GBP/USD: план на американскую сессию 16 августа июля (разбор утренних сделок). Фунт провалился к минимуму августа

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.2034 и 1.2005 214 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Моментальный прорыв 1.2034 привел к резкому движению в район 1.2005, где я рекомендовал открывать длинные позиции. Ложный пробой там дал сигнал на покупку, что позволило быкам быстро вернуть себе позиции после выхода фундаментальной статистики по рынку труда. Закрепление и тест сверху вниз 1.2034 – прямой сигнал на покупку фунта, который, к моем сожалению не показал достойного результата, а привел лишь к фиксации убытков. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Во второй половине дня нас ждет статистика по рынку недвижимости США, что может оказать давление на доллар, так как ничего хорошего от этих показателей инвесторы не ждут. Тот факт, что быки защитили месячные минимумы уже говорит о многом и сегодня в ходе американской сессии можно будет рассчитывать на отскок пары вверх. Конечно, в случае сильной статистики, давление на фунт вернется, но это позволит еще раз присмотреться к покупкам на минимумах. Ложный пробой на 1.2001 даст сигнал на открытие длинных позиций в расчете на коррекцию. В таком случае целью будет новое сопротивление 1.2045, образованное в первой половине дня. Его пробой и обратный тест верху вниз откроют дорогу к 1.2083, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Более дальней целью выступит максимум 1.2111, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2001, для быков настанут сметные времена. Пробой августовского минимума откроет прямую дорогу к июльским крупным уровням поддержки. Только ложный пробой на 1.1967, следующий уровень поддержки, сформирует сигнал на покупку и приведет к коррекции пары вверх. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1929, либо еще ниже – в районе 1.1893 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пока справляются со всеми поставленными задачами и особых проблем с ответными действиями покупателей не испытывают. Именно на защиту уровня 1.2045 во второй половине дня продавцы и бросят все силы, так как выход за его пределы обеспечит покупателей новой поддержкой со стороны крупных игроков. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой в районе 1.2045, что вернет давление на фунт с целью снижения к ближайшей поддержке 1.2001, образованной в начале августа этого года. Медведям необходимо закрытие дня ниже этого уровня, что поставит «крест» на стараниях покупателей в конце лета этого года. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2001 даст точку входа на продажу с падением к 1.1967, а более дальней целью выступит область 1.1929, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2045, у быков появится реальный шанс на продолжение ралли и на обновление месячных максимумов. В таком случае советую не торопиться с продажами: только ложный пробой в районе 1.2083 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к максимуму 1.2111, где можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на движение пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: B COT отчете (Commitment of Traders) за 9 августа зафиксировано сокращение коротких позиций, и рост длинных, что привело к уменьшению отрицательной дельты. И хоть менее активное сокращение ВВП Великобритании во 2-м квартале этого года позволят рассчитывать на то, что экономика переживет этот кризис более устойчиво, от этого платить меньше по счетам домохозяйствам не приходится, что только усугубляет кризис стоимости жизни в стране. Разговоры о том, что к концу этого года и экономика Великобритании скатится в рецессию также не придает уверенности трейдерам и инвесторам. Не стоит забывать и о том, как на пару GBP/USD влияют решения Федеральной резервной системы. На прошлой неделе стало известно о том, что инфляция в США немного замедлила рост – это хороший повод посмотреть в сторону рисковых активов, однако вряд ли это приведет к усилению бычьего тренда по тому же фунту. Скорей всего до конца месяца мы останемся в рамках широкого бокового канала, так как рассчитывать на обновления месячных максимумов пока вряд ли приходится. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 914 до уровня 42 219, в то время как короткие некоммерческие снизились на 9 027, до уровня 76 687, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -34 468 с уровня -56 409. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2038 против 1.2180. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2070. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 16 августа. Если рецессия в США уже началась, то почему доллар растет?

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник продолжала процесс падения и выполнила закрепление под уровнем коррекции 261,8% - 1,0196. Продолжается падение котировок и сегодня, уже в направлении уровня 1,0080. Всего лишь за три неполных дня европейская валюта упала более чем на 200 пунктов. И это при том, что информационного фона не было никакого ни вчера, ни сегодня. Как я уже говорил в понедельник, огромное количество внимания сейчас уделяется теме возможной рецессии в США и Евросоюзе. Многие экономисты считают, что рецессия в Америке уже началась, что подтверждают данные по ВВП за первый и второй квартал. Некоторые называют это явление «технической рецессией». В ФРС считают, что речь идет не о рецессии, а о небольшом спаде после периода сильного роста экономики. Смысл остается один и тот же: американская экономика сокращается два квартала подряд, а называть этот процесс можно как угодно. Но если американская экономика сокращается, а европейская растет, то почему евро находится на минимальных за 20 лет значениях и не может показать даже приличный рост? С моей точки зрения, вопрос рецессии не слишком важен сейчас для трейдеров. Европейская экономика тоже находится на грани рецессии, как уверяют экономисты, и обязательно в нее скатится, как только ЕЦБ начнет повышать процентную ставку. Таким образом, обе экономики находятся в приблизительно равных условиях. А разница заключается как раз в действиях и планах центральных банков США и Евросоюза. ФРС продолжает повышать процентную ставку, а ЕЦБ – продолжает «ждать подходящего момента», наблюдая как инфляция растет. Разница между значениями ставок в США и ЕС растет с каждым месяцем становится все больше и больше, а это, напомню, весьма серьезный фактор для трейдеров в пользу покупок валюты США. И он является таковым уже полгода, с того момента как ФРС впервые подняла свою ставку. С моей точки зрения, это наиболее важный фактор для трейдеров, и американский доллар может продолжать рост. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,0173. Паре так и не удалось выполнить закрепление над нисходящим трендовым коридором, который продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров как «медвежье». Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,9581. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 8396 контрактов Long и 4121 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков стало немного слабее, но сохранилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 200 тысяч, а контрактов Short – 234 тысячи. Разница между этими цифрами по-прежнему не слишком большая, но она остается не в пользу евробыков. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что сильного усиления позиций у быков не наблюдается. Евровалюта в последние пять недель так и не смогла показать убедительного роста. Таким образом, мне по-прежнему сложно рассчитывать на сильный рост евровалюты. Пока что я склоняюсь к возобновлению падения пары евро-доллар. Календарь новостей для США и Евросоюза: 16 августа календари экономических событий Евросоюза и США не содержат в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендовал при закреплении под уровнем 1,0196 на часовом графике с целью 1,0080. Сейчас эти сделки можно держать. Покупать евровалюту я пока не рекомендую, так как вероятность падения сейчас велика.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 16 августа. Британские отчеты нейтральные, британец продолжает падать

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник продолжала процесс падения, чем занимается и сегодня, во вторник. После закрепления курса пары под уровнем 523,6% - 1,2146 падение может продолжаться в направлении уровня 1,1933. В то же время информационный фон на этой неделе может сильно повлиять на настроение трейдеров, а начать он свое влияние мог уже сегодня. Утром в Великобритании вышла первая порция отчетов. Уровень безработицы в июне не изменился и составил 3,8%. Количество заявок на пособия по безработице снизилось на 10,5 тысячи, а заработные платы выросли на 5,1%, что чуть выше ожиданий трейдеров. Все три отчета были очень близки к тем значениям, которые ожидались, поэтому у британца не было дополнительных причин ни для падения, ни для роста. Однако последние три дня фунт только и делал, что падал. Ситуация, безусловно, может измениться в любой момент, но пока что я могу констатировать только падение. Сегодня информационный фон никакого влияния на настроение трейдеров не оказал. Однако завтра ситуация может быть уже иной. Утром станет известен уровень инфляции в июле. Напомню, что в июне она составила 9,4%, а ожидания трейдеров по июлю составляют не менее 9,8%. Вероятнее всего, эти ожидания будут оправданы, но реакция рынка на очередной рост инфляции может быть неочевидной и неожиданной. Показатель инфляции сейчас интересует трейдеров только лишь в разрезе будущих решений, которые примутся Банком Англии на следующих заседаниях. Однако Банк Англии уже шесть раз подряд повысил процентную ставку и не объявил, до какого значения он готов ее повышать. Зато Эндрю Бейли объявил, что ждет рецессии во второй половине 2022 года. А рецессия – это падение экономики. А падение экономики началось уже во втором квартале (-0,1% ВВП). Высокая же ставка будет оказывать дополнительное давление на экономику. И сейчас абсолютно непонятно, что поставят на первое место Бейли и его коллеги: дальнейшую борьбу с инфляцией или спасения экономики от рецессии? На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 127,2% - 1,2250 и продолжает процесс падения в направлении уровня 1,1980. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой котировок от уровня 1,1980 сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровня 1,2250, а закрытие под 1,1980 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 161,8% - 1,1709. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало гораздо менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов увеличилось на 12914 единиц, а количество Short – сократилось на 9027. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов, но уже гораздо меньше, чем ранее. Крупные игроки продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего», но до завершения этого процесса еще очень долго. Сам фунт в последние недели показывал слабый рост, а отчеты COT пока дают понять, что британец скорее возобновит свое падение, нежели начнет длительный восходящий тренд. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Уровень безработицы (06-00 UTC). Великобритания – Изменения числа заявок на получение пособий по безработице (06-00 UTC). Великобритания – Изменение объема средних заработных плат (06-00 UTC). Во вторник в Великобритании все отчеты дня уже вышли, а в США календарь экономических событий полностью пуст. Таким образом, влияние информационного фона на настроение трейдеров будет отсутствовать в оставшуюся часть вторника. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендовал при отбое от уровня 1,2250 на 4-часовом графике с целью 1,1980. Сейчас их можно продолжать держать. Покупать британца я рекомендую при отбое от уровня 1,1980 на 4-часовом графике с целью 1,2250. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 16 августа (разбор утренних сделок). Евро продолжил падение

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0144 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение пары в первой половине дня в районе 1.0144 после слабых данных по Германии и еврозоне привело к формированию ложного пробоя и отличной точке входа в длинные позиции. Но к моему сожалению, активного роста пары я так и не увидел, и после движения вверх на 20 пунктов евро вернулся к 1.0144. Повторный тест этого диапазона состоялся с пробоем и обратным тестом снизу вверх, что вылилось в сигнал на продажу, который продолжает действовать и на момент написания статьи. Техническая картина немного изменилась на вторую половину дня. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вряд ли сегодняшние данные по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США обрадуют инвесторов и трейдеров, поэтому покупатели евро должны получить шанс на возврат под контроль ближайшего сопротивления 1.0141. Как я отмечал выше, до того момента, пока торговля будет вестись выше этого диапазона, давление на пару будет сохраняться. Выйди данные лучше прогнозов, пара обрушится в район ближайшей поддержки 1.0115 и тогда в дело придется вступать новым покупателям. Упустив этот уровень можно попрощаться и с торговлей в широком боковом канале, который просматривается с начала августа этого года. Формирование ложного пробоя в районе 1.0115 даст сигнал на открытие длинных позиций в надежде на продолжение восстановление пары с перспективой обновления ближайшего сопротивления 1.0141, которое быки упустили еще в первой половине дня. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона сверху вниз вместе со слабыми данными по США нанесет один удар по стоп-приказам медведей, образовав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью обновления 1.0167, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит новый максимум 1.0200, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0115, давление на пару возрастет, а дела у покупателей евро пойдут совсем плохо. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе 1.0082. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0045, либо еще ниже – в районе паритета 1.0008 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Пока желающих покупать евро нет даже на текущих минимумах. Продавцы не форсируют события после распродажи на прошлой неделе, но, если быки и дальше не будут проявлять активности, давление на пару вернется. Конечно, оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет очередной ложный пробой в районе сопротивления 1.0141 – уровень, образованный по итогам первой половины дня. Реализоваться этот сценарий может после выхода слабой статистики по рынку недвижимости в США, что приведет к движению евро вниз к 1.0115. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары в район 1.0082. Закрепление ниже этой области полностью перечеркнет все планы покупателей по выстраиванию восходящего тренда, что откроет прямую дорогу на 1.0045, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0008. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0141, ситуация может немного стабилизироваться в пользу покупателей. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0167, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0200, либо еще выше – от 1.0234 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 9 августа зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось больше, что продолжает свидетельствовать о постепенном завершении медвежьего рынка и попытку нащупать рыночное дно после достижения паритета евро по отношению к доллару США. На прошлой неделе вышла статистика по инфляции в США, которая перевернула все с ног на голову. Первое замедление инфляционного давления за последнее время после достижения пика почта в 10,0% вернуло спрос на рисковые активы. Но, как вы можете видеть на графике, оказался он не долгим. Риск ухудшения ситуации связанной с рецессией мировой экономики отбивает всякое желание у трейдеров и инвесторов наращивать длинные позиции по евро. На этой неделе нет важных отчетов, способных помочь евро вернуть утраченные позиции, поэтому я бы рекомендовал больше ставить на торговлю в боковом канале. Определенно, до осени этого года вряд ли можно ожидать серьезных рыночных потрясений. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 396 до уровня 200 088, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 4 121 до уровня 234 624. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция хоть и осталась отрицательной, но немного выросла с -39 811 до -34 536, что указывает на продолжение перелома рынка на сторону покупателей евро. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0233 против 1.0206. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0185. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ожидания слабого спроса довлеют на нефть

Стоимость нефти продолжает снижаться на фоне слабых экономических данных от крупнейшего покупателя сырой нефти Китая и вопросов необратимости глобальной рецессии. Собственно, на этих сигналах нефтяные цены в ходе торгов в понедельник рухнули до полугодового минимума. Фьючерсы на нефть марки Brent снижаются во вторник на 1,3%, до отметки $93,89. Фьючерсы на нефть WTI подешевели на 0,9%, до $88,57 за баррель. К моменту публикации материала котировки WTI поднялись до $89,43. К слову, по итогам предыдущих торговых сессий фьючерсы на черное золото упали примерно на 3%.Центральный банк Китая с целью поднять спрос снизил кредитные ставки. Стратегия страны по борьбе с коронавирусом снизила фабричную и розничную активность, из-за чего в июле китайская экономика неожиданно для экспертов заметно притормозила рост. Согласно официальным данным из Китая, вышедшим в понедельник, спрос на нефть в КНР в июле был почти на 10% ниже, чем в этот же период годом ранее. При этом ожидается, что экспорт нефтяных продуктов Китая восстановится в августе до почти годового максимума, чему должны способствовать дополнительные квоты, которые ввел Пекин.Немаловажны и переговоры США и Ирана о возобновлении ядерной сделки образца 2015 года. По мнению аналитиков, если переговоры пройдут успешно и обе стороны все же примут предложение Европейского союза, то на мировой рынок (в том числе европейский) хлынет немалый поток иранской нефти. Напомним, предложение правительства ЕС предполагает снятие санкций в отношении экспорта иранского черного золота. Для администрации президента США Джо Байдена нет иных способов обуздать ядерную программу Ирана, кроме как подписать с этой страной соглашение, по которому тот должен заметно ограничить ее. Правда, в обмен на это Соединенные Штаты, ЕС и ООН обязуются снять экономические санкции с иранского экспорта.Сентябрь обещает стать рекордным месяцем по добыче нефти в США. В отчете Управления энергетической информации США (EIA), опубликованном в понедельник, говорится об уровне добычи на основных сланцевых месторождениях США, который в сентябре должен вырасти до 9,049 млн баррелей в сутки. Если это произойдет, то показатель добычи станет самым высоким с марта 2020 года. В Пермском бассейне сланцевой нефти, который считается крупнейшим в США, добыча обещает достичь небывалого уровня – 5,408 млн баррелей за 1 сутки. Если верить словам главы АКРА Михаила Сухова, то стоимость нефти эталонной марки Brent к концу этого года вновь будет достигать $100–110 за баррель. Однако при реализации новых ограничений в отношении российской нефти – если для России начнут устанавливать специальный ценовой потолок – цена может подскочить и до $130–140.В то же время глава АКРА не ожидает полного эмбарго на российскую нефть со стороны Европы. Уже понятно, что несколько стран не готовы к реализации такого поспешного решения. К тому же никто не знает, какая в Европе будет зима. Поэтому полная остановка в текущем году экспорта российского сырья в Европу кажется более чем маловероятной.В то же время Сухов сомневается и в возможности введения потолка цены на российскую нефть, так как от него цена вырастет, а само сырье потечет по другим каналам. В дружественных России странах можно будет более глубоко перерабатывать нефть, а продавать уже нефтепродукты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро лишился сил

На других надейся, но и сам не плошай. Долгое время «быки» по EURUSD пользовались ралли американских фондовых индексов и связанными с ним улучшением глобального аппетита к риску и снижением спроса на активы-убежища, однако в условиях замедления мировой экономики восходящее движение S&P 500 все больше напоминает аномалию. Чем выше взбирается рынок акций США, тем больше рисков падения. А своих сил у евро явно недостаточно. Экономика еврозоны во главе с Германией дышит на ладан. Очередным ударом по EURUSD стал релиз данных по доверию инвесторов к немецкой экономике. Индекс ожиданий от института ZEW рухнул до нового дна в -55,8 при прогнозах о скромном росте показателя. Индекс текущих условий также ухудшился. Высочайшие в истории валютного блока темпы роста инфляции и дополнительные расходы на отопление и энергию приводят к снижению ожиданий корпоративной прибыли, что негативно отражается на бизнесе, экономике и курсе евро. Динамика экономических настроений в ГерманииДля того чтобы сопротивляться ослабленному снижением доходности казначейских облигаций и ростом фондовых индексов доллару США, региональной валюте нужны собственные козыри. А их днем с огнем не сыщешь. К тому же инвесторы начинают понимать, что S&P 500 не по зубам продолжение ралли. Согласно исследованиям Bank of America, сокращение баланса ФРС на $1,1 трлн в год спровоцирует падение индекса широкого рынка на 7% от текущих уровней. В настоящее время количественное ужесточение отошло на второй план на фоне повышенного интереса инвесторов к таким темам, как инфляция и рецессия, однако бесконечно долго так продолжаться не может. Если финансовые условия существенно ужесточатся, это может сделать QT более важной темой. Динамика S&P 500 с начала программы количественного ужесточенияО том, что у доллара США в рукаве еще немало козырей, говорит и Danske Bank. По его мнению, ослабление американской валюты приведет к росту цен на сырье, что в конечном итоге отразится на инфляции и заставит ФРС действовать с двойной агрессией. MUFG отмечает, что пара EURUSD проявляет повышенную чувствительность к неприятным сюрпризам от CPI. Данные по потребительским ценам, ценам производителей и ценам на импорт приятно удивили, однако на исходе недели к 15 августа продажи евро были спровоцированы неожиданным ростом инфляционных ожиданий от Мичиганского университета с 2,9% до 3%. ФРС внимательно следит за показателем, и компания ожидает от нее усиления «ястребиной» риторики в ближайшее время, что окажет поддержку американскому доллару. Таким образом, главный козырь «быков» по EURUSD в виде ралли S&P 500 вот-вот отыграет, а своих сил у евро недостаточно. Остается только одно. Падать. Технически на дневном графике основной валютной пары четко отыгрывает паттерн Обман-выброс. Нам удалось сформировать шорты от 1,0275 и нарастить их на прорыве середины торгового канала 1,01-1,03 - уровня 1,02. Продолжаем продавать EURUSD с таргетами на 1,008, 1,001 и 0,995. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается дальнейшее развитие нисходящей тенденции. Прогноз на 16 августа 2022

На 4-часовом графике пара EUR/USD пробила восходящую линию тренда и сейчас торгуется ниже индикатора Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. В данный момент цена откатывается, чтобы протестировать 1-й уровень поддержки 1.0104, соответствующий 61.8% уровню коррекции Фибоначчи и 127.2% уровню расширения Фибоначчи. Если цена продолжит движение в нисходящем направлении, она направится ко 2-му уровню поддержки 0.9952. В качестве альтернативы цена может протестировать 1-й уровень сопротивления 1.0363, который соответствует 61.8% уровню коррекции Фибоначчи, а затем направиться ко 2-му уровню сопротивления 1.0465. Торговая рекомендация Вход: 1.0152 Условия для входа: уровень свинг-лоу Тейк-профит: 1.0104 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 1.0250 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущие уровни свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается дальнейшее развитие нисходящей тенденции. Прогноз на 16 августа 2022

На 4-часовом графике пара EUR/USD пробила восходящую линию тренда и сейчас торгуется ниже индикатора Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. В данный момент цена откатывается, чтобы протестировать 1-й уровень поддержки 1.0104, соответствующий 61.8% уровню коррекции Фибоначчи и 127.2% уровню расширения Фибоначчи. Если цена продолжит движение в нисходящем направлении, она направится ко 2-му уровню поддержки 0.9952. В качестве альтернативы цена может протестировать 1-й уровень сопротивления 1.0363, который соответствует 61.8% уровню коррекции Фибоначчи, а затем направиться ко 2-му уровню сопротивления 1.0465. Торговая рекомендация Вход: 1.0152 Условия для входа: уровень свинг-лоу Тейк-профит: 1.0104 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 1.0250 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущие уровни свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 16.08.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», после вчерашнего роста сегодня укрепление американского доллара возобновилось с открытия торгового дня. Американский доллар укрепляется, в том числе, и против основных сырьевых валют. В частности, пара NZD/USD (на момент публикации данной статьи) торгуется в зоне между важными краткосрочными уровнями, поддержки 0.6315 (ЕМА50 на дневном графике), 0.6300 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и сопротивления 0.6354 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Как мы предположили, пробой в ту или иную сторону определит дальнейшее направление динамики пары. В целом же преобладает нисходящая динамика NZD/USD, в то время как пара остается в зоне долгосрочного медвежьего рынка, ниже ключевых уровней сопротивления 0.6770 (ЕМА200 на недельном графике), 0.6560 (ЕМА200 на дневном графике). Учитывая общий восходящий тренд USD и нисходящую динамику NZD/USD, логичнее предположить пробой уровней поддержки 0.6315, 0.6300 и дальнейшее снижение вглубь нисходящего канала на недельном графике. Его нижняя граница проходит вблизи отметок 0.6000, 0.5900, которые станут ориентиром в случае реализации нашего основного сценария. В альтернативном сценарии пробой уровней сопротивления 0.6354, 0.6380 станет сигналом для возобновления восходящей коррекции и длинных позиций с целью на уровне сопротивления 0.6480 (ЕМА144 на дневном графике). Однако лишь пробой ключевого уровня сопротивления 0.6770 вновь выведет пару в зону долгосрочного бычьего рынка. В целом преобладает нисходящая динамика NZD/USD, что делает предпочтительными короткие позиции. *) об особенностях торговли NZD/USD также см. в статье NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)). Уровни поддержки: 0.6315, 0.6300, 0.6200, 0.6105, 0.6100, 0.6000, 0.5900 Уровни сопротивления: 0.6354, 0.6380, 0.6400, 0.6480, 0.6500, 0.6560, 0.6745, 0.6770 Торговые рекомендации Sell по рынку, Sell Stop 0.6290. Stop-Loss 0.6375. Take-Profit 0.6315, 0.6300, 0.6200, 0.6105, 0.6100, 0.6000, 0.5900 Buy Stop 0.6375. Stop-Loss 0.6310. Take-Profit 0.6400, 0.6480, 0.6500, 0.6560, 0.6745, 0.6770Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: возможен бычий отскок. Прогноз на 16 августа 2022

На 4-часовом графике индикаторы MACD находятся выше нулевой отметки, что указывает на бычий импульс пары USD/CAD. Ожидается, что цена может вырасти от 1-го уровня сопротивления 1.29323, соответствующего 38.2% уровню коррекции Фибоначчи, до 2-го уровня сопротивления 1.29843, который соответствует 50% уровню коррекции Фибоначчи и уровню свинг-хай. В качестве альтернативы цена может упасть до 1-го уровня поддержки 1.28476, соответствующего 38.2% уровню коррекции Фибоначчи и перекрытию, выступающему в качестве поддержки. Торговая рекомендация Вход: 1.29323 Условия для входа: 38.2% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 1.29843 Условия для фиксации прибыли: 50% уровень коррекции Фибоначчи и уровень свинг-хай Стоп-лосс: 1.28476 Условия для фиксации прибыли стоп-лосс: 38.2% уровень коррекции Фибоначчи и перекрытие, выступающее в роли поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 16 августа 2022

На 4-часовом графике пара BTC/USD торгуется в рамках восходящего канала, а также выше Облака Ишимоку, а индикатор RSI движется вдоль восходящей линии тренда, что указывает на бычий импульс. По прогнозам, цена вырастет до 1-го уровня сопротивления 24703.69, соответствующего линии сопротивления, 50% уровню коррекции Фибоначчи и 61.8% проекции Фибоначчи. Как только появится подтверждение того, что цена пробила 1-й уровень сопротивления, ожидается, что бычий импульс направит цену ко 2-му уровню сопротивления 27119.68, который соответствует 61.8% уровню коррекции Фибоначчи, -61.8% уровню расширения Фибоначчи, 161.8% уровню расширения Фибоначчи и 100% проекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может упасть до 1-го уровня поддержки 22560.82, соответствующего линии поддержки, 61.8% уровню коррекции Фибоначчи и 78.6% проекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 24703.69 Условия для входа: линия сопротивления, 50% уровень коррекции Фибоначчи и 61.8% проекция Фибоначчи Тейк-профит: 27119.68 Условия для фиксации прибыли: уровень коррекции Фибоначчи 61.8%, уровень расширения Фибоначчи -61.8%, уровень расширения Фибоначчи 161.8% и проекция Фибоначчи 100% Стоп-лосс: 22560.82 Условия для активации ордера стоп-лосс: линия поддержки, 61.8% уровень коррекции Фибоначчи и 78.6% проекция Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: накануне важных публикаций и заседания РБНЗ

Как мы предположили в нашем вчерашнем обзоре, «ввиду отсутствия новых драйверов, в том числе новостных, вероятно дальнейшее укрепление доллара и снижение фондовых индексов, но пока что – в виде коррекции после сильного роста». Собственно говоря, так и произошло: американские фондовые индексы после завершения краткосрочной нисходящей коррекции вновь перешли к росту, а доллар продолжил укрепляться. Причем сегодня его укрепление и рост индекса DXY возобновились с открытия торгового дня. Так, на момент публикации данной статьи, фьючерсы на индекс доллара DXY торгуются вблизи отметки 106.69, на 26 пунктов выше цены закрытия вчерашнего торгового дня. Как известно, доллар снизился по итогам минувшей недели. Причиной этому послужили более слабые индексы потребительских цен CPI, опубликованные в минувшую среду. Как следует из отчета Бюро трудовой статистики США, годовой индекс цен производителей (PPI) в США в июле упал сильнее, чем ожидалось, до 9,8% с 11,3% в июне, что также оказалось ниже рыночных ожиданий в 10,4%. Годовой базовый PPI также упал, до 7,6% в июле с 8,2% месяцем ранее. Более слабые данные по инфляции значительно ослабили ожидания более значительного повышения ставки ФРС, тем самым оказав давление на доллар. Теперь вероятность повышения ставки ФРС на 75 б.п. в сентябре упала до 35% с 80% (до публикации индекса CPI), по данным CME Group, что также отразилось на доходности казначейских облигаций США, вызвав ее резкое снижение. На опубликованных в четверг, также оказавшихся более слабых, еженедельных данных по числу заявок на пособия по безработице индекс доллара DXY предпринял новую попытку прорыва локального уровня поддержки 104.50, опустившись к отметке 104.52. Тем не менее представители руководства ФРС поспешили успокоить участников рынка, заявив, что еще слишком рано объявлять «победу над инфляцией", остающейся "неприемлемо" высокой. В частности, президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари сказал, что он "не видит ничего, что изменило бы" необходимость повышения учетной ставки ФРС до 3,9% к концу года и до 4,4% к концу 2023 года. По заявлениям главы ФРС Пауэлла, рынок труда и экономика США остаются сильными и способны выдержать высокий темп цикла ужесточения монетарной политики. Как известно, в этом году ФРС уже 4 раза повышала процентные ставки, сначала на 0,25% в марте, а затем уже на 0,50% и на 0,75% в июне и июле. Обычно же ФРС предпочитает двигаться более мелкими шагами, изменяя процентные ставки на своих заседаниях на 0,25%. Следующее заседание ФРС состоится 20-21 сентября. Даже если ФРС в очередной раз повысит процентную ставку на 0,25% или на 0,50%, все равно это подтвердит жесткую намеренность руководства ФРС побороть высокую инфляцию в США, остающейся на 40-летних максимумах. На пресс-конференции по итогам июльского заседания, на котором ставка была повышена на 0,75%, глава ФРС Джером Пауэлл сказал, что «умеренно жесткая монетарная политика» оправдана текущими экономическими показателями, в том числе высокой инфляцией, заявив также, что может потребоваться еще одно резкое повышение ставки в сентябре. Теперь участники рынка будут внимательно изучать протоколы с этого заседания ФРС, чтобы точнее оценить вероятность такого повышения в сентябре и дальнейшие намерения руководства американского центрального банка. Публикация этих протоколов намечена на завтра на 18:00 (GMT). Также завтра (в 02:00 GMT) будет опубликовано решение РБ Новой Зеландии по процентной ставке, что вызовет резкий рост волатильности в ходе азиатской торговой сессии, прежде всего, в котировках NZD (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 15.08.2022 – 21.08.2022). Ожидается, что на данном заседании РБНЗ может вновь повысить процентную ставку, а также высказаться в пользу дальнейшего повышения процентной ставки на следующих заседаниях (на текущий момент процентная ставка РБНЗ составляет 2,5%. Ранее в РБНЗ заявляли, что экономика больше не нуждается в текущем уровне денежно-кредитного стимулирования). Если в сопроводительном заявлении РБНЗ просигнализирует о склонности к выжидательной позиции, то новозеландский доллар, скорее всего, окажется под давлением. Впрочем, реакция рынка на решения РБНЗ относительно процентной ставки в текущей ситуации может оказаться совершенно непредсказуемой. *) см. также: NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка На момент публикации данной статьи пара NZD/USD торгуется вблизи отметки 0.6325, в зоне между важными краткосрочными уровнями, поддержки 0.6300 и сопротивления 0.6358. Их пробой в ту или иную сторону определит дальнейшее направление динамики пары. В целом же преобладает нисходящая динамика NZD/USD, в то время как пара остается в зоне долгосрочного медвежьего рынка (подробнее см. в «NZD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 16.08.2022»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 16 августа – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчера инициатива принадлежала игрокам на понижение. Они спустились к поддержке дневного среднесрочного тренда (1,0160). Если тенденция сохранится, то основное значение на данном участке будет иметь ликвидация дневного золотого креста Ишимоку, заключительный уровень которого сейчас расположен на 1,0111. Н4 – Н1На младших таймфреймах преимущество в настоящий момент принадлежит игрокам на понижение. Ориентирами для продолжения снижения внутри дня выступают поддержки классических Пивот-уровней (1,0120 – 1,0081 – 1,0007). Ключевые уровни сейчас выступают в роли сопротивлений и формируют ориентиры для коррекции, располагаясь на 1,0194 (центральный Пивот-уровень дня) и 1,0254 (недельная долгосрочная тенденция). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение продолжили снижение и сейчас взаимодействуют со скоплением поддержек во главе с недельным краткосрочным трендом (1,2046) и психологическим уровнем (1,2000). Пробой уровней и ликвидация дневного золотого креста (1,1963) являются сейчас основными приоритетами игроков на понижение. Сопернику нужна пауза, а ещё лучше отбой от скопившихся поддержек.Н4 – Н1На младших таймах преимущество на стороне игроков на понижение. Сейчас они тестируют первую поддержку классических Пивот-уровней (1,2017), далее ориентирами служат 1,1983 (S2) – 1,1918 (S3) и цель на пробой облака Н4 (1,1932 – 1,1891). Ключевые уровни сопротивления сегодня можно отметить на 1,2082 (центральный Пивот-уровень дня) и на 1,2134 (недельная долгосрочная тенденция). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Началось. Евро мчится к паритету, остановки не предусмотрены

У доллара сейчас довольно крепкие позиции, похоже, что ралли возобновляется. Важным на данный момент является пробой локального уровня сопротивления 106,00. После пробития следующего круглого уровня и сопротивления 107,00 рыночные игроки пойдут в атаку. Факторов такого развития событий несколько. Слабые экономические данные в крупнейших экономиках вызвали новые опасения по поводу глобальной рецессии и вызвали спрос на убежища. Доллар также выиграл от ожиданий, что ФРС продолжит ужесточать монетарные параметры, несмотря на признаки ослабления инфляции и замедления роста. Трейдеры сейчас предвкушают ряд выступлений должностных лиц центрального банка и публикацию последних протоколов FOMC, которые могут дать больше подсказок относительно пути повышения ставки в США. Защитные свойства доллара усиливаются за счет геополитического фактора, а именно обострения напряженности вокруг Тайваня. В минувшие выходные, вслед за Нэнси Пелоси, на остров с визитом прибыла делегация американских законодателей. Таким образом, напряженность между США и Китаем повышается.Как только приступ бегства от риска сойдет на нет, американец может воспользоваться относительно сильными перспективами экономики страны. «Мы ожидаем рецессию в США в начале следующего года. Но до момента, когда Федеральная резервная система будет вынуждена всерьез обеспокоиться состоянием экономики, еще далеко. И неопределенность в отношении того, насколько вообще ослабнет экономика, все еще высока. Поэтому пока слишком рано закладывать рецессию в курс доллара», – комментируют ситуацию экономисты Commerzbank. Отчет по розничным продажам в США, который выйдет в среду, должен подтвердить картину сильной экономики. Явных признаков замедления роста нет, к тому же ФРС поддерживает доллар ястребиным настроем.Сегодня для пары EUR/USD важны показатели из Штатов и евроблока. Бюро переписи населения США опубликует данные о начатых строительствах жилья и разрешениях на строительство за июль. Европа представляет результаты исследования ZEW по еврозоне и Германии. Индикатор экономических настроений ZEW в Германии упал в августе до минус 55,3 с минус 53,8 в июле, что является самым низким показателем с октября 2008 года. Рынки разочарованы, поскольку не ожидали столь глубокого провала. Кроме того, еще больше ухудшился субиндекс текущих условий, составив минус 47,6 по сравнению с минус 45,8 ранее. Это самый низкий уровень с апреля прошлого года.Столь мрачные результаты свидетельствуют о дальнейшем замедлении экономического роста в Германии. Следующий показатель ВВП, вероятно, будет намного слабее, чем рассчитывают рыночные игроки. Все еще высокие темпы инфляции и ожидаемые дополнительные расходы на отопление и электроэнергию приводят к снижению ожиданий прибыли для частного сектора потребления. Между тем ожидания в отношении финансового сектора улучшаются из-за предполагаемого дальнейшего повышения краткосрочных процентных ставок. Это не говорит, что у трейдеров евро есть основания надеяться на восстановление единой валюты. Напротив, финансовые эксперты начали снижать прогнозы в отношении EUR/USD, вновь заходит речь о паритете.В ING считают, что самая популярная валютная пара в мире может протестировать уровень паритета в самое ближайшее время.EUR/USD находится буквально в шаге от минимумов этого года, а немного окрепший доллар в течение следующих двух суток может с легкостью протолкнуть евро к новым минимумам.Краткосрочным сопротивлением теперь должен выступать уровень 1,0200.Несмотря на то, что техническая картина указывает на перепроданность, котировка понесет дополнительные потери, если трейдерам не удастся защитить уровень 1,0150. Судя по сегодняшней направленной динамике – не получится.Между тем аналитики продолжают настаивать, что пара EUR/USD должна совершить техническую коррекцию, прежде чем запустить новую волну снижения. Если этот сценарий потеряет актуальность, то пара направится прямиком к 1,0100, а затем к 1,0050. Нужно будет посмотреть на результаты сегодняшнего закрытия сессии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Банк Ганы выходит на рынок золота

На прошлой неделе африканская страна объявила, что в сентябре запустит внутреннюю программу покупки золота. Центральный банк заявил, что будет платить за драгоценный металл по рыночным ценам, но производить платежи в сети.По заявлению вице-президента Ганы д-р Махамуда Бавумиа: новая программа представляет собой значительное и устойчивое пополнение валютных резервов Ганы и укрепит платежный баланс страны.Новая программа разрабатывалась больше года. В презентации в июне 2021 года управляющий Банка Ганы Эрнест Аддисон сказал, что в следующие пять лет этот план позволит стране удвоить свои золотые резервы.Банк Ганы сообщил, что, наряду с наращиванием валютных резервов, программа также поддержит национальную золотодобывающую промышленность.Гана является крупнейшим производителем золота в Африке и шестым по величине в мире. В прошлом году страна произвела более 117 тонн золота.Гана стала последним центральным банком, объявившим о планах увеличения своих золотых резервов. Ранее в этом году опрос Всемирного совета по золоту показал, что из 57 центральных банков четверть планировала добавить больше золота в свои валютные резервы. Большая часть спроса исходит от центральных банков развивающихся стран.Многие экономисты и рыночные аналитики рассматривают растущий интерес центральных банков к золоту как часть растущей тенденции к дедолларизации. Страны пытаются снизить свою зависимость от доллара США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 16 августа 2022 г.

На 4-часовом графике пара BTC/USD торгуется в рамках восходящего канала, а также выше Облака Ишимоку, а индикатор RSI движется вдоль восходящей линии тренда, что указывает на бычий импульс. По прогнозам, цена вырастет до 1-го уровня сопротивления 24703.69, соответствующего линии сопротивления, 50% уровню коррекции Фибоначчи и 61.8% проекции Фибоначчи. Как только появится подтверждение того, что цена пробила 1-й уровень сопротивления, ожидается, что бычий импульс направит цену ко 2-му уровню сопротивления 27119.68, который соответствует 61.8% уровню коррекции Фибоначчи, -61.8% уровню расширения Фибоначчи, 161.8% уровню расширения Фибоначчи и 100% проекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может упасть до 1-го уровня поддержки 22560.82, соответствующего линии поддержки, 61.8% уровню коррекции Фибоначчи и 78.6% проекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 24703.69 Условия для входа: линия сопротивления, 50% уровень коррекции Фибоначчи и 61.8% проекция Фибоначчи Тейк-профит: 27119.68 Условия для фиксации прибыли: уровень коррекции Фибоначчи 61.8%, уровень расширения Фибоначчи -61.8%, уровень расширения Фибоначчи 161.8% и проекция Фибоначчи 100% Стоп-лосс: 22560.82 Условия для активации ордера стоп-лосс: линия поддержки, 61.8% уровень коррекции Фибоначчи и 78.6% проекция Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: возможен бычий отскок. Прогноз на 16 августа 2022 г.

На 4-часовом графике индикаторы MACD находятся выше нулевой отметки, что указывает на бычий импульс пары USD/CAD. Ожидается, что цена может вырасти от 1-го уровня сопротивления 1.29323, соответствующего 38.2% уровню коррекции Фибоначчи, до 2-го уровня сопротивления 1.29843, который соответствует 50% уровню коррекции Фибоначчи и уровню свинг-хай. В качестве альтернативы цена может упасть до 1-го уровня поддержки 1.28476, соответствующего 38.2% уровню коррекции Фибоначчи и перекрытию, выступающему в качестве поддержки. Торговая рекомендация Вход: 1.29323 Условия для входа: 38.2% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 1.29843 Условия для фиксации прибыли: 50% уровень коррекции Фибоначчи и уровень свинг-хай Стоп-лосс: 1.28476 Условия для фиксации прибыли стоп-лосс: 38.2% уровень коррекции Фибоначчи и перекрытие, выступающее в роли поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть бежит с поля боя

Шаг вперед – два шага назад. После непродолжительного роста нефть вновь опустилась ниже уровней начала вооруженного конфликта на Украине, а краткосрочный «бычий» спред по фьючерсным контактам на Brent рухнул с $2,08 в начале августа до $0,67. А могло ли быть иначе, если в условиях замедления мировой экономики инвесторы сталкиваются не только со снижением темпов роста глобального спроса, но и с перспективой увеличения предложения. Лишь одна из трех ключевых организаций на рынке черного золота, Международное энергетическое агентство, повысила прогнозы роста спроса на нефть в 2022-2023. Остальные две, ОПЕК и Управление энергетической информации США, их, напротив, понизили. Тем не менее не стоит относиться к оценкам МЭА с большим оптимизмом. На самом деле прогнозы были приведены в соответствие с мнениями других авторитетных организаций. Динамика прогнозов по глобальному спросу на нефтьРазочаровывающая статистика по Китаю и Штатам, а также рискующий углубиться по мере приближения зимы энергетический кризис в Европе позволяют говорить, что ОПЕК и Управление энергетической информации США правы: картина глобального спроса выглядит не такой радужной, как ранее. Промышленное производство Поднебесной в июле выросло на 3,8%, розничные продажи – на 2,9%, не дотянув до прогнозов экспертов Bloomberg в 4,6% и 5% соответственно. Производственная активность в Штате Нью-Йорк отметилась второй худшей динамикой с 2001, а настроения строителей жилья – самым продолжительным спадом с 2007. Сокращению спреда по близлежащим фьючерсам по Brent способствует и потенциальный рост добычи. В Штатах в сентябре она, по оценкам EIA, вырастет до 9,049 млн б/с, что является самым высоким показателем с марта. В Пермском бассейне достигнет рекордных 5,408 млн б/с. Одновременно наращивает производство Ливия, а близость ядерной сделки Запада с Ираном лишь добавляет масла в огонь потенциального увеличения предложения и способствует снижению котировок североморского сорта. Динамика краткосрочного спреда по фьючерсам на BrentВозможно, рынок переоценивает фактор увеличения экспорта из Ирана. Очевидно, что для его наращивания Тегерану потребуется время, и быстрый эффект окажется не таким «медвежьим», как в настоящее время ожидается. К тому же ответ страны на окончательное предложение Запада не афишируется. Вполне вероятно, он не устроит Европу и США, что приведет к краткосрочному росту цен. Иранский фактор можно рассматривать как своеобразный маятник для рынка черного золота: неизвестно, в какую сторону он в конечном итоге качнется. Технически на дневном графике падение Brent ниже локального минимума на $92,9 усилит риски продолжения пике к зоне конвергенции $89-91 за баррель. Если она не устоит, падение к $84-85 продолжится. Эти отметки расположены в зоне разворота паттерна Волны Вульфа. Рекомендации – краткосрочные продажи с последующим переходом к среднесрочным лонгам на отбое от ключевых поддержек. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Последние данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами

Последние данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами показывают, что управляющие капиталом неохотно делают значительные ставки на повышение.В дезагрегированном отчете CFTC об обязательствах трейдеров за неделю, завершившуюся 9 августа, финансовые менеджеры увеличили свои спекулятивные длинные позиции по фьючерсам золота на Comex на 3 379 контрактов, до 100 013. При этом короткие позиции сократились на 21 500 контрактов, до 59 279.Чистая длина золота составила 40 734 контракта, это в два раза больше, чем на позапрошлой неделе.В течение того периода цены на золото смогли подняться выше 1800 долларов за унцию, но не смогли пробить какие-либо основные уровни сопротивления.Некоторые аналитики говорят, что короткое сжатие золота могло исчерпать себя, поскольку все в ожидании, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки еще на 75 базисных пунктов в сентябре.В комментарии в Твиттере Джон Рид главный рыночный стратег Всемирного совета по золоту написал, что, хотя большая часть движения золота была вызвана коротким покрытием, золото снова привлекает к себе внимание.Аналитики по сырьевым товарам Societe Generale отметили: скачок бычьих позиций золота показывает, что инвесторы по-прежнему рассматривают драгоценный металл в качестве важного актива-убежища.Но вчера укрепление доллара привело к тому, что золото упало ниже 1800 долларов. В отличие от прошлой недели, когда трейдеры в течение трех дней эффективно выкупали падение.Поскольку протокол заседания FOMC за прошлый месяц должен быть опубликован в среду, трейдеры проявляют осторожность и ждут, можно ли будет извлечь какие-либо новые идеи из протоколов заседания FOMC.Позиции серебра остаются чистыми на 6 543 контракта. В течение периода опроса цены на серебро поднялись выше 20 долларов за унцию, но не смогли протестировать сопротивление на уровне 21 доллар.В дезагрегированном отчете показано, что спекулятивные длинные позиции по фьючерсам серебра на Comex сократились до 32 469 контрактов, на 558 контрактов. При этом короткие позиции сократились на 2 871 контракт, до 39 012.Несмотря на то что в последние недели цены на серебро опережали золото, многие аналитики по-прежнему настроены по-медвежьи в отношении этого драгоценного металла. Аналитики отмечают, что потенциальная глобальная рецессия может ослабить промышленный спрос на серебро.Опасения рецессии можно увидеть в спекулятивных позициях по другим неблагородным металлам, особенно по меди, которая не смогла привлечь значительного бычьего внимания.В дезагрегированном отчете компании Copper показано, что спекулятивные длинные позиции на Comex по фьючерсам на высококачественную медь сократились на 950 контрактов, до 37 345. При этом короткие позиции выросли на 718 контрактов, до 57 179. Позиционирование на рынке меди остается твердо медвежьим с новой чистой короткой позицией в размере 19 834 контрактов. Аналитики говорят, что настроения не изменились, поскольку цены торгуются в районе $3,62 за унцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Инвесторы могут попасть в ловушку ФРС

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили понедельник новым ростом. Мы по-прежнему считаем, что это парадоксальное поведение инвесторов, так как пока что ничего не изменилось в фундаментальном плане настолько, чтобы кидаться покупать американские акции. Тем не менее мы уже допускали несколько возможных вариантов, которые объясняют происходящее сейчас на фондовом рынке. Первый вариант – банальная ловушка для покупателей. Текущий рост является искусственным, в конце которого последуют новые мощные продажи по куда более выгодным ценам, чем несколько недель назад. Второй вариант – рынок переполнен оптимизмом из-за снизившейся до 8,5% инфляции, поэтому считает, что ФРС больше не будет агрессивно повышать ключевую ставку, а значит, можно открывать шампанское, ибо худшее уже позади. Мы считаем, что это в любом случае не повод для активных покупок, так как даже если ФРС повысит ставку в сентябре на 0,5% (о меньшем шаге сейчас говорить не приходится), это все равно очень мощное ужесточение монетарной политики. А до финального значения ставки, которое может составить 4-4,5%, еще очень далеко. Третий вариант – мы наблюдаем сейчас переток капитала из Европы в США. Может быть, американские инвесторы и не спешат с покупками акций и индексов, но вот европейские могут вкладываться в них из-за опасений рецессии в Евросоюзе. Напомним, что именно Евросоюз может похвастаться сейчас положительными темпами роста ВВП, но объясняется этот момент очень легко и просто: ЕЦБ не повышает ставку в отличие от ФРС. Какой бы вариант ни был верным, мы считаем, что фондовый рынок США еще рухнет в этом году как минимум один раз. Иначе мы получаем однозначный парадокс: денежная масса в США начала сокращаться (и будет делать это еще очень долго), ставки растут, а экономика находится на грани рецессии, однако фондовый рынок умудряется расти в таких условиях. Следует отметить, что многие члены ФРС продолжают заявлять о необходимости быстрого повышения ставки, чтобы возвратить инфляцию к 2% как можно быстрее. Конечно, следующий отчет по инфляции, который выйдет всего за неделю до заседания ФРС, даст ответы на многие вопросы. В частности, на вопрос, не было ли июльское снижение инфляции случайностью? Напомним, что в мае индекс потребительских цен тоже снизился, но потом опять перешел в рост. Если сентябрьский отчет покажет новое существенное замедление, тогда можно будет говорить о заметном снижении темпов ужесточения монетарной политики ФРС. Но даже в этом случае ставка все равно будет расти, что негативно для акций. По мнению экспертов Bank of America, сейчас огромное количество акций находятся в руках домохозяйств, и эти домохозяйства не участвовали в распродажах в последние полгода. Исторически несколько «медвежьих» трендов заканчивались после сильных распродаж именно домохозяйствами. Многие другие индикаторы тоже не сигнализируют сейчас о завершении нисходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс