на денежных рынках, это также может привести к резкому росту спроса на доллар», – сказали они. «Расширение расхождений между США и еврозоной и ФРС и ЕЦБ во второй половине этого года и в начале следующего года заставило нас пересмотреть наш прогноз по EUR/USD в сторону повышения: теперь мы ожидаем пика на уровне 1,2000 в 4 квартале 2023 года/1 квартале 2024 года, а затем снижения до 1,1500 к концу 2024 года, когда ЕЦБ начнет смягчение», – заявили в ING. В понедельник основная валютная пара продемонстрировала отскок после того, как ранее в ходе сессии достигла пятинедельных минимумов в области 1,0845. «Недавнее снижение количества позитивных экономических сюрпризов в еврозоне по сравнению с США указывает на потенциальные риски снижения курса EUR/USD в ближайшей перспективе. Кроме того, инвесторы на Форекс, похоже, уже нарастили значительные длинные позиции по EUR/USD в последние месяцы, что потенциально ограничивает дальнейший рост пары», – отметили стратеги Credit Agricole. «Евро может быть восприимчивым к любым неприятным сюрпризам со стороны предстоящих данных ZEW по Германии и еврозоне. Кроме того, любые подтверждения со стороны представителей ЕЦБ касательно того, что большая часть ужесточения монетарной политики уже осуществлена и конечный уровень ставки не за горами, могут подорвать позиции евро», – добавили они. «Корреляция EUR/USD со спредами по облигациям исчерпала себя, и фиксация прибыли выглядит разумной тактикой и не предполагает дальнейших фундаментальных изменений. Конечно, мы не можем игнорировать опасность более глубокого отката, особенно если завтра в США выйдут сильные данные по розничным продажам», – сообщили экономисты Societe Generale. Динамика доллара будет определять курс EUR/USD в ближайшее время, считают специалисты ING. «Риски снижения сохраняются для пары EUR/USD на фоне тупиковой ситуации с потолком госдолга США, и мы можем увидеть прорыв ниже 1,0800, за которым последует более глубокая просадка, если рисковые настроения резко ухудшатся. Однако мы не ждем, что слабость EUR/USD продлится долго, поскольку ФРС должна снизить ставки на 100 б.п. до конца года», – сказали они. Ближайшая поддержка для EUR/USD, похоже, сформировалась на уровне 1,0850, далее идут отметки 1,0810 и 1,0770. С другой стороны, восходящий барьер находится на уровне 1,0890. Если пара превратит этот уровень в опору, она сможет продлить отскок до 1,0930 и 1,0970.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: почему сейчас стоит опасаться бычьей ловушки

Bitcoin держится выше зеркального уровня поддержки 26 500, несмотря на то что 12 мая главная криптовалюта попыталась пробить эту границу. Ложный пробой и тот факт, что цена уверенно держится выше этого уровня, говорит о том, что покупатели продолжают защищать эту поддержку. В результате цена выросла на 2,5% за последние три дня и поднялась выше 27 000 долларов за монету. Однако достаточно ли этого разворота, чтобы возобновить предыдущее ралли?За последние два месяца цена BTC в четвертый раз развернулась от области поддержки 26 500 - 27 000 долларов, что указывает на то, что трейдеры агрессивно накапливают на этом уровне. Этот разворот намекает на потенциальный подъем в течение недели, который может подтолкнуть цену к сопротивлению в 28 000 долларов или выше - к уровню сопротивления нисходящего тренда в области 29 000 долларов. Таким образом, потенциальное ралли может поднять цену на 5% и ударить по верхней линии сопротивления канала, что приведет к продолжению коррекции главной криптовалюты. Прорыв выше верхней линии тренда имеет решающее значение для покупателей BTC, чтобы возобновить фазу восстановления цены.С другой стороны, если цена BTC развернется от линии сопротивления тренда, держатели главной криптовалюты могут испытать длительную фазу коррекции.Восстановление или бычья ловушка?Похожее мнение высказал один из криптотредеров, Capo, заявив, что он все еще ожидает новых минимумов рыночного цикла для Bitcoin и альткойнов.Capo утверждает, что медвежий рынок еще не закончился, и что рост BTC с 15 700 до 30 000 долларов был не чем иным, как коррекцией, которая сейчас подошла к концу. Он также обращает внимание на то, что параболическая тенденция мемкойнов является явным признаком локального пика на криптовалютных рынках.«Движение снизу декабря 2022 года — это коррекция. Это движение также называют внутренней коррекцией, ралли медвежьего рынка, волной B/X, бычьей ловушкой. Некоторые могут не согласиться с тем, что это не бычья ловушка. Однако, если для большинства инвесторов создаются идеальные условия для покупки, создавая при этом бычье настроение с высокими ожиданиями, то, если цены достигают новых минимумов, это явно ловушка для быков».Криптотрейдер утверждает, что единственная цель этого движения - настроить всех на повышение, иметь возможность продавать по более высоким ценам и снова иметь выходную ликвидность.Он обращает внимание на то, что многие альткоины уже отыграли большую часть этого ралли. Некоторые другие уже находятся ниже минимума 2022 года. Другие находятся на основных уровнях поддержки или повторно тестируют их как сопротивление.Capo предупреждает, что огромный шаг вниз неизбежен. Он говорит, что Bitcoin, вероятно, достигнет 12 000 долларов, в то время как Ethereum может рухнуть более чем на 70% от текущих ценовых уровней.«На мой взгляд, мы скоро станем свидетелями массовой капитуляции. Есть как технические, так и фундаментальные причины. Основной целью для BTC остается 12 000 долларов (тени ниже не исключены, но закрытие на старшем таймфрейме должно быть около этого уровня). ETH достигнет 500-700 долларов. Альткоины упадут в среднем на 60-80%, а некоторые даже больше.Поэтому логичнее всего оставаться вне рынка, при этом открывать короткие позиции (с очень низким кредитным плечом, так как это среднесрочные позиции) по альткоинам, которые могут упасть больше среднего, а также игнорировать любой шум, который может вас отвлечь от основного плана, основанного на знании, опыте и рациональности».Краткосрочные медвежьи факторы для BTCТем временем аналитики из CryptoQuant предупреждают, что краткосрочным инвесторам стоит подходить с осторожностью к текущему восстановлению цены. Это связано с тем, что существуют факторы, которые могут ограничить восстановление BTC. Ончейн-аналитик упомянул, что перспективы монеты могут быть значительно ограничены из-за макроэкономических факторов. Так, стоит учитывать действия правительства США по продаже части своих активов.Это негативно повлияло на соотношение BTCUSD к остальным резервам. Метрика рассматривает субъекты страны, включая банковские активы и обменные фонды, по отношению к остальной части предложения субъекта.На момент публикации коэффициент снизился до 0,90. Таким образом, неблагоприятная экономическая ситуация вынудила страну продать значительную часть своих долгосрочных активов. Это также было связано с предложениями о более строгом регулировании всего рынка криптовалют, что, в свою очередь, привело к медвежьему движению.Если традиционные рынки испытывают длительную нестабильность или серьезный спад, инвесторы могут прибегнуть к ликвидации своих активов в Bitcoin, чтобы покрыть убытки или удовлетворить маржинальные требования, что приведет к понижательному давлению на криптовалюту.Аналитик назвал и другие причины, которые могут помешать быстрому восстановлению. Речь идет о сокращении предложения стейблкоинов и нехватку трейдеров с умными деньгами на текущем рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Ажиотаж вокруг доллара снизился, но лонги по-прежнему рискованны

Пара евро-доллар по-прежнему находится в области 8-й фигуры после стремительного снижения цены на прошлой неделе. Ожидаемого северного гэпа не произошло, вопреки ожиданиям ряда валютных стратегов. Оптимистичные заявления Джо Байдена по поводу возобновления переговоров по потолку госдолга, безусловно, сыграли свою роль, но в целом ситуация по паре остаётся неопределённой. На данный момент покупатели eur/usd смогли организовать лишь небольшой коррекционный откат, поэтому говорить о каком-либо кардинальном переломе пока не приходится. Но что характерно: текущая северная динамика пары обусловлена не только ослаблением гринбека, но и усилением евро. Трейдеры отреагировали на опубликованный сегодня прогноз Еврокомиссии, который оказал поддержку единой валюте. Оптимизм Брюсселя на стороне евро Итак, Европейская комиссия сегодня презентовала весенний экономический прогноз (предыдущий был опубликован в феврале этого года), в котором улучшила прогноз по экономике Евросоюза на этот год, но при этом ухудшила по инфляции. Так, если ранее рост ВВП в 2023 году прогнозировался на уровне 0,8%, то, согласно обновлённым данным, европейская экономика вырастет на 1%. В следующем году ВВП ЕС должен вырасти на 1,7%, тогда как февральский прогноз предполагал рост на 1,6%. В отчёте указано, что европейская экономика «продолжает демонстрировать устойчивость», а снижение цен на энергоносители, снижение проблем с цепочками поставок и сильный рынок труда привели к умеренному росту ВВП в первом квартале этого года «развеяв тем самым опасения по поводу рецессии». Европа действительно не скатилась в рецессию, продемонстрировав минимальный, но всё же рост. В первом квартале 2023 года объём ВВП стран еврозоны вырос на 0,1% в квартально выражении, что оказалось ниже ожидаемого роста на 0,2%. В годовом исчислении показатель вырос до 1,3% при прогнозе роста до 1,4%. В опубликованном сегодня отчёте указано, что Евросоюзу, вероятней всего, удастся избежать рецессии в этом году, несмотря дестабилизующие риски. Важен и ещё один момент: Еврокомиссия пересмотрела прогнозы инфляции – в сторону повышения. Так, по расчётам экономистов ЕК, инфляция в еврозоне в текущем году составит 5,8%, тогда как в феврале ожидался рост до 5,6%. Потребительские цены в текущем году, как ожидается, вырастут на 6,7%. Базовая инфляция в еврозоне этом году составит в среднем 6,1%. Прогноз по общей инфляции на 2024 год также был пересмотрен в сторону повышения – до 2,8% (с предыдущего значения 2,5%). Всё это говорит о том, что ЕЦБ, вероятно, сохранит ястребиный настрой в обозримом будущем. Соответствующие сигналы озвучивают и некоторые представители Европейского Центробанка. Например, член Управляющего совета Питер Казимир вчера заявил о том, что регулятору, видимо, придётся повышать процентные ставки «дольше, чем считалось ранее», чтобы погасить инфляционное давление. Аналогичное заявление сделал на днях и глава Бундесбанка Йоахим Нагель, сообщив, что последнее повышение процентной ставки «точно не будет последним», так как ЦБ необходимо обеспечить «завершение волны инфляции». Доллар по-прежнему на коне Несмотря на позитивные для евро сигналы, пара eur/usd по-прежнему находится под давлением – и будет находиться до тех пор, пока на рынке будет присутствовать беспокойство по поводу возможного дефолта в США. На прошлой неделе доллар значительно усилил свои позиции на фоне сообщений о том, что переговоры между республиканцами и демократами о потолке госдолга зашёл в тупик. Однако в понедельник данный фундаментальный фактор ослабил своё влияние, так как президент США Джо Байден выразил оптимизм относительно очередного раунда переговоров, допустив возможность договоренности о предотвращении дефолта. По его словам, во вторник (16 мая) он проведёт встречу с лидерами Конгресса, по итогам которой стороны могут найти общий знаменатель. Как отметил Байден, желание достичь соглашения присутствует «как с их стороны, так и с нашей». Собственно, по этой причине южный импульс eur/usd на старте новой торговой недели сошёл на нет. Опубликованный сегодня прогноз Еврокомиссии, конечно, сыграл в этом свою роль, но если бы гринбек не ослаб по всему рынку, пара сейчас находилась бы как минимум у основания 8-й фигуры. Это говорит о неустойчивости нынешнего положения: если переговоры снова зайдут в тупик, мы станем свидетелями очередного долларового ралли. Выводы Благодаря снижению антирисковых настроений на рынках покупатели eur/usd смогли перевести дух и даже организовать небольшой коррекционный откат. Дополнительную поддержку евро оказала Еврокомиссия, экономисты которой улучшили прогноз по экономике ЕС на этот год и одновременно спрогнозировали более существенный рост инфляции в еврозоне. Вместе с тем ситуация по паре остаётся неопределённой. Если переговоры между администрацией президента США и Конгрессом по предотвращению дефолта снова зайдут в тупик, доллар с лихвой вернёт утраченные позиции: пара eur/usd снизится к основанию 8-й, фигуры, а возможно и протестирует уровень поддержки 1,0780 (нижняя граница облака Kumo на дневном графике). Но не исключён и альтернативный вариант развития событий, при котором компромисс относительно повышения потолка госдолга всё же будет найден. В таком случае пружина может разжаться в обратную сторону: пара вернётся в диапазон 9–10 фигур. В условиях такой неопределённости по паре eur/usd целесообразно сохранять выжидательную позицию – и покупки, и продажи на данный момент рискованны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 15 мая. Медведи быстро наверстывают упущенное

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжала процесс падения и упала к уровню коррекции 61,8%, 1,0843. Уже в понедельник был выполнен отбой от этого уровня, разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня Фибо 76,4%, 1,0917. Закрытие курса пары под 1,0843 сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении следующего уровня коррекции 50,0%, 1,0785. Нет сомнений, что трейдеры-медведи после долгой паузы перешли в наступление. Понедельник выдался достаточно скучным днем, отлично подходящим для коррекции, которую мы и увидели. Сегодня в Евросоюзе вышел отчет по промышленному производству. По итогам марта показатель сократился в объемах на 4,1%, хотя трейдеры не ожидали падения более чем на 2,5%. Однако евровалюта в течение дня росла, таким образом, можно сделать вывод, что этот отчет был проигнорирован. Впрочем, американцы обычно торгуют гораздо активнее европейцев, поэтому в оставшуюся часть дня пара может возобновить падение. В данное время фактор ставок и инфляции медленно отходит на второй план. Трейдеры долгое время отрабатывали ужесточение ДКП ЕЦБ, а ранее – ужесточение ДКП ФРС. Сейчас я могу предположить, что эти темы будут интересовать трейдеров только в том случае, если какой-либо центральный банк начнет повышать процентную ставку сверх плана. Пока что я не вижу оснований для этого. ФРС с вероятностью 90% больше не будет ужесточать, а ЕЦБ с вероятностью 90% близок к аналогичному решению на ближайших заседаниях. Теперь пара может несколько месяцев консолидировать в ограниченном диапазоне, но сначала я ожидаю коррекции вниз, так как доллар существенно упал за последние месяцы. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором, а также под уровнем коррекции 50,0% – 1,0941, что позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% – 1,0610. Закрепление котировок над уровнем 1,0941 сработает в пользу евровалюты и возобновления роста в направлении уровня 1,1273. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 3316 контрактов Long и закрыли 773 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет уже 247 тысяч, а контрактов Short – всего 73 тысячи. Европейская валюта уже больше полугода растет, но информационный фон не всегда поддерживает дальнейший сильный рост пары. ЕЦБ понизил на прошлой неделе шаг повышения ставки до 0,25%, но быки пока не отступили с рынка. Разница между количеством контрактов Long и Short троекратная, что само по себе говорит о близости момента, когда в наступление перейдут медведи. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация начнет меняться в ближайшее время. В последние недели евро просто сохраняет высокие позиции, но дальше не растет. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Промышленное производство (09-00 UTC). 15 мая календарь экономических событий содержит в себе только одну запись, которая уже стала известна и не вызвала реакции рынка. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно было открывать при закрытии под уровнем 1,0917 на часовом графике с целью 1,0843(отработан). Новые продажи при отбое от уровня 1,0917 или при закрытии под 1,0843 с целью ближайший уровень. Покупки были возможны при отбое от уровня 1,0843 на часовом графике с целью 1,0917, но на сильный рост евро я бы сейчас не рассчитывал. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс