На что обратить внимание 17 мая? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономической статистики в среду будет очень немного. В Евросоюзе будет опубликован отчет по инфляции за апрель, однако вывеска этого отчета не должна вводить в заблуждение. Это лишь вторая оценка показателя и рынок уже морально готов увидеть значение 7%. Отклонение от прогноза возможно, но вряд ли оно будет сильным, если вообще будет. А отсутствие отклонения будет означать, что рынку не на что реагировать. В Америке будет опубликован абсолютно второстепенный отчет по количеству разрешений на строительство, который может спровоцировать реакцию пунктов на 10-20, что, конечно же, вряд ли интересует трейдеров. Поэтому мы бы сказали, что завтра практически не на что будет обратить внимание. Мы ожидаем, продолжения падения европейской валюты. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий в среду тоже будет очень немного. Выделить можно только выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли, который выступает крайне редко и крайне редко делает важные и громкие заявления. Поэтому от него мы не ждем резонансной риторики. А без оной сложно рассчитывать и на реакцию рынка. Поздно вечером состоится выступление вице-председателя ЕЦБ Луиса де Гиндоса, однако только на этой неделе уже выступило несколько представителей монетарного комитета европейского регулятора, которые ничего особенно важного не сообщили. В ЕЦБ сейчас раскол во мнениях. Некоторые чиновники считают, что ставку нужно продолжать повышать, как можно дольше. Некоторые – что близится момент завершения цикла ужесточения. Сам де Гиндос придерживается второй позиции и вряд ли она изменилась за последние пару дней, прошедшие с его прошлого выступления. Поэтому поддержки евро вряд ли дождется. И в любом случае его выступление запланировано на поздний вечер, когда начинающие трейдеры должны будут уже покинуть рынок. Общие выводы: В среду в календаре событий содержится несколько интересных записей, но каждая из них обладает вероятностью не более 20%, чтобы спровоцировать реакцию рынка. Мы бы посоветовали все же обратить внимание на отчет по инфляции в Европе, так как теоретически возможен «сюрприз». Если же «сюрпризов» не будет, то волатильность останется низкой, а трендовое движение может отсутствовать. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 17 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник показала классические «качели». Сначала пара падала, потом росла, потом опять падала. Сейчас попробуем разобраться с тем, какие из этих движений были спровоцированы макроэкономическим фоном. Итак, утром в Великобритании было опубликовано, по меньшей мере, два отчета, которые можно считать важными. Уровень безработицы вырос в марте до 3,9%, а количество заявок на пособия по безработице увеличилось на 47 тысяч при прогнозе -15 тысяч. Естественно, оба отчета были негативными для британской валюты, поэтому не удивительно, что мы увидели первым падение. Однако буквально через полчаса фунт начал уже расти и очень быстро восстановил все утренние потери. Виток роста уже совершенно точно не был связан со статистикой и был алогичен. Реакция же на отчеты по розничным продажам в США и промышленному производству составляла пунктов 10-15, что совершенно не интересно. Во второй половине дня фунт опять падал, так как, вероятно, американцы тоже решили отработать провальную статистику с Туманного Альбиона. 5M график пары GBP/USD. Торговых сигналов на 5-минутном ТФ во вторник было несколько, но даже на иллюстрации выше отлично видно, что движение в течение дня было, как американские горки. Поэтому не удивительно, что все сигналы сформировались около одной и той же области, и все три оказались ложными. Первый сигнал вообще сформировался уже после того, как была опубликована британская статистика. Отработать его было сложно физически, так как нужно было успеть зайти в рынок на быстром падении пары. Второй сигнал сформировался на откровенно алогичном движении вверх. Третий сигнал был на редкость неточным и нечетким. Поэтому начинающие трейдеры могли открыть одну или две сделки, одна из которых закрылась по Стоп Лосс в безубытке. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар наконец-то начала падение, но неизвестно сколько оно будет продолжаться. Линия тренда уже формально не актуальна, но нисходящая тенденция еще может сохраниться, если падение возобновится в ближайшее время. Мы по-прежнему считаем, что фунт должен продолжать движение на Юг, а любой новый рост, кроме технического коррекционного, будем считать безосновательным. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2245-1,2260, 1,2351-1,2367, 1,2434, 1,2507-1,2520, 1,2597-1,2616, 1,2659, 1,2697. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На среду в Великобритании запланировано только выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли, что может быть очень интересно и важно. В США – лишь второстепенный отчет по количеству разрешений на строительство, реакция на который вряд ли последует. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 17 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение вторника продолжала абсолютно флэтовое движение с минимальной волатильностью. От минимума до максимума дня было пройдено всего 50 пунктов. Естественно, что при такой силе движения рассчитывать на прибыль и хорошие сигналы было крайне сложно. И это при том, что сегодня было несколько интересных макроэкономических публикаций. Но мы еще вчера сказали, что все отчеты вторника носят второстепенный характер или же крайне редко провоцируют реакцию рынка. Так и вышло на практике. Отчет по ВВП Евросоюза за первый квартал во второй оценке ничем не отличался от первой оценки. Отчеты по промышленному производству и розничным продажам в США абсолютно не заинтересовали трейдеров, если, конечно, не считать «заинтересованностью» реакцию пунктов на 10-20. В любом случае нам интересна реакция, когда пара движется пунктов на 50-60 или больше. А движение на 10-20 пунктов нет никакой возможности отработать. Да и смысла тоже. Нисходящая тенденция сохраняется, мы продолжаем ожидать падения евровалюты. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ движение выглядит впечатляюще, но это ошибочное мнение. Всего за день было сформировано два торговых сигнала. Оба – ложные, а второй даже не успел сформироваться на момент написания статьи. Таким образом, начинающие трейдеры могли попытаться отработать лишь первый сигнал на покупку в виде отскока от уровня 1,0867. После этого сигнала цена прошла вверх около 30 пунктов, но до ближайшего целевого уровня добраться не смогла. Поэтому, скорее всего, новички выставили Стоп Лосс в безубыток, по которому сделка и закрылась. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме пара в целом продолжает движение на Юг. Впервые за долгое время пара может показать существенный отрезок нисходящего движения, что будет абсолютно логично, со всех точек зрения. Мы давно ждали укрепления доллара и вот, похоже, дождались. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0692, 1,0737, 1,0792, 1,0857-1,0867, 1,0920-1,0933, 1,0965-1,0980, 1,1038, 1,1070. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. На среду в Евросоюзе запланирована публикация отчета по инфляции за апрель в финальном значении. Этот отчет вряд ли спровоцирует реакцию, так как это второе значение и рынок уже готов к значению 7%. Тем не менее, отклонение от прогноза возможно. Вечером – выступление Луиса де Гиндоса. В США – второстепенный отчет по количеству разрешений на строительство. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Джанетт Йеллен "Время уходит". Угроза дефолта в США к 1 июня

Министр финансов Джанет Йеллен предупредила, что «время уходит», чтобы предотвратить экономическую катастрофу из-за неспособности поднять потолок долга, выступая перед встречей во вторник между президентом Джо Байденом и лидерами Конгресса в противостоянии.Обе стороны так и не пришли к соглашению о потолке долга за две недели. В то время как высшее руководство вело переговоры в течение нескольких дней, республиканцы все еще настаивают на радикальном сокращении расходов, в то время как демократы полны решимости защитить законодательные достижения президента.«Мы уже видим последствия балансирования на грани: инвесторы стали более неохотно держать государственный долг, срок погашения которого наступает в начале июня, — сказала Йеллен. —Тупик уже увеличил долговое бремя американских налогоплательщиков».Казначейство останется без денежных средств, достаточных для выполнения всех федеральных обязательств, уже 1 июня. Средства к существованию миллионов американцев «висят на волоске», сказала она в выдержках из своего выступление на Саммите независимых банкиров американского сообщества, опубликованное Министерством финансов.«Каждый день, когда Конгресс бездействует, мы сталкиваемся с растущими экономическими издержками, которые могут замедлить экономику США», — сказала Йеллен.Байден и Маккарти с января находятся в тупике из-за повышения лимита заимствований правительства на 31,4 триллиона долларов. Экономисты предупреждают, что дефолт в США может спровоцировать распродажу на рынке, рост стоимости заимствований и удар по мировой экономике, который может соперничать с крахом 2008 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

SNP500 и NASDAQ разошлись

S&P 500 падает в третий день подряд, приблизился к отметке 4100. Акции Home Depot Inc. упали после сокращения прогноза, что свидетельствует о том, что экономическая неопределенность приводит к сокращению расходов на ремонт домов. Технологические компании снова показали лучшие результаты и NASDAQ пошёл в гору:Рынок облигаций находился под давлением из-за того, что Pfizer Inc. начала потенциально крупную долговую сделку. Доходность была выше примерно на четыре базисных пункта по кривой США, при этом ставка по 30-летним облигациям достигла самого высокого уровня с тех пор, как в начале марта в банковской отрасли разразились беспорядки.Европейские фондовые индексы находятся в треугольнике:Министр финансов Джанет Йеллен предупредила, что «время уходит», чтобы предотвратить экономическую катастрофу из-за неспособности поднять потолок долга, выступая перед встречей во вторник между президентом Джо Байденом и лидерами Конгресса. Во вторник утром спикер Кевин Маккарти заявил, что в переговорах за ночь до встречи в 15:00 «не было прогресса».«Законодатели США не смогли договориться об увеличении лимита долга, что уже начало искажать некоторые рынки, — сказала Сима Шах, главный глобальный стратег Principal Asset Management. — Поскольку обе стороны знают, что поставлено на карту, дефолт маловероятен. Тем не менее каждый день ближе к крайнему сроку, установленному Министерством финансов США 1 июня, без решения, вероятно, повысит волатильность на рынках, снизит спрос на рискованные активы США и даже ускорит рецессию».Президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила, что центральный банк не может ничего сделать с отсутствием экономического роста, но может попытаться обуздав инфляцию. Розничные продажи в США упали в апреле, что говорит о том, что потребительские расходы не выдерживают сопротивление экономическим вызовам, включая инфляцию и высокую стоимость заимствований: Согласно последнему опросу, проведенному Bank of America Corp., в мае настроения среди управляющих глобальными фондами еще больше ухудшились, поскольку инвесторы стекаются к наличным деньгам на фоне опасений, что надвигается рецессия и кредитный кризис.Настроения среди управляющих фондами ухудшились до самых медвежьих в этом году: 65% участников опроса теперь ожидают ослабления экономики, показал опрос BofA. В то же время почти две трети инвесторов считают мягкую посадку наиболее вероятным сценарием глобального экономического роста и ожидают лишь небольшого сокращения доходов.Новости на этой неделе::ИПЦ еврозоны, средаНачало строительства жилья в США, средаПервичные заявки на пособие по безработице в США, четвергИПЦ Японии, пятницаДжон Уильямс из ФРБ Нью-Йорка выступает на конференции по исследованию денежно-кредитной политики в Вашингтоне; Председатель ФРС Джером Пауэлл и бывший председатель Бен Бернанке примут участие в панельной дискуссии в пятницуМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin остается «очень трудным для чтения» в нынешних обстоятельствах

Bitcoin торгуется под серединной линией нисходящего тренда в области 27 000 долларов за монету. Если преодолеть эту границу удастся, следующая цель для роста BTC будет в области 29 000 долларов за монету. В текущей ситуации трейдеры продолжают искать подсказки, которые позволили бы прогнозировать дальнейшее направление главной криптовалюты. Некоторые из них в качестве ближайших целей рассматривают гэп, образовавшийся на фьючерсных графиках на CME, образовавшийся в выходные.Локальная динамика на перекрытие гэпаГэп был сформирован на младших таймфреймах, а более старшие сейчас представляют мало интереса. Гэп CME в сторону снижения составляет от 26 500 до 26 800 долларов — чуть ниже ночных минимумов.Обратив внимание на эту ситуацию, трейдеры высказали предположение, что отскок после гэпа может вернуть главную криптовалюту к максимумам диапазона на уровне 28 800 долларов, но «возможность» падения к 24 000 долларов.Другие участники рынка тоже подчеркнули необходимость проявлять осторожность, так как сейчас Bitcoin остается «очень трудным для чтения» в нынешних обстоятельствах.В связи с этим шансы на достижение более высоких уровней на недельных таймфреймах сохранялись, несмотря на текущий откат. Недельная структура остается бычьей, но для дальнейшего роста необходимо прорваться выше 30 000 долларов з монету. Аналитики предупреждают о волатильности потолка долгаВ других странах макроэкономические соображения все чаще стали включать в себя разворачивающийся кризис потолка долга в Соединенных Штатах. Некоторые криптовалютные аналитики начали высказывать предупреждения о том, что, поскольку крайний срок потенциального дефолта 1 июня быстро приближался, рынки уже чувствовали давление.По их мнению недостаточное ценовое движение в первую очередь связано с тем, что потолок долга США становится вероятным кризисом, и его дата 1 июня приближается. Последствия будут зависеть от того, на что крупные фонды рассчитывают в конце мая. Стоит ожидать повышенной волатильности и снижения ликвидности в ближайшие недели, особенно в период дедлайна.Индекс доллара, традиционно, но не исключительно обратно коррелирующий с динамикой цены BTC, продолжил снижаться на следующий день после недели резкого роста.Бычий крест на графиках ончейн-метрикЕсли отвлечься от локальной краткосрочной перспективы, поступающие ончейн-данные говорят о том, что рост Bitcoin с начала года на 63% может стать первой вехой на его пути вверх.Это связано с ценой реализации главной криптовалюты, которая, похоже, превысит цену реализации долгосрочных держателей. Исторически так называемый бычий крест знаменовал собой конец медвежьего рынка и начало крупного ценового ралли.Реализованная цена Bitcoin — это средняя стоимость предложения BTC, рассчитанная по цене, по которой монеты в последний раз перемещались в цепи. Цена реализации долгосрочного держателя (LTH) отражает среднюю цену приобретения в сети монет, хранящихся вне централизованных бирж и не перемещаемых в течение как минимум 155 дней.На момент публикации цена реализации Bitcoin составляла 20 129 долларов, что всего на 3,5% меньше цены реализации LTH в 20 845 долларов, которая неуклонно падала с ноября, согласно данным, отслеженным аналитической фирмой Glassnode.«Глядя на цену реализации долгосрочного держателя, а также на цену реализации (суммарная стоимость всех участников рынка), они приближаются к бычьему пересечению, которое точно сигнализировало о предядущих случаях локального дна медвежьего рынка», — говорится в еженедельном информационном бюллетене Blockware Solution от 12 мая.Предыдущие пересечения этих двух метрик, датированные июнем 2019 г., маем 2016 г. и сентябрем 2012 г., стали предпосылками для многолетнего бычьего роста.Что там в сфере регулирования криптоотрасли?Хотя цены на криптовалюту продемонстрировали значительное оживление с начала 2023 года, регуляторные органы США под руководством Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) были столь же интенсивными. В последние месяцы не остались в стороне даже крупнейшие игроки крипторынка, такие как Coinbase, Binance и Kraken. Недавно SEC пояснила, что на завершение разработки криптографических правил могут уйти годы, и что к тому времени она встанет на путь принудительного исполнения.В этом контексте председатель SEC Гэри Генслер подвергся резкой критике за его политику «приходи, регистрируйся и соблюдай правила». Ситуация стала еще более напряженной после того, как Генслер не смог ответить, достаточно ли существующих законов для управления рынком криптоактивов.В свете усиленных принудительных мер против крипто-бизнеса и регионального банковского кризиса в США, цена Bitcoin в последние несколько недель демонстрирует боковое движение. Крупные участники рынка, вероятно, заняли выжидающую позицию, а локальная динамика обусловлена мелкими игрокамиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Серия заявлений членов FOMC по денежно-кредитной политике

Неделя только началась, а сегодня начали выходить первые экономические отчеты. Однако сразу после заседания ФРС, которое состоялось больше недели назад, режим тишины среди членов FOMC был завершен, и каждый из них начал давать комментарии о денежно-кредитной политике. В частности, на этих выходных выступил Джеймс Буллард, один из самых агрессивных «ястребов». Буллард отметил, что инфляционные ожидания соответствуют отметке 2%, а перспективы ее дальнейшего замедления оптимистичны. Повышение процентной ставки помогло не допустить выхода инфляции из-под контроля. Буллард также назвал текущий уровень ставки «нижней границей ограничительного диапазона», намекая на то, что ставка может вырасти сильнее, если это потребуется. В понедельник выступил Рафаэль Бостик, занимающий пост президента ФРБ Атланты. Она заявил, что ФРС предстоит долгий путь борьбы с инфляцией, и отметил, что процентная ставка может еще вырасти в текущем году. Он также заметил, что его личный базовый сценарий не предполагает снижения ставки в 2023 году. «Мы сейчас находимся в той точке, которая является верхней в моем прогнозе, но, если понадобится, мы пойдем еще выше», – заявил Бостик, также намекая на еще одно повышение ставки. По его словам, прогресс в дезинфляции есть, но ФРС проделала лишь самую простую часть работы по ее снижению. Он также отметил, что экономика функционирует очень хорошо в условиях высоких ставок, а инфляция в следующие несколько месяцев продолжит снижение. Спешить с новым ужесточением политики не стоит, так как следует дождаться реакции на уже предпринятые шаги. Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби отметил в понедельник, что влияние ставок на инфляцию проявилось еще не в полной мере. Он заявил, что майское повышение ставки было правильным решением, но воздержался от прогнозов по дальнейшим действиям регулятора. Исходя из всего вышесказанного, я могу сделать вывод, что при необходимости ФРС повысит процентную ставку еще раз или два. Все будет зависеть от экономических показателей ВВП и инфляции, а также рынка труда и безработицы. Однако если в последний год рынок каждый раз ожидал повышения, то в оставшуюся часть года любое изменение ставки может стать неожиданностью для рынка. Однако какими бы ни были ожидания по ставкам сейчас, ЕЦБ, Банк Англии и ФРС близки к моменту достижения пикового значения. После двухмесячного снижения спрос на валюту США, я думаю, что сейчас хорошее время для его повышения, согласно текущей волновой разметке по обоим инструментам. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда завершено. Поэтому сейчас можно советовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я думаю, что цели в районе 1,0500-1,0600 можно считать вполне реальными. С этими целями я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз» до тех пор, пока инструмент находится ниже отметки 1,1030, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар уже давно предполагает построение новой нисходящей волны. Волновая разметка сейчас не совсем однозначная, как и новостной фон. Я не вижу факторов, которые поддерживали бы британца в долгосрочном плане, а волна b может получиться очень глубокой, но пока что нет полной уверенности в том, что она началась. Я считаю, что сейчас более вероятно снижение инструмента, но первая волна восходящего участка может усложниться еще сильнее. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2615, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продажам, но состоялась также и неудачная попытка прорыва отметки 1,2445, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 16 мая. Разочарование и только...

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно и неоднозначно. В том смысле, что она не выглядит, как классический коррекционный или импульсный участок тренда. Так как пик текущей повышательной волны зашел за пик последней волны b, то весь понижательный участок тренда, состоящий из волн a-b-c, можно считать завершенным. Следовательно, сейчас по фунту продолжается построение нового повышательного участка тренда. Начиная с 8 марта я могу выделить только одну волну текущего масштаба, поэтому имеются все основания предполагать, что построение нового участка тренда займет много времени. Я по-прежнему считаю, что оба инструмента должны строить схожие волновые формации. Если это действительно так, то волна 2 или b по фунту может быть протяженной, а в это же время по европейцу может быть построена нисходящая трехволновка. Таким образом, я ожидаю глубокой волны b, как и в случае с построением предыдущей трехволновки. Следовательно, ожидать снижения инструмента можно к отметке 1,1850 или чуть выше. На текущий момент волна 1 или а имеет все шансы считаться завершенной, но все же имеются и определенные сомнения. Коррекционный понедельник Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник снизился на 30 базовых пунктов. Активность рынка остается достаточно слабой, а предполагаемая волна 2 или b не выглядит убедительно. Я допускаю, что первая волна нового участка тренда может принять еще более протяженный вид. Сегодня у инструмента была возможность снизиться, чтобы соответствовать волновой разметке, но британская статистика разочаровала покупателей. Те в течение дня все равно предприняли марш-бросок, что и спасло фунт от более сильного и более справедливого снижения. Уровень безработицы в Великобритании неожиданно вырос в марте до 3,9%, а число заявок на пособия по безработице оказалось на 65 тысяч выше прогнозов. Этих двух отчетов вполне хватало, чтобы спрос на британца резко снизился, но на текущий момент потери составляют всего лишь 30 пунктов. В США статистика была ненамного лучше. Объемы розничной торговли выросли в апреле на 0,4% м/м, хотя рынок ожидал +0,8%. Промышленное производство увеличилось на 0,5% при гораздо более низких ожиданиях. Таким образом, один отчет положительный, второй – отрицательный. Взаимозачет осуществлен, но валюте США нужна более сильная поддержка. Завтра состоится выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли, от которого сейчас ждут прояснения ситуации со ставками. Некоторые аналитики полагают, что на следующей заседании регулятор откажется от тринадцатого подряд повышения. Для британца это плохая новость, но для волновой разметки – прекрасная. Эндрю Бейли может ускорить процесс снижения британца. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар уже давно предполагает построение новой нисходящей волны. Волновая разметка сейчас не совсем однозначная, как и новостной фон. Я не вижу факторов, которые поддерживали бы британца в долгосрочном плане, а волна b может получиться очень глубокой, но пока что нет полной уверенности в том, что она началась. Я считаю, что сейчас более вероятно снижение инструмента, но первая волна восходящего участка может усложниться еще сильнее. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2615, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продажам, но состоялась также и неудачная попытка прорыва отметки 1,2445, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, но в данное время может начаться построение нисходящей волны. И эта волна может получиться глубокой и протяженной, а весь участок тренда – горизонтальным, как и предыдущий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 16 мая. Оптимистичный ЕЦБ

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться не совсем стандартной, но практически не меняется в последние недели. В эти же недели начался отход котировок от достигнутых ранее максимумов, поэтому трехволновую повышательную структуру можно считать завершенной. Весь восходящий участок тренда может еще принять пятиволновой, коррекционный вид, но в данное время я рассчитываю на построение нового понижательного участка тренда, который, вероятнее всего, тоже получится трехволновым. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось повышение европейской валюты. Верхняя точка последнего участка тренда лишь на пару десятков пунктов оказалась выше высшей точки предыдущего повышательного участка. С декабря прошлого года движение инструмента можно считать горизонтальным, и я думаю, что такой характер передвижения сохранится. В последние 2,0-2,5 месяца спрос на евровалюту постоянно рос, но я неоднократно обращал внимание на тот факт, что новостной фон для евровалюты не настолько силен, чтобы она росла в цене так сильно. Однако сейчас становится понятно: следовало построить убедительный восходящий набор волн, чтобы затем приступить к построению нисходящего. Рост ставок ЕЦБ имеет очень ограниченный потенциал Инструмент Евро/Доллар в понедельник и вторник повысился на 10 базовых пунктов, продемонстрировав очень слабую активность. Если в понедельник новостной практически отсутствовал, то сегодня уже было несколько отчетов, которые могли повлиять на настроение рынка. В частности, ВВП в Евросоюзе за первый квартал. Однако значение этого отчета совпало с предыдущей оценкой, с прогнозами, не оказав влияния на инструмент. Индекс экономических настроений от института ZEW в Германии оказался в два раза ниже ожиданий, но и после этого спрос на европейскую валюту не начал снижаться. Но и расти он тоже не начал. Более-менее интересное движение мы увидели только в последние несколько часов. На днях Европейский центральный банк опубликовал статью «Экономический бюллетень», в которой сделал ряд интересных выводов. Например, по мнению экономистов ЕЦБ, основное воздействие на инфляцию придется на 2024 год. В среднем инфляция будет снижаться на 2% в 2023-2025 годах. Ужесточение денежно-кредитной политики быстрее сказывается на экономической активности, чем на инфляции. Пик влияния на ВВП придется на 2023 год. Другими словами, ЕЦБ ждет, что самое худшее произойдет в 2023 году, а лучшее – в 2024. ВВП в данное время находится около нуля и регулятор явно не ждет сильного падения этого показателя. Зато ждет, что инфляция начнет снижаться бодрее в будущем. Мне сложно сделать такие же выводы, хоть влияние от повышения ставок действительно растягивается во времени сроком на один год или даже больше. С течением времени индекс потребительских цен будет снижаться, но времени для возврата к 2% может это занять очень много. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда завершено. Поэтому сейчас можно советовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я думаю, что цели в районе 1,0500-1,0600 можно считать вполне реальными. С этими целями я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз» до тех пор, пока инструмент находится ниже отметки 1,1030, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро как прирожденный оптимист мечтает устремиться ввысь, но доллар намекает ему, что может внести свои коррективы

Гринбек начал новую неделю на минорной ноте. Накануне «американец» подешевел по отношению к своим основным конкурентам, включая евро, более чем на 0,2%, просев до 102,25. Ослабление доллара в понедельник произошло после того, как ранее в ходе сессии он достиг пятинедельного максимума в области выше 102,70. Судя по всему, инвесторы решили зафиксировать прибыль после того, как USD продемонстрировал свои лучшие недельные показатели с сентября прошлого года. Понижательное давление на доллар оказал разочаровывающий индекс Empire State Manufacturing, рассчитываемый ФРБ Нью-Йорка. Показатель снизился в мае до -31,8 пункта с 10,8 пункта в апреле. Значение индикатора достигло минимальных значений за четыре месяца. Это произошло после того, как в пятницу Мичиганский университет сообщил, что в мае индекс потребительского доверия в США упал до самого низкого за полгода уровня в 57,7 пункта по сравнению с 63,5 пункта месяцем ранее. Позитивный сдвиг в настроениях в отношении риска также не позволил гринбеку привлечь покупателей в понедельник. Ключевые индикаторы Уолл-стрит завершили вчерашние торги в плюсе, увеличившись в среднем на 0,1–0,7%. В частности, S&P 500 прибавил 0,3%, поднявшись до 4136,28 пункта. Это тот самый случай, когда плохие новости на экономическом фронте являются хорошими вестями для рынка акций, который продолжает отслеживать сигналы о возможном завершении цикла ужесточения денежно-кредитной политики в США. Два представителя ФРС намекнули в понедельник, что регулятор может взять паузу в июне. «Последствия подъема ставки ФРС, составившего 500 базисных пунктов за последний год, еще не проявились в полной мере», – сообщил президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби. В мае он сомневался в том, следует ли повышать ставку, учитывая напряженность в банковском секторе. Глава ФРБ Чикаго считает, что американский ЦБ должен придерживаться осторожного подхода. «Политики ФРС должны быть благоразумными и терпеливыми и просматривать гораздо больше данных, чем мы обычно делаем», – сказал О. Гулсби. При этом он отметил, что пока слишком рано говорить о том, какое решение FOMC может принять на июньском заседании. «У нас есть несколько недель до следующей встречи», – заявил О. Гулсби. Тем временем президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик сообщил, что на данный момент он склоняется к тому, что американский ЦБ может приостановить дальнейшее повышение ставок. «Мы близки к тому, чтобы перестараться. Я бы предпочел избежать сценария, при котором ФРС загнала бы экономику в еще более неблагоприятное положение», – сказал он. «Американскому ЦБ стоит сделать паузу в цикле ужесточения политики, чтобы оценить состояние экономики, поскольку пока неясно, какое влияние оказывает ужесточение условий кредитования, а изменения в политике регулятора за последний год все еще не ощущаются в полной мере», – добавил Р. Бостик. Попутным ветром для фондовых индексов США в понедельник также стали возродившиеся надежды на то, что политики в Вашингтоне смогут решить проблемы с потолком госдолга. В минувшие выходные глава Белого дома Джо Байден сообщил, что его переговоры со спикером Палаты представителей республиканцем Кевином Маккарти и другими лидерами американского Конгресса по вопросу потолка госдолга возобновятся во вторник. «Я настроен оптимистично, потому что я прирожденный оптимист. Но я действительно думаю, что с их стороны и с нашей есть желание достичь соглашения, и мне кажется, мы сможем сделать это», – сказал Джо Байден. Глава Минфина США Джанет Йеллен также выразила надежду на заключение соглашения сторонами, отметив, что они нашли некоторые точки соприкосновения. На этом фоне защитный доллар был вынужден отступить от пятинедельных пиков, чем не преминула воспользоваться пара EUR/USD. Она отскочила почти на 30 пунктов от минимальных с 10 апреля значений в области 1,0845. Единая валюта сумел укрепиться по отношению к своему американскому визави, несмотря на слабые данные по еврозоне. Так, объем промышленного производства в валютном блоке в марте снизился на 1,4% в годовом выражении, а в месячном – на 4,1%. Ранее ожидался рост показателя в годовом исчислении на 0,9%, в месячном – снижение на 2,5%. Похоже, инвесторы посчитали, что эти данные вряд ли удержат ЕЦБ от дальнейшего повышения ставок. Согласно консенсус-прогнозу экономистов, опрошенных недавно агентством Reuters, европейский Центробанк повысит ставки на 25 базисных пунктов на каждом из следующих двух заседаний. При этом большинство аналитиков считают, что ставки в еврозоне достигнут пикового уровня в 3,75% в июле и останутся неименными, по крайней мере, до апреля следующего года. Это контрастирует с ожиданиями в отношении кредитно-денежной политики в США. Фьючерсы на ставку по федеральным фондам указывают на высокую вероятность того, что в июне американский ЦБ завершит цикл ужесточения и снизит ставки примерно на 50 базисных пунктов к концу года. Президент ЕЦБ Кристин Лагард ранее заявила, что европейский регулятор не зависит от ФРС и не будет делать паузу, поскольку ставки в еврозоне еще не являются достаточно ограничительными. В то время как призрак рецессии в США маячит на горизонте, шансы на подобный исход в еврозоне оцениваются лишь в 40%. Это дает ЕЦБ возможность повысить ставки и наблюдать за запаздывающими эффектами предыдущих повышений. Ожидается, что ВВП валютного блока расширится на 0,2% в текущем и следующих двух кварталах, а экономический рост составит в среднем 0,7% в этом году. «Цикл повышения ставок в еврозоне может продлиться и в третьем квартале, учитывая все еще повышенную базовую инфляцию, рекордно низкий уровень безработицы и устойчивость экономического роста», – сообщили специалисты S&P Global Market Intelligence. Стратеги ING прогнозируют, что пара EUR/USD достигнет уровня 1,2000 в 4 квартале 2023 года – 1 квартале 2024 года на фоне расширения дивергенции в монетарных курсах ФРС и ЕЦБ. При этом эксперты банка предупреждают, что EUR/USD может оказаться под давлением в краткосрочной перспективе, если тупиковая ситуация с потолком госдолга США приведет к турбулентности на финансовых рынках, что негативно скажется на рисковых настроениях и повысит спрос на защитный доллар. Во вторник основная валютная пара колеблется в узком диапазоне, меняясь в пределах 30–40 пунктов, а индекс USD держится в коридоре 102–102,40, пока инвесторы ждут очередного раунда переговоров по лимиту госдолга США. Отражая осторожный настрой участников рынка, основные американские фондовые индексы сегодня торгуются в красной зоне, теряя в среднем около 0,3%. «За исключением позитивных новостей на этот счет, мы считаем, что баланс рисков пока остается смещенным в сторону повышения для доллара, что должно привести к притоку средств в убежища, поскольку настроения в отношении риска в таком случае будут подавленными», – отметили аналитики ING. В пользу укрепления доллара в краткосрочной перспективе также говорит резкий контраст прогнозов ФРС с мнением рынка о том, что регулятор начнет снижать ставки задолго до окончания 2023 года. Представители Центрального банка США уже дали понять, что они видят, что процентные ставки останутся высокими в течение некоторого периода, учитывая устойчивую инфляцию. В пятницу Мичиганский Университет сообщил, что в мае инфляционные ожидания американцев на горизонте 5 лет повысились до 3,2% с 3%, зафиксированных в апреле. Это указывает на то, что ФРС может удерживать ставки на пиковом уровне дольше, чем ожидает рынок. «Я действительно задаюсь вопросом, не потребуется ли нам больше воздействия на спрос, чтобы снизить инфляцию до необходимого уровня», – заявил президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин. «Нас не должны вводить в заблуждение несколько месяцев положительных данных. Инфляция все еще значительно превышает наш целевой показатель в 2%, и нам нужно завершить эту работу», – сказал глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари. В случае реализации вышеуказанных рисков гринбек может вырасти до 104–106 пунктов, что на 2–4% выше текущих уровней. Между тем пара EUR/USD выглядит уязвимой, учитывая, что планка для «ястребиного» сюрприза со стороны ЕЦБ задана высоко. Поскольку европейский регулятор начал свой цикл повышения ставок позже других крупных центральных банков, считается, что он остается одним из немногих, кому предстоит еще больше повышений ставок. Однако если ЕЦБ не оправдает ожидания участников рынка, это подорвет позиции евро. Отметка 1,0850 выступает в качестве ближайшей поддержки для EUR/USD на пути к 1,0800. Прорыв последнего уровня ускорит падение к области 1,0750. С другой стороны, первоначальное сопротивление находится на отметке 1,0900, пробой которой введет в игру уровни 1,0950 и 1,1000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар показал, кто на Forex хозяин

Почему на протяжении полугода росла пара EUR/USD? Доллар США после достижения 20-летнего максимума осенью 2022 выглядел чрезмерно дорогим. Евро с его несостоявшейся рецессией в еврозоне и уходом в тень темы энергетического кризиса, напротив, представлялся чрезмерно дешевым. Задержка в цикле ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ по сравнению с ФРС также играла на руку «быкам» по основной валютной паре. В мае ситуация изменилась. Замедление темпов роста инфляции в США до 2-летнего дна позволило рынку в полный голос рассуждать о «голубином» развороте ФРС. Вопреки заявлениям чиновников FOMC, что Центробанк намерен удерживать ставку по федеральным фондам на пике длительный период времени. После сильной статистики по американскому рынку труда Федрезерв, наконец, услышали. Шансы на снижение стоимости заимствований в сентябре упали с 90% до 62%, а доллар США вновь стал популярным. Динамика инфляции в СШАОдной из причин коррекции EUR/USD стало расширение дифференциала доходности американских и немецких облигаций. Credit Agricole считает, что данный процесс продолжится, и называет расхождение в ставках долговых рынков двух стран одной из трех причин развития коррекции по основной валютной паре. Вторым драйвером отката является различие в качестве поступающей из США и еврозоны статистики. Первая улучшается, вторая, напротив, огорчает. Это касается разочаровывающих данных по промышленному производству еврозоны и экономическим настроениям ZEW в Германии. Danske Bank называет лучшую динамику американского индекса экономических сюрпризов по сравнению с европейским аналогом одним из факторов пике EUR/USD к 1,06. Наконец, третьей причиной развития коррекции евро Credit Agricole считает сворачивание чрезмерно раздутых спекулятивных лонгов по этой валюте. Действительно, до мая на Forex было предостаточно прогнозов, что к концу 2021 EUR/USD будет торговаться на уровне 1,16 и даже 1,2. Оперируя ими, хедж-фонды активно покупали пару. Однако как только запахло жареным, стали избавляться от длинных позиций. Не помогла евро статистика по розничным продажам в США за апрель. Показатель вырос на 0,4%, меньше, чем рассчитывали эксперты Bloomberg. Тем не менее базовый индикатор продемонстрировал лучшую динамику, чем ожидалось. В итоге после незначительного роста основная валютная пара вернулась на исходные позиции. Динамика розничных продаж в СШАТаким образом, американская экономика сильнее, чем предполагалось. Это делает процесс массовых продаж доллара США нецелесообразным. Тем более непонятно, как поведет себя валюта в случае дефолта. Управляющие активами считают ее третьим лучшим вариантом вложения денег после золота и казначейских облигаций. Технически на дневном графике EUR/USD продолжается коррекция к восходящему тренду. Отбой от 1,089 позволил нам нарастить сформированные от 1,101 шорты. Продолжаем продавать в случае обновления локальных минимумов на 1,086 и 1,084.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD снижается на данных по США

EUR/USDВышел отчет по розничным продажам в США за апрель.Продажи выросли, +0.4%, и продажи без автомобилей тоже +0.4%.Данные примерно на уровне прогнозов - и намного лучше, чем в марте, где было падение - 0.5%.Вывод: спрос потребителей держится устойчиво пока что, несмотря на негатив от высоких ставок по кредитам и несмотря на высокую инфляцию.Реакция EUR/USD - умеренное снижение. Напомним, что сегодня должно произойти более важное событие - переговоры Байден - Конгресс по вопросу повышения потолка госдолга США. Пока позиции сторон далеки от согласия.Мы держим продажи EUR/USD с целью 1.0800 и ниже.Покупки возможны от 1.0940 и выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - возможно среднесрочно на понижение до 1998 и 1973Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин теряет позиции и, скорее всего, продолжит падение

Биткоин довольно неожиданно и неспешно покинул боковой канал, в котором провел, как обычно, пару месяцев. Теперь сформирован новый нисходящий канал (на 4 часовом ТФ). Он не слишком сильный и имеет достаточно слабый угол наклона, но этого вполне достаточно, чтобы криптовалюта продолжала падение. Мы говорили в наших последних статьях, что биткоин уже отработал все позитивные для себя факторы наперед. Он вполне может продолжить рост в 2024 году или в 2025 году, когда ФРС начнет понижать ключевую ставку или когда состоится халвинг в сети. Но в ближайшие месяцы факторы для нового роста вряд ли появятся. Конечно, биткоин – такой актив, который вполне может дорожать и без фундаментального фона. Это максимально эмоциональный актив, который активно покупают просто для того, чтобы получить относительно быструю и легкую прибыль. Поэтому не стоит удивляться, если «биток» вновь устремится вверх. Однако сейчас в нашем распоряжении имеется уже не размытый боковой канал, а вполне четкий нисходящий. Поэтому до закрепления цены выше него о покупках не следует помышлять. Тем временем среди американских инвесторов был проведен опрос, во что они предпочитают вкладывать свои свободные средства. Около 33% ответили, что в недвижимость, на втором месте – золото, на третьем – акции. Как видим, несмотря на призывы покупать биткоин от Кийосаки и других криптоэкспертов, сами инвесторы не спешат вкладывать свои вполне реальные деньги в «цифровые деньги будущего». Реальных инвесторов не пугает крах американской экономики, очередной кризис, дефолт, высокая инфляция и прочее. Реальные инвесторы привыкли вкладываться в осязаемые активы, которые имеют вполне конкретную стоимость и цена которых не летает из стороны в сторону на ровном месте. Таким образом, кто бы что ни говорил, биткоин в данное время не является заменой денег. И вряд ли станет ею в ближайшем будущем. Кстати, даже в случае эфемерного дефолта в США из-за лимита госдолга, который до сих по не был поднят, лишь 10% инвесторов готовы отказаться от американской валюты в пользу биткоина, что показывает соответствующее исследование. Большинство предпочитает акции и золото. Спрос на биткоин в случае дефолта, вероятно, вырастет, вот только вероятность самого дефолта даже с приближением 1 июня остается крайне невысокой. На 24-часовом таймфрейме биткоин несколько раз пытался преодолеть уровень $29 750, но неудачно. В итоге криптовалюта не просто осталась в боковом канале, она начала формировать нисходящую тенденцию. В ближайшее время мы ждем падения к уровню $25 211. Дальнейшее движение будет зависеть от преодоления или непреодоления этого уровня. Покупки теперь можно будет рассматривать при формировании соответствующего сигнала. Например, отскока от $25 211 или линии тренда. И уровень $29 750 также нужно будет преодолеть, чтобы рассчитывать на рост к $34 267. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: сценарии динамики на 16.05.2023

Как мы отметили в сегодняшнем «Фундаментальном анализе» и статье «USD/CAD: на фоне важнейших событий календаря», сегодня в 12:30 (GMT) ожидается значительный рост волатильности в USD/CAD. Выше ключевых уровней поддержки 1.3400 (ЕМА200 на дневном графике), 1.3350 (ЕМА50 на недельном графике) сохраняется долгосрочная восходящая динамика пары, и прорыв уровней сопротивления 1.3505 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.3515 (ЕМА50 на дневном графике) станет сигналом для наращивания длинных позиций по паре. В этом случае USD/CAD направится в сторону верхней границы восходящего канала на недельном графике и к отметкам 1.3810, 1.3860, а после их пробоя – к отметке 1.3977 (максимум октября и максимум с июня 2020 года). Первым сигналом для реализации данного сценария станет пробой уровня сопротивления 1.3470 (ЕМА200 на 1-часовом графике и ЕМА144 на дневном графике). В альтернативном сценарии USD/CAD возобновит снижение в сторону ключевых уровней поддержки 1.3400, 1.3350 и локального уровня поддержки 1.3315. Их пробой, в свою очередь, повысит риски пробоя нижней границы устоявшегося диапазона между уровнями 1.3300 и 1.3700 и дальнейшего снижения к ключевым уровням поддержки 1.3115 (ЕМА144 на недельном графике), 1.3055 (ЕМА200 на недельном графике), отделяющих долгосрочный бычий рынок от медвежьего. Уровни поддержки: 1.3450, 1.3400, 1.3350, 1.3315 Уровни сопротивления: 1.3470, 1.3505, 1.3515, 1.3565, 1.3600, 1.3665, 1.3700, 1.3810, 1.3860, 1.3900, 1.3970, 1.4000 *) об особенностях торговли USD/CAD см. в USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Можно ли начинать покупать акции американских компаний?

По мнению управляющего хедж-фондом миллиардера Пола Тюдор Джонса, Федеральная резервная система закончила повышать процентные ставки в борьбе с инфляцией, в результате чего фондовый рынок может вырасти в этом году достаточно сильно. «Я определенно думаю, что они закончили. Вероятно, сейчас они могли бы объявить о своей победе, потому что, если вы посмотрите на индекс потребительских цен, он снижается 12 месяцев подряд. Такого еще никогда не было в истории».Тем временем Пол Тюдор не стал обращать внимание на мартовскую инфляцию, которая продемонстрировала рост, после чего продолжила снижение в апреле. Подобного рода всплески в сторону ужесточения никак не входят в планы ФРС по достижению целевого значения около 2,0%, поэтому члены ФРС не разделяют такого оптимизма в отношении будущей политики. К примеру, вчера президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил, что не предвидит снижение ставок по крайней мере до конца 2023 года, даже если начнется рецессия. «Если в действиях будет предвзятость, для меня предпочтительнее немного увеличить ставки, а не сократить их», – сказал он в интервью. «Для меня инфляция – цель № 1. Мы должны вернуться к нашей цели как можно скорей. Если это будет стоить денег, мы будем готовы пойти на такой шаг».Определенно повышение Центральным банком 10 раз подряд процентных ставок принесло свои результаты, в результате чего ставка по федеральным фондам сейчас составляет 5,25% – самое высокое значение с августа 2007 года. При этом индекс потребительских цен значительно снизился после пика около 9% в июне 2022, до 4,9% в апреле.По словам инвестора, ситуация на рынке сейчас аналогична ситуации середины 2006 года, предшествовавшей мировому финансовому кризису, когда акции возобновили свой рост после того, как ФРС перестала ужесточать денежно-кредитную политику.В недавнем отчете Bank of America Corp. также сказано, что продолжительный период экономического спада в США наверняка навредит акциям технологических компаний, которые сейчас пользуются особой популярностью на фоне проблем с потолком госдолга в США и достаточно серьезными сложностями в банковском секторе США, откуда и перетекают деньги. В банке ожидают, что надвигающаяся рецессия определенно нанесет ущерб технологическому сектору, как это произошло в 2008 году. В аналитической записке сказано, что инвесторы уже вложили $3,8 миллиарда в акции технологических компаний за неделю до 10 мая, что стало самым большим притоком с декабря 2021 года. Однако стоит понимать, что $2,1 миллиарда – деньги, которые изъяты из финансового сектора из-за серьезных банковских проблем, которые сейчас переживают Соединенные Штаты с момента того же кризиса 2008 года. Что касается технической картины S&P500, то спрос сохраняется, и у покупателей есть все шансы на продолжение развитие тренда. Быкам нужно всеми силами оставаться выше уровня $4116 и возвращаться на $4150, откуда произойдет рывок на $4184. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над c $4208, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне отсутствия спроса и рисков сохранения инфляции в США на высоком уровне покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4116. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4091 и откроет дорогу к $4064.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынки ждут решения о потолке госдолга США, при отсутствии важных новостей сохраняется низкая активность. Обзор USD, NZD,

Производственный индекс ФРБ Нью-Йорка обвалился до -31.8п против прогноза -3,9п. В обзоре отмечается резкое падение новых заказов (-28,0 с 25,1) и отгрузок (-16,4 с 23,9), обратившее обозначившийся рост, наблюдавшийся в прошлом месяце. График производственной активности на длинной дистанции вовсе не похож на восстановление экономики, а больше – на начало новой рецессии. Переговоры о потолке госдолга пока остаются на стадии согласования позиций. Байден сохраняет оптимизм, министр финансов Йеллен вновь напомнила о крайней дате 1 июня, ну а спикер палаты представителей от республиканцев Маккарти видит более мрачную картину – по его мнению, решение еще и близко не готово. Совместное заседание палат Конгресса намечено всего за 4 дня до 1 июня, и с высокой вероятностью решение просто не успеет появиться, что приведет к росту волатильности и всплеску спроса на защитные активы. Комментарии представителей ФРС были нейтральными и не оказали заметного влияния на настроения рынка. На валютном рынке после сильного восстановления доллара в конце прошлой недели, которое было вызвано скорее техническими факторами, чем фундаментальными причинами, наблюдается затишье. Заметного отката не произошло, отмечается некоторое оживление в покупках сырьевых активов и продаже защитных, но оно вряд ли получит развитие. NZD/USD Банк BNZ ожидает еще одного повышения ставки на 25п. перед окончательной остановкой, окончательную ставку видит на уровне 5.5%. Это несколько выше, чем ставка ФРС, особенно с учетом ожиданий скорого снижения ставки ФРС, что делает дифференциал доходности в пользу киви. Однако если экономическая ситуация в Новой Зеландии будет ухудшаться, причем быстрее прогнозов, это повысит вероятность разворота РБНЗ в пользу стимулирования, и в этом случае доллар может получить преимущество. Пока ситуация остается слишком неопределенной, чтобы можно было сформировать долгосрочный прогноз. Чистая короткая позиция по NZD выросла за отчетную неделю на 0.2 млрд, до -0.29 млрд, сохраняется слабый медвежий перевес. Расчетная цена выше долгосрочной средней, что указывает на бычий тренд, но динамика потеряна. Неделей ранее мы предположили, что NZD/USD попытается выйти из горизонтального канала вверх к сопротивлению 0.6533. Попытка оказалась неудачной, киви откатился к середине канала, и шансы на дальнейший рост стали ниже. Не исключен еще один поход вверх, но драйвера, способного создать направленное движение, на текущий момент не наблюдается. Предполагаем, что киви останется в широком диапазоне 0,6100/6375 со слабой тенденцией к росту. AUD/USD Индекс потребительского доверия от Westpac снизился в мае с 9.4% до -7.9%, что заметно хуже прогноза -1.7%, что аналитики банка NAB как реакцию на решение РБА возобновить рост ставки при неизменном экономическом фоне, в котором нет никаких видимых улучшений. Утром в четверг будет опубликован отчет по темпам роста средней заработной платы за 1 квартал, который имеет ключевое значение для РБА, поскольку даст ответ об устойчивости инфляции. Если результат будет таким же, как и в 4 кв. (+0,8%), то РБА получит аргумент относительно снижения инфляционного давления при условии, что рост производительности ускорится. В этом случае РБА будет иметь основания не поднимать ставку, а курс AUD, как следствие, может снизиться. Если же будет зафиксирован рост на уровне 1% или даже выше, то в этом случае прогноз по ставке РБА сместится вверх, и аусси может вырасти на ожидания роста доходности. Чистая короткая позиция по AUD выросла на 0.3 млрд, до -3.3 млрд, выраженный медвежий перевес сохраняется. Расчетная цена ушла ниже долгосрочной средней, вероятность развития нисходящего движения стала выше. AUD/USD, как и ожидалось, не нашел оснований для выхода из диапазона. С учетом усиления медвежьего позиционирования аусси, вероятнее всего, откатится к нижней границе диапазона 0,6565/75, а если снижение получит дополнительные основания, то снижение приведет к завершению коррекции и развитию еще одной волны вниз. Если основание 0,6565/75 не устоит, то следующей целью окажется технический уровень 0,6466. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: на фоне важнейших событий календаря

В ходе сегодняшней азиатской торговой сессии индекс доллара DXY снижался, продолжая падение, начавшееся в понедельник. Как мы отметили в нашем вчерашнем обзоре, «доллар значительно укрепился во второй половине минувшей недели, а его индекс DXY прорвал сопротивление на уровне 102.00, обновив 5-недельный максимум на отметке 102.54». «Пробой поддержки на 102.00 подтвердит наши предположения о дальнейшем падении DXY в сторону «круглой» и психологически важной отметки 100.00», - также отметили мы, продолжая «придерживаться негативного для доллара сценария». Вчера на доллар оказала давление слабая макро статистика из США. В частности, индекс PMI в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка указал на резкое замедление (-31,8 в мае против 10,8 в апреле и прогноза -2,5) деловой активности. Участники рынка также сдержаннее относятся к обещаниям руководства ФРС продолжать жёсткую монетарную политику, учитывая риски рецессии в американской экономике и сохраняющиеся проблемы в банковском секторе. Причем многие экономисты пророчат к концу года переход ФРС к смягчению политики, а не к ее ужесточению. К тому же угроза дефолта в США, если правительство не поднимет планку лимита госдолга (более 31 трлн долларов на сегодняшний день), совсем не помогает доллару, а скорее наоборот. Острые дискуссии в Конгрессе на этот счет пока ни к чему не приводят, а уже на следующий год в США запланированы президентские выборы. На момент же публикации данной статьи фьючерсы DXY торговались вблизи отметки 102.11, на 47 пунктов ниже локального максимума, достигнутого в самом начале этой недели. Ждем пробоя уровня поддержки 102.00, который подтвердит наши предположения о дальнейшем падении DXY в сторону «круглой» и психологически важной отметки 100.00. И сегодня в 12:30 (GMT) участники рынка получат новые доводы в пользу нашего предположения или в пользу возобновления роста доллара. В это время Бюро переписи США опубликует очередной ежемесячный отчет по розничным продажам в США. Этот основной опережающий индикатор потребительских расходов отражает общий объем продаж ритейлеров. На потребительские расходы приходится большая часть общей экономической активности населения, в то время как внутренняя торговля составляет наибольшую часть роста ВВП. Рост показателя должен позитивно отразиться на USD. Прогноз на апрель: +0,7% против предыдущих значений -1,0%, -0,6%, +3,2%, -0,8%, -1,1%, +1,1%, -0,2%, +0,7%, -0,4%, +1,0% (в июне 2022 года). Относительное же снижение показателя и данные хуже прогнозного значения могут оказать краткосрочное негативное влияние на доллар (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 15.05.2023 – 21.05.2023). В это же время (в 12:30 GMT) будут опубликованы индексы потребительских цен (CPI) по Канаде, которые отражают динамику розничных цен и являются ключевым показателем инфляции (на потребительские цены приходится большая часть общей инфляции). Данные выше предыдущих значений и их рост укрепят канадский доллар, поскольку у Банка Канады появится больше аргументов в пользу того, чтобы оставить процентную ставку на текущем уровне 4,5% на более длительный срок. Если же данные по инфляции значительно превзойдут ожидания, сигнализируя об ускорении инфляции, то Банку Канады, возможно, придется принять дополнительные ограничительные меры, что должно позитивно отразиться на CAD, вновь направив, таким образом, пару USD/CAD в сторону ключевых уровней поддержки 1.3400, 1.3350. Учитывая, что целевой уровень инфляции для Банка Канады находится в диапазоне 1%-3%, рост показателя (CPI и Core CPI) выше этого диапазона является предвестником повышения ставки и позитивным фактором для CAD. Возможный рост процентной ставки Банка Канады еще больше сократит разницу в ее уровнях с ФРС, и от этого больше выиграет канадский доллар, нежели американский. Прогноз же по базовому индексу потребительских цен (Core CPI) от Банка Канады на апрель: +0,7% (+3,9% в годовом выражении) против предыдущего значения +0,6% (+4,3% в годовом выражении). Если ожидаемые данные окажутся хуже предыдущих значений и прогноза, то это негативно повлияет на CAD, направив пару USD/CAD «на север», для начала в сторону локального уровня сопротивления 1.3565, особенно, если публикуемые в это же время данные по розничным продажам в США превзойдут ожидания. Таким образом, сегодня в 12:30 (GMT) ожидается значительный рост волатильности на рынке, особенно, в паре USD/CAD (подробнее о динамике пары см. в USD/CAD: сценарии динамики на 16.05.2023).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 16 мая. ВВП Еврозоны во втором квартале без изменений

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжает слабый процесс роста после отбоя от уровня коррекции 61,8% – 1,0843 в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,0917. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и возобновления падения обратно к 1,0843. Закрепление курса пары над нисходящим трендовым коридором повысит шансы на продолжение роста и изменит настроение трейдеров обратно на «бычье». Сегодня информационный фон обещает быть очень интересным. Активность трейдеров в первой половине дня невысокая, но и важных событий было немного. Во второй половине их будет больше. А пока что мы можем довольствоваться второй оценкой ВВП в первом квартале Евросоюза, которая никаких изменений в сравнении с первой оценкой не претерпела. Также вышел индекс экономических настроений в Германии, но он еще меньше заинтересовал трейдеров. Таким образом, к текущему моменту важных отчетов еще не было. Отчет по ВВП всегда выходит в трех оценках, которые крайне редко отличаются друг от друга. Наиболее важными являются первая и третья оценки. Экономика Евросоюза в первом квартале пока показывает рост на 0,1% кв/кв, что, безусловно, разочаровывает, но не следует забывать, что ЕЦБ продолжает повышать процентную ставку. Соответственно, низкий темп ВВП легко объясним. За последнюю неделю европейская валюта потеряла преимущество на рынке, но не потеряла свои высокие позиции. Сигналов на продажу сейчас достаточно, поэтому я ожидаю дальнейшего падения евро. Ключевым моментом является выход за пределы восходящего трендового коридора на 4-часовом графике. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором, а также под уровнем коррекции 50,0% – 1,0941, что позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% – 1,0610. Закрепление котировок над уровнем 1,0941 сработает в пользу евровалюты и возобновления роста в направлении уровня 1,1273. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 13503 контракта Long и 7570 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет уже 260 тысяч, а контрактов Short – всего 81 тысячу. Европейская валюта уже больше полугода растет, но информационный фон не всегда поддерживает рост пары. ЕЦБ понизил на последнем заседании шаг повышения ставки до 0,25%, что ставит под сомнение дальнейший рост европейской валюты. Разница между количеством контрактов Long и Short троекратная, что само по себе говорит о близости момента, когда в наступление перейдут медведи. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация начнет меняться в ближайшее время. В последние недели евро просто сохраняет высокие позиции, но дальше не растет. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – ВВП за первый квартал (09-00 UTC). США – Объем розничных продаж (12-30 UTC). США – Объем промышленного производства (13-15 UTC). Евросоюз – Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (14-00 UTC). 16 мая календарь экономических событий содержит в себе несколько важных записей. Я советую не пропускать отчет по розничным продажам и выступление Лагард. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно было открывать при закрытии под уровнем 1,0917 на часовом графике с целью 1,0843(отработан). Новые продажи при отбое от уровня 1,0917 или при закрытии под 1,0843 с целью ближайший уровень. Покупки были возможны при отбое от уровня 1,0843 на часовом графике с целью 1,0917, но на сильный рост евро я бы сейчас не рассчитывал. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 16 мая. Безработица в Великобритании набирает обороты

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила во вторник резкое падение после выхода британской статистики, но очень быстро восстановилась и выполнила рост к уровню 1,2546. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,2447. Закрепление пары над уровнем 1,2546 повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня 127,2% – 1,2623. Информационный фон вторника был интересен и для британской валюты. Утром уже вышло сразу несколько отчетов по зарплатам и безработице, которые и заставили трейдеров торговать активнее. Уровень безработицы в марте вырос с 3,8% до 3,9%. Количество заявок на пособия по безработице увеличилось на 46 тысяч вместо падения на 15 тысяч, которого ожидали трейдеры. Заработные платы выросли на 5,8%, что совпало с прогнозом. В целом пакет статистики можно посчитать негативным для британца. Таким образом, его падение в первой половине дня было ожидаемо, но дальнейшее быстрое восстановление – необъяснимо. Трейдеры-быки показали сегодня, что они не собираются сдаваться без боя, но ранее они потеряли тренд, так как пара выполнила закрытие под трендовой линией. Я ожидаю отбоя от уровня 1,2546 и возобновления падения. В общем и целом, британская экономика оставляет сейчас множество вопросов за собой. Экономические показатели продолжают снижаться, но рецессии пока удается избежать. Банк Англии повысил ставку в двенадцатый раз подряд, но в последнее время подает слишком много сигналов о близящемся завершении ужесточения ДКП. Трейдеры пока либо не верят в завершение этой программы, либо игнорируют этот момент. Фунт не показывает особого желания падать даже при нескольких сигналах на продажу, которые формируются уже месяц. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню 1,2441 и отбой от него. Таким образом, был выполнен разворот в пользу британца с потенциалом возобновления восходящего тренда в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,2674. Закрепление курса пары под уровнем 1,2441 сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении следующего уровня коррекции 127,2% – 1,2250. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 12900 единиц, а количество Short – на 9437. Общее настроение крупных игроков остается полноценным «бычьим» (долгое время оно было «медвежьим»), но количество Long и Short-контрактов сейчас практически одинаковое – 71,5 тысячи и 67 тысяч соответственно. Британец продолжает преимущественно расти, хотя очень немного факторы поддерживают покупателей. Так как соотношение Long и Short практически равное, фунт нельзя считать перекупленным. Перспективы британца остаются неплохими, но в ближайшее время от него вполне можно ожидать падения, так как он растет уже в течение длительного периода времени. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Средний уровень заработной платы с учетом премий (06-00 UTC). Великобритания – Уровень безработицы (06-00 UTC). Великобритания – Изменение числа заявок на пособие по безработице (06-00 UTC). США – Объем розничных продаж (12-30 UTC). США – Объем промышленного производства (13-15 UTC). Во вторник календарь экономических событий содержит в себе еще несколько интересных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет присутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Новые продажи британца советую при отбое от уровня 1,2546 на часовом графике с целью 1,2447. Покупки британца были возможны при отбое от уровня 1,2447 на часовом графике с целью 1,2546, которая и была отработана. При закрытии над уровнем 1,2546 можно оставаться в покупках.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс